Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 мая? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу можно сказать ни с того ни с сего начала сильное движение вниз. В наших фундаментальных статьях мы рассматриваем подробно, почему такое вообще могло произойти. Причин может быть несколько, начиная с желания трейдеров зафиксировать часть прибыли по длинным позициям в конце месяца, заканчивая чисто техническими причинами. Факт остается фактом. Европейская валюта упала на 110 пунктов, хотя большую часть недели волатильность составляла не больше 40 пунктов в день. Конечно, сразу можно подумать на макроэкономическую статистику, тем более что в пятницу ее было достаточно много. Однако, сразу можно сказать, что ни один из опубликованных отчетов не оказал четкого воздействия на пару. Более того, большую часть отчетов можно трактовать, как угодно. Хоть в пользу доллара, хоть в пользу евровалюты. Таким образом, вообще нельзя обнаружить никакой связи между движение пары евро/доллар в пятницу и макроэкономическим фоном. На часовом таймфрейме разбирать, по сути, и нечего, так как за целый день не было сформировано ни одного сигнала. Напомним начинающим трейдерам, что тенденция на этом таймфрейме сохраняется восходящая, благодаря линии тренда. Таким образом, рассматриваем мы только сигналы на покупку от индикатора MACD, коих не было ни одного в последний торговый день минувшей недели. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь у нас было сформировано, по меньшей мере, 5 сигналов. Движение вниз началось еще в начале европейской торговой сессии, но, к сожалению, в той области не было ни одного уровня, около которого мог бы сформироваться сигнал. Тем не менее, он все же сформировался в самом конце европейской сессии – цена преодолела уровень 1,2092, а чуть позже сформировался и второй сигнал на продажу – отскок от уровня 1,2092. Открывать позиции на продажу новички могли по любому из них. Цена прошла вниз после формирования этого сигнала и 30 пунктов, и 40 пунктов и отработала три ближайших уровня поддержки: 1,2056, 1,2044 и 1,2023. Таким образом, фиксировать прибыли начинающие трейдеры могли где угодно. Минимум они заработали бы 30 пунктов, максимум – 60. Лишь последний пятый сигнал мог немного подпортить отличную торговую статистику дня, так как он был на покупку по отскоку от уровня 1,2023. Сигнал оказался ложным, так как быки в этот день не смогли даже на 20 пунктов поднять пару вверх. Таким образом, пунктов 10 убыток новички все же могли получить. Однако, открытие сделки на покупку подразумевает, что трейдеры удерживали короткие позиции до самого уровня 1,2023, то есть заработали 60 пунктов. Как торговать в понедельник: В понедельник цена вполне может отойти немного вверх, однако в целом нисходящее движение может продолжиться в направлении восходящей линии тренда на 30-минутном таймфрейме. Таким образом, к сигналам на покупку на этом таймфрейме следует относится с опаской. С другой стороны, индикатор MACD сейчас все равно располагается слишком низко, поэтому в любом случае ему нужно сначала подняться наверх, к нулевому уровню, а лишь после этого можно будет ожидать формирования сигнала на покупку. Начинающие трейдеры могут торговать завтра на 5-минутном таймфрейме от уровней 1,2056, 1,2044, 1,2023, 1,1999 и 1,1990 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Напомним, что лучше всего торговать, используя максимально точные и четкие сигналы, а неточные – игнорировать. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах производства. Поэтому повышенное внимание во время выхода этих данных. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун: минимальная цена для биткоина – 100 000$.

Пока биткоин «целится» на новый виток нисходящей коррекции, многие криптоэксперты продолжают пророчить «битку» новые ценовые максимумы. Рядовые аналитики прогнозируют в ближайшее время 70 000$ за монету, хотя еще неделю назад прогнозы говорили о диапазоне 30-40 тысяч $. Однако, в мире биткоина все очень быстро меняется, поэтому новая порция прогнозов «от 100 000$ и выше» не заставила себя долго ждать. Стратег Bloomberg Майк Макглоун назвал три причины, почему биткоин продолжит дорожать. Макглоун считает, что факт интеграции биткоина в деятельность Tesla, выпуск на его основе ETF-фондов и принятие человечеством криптовалюты в качестве достойной замены фиатным деньгами будет и дальше толкать курс «цифрового золота» вверх. Также Макглоун назвал биткоин «правильным активом в мире, которые потихоньку переходит на цифровые технологии». В качестве цели Макглоун обозначил уровень 100 000$ за монету. Хотя буквально в конце марта он же говорил о достижении отметки 400 000$ в этом году. Впрочем, прогноз доказательств не просит, можно называть любые цифры и подгонять под них любые факторы. Тем временем, последний финансовый отчет наиболее известной компании-владельца биткоинов в мире Microstrategy показал, что компания не только настроена на дальнейшие инвестиции в «биток», но и вполне может продавать криптовалюту. Напомним, что недавно Tesla объявила о продаже биткоинов на сумму 272 млн долларов, что составляет примерно 10% от ее цифровых активов. Таким образом, сразу две компании, чьи названия у многих ассоциируются с биткоином, начали намекать на продажу или продавать биткоин «под благовидным предлогом». С нашей точки зрения, это «тревожный звоночек». Не удивимся, если по итогам второго квартала финансовая отчетность покажет новое небольшое уменьшение количества биткоинов на балансе обеих компаний. Ведь нельзя продать сразу 91 000 биткоинов(именно столько на балансе у Microstrategy). Цена может тут же рухнуть вниз. Даже еще во время самой продажи она может начать падать. А на следующий день после такой сделки котировки и вовсе могут обрушиться вниз. Ведь не стоит забывать, что на данный момент намайнено около 19 млн монет, но при этом в обороте находится на более 4 млн, а может быть и гораздо меньше. Все это делает весьма «тонким» рынок биткоина, где любая серьезная сделка может серьезно повлиять на текущий курс «цифрового золота». Кстати, на часовом таймфрейме сложилась ситуация, при которой уже в ближайшее время восходящая тенденция последних дней может быть нарушена. Если несколько дней назад котировки «битка» закрепились выше нисходящей линии тренда, то уже сегодня они могут закрепиться ниже восходящей линии тренда, что повысит вероятность возобновления коррекционного движения на 24-часовом таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин вряд ли станет единой мировой валютой.

Всю субботу первая криптовалюта толкалась около уровня 58 000$, что соответствует 61,8% по сетке Фибоначчи, которая построена по последнему витку нисходящей коррекции. То есть, другими словами, на данный момент «биток» скорректировался на 61,8% против последнего витка нисходящей коррекции. В воскресение медведи предпринимают еще одну попытку возобновить нисходящее движение, которое, с нашей точки зрения, остается все еще более вероятным вариантом развития событий. Мы напоминаем трейдерам, что ни один актив в мире не может расти постоянно. Если рост чрезмерно сильный, это уже наводит на мысль о «пузыре», а биткоин – самый «пузыристый пузырь» из всех, которые когда-либо существовали. Основной парадокс заключается в том, что если весь мир или большая его часть примет биткоин(и другие криптовалюты), как средство платежа или средство сбережения, то кусок бесполезного кода, не имеющего никакой собственной стоимости, действительно может стоить сколько угодно и на долгое время стать частью мировой финансовой системы. Однако, если золото никогда не будет стоить дешево, потому что его в мире немного и нужно затратить достаточно много усилий, чтобы его добыть и перегнать в привычный для всех вид монет или слитков, то биткоин вполне может стоить 0$, так как он в принципе сам по себе ничего не стоит и не несет никакой пользы. Также заблуждаются все те, кто считает, что биткоин всегда будет в цене, так как больше, чем 21 млн, монет не может быть в принципе. А значит «цифровое золото» защищено от инфляции или дополнительных эмиссий. Но это неправда, так как у биткоина уже было по меньшей мере два форка. Простыми словами, от биткоина отделялись другие криптовалюты: Bitcoin Cash и Bitcoin Gold. Получается, что в любой момент может случиться новый форк. А сколько криптовалют существует помимо «битка»? Уже сейчас многие эксперты прочат эфириуму роль всеобщего средства платежа, а не биткоину. А криптовалют сейчас существуют сотни. Таким образом, параллельно с «битком» по всему миру может использоваться еще сотня-другая других цифровых токенов. То есть мы получим ситуацию, которая в принципе существует и сейчас: огромное количество валют. А будет: огромное количество цифровых валют. А если еще и центральные банки присоединяться со своими стэблкоинами, тогда уже через 10-20 лет в финансовой системе будет такая каша, что в школах нужно будет вводить для изучения новые дисциплины про деньги. Таким образом, мы не настроены на то, что биткоин станет «цифровым золотом». Инструмент инвестирования – да. Инструмент платежа и финансирования определенных категорий операций – да. Но не более. В техническом плане «биток» вырос к уровню 61,8% по Фибоначчи, который теоретически может сдержать дальнейший рост криптоинструмента. Таким образом, пока что дальнейший рост «цифрового золота» все же не очевиден, учитывая отсутствие поддерживающего фундаментального фона и технического выхода котировок за пределы восходящего канала. Ранее мы уже говорили, что восходящий тренд явно ослабевает и может завершиться. На данный момент, даже учитывая рост «битка» в последние дни 11,5 тысяч долларов, мы все равно считаем, что больше вероятность на падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Заседание Банка Англии и американские NonFarm Payrolls.

Что сказать по фунту в преддверии новой торговой недели? По паре фунт/доллар продолжается движение типа «качели». При этом восходящая тенденция также сохраняется, а все движение после 24 февраля интерпретируется, как коррекция. Впрочем, все еще слабая коррекция, так как восходящий тренд от минимума до максимума составил 28 центов, а коррекция – 5. Более того, «качелеобразное» движение продолжается не только в последнее время. Весь последний виток восходящего тренда, который занял около 5 месяцев, также проходил под флагом «качелей». Это видно невооруженным глазом на иллюстрации выше. Таким образом, для фунта стерлингов на прошлой неделе ничего не поменялось. Если по евровалюте четко видны краткосрочные тренды, которые складываются в долгосрочные тенденции, то по фунту сейчас протекает коррекция, а ее внутренние витки очень сложно отрабатывать на графиках выше часового. В конце прошлой недели котировки возобновили движение вниз, как мы и предупреждали: в рамках «качелей» движения по 250-300 пунктов должны чередоваться. Таким образом, мы ожидаем на будущей неделе продолжения движения вниз. Что касается фундаментального фона, то он сейчас не имеет особого значения. Мы уже неоднократно перечисляли все проблемы Великобритании и ее экономики. Вначале это был список проблем политического и экономического характера, по большей части связанный с Brexit и пандемией. Сейчас к нему добавились проблемы геополитического характера, а экономические усугубились. Однако, фунт стерлингов все равно располагается слишком высоко относительно такого фундаментального фона с Туманного Альбиона. Американский фундаментальный фон сейчас также не слишком важен, так как он перечеркивается триллионами долларов, которые власти США и ФРС вливают в свою экономику. Вливают и собираются вливать в 2021 году. Вероятно, этот и «спекулятивный» факторы и являются теми причинами, которые удерживают фунт стерлингов так высоко. На следующей неделе большого количество «фундамента» и «макроэкономики» вновь не будет. Да и какая разница, если большая часть обоих игнорируется? Особенно этот вывод актуален, когда говорим о фунт/долларе. Тем не менее, полностью игнорировать статистику и новости не рекомендуется, ибо внутри дня они все же могут вызвать реакцию рынка. В понедельник в Штатах следует обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Его значение будет очень высоким, поэтому вряд ли трейдеры как-либо отреагируют на него. Во вторник уже в Великобритании выйдет индекс деловой активности для производственной сферы, также с высоким прогнозом за апрель. В среду следует следить за отчетом от ADP по изменению числа работников в частной сфере США, а также за отчетами по деловой активности в сфере услуг ISM и Markit. Однако, мы считаем, что никакой реакции не будет и на эти данные. Отчет ADP вообще последний раз интересовал рынки еще до пандемии. Когда-то это был действительно важный отчет, сейчас, в «постпандемические» времена, - нет. В четверг состоится, пожалуй, наиболее интересное событие недели – заседание Банка Англии. Как и в случае с ФРС, никто не ожидает от британского регулятора каких-либо изменений в денежно-кредитной политике. Однако, если от ФедРезерва ждали хотя бы намеков на возможное сворачивание программы количественного стимулирования, то от Банка Англии никто не ждет «ястребиных» намеков вообще. Американская экономика восстанавливается сейчас теми темпами, которые позволяют предполагать завершение процесса стимулирования в обозримом будущем. В Великобритании в первом квартале 2021 года ожидается новое падение ВВП на 1,4%, тогда как американская экономика выросла на 6,4%. Таким образом, каких «ястребиных» намеков можно ожидать от британского регулятора? Следовательно, наиболее интересным событием будет отчет Банка Англии по монетарной политике и выступление Эндрю Бейли. В пятницу в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Хотелось бы сказать, что отчет по Нонфармам может спровоцировать сильную реакцию, но вспомните, каковым было значение прошлого отчета по NonFarm Payrolls и какой была реакция. Для тех, кто не помнит, напомним, что евро и фунт тогда потеряли по 10-12 пунктов при том, что количество новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило 916 тысяч. Обе пары в ту пятницу мертво стояли на одном месте и не двигались с него. Таким образом, каким бы ни было значение Нонфармов за апрель, это совершенно не гарантирует, что последует хоть какая-то реакция рынка. Таким образом, большая часть отчетов и событий будущей недели потенциально не вызовет никакой реакции рынка. Следовательно, сохранится то же движение, что и наблюдается в данное время, последние месяцы и последние полгода. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4 часовом таймфрейме пытается начать новый нисходящий тренд. Хотя, конечно, назвать движение на 250-300 пунктов «трендом» довольно сложно. На данный момент котировки пары закрепились ниже критической линии и облака Ишимоку, поэтому движение вниз должно продолжиться на будущей неделе. Впрочем, такие движения полностью вписываются в режим «качели», когда пара чередует периоды роста и падения по 250-300 пунктов. Поэтому мы ожидаем спуска в район 37-го уровня в течение следующих пяти рабочих дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Налоги, налоги и еще раз налоги. Новые два пакета стимулов от Джо Байдена.

Европейская валюта росла, росла и в конце концов рухнула вниз. В принципе, коррекция назревала, так как пара евро/доллар находилась в восходящем движении на протяжении почти месяца, в течение которого не было ни одной толковой коррекции. Теперь важно понять, будет ли это именно коррекция или же пара попытается возобновить нисходящее движение? Мы считаем, что с вероятностью 70-80% это коррекция, после завершения которой возобновится движение вверх. Наши доводы просты и не меняются по прошествии каждой недели. К сожалению, сейчас продолжают работать глобальные факторы, которые продолжают обесценивать валюту США. Мы говорим о все том же факторе раздутия денежной массы США за счет бесконечных и объемных пакетов стимулирования, а также программы QE от ФРС. Денег становится больше, поэтому курс доллара в долгосрочной перспективе продолжает падать. В последнее время, с нашей точки зрения, возник еще один немаловажный фактор, который может оказывать влияние на движение пары. Этот фактор более быстрого восстановления американской экономики по сравнению с европейской. В принципе, этот фактор лежит на поверхности уже несколько месяцев, если не больше. Однако только по итогам первого квартала 2021 года можно с уверенностью сказать, что американская экономика обогнала европейскую по восстановлению в абсолютных размерах. Напомним, что во втором квартале 2020 года американский ВВП потерял 31,4%, а в первом – 4%. Таким образом, эти потери и обеспечили на долгое время отставание от европейской экономики, которая сократилась всего на 11% в начале пандемии. Однако сейчас европейская экономика буксует уже много месяцев подряд, а по итогам первого квартала 2021 года и вовсе вновь начала сокращаться. А вот американская растет, как на дрожжах. Хотя лучше сказать «растет на деньгах». Таким образом, становится более привлекательной для инвестирования. Однако, мы все же считаем, что фактор накачки американской экономики деньгами более важен и будет продолжать оказывать давление на доллар. Кстати, других особо душещипательных тем для американской валюты или евро сейчас просто нет. В Евросоюзе уже несколько недель подряд ведутся разговоры относительно Фонда восстановления экономики, который должен наконец начать распределяться этим летом. Однако как сейчас эта тема может повлиять на движение пары евро/доллар? В Штатах больше интересной информации. Там очень много новых тем, касающихся налогов. Грядут большие изменения в налоговом кодексе, которые будут направлены и на увеличение налоговых ставок для богатых и корпораций, а также на работу по внедрению единого мирового корпоративного налога. Напомним, что Джанет Йеллен и Джо Байден уже несколько раз говорили о том, чтобы финансировать новые пакеты стимулов для экономики за счет богатых американцев и богатых корпораций. А министр финансов США еще и инициировала внедрение единого корпоративного налога для того, чтобы крупные корпорации не бежали из стран с высокими налоговыми ставками в страны с низкими. Таким образом, правительство США будет делать все в ближайшее время, чтобы как можно больше «раздеть» миллионеров, миллиардеров и крупных компании. И вот здесь вопрос в том, что будут предпринимать все эти миллионеры и мультикорпорации? Конечно, можно просто и банально повысить цену на свою продукцию. Тогда в конечном варианте все повышенные налоги заплатят не богачи, а простые обыватели, для которых цены на товары вырастут. Второй вариант – уход в тень. Естественно, не полностью, но определенных сегментов. Третий вариант – уход с территории США в юридическом плане. Опять-таки не полностью, а лишь частично, просто чтобы минимизировать налоговые отчисления. Однако, в любом случае какие-то действия богатые американцы и компании будут предпринимать. Конечно, пока законопроект лишь на стадии обсуждения и он уже сталкивается с полнейшим отрицанием со стороны республиканцев. А по неподтвержденной информации и некоторые демократы выступают против повышения налогов. Впрочем, демократов можно переубедить. А мнение республиканцев никого сейчас не интересует, так как их меньшинство в обоих палатах Конгресса. К слову, также следует отметить, что речь в данное время идет уже о двух пакетах стимулов. Первый будет полностью социальным, выплаты из него будут направлены на бесплатное дошкольное и среднее образование, а также на сокращение налогов для семей с низким и средним доходом и на поддержание пожилых американцев. Второй – инфраструктурный. По слухам, первый пакет будет равняться 1,8 триллиона долларов, второй – 2,25 триллиона долларов. Таким образом, еще 4 триллиона долларов потенциально будут влиты в экономику. Хорошо, что на этот раз речь идет о формировании этих пакетов за счет повышения налогов. Однако, все равно следует понимать, что 4 триллиона долларов налогов власти США вряд ли соберут за пару месяцев или даже за год. Поэтому скорее всего эти деньги будут опять взяты из ниоткуда, а потом будут возвращаться в течение долгих лет за счет налоговых поступлений. Стоит также отметить, что власти США этими пакетами стимулов стараются не допустить приближения к себе в экономическом плане Китая. Уже несколько раз президент и представители Конгресса США открытым текстом называли Китай - главным стратегическим противником на международной арене. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике однозначная. Восходящая тенденция видна невооруженным глазом. Как и коррекция против нее. Таким образом, в данное время следует дождаться завершения коррекции, после чего возобновлять торговлю на повышение. Мы считаем, что коррекция будет недолгой, и может завершиться около линии Киджун-сен или линии Сенкоу Спан Б. Если цена закрепится ниже критической линии, тогда можно будет говорить о возобновлении нисходящего тренда, хоть такой вариант сейчас и противоречит глобальным фундаментальным факторам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum начинает догонять Bitcoin.

Как мы уже говорили в последних статьях, фундаментальный фон для биткоина остается достаточно сложным. Проще говоря, никаких действительно позитивных новостей для криптовалюты сейчас нет. Мы не считаем, что анонс будущих покупок биткоина на резервные средства компанией Microstrategy является действительно важной и позитивной новостью. Тем более, что в пресс-релизе также значится и информация о том, что компания может и продать определенную долю биткоина. Похоже, что разработчик ПО просто старается нагнать новый хайп, чтобы криптовалюта подорожала еще сильнее. Тем временем, телезвезда и инвестор Кевин О'Лири заявил, что Ethereum всегда будет на шаг позади биткоина. Напомним, что в последнее время, пока биткоин корректируется, эфириум уверенно шагает вверх и обновляет один максимум за другим. На момент написания статьи криптовалюта торгуется по 2845$ и в отличие от биткоина по эфиру не наблюдается никакого ослабления восходящего тренда. Более того, очень схожий восходящий канал присутствует и на графике движения эфириума. Однако вторая криптовалюта после биткоина не покидала его, а в последнюю неделю показывает уверенный рост. Более того, эфир торгуется куда более равномерно, а каждый его последующий максимум расположен приблизительно на том же расстоянии от предыдущего, что и предыдущий. Таким образом, мы считаем, что эфириум имеет больше шансов на продолжение роста, чем биткоин. Как тут не вспомнить, что индекс доминирования биткоина падал в последнее время и составляет уже менее 50%. Однако Кевин О'Лири считает, что «Bitcoin всегда будет золотом, а Ethereum — серебром». Телезвезда считает, что вторая по масштабу криптовалюта мира будет использоваться в качестве «системы для отслеживания и проведения платежей». Правда, для выполнения этой цели эфириум стоит сейчас слишком дорого, считает О'Лири. Однако, до тех пор, пока эфириум продолжает находиться внутри канала, восходящий тренд сохраняется. А вот эксперты и аналитики компании Fundstrat считают, что цена на вторую по капитализации криптовалюту продолжит расти о составит не менее 10 000$ в 2021 году. Согласно проведенному исследованию, внимание инвесторов начинает смещаться в пользу Ethereum. Напомним, что ранее эксперты JPMorgan заявили, что Ethereum становится более привлекательным, чем биткоин, так как первый больше воспринимается, как средство обмена и платежа, а второй – лишь как средство сбережения и инвестиция. Мы поддерживаем эту точку зрения, так как цена на биткоин уже слишком высока. Возможно, это не является помехой для крупных инвесторов и институционалов, а вот мелкие и частные трейдеры вряд ли хотят инвестировать несколько тысяч долларов в 0,02 «битка». Таким образом, эфириум привлекает инвесторов более человеческой стоимостью, что провоцирует сильный рост криптовалюты и движение в «нечеловеческой стоимости». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: рубеж 55 859$ пал! Криптовалюта делает небольшую паузу около уровня 58 000$.

Итак, ситуация по биткоину становится все интереснее и интереснее. Вчера котировки первой в мире криптовалюты выросли на 3 800$ и преодолели таким образом уровень 55 859$, который мы называли «последним рубежом». Следовательно, сейчас барьер для дальнейшего роста курса «битка» вроде бы снят. Однако, уже сегодня, в субботу, котировки приостановились в своем росте около уровня 58 000$ за монету. Следует обратить внимание, что это не просто уровень, а 61,8% по Фибоначчи от предшествующего падения. Таким образом, чисто теоретически цена может отскочить теперь от этого уровня и возобновить коррекцию. Мы по-прежнему считаем, что коррекционный сценарий более вероятен, так как не видим новых веских причин для подорожания биткоина. Тем не менее, в данное время следует признать, что технических оснований ожидать нового падения нет. Котировки «битка» закрепились выше всех важных линий индикатора Ишимоку, а на часовом таймфрейме закрепились выше нисходящей линии тренда. Таким образом, продавцам нужно теперь ждать, как минимум, закрепления обратно ниже критической линии, которая продолжает пролегать на уровне 55 859$. Призрачная надежда на отскок от уровня 58 000$ тоже остается. Тем временем, компания Microstrategy, которая, напомним, занимается разработкой аналитического ПО и чьи акции котируются на NASDAQ, продолжает не только скупать биткоин, но и анонсировать новые покупки. И это выглядит уже очень странно. Представьте себе, что Microsoft сегодня объявит о том, что через пару месяцев собирается купить биткоин на пару миллиардов долларов! Зачем компании это делать, если котировки «битка» тут же вырастут? То же самое и с Microstrategy. Зачем анонсировать собственные будущие сделки такого хайпового и высоковолатильного инструмента, как BTC? С нашей точки зрения, это делается лишь для того, чтобы искусственно повысить спрос на «цифровое золото», создать новый хайп вокруг криптовалюты. Ранее мы уже говорили о том, что тем инвесторам, которые уже владеют большим количеством монет, жизненно необходимо сохранять высокий спрос на биткоин и стимулировать приток новых инвесторов и инвестиций. Только в этом случае актив продолжит дорожать, принося прибыль владельцам. Таким образом, мы по-прежнему акцентируем внимание трейдеров на том, что подобные новости от компаний, которые инвестировали миллиарды долларов в криптовалюту, и от частных инвесторов с такими же капиталами, вряд ли следует воспринимать всерьез. Что бы вы делали, если бы владели биткоином на сумму в миллиард долларов и понимали, что криптовалюту продолжит рост, если ее продолжат покупать новые инвесторы и институционалы? Наверное, тоже самое. Трубили бы на всех углах, что биткоин продолжит рост, а вы собираетесь купить еще пару сотен или тысяч монет, хоть на кредитные средства, хоть на какие угодно. В техническом плане «биток» преодолел уровень 50,0% по Фибоначчи, хотя первоначально отскочил от него. Однако сейчас уже цена выросла к уровню 61,8% по Фибоначчи, который теоретически также может сдержать дальнейший рост криптоинструмента. Таким образом, пока что дальнейший рост «цифрового золота» все же не очевиден, учитывая отсутствие поддерживающего фундаментального фона и технического выхода котировки за пределы восходящего канала. Ранее мы уже говорили, что восходящий тренд явно ослабевает и может завершиться. Сейчас быки предприняли попытку сохранить восходящий тренд, но пока неясно, будет ли она удачной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 3 – 7 мая. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD большую часть минувшей недели также находилась в восходящем движении, но одна лишь пятница перечеркнула все старания быков. Котировки пары рухнули вниз на 120 пунктов, и если по евровалюте это падение можно объяснить фиксацией прибыли по длинным позициям, то по фунту стерлингов это объяснение выглядит весьма сомнительно, так как никакого сильного роста перед этим падением не было. Напротив, пара продолжает двигаться в режиме «качелей», и мы всю прошлую неделю предупреждали, что как раз фунт стерлингов может возобновить движение вниз, так как нужно было отработать новый виток нисходящего движения на 250-300 пунктов вниз. Таким образом, получается, что фунт стерлингов должен был упасть из-за «качелей», а европейская валюта – из-за необходимости скорректироваться после сильного тренда. Эти два фактора совпали и в пятницу(последний торговый день недели и месяца) случился обвал. Его, конечно, было очень сложно предугадать, но, как видим, все выглядит очень даже логично. Фунт стерлингов, как валюта, не имеющая сейчас четкого направления и тренда, может продолжить движение вниз на следующей неделе. Мы считаем, что пара вполне способна упасть еще на 100-150 пунктов, то есть к предыдущему локальному минимуму. Далее может последовать новый виток восходящего движения в рамках все тех же «качелей». Пока что мы не видим, что изменилось на рынке или в фундаментальном фоне, чтобы сама пара начала двигаться как-то иначе. Фундаментальный фон уже давно игнорируется трейдерами, иначе британскую валюту нужно было бы уже ловить около 30-го уровня. Макроэкономическая статистика тоже зачастую игнорируется. Остаются два глобальных фактора. Фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов и «спекулятивный фактор». Первый, мы считаем, что может помочь паре продолжить рост в 2021 году, а второй – не дает котировкам сильно упасть в данное время. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(20 - 26 апреля) пара GBP/USD снизилась на 90 пунктов. Последние несколько отчетов COT показали, что настроение у профессиональных игроков вновь становится более «бычьим», однако в целом они и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов в последний год. Посмотрите на первый индикатор на иллюстрации под графиком. Зеленая линия – это нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial». Она постоянно меняет направление движение, пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»). В общем прогнозировать дальнейшее движение пары на основании отчетов COT сейчас не получается. С октября по март фунт стерлингов рос в цене против доллара, хотя зеленая и красная линии в это время показывали отсутствие тренда. На отчетной неделе крупные игроки закрыли 1,1 тысячу контрактов на покупку и избавились от 5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция выросла на 3,9 тысячи контрактов, а настроение вновь стало более «бычьим». В целом оно также остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку у профессиональных игроков превышает общее количество контрактов на продажу в 2 раза. Таким образом, конечно, можно ожидать дальнейшего роста котировок британского фунта, но мы все же считаем, что в данное время продолжатся «качели». Слишком много факторов, которые противоречат друг другу, имеется в распоряжении рынков. Постоянные смены направления движения зеленой линии говорят о том, что крупные игроки в долгосрочной перспективе и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов. В течение текущей недели в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Все внимание трейдеров сейчас обращено на грядущие выборы в Парламент Шотландии, назначенные на 6 мая, на беспорядки в Северной Ирландии, которые Лондон пока отказывается решать, на скандал с Борисом Джонсон и его фразой о «горах трупов», а также на ремонте квартиры Премьер-министра, средства на которые взялись не совсем ясно откуда. Все эти новости и темы вряд ли оказали хоть какое-то влияние на движение пары, которая остается в режиме «качели». Американская статистика и «фундамент» тоже особого влияния на движение пары не оказали. Начнем с того, что ничего экстраординарного в Штатах сейчас просто не происходит. Да, СМИ и инвесторы активно обсуждают возможное повышение налогов для богатых американцев, для крупных корпораций, единый корпоративный налог для всех стран мира и очередной пакет или даже два пакета стимулов для экономики США, которые инициирует Джо Байден. Но пока это все не конкретные законопроекты, а лишь предложения. Да и какое влияние они могут оказать на доллар? Если триллионы долларов будут выделены, тогда следует ожидать нового падения американской валюты. Торговый план на неделю 3 – 7 мая: 1) Пара фунт/доллар осуществила пару попыток возобновить восходящее движение, но пока больше движется в режиме «качелей» без четкой тенденции. Таким образом, восходящего тренда сейчас просто нет. Даже закрепления цены выше облака Ишимоку или критической линии не дают никакого преимущества покупателям фунта. Таким образом, пока что перспективы фунта стерлингов можно назвать «неопределенными». 2) Продавцы по-прежнему не обладают силами, чтобы начать формирование нисходящего тренда. Формально, так как пара закрепилась ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, движение вниз может продолжится, однако мы не рассчитываем пока на движение вниз больше, чем 100-150 пунктов. Мы рекомендуем торговать в данное время пару, используя младшие таймфреймы, где тенденции и тренды все же успевают сформироваться и хоть немного отработаться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 3 – 7 мая. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD всю прошедшую неделю продолжала восходящее движение. Хотя лучше сказать: сохраняла восходящую тенденцию. Потому что движение вверх было очень слабым, а три из последних пяти торговых дней были абсолютно флэтовыми. Однако, в пятницу произошел неожиданный обвал котировок. При чем это явление наблюдалось и в паре евро/доллар, и в паре фунт/доллар. Таким образом, американская валюта дорожала по всему спектру рынка, соответственно, можно сделать вывод, что причины столь сильного движения опять кроются в США и связаны с именно с долларом, а не с евро или фунтом. Конечно, на первый взгляд причина банальна и ясна: трейдеры в преддверии завершения не только торговой недели, но и месяца, зафиксировали часть прибыли по обеим парам, что и привело к движению в противоположную тренду сторону. Однако, мы также не исключали бы и выход на рынок крупных игроков со сделками на покупку доллара. Эти две причины практически равнозначные, так как ни первое явление, ни второе никто не мог предсказать. Именно для таких случаев и выставляется ордер Stop Loss, так как никто в мире не может предсказать действия крупных игроков. Таким образом, восходящая тенденция пока сохраняется, а пара всего лишь начала корректироваться. Это если смотреть на происходящее с технической точки зрения. Напомним, что пара росла более трех недель без единой коррекции и набрала за это время 450 пунктов. Поэтому движение вниз на 100-200 пунктов – это просто коррекция. Главное теперь, чтобы пара не ушла ниже критической линии и линии Сенкоу Спан Б, которые расположены не так уж далеко. Однако, если причины, о которых мы говорили выше, верны, тогда это движение вниз не будет долгосрочным. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысяч контрактов Buy и 2,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков. Ключевым событием текущей недели можно назвать заседание ФРС. Однако, хоть вывеска у этого события и «громкая», по факту ничего нового ФРС и Джером Пауэлл лично рынкам не сообщили. Доллар США подешевел после подведения итогов заседания, так как, вероятно, определенная часть трейдеров хотела услышать какие-нибудь «ястребиные нотки» в риторике Пауэлла. Однако, глава ФРС обошелся без намеков на возможное ужесточение монетарной политики, чем и разочаровал рынки. А вот макроэкономическая статистика была в очередной раз проигнорирована. Это касается и относительно важного отчета по заказам на товары длительного использования в США, вышедшего в понедельник, и важного отчета по ВВП за первый квартал, вышедшего в четверг. В пятницу уже в Евросоюзе был опубликовано пакет важной статистики, однако европейская валюта начала дешеветь с самого утра, даже не дожидаясь его публикации. При чем большая часть отчетов была более позитивной, чем ожидали трейдеры, таким образом, обвала на 100 пунктов после этих данных точно быть не должно было. В общем, статистика продолжает оказывать довольно опосредованное влияние на движение пары. Торговый план на неделю 3 – 7 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция сменилась на восходящую, но в данное время началась коррекция. Целями для этой коррекции выступают линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б(1,1973) и Киджун-сен(1,1927). Отскок от любой из них может спровоцировать возобновление восходящего движения. Мы считаем, что текущий восходящий тренд еще не завершен, но напоминаем, что в любом случае к любому прогнозу нужно относится, как к предположению или гипотезе, а не как к 100% верной торговой рекомендации. Stop Loss никто не отменял. 2) Нисходящий тренд временно отменился. Мы по-прежнему считаем, что у доллара США нет поддержки глобальных фундаментальных факторов, поэтому в 2021 году он будет продолжать дешеветь. Тем не менее, напоминаем, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться техническими факторами. Поэтому пока что торговать на понижение не рекомендуется, так как пара располагается выше критической линии. Определенные надежды на возобновление движения вниз могут появиться только ниже линии Киджун-сен(1,1927). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчётность Amazon: головокружение от успехов

В четверг, 29 апреля, настал черёд компании Amazon опубликовать отчёт за квартал. По этому поводу царят сугубо положительные настроения. Критика и скептицизм полностью отсутствуют. Видимо, не зря Джефф Безос является сейчас богатейшим человеком на Земле и продаёт билеты в космос. Рыночная капитализация Amazon составляет в данный момент 1,74 трлн долларов, практически все сегменты прибыльны, конкурентоспособность ярко выражена, а уход Безоса с поста CEO и ситуация с коронавирусом, кажется, совсем не предполагают для компании негативных последствий и никого не беспокоят. Цифры отчёта выглядят очень радужно. Доход Amazon за первый квартал 2021 года составил 108,5 млрд долларов, это больше, чем прогнозировали аналитики, на 4 % и больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44 %. Оправдали себя облачный бизнес AWS и Amazon Prime, начали приносить эффективность международные продажи, да и антивирусные меры тоже были не лишними. Существенно превысили прогнозы, а также уровень первого квартала 2020 года и такие показатели, как операционная прибыль (8,9 млрд долларов), чистая прибыль (8,1 млрд долларов) и скорректированная чистая прибыль в расчёте на акцию (15,79 доллара). Интересно, что чистая прибыль за последний год превысила совокупную чистую прибыль за 2017-2019 гг. Нетрудно заметить, что на фоне пандемии коронавируса акции компании Amazon увеличили свою стоимость более чем в 2 раза. Кстати, может возникнуть необходимость дробления акций, если это произойдёт, увеличится их рыночная ликвидность. А вот более близкий по времени факт: после публикации отчётности в четверг акции Amazon продолжили рост. Соответственно, сейчас есть повод взять курс на их покупку с учётом поведения цены возле уровня 3500, не забывая, естественно, про управление риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар готов продолжить укрепление, в пользу евро играет время

По итогам очередной встречи FOMC Джером Пауэлл постарался убедить участников рынка в том, что Федрезерв не станет резко менять курс. После этого рисковые настроения улучшились, а инвесторы вернулись к продажам американской валюты. Однако «медвежий» импульс по USD, вызванный «голубиными» комментариями ФРС, довольно быстро ослаб. Гринбек не только сумел отойти от минимальных с конца февраля уровней в районе 90,40 пункта, но и отыграть свои недавние потери. Некоторую поддержку доллару оказала коррекционная динамика, так как с начала недели индекс USD опустился на 0,2%.Позитивным фактором для гринбека стало и восстановление доходности в США.Накануне доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась до 1,639% с 1,621%, зафиксированных в среду. В течение вчерашнего дня показатель поднимался до максимальных более чем за две недели значений в области 1,688%.«Доходность в США снова растет, хотя и медленно, и рынок не знает, как на это реагировать. Главный вопрос сейчас заключается в том, будет ли доллар снова укрепляться, если восходящий тренд доходности в Соединенных Штатах возобновится», – отметили стратеги Societe Generale.Гринбек был уже на пути к четвертому недельному снижению подряд, однако фиксация прибыли по коротким позициям по USD помогла американской валюте восстановиться.В среду глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что американской экономике еще придется долго восстанавливаться. Однако опубликованный накануне отчет по ВВП США за первый квартал отразил приличный рост национальной экономики. Годовой показатель увеличился на 6,4%. До пандемии индикатор рос со скоростью 2–4% годовых.Последние статданные указывают на вероятность более быстрого экономического восстановления в Соединенных Штатах. Этим, видимо, и объясняется возобновившийся спрос на доллар и рост доходности трежерис.Однако чиновники FOMC, похоже, считают, что улучшение макропоказателей по США во многом связано с эффектом низкой базы, и экономике потребуются новые стимулы после того, как схлынет первая волна улучшения показателей. Поэтому ФРС сохраняет приверженность сверхмягкой монетарной политике. Именно решительный «голубиный» настрой Федрезерва, несмотря на улучшающиеся экономические показатели по США, во многом стал причиной того, что гринбек понес ощутимые потери по отношению к своим основным конкурентам в апреле после того, как индекс USD достиг пятимесячного пика в конце марта.Евро постарался извлечь максимальную выгоду из полосы неудач, преследовавшую «американца» на протяжении текущего месяца.С начала апреля курс единой валюты против доллара США вырос почти на 3,5%. За месяц пара EUR/USD поднялась более чем на 400 пунктов – с 1,1705 до 1,2150. В четверг основная валютная пара достигла уровней, вблизи которых она в последний раз была замечена 26 февраля. Однако затем восходящий импульс несколько ослаб, и пара завершила вчерашний день вблизи 1,2115.В пятницу EUR/USD продолжила отступление от девятинедельных максимумов (в районе 1,2150) и вновь опустилась под отметку 1,2100.Против евро сыграл контраст в экономических показателях по США и еврозоне. Трейдеры не смогли проигнорировать тот факт, что еврозона зафиксировала второе квартальное замедление подряд, в отличие от Соединенных Штатов, которые продемонстрировали рост уже третий квартал кряду.Опубликованные сегодня данные показали, что экономика валютного блока в первом квартале сократилась на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% – в годовом.«Гринбек, скорее всего, попытается продолжить отскок в ближайшие дни, поскольку будут формироваться ожидания потенциально большого найма рабочих в апреле в свете выхода ежемесячного отчета по американской занятости. Однако рост USD вряд ли будет долгим, учитывая решительно "голубиную" позицию чиновников ФРС», – считают специалисты Westpac.К тому же, по словам экспертов, текущее укрепление американской валюты может быть лишь проявлением месячных потоков в пользу USD. Если исходить из того, что эти движения носят локальный характер, то они могут потерять силу уже на следующей неделе. В этом случае стоит ожидать усиления покупок EUR/USD на спаде.Очевидно, что время играет на руку евро. Ежедневно в Старом Свете вакцинируются все больше людей, и в мае европейские власти могут частично ослабить ограничения. Когда это произойдет, перспективы устойчивого спроса должны привести к новому ралли единой валюты.«Мы по-прежнему ожидаем роста EUR/USD до 1,2210 (78,6% коррекции движения, наблюдавшегося в этом году), а затем и до 1,2349 (максимума 2021 года). Нырки ниже должны быть неглубокими и должны сдерживаться поддержкой на 1,2030. Прогноз по паре останется позитивным, пока она торгуется выше 1,1990», – сообщили стратеги Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжит покупать и добавлять биткоины в свой портфель: ждите нового ценового экстремума и продолжения космического

MicroStrategy опубликовала свои показатели за первый квартал этого года, хвастаясь тем что это был один из самых продуктивных за последние годы. Невооруженым глазом видно что их стратегия по покупке и хранении биткоинов дает свои плоды. MicroStrategy и не собирается останавливаться и продолжит приобретать самый главный цифровой актив для пополнения своего портфеля. Также они могут и продать малую часть своих BTC следуя примеру Tesla намедни для проверки ликвидности биткоина, создания спроса, и привлечения других крупных инвесторов.Майкл Сэйлор как и Илон Маск сказал что свои личные биткоины он не будет продавать, ведь если у вас в собственности самый желанный мировой приз, кто же захочет от него избавиться по своей воле.Еще с лета прошлого года MicroStrategy начала по малу избавляться от валюты и переходить на btc. По мере роста биткойна в прошлом году, стоимость акций компании выросла в 10 раз: со 100 до 1000 долларов.Сейчас цены на акции торгуются в районе 600 долларов и де-факто ситуация напрямую зависит от развития сценария по биткоину. В портфеле аналитической компании более 91000 btc и они не намерены останавливаться на имеющемся. В компании уже присутствует опыт оплаты труда своих сотрудников биткоинами а главный директор компании, финансовый аналитик, и криптоэнтузиаст Майкл Сейлор поведал что они платят своим сотрудникам в биткоине и это практика не новшество а нацеленность на будущее. MicroStrategy очень тесно связана с любыми изменениями биткоина. Как и Илон Маск, Майкл Сэйлор прогнозирует ему светлое будущее и новые исторические максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчётность Amazon: головокружение от успехов.

В четверг, 29 апреля, настал черёд компании Amazon опубликовать отчёт за квартал. По этому поводу царят сугубо положительные настроения. Критика и скептицизм полностью отсутствуют. Видимо, не зря Джефф Безос является сейчас богатейшим человеком на Земле и продаёт билеты в космос. Рыночная капитализация Amazon составляет в данный момент 1,74 трлн долларов, практически все сегменты прибыльны, конкурентоспособность ярко выражена, а уход Безоса с поста CEO и ситуация с коронавирусом, кажется, совсем не предполагают для компании негативных последствий и никого не беспокоят. Цифры отчёта выглядят очень радужно. Доход Amazon за первый квартал 2021 года составил 108,5 млрд долларов, это больше, чем прогнозировали аналитики, на 4 % и больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44 %. Оправдали себя облачный бизнес AWS и Amazon Prime, начали приносить эффективность международные продажи, да и антивирусные меры тоже были не лишними. Существенно превысили прогнозы, а также уровень первого квартала 2020 года и такие показатели, как операционная прибыль (8,9 млрд долларов), чистая прибыль (8,1 млрд долларов) и скорректированная чистая прибыль в расчёте на акцию (15,79 доллара). Интересно, что чистая прибыль за последний год превысила совокупную чистую прибыль за 2017-2019 гг. Нетрудно заметить, что на фоне пандемии коронавируса акции компании Amazon увеличили свою стоимость более чем в 2 раза. Кстати, может возникнуть необходимость дробления акций, если это произойдёт, увеличится их рыночная ликвидность. А вот более близкий по времени факт: после публикации отчётности в четверг акции Amazon продолжили рост. Соответственно, сейчас есть повод взять курс на их покупку с учётом поведения цены возле уровня 3500, не забывая, естественно, про управление риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин на полпути к историческим максимумам

Прогноз роста биткоина в рамках пологого восходящего тренда 43033,38 - 47017,82 - 61759,10 от 28 февраля остается актуальным. После подтверждения уровня 61,8 по Fibo Expansion в качестве поддержки, главная криптовалюта сегодня выросла, пробив следующую горизонталь - уровень 100 по Fibo Expansion (55793,92). Закрепление выше него откроет BTCUSD путь к сопротивлению, которое расположено вблизи 61000 за монету. То есть, технически запас хода вверх есть. Главное, чтобы произошло закрепление выше пробитой поддержки 55793,92 и уровня 57513,35 (синий пунктир). Впереди выходные, и за это время все может произойти. Там временем данные с криптобирж начинают указывать на то, что майнеры верят в дальнейший рост цены биткоина, по крайней мере, сейчас. По информации, полученной с Glassnode, количество добытых монет все меньше переводится на биржи. Показатель дневного объема биткоина, переведенного рынок, достигло минимального значения с февраля, опустившись на 80%. За первые два месяца текущего года, когда биткоин стремительно рос, было продано максимальное количество BTC для фиксации прибыли. Это говорит о том, что добытые монеты могут быть проданы по более высокой цене. Но сейчас майнеры ограничивают собственное предложение ликвидности.Glassnode отслеживает показатель, измеряющий динамику 30-дневного изменения запасов полученных биткоинов, которые хранятся на адресах майнеров. В конце марта он поднялся выше нуля, что говорит о переходе к накопительной стратегии. А сейчас он достиг максимальных значений с осени 2018 года.Тенденция выглядит оптимистично, но это не однозначный аргумент в пользу скорого роста. Удержанные майнером биткоины по объему составляют небольшую долю предложения и малую часть от всего рыночного объема. Летом 2020 года, когда биткоин стоил около 10000 долларов за монету, наоборот, наблюдался большой объем продаж добытых криптовалют среди майнеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото завершает худшую неделю месяца

Стоимость золота в пятницу снизилась. Июньские фьючерсы на золото на COMEX торгуются по цене $1768 за тройскую унцию, просев на 0,09%. Судя по всему, котировки драгметалла провожают худшую неделю за текущий месяц, и виной всему доходность казначейских облигаций США, которая выросла на фоне сильных экономических данных. Участники рынка полны надежд на предстоящие сильные потребительские расходы и последующее за этим скорое восстановление страны после кризиса. И настоящим бальзамом на душу для них стали обнародованные Министерством торговли США данные, которые лишний раз показали, что американская экономика с начала этого года чувствует себя весьма уверенно – ВВП в первом квартале поднялся на целых 6,4% годовых. В связи с этим доходность гособлигаций США стала подниматься, увеличивая тем самым альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода. За эту неделю фьючерсы на золото незначительно просели, а с начала текущего года снизились почти на 7%. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередного заседания объявил о том, что регулятор в обозримом будущем продолжит стимулировать экономику США, и в дальнейшем по-прежнему будет придерживаться прежней стратегии ее поддержки, то есть сохранять очень низкие процентные ставки. Эти заявления Пауэлла в краткосрочной перспективе для динамики золота вполне нейтральны, а вот в долгосрочной перспективе очень даже позитивны. Для других секторов рынка итоги заседания ФРС прозвучали, как призыв к покупке более рискованных активов. Золото же в этом случае осталось в стороне.Как утверждает Питер Гросскопф, генеральный директор компании Sprott, последние сигналы ФРС говорят о том, что инвесторы начнут акцентировать внимание на аукционах по казначейским облигациям. Что вполне объяснимо: стимулирующие меры ведь требуют финансирования, а дефицит бюджета страны – восполнения. А потому необходимость инвестиций в золото на сегодняшний день более чем оправдана.Одновременно с этим стоимость палладия в пятницу впервые в истории превысила отметку в $3 тыс. за унцию, а все из-за нехватки предложения этого металла на рынке. Палладий, к слову, используется в системах очистки выхлопных газов в автомобилях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Близится завершение недели и месяца. На неделях биткоин стремится нивелировать все достижения медведей прошлой недели, а вот месяц скорей всего останется в истории, как время неопределённости. Несмотря на новый исторический максимум апреля, удержать позиции и закрыться с положительными результатами игрокам на повышение не удаётся. Притяжение сейчас оказывает недельный краткосрочный тренд (54808,81) и психологический уровень (55000,00), чуть больше расширяет возможности игроков на повышение дневное облако (56498,81 – 52375,80) и дневной крест Ишимоку. Если игроки на повышение сумеют преодолеть обозначенные уровни и закрепятся выше 60000,00, то вновь встанет вопрос о новом максимальном экстремуме, для этого предстоит обновить достигнутый максимум (64768,80). Если же игроки на понижение уйдут под обозначенные поддержки, а далее сумеют закрепиться под 50000,00, то можно будет рассматривать новые понижательные ориентиры и цели. Например, недельный уровень (45049,58) и, сформированную к тому моменту, понижательную цель на пробой дневного облака Ишимоку. Ключевые уровни младших таймов (недельная долгосрочная тенденция и центральный Пивот-уровень дня) сегодня объединили свои усилия (в районе 53761,73) и пытаются удержать преимущества игроков на повышение. Работа выше данных поддержек позволяет строить планы по дальнейшему усилению бычьих настроений. После тестирования заключительного Пивот-уровня (57462,82) встанет вопрос о взаимодействии с сопротивлениями старших таймов. Закрепление ниже 53761,73 изменит действующий баланс сил на Н1 в пользу игроков на понижение. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Фиксация прибыли: евро сдает завоеванные позиции накануне выходных

Открывать торговые позиции в последний день торговой недели и месяца, да ещё и в преддверии затяжных выходных – не самая лучшая идея. В понедельник, 3 мая, многие торговые площадки мира будут закрыты (в частности, Британии, КНР, некоторых европейских стран), поэтому рынок может демонстрировать повышенную волатильность на фоне низкой ликвидности. Доверять текущим ценовым колебаниям также не стоит – многие трейдеры в конце недели/месяца фиксируют прибыль, оказывая соответствующее влияние на динамику валютных пар. Пара евро-доллар здесь не стала исключением. Наоборот – у трейдеров именно этой пары есть определённые основания для закрытия лонгов. Вчерашний оптимизм, связанный с ростом немецкой инфляции, был нивелирован сегодняшним релизом данных по росту общеевропейской инфляции. Так, немецкая инфляция вчера удивила достаточно сильными цифрами, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения в Германии. В месячном выражении общий индекс потребительских цен в апреле продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,7%, а в годовом исчислении – до 2,0% (показатель последовательно растёт на протяжении последних четырёх месяцев). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался в «зелёной зоне» – как в месячном, так и в годовом выражении. Немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому ожидания были соответствующие. Но сегодняшний релиз вышел на прогнозном уровне: общий индекс потребительских цен подрос до 1,6%, базовый – замедлился до 0,8% (спад фиксируется уже третий месяц подряд). Также сегодня были опубликованы данные по росту немецкой экономики, которые также не впечатлили. В первом квартале текущего года объём ВВП Германии сократился на 1,7% (при прогнозе спада до -1,5%). Напомню, что в четвёртом квартале прошлого года немецкая экономика продемонстрировала минимальный, но всё-таки рост. Поэтому результат первого квартала разочаровал, даже несмотря на пессимистичные ожидания. С одной стороны, вышеуказанные макроэкономические отчёты не катастрофичны, тем более что некоторые сегодняшние индикаторы вышли в «зелёной зоне» (объём ВВП еврозоны и уровень европейской безработицы). Но учитывая «пятничный фактор», а также тот факт, что сегодня последний день месяца, трейдеры акцентировали своё внимание на негативных аспектах сегодняшних релизов и не стали держать длинные позиции. Тем более что доллар сегодня получил небольшую поддержку со стороны американской макроэкономической отчётности. Хотя в данном случае можно говорить о «рефлекторной» реакции: в последнее время долларовые быки игнорируют статистику (даже ключевого характера) из-за «голубиной» позиции Федрезерва. На последнем заседании американский регулятор в очередной раз повторил тезис о том, что текущие параметры монетарной политики не будут изменены – вне зависимости от динамики основных макропоказателей. Поэтому ключевые релизы имеют ограниченное влияние на гринбек. Впрочем, в контексте внутридневной торговли сегодняшние публикации смогли «расшевелить» долларовых быков, которые усилили коррекционный откат по паре eur/usd. Дело в том, что обнародованные сегодня данные по расходам и доходам американцев вышли либо на уровне прогнозов, либо в «зелёной зоне». Основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) вырос до отметки 0,4% отметки в месячном исчислении (лучший результат с июля прошлого года) и ускорился до 1,9% - в годовом выражении (лучший результат с февраля прошлого года). Показатель уровень расходов (Personal Spending) вышел из отрицательной области и обозначился на отметке 4,2%. Индекс себестоимости рабочей силы обновил многолетние максимумы, продемонстрировав рост сразу до 0,9%. Доллар вначале проигнорировал релиз, но через некоторое время всё же усилил свои позиции по всему рынку, следуя за доходностью 10-летних трежерис. Данный факт помог медведям пары евро-доллар расширить диапазон коррекционного отката. Противоречивые европейские статданные стали дополнительным поводом для закрытия лонгов eur/usd. Но на данный момент принимать торговые решения нецелесообразно – как точки зрения «фундамента», и с точки зрения «техники». Текущая ценовая динамика является коррекцией после импульсного роста к отметке 1,2150. Вероятней всего, медвежьи настроения будут преобладать по паре до конца сегодняшнего дня. Однако это вовсе не означает, что на следующей неделе пара продолжит нисходящее движение. Итоги последнего заседания ФРС заложили основы для дальнейшего ослабления гринбека – даже в паре с единой валютой. Уровень поддержки eur/usd расположен на отметке 1,2050 (линия Tenkan-sen над дневном графике). На данный момент пара побирается к нему, и судя по силе южного импульса, до завершения торгов медведи протестирует данный таргет. Но даже если цена уйдёт ниже этого уровня, продажи всё равно будут рискованны, учитывая все вышеизложенные аргументы. Поэтому с торговыми решениями по паре лучше повременить – по крайней мере, до понедельника. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает колебаться, XRP стремится к новому рекорду, LTC преодолевает сложную отметку: анализ и прогноз на выходные

За последнюю неделю показатели рынка криптовалют окончательно стабилизировались. За минувшие сутки общая капитализация всех криптоактивов вновь повысилась на 2% и почти достигла отметки в 2,2$ триллиона. Большая заслуга в текущем цикле роста рынка принадлежит альткоинам, которые сумели сломить медвежий тренд.Главным действующим лицом, помимо обновившего исторический максимум ETH, стала пара XRP/USD. За минувшие сутки актив подорожал на 10,5%, вновь превысив отметку в 1,55$. Прирост токена Ripple за всю неделю составил 32%. В первую очередь это связано с очередной локальной победой компании над SEC, что стало позитивным сигналом для участников рынка. Однако стабильно больших объемов суточных торгов криптовалюта не показывает и совершает рост скачками. Об этом говорит усредненный показатель торгов за 24 часа, который составляет всего 9,2$ миллиарда. Новым поводом для роста показателей пары XRP/USD стало заявление компании о планах стать публичной компанией. Однако это произойдет только в случае победы в судебном разбирательстве.Текущие циклы роста токена, завязанные на небольших победах Ripple над SEC, свидетельствуют об уверенных позициях XRP. Победа в судебном разбирательстве многократно усилит позиции криптовалюты, а также восстановит репутацию компании. Актив станет более прогнозируемым для крупных игроков рынка, что станет поводом для постоянного наращивания аудитории, в том числе и институциональной. Подобный сценарий вполне очевиден, учитывая похожую динамику поведения рынка после первых побед Ripple. Позиции BTC остаются на привычных рубежах в 53$-55$ тысяч. Криптовалюта не в состоянии пробить важный рубеж и закрепиться выше 58$ тысяч. По состоянию на 14:00 биткоин практически не изменился в цене, что спровоцировало отсутствие какой-либо динамики изменения объемов суточных торгов. Несмотря на это, по оценкам многих криптобирж, сейчас происходит закупка активов крупными компаниями, которые зашли на рынок при локальном мартовском минимуме в 46$ тысяч. Определенный позитив демонстрируют показатели Лайткоина, которые пробили сложную отметку в 260$ и за сутки подорожали на 2%. Учитывая общее настроение рынка и приближающиеся выходные, можно ожидать, что актив сумеет подобраться к отметке в 280$-285$. Однако у рынка хватает поводов и для беспокойства, ведь стало известно, что в Турции полноценно запретили использование цифровых монет. Вместе с тем криптобиржа Coinbase объявила о возможности покупки криптовалют через платежную систему PayPal, что весьма позитивно сказалось на котировках LTC, XRP и ETH.Учитывая текущее настроение на рынке, а также скорое снижение давления на криптовалюту со стороны классических платформ, стоит ожидать продолжение неспешного роста. Криптоактивы сумели преодолеть сложные психологические рубежи или приблизились к ним вплотную. Это говорит о скором начале полноценного цикла роста, где основные альткоины смогут приблизиться к историческим отметкам, а некоторые из них даже переписать существующие рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Май: У доллара на примете новые козыри

Первые эмоции по поводу апрельского заседания ФРС США улеглись, фактор конца месяца доллар исчерпает в самое ближайшее время, возникает вопрос: что ждать от «американца» в мае?Итак, экономика восстанавливается, в первом квартале ВВП США ускорился до 6,4% в годовом исчислении, но с оговоркой – за счет стимулов. С этим не поспоришь, как и с тем, что рост довольно хрупкий и неравномерный. Ускорение инфляции, как утверждает Пауэлл, носит временный характер. Похоже, ФРС окончательно подавила надежды рынка на скорое сворачивание программы скупки активов и повышение ставки. Изменения в политике если и произойдут, то не ранее 2023 года. Рынкам ничего не остается, как поверить. На это указывает, в том числе, динамика казначейских облигаций и инфляционных ожиданий.Настроения у рыночных игроков, как известно, переменчивые. После того как окончательно улягутся эмоции после заседания Федрезерва, инвесторы и аналитики начнут искать новые поводы для предполагаемого ужесточения монетарной политики. Уже сейчас появляются разного рода слухи и информационные вливания. Кто-то перенес свои ожидания на июль. Неизвестный игрок поставил на то, что Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы скупки активов на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Таким образом, к сентябрю рынок может скорректировать свои ожидания по ставкам.Пока что это расценивается как информационный шум, который никак не поможет американской валюте. У доллара только один путь – вниз. Тренд остается негативный, Федрезерв своими комментариями упрочил позиции долларовых медведей. Если гринбек и будет расти, то в рамках коррекции, других возможностей у него нет, по крайней мере в краткосрочной перспективе.Если смотреть на мягкость политики ЦБ США шире, то становится очевидным, что регулятор делает доллар валютой фондирования на рынках и вызывает рост торгового дефицита в США. Напомним, в марте он достиг рекордных 90,6 млрд. Плюс в том, что такая динамика может выступать одним из катализаторов более быстрого роста экономики и рынков развивающихся стран.Рынки боятся быстрой нормализации политики, Пауэлл вряд ли станет их пугать. Отсутствие признаков скорого повышения ставки поддерживает импульс роста акций за счет умеренного давления на нацвалюту.В последний день апреля доллар прибавляет в цене, понижательный эффект от заседания ФРС, вероятно, смазан фактором конца месяца и фиксацией краткосрочной прибыли. Поддержка должна уйти к концу следующие недели, тогда доллар прочувствует на себе весь возможный потенциал давления.Попытку отскочить «американец» может предпринять, если данные о количестве рабочих мест за апрель превзойдут ожидания. Прирост показателя в 1 млн и больше поддержит надежды на то, что Америка сможет компенсировать потерю 8,4 млн рабочих мест раньше, чем ожидается.Если ему не удастся воспользоваться потенциально сильным отчетом по занятости, а тема макроэкономического превосходства США уйдет на второй план, гринбек рискует протестировать февральские минимумы. Аналитики сохраняют вероятность более глубокого отката индекса доллара с ближайшей целью на 90,00, затем на 89,65.EUR/USD на медвежьих позиционированиях доллара вновь оказалась выше 1,2100, но недолго музыка играла. В пятницу евро теряет в цене. Коррекцию, конечно, можно объяснить месячным циклом движения капитала. Однако не все так просто, есть причины полагать, что евро останется под давлением.Оптимизм по поводу ускоренных темпов вакцинации в Старом свете – это хорошо, но он уже заложен в цены. На первый план опять выходит превосходство американской экономики над европейской. Экономика вновь показала максимальный рост по итогам первого квартала, тогда как ВВП Германии, который является катализатором роста всей Европы, в первые три месяца года сократился на 1,7%.Это значит, что снижение пары от 1,2100 едва ли можно назвать руководством к покупке на снижении, как это было совсем недавно. Важно помнить, что евро – валюта с большой армией поклонников, которые при малейшем удобном случае могут резко начать ее покупать, поэтому нужно быть наготове.При стабилизации пары EUR/USD выше уровня поддержки 1,2064 можно будет придерживаться бычьего сценария. После повышения к 1,2170 возможен рост к 1,2300. Торговый диапазон на пятницу рассматривается в области 1,2064–1,2220.Что касается доллара, то о смене тренда мы не говорим. Тем не менее не может бесконечно падать такой актив, как доллар, за которым стоит такая экономика, как американская.В четверг он получил символическую подпитку от публикации данных по ВВП. Стоит отметить, что экономике не хватает 1%, чтобы выйти на допандемический уровень. Доходности отреагировали на эти данные, как должно быть, – ростом. Впрочем, не стоит заблуждаться, наблюдаемый сейчас рост в большей степени связан с фактором конца месяца. Как указано выше, в начале мая он себя исчерпает. Это не значит, что доллар не найдет новых стимулов для повышательной динамики.В этом ключе стоит рассмотреть рейтинг действующего президента США. За первые 100 дней президентства Джо Байдена S&P 500 вырос на 11%. Это безусловный успех за многие десятилетия. При Дональде Трампе, к примеру, индекс повышался на 5,3%, и это был хороший результат, так как средний прирост считается в районе 3%.Основная масса рынка по бычьи настроена к акциям. Есть один нюанс: оценки бумаг многих технологических компаний завышены. Если доходность казначейских облигаций продолжит расти, фондовый индекс уйдет в коррекцию, возвращая интерес к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс