Итоги недели. Разбор ЕЦБ. Торговые идеи

Торговые рекомендации: EURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06.Видео обзор:https://www.youtube.com/watch?v=7Gj2OKpxnOU Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро утратил иллюзии

Надежды «быков» по EUR/USD на восстановление восходящего тренда превратились в утраченные иллюзии после того, как Кристин Лагард отказалась подавать сигналы о скором уходе ЕЦБ от политики отрицательных процентных ставок по примеру Риксбанка, статистика по европейской деловой активности за январь оказалась смешанной, а угроза торговой войны США и ЕС стала как никогда явной. На таком фоне атаки «медведей» по евро получили развитие и увели котировки основной валютной пары к минимальной отметке с начала декабря.До Всемирного экономического форума в Давосе инвесторы взвешивали риски обострения торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя. Одним казалось, что воодушевленный успехами своей политики протекционизма Дональд Трамп не захочет откладывать дело в долгий ящик, вторые уповали на негативное влияние новой войны на экономику и рынок акций США. Президент сумел найти золотую середину. Угрожая ЕС тарифами на импорт европейских автомобилей, он попытался успокоить инвесторов, утверждая, что серьезного падения фондовых индексов ожидать не стоит, так как у Брюсселя все равно нет выхода. Он подпишет предложенный Вашингтоном документ. Благодаря хозяину Белого дома, S&P 500 особого страха не испытал. В отличие от еврозоны и евро. И без того хилая экономика валютного блока не настроена на торговую войну. Она едва начала восстанавливаться, о чем свидетельствует рост деловой активности в производственном секторе. Сфера услуг, напротив, огорчила экспертов Bloomberg. В результате композитный индекс менеджеров по закупкам за январь также разочаровал, что не позволило «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Дальнейшая динамика деловой активности будет зависеть от восстановления мирового и европейского ВВП, а также от того, начнется ли торговая война США с ЕС или нет. Динамика европейской деловой активностиНичего хорошего поклонникам евро не дала и Кристин Лагард. В отличие от декабрьского заседания Управляющего совета, когда ЕЦБ много говорил о позитивных сдвигах в экономике еврозоны, в январе Центробанк предпочел заявить о длительном периоде удержания отрицательных процентных ставок. Дескать, несмотря на подписание США и Китаем торгового соглашения, неопределенность сохраняется. Интересно, чем коллегам из Франкфурта ответит ФРС? Встреча FOMC вкупе с релизами данных по европейскому и американскому ВВП за четвертый квартал станут главными событиями недели к 31 января. Срочный рынок выдает 88% вероятности сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 1,75%, при этом шансы монетарной экспансии к концу 2020 растут как на дрожжах. Экономика США, вероятнее всего, расширилась на 2,1% по сравнению с октябрем-декабрем 2018, а экономика еврозоны – на 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2019. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3. После уверенного штурма диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего торгового канала пара уверенно двигается к таргету на 88,6% по модели «Акула». Он расположен вблизи 1,1-1,101. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар не удержал равновесия

Текущая неделя оказалась насыщенной для канадской валюты. «Луни» находился под давлением из-за множества факторов, основным из которых стало заседание Банка Канады по ключевой ставке. Оно спровоцировало негативную волну снижения «луни», отмечают аналитики.Напомним, в среду, 22 января, регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменений – на уровне 1,75%. По наблюдениям аналитиков, после такого решения канадский доллар резко пошатнулся и двинулся вниз, потеряв около 0,5% своей стоимости. Кроме того, в ведомстве допускают дальнейшее сокращение ставки в случае ухудшения перспектив канадской экономики.Помимо решения по ставке, Банк Канады ухудшил прогнозы по росту ВВП. По словам Стивена Полоза, главы регулятора, многое будет зависеть от состояния экономики. Ранее он заявлял, что экономика страны достаточно устойчива для того, чтобы сохранять ставки неизменными, но сейчас многое изменилось. Банк Канады будет ориентироваться на текущие обстоятельства, в том числе на ситуацию в мировой экономике, чтобы вовремя отреагировать и понизить ставки. Напомним, регулятор сохраняет их неизменными с октября 2018 года, но это не может длиться бесконечно. В настоящее время появился ряд предпосылок для дальнейшего уменьшения ставок. В первую очередь это очень низкий уровень инфляции, не достигающий целевой отметки в 2%. Другим фактором является достаточно негативный прогноз экономического роста страны. В четвертом квартале 2019 года Банк Канады ухудшил его до 0,3% по сравнению с 1,3%, ожидавшимися в октябре.В четверг, 23 января, также появились новые сведения по индексу потребительских цен, в соответствии с которыми декабрьская инфляция в Канаде сохранилась на прежнем уровне в 2,2%. Причиной этого стал подъем цен на энергоносители, отмечают аналитики. Текущее положение дел отрицательно сказалось на динамике канадской валюты, подчеркивают специалисты. В среду, 22 января, пара USD/CAD курсировала вблизи отметки 1,3133, демонстрируя умеренный рост. Однако в дальнейшем ситуация изменилась не в пользу «луни». Валюта Страны кленового листа начала падать, надолго оказавшись в нисходящем тренде.В пятницу, 24 января, скольжение тандема продолжилось. Пара USD/CAD начала день с отметки 1,3125, пытаясь выбраться из низкого диапазона.В дальнейшем эти попытки увенчались успехом: пара USD/CAD добилась своего, поднявшись до 1,3140. Данный результат превысил уровень среды, отмечают эксперты. Сейчас пара USD/CAD стремится войти в восходящий тренд, и аналитики уверены, что у «канадца» все получится.Давлению на «луни» также способствовало снижение нефтяных цен, подчеркивают эксперты. Напомним, черное золото является одной из ключевых статей экспорта страны. В конце недели фиксировались массовые распродажи нефти, вызванные комментариями Международного энергетического агентства (МЭА) об избытке предложения на глобальном рынке. В МЭА также выразили серьезные опасения по поводу спроса на углеводороды из-за распространения коронавируса в Китае.Несмотря на ряд текущих негативных факторов, потенциал роста канадской валюты впечатляет экспертов. Специалисты уверены, что в ближайшее время пара USD/CAD вновь настроится на восходящую волну. Главной движущей силой «канадца» станет динамика нефтяных котировок, которые в данный момент демонстрируют стабильность. Это придает уверенность «луни», который намерен вернуть утраченные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit – сделка подписана

Еще вчера королева Великобритании Елизавета II подписала одобренную парламентом сделку Бориса Джонсона о Brexit, позволяющую стране выйти из Евросоюза 31 января. Эта новость не оказала сильной...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 января 2020 года

Ещё раз приветствую уважаемых трейдеров! В данной статье, как вы уже поняли, речь пойдёт о валютной паре фунт/доллар. Как обычно, упор будет сделан на техническую составляющую. Тем не менее позволю себе напомнить макроэкономические отчёты, которые сегодня-завтра могут повлиять на ценовую динамику данной валютной пары. Итак, сегодня в 16:30 (мск) из США придут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Завтра Штаты отчитаются по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit. Из Великобритании сегодня статистики не ожидается, зато завтра мы узнаем, как обстоят дела с индексом производственной активности PMI, а также с индексом PMI в секторе услуг. Всю дополнительную информацию об этих и других событиях без особого труда можно найти в экономическом календаре. На этом, пожалуй, всё, и можно переходить к технической части обзора. Weekly Хотя сегодня ещё не понедельник, считаю нужным продемонстрировать недельный таймфрейм и рассмотреть варианты закрытия текущей пятидневки. Как видим, камнем преткновения для дальнейшего укрепления пары является линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на 1.3170. Закрытие недели выше Тенкан повысит шансы на дальнейшее продвижение gbp/usd в северном направлении. Если же быкам по фунту удастся закрыть недельную сессию выше сопротивления 1.3282, это станет ещё более сильным сигналом для последующего роста. О нисходящем сценарии просигнализирует закрытие текущей недельной свечи ниже предыдущих минимальных значений на 1.2953. В этом случае пара, скорее всего, в дальнейшем окажется под контролем медведей. Daily На дневном графике не менее интересная и важная ситуация. Для подтверждения всей серьёзности своих намерений игрокам на повышение курса необходимо выводить цену вверх из облака индикатора Ишимоку. Но не просто выводить, а обязательно закрепляться над верхней границей облака. Это крайне важно! Видим, что такие попытки быки по паре в данный момент и пытаются осуществить. Что в итоге из этого получится, узнаем только после закрытия недельных торгов. Пока же стоит отметить, что верхняя граница облака проходит вблизи 1.3223, и эта отметка способна сыграть роль достаточно сильного сопротивления. На данный момент ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на 1.3150, а поддержка находится на хорошо знакомом техническом уровне 1.3047. Надо отметить, что кроме самого уровня здесь же располагаются 50 простая скользящая средняя и линия Тенкан, которые, безусловно усилят и без того крепкий уровень 1.3047. Более дальний уровень поддержки расположен на уже упоминавшейся отметке 1.2953. Н1 На часовом графике фунт/доллар торгуется в диапазоне 1.3150-1.3095. Можно предположить, что от того, в какую сторону цена выйдет из данного диапазона, будет определяться дальнейшее направление gbp/usd. На данный момент хорошую поддержку паре оказывает 50 МА. Эта скользящая средняя активно разворачивается вверх за ценой. Впрочем, и 89 с 200 экспоненциальные скользящие средние пусть немного медленней, но также разворачиваются вверх за курсом. По моему личному мнению, больше шансов на восходящий сценарий и пробой сопротивления продавцов на 1.3150. Однако покупать под сопротивлением не самая лучшая торговая идея. На мой взгляд, менее рискованно дождаться пробоя 1.3150, закрепления над этим уровнем, и на откате к нему открывать длинные позиции по фунту. Для тех, кто пользуется пробойной стратегией, можно попробовать купить прямо на прорыве сопротивления 1.3150. Впрочем, не стоит забывать, что нередко пробои бывают ложные, поэтому такое позиционирование считаю более рискованным. Впрочем, решать вам. Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим кране низкую активность, где даже пробой периодического флета 1,3115/1,3150 не дал должного результата. Фактически заданный днями ранее восходящий инерционный ход сдерживает продавцов, которые без должных торговых объемов не могут в полной мере войти в рынок. Этому суждению есть подтверждение, если сделать отсылку на валютную пару EURUSD, которая за минувший день продемонстрировала активный нисходящий интерес, то коррелирующая с ней пара GBPUSD в тот же промежуток времени локально пробила нижнюю границу диапазона. То есть диапазон 1,3115/1,3150 условно не был пробит, так как не хватило объемов, а локальный всплеск, это ничто иное, как частичное отражение EURUSD.Если взять за основу выше сказанное, то теория перелома Zigzag-образной модели имеет почву для размышления. Как обсуждалось в предыдущих обзорах, Z-модель долгое время сжимала котировку, что в результате должно было привести к существенному всплеску активности с переломом имеющихся рамок колебания. Всплеск активности произошел, но кардинальных изменений нет, отсюда возникло предположение, что мы имеем нарастающий инерционный ход, который приведет к более существенному изменению. Так вот ссылаясь на устойчивость котировки в минувшем дне, данное предположение обретает реальную основу, чего ранее не было. Как бы все красиво не звучало, меня до сих пор не отпускает одна мысль, если предположение совпадает, то мы видим нарастающий инерционный ход, который гипотетически может привести к таким значениям как 1,3300 и 1,3500. Данный сигнал говорит о том, что среднесрочная тенденция продолжает вносить коррективы в глобальный тренд, а в свете возможных экономических проблем в Британии не совсем логично. Тем самым я бы пока не спешил делать окончательные выводы и посмотрел на поведение цены. В плане волатильности мы видим очередное замедление относительно минувшего дня, где суточная свеча на 41% ниже среднего значения, что сигнализирует о сдержанности участников рынка.Разбирая поминутно минувший день, мы видим устойчивый боковой ход 1,3115/1,3150, где в период 16:00 - 18:30 [время по торговому терминалу], была локально пробита нижняя границы. Последующее колебание вернула котировку обратно в заданные рамки.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали временный флет как отправную точку к будущему ходу, но ожидания не оправдались, цена словно и не пробила границу 1,3115, хоть позиции и были открыты.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что в структуре среднесрочного восходящего хода стало образовываться замедление, выраженное в локальном боковом ходе.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где показатели оказались неплохими, первичные заявки взросли на 6 тыс. а повторные наоборот сократились на 37 тыс.Реакция рынка на статистические данные отсутствовала по причине наиболее сильного фона вызванного заседанием ЕЦБ, но об этом мы расскажем в статье по EURUSD.В плане общего информационного фона мы имеем завершение процесса Brexit-a, где с начало его одобрил парламент Великобритании, после чего билль был подписан королевой Елизаветой II и уже сегодня его подписал Евросоюз.«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — заявил председатель Европейского совета Шарль МишельТеперь 29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте и уже 31 января в 23:00 по Гринвичу состоится Brexit. График последующих действий выглядит таким образом:25 февраля – приблизительно в эту дату 27 оставшихся глав Евросоюза подпишут мандат на проведение переговоров, что позволит начать официальные переговоры.Конец июня – окончательный срок продления переходного периода. К этой дате уже должны быть достигнуты ряд соглашений.31 декабря – Переходный период заканчивается. Если стороны не договорились о сделке, то Великобритания не может торговать с Евросоюзом, на условиях Всемирной торговой организации.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные PMI Британии, где в производственном секторе ждут рост с 47,5 до 48,9, а в секторе услуг с 50 до 51 [Markit]. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе ждут рост с 52,4 до 52,5, а в секторе услуг с 52,8 до 52,9 [Markit].Предстоящая торговая неделя ожидает быть кране насыщенной, по причине сразу двух заседаний центрабанков ,ФРС и Банка Англии, что заинтересует как инвесторов, так и спекулянтов, которые попытаются заработать на локальных всплесках активности.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 27 январяСША 18:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (дек): Пред. 1,3% --- > Прогноз 0,8 %Вторник, 28 январяСША 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования Среда, 29 январяСША 22:00-22:30 мск – Заседание ФРС, с последующей пресс-конференциейЧетверг, 30 января15:00 мск – Заседание Банка Англии, с последующей пресс-конференциейСША 16:30 мск – ВВП (предварительный)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сохраняющее колебание в пределах все в тех же рамках 1,3115/1,3150, где амплитуда крайне мала. Фактически, характерная сдержанность по-прежнему имеется и эта настораживает, так как шанс ускорение, да причины были. Теперь возникает вопрос, насколько хватит этой сдержанности, предполагаю, что сейчас идет некая постановка перспектив. В плане эмоционального настроя рынка мы видим, что торговые объемы спали, а участники рынка взяли небольшую паузу, что в последствие может вылиться к ускорению. Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим колебание котировки от нижней границы коридора, где структуры свеч имеют локальные импульсы.В свою очередь спекулянты страхуют свои ранее открытые короткие позиции в виде ограничительных ордеров выше диапазона. В то же время прорабатывают позицию перевертыш, в случае продолжения инерции.Имея общую картину действий, возможно предположить, что активность рынка еще сумеет нас удивить, но пока нужно взять паузу и понять, как себя проведет цена. Торговая стратегия выбрана по методу локальных позиций относительно коридора, где торговые объемы будут вливаться в позиции постепенно, чтоб минимизировать риски ложного хода.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3180. Спекулятивные позиции могут быть уже от значения 1,3155.- Позиции на продажу у некоторых участников рынка уже имеются, где советуется воспользоваться ограничительным ордером Stop Loss. Если сделок не имеем, то есть смысл подождать фиксации цены ниже чем 1,3095.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет удержания котировки в заданном диапазоне охраняют восходящий интерес. Стоит учесть, что в случае зависание в накопление, мы можем увидеть переменные сигналы относительно меньших временных участков.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если процесс накапливания затянется, то волатильность по-прежнему будет находиться на низких показателях. Ускорение произойдет, как только будет выбран основной ход относительно диапазона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разве Марио Драги все еще возглавляет ЕЦБ? (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 24.01.2020)

Мне кажется, что начать стоит со следующих слов Кристин Лагард: "Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2,0% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция последовательно отразится в базовой динамике инфляции".В общем, на этом можно расходиться. И вообще, создается впечатление, что произносила эти слова не Кристин Лагард, а Марио Драги, так как никакой разницы просто нет. Европейский Центральный Банк продолжает проводить все ту же политику, которая заключается в постепенном и неспешном снижении процентных ставок. На это, в частности, указывают слова "или более низких уровнях". Формулировка же про "прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться" также осталась неизменной со времен Марио Драги. А воз и ныне там. Да и вообще, что это за формулировка? Что, если руководство Европейского Центрального Банка в этот самый момент будет занято более насущными проблемами и просто не увидит это самое приближение? А как быть с "достаточно близкому, но ниже 2,0%"? Текущий уровень инфляции в 1,3% является недостаточным? Нужно, чтобы инфляция выросла до 1,8% или хватит 1,7%? Может быть, уже при 1,4% пора заниматься повышением процентных ставок? Как видите, вопросов огромное множество, а ответов на них нет. И эту казенную формулировку участники рынка слышат от руководства Европейского Центрального Банка уже несколько лет, когда регулятор только тем и занимался, что неустанно снижал процентные ставки. Так что неудивительно, что инвесторы были разочарованы и выразили свое отношение ко всему происходящему дальнейшим снижением единой европейской валюты. Ставка рефинансирования (Европа):Однако, в силу печали, в которую погрузились несчастные участники рынка, они словно не услышали слов Кристин Лагард о том, что правление Европейского Центрального Банка приступает к пересмотру всей своей монетарной политики. Да, именно приступает. Не планирует рассматривать такую возможность в ближайшем будущем, а уже вот со вчерашнего дня, засучив рукава, приступило к этому самому пересмотру. Дело, правда, не простое и не быстрое, так что уложиться должны лишь к концу текущего года. Учитывая то, какую политику на данный момент времени проводит Европейский Центральный Банк, пересмотреть ее можно только в одном направлении - в сторону перехода к постепенному повышению трижды проклятых процентных ставок. И ведь об этом давно уже ходили слухи. Не просто также Кристин Лагард ввела режим полного радиомолчания в преддверии вчерашнего заседания правления Европейского Центрального Банка, запретив всем давать хоть какие-то комментарии по вопросу монетарной политики. Другое дело, что нет никакой конкретики, кроме сроков относительно того, что именно подразумевается под этим самым пересмотром. Хотя несложно догадаться, что имеется в виду. Но догадки, слухи и домыслы ничего не стоят в сравнении с официальным заявлениями и комментариями. Так что инвесторы вынуждены и дальше ждать. Другое дело, что теперь хотя бы ясно, когда все должно случиться. И выскажу смелое предположение, что вчерашнее выступление Кристин лагард станет началом постепенного разворота, тянущегося уже в течение более чем десятилетие медленного ослабления единой европейской валюты. Да, какое-то время она будет снижаться, но скорость этого процесса заметно снизится. Понятное дело, что на фоне заседания Европейского Центрального Банка вопрос о том, что вчера происходило с заявками на пособия по безработице, относится к категории вопроса о стоимости бананов на соседнем базаре. Тем не менее стоит взглянуть на эти данные, так как они обязательно окажут свое влияние на общие данные по рынку труда, которые будут опубликованы всего через две недели. Так вот, число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 6 тыс. вместо ожидавшихся 7 тыс. Число же повторных заявок на пособия по безработице, вместо того чтобы уменьшиться на 9 тыс., сократилось аж на 37 тыс. Так что стоит ждать дальнейшего улучшения состояния рынка труда, которое и так является лучшим за последние лет пятьдесят. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Стоит также обратить внимание и на рубль, который, правда, продолжает оставаться невероятно стабильным. Дело в том, что вчера публиковались данные по промышленному производству, и в отличие от Европы и Соединенных Штатов промышленность не снижается, а растет. При этом гораздо сильнее, нежели прогнозировалось. Темпы роста промышленного производства ускорились с 0,3% не до 1,1%, а до 2,1%. Естественно, что в среднесрочной перспективе это будет еще одним фактором, поддерживающим курс рубля, так как инвесторы с большим интересом будут вкладывать туда, где промышленность показывает хоть какой-то положительный результат, нежели в те страны, где она приносит сплошные убытки.Промышленное производство (Россия):Сегодня будут публиковаться предварительные данные по индексам деловой активности не только в Европе, но и в Великобритании и Соединенных Штатах. Так вот, прогнозы по Европе вполне себе оптимистичные, так как составной индекс деловой активности должен вырасти с 50,9 до 51,1. Если же смотреть в разрезе, то индекс деловой активности в производственном секторе может вырасти с 46,3 до 46,9. В сфере услуг же ждут роста с 52,8 до 52,9. Но это не приведет к взрывному росту единой европейской валюты, так как все будут ждать американских данных.Составной индекс деловой активности (Европа):Точно так же будет себя вести и фунт, хотя прогнозы по индексам деловой активности даже лучше, чем на континенте. С 47,5 до 48,4 должен вырасти индекс деловой активности в производственной сфере. В сфере же услуг прогнозируется рост с 50,0 до 50,7. За счет всего этого составной индекс деловой активности может вырасти с 49,3 до 50,2, превысив психологическую отметку 50,0 пункта, разделяющую спад в экономике и ее рост.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но как уже говорилось, все будут ждать американских данных, прогнозы по которым диаметрально противоположные. Так, производственный индекс деловой активности должен снизиться с 52,4 до 52,2. В сфере же услуг прогнозируют снижение с 52,8 до 52,7, так что неудивительно, что ожидается сокращение составного индекса с 52,7 до 52,5. Так что на фоне роста индексов в Старом Свете их снижение уже в Новом Свете явно приведет к снижению доллара. Однако выжидательная позиция инвесторов будет связана еще и с тем, что есть прогнозы, правда, их немного, что индексы могут показать несущественный рост. В частности, производственный индекс с 52,4 до 52,5, а в сфере услуг с 52,8 до 52,9. Так что существует некая неопределенность и интрига. Именно от этого и будет судьба доллара.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Отдельно стоит посмотреть на данные по ценам производителей в России, темпы спада которых должны замедлиться с -6,3% до -4,6%. В сочетании с ростом промышленного производства это станет дополнительным фактором, повышающим интерес к рублю. Правда, в среднесрочной перспективе. То есть это влияние не будет мгновенным, а растянется на длительное время.Индекс цен производителей (Россия):Все зависит от предварительных данных по индексам деловой активности в Соединенных Штатах, и если они совпадут с прогнозами, то не стоит удивляться росту единой европейской валюты до 1,1075. Если же они вдруг покажут рост индексов, то возможно снижение до 1,1025.По фунту сценарий ровно такой же, как и по единой европейской валюте, и в случае слабых американских данных фунт может вполне подрасти до 1,3175. Если же подтвердятся оптимистичные прогнозы, то стоит ждать постепенного снижения в направлении 1,3075.Рубль же продолжит находиться в районе 61,50, хотя существует возможность постепенного снижения доллара в сторону 61,25 рубля. Но уже ближе к вечеру на фоне американской статистики. Рост же доллара будет сдерживаться как раз сочетанием роста промышленного производства и постепенного восстановления цен производителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Где лучше купить EUR?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Так уж исторически сложилось, что когда говорят про EUR, то автоматически представляют себе пару EURUSD и пытаются фонтанировать торговыми идеями в рамках этого популярного среди внутридневных трейдеров инструмента.Но на сегодняшний день есть одна очень интересная пара, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно забытая аналитиками – это пара EURCHF, и по ней сейчас складывается весьма интересная ситуация.Перед тем как перейти к графику, я напомню, что практически все пары, в которых присутствует швейцарский франк, имеют ограниченную волатильность, поэтому их очень любят представители сеточного мира трейдеров. Самым ярким инструментом является, конечно же, CADCHF, у которой диапазон упал на несколько сотен пунктов, но и у EURCHF есть свои закономерности, давайте посмотрим. Явно бросается в глаза, что величина среднего безотката в последние годы у EURCHF 13500п по 5зн. Это не много и не мало, это нормально для этого инструмента. После прохода таких трендов можно рассчитывать на разворот или коррекцию. На этом, собственно, и можно заработать. И так сложилось, что именно сейчас пара торгуется на средних исторических минимумах в непосредственной близости от т.н. "площадки" на уровне 1.06200.Предлагаю выставить сетку лимитных покупок под этим уровнем с шагом 500п (5зн) с расчётом объёма согласно вашего депозита на калькуляторе трейдера.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь сегодня достаточно спокоен, но в первой половине дня нужно обратить внимание на ряд значимых показателей для Великобритании и еврозоны. 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности и композитный индекс по Великобритании, а также ожидается выступление Председателя ЕЦБ. EUR/USDВчера пара, после очередного тестирования сопротивлений в укреплённом районе 1,1110 (недельные уровни + дневной Тенкан + верхняя граница дневного облака), предприняла попытку пробоя поддержек, сдерживающих развитие снижения. В результате успешного штурма удалось выйти за пределы дневного облака и недельного среднесрочного тренда. Сегодня закрываем неделю. Небольшая нижняя тень на недельной свече и закрытие под важными уровнями для данного участка движения (1,1065 недельный Киджун + нижняя граница дневного облака) обеспечат игрокам на понижение сохранность достигнутых позиций и перспектив. К перспективам и последующим планам сейчас в первую очередь относится ликвидация недельного золотого креста (заключительный рубеж 1,1021), а также сохранение ярко выраженного медвежьего потенциала при грядущем закрытии первого месяца нового года. Можно заметить, что развитие вчерашней восходящей коррекции вновь было реализовано в рамках ключевых сопротивлений младших таймов. Данные уровни сумели ограничить и завершить коррекционный подъём, после чего игроки на понижение восстановили нисходящий тренд. Сегодня ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1024 – 1,0993 – 1,0951). Ключевые сопротивления, в случае развития очередной восходящей коррекции, встретят пару на 1,1066 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1086 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDНеделя грозится закрепить перевес сил на стороне игроков на повышение, но вызывает большое сомнение, что данное достижение будет значимым и решающим. Перед игроками на повышение продолжают нависать важные сопротивления (1,3171 недельный Тенкан + месячный Киджун – 1,3314 нижняя граница месячного облака – 1,3452 заключительный рубеж месячного мёртвого креста), преодолеть которые обязательно придётся до того, как им удастся приблизиться к максимальному экстремуму недельной коррекции (1,3514). Притяжение сегодня оказывают дневной Киджун и Фибо Киджун (1,3094 – 1,3139), поддержки по-прежнему расположены на 1,3053 (дневной краткосрочный тренд) и в районе 1,2920 – 1,2877 (скопление уровней старших таймов). Развивая коррекционное снижение, игроки на понижение на Н1 уже длительное время не могут справиться с центральным Пивот-уровнем (1,3122), оставаясь в зоне его притяжения. Преодоление уровня сделает следующим важным ориентиром для нисходящей коррекции поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,3062). В случае если центральный Пивот справится с поставленной задачей и сумеет сдержать развитие коррекции, то после восстановления тренда (1,3152) сопротивлениями внутри дня выступят R2 (1,3176) и R3 (1,3202). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ловушка для покупателей EURUSD захлопнулась на ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией на продажу EURUSD согласно ПЛАНУ1 и ПЛАНУ2Давно подмечено, что пробои сильных уровней происходят именно на новостях. Так случилось и в этот раз. Вчера после разочаровывающего выступления Кристин Лагард пара пошла на штурм декабрьских минимумов, возле которых торговалась довольно продолжительное время. Как я вчера рассказывал в своей ВИДЕО-СТАТЬЕ – пресс-конференция ЕЦБ – это всегда «день разводов» (ложных пробоев). И эта пресс-конференция не была исключением. Давайте рассмотрим подробнее.Речь Лагард началась в 16-30, и уже через 5 мин мы имеем резкий ложный пробой экстремума дня:При шортовых планах это "подарок судьбы" для шортового спекулянта! Ну а для тех, кто, как обычно, зайдя перед новостями, поставил стоп за текущий экстремум дня – это фиаско. На самом деле этот сценарий из классики метода "охота за стопами", где перед пробоем сильного недельного или месячного уровня идёт т.н. "провокация" – захват стопов с противоположной границы местного аукциона или дневного экстремума. В таких случаях запрыгнуть в тренд очень дёшево по рискам и очень выгодно по профиту.После захвата верхней границы дня пара EURUSD пошла за стопами более важных уровней накопления ликвидности:Где отработала сценарии по пробою нижних стоповых уровней. Проход составил 600 п, Но даже если вы взяли 500 – это хороший результат!Успехов в торговле и хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро принял бой и... проиграл?

Конец текущей недели оказался для единой валюты временем испытаний. Самым главным из них оказалось выступление Кристин Лагард, руководителя ЕЦБ. Итог дальнейших решений, принятых в отношении монетарной политики еврозоны, оказался весьма плачевным для евро: падение не заставило себя ждать.После заседания ЕЦБ стало известно, что регулятор сохранил процентную ставку без изменений, а ставку по депозитам для банков – на уровне минус 0,5%. Подобное решение останется в силе до тех пор, пока инфляция в еврозоне не выйдет на целевой уровень немного ниже 2%. В итоге в ближайшее время не стоит ожидать ни увеличения, ни сокращения ставок. Неизменными останутся и программы выкупа активов, отмечают аналитики. В случае улучшения экономического фона программа количественного смягчения (QE) будет свернута, и только после этого можно возвращаться к вопросу о повышении ставок, подчеркнула К. Лагард.Одной из важнейших мер, принятых после заседания ЕЦБ, является пересмотр текущей стратегии монетарной политики. Напомним, она не обновлялась с 2003 года. Безусловно, за 17 лет назрело множество вопросов и появилось огромное количество изменений, которые необходимо учесть. Согласно планам регулятора, пересмотр будет длиться на протяжении всего 2020 года и охватит наиболее «острые» вопросы, начиная от целевого показателя инфляции до виртуальных валют и борьбы с изменением климата.Финансово-экономические бури, бушевавшие в еврозоне, не могли не затронуть единую валюту. После заседания ЕЦБ «европеец», уверенно державшийся вблизи уровня 1,1090, резко заскользил вниз.Вечером в четверг, 23 января, евро начал капитуляцию, роняя свои баллы. Пара EUR/USD обрушилась до 1,1042, растеряв прежние достижения.Утро пятницы, 24 января, не принесло позитива в классический тандем. Пара EUR/USD чуть-чуть сдвинулась вверх, курсируя в пределах 1,1049–1,1050. Сейчас тандем стремится покинуть пределы этого диапазона, но эти попытки остаются безуспешными. Однако мрачная картина, сложившаяся вокруг евро, не добавляет пессимизма рынкам. Многие эксперты считают, что за спадом последует подъем, и «европеец» восстановит свои позиции. Несмотря на то что в январе 2020 года евро подешевел более чем на 1%, специалисты отмечают его огромный потенциал роста. Безусловно, отрицательные ставки и высокая волатильность внесли свою ложку дегтя в бочку финансового меда еврозоны, превратив евро в валюту фондирования. Однако об окончательном поражении «европейца» говорить не стоит, уверены эксперты. По расчетам специалистов, второе дыхание единой валюте могут дать даже незначительные сигналы, указывающие на изменение ставок по депозитам. Эксперты считают их той искрой, из которой разгорится пламя нового импульса, необходимого для преодоления гравитации текущего низкого диапазона евро. Аналитики приходят к выводу, что разговоры о полном провале «европейца» преждевременны. В таких случаях говорят: «Валюта проиграла сражение, но не войну». Специалисты уверены, что единой валюте еще не раз представится возможность показать себя, продемонстрировать свой потенциал и отыграть потери. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Фунт поверил в экономику. Оправдает ли она его ожидания?

Из-за серии разочаровывающих статданных по Соединенному Королевству и «голубиной» риторики представителей Банка Англии британская валюта оказалась в опале. На рынке стали активно муссироваться разговоры, что декабрьское ралли фунта было чрезмерным, что все хорошие новости уже заложены в котировки, что слабость британской экономики вынудит BoE пойти на снижение процентной ставки. На этом фоне шансы на смягчение монетарной политики в Великобритании в конце января увеличились до 70%. Впрочем, стоило только появиться позитиву, как фунт утер нос скептикам.В то время как аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что Банк Англии понизит процентную ставку не только в январе, но и в марте, а затем реанимирует программу количественного смягчения (QE), специалисты Bank of New York Mellon и Nomura утверждали, что в конце месяца BoE воздержится от активных действий. По их словам, разочарование «медведей» выльется в рост курса GBP/USD. Сильнейший с января 2019 года прирост британской занятости (на 208 тыс.) стал катализатором подъема GBP/USD выше 1,31. Складывается ощущение, что фунт, соскучившийся по экономическому календарю, вновь становится наиболее предсказуемой с точки зрения фундаментального анализа валютой. «Британец» летит камнем вниз в ответ на разочаровывающую статистику и взлетает ракетой ввысь в ответ на позитивные данные.Увеличение спекулятивных «бычьих» позиций по фунту на срочном рынке до максимального с апреля 2018 года значения свидетельствует о том, что хедж-фонды и управляющие активами используют негатив для формирования «лонгов». Следует отметить, что последние данные по инфляции, розничным продажам и рынку труда Великобритании отражают прошлогоднюю картину, тогда как деловая активность – это опережающий показатель. Рост последнего уменьшит шансы сокращения процентной ставки Банком Англии и позволит GBP/USD продолжить поход на север. Согласно прогнозу, в январе британский индекс PMI в производственной сфере ускорится до 48,8 пункта с 47,5 пункта, зафиксированных в декабре, а композитный индекс поднимется выше критической отметки 50 впервые за три месяца и составит 50,7 пункта. Если показатели окажутся еще лучше, то у «быков» по GBP/USD появится возможность сводить котировки к сопротивлению на 1,3220–1,3225. Разочаровывающая статистика, напротив, направит их к нижней границе среднесрочного торгового диапазона 1,3000–1,3350. Также инвесторам необходимо держать в уме потенциальный конфликт Соединенного Королевства и США из-за цифрового налога. Вашингтон угрожает ввести пошлины на экспорт товаров и услуг из Великобритании, доля которого в совокупных поставках достигает почти 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше?

В четверг состоялось главное событие для EURUSD недели - и возможно месяца - ЕЦБ.Что решил ЕЦБ? Ставки остались на сверхнизком уровне - базовая ставка 0%, по депозитам для банков минус 0.5%.Осталась программа QE - 20 млрд евро в месяц.Однако появилось изменение: ЕЦБ заявил, что начинает "пересмотр стратегии".Пересматривать стратегию ЕЦБ может только в одну сторону - ужесточения монетарной политики.Эксперты давно говорят и пишут, что сверхмягкая политика ЕЦБ уже давно выдохлась - и не приносит эффекта.При этом риск для ЕЦБ - что новый Большой Кризис нагрянет, когда ставки ЕЦБ и так будут на минимумах - в итоге, у ЕЦБ почти не будет инструментов, чтобы помогать экономике выходить из кризиса.Казалось бы, решение ЕЦБ должно было толкнуть евро наверх - и мы видели некоторые попытки роста, но в итоге евро упал.Если посмотреть на длинные графики - неделя, месяц - то видно, что на евро наметился разворот наверх - последний минимум по EURUSD был уже давно - 1.0880 был 1 октября 2019 года, то есть уже 4 месяца назад. Вероятно, мы находимся внутри большой разворотной фигуры по евро - и новое "дно" может быть как на 1.0980, так и на 1.0880.Кроме того, впереди у нас заседание ФРС 29 января. Нет большой вероятности, что ФРС изменит ставку - но неожиданности иногда случаются.EURUSD: Продаем от 1.1070.Покупаем от 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте

EUR/USD23 января пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны Y в составе понижательного участка тренда с целями, расположенными около уровней 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента продолжится после удачной попытки прорыва уровня 76,4%. Неудачная попытка прорыва этой отметки приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов, но, скорее всего, построение волны Y продолжится. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента в четверг был очень интересным. Я уже говорил вчера о том, что выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ ввергло рынки если не в состояние шока, то основательно подпортило им настроение. Вкратце тезисы Лагард сводились к тому, что инфляция остается крайне слабой, и, пока она не выйдет на целевые уровни ЕЦБ (около 2,0% г/г), речи об ужесточении денежно-кредитной политики идти не будет. Помимо этого, Лагард отметила слабость промышленного сектора, «тормозящего экономику Евросоюза». А в довершение признала, что ЕЦБ опасается геополитической напряженности, которая выражена торговыми войнами нынешними и будущими. Таким образом, спрос на европейскую валюту вчера серьезно понизился во второй половине дня. Сегодня, в пятницу, возможен небольшой отход котировок от достигнутых минимумов, но все будет зависеть от новостного фона, так как сегодня выйдут несколько достаточно важных экономических отчетов в еврозоне и Америке.Наиболее интересными, вероятно, будут отчеты по деловой активности за январь (не окончательные значения) в Германии и еврозоне. Ожидания рынка таковы: небольшое увеличение всех индексов деловой активности и в Германии, и в ЕС. Наибольшие вопросы вызывают индексы в производственных сферах, которые находятся глубоко под отметкой 50,0, ниже которой считается, что отрасль находится в спаде. Однако в любом случае прирост показателей – это позитивная новость для евровалюты. Теперь остается только дождаться самих отчетов и убедиться, что индексы действительно выросли, потому что в противном случае спрос на евро может снизиться еще больше. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 23 января потеряла около 20 базовых пунктов, но при этом все равно продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает весьма сложный и протяженный вид. Также появилась альтернативная волновая разметка, которая идентифицирует участок тренда с 23 декабря как сложную волну 2 или b, которая принимает четко выраженную трехволновую структуру. Таким образом, цели внутренней волны с в 2 или b могут быть расположены вплоть до отметки 1,3329, что соответствует 100,0% по Фибоначчи от волны а в 2 или b. После завершения построения этой волны все равно ожидается снижение котировок инструмента в рамках построения 3 или с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал. Амплитуда торгов инструмента Фунт/Доллар была невысокой, но уже сегодня ситуация может измениться, так как сегодня выйдут достаточно важные отчеты по деловой активности в Великобритании, а после обеда – и в США. Деловая активность в производственном секторе может увеличиться до 48,9, а в секторе услуг – до 51. Так же как и в еврозоне, это будут положительные новости для британца. После обеда – индексы деловой активности во всех сферах США. Прогнозы менее оптимистичные, чем по британским и европейским индексам. Тем не менее также ожидается небольшое улучшение показателей. Динамика инструмента сегодня будет всецело зависеть от экономических отчетов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», если он будет образован около уровня 23,6% по Фибоначчи. Инструмент может усложнить волну 2 или b, поэтому повышение может продолжиться к 1,3329 (в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи), и продажи тогда рекомендуется рассматривать уже гораздо выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов ждет данных по деловой активности в производственном секторе

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 82.4121Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, сохраняет несильную восходящую тенденцию. В разрезе одного вчерашнего дня такая ситуация понятна и ясна, так как у британского фунта не было факторов падения, как у евровалюты, в лице выступления Кристин Лагард и заседания ЕЦБ. Однако в целом мы также считаем, что фунт стерлингов не имеет веских причин и оснований для укрепления и формирования восходящего тренда. То восходящее движение, которое мы наблюдаем в последние дни, лучше всего подходит под описание слова «коррекция». Коррекция против движения 13–23 декабря или против движения 2–14 января. Но так или иначе, это коррекция. Вопрос в другом: когда возобновится нисходящее движение, так как все фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне доллара США? Как и в случае с евровалютой, пара не может постоянно двигаться в одну сторону, именно поэтому мы становимся свидетелями таких вот временных участков, когда вроде бы нет никаких оснований для роста фунта, но он показывает этот рост, исходя из чисто технических факторов. Таким образом, как и ранее, мы рекомендуем дождаться разворота вниз технических индикаторов и торговать на понижение. Покупки же пары можно рассматривать, но обязательно помнить, что макроэкономический фон не поддерживает укрепление британской валюты.Тем временем приближается 31 января, а по Brexit завершаются последние формальности. Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit через несколько часов после того, как обе палаты Британского Парламента согласовали документ и отказались от внесения поправок в него. В это же время Комитет Европарламента по конституционным делам также проголосовал «за» соглашение по Brexit. Из 26 членов комитета поддержали «сделку» с Британией 23 человека, трое – высказались против. Глава комитета Антонио Таяни заявил после голосования: «Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января». Таким образом, остаются формальности, потому что вряд ли хоть один лидер Евросоюза проголосует «против» 29 января. Также Таяни заявил: «Великобритания покидает Евросоюз. Это исторический момент и нынешнее время – не для празднования. Мы сожалеем, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании – это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание». 1 февраля начинается «переходный период», и в течение следующих 11 месяцев Великобритания должна будет придерживаться всех правил и норм Евросоюза, однако уже не будет иметь представительств в институтах власти Альянса. Сложно сказать, имеют ли какое-то значения эти формальности для трейдеров. По большому счету, с 13 декабря 2019 года, когда Консервативная партия победила на выборах и сформировала «правительство большинства», никто не сомневается, что Brexit будет осуществлен. Таким образом, новости о ратификации соглашения по Brexit не имеют особого значения. Зато по-прежнему имеет значение макроэкономическая статистика, и сегодня в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг и секторе производства. Напомним, что Великобритания была единственной страной из крупнейших в составе ЕС, у которой все три индекса деловой активности ушли под уровень 50,0 и свидетельствовали о спаде. Сейчас же индекс деловой активности в сфере услуг «вернулся к жизни» и в декабре составил 50,0, а в январе прогнозируется значение 51,0. Сфера производства также начинает «оживать» и прогнозируется с повышением с 47,5 до 48,9. Если прогнозные значения будут подтверждены сегодня, то фунт даже сможет получить поддержку со стороны трейдеров в течение последнего торгового дня недели. И если фунт в течение сегодняшнего дня вновь подорожает, это уже можно будет считать началом формирования восходящего тренда. Главное – чтобы потом другие макроэкономические показатели также свидетельствовали о восстановлении экономики Великобритании. Тогда 30 января у Банка Англии будет меньше оснований для понижения ключевой ставки. А понижение ключевой ставки – это «голубиный» фактор, он несомненно спровоцирует распродажи британской валюты. Таким образом, в ближайшие недели особенно внимательно следим за британской статистикой, а 30 января – за действиями Банка Англии, голосованием монетарного комитета по изменению ставки, а также за выступлением главы Регулятора Марка Карни, для которого этого заседание станет последним. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 24 января ограничен уровнями 1,3035 и 1,3207. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к верхней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши наверх вновь укажет на возобновление движения вверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3092S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3153R2 – 1,3184R3 – 1,3214Торговые рекомендации:Пара GBP/USD находится в состоянии слабой коррекции. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продолжать рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3207, помня об отсутствии фундаментальной поддержки (если только данные по британской деловой активности не окажутся сильнее прогнозов). Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация

Правление Европейского Центрального Банка не просто оставило неизменными все свои процентные ставки, но и ожидает, что они останутся на текущих низких уровнях, а возможно, и ниже, до тех пор пока прогнозы по инфляции не покажут ее устойчивый рост до 2,0%. Проще говоря, политика Европейского Центрального Банка никак не поменялась, а значит сохраняется возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Именно по этой причине единая европейская валюта и стала снижаться. Хотя это не просто снижение, а возобновление постепенного ослабления единой европейской валюты, длящегося уже почти целое десятилетие, в течение которого Европейский Центральный Банк шаг за шагом смягчает параметры своей монетарной политики.Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард сделала крайне важное заявление, оставшееся совершенно без внимания. Причина этого связана с общим разочарованием инвесторов из-за сохранения текущей политики Европейского Центрального Банка, а также невероятной информационной шумихи по поводу эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. А ведь Кристин Лагард заявила, что Европейский Центральный Банк не просто рассматривает возможность, а уже приступает к процедуре пересмотра проводимой монетарной политики. Ожидается, что данный процесс будет завершен до конца текущего года. И по идее, одного этого должно было хватить для взрывного роста единой европейской валюты, так как пересмотреть постоянное снижение процентных ставок можно только в одну сторону - их постепенное повышение. Однако Европейский Центральный Банк не дает какой-либо конкретики по данному вопросу. Ставка рефинансирования (Европа):Сегодня же единая европейская валюта может получить возможность завершить неделю на мажорной ноте. Предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, скорее всего, покажут рост всех индексов. В частности, в производственной сфере индекс должен подрасти с 46,3 до 46,9, а в сфере услуг с 52,8 до 52,9. В итоге составной индекс деловой активности может подрасти с 50,9 до 51,1.Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах, где публикуются аналогичные данные, составной индекс деловой активности должен снизиться с 52,7 до 52,5. Произойти это может за счет снижения индекса деловой активности в сфере услуг с 52,8 до 52,7, а также снижении с 52,4 до 52,2 производственного индекса деловой активности. Так что если в Европе все индексы должны вырасти, то в Соединенных Штатах снизятся.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим импульсный ход, который привел к пробою нижней границы временного диапазона 1,1070/1,1100. Фактически трехдневный застой скопил в себе много интриги и сомнений, где на фоне заседания ЕЦБ ситуация с узкой амплитудой разрядилась, локально перерисовывая нисходящее движение.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что точкой переменной опоры относительно минувшего импульса сыграло значение 1,1036, где на фоне локальной перепроданности был образован откат с последующим застоем. Основная точка опоры располагается ниже в лице психологического уровня 1,1000.Вероятно предположить, что после недавнего скачка у котировки есть шанс более существенного отката, в данном случае рассматривается возвращение цены обратно в пределы нижней границы ранее пройденного флета 1,1070/1,1100. Ввиду альтернативных позиций, стоит рассмотреть минимум вчерашнего дня 1,1036, где в случае фиксации цены ниже откроется путь к контрольному уровню 1,1000.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1060.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1036.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет недавнего импульсного хода показатели технических инструментов развернулись в нисходящую сторону, удерживая сигнал о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Кристин Лагард обрушила евровалюту, показав слабость экономики Евросоюза и высокие риски

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -232.8767Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD закончился новым падением, которого мы ждали несколько дней. О причинах нового снижения европейской валюты говорить, наверное, даже не обязательно, потому что они и так понятны всем участникам рынка. Результаты заседания Европейского ЦБ оказались абсолютно нейтральными, так как ключевые ставки остались без изменения, ровно как и программа количественного смягчения. Именно таких решений от Европейского регулятора ожидали трейдеры. Зато выступление Кристин Лагард смело можно назвать «голубиным», что и спровоцировало новые и достаточно сильные распродажи евровалюты. Таким образом, на данный момент котировки пары евро/доллар упали к уровню Мюррея «2/8» - 1,1047 и могут продолжить падение сегодня, 24 января, так как на данный момент нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне американской валюты, несмотря на агрессию Дональда Трампа на международной арене, не смотря на рассмотрение Сенатом дела об импичменте американского президента, и несмотря на слабые показатели промышленного производства за океаном. Просто потому, что в Евросоюзе все еще хуже, чем в Америке. То, что в Европе все гораздо хуже, чем в Штатах, подтвердила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Конечно, прежде всего досталось инфляции, которая за последние десять лет лишь два раза подбиралась к уверенным 2% да и то ненадолго(на несколько месяцев). Так вот, госпожа Лагард заявила, что ключевые ставки останутся на своих уровнях до тех пор, пока инфляция не начнет показывать стабильные 2% или чуть меньше. Вероятно, Кристин Лагард имела ввиду, что до этого момент ставки не будут повышаться, вряд ли речь шла о том, что новые смягчения монетарной политики исключены. Дальше, досталось промышленному производству, о котором мы говорили уже не один десяток раз, как о наиболее значимом сейчас показателе состояния экономики ЕС. По словам председателя ЕЦБ, промпроизводство тормозит всю европейскую экономику. О рисках для экономики ЕС Лагард заявила, что они остаются понижательными(то есть нет никаких изменений по сравнению с предыдущим заседанием ЕЦБ). Не забыла Лагард и про геополитику, которая сейчас выражается торговыми войнами между Штатами и их торговыми партнерами(если так можно выразится). Таким образом, Лагард четко обозначила «трех китов», от которых сейчас зависит состояние экономики ЕС: геополитика, инфляция, промпроизводство. И все три «кита» испытывают сейчас явные проблемы. Геополитика вряд ли изменится в ближайшее время, так как, как мы уже говорили, несмотря на шаткое перемирие между Штатами и Китаем, большая часть торговых пошлин на китайский импорт остаются в силе. Более того, сам Дональд Трамп заявил недавно на форуме в Давосе, что в принципе готов начать торговую войну и с Евросоюзом, так как «европейцы много лет использовали Америку в своих целях», а теперь «настало время торговать по-честному». Мы уже говорили, что для Евросоюза пошлины на продукцию автомобилестроительной отрасли будут ударом ниже пояса. Что касается промпроизводства(которое может просесть еще сильнее, если Трамп введет пошлины) и инфляции, то сейчас особых признаков восстановления этих показателей, с нашей точки зрения, нет. Кто-то может сказать, что инфляция в последние месяцы ускорилась с 0,7% до 1,3%, однако мы не считаем, что это ускорение является показательным. Все равно индекс потребительских цен остается на очень низких значениях, далеких от целевых. Приблизительно такого же мнения придерживается и сама Лагард, которая попыталась «скрасить черные тона» и заявила, что определенные признаки ускорения инфляции имеются, также как и определенные признаки стабилизации экономической ситуации, однако участники рынка ей явно не поверили. Таким образом, евровалюта опять падает и падает совершенно обоснованно. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства и по прогнозам экспертов серьезных изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. В первую очередь это касается деловой активности в производственном секторе, который и волнует трейдеров больше всего. Далее, на пятницу, 24 января, запланировано еще одно выступление Кристин Лагард. Вряд ли за одни сутки ее риторика измениться на «ястребиную», так что в лучшем случае глава ЕЦБ сегодня просто не будет затрагивать вопросы монетарной политики, не создавая дополнительное давление на евровалюту. В Штатах сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства от Markit. Все три индекса(включая композитный) ожидаются со значениями в диапазоне 52,5 – 52,9, однако мы помним, что большее значение имеют индексы ISM, где промышленное производство в последние месяца ушло под ключевой уровень 50,0. В общем, мы считаем, что сегодня евровалюта сможет рассчитывать на поддержку рынка, если только деловая активность в производственном секторе вырастет существенно. Может быть не к значению 50,0, но хотя бы к 47,5 – 48,0. В противном случае ожидать укрепления евровалюты по-прежнему не стоит. Максимум – восходящая коррекция.Техническая картина сейчас показывает готовность продолжает нисходящее движение. Если уровень Мюррея «2/8» будет преодолен, а индикатор Хайкен Аши не развернется наверх, то движение вниз сегодня продолжится с высокой долей вероятности. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 45 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 24 января - 1,1008 и 1,1098. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Также для продолжения движения вниз паре евро/доллар требуется преодоление уровня Мюррея «2/8» - 1,1047. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1017(1,1008), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1047, в противном случае – виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, однако даже в этом случае следует помнить, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальные факторы роста пары - отсутствуют. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением

Канадский доллар на этой неделе оказался под существенным прессингом: вначале трейдеров разочаровали данные по росту инфляции в Канаде, а затем разочаровала и риторика Центробанка. Сочетание таких негативных фундаментальных факторов взвинтило цену usd/cad к четырёхнедельным максимумам, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Тем не менее покупатели пары не смогли закрепиться выше верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (то есть выше отметки 1,3150), спасовав, таким образом, перед следующим уровнем сопротивления 1,3200 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Теперь перспективы движения «луни» зависят от поведения доллара США – «канадец» сейчас слишком слаб, чтобы быть первым номером в паре.Напомню, что в минувшую среду канадский доллар попал под прессинг и со стороны макроэкономических отчётов, и со стороны Банка Канады. Индекс потребительских цен разочаровал трейдеров: общий показатель в месячном выражении вышел на нулевом уровне, тогда как в годовом исчислении он остался на отметке 2,2% при прогнозе роста до 2,3%. Базовая инфляция продемонстрировала более слабый результат: в месячном выражении индекс углубился в отрицательную область, достигнув -0,4% (после предыдущего результата -0,2%). В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,7%. На протяжении предыдущих четырёх месяцев он выходил на одном и том же уровне (1,9%), и, по мнению экспертов, в декабре он также должен был подняться до данного значения. Однако реальные цифры оказались ниже ожидаемых.После публикации этих данных канадский доллар стал постепенно дешеветь, но всё же снижение валюты носило ограниченный характер – трейдеры ожидали объявления итогов январского заседания Банка Канады. К сожалению, (для медведей usd/cad), регулятор занял достаточно «голубиную» позицию, несмотря на существенный рост рынка труда и предшествующий рост нефтяного рынка. Вопреки этим факторам, Стивен Полоз акцентировал своё внимание на негативных аспектах. Впрочем, давление на канадца усилилось ещё до пресс-конференции главы канадского регулятора. Банк Канады, как и ожидалось, сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне (1,75%), но при этом убрал из текста сопроводительного заявления формулировку о том, что текущий уровень ставки является «соответствующим ситуации». Также регулятор указал, что при определении монетарной политики Центробанк будет выяснять – не является ли замедление экономики страны «более устойчивым, чем прогнозировалось ранее». Здесь стоит напомнить, что, согласно последним данным, уровень ВВП Канады (в месячном исчислении) опустился в отрицательную область (впервые за последние восемь месяцев), достигнув отметки -0,1%. В годовом выражении показатель замедлился сильнее ожиданий – до 1,2%. Структура релиза говорит о том, что отрицательную динамику продемонстрировали 13 из 20 секторов экономики. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что в ближайшей перспективе темпы роста канадской экономики «будут слабее, чем Центробанк прогнозировал на предыдущих заседаниях». Также регулятор раскритиковал темпы роста потребительского доверия и расходов – по мнению Банка Канады, эти показатели «оказались неожиданно слабыми», как и объёмы деловых инвестиций.«Голубиная» тональность итогового коммюнике подкосила позиции медведей «луни» – пара пошла вверх. Дальнейшая риторика Стивена Полоза лишь усилила северное движение. Глава ЦБ дал понять, что члены регулятора обсуждали необходимость смягчения монетарной политики, однако текущий баланс рисков позволил сохранить ставку на прежнем уровне – «на данном этапе». Он уточнил, что прежде всего обсуждались слабые темпы роста инфляции и признаки финансовой нестабильности. При этом Полоз вполне недвусмысленно дал понять, что баланс рисков может сместиться в любую сторону – «ввиду поступления новых данных». Также он пессимистично оценил перспективы роста инфляционных индикаторов из-за увеличения в канадской экономике запаса незадействованных мощностей. Таким образом, Банк Канады на своём январском заседании ожидаемо занял выжидательную позицию. Но тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ носили крайне «голубиный» характер. По большому счёту, Стивен Полоз предупредил о том, что регулятор может снизить процентную ставку на любом ближайшем заседании. Данная вероятность будет расти, если ключевые макроэкономические показатели (прежде всего инфляции) будут и дальше демонстрировать признаки замедления. Всё это позволяет говорить о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Хотя на данный момент трейдеры валютного рынка переключились на тему распространения смертельного коронавируса – а это означает, что вектор движения цены «луни» в ближайшее время будет определять американская валюта. Доллар США используется трейдерами как защитный актив, поэтому рост панических настроений будет толкать пару вверх. Пока что ситуация носит неутешительный характер – число заболевших выросло до 830 человек, а количество погибших достигло 25. Рост антирисковых настроений на рынке откроет паре usd/cad путь к ключевому уровню сопротивления 1,3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу ожидаем движение вверх, с целью 1.3183 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае тестирования данной линии работа вниз с целью 1.3097 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от уровня 1.3123 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.3077 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока нет весомых причин для разворота доллара вниз (ожидаем продолжения снижения пар EURUSD и USDJPY)

Тема «китайского» коронавируса все больше овладевает умами инвесторов, которые оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, действительно риск пандемии вырос, так же как и количество погибших, которое насчитывает 17 человек. Китайские власти уже предприняли ряд мер для предотвращения распространения этого смертельного опасного вируса, но при этом финансовые рынки все еще продолжает лихорадить. С другой стороны, формирующаяся ситуация на рынках способствует увеличению спроса на рисковые активы. В первую очередь это связано с замирением Вашингтона и Пекина по торговле, во вторую - с затуханием риска военного конфликта между Штатами и Ираном и в третью очередь - политика мировых центральных банков способствует своей беспрецедентно мягкой денежной политикой перетеканию капитала в акции компаний и другие рисковые активы.Установившийся баланс пока сдерживает рост спроса на акции компаний и активы, включая валюты стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Мы полагаем, что как только станет понятно, что ситуация с «китайской» атипичной пневмонией начнет нормализоваться – это станет сигналом для нового ралли на рынках рисковых активов.Но вернемся к деяниям центральных банков. Обнародование решений ЦБ Канады и ЕЦБ ярко демонстрируют, вопреки ожиданиям, широкие опасения регуляторов того, что вырастают объективные риски для экономик Канады и еврозоны. Канадский ЦБ об этом сообщил напрямую, что стало причиной обвального падения курса местной валюты, а европейский регулятор, подтвердив статус-кво нынешнего монетарного курса, сообщил, что готовит его стратегическое изменение, но при этом не сообщил, в каком направлении оно будет проводиться. На этой волне единая валюта по итогам торгов четверга упала. В общем, все происходящее указывает на то, что реальных решений пока у банка нет и это является решающим лимитирующим фактором для повышения курса евро.Оценивая общую ситуацию на рынках, заметим, что всякого рода риски - это и «китайская» пневмония, угрозы торговых санкций США в отношении автомобильной промышленности еврозоны, риски восстановления конфликта на Ближнем Востоке и тому подобное, будет как минимум не позволять доллару снижаться против основных валют, а как максимум даже получать локальную поддержку в ближайшей перспективе. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1050. Если она удержится ниже нее, есть высокая вероятность ее падения к 1.0975.Пара USDJPY торгуется ниже уровня 109.65. Цена может подтянуться к этой отметке. Но если она удержится ниже нее, то есть вероятность разворота цены и возобновления ее падения к 109.20 или даже еще ниже к 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс