Сколько может стоить Ethereum (ETH) к концу этого года и почему он так быстро растет

На графике ясно видно, что после пика в 65 000 по биткоину и размещения Coinbase своих акций на IPO, спрос на криптовалюты значительно снизился, однако это не относится к Ethereum (ETH), который продолжает демонстрировать ошеломляющий ход. Чуть ли не ежедневно мы видим новые максимумы по этой монете и не так долго осталось до теста крупного сопротивления в районе психологической отметки 3000 USD. Важно отметить, то помимо роста цены, ETH также явно набирает популярность. Впечатляющая устойчивость цен на ETH даже во время коррекции биткоина делает этот актив еще более привлекательным. Рост эфира происходит из-за того, что люди очень увлечены новой технологией, так называемыми «децентрализованными финансами» (DeFi). Направление включает в себя торговлю, кредитование, деривативы, защиту интеллектуальной собственности много чего интересного, чего нет в биткоине. Как отмечают некоторые эксперты в этой области - биткойн прост по своей архитектуре и предназначен либо для хранения, либо для обмена между двумя сторонами. Учитывая, какие сумасшедшие комиссии сейчас при переводе биткоина с одного кошелька на другой – вторая функция остается временно не доступной, что ставит биткоин в один ряд с золотом, основная задача которого это защита от инфляции и сохранение сбережений. А вот история с эфиром другая: его крупный рост в последнее время не привел к завышенной стоимости комиссии за перевод, а реализация Ethereum 2.0 позволит снизить издержки еще больше. Все что связано с более новыми технологиями – все это Ethereum. И поэтому большая часть ажиотажа и энтузиазма DeFi идет на пользу Ethereum, позволяя демонстрировать такой крупный рост в последнее время. Что касается некоторых проблем, то у Ethereum есть свои конкуренты в сфере децентрализованных финансов. Сейчас речь идет о третье по величине монете - это токен Binance. У Binance есть собственный блокчейн (The Binance Smart Chain - BSC), который может запускать децентрализованные приложения, позволяя тем самым реализовывать работу с DeFi таким же способом, что и Ethereum. Разница в том, что BSC все намного быстрее и дешевле. Но пока Ethereum остается номером один в этом направлении, серьезных рисков для его роста тот же токен Binance с его централизованной системой управление не представляет. Что касается технической картины Ethereum, то на мой взгляд цель в 3000 USD будет достигнута в ближайшее время. Для этого необходимо всего лишь пробраться выше сопротивления 2800, что приведет к моментальному скачку торгового инструмента уже в район 3К. Давление на эфир может вернуться после того, как произойдет пробой поддержки 2550. Такой сценарий наверняка столкнет ETH ниже к уровню 2170, где проходят средние скользящие. Что касается более долгосрочной перспективы роста эфира, то потенциал достаточно большой. Если посмотреть соотношение кросс пары ETH/BTC, то после максимумов 2018 года у эфира имеется достаточно большой шанс на дальнейшее восстановление, так как рост BTC еще не полностью компенсирован восстановление кросс пары. При текущих расчётах видно, что самой дальней целью является уровень в район 9000 USD по ETH. Он вполне может быть достижим к концу этого года, если в BTC не будет серьезных просадок, а спрос на технологию DeFi будет только увеличиваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Звёздный час канадца

Канадский доллар в паре с американской валютой за полторы недели укрепился почти на 400 пунктов. Среди основных долларовых пар «луни» продемонстрировал наиболее сильный темп роста, несмотря на флетовое состояние индекса доллара США. Сегодня пара usd/cad может усилить южный тренд, особенно если данные по росту канадской экономики превзойдут ожидания инвесторов. «Путёвку на юг» канадский доллар получил 21 апреля, когда стали известны итоги последнего заседания Банка Канады. Накануне этого события сохранялась определённая интрига. Так, по мнению одних аналитиков, Банк Канады должен был объявить о сокращении покупок гособлигаций до 3 миллиардов долларов в неделю (на тот момент темпы составляли 4 млрд долларов), по мнению других экспертов, ЦБ должен был лишь представить «дорожную карту» дальнейших действий. Второй вариант развития событий превалировал среди аналитиков, поэтому, когда канадский регулятор реализовал «ястребиный» сценарий, «луни» существенно усилил свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с долларом США. Комментируя принятое решение глава Центробанка Канады Тиф Маклем заявил, что коррекция объема еженедельного стимулирования «отражает прогресс в восстановлении экономики». В частности, согласно обновлённым прогнозам, теперь регулятор ожидает достижения целевого уровня по инфляции во втором полугодии следующего года (ранее ЦБ ориентировался на 2023 год). Также Маклем сообщил, что в ближайшие несколько месяцев ожидается временный скачкообразный рост инфляции, однако это будет обусловлено эффектами базы. Но в целом, перспективы роста канадской экономики носят позитивный характер. Здесь регулятор также пересмотрел свои прогнозы в сторону улучшения. Например, прогноз по ВВП Канады на текущий год был повышен от 4,0% (январская оценка) до 6,5% (текущая оценка). Прогноз по ВВП на 2022 год обозначили на отметке 3,7%, на 2023-й – 3,2% (более ранний прогноз был на отметке 2,5%). В сопроводительном заявлении регулятор указал, что экономическая активность в стране продемонстрировала «более высокую, чем ожидалось ранее, устойчивость перед лицом коронавирусной пандемии». При этом Центробанк исключил повышение процентной ставки в обозримом будущем. Согласно выводам итогового коммюнике, ЦБ «твердо намерен» поддерживать ключевую ставку у нижней границы диапазона, пока инфляция устойчиво не обоснуется в районе целевого двухпроцентного уровня. В последующих комментариях глава Банка Канады отметил, что дальнейшая коррекция программы QE будет проходить «плавно и постепенно». При этом Маклем подчеркнул, что последующие решения будут приниматься по итогам анализа поступающих данных. И в этом, пожалуй, ключевая разница между позициями ФРС и ЦБ Канады. Федрезерв США вопреки росту основных показателей экономики озвучивает «голубиную» риторику (и, соответственно, сохраняет политику монетарного стимулирования). Американский регулятор, в частности, готов «терпеть» слишком высокую инфляцию, которая будет превышать целевой уровень. Иными словами, позиция ФРС сводится к тому, что регулятор будет игнорировать скачкообразный рост ключевых макропоказателей во второй половине этого года, не беспокоясь о «перегреве» экономики. В то время перспективы монетарной политики Банка Канады будут зависеть от поступающих данных. Именно поэтому доллар США, по сути, игнорирует американские макроэкономические отчёты – даже ключевого характера (последний пример – вчерашний релиз по росту ВВП США). Трейдеры прекрасно понимают, что вне зависимости от динамики этих показателей, Федрезерв сохранит свою «голубиную» позицию. Противоположная ситуация сложилась с канадским долларом: здесь макроэкономическая статистика играет важную роль в определении темпов дальнейшего сворачивания QE. Учитывая изложенный контекст, сегодняшние данные по росту канадской экономики в феврале могут спровоцировать повышенную волатильность по паре usd/cad. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Канады (в месячном исчислении) увеличится на 0,5%, тогда как январский показатель был на уровне 0,7%. В годовом выражении индикатор должен выйти на отметке -1,9%. Южный тренд usd/cad получит дополнительный импульс в том случае, если сегодняшний релиз выйдет в «зелёной зоне». С технической точки зрения, пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах от H4 до MN индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», когда цена находится под всеми линиями индикатора, в том числе и под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Наиболее сильный уровень поддержки находится на отметке 1,2200 (нижняя линия Bollinger Bands на месячном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках диапазона 1,20-1,22 и обозначить дальнейшие южные перспективы. Но здесь необходимо учесть, что при приближении к отметке 1,2200, пара может замедлить свой ход и уйти на кратковременную коррекцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: Ethereum начинает превосходить Bitcoin.

Как мы уже говорили в наших последних статьях, биткоин явно теряет популярность среди участников рынка. Те, кто хотел приобрести биткоин, уже давно сделали это, а вот новых покупателей сейчас немного. Поэтому биткоин пока и не может возобновить восходящий тренд. Зато на пятки ему наступает эфириум, который все больше экспертов называет истинной единой цифровой валютой для всего мира. Как сообщают эксперты банка JPMorgan, в апреле цена на эфириум выросла на 41%, а на биткоин – упала на 8%. Что само по себе очень странно, потому что раньше именно биткоин тянул за собой криптовалютный рынок, либо вверх, либо вниз. Сейчас мы наблюдаем за процессом становления независимости Ethereum. Эксперты банка делают вывод, что первая криптовалюта воспринимается сообществом больше как средство сбережения или инструмент инвестирования, а вот Ethereum часто используется как единица обмена. Поэтому если говорить о цифровых валютах, как о цифровых валютах, то под это определение сейчас больше попадает именно Ethereum. Он стоит гораздо дешевле и его популярность продолжает расти, в отличие от сдающего позиции биткоина. «Ethereum должен превзойти биткоин в долгосрочной перспективе», - считают в JPMorgan. Эксперты банка также отмечают, что Ethereum оказался более резистентным к шоку ликвидности, который возник на прошлой неделе на рынке деривативов. Также в банке считают, что Ethereum меньше зависит от кредитного плеча и имеет более прочную основу спроса, чем биткоин. Тем временем, в Германии было принято новое законодательство, которое позволит с 1 июля фондам инвестировать средства институциональных инвесторов в биткоин в размере до 20% от общей суммы активов. Это решение будет распространяться на закрытые институциональные фонды, стразовые компании и пенсионные фонды. Сообщается, что в распоряжении всех перечисленных выше категорий фондов сосредоточено в данное время 1,2 трлн евровалюты. Потенциально 20% от этой суммы может хлынуть на криптовалютный рынок, а точнее в сегмент биткоина. Таким образом, если сами фонды захотят в таких объемах инвестировать в «биток», это может означать потенциальный новый виток восходящего движения первой криптовалюты. С другой стороны, вряд ли немецкие фонды, которые всегда отличались своей осторожностью и педантичностью, будут инвестировать 20%. Скорее всего, на первых порах речь будет идти об 1-2%, таким образом, биткоин-сегмент может даже не заметить подобных инвестиций. В это же время мнения аналитиков относительно будущих перспектив биткоина разделились. Мы бы сказали, что сейчас примерно 50% экспертов считает, что биткоин продолжит рост уже в ближайшее время, и 50% считает наоборот. Таким образом, с какой стороны не посмотри, все равно четкая тенденция в данное время отсутствует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт под угрозой падения, а данные по ВВП с этим помогут. Разбор сделок. Видео-прогноз форекс на 30 апреля

Данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и инфляция Германии были полностью проигнорированы трейдерами, хотя ожидался всплеск волатильности на этих отчетах. Аналогичная ситуация повторилась после выхода отчета по изменению объема ВВП за 1-й квартал 2021 года в США, а также данных по числу первичных обращений за пособием по безработице. Все они превзошли прогнозы экономистов, но были проигнорированы трейдерами. О чем это говорит – я постарался объяснить в свое прогнозе. Сегодня нас ждет очередной ряд важной фундаментальной статистики: в первой половине дня необходимо обратить внимание на отчеты по изменению объема ВВП Франции, Италии и Германии, а также на индекс потребительских цен еврозоны. Слабые показатели могут заставить трейдеров зафиксировать прибыль, что окажет давление на евро. Во второй половине дня посмотрим за изменением уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Эти показатели могут усилить давление на евро и вернуть спрос на американский доллар в продолжение нисходящей коррекции пары, если там конечно будет образована в первой половине дня.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2134 приведет к росту евро в район 1.2181 и 1.2239 Прорыв 1.2103 приведет к распродажам евро в район 1.2060 и 1.1998 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3970 приведет к росту фунта в район 1.4016 и 1.4062 Прорыв 1.3917 приведет к распродажам фунта в район 1.3863 и 1.3811 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Франции, Италии и Германии Изменение объема ВВП еврозоны Индекс цен на жилье от Nationwide в Великобритании Индекс потребительских цен Франции Изменение объема потребительских расходов Франции Индекс потребительских цен Италии Индекс потребительских цен еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: последний рубеж – уровень 55 859$ держится из последних сил!

Итак, ситуация по биткоину становится все интереснее и интереснее. Позавчера котировки первой криптовалюты отскочили от линии Киджун-сен на дневном таймфрейме, а вчера - от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, на данный момент «биток» оказался зажатым в весьма узком диапазоне между уровнями 52 359$ и 55 859$. Речь, конечно, идет о диапазоне шириной в 3,5 тысячи $, но для биткоина это не расстояние. Таким образом, теперь у криптовалюты возникли проблемы уже с тем, чтобы после сильного сигнала к новому витку коррекции продолжить этот самый виток коррекции. Мы же предлагаем теперь наблюдать за двумя линиями: Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Как видим линии индикатора Ишимоку отлично работают на криптовалютном рынке. Что касается фундаментального фона, то он остается таким же, каким и был в последние дни и недели. Особо позитивных новостей не поступало. Крупные инвестбанки и платежные системы продолжают интегрировать биткоин в свою деятельность. Tesla продает биткоины, Facebook их не покупает, китайские компании – инвестируют с удовольствием. Но по-настоящему громких или «хайповых» новостей сейчас нет. Можно даже сказать, что «биток» теряет в популярности, так как его индекс доминирования недавно упал ниже 50%, а все больше инвесторов рассматривает в качестве инвестиций другие криптовалюты. Как уже популярные, вроде Ethereum, так и менее популярные, вроде Dogecoin. Таким образом, сегодня и в ближайшие несколько дней нужно особенно внимательно следить за «цифровым золотом», так как в данное время явно решается его судьба на ближайшие недели. Вопрос стоит остро: либо возобновление восходящего тренда, либо продолжение коррекции, которая может стать началом нового нисходящего тренда. Биткоин не любит долгие коррекции в рамках имеющегося тренда. Поэтому чем дольше цена не может возобновить рост, тем меньше вероятность, что восходящий тренд возобновится. По трендам 2013 и 2017 годов хорошо видно, что рост каждый раз был стремительным и практически безоткатным. А вот дальнейшие нисходящие тренды были наоборот более плавными и медленными. Поэтому текущая картина очень похожа на завершение восходящего тренда, тем более что котировки покинули пределы восходящего канала. В техническом плане «биток» вернулся к критической линии и уровню 50,0% по Фибоначчи и отскочил от них, поэтому шансы на новое падение котировок выросли. Однако вместе с тем, BTC отскочил вчера и от линии Сенкоу Спан Б, поэтому текущая картина немного запуталась и требует пары дней для своего прояснения. Если котировки закрепятся выше критической линии и уровня 50,0%, тогда, скорее всего, будет возобновлен восходящий тренд. В противном случае мы ждем нового падения котировок с целями 47 000$ и 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 30 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня, да и тот нужно было проигнорировать. На графике четко видно, как тест цены 1.2107, где я советовал продавать евро, произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности. По этой причине в рынок нельзя было входить. Других сигналов по входу в рынок, даже после выхода важных фундаментальных отчетов, образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по уровню безработицы Германии и индексу потребительских цен не впечатлили трейдеров, хотя оказались в целом неплохими. Индикатор потребительской уверенности еврозоны совпал с прогнозами, что не оказало поддержку евро в первой половине дня. Отчеты по сильным темпам роста ВВП США за 1-й квартал 2021 года прошел для трейдеров мимо, хотя и превзошел все прогнозы экономистов. Это говорит о том, что рынок перенасыщен сильными данными и ему нужна пауза, либо коррекция. Сегодня нас ждет очередной ряд важной фундаментальной статистики: в первой половине дня необходимо обратить внимание на отчеты по изменению объема ВВП стран еврозоны, а также на индекс потребительских цен. Слабые показатели из-за коронавируса могут заставить трейдеров зафиксировать прибыль, что окажет давление на евро. Во второй половине дня посмотрим за изменением уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Эти показатели могут усилить давление на евро и вернуть спрос на американский доллар в продолжение нисходящей коррекции пары. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2192. В точке 1.2192 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх произойдет только в случае хороших фундаментальных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2107 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2056, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро серьезно увеличится, если данные по еврозоне окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по ВВП привели не к всплеску волатильности, а к ее снижению. Трейдеры в замешательствеEURUSD: с чем связан стремительный рост американской экономики в 1-м квартале 2021 года. Чего ждать от евро дальше Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 30 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера, из-за низкой волатильности рынка, был образован лишь один сигнал по входу в рынок, да и тот нужно было игнорировать все по той же причине, что и в евро. Тест уровня 1.3965 произошел в тот момент, когда индикатор находился в области перекупленности, что серьезно ограничивало восходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Других сигналов на протяжении дня образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по американской экономике не сильно повлияли на настроения покупателей и продавцов фунта, поэтому пара продолжила торговаться в узком боковом канале. Отсутствие дальнейших ориентиров и важной фундаментальной статистики по Великобритании заставляет трейдеров занимать выжидательную позицию. Многое будет зависеть от того, в какую сторону будет пробит канал. Во второй половине дня сегодня нужно обязательно проследить за изменением уровня расходов и доходов американцев, а также за индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Эти показатели могут усилить давление на фунт и вернуть спрос на американский доллар, что приведет к образованию нисходящей коррекции пары. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4025 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4025 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на продолжение роста фунта, так как прорыв крупного сопротивления привел к образованию новой восходящей волны пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3932 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3864, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на продажу фунта можно лишь после выхода сильных фундаментальных данных по американской экономике во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт не демонстрирует признаков жизни. Быки рассчитывают на прорыв 1.3970 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера на протяжении всего дня британский фунт демонстрировал довольно низкую волатильность, которая составила порядка 35 пунктов, что не позволило войти в рынок от обозначенных мною уровней поддержек и сопротивлений. Причина очень проста – пара так и не сумела до них дотянуться. Даже данные по американской экономике, где отчет превзошел прогнозы экономистов, не привели к увеличению объема торгов. Согласно отчету, реальный валовой внутренний продукт США вырос на 6,4% в первом квартале этого года после скачка на 4,3% в четвертом квартале 2020 года. Экономисты ожидали увеличения ВВП на 6,0%. Техническая картина на первую половину сегодняшнего дня и план действий остались без изменений. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе В первой половине дня покупателям фунта важно не допустить прорыва диапазона 1.3917, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящего апрельского тренда. Не менее важной задачей быков станет прорыв уровня 1.3970, который ограничивал рост GBP/USD вчера на протяжении всего дня. Лишь закрепление на нем с обратным тестом сверху вниз приведет к образованию еще одной точки входа в длинные позиции в расчете на выход к сопротивлению 1.4016, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активный рост фунта выше уровня 1.4016 сегодня вряд ли возможно. В случае снижения GBP/USD и отсутствия активности в районе поддержки 1.3917: рекомендую отложить длинные позиции сразу на отскок от локального минимума в районе 1.3863, откуда можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам фунта нужно думать над тем, как возвращать себе поддержку 1.3917, так как лишь такой сценарий прервет бычий импульс и вернет пару назад в боковой канал, в котором она находилась всю эту неделю. Вряд ли сегодняшние данные по индексу цен на жилье от Nationwide по Великобритании сумеют вернуть рынку волатильность, поэтому лишь прорыв 1.3917 и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD с основной целью падения пары в район поддержки 1.3863, за которую вновь начнется ожесточенная борьба. Прорыв и этого диапазона позволит забрать медведям рынок под свой контроль, что столкнет GBP/USD уже к минимуму 1.3811, где рекомендую фиксировать прибыль. Не исключено, что после данных фунт сумеет восстановить свои позиции назад в район сопротивления 1.3970. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В случае отсутствия активности со стороны медведей на уровне 1.3970: оптимальным сценарием будут продажи сразу на отскок от нового локального максимума в области 1.4016 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. EUR/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по ВВП привели не к всплеску волатильности, а к ее снижению. Трейдеры в замешательствеEURUSD: с чем связан стремительный рост американской экономики в 1-м квартале 2021 года. Чего ждать от евро дальше Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года. Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду, либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по ВВП

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Практически полное отсутствие реакции на такие важные отчеты как ВВП США и данные по инфляции Германии указывают на то, что трейдеры находятся в некотором замешательстве с дальнейшим направлением пары. Согласно отчету, реальный валовой внутренний продукт США вырос на 6,4% в первом квартале этого года после скачка на 4,3% в четвертом квартале 2020 года. Экономисты ожидали увеличения ВВП на 6,0%. И хоть данные превзошли прогнозы экономистов, стремительного движения в паре не наблюдалось. Если вы посмотрите на 5-минутный график то увидите, как евро немного снизился против доллара США, добравшись до обозначенного мною уровня 1.2111, а затем также немного восстановился во второй половине дня. Непонятная ситуация вокруг 1.2111 и "размазывание" этой области не позволила образовать нормальную точку входа в рынок в какую-либо из сторон. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Техническая картина пары никак не изменилась. Из-за низкой волатильности рынка я лишь немного пересмотрел ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Сегодня нас ждет много статистики по странам еврозоны. Внимание будет уделено данным по темпам роста европейских стран и в целом по ВВП еврозоны, что должно привести к движению в паре EURUSD. Ожидается, что данные за первый квартал окажутся хуже прогнозов экономистов, что вернет давление на пару. Сохранение карантинных мер зимой этого года должно ухудшить прогнозы по темпам роста. Поэтому покупателям европейской валюты нужно постараться не допустить пробоя важной поддержки 1.2103, которая была образована вчера во второй половине дня. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне, чуть выше которого проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, приведет к образованию хорошей точки входа в продолжение восходящего тренда. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2103 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления новой нижней границы недельного бокового канала в районе 1.2060, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро станет прорыв и закреплении выше диапазона 1.2134. Обратный тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового месячного максимума 1.2181, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2240, но к нему мы сумеем восстановиться только в начале следующего месяца при условии, что текущий бычий импульс сохраниться. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока плавно пытаются взять рынок под свой контроль, но пока сложно сказать, что это у них получилось. Основной задачей продавцов на первую половину дня является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2134, так как лишь этот сценарий образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на более крупную нисходящую коррекцию в район поддержки 1.2103. Не менее важной задачей будет прорыв этого диапазона. Слабые данные по темпам роста европейской экономики и обратный тест уровня 1.2103 снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции уже с целью выхода на минимум 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят активности в районе 1.2134, а быки сумеют забрать себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2181. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2239 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. EURUSD: с чем связан стремительный рост американской экономики в 1-м квартале 2021 года. Чего ждать от евро дальшеGBP/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт не демонстрирует признаков жизни. Быки рассчитывают на прорыв 1.3970 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции, и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому не удивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 апреля. ФРС и Пауэлл ничем не удивили рынки. Доллар продолжил бы падение в любом случае.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 101.7050 Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала восходящее движение, начатое еще накануне вечером после того, как ФРС объявила о результатах заседания, а Джером Пауэлл выступил на пресс-конференции. А теперь посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Реакция рынка на заседание ФРС – это последний блок фиолетовых баров. Вы видите какую-либо разницу между этим блоком и минимум 7-8 аналогичными раньше? То есть все, что случилось вчера, это всего лишь всё то же движение вверх, которое наблюдалось в течение предшествующих трех недель. Иными словами, рынки после того, как стали известны итоги заседания, просто продолжили тот же самый режим торговли, что и до этого. Ничего не поменялось. Более того, ФРС ничем не удивила рынки, так как заседание было максимально «проходным». Тем не менее, американская валюта опять подешевела. Суммарно этот процесс длиться уже почти месяц и за это время котировки пары прибавили 450 пунктов. Вроде бы и не очень много, но в то же время и не мало, а коррекций за это время вообще не было, только откаты. Таким образом, с нашей точки зрения, все факторы, которые действительно влияют в данное время на пару евро/доллар, не претерпели никаких изменений абсолютно. Мы по-прежнему считаем, что в глобальном техническом плане котировки достаточно скорректировались после восходящего тренда 2020 года и теперь возобновили его. Основная причина – слишком сильное увеличение денежной массы в США, долларов банально стало больше, что и понижает его курс к другим валютам, которых больше не становится или становится, но не так сильно. В последних статьях мы также сравнивали темпы восстановления экономик США и Евросоюза и выяснили, что на момент завершения первого квартала экономика США уже перегонит в восстановлении европейскую экономику, но до этого момента лидерство сохраняла именно экономика ЕС, так как гораздо меньше потеряла во втором квартале прошлого года. Таким образом, формально доллар США может получить сильный фактор поддержки в ближайшее время, однако второй квартал уже начался, а валюта США как снижалась, так и снижается. Мы не можем сказать, что от вчерашнего заседания ФРС зависело многое. Мы сразу предупреждали, что Джером Пауэлл и компания вряд ли чем-то смогут и даже захотят удивить рынки. Ключевая ставка осталась без изменений на уровне 0-0,25%, как и риторика ФРС в сопроводительном письме. В итоговом коммюнике было сказано, что параметры монетарной политики останутся прежними до тех пор, пока уровень занятости не выйдет на докризисные уровни, а инфляция не будет составлять стабильные 2%+. Сам Джером Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления, соответственно, сейчас даже нет смысла говорить о возможном сворачивании программы количественного стимулирования или о повышении ставки. Впрочем, повышения ставки никто и не ждал, а вот намеков на возможное сворачивание программы QE на фоне быстрого восстановления экономики некоторые трейдеры и эксперты все же ждали. Мы сразу сказали, что это бессмысленно, так как Федеральная Резервная система будет ждать стабильных высоких результатов прежде, чем ужесточать монетарную политику, а Джером Пауэлл еще ранее отмечал, что регулятор объявит о сворачивании программы QE заранее и это ни для кого не станет сюрпризом. Отдельно в итоговом коммюнике говорилось и про эпидемию COVID, которая, по мнению регулятора, все еще составляет высокие риски для экономики в США и во всем остальном мире. Благодаря вакцинации и сильным стимулам экономическая и деловая активность в США выросли, а уровень занятости начал восстанавливаться, однако остаются также сектора, которые были очень серьезно затронуты пандемией и все еще находятся в плачевном состоянии, говорится в коммюнике. Инфляция выросла, но отражает при этом кратковременную перспективу, еще рано делать выводы. Финансовые условия остаются благоприятными, а дальнейшая траектория восстановления экономики будет зависеть от эпидемиологической ситуации в США. В данное время, несмотря на вакцинацию, риски для экономики сохраняются высокие. Также в ФРС отмечают, что мало добиться победы над пандемией в США, экономика завязана и со многими странами мира, где вакцинация еще даже не начиналась или протекает медленно. Поэтому крайне важно, считают в ФРС, чтобы от пандемии излечился весь мир. FOMС в очередной раз отметил, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы поддерживать американскую экономику. В качестве целей Пауэлл в очередной раз назвал уровень максимальной занятости населения и инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Так как инфляция в последнее время была гораздо ниже 2%, то ФРС позволит ей разогнаться выше 2% и оставаться ей на этом уровне в течение определенного времени, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Вот приблизительная суть всего изложенного вчера ФРС и Пауэллом. Что из этого трейдеры не знали? Вся эта информация повторяется из раза в раз самим председателем ФРС или другими членами монетарного комитета. Таким образом, хоть доллар США и отреагировал падением на итоги заседания, с нашей точки зрения, он в любом случае продолжил бы падение. С технической точки зрения, ситуация ничуть не изменилась. Цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция сохраняется восходящей, а торговать по системе «Каналы линейной регрессии» рекомендуется на повышение. Если цена в ближайшее время закрепится ниже мувинга, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, но пока сохраняется восходящий тренд – следует отрабатывать именно его. Тем более, что за последний месяц цена даже ни разу не попыталась сформировать ложный пробой мувинга. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 апреля составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2055 и 1,2179. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,2146 и 1,2179 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,2024. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: с чем связан стремительный рост американской экономики в 1-м квартале 2021 года. Чего ждать от евро дальше

Евро продемонстрировал смешанную динамику на торгах в четверг и после неудачной попытки продолжить рост. Видимо инвесторы выбрали другое направление в конце месяца – фиксация прибыли по апрельскому росту рисковых активов. Данные американской экономики в целом порадовали рынки, так как оказались лучше прогнозов экономистов – это еще одно напоминание, что экономика возвращает себе былую форму, особенно на фоне новостей о планах по полному снятию локдауна в крупных городах США уже в середине лета этого года. Давайте со всем этим разбираться более подробно. Сегодняшние предварительные данные Министерства торговли показали: благодаря активным действиям властей по вакцинации населения, можно рассчитывать на бурный рост экономики в этом году. В отчете сказано, реальный валовой внутренний продукт вырос на 6,4% в первом квартале этого года после скачка на 4,3% в четвертом квартале 2020 года. Экономисты ожидали увеличения ВВП на 6,0%. Рост ВВП в первом квартале этого года оказался ниже лишь на 1% пика, зафиксированного до пандемии в последнем квартале 2019 года. Это говорит о том, что экономика вернет себе былую силу уже к концу этого года, если не случится каких-либо других катаклизмов. Не удивительно, что более быстрый рост ВВП был обусловлен значительным увеличением потребительских расходов, чему способствовали два раунда стимулирующих программ со стороны американского правительства, а также частичная отмена карантинных мер. Тем временем потребительские расходы выросли на 10,7% в первом квартале после роста лишь на 2,3% процента в четвертом квартале. Министерство торговли заявило, что рост ВВП также отражает увеличение инвестиций в основной капитал жилого и нежилого сектора, а также расходов федерального правительства. Что касается инфляции, то потребительские цены, не включая волатильные категории цен на продукты питания и энергоносители, подскочили на 2,3% в первом квартале после роста на 1,3% в четвертом квартале 2020 года. Темпы государственных расходов подскочили на 6,3% годовых, что является самым высоким показателем с 2002 года, что напрямую связано с федеральными программами стимулирования. Напомню, что президент США Джо Байден совсем недавно вынес на обсуждение еще два новых плана расходов - один ориентирован на инфраструктуру, а другой - на семьи, которые в течение следующего десятилетия позволят вложить в экономику еще триллионы долларов. Стоимость товаров и услуг, произведенных внутри страны, с поправкой на инфляцию выросла до 19,1 трлн долларов в годовом исчислении. В ближайшее показатель затмит допандемический пик, составлявший почти 19,3 трлн долларов. Пара EUR/USD по накатанной программе отреагировала ростом на эти новости, после заявлений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которые были сделаны в среду, но затем рассудок к инвесторам вернулся, и американский доллар начал постепенно укреплять свои позиции. С технической точки зрения пара EURU/USD ситуация не сильно поменялась по сравнению со вчерашним днем, так как низкая внутридневная волатильность рынка сохранила EURUSD в боковом канале. Прорыв сопротивления 1.2145 приведет к новой восходящей волне торгового инструмента в продолжение того бычьего тренда, который мы наблюдали весь апрель. В таком случае можно ожидать обновления уровней 1.2180 и 1.2240. Говорить о возврате давления на евро можно будет только после того, как пара пробьется ниже основания 21-й фигуры, что столкнет рисковые активны в район 1.2060 и уже к основанию 20-й фигуры. Еще один отчет от Министерства труда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в очередной раз подтвердил хорошие темпы восстановления рынка после пандемии коронавируса. Эти цифры наверняка не сильно привлекут внимание Федеральной резервной системы вместе с его председателем Джэромом Пауэллом, однако в перспективе внесут немалый вклад в показатель общего состояние рынка труда. Так, заявки на пособие по безработице в США упали до нового минимума. По результатам данных на 24 апреля, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 553 000, что на 13 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 566 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице увеличится до 549 000. Однако не стоит впадать в эйфорию, так как восстановление на рынке труда будет постепенным процессом. Наверняка ФРС будет ждать, пока это восстановление развернется в полной мере и наберет силу, что позволит им сохранять процентные ставки на прежних уровнях до 2023 года. В Министерстве труда также заявили, что что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также упала до более чем годового минимума в 611 750. Рассчитывать на то, что рынок труда будет и дальше восстанавливаться позволяют вчерашние заявления мэра Нью-Йорк, который в ходе интервью объявил, что собирается полностью снять ограничения к 1 июля – знаменательная дата для США, хотя другие чиновники настаивают на более ранней отмене карантинных мер. В Чикаго также ослабляются ограничения. В ближайшее время там ожидается большой ажиотаж в ресторанах, барах и крупных торговых центрах. В Мичигане заявили, что продолжат снимать ограничения после достижения контрольных показателей вакцинации. Восстановление продаж домов в США также доказывает тот факт, что американская экономика идет по стабильному пути восстановления. В отчете Национальной ассоциации риэлторов сказано: индекс незавершенных продаж жилья подскочил на 1,9% в марте после падения на 11,5% до 109,2 пункта в феврале. Экономисты ожидали более существенного роста примерно на 5,0%. Незавершенная продажа дома — это сделка, в которой контракт был подписан, но еще не закрыт. Увеличение незавершенных сделок купли-продажи в марте свидетельствует о высоком спросе на жилье. Низкие ипотечные ставки и восстановление рынка труда позволяют ставить на дальнейший рост показателя. Что касается технической картины пары GBPUSD, то выход за пределы сопротивления 1.3970 так и не состоялся. Основной задачей покупателей GBPUSD остается именно этот диапазон. Если удастся выбраться выше – можно ожидать продолжения бычьего тренда в район максимумов 1.4020 и 1.4065. Если нет, то покупателям придется защищать поддержку 1.3920, так как от этого уровня зависит очень многое. Пробой этого диапазона быстро вернет давление на фунт, что приведет к минимумам 1.3860 и 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 апреля 2021 года

EUR/USDЕвро в четверг закрепился над коррекционным уровнем Фибоначчи 61,8%, нижней тенью на графике дневного масштаба тестируя этот уровень (1.2102). Доллару помог в этом действии отчёт по ВВП за 1-й квартал, показавший прирост на 6,4%. Возможно, цена могла бы и закрепиться под уровнем Фибоначчи 61,8%, если бы релиз совпал с ещё более смелым ожиданием в 6,8%. Формально цена закрепилась над уровнем и может двигаться выше к 76,4% в район 1.2200. Но осциллятор Марлин предупреждает о развороте тенденции – он уже склоняется вниз. Возможно, это будет только коррекцией с ближайшей целью 1.2025 (уровень 50,0% Фибоначчи). Но если цена закрепится под линией Крузенштерна, соответственно и под уровнем Фибоначчи 38,2%, то это станет важнейшим фактором к развитию среднесрочного понижения. Дальнейшие сценарии поведения цены выглядят простыми: преодоление вчерашнего максимума 1.2150 подтянет цену к следующему уровню Фибоначчи 76,4% на цене 1.2200, уход под вчерашний минимум двинет цену к нижнему уровню на отметке 1.2025.На графике Н4 пока нет условий к развороту вниз. Но если на старшем таймфрейме уже создаётся давление, то первым признаком разворота станет уход цены под линию Крузенштерна (1.2105), что почти совпадает и с минимумом вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 апреля 2021 года

GBP/USDНа текущий момент котировка британского фунта находится там же, где и 24 часа назад. На графике дневного масштаба, как и вчера, цена пытается выйти над сильное сопротивление ценового уровня 1.3960 и индикаторной линии Крузенштерна. Если у цены всё получится, то откроется первая цель 1.4016, далее 1.4072. Но если нет, то сначала мы ждём движение цены к сигнальному уровню 1.3823, а затем дальнейшее снижение к 1.3610.На четырёхчасовом графике цена консолидируется под уровнем 1.3960. Осциллятор Марлин также консолидируется в боковом движении. Это совокупный признак к дальнейшему росту. Намерение цены может быть нарушено внешними (фундаментальными) обстоятельствами и цена так и не сможет преодолеть этот (1.3960) уровень. Первым признаком сдачи позиции станет уход цены под линию Крузенштерна на отметке 1.3908. После этого вероятна атака на сигнальный уровень 1.3823 и в случае успеха «медведей» ждём продолжение снижения к целевому уровню 1.3610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 апреля 2021 года

AUD/USDВчерашняя попытка австралийского доллара выйти над сильное сопротивление 0.7820 была решительно пресечена. Возврат к поддержке 0.7767 произошёл на объёмах выше суточных средних. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз. Вероятно, это всё же разворот, и здесь первая цель 0.7641 – вершина 17 декабря прошлого года.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера уже уходила под линию Крузенштерна, помешал ей закрепиться под линией сильный ценовой уровень 0.7767. Возможно, вторая попытка цены уйти под него станет успешной. Осциллятор Марлин собирается с новыми силами уйти под границу с территорией «медведей». Вероятность развития нисходящего движения 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 апреля 2021 года

USD/JPYНе смотря на всю сложность ситуации, в которой оказалась японская йена, она принимает все усилия для восстановления стратегического ослабления, помогающего японской экономике с экспортом и Центробанку в повышении инфляции. Вчера цена пробилась над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна и немногим не дотянулась до целевого уровня 109.26. Цене пока сложно расти без подкрепления со стороны осциллятора Марлин, который пока удерживается в зоне отрицательных значений. Но сегодня цене значительно легче, чем вчера. Её задача на сегодня, перед праздничным днём в понедельник в Японии и Великобритании, удержаться выше уровня 108.65, лучше закрыться над линией Крузенштерна, а ещё лучше закрыть день белой свечой.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором образовала не сильную дивергенцию. Это обстоятельство затрудняет рост, поэтому рынок может сделать следующее – переформировать дивергенцию в треугольник или в другую боковую формацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 апреля. ФРС и Пауэлл ничем не удивили рынка. Доллар продолжил бы падение в любом случае.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 101.7050 Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала восходящее движение, начатое еще накануне вечером после того, как ФРС объявила о результатах заседания, а Джером Пауэлл выступил на пресс-конференции. А теперь посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Реакция рынка на заседание ФРС – это последний блок фиолетовых баров. Вы видите какую-либо разницу между этим блоком и минимум 7-8 аналогичными раньше? То есть все, что случилось вчера, это всего лишь всё то же движение вверх, которое наблюдалось в течение предшествующих трех недель. Иными словами, рынки после того, как стали известны итоги заседания, просто продолжили тот же самый режим торговли, что и до этого. Ничего не поменялось. Более того, ФРС ничем не удивила рынки, так как заседание было максимально «проходным». Тем не менее, американская валюта опять подешевела. Суммарно этот процесс длиться уже почти месяц и за это время котировки пары прибавили 450 пунктов. Вроде бы и не очень много, но в то же время и не мало, а коррекций за это время вообще не было, только откаты. Таким образом, с нашей точки зрения, все факторы, которые действительно влияют в данное время на пару евро/доллар, не претерпели никаких изменений абсолютно. Мы по-прежнему считаем, что в глобальном техническом плане котировки достаточно скорректировались после восходящего тренда 2020 года и теперь возобновили его. Основная причина – слишком сильное увеличение денежной массы в США, долларов банально стало больше, что и понижает его курс к другим валютам, которых больше не становится или становится, но не так сильно. В последних статьях мы также сравнивали темпы восстановления экономик США и Евросоюза и выяснили, что на момент завершения первого квартала экономика США уже перегонит в восстановлении европейскую экономику, но до этого момента лидерство сохраняла именно экономика ЕС, так как гораздо меньше потеряла во втором квартале прошлого года. Таким образом, формально доллар США может получить сильный фактор поддержки в ближайшее время, однако второй квартал уже начался, а валюта США как снижалась, так и снижается. Мы не можем сказать, что от вчерашнего заседания ФРС зависело многое. Мы сразу предупреждали, что Джером Пауэлл и компания вряд ли чем-то смогут и даже захотят удивить рынки. Ключевая ставка осталась без изменений на уровне 0-0,25%, как и риторика ФРС в сопроводительном письме. В итоговом коммюнике было сказано, что параметры монетарной политики останутся прежними до тех пор, пока уровень занятости не выйдет на докризисные уровни, а инфляция не будет составлять стабильные 2%+. Сам Джером Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления, соответственно, сейчас даже нет смысла говорить о возможном сворачивании программы количественного стимулирования или о повышении ставки. Впрочем, повышения ставки никто и не ждал, а вот намеков на возможное сворачивание программы QE на фоне быстрого восстановления экономики некоторые трейдеры и эксперты все же ждали. Мы сразу сказали, что это бессмысленно, так как Федеральная Резервная система будет ждать стабильных высоких результатов прежде, чем ужесточать монетарную политику, а Джером Пауэлл еще ранее отмечал, что регулятор объявит о сворачивании программы QE заранее и это ни для кого не станет сюрпризом. Отдельно в итоговом коммюнике говорилось и про эпидемию COVID, которая, по мнению регулятора, все еще составляет высокие риски для экономики в США и во всем остальном мире. Благодаря вакцинации и сильным стимулам экономическая и деловая активность в США выросли, а уровень занятости начал восстанавливаться, однако остаются также сектора, которые были очень серьезно затронуты пандемией и все еще находятся в плачевном состоянии, говорится в коммюнике. Инфляция выросла, но отражает при этом кратковременную перспективу, еще рано делать выводы. Финансовые условия остаются благоприятными, а дальнейшая траектория восстановления экономики будет зависеть от эпидемиологической ситуации в США. В данное время, несмотря на вакцинацию, риски для экономики сохраняются высокие. Также в ФРС отмечают, что мало добиться победы над пандемией в США, экономика завязана и со многими странами мира, где вакцинация еще даже не начиналась или протекает медленно. Поэтому крайне важно, считают в ФРС, чтобы от пандемии излечился весь мир. FOMС в очередной раз отметил, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы поддерживать американскую экономику. В качестве целей Пауэлл в очередной раз назвал уровень максимальной занятости населения и инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Так как инфляция в последнее время была гораздо ниже 2%, то ФРС позволит ей разогнаться выше 2% и оставаться ей на этом уровне в течение определенного времени, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Вот приблизительная суть всего изложенного вчера ФРС и Пауэллом. Что из этого трейдеры не знали? Вся эта информация повторяется из раза в раз самим председателем ФРС или другими членами монетарного комитета. Таким образом, хоть доллар США и отреагировал падением на итоги заседания, с нашей точки зрения, он в любом случае продолжил бы падение. С технической точки зрения, ситуация ничуть не изменилась. Цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция сохраняется восходящей, а торговать по системе «Каналы линейной регрессии» рекомендуется на повышение. Если цена в ближайшее время закрепится ниже мувинга, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, но пока сохраняется восходящий тренд – следует отрабатывать именно его. Тем более, что за последний месяц цена даже ни разу не попыталась сформировать ложный пробой мувинга. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 апреля составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2055 и 1,2179. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,2146 и 1,2179 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,2024. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг, 29 апреля, продолжала абсолютно невразумительные движения. Если пара евро/доллар в среду на заседании ФРС взлетела вверх, а в четверг корректировалась, то пара фунт/доллар в среду взлетела вверх, а в четверг ушла во флэт. При том, что макроэкономический фон из Великобритании продолжает отсутствовать, а из США – удачно игнорируется трейдерами. Например, вчера в Штатах был опубликован достаточно важный отчет по ВВП за первый квартал, который показал, что американская экономика продолжает восстанавливаться после пандемии и кризиса очень высокими темпами. Если в 4 квартале 2020 года был зафиксирован рост на 4,3%, то в 1 квартале 2021 – на 6,4%. Таким образом, в отличие от европейской или британской экономик, американская чувствует себя в данное время хорошо. Правда, доллар США никаких дивидендов из этого отчета не извлек. Если в течение ночных торгов наблюдались еще более или менее понятные движения, то с началом европейской торговой сессии начался флэт. На иллюстрации он обозначен большим прямоугольником. Ширина этого бокового канала составляет около 35 пунктов, что для фунта стерлингов очень мало. Общая волатильность дня – чуть больше 40 пунктов. Понятно, что в таких условиях прибыль получить было очень тяжело. Естественно, в условиях флэта вести торговлю по паре не рекомендуется. В течение прошедших суток пара раз шесть преодолевала уровень 1,3945 и столько же раз отскакивала от него. Таким образом, в течение дня не было сформировано ни одного сигнала, который заслуживал бы внимания трейдеров. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не требует никаких дополнительных пояснений. Флэт прошедшего дня виден даже здесь. Формально пара фунт/доллар начала виток нисходящей коррекции, но при этом ранее была преодолена восходящая линия тренда, поэтому нельзя сейчас сделать однозначный вывод о том, что восходящая тенденция сохраняется. Лучше сказать: сейчас неопределенная тенденция. А это значит, что торговать пару сейчас следует крайне осторожно или не торговать вообще. «Техника» генерирует ложные сигналы, в целом ситуация очень неблагоприятная и грозящая убытками. Будем продолжать обращать внимание в пятницу на наиболее важные уровни и линии: 1,3886, 1,3835 и Киджун-сен(1,3904), Сенкоу Спан Б(1,3850). Однако, даже около них нет никаких гарантий, что сформируется сильный сигнал. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда следует использовать ближайший уровень/линию(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На пятницу, 30 апреля, в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы откровенно второстепенные данные по изменению уровня расходов и доходов американского населения в марте. Не худшим решением будет несколько дней не заходить в рынок по паре фунт/доллар. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 - 19 апреля) пара GBP/USD выросла на 200 пунктов. Что касается отчета COT, то последний отчет показал отсутствие серьезных изменений в балансе между контрактами на покупку и на продажу у группы трейдеров «Non-commercial». В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли 10,5 тысяч Buy-позиций и 8,2 тысячи Sell-позиций. Таким образом, их нетто-позиция немного увеличилась, на 2,3 тысячи контрактов, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако, это не те изменения, на основании которых можно сделать новые выводы. В целом восходящий тренд по фунт сохраняется и это самое главное. Как и в случае с европейской валютой, отчеты COT сейчас совершенно не сигнализируют о сохранении восходящего тренда, а ключевое влияние на курс пары оказывает фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, а не поведение крупных игроков. Если посмотреть на первый индикатор, то видно, как красная и зеленая линия часто пересекались, что говорит об отсутствии четкого представления, в какую сторону вообще торговать фунт! Сейчас зеленая и красная линии удалились друг от друга, что формально означает восходящий тренд. Поэтому, исходя только из отчетов COT, можно также предположить дальнейшее движение вверх. Однако, мы уже говорили, что фунту теперь чисто технически будет очень сложно расти, так как этот рост уже совершенно необоснованный. Хотя еще пара триллионов долларов в экономику США – и даже фунт стерлингов сможет продолжить укрепление, несмотря на проблемы с «североирландским протоколом», несмотря на «шотландский вопрос», несмотря на слабые темпы восстановления и возможное падение ВВП в первом квартале, несмотря на общее падение экономики из-за Brexit и не слишком радужные перспективы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 29 апреля опять нехотя. Позавчера вечером произошел всплеск волатильности, который привел к росту пары на 80 пунктов. После столь сильного движения котировки начали корректироваться. И именно в коррекционном сценарии и прошел весь предпоследний торговый день недели. Как вы понимаете, заработать на откровенной коррекции, да еще и со слабой волатильностью, было опять проблематично. Три из пяти последних торговых дней проходили без определенного направления движения и с минимальной волатильностью(в среду тоже за исключением нескольких вечерних часов, когда состоялось подведение итогов заседания ФРС). Таким образом, сигналов на 5-минутном таймфрейме вновь было сформировано немного, и они не отличались особой точностью и прибыльностью. По большому счету, сигнал вообще был только один. На европейской торговой сессии котировки пары опустились к уровню-экстремуму 1,2113 и отскочили от него. Таким образом, здесь следовало открывать сделку на покупку. Впрочем, вверх пара прошла с горем пополам 15 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась уже на американской торговой сессии. Цена, тем временем, вернулась к уровню 1,2113 и в течение полутора часов пыталась определиться, что же ей делать около этого уровня. Здесь уже началось подобие флэта, который весьма сложно было идентифицировать. Цена несколько раз преодолевала этот уровень, поэтому через некоторое время уже не следовало реагировать на все эти сигналы. Однако трейдеры все же могли открыть здесь сделку, которая однозначно была бы убыточной в размере 10-12 пунктов. Цифрой «1» помечено место публикации отчета по ВВП США за первый квартал. Этот показатель очень важный, но, как видим, трейдеры решили проигнорировать этот отчет, хотя ВВП вырос на 6,4%, что, как минимум, соответствует прогнозам. Таким образом, здесь можно было ожидать укрепления американской валюты. Но его не произошло. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, как цена отработала уровень-экстремум 1,2145, отскочила от него и с тех пор корректируется. Ближайшая цель – критическая линия Киджун-сен. Отскок от нее может спровоцировать возобновление восходящего тренда, который по-прежнему поддерживается двумя восходящими линиями тренда. Коррекции на протяжении всего тренда очень маленькие, поэтому отскок от Киджун-сен реален. Таким образом, в целом по паре сохраняется не слишком сильный восходящий тренд, с частыми, но небольшими откатами. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2096). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации ВВП за первый квартал во второй оценке, индекс потребительских цен за апрель. В Штатах – менее значимые отчеты по изменению уровня доходов и расходов американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Наиболее важным отчетом дня является инфляция в Евросоюзе. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 30 апреля? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг начала корректироваться против восходящего движения в среду. Напомним, что вчера вечером были подведены итоги двухдневного заседания ФРС, которые не понравились участникам рынка, в следствие чего начались продажи американской валюты. Сегодня продажи закончились, что позволило паре немного снизиться. Однако, сегодня трейдеры уже проигнорировали отчет по ВВП США за первый квартал 2021 года, который, по нашему субъективному мнению, оказался весьма сильным. Однако, доллар США не начал дорожать после этого отчета, а волатильность в течение дня составила 47 пунктов. В целом пара продолжает торговаться очень неудобно, в особенности для начинающих трейдеров. Более того, формируется крайне малое количество сигналов, а большая часть сформированных – ложная. Сегодня в течение дня был сформирован только один сигнал на покупку от индикатора MACD. Ложный. Он привел к убыткам около 10 пунктов, так как буквально через час индикатор уже развернулся вниз. Хорошо, что все обошлось только одним ложным сигналом. В целом восходящая тенденция сохраняется, но с таким движение пары отфильтровка сигналов на продажу не сильно спасает. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь картина еще более красноречивая. В течение всей европейской торговой сессии пара прошла 25 пунктов от максимума до минимума. Цена умудрилась все-таки отработать уровень 1,2112, который в последствии потерял свою актуальность, сформировав около него сигнал на покупку – отскок. Однако, как несложно догадаться, с такой волатильностью пара с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, чего хватило, чтобы выставить Stop Loss в ноль. По этому Stop Loss сделка и закрылась в безубытке. На американской торговой сессии трейдеры предприняли попытку «реанимировать пару», но очень быстро сдали. Честно говоря, после «мегаактивных движений» на европейской торговой сессии мы бы уже не заходили в рынок вообще. Кстати сигнал, о котором мы писали в первой части статьи, был продублирован сигналом на 5-минутном таймфрейме. Здесь он сформировался на несколько часов ранее, поэтому убытков можно было избежать. Ну а на американской сессии вообще не следовало открывать позиций после того, что мы наблюдали по время Европы. Как торговать в пятницу: В пятницу мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как восходящая тенденция сохраняется. Однако, в данное время пара движется мега неудобно, поэтому возможно пару дней следует подождать и не заходить в рынок. Никто не знает, когда это неудобное движение завершится. Формально, каждый сигнал на покупку индикатора MACD можно отрабатывать, но начинающие трейдеры сами должны решить, подходят ли им те повышенные риски, которые сейчас имеются. Начинающие трейдеры могут торговать завтра также от уровней 1,2056, 1,2092 и 1,2150 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме уровни те же самые, так как наиболее слабые мы убрали. Напоминаем, что следует использовать только максимально точные и четкие сигналы. На 30 апреля в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за апрель, а также уровень ВВП и уровень безработицы. Пакет очень важной статистики, который может вызвать реакцию на рынке. Во время выхода этих данных следует быть особенно осторожными с любыми позициями. В Америке завтра несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли вызовут реакцию трейдеров. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Опасения по поводу распада Великобритании и обвинения в адрес Джонсона ограничивают рост GBP. И все же фунт дорожает

Британский фунт подорожал на ранних лондонских торгах в четверг на фоне ослабления доллара США, который существенно пострадал от «голубиного» прогноза ФРС. В ходе азиатских торгов фунт стерлингов в паре с американской валютой пробил уровень сопротивления 1,3900 и закрепился выше него – на максимальной впервые за девять недель отметке $1,3979. Это активирует бычий сценарий и заставляет нас ждать дальнейшего роста пары с целью 1,4020. В паре с единой европейской валютой стерлинг также подорожал – примерно на 0,2%, до 86,88.GBP/USDEUR/GBPУчастников рынка на сегодняшний день особенно волнуют политические события в Великобритании. Напомним, недавно были обнародованы слухи, согласно которым премьер-министр Борис Джонсон в октябре, перед введением третьего национального карантина, в сердцах произнес такую фразу: «Скорее, улицы будут завалены трупами, чем я введу локдаун!» А ранее Джонсона обвиняли в использовании средств доноров партии для ремонта своей служебной квартиры. Вдобавок ко всему премьер-министра подозревают в налоговых послаблениях миллиардеру в обмен на поставки аппаратов ИВЛ. Как видим, Борис Джонсон является заложником целого ряда обвинений, которые не могли пройти бесследно: согласно опросам, рейтинг премьер-министра и всей Консервативной партии заметно снизился.Все эти политические проблемы в Соединенном Королевстве существенно ограничивают рост британской валюты. И это несмотря на то, что стоимость доллара заметно упала, а курс пары GBP/USD почти подобрался к уровню 1,4000.Усугубляют положение и оттягивают начало ралли фунта приближающиеся региональные и местные выборы в Великобритании, которые намечены на 6 мая. В этот же день состоится и голосование в Шотландии. Предполагается, что власть останется в руках националистов, которые уже на протяжении довольно длительного времени призывают к повторному референдуму о независимости от Соединенного Королевства. Еще в феврале шотландская газета The National писала, что правительство региона собирается определить конкретные сроки и формулировку вопросов для такого голосования. А первый шотландский министр Никола Стерджен в начале текущего года заявила в своем аккаунте в Twitter, что Шотландия совсем скоро вернется в состав Евросоюза, но уже в качестве независимого государства. Сепаратистские настроения витают и в других регионах страны, в частности в Северной Ирландии. Так, в 2019 году агентство BMG провело для газеты The Independent опрос, согласно которому примерно половина жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют полное право на проведение референдума о своей независимости после выхода страны из состава Евросоюза. Бывший министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн в связи с этим заявил, что Brexit послужит стимулом распада Великобритании.Существующее на сегодня в Великобритании политическое давление указывает на ограниченный потенциал роста британской валюты в краткосрочной перспективе. Велик риск умеренного падения фунта стерлингов в том случае, если шотландские националисты выиграют на предстоящих выборах. Однако, согласно мнению старшего экономиста немецкого банка Berenberg Каллума Пикеринга, эти потери ожидаются временными. После выборов, как только этот шум немного стихнет, котировки фунта должны снова поползти вверх. Старейший банк Германии Berenberg прогнозирует, что к концу текущего года британская валюта достигнет уровня $1,47. Ожидаемый устойчивый подъем британской экономики однозначно подтолкнет стерлинг к долгожданному ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП США, немецкая инфляция и доходность трежерис

Пара евро-доллар не спешит покорять новые ценовые вершины. По итогам «голубиного» заседания ФРС цена обновила двухмесячный хай (1,2150), но затем начала медленно сползать вниз, в ожидании новых информационных драйверов. Судя по всему, вчерашний северный рывок стал неожиданностью не только для продавцов пары, но и для покупателей. Трейдеры впервые с февраля этого года обозначили свои претензии на 22-ю фигуру, хотя и не подошли даже к границам данного ценового уровня. Тем не менее, быки eur/usd сделали серьёзную «заявку на победу», подтвердив силу северного тренда. Сегодняшний ценовой откат обусловлен ростом доходности 10-летних трежерис. Долговой рынок отреагировал на релиз данных по росту американской экономики в первом квартале этого года. И хотя релиз не дотянул до прогнозного уровня, он отразил серьёзные темпы восстановительного процесса. Объём ВВП США увеличился за три месяца 2021 года на 6,4% (при прогнозе роста до 6,8%). То есть с одной стороны, показатель вышел в «красной зоне», но с другой стороны, продемонстрировал рост (в 4 квартале объём ВВП увеличился на 4,2%). Базовый РСЕ также немного недотянул до прогнозов (2,3% при прогнозе 2,4%). А вот потребительские расходы на товары длительного пользования рванули вверх – индикатор вырос сразу на 41%, тогда как в прошлом месяце этот компонент находился в отрицательной области (-1,1%). Почти вдвое превысил прогнозный уровень и ценовой индекс ВВП – при прогнозе роста до 2,6% он поднялся до 4,1%. Показатели внешней торговли показали весьма скромный результат: импорт увеличился на 5,7%, экспорт сократился на 1,1%. В общем и целом, сегодняшний релиз оказался достаточно сильным. Однако доллар изначально проигнорировал данную публикацию, памятуя об основных тезисах вчерашнего заседания ФРС. Лишь после того как доходность 10-летних трежерис обновила 2,5-недельный максимум, долларовые быки проявили признаки жизни. Впрочем, рост американской валюты носит неуверенный характер: индекс доллара США по-прежнему находится в рамках 90-й фигуры, а пара евро-доллар по-прежнему находится в рамках 21-й фигуры. Всё это говорит о том, что сильные данные по росту американской экономики позволили медведям eur/usd лишь уйти на коррекцию, тогда как о развороте тренда (на данный момент) не может быть и речи. Всё дело в том, что Федрезерв на своём вчерашнем заседании заверил трейдеров в том, что регулятор сохранит текущие параметры монетарной политики даже в том случае, если основные макроэкономические показатели будут расти в геометрической прогрессии. Джером Пауэлл, как и большинство его коллег, уверены в том, что положительная динамика в скором времени исчерпает себя – и уже к концу текущего года импульс роста угаснет. Напомню, что согласно мартовскому прогнозу ФРС, в 2021 году американская экономика вырастет на 6,5%, а в 2022 году – всего на 3,2%. А прогноз роста ВВП США на 2023 год и вовсе был ухудшен Центробанком – до 2,2%. В свете таких перспектив глава американского регулятора заверил журналистов в том, что Федрезерв сохранит темпы выкупа активов «до момента достижения существенного, и главное – устойчивого – прогресса». Именно по этой причине ключевые макроэкономические показатели США, образно говоря, «не работают» - то есть практически не влияют на динамику американской валюты. Можно сказать, что это «ноу-хау» посткризисного периода, когда Федрезерв вопреки росту основных показателей экономики озвучивает «голубиную» риторику (и, соответственно, сохраняет политику монетарного стимулирования). Поэтому позиции гринбека столь зыбки, хотя сегодня доллар и получил ситуативную поддержку. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня также получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в апреле продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,7% (при прогнозе роста до 0,5%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс последовательно растёт на протяжении последних четырёх месяцев, и сегодня достиг двухпроцентной отметки при прогнозе роста до 1,9%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное улучшение показателей инфляции в годовом выражении. Достаточно сильный результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном, так и в годовом выражении. Дополнила положительную картину и немецкая безработица, которая осталась на 6-процентном уровне, вопреки прогнозам роста до 6,2% (это при том, что в Германии всё ещё действуют строгие карантинные ограничения). Таким образом, на данный момент мы наблюдаем коррекционный южный откат после импульсного роста. Уровень поддержки расположен на отметке 1,2050 (линия Tenkan-sen над дневном графике). Только в том случае, если пара уйдёт ниже данного таргета, северный сценарий утратит свою актуальность. В целом, восходящий тренд остаётся в силе: основная цель расположена на отметке 1,2180, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс