GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по активности в сфере услуг Великобритании подпортили планы быков на дальнейший рост фунта, который все равно был бы ограничен из-за сегодняшнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как быкам не хватило сил чтобы удержаться выше этого диапазона 1.3935, где был образован сигнал на открытие коротких позиций. Однако движение вниз составило всего 20 пунктов, после чего пара еще немного подросла в район сопротивления 1.3951, от которого на ложном пробое я советовал открывать короткие позиции уже в своем прогнозе на вторую половину дня. Там движение вниз было более серьезное и принесло порядка 50 пунктов прибыли. Покупки в конце дня от уровня 1.3902 после ложного пробоя не принесли особого успеха, так как восходящей коррекции я так и не дождался. Сегодня у нас проходное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, после которого я думаю давление на британский фунт вернется, при условии конечно, что ничего нового регулятор нам не расскажет. Другой важной фундаментальной статистики сегодня нет, поэтому волатильность пары в первой половине дня обещает быть довольно низкой. Первостепенной задачей покупателей является возврат контроля над сопротивлением 1.3902, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Лишь тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму вчерашнего дня в район 1.3951. Говорить о восстановлении фунта к месячным максимумам можно будет только при сценарии, если Банка Англии раскроет свои карты по началу сворачивания программы покупки облигаций. В противном случае вряд ли спрос на фунт останется таким же сильным, как и раньше. Прорыв 1.3951 и тест этого уровня сверху вниз приведет к обновлению максимума 1.3995 с последующим выходом на 1.4059 и 1.4097. Более дальней целью остается сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта покупатели сконцентрируют свое внимание на поддержке 1.3846. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Если по итогам заседания быки не проявят там активности, а фунт продолжит падение – открывать длинные позиции можно лишь у минимумов 1.3807 и 1.3708 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3902. Многое будет зависеть от реакции рынка на решение Банка Англии. Формирование ложного пробоя в области 1.3902 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3846. Пробой этого уровня будет зависеть уже от заявлений, сделанных губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Если риторика руководителя центрального банка останется мягкой, можно ожидать более крупного движения GBPUSD вниз. Тест снизу вверх 1.3846 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже к поддержке 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3902 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3951, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от нового локального максимума в районе 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3940. Прорыв нижней границы в области 1.3865 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.08.2021

Сегодня в плане экономического календаря запланировано заседание Банка Англии, в ходе которого не ожидается изменения параметров кредитно-денежной политики, в том числе процентной ставки. Инвесторам наиболее интересны комментарии в ходе заседания, что вполне может привести к спекулятивным манипуляциям на рынке. В ходе американской сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема, что считается положительным фактором, и может привести к укреплению долларовых позиций. Пара GBPUSD следуя коррекционной схеме от психологического уровня 1,4000, достигла поддержки 1,3900, где возникло замедление и как результат отскок цены. Точка опоры 1,3900 дважды была проверена на прочность котировкой, что указывает на интерес к продажам со стороны участников рынка. Волатильность по валютной паре сначала торговой недели составляет 61 пункт, что считается низким показателем и может указывать на процесс накопления торговых. Ожидания и перспективы Нисходящее развитие цены по сценарию коррекции все еще актуально на рынке, но для того, чтобы подтвердить намерения продавцов, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1,3870. В этом случае откроется по направлению 1,3825-1,3780. Восходящее развитие будет актуально в случае удержание цены выше уровня 1,4000, на дневном периоде. В этом сценарии коррекционный ход завершится, а восходящий цикл от локального минимума 20 июля пролонгируется на новые уровни. Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже относительно краткосрочного и внутридневного периодов, за счет движения цены в пределах уровня 1,3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще в первой половине дня европейская валюта испытывала проблемы с ростом даже несмотря на сильные данные по активности в сфере услуг еврозоны. Данные по розничным продажам в еврозоне подлили масла в огонь, так как оказались хуже ожиданий экономистов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как покупатели возвращают контроль над уровнем 1.1855 (на нем я делал акцент в утреннем прогнозе) и после закрепления на нем образуется сигнал на открытие длинных позиций что приводит к росту пары в начале американской сессии на 40 пунктов. Однако победа покупателей длилась недолго. Сильный отчет по росту активности в США привел к падению евро, но получить хорошие сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь к середине американской сессии, после того как медведи протестировали уровень 1.1844 снизу вверх был образован сигнал на продажу, но крупного падения пары так и не произошло, хотя давление на евро сохраняется и на момент написания статьи. Сегодня весь акцент трейдеров будет на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может косвенно повлиять и на направление пары EUR/USD. Учитывая, что покупатели медленно, но уверенно теряют контроль над рынком, сейчас их акцент расставлен на возврате сопротивления 1.1844, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1869. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.1898, где рекомендую фиксировать прибыль. Только прорыв этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов медведей и сформирует новый бычий тренд по евро, способный на обновление максимума 1.1937. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1822 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1799, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и несмотря на обновление недельных максимумов, затащили пару к новым минимумам, сохранив на них контроль над рынком. Торговля также ведется ниже средние скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от того, как продавцы проявят себя в районе сопротивления 1.1844, к которому сейчас восстанавливается евро. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1822. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1799, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1844 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1869. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1880. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1815. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя пока неясно, поднимется ли доллар выше или вновь устремится вниз, очевидно, что без борьбы ему не обойтись

Не успел рынок «переварить» итоги июльского заседания ФРС, как в США в минувшее воскресенье начал действовать лимит на госдолг. Технически ситуация угрожает стране дефолтом. На практике решение по «потолку» является крупным поводом для межпартийного торга в Вашингтоне по бюджетным вопросам. На этот раз у республиканцев и демократов в Конгрессе есть около двух месяцев.Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что законодатели должны срочно разрешить неограниченно увеличивать госдолг. Проблема повышения планки госдолга не только тревожит умы конгрессменов, но и заставляет инвесторов задаваться вопросом, как это отразится на американской валюте.Поскольку дефолтов в истории федеральных заимствований США еще не было, эксперты сходятся во мнении, что вероятность установления нового потолка госдолга близка к 100%. В пользу такого решения прежде всего говорит тот факт, что пакет инфраструктурных расходов на $1 трлн миновал первое препятствие в виде противодействия республиканцев в Сенате. К концу текущей недели документ уже может быть одобрен сенаторами и отправлен на рассмотрение Палаты представителей. Под этот пакет американскому Минфину так или иначе придется занимать деньги на рынке. Поэтому не поднять потолок госдолга сейчас будет все равно, что выстрелить себе в ногу.К тому же Соединенные Штаты не могут допустить дефолт по госдолгу, объем которого стал столь астрономическим, хотя бы просто потому, что это вопрос не только экономики, но и престижа Америки.Если исходить из того, что бюджет США остается дефицитным в обозримом будущем, есть основания полагать, что потолок госдолга страны будет повышен как минимум на $1,5 трлн. По крайней мере именно столько, согласно прогнозам, составит чистый объем выпуска долговых обязательств Соединенных Штатов в 2022 году. Однако, учитывая возможные дополнительные обязательства предлагаемых сейчас законопроектов, на годовом горизонте конгрессменам, скорее всего, придется увеличить лимит долга не менее чем на $2 трлн.По мнению ряда экспертов, любое решение по увеличению лимита госдолга США приведет к некоторому ослаблению гринбека по отношению к основным конкурентам. Они указывают на то, что новые долги означают дополнительную денежную эмиссию, которая увеличивает предложение долларов на финансовом рынке, и ожидают вновь увидеть пару EUR/USD на уровне 1,2000.Некоторые аналитики не исключают укрепления USD в случае повышения планки американского госдолга. Они обращают внимание на то, что ФРС сейчас выкупает активы на $120 млрд в месяц, а отток долларов в бюджет через долг снизился из-за лимита. Поэтому у банков появится много лишних долларов, которые придется закладывать в ФРС под нулевые ставки. На текущий момент избыток долларов уже превысил $1 трлн. И кредиторы с большим удовольствием заняли бы эти деньги национальному правительству, чтобы не терять их. В связи с этим последние только ждут, когда демократы и республиканцы в Конгрессе договорятся, и они смогут занять правительству США всю свободную массу денег. Это, в свою очередь, приведет к сжатию долларовой ликвидности и может спровоцировать укрепление американской валюты.Впрочем, законодателям в Вашингтоне еще предстоит определить, как они смогут избежать потенциального дефолта, а куда более серьезное влияние на доллар способен оказать симпозиум ФРС в Джексон-Хоулле.По словам стратегов Credit Agricole, некоторые инвесторы считают, что глава Федрезерва Джером Пауэлл может раскрыть более подробную информацию о сроках и масштабах сворачивания количественного смягчения на этом мероприятии.В минувшие выходные член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард подтвердила, что регулятор сосредоточит свое внимание на дальнейшем развитии рынка труда.Это переносит в центр внимания июльский отчет по американской занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест на 900 тыс., что станет самым большим приростом за 11 месяцев, после того как в июне показатель расширился на 850 тыс. Сильный отчет по занятости в США поддержит предположения о том, что на конференции в Джексон-Хоуле в конце августа председатель Федрезерва Дж. Пауэлл даст более четкие указания на темпы и состав покупок облигаций.Американский ЦБ может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на национальном рынке труда, полагает член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. «Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение монетарной политики», – сказал он.«ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре. Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда. Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев», – отметил К. Уоллер. Гринбек продолжает консолидироваться возле 92,00 в ожидании важной макроэкономической статистики по США.Первоначальная цель для «медведей» располагается на отметке 91,75 и далее – на 91,50 и 91,25.С другой стороны, сопротивление находится на уровне 92,25, за которым следуют 92,45 (20-дневная скользящая средняя) и 92,75 (максимум конца июля).«Главный вывод из итогов июльского заседания ФРС заключается в том, что сокращение количественного смягчения не будет поспешным, а вероятность объявления о прекращении QE раньше, чем ожидалось (например, в сентябре), уменьшилась. Ключевое заявление о том, что Комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих встречах, предполагает, что оценка дальнейшего существенного прогресса займет больше времени», – сказали специалисты MUFG Bank.«Последние комментарии руководства Федрезерва создают предпосылки для возобновления ослабления USD. Эта слабость в большей степени будем проявляться в парах с валютами G10, центробанки которых намерены взять курс на ужесточение политики. Между тем в паре с EUR просадка доллара будет ограниченной», – добавили они.В понедельник ЕЦБ заявил, что за последние два месяца он приобрел больше гособлигаций, чем выпустили четыре ведущие европейские страны (Италия, Германия, Франция и Испания). Регулятор купил бумаг этих стран на €134,7 млрд, а чистый объем эмиссии оценивается в €89 млрд.Инвесторы полагают, что ЕЦБ продолжит выкупать активы для удержания стоимости заимствований на низком уровне, что поможет экономике еврозоны оправиться от пандемии.Дивергенция курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ может отправить пару EUR/USD тестировать минимумы этого года, отмечают аналитики HSBC. Они считают, что для «медвежьего» настроя по USD причин мало, и его недавнее ралли, вероятно, продолжится.«Мы считаем, что гринбек, скорее всего, будет расти, и продвинется к новому максимуму с начала года – не столько потому, что есть веские причины для оптимизма по доллару, сколько потому, что веских причин для "медвежьего" настроя по американской валюте не так уж и много», – заявили эксперты банка.По их словам, доверие инвесторов к мировой рефляционной торговле снизилось из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 и опасений по поводу инфляционного давления на покупательную способность. «Доллар, кажется, рад извлечь выгоду из любого бегства риска. Если экономический рост в США удивит позитивным трендом, гринбек также может вырасти в результате разворота июльского "голубиного" дрейфа ожиданий по процентным ставкам в Соединенных Штатах», – полагают стратеги HSBC. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара EUR/USD протестирует минимумы этого года. Это не связано с какими-то новыми событиями – скорее с тем, что текущие факторы поддержки евро продолжат сходить на нет. Темы глобальной рефляции и массовой вакцинации в еврозоне уже полностью заложены рынком в котировки. Тем временем портфельный отток капитала из еврозоны продолжается на фоне последних четких сигналов ЕЦБ о намерениях в отношении процентных ставок. Кроме того, влияние перезапуска экономики на инфляцию в еврозоне менее выражено, чем в США. Таким образом, баланс рисков в условиях летнего затишья по-прежнему смещен в сторону ослабления EUR», – добавили они.С конца прошлой недели основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 50 пунктов.Выйдет ли доллар из этой борьбы победителем – зависит от предстоящей в пятницу публикации ключевых данных по рынку труда США.Пока что пара EUR/USD держится выше 1,1850 (уровень, вблизи которого проходят 200-дневная скользящая средняя и линия сопротивления с середины июля). Эта отметка является важной поддержкой.Ниже поддержка расположена на 1,1830 (максимуме конца июля), 1,1770 и 1,1750 (минимум прошлого месяца).Сопротивление отмечено на 1,1910, 1,1945, 1,1975 и 1,2015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: биткоин хорошо, но я выберу все же золото.

Как мы и предполагали в наших предыдущих статьях, биткоин начал падение и теперь будет стремиться к уровню 29 700$. Несмотря на то, что криптовалюта сохраняет шансы и на возвращение к локальному максимуму около уровня 42 300$, мы считаем, что падение к 29 700$ ему в любом случае не избежать. Таким образом, ключевым вопросом в данное время является, продолжит ли биткоин текущий виток падения к целевому уровню в виде нижней границы расширяющегося бокового канала, или же совершит еще один тест верхней границы этого канала и после этого рухнет вниз? В отличие от целой армии криптовалютных экспертов, инвесторов и функционеров, мы не считаем, что в данное время есть достаточно оснований для нового «бычьего» тренда. Наоборот, мы не видим веских фундаментальных причин для продолжения роста курса «битка». Да, вчера SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США) немного поддержала биткоин, так как ее глава Гэри Генслер заявил, что организация будет теперь разрешать создавать биржевые фонды на биткоин(ETF). Ранее по словам Генслера, SEC отвергала все подобные заявки. Теперь глава SEC ожидает притока новых желающих организовать подобные фонды. Биткоин на этой новости вырос на 2 000$, однако эта новость локального характера. Проще говоря, небольшую поддержку она может оказать, но вряд ли из-за этого сообщения теперь начнется новый сильный виток восходящего тренда. В это же время известный финансист и основатель инвест-компании Bridgewater Associates заявил, что биткоин – «цифровое золото», но лично он предпочел бы иметь дело с обычным золотом, а не его цифровой версией. По мнению Далио, биткоин слишком волатильный, слишком спекулятивный и его могут запретить власти любой страны. Также Далио отметил, что обосновать можно абсолютно любой прогноз, будь то рост или снижение, однако не стоит покупать подобные активы только потому, что они в данное время на подъеме. В это же время глава Celsius Алекс Машинский заявил в интервью Yahoo Finance, что биткоин совершенно не подходит для платежей, но при этом отлично подходит для сбережений. По мнению Машинского, с функцией платежей отлично справляется американский доллар, а подходят для этого гораздо лучше биткоина другие криптовалюты. Также по мнению Машинского, до конца этого года биткоин взлетит до 140 000$ - 160 000$ за монету. Что касается нас, то мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на техническую картину и тот факт, что по всем признакам восходящий тренд завершен, а значит биткоин зашел в период длительной консолидации и коррекции. И даже рост на 10 000$ в последние недели не является признаком того, что теперь будет возобновлен «бычий» тренд. Тем более, что боковой канал виден невооруженным глазом на графике. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом и добрался до отметки 42 300$. Однако отскок от верхней границы расширяющегося канала позволяет ожидать сильное падение «битка». Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем

Очередной рывок нефти вниз - индикатор для покупателей рисковых активов. Тот факт, что нефть стремительно теряет в цене на фоне быстрого распространения очередного штамма коронавируса Дельта заставляет инвесторов в евро и британский фунт более осторожно подходить к оценке своих возможностей. Не исключено, что, если ситуация и дальше будет ухудшаться по всему миру, особенно в развитых странах, где число вакцинированных достигло уровня 70%, то давление на рисковые активы станет только крепнуть хотя бы по причине, что в ближайшее время мировые центральные банки уж точно не будут думать над сокращением стимулов, не останавливая свои печатные станки ни на минуту. К слову, о центральных банках. Сегодня представители Банка Англии, которые выступают за терпеливое отношение к сокращению стимулирующих мер поддержки экономике, будут доминировать в обсуждении политики в ходе заседания комитета. Основной причиной остается риск более медленного восстановления рынка труда, который пока перевешивает перспективы резкого роста инфляции. Отмена мер поддержки трудоспособного населения в сентябре этого года наверняка будет иметь решающее значение для регулятора, поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что Банк Англии сегодня будет размышлять на тему сворачивания стимулов, не получив полную картину по рынку труда – особенно в свете событий с новыми вспышками эпидемии. В настоящее время около 2 млн британцев находятся в так называемом оплачиваемом отпуске за счет государства. Что будет происходит сразу после завершения действия программ поддержки – трудно представить. Скорей всего Комитет по денежно-кредитной политике сегодня сообщит, что не торопится сокращать свой план покупки облигаций на 875 миллиардов фунтов. Также маловероятно, что на него повлияет экономический подъем, который, как ожидается, будет самым быстрым среди стран Большой семерки в этом году. Губернатор Эндрю Бейли, вероятно, поддержит главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, признав восстановление, но подчеркнет, что экономика еще не полностью выздоровела. Он и большинство других членов комитета неоднократно заявляли, что всплеск инфляции, который сейчас наблюдается по всем фронтам – временное явление. По последним данным инфляция в Великобритании в июне этого года еще больше превысила целевой показатель Банка Англии в 2%, хотя это никак не повлияет на расстановку приоритетов внутри банка. Единственно, что может повлиять на британский фунт – если Банк Англии заявит, что в ближайшее время отменит стимулирование. Экономисты прогнозируют, что регулятор не будет рассматривать возможность сокращения объема долга, накопленного в рамках своей программы количественного смягчения до тех пор, пока ключевая процентная ставка не достигнет уровня в 1,5%, так как это может существенно отразиться на кривой доходности. Учитывая, что речи о повышении процентных ставок раньше конца 2022 года даже не ведется, время у центрального банка еще предостаточно. Есть и нюанс, который предусматривает установка более низкого порога процентных ставок вплоть до отрицательного уровня, если, конечно, это потребуется. Выжидательная позиция членов комитета Банка Англии будет также опираться на необходимость получения более конкретных данных после вспышки штамма коронавируса Дельта, а также на то, как к этому адаптируется экономика. Эта ключевая проблема может повлиять на рост ВВП в оставшуюся часть года. Вчерашние данные по активности в секторе услуг Великобритании еще раз подтверждают правильную позицию регулятора. По данным, темпы рост сферы услуг в июле этого года были самыми медленными с момента окончания зимнего карантина. Нехватка персонала и проблемы с поставками оказали давление на бизнес. По данным IHS Markit индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг з Chartered Institute of Procurement & Supply Services снизился до 59,6 пункта в июле с 62,4 пункта в июне. Значение индекса остается выше 50, что указывает на рост. В июле также наблюдалась существенное снижение темпов роста нового бизнеса. Составной индекс PMI, который включает в себя и производство и услуги упал до 59,2 пункта в июле с 62,2 пункта в июне. В Markit видят маловероятным возобновление роста этих показателей в августе этого года. Что касается технической картины пары GBPUSD, по всей видимости покупатели будут сосредоточены на возврате сопротивления 1.3902 еще до публикации решения Банка Англии. Но говорить о продолжении восходящего тренда можно будет лишь после прорыва двух крупных сопротивлений: 1.3950 и 1.3995, что откроет прямую дорогу к максимуму 1.4060 и к основанию 41-й фигуры. Если давление на фунт возрастет, а ожидается реализация именно такого сценария - прорыв ближайшей поддержки 1.3845 усилит давление на торговый инструмент, что приведет к дальнейшему снижению GBPUSD с тестом минимумов 1.3800 и 1.3740. EUR Аналогичные данные по еврозоне свидетельствовали о росте активности в секторе, но это не сильно помогло покупателям рисковых активов. Не пугает трейдеров пока и сезонный фактор. Согласно окончательным данным IHS Markit частный сектор еврозоны вырос в июле этого года до максимума за последние 15 лет. Произошло это благодаря резкому росту объемов производства и ускоренному расширению сферы услуг. Составной индекс PMI еврозоны вырос до 60,2 пункта в июле с 59,5 пункта в предыдущем месяце, однако не дотянул до прогноза экономистов в 60,6 пункта. Активность в сфере услуг росла самыми высокими темпами с середины 2006 года, но подкачало производство в обрабатывающей промышленности, которое росло более медленными темпами. Ослабление вирусных ограничений и дальнейший прогресс в вакцинации повышают спрос на самые разные виды деятельности в сфере услуг. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос до 59,8 пункта с 58,3 пункта в июне – но тут не дотянули до прогнозов экономистов в 60,4 пункта. Среди четырех крупнейших экономик еврозоны самый быстрый рост был отмечен в Германии, где темпы роста снова ускорились до рекордно высокого уровня. В Италии рост активности в частном секторе подскочил до максимума за три с половиной года, в то время как в Испании и Франции рост производства был более слабым. И завершая цикл статистики необходимо отметить аналогичные показатели по Соединенным Штатам Америки. Там согласно отчету Института управления поставками рост активности в секторе услуг в июле ускорился намного больше, чем ожидалось. Индекс PMI для сферы услуг подскочил до исторического максимума в 64,1 пункта в июле после отката до 60,1 пункта в июне. Значение выше 50 указывает на рост в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60,4 пункта. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел благодаря росту новых заказов, а также индексу занятости. Но есть и минусы: нехватка материалов, инфляция и логистика продолжают негативно влиять на поставки. Штамм коронавируса Дельта также омрачает перспективы восстановления, однако в ISM ожидают, что во втором полугодии сфера услуг продолжит свой активный рост. И в завершении первые звоночки с американского рынка труда не заставили себя долго ждать. Во вчерашнем отчете ADP указано, что занятость в частном секторе в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно данным, занятость в частном секторе выросла на 330 000 рабочих мест в июле после роста на 680 000 рабочих мест в июне. Данные были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты, наоборот ожидали что занятость в частном секторе подскочит на 695 000 рабочих мест. «Восстановление рынка труда продолжает демонстрировать неравномерный прогресс, но тем не менее прогресс», - заявила главный экономист ADP. «Проблемы с приемом на работу по-прежнему сдерживают рост показателя, особенно в свете новых опасений по поводу штамма Дельта», - добавила она. Скорей всего сегодня будет более спокойный день, а уже завтра нас ждет отчет от Министерства труда США. Экономисты ожидают рост рабочих мест в июле на 880 000 рабочих мест после роста на 850 000 в июне. Уровень безработицы должен снизиться до 5,7% с 5,9%. Что касается технической картины пары EURUSD, покупатели будут сосредоточены на сопротивлении 1.1845. Лишь закрепление выше этого диапазона приведет к восходящей коррекции торгового инструмента и оставит надежду быкам на тест более крупной области 1.1870 с перспективой выхода на 1.1900. Если давление на EURUSD сохранится, то в ближайшее время можно рассчитывать на обновления минимумов: 1.1820 и 1.1790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 5 августа

Прогноз на 5 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1920, 1.1896, 1.1874, 1.1854, 1.1844, 1.1830, 1.1808 и 1.1798. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 23 июля, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой 1.1830, в данном случае первая цель – 1.1808. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 30 июля пока считаем уровень 1.1798, возле которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1844 – 1.1854, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1874, пробой этого уровня будет располагать к последующему развитию восходящей структуры от 23 июля, в данном случае первая цель – 1.1896. Основная тенденция – восходящая структура от 23 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.1855 Цель: 1.1872 Восходящее сопротивление: 1.1876 Цель: 1.1896 Нисходящее сопротивление: 1.1830 Цель: 1.1808 Нисходящее сопротивление: 1.1807 Цель: 1.1798 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4066, 1.4037, 1.3967, 1.3934, 1.3893, 1.3864, 1.3813 и 1.3781. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.3934 – 1.3967, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.4037. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4066, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3893 – 1.3864, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3813, диапазон 1.3813 – 1.3781 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 июля. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.3935 Цель: 1.3966 Восходящее сопротивление: 1.3969 Цель: 1.4035 Нисходящее сопротивление: 1.3892 Цель: 1.3866 Нисходящее сопротивление: 1.3862 Цель: 1.3815 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9122, 0.9094, 0.9082, 0.9053, 0.9039, 0.9025, 0.9011 и 0.8988. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 20 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Диапазон 0.9082 – 0.9094 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.9122. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9053 – 0.9039, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции от 20 июля, здесь первая цель – 0.9025, в коридоре 0.9025 – 0.9011 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8988, от которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.9083 Цель: 0.9093 Восходящее сопротивление: 0.9096 Цель: 0.9122 Нисходящее сопротивление: 0.9053 Цель: 0.9040 Нисходящее сопротивление: 0.9037 Цель: 0.9025 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.45, 110.29, 109.92, 109.72, 109.42, 109.22, 108.74, 108.51 и 108.19. Здесь, цена оформила достаточно выраженный потенциал для верха от 4 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 109.72 – 109.92, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 110.29. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.45, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 109.42 – 109.22, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры от 23 июля, здесь цель – 108.74, в коридоре 108.74 – 108.51 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 108.19. Основная тенденция: нисходящая структура от 23 июля, формирование потенциала для верха от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 109.72 Цель: 109.92 Восходящее сопротивление: 109.94 Цель: 110.29 Нисходящее сопротивление: 109.42 Цель: 109.22 Нисходящее сопротивление: 109.18 Цель: 108.74 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2741, 1.2691, 1.2631, 1.2594, 1.2495, 1.2459, 1.2420, 1.2364, 1.2327 и 1.2240. Здесь мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 19 июля, на текущий момент цена находится в коррекции и оформила потенциал для верха от 30 июля. Развития восходящей структуры от 30 июля, ожидаем после пробоя 1.2594, в данном случае первая цель – 1.2631, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2631 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2691. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2741, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.2495 – 1.2459, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры от 19 июля, здесь первая цель – 1.2420. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.2594 Цель движения: 1.2630 Восходящее сопротивление: 1.2632 Цель движения: 1.2690 Нисходящее сопротивление: 1.2495 Цель движения: 1.2462 Нисходящее сопротивление: 1.2457 Цель движения: 1.2365 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7482, 0.7467, 0.7442, 0.7425, 0.7388, 0.7370, 0.7345 и 0.7291. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 21 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7425 – 0.7442, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.7467, в коридоре 0.7467 – 0.7482 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7388 – 0.7370, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7345, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.7426 Цель движения: 0.7441 Восходящее сопротивление: 0.7443 Цель движения: 0.7467 Нисходящее сопротивление: 0.7388 Цель движения: 0.7371 Нисходящее сопротивление: 0.7369 Цель движения: 0.7346 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.51, 130.28, 129.93, 129.67, 129.15, 128.82, 128.52 и 128.21. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 29 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 129.15, в данном случае цель – 128.82, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 128.52, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 128.21, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 129.67 – 129.93, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 130.28. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 129.68 Цель движения: 129.91 Восходящее сопротивление: 129.95 Цель движения: 130.28 Нисходящее сопротивление: 129.15 Цель движения: 128.84 Нисходящее сопротивление: 128.80 Цель движения: 128.55 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 155.18, 154.29, 153.41, 153.03, 152.46, 151.45, 151.04, 150.34 и 150.05. Здесь, мы следим за развитием среднесрочной восходящей структуры от 20 июля, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции и формирует потенциал для низа от 29 июля. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 152.46, здесь первая цель – 153.03. Проход ценой шумового диапазона 153.03 – 153.41 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 154.29, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 155.18, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 152.45 – 151.04, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящего потенциала от 29 июля, здесь цель – 150.34, в коридоре 150.34 – 150.05 консолидация цены. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 20 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 152.48 Цель движения: 153.03 Восходящее сопротивление: 153.42 Цель движения: 154.27 Нисходящее сопротивление: 151.45 Цель движения: 151.06 Нисходящее сопротивление: 151.02 Цель движения: 150.36 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от пятничного NonFarm Payrolls?

Вчерашний день был очень противоречивым для США в плане макроэкономической статистики. Дело в том, что индекс деловой активности в секторе услуг ISM вырос с 60,1 пункта до 64,1 пункта. То есть на целых 4 пункта. И хотя в последнее время рынки с удовольствием игнорировали все индексы деловой активности, выходящие в США, ЕС или Великобритании, именно вчера они отработали и европейский индекс, и американский. Также не совсем было понятно, почему последовала столь мощная реакция на отчет ISM, который и до июля-месяца был на достаточно высоком значении, а, к примеру, отчет ADP, который сейчас является объективно более значимым, вызвал гораздо более слабую реакцию. Ведь именно состояние рынка труда сейчас - наиболее важно для ФРС. А о состоянии рынка труда можно судить по двум отчетам: ADP и NonFarm Payrolls. Первый на этой неделе уже вышел, теперь осталось дождаться второго, который будет опубликован в пятницу. Вчера же отчет ADP оказался значительно хуже прогнозов, однако американская валюта в связи с этим испытала лишь небольшое давление на себе, а фондовые индексы США вообще не заметили этот отчет. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают находиться около своих абсолютных максимумов. Теперь следует разобраться с тем, чего стоит ожидать от пятничного отчета NonFarm Payrolls на основании отчета ADP. Ведь ясно абсолютно всем: чем дольше будет восстанавливаться рынок труда, тем дольше будет сохраняться ультрамягкая монетарная политика ФРС и программа QE. Фондовому рынку это на руку. Он продолжит свой искусственный рост, который основан именно на денежных вливаниях со стороны ФРС. Валюта США же будет продолжать дешеветь из-за роста денежной массы и инфляции. Вернемся к Нонфармам. Прогноз на июльский отчет составляет 895 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Однако, во-первых, два из четверых последних отчетов NonFarm не соответствовали прогнозу в худшую сторону, во-вторых, далеко не всегда при слабом отчете ADP выходят слабые Нонфармы. Таким образом, мы считаем, что столь высокого значения, как 895 тысяч, будет очень сложно добиться. Скорее всего, Нонфармы получатся немного хуже, но не такими провальными, как ADP. Вряд ли ни с того ни с сего этот отчет наберет больше 900 тысяч, хотя в последние месяцы сложилась тенденция к росту количества рабочих мест вне с/х сектора(269К – 583К – 850К). Таким образом, скорее всего, в пятницу следует ожидать значения около 900 тысяч, но немного ниже этой цифры. Доллар США может при таком раскладе попасть под небольшое давление, а фондовые рынки продолжат себя чувствовать просто прекрасно, так как деньги от ФРС будут продолжать поступать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 5 августа

Покупка акций компании First Solar (#FSLR). Компания, производящая солнечные батареи.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин внедрился в зону роста. Потенциал роста цены видится к уровню Фибоначчи 138,2% на уровне 106.15. Благоприятные обстоятельства могут увести цену ещё выше – к уровню Фибоначчи 161,85, совпадающей с вложенной линией растущего ценового канала на отметке 112.50.На дневном графике цена закрепилась над уровнем Фибоначчи 76,4%, находясь выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин также внедрился в зону роста.Продажа акций компании Halliburton Company (#HAL). Американская транснациональная нефтяная транспортно-сервисная компания.На графике недельного масштаба цена ушла под индикаторную линию баланса, под индикаторную линию Крузенштерна, под нижнюю границу ценового канала. Осциллятор Марлин снижается в зоне отрицательных значений. Первая цель снижения 16.85 – вершина августа 2020 года, вторая цель 13.74 – минимум 12 ноября 2020 года.На графике дневного масштаба Марлин развернулся вниз близ границы с территорией роста. Индикаторные линии на графике цены развёрнуты вниз, сама цена активно снижается. Ждём продолжения наблюдаемой тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 августа 2021 года

EUR/USDВ среду сильное влияние на укрепление доллара оказал вице-президент ФРС Ричард Кларида, заявивший о вероятном пересмотре монетарной политики регулятора уже в текущем году по причине ускорения инфляции. Этим выступлением он выступил в пику главе комитета ФРС по финансовой стабильности Лаэль Брейнард (вероятной преемнице Джерома Пауэлла), выступавшей днём ранее. На провальные данные по рабочим местам в частном секторе рынок почти не обратил внимание – ADP Non-Farm Employment Change в июльской оценке показал только 330 тыс. новых рабочих мест против ожидания 695 тыс. и 680 тыс. в июне, пересмотренных на понижение с 692 тыс. Итак, мы видим внутреннюю борьбу внутри ФРС и борьбу статистических показателей в самих США, так как ADP Non-Farm имеют разную корреляцию с Non-Farm Employment Change, притом что последний подвержен более сильным манипуляциям со стороны Министерства труда. И какую задачу рынкам ставит на ближайший период (1-2 месяца) правительство при внешнем наблюдении стало уже совсем не понятно. Остаётся ждать пятничных событий.На графике дневного масштаба цена ушла под целевой уровень 1.1847, осциллятор Марлин снижается, но это четырёхдневное неровное снижение может быть просто коррекцией с ложным выходом под уровень перед дальнейшим ростом в случае слабых пятничных данных.На графике Н4 цена формально закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, Марлин в зоне снижения, но уже разворачивается вверх. Предпринимать какие-либо торговые действия до пятницы не целесообразно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 августа 2021 года

GBP/USDНе смотря на кратковременные выбросы цены вверх, британский фунт остаётся в узком консолидационном диапазоне под индикаторной линией Крузенштерна на дневном графике. Если пятничные данные по занятости в США не смогут помочь фунту преодолеть технические сопротивления, цена может направиться в целевой диапазон 1.3646/70. Движение вверх, к цели 1.4069 возможно после выхода цены над вершину вчерашнего дня 1.3957. Простого закрепления цены над линией Крузенштерна в текущей ситуации недостаточно, так как цена при этом ещё останется в рамках диапазона последних пяти дней.На графике четырёхчасового масштаба цена пока не решается атаковать линию Крузенштерна, удерживаясь на уровне Фибоначчи 23,6%, хотя осциллятор Марлин уже долгое время находится на отрицательной территории. При таком обстоятельстве даже бросок цены вниз может оказаться ложным движением и остановка с разворотом обратно в рост произойдёт на любом из уровней Фибоначчи. Ситуация неопределённая, ждём развития событий в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 августа 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар снизился на 15 пунктов под давлением американского доллара, укрепившегося на 0,22%. Настроение к росту у «австралийца» не пропало – осциллятор Марлин закрепился в зоне восходящей тенденции. Достижение ценой целевой отметки 0.7474 в районе трендовой линии ценового канала остаётся основным вариантом развития событий. Для восстановления снижения цене необходимо сделать много работы – снизиться под уровень низлежащей линии ценового канала 0.7333.На графике четырёхчасового масштаба цена смогла удержаться над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин на текущий момент атакует границу с территорией роста, тенденция восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 августа 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY совершила бросок вверх на 44 пункта, преодолев сопротивление 109.20 и на текущий момент приближающаяся к целевому уровню 109.80 (вершина 13 мая). Но в свете событий вчерашнего дня, когда вышли слабые данные по занятости в частном секторе, дальнейший рост доллара может быть ограниченным. ADP Non-Farm Employment Change в июльской оценке показал только 330 тыс. новых рабочих мест против ожидания 695 тыс.На дневном масштабе осциллятор Марлин пока в отрицательной области, локальный рост происходит без образования конвергенции, то есть без разворотной технической модели, цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. В случае закрепления цены над уровнем 109.80 возможно продолжение роста к линии Крузенштерна в район 110.40. И только с закреплением цены над этой линией возможен среднесрочный рост.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин прорвался в зону роста. Вероятность достижения цели 110.40 составляет 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб!

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -72.2095 Британский фунт стерлингов в среду продолжал болеть болезнью европейской валюты. То есть торговаться крайне слабоволатильно. В последнее время трейдеры по британскому фунту также не находят никаких особых причин для того, чтобы продолжать торговать активно. Однако, если в случае с евро последнее сильное движение было на предпоследнем заседании ФРС(то есть полтора месяца назад), то в случае с фунтом еще пару недель назад пара совершила впечатляющее движение сначала вниз на 300 пунктов, а потом на 400 вверх. Таким образом, в целом жаловаться на слабую волатильность или отсутствие тренда по фунт/доллару все же нельзя. Просто начало новой торговой недели сложилось не в пользу этой пары. Никаких важных макроэкономических публикаций или важных фундаментальных сообщений не было. Поэтому и волатильность сильно снизилась. Правда, мы не можем также сделать вывод, что, когда пара двигалась более активно, причины этого крылись в «фундаменте» и «макроэкономике». Скорее всего, эти два набора факторов сейчас действительно оказывают лишь минимальное влияние на движение пар евро/доллар и фунт/доллар. Впрочем, напомним, что в прошлом, 2020, году такое положение вещей считалось абсолютно нормальным. Если же рынки просто не реагируют на макроэкономическую статистику и фундаментальный фон, то что же тогда движет ими? С нашей точки зрения, все те же глобальные технические и фундаментальные факторы. Напомним, что технический фактор говорит в пользу сохранения глобального восходящего тренда и завершения сразу двух его витков коррекции, а фундаментальный фактор говорит о том, что экономика США продолжает наполняться долларами, что обеспечивает рост инфляции и обесценивание американской валюты. Таким образом, мы считаем, что и евро, и фунт будут продолжать рост, а доллар – падение, несмотря на темпы восстановления экономик и данные отчетов COT, которые говорят уже в пользу падения евро и фунта. Но, так как эти факторы глобальные, то их очень сложно отследить или увидеть на таймфреймах ниже, чем 24H. Уже сегодня в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Об этом мы написали статью днем ранее, рекомендуем с ней ознакомится. С нашей точки зрения, заседание будет проходным, а единственном интригой является то, увеличится ли количество голосующих за изменение программы количественного стимулирования членов внутри монетарного комитета с одного или нет. Учитывая то, что главный экономист Банка Англии Энди Холдейн уже покинул свой пост и больше не входит в состав монетарного комитета, а ведь именно он голосовал за эти изменения на последних двух заседаниях, то число голосов может даже уменьшиться обратно до нуля. В любом случае мы не ждем кардинальных изменений ни в раскладе на голосовании, ни в риторике БА, ни в прогнозах по ВВП, инфляции и безработице. Таким образом, скорее всего, реакция трейдеров будет максимально сдержанной, как и на прошлой неделе, когда стали известны результаты заседания ФРС. А пока что же мы бы хотели обратить внимание читателей на тот факт, что рынки вчера умудрились проигнорировать и еще один важный отчет, который должен был вызвать падение американской валюты. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США хоть и считается вторым по значимости отчетом после NonFarm Payrolls, тем не менее также отображает состояние рынка труда в США. И нужно сказать, что он регулярно разочаровывает трейдеров. Напомним, что ФРС дала четко понять, что именно восстановление рынка труда до допандемических уровней является целью номер один. Таким образом, именно отчеты NonFarm Payrolls и ADP являются наиболее важными в данное время. По крайней мере, так казалось еще до вчерашнего дня. Однако вчера стало известно, что значение ADP в июле составило всего 330 тысяч при прогнозах почти +700 тысяч. И это уже второе снижение подряд после того, как в мае было зафиксировано +886 тысяч новых работников. Таким образом, мы видим тенденцию на уменьшение, а также полное игнорирование столь важной информации рынками. Напомним, что уже в эту пятницу в Штатах также будет опубликован отчет по Нонфармам и получается, что он также может быть проигнорирован, чего очень хотелось бы избежать, потому что пара евро/доллар уже давно стоит на месте, а фунт/доллар грозится заболеть этой же болезнью. Да и в любом случае на столь важные публикации должна быть реакция рынков. Важно также еще то, что рынок труда США не показывает необходимых темпов восстановления. Напомним, что согласно нашим расчетам, минимальный рост количества работников в месяц должен составлять 0,5 миллиона, чтобы говорить о полном восстановлении рынка труда через 14-15 месяцев. То есть если рынок труда восстанавливается медленнее, то ранее 2022 года совершенно точно нет смысла даже говорить о сворачивании программы QE. Какой бы там ни была инфляция. А о повышении ставок можно будет говорить не ранее 2023 года. Напомним, что согласно графику «dot plot», большинство членов ФРС видят первое повышение ставки именно в 2023 году. Таким образом, все эти факторы являются «медвежьими» для американской валюты. То есть к техническому и фундаментальному факторам падения мы прибавляем еще и локальный фундаментальный фон, который также может работать против валюты США в течение ближайших лет. Так как пара фунт/доллар слишком резко начала рост две недели назад, то сейчас неделю или даже две может протекать коррекция против этого движения. Но восходящий тренд сохраняется, а цена пока что располагается выше мувинга. Поэтому продавать пару сейчас точно не следует. И ловить возможную коррекцию – тоже. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 72 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 5 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3826 и 1,3970. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о завершении витка коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые покупки пары с целями 1,3970 и 1,3977 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или в случае отскока от мувинга. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3826 и 1,3794, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE!

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -220.8333 Валютная пара EUR/USD в среду продолжала слабое коррекционное движение и в конце концов отработала скользящую среднюю линию. Волатильность по-прежнему оставалась довольно слабой, таким образом, характер движения пары совершенно не изменился. Таковым он сохраняется уже достаточно длительный период времени. Напомним, что мы чуть ли не каждый день обращаем внимание трейдеров на низкую волатильность пары евро/доллар и практически отсутствующее трендовое движение. При чем здесь следует четко понимать, что такое тренд, а что такое отсутствие тренда. Тренд – это не обязательно движение, при котором пара постоянно движется в одну сторону. Такие тренды часто рисуются в учебниках, но на практике они встречаются очень редко. Обычно тренд – это длительное движение в рамках текущего таймфрейма в одном направлении с коррекциями и откатами. То есть допустим в случае с парой евро/доллар это может быть движение на 100 пунктов вверх, потом 50-60 пунктов коррекции и так далее. В принципе, пара довольно часто именно так и торгуется. Но сейчас, когда очень часто волатильность в сутки составляет 40-50 пунктов, этим инструментом становится крайне сложно торговать. Например, на младших таймфремах становится крайне проблематично поймать разворот цены или сигнал. Потому что даже движение на 100 пунктов может занимать по времени целую неделю. Получается, что торговля интрадей по паре евро/доллар в данное время попросту нецелесообразна. Напомним, что так было не всегда, еще несколько месяцев назад средняя волатильность пары была не менее 60 пунктов в день, а сигналы формировались регулярно. Естественно, что и для 4-часового таймфрейма чем сильнее движение, тем лучше. Поэтому в принципе даже неважно, какой ТФ вы анализируете в данное время. Слабое движение усложняет процесс торговли практически в любом случае. Только если вы не работаете на долгосрочную перспективу. Таким образом, главный вывод: движения сейчас крайне слабые, поэтому отрабатывать их сложно и проблематично практически на любом ТФ. Едем далее. В глобальном плане все технические и фундаментальные факторы остаются без изменений. Таким образом, в глобальном плане мы продолжаем придерживаться наших прогнозов, которые мы озвучивали еще в начале года. А именно: возобновление глобального восходящего тренда и обновление трехлетних максимумов. Однако из-за все того же слабого движения, этот сценарий также затягивается в своей реализации. Из насущных же тем в Евросоюзе сейчас выделить абсолютно нечего. Поэтому все внимание обращено сейчас на Штаты, которые являются поставщиком номер один по важной информации, но, к сожалению, рынки даже эту важную информацию далеко не всегда отрабатывают. А точнее редко, когда отрабатывают. Поэтому нам остается лишь обращать внимание трейдеров на эти новости и темы, но вместе с тем следует признать, что они практически никакого влияния на американскую валюту в данное время не оказывают. Например, какое влияние оказывает на курс доллара тема с возможным техническим дефолтом США, так как был достигнут лимит государственного долга? Никакого. Каковой была реакция рынка, когда стало известно, что демократы и республиканцы договорились об «инфраструктурном» пакете ценой в 1 трлн долларов? Никакой. Даже заседание ФРС на прошлой неделе не вызвало практически никакой реакции трейдеров. И это мы намеренно упускаем из виду такие важные отчеты, как ВВП в США и ЕС, которые также были проигнорированы. Складывается впечатление, что сейчас 90% всей политической, макроэкономической и фундаментальной информации просто игнорируется рынками. Напомним, что именно такая же ситуация наблюдалась в 2020 году, когда ничем невозможно было пронять трейдеров. Ни политикой, ни социальным кризисом, ни эпидемиологическим, ни экономическим. Доллар просто дешевел и все. На днях большое интервью дал один из членов ФРС Джеймс Буллард. Один из руководителей Федеральных резервных банков США, которые считается «ястребом». С его точки зрения, экономический режим в США меняется и центральному банку придется подстраиваться под все изменения и потрясения, которые еще ждут экономику в будущем. Буллард неоднократно критиковал действия ФРС за их излишнюю «мягкость», но в данное время видит излишнюю волатильность в экономике и считает, что ее нужно сдерживать. Буллард неоднократно заявлял в последние годы, что экономика США погрязла в низкой инфляции и низких темпах роста в последние 10 лет. Не удивительно: после кризиса 2008 года очень многие страны мира никак не могли добиться нужной инфляции и нужных темпов экономического роста. Но сейчас Буллард отметил возросшую инфляцию, рост заработных плат, рост производства и более быстрое восстановление, чем ожидалось. По мнению Булларда, ФРС может обыграть саму себя в вопросе инфляции. На данный момент Джером Пауэлл ожидает, что инфляция сама собой начнет замедляться, что позволит сохранить мягкую монетарную политику. Однако, после любого кризиса будут очень тяжелые последствия, какие стимулирующие меры не предпринимало бы правительство и центральный банк. «В ближайшие кварталы восстановление экономики Еврозоны может быть более быстрым, чем США», - считает Буллард. В свете этих факторов, монетарная политика ФРС должна быть более гибкой, а не более мягкой. По мнению члена ФРС, ФРС уже сейчас должна начинать сворачивать программу QE, чтобы полностью ее завершить к началу следующего года и начинать готовиться к повышению ключевой ставки. «После того, как ФРС не смогла добиться 2%-ой инфляции в течение десяти лет, она решила дать возможность ей вырасти выше 2%, чтобы компенсировать периоды низкого ценового давления, но рискует при этом нарваться на «гораздо большее», чем хотела», - считает Буллард. Многие американские экономисты при этом указывают на «перегретость» американской экономики и считают, что после того, как ФРС начнет охлаждать экономику не обойдется без рецессии. Иными словами, когда ФРС начнет повышать ставки, это может стать шоком для экономики США. В общем, скорее всего, действительно прав Джеймс Буллард относительно того, что монетарная политика должна быть гибкой и максимально точно и быстро реагировать на любые изменения в экономике. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 августа составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1788 и 1,1890. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1916 в случае, если цена останется выше мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1788 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 4 августа уже гораздо интереснее, чем в первые два торговых дня недели. Хоть и гораздо хуже, чем пара EUR/USD. В целом, обе основные пары лишь на американской сессии двигались похоже, а вот на европейской – совершенно по-разному. Следует сразу отметить, что британский индекс деловой активности(цифра «1» на иллюстрации) был проигнорирован рынками в отличие от европейского, хотя показатель вырос с 57,8 до 59,6 пунктов, поэтому можно было, по логике вещей, ожидать роста фунта. Но этого не произошло. Далее всю европейскую сессию наблюдался откровенный флэт, при чем складывается ощущение, что и утром был также флэт, который продолжался еще с начала недели. В общем, это невнятное движение сохранялось до самой американской сессии, когда сначала вышел разочаровывающий отчет ADP по рынку труда США(цифра «2» на иллюстрации), а потом индексы деловой активности в секторе услуг США(цифры «3» и «4»). На отчет ADP последовала довольно слабая реакция рынка, зато после индекса ISM последовало обвал котировок пары вниз, что означает укрепление американской валюты. Мы уже говорили в других статьях, что это было довольно неожиданно: увидеть столь сильную реакцию рынка на отчет ISM, учитывая, что более важные отчеты ранее были проигнорированы. Более того, индекс ISM и до повышения в июле-месяце также находился на весьма высоком значении. Поэтому, что именно так взволновало трейдеров, непонятно. Теперь приступим к изучению торговых сигналов и здесь все гораздо сложнее, чем по паре евро/доллар. Сложнее из-за того флэта, который был на европейской сессии. По большому счету, первые же два торговых сигнала, которые оказались ложными и принесли убыток в районе 20 пунктов, сломали всю дальнейшую торговлю. И к лучшему, потому что единственным уровнем, который пересекала цена в течение дня, был уровень-экстремум 1,3932, который находился точно посередине диапазона торгов 4 августа. Проще говоря, в любом случае этот уровень располагался там, где было очень невыгодно видеть формирование сигналов. В любом случае сильных сигналов сформировано не было. И в любом случае сигналы на продажу на американской торговой сессии следовало игнорировать, так как они образовались сразу после публикации важной статистики в США. Таким образом, по паре фунт/доллар получен минимальный убыток, который перекрывается прибыль по паре евро/доллар. Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится. Однако в течение вчерашнего дня был также сформирован и восходящий канал, который позволял ожидать продолжение движения вверх. Однако этот канал был слабым и медведям удалось закрепиться ниже него. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3886, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3775) и Киджун-сен(1,3927) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится событие недели для британского фунта. Будут подведены итоги заседания Банка Англии, а рынки получат ответ, стоит ли ожидать в ближайшее время от регулятора какого-либо ужесточения монетарной политики или нет. Также состоится выступление председателя БА Эндрю Бейли, который также может прояснить некоторые вопросы, волнующие рынки. В Штатах сегодня – лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, который однозначно будет в тени более важного события в Великобритании. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели двигалась достаточно активно, полностью подтверждая наши прогнозы. Напомним, что мы говорили ранее, что пара двигается 2 из 5 торговых дней с нормальной волатильностью, и 3 – с минимальной. Таким образом, после «нулевых» понедельника и вторника настала очередь среды, когда в календаре макроэкономических событий появились хотя бы какие-то более или менее значимые события. Однако, не стоит сразу радоваться. В целом, вчерашний день больше попадает под определение «исключение». Хотя мы, конечно, отмечаем, что все же не большую часть отчетов реакция рынка последовала. Проблема в том, что это чуть ли не единичный случай в последние месяцы, когда большая часть статистики была отработана. Первым был опубликован индекс деловой активности в Евросоюзе в сфере услуг(цифра «1» на иллюстрации). Он снизился с 60,8 до 59,8, а трейдеры ответили распродажами, благодаря которым пара опустилась на 35 пунктов. Честно говоря, для нас это большое удивление, что на этот индекс рынки решили отреагировать. Цифра «2» - розничные продажи в Евросоюзе – проигнорирован, но само значение показателя практически полностью совпало с прогнозом. Цифра «3» - отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Рынки отработали его ростом на 35 пунктов, хотя падение доллара могло бы быть и более сильным, учитывая, что значение за июль составило всего 330 тысяч при прогнозе 695 тысяч. Цифра «4» - индекс деловой активности в секторе услуг США, цифра «5» - индекс деловой активности ISM. Именно после этих индексов и началось самое сильное движение дня. Теперь давайте разберемся с тем, как следовало торговать пару в среду. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской сессии – отскок от уровня 1,1881 и оказался прибыльным, так как цена опустилась к критической линии, от которой просто идеально отскочила. Итог – прибыль 26 пунктов. В момент отскока от линии Киджун-сен и преодоления уровня 1,1852 следовало открывать длинные позиции, так как это был сигнал на покупку. Лонги следовало удерживать открытыми во время публикации отчета ADP, но следовало выставить Stop Loss в безубыток, так как цена в то время уже двигалась в верном направлении. Как стало известно позже, движение только усилилось, а цена преодолела уровень 1,1881. Закрывать вручную длинные позиции следовало перед публикацией индексов деловой активности в США или же разместить Stop Loss ниже уровня 1,1881. В любом случае по длинной позиции получена прибыль не менее 20 пунктов. Два последних сигнала на продажу следовало игнорировать, так как они сформировались сразу после публикации важных индексов. Таким образом, день завершился в прибыли не менее 46 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему уныло. Хоть волатильность вчера немного и выросла, движение осталось боковым. Однако цена сумела в течение дня опуститься к восходящей линии тренда, а также линии Сенкоу Спан Б. Поэтому если случится отскок от них, это будет означать весьма вероятное возобновление восходящего тренда. Преодоление этих преград будет означать смену тенденции на нисходящую. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1756, 1,1852, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1830) и Киджун-сен(1,1875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не значится никаких важных публикаций и событий. В США сегодня будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице и это все. Мы по-прежнему считаем, что большая часть макроэкономической статистики игнорируется рынками, поэтому не ждем реакции на этот единственный отчет дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 5 августа? Анализ сделок среду. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во среду наконец-то двигалась так, как мы бы хотели, чтобы было каждый день. Движения были сильные и размашистые. С такими всегда приятно иметь дело. Волатильность дня составила 67 пунктов, что является вполне приличным результатом. Таким образом, движения были хорошими... но только, если смотреть на 5-минутный таймфрейм. А вот на 30-минутном все по-прежнему очень мрачно. Боковое движение видно невооруженным глазом и это при том, что по-прежнему остается актуальной восходящая линия тренда, которая должна толкать пару вверх. Но нет, пятые сутки подряд пара находится в весьма ограниченном ценовом диапазоне, весьма узком. Поэтому это движение называется флэт. И даже сегодняшние движения в течение дня не сумели ничего изменить. Единственное, что необходимо отметить, это отработку ценой линии тренда. Однако, когда на рынке складывается флэт, обычно все важные уровни и линии уже не имеют особого значения. Таким образом, формально следовало бы ждать отскока цены от линии тренда и возобновления роста котировок пары, но по факту этого может не произойти. Также обращаем внимание начинающих трейдеров, что сегодня практически вся макроэкономическая статистика была отработана рынками, что случается в последние месяцы очень редко. Трейдеры отработали индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, отчет ADP в США и индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Именно последний и спровоцировал сильное движение вниз во второй половине дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение среды было сформировано шесть торговых сигналов и большая их часть могла принести прибыль начинающим трейдерам. Главное – их следовало правильно отработать. Давайте начнем разбираться. Первый сигнал был идеальным по точности – отскок от уровня 1,1880 с последующим движением вниз на 30 пунктов и отработкой ближайшего уровня 1,1851. Таким образом, короткие позиции в любом случае должны были принести прибыль, как бы ни была закрыта сделка: по Take Profit или около уровня 1,1851. Минимум 20 пунктов прибыли. Далее последовал сигнал на покупку в виде закрепления цены выше уровня 1,1851, что также следовало отрабатывать сделкой на покупку. В начале американской сессии был опубликован отчет ADP, который оказал поддержку торгующим на повышение, однако, чтобы подстраховаться, здесь можно было выставить Stop Loss в безубыток. В итоге цена продолжила движение вверх, преодолела уровень 1,1880 и лишь после публикации двух последних отчетов в США резко развернулась вниз и начала мощное падение. Сделка на покупку к тому времени должна была быть уже закрыта, так как цена опять отработала ближайший уровень, прошла суммарно 40 пунктов в нужном направлении(чего хватило бы даже для большого Take Profit). Поэтому по длинной позиции также в любом случае была получена прибыль. Дальнейшие сигналы на продажу, хоть и оказались также прибыльными, не следовало отрабатывать, так как они сформировались сразу после публикации важных отчетов. То есть было очень сложно вовремя войти в рынок. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться в восходящем тенденции. Однако она очень слабая, как и линия тренда, имеющая чрезвычайно слабый угол наклона. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней или же, наоборот, показывать каждый день сильное движение вверх. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность и отсутствие трендового движения, что сильно затрудняет процесс торговли на старшем ТФ. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. К сожалению, этот индикатор продолжает крайне редко формировать нужные сигналы. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1897. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного отчета, а в США – лишь абсолютно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Завтра макроэкономический фон будет чрезвычайно слабым. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС разбудила доллар

Сегодняшний торговый день показал, что валюта США может быть достаточно подвижной при появлении сколько-нибудь значимых факторов движения или важных комментариев. В американскую сессию индекс доллара резко вырос вместе с доходностью трежерис. Толчком послужило заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды о том, что результаты последнего заседания ФРС могут не отражать настроя чиновников регулятора, а ужесточение политики гораздо ближе, чем предполагают многие.Чиновник также отметил, что показатели по экономике и рынку труда близки к медианному июньскому прогнозу членов FOMC, но есть риски ускорения инфляции.На ближайших заседаниях ЦБ вновь оценит прогресс в продвижении к целевым уровням и заранее уведомит рынки о предстоящем начале сворачивания программы количественного смягчения, сказал Кларида.На самом деле комментарии ничем особо важным и новым не подкреплены, очередное мнение, хотя и авторитетного, представителя ФРС. Своего рода информационный вброс, который завтра может потерять актуальность. Тем не менее реакцию из доллара удалось вытащить. Следовательно, монетарная политика ЦБ США – это единственный фактор, который безоговорочно заставит рынки прийти в движение.Есть предположения, что положительная динамика бакса связана и с публикацией статистики из США. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос сильнее прогноза – до 64,1% с июньских 60,1%. При этом число рабочих мест в частных компаниях США в июле не дотянуло до прогноза, увеличившись всего на 330 тысяч, тогда как предусматривался рост показателя на 695 тысяч. Восстановление рынка труда продолжает показывать неравномерный прогресс, но главное, что он есть.Слабые ADP, по идее, должны были спровоцировать волну распродаж в долларе, так как более сильного отчета NFP в пятницу будет ждать сложнее. Тем не менее рынки решили иначе. Карты мог спутать Кларида своим заявлением о монетарной политике, которое вышло на первый план, затмив нежелательные показатели по рынку труда.Индекс доллара на позитиве среды восстановился выше отметки 92,00 и продолжил торговаться с повышением в районе 92,27.Сейчас вопрос в том, продолжит ли доллар расти дальше или это была тренировка на всякий случай. Многое будет зависеть от пятницы, а именно от nonfarm payrolls.На сессии среды доллар, можно сказать, выходит победителем, но без борьбы ему не обойтись.Что касается пары EUR/USD, то не получилось у нее удивить штурмом отметки 1,1900. Она и до скачка доллара в американскую сессию особо не росла, а, как известно, то, что не растет, обязательно упадет. Это, собственно, и случилось.Кроме ожившего в среду доллара, у евро груз других проблем, в том числе вирус Дельта, который распространяется не только по США, но и по Китаю. Вновь страдает Ухань, откуда вирус изначально вышел. Пекин начал говорить о строгих ограничениях на передвижение.Если экономика Китая замедлится, страдать будет весь мир. Впрочем, пока таких сигналов не поступало, индекс деловой активности в сфере услуг за июль превзошел ожидания. С точки зрения теханализа, пара EUR/USD вновь начала показывать сигнал на продажу. Курс ушел ниже 1,1850, а эта отметка является важной поддержкой.Следующая поддержка отмечена на 1,1830, 1,1770 и 1,1750. Сопротивление – на 1,1910, 1,1945, 1,1975 и 1,2015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Взлёт, посадка, взлёт»: слабый отчёт ADP напугал долларовых быков

Долларовые быки запаниковали: сегодняшний отчёт по рынку труда США от агентства ADP оказался полностью провальным – результат оказался вдвое ниже прогнозов. Такой неожиданный «холодный душ» в преддверии публикации июльских Нонфармов оказал давление на гринбек, после чего покупатели eur/usd снова попытались преодолеть уровень сопротивления 1,1890. Забегая вперёд, необходимо сразу подчеркнуть, что сегодняшний коррекционный рост пары был обусловлен исключительно временной слабостью доллара, а не укреплением евро. Для американской валюты настали достаточно тревожные времена, когда каждый макроотчёт рассматривается через призму перспектив стимулирующей программы. Судьба QE может решиться уже на сентябрьском заседании ФРС: несмотря на «голубиную» позицию Джерома Пауэлла, многие представители Федрезерва «прямым текстом» лоббируют идею нормализации денежно-кредитной политики. Буквально сегодня президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что регулятору необходимо «как можно раньше и быстрее» приступить к сворачиванию стимулирующей программы. По его мнению, к этому шагу готовы и рынки, и экономика США. Буллард также отметил последовательный рост рынка труда и рекордный рост инфляционных индикаторов. «Ястребиную» позицию сегодня озвучил и вице-президент ФРС Ричард Кларида. И хотя его риторика носила более сдержанный характер, он также признал, что вопрос сворачивания QE находится на повестке дня. Он заявил, что на ближайших заседаниях Федрезерв оценит прогресс в продвижении к целевым уровням (прежде всего в сфере рынка труда и инфляции), после чего может уведомить рынки о предстоящем начале сворачивания стимулирующей программы. Что касается судьбы процентной ставки, то, по его мнению, все необходимые условия для начала повышения ставки будут выполнены к концу следующего года. Следовательно, первый шаг к ужесточению параметров монетарной политики следует ожидать либо на декабрьском заседании 2022 года, либо на одном из первых заседаний 2023 года. Резюмируя своё выступление, Кларида подчеркнул, что решения Центробанка по монетарной политике (и относительно QE, и относительно ставки) зависят не от прогнозов, а «прежде всего от поступающих данных». Такая позиция повышает роль макроэкономических отчётов, которые, как назло, на этой неделе не радуют долларовых быков. Вслед за релизом достаточно слабого производственного индекса ISM, сегодня был опубликован слабый отчёт от аналитического агентства ADP, после чего индекс доллара снова «нырнул» в область 91-й фигуры. Так, если верить специалистам агентства Automatic Data Processing, в июле в частном секторе США создали всего 330 тысяч рабочих мест при прогнозе роста показателя до 695 тысяч. Такой слабый результат стал неожиданностью для участников рынка, поэтому доллар отреагировал на релиз резким спадом к корзине основных валют. Здесь также стоит упомянуть и производственный индекс ISM, который был опубликован в понедельник. Показатель снизился до отметки 59,5 пункта, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали в июле его рост до 61-го пункта. На фоне таких новостей пара евро-доллар подскочила к границам 19-й фигуры, где встретила достаточно сильное сопротивление продавцов. Трейдеры в очередной раз не смогли преодолеть отметку 1,1900, после чего пара резко развернулась и устремилась вниз, к нижней границе диапазона 1,1840-1,1890. На мой взгляд, это произошло по нескольким причинам. Во-первых, отчёты ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, оказывая тем самым трейдерам «медвежью услугу», –завышенные или, наоборот, заниженные ожидания провоцируют повышенную волатильность, особенно когда официальные цифры не повторяют траекторию ADP. Во-вторых, американский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM сегодня вышел гораздо лучше прогнозов. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель должен был продемонстрировать минимальный прирост (с отметки 60,1 пункта до 60,5 пункта). Однако в действительности он подскочил до отметки 64,1 пункта (многомесячный рекорд). В-третьих, долларовые быки, судя по всему, находятся под впечатлением риторики представителей ФРС, которые выступили сегодня в период американской сессии. И если Джеймс Буллард последовательно отстаивает «ястребиную» позицию, то Ричард Кларида удивил рынки своими комментариями. На рынке уже достаточно давно муссируются слухи о том, что процентная ставка ФРС может быть повышена не во второй половине 2023 года (согласно медианному прогнозу), а в конце следующего года. По большому счёту, вице-президент ФРС сегодня «легализировал» подобные слухи, допустив вероятность такого сценария. Таким образом, до релиза американских Нонфармов, по паре eur/usd можно придерживаться прежней стратегии, открывая короткие позиции при приближении к отметке 1,1900. Целью южного отката выступает отметка 1,1840 (линия Kijun-sen на D1). Основным уровнем поддержки является средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 1,1810. Учитывая важность пятничного релиза, пара, вероятней всего будет торговаться в режиме «взлёт-посадка», в рамках вышеуказанного ценового коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс