GBP/USD. 13 мая. Отчет COT. Британская экономика испытывает проблемы в первом квартале.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню коррекции 127,2% - 1,4064 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок, согласно этому графику, может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,4008. Однако другие графики говорят о весьма вероятном возобновлении роста котировок, поэтому им нужно также уделить внимание. Вчера информационный фон для пары фунт-доллар также, по большому счету, заключался только в отчете по инфляции в США. По крайней мере, все остальные отчеты трейдеров практически не заинтересовали. А зря. Например, выяснилось, что британская экономика в первом квартале сократилась на 1,5%. Вроде бы трейдеры именно таких результатов и ожидали, но все равно эти цифры не могли не расстроить покупателей британского фунта. Напомню, что в первом квартале европейская экономика потеряла 0,6%, а американская – выросла на 6,4%. Таким образом, США – находятся впереди планеты всей. Реальную конкуренцию ему составляет сейчас только Китай. Но вернемся к британской статистике. Промышленное производство выросло по итогам марта на 1,8% м/м, также вырос и ВВП отдельно в марте – на 2,1%. Однако, более важным значением является квартальное значение, поэтому мартовский позитив не играет большой роли. В целом, трейдеры практически никак не отреагировали на все эти отчеты по ВВП и производству. Британец при этом оставался очень высоко до самого выхода отчета по инфляции. На старших графиках видно, что пара сохраняет «бычье» настроение, таким образом, падение, особенно вызванное одним лишь отчетом, может быть недолговременным. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, но в данное время начала процесс падения. Была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет теперь рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление процесса роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4240. Закрытие под лоу этой дивергенции или под уровнем 1,4003 значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,3870. GBP/USD – Daily. На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В среду в Великобритании было много важных и интересных отчетов, которые вообще не заинтересовали трейдеров. Наибольшее влияние на пару оказал отчет по инфляции в США. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC). В четверг в календаре экономических событий Великобритании вновь указано выступление Эндрю Бейли, а в США – два довольно слабых отчета. Информационный фон, скорее всего, сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.05.2021

Откровенно говоря, данные по инфляции в Соединенных Штатах действительно пугают. Мало того, что месяцем ранее, темпы роста потребительских цен ускорились с 1,7% до 2,6%, что является довольно сильным рывком вверх, так на этот раз инфляция выросла до 4,2%. И это при том, что прогнозировался рост до 3,8%. То есть и так ждали внушительного ускорения инфляции. Последний раз инфляция поднималась до столь высоких значений лишь в 2008 году. То есть, судя по инфляции, американская экономика находится в ситуации серьезнейшего экономического кризиса. Не последствий эпидемии коронавируса, а именно кризиса. Согласитесь, подобное несколько пугает. Тем более, что официальные лица, в том числе представители Федеральной Резервной Системы, неустанно уверяют всех в том, что дела идут просто замечательно и экономика уверенно восстанавливается. Но самое интересное даже не это. Месяц назад, как только инфляция подскочила выше целевого уровня в 2,0%, доллар начал активно дешеветь. Двигателем этого движения стали опасения относительно того, что Федеральная Резервная Система может в экстренном порядке повысить ставку рефинансирования, к чему не готовы ни рынки, ни экономика. По идее, вчерашние данные должны были спровоцировать еще большее ослабление доллара, но мы увидели совершенно иную картину. После некоторого колебания, доллар начал уверенно расти. Подобное возможно только в том случае, если инвесторы со спекулянтами на слово поверили Федеральной Резервной Системе и не учитывают реальное положение дел. То есть, никто не исходит из того, что инфляционная динамика просто вынуждает пойти на ужесточение монетарной политики, и стоило бы заранее к этому подготовиться. И честно говоря, именно это-то и пугает больше всего. Последствия подобных безрассудных действий могут просто катастрофическими. Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые навряд ли смогут оказать какое-то влияние. Количество первичных заявок может сократиться с 498 тыс. до 451 тыс. Число же повторных обращений должно сократиться с 3 690 тыс. до 3 640 тыс. После недавнего роста уровня безработицы, столь незначительное сокращение числа заявок не сильно внушает уверенность в том, что занятость будет заметно расти. Иными словами, пока не стоит рассчитывать на снижение уровня безработицы. Но гораздо важнее то, что темпы роста цен производителей должны ускориться с 4,2% до 6,1%. Это значит, что инфляция продолжит расти и дальше. Следовательно, вероятность того, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования, лишь возрастает. Но судя по вчерашней реакции рынка на данные по инфляции, никто к этому не готовится. Иными словами, данные просто проигнорируют.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня проявила высокую активность, в результате была пробита нижняя граница бокового диапазона 1,2115/1,2180, а котировка устремилась в сторону значения 1,2065.Рыночная динамика после нескольких дней замедления вновь имеет признаки ускорения, что подтверждается как ростом спекулятивных операция, так и структурой торговых свечей.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что после интенсивного нисходящего хода, котировка замедлило движение в районе значения 1,2065, где возникла консолидационное колебание цены в диапазоне 1,2065/1,2085.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить V-образное движение цены в период февраль -апрель.В данной ситуации можно предположить, что колебание цены в диапазоне 1,2065/1,2085 будет считаться временным явлением на рынке, где спекулянты вновь пойдут в наступление. Наиболее оптимальной торговой тактикой будет считаться метод пробоя той или иной границы диапазона.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют сигнал о продаже, за счет нисходящего импульса в период минувшего торгового дня. Дневной период, все еще ориентирован на восходящий виток цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 13 мая. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но лишь один из низ был правильным, при помощи которого и удалось заработать. Давайте посмотрим на график. Первые два теста цены 1.2135, где я советовал покупать евро необходимо было проигнорировать, так как индикатор MACD к тому моменту находился в области перекупленности и ничего хорошего нам не обещал. Затем резкий всплеск волатильности после данных по индексу потребительских цен США. Первый тест цены 1.2109, где я советовал продавать евро, произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности и лишь второй тест этого уровня, который произошел позже – совпал с моментом, когда индикатор MACD находился около нулевой отметки. В результате движение вниз принесло около 35 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет важных данных по европейской экономике, поэтому весь акцент будет смещен на вторую половину дня. Не стоит забывать и о том, что вчерашние сильные данные по инфляции в США будут и дальше играть на стороне покупателей американского доллара, поэтому лучше ставить на снижение EURUSD. В ходе американской сессии сегодня выйдут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. Данные могут привести к очередной волне укрепления американского доллара против евро. Завершится день выступлением члена FOMC Кристофера Уоллера. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2145. В точке 1.2145 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное движение вверх без хорошей фундаментальной статистики вряд ли произойдет, поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2065 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1994, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по американскому рынку труда приведут к очередному падению европейской валюты во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:Американская инфляция удивила рынки. Доллар возвращает силу. Разбор сделок на форекс. Видео-прогноз на 13 маяEUR/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США привела к мощной коррекции. Медведи нацелены на поддержку 1.2066 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 13 мая. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было достаточно много сигналов, но не один из них не позволил войти в рынок, так как каждый раз что-то мешало. В первой половине дня было два теста цены 1.4132, где я советовал покупать фунт, но каждый раз они происходили в тот момент, когда индикатора MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Аналогичная ситуация была и во второй половине дня во время теста цены 1.4100, где я советовал продавать британский фунт, поэтому необходимо было игнорировать и эти сделки, так как индикатор MACD находился в области перепроданности. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет фундаментальной статистики, которая повлияла бы на британский фунт, однако состоится ряд выступлений представителей центрального банка. В первой половине дня выступит заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф, а в ходе американской сессии мы послушаем губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Во второй половине дня также выйдут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. Данные могут привести к очередной волне укрепления американского доллара против фунта. Завершится день выступлением члена FOMC Кристофера Уоллера. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4078 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4134 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4134 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего не торопиться с покупками фунта, особенно учитывая факт, какие вчера вышли фундаментальные данные по американской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4052 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4005, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно и дальше в расчете на хорошие макроэкономические показатели по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи добились поставленной цели и теперь нацелены на новую поддержку 1.4048 Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляция Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин рухнул до 47 000$ на фоне отказа Tesla принимать оплату в биткоинах за электрокары.

Мы в последние недели каждый день говорили о коррекционном сценарии и о том, что биткоин в любой момент может упасть до 47 000$ за монету. Об этом говорило множество факторов, среди которых и слабый фундаментальный фон, и переток капитала из биткоина в альткоины, и непривлекательная для новых инвесторов цена на биткоин. В итоге произошло то, что и должно было случиться. Сегодня ночью котировки «битка» рухнули вниз на 7 500$ и отработали тот уровень, о котором мы много раз говорили, 47 000$. Пока что можно сказать, что от этого уровня произошел отскок, но однозначный вывод по этому поводу можно будет сделать только по истечении сегодняшнего дня. На данный же момент хочется сказать, что вероятнее всего коррекция продолжиться со временем и ниже 47 000$ за монету. Восходящий тренд иссякает уже давно, поэтому нет ничего удивительного в том, что рано или поздно он завершится. Ну и конечно же в этом падении «битка» не обошлось без Илона Маска. Вчера Tesla объявила о том, что приостанавливает продажу электромобилей за биткоины, что, возможно, и сыграло злую шутку с курсом первой криптовалюты. Напомним, что ранее биткоин неоднократно рос как раз на заявлениях Илона Маска о том, что Tesla инвестирует в биткоин, или, что компания позволит своим клиентам покупать электрокары за биткоин. Напомним, что ранее Tesla продала около 10% своих монет биткоина, по официальному заявлению компании, «ради изучения ликвидности токена». Мы тогда еще поставили под сомнение это объяснение, так как ликвидность биткоина незачем проверять. Все это выглядело, как выгодная продажа перед ближайшим финансовым отчетом за квартал. Тогда Tesla продала 10% биткоинов, но уже во втором квартале могла продать и гораздо больше монет. Об этом инвесторы узнают только из отчетности второго квартала, которая будет еще нескоро. И вот сейчас Tesla отказывается от приема платежей в биткоинах. Все это очень похоже на то, что и Tesla, и Илон Маск стараются отдалиться от первой криптовалюты, осознав, что с ней играть долго не получиться. В своем Twitter Маск написал: «Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна». И к этому заявлению опять-таки возникают вопросы. А раньше Tesla и Илон Маск не знали, что большая часть монет добывается при помощи «незеленой» электроэнергии? Это вроде бы не секретная информация и многие ученые мира неоднократно обращали внимание на неэкологичность добычи любой криптовалюты. В общем, повторимся, все это очень похоже на попытку Tesla и лично Илона Маска отказаться от биткоина и выйти из всех операций по его покупке с максимальной прибылью. Естественно, что рынки чувствуют подобную подоплеку и также стараются избавиться от «битка». В техническом плане «биток» рухнул вниз, еще раз отработав уровень поддержки 50 772$ и предыдущий локальный минимум около уровня 47 000$. Теперь нужно, как минимум, ждать завершения дня, чтобы понять, где он завершиться. А исходя из этого момента, строить дальнейшую стратегию по биткоину. Мы считаем, что биткоин вполне может преодолеть уровень 47 000$ и продолжить движение вниз. Любой восходящий тренд рано или поздно заканчивается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция удивила рынки. Доллар возвращает силу. Разбор сделок на форекс. Видео-прогноз на 13 мая

Евро и британский фунт укрепили в первой половине дня свои позиции против американского доллара, однако давление на пары быстро вернулось после сумасшедшего отчета по индексу потребительских цен в США, который превзошел все прогнозы экономистов. Скорей всего падение евро и британского фунта продолжится и сегодня. Вчера было образовано достаточно много точек по входу в рынок – их все я более подробно рассмотрел в сегодняшнем прогнозе. От том, как рост инфляции повлияет на направление американского доллара также много говорилось в этом видео. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне и Великобритании в первой половине дня, поэтому акцент будет смещен на вторую половину дня, когда выйдут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. Данные могут привести к очередной волне укрепления американского доллара против евро. Завершится день выступлением члена FOMC Кристофера Уоллера.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2108 приведет к росту евро в район 1.2149 и 1.2180 Прорыв 1.2066 приведет к распродажам евро в район 1.2025 и 1.1988 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4102 приведет к росту фунта в район 1.4160 и 1.4201 Прорыв 1.4048 приведет к распродажам фунта в район 1.4013 и 1.3970 Фундаментальные данные: Еврозона: Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице в США Индекс цен производителей в США Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи добились

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в своем вчерашнем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.4108 и рассказывал о его важности для продолжение бычьего сценария. Видно, как медведи вновь предпринимают неудачную попытку пробиться ниже этого уровня в первой половине дня, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего сценария. Хорошие данные по ВВП Великобритании, который сократился меньше в 1-м квартале, чем ожидалось и промышленному производству, которое подскочило намного сильней прогнозов экономистов – все это привело к росту фунта в первой половине дня от уровня 1.4108 примерно на 40 пунктов после образованию точки входа в длинные позиции. Затем внимание инвесторов было сконцентрировано на данных по инфляции в США. Падение фунта, которое произошло сразу после выхода отчета, было быстро отыграно и затем состоялся тест уровня 1.4108 сверху вниз, что привело к формированию отличной точки входа в длинные позиции. Однако крупного роста мы не увидели и после отскока вверх на 25 пунктов медведи добились пробоя этого диапазона. Тут уже действовать нужно было в обратную сторону: тест уровня 1.4108 снизу вверх привел к образованию хорошей точки входа уже в короткие позиции, после чего фунт обвалился к своей цели в район поддержки 1.4062, что принесло около 40 пунктов прибыли. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Медведи взяли рынок под свой контроль и сегодня покупателям нужно очень постараться, чтобы изменить новую тенденцию. Первая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, а губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью лишь в ходе американской сессии. Все что нужно быкам - формирование ложного пробоя на уровне 1.4048, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары и пробиться выше этого уровня будет не так просто. В случае прорыва и теста уровня 1.4102 сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение восходящей коррекции уже с целью обновления максимума 1.4160, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4201. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4048, то лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4013, либо еще ниже – от уровня 1.3970 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелены на очередной уровень поддержки 1.4048, который вчера ограничил нисходящий потенциал пары во второй половине дня. Поэтому весь акцент продавцов фунта сегодня в первой половине дня будет именно на этом уровне. Сегодня ожидается очередное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, однако скорей всего, ничего интересного он не расскажет. В этом свете можно рассчитывать на прорыв и закрепление ниже уровня 1.4048 с обратным тестом его снизу вверх, который приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение GBP/USD по новому тренду в район 1.4013. Более дальней целью выступит уровень 1.3970, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4102. Если медведи не проявят там активности, лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4160 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США привела к мощной коррекции. Медведи нацелены на поддержку 1.2066Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляцияПочему Bitcoin больше не растет и во что сейчас инвестируют Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Падение будет ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.4010. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4140. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США привела

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние данные по инфляции в США обвалили пару EURUSD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие были образованы сигналы и где можно было входить в рынок. В первой половине дня покупатели формируют ложный пробой на уровне 1.2119, что приводит к образованию точка входа в длинные позиции. После роста на 25 пунктов евро остановился, и трейдеры начали ждать данные по американскому индексу потребительских цен. Отчет привел к моментальному падению пары, однако быки быстро реабилитировались и вернули EUR/USD в район сопротивления 1.2149. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу, так как все же данные были на стороне американского доллара. Падение евро во второй половине дня и возврат под уровень 1.2119 – все это привело к последующему снижению в район поддержки 1.2060, на которую я много раз обращал внимание. К сожалению, обратного теста уровня 1.2119 снизу вверх (сценарий я выделил на графике) я так и не дождался, поэтому дополнительные короткие позиции там не открывал. Не было и покупок на отскок от поддержки 1.2060, так как до нее мы не дотянули всего 5 пунктов. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Сегодня день обещает быть менее волатильным, поэтому можно ожидать продолжения снижения европейской валюты по тому тренду, который был образован вчера. Учитывая, что в первой половине дня не выходят важные фундаментальные данные, медвежий сценарий более привлекателен. Чтобы этого не допустить, быкам нужно защитить вчерашнюю поддержку 1.2066, которая была образована во второй половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в краткосрочной перспективе в район сопротивления 1.2108, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Лишь прорыв и закреплении выше 1.2108 с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие новых длинных позиций уже с целью формирования нового восходящего тренда в район максимума 1.2149. Следующей целью будет уровень 1.2180, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары к концу этой недели. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2066, скорей всего перед данными по американскому рынку труда быки предпочтут не форсировать события и отступят к более крупная уровням поддержки. Поэтому можно ожидать снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2035 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2066. Отсутствие данных по странам еврозоны сыграет на руку продавцам евро, так как в «сердцах» еще живы вчерашние отчеты по американской инфляции, которая оказалась намного выше прогнозов экономистов. Что из этого следует и к чему это приведет вы можете почитать тут. Прорыв и тест уровня 1.2066 снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2025. Следующей целью выступит более крупная поддержка 1.1988, которая совпадает с минимумами этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2108 образует новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей снижения по вчерашнему тренду. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2149 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую:Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляцияПочему Bitcoin больше не растет и во что сейчас инвестируют Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по вновь образованному тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.2045. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляция

Вчера вышли данные, которые так многие ждали, и они сумели удивить рынки. Речь идет об отчете от Министерство труда США, показывающий, что в апреле потребительские цены в США выросли намного больше, чем ожидалось. Такие данные явно стали неожиданной новостью для трейдеров, которых весь прошлый месяц успокаивал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, говоря, что беспокоится не о чем. И вот вчерашний отчет оправдал все опасения. Инфляция в США восстанавливается куда активней, чем ожидалось, что может привести к более раннему сдвигу в денежно-кредитной политике центрального банка. В отчете сказано, что индекс потребительских цен вырос на 0,8% в апреле после роста на 0,6% в марте. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,2%. Расхождение довольно значительное, поэтому и реакция рынка была соответствующей. В начале американский доллар сильно укрепился против европейской валюты, однако быки быстро отыграли это падение. Предприняв неудачную попытку выбраться даже за дневные максимумы, не говоря уже о месячных, по всей видимости быки поняли, что проиграли, и отступили с рынка. Это привело к повторной волне снижения рисковых активов и к обновлению локальных минимумов дня. При гораздо большем, чем ожидалось месячном росте, потребительские цены в апреле выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем год назад, что стало самым большим скачком с сентября 2008 года. Более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в апреле был частично связан с резким ростом цен на подержанные легковые и грузовые автомобили, которые подскочили на рекордные 10,0% и составили более трети от общего роста индекса. Цены на продукты питания также выросли, но более скромно на 0,4%, в то время как цены на энергоносители упали на 0,1% после резкого роста в прошлые месяцы. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители выросла на 0,9% в апреле после роста на 0,3%. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,3%. Рост является самым большим с апреля 1982 года. Наряду со скачком цен на подержанные автомобили и грузовики, заметно значительное ускорение цен на жилье, авиабилеты, страхование и бытовую мебель. Многие экономисты уже назвали эти цифры пугающими, но тут же сослались на то, что циклический рост пока не вызывает особых опасений, согласившись со стратегий Федеральной резервной системы. Но уже понятно, что текущий отчет по индексу потребительских цен повлияет на аргумент Федеральной резервной системы о том, что апрельский всплеск инфляции будет «в значительной степени временным». Учитывая, что занятость по-прежнему составляет более 8 миллионов человек, особых проблем этот скачек вызвать не должен. Пятничные данные по рынку труда в этом нас убедили. В связи с этим ожидается, что в ближайшее время ФРС сохранит свою «голубиную» линию, даже если рост инфляции продолжится в следующие месяцы. Сегодня мы с вами последим за отчетом от Министерство труда по инфляции цен производителей за апрель этого года. Экономисты ожидают, что цены производителей вырастут на 0,3% в апреле после скачка на 1,0% в марте. Головная боль для Джо Байдена И если вроде с Федеральной резервной системой все ясно – для них ничего нового, но вот всплеск инфляции усиливает политическую угрозу планам президента Джо Байдена по новым огромным федеральным расходам на инфраструктуру и социальные программы. Именно за этот индикатор ухватились республиканцы. Однако критика Республиканской партии нарастала еще до того, как в среду был опубликован отчет по потребительским ценам. Основной акцент был сделан на то, что экономика перегружена деньгами, что создает дополнительный ненужный спрос, который начинает подталкивать цены вверх, при этом проблемы в цепочках поставок остаются и лишь усугубляются. Банальный пример недавней проблемы с поставкой топлива в некоторых штатах, где гражданам приходилась проводить на заправочных станциях по пять часов. Сенатор-республиканец Джон Тьюн перед публикацией данных предупредил о том, что нужно быть немного осторожнее и сдержаннее в плане наращивания расходов и стимулирующих мер поддержки. Данные по инфляции обязательно вызовут беспокойство и в самой партии Байдена, которая пытается провести через Конгресс новый план помощи экономики на сумму около 4 триллионов долларов. Теперь резкий инфляционный скачек будет красной тряпкой для разъярённых республиканцев. Тем временем трейдеры, торгующие деривативами на процентные ставки пересматривают свои позиции и ожидают того, что Федеральная резервная система будет вынуждена поднять их в следующем году - намного раньше, чем заявили изначально политики. В последнем протоколе речь ведется только о 2023 годе. Фьючерсные контракты на евродоллар оцениваются с более чем 80% вероятностью повышения ставки на четверть пункта к концу 2022 года по сравнению с двумя шансами из трех в начале недели. Это примерно на год раньше, чем заявляли политики. Тем временем доходность казначейских облигаций и рыночные ожидания также выросли после того, как показатель инфляции в месячном подпрыгнул почти на 1,0%. Скорей всего в летний период инфляция и дальше продолжит расти, из-за рекордного роста розничных продаж и трат, которые многие американцы откладывали в момент пандемии. Однако во второй половине года темпы роста цен могут снизиться. Если так и произойдет, то в Федеральной резервной системе могут спасть спокойно. Что касается технической картины пары EURUSD, то, как мы с вами ожидали, прорыв крупной поддержки в районе 1.2115 привел к моментальной распродаже рисковых активов в район минимума 1.2060-1.2065, где давление на евро заметно снизилось. Если будет пробит и этот уровень - скорей всего мы увидим быструю распродажу торгового инструмента уже в район 1.2025 и 1.1990. Говорить о том, что покупатели вернули себе расположение рынка, можно будет лишь после того, как EURUSD вернется на уровень 1.2120 и нормально там закрепится. В таком случае можно рассчитывать на более крупный скачек вверх к месячному максимуму 1.2180. Еще один отчет по дефициту бюджета США остался без внимания трейдеров, так как и без этих цифр понятно - ничего хорошего от этого показателя ждать не приходится. Дефицит приблизился к 2 триллионам долларов за пять месяцев до окончания финансового года на фоне новой волны выплат в связи с пандемией коронавируса. Реализованный американским президентом план спасения увеличил дыру в бюджете еще больше. Согласно данным Министерства финансов, опубликованным в среду, дефицит в размере 225,6 миллиарда долларов в прошлом месяце увеличил разрыв за первые семь месяцев финансового 2021 года до 1,93 триллиона долларов. Это по сравнению с дефицитом в 738 миллиардов долларов в апреле 2020 года и 1,48 триллиона долларов в течение первых семи месяцев предыдущего финансового года. Напомню, что закрыть такой огромный разрыв Байден планирует через повышение корпоративных и индивидуальных налогов, но и в это же время он хочет продвинуть свой новый долгосрочный план на 4 триллиона долларов, которые будут направлены на инфраструктуру и социальные расходы. Дефицит за полный 2020 финансовый год составил 3,13 триллиона долларов, что является самым большим со времен Второй мировой войны. Выступление заместителя председателя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды лишь подлило масла в огонь. Он признал, что был удивлен апрельским скачком потребительских цен, но продолжил утверждать, что рост инфляции окажется временным. «Показатели инфляции в годовом исчислении в последнее время увеличились и, вероятно, еще несколько увеличатся, прежде чем снизятся в конце этого года», - сказал он на заседании Национальной ассоциации экономики бизнеса. Однако «я ожидаю, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели в 2% в 2022 и 2023 годах - или, возможно, несколько превысит ее».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SEC предупреждает – биткоин не для слабонервных и чувствительных к риску инвесторов

На фоне роста новой волны интереса инвесторов к биткоину и другим криптовалютным активам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила ряд прямых рекомендаций для инвесторов паевых инвестиционных фондов, которые владеют фьючерсами на биткойны. Если коротко, то остерегайтесь рисков. Хотя деривативы становятся все более популярными, они по-прежнему основаны на активе, который является «очень спекулятивным» и волатильным и торгуется на слабо регулируемом рынке, говорится в заявлении отдела управления инвестициями SEC. В комиссии заявили, что инвесторы должны взвесить свой аппетит к риску и изучить раскрываемую фондом информацию. «Защита инвесторов и оценка соответствия этих фондов является главным приоритетом для персонала», - сказали в SEC. Предупреждение прозвучало всего через несколько недель после того, как Гэри Генслер, преподававший в Массачусетском технологическом институте, занял пост председателя SEC. Его комментарии стали холодным душем для инвесторов и трейдеров, которые ожидали, что под его началом SEC быстро одобрит фонды ETF. На прошлой неделе он сказал законодателям, что рынок криптовалют и его инвесторы, должны находиться под большей защитой, чем сейчас. Напомню, что в начале этой неделе SEC заявила, что «рассмотрит вопрос о создании первого криптовалютного ETF фонда, что привело к небольшому росту биткоина. Агентство также заявило, что ее сотрудники внимательно изучат фьючерсный рынок биткойна, чтобы определить, «надлежащим ли образом» он подходит для создания инвестиционных ETF фондов, а также, как эти фонды способны ликвидировать свои деривативы в криптовалюте при необходимости. Биткоин не дает спокойно спать многие инвесторам, а тут и еще новость о том, что MoneyGram стала в один ряд с PayPal и другими известными компаниями, работающими с криптовалютами. MoneyGram объявила о партнерстве с поставщиком банкоматов Coinme, что почти удвоит количество физических мест, где люди могут покупать биткойны в США. Согласно договоренности, MoneyGram добавит биткойн-сервис примерно в 12 000 пунктов, начиная с мая, а затем еще в 5000 пунктов в июне этого года. Рост новых пользователей и интереса к биткоину приведет к продолжению бычьего рынка, который наблюдается в этом году. Что касается технической картины биткоина, то тут все очень опасно. Хорошим уровнем поддержки выступает область 55400, чуть ниже которой проходит нижняя граница текущего восходящего канала. Ее пробой быстро обвалит биткоин в район 52000, и откроет прямую дорогу на минимум 47500. Говорить о более крупном росте можно только лишь в случае крупного прорыва верхней границы восходящего канала в районе 60000 USD. Лишь в этом случае можно рассчитывать на стремительный возврат к максимумам 62300 и 64700. И в завершении хотелось бы отметить интересную новость от правительства Венгрии, которое планирует снизить налог на прибыль в криптовалюте на 50% со следующего года. По их мнению, это должно побудить инвесторов декларировать доход от торговли цифровыми токенами, такими как биткойны. Правительство заявило, что снизит ставку на прибыль до 15% с 30,5%, начиная с 2022 года, что приведет ее в соответствие с налогами на прирост капитала по акциям. Толчком, похоже, являются опасения чиновников, что инвесторы скрывают прибыль от торговли криптовалютами, особенно после такого крупного роста, который мы наблюдали в последнее время. В то же время есть и другие страны, которые, наоборот проявили агрессивный подход к отслеживанию транзакций с криптовалютой. Как пример, можно выделить Канаду, которая идет по пути ужесточения оборота криптовалют и токенов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему Bitcoin больше не растет и во что сейчас инвестируют

Стоимость криптовалютного рынка уже превысила 2,5 триллиона долларов после взрывного роста за последний год. Токены, которые находятся отдельно от биткоина, уже добирались до своих рекордных уровней, а некоторые из них, такие как Ethereum и вовсе показали колоссальные скачки вверх. Такие моменты вызывают тревогу у ряда экспертов, которые опасаются, что более широкое охват трейдерами различного рода неустойчивых монет для спекуляций может пагубно отразиться на рынке. С другой стороны, в более долгосрочной перспективе то, что сейчас происходит – может быть лишь начальной фазой того, что приведет к рождению совершенно нового класса активов. Что касается манипуляций и «надувания» пузырей, яркий пример тому Dogecoin. Криптовалюта, начатая как шутка в 2013 году, теперь имеет рыночную стоимость около 65 миллиардов долларов. Весьма неплохо для шутки. Илон Маск в последнее время очень часто спикулирует этим токеном, делая вбросы в СМИ на тему его потенциала. Из последнего заявления стало известно, что Dogecoin может быть использован, как средство оплаты в Tesla, но эта информация подтверждения не получила. К сожалению, не многим понятно, что реальная стоимость этого токена является спекулятивной, и в конечном счете цены очень быстро упадут, когда крупные трейдеры наиграются и начнут «стричь овец». Но есть на рынке и другой класс активов, которые представляет собой больший интерес для инвесторов и трейдеров. У биткойна и эфира еще есть большой потенциал для роста. Биткойн рассматривается как защита от экономической неопределенности и механизм, «гарантирующий абсолютный дефицит в цифровом мире. Многие экономисты уже сравнивают биткоин с золотом в качестве средства сбережения, однако этот вопрос остается спорным. Ожидается, что рыночная стоимость биткойна может достичь паритета с золотом уже через пять лет. Эфир, занявший второе место, поднялся до нового рекорда в районе 4 300 USD и вырос более чем на 2000% за последний год. Его рыночная капитализация составляет около 500 миллиардов долларов, хотя потенциал оценивается в несколько триллионов. Таким образом, сейчас инвестирование в токены, отличные от биткоина является весьма привлекательным делом, однако, как я думаю вы поняли: есть разные классы активов, которые имеют инвестиционные и спекулятивный характер. Будьте внимательны при выборе. Сегодня появилось интервью Масаёши Сон из SoftBank Group Corp. который заявил, что биткоин вряд ли улетит на Луну. На вопрос о растущем числе таких фирм, как Tesla Inc., занимающихся инвестированием в криптовалюту, Сон ответил уклончиво. «Сейчас ведется много разговоров о том, хорошо это или плохо, и какова истинная ценность биткоина и не находимся ли мы очередном пузыре - честно говоря, я не знаю», - сказал Сон на пресс-конференции. Он также добавил, что популярность криптовалюты превратила ее в инструмент, который нельзя игнорировать, как, например, алмазы или облигации. «Нет необходимости отказываться от криптовалюты», - добавил он. В последнее время все большее число таких крупных фирм, как Tesla, Square Inc. и Nexon Co. занимаются инвестированием в криптовалюты, и все больше компаний начинают принимать криптовалюту в качестве формы оплаты. Это является очередным доказательством того, что называть биткоин, как минимум, пузырем, уже поздно. Так можно было говорить до 2019 года и до начала пандемии, когда мы наблюдали за реальной криптозимой. Сейчас, когда вновь начался бешенный хайп и когда в рынок входят такие крупные гиганты – можно рассчитывать на развитие технологии и отросли в целом. В заключении хотелось бы обратить внимание на довольно любопытные цифры. Сегодня зафиксирован довольно крупный приток биткоина на биржу Bitfanex. По информации CryptoQuant, на Bitfinex поступило две крупные партии — 8000 BTC и 10 400 BTC. Может ли это стать началом нисходящей коррекции, о которой так много в последнее время ведется разговоров – посмотрим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 мая 2021 года

EUR/USDВ среду по США вышли сильные данные по инфляции и падение евро было сопоставимым с его ростом по выходу данных по занятости – 75 пунктов против пятничных 98-ми. Базовый ИПЦ за апрель подрос на 0,9% при ожидании 0,3%, общий ИПЦ прибавил 0,8% против ожидания 0,2%, в годовом исчислении ИПЦ подскочил с 2,6% г/г до 4,2% г/г – к наивысшему показателю за последние 13 лет. Прокомментировавший данные заместитель главы ФРС Ричард Кларида резко заявил, что всплеск инфляции временный, а вот «истинная безработица» составляет 8,9% (официально 6,1%), поэтому у экономики долгий путь восстановления. Подобную аргументацию мы слышали с 2014 года, когда ФРС менял приоритеты со скоростью выхода данных: сначала это инфляция, потом занятость, потом промышленное производство, потом опять инфляция. Это хороший признак того, что ФРС ставку поднимать всё же не намерена как минимум год, ведь текущий долг страны составляет 28,1419 трлн. долларов и за полтора года планируется к увеличению ещё на 2 трлн. Укрепить же национальную валюту можно легко и без повышения ставки.На графике дневного масштаба дивергенция сформировалась, цель 1.1986 стала осязаемой. Закрепление под уровнем открывает дорогу (пусть не простую) к 1.1665. Сохраняется 15%-я вероятность роста цены с формированием двойной дивергенции.На Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна (1.2097). Закрепление цены над ней несколько повысит вероятность двойной дивергенции. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Ждём снижение евро к минимуму 5 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 мая 2021 года

GBP/USDРост британского фунта был остановлен сразу несколькими техническими факторами: не способностью закрепиться над целевым уровнем 1.4144, разворотом осциллятора Марлин от верхней границы собственного канала, резким укреплением доллара после вчерашних данных по инфляции в США. Теперь цене необходимо закрепиться под уровнем 1.4000 – под индикаторной линией Крузенштерна, совпадающей с вершиной 18 марта (галочка), что также близко и к другим экстремумам марта. Закрепление под 1.40 открывает цель 1.3800.Также видно, что разворот цены произошёл от 9-й линии временной зоны Фибоначчи, что даёт перспективу среднесрочного движения вниз.На графике четырёхчасового масштаба линия Крузенштерна так же находится на уровне 1.4000, что усиливает сам уровень и потенциал будущего движения. Возможно, с первой попытки преодолеть такую сильную поддержку у цены не получится, поэтому ждём консолидацию в диапазоне 1.4000/72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 мая 2021 года

AUD/USDВчера за один день падения (116 пунктов) австралийский доллар перекрыл предшествующий четырёхдневный рост. Подешевела нефть, цветные металлы. Падение можно считать качественным, соответствующим внешним рынкам. И как мы говорили вчера, снижение цены под индикаторную линию Крузенштерна, под уровень 0.7819, определяет предшествующий выход над эту линию 7-11 числа как ложный, что теперь становится сигналом к последующему среднесрочному падению. Цели снижения: 0.7641, 0.7565, 0.7500.Но на текущий момент осциллятор Марлин показывает небольшой отскок от нейтральной линии (0.00), так же, как и сама цена растёт от индикаторной линии баланса красного цвета. Вероятно, весь сегодняшний день «австралиец» проведёт в коррекции. Сопротивлением выступает уровень 0.7767.На четырёхчасовом графике цена ниже линии баланса – баланса сместился к продажам. В рамках этих продаж цена в состоянии отметиться на уровне 0.7767. Дальнейший рост затруднён линией Крузенштерна (0.7790). Вряд ли у цены будет желание её атаковать, скорее, коррекция примет вид консолидации, то есть немного растянется по времени. Ждём цену на уровне 0.7641 – на вершине 17 декабря прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 мая 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY, вероятно, испытывает счастье – вчерашнее укрепление доллара по широкому рынку позволило ей подрасти на 105 пунктов с преодолением сопротивления обеих индикаторных линий – линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Линия баланса показывает на условный интерес рынка, линия Крузенштерна указывает на силу и направление тренда. Пара USD/JPY теперь в полностью повышающейся тенденции. Также и осциллятор Марлин внедрился в зону положительных значений. Цель 110.44, за ней 110.62 – линия нисходящего глобального ценового канала, ещё выше 111.39 – минимум октября 2018 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также закреплена над индикаторными линиями, Марлин в зоне роста. Вершина 9 апреля на уровне 109.97 выступает промежуточным сопротивлением цены на пути к 110.44, от него может быть небольшая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Инфляция в США будоражит рынки. Данные по ВВП Великобритании не впечатляют трейдеров.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 20.9711 Британский фунт стерлингов в среду понизился, как и европейская валюта, на американской торговой сессии, когда был опубликован отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен по итогам апреля вырос на 4,2% в годовом выражении, но вместо нового падения доллара США мы увидели его укрепление. К этому моменту мы вернемся чуть позже, а пока хочется отметить, что восходящая тенденция по фунту стерлингов сохраняется, так как цена продолжает располагаться выше мувинга. Долгосрочные, глобальные фундаментальные факторы, которые привели пару фунт/доллар к текущим высотам, остаются в действии. Несколько отчетов по ВВП и инфляции не могут перечеркнуть более важные факторы, такие как фактор накачивания американской экономики триллионами долларов или «спекулятивный фактор» для британского фунта. Проще говоря, макроэкономика в данное время – это очень интересно, но не более. Макроэкономические отчеты могут вызвать реакцию рынка, как вчера, но не более. На сколько вырос доллар США в паре с фунтом в первые полчаса после публикации американской инфляции, которая превысила все, даже самые смелые, прогнозы? На 80 пунктов. 80 пунктов – это достаточно много, но когда в последний раз была такой силы реакция рынка на макроэкономическую статистику? Таким образом, мы остаемся при своем мнении. «Макроэкономика» в глобальном плане никак не влияет на движение пары фунт/доллар. «Фундамент» также практически никакого влияния не оказывает, так как в этом случае фунт стерлингов должен был бы торговаться около 30-го уровня, а не около 41-го. Следовательно, весь «фундамент» и «макроэкономика» в данное время – это интересно только для торговли интрадей. В глобальном плане мы считаем, что восходящий тренд продолжится, так как пара уже подбирается к предыдущему локальному максимуму, который одновременно выступает и 3-летним максимумом пары. Напоминаем, что на данный момент пара нивелировала практически все потери, которые понесла из-за Brexit в течение предыдущих 4 лет. При этом ситуация в Великобритании после завершения Brexit никак не улучшилась, а только ухудшилась. Но вернемся к нашему отчету по инфляции, которого так долго ждали рынки. Так много дискуссий было по этому поводу. Особенно все ждали каких-либо действий от ФРС, а после того, как стало известно об ускорении индекса потребительских цен до 4,2%, о бездеятельности ФРС не будет говорить только ленивый. Мы же хотим обратить внимание трейдеров на один немаловажный и небезынтересный факт. Прошлый отчет по инфляции, согласно которому показатель вырос до 2,6% г/г с 1,7% вышел 13 апреля. Тогда фунт стерлингов прошел вниз на этом отчете пунктов 20-30, после чего возобновил рост. А вот европейская валюта на прошлом отчете по инфляции в США выросла на 20-30 пунктов. Вчера же евро/доллар сначала опустилась на 40-50 пунктов, потом выросла на 80, затем вновь опустилась на 80 пунктов. Движение было идентично движению пары фунт/доллар. О чем это говорит? О том, что рынки зачастую по-разному отрабатывают отчеты, которые являются одинаковыми по своему характеру. Второе – на глобальный тренд эти важные отчеты никак не влияют. Таким образом, инфляция в следующем месяце может подскочить до 6% и это никак не повлияет на восходящие тренды, которые в данное время наблюдаются по евро и фунту. Более того, мы напоминаем, что сильное ускорение инфляции – это вообще-то негативный фактор для национальной валюты. Проще говоря, рост инфляции – это плохо для доллара. Но, как видим, реакция рынков у нас сейчас кардинально противоположная. И даже таковой ее можно назвать с большой натяжкой. Как, например, охарактеризовать реакцию трейдеров, если пара на отчете по инфляции сначала падает на 50 пунктов, а потом растет на 70 и это в течение 20-30 минут? Это было падение, а потом участники рынка осознали, что они неправы в своих действиях? Почему тогда последовал новы виток нисходящего движения? Также следует обратить внимание и на статистику из Великобритании в среду. Показатели ВВП в месячном выражении и квартальном оказались приблизительно такими же, как и прогнозировалось. В первом квартале британская экономика сократилась на 1,5% кв/кв, а в марте-месяце – выросла на 2,1%. Знаете, как ответил фунт стерлингов на этот пакет данных? Ростом на 20 пунктов. Если такую реакцию можно вообще назвать реакцией. Таким образом, мы считаем, что участники рынка вообще проигнорировали британскую статистику, а фунт стерлингов по итогам дня остался там же, где и находился сутками ранее. В Британии, тем временем, Борис Джонсон объявил, что весной 2022 года начнется независимое общественное расследование действий правительства во время пандемии «коронавируса». Сам Борис Джонсон заявил, что во время такого серьезного явления, как пандемия, действия правительства должны изучаться «под микроскопом», а общественность имеет право знать об ошибках и их последствиях. По словам Премьера, правительство должно извлекать уроки из каждого кризиса или трудности в жизни страны. Напомним, что в 2020 году правительство Великобритании сильно критиковалось за медлительность и нерешительность в противодействии вирусу, вследствие которых страна находилась на первом месте среди европейских стран по количеству заболеваний и смертей от COVID. Также ранее появилась информация о том, что Борис Джонсон якобы заявлял прошлой весной о готовности увидеть тысячи трупов от вируса лишь бы не вводить «локдаун» в стране. Но для британского фунта вся эта информация также является не более, чем интересной. Фунт стерлингов даже после роста на 300 пунктов(последний виток) не может нормально скорректироваться и двое суток топчется на одном месте. Британская валюта даже не смогла нормально скорректироваться против восходящего тренда 2020 года на 2800 пунктов, что отлично видно на дневном и недельном таймфреймах. Поэтому мы считаем, что восходящий тренд будет продолжен в 2021 году. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 107 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3954 и 1,4168. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4038 S2 – 1,3977 S3 – 1,3916 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4099 R2 – 1,4160 R3 – 1,4221 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться в рамках восходящей тенденции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,4099 и 1,4160 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепление котировок пары ниже мувинга с целями 1,3977 и 1,3954. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Еврокомиссия: Китай и США будут локомотивами мировой экономики в 2021 году. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Еврокомиссия: Китай и США будут локомотивами мировой экономики в 2021 году.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -57.3340 Валютная пара EUR/USD в среду, 12 мая, продолжала торговаться достаточно спокойно и лишь после публикации американской инфляции наблюдался яркий всплеск волатильности. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется. И даже учитывая, что котировки закрепились ниже скользящей средней линии, это все равно означает виток нисходящей коррекции в рамках восходящего тренда, не более. Конечно, торговать на повышение сейчас уже не следует. Все же у нас имеется четкая торговая система, правил которой следует придерживаться. Однако, если смотреть на ситуацию в целом, то мы не можем сделать сейчас вывод, что на валютном рынке изменилось хотя бы что-то, что может кардинально изменить направление движения пары евро/доллар. Напомним, что в глобальном плане пара евро/доллар росла в последние 9 месяцев 2020 года, потом три месяца корректировалась и сейчас, соответственно, возобновила восходящий тренд. Уже в течение месяца котировки растут и, скорее всего, этот рост будет продолжен. Фундаментальный фон сейчас не имеет смысла искать. Нет никакого смысла пытаться найти сейчас те факторы, которые толкали европейскую валюту вверх на протяжении последних 5 недель. Все просто. Американская экономика продолжает насыщаться триллионами долларов, поэтому курс доллара продолжает падать. Заметьте, что в Европе экономическая ситуация гораздо хуже, чем в США. Темпы восстановления экономик отличаются друг от друга кардинально. Если в Штатах по итогам первого квартала 2021 года зафиксирован высокий рост – 6,4%, то в Евросоюзе – зафиксировано новое сокращение ВВП. Во втором квартале ситуация может немного улучшиться для Европы, но вряд ли кардинально. Евросоюз гораздо меньше стимулирует собственную экономику, гораздо медленнее проводит вакцинацию, а в некоторых странах ЕС еще недавно бушевала третья «волна» «коронавируса». Все это, естественно, негативно сказывается на темпах роста экономики. Но при этом продолжает расти именно европейская валюта, поэтому вывод очевиден: рынки сейчас обращают внимание не на экономические факторы. Возможно, их действия вообще не имеют никакого значения, так как, когда вливаются триллионы долларов, именно этот фактор является наиболее важным и наиболее сильно влияющим на рынки и валюты. Вспомните отчеты COT, которые в данное время отнюдь не показывают новое увеличение длинных позиций у крупных игроков. Тем временем, Еврокомиссия обнародовала вчера экономические прогнозы. Согласно этому отчету, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,6%, вместо +4,6%, которые фигурировали в прошлом прогнозе. В следующем году прогнозируется +4,3% мирового ВВП. В документе говорится, что восстановление экономики в 2021-2022 годах напрямую зависит от того, с какой скоростью будет проводиться вакцинация во всем мире и насколько она будет эффективной в борьбе с пандемией. Представители Еврокомиссии подчеркивают, что в последнее время риски явно ослабились, но при этом все равно сохраняются. В отчете также говорится, что основными локомотивами роста мирового ВВП станут Китай, который сумел на ранних этапах обуздать вирус и уже давно восстанавливается после кризиса, а также США, в которых вакцинация идет очень высокими темпами. Также отмечается, что рост экономики Китая в 2021 году составит 7,9%, а в 2020 году – был зафиксирован рост на 2,3%. Это чуть ли не единственный в мире показатель роста экономики в 2020 году. Теперь становится абсолютно ясно, ради чего ФРС и правительство США вливает триллионы долларов в свою экономику с целью ее стимулирования. Китай догоняет, а этого нельзя допустить. Поэтому власти США готовы на любые меры, лишь бы остаться на первом месте в мире по ВВП и не допустить приближения Китая. В Евросоюзе ожидается рост ВВП на 4,2% в 2021 году, а в 2022 году – на 4,4%. По большому счету, говорится в документе, рост экономики в этом и следующем году станет лишь восстановлением от падения в 2020. Если в Штатах экономика может выйти на докризисную траекторию уже в 2021 году, то в Евросоюзе – не раньше конца 2022. Это говорит о том, что европейская экономика отстает от американской, а пандемия усугубила этот процесс еще сильнее. В отчет также говорится, что экономика ЕС «только-только начала восстанавливаться». Также в ЕС ожидают средней инфляции на уровне 1,7% в 2021 году. Что касается «коронавируса», то для Евросоюза также отмечается высокая зависимость от результатов вакцинации и новых штаммов COVID-2019, которые более устойчивы к существующим вакцинам. В Штатах в 2021 году ожидается рост на 6,3%, а в 2022 году – на 3,8%. По итогам 2020 года ВВП США сократился на 4,6%. В Еврокомиссии высоко оценивают денежно-кредитное и бюджетное стимулирование, благодаря которому и стал возможен текущий, внушительный рост, который возвращает американскую экономику на докризисную траекторию роста. Что это все значит для валютной пары евро/доллар? По большому счету, ничего. Это всего лишь интересная информация, которая может оказать минимальную поддержку валюте США в краткосрочном плане, но не более. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на то, какими средствами достигается текущий, внушительный рост американской экономики. Если бы в Евросоюзе вливались такие же суммы через бюджетное стимулирование, то и европейская экономика чувствовала себя гораздо лучше. Однако, Евросоюз – не Штаты. Это – 27 стран. Кто-то богаче, кто-то беднее. Кому-то требуется больше денег на восстановление, кому-то меньше. Евросоюз – это 27 отдельно взятых экономик, связанных между собой, но этой не единое целое. Поэтому тот факт, что в ЕС удалось хотя бы одобрить Фонд восстановления на 750 миллиардов евро – уже очень и очень хорошо. Когда он начнет распределяться, восстановление европейской экономики немного ускориться, но для перспектив европейской валюты этот момент в 2021 году вряд ли будет играть какое-либо существенное значение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 мая составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2003 и 1,2153. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга и в данное время находится в нисходящем движении. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,2003 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Инфляция в США будоражит рынки. Данные по ВВП Великобритании не впечатляют трейдеров. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение минувшего дня также торговалась очень спокойно вплоть до момента публикации американской инфляции. Самое интересное, что помимо инфляции в США для пары фунт/доллар имели важное значение и отчеты из Великобритании, которых было опубликовано утром достаточно большое количество. И не просто отчетов, а важных отчетов. Например, были опубликованы данные по ВВП за март-месяц и за первый квартал, которые показали, что в марте британская экономика начала восстанавливаться более высокими темпами, чем месяцем ранее, но итоги первого квартала все равно не утешительные – минус 1,5%. Все остальные отчеты были менее значимыми. Например, отчет по промышленному производству или сальдо баланса торговли. Время публикации этих данных на иллюстрации выше отмечено цифрой «1». Смотрим внимательно на иллюстрацию и понимаем, что максимальная реакция рынка после публикации этого пакета статистики составляла 30 пунктов. Да и то, есть большие сомнения в том, что все 30 пунктов следует отнести к макроэкономическим причинам. В общем, можно считать, что реакции не было, так как 30 пунктов – это обычный рыночный шум. Ну а основные движения пары случились на американской сессии, когда котировки сначала резко упали, потом быстро восстановились, а потом вновь упали. Понятно, что внутри такого «шторма» торговать крайне неудобно, да и нецелесообразно. Цифрой «2» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по инфляции. Цифра «3» - выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое не вызвало никакой реакции рынков. Получается, что в течение торгового дня не было сформировано ни одного сигнала, который следовало бы отрабатывать. На европейской сессии не было ни одного сигнала в прямом смысле слова, на американской сессии – был отскок от уровня 1,4080, но отрабатывать его(во время публикации важной статистики) явно не следовало. Поэтому сегодня трейдеры избежали получения убытков, но и не заработали ни пункта. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время находится около уровня сопротивления 1,4134 и вчерашний день не стал исключением. Лишь ближе к его завершению последовало снижение, а суммарно за торговые сутки пара потеряла около 40 пунктов. Таким образом, даже по отношению только к последнему витку восходящего движения коррекция носит минимальный характер. Напомним, что если рассматривать фундаментальный фон для британской валюты в целом, то фунт должен торговаться около уровня 1,3000, но никак не около 41-го уровня. Однако, что «фундамент», что «макроэкономика» в большинстве своем продолжает игнорироваться, а в работе остаются «спекулятивный фактор» и фактор накачивания американской экономики триллионами долларов, которые создают на доллар США двойное давление. Мы продолжаем обращать внимание только на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен по-прежнему находятся очень далеко от цены. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В четверг, помимо отчета по заявкам на пособия по безработице и индекса цен производителей в США, запланировано также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который на этой неделе выступает почти каждый день. Первые два его выступления не дали совершенно никакой новой информации рынкам, поэтому и реакции на них не было никакой. Скорее всего, и сегодня будет тоже самое. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 12 мая торговалась очень спокойно и с легким нисходящим уклоном до самой американской сессии, в самом начале которой был опубликован отчет по американской инфляции за апрель-месяц. Напомним, что в марте было зафиксировано резкое ускорение индекса потребительских цен до 2,6% г/г. Однако, уже на апрель эксперты прогнозировали еще большее ускорение инфляции, до 3,6% - 3,8% г/г. А в реальности инфляция и вовсе составила 4,2% г/г!!! Кстати, сильное ускорение коснулось не только инфляции, но и ее базового показателя, который, например, ФРС ценит гораздо больше обычного. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос с 1,6% до 3,0% г/г. Таким образом, весь третий торговый день недели можно было условно разделить на «до инфляции» и «после инфляции». В первой половине дня торговать трейдерам не пришлось, так как ни одного сигнала сформировано не было. Пара подходила вплотную к уровню-экстремуму 1,2145, но все же не отработала его. Ну а те движения, которые начались после публикации инфляции, очень сложно было спрогнозировать и тем более отработать. Во-первых, после столь сильного и однозначного по своему значению отчета все ожидали движения в одну сторону. На практике же начались разносторонние движения, при чем довольно сильные. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, инфляция – это негативный момент для национальной валюты. А в размере 4,2% - и для экономики. Таким образом, куда более логично было бы увидеть на американской сессии падение доллара и рост пары евро/доллар. Однако, участники рынка и сами, похоже, не поняли, что делать с таким отчетом и такими цифрами, в итоге мы наблюдали «шторм». Естественно, открывать позиции на американской сессии тоже не следовало. Хотя самое интересное, что цена дважды отрабатывала важные уровни и линии и формировала около них сигналы, которые гипотетически могли принести солидную прибыль. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видны вчерашние «качели» во второй половине дня. Добавить здесь можно только одно: восходящая тенденция все еще сохраняется, а восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, мы ожидаем отскока цены от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда и возобновления восходящего движения. И напротив, если случится преодоление линии тренда, тогда тенденция изменится на нисходящую, а пара может перейти к затяжному падению, хотя в долгосрочном плане мы продолжаем поддерживать вариант с дальнейшим ростом котировок. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1988, 1,2076, 1,2113 и 1,2145. Линии Сенкоу Спан Б(1,2067) и Киджун-сен(1,2103) также важны и могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – лишь второстепенные отчеты, такие как индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. По идее, волатильность должна уменьшиться сегодня, а движения - стабилизироваться. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Марк Цукерберг может владеть значительными сбережениями в Биткоинах: Facebook планирует создать криптовалютный проект и может

Намедни Марк Цукерберг опубликовал фото своих двух козлов с подписью «Макс и Биткоин». Мировое сообщество расценивает эту фотку знаком того, что CEO Facebook владеет значительными сбережениями в Биткоине.Будучи заядлым фанатом всего, что связано с технологиями, Цукерберг не зря взял на работу Дэвида Маркуса, так как Марк во всю нацелен на создание криптовалютного проекта на Фейсбуке. Цукерберг и Фейсбук могут пополниться крупной суммой биткоинов, не меньше чем Microstrategy. Всем интересно, владеет ли Марк личными сбережениями или же Фейсбук имеет битки в своем портфеле и планирует совершить еще грандиозную сделку.Цукерберг не зря нанял Дэвида Маркуса на работу, так как у мультимиллиардера есть определённые далеко идущие планы на криптовалюту номер один. Уже давно ходят спекуляции о том, что Цук владеет биткоинами и намеревается пополнить свое портфолио, это будет грандиозное событие для всего мира, если такой гигант, как Facebook, приобретёт биткоинов, укрепив спрос на цифровой актив, тем самым подняв рыночную стоимость btc как минимум в два раза.Еще с начала 2021 года витают слухи, что Фейсбук владеет BTC на сумму в миллиарды долларов. В апреле, исходя из доклада о доходах за 1-ый квартал, были наводки на то, что фирма приобрела колоссальное количество BTC как резервный денежный актив. Однако это не было документально подтверждено. Цукенберг всегда хотел инвестировать в технологии будущего, так что это может быть Биткоин или Эфириум, который набирает обороты. Цукерберг имеет возможность приобретать биткойны для собственной семьи, а не Facebook, как это было прежде. Хотя некоторые думают, что Цукерберг любит глумиться над Биткойном и его обладателями в целом. "В любом случае Биткойн не нуждается в Цуке. Цуку необходим биткойн".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 13 мая? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду большую часть дня торговалась без определенного, четкого направления. Однако, все изменилось во второй половине дня, когда в США был опубликован отчет по инфляции за апрель. Мы уже говорили, что этот отчет оказался значительно хуже, чем прогнозы, которые предрекали увеличение цен на 3,6% по сравнению с прошлым апрелем. В реальности цены выросли на 4,2% г/г. Однако, рынки, похоже, не сразу поняли, что им делать с долларом в связи с этой информацией, а когда определились, то ошиблись в выводах. Или же интерпретировали отчет по-своему. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что рост инфляции – это негативный момент для валюты. Таким образом, сегодня было бы куда более логично увидеть падение доллара и, соответственно, рост пары фунт/доллар. Однако, фунт рос до сегодняшнего дня 7 дней, поэтому продолжить рост ему было банально тяжело. В общем, по итогам сегодняшнего дня подорожал доллар, а начинающие трейдеры могли убедиться, что далеко не всегда рынки реагируют «правильно» на тот или иной отчет. На 30-минутном таймфрейме по паре фунт/доллар сохраняется восходящая линия тренда, поэтому рекомендуется рассматривать только сигналы на покупку от индикатора MACD. Сегодня был сформирован только один такой сигнал, но гораздо ниже нулевого уровня, поэтому его не следовало отрабатывать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговалась в течение дня практически идентично паре евро/доллар. Всего в течение дня было сформировано два сигнала, оба около уровня 1,4081, однако оба не следовало отрабатывать. Первый сигнал сформировался ровно во время публикации отчета по инфляции в США, после которого начались «качели», второй сформировался уже, когда все движение заканчивалось, в конце дня. На европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала. Уровня 1,4149 не было сегодня на графике – он является максимумом сегодняшнего дня и может принимать участие в торгах только завтра. Кстати, следует также отметить, что отчет по инфляции был не единственным отчетом дня. В Великобритании сегодня были опубликованы данные по ВВП, которые показали, что в первом квартале британская экономика потеряла 1,5%, но по итогам марта ускорила восстановление. Также были опубликованы данные по промышленному производству и несколько других относительно важных отчетов. Все они вышли утром, в начале европейской сессии, но реакции на них практически не было. Стоит лишь сравнить движения пары после отчета по инфляции и движения пары после отчетов из Великобритании. Также на сегодня было запланировано выступление Эндрю Бейли, которое началось через полтора часа послу выхода инфляции в США. Поэтому сейчас сложно сказать, за счет чего пара продолжала снижаться в последние несколько часов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция, поддерживаемая восходящей линией тренда. Однако, в данное время пара начала корректироваться, поэтому нужно ждать формирования сигналов на покупку от MACD. Индикатор сейчас находится ниже нулевого уровня, поэтому теперь нужно ждать пока он поднимется обратно к этому уровню. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4008, 1,4081 и 1,4149. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. Также можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения, чтобы не закрыть сделку слишком рано. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании запланировано еще одно выступление Эндрю Бейли, а в Америке – несколько второстепенных отчетов. На эти события и рекомендуем обратить внимание начинающим трейдерам. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс