Анализ GBP/USD. 16 декабря. Британец на волнах оптимизма взмыл вверх после заседания Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас завершилось построение последней волны в составе C. Повышение котировок инструмента в последние дни может означать, что весь понижательный участок тренда завершил свое построение. Если это действительно так, то в данное время начинает свое построение новый восходящий участок тренда, который также может получиться коррекционным по своей сути. Также повышение котировок может начаться в рамках глобальной волны D, после завершения которой начнется новое снижение британца в рамках волна E. В общем, ситуация с волнами немного прояснилась благодаря заседаниям Банка Англии ФРС, но вместе с тем коррекционная суть движений в 2021 году оставляет достаточно большое количество возможных вариантов развития событий. Однако не будем пока думать об альтернативных сценариях. Пока что началось построение повышательной волны, а значит следует отрабатывать ее. Британский центральный банк повысил процентную ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды повысился на 30 базовых пунктов(с учетом снижения в течение дня), а в четверг – на 90. Таким образом, два последних дня были благоприятными для британца. Если он сумеет продолжить набранный ход, то сумеет и построить новый восходящий участок. Однако, я уже говорил в последнее время, что новостной фон из Великобритании сейчас очень печальный. И одно повышение ставки Банком Англии на 0,15% может не перекрыть все грустные новости, которые поступали в последние недели и месяцы. Однако, как и в случае с волнами, я думаю, что сейчас нет смысла окунаться с головой в негатив. Фунт стерлингов получил поддержку рынка и теперь ее нужно развивать, чтобы хотя бы волну D построить. А когда эта волна будет подавать признаки своего завершения, нужно будет думать, готовы ли рынки к построению новой нисходящей волны, которая будет трактоваться, как E в составе нисходящего участка тренда. В Великобритании сегодня, кстати, вышли еще индексы деловой активности в секторе производства(снижение с 58,1 до 57,6 пунктов) и секторе услуг(снижение с 58,5 пунктов до 53,2). Однако на общее настроение рынков эти отчеты никак не повлияли. В США деловая активность в секторах производства и услуг тоже сократилась, но гораздо меньше, чем в Великобритании. Промышленное производство выросло на 0,5% в ноябре, что лишь немного ниже ожиданий рынков. Однако в общем все эти отчеты могли оказать лишь опосредованное влияние на инструмент сегодня. Британец же вырос, но после сразу двух заседаний центральных банков, на которых были приняты важные решения, его рост не выглядит чрезмерным. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение. Таким образом, сейчас я бы советовал покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3457, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, так как попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи оказалась удачной. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена). Однако, весь нисходящий участок тренда может удлиниться и принять пяти волновой вид A-B-C-D-E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 декабря. Евро воспрял духом после заседаний ЕЦБ и ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения изменений. Однако, для того чтобы она продолжала оставаться таковой, требуется уточнение текущей волновой разметки. Последние два дня инструмент прибавил около 150 базовых пунктов, поэтому построение нисходящей волны e в С остается под вопросом. А если эта волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трех волновой и завершенной. Мне кажется, что она должна принять все-таки пяти волновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, нельзя отнести сейчас ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты. Движение инструмента практически горизонтальное и в текущей ситуации остается только ждать уточнения волновой разметки. Я считаю, что инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар могут начать одновременно построение повышательного участка тренда, но для этого нужно определиться с волновой картиной евровалюты, так как по британцу все выглядит более или менее убедительно. Оба центральных банка уведомили о планах сворачивания программ стимулирования. Новостной фон для инструмента EUR/USD в среду и четверг был очень сильным. В среду даже сильнее. Все же, с моей точки зрения, результаты заседания ФРС были более важны для рынка, чем результаты заседания ЕЦБ. Хотя оба центральных банка задекларировали сокращение программ количественного стимулирования экономики. Просто сделали они это по-разному. ФРС «по-ястребиному», снизив объем покупок в декабре на 30 млрд $. ЕЦБ – «по-голубиному», заявив, что будет продолжать уменьшать объемы покупок в рамках программы PEPP в первом квартале следующего года. Оба центральных банка заявили о том, что марте следующего года полностью откажутся от монетарного стимулирования. Таким образом, решения, принятые обоими банками, по большому счету, идентичные. Однако, и вчера, и сегодня растет преимущественно европейская валюта. Я считаю, что это признак готовности рынков к построению минимум новой повышательной волны, ведь американский доллар также должен был получить поддержку рынка. Однако, как я уже сказал, текущая волновая разметка немного усложнилась и требует прояснения. Более логичным вариантом я все еще вижу снижение котировок инструмента, чтобы волна С получилась пяти волновой. Но удачная попытка прорыва пика волны d в С может указать на готовность инструмента к построению нового повышательного участка тренда. К сожалению, весь участок тренда этого года является коррекционным. А это значит, что его внутренняя волновая структура состоит только из коррекционных волн, которые могут быть практически одинаковые по размеру, что значительно усложняет процедуру идентификации завершения или начала тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до удачной попытки прорыва пика волны d. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: сетевая аналитика подает признаки скорого разворота вверх

Индикатор Whale от сетевой аналитической компании Santiment предполагает, что биткоин может повторить такое же ралли, какое наблюдалось с сентября по ноябрь, когда он вырос с 40 000 до 69 000 долларов за монету.Поведение криптокитов намекает на разворот биткоина вверхПо данным Santiment, «количество биткоин-адресов, содержащих криптовалюту в количестве от 100 до 1000 монет, сейчас увеличилось на 193 адреса по сравнению с их количеством 10 недель назад. Число китов на этом уровне демонстрирует поразительно впечатляющие параллели с исторической ценой биткоина».Аналитическая компания отмечает, что это хороший знак для рынка. Эти адреса, как правило, растут вместе с ценой биткоинов. Следует напомнить, что сентябрьское ралли началось с локальных минимумов вблизи 40 800 долларов в конце сентября и привело главную криптовалюту к рекордным максимумам в 69 000 долларов 10 ноября.Хотя в настоящее время биткоин торгуется на уровне 49122 долларов, он пока что показывает хорошие годовые результаты. Согласно данным CoinGecko, в 2021 году он вырос на 153,9%.Страх сменяет жадностьВ этом году ралли и обновления исторических максимумов сменялись периодами коррекций. После первого обвала от максимума в 67000 долларов в мае главная криптовалюта поднялась еще выше. Однако в ходе коррекции установила поддержку в области 40 000 долларов за монету. На данный момент после исторического максимума в 69 000 долларов, цена опять возвращается к этому уровню, но не опускается ниже. Вопреки всем бычьим прогнозам о достижении 100 000 к концу года, мы видим биткоин, балансирующим между 40 000 и 50 000, а рыночные настроения - балансирующими на грани между слабыми бычьими надеждами и медвежьими опасениями.Согласно индексу Crypto Fear and Greed, настроения рынка остаются в «страхе» по сравнению с прошлым месяцем, когда доминировала «жадность».Аналитики не теряют уверенностиИзвестный аналитик под псевдонимом PlanB по-прежнему придерживается оптимистической позиции по поводу цены биткоинов, отмечая, что «терпение - ключ к успеху».Создатель модели Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) ранее предсказывал, что к концу 2021 года цена на биткоин может составить 100 000 долларов. А сейчас, несмотря на, казалось бы, очевидность провала, он подчеркивает, что прогноз не отменяется, а смещается во времени. Другие эксперты также заявляют, что биткоин готовится к новому бычьему витку. Так вчера Вилли Ву рассказал о метриках, создающих предпосылки к отскоку BTCUSD от текущего дна. Терпение и осторожность - актуальная позиция по BTCUSDКстати, похожая ситуация была и в июле, и в сентябре, когда биткоин развернулся вверх сначала от 28 000 долларов, а потом и от 40 000 долларов вверх. О вероятности бычьего ралли тогда сигнализировали ончейн-данные в сочетании с техническими факторами. Хотя на первый взгляд ситуация выглядела неопределенно, скучно, а местами удручающе. Сейчас, на мой взгляд, тоже стоит запастись терпением, несмотря на то что уже несколько дней техническая картина существенно не меняется. Консолидация - это всегда скучно для нетерпеливых, но перспективно для тех, кто умеет считывать технические сигналы рынка. Прогноз тем временем не меняется. Боковик между зоной поддержки 46934,61 - 47848,69 и сопротивлением 51697,58 остается актуальным диапазоном консолидации. А более пессимистичный сценарий глубокой коррекции в область 40 000 долларов за монету может быть реализован в случае закрепления под областью 46934,61 - 47848,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Финт фунта

Ещё вчера пара gbp/usd торговалась в районе годового минимума, в области отметки 1,3160. Рекордный рост инфляции в Великобритании не впечатлил инвесторов – северный импульс угас, едва начавшись. Судя по всему, трейдеры пришли к общему выводу о том, что английский регулятор займёт выжидательную позицию, акцентировав своё внимание на слабых данных по росту ВВП страны. После пятничного релиза некоторые аналитики ставили под сомнение и февральское повышение, тогда как почти никто из них не предполагал, что ЦБ решится сделать первый шаг уже в декабре. Но скачкообразный рост инфляции всё-таки послужил весомым аргументом: Банк Англии сегодня неожиданно повысил процентную ставку на 15 базисных пунктов, спровоцировав резкий взлёт британской валюты. За ужесточение монетарной политики проголосовали 8 из 9 членов Комитета. Против выступила только Сильвана Тенрейро. Это логично, учитывая её предшествующую риторику. Ранее она заявляла о том, что повышение процентной ставки для сдерживания временного роста цен «может вызвать определённые проблемы». По её мнению, рост инфляции обусловлен временными перебоями в поставках из-за «коронавирусных дисбалансов» по всему миру. Но сегодня Тенрейро оказалась единственным представителем «голубиного лагеря». Все остальные члены Комитета проголосовали «за» повышение ставки. Здесь необходимо отметить, что после провальных данных по росту британской экономики в октябре (которые были опубликованы в минувшую пятницу), вероятность повышения ставки оценивалась в 35%. Предполагалось, что британский регулятор снова проигнорирует рост инфляции, тем более на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса Омикрон в Великобритании. Эксперты допускали, что члены Комитета отреагируют на резонансный инфляционный релиз лишь ужесточением своей риторики. Предполагаемый «вербальный максимум» заключался в анонсировании повышения ставки на первом в 2022 году заседании, то есть в феврале. Но Банк Англии сегодня стал первым крупным Центробанком в мире (если не считать Резервный банк Новой Зеландии), кто решился на ужесточение параметров монетарной политики после начала коронавирусного кризиса. Членов английского регулятора не напугали ни цифры по росту ВВП, ни Омикрон, который активно распространяется как в Британии, так и во всём мире. Большинство опрошенных накануне заседания экспертов заявили о том, что Центробанк должен оставить все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. При этом они допускали, что количество проголосовавших за повышение ставки увеличится до пяти (на предыдущем заседании расклад был 3-0-7 за счёт голосов Кэтрин Манн, Дэйва Рамсдена и Майкла Сондерса). Но инфляция «сделала своё дело». Напомню, что в годовом выражении британский индекс потребительских цен продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 5,1%. Это самый сильный темп роста с ноября 2011-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 4,0%. В данном случае мы говорим о 29-летнем рекорде (самый сильный темп роста с 1992 года). Учитывая сдержанные и «голубиные» прогнозы, которые превалировали на рынке накануне декабрьского заседания, вовсе неудивительно, что пара gbp/usd выстрелила почти на 150 пунктов вверх. Своим сегодняшним решением Банк Англии превзошёл все ожидания, спровоцировав «шоковую терапию». И всё же главный вопрос – «что дальше?» – остаётся без однозначного ответа. Английский регулятор опередил Федрезерв примерно на 4-6 месяцев (в зависимости от того, на каком именно заседании ФРС решится на повышение ставки). Безусловно, данный фактор является однозначно ястребиным. Но здесь необходимо напомнить, что на протяжении нескольких последних недель фунт дешевел на фоне ястребиных комментариев представителей английского регулятора. На британца давил прежде всего Брекзит, отголоски которого не позволяли покупателям gbp/usd перехватить инициативу. Чуть позже к Брекзиту присоединился Омикрон, который активно распространяется по регионам Великобритании. Заболеваемость этим штаммом достигает самых высоких показателей в стране с начала пандемии. И хотя дискуссии о том, насколько опасен Омикрон (по сравнению с Дельтой) всё ещё продолжаются, в контексте валютного рынка эту проблему следует рассматривать под другим углом. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия очередной волны эпидемии в контексте новых локдаунов. В этом плане «старушка Британия» играет на опережение: ещё в начале декабря Лондон активировал так называемый «план Б», усилив карантинные ограничения. В частности, граждан страны обязали возобновить дистанционный формат работы. На данный момент ситуация снова усугубляется, поэтому британские власти могут усилить карантин. В частности, согласно выводам Лондонской школы гигиены и тропической медицины (специалисты этого центра консультируют британское правительство), страну может накрыть мощная волна заражений уже в январе – если в срочном порядке не ввести более строгие ограничения. При этом представители Всемирной организации здравоохранения сегодня заявили, что точная информация о тяжести Омикрона будет в их распоряжении через 2-3 недели «из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей». Таким образом, Брекзит и Омикрон могут «испортить праздник» покупателям gbp/usd. Следовательно, текущий рост фунта может носить обманчивый характер. Также стоит обратить внимание на тот факт, что пара сегодня не смогла закрепиться выше линии Tenkan-sen на дневном графике (отметка 1,3340). Если к завершению дня фунт «сдаст» ещё один форпост (среднюю линию индикатора ББ на D1, которая соответствует отметке 1,3300), о развороте тренда можно будет забыть – по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Поэтому на данный момент целесообразно сохранять выжидательную и наблюдательную позицию. Слишком быстро «сдулся» северный импульс и слишком быстро покупатели «разуверились» в перспективах дальнейшего роста. Это тревожные сигналы, игнорировать которые не стоит. Маятник может качнуться как в сторону юга, так и в сторону севера, поэтому нестабильный период эмоциональной торговли лучше всего переждать вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 16 декабря. В связи с ростом курса в последние дни, можно ждать развитие последней ноги двойной комбинации

Главные новости из мира криптовалют: Криптовалюты становятся ещё популярнее. Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Nuvei Corporation в партнёрстве с Visa выпустила криптовалютные дебетовые карты, доступные в Европейской экономической зоне и Великобритании. Процессинг платежей будет осуществлять её финтех подразделение Simplex, которая заключила партнёрство с платформой COTI. Благодаря партнерству с Nuvei мерчанты финансовой блокчейн-сети COTI получат выгоды от более широкого внедрения благодаря возможности принимать криптовалюту в качестве платёжной опции. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Биткоин продолжается двигаться по выбранному нами сценарию. Предполагается построение нисходящего простого зигзага. В начале декабря была полностью завершена первая импульсная волна [A], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения импульса, рынок развернулся и мы увидели построение восходящей коррекции [B]. Эта коррекция предполагает двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Первая подволна (W) закончена в форме двойного зигзага W-X-Y. Также завершенной выглядит волна связка (X), которая обрела форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Предполагается, что сейчас Биткоин начал строить последнюю действующую волну (Y), которая тоже может обрести форму тройного зигзага, как показано на графике. Для завершения этой конструкции необходимы подволны Y-XX-Z. Таким образом, в ближайшее время цена по Биткоину будет расти, ориентировочно к уровню 55050.00. На этом уровне величина волны [B] составит 50% от импульса [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 55050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джесси Пауэлл уверен, что новым краеугольным камнем для роста биткоина станет именно падение до 40 000 долларов и ниже, а

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл уверен, что 40 000 долларов и меньше является идеальным ценой для покупки биткоина. Пауэлл уверен, что цена ниже 40 000 долларов будет благоприятной средой для инвесторов, а также станет новым краеугольным камнем для пробития исторических максимумов.Bitcoin не для спекулянтов, а его следует рассматривать как инвестицию как минимум на пять лет. Пауэлл уверен, что спекулянтам нет места на крипторынке, а сюда должны приходить рассудительные и здравомыслящие инвесторы, которые видят в биткоине перспективу на будущее, как минимум на пять лет. Рынок биткоинов сейчас является очень сложно-прогнозируемым со всеми его взлетами и падениями. Ещё месяц назад Bitcoin вырос до исторических максимумов, а уже через какое-то время упал на 20 000 долларов. Давление регуляторов, которые хотят поставить весь крипторынок под свой надзор ещё больше ухудшает положительные перспективы новых исторических максимумов. Джесси Пауэлл уверен, что новым краеугольным камнем для роста биткоина станет именно падение до 40 000 долларов и ниже, а также массовые покупки инвесторов по этой цене. Ранее Пауэлл говорил, что до конца этого года Bitcoin будет стоить 100 000 долларов, однако пока его прогноз не имеет места быть. В своём интервью каналу Bloomberg TV, он поведал, что Bitcoin должен упасть за 40 000 долларов в январе месяца ,что станет новым архиважным окном для покупок для инвесторов. Пауэлл уверен, что цены выше 60 000 долларов является пугающими для многих инвесторов, а также это хорошо для спекулянтов, которые хотят спекулировать на данной цене и шортить. Также Пауэлл уверен, что грядущая инфляции и нестабильная мировая экономика приведет к тому, что доллар опустится до нуля, а люди должны запасаться продуктами и бензином, а также заранее оплачивать своим детям обучение. Эксперт уверен, что процентные ставки по фиату будут всё дальше угнетать людей, и поэтому призывает людей переходить с фиата на криптовалюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 16 декабря. В связи с ростом курса в последние дни, можно ждать развитие последней ноги двойной комбинации.

Главные новости из мира криптовалют: Криптовалюты становятся ещё популярнее. Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Nuvei Corporation в партнёрстве с Visa выпустила криптовалютные дебетовые карты, доступные в Европейской экономической зоне и Великобритании. Процессинг платежей будет осуществлять её финтех подразделение Simplex, которая заключила партнёрство с платформой COTI. Благодаря партнерству с Nuvei мерчанты финансовой блокчейн-сети COTI получат выгоды от более широкого внедрения благодаря возможности принимать криптовалюту в качестве платёжной опции. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Биткоин продолжается двигаться по выбранному нами сценарию. Предполагается построение нисходящего простого зигзага. В начале декабря была полностью завершена первая импульсная волна [A], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения импульса, рынок развернулся и мы увидели построение восходящей коррекции [B]. Эта коррекция предполагает двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Первая подволна (W) закончена в форме двойного зигзага W-X-Y. Также завершенной выглядит волна связка (X), которая обрела форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Предполагается, что сейчас Биткоин начал строить последнюю действующую волну (Y), которая тоже может обрести форму тройного зигзага, как показано на графике. Для завершения этой конструкции необходимы подволны Y-XX-Z. Таким образом, в ближайшее время цена по Биткоину будет расти, ориентировочно к уровню 55050.00. На этом уровне величина волны [B] составит 50% от импульса [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 55050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Строительный бум в США продолжается, производственный индекс PMI демонстрирует снижение

Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, но индекс производственной активности не дотянул до прогнозных значений. Вероятно, инвесторы хеджируют риски недвижимостью. .Строительный бум в США продолжается, производственный индекс PMI демонстрирует снижение Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, что свидетельствует о том, что строители добиваются большего прогресса в устранении незавершенных заказов, несмотря на сохраняющиеся ограничения предложения и рабочей силы.Согласно официальным отчетам, опубликованным в четверг, число вводимых в эксплуатацию жилых домов в прошлом месяце выросло на 11,8% до 1,68 миллиона в годовом исчислении. По средней оценке экономистов, в ноябре рост составил 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а темп роста - 1,57 миллиона. В ноябре количество заявок на строительство, которые являются прогнозной основой для фьючерсного сектора строительства, выросло до 1,71 миллиона единиц в годовом исчислении. Спрос на новую недвижимость, вызванный низкими ставками по ипотечным кредитам, нехваткой опций на вторичном рынке и стремлением к увеличению площади в эпоху пандемии, сохранился, несмотря на непомерно высокие цены. По опросам уровень уверенности строителей жилья в декабре достиг 10-месячного максимума благодаря более высоким продажам и большему потоку потенциальных покупателей. Тем не менее, задержки в цепочке поставок и нехватка рабочей силы отражаются на возможностях застройщиков. Количество запусков на одну семью увеличилось на 11,3% в ноябре до 1,17 млн единиц в годовом исчислении, что также является самым высоким показателем с марта. Количество запусков многоквартирных домов, которые являются менее стабильным индикатором, подскочило почти на 13% до 506 000, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года. Признаком того, что строители сокращают объем незавершенного строительства, является то, что количество домов на одну семью в стадии строительства увеличилось до 752 000 в ноябре – максимум с 2007 года. Начало строительства домов на одну семью в южных штатах подскочило на 14,4% до 701 000 в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за 15 лет. Односемейные помещения также стали популярны в трех других регионах. Нерадужные цифры В остальных секторах отчеты не слишком позитивные. Объем первичных заявок на пособия по безработице в ноябре вырос выше прогнозируемой октябрьского показателя на уровне 188 тыс., составив 206 тыс. заявок. Это на 6 тысяч заявок больше, чем планировало правительство. Одновременно снизилось общее число лиц, получающих пособия по безработице, на 150 тыс. с прошлого месяца. Такие противоречивые данные могут свидетельствовать о смене внутренней политики центров занятости. Вероятно, мы имеем дело с ужесточением политики выдачи пособий и повышением требований, что в результате снижает показатель и помогает ФРС оправдать повышение ставок. Еще хуже обстоят дела в производственной сфере. Так, индекс деловой активности, публикуемый Филадельфийским филиалом ФРС, составил всего 19 пунктов. Это чуть ли не вдвое ниже уровня предыдущего месяца, который остался на недостижимой отметке 28 пунктов. Еще ниже упала производственная активность: всего 15 пунктов из планируемых 30. В прошлом месяце этот показатель составил 39 пунктов. Индекс числа новых заказов составил всего 13,7 от объемов прошлого месяца в 47 пунктов. Производственные мощности по прежнему используются на уровне 76%, но объем промышленного производства упал с октябрьского уровня в 1,7% до 0,5%, скатившись до уровня сурового ноября 2020 года. Такое снижение ни много ни мало ставит крест на разговорах о рефляционной экономике, потому что восстановления по факту не случилось: годовой объем промышленного производства составил всего 5,27% против 5,29% предыдущего года (по состоянию на ноябрь 2020 года). Иными словами, Штаты в этом году произвели совокупно даже меньше товаров, чем в прошлом. Зато индекс деловой активности в сфере услуг почти достиг прогнозируемой цифры в 58 пунктов, не дотянув всего половину пункта. На фоне других цифр этот сектор выглядит пострадавшим менее всего. Индекс производственной сферы составил 57,8, что ниже прогноза на 0,8 пункта, и на полпункта ниже цифр предыдущего месяца. Это уничтожающие данные, которые свидетельствуют о замораживании производственной активности, произошедшей из-за нового варианта Омикрона. Ураган также мог повлиять на производственные цепочки. Кроме того, декабрь всегда турбулентный месяц, многие готовятся к выплатам налогов, премий и дивидендов, в то время как большая часть подарков уже дожидается покупателей на прилавках магазинов. Розничный ритейл уже закупился товарами для празднования, поэтому такой спад не удивителен. А бум в сфер недвижимости можно связать с хеджированием рисков инфляции, а также скорым повышением процентных ставок, что увеличит конечную ставку по ипотеке. Эти цифры скорее всего повлияют на решение ФРС ужесточить монетарную политику на следующий квартал по примеру Банка Англии, который это сделал сегодня, заставляя должностные лица торопиться с новыми ограничениями, несмотря на омикрон. Индексы S&P 500 Nasdaq Composite развернулись и начали снижение вначале американской торговой сессии. Индекс Dow пока держится в плюсе, но рост сокращается. Читайте другие новости автора:Новогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставкиДеловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозыСектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовОпубликованные данные по инфляции подкосили рынок СШАВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главный недостаток и главное преимущество: волатильность делает Bitcoin более привлекательным средством защиты от инфляции,

Биткоин не может выйти за пределы широкого диапазона колебаний и возобновить рост из-за пассивности институциональных инвесторов. Именно эта категория пользователей стала причиной бычьего ралли криптовалюты до $69k. Однако в будущем ситуация может измениться, так как программа стимулирования экономики сворачивается, а значит темпы роста инфляции также будут падать. Вместе с тем есть предположение, что цифровой актив будет интересен институциональным инвесторам в качестве защиты от инфляции вне зависимости от политики ФРС. Главной причиной по которой крупные компании предпочитают биткоин золоту является его волатильность. Такое мнение выразил директор Lunar Digital Assets Рок Захариас. Предприниматель не видит проблемы в высоком уровне изменчивости актива, а напротив, считает, что волатильность является основным параметром, определяющим ценность актива. Захариас считает, что инвесторы, защищающие свои средства в биткоине богатеют, в то время как прибыль от торговли золотом минимальна. Это достаточно непопулярное мнение, так как волатильность Bitcoin принято считать основной проблемой актива. В словах предпринимателя есть зерно истины, что подтверждают отчеты Tesla. Именно высокий уровень изменчивости котировок крипты позволяет крупному капиталу сохранять и преумножать капитал во время инфляционных взрывов. Однако чрезмерная волатильность монеты делает ее непредсказуемой, а потому тормозит ее принятие. Эксперты JPMorgan заявляли, что волатильность криптовалюты мешает ее повседневному использованию и развитию как классовому активу. Именно незащищенность от резких перепадов стоимости является важным аргументом SEC при отказе утверждать спотовый ETF. При этом видна тенденция, согласно которой при снижении волатильности BTC, значительно ускоряется его принятие как классового актива. Это подтверждает инвестиционный интерес нескольких крупных пенсионных фондов США во время периода относительного спокойствия. Я вижу здесь определенный диссонанс, согласно которому биткоин не может быть интересен институционалам в качестве средства защиты от инфляции в случае, если его волатильность снизится. При этом снижение индекса изменчивости цены не позволит поддерживать постоянный интерес крупных компаний. Решением я вижу компромисс, при котором волатильность монеты снижается, но при этом степень изменчивости остается достаточно высокой для того, чтобы конкурировать с золотом. Главной преградой в достижении этого компромисса может быть отсутствие баланса, а потому одной из сторон все же придется получать меньше выгоды из операций с криптовалютой. Важно также отметить, что именно повышенная волатильность, вызванная перегретостью рынка фьючерсов, спровоцировала мощное падение цены биткоина. В результате монета вторую неделю колеблется в широком диапазоне $42k-$50k, и по состоянию на 17:30 не демонстрирует сигналов к повышению. На дневном графике мы видим небольшое преимущество медведей, которые за последние 7 дней сформировали две уверенные красные свечи. При этом позиции быков становятся все увереннее за счет активного поглощения объемов. Но поглощение не сопровождается действиями, а потому откуп позиций идет медленно и цена продолжает колебаться от локального уровня поддержки к локальному уровню сопротивления. Технические индикаторы на дневном графике движутся строго во флетовом направлении, что указывает на сохранение текущей динамики движения цены. Но хочу обратить внимание на то, что котировки BTC трижды тестировали зону поддержки в районе $45,8k. Согласно старому, но работающему правилу рынка: чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятней его дальнейший прорыв, я буду ждать снижения в область $42k-$45k. И лишь после отработки этого диапазона и сбора там ликвидности, биткоин начнет полноценно восстанавливаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 16 декабря: Похоже, формируется финальная часть восходящей коррекции 4. Возможны покупки до уровня 1.142

EURUSD H4: Ситуация по валютной паре EURUSD следующая. На рынке происходит построение крупного медвежьего зигзага, который является волной Y и состоит из подволн [A]-[B]-[C]. [A] и [B] были завершены полностью, волна [C] находится в процессе построения. Рассмотрим подробнее внутреннюю структуру волны [C]. Импульс [C], как и все импульсы, состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В настоящий момент формируется волна (3), внутри которой происходит развитие коррекционной волны 4, подписанной цифрой красного цвета. Эта волна, по всей видимости, принимает форму бычьего зигзага [A]-[B]-[C]. Сейчас мы видим рост рынка в рамках импульсной волны [C] of 4. Согласно указанию о зигзагах, их подволны [A] и [C] по статистике чаще всего стремятся к равенству. Именно поэтому возможное окончание импульсной волны [C] можно определить по величине импульса [A]. Исходя из этого можно сделать вывод, что [C] может завершиться в районе уровня 1.142, на котором величина всей волны [C] составит 100% от импульсной волны [A]. Затем мы можем увидеть снижение в новой медвежьей импульсной волне 5, примерно как указано на графике. Торговые рекомендации: Поскольку сейчас мы видим построение импульсной волны [C], внутри которой рынок двигается в бычьем направлении, сейчас возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью 1.142.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Деловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозы

Согласно официальным данным, рост делового сектора еврозоны в декабре замедлился больше, чем прогнозировали экономисты. Это связано прежде всего с возобновлением ограничений для сдерживания Omicron-варианта коронавируса, что замедлило восстановление доминирующей отрасли услуг блока, как показал опрос компаний в четверг.Деловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозы Европа, как и весь мир, сталкивается с четвертой волной инфекций. Многие правительства уже призвали граждан оставаться дома и избегать лишних социальных контактов. Индекс менеджеров по закупкам Flash Composite от IHS Markit, являющийся хорошим индикатором общего экономического здоровья, упал по региону до 53,4 в декабре с 55,4 в ноябре, показав минимум с марта. Это также значительно ниже прогнозируемой экспертами средней отметки в 54,0 на декабрь. В частности, снижение продемонстрировал индекс деловой активности в сфере услуг, который опустился до восьмимесячного минимума на отметку 53,3 с достигнутых ранее максимумов в 55,9. Несмотря на то что он не пересек отметку в 50, отделяющую рост от сокращения, он не достиг оценки специалистов в 54,1 пункта. «Повторное снижение составного PMI в декабре предполагает, что рост замедлился до минимума, поскольку ужесточение ограничений и растущая осторожность потребителей сказываются на экономической активности, при этом сектор услуг несет на себе основную тяжесть», - сказал Майкл Тран из Capital Economics. Рост спроса на услуги упал до минимума с апреля. Вместе с индексом нового откат остановился на отметке 52,6 против отметки в 54,2. Более ранние данные также показали, что в Германии рост частного сектора испарился, поскольку ограничения затронули сектор услуг в крупнейшей экономике Европы. Во Франции - второй по величине экономике еврозоны и единственной стране в блоке, представившей мгновенные данные, - активность росла более медленными темпами, что отчасти связано с новым вариантом COVID-19. Новости стали особо печальными на фоне недавнего отчета о росте промышленного выпуска продукции в октябре по зоне в целом. Оптимистичные цифры поддержали настроения инвесторов. В Великобритании, за пределами евроблока, новый вариант уже ударил по гостиничным и туристическим компаниям, в результате чего рост частного сектора достиг 10-месячного минимума. Несмотря на это, Банк Англии только что объявил о сокращении экономических стимулов и постепенном повышении процентной ставки. Инвесторы в основном делали ставки против повышения банковской ставки с новой волной коронавируса, пока данные в среду не показали, что инфляция потребительских цен в Великобритании подскочила намного больше, чем ожидалось, и достигла десятилетнего максимума в ноябре. Давление инфляции ослабевает Заводы, которые обычно в меньшей степени затронуты ограничениями по коронавирусу на этот раз также пострадали, снизив производственный PMI до 10-месячного минимума в 58,0 с ноябрьских 58,4. Результат измерения индекса, который используется в составном PMI, поднялся с 53,8 до 53,9. Одним из лучших моментов для политиков в Европейском центральном банке, который соберется позже в четверг, стало снижение ценового давления, хотя оно все равно оставалось высоким. Индекс цен на промежуточные продукты производства снизился с 88,9 до 87,0, а индекс цен на конечную выпускаемую продукцию упал еще сильнее. «Ценовое давление в декабре ослабло, хотя и слабо. Это осторожный признак некоторого ослабления давления, вызванного дефицитом предложения, который подтверждает некоторые анекдотические свидетельства, но еще слишком рано делать вывод о том, что худшее уже позади», - сказал Берт Колейн. По мнению экспертов рынка, ЕЦБ намерен вдвое сокращать количество активов, которые он покупает каждый месяц, начиная с апреля 2022 года, хотя повышение процентных ставок, по их мнению, произойдет не ранее, чем через несколько лет. Но по мере того, как внедрение вакцины продолжается быстрыми темпами, оптимизм в отношении предстоящего года улучшился. Сводный индекс будущего выпуска продукции восстановился до 66,5 с 66,1. «Перспективные индикаторы также дают луч надежды. Настроения на год вперед незначительно улучшились в декабре, отчасти из-за надежд на дальнейшее смягчение сбоев со стороны предложения после некоторых обнадеживающих признаков в декабре», - сказал Рикардо Амаро из Oxford Economics. Тем не менее некоторое снижение инфляции может быть связано со снижением спроса из-за очередной волны коронавируса, тогда как производители и ритейл ожидают предновогоднего бума. Кроме того, декабрь – традиционно время скидок. Это может повлиять на общую картину. Таким образом, экономическая ситуация, а заодно и объем поражений, нанесенных Covid-19, в Европе прояснится только после новогодних праздников. Читать другие статьи автора:Новогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставкиСектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовПроизводство в еврозоне растет - восстановление экономики толкает цифры вверхОпубликованные данные по инфляции подкосили рынок СШАВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставки

Банк Англии неожиданно для экономистов, трейдеров и, в первую очередь, банков повысил процентные ставки. Это первое повышение после пандемии. Таким образом правительство ВБ окончательно отбросило угрозу для экономики Великобритании, которые транслируются рекордами коронавирусных поражений. Банк Англии стал первым центральным банком с самым высоким профилем, который сможет справиться с растущей инфляцией.Новогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставки Сегодня, в четверг, 16 декабря 2021 года, члены Кредитно-денежного комитета Банка Англии во главе с председателем Эндрю Бейли проголосовали 8:1 за повышение стоимости заимствований на 15 базисных пунктов, до 0,25%, что обеспечило повышение, которого пока не сделал ни один другой центральный банк «Большой семерки» с начала кризиса. Сильвана Тенрейро стала единственной несогласной. При этом политики не преминули указать, что, вероятно, потребуется более «умеренное» ужесточение, поскольку инфляция приближается к пику, который по предположениям составит около 6% в апреле 2022 года. Помимо действий в чрезвычайных ситуациях во время пандемии, это также первый раз, когда официальные лица собрались на внеплановое заседание - с момента введения плановых в 2015 году. Только недавно состоявшаяся плановая встреча прошла без потрясений: банк оставил кредитно-денежную политику без изменений. Само собой, этот шаг является ответом на опасность, создаваемую резким ростом цен: отчет на этой неделе показывает, что инфляция подскочила до 5,1% в ноябре, что более чем вдвое превышает целевой показатель Центрального банка. На прогнозы повлиял и отчет во вторник по занятости, показывающий, что британские компании увеличили количество рабочих мест рекордными темпами, что указывает на достаточно быстрое восстановление экономики. «Рынок труда напряженный и продолжает сужаться, и есть некоторые признаки того, что давление на внутреннюю себестоимость и цены усиливается, - говорится в комментариях Банка Англии. - Хотя вариант Omicron, вероятно, окажет давление на краткосрочную активность, его влияние на среднесрочное инфляционное давление на данном этапе неясно». Принимая во внимание эти обстоятельства, главный европейский экономист Goldman Sachs Group Inc. Яри Стен сказал, что исход без изменений был бы невыгоден, хотя именно этого он ожидал от Банка Великобритании. «Еще одно повышение в феврале на 25 базисных пунктов - это будет хорошо, - считает Фабрис Монтань, главный экономист Barclays. - Если это будет сделано, MPC (комитет по кредитной политике – прим. авт.) также сможет начать сокращать свой баланс, при этом срок погашения облигаций из его портфеля начнется в начале марта». Его предположения подтверждает комментарий Банка Англии, который также предупредил о дальнейших мерах: «Комитет по-прежнему считает, что существуют двусторонние риски в отношении прогноза инфляции в среднесрочной перспективе, но что некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, потребуется для устойчивого достижения целевого показателя инфляции в 2". Рынки рассчитывают еще на 20 базисных пунктов роста базисных цен в феврале, что подразумевает примерно 80% вероятность перехода к повышению на 0,5% в следующем периоде. Это позволило бы Банку Англии немедленно положить конец своей политике реинвестирования своих просроченных облигаций количественного смягчения, что позволило бы к концу 2022 года списать со своего баланса до 37 миллиардов фунтов государственного долга. Это первое повышение со стороны Банка Англии с 2018 года. В результате покупки государственных облигаций центрального банка составили 875 млрд фунтов (1,2 трлн долларов) по сравнению с 435 млрд фунтов до кризиса. Центральная комиссия повышала ставки только один раз за последние 45 лет и ни разу с тех пор, как в 1997 году ей была предоставлена независимость. Омикрон бушует Экономист Дэн Хенсон: «На декабрьском заседании Банка Англии опасения по поводу инфляции превзошли опасения по поводу омикрона. Этот шаг - авантюра - возможно, экономика проигнорирует новый вариант Covid-19, но никто не знает наверняка. Предполагая, что вирус не замедлит экономику существенно, мы ожидаем следующего шага в мае, хотя есть небольшой риск того, что Банк Англии снова повысится в феврале». Резкий переход Банка Англии к режиму ужесточения политики, конечно, удивил подавляющее большинство экономистов, которые не ожидали таких резких изменений, а за ними - и инвесторов, которые оценивали вероятность движения максимум на 40%. Этот результат стал вторым по счету неожиданным после ноябрьского решения удержать неудачные финансовые рынки. Безусловно, повышение коснется пока только держателей облигаций, то есть в основном, банковской сферы. «Решение Банка Англии поднять процентные ставки было неожиданным, учитывая растущую неопределенность в отношении экономических последствий варианта Omicron, - сказал Сурен Тиру, глава экономического отдела Британской торговой палаты. - Хотя сегодняшнее повышение ставок может мало повлиять на большинство фирм, многие сочтут это первым шагом в более длительном политическом движении». Увы, пока страна находится в тисках новой волны коронавируса, вызванной более заразным вариантом омикрона, из-за которого ежедневное количество случаев заболевания в Великобритании достигло самого высокого зарегистрированного общего числа с начала пандемии. Опасность, которая может привести к перегрузке служб здравоохранения страны, такова, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона вновь ввело некоторые ограничения на деятельность, и в ближайшие дни и недели, если вспышку не удастся побороть, можно ожидать новых мер. Несмотря на этот фактор, Банк Англии прислушался к предупреждению Международного валютного фонда, обнародованное на текущей неделе. В нем учреждение предупреждает региональные экономики от бездействия в отношении инфляции. Гораздо больше внимания члены комиссии уделили занятости и тому, что после отмены стимуляционных мероприятий в сентябре существенного скачка безработицы не произошло. Позже в четверг Европейский центральный банк должен объяснить свой собственный план по отказу от чрезвычайного стимулирования. Однако накануне президент Кристин Лагард изо всех сил старалась убедить инвесторов в том, что повышение ставок в зоне евро не произойдет в ближайшее время. Зато федеральная резервная система США уже задала ястребиный тон накануне объявления Банка Англии, сигнализировав о трех повышениях ставок в следующем году и ускорив свертывание своей программы стимулирования, в то время как Норвегия продолжила свои усилия по ужесточению в четверг, выполнив уже второе повышение в этом году. С момента опубликования новости фунт вырос на 0,8%, в то время как доходность 10-летних облигаций Великобритании подскочила на 7 базисных пунктов после этого решения. Теперь трейдеры ожидают, что к сентябрю ключевая ставка Банка Англии вырастет до 1%. Фондовый индекс FTSE 100 снизился.Читать другие статьи автора:Опубликованные данные по инфляции подкосили рынок СШАПроизводство в еврозоне растет - восстановление экономики толкает цифры вверхСектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 декабря. Отчет COT. Британец также подрос после заседания ФРС и теперь ждет итогов заседания Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к лоу 2021 года около уровня коррекции 161,8% - 1,3150, а вечером, после объявления итогов заседания FOMC, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 127,2% - 1,3296. Отбой курса пары от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты, но уже в течение ближайшего получаса Банк Англии завершит свое заседание и объявит его результаты. Таким образом трейдеры могут вновь попасть в водоворот событий. Напомню, что вчера вечером ФРС объявила о сокращении программы количественного стимулирования сразу на 30 млрд $. Сегодня же Банк Англии продемонстрирует результаты голосования комитета по денежно-кредитной политики по ставке и планируемому объему выкупа активов (аналог QE). Если последуют какие-то изменения, то и курс британца может довольно сильно измениться. Утром в Великобритании уже были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Первый немного снизился, до 57,6 пункта, второй – сильно снизился, до 53,2 пункта. Поэтому небольшое падение в последние несколько часов было вызвано информационным фоном. В Америке сегодня тоже выйдут индексы деловой активности, но, кажется, что трейдеры все же будут больше внимания обращать на итоги заседания Банка Англии. В целом я могу сказать, что британец с большим трудом вырос к уровню 1,3296. От годовых лоу он сумел отойти на 100 пунктов. А вчера вечером и сегодня ночью роста британца вообще не должно было быть, так как решения, принятые ФРС, были довольно «ястребиными». Также напомню, что британский фунт находится под давлением из-за сильной волны эпидемии и высоких рисков, связанных с новым штаммом омикрон. Борис Джонсон уже призвал всех жителей Великобритании в ближайшее время получить третью прививку, а также ввел несколько дополнительных карантинных ограничений. В частности, во всех общественных местах британцы обязаны носить маски и по возможности переходить на работу из дому. Таким образом, британцы по-прежнему довольно сложно расти.GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 1,3274. Новый отбой котировок от этого уровня вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 UTC).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 UTC).Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (12-00 UTC).Великобритания - Резюме по монетарной политике (12-00 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).В четверг в Великобритании уже вышли отчеты по деловой активности, а прямо сейчас объявляются результаты заседания Банка Англии. Чуть позже будет еще р яд второстепенных отчетов в США. Информационный фон сегодня будет иметь сильное влияние на настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков практически не изменилось. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдалась пять недель подряд, и сейчас она сохраняется. На отчетной неделе спекулянты закрыли 2142 контракта Long и 3682 контракта Short. Однако суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас почти в два раза выше, чем количество контрактов Long. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,3274 с целями 1,3296 и 1,3411. Новые продажи пары пока не рекомендую.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Если доллар пошатнется, уровень 1,15 станет для пары EUR/USD заметным препятствием, однако риски ее снижения к отметке 1,10

ФРС не стала ходить вокруг да около в среду и дала понять, что бушующая инфляция является для нее самым большим риском, наряду с быстро распространяющимся в мире новым вариантом COVID-19 «Омикрон». В своих новых прогнозах и заявлении по итогам декабрьского заседания американский ЦБ все более настойчиво делает акцент на нормализации политики после почти двух лет усилий, направленных на помощь национальной экономике в преодолении последствий пандемии. Тем временем коронавирус продолжает шествовать по планете, и его новый омикрон-вариант добавляет неопределенности. По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, пока неясно, каким будет влияние «Омикрона» на инфляцию, рост экономики или занятости, однако люди учатся жить с каждой новой волной вируса. Очевидно, что пройдет время, прежде чем руководство американского ЦБ поймет, каким будет рынок труда США после обуздания пандемии. «Вряд ли это произойдет в ближайшее время», – сказал Дж. Пауэлл. По мнению председателя ФРС, одной из наиболее существенных угроз для восстановления национального рынка труда является высокая инфляция. «Нам необходим еще один период длительного роста. Это то, что реально потребуется для возвращения к тому рынку труда, который мы хотели бы видеть, и чтобы это произошло, нам нужно сохранять ценовую стабильность», – заявил Дж. Пауэлл. О том, что американский ЦБ твердо намерен бороться с инфляцией, свидетельствуют его планы по ускоренному сворачиванию QE. В ноябре ФРС начала сокращать объем выкупаемых активов с $15 млрд в месяц, а в декабре нарастила эту сумму до $30 млрд. Учитывая, что в настоящее время объем покупки облигаций составляет $90 млрд, есть вероятность, что Федерезерв завершит сворачивание в марте. Регулятор сообщил, что будет корректировать темпы покупок активов исходя из экономических перспектив. Он также повысил свои оценки инфляции на 2021 и 2022 годы и снизил прогноз для безработицы на следующий год. Обновленные экономические прогнозы ФРС, опубликованные по итогам двухдневного заседания, предполагают, что рост потребительских цен в следующем году составит 2,6% по сравнению с ожидавшимися ранее 2,2%, а безработица сократится до 3,5%, что фактически соответствует уровню полной занятости, если не превышает его. Уверенный рост занятости и повышенное ценовое давление позволили чиновникам Федрезерва рассмотреть возможность скорого повышения процентных ставок. Теперь члены FOMC ожидают как минимум трех раундов увеличения стоимости заимствований в следующем году. Еще в сентябре около половины из них считали, что повышение ставок раньше 2023 года будет неоправданным. Прогнозы ФРС по ставкам – это не план, процесс будет определяться поступающими статданными, заявил Дж. Пауэлл. При этом он не думает, что интервал между завершением покупок активов и повышением ставок будет длительным. Срочный рынок видит примерно 90-процентную вероятность увеличения ставки по федеральным фондам в апреле 2022 года и 100-процентную – в мае. Шансы на подъем ставки в марте оцениваются в 50%. Перспективы повышения ставок должны были привести к росту гринбека и падению фондового рынка США. Вместо этого акции укрепились, а доллар довольно быстро растерял всю прибыль, полученную после оглашения итогов декабрьской встречи FOMC. Дело в том, что шоковый сценарий Bank of America, согласно которому ФРС могла неожиданно повысить ставки на ближайшем заседании, не реализовался, и рынки вздохнули с облечением. Возможно, ситуация изменится кардинальным образом, когда регулятор повысит ставки. Но все это произойдет не скоро, и повышение ставок будет постепенным. «Никто не говорит о резком ужесточении. И это является хорошей средой для принятия риска инвесторами», – сказали специалисты Nuveen. К тому же ФРС, похоже, удалось избежать паники, в отличие от 2013 года, когда доходность казначейских облигаций США резко подскочила во время так называемой «истерики сужения». Накануне доходность десятилетних трежерис умеренно выросла, а сегодня и вовсе перешла к снижению. Сценарий, предложенный Федрезервом, по сути, является мягкой посадкой. Центробанк признал, что рост цен превысит цель в 2% в течение некоторого периода, но прогнозирует, что инфляция постепенно замедлится в ближайшие годы, а безработица в растущей экономике останется низкой. В качестве первоначальной реакции индекс USD обновил трехнедельные пики, поднявшись выше 96,80, после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС. Однако в ходе пресс-конференции Дж. Пауэлла акции нашли в себе силы позеленеть, тогда как гринбек развернулся вниз. «Американская экономика больше не нуждается в увеличении объемов политической поддержки», – заявил глава Федрезерва, противопоставляя условия, близкие к депрессии в начале пандемии коронавируса в 2020 году, сегодняшнему росту цен и заработной платы, а также быстрому улучшению ситуации на рынке труда. Дж. Пауэлл настолько зарядил рынки оптимизмом, что основные индексы Уолл-стрит отмахнулись от недавних потерь и вернулись на положительную территорию, даже несмотря на готовность американского ЦБ повысить процентные ставки по мере необходимости для контроля инфляции. Между тем гринбек не смог сохранить свой рост и стал свидетелем разворота вблизи 16-месячного максимума, достигнутого в ноябре. Учитывая, что рынки оценивали перспективы более быстрого ужесточения политики ФРС, долларовые «быки» быстро получили некоторую прибыль. Это, наряду с импульсом к риску, подорвало относительный статус USD как безопасного убежища и помогло паре EUR/USD привлечь некоторые покупки на более низких уровнях. Накануне она упала до нового месячного минимума в ответ на более «ястребиный» настрой ФРС, прежде чем начать восстановление примерно на 80 пунктов из области 1,1220. По итогам вчерашних торгов евро подорожал по отношению к доллару США почти на 0,30%, до 1,1290. Расхождение в курсах ФРС и ЕЦБ послужило встречным ветром для единой валюты и ограничило прибыль «быков» по EUR/USD. В четверг фокус внимания сместился на заседания ЕЦБ, и основная валютная пара притихла под отметкой 1,1300 в ожидании вердикта регулятора по монетарной политике. Индекс USD сегодня консолидирует свои недавние потери, торгуясь вблизи 96,00 пункта. «В некоторой степени реакции на ФРС, возможно, придется подождать до того, что сделает ЕЦБ, потому что мы ожидаем, что контраст между настроениями ЕЦБ и ФРС станет ясен сегодня вечером, и это может стать катализатором для доллара США», – отметили стратеги National Australia Bank. «Редко когда обстановка для принятия важного решения ЕЦБ была такой неудобной и неопределенной, как сейчас», – сказали специалисты Berenberg. «Резкий рост числа заражений коронавирусом и инфляции, а также появление нового штамма "Омикрон" усложняет обстановку до такой степени, что Совету управляющих ЕЦБ может потребоваться больше времени, чтобы принять решение относительно всех деталей корректировки нетрадиционных инструментов в рамках монетарной политики», – заявили эксперты Natixis. Европейский Центробанк почти наверняка сократит стимулирование еще на одну ступень в четверг, пообещав продолжать поддерживать финансовую систему валютного блока в следующем году, придерживаясь своего давнего мнения о том, что тревожно высокая инфляция снизится сама по себе. В связи с тем, что экономика еврозоны вернулась к своим допандемийным уровням, на ЕЦБ оказывается все большее давление, требующее последовать примеру своих мировых коллег и перекрыть денежные краны. Однако члены ЕЦБ опасаются, что слишком быстрое отступление от текущей политики может свести на нет многолетнюю работу по возрождению некогда слабой инфляции. Дилемма регулятора еще сильнее осложняется необычайно неопределенными перспективами, которые могут вынудить лиц, устанавливающих ставки, отложить многие из своих важных решений до нового года, оставив политику исключительно гибкой с ограниченными обязательствами. Компромиссом, скорее всего, станет ясность в отношении рамок политики ЕЦБ в 2022 году. При этом детали будущего курса будут намечены по мере того, как политики обретут уверенность в том, что инфляция, которая в настоящее время более чем в два раза превышает целевой уровень банка в 2%, быстро снизится в 2022 году. Что представляется несомненным, так это то, что покупки облигаций в рамках Программы экстренных закупок в связи с пандемией (PEPP) на сумму €1,85 трлн евро будут сокращены в следующем квартале, а затем свернуты. Однако долгосрочная Программа покупки активов (APP) будет расширена, компенсируя часть этого утраченного стимула. Тем не менее общий объем покупок может остаться на уровне около €40 млрд в месяц, что составляет менее половины от текущих покупок. Эффективное сокращение стимулирующих мер может быть намного меньшим, хотя ожидается, что объем выпуска новых государственных долговых обязательств сократится, поэтому ЕЦБ продолжит поглощать большую часть нового долга. Регулятор также, вероятно, даст понять, что продолжит покупать облигации в течение года, стремясь контролировать доходность и исключить любое повышение ставок в 2022 году Если ЕЦБ проявит осторожность и сохранит акцент на монетарном стимулировании, продолжит придерживаться мнения о временном характере инфляции и сосредоточится на экономических последствиях вспышки «Омикрона», евро может достичь 18-месячных минимумов по отношению к доллару США. Если же регулятор присоединится к другим ведущим Центробанкам в их стремлении бороться с инфляцией, пару EUR/USD ждет ралли, поскольку трейдеры свернут их короткие позиции. Однако данный сценарий пока выглядит маловероятным, поскольку ожидается, что ЕЦБ будет одним из последних, кто ужесточит свою политику.Сигнал ФРС о том, что она прекратит покупки облигаций в эпоху пандемии в марте и трижды повысит ставки в следующем году, усложняет «быкам» по EUR/USD, поскольку два крупнейших центральных банка мира сейчас движутся в противоположных направлениях. Специалисты Westpac считают, что резкий контраст «ястребиной» политики Федрезерва с большинством других, более осторожных, мировых ЦБ окажет сильную поддержку доллару США. Они ожидают, что в первом квартале 2022 года индекс USD может заметно вырасти. «В конце этого года индекс USD может пережить период волатильности, поскольку ожидания "ястребиного" решения FOMC были преимущественно заложены в котировки, а позиционирование на рынке сильно перекошено в преддверии конца года. Однако базовый тренд по доллару остается сильным. Курс американской валюты еще не полностью отражает рост поддержки со стороны доходности, а ФРС ощутимо опережает ЕЦБ», – сказали эксперты банка. «Просадка USD вряд ли уйдет значительно ниже 95,50, а в новом году мы ожидаем возобновления восходящего тренда и обновления гринбеком максимумов над отметкой 97,00 в первом квартале 2022 года», – добавили они. Евро входит в число более слабых валют 2021 года, и это вряд ли изменится в 2022 году. ЕЦБ по-прежнему привержен сдерживанию ожиданий повышения ставок, в то время как еврозона страдает от крупной вспышки «Омикрона», а рост цен на энергоносители сокращает реальные доходы европейцев, отмечают стратеги Westpac. «Пара EUR/USD, вероятно, будет бороться за рост выше 1,1350 в ближайшей перспективе, тогда как отметка 1,1500 станет более заметным препятствием, если доллар пошатнется. Однако риски снижения к 1,1000 кажутся более вероятными», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На европейских фондовых рынках штиль в ожидании решений центробанков

Основные индикаторы европейского региона по большей части продемонстрировали рост при закрытии вчерашних торгов. Так, общий индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 0,26%, немецкий DAX увеличился на 0,2%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB – нa 0,5%, в то время как индикатор Великобритании снизился на 0,6%, а испанский IBEX 35 – на 1,1%.Оптимистичный настрой инвесторов поддержали результаты заседания ФРС США. Так, ФРС было принято решение об увеличении темпов сворачивания программы выкупа активов и сохранении базовой ставки на уровне 0-0,25% годовых, однако планируется повышение ставки в следующем году до 0,75-1%. Также более четко были намечены планы по разрешению ситуации с растущей инфляцией. Инвесторы также ожидают опубликования решений Европейского центрального банка и Банка Англии, которые проведут свои заседания уже сегодня. Большая часть аналитиков полагает, что ЕЦБ продолжит меры денежного стимулирования экономики до 2023 года. Взгляды экспертов касательно решений, которые будут приняты Банком Англии сегодня, разнятся из-за неоднозначной ситуации с увеличением числа заболевших коронавирусом, снижением темпов восстановления экономики страны и ускорением роста инфляции. По мнению директора МВФ, ЦБ Великобритании следует приступить к сворачиванию мер стимулирования экономики, которые в том числе провоцируют рост инфляции в стране. Потребительские цены в Англии в прошлом месяце выросли на 5,1% в сравнении с прошлым годом. Это максимальный за последние 10 лет рост. Этот показатель превзошел октябрьский уровень в 4,2%, а также ожидания экспертов, которые прогнозировали увеличение показателя на 4,8%. Одновременно с этим индикатор потребительских цен во Франции в прошлом месяце увеличился на 3,4%, до рекордных для страны цифр за более чем 10 последних лет. Для сравнения, месяцем ранее темпы роста инфляции составляли 3,2%.В Испании показатель роста инфляции еще выше, чем в других европейских странах, – 5,5%. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. В октябре рост потребительских цен составил 5,4%. Стоимость ценных бумаг Industria de Diseno Textil SA снизилась на 4,5% вопреки хорошей финансовой отчетности за третий квартал. Так, продажи компании выросли на 21%, до 7,36 млрд евро, превзойдя прогноз рынка, который составлял 7,31 млрд. Другая компания, занимающаяся продажей одежды, Hennes & Mauritz AB, также заявила об увеличении продаж на 8% до 56,81 млрд шведских крон (что эквивалентно 6,21 млрд долларов), что практически совпало с ожиданиями экспертов, которые ожидали роста продаж до 57 млрд крон. При этом стоимость ценных бумаг компании снизилась на 2,7%. Акции итальянской компании Assicurazioni Generali SpA прибавили в цене 0,4% благодаря опубликованию компанией плана стратегического развития до 2024 года, который предусматривает увеличение вознаграждения держателей акций. Ценные бумаги индустриального конгломерата Schneider Electric SE прибавили в цене 1,4%. Компания сообщила о назначении Алексея Кашаева руководителем подразделения компании в России и СНГ. Котировки акций маркетинговой компании DCC выросли на 9% благодаря сделке по покупке американской компании Almo Corp. Из-за неудовлетворительных результатов финансовой отчетности, обнародованных бельгийской Etablissementen Franz Colruyt за первое полугодие, акции компании потеряли в цене 9,4%. После сообщения британской компании IAG об отмене намеченной ранее сделки по приобретению компании Air Europa стоимость ценных бумаг IAG снизилась на 5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 декабря: американский фондовый рынок обновляет исторические максимумы

Фьючерсы на американские фондовые индексы устремились к своим историческим максимумам после того, как Федеральная резервная система в среду сообщила, что будет агрессивно снижать свою программу покупки активов, и ожидает трехкратного повышения процентных ставок в 2022 году. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подскочили примерно на 183 пункта. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,8% каждый. Прежде чем поговорить об американском фондовом рынке стоит напомнить, что сегодня трейдеры ждут решений Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Отдельное внимание привлекут еженедельные заявки на пособие по безработице в США и данные по жилищному строительству. Сегодня до открытия рынка отчитаются Adobe и Accenture, а также FedEx и Rivian. После новостей от ФРС трейдеры увеличили свои ожидания относительно повышения процентных ставок. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки указывают на 63%-ную вероятность повышения в первом квартале 2022 года. Ориентир – май. При этом вероятность того, что центральный банк может сделать свой первый шаг уже в марте, также возросла примерно до 44%. Согласно вчерашнему прогнозу, 12 из 18 членов FOMC ожидают как минимум трех повышений ставок в следующем году. Это намного выше сентябрьского прогноза, когда половина членов ФРС прогнозировали как минимум одно повышение в 2022 году. ФРС также снизила свои прогнозы по ВВП на этот год и повысила прогноз инфляции на 2021, 2022 и 2023 годы. Согласно так называемой точечной диаграмме прогнозов центрального банка, большая часть Федеральной резервной системы ожидает три повышения процентных ставок в 2022 году. Пять из двенадцати членов ФРС ожидают двух повышений ставок, а один одно повышение в 2022 году. По итогам вчерашнего дня основные индексы закрылись в плюсе. Dow прибавил 383 пункта, или 1,08%. S&P 500 вырос на 1,63%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2,15%. Похоже на то, что ФРС отлично справилась со своей задачей сделать плавным переход от сверхмягкой денежно-кредитной политики к более жесткой. Сильней всего рос технологический сектор, тогда как сектор коммунальных услуг и здравоохранения заняли более оборонительную позицию в связи с озабоченность по поводу будущего экономики во время очередного штамма коронавируса омикрон. Также вчера из уст Джэрома Пауэлла – председателя ФРС – прозвучали заявления о том, что комитет отказывается от определения инфляции как «временной». По всей вероятности, в центральном банке осознали всю угрозу инфляции и больше не собираются с ней медлить. Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях: Акции компаний здравоохранения UnitedHealth и Amgen выросли в среду, поднявшись на 3,1% и 2,6% соответственно. Также отмечено, что акции компаний, которые преуспевали в предыдущих циклах повышения ставок, лидировали на премаркете. Акции FMC Corp. и Freeport-McMoRan выросли более чем на 3% еще на премаркете. Банковский сектор также показал сравнительно хороший рост: JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America прибавили примерно на 0,6%. Бумаги Tesla также показали бычье ралли, прибавив на премаркете более 2,16% пользуясь общим оптимизмом и спросом на рисковые активы. Акции Apple на премаркете выросли на 0,75%, также на фоне всеобщего оптимизма. Что касается технической картины S&P500 Быкам удалось сегодня пробиться выше $4 718 и важной задачей теперь будет зацепиться за этот уровень. Такое развитие событий позволит в будущем рассчитывать на выход в район максимума $4 761. Если трейдеры сегодня не сумеют защитить $4 718, то давление на рынок вернется. По всей видимости индекс будет зажат в боковом канале, с поддержками: $4 665 и $4 611.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше значимой области поддержки на фоне сохранения текущей ставки ФРС: стоит ли ждать прорыва $50k?

Пассивность участников рынка криптовалют за последнюю неделю объяснялась большими ожиданиями от результатов заседания ФРС. И несмотря на противоречивые решения, инвесторы восприняли принятые решения позитивно. Это отразилось на котировках биткоина, который в течение нескольких часов совершил восходящий рывок и закрепился выше $48k. Однако впоследствии быкам не удалось развить полученное преимущество и монета вновь снизилась к локальной зоне поддержки $48,8k.Итоги заседания ФРС Напомним, что в конце ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости досрочного сокращения программы стимулирования экономики в 2022. Однако, как и ожидалось, было принято решение об ускорении сокращения программы до $30 миллиардов в месяц. В долгосрочной перспективе это может сыграть на руку медведям и спровоцировать распродажу биткоина. Это связано с тем, что именно растущая инфляция, спровоцированная стимулированием экономики, послужила ралли BTC. Это мнение высказали эксперты JPMorgan. Сокращение денежных вливаний в экономику может спровоцировать распродажу криптовалюты за счет снижения ее способности защищать от инфляции.Биткоин укрепился и.... все Вместе с тем ФРС приняла позитивное решение и оставила текущую ставку без изменений. За счет этого котировки BTC/USD укрепились на 4%, и актив приблизился к психологической отметке $50k. Однако попытки закрепиться выше этого рубежа по-прежнему слабые, о чем свидетельствует картина дневного графика. Во-первых, мы видим, что актив находится в рамках локального нисходящего тренда, а пробить линию нисходящего сопротивления у биткоина не получается. Бычий пробой этой линии сейчас является ключевым фактором выхода из локального медвежьего тренда. Теперь рассмотрим состояние биткоина за последние три дня и оценим шансы (которых совсем нет) на пробой линии нисходящего сопротивления. На дневном графике мы видим, что с момента начала флетового движения (выделено красным цветом) доминируют продавцы, а покупатели робко пытаются поглотить предлагаемые объемы. Это говорит о том, что после нисходящего тренда мы видим боковое движение с небольшим преимуществом медведей. При разборе дневного графика за последние три дня (выделено желтым) можно заметить образование паттерна "медвежьего поглощения". При этом быки уже третий день кряду не могут поглотить объемы уверенной красной свечи, что говорит об отсутствии активности со стороны основной аудитории. Это также является медвежьим знаком, а потому следует рассмотреть два варианта развития событий.Что будет с BTS/USD дальше? Сразу хочу отметить, что по сути оба варианта бычьи и предполагают выход за пределы текущего диапазона колебаний. При первом варианте, в который мне пока верится с трудом, быки продолжают проявлять пассивность в течение текущей недели, а зона поддержки $46k остается нетронутой. В таком случае нас ждет выход наверх из области $46k-$49k с последующим закреплением выше $50k и продолжением роста до уровней $52k-$54k. Для отработки этого сценария крипте необходимо удержать уровень $46k, а "китам" увеличивать темпы накопления. Мне верится в этот сценарий меньше всего из-за возможного снижения в ближайшие день-два, спровоцированного неудачным штурмом $50k после результатов заседания ФРС.Альтернативный вариантВторой сценарий более вероятен, но актуален ближайшие два дня. Биткоин неудачно штурмует $50k (что мы сегодня увидели) и движется к нижней границе зоны поддержки и пробивает ее. На пробой указывает тот факт, что медведи дважды за три дня касались этой отметки, и в этот раз они ее пробьют. Впоследствии цена движется к ключевой зоне сопротивления на отметке $45,7k, пробивает ее и опускается в диапазон $45k-$42k, откуда импульсно восстанавливается выше $45k. В таком случае стоит ожидать более долгого периода накопления из-за ликвидации большого числа лонгов. Однако этот сценарий можно назвать "очищающим", так как Биткоин полностью избавится от спекулянтов перед зарождением финальной пятой волны роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Фунт не сумел удержаться на новых максимумах перед

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Снижение активности в сфере услуг и небольшие изменения в производственной сфере Великобритании не помешали покупателям британского фунта пробиваться выше уровня 1.3270. Однако, к моему сожалению, обратного теста этой области сверху вниз, как я отметил на графике, для входа в длинные позиции я не дождался. По этой причине я был вынужден пропустить сигнал. Техническая картина на вторую половину дня частично изменилась. Многое будет зависеть от результатов заседания Банка Англии. А какие точки входа были утром по евро? Если политики центрального банка вместе с его губернатором Эндрю Бэйли удивят рынки, а сделать это получится лишь заявлениями о том, что они планируют в ближайшее время повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией – это придаст уверенности покупателям фунта. Если ничего такого заявлено не будет, а риторика управляющего будет носить больше голубиный характер – о росте фунта в краткосрочной перспективе придется позабыть. Подробнее: Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. Во второй половине дня нас также ожидает ряд данных по США, на которые можно и нужно ориентироваться при сохранении своей политики Банком Англии без изменений. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема промышленного производства – все это усилит давление на фунт. Лишь слабые макроэкономические показатели помогут быкам сформировать ложный пробой и новую точку входа в рынок в длинные позиции от уровня 1.3271. Более оптимальным сценарием станут покупки после падения пары и формирования ложного пробоя в районе 1.3243, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение утренней тенденции. В случае отсутствия активности на 1.3243, советую отложить покупки до локальных минимумов: 1.3209 и 1.3173, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3271, не менее важной задачей будет рост выше уровня 1.3300, о который мы сегодня споткнулись в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3300 после результатов заседания Банка Англии и тест сверху вниз этого уровня – все это приведет к образованию дополнительного сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3340. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3368 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта не стали торопиться с защитой утренних максимумов и отпустили рынок в район нового сопротивления 1.3300. До моего уровня 1.3307 мы не дотянули совсем немного, поэтому и хорошей точки входа в короткие позиции там не получилось. Теперь акцент медведей сделан на защите 1.3300 и на возврате под контроль 1.3271. Только формирование ложного пробоя на 1.3300 вместе с сильными данными по американской экономике дадут хорошую точку входа в короткие позиции со снижением в район 1.3271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня вместе во время публикации решения Банка Англии образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район минимумов: 1.3243 и 1.3209, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой 1.3209 вернет рынку медвежий потенциал с перспективой пробоя 1.3173. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3300, лучше всего отложить продажи до 1.3340. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от максимума 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро нацелены на прорыв 1.1323 EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил позиции после заседания ФРС. Ждем итоги встречи ЕЦБ GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в боковом канале с перспективой прорыва 1.3270 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3300 приведет к росту фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3209. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,1326 и 1,13800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро нацелены на прорыв 1.1323

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Разносторонние данные по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны в декабре этого года ограничили восходящий потенциал пары, который наблюдался с открытия европейской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.1301 с обратным тестом сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего трейдеры начали фиксировать прибыль перед заседанием Европейского центрального банка, что привело к снижению пары. А какие точки входа были утром по фунту? Весь акцент во второй половине дня будет на итогах заседания европейского регулятора, а также на том, примет ли он решение по ужесточению денежно-кредитной политики в будущем, или оставит все как есть. Если управляющие центральным банком нас удивят, к примеру объявят о более активном сворачивании мер поддержки экономики и повышении процентных ставок уже в следующем году – только в этом случае можно рассчитывать на резкий рост пары EUR/USD. Если все отчеты совпадут с ожиданиями экономистов, то евро может существенно просесть против доллара США. Подробнее: Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.1285, который был образован по итогам европейской сессии. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также окажет поддержку паре в случае ее снижения. Более важной задачей станет возврат под контроль достаточно важного сопротивления 1.1323, выбраться выше которого пока никак не удается с 9 декабря. Но кроме заседания Европейского центрального банка не стоит забывать и о фундаментальной статистике по США. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема промышленного производства – все это усилит давление на евро. Слабые данные, наоборот, позволят пробиться выше 1.1323, а обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой укрепления к 1.1353 и 1.1381 – верхняя граница бокового канала от 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 вместе с ястребиными заявлениями политиков ЕЦБ приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1285, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1255. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1230, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились с утренней задачей и не удержали пару ниже 1.1301. Однако паниковать медведям пока очень рано. Многие считают, что Европейский центральный банк оставит политику без изменений, что наверняка вернется медвежий тренд паре EUR/USD. Сильные данные по США будут дополнительным катализатором на открытие коротких позиций. Основной задачей медведей на вторую половину дня является защита уровня 1.1323, выше которого выпускать евро ну никак нельзя. Только очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является прорыв поддержки 1.1285, которая была образована по итогам европейской сессии. Пробой и тест снизу вверх 1.1285 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1255. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1323, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в боковом канале с перспективой прорыва 1.3270 EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил позиции после заседания ФРС. Ждем итоги встречи ЕЦБ В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение бычьих настроений. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1255 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1323 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс