Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1776 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1760 – линия поддержки (красная жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работать вверх с целью 1.1837 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1776 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1760 – линия поддержки (красная жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх с целью 1.1837 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1776 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1718 – линия поддержки (белая жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх с целью 1.1837 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.08.2021

На первый взгляд крайне удивительно, что рынок практически никак не отреагировал на данные по рынку труда в Соединенном Королевстве. А ведь уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%, а занятость выросла на 95 тыс. Причем данные по занятости оказались лучше прогнозов. Однако, стоит обратить внимание на изменение количества заявок на пособия по безработице, которое сократилось на 7,8 тыс., при прогнозе в 180,0 тыс. И крайне важным тут является то, что данные по заявкам за июль, тогда как по уровню безработицы за июнь. Занятость же и вовсе за май. Получается, что в лучшем случае, в ближайшем будущем, уровень безработицы останется неизменным. Если и вовсе не станет расти. Именно этот факт и нивелировал весь позитив от уровня безработицы и занятости.Уровень безработицы (Великобритания):Данные же по ВВП зоны евро за второй квартал тоже никак не повлияют на рынок. Хотя они и должны показать смену спада в -1,3% на рост в 13,7%. А все дело в том, что это уже вторая оценка, которая должна лишь подтвердить первую, давно уже учтенную рынком. Так что ничего нового участники рынка не увидят, а значит и нет повода для лишней суеты. ВВП (Европа): Зато американская статистика вполне может привести к заметному ослаблению позиций доллара. Все из-за розничных продаж, темпы роста которых могут замедлиться с 18,0% до 11,5%. Однако, сами годовые данные по прежнему не информативны, в силу сохраняющегося эффекта низкой базы. Так что гораздо больший интерес вызывают месячные данные, которые должны показать спад розничных продаж на -0,3%. Получается, что американская экономика на самом деле восстанавливается не так уж уверенно, как предполагалось. Правда данные по промышленному производству могут смягчить негативные последствия, хотя в годовом исчислении темпы его роста должны замедлиться с 9,8% до 7,2%. Но тут опять все дело в пресловутом эффекте низкой базы, так как в месячном выражении промышленность может вырасти на 0,3%. Однако, розничные продажи имеют гораздо больший вес, и именно они будут определять настроения участников рынка. Промышленное производство лишь внесет небольшие коррективы. Розничные продажи (Соединенные Штаты):По валютной паре EURUSD имеет место коррекционных ход от основания 2021 года. В качестве сопротивления играет роль уровень 1.1800, относительно которого возник отскок цены. Наиболее сильный сигнал о возобновление нисходящего интереса может поступить в случае удержания цены ниже чем 1.1750. В противном случае котировка может вернуться к уровню 1.1800.Валютная пара GBPUSD следует в границах боковой амплитуды 1.3800/1.3885. До тех пор, пока та или иная граница не будет пробита, на рынке сохранится замкнутый цикл. Это в свою очередь приведет к процессу накопления торговых сил. Наиболее оптимальной торговой стратегией считается метод пробоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. 1 выявленный случай коронавируса «сломал» новозеландца

Новозеландский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии вторника рухнул более чем на 100 пунктов, демонстрируя импульсное и безоткатное снижение. «Киви» спикировал вниз накануне очередного заседания Резервного банка Новой Зеландии. Примечательно, что согласно общим ожиданиям рынка, на данном заседании РБНЗ повысит процентную ставку на 25 базовых пунктов, до отметки 0,5%. Новозеландский ЦБ должен стать «первопроходцем» среди Центробанков ведущих стран мира в контексте ужесточения параметров монетарной политики после коронавирусного кризиса. Забегая вперёд, необходимо отметить, что резкое снижение nzd/usd связано непосредственно с коронавирусом, который в итоге может разрушить «карточный домик» покупателей пары. По злой иронии судьбы, первый за многие месяцы случай Ковида обнаружили в Новой Зеландии непосредственно перед заседанием РБНЗ. Учитывая тот факт, с какой серьёзностью в стране относятся даже к единичным случая инфицирования, можно допустить вариант сохранения выжидательной позиции со стороны новозеландского регулятора. Данный сценарий развития событий выглядит вполне реально – именно поэтому всего лишь 1 зарегистрированный случай COVID-19 оказал такое сильное влияние на «киви». Дело в том, что Новая Зеландия в начале текущего года фактически победила пандемию, купировав распространение COVID-19. На острове, конечно, регистрировались единичные случаи заболевания, но не внутри страны – а у тех граждан, кто вернулся из-за границы (то есть болезнь обнаруживалась во время нахождения на карантине). Жесткая и безапелляционная карантинная политика помогла Новой Зеландии ликвидировать COVID-19 внутри страны, позволив людям жить без каких-либо ограничений. В 5-миллионном государстве за весь период пандемии было зарегистрировано всего 2500 подтвержденных случаев коронавируса и 26 смертей, связанных с инфицированием. Что касается вакцинации, то здесь островное государство не входит в число лидеров: первую дозу вакцины Pfizer получили 1,5 млн человек (более 30% населения страны), полностью привиты 850 тысяч граждан Новой Зеландии (т.е. всего 17%). Учитывая такой бэкграунд, вовсе неудивительно, что обнаруженный вчера новый случай коронавируса внутри страны (первый за последние полгода!) наделал столько шума – в том числе и среди трейдеров nzd/usd, которые стали в массовом порядке избавляться от новозеландского доллара. Власти страны пока что не ужесточают карантинные ограничения, но вместе с тем проводят расследование, отслеживая контакты инфицированного человека и устанавливая источник заражения. При этом Минздрав уже опубликовал «настоятельные рекомендации»: любой человек в Окленде, который пользуется общественным транспортом или кто не может социально дистанцироваться в общественных местах, должен носить маску в качестве меры пресечения. По предварительным данным, заражённый мужчина не покидал страну в течение последнего времени, что говорит о том, что «индийский штамм» всё-таки пробрался на островное государство. Как признали в министерстве здравоохранения, 100% случаев Covid-19, выявленных на границе Новой Зеландии в последние недели, имели отношение к «дельта-штамму». Реагируя на вышеуказанный новостной поток, пара nzd/usd обновила 2,5-недельный ценовой минимум, пробив уровень поддержки 0,7000 и достигнув почти основания 69-й фигуры. Слишком резко и кардинально изменилась фундаментальная картина – и тем более накануне заседания новозеландского Центробанка. Ведь ещё несколько дней назад «ястребиные» ожидания превалировали и оказывали поддержку «киви», сдерживая натиск долларовых быков. После того как на июльском заседании РБНЗ заявил о прекращении действия стимулирующей программы (которая должна была действовать до лета 2022 года), на рынке выкристаллизовалось общее мнение: следующим шагом регулятора станет увеличение процентной ставки. Последние макроэкономические отчёты лишь усиливали «ястребиные» ожидания. Уровень безработицы в Новой Зеландии во втором квартале снизился до отметки 4,0%, при прогнозе снижения к отметке 4,4%. Этот индикатор последовательно снижается на протяжении трёх последних кварталов. Показатель прироста числа занятых также вышел в «зелёной зоне» - при прогнозе роста до 0,7%, показатель вышел на 1-процентной отметке (в квартальном исчислении). В годовом выражении наблюдается аналогичная динамика (+1,7% при прогнозе роста до 1,2%). Порадовали и зарплаты: в квартальном исчислении средний уровень заработных плат в частном секторе вырос на 1,1% (при прогнозе роста до 0,4%). Если говорить об инфляции, то здесь также нет повода для беспокойства. Во втором квартале текущего года индекс потребительских цен вырос до 1,3% (с предыдущего значения 0,8%), в годовом исчислении – до 3,3% (при прогнозе роста до 2,8%). Но несмотря на все достижения новозеландской экономики, «коронавирусный фактор» может сдержать «ястребиный порыв» РБНЗ. Другими словами, сейчас на одной чаше весов – сильные макроэкономические отчёты и «ястребиные» намерения Резервного банка, на другой чаше весов – 1 случай коронавируса, который был зарегистрирован внутри Новой Зеландии. И в данном случае нельзя с уверенностью сказать, в какую сторону склонятся эти весы, в контексте дальнейших перспектив монетарной политики ЦБ. Всё это говорит о том, что на данный момент по паре nzd/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Итоги завтрашнего заседания РБНЗ в любом случае спровоцируют повышенную волатильность по паре, вот только вопрос: в пользу новозеландца или против него. Если регулятор вопреки опасениям всё-таки повысит ставку, nzd/usd выстрелит как минимум к верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,7060). В противном случае «киви» импульсно рухнет ещё на 100-150 пунктов, к основанию 68-й фигуры и возможным тестированием 67-й фигуры. Учитывая такую степень неопределённости, трейдерам nzd/usd целесообразно дождаться итогов августовского заседания РБНЗ «на заборе».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США готов к падению. Видео-прогноз форекс на 17 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1783 приведет к росту евро в район 1.1803 и 1.1829 Прорыв 1.1766 приведет к распродажам евро в район 1.1747 и 1.1725 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3830 приведет к росту фунта в район 1.3852 и 1.3876 Прорыв 1.3800 приведет к распродажам фунта в район 1.3773 и 1.3742 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Изменение уровня занятости Великобритании США: Изменение объема розничной торговли Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюРекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 17 августаGBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта на долго не хватило. Медведи нацелились на 1.3800EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохраняется. Медведи готовят прорыв 1.1766Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаютсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый интересный день для торговли европейской валютой. Образован всего лишь один сигнал на покупку евро в первой половине дня, да и тот прибыли не принес, так как крупного движения вверх не состоялось. На графике я отметил точку входа в покупку по цене 1.1779, так как на момент теста индикатор MACD находился уже довольно давно в области перепроданности и можно было рассчитывать на небольшой отскок пары вверх к сопротивлению 1.1800. Однако после восстановления на 7 пунктов давление на евро вернулось и состоялся пробой 1.1779, что привело к фиксации убытков по сделке. Других точек входа в рынок образовано не было. Несмотря на слабые данные по производственному индексу Empire Manufacturing, который оказался намного хуже прогнозов экономистов, пара EURUSD не сильно выросла против доллара США. Сегодня ожидается более интересный день. В первой половине дня внимание нужно уделить отчетам по изменению объема ВВП и изменению уровня занятости еврозоны. Хорошие показатели наверняка вернут покупателям евро инициативу, которой они могут лишиться, если продолжат так действовать и дальше. В ходе американской сессии нас ждут показатели по изменению объема розничной торговли в США. Ожидается сокращение продаж, что ударит по позициям американского доллара, так как на этом фоне о сильной инфляции мечтать не получится. Но более важным станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на вечер. Если глава ФРС ничего не скажет об изменениях в политике банка – это станет явным медвежьим сигналом для американского доллара, который и так пока не пользуется особой популярностью после данных по инфляции в США на прошлой неделе. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1777 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1803. В точке 1.1803 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро сегодня можно после сильных данных по темпам роста европейской экономик и по сокращению уровня безработице в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1763 и 1.1741, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.1777 и 1.1803. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1763 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1741, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по ВВП, что еще больше отодвинет ожидания экономистов на сворачивание мер поддержки европейской экономики со стороны Европейского центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1777 и 1.1803, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1763. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера было несколько интересных сигналов по входу в рынок. На графике я отметил первый тест цены 1.3839, который совпал с моментом нахождения индикатора MACD в области перепроданности из которой он постепенно выбирался в то время, когда пара снижалась. Это указывало на явное формирование дивергенции и оставляло надежду на скачок фунта вверх. Точка входа была образована, что привело к восстановлению в район 1.3860. Спустя некоторое время, во момент очередного теста 1.3860 произошло формирование сигнала на покупку фунта, так как индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. Однако крупного роста по паре я так и не дождался. Сегодня выходят важные фундаментальные данные по уровню безработицы в Великобритании, однако они вряд ли серьезно помогут фунту. Даже если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, реальная безработица все равно останется скрыта из-за мер поддержки, оказываемых властями во время пандемии коронавируса. В ходе американской сессии нас ждут показатели по изменению объема розничной торговли в США. Ожидается сокращение продаж, что ударит по позициям американского доллара, так как на этом фоне о сильной инфляции мечтать не получится. Но более важным станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на вечер. Если глава ФРС ничего не скажет об изменениях в политике банка – это станет явным медвежьим сигналом для американского доллара, который и так пока не пользуется особой популярностью после данных по инфляции в США на прошлой неделе. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3831 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3872 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3872 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно только в случае очень сильной и хорошей фундаментальной статистики по рынку труда Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3812 и 1.3781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3831 и 1.3872. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3812 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3781, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих показателей по рынку труда и заявлений главы ФРС на тему денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3831 и 1.3872, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3812 и 1.3781. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальное увеличение капитализации криптовалют.

В середине августа биткойн переживает впечатляющее ралли, превысив 48000 долларов в эти выходные и подняв рыночную стоимость криптовалюты более чем на 2 триллиона долларов. В субботу биткойн смог достичь 48126,47 долларов. С середины мая, это был самый высокий уровень. CoinMarketCap сообщает, что рынок криптографии впервые за три месяца видит рыночную капитализацию в 2 триллиона долларов.Положительная динамика цен в августе наступила после значительной распродажи биткойнов в июне и июле, когда популярная криптовалюта упала ниже 30 000 долларов США после достижения апрельских рекордных максимумов в 65 000. Некоторые аналитики предупреждают, что пока не стоит активно праздновать бычью победу биткойна, предупреждая, что возможна еще одна коррекция. По словам старшего аналитика рынка OANDA Europe Крейга Эрлама, биткойн в очередной раз достиг новых максимумов без соответствующего всплеска импульса, что не идеально. Криптовалюте, не хватает импульса, чтобы вернуть ее выше 50 000 долларов. На прошлой неделе биткойн смог игнорировать негативные новости, уверенно маршируя к 50 000 долларов. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер Генслер еще раз подчеркнул, что SEC нужны полномочия, особенно когда речь идет о криптобиржах. Он добавил, что одна из самых больших проблем, которые его беспокоят, - это стейблкоины. Криптовалюту также потрясли новости об одной из крупнейших краж в мире децентрализованных финансов. Более 600 миллионов долларов было украдено с блокчейн-сайта Poly Network, поскольку хакеры воспользовались уязвимостью в системе и похитили тысячи цифровых токенов, включая Ethereum. Однако неожиданным ходом хакеры вернули почти все, что было украдено. Один популярный криптотрейдер Скотт Мелкер описывает это криптовалютное ралли как приближение цен к фактической стоимости. Он сказал, что цена фактически догоняет стоимость. По причине крупной ликвидации трейдеров с кредитным плечом, что привело к тому, что каскад цен оказался намного дальше, чем предполагали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Где окажется золото?

После того, как в понедельник наблюдался рост, цена на золото остановилась чуть ниже 1800 долларов за унцию. И некоторые аналитики теперь предупреждают о новой распродаже в том случае, если уровень в 1800 долларов окажется слишком сильным сопротивлением.После внезапного обвала в начале прошлой недели золоту удалось хорошо восстановиться, и спрос на него вернулся.Сейчас многие больше всего думают о геополитической вспышке в Афганистане после того, как талибы захватили страну после недавнего вывода американских войск. Так же все в ожидании выступления Председателя центрального банка Джером Пауэлла в среду. То, где золото окажется дальше на уровне 1800 долларов или выше, будет важно не только с технической точки зрения, но и определит его будущее направление цены. Другой многонациональный инвестиционный банк призывает инвесторов отказаться от золота, прогнозируя более сильный экономический рост и повышение курса доллара США в следующем году. Доминик Шнидер - глава отдела сырьевых товаров и валютного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в офисе ИТ-директора UBS Global Wealth Management сказал, что золото может упасть до 1600 долларов за унцию, а серебро - до 22 долларов за унцию. Но не все аналитик придерживаются такого мнения. А Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что к концу года золото достигнет 2000 долларов за унцию, поскольку спрос на желтый металл восстановится. По словам Крейга Эрлама, старшего рыночного аналитика OANDA Europe, на данный момент у золота есть несколько поддерживающих факторов, в том числе сочетание слабого доллара США и низкой доходности облигаций. Золото также получает дополнительную ценовую поддержку со стороны растущего спроса центральных банков на драгоценный металл, причем Бразилия и Индия являются последними, кто увеличил свои официальные покупки золота. Это обеспечило противодействие спекулятивному давлению на драгоценный металл. В свою очередь, цены на золото восстановились до диапазона 1780 долларов за унцию, что могло бы послужить катализатором дополнительного покрытия коротких позиций от последователей тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.08.2021

На первый взгляд крайне удивительно, что рынок практически никак не отреагировал на данные по рынку труда в Соединенном Королевстве. А ведь уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%, а занятость выросла на 95 тыс. Причем данные по занятости оказались лучше прогнозов. Однако, стоит обратить внимание на изменение количества заявок на пособия по безработице, которое сократилось на 7,8 тыс., при прогнозе в 180,0 тыс. И крайне важным тут является то, что данные по заявкам за июль, тогда как по уровню безработицы за июнь. Занятость же и вовсе за май. Получается, что в лучшем случае, в ближайшем будущем, уровень безработицы останется неизменным. Если и вовсе не станет расти. Именно этот факт и нивелировал весь позитив от уровня безработицы и занятости.Уровень безработицы (Великобритания):Зато американская статистика вполне может привести к заметному ослаблению позиций доллара. Все из-за розничных продаж, темпы роста которых могут замедлиться с 18,0% до 11,5%. Однако, сами годовые данные по прежнему не информативны, в силу сохраняющегося эффекта низкой базы. Так что гораздо больший интерес вызывают месячные данные, которые должны показать спад розничных продаж на -0,3%. Получается, что американская экономика на самом деле восстанавливается не так уж уверенно, как предполагалось. Правда данные по промышленному производству могут смягчить негативные последствия, хотя в годовом исчислении темпы его роста должны замедлиться с 9,8% до 7,2%. Но тут опять все дело в пресловутом эффекте низкой базы, так как в месячном выражении промышленность может вырасти на 0,3%. Однако, розничные продажи имеют гораздо больший вес, и именно они будут определять настроения участников рынка. Промышленное производство лишь внесет небольшие коррективы.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD пятый день подряд следует по траектории боковой амплитуды 1.3800/1.3885, последовательно отрабатывая заданные границы. Спекулятивный интерес имеет место на рынке, исходя из ряда импульсных свечей в период хождения цены в диапазоне.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, наблюдается попытка восстановления нисходящего интереса. В качестве уровня сопротивления служит район психологического значения 1.4000.Ожидания и перспективы:Боковая амплитуда по-прежнему актуальна среди участников рынка, поэтому работа на отскок, а также пробой относительно той или иной границы диапазона считается наиболее подходящей стратегией.В случае стратегии на пробой будут рассматриваться координаты 1.3785, при нисходящем развитие цены, а также 1.3900, при восходящем ходе.Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах, за счет возвращения цены в район нижней границы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 17.08 ФРС удивил, но Афганистан отвлек внимание

S&P500Две важные новости и одна годовщина. Две важные новости, и обе незапланированные, витали на рынком США вчера: Позорное бегство США, крупнейшей мировой державы, из Афганистана – всего спустя месяц после того как Президент Байден публично заявил, что у талибов нет сил взять Кабул.Вторая новость – намного более важная для рынка, но попавшая в тень первой новости – просочившаяся в СМИ информация о скором повороте курса ФРС.Уолл Стрит Джорнелл вчера написала, что ФРС вероятно объявит на следующем заседании, что примерно через 3 месяца начнет сворачивать размер вливаний в рынки и экономику ( сейчас это 120 млрд долл в месяц) – и полностью завершит программу покупок облигаций уже к середине 2022 года. И одна годовщина сегодня:Ровно 23 года назад, 17 августа 1998 года, случился самый большой экономический кризис новой России – дефолт августа 1998 года.Курс рубля обрушился с 5.5 руб за доллар до огромных 25 руб. за короткий промежуток времени, правительство объявило дефолт по обязательствам в валюте, в стране произошел банковский кризис. Старый и больной Президент Ельцин потерял остатки народной поддержки и вынужден был уйти в отставку, назначив преемником Владимира Путина.Так резкий экономический кризис изменил не только экономику, но и радикально изменил политический курс России. ....... Индексы США вчера показали уверенный рост и новые максимумы, несмотря на негативное для рынка сообщение от ФРС. Индексы Доу +0.3% S&P500 +0.3% NASDAQ -0.2% Как видим, повторилась тенденция снижения сектора технологий на сообщениях об ужесточении политики ФРС. Рынки Азии утром: Китай -1%, Япония -0.1% Сырьевой рынок:Нефть остается под давлением, брент ниже 70 долл/баррель, 69.60 Мировая инфляция в оптовых ценах:Пшеница достигла максимальных цен за 8 лет в пятницу – на ухудшении прогноза мирового урожая сезона 2021-22 годов; сахар показала максимальную цену за 4.5 года.Это тоже результат огромной накачки мировой экономики дешевыми деньгами от главных мировых ЦБ включая ФРС. Ковид в мире:Третья волна немного ниже максимумов +525 К новых случаев вчера, в США снова выше +100К случаев за сутки, но смертей относительно немного +300;в Европе Британия +28 К новых случаев вчера, Россия +20.7 К случаев. S&P500 4479 диапазон 4440 – 4500 Рынок США как видим проигнорировал пока важнейшую новость о смене курса ФРС – инвесторы теперь ждут с самым большим вниманием публикации протоколов ФРС в среду. Сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам в США за июль.Вчера отчет по деловой активности в промышленности Нью-Йорка показал сильное снижение до уровня 18.3 с предыдущего 43 при прогнозе 26Однако пока как видим рынок не отреагировал на негатив. Как ожидается, администрация США призовет американцев вакцинироваться повторно через 9 месяцев после второй прививки, на фоне 100 тысяч новых случаев ковида в сутки. USDX 92.60 диапазон 92.30 – 92.90 – доллар остановился в диапазоне до публикации протоколов ФРС. USDCAD 1.2590 диапазон 1.2500 – 1.2700Курс доллара к канадцу также ждет протоколов ФРС, за доллар также играет слабость нефти в последние дни. Заключение. Ждем отчета по розничнымпродажам в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай вернул на рынки неопределенность, протокол заседания РБА далек от позитивного. Обзор USD, AUD, NZD

Фондовые индексы стран АТР торгуются утром во вторник в красной зоне, нефть марки Brent уходит все дальше вниз от уровня 70 долл./бочку, наблюдается тенденция ухода от риска по всему спектру финансовых рынков, а все потому, что опубликованные накануне данные по промышленному производству и розничной торговле Китая вышли заметно хуже прогнозов. Данные такие: промпроизводство рост +6,4% (прогноз +7,8%), розничные продажи +8,5% (прогноз +11,5%), оба показателя также заметно хуже, чем месяц назад. Китай в последние недели довольно жестко закручивает гайки, сокращая стимулирование, возможно, дело в долгосрочном планировании сбыта – китайские власти ждут сокращения внешнего спроса, и дело здесь не только в ковиде, а в том, что восстановление в большинстве западных экономик, в первую очередь в США, достигло пика. Как бы то ни было, утром во вторник нужно исходить из того, что вырастет спрос на защитные активы, а вот сырьевые валюты будут под давлением, в фаворитах – иена и доллар США, возможен рост золота. NZDUSD Менее суток осталось до публикации заявления РБНЗ о кредитно-денежной политике. Ожидается, что впервые с 2014г. регулятор поднимет ставку на 0.25% до 0.5%, при этом существует 20%-я вероятность того, что ставка будет поднята сразу на 0.5%. На последнем заседании в июле РБНЗ «согласился снизить текущий стимулирующий уровень» политики, ускорив завершение своей программы покупки активов. Данные по инфляции и занятости за второй квартал убедительно подтвердили, что сверхмягкая денежно-кредитная политика, вероятно, стала избыточной, и экономика столкнулась с реальными рисками перегрева. РБНЗ дважды пытался поднять ставку с 2008г., и оба раза неудачно. В обоих этих случаях базовая инфляция была низкой, а безработица – более высокой, чем в 2008г. В этот раз всё иначе - базовая инфляция растет, инфляционные ожидания растут, а рынок труда, вероятно, уже превысил уровень максимальной устойчивой занятости. РБНЗ – лидер среди стран G10 по ожиданиям, и несколько нелогично выглядит то, что утром во вторник NZD снижается. Здесь, вероятнее всего, действует фактор Китая, замедление роста которого может внести коррективы в ожидания по действиям РБНЗ, а также неубедительный протокол заседания РБА, опубликованный непосредственно перед разворотом вниз всех сырьевых валют. Недельное изменение NZD, как следует из отчета CFTC, было небольшим, но важно отметить, что ожидания по росту ставки не привели к покупкам, чистая короткая позиция даже немного выросла с -22 млн. до -72 млн, расчётная цена все еще выше долгосрочной средней, но динамика отсутствует напрочь. Текущий медвежий импульс выглядит пугающе, но предполагаем, что он все же не будет долгосрочным. В зоне 0.6880/6910 с высокой вероятностью покупки возобновятся, после чего можно ждать роста к верхней границе канала 0.7110/30. В случае прорыва поддержки 0.6876 покупки нужно будет отложить до окончания медвежьего импульса. Долгосрочно киви нацелен на уверенный рост. AUDUSD Публикация протокола заседания РБА с заседания 3 августа, на котором члены Комитета подтвердили июльское решение о сокращении покупок облигаций с 5 до 4 млрд. долл. в неделю, начиная с сентября, показал, что единства нет, члены Кабинета выражали озабоченность ростом Дельта-ковида, что приводит к замедлению восстановления, а краткосрочные перспективы стали неопределенными. Возможно, что неопределенность прогнозов в совокупности со слабыми данными по Китаю привела к распродажам сырьевых валют утром во вторник. Чистая короткая позиция по AUD выросла на 571 млн. до -3.625 млрд., расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Тенденция без изменений, австралийский доллар остается под давлением. Давление на аусси усиливается, торговля идет буквально в одном шаге от локального минимума 0.7288, ожидаем прорыва вниз с ближайшей целью 0.7220/40, далее 0.6990/7060. Оснований считать, что возможен разворот вверх в ближайшей перспективе пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3837 и рекомендовал принимать от него решения по входу в рынок. Ясно видно, как пара спускается в район 1.3837, но до теста этого диапазона не хватило буквально одного пункта чтобы дождаться формирования там ложного пробоя. Если вы пропустили этот сигнал, то поступили правильно. В ином случае, кто входил в длинные позиции, смогли дождаться теста сопротивления 1.3871, где вся бычьи инициатива закончилась. Формирование на этом уровне ложного пробоя уже во второй половине дня привело к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время, еще один неудачный тест области 1.3871 стал подтверждением правильного решения на продажу фунта, что привело к крупной распродаже и возврату торгового инструмента под поддержку 1.3837. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070, против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846. Сегодня нас ожидают достаточно интересные данные по уровню безработицы в Великобритании, а также по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Несмотря на всю важность этих отчетов, пока до сентября этого года действуют программы поддержки правительством страны рынка труда обращать серьезное внимание на этот показатель не следует. Он не достоверный и далеко непонятно, сколько человек живут за счет пособий и дополнительных выплат, а сколько реально находятся в трудовых отпусках из-за пандемии коронавируса. Но если показатель улучшится, надежда на восстановления британского фунта после сегодняшней крупной азиатской распродажи наверняка появится. Пока же быкам нужно думать над тем, как защищать новую поддержку 1.3800, к которой пара постепенно снижается. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в противовес нисходящему тренду в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3830, которое был образовано сегодня в ходе утренних торгов. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку что подтолкнет фунт еще выше – в район 1.3825, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью останется сопротивление 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, не торопитесь с покупками в районе 1.3800. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3773, но лишь при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока справляются с поставленными на них задачами. Слабые отчеты по рынку труда Великобритании наверняка поставят в ступор трейдеров, рассчитывающих на восстановление пары после резкого пятничного скачка. Первостепенной задачей медведей является контроль над новым уровнем поддержки 1.3800. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3773. Прорыв и этого диапазон с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3830 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3852, либо еще выше – от максимума 1.3876 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаютсяНе стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3870. Прорыв нижней границы в области 1.3812 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару привычно дорожать, над евро себя возвышать

В начале текущей недели гринбек набирает обороты, чтобы к ее середине развернуться во всю мощь. По наблюдениям аналитиков, USD уверенно рос по отношению к EUR в преддверии публикации протокола заседания Федрезерва, запланированной на среду, 18 августа.Текущему росту американской валюты способствовали разочаровывающие экономические отчеты из Китая. Негативные сведения из КНР помогли гринбеку компенсировать недавние потери после шокирующего спада потребительских настроений в конце минувшей недели. По отношению к сырьевым валютам, в первую очередь австралийскому и канадскому долларам, USD существенно подорожал. Это произошло на фоне снижения аппетита к риску, которому способствовали слабые экономические данные из Поднебесной, политический конфликт в Афганистане и распространение дельта-штамма COVID-19.Эксперты зафиксировали впечатляющий рост длинных позиций по доллару, которые поднялись до самых высоких уровней с марта прошлого года. По оценкам специалистов, это свидетельствует о временном характере текущего снижения «американца». Провал гринбека был краткосрочным, а дальнейший его подъем перечеркнул все утверждения о начале структурного нисходящего тренда USD. На этом фоне «европеец» заметно просел, давая фору «американцу». Доллар поспешил воспользоваться щедрым предложением и уверенно набрал обороты. Утром во вторник, 17 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,1770. Для евро это означает заметное снижение (с прежних 1,1785), начиная с момента предыдущего закрытия.По мнению специалистов, для «быков» по евро ближайшей целью остается отметка 1,1800. В случае ее пробоя сформируется новый уровень сопротивления вблизи 1,1900. Однако сейчас попытки пары EUR/USD преодолеть технический Рубикон, то есть линию сопротивления 1,1800, оказались безуспешными. Однако все еще впереди, и победы тоже. При этом эксперты предостерегают: невозможность повторного успешного штурма отметки 1,1800 может спровоцировать продажи пары EUR/USD, вернув ее к минимумам этого года (к 1,1700).Дальнейшая динамика тандема будет зависеть от результатов отчета Федрезерва. Напомним, что в среду, 18 августа, регулятор опубликует протокол июльского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Инвесторы рассчитывают извлечь важную информацию из этой публикации, в первую очередь о возможном сокращении программы выкупа финансовых активов.Валютные стратеги банка MUFG уверены, что после публикации протокола ФРС гринбек подорожает. Они обратили внимание на эту тенденцию, повторяющуюся на протяжении последнего года. «Тренд на укрепление доллара, хотя и умеренное, прослеживается после публикации протокола FOMC», – подчеркивают в MUFG. При этом специалисты отмечают, что существует риск неожиданно сильной реакции рынка, когда «политика ФРС приближается к точке разворота, и это ломает привычный строй спокойного периода торговли».В данный момент гринбек настроен на дальнейший подъем, стремясь вытеснить евро с лидирующих позиций. Эти попытки чаще всего успешны, хотя в короткие промежутки времени «европейцу» удается подняться. По мнению аналитиков, решающее слово в этом противостоянии будет за ФРС. Оно повлияет на краткосрочные перспективы USD и вероятность сокращения программы скупки облигаций к концу 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро сохранилось во второй половине дня, хотя в ходе европейской сессии быки всячески пытались оставить рынок под своим контролем. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня после небольшой нисходящей коррекции пары ясно видно, как несколько ложных пробоев на уровне 1.1783 образовали хорошие точки входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики негативно сказалось на волатильности пары. В результате направленного движения вверх я так и не увидел. Во второй половине дня, после того как медведи все же прошлись по стоп-приказам быков ниже 1.1783 и протестировали этот уровень уже снизу вверх был образован сигнал на продажу евро. Однако и он не принес никакой прибыли, так как до конца дня в основном торговля велась преимущественно вокруг этого уровня. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736. Наконец сегодня рынок порадует достаточно интересная фундаментальная статистика. В первой половине дня будет опубликован отчет по ВВП еврозоны за 2 квартал этого года. Ожидается рост всего на 2,0 процента. Также выйдет отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. Если данные превзойдут прогнозы экономистов можно ожидать возврата покупателей в рынок. В таком случае быки должны найти в себе силы, чтобы испытать на прочность сопротивление 1.1783, которое образовалось по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение той восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1803. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1829 и 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1766. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1747, либо еще ниже – от уровня 1.1675 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока перехватили инициативу, однако серьезно навредить восходящему тренду не сумели. Учитывая низкую волатильность рынка, акцент будет смещен на данные по ВВП еврозоны. Слабые показатели, которые могут не дотянуть до прогнозов экономистов, обязательно приведут к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1783, что даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения в район 1.1766. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1747 и 1.1725, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1783 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.1803. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1829, либо еще выше – в районе 1.1856 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1766 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1783 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются

Европейская валюта, как и британский фунт не сумели продолжить рост против доллара США после восходящего ралли, которое мы наблюдали в конце прошлой недели. Или отсутствие фундаментальной статистики, или нежелание покупателей рисковых активов продолжать свои активные действия без более четких ориентиров – в любом случае увидеть даже обновление максимумов прошлой пятницы не удалось. Не лучший сигнал во время начала формирования бычьего тренда. В отсутствии статистики есть время изучить экономические прогнозы, на основе которых многие инвесторы и выстраивают свои стратегии. Примечательный отчет вчера был опубликован по темпам роста ВВП Великобритании. Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что в Банке Англии уж слишком оптимистично настроены в отношении инфляции и темпам роста экономики, что ставит под сомнение необходимость значительного ужесточения политики в предстоящие годы. Соответственно это будет влиять и на силу британского фунта - чем дольше будут затягивать с изменениями в политике, тем слабея фунт себя будет ощущать по сравнению с другими валютами. По последнему прогнозу английский регулятор ожидает, что инфляция достигнет 4% в этом году и немного превысит этот уровень в начале 2022 года. А вот экономисты Bloomberg видят все иначе - к концу 2021 года инфляция вырастет только до 3,3%, а затем в 2022 достигнет лишь пика в 3,5%. Учитывая тот факт, что всплеск инфляции остается проблемой для многих центральных банков, а ожидается, что наблюдаемый скачек цен будет носить лишь временный характер, вряд ли кто-то будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер. Примером являются хотя бы последние данные по США, где индекс потребительских цен после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов, что очень быстро отбило все желание у трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Отражая более высокие цены на жилье, продукты питания, энергию, а также новые автомобили, Министерство труда выпустило отчет, показывающий, что потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% в июле после скачка на 0,9% в июне. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%, что привело к самому большому годовому росту показателя с июня 2008 года. По сравнению с тем же периодом 2020 года потребительские цены выросли на 5,4%. Ожидалось, что темпы роста немного упадут, до 5,3%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, в том числе и энергоносители, индекс вырос лишь на 0,3% в июле после скачка на 0,9%. В Банке Англии на прошлой неделе также не стали торопиться с изменениями политики и заявили, что хоть в ближайшие годы и потребуется несколько ужесточить политику, однако для начала необходимо достичь уверенного роста инфляции и закрепиться выше целевого значения в 2%. Тем не менее, опрос экономистов показывает, что инфляция в Великобритании будет ниже этой цели, упав до 1,8% к концу 2022 года. Банк Англии прогнозирует ее на уровне 2,5%, однако и даже при таком прогнозе первое повышение ставок намечено лишь на начало 2023 года. Если все пойдет куда по более худшему сценарию ожидать повышения ставок можно будет лишь в конце 2023 года – это совсем другой временной горизонт для держателей долговых обязательств. Что касается технической картины пары GBPUSD, то пока быки справляются с поставленной задачей и всячески защищают поддержку 1.3830, ниже которой пробиться вчера так и не удалось. Основной акцент продавцов рисковых активов останется на этом уровне, выход за пределы которого очень быстро перечеркнет все пятничные старания быков и направит торговый инструмент прямиком вниз к основанию 38-й фигуры, а затем и в район поддержки 1.3770. Говорить о продолжении бычьей тенденции можно будет только после того, как покупатели рисковых активов справятся с сопротивлением 1.3880, что приведет торговый инструмент уже к новым максимумам в район основания 39-й фигуры, а то и выше – к 1.3950. Тем временем посредником для очередного подстегивания инфляционного давления и роста цен является новый штамм коронавируса, а также рост числа заражений в Азии, что создает ряд проблем для цепочек поставок в крупнейшем в мире источнике промышленных товаров. Сейчас в Азии наблюдаются проблемы с функционированием фабрик и портов, что явно идет вразрез с планами правительств. Проблемы в Азии, откуда по оценкам Организации Объединенных Наций идет около 42% мирового экспорта, рискуют создать проблемы в глобальных цепочках поставок. Единственное, что успокаивает инвесторов, что проблема пока не носит постоянный и устойчивый характер, а больше похожа на трудности, которые происходит обычно в преддверии рождественских праздников. Вспышки нового штамма коронавируса также усугубили и без того мучительный год для экспортеров, поскольку стоимость доставки была заоблачной из-за нехватки контейнеров, а также из-за проблем с доступом к сырью. Проблемы с контейнерами уже вновь начинают серьезно проявляться. В Китае третий по загруженности контейнерный порт в мире недавно был частично закрыт, а в Юго-Восточной Азии - одном из наиболее пострадавших регионов - руководители предприятий приостановили производство электроники, одежды и множества других товаров. Сокращение предложения вызовет опасения, что рост инфляции для китайских производителей или потребителей в США окажется более продолжительным, чем ожидают регуляторы, что в очередной раз приведет к проверке финансовых рынков на прочность, которые будут вынуждены слушать заявления представителей центральных банков о том, что скачек инфляции все еще носит временный характер. Что касается экономических перспектив стран еврозоны, то вчера был опубликован довольно интересный отчет, в котором эксперты подсчитали, что в этом году Италия и Испания продемонстрируют рекордные темпами роста за более чем четыре десятилетия. Наверняка это поможет странам преодолеть глубокую рецессию прошлого года. Ожидается, что валовой внутренний продукт Испании вырастет на 6,2% в 2021 году, а в Италии - на 5,6%. Подобного рода экономический рост может помочь этим странам разобраться со своими долговыми кризисами, это особенно важно для Италии, поскольку вместе с новым премьер-министром Марио Драги страна стремится достаточно серьезно снизить свое долговое бремя в среднесрочной перспективе. Учитывая, что эти страны немногим больше пострадали в отличии от других стран, входящих в состав еврозоны по причине паралича туристической сферы и сферы гостеприимства, резкий экономический скачек после ослабления ограничений и новых планов правительств инвестировать в эти сферы миллиарды евро действительно может привести к таким отличным темпам восстановления экономики. Однако, с другой стороны, многое по-прежнему зависит от развития новой волны пандемии коронавируса, которая ожидается уже осенью этого года. Еще одной проблемой являются опасения в том, будут ли Испания и Италия эффективно направлять средства на проекты, которые улучшат среднесрочные перспективы роста, учитывая их плохую историю расходования средств в прошлые годы, которые выделялись ЕС на поддержку этих стран. Что касается фундаментальной статистики, вчера отчет от Федерального резервного банка Нью-Йорка оказал давление на американский доллар из-за значительного замедления производственной активности в августе этого года. Согласно данным, производственная активность в Нью-Йорке значительно снизилась, а индекс ФРС Нью-Йорка для ведения бизнеса упал до 18,3 пункта в августе с 43,0 пункта в июле. ФРС Нью-Йорка заявила, что компании сохраняют оптимизм в отношении улучшения условий в течение следующих шести месяцев с ожидаемым значительным увеличением занятости. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи ничего толком и не сумели показать, хотя неоднократно стучали в район поддержки 1.1765. Лишь прорыв этого уровня приведет к более крупной распродаже торгового инструмента с выходом на минимумы 1.1740 и 1.1700. Говорить о продолжении бычьей тенденции можно будет только после того, как мы увидим более активный рост торгового инструмента выше основания 18-й фигуры. Прорыв этого диапазона обеспечит покупателям дорогу к максимумам 1.1830 и 1.1860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 августа 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 17 пунктов в рамках ожидаемой нами консолидации перед дальнейшим ростом к целевому уровню 1.1847, определённому по минимуму 18 июня. Цена ещё может какое-то время пробыть в боковике без ущерба для сохранения растущей тенденции, но если осциллятор Марлин внедрится в отрицательную зону, то можно ждать возвращения цены к уровню 1.1705. Явным сигналом возврата к росту станет переход цены над вершину пятницы 1.1805.На четырёхчасовом графике цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна. За это время сигнальная линия осциллятора Марлин успела сбросить напряжение и теперь готова к продолжению роста. Вероятность роста составляет 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 августа 2021 года

GBP/USDВ понедельник, на общей слабости контрдолларовых валют, фунт стерлингов не стал бороться с сопротивлением линии Крузенштерна дневного масштаба и снизился на 24 пункта. Сегодня снижение продолжается, но для полного формирования условия к продолжающемуся снижению нужно преодолеть сигнальный уровень 1.3786, что откроет дорогу в целевой диапазон 1.3646/70. Выход цены над вершину вчерашнего дня, над линию Крузенштерна (1.3877) придаст фунту свежие силы к росту до целевого уровня 1.4069.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается вместе с индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедряется в зону отрицательных значений. Но он (Марлин) может и развернуться вверх от нулевой линии. В диапазоне 1.3786-1.3877 по фунту будет сохраняться неопределённая нейтральная ситуация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 августа 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар нижней тенью на дневном таймфрейме коснулся поддержки вложенной линии ценового канала (0.7320). Сегодня утром эта трендовая линия оказалась преодолённой. Сигнальная линия осциллятора Марлин пересекла границу с территорией понижающейся тенденции и теперь открывается «медвежья» цель 0.7244 – вершина 9 октября 2020 года.На четырёхчасовом масштабе наблюдается полностью нисходящая тенденция: цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин углубляется в отрицательной зоне. Ждём цену в районе указанной цели 0.7244.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 августа 2021 года

USD/JPYВчерашние потери доллара против йены составили 37 пунктов. Цена отработала целевой уровень 109.20 и приостановилась на нём. Как мы писали ранее, уход цены под этот уровень может привести к объёмному закрытию позиций и цена провалится к 108.35. Признак разворота вверх даже на дневном масштабе всё же имеется – сигнальная линия осциллятора Марлин показывает такой разворот. По основному сценарию предполагается выход цены над целевой уровень 109.80 – на фондовых рынках продолжается рост и основные индексы устанавливают новые исторические рекорды.На графике Н4 осциллятор Марлин также разворачивается вверх. Но цена всё же испытывает давление, и с практической стороны дела целесообразно выждать ещё день, прежде чем принимать решение о покупке или продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и иена мечтают о ралли, Китай путает карты, рынки в растерянности. Что скажет доллар?

Доллар в понедельник начал расти к корзине конкурентов после сильного отката в пятницу, отскочив от более ранних минимумов в районе 92,50. Покупательский интерес вырос, так как инвесторы вновь обратили внимание на защитные активы. Для этого, как минимум, есть три фактора – геополитическая напряженность в Афганистане, напряженная ситуация с распространением вируса и данные из Китая. Розничные продажи упали, спад зафиксирован и в промышленности. Свежая порция статистики показала, что вторая по величине экономика мира действительно может замедлить темпы восстановления, а значит существуют риски и для глобальной экономики.Текущая волна роста в очередной раз может отбросить индекс американской валюты выше отметки 93,00. Однако покупатели вряд ли смогут существенно продвинуть котировку вперед, жесткий барьер находится в области летних пиков 93,15–93,20. Если рассматривать более отдаленную перспективу, то прогноз по доллару остается положительным. Бычий тренд будет в силе, пока индикатор будет торговаться выше 200-дневной SMA (91,30 на текущий момент).Спрос на валюты-убежища спровоцировал всплеск интереса к японской иене, что неудивительно. Стана восходящего солнца поддерживает положительное сальдо торгового баланса, а ее валюта востребована во всем мире. Между тем сложно сказать, кто в итоге выйдет победителем – быки или медведи пары USD/JPY.Иена подорожала на 8% с января по март. При этом половина прироста была достигнута всего за две недели – с 23 февраля по 9 марта. Фантастическое ралли зародило в трейдерах надежду на новое, не менее впечатляющее движение, однако теханализ выбивает им почву из под ног. Сформировавшийся восходящий клин говорит о том, что продавцам вполне по силам удержать позиции, тогда как покупатели готовы увеличивать цены. Данная фигура сигнализирует о медвежьем характере движения, так как следует за восходящим движением.В понедельник пара USD/JPY пережила агрессивную распродажу. По мнению аналитиков, котировка, с большой долей вероятности, повторно протестирует августовские минимумы на 108,70. Если трейдеры продавят пару ниже этой отметки, прогноз по ней ухудшится, а ближайшей поддержкой после 108,57 выступит отметка 108,19.Возврат курса USD/JPY за пределы 109,76 ослабит понижательное давление, пара может восстановиться до 110,16. При этом прогноз будет оставаться негативным. Чтобы сменить его на позитивный, покупателям доллара нужно будет зафиксироваться выше 110,31–110,33, пишут в Credit Suisse.Что касается EUR/USD, то покупателям на старте недели не удалось развить позитив выше отметки 1,1800, хотя возможность была. В Европе есть причины для оптимизма – это высокий уровень вакцинации и снижение уровня инфицированных. Таким образом, пятничный рост пары вполне может сойти за начало восходящей тенденции, а снижение в понедельник – за простую коррекцию. Из новостей на ближайшие четыре сессии стоит выделить публикацию протокола заседания ФРС, отчета ЕЦБ, посвященному монетарной политике. Другим важным событием будет публикация предварительной оценки ВВП и уровня занятости в еврозоне.Чтобы со всей серьезностью начать говорить о дальнейшем восстановлении евро, цена должна закрепиться выше 1,1910. Если на рынок все же вернутся медвежьи настроения, пара EUR/USD рискует вновь уйти к уровню 1,1700. Важность на данном этапе представляют две отметки: 1,1784 и 1,1765. При пробитии нижнего уровня (1,1765), продажи евро возобновятся с новой силой.Картина по фунту противоречивая и все-таки давление со стороны продавцов преобладает. Пара GBP/USD формирует импульс снижения в условиях спроса на защитные активы. Даже если доллар начнет слабеть, это особо не поможет фунту, поскольку рынки обеспокоены эпидситуацией в Британии. Цель продавцов – 1,3670.У покупателей тоже есть шанс на успех, однако он во многом будет зависеть от тона протокола заседания ФРС, который выйдет в среду. (18 августа). Ослабление позиций индекса доллара повысит шансы отыграть предыдущие потери.Поскольку ситуация неоднозначная, между быками и медведями может разыграться борьба. Продавцы будут защищать район 1,3890–1,3910, если покупатели пробьют вверх эти отметки, победа останется за ними, по крайней мере в этой схватке. Ралли фунта при таком развитии сценария продлится до саммита в Джексон Хоул.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 августа? Анализ сделок понедельника.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень вяло. Мы уже неоднократно говорили о том, что приблизительно три из пяти торговых дней пара проводит либо в абсолютном флэте, либо с минимальной волатильностью. Таким образом, практически каждые три дня выпадают из торгового графика, потому что в эти дни либо не формируется торговых сигналов, либо они ложные. Понедельник был как раз одним из таких дней. От минимума до максимума дня пара евро/доллар прошла всего 33 пункта и не пересекала ни один из уровней, нанесенных на график. Восходящая линия тренда сигнализирует сейчас о восходящей тенденции, поэтому рассматривать можно было лишь сигналы на покупку от индикатора MACD. Однако единственный разворот этого индикатора наверх произошел гораздо ниже нулевого уровня, поэтому этот сигнал следовало отфильтровать. А других сигналов попросту не было. Восходящая тенденция очень слабая, как и само движение вверх. Однако пока она сохраняется, поэтому ожидаем нового витка роста европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в понедельник также выглядит весьма уныло. Ни одного торгового сигнала в первый торговый день недели сформировано не было. В течение ночных торгов цена дважды отскакивала от уровня 1,1802, однако ночью большая часть трейдеров спит, поэтому эти торговые сигналы мы не рассматриваем. Хотя теоретически их можно было бы отработать. Также в течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного отчета. Не было и ни одного важного события. Рынки сейчас пристально наблюдают за развитием ситуации с «коронавирусом» в США, а также ждут каждого выступления Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда ФРС может приступить к сворачиванию программы количественного стимулирования, что для американской валюты очень и очень важно. Но пока никакой важной информации нет. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает восходящее движение, которое может быть достаточно продолжительным, но при этом очень слабым. Главное – что сейчас имеется восходящая линия тренда, которая выступает опорой для торгующих на повышение и ориентиром. То есть сигналы на покупку от индикатора MACD можно теоретически рассматривать. Однако напоминаем, что волатильность остается очень слабой. Отскок цены от линии тренда также можно расценивать, как сигнал на покупку. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1752(1,1756), 1,1802, 1,1831. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник волатильность пары может вырасти. В этот день в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал. Вряд ли он спровоцирует сильное движение пары, однако все может быть. Главное – чтобы начинающие трейдеры не потеряли бдительность, так как сюрпризы на валютном рынке все же случаются. Во второй половине дня в США будут опубликованы отчеты по розничной торговле, а также по промышленному производству. И здесь – тоже самое. Вполне вероятно, что рынки проигнорируют их. Но если фактические значения будут сильно не совпадать с прогнозными, реакция может последовать. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс