Анализ пары EUR/USD на 4 августа 2021 года - Внутридневная формация и потенциал для игры на прорыв

Технический анализ:Евро по-прежнему торгуется внутри узкого диапазона по цене 1,1865. Мой совет - следить за потенциальным прорывом.Торговая рекомендация:Следите за прорывом узкой консолидации для подтверждения дальнейшего направления.Прорыв вверх сопротивления 1,1905 может привести евро к 1,1980.Прорыв вниз уровня поддержки 1,1850 может привести евро к 1,1782.Еженедельные события с высокой вероятностью могут принести больший объем и потенциальный прорыв....Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Напряжение растет, рынки озадачены. Падение доллара могло бы стать логичным завершением недели

Вчерашняя динамика доллара была очень показательной. Американец наглядно продемонстрировал, насколько он зависит от прогнозов и ожиданий ФРС по монетарной политике.Да, статистика вышла малоприятная, ADP указали на рост занятости на 330 тысяч, что почти вдвое ниже прогнозного значения. Вряд ли в таких условиях стоит ожидать сильные нонфармы и, что более важно, сворачивание стимулирующих программ в ближайшее время. ADP породили спекулятивные импульсы относительно переоценок дальнейшего поведения членов ФРС. Эта так называемая переоценка получит продолжение, если Nonfarm Payrolls в пятницу не впечатлят рынки.Для доллара это, по идее, негатив, и он должен был усилить падение, но на главную сцену вышел всем известный ястреб американского регулятора Джеймс Буллард. Он завел речь о сокращении стимулов и возможном повышении ставки уже в следующем году. Еще более сильное впечатление на инвесторов произвели слова Ричарда Клариды. Этот ястреб не сомневается, что ФРС объявит о приостановке кризисных мер уже в этом году. Такой предполагаемый шаг он обосновал сильным темпом восстановления экономики.На этом фоне рынки вспомнили еще одного член FOMC, выступавшего за пару дней до Клариды и Булларда. Кристофер Уоллер также считает необходимым приступить к снижению покупок на баланс к октябрю.Таким образом, рынки находятся в раздрае. С одной стороны, слабые показатели занятости. С другой – напор ястребов, которые уже начинают создавать ощутимую конкуренцию голубям Федрезерва.Ястребиная риторика продолжает удерживать индекс доллара выше отметки 92,00 пункта. Кроме того, на дневных графиках формируется бычий разворот, а это значит, что на рынок активно начали возвращаться покупатели.Противостояние ястребов и голубей вызывает борьбу покупателей и продавцов доллара. Неким судьей завтра станут нонфармы. Они станут весомым аргументом для одной из сторон, а пока доллар и фондовые рынки продолжат курсировать в узких диапазонах.Пара EUR/USD по понятным причинам не смогла закрепиться выше отметки 1,1900, хотя шансы были и неплохие, но это рынок, измениться здесь все может очень быстро, всегда нужно быть начеку.Сейчас трейдеры евро имеют дело с тем, что есть. Пара EUR/USD обновила локальный минимум в районе 1,1832, в четверг она продолжает торговаться вблизи этой отметки. В принципе, движения выглядят абсолютно логичными, никаких вопросов и тем более недоумений они сейчас не вызывают, учитывая новостной фон.Стоит отметить, что крупные игроки, выкупавшие евро против итогов заседания ЕЦБ и ФРС, будто испарились и никак себя не проявляли в ходе происходивших колебаний. Видимо, евро и так слишком дешев, и дальше вниз толкать его просто некуда. Похоже, именно на этом уровне крупные спекулянты зашли на рынок, что и объясняет стабилизацию курса в районе 1,1830–1,1840.Давать прогнозы относительно того, что будет с евро до конца недели, сейчас бессмысленно, поскольку пятничные данные по рынку труда США на данный момент выступают основным триггером движения. Многое будет зависеть от них.И все же маловероятно, что пара EUR/USD вновь уйдет ниже текущих уровней, опустившись за пределы 1,1800. Если Nonfarm Payrolls окажутся провальными, у евро есть шанс не только протаранить отметку 1,1900, но и увидеть 1,2000. Стопы выше 19-ой фигуры остались на месте.Позиционным игрокам важно удерживать внимание на двух важных уровнях – сопротивлении 1,1900 и поддержке 1,1750. Уход котировки за ту или иную границу может расцениваться как старт сильного тренда по направлению прорыва.Как ни крути, в пользу слабых Nonfarm Payrolls выступают цифры ADP. Да, случается, что они выходят вразнобой, и все же не стоит забывать, что в долгосрочном периоде эти данные коррелируют хорошо. Поэтому падение доллара на этих данных было бы вполне логичным завершением недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: оптимистичный прогноз от On-Chain аналитика

Известный On-Chain криптоаналитик Вилли Ву сообщил, что вскоре волатильность на рынке усилится и может подтолкнуть цену биткоина вверх к обновлению исторического максимума. Стоит отметить, что большинство ранних прогнозов этого эксперта отработаны, поэтому к этому его обзору стоит присмотреться. Вилли Ву отметил, что период бездействия биткоина достиг дна. Он ожидает, что следующий бычий цикл будет более агрессивным.В воскресенье он поделился графиком, показывающим уверенные и оптимистичные фундаментальные показатели роста количества пользователей в сети. Оно увеличивается по параболе вместе с ценой Биткойна с 2010 года, демонстрируя структурные признаки медвежьего рынка. Ву утверждает, что сжатие, которое мы видели в последние несколько недель, было результатом дивергенции шока предложения и привело к прорыву между 17 и 24 июля.Он также отметил, что восемь дней подряд с 21 по 28 июля были очень особенными с точки зрения сети, поскольку они указывали на большой объем покупок, причем покупали как киты, так и мелкие участники рынка. В интервью в тот же день аналитик объяснил причины, по которым он предсказывает приближение бычьего цикла, используя упрощенную диаграмму стеклянных узлов, отображающую прошлую и текущую рыночную активность биткоина.Он отметил долгосрочный рост биржевых запасов, так как сейчас все больше розничных инвесторов прибегают к помощи и доверяют биржам хранение своих цифровых монет. Он также поделился аналогичной диаграммой ETF, показывающей растущую тенденцию у институциональных инвесторов, которые собирают монеты и вкладывают их в фонды, такие как Grayscale. Количество биткоинов, хранящихся в кошельках китов, уменьшалось, сигнализируя об усилении децентрализации, что, по его словам, хорошо для главной криптовалюты.Вилли Ву заявляет, что не стоит зацикливаться на краткосрочной перспективе криптовалюты. Инвесторам стоит смотреть на долгосрочную перспективу. В декабре аналитик прогнозировал, что биткоин, вероятно, достигнет 200 000 или 300 000 долларов до конца 2021 года. Тогда он заявлял, что никогда ранее не был так оптимистичен в отношении этого актива. Но у нас есть еще полгода, а оправдается столь дерзкий прогноз или нет, покажет время.Тем временем локальная техническая картина выглядит неопределенно. Биткоин продолжает борьбу за последний слабый бастион надежды на возврат к росту. Уровень 38610,88, отмеченный красным пунктиром, проторговывается. Бычье поглощение радовало недолго и не оправдало себя - непродолжительный рост торговой сессии среды полностью утерян. Но еще не вечер. Может, выкупят падение, оставив длинную шпильку ложного пробоя? Можно лишь догадываться, но это пока никак не снижает локальной неопределенности и не отменяет двух сценариев для BTCUSD, отмеченных на графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD 3 августа. Вскоре может начаться восходящее движение в импульсе (3)

EURUSD H1: Мы видим, что в окончании коррекционной волны 4 был сформирован конечный диагональник, который является признаком того, что предыдущая медвежья тенденция была полностью завершена. После завершения это тенденции рынок развернулся и сформировал первые восходящие волны. Бычий начальный диагональник [1] и импульс (1). После завершения второго восходящего импульса, т.е. волны (1), была сформирована коррекционная волна (2), которая приняла форму двойной тройки w-x-y. Так как волна (2) выглядит полностью завершённой, в ближайшее время ожидается начало развития новой бычьей тенденции, то есть импульсной волны (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни возможен рост валютной пары в направлении уровня 1.197. В текущей ситуации предпочтительнее склоняться к открытию длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро, похоже, действует по принципу: что не может вырасти, должно упасть, а доллар сохраняет бодрость духа, несмотря

В четверг американская валюта пытается удержать набранные накануне очки.Хотя гринбек завершил вчерашний день в плюсе, этому предшествовали весьма резкие колебания курса американской валюты, вызванные неоднозначной статистикой по Соединенным Штатам и «ястребиными» комментариями чиновников Федрезерва.Доллар ослаб по всему спектру рынка после того, как ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 330 тыс., тогда как аналитики ждали увеличения показателя на 695 тыс.Столь слабые данные за два дня до официального отчета по американской занятости заставили инвесторов засомневаться в том, что ФРС сможет пойти на сворачивание антикризисных мер в ближайшие месяцы.«Это было довольно большим разочарованием», – отметили стратеги TD Securities.«Хотя релиз от ADP имеет неоднозначную репутацию в отношении прогнозов правительственного отчета по рынку труда, промах в сравнении с прогнозами был достаточно существенным, чтобы рынки могли немного больше нервничать относительно пятничного официального отчета», – добавили они.На этом фоне гринбек снизился на 0,3%, но затем восстановился. Публикация индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM (чей компонент занятости в июле вырос с 49,3 до 53,8 пункта) вернула уверенность долларовым «быкам». Сам показатель активности в прошлом месяце подскочил до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта, зафиксированных в июне, что, собственно, и запустило ралли USD.Масла в огонь роста американской валюты подлили прозвучавшие накануне комментарии представителей ФРС.Вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида заявил, что регулятор может объявить о тейперинге уже в этом году.По его мнению, условия, необходимые для повышения целевого уровня ставки по федеральным фондам, будут выполнены к концу 2022 года.Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли развила мысль Р. Клариды, сообщив о том, что американский ЦБ может приступить к сокращению программы покупки активов в конце этого или в начале следующего года.Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан в свою очередь отметил, что ФРС следует вскоре приступить к сворачиванию QE, если данные по рынку труда США за июль и август окажутся сильными.«Последние комментарии отражают "ястребиный" разворот среди членов FOMC в отношении рисков более устойчивой инфляции и того, что это может означать для достижения новых инфляционных рамок ФРС», – сказали специалисты NatWest.По словам экспертов, Федрезерв может находиться гораздо ближе к ужесточению денежно-кредитной политики, чем следует из результатов последнего заседания FOMC.«Все это говорит о том, что ставки на июльский релиз по американской занятости и последующие отчеты заоблачные», – сообщили в NatWest.В то время как средний прогноз по числу рабочих мест, созданных в минувшем месяце американской экономикой, составляет 870 тыс., диапазон оценок простирается от 350 тыс. до 1,6 млн.Учитывая то, как рынок резко отреагировал на вчерашние релизы по США, есть основания полагать, что пятничные пэйроллы окажут существенное влияние на траекторию доллара в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле. Сильные данные позволят инвесторам рассчитывать на заявления Федрезерва о начале сворачивания QE уже в этом месяце, что окажет поддержку американской валюте. Между тем слабые цифры, скорее всего, приведут к распродаже доллара, поскольку они могут побудить ФРС оставить запланированные на Джексон-Хоул и заседание FOMC в сентябре объявления о сокращении QE без изменений.Июльские данные по рынку труда США могут стать весомым аргументом в пользу одной из противоборствующих сторон в паре EUR/USD.В среду «быки» не смогли в очередной раз одолеть сопротивление на 1,1890, подарив «медведям» надежду на продолжение снижения к 17 фигуре.Помешать реализации такого сценария может статистика по американской занятости, которая будет опубликована в пятницу. Если официальные цифры подтвердят негативную динамику от ADP, стоит ожидать возвращения EUR/USD к 19 фигуре.Накануне основная валютная пара после касания трехдневных максимумов совершила резкий разворот и в считанные минуты откатилась.Судя по всему, сработал принцип: что не может вырасти, должно упасть.Разочаровывающий отчет по занятости в частном секторе США от ADP позволил EUR/USD устроить забег в район 1,1899. Однако дальнейшего прорыва не произошло, поскольку доллар получил неожиданную поддержку со стороны данных по деловой активности в американской сфере услуг от ISM и «ястребиных» комментариев представителей ФРС.Свою роль сыграли слабость июньского релиза по розничным продажам в еврозоне и пересмотр в сторону понижения индексов деловой активности в валютном блоке за июль (а точнее композитного показателя и индекса сферы услуг).Поддержку доллару также оказал рост доходности долгосрочных гособлигаций США, который спровоцировали оптимистичные заявления чиновников Федрезерва. Накануне доходность 10-летних трежерис оттолкнулась от месячных минимумов на 1,12% и выросла к 1,21%.В итоге пара EUR/USD завершила вчерашний день со снижением более чем на 0,2%, в районе 1,1835.В четверг доллар торгуется без существенных изменений после сильного роста, отмеченного в среду. Основная валютная пара держится чуть выше недельного минимума, достигнутого накануне.«Рынки в середине лета выступают против устойчивого движения евро в любом направлении, хотя, похоже, через несколько недель он подвергнется большему риску падения, если движение ФРС к сокращению количественного смягчения продолжится. Очевидно, что пятничный отчет о занятости в США может оказаться решающим в этом отношении», – сказали стратеги Westpac.Поскольку вчерашний релиз от ADP несколько снизил планку ожиданий, доллар сильно подешевеет лишь в том случае, если увеличение числа рабочих мест в Соединенных Штатах в июле окажется значительно ниже прогнозов.С другой стороны, рост рабочих мест на 400 тыс. означал бы, что экономика США резко замедляется и способна потянуть за собой вниз остальной мир, что может спровоцировать приток средств в защитный доллар.То есть, стоит приготовиться к тому, чтобы увидеть укрепление гринбека даже при таком сценарии.По мнению специалистов Westpac, падение индекса USD, вероятно, ограничится областью 91,50–92,00. При этом они не исключают роста индекса до новых максимумов выше 93,50, если разговоры о сужении QE со стороны ФРС дойдут до крещендо в третьем квартале.Аналитики Capital Economics ожидают, что доллар подорожает примерно на 4% к концу 2022 года на фоне значительного роста американской экономики и сворачивания Федрезервом стимулирующих мер.Очевидно, что такой шаг, скорее всего, произойдет задолго до любого ужесточения политики со стороны ЕЦБ, который все еще борется за то, чтобы приблизить инфляцию к своему целевому показателю.Если контраст между позициями американского и европейского центробанков останется неизменным и расширение баланса последнего продолжится быстрыми темпами, пара EUR/USD протестирует нижнюю границу июльских диапазонов на 1,1750–1,1770, прогнозируют стратеги Westpac.В Credit Suisse считают, что коррективное восстановление пары EUR/USD, возможно, завершилось. «Мы ждем чистого пробоя 1,1831, который подтвердит разворот и нацелит пару на 1,1799 и 1,1773–1,1763. Падение ниже 1,1754–1,1752 необходимо для возвращения "медвежьего" настроя и тестирования краткосрочной поддержки на 1,1703–1,1695», – отметили эксперты банка.«Ниже 1,1703–1,1695 пара завершит формирование вершины модели "голова–плечи", что станет сигналом изменения тренда на "медвежий" и нацелит ее на поддержку 1,1612–1,1604. Сопротивление находится на 1,1850, и далее – на 1,1873. Область 1,1901–1,1910 должна сдержать рост», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара NZD/JPY испытывает медвежье давление, потенциал снижения!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин колеблется в узком диапазоне, несмотря на позитивный новостной фон: как хардфорк ETH сказался на ончейн-активности

Второго августа биткоина вплотную приблизился к важной отметке $42,5К, где было сосредоточено пересечение нескольких уровней сопротивления. Однако в итоге криптовалюта не сумела закрепиться выше этой отметки и начала планомерно откатываться. По состоянию на 6 августа актив продолжает колебаться в пределах узкого диапазона $37,5-$38,5К. При этом криптовалюта не может осуществить бычий прорыв этой линии, который ознаменовал бы локальный цикл роста с последующим ретестом $42,5К. Однако прямо сейчас на рынке складывается ситуация, когда рынок альткоинов набирает объемы, а биткоин оказывается заложником узкого диапазона.Второй вариант развития событий предполагает продолжение колебаний в узком диапазоне после попытки отработать клин и последующим тестом поддержки на отметке $37,9 тысячи. В дальнейшем «биток» продолжит колебаться, пока рынок накапливает необходимые объемы для попытки бычьего прорыва. Третий вариант является пессимистичным сценарием отработки бычьего клина. Биткоин пробивает нижнюю линию локальной зоны поддержки и снижается до середины широкого диапазона. Здесь возрастает вероятность отскока, но нужно смотреть за динамикой цены и поведением игроков. Если медведи надавят, а покупатели не примут предлагаемые объемы, то вполне вероятно движение к нижней границе диапазона. Однако этот вариант тоже считаем маловероятным, так как основные показатели BTC хоть и находятся на средних значениях, располагают на движение вверх. Помимо этого, позитивный новостной фон и относительное спокойствие на рынке делают два первых варианта более вероятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара GBP/USD разворачивается от первого сопротивления, ожидается падение!

Пара GBP/USD развернулась от первого сопротивления в соответствии с уровнями коррекции Фибоначчи 78,6% и расширения Фибоначчи 78,6%. Ожидается, что цены упадут до первой поддержки 1,38275 в соответствии с уровнями коррекции 38,2% и расширения 50%. В противном случае цена может подняться до второго сопротивления 1.40014 в соответствии с уровнями коррекции и расширения Фибоначчи 161,8%. Индикатор показывает медвежий уклон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможный набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: без паники!

Маховик российской монетарной рестрикции набирает обороты, однако если бы все в судьбе USDRUB зависело от Банка России! Падение цен на нефть и готовность инвесторов покупать доллар США в случае позитивной статистики по американскому рынку труда увели котировки анализируемой пары из области месячного дна. Продолжение южного похода под большим вопросом, однако «медведи» пока не намерены выбрасывать белый флаг. Согласно консенсус-прогнозу 18 экспертов Reuters, российская экономика в 2021 расширится на 3,9%, продемонстрировав лучшую динамику с 2012, ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 7%, а котировки USDRUB к концу года вырастут до 73,75. Учитывая, что ФРС вряд ли начнет сворачивать QE до 2022, очередные один-два акта монетарной рестрикции Банка России теоретически могут укрепить рубль против доллара США. На практике все выглядит иначе. Сам факт старта нормализации денежно-кредитной политики Федрезерва создает попутный ветер для «быков» по USDRUB. К тому же значения американской и российской валюты для Forex несопоставимы. И все же поклонникам рубля не стоит бояться ни повторения конус-истерики 2013, ни монетарной рестрикции ФРС. 8 лет назад инвесторы были уверены, что QE продлится вечно, и сообщение о сворачивании программы стало для них шоком. Сейчас такой веры нет. За счет колоссальных монетарных стимулов Федрезерв спас экономику от рецессии, однако одновременно надул пузыри на рынках активов. Чересчур агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики заставит их лопнуть. Джером Пауэлл и его коллеги намерены сокращать $120 млрд программы количественного смягчения и повышать ставку по федеральным фондам с черепашьей скоростью. Баланс Центробанка еще долго будет оставаться на повышенных уровнях, что является хорошей новостью для рискованных активов. И рубль – не исключение. Динамика баланса ФРСЧто касается России, то в настоящее время ее Центробанк настроен по-ястребиному. Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не так давно начал таргетировать инфляцию, и у населения еще нет уверенности, что он справится с ростом потребительских цен. Инфляционные ожидания потребителей (13,4%) двукратно превышают прогнозы ЦБ РФ (5,7-6,2%), что может стать самореализующимся пророчеством. Единственный способ борьбы с разгоном CPI в сложившихся условиях – повышение ключевой ставки. Любопытно, что эксперты Reuters ожидают ее снижения в 2022 до 6,25%, однако точно как монетарная рестрикция вряд ли поможет рублю, так и экспансия может оказать ему поддержку за счет притока капитала на суверенный рынок долга на ожиданиях повышения цен на облигации. Когда мировая экономика восстанавливается, глобальный аппетит к риску растет, а волатильность падает, carry-трейдеры, как правило, раскупают российские активы как горячие пирожки. Технически таргет на 78,6% по паттерну Гартли пока не выполнен. Его реализация будет зависеть от способности «медведей» удержать котировки пары ниже скользящих средних. Таким образом, отбой от сопротивлений на 73,5 и 73,7 может стать основанием для формирования коротких позиций по USDRUB. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Опять двадцать пять: американские индексы показали снижение

Опубликование данных о замедлении роста занятости населения в США негативным образом сказалось на фондовых рынках. Согласно предоставленной исследовательской компанией ADP информации, число рабочих мест увеличилось на 330 тыс., однако это значение является самым низким с февраля.По прогнозам экспертов, показатель должен был увеличиться на 695 тыс. в июле. Также не достиг желаемой отметки и июньский показатель: количество рабочих мест повысилось на 680 тыс.Однако официальные данные о безработице населения в июле еще не опубликованы, это должно произойти в ближайшую пятницу. По предварительным данным, количество рабочих мест выросло на 845 тыс., а безработица уменьшилась с 5,9% до 5,7%.Если публикация официальных данных не будет соответствовать прогнозам инвесторов, рынок, скорее всего, воспримет это как показатель того, что ФРС продолжит проводить более мягкую кредитно-денежную политику. Тем не менее представитель ФРС заявил о том, что планируется понемногу сворачивать меры содействия экономике: начиная с уменьшения объема выкупа облигаций, заканчивая увеличением базовой ставки. Несмотря на высокие риски распространения новой разновидности коронавируса, эксперты рисуют довольно позитивную картину для американской экономики. По мнению Ричарда Клариды, зампреда ФРС, в ближайшее время обстановка на рынке труда в США будет улучшаться, а инфляция составит больше 2%, что создаст благоприятные условия для повышения базовой ставки уже к концу 2022 года.Индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,92%, до 34 792,67 пункта, индекс Standard&Poor's 500 упал на 0,46%, до 4 402,66 пункта, в то время как индекс NASDAQ Composite вырос на 0,13%, до 14 780,53 пункта. Среди лидеров снижения котировок акций оказались компания General Motors Co., один из самых крупных производителей автомобилей в США. Компания увеличила прибыль в два раза по сравнению с прошлым годом, до 2,79 млрд долларов. При этом стоимость ее ценных бумаг снизилась на 8,9%. Сервис заказа такси Lyft Inc. также показал рост прибыли, однако компания не оправдала ожиданий инвесторов, что привело к снижению стоимости ее ценных бумаг на 10,6%.Акции Amgen подешевели на 6,5%, так как прибыль компании сократилась в несколько раз. Стоимость акций Royal Caribbean Cruises Ltd. снизилась на 2,5%. Бумаги Kraft Heinz Co. стали дешевле на 5,1%, а аптечной сети CVS Health Corp. – на 2,9%. Рыночная стоимость акций Occidental Petroleum упала на 2,8%. Бумаги Lockheed Martin потеряли в цене 2,1%.При этом некоторые компании показали рост. Так, стоимость акций Activision Blizzard увеличилась на 2,1%. Компания увеличила прибыль на 51%, что превзошло ожидания инвесторов. Акции компании Nikola Corp. прибавили 3,8% в цене после сильного снижения из-за негативного прогноза по поставкам запчастей. Согласно обнародованной Институтом управления поставками информации, индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июле достиг рекордного значения 64,1 пункта относительно июньских 60,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост этого индекса до 60,5 пункта. Если он выше 50, это свидетельствует об увеличении деловой активности, что обусловлено возобновлением туризма и развлекательных мероприятий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США предлагают освободить от уплаты налогов некоторых участников криптосообщества

Совсем недавно мы с вами говорили о налогах на владение криптовалютой в США. Сегодня эта история получила продолжение. Напомню, что двухпартийная сделка Сената по развитию инфраструктуры, разработанная американским президентом Джо Байденом, предусматривает введение более строгих правил для инвесторов в криптовалюту. Сделано это для сбора налогов, которые пойдут на финансирование амбициозной программы общей стоимостью 550 миллиардов долларов. Согласно плану, новые положения позволят привлечь дополнительно в казну около 28 миллиардов долларов налогов от транзакций, связанных с криптовалютой. Предложение будет больше касаться брокерских компаний, которые занимаются предоставлением доступа для торговли криптовалютами, а также криптовалютных бирж. От этих компаний будут требовать более тщательной информации в налоговую службу США о транзакциях с цифровыми активами, включая виртуальные валюты и токены. Также выдвинуто требование, чтобы компании сообщали о криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 долларов. Сенаторы Рон Виден (штат Орегон), Синтия Ламмис (штат Вашингтон) и Пэт Туми (штат Пенсильвания) выступили против такого поворота и хотят освободить некоторых участников рынка от уплаты пошлин. Речь идет о майнерах, которые занимаются добычей биткоина и поддержкой сети. Также сенаторы считают, что необходимо от налогов освободить разработчиков, валидаторов и других участников криптоиндустрии, которые занимаются деятельностью, не связанной с обменом и хранением криптовалют. Ранее всех их отнесли к брокерам, на которых накладываются очень серьезные требования и обязательства исполнения нового законодательства. Законопроект, который направлен на финансирование инфраструктуры США в размере 1 триллиона долларов частично учитывает и расширение налогового законодательства в отношении компаний, связанных с криптовалютами и цифровыми активами. Поправка включает положение о том, что раздел о брокерских криптовалютных компаниях не будет изменять Закон о ценных бумагах 1933 года или Закон о ценных бумагах 1934 года, два основных закона, регулирующих федеральные рынки ценных бумаг. Сенаторы считают, что нужна более подробная классификация участников криптосообщества, так как некоторые из них просто по определению не могут выполнять новые законодательные требования. «Пространство цифровых активов и финансовых технологий невероятно сложное, и мы провели долгие часы, работая в Сенате с заинтересованными сторонами отрасли и с администрацией, чтобы найти способ эффективно интегрировать цифровые активы в наш налоговый кодекс без ущерба для технологий. Я с нетерпением жду продолжения этой двухпартийной работы, чтобы привести нашу финансовую индустрию в 21 век», - сказала сенатор из Вашингтона. Биткоин довольно позитивно отреагировал на новости о том, что очередной финансовый гигант в лице подразделения JPMorgan Private Bank запускает собственный биткоин-фонд для состоятельных клиентов. Согласно слухам, пока в фонде еще нет крупных инвестиционных клиентов, но в ближайшее время ожидается их появление. Разработанная JPMorgan платформа NYDIG институционального уровня ориентирована на криптовалюты и их безопасное хранение. Ожидается, что фонд будет представлен клиентам как самый безопасный и дешевый инструмент для инвестирования в биткойны, доступный на частных рынках. В основном интерес инвесторов к криптовалютному рынку связан с той доходностью, которую он показывает. Да, минусом являются его крупные колебания, но, если заходить не в последний момент, а терпеливо ждать «нужной» цены, где в рынок заходят и крупные игроки – этот рынок и дальше будет оставаться таким привлекательным, как сейчас. Многие финансовые компании сейчас предлагают своим клиентам управление криптоактивами и делают это из-за растущего клиентского спроса по мере развития рынка. Такие компании, как Morgan Stanley и DBS Group Holdings Ltd., также занимаются цифровыми активами. Представители JPMorgan пока отказались комментировать эти слухи. Что касается технической картины биткоина, то неудачная попытка закрепления выше сопротивления $41 100 ставит явно под угрозу тот бычий потенциал, который наблюдался по торговому инструменту с 20 чисел июля. Только прорыв и реальное закрепление выше $41 100 приведут к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости, торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300, откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара NZD/CHF разворачивается от линии нисходящего тренда, грядет падение!

Пара NZD/CHF развернулась от первого сопротивления 0.64060 в соответствии с линией нисходящего тренда, уровнями коррекции Фибоначчи 78,6% и расширением Фибоначчи 100%. Ожидается, что цены упадут до первой поддержки 0,63269 в соответствии с уровнем коррекции 78,6% и расширением 61,8%. В качестве альтернативы цена может подняться до второго сопротивления 0,64380, соответствующего 127,20% расширения Фибоначчи. Индикатор показывает медвежий уклон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Фунт тянется к максимумам вчерашнего дня перед решением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост пары в первой половине дня выше уровня 1.3902 затем вылился в нисходящую коррекцию GBP/USD к этому диапазону, однако до обратного теста 1.3902 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому и сигнала на открытие длинных позиций образовано не было. Принимать какие-либо решения до публикации итогов заседания Банка Англии не совсем правильно, так как реакция рынка как обычно будет вопреки всей логике. Если регулятор объявит о планах по внесению изменений в денежно-кредитную политику, мы будет наблюдать за ростом фунта во второй половине дня. Поэтому акцент у покупателей теперь сдвинут на сопротивление 1.3951, которое было образовано еще 30 июля этого года. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение роста GBP/USD. При сценарии роста выше 1.3951 ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.3995. Аналогичный прорыв этого уровня с тестом сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на выход к максимуму 1.4059, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения GBP/USD во второй половине дня из-за выжидательной позиции Банка Англии и на фоне сильных данных по американскому рынку труда покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3874, которая сегодня уже доказала свое существование в виде нижней границы бокового недельного канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3874 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3846, либо еще ниже – до уровня 1.3807, где можно покупать фунт сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Как мы можем видеть, крупный продавец пока никуда не ушел и каждый раз при подходе пары к диапазону 1.3925-1.3930 происходят активные действия, ограничивающие восходящий потенциал пары. Но и пробиваться ниже недельных минимумов в районе 1.3874 также никто не торопится. Если в Банке Англии заявят о том, что будут придерживаться сверхмягкого курса более длительный период, британский фунт обвалится. Однако первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3951, куда может «стрельнуть» фунт после публикации резюме по денежно-кредитной политике. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к нижней границе недельного бокового канала 13874, от которой и зависит дальнейшее направление медвежьего рынка. Пробой этого уровня и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков и столкнет фунт к следующей поддержке 1.3846, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3951 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3995, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4059 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19 EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнемДавление на евро и фунт сохранится. Банка Англии не будет менять свою политику. Видео-прогноз форекс на 5 августа Сигналы индикаторов: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка перед завтрашним заседанием. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3874 приведет к падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3930 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте на фоне отсутствия

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я говорил о том, что на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики пара имеет все шансы вновь зависнуть в боковом канале, что и произошло. Однако один сигнал по входу в рынок все же был. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить. Сопротивление 1.1844, на котором я делал акцент, себя отработало. Неудачное закрепление выше этого уровня и формирование ложного пробоя, все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Но до мощной распродажи дело не дошло и, быть может, не дойдет вовсе. На вторую половину дня пришлось пересматривать техническую картину, так как акцент теперь будет сделан на американской статистике.Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по недельным заявкам на пособие по безработице в США так как вчерашний отчет от ADP знатно удивил, оказавшись намного хуже прогнозов экономистов. Вряд ли слабые показатели как-то существенно повлияют на рынок, но точно сделают задел для завтрашнего отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся слабее прогноза можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1826, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но более важной задачей покупателей, которая приведет к перелому медвежьей коррекции, будет закрепление на уровне 1.1848, чего не удалось сделать быкам еще в первой половине дня. Обратный тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда к максимуму 1.1872, где советую фиксировать прибыль. Рассчитывать на пробой этого диапазона внутри дня сегодня вряд ли получится. Если же это произойдет, то тест 1.1872 сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1898 и 1.1937. Если быки не сумеют ничего предложить в районе поддержки 1.1826, лучше всего длинные позиции отложить до следующего минимума 1.1800, от которого можно покупать пару сразу на отскок в расчете на движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1774. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не сильно торопятся возвращаться в рынок, однако с поставленной на них задачей в первой половине дня справились, вот только продолжить медвежий тренд пока никак не удается. Сильные данные по американскому рынку труда помогут столкнуть EUR/USD к минимумам сегодняшнего дня. Акцент медведей будет именно на снижении пары в область 1.1826. Прежде чем там продавать евро, советую дождаться пробоя и обновления этого уровня снизу вверх и лишь после этого открывать короткие позиции с целью снижения к более крупному минимуму 1.1800, где советую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1774, но это не с такой волатильностью, как сегодня. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к сопротивлению 1.1848, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать оттуда короткие позиции можно лишь при условии формирования ложного пробоя по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от уровня 1.1872. Рекомендую для ознакомления: GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19 EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнемДавление на евро и фунт сохранится. Банка Англии не будет менять свою политику. Видео-прогноз форекс на 5 августа В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшой контроль продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,3%, немецкий DAX - на 0,9%, а французский CAC 40 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB поднялся на 0,5%, а испанский IBEX 35 прибавил 0,2%. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на сезоне квартальной отчетности в Европе и Соединенных Штатах, а также на ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, учитывая быстрое распространение нового штамма "дельта". Акции нидерландской ASML, крупнейшего в Европе производителя оборудования для производства чипсов, к концу дня выросли на 2,9%. Стоимость акции Infineon Technologies увеличилась на 4,4%, бумаги австрийского производителя полупроводниковых компонентов AMS подорожали на 4,7%, а SAP - на 1,2%. Стоимость акций Prosus N.V., объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers, выросла почти на 3% благодаря удорожанию акций китайской Tencent Holdings, доля в которой является крупнейшим активом Prosus. Акции Commerzbank AG по итогам торгов упали на 5,8%. Немецкий банк зафиксировал чистый убыток в размере 527 миллионов евро во втором квартале из-за затрат на реструктуризацию и списаний. «Реструктуризация Commerzbank идет полным ходом, и мы вряд ли увидим ее положительные последствия раньше, чем в 2022 году, - заявляют эксперты LBBW Research. - Маловероятно, что банк будет обсуждать выплату дивидендов или обратный выкуп акций до 2023 года». Статистические данные, опубликованные в среду, показали, что розничные продажи в еврозоне выросли в июне на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7% в месяц и 4,5% в годовом исчислении. Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд. Это обусловлено ослаблением коронавирусных ограничений во многих странах региона и повышением спроса. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 60,2 пункта в июле 2021 года по сравнению с 59,5 пункта в июне. Об этом свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные показывали значение в 60,6 пункта. Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в июле подскочил до 59,8 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Ранее сообщалось о повышении индекса до 60,4 пункта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ пары BTC/USD на 5 августа 2021 года

Новости криптоиндустрии:Согласно новой политике Google, вступившей в силу 3 августа, компании, предлагающие услуги фондовых бирж и криптовалютные кошельки, могут снова рекламировать свои продукты.Google возобновил показ рекламы этих компаний после того, как вчера вступили в силу обновленные правила в отношении финансовых продуктов и услуг.Международный гигант запретил рекламу, связанную с криптовалютами и ICO, в июне 2018 года. Обновленная политика позволяет регулируемым криптовалютным организациям снова рекламировать свои услуги. Однако это не распространяется на ICO.Изменение в политике Google в отношении криптовалютной рекламы было впервые объявлено в июне и гласит, что "рекламодатели, предлагающие криптовалютные биржи и кошельки", ориентированные на потребителей США, могут рекламировать свои услуги и продукты, если они соответствуют определенным требованиям.Этот шаг обеспечит дополнительные продажи головной компании Google, Alphabet, хотя криптореклама, скорее всего, будет лишь каплей в океане рекламных доходов компании, составляющих 147 миллиардов долларов.Технический обзор рынка:Пара BTC/USD отскочила от коррекции Фибоначчи 38%, расположенной на уровне $37 351, и торгуется выше технического сопротивления на уровне $39 413. Следующая цель для быков находится на уровнях $40 454 и $41 479. Индикатор моментум нейтрально-бычий, поэтому откат может продолжиться в ближайшее время.Недельные точки разворота:WR3 - $53 201WR2 - $47 804WR1 - $45,105Недельный пивот - $39 794WS1 - $37 184WS2 - $31,598WS3 - $29,174Торговый прогноз:Быки по-прежнему контролируют рынок биткоина, поэтому восходящий тренд продолжается, и следующая долгосрочная цель для биткоина находится на уровне $70 000. Следующая среднесрочная цель находится на уровне $47 000. Этот сценарий актуален до тех пор, пока уровень $30 000 не будет четко пробит на дневном графике (закрытие дневной свечи ниже $30k).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: биткоин – хорошо, но я все же выберу золото

Как мы и предполагали в наших предыдущих статьях, биткоин начал падение и теперь будет стремиться к уровню 29 700$. Несмотря на то, что криптовалюта сохраняет шансы и на возвращение к локальному максимуму около уровня 42 300$, мы считаем, что падения к 29 700$ ему в любом случае не избежать. Таким образом, ключевым вопросом в данное время является следующий — продолжит ли биткоин текущий виток падения к целевому уровню в виде нижней границы расширяющегося бокового канала или же совершит еще один тест верхней границы этого канала и после этого рухнет вниз? В отличие от целой армии криптовалютных экспертов, инвесторов и функционеров, мы не считаем, что в данное время есть достаточно оснований для нового «бычьего» тренда. Наоборот, мы не видим веских фундаментальных причин для продолжения роста курса «битка». Да, вчера SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) немного поддержала биткоин, так как ее глава Гэри Генслер заявил, что организация будет теперь разрешать создавать биржевые фонды на биткоин (ETF). Ранее, по словам Генслера, SEC отвергала все подобные заявки. Теперь глава SEC ожидает притока новых желающих организовать подобные фонды. Биткоин на этом заявлении вырос на 2 000$, однако эта новость — локального характера. Проще говоря, небольшую поддержку она может оказать, но вряд ли из-за этого сообщения теперь начнется новый сильный виток восходящего тренда.В это же время известный финансист и основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что биткоин – «цифровое золото», но лично он предпочел бы иметь дело с обычным золотом, а не его цифровой версией. По мнению Далио, биткоин слишком волатильный, слишком спекулятивный, его могут запретить власти любой страны. Также Далио отметил, что обосновать можно абсолютно любой прогноз, будь то рост или снижение, однако не стоит покупать подобные активы только потому, что они в данное время на подъеме. В это же время глава Celsius Алекс Машинский заявил в интервью Yahoo Finance, что биткоин совершенно не подходит для платежей, но при этом отлично подходит для сбережений. По мнению Машинского, с функцией платежей отлично справляется американский доллар, а подходят для этого гораздо лучше биткоина другие криптовалюты. Также, по мнению Машинского, до конца этого года биткоин взлетит до 140 000$-160 000$ за монету. Что касается нас, то мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на техническую картину, и по всем признакам восходящий тренд завершен, а значит, биткоин зашел в период длительной консолидации и коррекции. И даже рост на 10 000$ в последние недели не является признаком того, что теперь будет возобновлен «бычий» тренд. Тем более, что боковой канал виден невооруженным глазом на графике.В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом и добрался до отметки 42 300$. Однако отскок от верхней границы расширяющегося канала позволяет ожидать сильное падение «битка». Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще в первой половине дня европейская валюта испытывала проблемы с ростом, даже несмотря на сильные данные по активности в сфере услуг еврозоны. Данные по розничным продажам в еврозоне подлили масла в огонь, так как оказались хуже ожиданий экономистов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как покупатели возвращают контроль над уровнем 1.1855 (на нем я делал акцент в утреннем прогнозе), и после закрепления на нем образуется сигнал на открытие длинных позиций, что приводит к росту пары в начале американской сессии на 40 пунктов. Однако победа покупателей длилась недолго. Сильный отчет по росту активности в США привел к падению евро, но получить хорошие сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь к середине американской сессии, после того, как медведи протестировали уровень 1.1844 снизу вверх, был образован сигнал на продажу, но крупного падения пары так и не произошло, хотя давление на евро сохраняется и на момент написания статьи. Сегодня весь акцент трейдеров будет на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может косвенно повлиять и на направление пары EUR/USD. Учитывая, что покупатели медленно, но уверенно теряют контроль над рынком, сейчас их акцент расставлен на возврате сопротивления 1.1844, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1869. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.1898, где рекомендую фиксировать прибыль. Только прорыв этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов медведей и сформирует новый бычий тренд по евро, способный на обновление максимума 1.1937. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1822 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума — 1.1799, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и, несмотря на обновление недельных максимумов, затащили пару к новым минимумам, сохранив на них контроль над рынком. Торговля также ведется ниже средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от того, как продавцы проявят себя в районе сопротивления 1.1844, к которому сейчас восстанавливается евро. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1822. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1799, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1844 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1869. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по активности в сфере услуг Великобритании подпортили планы быков на дальнейший рост фунта, который все равно был бы ограничен из-за сегодняшнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как быкам не хватило сил, чтобы удержаться выше диапазона 1.3935, где был образован сигнал на открытие коротких позиций. Однако движение вниз составило всего 20 пунктов, после чего пара еще немного подросла в район сопротивления 1.3951, от которого на ложном пробое я советовал открывать короткие позиции уже в своем прогнозе на вторую половину дня. Там движение вниз было более серьезное и принесло порядка 50 пунктов прибыли. Покупки в конце дня от уровня 1.3902 после ложного пробоя не принесли особого успеха, так как восходящей коррекции я так и не дождался. Сегодня у нас проходное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, после которого я думаю давление на британский фунт вернется, конечно, при условии, что ничего нового регулятор нам не расскажет. Другой важной фундаментальной статистики сегодня нет, поэтому волатильность пары в первой половине дня обещает быть довольно низкой. Первостепенной задачей покупателей является возврат контроля над сопротивлением 1.3902, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Лишь тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму вчерашнего дня – в район 1.3951. Говорить о восстановлении фунта к месячным максимумам можно будет только при сценарии, если Банк Англии раскроет свои карты по началу сворачивания программы покупки облигаций. В противном случае вряд ли спрос на фунт останется таким же сильным, как и раньше. Прорыв 1.3951 и тест этого уровня сверху вниз приведут к обновлению максимума 1.3995 с последующим выходом на 1.4059 и 1.4097. Более дальней целью остается сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта покупатели сконцентрируют свое внимание на поддержке 1.3846. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Если по итогам заседания быки не проявят там активности, а фунт продолжит падение, открывать длинные позиции можно лишь у минимумов 1.3807 и 1.3708 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3902. Многое будет зависеть от реакции рынка на решение Банка Англии. Формирование ложного пробоя в области 1.3902 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3846. Пробой этого уровня будет зависеть уже от заявлений, сделанных губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Если риторика руководителя Центрального банка останется мягкой, можно ожидать более крупного движения GBPUSD вниз. Тест снизу вверх 1.3846 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже — к поддержке 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3902 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3951, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от нового локального максимума в районе 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс