EUR/USD. 3 мая. Отчет COT. Трейдеры разочаровались слабым ВВП в Евросоюзе и базовой инфляцией.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американского доллара и сильное падение, которое продолжается и в данное время в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Это падение котировок сломало всю графическую картину сразу на нескольких таймфреймах. И самое интересное, что каких-либо веских причин для такого падения не было. Зато был сильный информационный фон, который мог и должен был вызывать именно такое вот сильное движение. Наиболее интересные отчеты в пятницу вышли в Евросоюзе. В частности, это отчет по ВВП за первый квартал. Отчет показал, что в первом квартале экономика Евросоюза сократилась на 0,6% кв/кв и на 2,0% г/г. Прогнозы были хуже, но в любом случае падение европейской экономики – это негативный фактор для евро. Также вышел отчет по безработице, которая неожиданно сократилась с 8,2% до 8,1%, хотя трейдеры ожидали ее увеличения до 8,3-8,4%. Также вышла инфляция за апрель, которая выросла до 1,6% г/г, но при этом базовая инфляция, наоборот, сократилась до 0,8% г/г. В целом трейдеры действительно могли интерпретировать эти отчеты, как негативные, особенно учитывая, что до прошлой пятницы европейская валюта уверенно росла на протяжении долгого периода времени. Правда, падение котировок началось на несколько часов раньше выхода этих отчетов, но с их выходом – оно усилилось. Таким образом, можно сделать вывод, что трейдеры отреагировали продажами на европейские отчеты, а также то, что они в любом случае были настроены на продажи евровалюты в прошлую пятницу. На часовом графике сейчас отсутствуют какие-либо графические построения, поэтому никаких особых выводов сделать не получается. Нужно рассматривать более старшие графики. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», а шансы на дальнейшее падение выросли и вырастут еще сильнее, если трейдерам удастся закрыться под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили в пятницу такое падение, которое привело к отмене нисходящей линии тренда и пересмотру сетки Фибоначчи. Но даже с этими изменениями понятнее и проще не стало. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина более или менее понятна. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 30 апреля в Евросоюзе вышли важные отчеты, которые позволили доллару подрасти, а вот отчеты из самой Америки лишь помогли доллару продолжить рост в пятницу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC). США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-20 UTC). 3 мая в США и Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности в сферах производства, но более важным событием дня будет выступление Джерома Пауэлла вечером. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. В данное время можно оставлять открытыми эти сделки. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как ориентиров для покупок нет. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото завершило апрель в плюсе, показав первый месячный прирост в этом году

В пятницу июньские фьючерсы на золото подешевели на 0,35%, или 60 центов. Торги на нью-йоркской бирже COMEX благородный металл закрыл у отметки в $1 767,70. Июльское серебро также продемонстрировало падение под занавес семидневки, снизившись до $25,87. Его потери составили 0,68%, или 21 цент. Таким образом, последнюю неделю месяца оба драгметалла завершили нисходящей динамикой. В течение семидневки золотые слитки упали на 0,6%, а серебряные – на 0,8%. Активы снижались на протяжении четырех сессий подряд. – У золота была сложная неделя, – прокомментировал ситуацию главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт. – Оно искало направление, учитывая ряд противоречивых факторов: инфляцию, положение американского доллара и данные по ВВП США. Застряв в одном ценовом диапазоне, драгоценный металл по-прежнему испытывает трудности в поисках сильного катализатора, хотя фундаментальные показатели говорят о том, что он готов дорожать. Стимулировать актив в большей степени должны предложения администрации Байдена по расходам.В последние дни недели наибольшее давление на рынок драгметаллов оказывал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. Семидневку бонды завершили повышением (в отличие от месяца, в течение которого их доходность снизилась). Это обстоятельство и помогло повысить общий спрос на активы-убежища, став ключевым драйвером их апрельского роста.По итогам второго весеннего месяца желтый металл подорожал на 3%, а серый – на 5,5%, свидетельствуют данные ресурса FactSet. Это первый месячный прирост классического актива с начала года. Аналитики считают, что сейчас золото по-прежнему находится под влиянием доходности казначейских облигаций США, динамики доллара, торговли рефляцией и глобальных настроений в отношении рисков. Учитывая конфликтующие силы, тянущие драгоценный металл в разные стороны, можно сделать вывод, что в течение следующих нескольких недель движение классического актива будет хаотичным и нестабильным. Джефф Райт прогнозирует, что даже в случае развертывания наилучшего сценария в краткосрочной перспективе золото будет находиться в довольно широком коридоре между $1 700 и $1 800. – Скорее всего, в ближайшее время на рынке будет наблюдаться отсутствие интереса к безопасному убежищу, несмотря на растущую напряженность в мире в связи с эпидемиологической ситуацией, – отмечает эксперт. Между тем первую неделю мая цены на золото встречают на мажорной ноте. Котировки драгметалла растут на фоне слабеющего доллара (индекс американской валюты снизился на 0,1% по отношению к своим конкурентам). Так, по состоянию на 03.19 по московскому времени фьючерсы на золото в США выросли на 0,2%, достигнув отметки в $1 770,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 мая. Отчет COT. Шотландия готовится к парламентским выборам.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу доллара США, закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3928, что позволило продавать пару, а потом и закрытие под уровнями 38,2%, 50,0% и восходящей линией тренда. Таким образом, закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 1,3798 позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровней 76,4% - 1,3749 и 100,0% - 1,3670. Я считаю такой вариант вполне обоснованным, так как из Великобритании уже давно поступают новости такого характера, что впору продавать британца. Напомню, что уже в этот четверг в Шотландии состоятся парламентские выборы, которые будут призваны ответить на вопрос: хочет ли большинство шотландцев покинуть состав Соединенного Королевства Великобритания? Да, именно так стоит главный вопрос на выборах. Партия действующего Первого министра Николы Стерджен пообещала, что добьется права на проведение нового референдума о независимости, если ее партия победит на выборах и сформирует правительство большинства в Парламенте. Однако, достоверно сейчас неизвестно, какое количество шотландцев поддерживает выход из состава Британии. Все последние соцопросы показали, что приверженцев выхода и противников его примерно равное количество. Таким образом, может повториться ситуация 2016 года, когда на британском референдуме пара процентов электората решила судьбу Великобритании на долгие десятилетия. В общем, эта неделя покажет, чего ожидать от Шотландии в ближайшие несколько лет. Для фунта это, конечно, плохие новости, так как вполне возможно, что Шотландия покинет Британию до 2025 года. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу валюты США и закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили возврат к восходящей линии тренда и в данное время решается, что произойдет: отбой или закрытие ниже. В первом случае восходящий тренд сохранится, во втором – шансы на продолжение падения котировок вырастут. Дневной график сейчас наиболее точно описывает картину происходящего. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а в США – вышло несколько важных отчетов, которые не оказали какого-то дополнительного влияния на движение пары фунт-доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-20 UTC). В понедельник в Великобритании информационный фон будет по-прежнему пустым, в США – выйдет достаточно важный индекс ISM, а вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Ситуация сейчас запутанная. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 мая 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.3812 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.3793 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможен разворот вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.4413 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3812 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.3793 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможен разворот вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.4413 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3812 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.3793 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно продолжение движения вниз с целью 1.3707 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.3800 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар слаб, игроки будут ждать апрельских нонфармов. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованные в пятницу данные по личным расходам и доходам за март не оказали большого влияния на рынок, несмотря на то, что оказались заметно лучше прогнозов, очередной раз подтвердив, что инвесторы в значительно большей степени реагируют на изменения в политике ФРС, чем на реальные макроэкономические данные. Напомним, что несколькими днями ранее глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания FOMC заявил, что рост инфляции является временным из-за низкой базы, причин для сворачивания QE нет, что ФРС сосредоточится на рынке труда, а потому нет никаких оснований пересматривать политику. Вот что важно для доллара – продолжение QE и отсутствие всяких намеков на сроки, когда QE начнет сворачиваться. Слабеть – значит слабеть и кого интересует тот факт, что инфляционные ожидания растут значительно быстрее прогнозов. Тем временем выяснилось, что личные расходы в марте выросли на 4.2%, а доходы – аж на 21.1%, или на 4.21 трлн. долл. Как сообщается в отчете на рост доходов повлияли выплаты по антиковидным федеральным программам. Если бы не выплаты, то рост доходов был бы сравним с допандемическими уровнями, при этом нужно отметить, что даже после провала 2008г., когда доходы упали ниже нуля, участие правительства было существенно более слабым. Что из этого следует? Позиция ФРС предельно точна – пока не будет нормализован рынок труда, все инфляционные эффекты нужно считать временными и не обращать на них внимания. Настроения спекулянтов относительно перспектив доллара продолжают ухудшаться. За отчетную неделю совокупная короткая позиция по доллару выросла на 2.45 млрд достигнув максимума за 6 недель. Настроения инвесторов хорошо иллюстрирует тот факт, что распродажа доллара происходила против всех валют G10, как сырьевых, так и защитных. В краткосрочной перспективе доллар выглядит слабо, в течении недели вероятно развитие тенденции. Исходя из позиции ФРС, публикация отчета по занятости в пятницу будет иметь для рынков чрезвычайно важное значение. Пока прогнозируется рост в 950 тыс. новых рабочих мест, и, если данные будут близки к прогнозам, доллар может продолжить падение. В то же время вероятны цифры ближе к 2 млн, если это произойдет, доллар возобновит рост. EURUSD Чистая длинная позиция по евро, согласно отчета по EUR, согласно отчета CFTC, выросла за отчетную неделю на 80 млн. до 12.237 млн. Перевес остается значительным, но, кроме фьючерсов, в пользу евро и еще спред доходностей, который остановил отрицательную динамику после того, как прекратили рост UST. Расчетная цена развернута вверх, евро на текущей неделе выглядит сильнее. В то же время позиции евро нельзя считать сильными. ВВП еврозоны в 1 кв. снизился на 0.6%, инфляция отстает от США, рост евро обусловлен давлением на доллар, а не силой европейской экономики. Предполагаем, что снижение EURUSD завершится вблизи поддержки 1.1950, пара возобновит рост с целью выйти в зону 1.2240/2340, где может начаться формирование вершины. GBPUSD Длинная позиция по фунту выросла за неделю на 348 млн, всего 2.511 млрд, это вторая по объему длинная позиция после доллара. Фунт пока чувствует себя уверенно, шансы на возобновление роста выше, чем на снижение. 6 мая в Шотландии состоятся выборы, которые могут положить начало отставке правительства Джонсона. Правящая партия лидирует, согласно соцопросам, и уже заявила, что в случае победы поставит вопрос о проведении референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. Фунт в случае роста вероятности реализации этого сценария может получить дополнительное давление. Поддержка 1.3664, снижение к ней маловероятно. Выход из диапазона ожидается вверх, цель – преодолеть зону сопротивления 1.3980/4010 и добраться до 1.4140/50, где фунту надо будет найти новые аргументы для штурма локальной вершины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2018 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1968 – откатныйуровень 38.2% (красная пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2018 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1968 – откатныйуровень 38.2% (красная пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2018 (закрытие пятничной дневной свечи), начать движение вверх, с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирнаялиния). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Майское заседание РБА: превью

Резервный банк Австралии завтра проведёт своё майское заседание, на котором определит дальнейшие перспективы монетарной политики. По мнению подавляющего большинства экспертов, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде – лишь один из 30-ти опрошенных агентством Reuters экспертов допустил снижение процентной ставки до 0,05%. На мой взгляд, такой сценарий крайне маловероятен: уровень коммуникации РБА находится на достаточно высоком уровне, тогда как никто из членов ЦБ в последнее время не намекал на снижение ставки, по крайней мере в контексте обозримого будущего. Вместе с тем, тональность риторики РБА может заметно смягчиться по сравнению с предыдущими заседаниями. Во-первых, замедлился рост инфляции в Австралии. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, общий индекс потребительских цен в первом квартале этого года вышел на отметке 0,6%, вместо прогнозируемого роста до 0,9%. Показатель снижается уже второй квартал подряд, отражая замедление инфляционных процессов. В годовом исчислении индекс также оказался в «красной зоне», существенно не дотянув до прогнозного значения: индикатор вышел на отметке 1,1% тогда как эксперты ожидали его увидеть на отметке 1,4%. Базовая инфляция аналогичным образом разочаровала трейдеров: и в месячном, и годовом выражении показатель вышел ниже прогнозных уровней. Иными словами, релиз оказался откровенно провальным, подтверждая озвученные ранее опасения главы РБА Филиппа Лоу по поводу возможного замедления роста инфляции в текущем году. Правда, соответствующую обеспокоенность он высказывал относительно периода второго полугодия, тогда как основные компоненты инфляционного релиза разочаровали уже в первом квартале. Данный факт несомненно отразится на риторике членов регулятора и непосредственно самого Лоу, который может допустить расширение стимулирующей программы на одном из летних заседаний. Ведь не стоит забывать, что последний релиз данных по росту рынка труда Австралии также оставил неоднозначное впечатление: несмотря на снижение безработицы, 90-тысячный прирост числа занятых был обусловлен исключительно ростом компонента частичной занятости. В то время как компонент полной занятости оказался в отрицательной области. Как известно, штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Отсюда – снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Поэтому текущая динамика может серьёзно обеспокоить членов австралийского регулятора. Кроме того, речь идёт о мартовских данных, тогда как в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. (действие этой программы завершилось 26 марта). По мнению большинства экономистов, данный факт неизбежно отразится на основных показателях рынка труда, естественно в негативном ключе. По оценкам экспертов, в перспективе ближайших месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Поэтому «австралийские Нонфармы» за апрель могут выйти в «красной зоне», отражая замедление восстановительного процесса. Таким образом, австралийский доллар завтра может оказаться под значительным давлением, учитывая динамику ключевых макроэкономических показателей. Как полагают аналитики, Резервный банк Австралии может быть одним из последних, кто ужесточит денежно-кредитную политику (среди ведущих стран мира). Филипп Лоу ранее неоднократно заявлял о том, что регулятор планирует вначале сократить безработицу и добиться инфляции в пределах целевого диапазона, прежде чем приступить к ужесточению параметров монетарной политики. Как полагают в ЦБ, это случится не ранее второй половины 2023 года. Напомню, что в марте Центробанк продлил срок действия программы QE, которая изначально должна была завершиться в апреле. Реагируя на последние макроэкономические релизы, РБА может анонсировать новый раунд смягчение монетарной политики. По мнению экономистов, опрошенных Reuters, регулятор сохранит процентную ставку, но предупредит о возможном увеличении объемов покупок облигаций. Такие итоги майского заседания окажут давление на «оззи», который и так находится под фоновым прессингом американской валюты. С точки зрения техники, продавцы aud/usd на данный момент тестируют среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи пары продавят уровень поддержки 0,7710, то откроют себе путь к следующему уровню поддержки 0,7675 (линия Kijun-sen на D1). Основной целью южного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 0,7600 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Это достаточно сильный уровень поддержки – ниже данного таргета медведям aud/usd не удавалось закрепиться в рамках текущего года. Поэтому на данный момент «круглая» отметка 0,7600 выступает своеобразной «ценовой цитаделью» aud/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин по-прежнему тяготеет к росту и вновь подбирается к своим абсолютным максимумам.

В воскресение первая криптовалюта отошла немного от уровня 61,8% по Фибоначчи – 58 000$, однако уже в понедельник вновь вернулась к нему и старается его преодолеть. Таким образом, четкого и хорошего отскока от этого уровня не произошло, а значит растут шансы именно на дальнейший рост котировок биткоина. Несмотря на то, что котировки преодолели и уровень 50,0% по Фибоначчи, и критическую линию Киджун-сен, вся картина все еще выглядит так, как будто коррекция вот-вот возобновится. В пользу этого говорит сразу несколько факторов. Во-первых, восходящий тренд в последнее время явно замедлялся, а значит ему нужен был новый импульс, чтобы не просто возобновиться, но и возобновиться с новыми силами. Для этого, как мы уже говорили, нужен приток новых инвесторов или инвестиций. Во-вторых, фундаментальный фон последних недель явно был не в пользу биткоина. По сути, из позитивных новостей можно отметить только деятельность компании Microstrategy, которая продолжает вместо разработки ПО инвестировать в биткоин. В-третьих, биткоин растет уже больше года и вырос за это время от 4 000$ до 63 000$. Конечно, расти он может теоретически до тех пор, пока сохраняется спрос на него, но все же всему есть предел. Однако, следует также отметить и тот факт, что глобальный фактор накачивания американской экономики деньгами, о котором мы регулярно говорим в наших валютных статьях, работает и на криптовалютном рынке. И если на валютном рынке он играет против доллара, то на криптовалютном рынке он играет в пользу биткоина и любых других криптовалют. Логика банальна и проста – денег в экономике становится все больше и больше, что означает, что доллар будет обесцениваться со временем. Однако, эти деньги в любом случае уже есть и их, следовательно, нужно куда-то тратить. Именно раздутием денежной массы объясняется рекорды последнего года на фондовом рынке, а также сумасшедший рост криптовалютного рынка. Таким образом, так как правительство США на пару с ФРС продолжают и дальше накачивать экономику сотнями миллиардов и триллионами долларов, то эти деньги могут продолжать оседать на криптовалютном и фондовом рынках. А значит биткоин может продолжать расти в долгосрочной перспективе, что гораздо важнее. Таким образом, мы рекомендуем продолжать опираться при принятии торговых решений на технический анализ, который наиболее оперативно реагирует на любые изменения в настроении рынка. Также следует отметить, что биткоин все же теряет популярность среди инвесторов. Например, тот же Ethereum в последние месяц-два регулярно растет и обновляет собственные максимумы, в отличие от биткоина. Индекс доминирования «битка» продолжает снижаться. В техническом плане «биток» вырос к уровню 61,8% по Фибоначчи и третий день топчется около него. Таким образом, пока что дальнейший рост «цифрового золота» все же не очевиден, учитывая отсутствие поддерживающего фундаментального фона и технического выхода котировок за пределы восходящего канала. На данный момент, даже учитывая рост «битка» в последние дни на 11,5 тысяч долларов, мы все равно считаем, что больше вероятность на падение. Однако, следует признать, что шансы на возобновление коррекции все же уменьшаются с каждым днем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 3 мая

Покупка акций компании Teva Pharmaceutical Industries (#TEVA). Израильская фармацевтическая компания.На графике недельного масштаба осциллятор Марлин развернулся вверх от собственной нулевой линии. По разворотной точке на графике цены прорисовываем ценовой канал. Детали и цели рассмотрим на дневном масштабе.На графике daily цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора внедрилась в зону роста. Цели определяем по вложенным линиям ценового канала: первая цель 11.19, вторая цель 12.16, третья цель 12.52.Продажа акций компании Marvell Technology Group (#MRVL). Американский производитель полупроводниковых устройств.На графике недельного масштаба четыре недели назад осциллятор Марлин развернулся вниз от границы с территорией роста. Цена в этот момент завершила глубокую 76,4-процентную коррекцию от нисходящего движения 20 января–5 марта (на графике это линия Фибоначчи 23,6%). Перспективные цели определяем по уровням Фибоначчи: 76,4% – 42.12, 100,0% – 27.98, 123,6% – 33.71.На дневном графике цена в минувшую пятницу с силой двинулась вниз, выходя из консолидации на уровне коррекции 50,0%, закрепившись под индикаторной красной линией баланса. Осциллятор Марлин третий раз подряд разворачивается от границы с территорией роста. Нисходящая тенденция усиливается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 мая 2021 года

GBP/USD Пятничное падение фунта стерлингов на 120 пунктов с технической стороны можно объяснить жёстким разворотом от линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Первый «конфликт» цены с этой линией произошёл 6 апреля, тогда за 4 дня цена потеряла 225 пунктов. Во второй раз был произведён ложный выход над линию, цена 20-23-го числа снизилась на полторы фигуры. И теперь в пятницу мы видим третий мощный разворот цены вниз от линии Крузенштерна. Статистически третий разворот более чем на 90% бывает в среднесрочную тенденцию, то есть движением от двух недель. Закрепление цены под сигнальным уровнем 1.3808 (минимум 16 марта) открывает цель 1.3610 (минимум 26 января и 2 февраля). Достижение ценой уровня 1.3808 по времени совпало с касанием осциллятора Марлин нулевой линии. После небольшой задержки ждём дальнейшего продвижения цены вниз.На графике Н4 снижение происходит без признаков глубокой повышающейся коррекции: цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин вяло реагирует на коррекционный рост в азиатскую сессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 мая 2021 года

EUR/USDВ пятницу евро обвалился на 100 пунктов, за один снизившись ниже открытия 20-го апреля. Наше недоумение по поводу роста евро в эти последние 10 дней разрешилось – он оказался спекулятивным. Инвесторы определённо не поверили невнятному объяснению Джерома Пауэлла о стабильности (отсутствии) инфляции.На графике дневного масштаба цена ушла под уровень Фибоначчи 50,0%. Снижение под уровень 38,2% (1.1952) открывает дорогу к нижней вложенной линии ценового канала в район 1.1675.На графике четырёхчасового масштаба сложилась полностью понижающаяся ситуация: цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна разворачивается вниз, осциллятор Марлин в зоне отрицательной тенденции. Ждём дальнейшего ослабления евро. Первая цель 1.1952.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 мая 2021 года

EUR/USDВ пятницу евро обвалился на 100 пунктов, за один снизившись ниже открытия 20-го апреля. Наше недоумение по поводу роста евро в эти последние 10 дней разрешилось – он оказался спекулятивным. Инвесторы определённо не поверили невнятному объяснению Джерома Пауэлла о стабильности (отсутствии) инфляции.На графике дневного масштаба цена ушла под уровень Фибоначчи 50,0%. Снижение под уровень 38,2% (1.1952) открывает дорогу к нижней вложенной линии ценового канала в район 1.1675.На графике четырёхчасового масштаба сложилась полностью понижающаяся ситуация: цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна разворачивается вниз, осциллятор Марлин в зоне отрицательной тенденции. Ждём дальнейшего ослабления евро. Первая цель 1.1952.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 мая 2021 года

GBP/USDПятничное падение фунта стерлингов на 120 пунктов с технической стороны можно объяснить жёстким разворотом от линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Первый «конфликт» цены с этой линией произошёл 6 апреля, тогда за 4 дня цена потеряла 225 пунктов. Во второй раз был произведён ложный выход над линию, цена 20-23-го числа снизилась на полторы фигуры. И теперь в пятницу мы видим третий мощный разворот цены вниз от линии Крузенштерна. Статистически третий разворот более чем на 90% бывает в среднесрочную тенденцию, то есть движением от двух недель. Закрепление цены под сигнальным уровнем 1.3808 (минимум 16 марта) открывает цель 1.3610 (минимум 26 января и 2 февраля). Достижение ценой уровня 1.3808 по времени совпало с касанием осциллятора Марлин нулевой линии. После небольшой задержки ждём дальнейшего продвижения цены вниз.На графике Н4 снижение происходит без признаков глубокой повышающейся коррекции: цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин вяло реагирует на коррекционный рост в азиатскую сессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 мая 2021 года

GBP/USDПятничное падение фунта стерлингов на 120 пунктов с технической стороны можно объяснить жёстким разворотом от линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Первый «конфликт» цены с этой линией произошёл 6 апреля, тогда за 4 дня цена потеряла 225 пунктов. Во второй раз был произведён ложный выход над линию, цена 20-23-го числа снизилась на полторы фигуры. И теперь в пятницу мы видим третий мощный разворот цены вниз от линии Крузенштерна. Статистически третий разворот более чем на 90% бывает в среднесрочную тенденцию, то есть движением от двух недель. Закрепление цены под сигнальным уровнем 1.3808 (минимум 16 марта) открывает цель 1.3610 (минимум 26 января и 2 февраля). Достижение ценой уровня 1.3808 по времени совпало с касанием осциллятора Марлин нулевой линии. После небольшой задержки ждём дальнейшего продвижения цены вниз.На графике Н4 снижение происходит без признаков глубокой повышающейся коррекции: цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин вяло реагирует на коррекционный рост в азиатскую сессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 мая 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар в пятницу оказался более устойчивым в сравнении с европейскими валютами под натиском доллара и потерял в тот день 50 пунктов. На текущий момент на дневном графике цена выше индикаторной линии баланса и осциллятор Марлин всё ещё в зоне положительных значений. Данный фактор помогает «австралийцу» сопротивляться американскому доллару и сегодня. Но рынок направление уже выбрал – к ближайшей цели 0.7641, затем к 0.7565 – к минимуму февраля.На графике четырёхчасового масштаба цена под линией баланса, линия Крузенштерна разворачивается вниз, осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Также отчётливо виден гэп с открытия новой недели. Это ещё один фактор к дальнейшему продвижению цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 мая 2021 года

USD/JPYПятничное наступление американского доллара на своих основных конкурентов оказалось как нельзя кстати для пары USD/JPY, завязшей было в пересечениях технических сопротивлений. Пара подросла на 42 пункта, это меньше чем даже «австралиец», но сделала главное – закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, а осциллятор Марлин переместился в зону положительных значений. Теперь цене нужно выйти над целевой уровень 109.60 и дорога к 110.43 – к линии ценового канала, открыта.На четырёхчасовом графике, как мы и ожидали, сигнальная линия осциллятора Марлин дооформила клин и вышла из него вверх. Цена закрепилась над целевым уровнем 109.26. Ждём дальнейшего роста доллара против японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Изымать деньги из американской экономики будут посредством богатых корпораций и американцев.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -220.7027 Валютная пара EUR/USD в пятницу довольно неожиданно для многих рухнула вниз. Конечно, всегда можно сказать, что покупатели зафиксировали часть прибыли, что конец недели, что конец месяца, но с нашей точки зрения дело в том, что пара банально оказалась сильно перекупленной на коротком отрезке времени. Пара начала рост 31 марта, то есть росла ровно месяц и за все это время не было ни одной толковой коррекции, лишь небольшие откаты. Таким образом, коррекция назревала. При чем следует обратить внимание трейдеров на тот факт, что пятничная макроэкономическая статистика из Еврозоны не является причиной для этого падения. Хотя бы потому, что важных отчетов было три опубликовано в ЕС. Нельзя сказать, что один отчет трейдеры приняли во внимание, а два других проигнорировали. Иначе тогда вообще никакого смысла в макроэкономической статистике не будет. Всегда можно будет «подтянуть за уши» любое движение пары к любому отчетe, заявив, что все остальные данные были просто проигнорированы. А статистика из ЕС была противоречивой. Если инфляция выросла и это плохо для евровалюты, то уровень безработицы снизился, а ВВП хоть и сократился в первом квартале, но сократился меньше, чем ожидали рынки. Таким образом, с нашей точки зрения, в глобальном плане ничего не изменилось. У нас все также есть глобальный восходящий тренд, который прервался на трехмесячную коррекцию в начале этого года. Месяц назад эта коррекция могла завершиться, поэтому в данное время уже около месяца мы можем наблюдать попытку возобновления восходящего тренда. Фундаментальная причина все та же. Наводнение американской экономики триллионами свеженапечатанных долларов. Денежная масса растет, что, естественно, негативно сказывается на курсе доллара. В последние недели все больше и больше экспертов обращают внимание на то, какими средствами дается американской экономике быстрое восстановление. Конгресс США и Джо Байден вознамерились каждый месяц придумывать новый пакет стимулов по 2 трлн долларов. В начале года был реализован пакет на 1,8 триллиона долларов, сейчас идет обсуждение еще двух пакетов на 1,9 трлн и 2,25 трлн долларов. То есть только в первом полугодии в американскую экономику может быть влито 6-7 триллионов долларов. Естественно, что, когда денежная масса раздувается такими темпами, вряд ли стоит говорить о росте курса американской валюты. Вообще, тема финансирования всех этих пакетов в Штатах очень занимательная. Называется игра «найди откуда берутся деньги». Некоторые считают, что деньги постоянно печатает ФРС, а потом выкупает долги правительства. Некоторые считают, что все дело в правительственных фондах, которые постоянно кредитуют. Некоторые считают, что все дело в облигациях, которые постоянно размещает правительство. Правда, НЕ как всегда, находится где-то посередине. На самом деле правительство США использует все доступные средства для того, чтобы находить деньги тогда, когда это нужно. По сути, деньги в США действительно создаются из ниоткуда, на банковских счетах, через различные кредитные схемы, где правительство как бы одалживает деньги само у себя, через ФРС, которая как бы не подконтрольна президенту и Конгрессу, но при этом действует в общегосударственных целях. Если сильно упростить эту схему, то деньги в Штатах – это действительно инструмент контроля над экономикой. Если в других странах печатать деньги триллионами опасаются, так как это приводит к бесконтрольной инфляции, которую потом очень сложно погасить, то в Штатах такой проблемы нет, ибо доллары очень быстро разлетаются по всему миру, ибо именно эта валюта остается основной для всего мира, кто бы что ни говорил. Конечно, без лишней надобности никто не печатает деньги. Однако, в данное время надобность есть, поэтому ФРС печатает сколько понадобится долларов, а правительство вовсю размещает облигации и собирается повышать налоги для богатых. И похоже, что именно повышение налогов для богатых и корпораций будет инструментом по изъятию лишних долларов из экономики. Посудите сами, если последние пакеты стимулов будут реализованы, то по самым скромным подсчетам денежная масса в США увеличится на 10 трлн долларов. На самом деле точных цифр никто не знает хотя бы потому, что у ФРС довольно размытая трактовка программы QE: не менее 120 млрд долларов в месяц. 1 триллион – это тоже не менее 120 млрд. Таким образом, новые программы стимулирования будут якобы финансироваться из налогов. По факту же программы, которые собираются финансироваться двумя новыми пакетами, будут реализовываться уже в 2021 году. А деньги на эти программы из налогов поступят когда? Начнут поступать в 2021 году, но вряд ли сразу в размере 4 трлн долларов. Таким образом, так или иначе, а необходимые деньги опять будут созданы из воздуха. А при помощи нового налогового законодательства деньги начнут стабильно изыматься из экономики и направляться правительству, которое может банально выводить их из оборота. Конечно, не факт, что все именно так и будет. ФРС формально может бесконечно печатать доллары. Нужно четко понимать всю мировую экономику и потоки денежных средств, чтобы предположить, что вообще может произойти, если денежная масса будет расти всегда. Тем не менее, она может это делать теоретически. Таким образом, все размышления, представленные выше, являются не в пользу американской валюты. Более того, вполне возможно, что падение котировок доллара является всего лишь начальным этапом глобального «антидолларового тренда». Ведь ни для кого не секрет, что глобальные тренды занимают по 10-12 лет. Возможно, сейчас мы как раз в начале нового восходящего тренда по паре евро/доллар, который будет наблюдаться в течение следующих 8-9 лет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 мая составляет 66 пунктов пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1953 и 1,2085. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1920 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целью 1,2146. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу, 30 апреля, также обрушилась вниз, как и европейская валюта. Однако, если в более долгосрочной перспективе, чем часовой таймфрейм, евровалюта просто начала корректироваться, то фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей» и пятничное движение вниз – это очередной их виток. Впрочем, на часовом таймфрейме нам не сильно интересно, что происходит на 4-часовом. Важно просто понимать, что фунт любит сейчас раз в 7-10 дней менять направление своего движения. В пятницу падение котировок пары началось сразу на европейской торговой сессии. При чем если в Европе в это время публиковались важные отчеты, то в Великобритании никаких публикаций не было. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что не статистика из Еврозоны послужила причиной падения евровалюты в пятницу. Преодоление уровня-экстремума 1,3945 началось чуть позже открытия европейской торговой сессии, поэтому сигнал на продажу сформировался раньше. Но, к счастью для трейдеров, цена вернулась к уровню 1,3945 и отскочила от него, сформировав-таки сигнал на продажу, который следовало отрабатывать. Таким образом, трейдеры должны были здесь открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен, которая была вскоре отработана. Эта сделка принесла 28 пунктов прибыли. От критической линии последовал отскок и, к сожалению, это был уже ложный сигнал на покупку, так как движение вверх пара не продолжила после его формирования. Зато в начале американской сессии падение котировок возобновилось. И возобновилось оно максимально неудачно для трейдеров. Цена одной пятиминутной свечой ушла вниз на 16 пунктов, и именно эта свеча стала сигналом к новым продажам, принеся, таким образом, максимальный убыток по длинной позиции – 26 пунктов. Но, с другой стороны, тут же сформировался сигнал на продажу, потому что цена преодолела критическую линию, а через 5 минут и уровень-экстремум 1,3886. Таким образом, трейдеры должны были открыть новые короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Сделка принесла еще около 20 пунктов прибыли. Здесь вновь последовало формирование ложного сигнала, так как от линии Сенкоу Спан Б произошел отскок. Итог: сделка на покупку и убыток 13 пунктов. Однако и на этом все не закончилось, ибо цена вновь формирует сигнал на продажу в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б, а потом сразу же преодолевает уровень-экстремум 1,3835. Новая короткая позиция приносит еще 28 пунктов прибыли и тут же формируется новый сигнал на покупку, так как от уровня 1,3807 следует четкий отскок. Пара растет к уровню 1,3835 – еще 21 пункт прибыли – и отскакивает от него, формируя еще один сигнал на продажу, после чего вновь опускается к уровню 1,3807, принося еще 21 пункт прибыли. В итоге, несмотря на 2 ложных сигнала, трейдеры в пятницу могли заработать очень приличную сумму. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме также виден невооруженным глазом обвал котировок. Цена преодолела важные линии индикатора Ишимоку, но тенденции сейчас по-прежнему нет, так как ранее пара преодолела восходящую линию тренда, а нисходящей линии в данное время построить нельзя. В общем, тенденция остается неопределенной, что несколько запутывает. В понедельник, вероятно, последует откат наверх, но в любом случае, на 5-минутном таймфрейме можно будет «ловить» любые движения. Мы считаем, что на этой неделе пара спокойно может пройти вниз еще пунктов 100-120 в рамках «качелей» с 4-часового таймфрейма. Будем продолжать обращать внимание в понедельник на наиболее важные уровни и линии: 1,3724, 1,3807, 1,3835 и 1,3886, а также линии Киджун-сен(1,3904), Сенкоу Спан Б(1,3850). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда следует использовать ближайший уровень/линию(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На понедельник, 3 мая, в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, а в США – будет опубликован только индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что В течение последней отчетной недели(20 - 26 апреля) пара GBP/USD снизилась на 90 пунктов. Последние несколько отчетов COT показали, что настроение у профессиональных игроков вновь становится более «бычьим», однако в целом они и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов в последний год. Посмотрите на первый индикатор на иллюстрации под графиком. Зеленая линия – это нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial». Она постоянно меняет направление движение, пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»). В общем прогнозировать дальнейшее движение пары на основании отчетов COT сейчас не получается. С октября по март фунт стерлингов рос в цене против доллара, хотя зеленая и красная линии в это время показывали отсутствие тренда. На отчетной неделе крупные игроки закрыли 1,1 тысячу контрактов на покупку и избавились от 5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция выросла на 3,9 тысячи контрактов, а настроение вновь стало более «бычьим». В целом оно также остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку у профессиональных игроков превышает общее количество контрактов на продажу в 2 раза. Таким образом, конечно, можно ожидать дальнейшего роста котировок британского фунта, но мы все же считаем, что в данное время продолжатся «качели». Слишком много факторов, которые противоречат друг другу, имеется в распоряжении рынков. Постоянные смены направления движения зеленой линии говорят о том, что крупные игроки в долгосрочной перспективе и сами не знают, что делать с фунтом стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 30 апреля торговалась очень активно. К сожалению, большую часть текущей недели котировки пары торговались словно нехотя, поэтому заработать много в течение первых четырех торговых дней недели не удалось. Было много ложных сигналов, а волатильность пары зачастую не превышала 40 пунктов, поэтому торговать в принципе было очень тяжело. Но все вышесказанное не относится к пятнице. С самого утра, даже не дожидаясь публикации макроэкономической статистики, котировки начали снижение и начали формировать сигналы. Первый был сформирован уже в начале европейской сессии – преодоление уровня 1,2113. Здесь следовало продавать пару. От линии Киджун-сен никакого отскока не произошло, поэтому следовало оставаться в коротких позициях. Примерно в это время, когда цена находилась около критической линии, в Евросоюзе был опубликован целый пакет важной статистики. Выяснилось, что уровень инфляции вырос до 1,6% г/г, объем ВВП в первом квартале сократился на 0,6% кв/кв, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 8,1%. Расценивать этот пакет статистики можно было по-разному. Например, сильный на первый взгляд отчет по безработице обычно никогда не вызывает никакой реакции рынка. А ВВП в первом квартале хоть и сократился, но изначальные прогнозы были хуже, чем -0,6% кв/кв. Индекс потребительских цен вырос(плохо для евро, но хорошо для монетарной политики ЕЦБ), но при этом базовая инфляция(без учета изменения цен на топливо и энергоносители) сократилась. А в последние годы центральные банки больше смотрят именно на базовую инфляцию, а не на общую. В общем, трактовать этот пакет статистики можно было как угодно. Примечательно, что рынки, похоже, вообще никак не отреагировали. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено место выхода статистики в Еврозоне. Как видим, никаких разворотов или усиления движения в этом месте не наблюдается. Вернемся к нашим сигналам. После преодоления линии Киджун-сен котировки опустились к уровню-экстремуму 1,2076, который также был сразу преодолен, поэтому короткие позиции все еще следовало удерживать открытыми. Далее последовал однозначный отскок цены от уровня 1,2076 и падение к линии Сенкоу Спан Б(1,2030), от которой также не было ни намека на отскок. Так как время уже приближалось к закрытию рынка, здесь можно было вручную закрывать единственную сделку дня на продажу или фиксировать прибыль около Сенкоу Спан Б. В обоих случаях прибыль составила около 75 пунктов. Отличный результат. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что цена снижалась все прошедшие сутки. В конце недели случилось закрепление цены ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому шансы на дальнейшее снижение увеличиваются. Однако, в более глобальном плане мы ожидаем все же восходящего тренда, поэтому считаем, что на данный момент пара корректируется после месячного роста. Соответственно, может пройти вниз еще пунктов 100 и вряд ли сразу же в понедельник. Обе восходящие линии тренда сохраняют восходящую тенденцию. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1988, 1,2003 и 1,2076, а также линия Сенкоу Спан Б(1,2030). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства. Однако, мы вновь обращаем внимание трейдеров на то, что рынки очень неохотно реагируют на макроэкономическую статистику. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысяч контрактов Buy и 2,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 3 мая? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме после нескольких абсолютно невнятных дней, которые также отлично видны на иллюстрации выше, все же начала торговаться по-человечески. Котировки пары всю пятницу находились в нисходящем движении. Напомним, что формально на 30-минутном таймфрейме в данное время нет тенденции, так как ранее цена покинула восходящий канал. Однако, в последних обзорах мы рекомендовали все же рассматривать только сигналы на покупку от индикатора MACD, поэтому не будем переиначивать эти рекомендации. Таким образом, в течение пятницы не было сформировано, получается, ни одного сигнала на покупку. Поэтому на этом таймфрейме начинающие трейдеры не должны были открывать ни одной сделки. В течение дня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому падение котировок, которое началось еще утром, точно не имеет никакого отношения к макроэкономической статистике. Отчеты после обеда в США были не самыми значимыми. Трейдеры могли обратить внимание разве что на данные по личным доходам и расходам американцев, но даже они никакой особой реакции не вызвали. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение последнего торгового дня минувшей недели было сформировано, по меньшей мере, 8 сигналов, которые можно было отрабатывать. Все они отмечены на иллюстрации выше. Попробуем разобраться в них. Прежде всего отмечаем сигнал на продажу, который сформировался на европейской сессии в виде отскока от уровня 1,3947. Здесь пару следовало продавать, но даже если вы не успели этого сделать, то уже через 20 минут сформировался еще один сигнал на продажу – преодоление уровня 1,3928. Таким образом, начинающие игроки до самого начала американской торговой сессии должны были находиться в продажах. Напомним, что Take Profit мы рекомендуем 40-50 пунктов и их пара в пятницу прошла легко и просто. Таким образом, самый минимум, который могли заработать в пятницу новички уже равняется 40 пунктам. Если игроки дождались отработки ближайшего уровня 1,3865, то заработали 67 пунктов. Около этого уровня сформировалось сразу три сигнала. Первый из них ложный, так как цена не продолжила движение вверх после отскока от уровня 1,3865, второй и третий – тождественны, так как цена сначала преодолела уровень 1,3865, а потом еще и отскочила от него. Таким образом, по первому сигналу новички могли получить около 25 пунктов убытка, а по второму или третьему еще минимум 40 пунктов прибыли, потому что цена опять-таки прошла минимум 40 пунктов вниз, да еще и отработала оба ближайших уровня 1,3838 и 1,3811. Более того, от уровня 1,3811 произошел отскок – сигнал на покупку, по которому удалось бы заработать, только если зафиксировать прибыль около 1,3838. А от уровня 1,3838 также произошел отскок, по которому можно было бы заработать, только если вручную фиксировать прибыль около 1,3811. Но даже если вы ничего не заработали на последних сигналах, вы все равно остались в большой прибыли в пятницу. Уровень 1,3811 более не актуален, вместо него уровень 1,3802. Как торговать в понедельник: В понедельник мы рекомендуем рассматривать сигналы от индикатора MACD и на повышение, и на понижение. Проблема в том, что сейчас нет тенденции на 30-минутном таймфрейме. Поэтому, возможно, лучше даже поступить наоборот: не рассматривать ни сигналы на покупку, ни сигналы на продажу. Лучше торговать на 5-минутном таймфрейме. Важными уровнями на нем остаются 1,3725, 1,3773, 1,3802, 1,3838 и 1,3865. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. Также можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения, чтобы не закрыть сделку слишком рано. Если ближайший уровень слишком далеко, а волатильность низкая, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании не будет никаких важных событий, в Америке – только индекс ISM. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс