GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3837 и рекомендовал принимать от него решения по входу в рынок. Ясно видно, как пара спускается в район 1.3837, но до теста этого диапазона не хватило буквально одного пункта чтобы дождаться формирования там ложного пробоя. Если вы пропустили этот сигнал, то поступили правильно. В ином случае, кто входил в длинные позиции, смогли дождаться теста сопротивления 1.3871, где вся бычьи инициатива закончилась. Формирование на этом уровне ложного пробоя уже во второй половине дня привело к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время, еще один неудачный тест области 1.3871 стал подтверждением правильного решения на продажу фунта, что привело к крупной распродаже и возврату торгового инструмента под поддержку 1.3837.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070, против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846.

Сегодня нас ожидают достаточно интересные данные по уровню безработицы в Великобритании, а также по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Несмотря на всю важность этих отчетов, пока до сентября этого года действуют программы поддержки правительством страны рынка труда обращать серьезное внимание на этот показатель не следует. Он не достоверный и далеко непонятно, сколько человек живут за счет пособий и дополнительных выплат, а сколько реально находятся в трудовых отпусках из-за пандемии коронавируса. Но если показатель улучшится, надежда на восстановления британского фунта после сегодняшней крупной азиатской распродажи наверняка появится. Пока же быкам нужно думать над тем, как защищать новую поддержку 1.3800, к которой пара постепенно снижается. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в противовес нисходящему тренду в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3830, которое был образовано сегодня в ходе утренних торгов. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку что подтолкнет фунт еще выше – в район 1.3825, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью останется сопротивление 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, не торопитесь с покупками в районе 1.3800. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3773, но лишь при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока справляются с поставленными на них задачами. Слабые отчеты по рынку труда Великобритании наверняка поставят в ступор трейдеров, рассчитывающих на восстановление пары после резкого пятничного скачка. Первостепенной задачей медведей является контроль над новым уровнем поддержки 1.3800. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3773. Прорыв и этого диапазон с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3830 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3852, либо еще выше – от максимума 1.3876 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение пары в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3870. Прорыв нижней границы в области 1.3812 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com