Рост рисков повышает спрос на доллар. Обзор USD, CAD, JPY

РБНЗ на заседании по монетарной политике оставил ставку на текущем уровне 0.25%, лихо опровергнув все прогнозы (эксперты давали 80% вероятности роста ставки на четверть пункта). Формальной причиной является вспышка ковида в последние дни, что побудило правительство объявить трехдневную общенациональную изоляцию, ну а РБНЗ взял паузу до октября. Рост рисков спровоцировал спрос на доллар, который показал рост по всем направлениям. Внутренними факторами рост доллара не обеспечен – отчет о розничных продажах вышел хуже ожиданий, что косвенно указывает на замедление инфляции, а значит, дает ФРС больше пространства. Индекс рынка жилья NAHB также ниже, чем прогнозировалось, фондовые индексы США завершили день падением. Сегодня основное внимание на публикацию протокола заседания FOMC (21.00 мск), спрос на риск останется слабым, что дает преимущество защитным активам – доллару, иене, золоту и облигациям. USDCAD Расчетная цена USDCAD возобновила рост, частично это объясняется небольшим сокращением чистой длинной позиции по CAD (недельное сокращение на 79 млн. до +516 млн.), частично тем, что спред доходностей по облигациям в последнюю неделю менялся в пользу UST. По всей видимости, инвесторы ориентируются на объявление о сворачивании QE ФРС на сентябрьском заседании, в то же время планы Банка Канады пока остаются неясными. Если сравнивать экономики США и Канады по обычным критериям, таким как инфляция, потребительский спрос и состояние рынка труда, то восстановление Канады выглядит даже убедительнее. Последние данные подтверждают быстрый рост расходов в июне и июле, за 2 месяца добавлено почти 325 тыс. новых рабочих мест, в августе ожидается еще одby сильный рост занятости, поскольку уверенно растет количество объявлений о вакансиях. Что касается инфляции, то сегодня в 15.30 мск будет опубликован отчет за июль, ожидается, что ИПЦ вырастет в июле с 3.1% г/г до 3.4% г/г, это чуть меньше, чем в США, но выше таргета Банка Канады. Традиционно Банк Канады несколько отстает от ФРС в вопросах изменения монетарной политики, поэтому если в сентябре ФРС начнет сворачивать программу QE, то и BoC, вероятнее всего, тут же объявит об аналогичных шагах. Пока же ожидания в пользу ФРС, поэтому ястребиная риторика членов Кабинета тянет вверх доллар по всему спектру рынка, и Канада не исключение. Предполагаем, что рост USDCAD продолжится. Обозначенная неделю назад цель 1.2525 достигнута, быки будут вытягивать канадца в зону консолидации чуть ниже предыдущего максимума 1.2805, это будет основная цель в перспективе ближайших двух недель. USDJPY Темпы восстановления экономики Японии вновь под угрозой. Предварительные данные за 2 квартал указывают на умеренный рост на 0.3% (1.3%г/г), это примерно 96.6% от уровня 3 кв. 2019г., то есть допандемический уровень еще не достигнут. Рост реального ВВП был обусловлен восстановлением внутреннего спроса, который составил + 0,6% по сравнению с 1 кварталом, и этот драйвер, по всей видимости, вновь оказался под угрозой. 17 августа Кабмин Японии продлил дату прекращения текущего чрезвычайного положения из-за ковида в 6 префектурах с 31 августа до 12 сентября, и более того, расширил его на 7 других префектур. Соответственно, расширение ограничительных мер скажется на снижении и без того слабого потребительского спроса. Внешний спрос в структуру ВВП внес отрицательный вклад, по 3 кв. улучшений не ожидается. Как следствие, в 3 кв. Япония может увидеть отрицательный рост ВВП, а значит, вероятность принятия дополнительных стимулирующих мер возрастает. Чистая короткая позиция по иене выросла на 531 млн. до -6,857 млрд., это самая слабая позиция против доллара среди валют G10. Расчётная цена пытается возобновить рост. Единственный драйвер, способный усилить иену – это рост панических настроений во всем мире. Пока этого не произошло, иена будет под давлением, ожидаем возврата USDJPY к сопротивлению 110.55 с последующей попыткой выхода вверх из диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вновь на троне: USD проигнорировал слабую статистику и вернулся к росту

Американская валюта оказалась на высоте, несмотря на разочаровывающие макроэкономические отчеты в США. Гринбек подобен слону из басни, который идет выбранным путем, хотя его отвлекает лай собаки, то есть в данном контексте – негативная статистика.Вечером во вторник, 17 августа, американская валюта взлетела на «расшатанных» макроэкономические данных из США. При этом отчеты по промпроизводству, вышедшие позже, оказались лучше прогнозов и поддержали рост гринбека. По информации Министерства торговли США, розничные продажи в стране в месячном исчислении обрушились сильнее ожиданий – на 1,1% вместо 0,3%. При этом июньский показатель был пересмотрен в сторону увеличения – с прежнего 0,6% до 0,7%. Резкое падение розничных продаж в США обусловлено низким уровнем реализации автомобилей, а также заметным спадом потребительского спроса на фоне активизации дельта-штамма COVID-19.В лучшем положении оказалось промышленное производство: в минувшем месяце оно выросло сильнее прогнозов – на 0,9% при ожидаемых 0,5%. Увеличение уровня промпроизводства в США обусловлено существенной поддержкой со стороны обрабатывающей промышленности. Американская валюты выиграла от падения макростатистики. В моменте укрепление USD приостановилось после выхода отчета о росте промышленного производства в США, однако в дальнейшем гринбек возобновил укрепление. На этом фоне в проигрыше оказались продавцы USD: им не удалось реализовать доллар на пике статистического негатива. При этом пара EUR/USD скорректировалась на 0,5%, до 1,1720, оставаясь под давлением разочаровывающих статданных. Вечером во вторник, 17 августа, евро снижался к доллару до 1,1715. К настоящему времени гринбек постарался усилить свои позиции, утвердившись в статусе главной валюты. Утром в среду, 18 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1716, с переменным успехом стараясь выйти за рамки текущего диапазона.С точки зрения технического анализа в паре EUR/USD отмечается определенный дисбаланс: тандему приходится удерживать текущие позиции. Пара EUR/USD постепенно теряет «бычий» импульс на фоне пересечения 20- дневной скользящей средней. Технические индикаторы продолжают падение, что свидетельствует о растущем «медвежьем» давлении.По мнению аналитиков, негативная макростатистика в США ассоциируется у инвесторов с длительным процессом сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС. Продолжение текущего тренда может привести к росту риск-аппетитов и способствовать продажам USD, полагают эксперты.Валютные стратеги банка HSBC считают, что гринбек останется на лидирующих позициях, поднявшись на гребне волны мировой экономики. В банке отмечают, что она достигла пика, оказав весомую поддержку «американцу». Аналитики ожидают, что до конца 2021 года и в 2022 году доллар заметно укрепится. «Замедление роста глобальной экономики и постепенное движение ФРС к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) способствуют росту гринбека по отношению к большинству мировых валют. Эта тенденция продлится до конца 2021 года и в 2022 году», – резюмируют в HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Афганский конфликт укрепляет позиции американского доллара. Видео-прогноз форекс на 18 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1728 приведет к росту евро в район 1.1745 и 1.1769 Прорыв 1.1699 приведет к распродажам евро в район 1.1673 и 1.1630 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3765 приведет к росту фунта в район 1.3793 и 1.3825 Прорыв 1.3729 приведет к распродажам фунта в район 1.3692 и 1.3672 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен Великобритании США: Публикация протокола ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был образован один единственный сигнал на покупку евро после обновления цены 1.1763. В этот момент индикатор MACD находился в области перепроданности и можно было рассчитывать на отскок пары вверх к сопротивлению 1.1777, что и произошло. Движение составило порядка 15 пунктов и затем рынок развернулся. Повторный тест уровня 1.1763 во второй половине дня произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки, поэтому открывать короткие позиции по евро я не стал. Объем ВВП ничем не удивил трейдеров и лишь небольшой рост уровня занятости еврозоны привел к укреплению пары в первой половине дня, однако на этом все и закончилось. Объем розничной торговли в США резко сократился, что казалось должно было оказать давление на американский доллар, однако все произошло наоборот. Пара начала быстро снижаться и в конце дня достигла новых локальных минимумов. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла прошло для рынка бесследно. Сегодня в ходе европейской сессии выйдет отчет, указывающий на инфляционное давление в еврозоне. Если он не превзойдет прогнозы экономистов – евро продолжит снижение в паре с американским долларом. Во второй половине дня акцент будет расставлен на протоколе Федеральной резервной системы со своего июльского заседания, где по всей видимости комитет занял строгую выжидательную позицию, которая вряд ли поменяется к сентябрю этого года. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1732 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1772. В точке 1.1772 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро сегодня можно после сильных данных по инфляции в еврозоне. Больше надеется не на что. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1708 и 1.1670, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.1732 и 1.1772. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1708 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1670, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по инфляции и сильных протоколов ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1732 и 1.1772, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1708. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера был образован лишь один сигнал на продажу в первой половине дня. Тест цены 1.3812 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. В итоге пара несколько раз предпринимала попытки свалиться к цене 1.3781, но максимум движение вниз получилось на 25 пунктов. Других точек входа сформировано не было. Вчерашние данные по безработице, как и ожидалось не оказали поддержки британскому фунту, так как оказываемые меры правительства Великобритании искажают реальную картину на рынке. Отчет по изменению объема розничной торговли в США не оказал давления на доллар, а выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к его дальнейшему росту против британского фунта. Сегодня выходят важные фундаментальные данные по инфляции в Великобритании, однако они вряд ли серьезно помогут фунту. Лишь только в случае, если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов можно ожидать восходящей коррекции пары. Во второй половине дня акцент будет расставлен на протоколе Федеральной резервной системы со своего июльского заседания, где по всей видимости комитет занял строгую выжидательную позицию, которая вряд ли поменяется к сентябрю этого года. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3764 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3812 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3812 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно только в случае очень сильной и хорошей фундаментальной статистики по инфляции Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3731 и 1.3684, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3764 и 1.3812. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3684, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабых инфляционных показателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3764 и 1.3812, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3731 и 1.3684. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился к минимумам месяца и обновил ихGBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет июльские минимумы. Медвежий тренд продолжает развиватьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл: миллионы людей в сфере услуг все еще не работают.

Вчера вечером состоялось очередное выступление Джерома Пауэлла. Правда, валютный рынок никак не отреагировал на него по двум причинам. Во-первых, в течение дня американская валюта довольно сильно подорожала и против евро, и против доллара. Во-вторых, глава ФРС лишь вскользь затронул наиболее важные вопросы. Следует отметить, что Пауэлл раздавал комментарии и отвечал на вопросы в рамках видео-конференции с представителями сферы образования США. Глава ФРС отметил, что вирус все еще с присутствует в жизни человечества, а люди и бизнес должны научиться жить рука об руку с ним. Пауэлл заявил, что не знает, будут ли иметь влияние на состояние экономики штамм «дельта», а также новый штамм «йота». По поводу рынка труда Пауэлл отметил, что еще несколько миллионов людей из сферы услуг не вышли на работу. Сфера услуг поэтому еще восстанавливается и этот процесс далек от своего завершения. Косвенно глава ФРС затронул и тему сворачивания программы количественного стимулирования, заявив, что регулятор находится в процессе отмены экстренных инструментов в кризисных ситуациях. В конце своего выступления Пауэлл отметил, что ФРС независима от политического влияния. Что можно сказать по поводу этого выступления Джерома? По большому счету, следует отметить два пункта. Первый – рынок труда еще далек от своих докризисных уровней. Напомним, что пока в ФРС не придут к выводу, что рынок труда восстановился полностью или близок к этому, нет смысла ожидать серьезного ужесточения монетарной политики и сворачивания стимулов. Второй – ФРС находится на стадии обсуждения сворачивания программы QE. Таким образом, в некотором роде Пауэлл противоречил вчера сам себе. С одной стороны, QE будет завершена, когда рынок труда восстановится полностью, а с другой – ФРС уже обсуждает завершение действия экстренных мер. Таким образом, понятнее ситуация с программой QE и сроками ее завершения точно не стала. Впрочем, рынки не особо-то и рассчитывали на то, что в беседе с преподавателями Пауэлл будет углубляться в вопросы монетарной политики. Все внимание теперь будет обращено на экономический симпозиум в Джексон-холе, который состоится на следующей неделе. Именно там многие ожидают, что Джером Пауэлл будет более откровенен в вопросе завершения программы QE. Многие ждут конкретных заявлений от представителей ФРС по срокам сворачивания программы скупки активов уже на заседании в сентябре. Таким образом, рынки готовятся к ужесточению, а американская валюта может получить поддержку благодаря этим действия регулятора. А вот фондовые индексы США могут преспокойно продолжать расти до тех пор, пока в ФРС все еще продолжает наполнять американскую экономику ликвидностью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Думаю, мало кто ожидал такого развития медвежьего тренда, произошедшего вчера по британскому фунту. По всей видимости уж слишком много желающих было открывать длинные позиции по рисковым активам после слабых американских фундаментальных данных, и крупные игроки решили этим воспользоваться. Не исключено, что афганский конфликт также укрепляет позиции доллара. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В ходе восстановления фунта во время европейской сессии не хватило совсем немного до формирования ложного пробоя на уровне 1.3830, поэтому я был вынужден пропустить эту точку входа. После неудачного пробоя поддержки 1.3800 быки вернули рынок под свой контроль и добились обратного теста этого уровня, что привело к формированию сигнала на покупку. Однако роста пары я так и не дождался - в итоге сделка отработала в убыток. После прорыва уровня 1.3767 произошел тест этой области снизу вверх, что образовало сигнал на продажу фунта. Справедливости ради, до технического теста этого диапазона не хватило пары пунктов, поэтому я был вынужден пропустить и этот вход в рынок. Сегодня нас ждет важная статистика по инфляции в Великобритании, которая может усилить давление на британский фунт. Поэтому торопиться с длинными позициями против тренда даже в районе июльских минимумов пока не советую. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов, а рассчитывать на это вряд ли приходится – оптимальным сценарием станут длинные позиции от уровня 1.3729. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку GBP/USD с целью восходящей коррекции к сопротивлению 1.3765, образованному вчера во второй половине дня. Чуть выше 1.3765 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и тест 1.3765 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже в расчете на возврат к 1.3793, где медведи постараются образовать верхнюю граница нового нисходящего канала, так что у покупателей могут возникнуть проблемы и там. Более дальней целью остается максимум 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3729 – оптимальным сценарием станут покупки от свежего минимума 1.3692, но только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3636 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3765, выше которого проходят средние скользящие, указывающие на формирование нового нисходящего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, а слабые данные по росту инфляции в Великобритании еще раз подтвердят выжидательную позицию Банка Англии, что ослабит позиции британского фунта еще больше. В таком случае целью будет первый уровень поддержки 1.3729, который совпадает с июльскими минимумами. За него развернется ожесточенная борьба. Прорыв этой области может вернуть серьезное давление на фунт. Тест 1.3729 снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3692, а там и рукой подать до минимума - 1.3636, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3765 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3793, где медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился к минимумам месяца и обновил их В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070, против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3785. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3713. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но основное движение вниз ухватить не удалось. Из-за низкой волатильности нормальной точки входа образовано не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Формирование ложного пробоя в первой половине дня на уровне 1.1766 привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, после чего пара рванула вверх к сопротивлению 1.1783 и на этом все закончилось. Неудачное закрепление выше 1.1783 и данные по ВВП еврозоны, которые совпали с прогнозами экономистов – все это привело к образованию сигнала на продажу евро, а затем и к возврату пары в район 1.1766, где вновь был образован сигнал на покупку евро. Весь акцент был на данные по США. И хоть они оказались намного хуже прогнозов экономистов, это никак не повлияло на американский доллар, а только укрепило его позиции, что привело к убытку по покупкам от 1.1766. Сегодня акцент будет смещен на данные по инфляции в еврозоне, но как показывает практика – реагировать рынок на них вряд ли как-то будет, что может сохранить и дальше медвежий тренд по EUR/USD. Первоначальной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1728, тест которого сверху вниз сформирует сигнал на покупку евро с целью роста к уровню 1.1745, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и этой области вместе с сильными данными по инфляции в еврозоне может спровоцировать восходящую коррекцию пары уже в район сопротивления 1.1769, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1799, что будет явным сигналом на образование нового бычьего тренда. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в первой половине дня серьезной задачей для покупателей будет защита поддержки 1.1699, чуть ниже которой может образоваться дивергенция на индикаторе MACD, играющая на стороне покупателей. Лишь при формировании там ложного пробоя можно открывать длинные позиции. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1699 советую дождаться обновления минимума в 1.1673, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1630 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы забрали рынок под свой контроль и теперь нацелены на выход за пределы месячных минимумов. Все что им может помешать в первой половине дня – формирование дивергенции после неудачного закрепления ниже 1.1699. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх усилит давление на пару и образует сигнал на продажу евро в расчете на обновление уже новых минимумов: 1.1673 и 1.1630, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать падения евро можно и в том случае, если отчеn по инфляции в еврозоне окажется хуже прогнозов экономистов. Более дальней целью выступит область 1.1604. В случае дальнейшей восходящей коррекции, которую мы наблюдаем сегодня в ходе азиатской сессии - формирование ложного пробоя на уровне 1.1728 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1728 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1745. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1769. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1769. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1685. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SEС и CFTС сядут за стол переговоров с участниками рынка.

Биткоин в течение последних нескольких дней несколько раз отрабатывал уровень 47 500$ и дважды от него отскочил. Таким образом, пока что мы делаем вывод, что этот уровень не по зубам покупателям. В принципе «цифровое золото» и без преодоления этого уровня уже очень хорошо подорожало в последние недели. При чем практически на ровном месте. Мы уже говорили о том, что видимых и веских причин для роста биткоина на 18 000$ не было. Мы считаем, что участники рынка после репрессии майнеров в Китае, а также серьезного ужесточения местного законодательства по регулированию криптовалютной сферы, испугались, что в США также будет ужесточено законодательство, в частности налоговое. И поэтому поспешили закупиться монетами «битка» пока этого не случилось. Однако на основании этого фактора нельзя расти вечно. Сейчас, так как уровень 50,0% по Фибоначчи 47 500$ не был преодолен, мы ждем нового затяжного падения котировок биткоина. Тем временем, в США конгрессмены Патрик МакГенри и Гленн Томпсон выступили против введения нового законодательства, которое стимулирует создание новых рабочих мест за рубежом, а также подавляет инновации. Конгрессмены считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США, а также Комиссия по срочной биржевой торговле не должны наделяться дополнительными полномочиями, так как они могут повлечь за собой долгосрочные последствия. Напомним, что ранее глава SEC Гэри Генслер заявил, что его организация может усилить регулирование DeFi и стейблкоинов. Конгрессмены Патрик МакГенри и Гленн Томпсон предлагают представителям SEC и CFTC сесть за стол переговоров с представителями рынка цифровых активов. По мнению МакГенри и Томпсона, только так можно добиться процветания рынка цифровых активов в США. Однако, одна потенциальная проблема для криптовалютных инвесторов на горизонте все же маячит. И эта проблема – новое налоговое законодательство в США, согласно которому под понятие «брокер» попадает чуть ли не каждый участник криптовалютного рынка, что, по мнению экспертов, может серьезно снизить спрос на криптовалюты. Или же спровоцировать отток инвестиций за рубеж, в те страны, где налоговые ставки ниже или вообще отсутствуют. То есть Штаты рискуют получить ту же ситуацию, что и с бизнесом. Так как налоги в США высокие, то многие компании перевели свой бизнес или отдельные его подразделения в другие страны, где налоги пониже. Точно также может быть и с криптовалютной сферой. Зачем оставаться в США, покупать там биткоин и платить Налоговой службе, если биткоин можно купить из любой точки на Земле и не платить при этом никаких налогов? В техническом плане биткоин на 24-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и дважды отработал уровень 47 500$, который является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. Котировки «битка» покинули боковой расширяющийся канал, но уверенность в его дальнейшем росте от этого больше не стало. До преодоления уровня 47 500$ мы вновь рассматриваем вариант с падением до 29 700$ или ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Афганский кризис оказывает поддержку американской валюте.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -150.6424 Британский фунт стерлингов также неожиданно рухнул вниз во вторник. Однако, если европейская валюта начала падение лишь во второй половине дня, то британский фунт начал падение еще в понедельник и не прекращал его на протяжении даже азиатской торговой сессии. Таким образом, довольно неожиданно американская валюта вновь начала расти и, похоже, что макроэкономические показатели и фундаментальный фон, связанный с экономикой, не играют никакой роли в текущем падении котировок. Дело в том, что никаких важных, экономических новостей из Великобритании и США в начале этой недели попросту не было. На Туманном Альбионе не было ни выступлений Эндрю Бейли, ни Бориса Джонсона, ничего. В Штатах – тоже ничего экстраважного. Более того, вся макроэкономическая статистика вторника никакого влияния на ход торгов не оказала. Британская валюта начала дешеветь гораздо раньше того момента, когда она была опубликована(речь идет и о данных из США, и о данных из Великобритании). А когда все отчеты были опубликованы, характер движения совершенно не изменился. Таким образом, похоже, что спрос на американскую валюту растет из-за сложной ситуации в Афганистане, где экстремистская организация «Талибан» захватила власть в стране, а американские и британские вооруженные силы покидают ее. Дело в том, что доллар США уже давно является мировой резервной валютой. Проще говоря, большинство мировых резервов сформированы в долларе США, так как эта валюта считается самой стабильной. Таким образом, когда в мире начинается очередной кризис, спрос на резервную валюту растет. Рынки очень не любят неопределенность, геополитическую напряженность, поэтому события в Афганистане вполне могли спровоцировать рост спрос на доллар США. Таким образом, буквально на ровном месте валюта США получает дополнительный фактор роста. Напомним, что первый фактор – это весьма вероятное сворачивание программы количественного стимулирования ФРС уже в ближайшие месяцы. Благодаря этим двум факторам валюта США еще некоторое время может расти. Однако теперь настает довольно сложное время для анализа и учета всех фундаментальных факторов. Потому что глобальные факторы по-прежнему говорят в пользу падения американской валюты. Перевесят ли их на весах более локальные фундаментальные факторы, которые становятся весомее день ото дня? В это же время премьер-министр Борис Джонсон решил созвать встречу лидеров G-7 из-за возникшего кризиса в Афганистане. Правительство Великобритании намерено приложить все усилия для того, чтобы ускорить эвакуацию своих граждан из Кабула. В ходе беседы Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона в понедельник были обсуждены вопросы недопущения миграционного и гуманитарного кризиса. Теперь все страны G-7 должны собраться вместе и обсудить возникшую проблему, считает Борис Джонсон. Британские и американские власти готовы ввести санкции против нового правительства Афганистана, если оно не обеспечит соблюдение прав человека, а страна станет плацдармом для мирового терроризма. «Нам придется иметь дело с новой реальностью. Мы хотим вместе с нашими партнерами четко обозначить свою позицию: мы будем требовать от Талибана соблюдения его обязательств», - заявил член британского правительства Доминик Рааб. Рааб также отметил, что удивлен той скорости, с которой была захвачена страна талибами, и теперь правительство Британии будет прикладывать все силы, чтобы вывести британских граждан из Афганистана. Лондон в данное время направляет военных в Кабул, чтобы обеспечить безопасность и эвакуацию подданных Британской империи. С технической точки зрения, нисходящая тенденция остается в силе, так как цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. А вчерашнее падение котировок в еще большей степени повышает шансы на дальнейшее падение британской валюты. В данное время на валютном рынке может царить некое подобие паники, а также неопределенность. Напомним, что в последние недели обе основные валютные пары очень часто стояли на одном месте, показывали минимальную волатильность, а также двигались откровенно неохотно. Мы говорили, что, возможно, рынки просто ждут какого толчка, важного события, которое станет отправной точкой для нового сильного движения. Возможно, мы дождались этого события. Несмотря на то, что мы по-прежнему рассчитываем на новое мощное укрепление британской валюты, в данное время доллар США пользуется спросом, а техническая картина говорит в пользу продолжения движения на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 18 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3674 и 1,3836. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3702 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3763 R2 – 1,3794 R3 – 1,3824 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в продажах пары с целями 1,3702 и 1,3674 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует рассматривать в случае закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,3855 и 1,3916, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 18 августа. Джо Байден попадает под прессинг из-за решений по Афганистану. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 августа. Джо Байден попадает под прессинг из-за решений по Афганистану.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -98.7810 Валютная пара EUR/USD во вторник, 17 августа, неожиданно рухнула вниз, обновив свой предыдущий локальный минимум. Таким образом, несмотря на то, что пару дней назад котировки пары закрепились выше скользящей средней линии, что дало основания предполагать начало формирования нового восходящего тренда, быкам не удалось удержать инициативу в своих руках и медведи вновь завладели рынком. Однако, сейчас очень важно разобраться в том, почему вообще произошло вчерашнее падение котировок европейской валюты. Макроэкономическая статистика вторника не была похожа на ту, которая способна спровоцировать падение пары на 65 пунктов при том, что в последнее время показатель волатильности равнялся 40-50 пунктам. С одной стороны, движение вниз даже нельзя назвать слишком сильным. С другой стороны, оно произошло за несколько часов, а, например, пара фунт/доллар падала гораздо дольше и сильнее. То есть получается, что между двумя основными парами опять наблюдается раскорреляция. При чем в обоих случаях макроэкономическая статистика не оказала сильного влияния на движение. В Великобритании она и вовсе оказалась достаточно сильной и должна была спровоцировать рост фунта стерлингов, а не его падение. В общем, вторник и торги внутри него оказались максимально странными, максимально алогичными. Несмотря на новое укрепление американской валюты, мы по-прежнему не верим в долгосрочные перспективы доллара. С нашей точки зрения, фундаментальный фон и техническая картина совершенно не меняются для пары евро/доллар и, в частности, для американской валюты. Поэтому мы продолжаем ожидать рост. Но также напоминаем, что каковой бы ни была фундаментальная гипотеза, она должна подтверждаться техническими сигналами: до тех пор, пока цена располагается ниже скользящей средней линии, торговать следует на понижение. Тем временем, весь мир наблюдает за событиями в Афганистане. Сложно сказать, могут ли эти события провоцировать укрепление американской валюты? Теоретически все возможно. Напомним, что Штаты вывели свои войска с территории Афганистана, где находились на протяжении 20 лет. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о принятом решении и считает, что американские солдаты не должны погибать в войне, в которой местные силы не готовы бороться за свою родину и свое будущее. Президент США отметил, что Америка допустила множество ошибок в Афганистане, однако дальнейшее пребывание американских войск в стране ничего бы не изменило. Байден также отметил, что перед Америкой стоял выбор: либо вывести войска с территории Афганистана, либо начать новую войну с талибами. «Многие афганские политики даже не пытались бороться за свою страну,» - подчеркнул президент США. Однако политика и очередные геополитические проблемы – это одно, но нас все же пока больше интересует экономика. На следующей неделе состоится экономический симпозиум в Джексон-хоуле, в рамках которого состоится выступление Джерома Пауэлла. Глава ФРС регулярно выступает с речами, однако в последнее время крайне редко затрагивает темы монетарного стимулирования и его завершения. Хотя несколько месяцев назад после очередного заседания ФРС именно Джером Пауэлл первым заявил, что «ФРС в ближайшее время может приступить к обсуждению сворачивания программы QE». Именно с тех пор американская валюта растет в цене, а рынки все это время ждут, когда ФРС и ее глава начнут говорить о завершении QE более конкретно, называя сроки и даты. На прошлой неделе сразу несколько членов монетарного комитета ФедРезерва высказались в пользу завершения программы количественного стимулирования. По их мнению, инфляция разогналась уже до достаточно внушительных цифр, а рынок труда восстанавливается хорошими темпами. Таким образом, уже на сентябрьском заседании регулятора имеет смысл обговорить вопрос сворачивания программы скупки активов. В принципе, это действительно так и, если новая «волна» пандемии не притормозит восстановление американской экономики, то в сентябре ФРС действительно может объявить о сворачивании QE. Правда, следует понимать, это подобное заявление не будет означать завершение этой программы одномоментно. Скорее всего, ее объемы будут уменьшаться постепенно, на протяжении весьма долгого периода времени. Рынок труда еще восстановился не полностью, а уровень безработицы все еще остается гораздо выше докризисных уровней. Тем не менее, если подобная риторика будет озвучена, рынки могут ринуться с воодушевлением покупать валюту США. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 августа составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1666 и 1,1770. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1688 и 1,1666 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары будут возможны, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1810 и 1,1841, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Афганский кризис оказывает поддержку американской валюте. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 августа 2021 года

EUR/USDЕвро так и не воспользовался той 70%-й вероятностью к росту, которая у него вчера была. Медведи перехватили инициативу и евро упал на 68 пунктов, отработав ближайшую цель 1.1705. Осциллятор Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции и теперь, после ухода под 1.1705, цена может отработать следующую цель 1.1640. Но только если осциллятору Марлин не удастся вернуться в зону роста. Это может произойти при росте цены выше 1.1752, то есть выше минимума 21 июля.На графике четырёхчасового масштаба уровень 1.1752 находится чуть ниже линии Крузенштерна. За то время, пока цена поднимается к нему, линия Крузенштерна вполне успеет достичь этот сигнальный уровень и усилить его. Соответственно, выход цены над 1.1752 повлечёт за собой уверенный рост цены. Но пока перед евро перспектива дальнейшего снижения к 1.1640, для чего цене надо будет закрепиться под 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 августа 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера потерял 100 пунктов, сместив рыночный баланс в сторону средне- и краткосрочных продаж, так как цена ушла под индикаторную линию баланса на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону отрицательных значений, теперь перед ценой открыта цель 1.3646/70.На графике четырёхчасового масштаба аналогичная ситуация: цена под индикаторными линиями, Марлин в отрицательной зоне. Ждём завершения коррекции и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 августа 2021 года

AUD/USDВо вторник индекс американского доллара возрос на 0,57% и австралийский доллар отправился в пике на 82 пункта. Цена отработала нижнюю границу ценового канала, целевой уровень 0.7244, теперь собирается с силами для его преодоления и дальнейшего снижения к 0.7124. Признаком намерения цены всё же продолжить снижение является выход осциллятора Марлин из собственного канала вниз.На четырёхчасовом графике цена консолидируется над достигнутым целевым уровнем, осциллятор Марлин подрастает с целью разрядки и последующей возможности продолжить снижение в зону перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 августа 2021 года

USD/JPYВчерашнее укрепление индекса доллара на 0,57% помогло паре USD/JPY удержаться от глубокого падения в область 108.35, рост пары составил 36 пунктов. Осциллятор Марлин движется вверх, впереди у цены целевой уровень 109.80, преодоление которого выведет и Марлин на положительную территорию. Сложность роста в том, что цена находится в чистой нисходящей позиции – под индикаторными линиями. Первой задачей доллара и становится закрепление над 109.80.Даже на четырёхчасовом графике Марлин сохраняется в отрицательной зоне и цена под индикаторными линиями. Здесь Марлин может пересечь границу с территорией роста с преодолением вершины вчерашнего дня 109.67, затем цену ждёт целевой уровень 109.80 и линия Крузенштерна в районе 110.00. Всё это указывает на то, что трудности с ростом у пары продолжатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 18 августа? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась более активно, чем в понедельник и чем в 60% дней в последние недели. Восходящая линия тренда потеряла свою актуальность, так как цена преодолела ее в ходе сегодняшних торгов. Однако перед тем, как преодолеть линию тренда, цена успела от нее отскочить, что не очень хорошо, так как этот отскок можно было трактовать, как сигнал на покупку. Однако сигналы рассмотрим чуть ниже, а пока следует сказать, что тенденция по паре изменилась на нисходящую, но цена при этом не смогла опуститься ниже уровня 1,1710(1,1703), который является предыдущим локальным минимумом. Поэтому до преодоления этого уровня дальнейшее движение вниз находится под большим вопросом. Также следует отметить, что сегодняшнее движение вниз, судя по всему, было спровоцировано сложившейся сложной ситуацией в Афганистане. В такие моменты многие участники рынка ищут безопасные активы, к коим относится и американская валюта. Сигнал на покупку не принес прибыли начинающим трейдерам, однако цена все же прошла вверх 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому и закрылась сделка. Второй сигнал на продажу также можно было отрабатывать, однако за 10 минут до его формирования на этом таймфрейме сформировался аналогичный сигнал на 5-минутном. Поэтому там сделка на продажу была открыта быстрее. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары во вторник выглядит достаточно интересно. Однако сразу стоит отметить, что в течение европейской торговой сессии пара находилась практически в абсолютном флэте, а волатильность этого периода составила всего 24 пункта. Таким образом, до второй половины дня была высока вероятность еще одного дня тотального флэта. И это несмотря на то, что утром в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за второй квартал(первая галочка). Однако движение вниз началось уже во второй половине дня. При чем макроэкономическая статистика из Америки никоим образом не причастна к укреплению доллара. Вторая галочка – это время выхода отчет по розничной торговле, который оказался хуже прогнозов, поэтому должен был спровоцировать падение доллара, а не его рост. Третий отчет по промышленному производству вообще никакого влияния на движение пары не оказал. Сигнал же был в течение дня сформирован лишь один – на продажу в виде преодоления уровней 1,1752 и 1,1756. После его формирования цена прошла вниз 30 пунктов и отработала уровень 1,1710. Таким образом, начинающие трейдеры в любом случае получили 30 пунктов прибыли по короткой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас тенденция уже нисходящая. Однако мы очень сильно сомневаемся в способности преодолеть уровень 1,1710. Поэтому рекомендуем не слишком спешить с новыми продажами. Тем не менее, сигналы на продажу от индикатора MACD можно рассматривать, но с учетом того, что уровень 1,1710 может оказаться не по зубам продавцам. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1689, 1,1710 1,1752(1,1756), 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен, а в США – состоится публикация протокола ФРС. Мы считаем, что оба этих отчета могут быть проигнорированы, но начинающим трейдерам все же следует быть готовыми во время их публикации к усилению движения или развороту цены. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сколько еще будет

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 17 августа очень привлекательно. Уже на азиатской торговой сессии началось движение вниз, которое сохранялось в течение всех торговых суток. Хотя будет правильнее сказать, что оно и не заканчивалось еще с понедельника. Так или иначе, британская валюта продолжала падать и здесь возникает вопрос: почему британский фунт падал всю ночь, все утро и весь день, а европейская – падала только во второй половине дня? Ведь всю европейскую и американскую статистику рынки проигнорировали, а данные из Великобритании и вовсе должны были спровоцировать укрепление фунта стерлингов. Поэтому их также можно считать проигнорированными. Следовательно, обращать внимание и анализировать можно только общий фундаментальный фон, который сейчас сводится к кризису в Афганистане. И именно поэтому евро и фунт должны были синхронно дешеветь по отношению к валюте США. По крайней мере, это было бы логично. Однако этого не произошло, и этот момент вызывает вопросы. Теперь что касается макроэкономической статистики. В Великобритании уровень безработицы снизился в июне до 4,7%, количество заявок на пособия по безработице снизилось на 8 тысяч, а средние заработные платы выросли чуть больше, чем прогнозировали эксперты. В целом весь пакет статистики с Туманного Альбиона оказался достаточно сильным, но британский фунт не сумел найти поддержки у рынка на торгах во вторник. Цифрой «1» отмечено на иллюстрации время выхода британского пакета отчетов. Как видим, в то время британская валюта уже начала падение и британская статистика никак не повлияла на это. Теперь пройдемся по торговым сигналам. К сожалению, в течение европейской торговой сессии был период, когда пара в течение нескольких часов находилась практически во флэте. И именно в это время она пересекла уровень-экстремум 1,3800, около которого сформировалась сразу 4 торговых сигнала, первые три из которых оказались ложными. Первый сигнал на продажу принес убыток 16 пунктов, второй(и третий) на покупку – 15 пунктов убытка. Четвертый(как раз когда началось мощное движение вниз) отрабатывать уже не рекомендовалось. Открыть новые короткие позиции трейдеры могли только по последнему, пятому сигналу на продажу – преодоление уровня 1,3754. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, поэтому большую часть убытка по первым двум сделкам удалось закрыть. Вот так, несмотря на сильное нисходящее движение на часовом таймфрейме, на 5-минутном мы получили массу ложных сигналов. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает довольно сильное движение вниз и в течение сегодняшнего дня снизилась на более, чем 100 пунктов. Котировки ушли гораздо ниже нисходящего канала, поэтому тенденция сейчас сохраняется нисходящей. Как мы уже говорили ранее, текущее падение котировок было спровоцировано, с высокой долей вероятности, событиями в Афганистане, поэтому крайне сложно предсказать, сколько еще будут рынки покупать доллар на основании одного лишь этого фактора. Однако сегодня еще состоится выступление Джерома Пауэлла, которое также может повлиять на движение пары фунт/доллар. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3723, 1,3754, 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3876) и Киджун-сен(1,3806) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 18 августа, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за июль. Это довольно важный отчет, однако, учитывая то, как сегодня был проигнорирован целый пакет макроэкономической статистики из Великобритании, он может быть также не замечен рынками. В целом, сейчас важно понять, сколько еще будут продолжаться покупки американской валюты на основании геополитического кризиса в Афганистане? Мы считаем, что еще несколько дней американская валюта может расти, игнорируя все остальные факторы. Но вряд ли больше. Напомним, что в долгосрочном плане все еще сохраняется восходящий тренд и мы ждем его возобновления. Тем не менее, раз сложилась такая ситуация американская валюта может дорожать еще некоторое время. В самих Штатах завтра не будет никакой важной статистики, а вечерняя публикация протокола ФРС, скорее всего, будет проигнорирована. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И, если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысяч. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу(43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более, что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Медведи берут золото в плен. Потери рынка могут достичь 30%

Золото дорожало несколько сессий подряд, демонстрируя настойчивый и в то же время осторожный рост. Во вторник, судя по всему, драгметалл прервет восходящую динамику. Ранее устойчивые покупки приблизили цену к $1800. Таким образом, золото практически восстановило позиции после бурной распродажи на фоне сильных данных по рынку труда США.Волна покупок не спасла золото от снижения, доллар наседает и драгметаллу ничего не остается кроме как отступать под его напором. Котировка в американскую сессию протестировала поддержку $1780.Интересно, что доллар остался безучастен к более слабым чем ожидалось данным по розничным продажам в США. Похоже, рынками завладело стремление обезопасить себя и уйти в более надежные активы.Важные уровниПробой золотом отметки $1780 нацелит продавцов на минимумы от 16 августа – $1776 и $1770. При этом рост выше $1789 ослабит медвежью хватку и отправит котировку в район $1795 – $1807.Есть ли шанс на рост?Как правило, покупатели золота возвращаются после чрезмерной распродажи, вызванной кратковременными факторами. Сейчас это может не сработать. Импульсу роста желтого металла предстоит пройти серьезную проверку.Довольно-таки мощная распродажа золота в начале месяца говорит о том, что на рынке имеется повышенный интерес к продажам драгметалла. То же самое можно сказать и о падениях в июне и январе. Складывается ощущение, что золото медленно поднимается в гору не для того чтобы зафиксироваться или сделать передышку, а для очередного прыжка вниз.Обвал произошедший в начале этого месяца отправил цену ниже долгосрочного уровня поддержки тренда на рост. Тем не менее технически этот провал никак не проявил себя. Предыдущие апрельские минимуму протестированы небыли, хотя цена прошла прям-таки рядом.Бычью тенденцию серьезно стоит рассматривать только после возвращения золота выше отметки $1800, где на данный момент проходит долгосрочная поддержка и 50-дневная скользящая средняя. Рост выше $1814 способен не только дать развитие повышательной тенденции, но и вернуть на рынок после годовой коррекции долгосрочных покупателей золота.Сейчас по всему видно, что золотом заправляют медведи. Они не потеряли контроль над ситуацией, а только взяли передышку. В среду в центре внимания будет публикация протокола июльского заседания ФРС. Она, конечно, не наделает шума, да и в целом суть не только в ней. Не нужно искать намеки на скорое начало сокращения стимулов в США. Высокопоставленные представители Федрезерва в последние дни открыто говорят об этом. Старт сворачивания QE может быть дан уже в сентябре-ноябре, полностью завершить покупки активов планируется к середине следующего года.Для рынка золота это сильный медвежий фактор. Текущую ситуацию можно сравнить с динамикой золота после кризисного 2008-го. В то время пик роста золота совпал с пиком рынка акций. Последние и дальше поддерживали восходящую динамику, тогда как драгметалл начал этап коррекции. Когда в речь зашла о сворачивании программы, котировка ушла за линию восходящего тренда, потери золота достигли 30% или 2/3 от ралли и только потом драгметалл перешел к умеренному снижению.Золото находилось под сильнейшим прессом, давление прекратилось только после старта повышения ставок, когда в котировки полностью был заложен негатив. Если в этот раз золото будет двигаться по аналогии с прошлым кризисом, то цена имеет потенциал упасть в район $1450 – $1500, но это не факт. Быки могут затолкать котировку обратно в тренд роста. Все может быть, ведь две в точности одинаковые ситуации как близнецы в природе встречаются редко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар оказался «на

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась уже более активно, чем сутками ранее. В понедельник цена откровенно стояла на одном месте, но во вторник, под влиянием довольно интересной макроэкономической статистики и довольно важного фундаментального фона, трейдеры все же начали торговать более активно. И этот тут же принесло неплохую прибыль тем, кто следует нашим торговым рекомендациям. Однако обо всем по порядку. Прежде всего следует отметить, что последнее укрепление американской валюты с высокой долей вероятности связано с геополитическим напряжением в Афганистане. Так часто бывает: когда в какой-либо точке мира растет напряжение или начинается военный конфликт, рынки отвечают повышением спроса на «резервную валюту» или «резервные активы». А доллар как раз и является «резервной валютой». Также следует отметить, что рост доллара США начался на американской торговой сессии, а вот в течение европейское котировки стояли на одном месте. Таким образом, именно американцы больше всего переживают из-за ситуации в Кабуле. В Евросоюзе сегодня был опубликован один-единственный отчет по ВВП за второй квартал(цифра «1» на иллюстрации), который трейдеры проигнорировали напрочь. Справедливости ради нужно отметить, что это уже вторая оценка показателя и ее значение не отличалось от первой. А вот на довольно слабый отчет по розничным продажам в США(цифра «2» на иллюстрации) рынки ответили... покупками американской валюты. Розничные продажи упали по итогам июля на 1,1% м/м, хотя рынки ждали сокращения не более, чем на 0,2% м/м. Тем не менее, именно доллар рос во второй половине дня. На отчет по промышленному производству(цифра «3» на иллюстрации) никакой реакции не последовало. Теперь разберемся с торговыми сигналами. Здесь все очень просто, так как в течение сегодняшнего дня был сформирован всего один торговый сигнал – на продажу в начале американской торговой сессии. Так как мы не можем сделать вывод, что рынки отработали американский отчет по розничным продажам, то сигнал на продажу следовало отрабатывать короткой позицией. После его формирования цена прошла вниз около 30 пунктов, но не смогла достать до ближайшего целевого уровня 1,1704. Поэтому следовало закрывать эту сделку вручную ближе к вечеру в прибыли 30 пунктов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция вновь стала нисходящей. Паре так и не удалось преодолеть линию Сенкоу Спан Б, поэтому быки вновь показали свою слабость. К сожалению, в данное время геополитики и напряженность в Афганистане выходят на первое место для рынков, поэтому американская валюта может вновь некоторое время дорожать, хотя глобальные фундаментальные факторы говорят против этого. Однако мы бы хотели отметить одну немаловажную деталь. Сегодня котировки пары остановились в своем падении как раз около уровня 1,1704 – прошлого локального минимума. Таким образом, медведи пока тоже не обладают достаточными для дальнейшего снижения пары силами. В среду мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1704, 1,1756, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1807) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 августа в Евросоюзе будет опубликован важный индекс деловой активности за июль, а в США – будет опубликован протокол ФРС. К сожалению, нет никакой гарантии, что рынки хоть как-то отработают эти события. По поводу протокола ФРС вероятность его игнорирования составляет 90% просто потому, что крайне редко в этих документах содержится информация, которая еще неизвестна рынкам. Что касается отчета по инфляции в Евросоюза, то все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет не соответствовать прогнозному. Прогноз – 2,2% г/г. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Афганистан, КНР, Новая Зеландия: доллар растёт фоне усиления антирисковых настроений

Американские макроэкономические отчёты продолжают разочаровывать, однако доллар США с завидным упорством укрепляет свои позиции к корзине основных валют. Например, по итогам сегодняшнего релиза данных по объёму розничных продаж пара eur/usd импульсно снизилась к основанию 17-й фигуры. Хотя сам релиз вышел в «красной зоне», дополняя противоречивую фундаментальную картину в преддверии экономического симпозиума в городе Джексон-Хоул. Такое алогичное поведение гринбека объясняется ростом антирисковых настроений на валютном рынке. И доллар здесь выступает бенефициаром сложившейся ситуации, несмотря на проблемы «внутренней кухни». Напомню, что в минувшую пятницу был опубликован разочаровывающий индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который является опережающим индикатором будущих расходов. В текущем месяце он резко просел, оказавшись на отметке 70,2 пункта (при прогнозе роста до 81-го пункта). Это самый слабый результат за последние 10 лет. В комментариях к отчету указывается, что в первой половине американского американские потребители продемонстрировали «резкое снижение доверия», что, вероятней всего, связано с распространением штамма коронавируса «Дельта». За два дня до этой публикации были опубликованы ключевые данные по росту американской инфляции, также не впечатлившие инвесторов. Индекс потребительских цен замедлил свой рост, который наблюдался на протяжении последних четырёх месяцев. Опубликованные сегодня данные по объему розничной торговли в США лишь дополнили эту картину. Все компоненты релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Так, согласно ожиданиям экспертов, общий индикатор в июле должен был снизиться до отметки -0,2%. Однако в реальности он вышел гораздо ниже – на отметке -1,1%. Без учёта продаж автомобилей показатель продемонстрировал аналогичную динамику: при прогнозе спада до отметки 0,2% (с предыдущего значения 1,6%) индикатор снизился в отрицательную область, до таргета -0,4%. Но вопреки всему – доллар растёт по всему рынку. Такая аномальная, на первый взгляд, ситуация объясняется совокупностью фундаментальных факторов. Прежде всего, доллар воспользовался ростом антирисковых настроений среди трейдеров. Общая нервозность была обусловлена ситуацией в Афганистане, прессингом Китая в цифровой сфере и COVID-паникой в Новой Зеландии. Так, сегодня стало известно, что за несколько дней до захвата Кабула, в Дохе прошли переговоры между представителями США, «Талибана» (запрещённая в РФ организация) и афганских властей. Они договорились прекратить боевые действия и организовать переход власти в обмен на отставку Ашрафа Гани. Однако бегство последнего поставило крест на достигнутом соглашении. По информации агентства Bloomberg, американский посол в Афганистане по-прежнему находится в Дохе, где пытается найти новые пути урегулирования ситуации, но тщетно. Вопрос обеспечения мира в афганской столице в частности и в стране в целом остаётся неразрешённым. По словам высокопоставленного источника агентства, никаких сдвигов в этом направлении не предвидится: в руках талибов сейчас находится вся власть в Афганистане, «и они явно не хотят ее делить». На фоне такого новостного потока, некоторые аналитики заговорили о возможной экспансии Талибана за пределы Афганистана. Что касается «китайского вопроса», который также вызывает обеспокоенность трейдеров, то здесь «война» идёт на цифровом фронте. Власти КНР заявили о том, что в ближайшее время разработают новые законы для регулирования секторов, ставших в последнее время крупными на фоне всей китайской экономики (цифровая экономика, интернет-финансы, искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления). По данным СМИ, Пекин обеспокоен чрезмерным увеличением могущества интернет-гигантов. Озабоченность вызывает прежде всего монополизация различных секторов интернет-экономики и чрезмерная концентрация капитала. К примеру, общая капитализация Alibaba, Ant и Tencent в позапрошлом году составила около 2 триллионов долларов. Пекин считает сложившуюся ситуацию «неприемлемой», предвидя возможную угрозу перехода контроля над китайскими компаниями в руки международных структур. На этом фоне КНР заявил об ужесточении правил выхода китайских компаний на зарубежные биржи. Антирисковые настроения на рынке возросли и «благодаря» Новой Зеландии. Данная страна ещё в начале года победила пандемию – единичные случаи заражения коронавирусом регистрировались при въезде граждан после зарубежных поездок (то есть в период 14-дневного карантина). Однако вчера в Окленде обнаружили первый случай заражения внутри страны. Реакция властей была мгновенной и жёсткой – из-за одного случая коронавируса страна «закрылась» на карантин. И всё это произошло накануне очередного заседания Резервного банка Новой Зеландии, который должен объявить о повышении процентной ставки (в чём многие эксперты уже сильно сомневаются). Возвращаясь к американским данным по розничным продажам следует отметить, что спад показателей был обусловлен дефицитом автомобилей (производство машин замедлилось из-за глобальной нехватки полупроводников) и других товаров. В тоже время эксперты отмечают, что расходы на услуги могут удержать экономику США на пути «уверенного роста» в текущем квартале. Опрошенные агентством Reuters специалисты подчёркивают, что львиная часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как образование, здравоохранение, путешествия. Тогда как единственная категория услуг в отчете о розничных продажах касается ресторанной сферы (которая закономерно просела в Штатах ввиду распространения дельта-штамма). Вероятно, именно по этим причинам трейдеры фактически проигнорировали сегодняшний релиз, демонстрируя повышенный спрос на американскую валюту. Таким образом, любой более-менее масштабный коррекционный рост цены eur/usd по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций – к середине 16-й фигуры. С технической точки зрения, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Основным уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1650 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 августа. Британец не обращает внимание на хорошие данные из Британии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время достаточно понятная, но, к сожалению, она начинает запутываться. Пару недель назад все выглядело вполне убедительно: была построена импульсная волна a, после которой началось построение коррекционной волны, предположительно b в составе восходящего участка тренда. Однако на данный момент построение волны b еще не завершилось, а сама волна приняла весьма протяженный вид, что ставит под сомнение возобновление повышения котировок инструмента в ближайшее время. И уж точно ставит под сомнение предположение, что новый повышательный участок тренда – импульсный, как я предполагал опять-таки пару недель назад. Теперь волновая разметка выглядит, как очередной коррекционный участок тренда, который может принять трех волновой вид. Если посмотреть на все волновые структуры за последние полгода, то отличительной их особенностью является достаточно глубокие коррекционные волны. Помимо этого, все эти структуры - коррекционные, поэтому очень сложно ожидать выхода инструмента за пределы диапазоне 1,3600 – 1,4240. Однако пока я все еще жду завершения снижения котировок и построения новой повышательной волны, предположительно с. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 110 базовых пунктов, а движение началось еще ночью. То есть британец еще до открытия биржи в Лондоне уже начал снижение. Даже не дожидаясь британских экономических отчетов. Это довольно странное поведение рынка. Если в инструменте Евро/Доллар снижение котировок началось лишь во второй половине дня, с открытием биржи в Нью-Йорке, что хоть немного логично, то, почему спрос начал падать на британца еще ночью, понять очень сложно. Тем более, что текущая волновая разметка уже давно предполагает завершение снижения котировок и возобновление роста. Более того, рано утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, заработным платам и заявлениям на получение пособий по безработице. И все три этих отчета оказались лучше ожиданий рынков. Уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%. Количество заявлений на получение пособия по безработице составило -7,8К. А заработные платы выросли на 8,8%. То есть эти данные должны были вызвать хотя бы не сильное, но повышение котировок британца. А вместо этого фунт стерлингов сегодня рухнул вниз, как двенадцатифунтовое ядро, брошенное со скалы. Очень странное поведение рынка. Сегодня через пару часов состоится еще выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, однако неизвестно, захотят ли рынки вообще ждать его после столь активно проведенного дня. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я продолжаю рассчитывать на построение новой восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b и ее построение явно затягивается, что может негативным образом повлиять на целостность текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает информационный фон, то повышение котировок должно возобновится уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс