EUR/USD. 13 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции в США вызвал сильное укрепление доллара

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2117 и 1,2166. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1990. Информационный фон вчерашнего дня был чрезвычайно насыщенным. Европейские новости были не слишком важными, и трейдеры не обратили на них должного внимания. Хотя прогнозы Еврокомиссии о росте экономики в ЕС, США и во всем мире были достаточно оптимистичными на 2021-2022 годы. В прогнозе говорится, что экономика США и Китая восстанавливается наибольшими темпами, поэтому именно эти страны будут тянуть за собой ВВП всего мира. Также в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Впрочем, как я уже сказал, сами трейдеры не обратили должного внимания на эти данные. Зато трейдеры были настолько впечатлены тем фактом, что американская инфляция выросла в апреле до 4,2% г/г, что даже растерялись на первое время. Также отмечаю, что выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, тоже прилично, до 3,0% г/г. Пара евро-доллар несколько раз меняла направление движения в течение короткого периода времени, но в конце концов все-таки упала вниз, к уровню 1,2068. Теперь трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Джерома Пауэлла по этому поводу и других членов FOMC, которые неоднократно давали понять, что не слишком сильно переживают из-за ускорения инфляции и будут ждать данных за полгода и более, чтобы сделать выводы. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Отбой котировок от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,2223. Закрытие курса под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе много интересных записей, но большее влияние на трейдеров оказал отчет по инфляции. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). 13 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – лишь не самые важные отчеты. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 с целью 1,1990. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, USD/CAD на 13 мая

EUR/USD Анализ: Последний незавершенный участок доминирующего бычьего тренда общеевропейской валюты ведет отсчет с конца марта. С начала мая по основному курсу развивается разворотная волновая конструкция (А-В). Коррекционная часть близка к завершению. Цена достигла границ промежуточной зоны поддержки. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение снижения, формирование разворота и начало ценового роста. Возможно повышение волатильности и кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Наибольшая активность вероятна к концу суток.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2140/1.2170Поддержка:- 1.2070/1.2040Рекомендации:Для продажи евро сегодня условий нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления четких сигналов разворота, для покупки инструмента. USD/CADАнализ: Больше года позиции канадского доллара в основной паре против доллара США укрепляются. Встречные движения не превышают уровни отката. Последний восходящий участок ведёт отсчёт с 10 мая и на момент анализа не завершён. Прогноз:На ближайший сессиях цена будет корректироваться вверх, при общем флетовом характере колебаний цены. В конце суток повышается вероятность разворота и возврата к медвежьему вектору движения.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2190/1.2220 Поддержка:- 1.2100/1.2070 Рекомендации:В условиях доминирующего медвежьего тренда покупки пары высокорискованны, не рекомендуются. Оптимально воздержаться от входа в рынок на время подъема, отслеживая сигналы для продажи инструмента в районе расчётного сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на13 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 11.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2051 – линия поддержки восходящего канала (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 13 мая

Прогноз на 12 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2211, 1.2183, 1.2138, 1.2061, 1.2033 и 1.1987. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 5 мая. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2138, в данном случае первая цель – 1.2183. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2211, до этого уровня ожидаем оформления локальных начальных условий. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2061 – 1.2033, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой уровня 1.2033 приведет к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 1.1987. Основная тенденция – восходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.2138 Take profit: 1.2181 Buy: 1.2184 Take profit: 1.2210 Sell: 1.2060 Take profit: 1.2035 Sell: 1.2030 Take profit: 1.1990 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4267, 1.4225, 1.4200, 1.4164, 1.4140, 1.4098, 1.4030, 1.4003, 1.3958 и 1.3921. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 30 апреля, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для нисходящей структуры от 11 мая. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.4098, в данном случае первая цель – 1.4140. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.4140 – 1.4161, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 1.4200, в коридоре 1.4200 – 1.4225 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4267, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.4030 – 1.4003, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3958. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3921, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – восходящая структура от 30 апреля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.4098 Take profit: 1.4140 Buy: 1.4165 Take profit: 1.4200 Sell: 1.4030 Take profit: 1.4004 Sell: 1.4001 Take profit: 1.3960 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9172, 0.9157, 0.9134, 0.9112, 0.9100, 0.9073, 0.9058 и 0.9039. Здесь, мы следим за восходящей структуры от 10 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9100 – 0.9112, в данном случае цель 0.9134, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9134 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9157. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9172, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9073 – 0.9058, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9039, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 10 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.9112 Take profit: 0.9132 Buy: 0.9136 Take profit: 0.9156 Sell: 0.9070 Take profit: 0.9058 Sell: 0.9056 Take profit: 0.9040 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.67, 110.51, 110.19, 110.02, 109.79, 109.41, 109.23 и 108.95. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 23 апреля, на текущий момент цена оформила локальную структуру для верха от 11 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.79, в данном случае цель - 110.02, в коридоре 110.02 – 110.19 консолидация цены. Пробой уровня 110.20 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель - 110.51, потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.67, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 109.41 – 109.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.95, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 23 апреля, локальная структура от 11 мая Торговые рекомендации: Buy: 109.80 Take profit: 110.02 Buy: 110.20 Take profit: 110.50 Sell: 109.40 Take profit: 109.24 Sell: 109.21 Take profit: 108.97 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2334, 1.2251, 1.2200, 1.2139, 1.2055, 1.2016 и 1.1953. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 21 апреля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2055 – 1.2016. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1953, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2139 – 1.2200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2251, пробой этого значения будет располагать к формированию потенциальных начальных условий для верха, здесь цель – 1.2334. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2140 Take profit: 1.2200 Buy: 1.2203 Take profit: 1.2250 Sell: 1.2055 Take profit: 1.2016 Sell: 1.2014 Take profit: 1.1955 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7821, 0.7779, 0.7753, 0.7708, 0.7684, 0.7640, 0.7597 и 0.7570. Здесь, нисходящую структуру от 10 мая мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7708 – 0.7684, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7640, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.7640 приведет к движению до уровня 0.7597. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7570, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7753 – 0.7779, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7821, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7754 Take profit: 0.7777 Buy: 0.7780 Take profit: 0.7820 Sell: 0.7708 Take profit: 0.7686 Sell: 0.7682 Take profit: 0.7644 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.63, 133.24, 133.04, 132.75, 132.48, 131.93 и 131.61. Здесь, мы следим за развитием восходящим циклом от 5 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 132.48, в данном случае цель - 132.75, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 132.75 приведет к движению до уровня 133.04, в коридоре 133.04 – 133.24 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 133.63, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 131.93 – 131.61, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой уровня 131.60 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 130.96. Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 132.48 Take profit: 132.73 Buy: 132.76 Take profit: 133.04 Sell: 132.90 Take profit: 131.65 Sell: 131.58 Take profit: 131.35 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.01, 154.97, 154.51, 153.42, 152.96 и 152.16. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 23 апреля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 154.51 – 154.97. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 156.01, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 153.42 – 152.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.16. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 154.51 Take profit: 154.96 Buy: 155.00 Take profit: 156.00 Sell: 153.40 Take profit: 152.96 Sell: 152.94 Take profit: 152.20 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Несмотря на рост инфляции, рост доллар может быть ограниченным (ожидаем локального роста пары EURUSD и снижения пары USDJPY)

Американская экономика, похоже, действительно испытывает проблемы с восстановлением, что может привести к весьма неприятным последствиям. Опубликованные в среду данные потребительской инфляции в США показали ее взрывной рост, который, правда, следует признать, предполагался Федрезервом. Но ее повышение очень опасно диссонирует с замедлением роста количества новых рабочих мест в американской экономике, что, наоборот, не предполагалось регулятором. Напомним, что общее значение потребительской инфляции в годовом выражении в апреле подскочило на 4.2% против прогноза в 3.6% и мартовского значения в 2.6%. В месячном исчислении индикатор прибавил 0.8% против 0.6% месяцем ранее. Годовое значение базового индекса потребительских цен выросло на 0.9% против прогноза и предыдущих мартовских цифр в 0.3%. Но вернемся к диссонансу крайне слабых данных по занятости и очень высоких цифр потребительской инфляции. В чем опасность этого явления? Низкий прирост количества новых рабочих мест указывает на реально низкую экономическую активность в Америке. А вот повышенная инфляция - на широкомасштабные траты населения. Происходит все так: американцы, не имея возможности найти на работу из-за низкой деловой активности бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, получают финансовую помощь от государства, которая, естественно, тратится на физическое проживание, стимулируя спрос, а вместе с ним и инфляцию. Фактически в США, если в ближайшем обозримом будущем не произойдет настоящее восстановление экономической активности, можно будет наблюдать продолжение неконтролируемого роста инфляции, что однозначно вызовет реакцию ФРС, которая будет вынуждена сначала прекратить выкуп гособлигаций, а при продолжении негативных тенденций и повышать процентные ставки. Что нанесет сильный удар по реальному сектору экономики, ослабленному пандемией. На этом фоне местный фондовый рынок будет испытывать сильные проблемы с возможность продолжения роста, а доллар, получая поддержку от возобновления роста доходности трежерис, будет укрепляться к корзине из основных валют. Оценивая общую ситуацию на рынке, полагаем, что до публикации обновленных экономических данных по американской экономике пока на рынках будет в целом наблюдаться общая боковая тенденция. На валютном рынке доллар, вероятнее всего, также будет консолидироваться возле отметки в 90 пунктов по индексу ICE. Такая динамика будет отмечаться до тех пор, пока не станет ясно, что действительно взрывной рост инфляции оказался локальным, а рынок труда начнет снова демонстрировать значительный прирост новых рабочих мест. Прогноз дня: Пара EURUSD отыграла нашу вчерашнюю цель 1.2065 и нашла на ней поддержку. Ожидаем, что сегодня на фоне некоторого улучшения настроений на рынке пара может восстановиться к 1.2175 после преодоления уровня 1.2175. Пара USDJPY пара консолидируется после вчерашнего роста на фоне сильных данных по инфляции в США. Сегодня она может скорректироваться вниз к уровню 108.95, если упадет ниже отметки 108.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 мая 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начаться движение вниз с целью 1.3974 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает на 15% из-за твита Маска

Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск сказал, что производитель электромобилей приостанавливает покупки с использованием биткойнов, что вызывает спад в цифровой валюте.Так, в своём сообщении в Twitter вчера Маск выразил обеспокоенность по поводу "быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций", отметив при этом, что Tesla может принимать другие криптовалюты, если они гораздо менее энергоёмки, и добавил, что компания не будет продавать биткойны, которыми она владеет.Крупнейшая криптовалюта упала на целых 15%, до чуть более 46000 долларов, прежде чем частично компенсировать это отступление. По состоянию на 7:03 утра в Лондоне в четверг она упала примерно на 6%, до 51 210 долларов. Другие токены, такие как Ether и Dogecoin, также упали. Спешка с продажей ненадолго вызвала сбои на некоторых биржах криптовалют, но все же Биткойн все равно показал рост более чем в 5 раз за последний год.Так, в феврале Tesla сообщила, что приобрела биткойн на 1,5 миллиарда долларов и планирует принять его в качестве платежа. Это объявление добавило легитимности криптовалюте как все более приемлемой форме оплаты и инвестиций, особенно от крупного члена S&P 500 с высокопоставленным генеральным директором, который пользуется большим спросом среди розничных инвесторов и широкой общественности.Добавление Tesla биткойнов к своему балансу стало самым заметным катализатором роста цифровой валюты в этом году. Биткойн подскочил на 16% в тот день, что является самым большим однодневным приростом с тех пор, как Covid-19 вызвал волатильность финансовых рынков в марте 2020 года.Оптимизм вырос после того, как Mastercard Inc., Bank of New York Mellon Corp. и другие фирмы предприняли шаги, направленные на то, чтобы облегчить клиентам использование или инвестирование в криптовалюты, что способствовало массовому возрождению, которое подняло биткойн с 29000 долларов в конце прошлого года до такого высокого уровня. почти $ 65 000 в апреле.Маск не новичок в рассмотрении вопроса о влиянии криптовалют на окружающую среду.Твит Маска в среду застал многих в криптовалютном сообществе врасплох, в том числе Ника Картера, партнёра-основателя Castle Island Ventures и лидера сторонников использования энергии Биткойном.Финансовый директор Tesla Захари Киркхорн сказал в отчете о прибылях и убытках фирмы в конце апреля, что "Tesla верит в долгосрочную ценность Биткойна и планирует накапливать токены от транзакций с клиентами".Также падение крупнейшей криптовалюты продолжается и сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вчера нефть получила двойной удар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию обзор нефти и инструментов, с ней связанных.Вчера днём Международное Энергетическое Агентство (МЭА) понизило мировой спрос на нефть в этом году, 270 т баррелей в сутки. Спрос на топливо в США, Европе и Индии снизится на 320, 515 и 630 баррелей в сутки соответственно. С другой стороны, из-за низкого спроса растут запасы. Вчера запасы в США выросли почти в два раза по сравнению с прогнозами. И это на фоне нарастающей безработицы выглядит серьёзной проблемой для роста цен на нефть.Все эти новости пришлись на максимальные нефтяные цены этого года в районе 67$ за баррель:Многие трейдеры не торгуют нефтью в силу разных причин. Но есть инструменты - напрямую с ней связанные, давайте рассмотрим их.USDCAD:USDRUR:Нужно понимать, что какой бы вы инструмент ни выбрали, все они находятся на крайних зонах своих перекупленностей/перепроданностей, что предоставляет хорошие возможности для заработка и эффективных входов.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.05.2021

Месяц назад инфляция в Соединенных Штатах подскочила с 1,7% до 2,6%, что спровоцировало продолжительное ослабления доллара. Хотя с точки зрения рынков, рост инфляции является положительным фактором. Но только в разумных пределах. То есть без резких скачков и в пределах целевых уровней, обозначенных монетарными властями. В принципе, для Соединенных Штатов и Европы, приемлемым уровнем инфляции считается отметка в 2,0%. Так что тогдашний ее рост сильно напугал инвесторов, так как они стали опасаться того, что Федеральная Резервная Система может в экстренном порядке, то есть без предупреждения, повысить ставку рефинансирования. Ни рынки, ни тем более американская экономика, к подобному не готовы. После этого, представители Федеральной Резервной Системы только тем и занимались, что успокаивали рынки, неустанно повторяя мантру о том, что ничего страшного не происходит, и нет причин для паники. Однако, судя по всему, беспокоится есть о чем. Вчера инфляция рванула аж до 4,2%, наглядно продемонстрировав, что ей не интересны слова джентльменов из Федеральной Резервной Системы. Так что получается, что поводов для паники, хоть отбавляй. Но самое удивительное во всем этом то, что доллар, после непродолжительных колебаний, начал расти. Получается, что все эти инвесторы и трейдеры, опираются не на реальные цифры, а верят словам. Хотя эти самые цифры однозначно говорят о том, что у Федеральной Резервной Системы нет иного выбора, кроме как в срочном порядке повысить ставку рефинансирования. Если конечно американский регулятор не ставит своей задачей недопущения обвала фондового рынка. Даже если это ставит под угрозу экономическую стабильность в самих Соединенных Штатах. Ведь стремительный рост инфляции, тем более в условиях довольно высокого уровня безработицы, сильно бьет по простым гражданам, далеким от всех этих ваших финансовых рынков. А таковых подавляющее большинство. В общем, картина действительно удручающая. И самое главное во всем этом то, что подавляющее число участников рынка опирается не на факты, а чьи-то там слова. Но рано или поздно, Федеральная Резервная Система уже не сможет игнорировать происходящее, и должна будет пойти на ужесточение монетарной политики. То есть сделать то, к чему рынки явно не готовы, и готовиться не планируют. Причем произойти это может уже в ближайшее время. Так что даже если инвесторы и хотели бы подготовиться к подобному, времени у них видимо нет. Инфляция (Соединенные Штаты):Но прежде чем рассматриваться те факторы, которые еще больше указывают на неизбежность повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, стоило бы обратить внимание на статистику из Старого Света. В частности, данные по ВВП Великобритании за первый квартал, оказались немного хуже прогнозов. Темпы экономического спада замедлились с -7,3% до -6,1%. Вроде как неплохо, но ждали замедления до -5,6%. Ситуацию поправили данные по промышленному производству, темпы спада которого, на -3,5%, сменились ростом на 3,6%, что оказалось несколько лучше прогноза в 2,9%.Изменение ВВП (Великобритания):Данные же по промышленности в зоне евро, хоть и оказались несколько хуже прогнозов, все равно указывают на восстановление. Темпы спада в -1,8% сменились ростом на 10,9%. Ожидали роста в 11,5%. Но тут все дело в том, что эти данные и так не могли серьезно повлиять на ситуацию. Цифры слишком велики, и не совсем адекватны. На них трудно опираться. Это связано с эффектом низкой базы, из-за закрытия многих предприятий весной прошлого года. Тем не менее, речь идет именно о восстановлении европейской экономики.Промышленное производство (Европа):Теперь же давайте вернемся к Соединенным Штатам и тому, что у Федеральной Резервной Системы действительно нет иного выбора, кроме как повышать ставку рефинансирования. Дело в том, что представители американского регулятора могут говорить все что угодно, но инфляция стремительно растет уже не первый месяц. И она будет расти дальше. Сомнения по этому поводу снимают цены производителей, темпы роста которых должны ускориться с 4,2% до 6,1%. А раз уж растут цены производителей, то и инфляция должна расти вслед за ними. Тем более, если цены производителей растут такими темпами. В общем, все указывает на дальнейшее раскручивание инфляционной спирали. И даже если цены производителей будут расти несколько меньшими темпами, ситуация от этого не изменится. Исправить положение дел может только замедление темпов роста цен производителей. Но об этом пока даже и не мечтайте. И по логике вещей, это должно привести к ослаблению доллара. Однако, вчерашняя реакция рынка показала, что он больше верит словам, а не фактам. Так что пока Федеральная Резервная Система продолжает говорить противоречащие здравому смыслу вещи, рынок будет игнорировать реальные макроэкономические данные. Ну а данные по заявкам на пособия по безработице тоже никакого эффекта не произведут. Масштабы изменений будут носить скорее символический характер. В частности, количество первичных обращений может сократиться на 47 тыс., а повторных еще на 50 тыс. Учитывая довольно высокий уровень безработицы, подобное снижение числа заявок, вообще ничего не меняет.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня проявила высокую активность вследствие чего можно было наблюдать за интенсивным нисходящим ходом цены в период американской торговой сессии. В данный момент имеет место незначительный застой-откат, от координаты 1,2065. В случае обновления максимума отката 1,2088, не исключается последующий восстановительный ход цены относительно недавнего импульса.Валютная пара GBPUSD вслед за европейским собратом по рынку проявила нисходящую активность, что привело к снижению в сторону значения 1,4050. Последующее колебание цены имеет амплитуду 1,4050/1,4080, где наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляционный шок? Для доллара ничего не изменится. Обзор USD, EUR, GBP

Базовая инфляция в США в апреле ровно втрое превысила прогноз (+0,9% против +0,3%), в годовом исчислении рост 3,0%, и это максимум с 1996г. Общая инфляция выросла на 4.2% г/г, и теперь ключевой вопрос для рынков заключается в том, какая часть роста в апреле связана с временными разовыми расходами, а какая отражает более постоянное инфляционное давление. Что касается спроса, то нужно учитывать как минимум три фактора. Реакция финансовых властей США на ковид привела к тому, что располагаемые доходы населения выросли в 1 кв. 2021г. на 32% г/г, такого уровня стимулирования не наблюдалось никогда ранее. Поскольку пандемия привела к сильным ограничениям в секторе услуг, то основной спрос, подпитываемый стимулами, пришелся на товары, что, в свою очередь, привело к сильному росту инвестиций в производство оборудования для работы на дому, начиная от рабочих инструментов и заканчивая электроникой. Поэтому всплеск потребительского спроса и как следствие рост базовой инфляции – дело совершенно объективное. Интереснее с перспективами. Как известно, рост производственных цен и цен на сырье рано или поздно опускается и в потребительский сектор, если он не вызван краткосрочными или разовыми событиями. Именно этот фактор сейчас будет под микроскопом рассматриваться участниками рынка, чтобы понять – текущий инфляционный всплеск временный или все же имеет долгосрочную тенденцию. Пока ситуация выглядит так, что потребительский бум не будет удовлетворен как минимум в ближайшие месяцы. Рост цен на металлы, к примеру, вызван в том числе и сокращением предложения, например экспорт меди из Чили и Перу резко снизился в прошлом году, поскольку реакция на пандемию привела к сокращению рабочих мест на рудниках. Аналогично с железной рудой в Австралии и Бразилии. Отчеты ISM показали, что наблюдается сильный рост спроса с одновременным снижением запасов, разбег между этими двумя показателями максимальный за всю историю наблюдений. Понятно, что быстро закрыть этот разрыв невозможно, то есть спрос будет опережать предложение еще как минимум несколько месяцев. А это – дополнительный фактор в рост инфляции. По всей видимости, в ближайшие месяцы нас ждет не снижение инфляции, а продолжение роста. По мере снятия ковидных ограничений сектор услуг испытает взрывной рост отложенного спроса, ну а поскольку ФРС выдерживает паузу, то этот спрос не будет ничем ограничен, учитывая объемы стимулов по всему миру. Из всего обозначенного можно сделать несколько выводов. Во-первых, укрепление доллара вряд ли начнется в ближайшие месяцы. Во-вторых, будет усиливаться спрос на сырьевые валюты, которые покажут серьезный рост в летние месяцы. EURUSD Европа не дает оснований для пересмотра общих долгосрочных прогнозов. Объем промышленного производства в марте чуть хуже прогнозов, но в целом за счет Германии скорость восстановления выше, чем, к примеру, в Великобритании. Индексы настроений в деловой среде ZEW и в Германии, и в еврозоне в целом в мае заметно превысили прогнозы, что указывает на уверенность бизнеса в экономических перспективах по мере открытия экономик. Коррекционным снижением нужно пользоваться для покупок. Цели пока остаются прежними - ближайшая 1.2243, далее под прицелом локальный пик 1.2350. Сопротивление евро может встретить вблизи 1.23, где проходит середина восходящего канала. GBPUSD Большинство опубликованных в среду показателей превысили прогнозы. Отмечается рост в парте промышленного производства на 3.6% г/г (прогноз 2.9%), улучшение торгового баланса, рост ВВП по оценке NIESR, соответствует прогнозам, и ожидается, что во 2 кв. он составил 4.7%. Референдум в Шотландии рынками проигнорирован, гораздо более важным представляется то, что Великобританию накрывает волна отложенного спроса. Фунт чувствует себя уверенно откат в среду обусловлен данными по инфляции в США, но долгосрочно причин для разворота фунта вниз практически нет. Фунт не смог закрепиться выше сопротивления 1.4140/50, но, скорее всего, он найдет поддержку вблизи 1.4050 или 1,3970/90, после чего рост возобновится. Цель по-прежнему 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал: Здравствуй, инфляция! 13.05

S&P500Рынок США резко упал вчера после данных о росте инфляции в апреле до высоких 4.2% - это самый высокий уровень инфляции в США с 2008 года.Индексы США упали третий день Доу минус 2%, Nasdaq -2.7%S&P500 -2.15%.Доллар укрепился. Денежный рынок после данных по инфляции считает, что ФРС повысит ставку не позднее конца 2022 года. Вчера возникла путаница с данными по инфляции – одни источники сообщали +0.8% в апреле, другие +4.2%.Обе цифры верные – дело в том, что инфляция +0.8% - это сезонно-сглаженная цифра, а +4.2% - инфляция без сглаживания. Рынки Азии дружно упали утром, вслед за падением рынка США: Япония -2.5%, Китай -1.2%. Нефть упала утром -1.3% Ковид в мире: Третья волна несколько отступила от максимумов, но далее не падает, +750 К новых случаев вчера.В Индии катастрофа не ослабевает, +360 К случаев вчера и + 4.1 К смертей за вчера, рост смертности от ковида в Бразилии +2.5К в сутки. Во Франции высокие +21 К случаев, в Германии + 13 к вчера, в России +8 К Рынок изучает новые данные по занятости в США за неделю. S&P500 4060диапазон 4020 - 4100 USDX 90.66Резкий скачок доллара сформировал сильное дно по индексу доллара на 89.90Диапазон 90.20 – 91.00 USDCAD 1.2130Доллар очень слабо укрепился против канадца – очевидно, потенциал укрепления канадца пока не исчерпан.Канадец может сильно отскочить если цены на нефть ускорят падение.Диапазон 1.2080 – 1.2180 Заключение:Рынок США вероятно покажет сильный отскок наверх – падение рынка носит коррекционный характер и отскок уже назрел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD и инфляция в США: кто кого переиграет?

По наблюдениям аналитиков, американская валюта пробует извлечь максимум пользы из отчета по инфляции в США. Гринбек стремится наверстать упущенное, поднявшись до предельных значений в паре EUR/USD.Согласно документу, представленному вечером в среду, 12 мая, апрельские данные по инфляции в США оказались впечатляющими. В минувшем месяце индекс потребительских цен взлетел на 0,8% против ожидавшихся 0,2%. Рост цен продолжался усиленными темпами, хотя рынок рассчитывал на умеренную стабилизацию. За отчетный период стержневой индекс (без учета электроэнергии и продуктов питания) шагнул вверх на 0,9%. По оценкам специалистов, это сильнейший рост показателя, зафиксированный с 1982 года.В отношении уровня годовой инфляции эксперты отмечают ускорение с прежних 2,6% до текущих 4,2%. По наблюдениям аналитиков, увеличение этого показателя выходит далеко за пределы низкой базы. Драйвером такого роста является стоимость подержанных автомобилей (+10%), наряду с которой подорожали услуги транспортировки (на 2,9% в апреле).После публикации инфляционного отчета на рынке отмечался всплеск волатильности. Мощное ускорение инфляции спровоцировало разговоры о возможном ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. В сложившейся ситуации эксперты зафиксировали усиление тяги в USD. Инвесторы массово вернулись к гринбеку, взбудоражив рынок. Главной причиной мощного витка инфляции аналитики считают ответную реакцию американской экономики, накачанной стимулами. Напомним, что после триллионного пакета помощи от администрации Джо Байдена ($1,9 трлн, «залитых» в американскую экономику) власти готовят план инфраструктурных инвестиций на сумму $2,25 трлн.Наряду с постепенным восстановлением экономики США набирают силу заокеанские экономические формации, в первую очередь еврозона. Экономическое восстановление в Европе идет полным ходом, и на этом фоне возможен рост пары EUR/USD. Согласно текущим прогнозам ЕЦБ, в этом году экономика еврозоны может подняться более чем на 4%. Эксперты рассчитывают на уверенный экономический рост в еврозоне во втором полугодии 2021 года. В случае реализации такого сценария евро удержится выше 1,2000. При этом аналитики уверены, что справедливый курс пары EUR/USD находится вблизи 1,3000. Американская валюта держится бодро, отыгрывая прежние провалы. Гринбек продолжает укрепляться после публикации данных по инфляции в США, излучая уверенность. Утром в четверг, 13 мая, «американец» по отношению к «европейцу» подорожал на 0,60%, до 1,2080. Чуть позже пара EUR/USD устремилась вверх, к отметке 1,2099, иногда поднимаясь к круглому уровню 1,2100. В четверг тандем находился в постоянном движении. Днем ранее пара EUR/USD достигла рекордного показателя, зафиксированного за последние полтора месяца.По наблюдениям специалистов, рост цен обычно укрепляет USD, давая рынку надежду на повышение ставок со стороны ФРС. Подобные усилия регулятора направлены на сдерживание инфляции. Однако в этот раз Федрезерв в лице председателя Джерома Пауэлла преподнес сюрприз, оставив текущую политику неизменной. При этом представители ФРС пообещали удерживать ставки на существующем уровне так долго, насколько это возможно, позволяя инфляции расти в течение некоторого времени. В результате гринбек, который периодически проседает с мая 2020 года, вернулся к прежней точке роста, где был несколько недель назад. По словам представителей Федрезерва, текущий подъем инфляции является кратковременным, и к концу 2021 года она снова снизится. При этом USD и доходность американских госбондов будут расти, если инфляция в США ускорится, уверены специалисты. «Обеспокоенность инфляцией – это поддержка для гринбека. Предположения FOMC по поводу того, что текущий отчет не повлияет на монетарную политику Федрезерва, развернет рынки на 180 градусов», – утверждают аналитики ряда авторитетных изданий. Подобное развитие событий вполне возможно, поскольку инвесторы начнут приобретать сырье и зарубежные валюты, чтобы обезопасить себя от всплеска инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал; нефть, рубль. Утро 13.05

S&P500 - хорошо видна сильная поддержка на 50-дневной среднейРынок США резко упал третий день подряд, доллар укрепился.Индексы США упали вчера Доу минус 2%, NASDAQ -2.7%, S&P500 -2.15%Рынок США получил сильный удар в среду от инфляции. Инфляция в апреле подскочила до +4.2% - значительно выше границы комфорта для ФРС в 2-2.5%.Представители ФРС успокаивают рынок, что скачок инфляции вызван сезонным всплеском – и ростом цен на топливо +25% к прошлому году – однако как поведет себя инфляция далее, покажут только новые данные.В Израиле вечером и ночью продолжились массовые обстрелы ракетами со стороны палестинского сектора Газы – до 100 ракет выпущено по городам Израиля. Система «Железный купол» эффективно уничтожает ракеты, но как минимум 1 человек погиб и есть прямые попадания в жилые дома.Израиль отвечает точечными авиа-ударами по террористам.В районах массового проживания арабов внутри Израиля, арабская молодежь провела погромы, закидывая полицию камнями.Нефть: Добыча нефти в США выросла за неделю +100 К барр/сутки до 11 млн барр/сутки. В 2020 году средняя добыча была 11.3 млн барр/суткиЗапасы нефти в США немного снизились -0.4 млн барр. до 484,7 млн барр.Биткойн резко упал на 12% после заявления Маска, что Тесла приостанавливает продажу автомобилей за биткойны.BRENT 68.50 -1.2%Нефть упала вслед за падением фондового рынка на новости по инфляции в США. Диапазон 67.50 – 70.00 долл.WTI 65.20 -1.2% утром; диапазон 64 – 67 долл.Нефтепровод в США закрытый после хакерской атаки, до сих пор не восстановлен – на юго-востока США есть случаи перебоев с бензином и отмечен рост цен на бензин до 30 центов за галлон.Байден следит за восстановлением нефтепровода.USDRUB 74.40 руб. Диапазон 73.50 – 75.50Рубль удивительно спокоен на фоне сильных движений на рынке США и доллара в мире.Ждем увеличения активности днем, к моменту выхода данных по США в 15:30EURRUB 89.90 диапазон 88.50 – 90.50Евро потерял импульс роста после роста инфляции в США.Заключение: Рынок внимательно изучит новые данные по занятости в США за неделю в 15:30 – на рынке США возможен сильный отскок наверх после 3 дней падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кому собачку в полцены?

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DogecoinВчера самая "хайповая" криптовалюта, созданная в шутку потеряла в стоимости 50% от своих "космических" достижений.Это падение стало кульминацией четырёхдневного нисходящего тренда, который вчера закончился серьёзным обвалом.Нужно отметить, что Dogicoin - не единственная монета, которая вчера упала. Bitcoin терял в моменте 10000$ за день! И это одно из его самых мощных падений за всю историю. Этот обвал произошел сразу после того как Илон Маск объявил о приостановке расчётов биткоинами за электромобили Tesla из-за росте потребления ископаемого топлива при майнинге криптовалюты:Но наша задача заработать деньги и в данном случае, самым перспективным вариантом будет купить тот инструмент, который упал больше всех. И это Dogecoun, который стоит сейчас примерно 50% стоимости. При покупках в зоне 0,4 при риске за 0,1 профит можно зафиксировать за 0,8, что составит 100% от инвестиций (см первый график выше).Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Маск обвалил биткоин: после его заявления монета подешевела на 17%

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что Tesla больше не будет принимать биткоин как платежное средство. Он объяснил это решение экологическими соображениями: «Нас беспокоит интенсивный рост использования ископаемых видов топлива в процессе майнинга и других операций с биткоином, особенно угля, который имеет самые плохие показатели по вредным выбросам».Этот твит стал для крипторынка бомбой сверхбыстрого действия. Буквально в считаные минуты после публикации биткоин, который и так находился в очень нервном состоянии, начал резко дешеветь. Как свидетельствуют данные торгов, в один момент цена монеты снизилась более чем на 17%, дойдя до отметки в $46,9 тыс.В последний раз криптолидер опускался ниже уровня психологической поддержки в размере $50 тыс. чуть менее 3 недель назад – 25 апреля. Однако он не задержался там очень долго. Уже на следующий день после стремительного падения цена так же быстро восстановилась. 26 апреля BTC вырос на 15%, до примерно $54 тыс.В четверг утром мировая криптовалюта также пытается как можно быстрее вернуть потери. Так, на момент подготовки материала биткоин уже смог вырваться за ключевую отметку в $50 тыс. Реабилитироваться сегодня пытаются и другие участники криптомаркета, которые пострадали за компанию с биткоином после твита Илона Маска.Заявление главы Tesla заставило поменять направление многие известные цифровые валюты, входящие в топ-10 по рыночной капитализации. За последние часы ушли в минус Ethereum, потерявший к моменту подготовки материала более 9% стоимости, а также Binance Coin, Dogecoin и XRP, просевшие более чем на 10%.На этом фоне акции, связанные с криптовалютами, также упали по всем направлениям. Например, бумаги Microstrategy Inc. подешевели более чем на 9%, а Riot Blockchain понесли убыток в размере более чем 17%.Между тем в своем твите Илон Маск также сообщил, что Tesla не намерена больше расставаться с приобретенными биткоинами. Напомним, что ранее компания продала часть своих активов, что помогло ей продемонстрировать прибыль в первом квартале.Кроме того, «технокороль» написал, что в дальнейшем компания намерена проводить операции с использованием биткоина, но как только его добыча перейдет на более устойчивую энергетику. Он отметил, что цифровые деньги – это неплохая идея с многообещающим будущим.Несмотря на такую ремарку, заявление директора Tesla все равно лишило психологической поддержки главную криптовалюту. Глядя на одного из лидеров рынка электрокаров, другие компании, у которых, возможно, было желание добавить биткоин в свои балансы, теперь могут и передумать.Как ни крути, американский миллиардер Илон Маск по-прежнему продолжает оставаться главным инфлюенсером на крипторынке. Его сообщения в Twitter уже не раз провоцировали сильные движения цифровых монет. Например, в начале года руководитель Tesla прикрепил хештег #bitcoin к своим личным данным в соцсети. Это был совсем не прозрачный намек, демонстрирующий заинтересованность Маска в криптовалюте. Таким образом, незначительное на первый взгляд действие помогло активу резко подрасти.Месяцем позже компания Илона Маска заявила, что вложила $1,5 млрд своего капитала в цифровую валюту и что скоро начнет принимать биткоин как платежное средство. После этой новости цена на BTC взлетела на 14% и обновила исторический максимум, превысив $47 тыс. Ну а в этот раз история повторилась почти с точностью до наоборот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Низвержение австралийца: гринбек движется по инерции инфляционного релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера рухнул более чем на 150 пунктов, после стремительного взлёта к границам 79-й фигуры. Безусловно, падение aud/usd было обусловлено прежде всего усилением гринбека, который отреагировал на беспрецедентный скачок инфляции в США. В итоге трейдерам aud/usd не удалось удержаться в диапазоне 0,7820-0,7990 и пара вернулась в ценовой коридор 0,7680-0,7790. Итак, основным локомотивом снижения aud/usd стал доллар США, который вчера доминировал по всему рынку. На этот раз американская валюта не смогла проигнорировать сильный макроэкономический отчёт. Скачкообразный рост инфляции снова актуализировал вопрос досрочного сворачивания QE и повышения процентной ставки. «Ястребиные» настроения вчера превалировали среди трейдеров, и данный факт позволял гринбеку усиливать свои позиции к корзине основных валют. Вчерашний релиз действительно удивил. Общий индекс потребительских цен при прогнозе роста до 3,6% (с мартовского значения 2,6%) оказался на отметке 4,2%, значительно превышая целевой уровень Федрезерва. В месячном выражении индикатор также вышел в зелёной зоне, достигнув отметки 0,8%. При этом эксперты ожидали его замедление до 0,2%. Де-факто показатель последовательно растёт уже четвёртый месяц подряд, оказавшись на максимальном уровне с весны 2016 года. Порадовала и базовая инфляция. В годовом выражении базовый CPI (без учета продуктов питания и энергоносителей) рванул до трёхпроцентной отметки при прогнозе роста до 2,3%. Такие радужные цифры снова напомнили трейдерам о том, что Федрезерву, возможно, придётся сдерживать инфляционный рост ужесточением параметров монетарной политики. После вчерашнего релиза рынок повысил до 100% вероятность повышения процентной ставки в период с марта по июнь 2023 года, тогда как вероятность повышения ставки на декабрьском заседании следующего года выросла до 80%. Вместе с тем, несмотря на повышенную волатильность долларовых пар, реакция американской валюты носила всё же сдержанный характер. Индекс доллара США, с одной стороны, отошёл от многонедельных минимумов, но с другой стороны – остался в области 90-й фигуры. Такая динамика слабо соотносится с прорывным ростом основных инфляционных индикаторов. Всё это говорит о том, что трейдеры по-прежнему сомневаются в том, что Федрезерв пересмотрит свою «голубиную» позицию. И на мой взгляд, данные сомнения вполне обоснованы. Ведь не стоит забывать, что члены американского регулятора предвидели реализацию подобного сценария, но при этом заранее заверяли трейдеров в приверженности аккомодационной политике. Суть «голубиной позиции» ФРС сводится к нескольким тезисам. Во-первых, по мнению Федрезерва, рост инфляции будет носить временный характер, и уже во второй половине года сойдёт на нет. Во-вторых, по мнению представителей ЦБ, скачкообразный рост инфляции обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда коронавирусный кризис начал проявлять себя в полной мере. Ну, и в-третьих, члены регулятора не устают повторять о том, что Федрезерву необходим устойчивый рост инфляции, а не одноразовый инфляционный всплеск. «Разовый успех не является тенденцией» – данный постулат мы услышим ещё не раз со стороны представителей ФРС. К слову, вышеуказанные тезисы в той или иной интерпретации вчера уже озвучил вице-президент Федрезерва Ричард Кларида, комментируя вышедшие данные. С высокой долей вероятности можно предположить, что аналогичную позицию займут и остальные его коллеги – в том числе и Джером Пауэлл. Также не стоит забывать о провальных Нонфармах. Апрельские данные по рынку труда существенно не дотянули до прогнозных значений, отражая «нездоровые тенденции» в этой сфере. При этом, по мнению ряда представителей ФРС, инфляционный рост должен идти «рука об руку» с сильной занятостью. Другими словами, вчерашний релиз волей-неволей вернул на повестку дня вопрос о досрочном сворачивании QE, усиливая тем самым позиции американской валюты. Но учитывая предшествующую риторику представителей ФРС, можно предположить, что гринбек не сможет организовать долгосрочное ралли. С большой долей вероятности, члены Федрезерва опровергнут «ястребиные» намерения, нивелировав соответствующие ожидания долларовых быков. Данный факт окажет существенное давление на гринбек. Однако на данный момент доллар США продолжает двигаться по инерции вчерашнего импульса – в том числе и в паре с австралийской валютой. Вероятней всего, медведи aud/usd смогут снизиться к нижней границе диапазона 0,7680-0,7790, то есть к нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. От уровня 0,7680 можно рассматривать лонги к отметке 0,7740 (промежуточный уровень сопротивления, который соответствует линии Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на13 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2102 - откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2102 - откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 11.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2102 - откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2051 – линия поддержки восходящего канала (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.05.21

Детали экономического календаря за 12 мая В период минувшего торгового дня экономический календарь был насыщен статистическими показателями в следствие чего можно было наблюдать достаточно высокую активность на финансовых рынках. Приступим разбор статистики с данных по ВВП Великобритании за первой квартал, где очередная оценка экономики отразила спад на -6,1% в годовом выражении и на -1,5% в квартальном. Показатели не стали чем-то удивительным для трейдеров, даже в каком-то плане обрадовали их тем, что спад не углубился. Вместе с ВВП опубликовали данные по промышленному производству Британии, где имеется рост на 1,8%. В период выхода статистики по Великобритании, фунт стерлингов укреплялся в стоимости. Следующие кто отчитались по статистики были европейцы, где опубликовали данные по промышленному производству, отразив достаточно большой рост +10,9%. Европейская валюты достаточно скромно встретила положительную статистику, практически не укрепившись в стоимости. Основным событием минувшего дня в плане экономического календаря считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах, где рынок захлестнули спекулянты. Потребительские цены в США год к году достигли рекордного значения 4,2%, это уровень стал рекордным с сентября 2008 года. Инфляция растет настолько быстро, что инвесторы обеспокоены не сменится ли монетарная политика Центробанка (ФРС). По этой причине мы могли наблюдать ценовые качели в период публикации данных, где курс доллара скакал то вниз, то вверх, но по итогам дня все же определив превосходство доллара. Разбор торговых графиков от 12 мая Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня все же сумела перебороть боковой канал 1,2115/1,2180, где в период американской торговой сессии была пробита его нижняя граница. Как можно заметить из временных аллертов, момент пробоя нижней границы, совпал с публикацией статистических данных по США. Торговая рекомендация от 12 мая рассматривала работу на пробое той или иной границы диапазона, где вход в позиции на продажу осуществился примерно в районе координата 1,2100, что по итогам дня принесло нам прибыль. В свою очередь английская валюта завершила 45 часовой застой в границах 1,4100/1,4165 ускорение по нисходящей траектории, где в итоге был пробит координат 1,4100, а котировка направилась в сторону прогнозируемого уровня 1,4050. Момент завершения застоя совпадает с временем публикации статистических данных по Соединенным Штатам. Торговая рекомендация от 12 мая рассматривала работу на пробое застоя с работой на исходящий импульс, что в итоге и произошло на рынке. Без лишнего труда можно было заработать примерно 50 пунктов, это 50$ при объеме сделки в 1 InstaLot. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 13 мая Сегодня в плане экономического календаря будут опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют его рост с 4,2% до 5,9%. Определение Индекс цен производителей подготавливает Бюро трудовой статистики Министерства труда Соединенных Штатов. Отчет оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Рост индекса может привести к укреплению национальной валюты – USD. США 15:30 - Индекс цен производителей Вместе с индексом будут опубликованы заявки на пособие по безработицы в США, где прогнозируют снижение их объема. Детали: Объем первичных заявок на пособие может вырасти с 498 тыс. до 490 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3 690 тыс. до 3 655 тыс. Определение Заявки отражают в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор отражает состояние рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Простыми словами Роста числа заявок ведет к ослаблению национальной валюты. Снижение числа заявок ведет к росту национальной валюты. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар можно увидеть амплитудное колебание цены в границах застоя 1,2065/2088. С учетом высокого интереса со стороны спекулянтов имеется предположение, что цена не задержится в установленных рамках и в скором времени мы увидим очередной импульсный ход на рынке. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается пробой той или иной границы застоя, работая на исходящий импульс. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть колебание цены в пределах уровня 1,4050, при амплитуде в 30 пунктов. В случае удержания цены ниже чем 1,4040, не исключается последующий нисходящий ход по направлению 1,4000-1,3950. Советую прочитать статьи: Рынок в период весны позеленел, если исходить из рыночных циклов валютных пар EURUSD и GBPUSDТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.05.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пенсионный фонд Голландии и Нидерландов вложились в золото по 5%

Пенсионный фонд Нидерландов инвестирует 5% в золото, сокращая преимущество облигациям. Золото продолжает оставаться привлекательным активом-убежищем для пенсионных фондов, ищущих варианты в мире, от наводнения облигаций с отрицательной доходностью. Пенсионный фонд Голландии для специализированной химической компании DSM, вложил 5% своего портфеля в драгоценный металл. Об этом говориться в отчёте Investment & Pensions Europe. Европейское СМИ сообщило, что пенсионный фонд начал наращивать свои позиции в драгоценных металлах в октябре 2020 года, после проведения исследования по управлению активами и пассивами (ALM). А позиции по облигациям компания сократила на 10%, инвестировав половину выручки в золото, а остальную часть - разделив между акциями, недвижимостью и инфраструктурой. В статье говорится, что по показаниям исследований, добавление золота к активам, было важным действием из-за преимущества диверсификации. Результат оказался положительным в том смысле, что ожидаемая доходность не упала, а риск снизился. В апреле пенсионный фонд докупил золото, дополнив долю до 5 %. Активы фонда составляют 7,7 миллиарда евро, что позволяет предположить, что он владеет золотом на сумму около 386 миллионов евро. Заявив, что инвестирует в физическое золото, которое хранится в швейцарском банке.Золото демонстрирует положительную динамику с начала апреля: DSM присоединяется к нескольким пенсионным фондам, которые внимательно изучают золото, чтобы сбалансировать риски в своем портфеле. Хотя пенсионные фонды по-прежнему недостаточно владеют золотом, в недавнем отчете Всемирного совета по золоту говорится, что интерес к нему растет. В обзоре, опубликованном 4 мая Всемирным советом по золоту, примерно 30% пенсионных фондов Великобритании заявили, что стремятся увеличить свою долю портфеля в золоте. По причине того, что большинство пенсионных фондов стремятся уменьшить риски своих долгосрочных обязательств, существует необходимость как в защите, так и в повышении доходности. А вложения в золото могут решить эти проблемы. В периоды повышенного риска и неопределенности золото исторически помогло инвесторам обеспечить доходность и сократить убытки портфеля. Об этом написал в отчёте World Gold Council аналитик Кришан Гопаул. Однако распределение золота по-прежнему относительно невелико по сравнению с другими классами активов. Согласно отчёту, почти 60% опрошенных портфелей заявили, что они увеличат доступ к инфраструктуре. На втором месте был частный капитал: 40% респондентов заявили, что увеличат свои позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции в США вызвал сильное укрепление доллара.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2117 и 1,2166. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1990. Информационный фон вчерашнего дня был чрезвычайно насыщенным. Европейские новости были не слишком важными, и трейдеры не обратили на них должного внимания. Хотя прогнозы Еврокомиссии о росте экономики в ЕС, США и во всем мире были достаточно оптимистичными на 2021-2022 годы. В прогнозе говорится, что экономика США и Китая восстанавливается наибольшими темпами, поэтому именно эти страны будут тянуть за собой ВВП всего мира. Также в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Впрочем, как я уже сказал, сами трейдеры не обратили должного внимания на эти данные. Зато трейдеры были настолько впечатлены тем фактом, что американская инфляция выросла в апреле до 4,2% г/г, что даже растерялись на первое время. Также отмечаю, что выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, тоже прилично, до 3,0% г/г. Пара евро-доллар несколько раз меняла направление движения в течение короткого периода времени, но в конце концов все-таки упала вниз, к уровню 1,2068. Теперь трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Джерома Пауэлла по этому поводу и других членов FOMC, которые неоднократно давали понять, что не слишком сильно переживают из-за ускорения инфляции и будут ждать данных за полгода и более, чтобы сделать выводы. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,2223. Закрытие курса под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе много интересных записей, но большее влияние на трейдеров оказал отчет по инфляции. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). 13 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – лишь не самые важные отчеты. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 с целью 1,1990. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс