LBMA - больше не верит в золото по 2000$ за унцию. Теперь верит в 1969$

2% вашего портфеля должно быть в золоте - Барри Эйхенгрин из Berkley. У золота по-прежнему наблюдается вялый спрос, цена держится ниже 1800 долларов за унцию, но, по данным Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, на рынке по-прежнему много оптимизма. В этом году LBMA - Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов - провела свою ежегодную конференцию в цифровом формате, и в первый день конференции было заявлено, что драгоценный металл продолжает играть важную роль в портфеле инвестора. Несмотря на то что прошлогодняя эйфория в этом году несколько снизилась, участники конференции по-прежнему в ожидании, что к следующему году цены будут значительно выше. Согласно онлайн-опросу, участвующие в конференции LBMA предполагают, что к следующему году цены на золото вырастут до 1969 долларов за унцию. В прошлом году участники конференции LBMA полагали, что к настоящему времени цены на золото будут выше 2000 долларов за унцию. Инвесторы задают вопрос: какую роль играет золото, когда оно сталкивается с рекордными показателями фондовых рынков и потенциальным сдвигом в денежно-кредитной политике США. В качестве основного докладчика на конференции Барри Эйхенгрин, профессор экономики Университета Беркли, Калифорния, сказал, что он не считает золото отличным средством защиты от инфляции. Добавив, что инфляцию считает преходящей, но Федеральная резервная система по-прежнему будет отставать от кривой, которая заставит их спешить и наверстать упущенное. Вместо того чтобы рассматривать золото как средство защиты от инфляции, Эйхенгрин рассматривает его как средство защиты от неопределенности. Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту и модератор дискуссии о драгоценных металлах, согласился, что золото хорошо себя чувствует в периоды неопределенности. Отметив, что именно поэтому драгоценный металл в последнее время находится в затруднительном положении. И его не удивляет слабый интерес к золоту по мере того, как фондовые рынки движутся от рекордных максимумов к рекордным максимумам. Несмотря на то что в этом году спрос на золото и до сих пор остаётся нестабильным, Рид сказал, что неопределенность на рынке только начинает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 21.09. Вот она, настоящая коррекция

S&P500Рынок США – вот это настоящая коррекция. Главные индексы рынка США упали резко в понедельник, на 2% и более. На закрытии в понедельник индексы США: Доу -1.8%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.7%. Это было самое большое дневное падение рынка США с февраля. Фьючерсы на индекс S&P500 сегодня однако растут примерно +0.5%, прогнозируя заметный отскок рынка США наверх после вчерашнего сильного падения.Рынки Азии утром: индексы Японии упали за рынком США, -1.7%.Энергетика: цены на газ в Европе снова выросли до огромных 880 долл. за тысячу кубометров. Если такие цены сохранятся – это значительный стресс для экономики ЕС и заметный вклад в повышение общей инфляции. Нефть снизилась вчера на фоне падения рынка США, но умеренно – нефть растет сегодня, Брент держится выше 74 долл. Норвегия увеличивает поставки газа в Европу на фоне рекордного роста цен на газ.Ковид в мире: число новых случаев традиционно растет после выходных, но пока ниже уровней прошлой недели. В мире +400 К новых случаев вчера, в США ниже +100 К случаев вчера, +86 К. S&P500 4357, диапазон 4340–4400. Аналитики связали падение рынка в понедельник с возможным банкротством крупного застройщика в Китае, компании Evergrande – и риском большого обвала и кризиса на рынке недвижимости в Китае. Всё же важной причиной падения рынка США является очень долгий рост рынка США без глубокой коррекции – сильное падение рынка назрело уже давно, и рынок искал только повод для падения.Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС – решение по монетарной политике будет объявлено в среду в 21:00 по московскому времени. Все последние снижения рынка США и движения по доллару – это отыгрывание ожидаемого решения ФРС начать сокращение программы поддержки роста экономики, то есть поворот политики ФРС в сторону нейтральности.Власти США считают, что опасность эпидемии ковида снижается – они смягчают въезд в США для вакцинированных иностранцев.USDX 93.15, диапазон 93.00–93.30. Доллар в целом остался на месте в понедельник на фоне резкого снижения рынка США. Произошла некоторая перебалансировка рынка валют – доллар заметно снизился к йене и франку – но при этом заметно укрепился против британского фунта. Аналитики пишут, что инвесторы начали покупать золото – но по ценам на золото этого незаметно. Доллар ждет решения ФРС завтра.USDCAD 1.2770, диапазон 1.2700–1.2820. Доллар заметно откатился против канадца – пара потеряла импульс роста, диапазон.Заключение: рынок ждет ФРС, настроения диапазонные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС начинает двухдневное заседание на фоне роста угрозы стагфляции. Обзор USD, EUR, GBP

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Игроки будут следить за возможным объявлением относительно судьбы программы QE, точечными прогнозами по ставке и макроэкономическими прогнозами. Ожидается, про все объявления относительно QE будут перенесены на более поздний срок, поскольку фактор Дельта и слабые нонфармы лишают ястребов большинства аргументов. Отчет CFTC малоинформативен, показывает остановку накопления совокупной длинной позиции по доллару. Рост наблюдался в течение двух месяцев подряд, однако в сентябре объем чистой длинной позиции снизился ниже 10 млрд, что, возможно, отражает неуверенность инвесторов в ястребином уклоне ФРС. Очевидно, что дальнейшее движение на валютном рынке будет зависеть от итогов заседания ФРС, у которого, по сути, очень мало пространства для лавирования. Мировая экономика уверенно движется в сторону стагфляции, когда инфляционное давление нарастает, а деловая активность замедляется. Ключевыми маркерами такого развития событий является нехватка рабочей силы, что приводит к снижению производства и проблемам с поставками и росту заработной платы. Пока доминирующим сценарием остается укрепление доллара на фоне снижения индексов PMI и коррекции на фондовых рынках. EURUSD Рост инфляции в еврозоне в августе на уровне 1.6%, что совпадает и с прогнозами и данными за июль. ЕЦБ в последнее время воздерживается от каких-либо комментариев, способных оказать влияние на курс евро, в первую очередь не дает никаких ориентиров относительно возможных изменений в монетарной политике, а предпочитает дождаться итогов заседаний ФРС, Банка Англии и НБШ. Из-за отчёта CFTC можно наблюдать небольшой прирост чистой длинной позиции (+209 млрд), которая достигла 4.102 млрд. На фоне рекордных показателей начала лета этот перевес незначительный, однако он дает основания предположить, что дальнейшее падение EURUSD может остановиться. Также, возможно, инвесторы ожидают итогов выборов в Германии, уходящую Меркель сменит, согласно опросам, глава СПД Шольц, который является сторонником преобразования еврозоны в СШЕ. Его планы созвучны планам Макрона, то есть существует вероятность создания мощной коалиции по преобразованию еврозоны, что может послужить толчком к росту евро. Предположим, что поддержка 1.1665 устоит, EURUSD по итогам недели уйдет выше 1.1910, то есть будет реализован бычий сценарий. Этот сценарий выглядит более вероятным, если исходить из того, что инвесторы не ждут от ФРС активных шагов в среду и все больше склоняются к тому, что объявление о начале сокращения QE будет перенесено на октябрь или ноябрь. GBPUSD В предыдущем обзоре мы отметили некоторую странную реакцию инвесторов на публикацию обновленных прогнозов и уверенный рост инфляции, которая заключалась в опережающем спросе на облигации. Публикация в пятницу отчета по розничным продажам в августе частично позволила понять, почему инвесторы проявляют скептицизм – объем продаж снизился на 1.2% г/г вместо ожидаемого роста, то есть наблюдается отчетливое снижение потребительской активности. В то же время, как следует из отчета CFTC, быки пытаются создать платформу для роста. За неделю чистая короткая позиция полностью ликвидирована, более того, сформировалась длинная позиция в размере +413 млн, недельное изменение +2,526 млрд, также нужно отметить рост доходностей облигаций. Расчётная цена ожидаемо ушла вверх. Заседание BoE состоится сразу же вслед за заседанием ФРС, и если Банк Англии, ориентируясь на позицию ФРС, заявит о необходимости выхода из сверхмягкой политики, то это может привести к развороту фунта вверх вслед за расчетной ценой. Предположим, что инвесторы поставили на бычьи изменения, начав распродажу облигаций и ликвидировав короткую позицию на фьючерсах. Если мы правы, то линия поддержки в районе 1.3620/40 останется недостигнутой, и с текущих уровней фунт уйдет вверх. Логичной выглядит покупка со среднесрочной целью 1.39, стоп чуть ниже 1.3600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Три всадника апокалипсиса»: коронавирус, железная руда, Evergrande

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера вплотную подошел к уровню поддержки 0,7220, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Несмотря на импульсное снижение цены, медведи aud/usd не решились на штурм 71-й фигуры – уже в период американской торговой сессии гринбек несколько ослаб по всему рынку, благодаря чему пара смогла откорректироваться, оставшись в рамках 72-го ценового уровня. Опубликованный сегодня протокол последнего заседания Резервного банка Австралии также поспособствовал небольшому росту оззи, хотя сам по себе документ носит «голубиный» характер. Однако трейдеры интерпретировали его по-своему, после чего aud/usd поднялся до 0,7278. В целом, пара демонстрирует южный тренд, что хорошо видно на дневном и недельном графиках: оззи теряет свои позиции уже третью неделю подряд. Основным локомотивом южного тренда выступает доллар США, который дорожает в преддверии сентябрьского заседания ФРС. Но и австралийский доллар обременён рядом проблем, которые «утяжеляют» пару и тянут её к локальным ценовым минимумам. «Голубиный» настрой РБА, ухудшение эпидемиологической ситуации, снижение стоимости железной руды, проблемы девелопера Evergrande – все эти фундаментальные факторы оказывают фоновое давление на пару, определяя нисходящий тренд. Опубликованный сегодня протокол сентябрьского заседания РБА неожиданно оказал поддержку оззи. Данная поддержка носит весьма скромный характер, но здесь прежде всего удивляет сам факт роста валюты на фоне весьма пессимистичных выводов ЦБ. Напомню, что в преддверии последнего заседания австралийского Центробанка, некоторые эксперты допускали вариант того, что регулятор откажется от запланированного сокращения программы покупки облигаций до 4 миллиардов долларов в неделю (с предыдущего значения в 5 миллиардов). Но этого не произошло: РБА поддерживал свои намерения, спровоцировав тем самым кратковременный рост пары к локальному ценовому максимуму. Обнародованный сегодня протокол этого заседания показал, что регулятор действительно обсуждал возможность отсрочки, но в конце концов решил «двигаться дальше», вопреки существующим рискам. Судя по всему, именно этот факт вдохновил быков aud/usd на очередную коррекционную волну. Ведь все остальные тезисы документа носят негативный для оззи характер. В частности, Резервный банк всё же отодвинул срок следующего раунда пересмотра программы выкупа облигаций. Если раньше ЦБ планировал обсудить этот вопрос в ноябре, то на данный момент он отодвинул этот момент на февраль 2022 года, реагируя на ослабление экономических индикаторов. По мнению экспертов, если рынок труда в ближайшие месяцы не справится с коронавирусным ударом, февральский «дедлайн» снова передвинут на более поздний срок. Что касается судьбы процентной ставки, то по словам главы РБА Филиппа Лоу, регулятор приступит к ужесточению параметров монетарной политики «не раньше 2024 года». Однако не только РБА оказывает фоновое давление на оззи – сырьевой рынок также вносит свою лепту. Так, стоимость железной руды (ключевой сырьевой продукт для австралийской экономики) продолжает активно снижаться. Если весной тонна желруды стоила около 200-230 долларов, то на этой неделе её стоимость упала ниже 100 долларов. Этот сырьевой продукт дешевеет, в основном, из-за вводимых Китаем масштабных ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов. Австралия является крупнейшим в мире производителем железной руды, поэтому очевидно, что под угрозой падения находится крупнейшая экспортная статья бюджета страны. С этой проблемой перекликается и другая, связанная с китайским застройщиком Evergrande Group. Долговое бремя этой компании является самым крупным среди всех публичных компаний в сфере управления недвижимостью и девелопмента. По мнению одних экспертов, власти КНР допустят крах Evergrande, что ударит по его акционерам и держателям облигаций. Такие потрясения чреваты замедлением активности в строительном секторе Китая. Дефолт компании может повлиять и на финансовую систему КНР в целом. Evergrande задолжал 171 китайскому банку и 121 финансовой компании – его дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится. По мнению других аналитиков, Пекин всё же вмешается в ситуацию для спасения девелопера. Неопределённость сохраняется, и данный факт, с одной стороны, оказывает поддержку гринбеку как защитному активу, с другой стороны, оказывает фоновое давление на австралийский доллар. Эпидемиологическая ситуация в Австралии также оставляет желать лучшего. Суточный прирост инфицированных COVID держится в диапазоне 1700-2000 (для сравнения – в начале лета регистрировали 10-20 случаев в сутки), из-за чего карантинные ограничения власти продолжают продлевать. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 85 тысячи случаев коронавируса, причем две трети из них пришлись на текущий год – в основном, на период после июня. Более заразный штамм «дельта» быстрее распространяется и тяжелее купируется. Локдауны планируют отменить лишь при вакцинации 70% населения (на данный момент около 55%) – ориентировочно это произойдет не раньше ноября. Таким образом, на данный момент имеются все предпосылки для продолжения южного тренда aud/usd. Тоже самое говорит и техническая картина: пара на D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью нисходящего движения выступает отметка 0,7220 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель в среднесрочной перспективе находится на 100 пунктов ниже, на отметке 0,7120 (также нижняя линия Bollinger Bands, только на недельном таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар ослабляет хватку, пока рынок гадает, когда ФРС повысит процентную ставку

Гринбек закончил минувшую пятидневку на мажорной ноте, укрепившись по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,6% и достигнув самых высоких уровней с конца августа в районе 93,20 пункта. В то же время пара EUR/USD понесла самые сильные потери за месяц, просев на 80 пунктов. Стартовав в понедельник с отметки 1,1810, она завершила пятничные торги вблизи 1,1730. А ведь еще две недели назад пара находилась на уровне 1,1909, потерпела здесь поражение и развернулась на юг. Между тем доллар смог подняться с колен и оттолкнуться от месячного «дна» в области 91,94 пункта. В основе этого движения во многом лежала идея о том, что ФРС не откажется от планов по сокращению QE, несмотря на разочаровывающие цифры по рабочим местам и умеренное снижение потребительских цен в августе. Однако теперь в преддверии сентябрьского заседания FOMC участники рынка задаются вопросом, ознаменует ли оно краткосрочный максимум доллара или будет способствовать продолжению восходящего тренда по USD. Гринбек бодро начал новую неделю и даже обновил месячный максимум в районе 93,50 пункта, однако затем несколько скорректировался. Спрос на американскую валюту по-прежнему сохраняется, поскольку трейдеры ждут, что Федрезерв сделает очередной шаг в сторону сворачивания монетарных стимулов на этой неделе. Судя по всему, инвесторы опасаются, что ФРС преподнесет еще один «ястребиный» сюрприз, как в июне, когда регулятор в последний раз обновил свои прогнозы по ставкам, что благоприятствовало укреплению доллара, отмечают в MUFG. «Мы считаем, что американский ЦБ повторит мантру о том, что, если национальная экономика будет расти в соответствии с ожиданиями, то было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году. Подобное послание вряд ли сможет изменить текущие ожидания рынка, согласно которым ФРС объявит о сворачивании QE в ноябре или декабре», – сказали стратеги банка. «В июне FOMC пересмотрел на повышение свои точечные прогнозы. Повторение июньского профиля с аналогичными показателями в 2024 году, как и в 2023 году, станет облегчением для рынка. Если же точечный прогноз подтвердит медианное повышение в 2022 году, это вызовет более сильную реакцию на Форекс и подтолкнет USD к новым годовым максимумам», – добавили они. «То, что долларовые "быки" будут ждать, так это то, как точечный график покажет перспективу повышения ставки уже в 2022 году, что потребует лишь изменения мнения двух или трех членов ФРС», – сообщили специалисты OCBC Bank. Американский ЦБ склонен придерживаться осторожного подхода, учитывая экономическую неопределенность из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в стране и слабого отчета по национальному рынку труда за август. Однако регулятор может воспользоваться своим очередным заседанием, которое состоится 21–22 сентября, по крайней мере, для того, чтобы сообщить о планах начать сворачивание масштабных покупок облигаций в ноябре. Некоторые чиновники ФРС утверждают, что программа покупки активов исчерпала свои полезность, учитывая, что спрос, на который она оказывает непосредственное влияние, восстановился, даже если предложение как рабочей силы, так и товаров было ограничено. Сокращение QE может быть завершено уже в середине 2022 года, что позволит Федрезерву поднять процентные ставки практически с нуля в любое время после этого. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, процентные ставки в США останутся близкими к нулю до 2023 года. При этом более четверти респондентов ожидают повышения ставок в следующем году. «Американский ЦБ находится в сложном положении на фоне замедления экономического роста в стране и все еще высокой инфляции. Учитывая слабый отчет по занятости и более низкую, чем ожидалось инфляцию в августе, есть основания полагать, что ФРС воздержится о предоставления более подробной информации о сокращении количественного смягчения на ближайшем заседании. Однако мы подозреваем, что даже в этом случае позиция регулятора может быть слегка "ястребиной" в том смысле, что он, вероятно, пересмотрит свои точечные прогнозы и даст сигнал о первом повышении процентной ставки в следующем году. Если это произойдет, то пара EUR/USD, скорее всего, завершит эту неделю тоже снижением», – отметили аналитики Danske Bank. Они ожидают увидеть основную валютную пару на уровне 1,1700 через 1 месяц, вблизи 1,1600 – спустя 3 месяца и около 1,1500 – на горизонте 6 месяцев. В преддверии двухдневного заседания FOMC гринбек в понедельник несколько ослабил хватку. Это позволило паре EUR/USD восстановиться до 1,1735 после того, как ранее она вплотную приблизилась к отметке 1,1700. Пара EUR/USD пробила поддержку на 1,1757–1,1726, в результате чего фокус внимания сместился на важную поддержку в районе 1,1695. Устойчивый прорыв ниже должен подтвердить вершину фигуры «голова и плечи» и обнажить поддержку на 1,1495, считают в Credit Suisse. «Ключевая поддержка по-прежнему видна на 1,1695 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно восходящего тренда 2020–2021 годов). Закрытие ниже этого уровня (в идеале на недельной основе) должно подтвердить формирование вершины. В случае прорыва августовского минимума на 1,1663 мы можем стать свидетелями более значимого разворота вниз с поддержкой на 1,1612–1,1604 и, в конечном итоге, на 1,1495–1,1493», – заявили стратеги банка. «Первоначальное сопротивление находится на 1,1751. Пара сохранит негативный настрой, пока торгуется ниже 13- и 55-дневных средних значений и максимума пятницы на 1,1789», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта настроены на разворот нисходящего тренда. Видеопрогноз на 21 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1756 приведет к росту евро в район 1.1787 и 1.1817 Прорыв 1.1723 приведет к распродажам евро в район 1.1702 и 1.1676 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3678 приведет к росту фунта в район 1.3713 и 1.3748 Прорыв 1.3643 приведет к распродажам фунта в район 1.3603 и 1.3562 Фундаментальные данные: Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Сальдо расчетного счета платежного баланса Число закладок новых фундаментов Объем выданных разрешений на строительствоРекомендую для ознакомления:EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостейGBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает испытывать проблемы и нацелен на минимумы августаEUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.170Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3651 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3679 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3703 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3651 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3679 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3703 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3651 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3679 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3601 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1724 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1749 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирнаялиния). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1779 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1724 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1749 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1779 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1724 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1699 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1730 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рано радоваться: золото подросло на падении мировых фондовых рынков, но риск падения все еще сохраняется

Вчера желтый металл прервал серию из 3 снижений. Завершить торги в плюсе ему помогла паника на мировых рынках, вызванная угрозой банкротства китайского застройщика Evergrande.В понедельник мировые фондовые рынки рухнули, оказавшись под давлением тревожных новостей из Поднебесной. Инвестиционный холдинг Evergrande, который является вторым по величине китайским застройщиком, испытывает огромные финансовые трудности. Его долг достиг почти $300 млрд, и сейчас компания оказалась на грани дефолта.Аналитики считают, что возможное банкротство Evergrande способно негативно отразиться на мировых фондовых и финансовых рынках. Первые звоночки появились уже вчера. Опасения по поводу того, что китайский гигант недвижимости не сможет выполнить своих долговых обязательств на этой неделе, опустили в понедельник основной индекс Гонконгской биржи на 3%.Также в начале недели резко устремились вниз американские индикаторы: The Dow Jones Industrial Average (-1,78%), NASDAQ (-2,19%) и S&P 500 (-1,7%). Такое существенное уменьшение аппетита инвесторов к риску спровоцировало повышение спроса на более безопасные активы. В понедельник золото завершило торги на Нью-Йоркской бирже COMEX у отметки в $1 763,80. Котировки поднялись на $12,40, или 0,7%, и тем самым прервали серию неудач, которая длилась с прошлой недели. Напомним, что по ее итогам желтый актив потерял более 2% стоимости. В течение минувшей семидневки драгметалл находился под давлением сильной экономической статистики из США. Данные подтвердили уверенность в том, что Федрезерв может приступить к сокращению покупок активов в ближайшее время. В преддверии сентябрьского заседания американского регулятора, которое состоится сегодня–завтра, опасения по поводу более скорого сокращения покупок облигаций не исчезли. Именно они сейчас и сдерживают цены на золото. – Слитки не получают такой большой поддержки, как можно было бы ожидать от более низкой доходности и падения акций, – прокомментировал ситуацию аналитик ВВН Марк Чандлер.В то же время его коллега из TD Securities Барт Мелек отметил, что сейчас привлекательность золота не такая высокая, потому что инвесторы больше заинтересованы в хранении наличных денег в преддверии потенциального кризиса ликвидности. – Похоже, трейдеры копят наличку, – предположил эксперт. – Хотя золото и является активом-убежищем, в конце концов, это не доллары США.Несмотря на растущие проблемы с ликвидностью на китайских рынках, американские инвесторы по-прежнему сосредоточены на ФРС и возможном изменении ее денежно-кредитной политики. Ожидания, что регулятор озвучит на предстоящем заседании сроки сокращения покупок облигаций, поддерживают американскую валюту, что оказывает понижательное давление на золото. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен считает, что на данном этапе денежно-кредитная политика США является более мощным ценообразующим фактором для желтого металла, чем волатильность фондового рынка, поскольку инвесторы еще не знают, насколько сильным будет влияние дефолта Evergrande на мировую экономику. Также Хансен добавил, что, несмотря на последнее подорожание золота, настроения на рынке драгметалла по-прежнему остаются медвежьими, так как цены не смогли удержаться выше критических точек сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.09.2021

Судя по происходящему на валютном рынке, страсти вокруг энергетического кризиса в Европе несколько поутихли. По крайней мере средства массовой информации больше не публикуют новых ужасающих подробностей. Цены же на энергоносители кажется несколько стабилизировались, хотя по прежнему остаются крайне высокими. Да и правительства стран Старого Света все громче заявляют о выделении дополнительных средств на поддержку бизнеса и потребителей. Тем не менее, фунт если и демонстрирует рост, то он носит крайне ограниченный характер. Его поведение больше напоминает происходившее во второй половине 16 - первой половине 17 сентября, когда фунт демонстрировал крайне скромные и вялые попытки роста, после чего последовала новая волна обвала. Действительно, каких-то уж крайне негативных новостей нет, но отсутствуют и позитивные новости, что еще больше убеждает в неизбежности затяжного характера кризиса, и катастрофических последствиях для экономики в целом. Именно эти страхи и ограничивают потенциал роста фунта. Наиболее вероятным развитием событий сегодня является некое подобие застоя, сопровождаемого символическим и крайне незначительным ростом, так как за несколько предыдущих торговых дней масштаб снижения единой европейской валюты оказался попросту невероятным. Однако, это только в том случае, если не появится каких-то новых данных и сообщений, носящих негативный характер, относительно ситуации на европейском рынке энергоносителей.Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения опустилась на 160 пунктов всего за два торговых дня. Этот шаг запустил процесс восстановления долларовых позиций относительно коррекции в период с 23 августа по 3 сентября.На фоне резкого ценового изменения технический индикатор RSI зашел в зону перепроданности, что ниже линии 30, после чего возник застой в нисходящем цикле. В качестве переменной точки опоры служит уровень 1.3640, относительно которого возник откат цены.Исходя из дневного периода наблюдается восстановление курса доллара примерно на 87% относительно коррекции.Ожидания и перспективы:В данной ситуации имеет место перепроданность английской валюты, что сопровождается техническим откатом. Последующий рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже 1.3640, на четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного периода ввиду отката цены. Технические инструменты во внутридневном периоде указывают на сигнал к продаже за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 21 сентября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера по фунту было несколько отличных сигналов для торговли. Тест цены 1.3701 еще в первой половине дня, где я советовал продавать фунт, произошел вместе с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась вниз на 35 пунктов. Уже в ходе американской сессии произошло обновление уровня 1.3661, где я советовал покупать фунт в обратную сторону в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня, что и произошло. Больше сигналов сформировано не было. Вчерашние данные по ценам на недвижимость в Великобритании не оказали существенной поддержки фунту, да и не должны были, так как имеют мало влияния на финансовые рынки. В отчете Rightmove было сказано, что цена на недвижимость в Великобритании в сентябре этого года достигла нового рекордного максимума. Средняя стоимость квартиры составляет 338 462 фунта стерлингов. Сегодня на первую половину запланирован выход ряда фундаментальной статистики: чистый объем заемных средств государственного сектора и баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников вряд ли окажут существенно влияние на рынке, но и эти показатели нужно учитывать при торговле. Во второй половине дня необходимо проследить за объемом выданных разрешений на строительство в США, а также за числом закладок новых фундаментов. Интересным будет и показатель по сальдо расчетного счета платежного баланса. Хорошие данные могут вернуть спрос на американский доллар, что приведет к снижению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3763 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3763 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится при условии хорошей фундаментальной статистики по Великобритании, что может продолжить восходящую коррекцию в паре, наблюдаемую сегодня в ходе азиатской сессии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3647, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3692 и 1.3763. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3647 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и дальше по нисходящему тренду, наблюдаемому с прошлой недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3692, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3647 и 1.3585. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:Мрачные перспективы роста биткоина до конца годаJPMorgan: Ethereum должен стоить $1500EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостейEUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.1702GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает испытывать проблемы и нацелен на минимумы августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 21 сентября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Первый тест цены 1.1704, где я советовал принимать решения по входу в рынок не заставил себя долго ждать. Еще на европейской сессии обновление этого уровня произошло в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что существенно ограничивало нисходящий потенциал пары и давало отличную точку входа в покупки. Отскок вверх от этого уровня составил около 10 пунктов, после чего произошел повторный тест этой цены с аналогичным сценарием. Уже после этого пара откатилась вверх на 30 пунктов. Помогли покупателям европейской валюты данные по Германии. В отчете по ценам производителей Германии был засвидетельствован самый быстрый рост с 1974 года. В Destatis отметили, что инфляция цен производителей выросла до 12 процентов в августе с 10,4 процента в июле. Это был самый большой рост с декабря 1974 года во время первого нефтяного кризиса. Выступление представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель существенно не повлияло на рынок, так как не касалось денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня отсутствует важная фундаментальная статистика по еврозоне, поэтому акцент будет смещен на американские показатели. Во второй половине дня необходимо проследить за объемом выданных разрешений на строительство в США, а также за числом закладок новых фундаментов. Интересным будет и показатель по сальдо расчетного счета платежного баланса. Хорошие данные могут вернуть спрос на американский доллар, что приведет к снижению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1789. В точке 1.1789 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня вряд ли возможно. Лишь слабые данные по США и разрешение ситуации с лимитом госдолга США окажет поддержку рисковым активам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1745 и 1.1789. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1720 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1674, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне. Отсутствие ясности по вопросу лимита госдолга будет основным драйвером, оказывающим поддержку доллару США на этой неделе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1745, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1720 и 1.1674. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:Мрачные перспективы роста биткоина до конца годаJPMorgan: Ethereum должен стоить $1500EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостейGBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает испытывать проблемы и нацелен на минимумы августа EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.1702Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупателям британского фунта вчера лишь с большим трудом удалось защитить локальные минимумы. Всего было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и все их разобрать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.3672. Ясно видно, как медведи несколько раз неудачно пытаются прорваться ниже 1.3672, однако каждый раз покупатели возвращают пару на этот диапазон, образовывая хорошие сигнал на открытие длинных позиций. После этого происходит рост в район сопротивления 1.3696, на который и был смещен основной акцент во второй половине дня. Неудачное закрепление выше этого диапазона и формирование там ложного пробоя привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции дальше по тренду, после чего фунт вновь просел к дневным минимумам и даже обновил их, позволив забрать с рынка около 50 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее. Сегодня нас ожидает лишь статистика по кредитованию, которая по всей видимости не будет иметь важного влияния на направление британского фунта, готовящегося к очередному падению на локальные минимумы. Однако рост чистого объема заемных средств государственного сектора положительно скажется на котировках фунта, как и данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Для восходящей коррекции покупателям фунта требуются более активные действия в районе сопротивления 1.3678, где проходят средние скользящие ограничивающий восходящий потенциал. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3713. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3748, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3773. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные разочаруют трейдеров, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3643, которая вчера неоднократно выручала. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3603, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3562 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок, но затягивать с отсутствием активных действий явно не стоит. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3643, который был образован по итогам вчерашнего дня. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение пары по тренду к уровню 1.3603. Прорыв и этого диапазона вместе со слабыми данными по Великобритании и аналогичным сценарием сформируют еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3562, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта в первой половине дня и сильных данных по росту кредитования в Великобритании, которое будет способствовать росту расходов, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3678, где проходят и средние скользящие, станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3713, либо еще выше – от максимума 1.3748 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Мрачные перспективы роста биткоина до конца годаJPMorgan: Ethereum должен стоить $1500EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостей Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3678 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3643 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение пары GBPUSD продолжится. Ищем продажи

Вчерашнее закрытие дневной свечи на паре GBPUSD произошло ниже НКЗ 1/2 1.3740-1.3723. Вероятность продолжения падения составляет 75%. Любой рост необходимо использовать для поиска паттерна на продажу инструмента. Необходимо использовать весь свой арсенал методов для того, чтобы найти выгодную цену на продажу GBPUSD. Это является основой построения торгового плана. Хорошей зоной сопротивления выглядит НКЗ 1/4 13734-1.3726. Её тест позволит рассматривать модели продажи инструмента. Целью падения является недельная КЗ 1.3568-1.3534. Продажи будут иметь выгодное отношение риска к прибыли. Падение может продолжиться и раньше. Фунту не обязательно идти в глубокую коррекцию. Поэтому паттерн поглощение на ТФ М30-Н1 можно рассматривать на продажу в любой точке восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.1702. Вчера было образовано не так много сигналов по входу в рынок. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как хорошие данные по инфляции в Германии оказывают поддержку евро, а быки всеми силами стараются не допустить прорыва 1.1709. После формирования ложного пробоя образуется точка входа в длинные позиции, которая приводит к росту пары во второй половине дня на 25 пунктов. Дождаться еще одного сигнала на покупку EUR/USD в ходе американской сессии от ложного пробоя в области 1.1702 не получилось, так как до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809. Сегодня у нас нет никакой важной фундаментальной статистки по странам еврозоны, поэтому в первой половине дня то преимущество, которого покупатели евро добились на азиатской сессии, может быстро раствориться в условиях жесткого спроса на американский доллар. Однако, до того момента, пока торговля будет вестись выше уровня 1.1723, где проходят средние скользящие, можно рассчитывать на продолжение роста пары. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1756. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце вчерашнего дня. В таком случае ближайшей целью выступит область 1.1787. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1817 и 1.1844, где рекомендую фиксировать прибыль. При возврате давления на пару длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1723. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума вчерашнего дня 1.1702, либо еще ниже – от уровня 1.1676 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не сильно проявляют инициативу, однако тренд остается нисходящим даже в условиях наблюдаемой краткосрочной восходящей коррекции. Отсутствие данных по еврозоне может постепенно вернуть давление на евро, поэтому лучше придерживаться и дальше продаж евро от крупных уровней сопротивлений. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1756, где проходит и верхняя граница текущего нисходящего канала будет одним из первых таких сигналов. Это даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к области 1.1723, которая была образована в ходе сегодняшней азиатской сессии. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1702 и 1.1676, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1756 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1787. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1817 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Мрачные перспективы роста биткоина до конца годаJPMorgan: Ethereum должен стоить $1500EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостей Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1735 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в области 1.1702. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Тест значимой поддержки | Продолжится ли падение?

Падение пары EURUSD остается импульсом. Вчерашняя остановка падения спровоцирована достижением значимой зоны поддержки, которая была образована в августе. Если она не будет пробита, то нас ждет формирование среднесрочного флета. Последняя дневная свеча образовала локальную зону накопления. Это указывает на наличие лимитных ордеров BUY. Ближайшим сопротивлением выступает НКЗ 1/4 1.1748-1.1744. Тест этой зоны и формирование паттерна на продажу остановят рост. Вероятность обновить недельный минимум составляет 80%, поэтому поиск точки входа на продажу является основной стратегией. Ситуация станет сложней, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня открытия пятничной свечи. Сформируется модель поглощение старшего таймфрейма и вероятность продолжения роста возрастет до 80%. При этом работа в нисходящем направлении будет закончена на этой неделе. Важно отметить, что Евро может выступить локомотивом для всех остальных инструментов, связанных с долларом. Отслеживание движения пары EURUSD является важным при торговле всеми остальными мажорами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостей

На многих рынках сейчас наблюдается достаточно серьезное давление. Американский фондовый рынок обвалился со своих максимумов и фьючерс S&P на момент написания статьи торгуются по 4365. Рисковые активы также остаются под давлением в паре с американским долларом, спрос на который растет довольно быстро. Все это связано с тем, что на финансовых рынках так до сих пор и не прояснился вопрос с тем, что Федеральная резервная система будет делать с программой сокращения покупки облигаций. Все это приводит к постепенному сокращению бюджетной поддержки федерального правительства, что окажет большое влияние на экономический рост в следующем году. Проблема остается и с ростом федерального долга, который приближает дефолт правительства. На выходных Конгресс США обратится к Министерству финансов с одной единственной просьбой: разрешить вопрос с лимитом госдолга и назвать точную дату, когда может закончиться финансирование. На этой неделе депутаты палаты представителей должны проголосовать за увеличение потолка долга, без необходимости прохождения этого законопроекта через Сенат, так как ожидается, что республиканцы массово проголосуют против него. Учитывая масштабные экономические и финансовые потрясения, которые могут привести к дефолту США по платежам, довольно сложного определить крайний срок того, когда у казначейства закончатся деньги. Именно этого Конгресс США сейчас и добивается от Йеллен, чтобы ясно понимать, сколько еще осталось времени. Как я отмечал выше, на это неделе состоится голосование за установление потолка госдолга в условиях политического противостояния, что направляет законодателей напрямую к обрыву, который они пока даже не могут четко увидеть. Ожидаемый на этом фоне хаос, понятно, что в итоге лимит госдолга будет повышен и никто дефолта не допустит, может изрядно потрепать фондовые рынки, что приведет в условиях неразберихи к укреплению американского доллара. Скорей всего именно эти политические событие и будут основным драйвером роста доллара в ближайшее время. Поэтому, до прояснения ситуации рекомендую ставить именно на него. Демократы могли бы уже поднять потолок долга, используя метод, требующий простого большинства в обеих палатах. Но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула в письме коллегам-демократам в воскресенье, что с 2011 года каждый раз, когда необходимо было поднять лимит долга, Конгресс рассматривал это на двухпартийной основе, в том числе трижды во время последней администрации. Однако стоит напомнить, что 46 сенаторов-республиканцев пообещали не голосовать за повышение лимита долга, увязав свою жесткую позицию с противодействием пакету налогов и социальных расходов в размере 3,5 триллиона долларов, который демократы пытаются провести через Конгресс самостоятельно. Это добавляет еще больше неразберихи и раскачивает рынки. Что касается фундаментальной статистики, то отчет по ценам производителей Германии, которые росли в августе самыми быстрыми темпами с 1974 года, оказали временную поддержку евро. В отчете Destatis указано, что инфляция цен производителей выросла до 12 процентов в августе с 10,4 процента в июле. Это был самый большой рост с декабря 1974 года во время первого нефтяного кризиса. Тогда цены выросли на 12,4 процента. В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,5 процента, но чуть медленней, после роста на 1,9 процента в июле. Базовый индекс цен производителей, который не учитывает цены на энергоносители, вырос на 8,3 процента, тогда как цены на промежуточные товары выросли на 17,1 процента. Что касается технической картины пары EURUSD, то очень многое теперь будет зависеть от того, как долго быки смогут защищать 17-ю фигуру. Прорыв этого диапазона приведет к мощной распродаже рисковых активов, что столкнет торговый инструмент в район поддержки 1.1670, а затем и к минимуму 1.1650. Учитывая, какие политические проблемы ждут доллар на этой неделе, вряд ли кто-то будет торопиться с покупкой рисковых активов, особенно на фоне такой крупной осенней распродажи на фондовых рынках, когда многие выходят в кэш. Говорить о восстановлении торгового инструмента можно будет лишь после закрепления выше диапазона 1.1730, что приведет к восходящей коррекции в район максимума 1.1760 и 1.1790. GBPUSD Британский фунт пострадал больше всех после очередной неразберихи на политической арене в США. Техническая неспособность покупателей закрепиться выше 39-й фигуры привела к ослаблению веры покупателей фунта в радужное будущее, что вынудило закрывать позиции по стоп-приказам, после пятничной распродажи фунта. Данные по ценам на недвижимость в Великобритании, продолжают поражать своими цифрами. Согласно недавнему отчету Rightmove, цена на недвижимость в Великобритании в сентябре этого года достигла нового рекордного максимума. Средняя стоимость квартиры составляет 338 462 фунта стерлингов. Тем не менее, Rightmove сообщила, что этот новый рекорд всего лишь на 15 фунтов превышает предыдущий, установленный в июле, что свидетельствует о стабилизации цен. Между покупателями продолжалась ожесточенная конкуренция за рекордно малое количество объектов недвижимости, выставленных на продажу. Однако, как отметили в агентстве, появились признаки, что на рынок выходит больше объектов недвижимости, что может помочь постепенно выровнять спрос и предложение. Цены на жилье выросли на 5,8 процента в годовом исчислении в сентябре после роста на 5,6 процента в августе. В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,3 процента. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое теперь зависит от того, как быки себя проявят в районе минимумов 20 августа, до которых фунт должен добраться в ближайшее время. Только в районе 1.3630 и у основания 36-й фигуры можно будет последить за более активными действия быков с целью остановки наблюдаемого медвежьего рынка. Если по какой-то причине удастся вернуть контроль над уровнем 1.3695, то можно говорить о восходящей коррекции в район 1.3750 и 1.3805, где вновь активно в рынок вернуться крупные продавцы фунта, рассчитывающие на изменения в политике Федеральной резервной системы США. Рекомендую ознакомиться:Мрачные перспективы роста биткоина до конца годаJPMorgan: Ethereum должен стоить $1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мрачные перспективы роста биткоина до конца года

Биткоин остановился в районе $42 500 после крупного падения с отметки в $49 000, достигнутой совсем недавно. По всей видимости желающих покупать первую в мире криптовалюту после крупной распродажи в начале осени этого года не нашлось, что лишь усилило давление на держателей этого рода актива и вынудило их закрыть ряд позиций по пока еще привлекательным ценам. Но прежде, чем мы поговорим о технической картине биткоина, хочется несколько слов сказать о том, что бум криптовалютной индустрии в Индии продолжается даже несмотря на все старания властей этому препятствовать. Важно, что большая часть этого роста приходится не на крупные мегаполисы, а как раз на небольшие города. Согласно отчетам местных бирж, в последнее время наблюдался экспоненциальный рост, и многие участники рыка переключили свое внимание с биткоина на диверсификация своих портфелей более экзотическими предложениями. Как я отмечал выше, по данным индийских СМИ, использование и торговля криптовалютой воспринимаются гражданами как способ инвестирования и получения дополнительных денег после пандемии Covid-19. Но что более интересно, этот рост наблюдается как раз в мелких города, где интерес к криптовалюте находится на своем историческом пике. Местная биржа Wazirx сообщила об удивительном количестве новых клиентов, приходящих из небольших городов, которые классифицируются как города 2 и 3 уровня. Биржа сообщила, что количество регистраций пользователей из этих городов выросло на 2648%. Генеральный директор Wazirx отметил, что почти 55% от общего числа регистраций пользователей на Wazirx обеспечили именно небольшие города. Также приток людей в криптовалютную среду в Индии меняет профиль среднего инвестора. Новые трейдеры моложе 35 лет и имеют определенное образование. Как показали отчеты местных бирж, более 90% новых инвесторов - это ИТ-специалисты, выпускники MBA, инженеры и владельцы стартапов. Все это приводит не только к спекулятивной торговле, но и к диверсификации инвестиционных схем. Новые трейдеры более склонны переходить от инвестиций в Ethereum и биткойн, к новым технологиям, таким как децентрализованное финансирование (defi) и NFT. Некоторые биржи, которые уже имеют собственные рынки, активно продвигают NFT для получения прибыли от покупок и продаж этих инструментов. По последним данным Wazirx заявил, биржа продала NFT на сумму более 108 тысяч долларов, используя свой собственный рынок. Рост спроса на криптовалюту также побудил биржи предлагать новые продукты, в том числе и для P2P рынков, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов. И раз уж мы затронули рынок NFT, хотелось бы поделиться новостью о том, что крупнейший по объему рынок NFT Opensea запускает приложение для смартфонов в расчете на привлечение новых клиентов и развитие индустрии. Пользователи торговой площадки Opensea теперь могут получить доступ к большому количеству коллекций NFT на своих смартфонах, загрузив приложение из магазина Apple App Store или магазина Google Play. Еще летом этого года площадка объявила о привлечении капитала в размере 100 миллионов долларов. В Opensea по-прежнему наблюдаются рекордные продажи, однако в последнее время не обходится и без проблем. Так, 15 сентября компания объявила, что один из сотрудников был пойман на использовании инсайдерской информации для торговли. Opensea - не единственная торговая площадка в этом направлении. Есть не менее известный блокчейны от Avalanche, Solana и Tezos, однако с помощью мобильного приложения в Opensea, вероятно, рассчитывают на более широкий охват аудитории. Что касается технической картины биткоина, то пока серьезной проблемы для покупателей нет. Хотя тот факт, что произошел повторный пробой и возврат под 200 дневную среднюю скользящую ставит под угрозу дальнейшее активное восстановление биткоина к концу этого года. При условии, что быки в ближайшее время сумеют закрыть рынок выше 46 000, только в таком случае можно будет говорить о дальнейшей плавной восходящей тенденции с перспективой обновления максимумов в районе $60 000. Если же этого не произойдет, скорей всего давление на биткоин вернется, как и паника инвесторов, входивших в рынок летом этого года после крупного весеннего обвала. Тогда можно цеплять биткоин у минимумов $37 300 и $33 800 с перспективой спуска опять на $29 200.Рекомендую ознакомиться:JPMorgan: Ethereum должен стоить $1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 сентября 2021 года

EUR/USDРыночная паника, связанная с банкротством крупнейшего китайского застройщика China Evergrande Group оказалась купирована по случаю выходных дней в Китае вчера и сегодня (праздник середины осени) и в большей степени отразилась на фондовых рынках: S&P500 -1,70%, EuroStoxx50 -2,11%. Индекс доллара закрыл день без изменения – на уровне закрытия пятницы. Инвесторы уже укрепляются в мысли, что на завтрашнем заседании ФРС сохранит текущую монетарную политику без изменения и даже озвучит новые экономические риски.На графике дневного масштаба евро разворачивается вверх, осциллятор Марлин также разворачивается вверх в отрицательной зоне. Закрепление над целевым уровнем 1.1750 усилит это движение. Основным признаком утвердившегося роста станет переход цены над линию Крузенштерна в районе 1.1782. Цели роста отмечены на графике: 1.1852, 1.1920.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин резко развернулся вверх, это признак намерения цены также быстро вернуться к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 сентября 2021 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба фунт стерлингов показывает намерение развернуться от нижней границы ценового канала при таком же намерении осциллятора Марлин развернуться вверх в зоне отрицательных значений. Если завтрашнее заседание ФРС окажется для доллара не благоприятным, то есть будет заявлено о продолжении программы QE и прогнозы по ставкам членов FOMC окажутся сдвинутыми вглубь временных горизонтов по причине надвигающегося обвала на фондовых рынках и усилении эпидемии коронавируса в США, то фунт благополучно преодолеет сопротивление индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 1.3745 и продолжит рост к вложенной линии ценового канала в районе цены 1.3852.На графике Н4 разворот пока не выражен, но сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворот достаточно резко, что хоть небольшой, но признак к дальнейшему росту. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс