Прогноз по AUD/USD на 21 сентября 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар в понедельник достиг целевой уровень поддержки 0.7223 и развернулся от него вверх для закрытия ценового разрыва, случившегося с открытия рынка. Этот разрыв на текущий момент ещё не закрыт и сопротивление оказывает индикаторная линия Крузенштерна на дневном масштабе. Таким образом, закрытие гэпа автоматически приведёт в выходу цены над эту линию Крузенштерна и сформируется сигнал к росту. Первая цель 0.7320 – уровень Фибоначчи 23,6%, далее 0.7450 – уровень Фибоначчи 38,2%.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин атакует границу с территорией роста. При закрытии гэпа, до которого осталось всего 10 пунктов, Марлин уже переместится в зону положительных значений и усилит восходящую локальную тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 сентября 2021 года

USD/JPYИтак, выход цены в прошедшую пятницу над индикаторную линию Крузенштерна, как мы и говорили об этом во вчерашнем обзоре, оказался ложным. Обратный уход под неё произошёл большой чёрной свечкой, что говорит о силе сигнала. Осциллятор Марлин также переместился на отрицательную территорию и теперь понижение цены с первой целью 108.35 становится основным. Но для его реализации цена должна сначала уйти под поддержку 109.20 (минимум 8 июня), что цена не смогла сделать 4 раза: 19 июля, 4 и 15 сентября, и 17 августа.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, Марлин развивает снижение в отрицательной области. Ждём успеха йены в преодолении уровня 109.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт стерлингов ждет сразу два заседания центральных банков.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -193.5754 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в понедельник также продолжал падение, которое началось еще на прошлой неделе. Практически на ровном месте котировки британской валюты снижались на 100 пунктов. И это в понедельник, когда обычно цена стоит на одном месте, особенно если нет никаких фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. А вчера таковых как раз и не было. Однако, как мы уже говорили в статье по евро/доллару, в данное время для участников рынка имеет значение только одно событие. Это событие – заседание ФРС, на котором с высокой долей вероятности будет объявлено о сворачивании QE. Техническая картина пары фунт/доллар сейчас очень сильно похожа на картину евро/доллара. Фунт стерлингов также вновь снизился в область, которую мы называли целевой для второго витка глобальной коррекции против восходящего тренда. Эта область – 1,3600 – 1,3666. Таким образом, и по фунту стерлингов весьма вероятен разворот вверх и новый виток восходящего движения. Однако все будет зависеть теперь от событий в среду и... в четверг. Потому что в четверг состоится заседание Банка Англии! И это событие также имеет огромное значение для пары фунт/доллар, как и заседание ФРС. Таким образом, сразу два важнейших заседания центральных банков состоятся на этой неделе. Вполне можно ожидать, что волатильность будет достаточно высокой. Если цена в понедельник совершенно спокойно прошла 100 пунктов, то в среду или четверг движение может быть гораздо сильнее. С технической точки зрения, в данное время наблюдается нисходящая тенденция. Цена располагается ниже скользящей средней линии, однако уже ни один из каналов линейной регрессии не направлен вниз. Точнее старший канал имеет минимальный нисходящий уклон, но при этом разворачивается вверх, а младший уже давно направлен вверх. Как и в случае с евро, около уровня 1,3600 может произойти разворот вверх. И случиться это может, даже если ФРС объявит-таки о постепенном сворачивании QE. Фунт стерлингов за последние 4 дня упал на 260 пунктов, поэтому можно считать, что любое решение ФРС по программе QE уже отработано. А значит в среду не исключено обратное движение пары вверх. Теперь что касается заседания Банка Англии. Напомним, что вокруг британского регулятора тоже уже давно ходят слухи о возможном уменьшении программы стимулирования экономики. На последних двух или трех заседаниях даже один член монетарного комитета регулярно голосовал за уменьшение программы QE. Но пока что он остается в гордом одиночестве, так как всего членов монетарного комитета 9. От Банка Англии сейчас ждут того же самого, чего и от ФРС. Однако, напомним, что еще год назад Банк Англии активно продвигал мысль снижения ключевой ставки в отрицательную область. А с полгода назад начались разговоры о том, что БА может обогнать даже ФРС и первым повысить ключевую ставку. Поэтому мы можем сделать вывод, что вокруг БА слухов гораздо больше, чем вокруг ФРС, а достоверной информации – гораздо меньше. Мы считаем, что британский регулятор не будет ни сворачивать программу QE в сентябре, ни уже тем более повышать ставку ранее ФРС. В отличие от чиновников ФРС, представители монетарного комитета БА не давали никаких комментариев о том, что готовятся голосовать «за» сворачивание QE. Поэтому мы считаем, что от БА вообще ничего конкретного сейчас ждать просто нельзя. Тем не менее, вряд ли стоит отрицать тот факт, что в четверг может быть оглашено о принятии важного решения или же может быть сделано какое-либо громкое заявление. Помимо заседаний ФРС и БА, в Великобритании на этой неделе будут опубликованы данные по деловой активности в различных секторах экономики, а в пятницу, 24 сентября, выступит с речью представитель БА Сильвана Тенрейро. Впрочем, это все интересные события на эту неделю. Таким образом, все внимание рынков будет сосредоточено на двух заседаниях центральных банков. Что можно сказать по итогу? Неделя эта обещает быть очень важной. Однако реакция рынков на заседания ФРС и БА может быть неоднозначной. Обычно та или иная валюта не начинает двигаться в предпочтительном направлении за 4-5 дней до наиболее важного события, которого ждут рынки. Сейчас же доллар растет уже несколько дней подряд, еще не зная, какие решения будут приняты. Плюс обе основные пары находятся около уровней, на которых весьма вероятен разворот вверх. Все это следует принимать во внимание. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 21 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3556 и 1,3740. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3641 S2 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3702 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3611 и 1,3556 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3824 и 1,3855 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Рынки уверены в том, что на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о сворачивании QE. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Рынки уверены в том, что на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о сворачивании QE.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -102.1711 Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник продолжала снижаться. Мы обращали внимание трейдеров на нелогичность роста доллара еще в прошлый четверг, когда этот виток движения только начался. Мы тогда обратили внимание на тот факт, что укрепление доллара не основано на макроэкономической статистике или фундаментальном фоне. Проще говоря, никаких четких причин для роста доллара не было. Однако это движение продолжалось в последние три дня практически беспрерывно. Поэтому мы можем связать его только с предстоящим заседанием ФРС, итоги которого будут оглашены уже в эту среду. В принципе, большого количества предположений сейчас построить в любом случае не удастся. Возможное решение ФРС о сворачивании QE обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев. И не только обсуждается участниками рынка, но и находит свое подтверждение в заявлениях членов монетарного комитета ФРС, большая часть которых поддерживает завершение программы стимулирования. Таким образом, это не просто мечты трейдеров. Вероятность объявления завершения QE действительно высока. По крайней мере, рынки верят сейчас в это, поэтому и покупают доллар, так как для валюты США ужесточение монетарной политики – это позитивный фактор. Таким образом, нисходящая тенденция по паре евро/доллар в данное время сохраняется. Котировки продолжают располагаться ниже скользящей средней линии, а только-только развернувшийся наверх младший канал линейной регрессии разворачивается уже вниз. Котировки уже опустились в район уровня 1,1700, который мы неоднократно называли целевым для второго витка глобальной коррекции пары против восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Если этот уровень будет преодолен, то можно будет наконец-то заговорить о перспективах формирования нового долгосрочного нисходящего тренда по паре евро/доллар. Однако проблема в том, что помимо будущего заседания ФРС и ожиданий рынков у доллара США сейчас практически нет козырей. Можно даже сказать, что текущий рост американской валюты случаен. Если уже в среду ФРС не объявит о сворачивании QE, то покупки доллара могут смениться его распродажами, при чем массовыми. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, текущий рост американской валюты очень неустойчивый. Вернемся к заседанию ФРС и перспективам доллара США. Мы считаем, что, если решение будет принято, то валюта США получит поддержку. Но большое значение будет иметь поведение самих участников рынка. Сейчас доллар дорожает «авансом», поэтому уже в среду, даже если ФедРезерв объявит о постепенном уменьшении QE, это может спровоцировать обратную реакцию рынка, потому что решение о сворачивании QE, можно сказать, уже отработано. Таким образом, подчеркиваем еще раз близость уровня 1,1700 и весьма вероятный новый разворот пары вверх. Также следует разобраться с тем, какие еще важные фундаментальные события ждут трейдеров на этой неделе. В понедельник и вторник практически никаких важных событий и публикаций нет. В среду – подведение и оглашение результатов заседания ФРС. В четверг – индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и Евросоюза, а также заявки на пособия по безработице в США. В пятницу – выступление Джерома Пауэлла. Получается, что на этой неделе ничего важного, кроме заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла нет. Однако эти два события могут оказать сильнейшее воздействие на все пары, в которых имеется доллар США. Индексы деловой активности в текущих обстоятельствах практически не играют никакой роли. Если их значения не рухнут неожиданно вниз, рынки вряд ли вообще обратят на них свое внимание. Таким образом, вся текущая неделя будет пронизана «духом ФРС». Поэтому пара сейчас находится в некоем состоянии ожидания «часа X». Если появятся реальные фундаментальные основания для дальнейших продаж пары, то цена пробьет и уйдет ниже уровня 1,1700. А это, в свою очередь, будет означать, что коррекция против глобального восходящего тренда может перерасти в самостоятельный тренд. И если это случиться, то придется полностью пересматривать текущее положение вещей и делать новые выводы. Напомним, что последние 9 месяцев пара находилась не во флэте, но в ограниченном ценовом диапазоне, скорректировавшись против восходящего тренда всего на 600 пунктов. Именно такое движение пары и позволяло предположить, что восходящий тренд возобновится рано или поздно. Таким образом, сейчас нужно понять, продолжит ли доллар США укрепление, если ФРС объявит о завершении QE, а также то, когда ФРС начнет уменьшать объемы QE, если об этом не будет объявлено в эту среду. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 сентября составляет 51 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1684 и 1,1786. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1688 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1749 R2 – 1,1780 R3 – 1,1810 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1688 и 1,1658, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится вновь выше мувинга с целями 1,1810 и 1,1841. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт стерлингов ждет сразу два заседания центральных банков. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британец попал в

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 20 сентября вновь показала довольно неплохую волатильность, но при этом характер движения был опять далек от идеала. В прошлую пятницу была примерно такая же картина. Котировки двигались просто отлично на азиатской торговой сессии и в начале европейской – все время вниз. Даже был сформирован очень хороший сигнал на продажу. Однако все эти движения и сигналы случились в ночное время, когда большинство трейдеров находилось вне рынка. Зато с приходом дневного времени суток начались движения, которые иначе, как «штормом», и не назовешь. Цена начала «плясать» вокруг уровня-экстремума 1,3677, формируя торговые сигналы пачками. Естественно, что большая их часть оказалась ложными. В течение дня также не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, а также другого фундаментального события. Давайте теперь рассмотрим все торговые сигналы и разберемся, как следовало торговать в понедельник. Первый торговый сигнал сформировался в середине европейской торговой сессии. Котировки пары преодолели уровень 1,3677, поэтому у нас получился сигнал на продажу. Однако цена не смогла продолжить движение вниз, поэтому через несколько часов произошло закрепление цены выше уровня 1,3677, что стало отменой сигнала на продажу и формированием сигнала на покупку. Таким образом, по первой сделке был получен убыток около 15 пунктов. К сожалению, сигнал на покупку также оказался ложным, так как восходящее движение пара также не смогла продолжить. Буквально через час котировки вновь закрепились ниже уровня 1,3677, что стало сигналом к отмене и сигнала на покупку. Убыток по второй сделке составил также 15 пунктов. Все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как тому времени уже несколько сигналов сформировались около уровня 1,3677 и все они оказались ложными. Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Рынки уверены в том, что на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о сворачивании QE. Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт стерлингов ждет сразу два заседания центральных банков. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом продолжает движение вниз, но в понедельник оно было не самым приятным. Тем не менее, в распоряжении трейдеров сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому рекомендуется искать возможности торговать на понижение. Напомним, что мы по-прежнему рассчитываем на возобновление глобального восходящего тренда, а цена сейчас располагается около области, где возможен разворот вверх. Эта область – 1,3600 – 1,3666. Однако очень многое будет теперь зависеть от реакции рынков на заседания ФРС и Банка Англии. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3601, 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3818) и Киджун-сен(1,3777) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 21 сентября, в Великобритании и Штатах не запланировано ни одной важной публикации и ни одного важного события. Однако в понедельник пара фунт/доллар торговалась достаточно активно, поэтому и во вторник может наблюдаться весьма бодрое движение. Рынки продолжают ждать результатов заседания ФРС и БА. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 сентября) пара GBP/USD не прибавила и не потеряла ни одного пункта. Напомним, что в последние недели, согласно отчетам COT, настроение крупных игроков изменилось на медвежье. Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше(обозначает изменение нетто-позиции группы «Non-commercial») снизилась ниже нулевого уровня. Так было до последнего отчета COT, который вышел в пятницу, 17 сентября. На тот момент мы уже ставили под сомнение продолжение падения британской валюты. Просто потому, что фунт стерлингов, как и евровалюта, корректируется уже больше 6 месяцев против глобального восходящего тренда. И за это время он сумел скорректироваться на 23,6%. Это очень мало и уж точно не похоже на формирование нового нисходящего тренда. А последний отчет COT и вовсе показал, что любые ожидания дальнейшего роста доллара могут быть преждевременными. Несмотря на то, что в конце недели доллар вырос и против фунта, и против евровалюты, в течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 15 тысяч контрактов на покупку по фунту и закрыли столько же контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» выросла сразу на 30 тысяч. Учитывая то, что до последнего отчета COT у профессиональных трейдеров было открыто всего 30 тысяч контрактов на покупку, то подобные изменения являются глобальными. Таким образом, в случае с фунтом шансов на дальнейшее падение гораздо меньше, чем с евро. Тем более, что и фунт, и евро скорректировались против восходящего тренда на 600 пунктов. Но для фунта это меньше 23%, а для евро – это примерно треть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта успокоилась

EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD вновь снизилась и составила всего около 30 пунктов. Несмотря на то, что американская валюта в первой половине дня продолжала дорожать, рынки вернулись к своему излюбленному режиму торговли в последние месяцы – с минимальной волатильностью. В целом, пара простояла в понедельник весь день на одном месте. В отличие, например, от фунта стерлингов, который продолжал валиться вниз. Ни одного важного макроэкономического отчета в течение понедельника опубликовано не было. Поэтому реагировать трейдерам было абсолютно не на что. Также нельзя сказать, что рынки торговали пару под влиянием своих ожиданий относительно программы QE, которая может начать сворачиваться в ближайшее время. Рынки просто успокоились. Перейдем теперь к торговым сигналам. Их было сформировано всего два и учитывая минимальную волатильность заработать много по ним не удалось. Однако оба сигнала были неплохими по силе и все же принесли определенную прибыль трейдерам. Цена дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,1704, формируя сигналы на покупку. Поэтому трейдерам следовало открывать длинные позиции. Правда, цена не смогла вырасти к ближайшему целевому уровню 1,1750, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по сделке составила около 10 пунктов. Немного, но на что можно рассчитывать, если пара всего прошла 30 пунктов? Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. Рынки уверены в том, что на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о сворачивании QE. Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Фунт стерлингов ждет сразу два заседания центральных банков. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что котировки опускались к уровню 1,1704. Напомним, что этот уровень также является предыдущим локальным минимумом и целевым для глобальной нисходящей коррекции(видна на 24-часовом таймфрейме). Поэтому вероятность разворота пары вверх около этого уровня очень велика. Заседание ФРС пройдет уже в эту среду и, как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, какое бы ни было принято решение, пара имеет отличные шансы на рост, так как доллар уже подорожал «авансом» за возможное объявление о сворачивании программы количественного стимулирования. Во вторник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1839) и Киджун-сен(1,1772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 сентября в Штатах и Евросоюзе опять не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Для пары евро/доллар отсутствие статистики может быть принципиальным. В понедельник, например, она была практически обездвижена, а в конце прошлой недели – достаточно активна. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(7 - 13 сентября) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. Последний отчет COT показал минимальные изменения в настроении группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной группой трейдеров. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 4 тысячи контрактов на покупку и столько же на продажу. Таким образом, нетто-позиция не изменилась, как и настроение у крупных игроков. Зато серьезные изменения последовали в группе «Commercial», где трейдеры закрыли сразу 27 тысяч контрактов на покупку и 36 тысяч контрактов на продажу. Эти данные менее важны, но все же разница бросается в глаза. Возвращаясь к профессиональным трейдерам, то общее количество контрактов Buy у них составляет теперь 187,5 тысяч, а контрактов Sell - 160 тысяч. Таким образом, «бычье» настроение все еще сохраняется, но оно значительно ослабло в последние месяцы. Поэтому можно сказать, что пара евро/доллар в данное время балансирует на грани пропасти под названием «Новый нисходящий тренд». В принципе, мы уже говорили, что критической точкой для сохранения долгосрочного восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года, является уровень 1,1700. Если медведям удастся его преодолеть после 9-месячных мытарств, тогда шансы на дальнейшее укрепление американской валюты резко вырастут. Поэтому уже в ближайшие дни этот вопрос может решиться. С другой стороны, многое будет зависеть от действий ФРС не только на ближайшем заседании, но и в ближайшем будущем. Если рынки не найдут подтверждений готовности сворачивания QE, то и доллар США потеряет козырь в противостоянии с евровалютой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник не сумела преодолеть уровень 1,1704 и начала виток восходящей коррекции. Так как была построена нисходящая линия тренда, то тенденция в данное время нисходящая. Поэтому можно попытаться в ближайшие дни рассматривать сигналы на продажу от индикатора MACD. Хотя уже в понедельник, после двух довольно хороших в плане волатильности дней, этот показатель вновь серьезно снизился и составил опять менее 40 пунктов. Мы уже привыкли к таким значениям волатильности за последние месяцы. Так как в понедельник не было никакой макроэкономической статистики, то, в принципе, не удивительно, что пара была практически обездвижена. Таким образом, уже завтра котировки могут отскочить от линии тренда, что также будет сигналом на продажу, который можно использовать. В целом хочется отметить, что рынки уже полностью сосредоточились на заседании ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Поэтому уже завтра движения могут стать гораздо более активными. В последнее время американская валюта укреплялась, однако никто не может предсказать, что будет в среду и в последующие несколько дней. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в понедельник также была очень скучной. Однако несмотря на минимальную волатильность пара в течение дня все же сформировала несколько сигналов, при чем достаточно сильных. Первый сигнал на покупку сформировался приблизительно в середине европейской торговой сессии. Это был отскок от уровня 1,1704. Через пару часов он был продублирован, так как цена вновь опустилась к этому уровню и еще раз отскочила от него. Таким образом, начинающие трейдеры имели отличную возможность открыть длинные позиции сегодня. Цена в последствии отработала ближайший целевой уровень 1,1735 и отскочила уже от него. Поэтому в этом месте следовало фиксировать прибыль по открытым сделкам. Эта сделка принесла прибыль новичкам в размере 17 пунктов. Учитывая, что пара опять прошла за сутки менее 40 пунктов, это отличный результат. Можно было даже попытаться отработать последний сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1735. По нему также можно было заработать около 5 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар сформировала нисходящую тенденцию. Поэтому завтра в течение дня можно попробовать рассматривать ордера на продажу по сигналам от индикатора MACD. Напомним, что MACD должен в идеале сформировать сигнал недалеко от нулевого уровня. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1666, 1,1704, 1,1735, 1,1750, 1,1775. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций или фундаментальных событий. Однако напоминаем, что в среду состоится подведение итогов заседания ФРС, поэтому рынки могут торговать пару, держа в уме именно на заседание ФРС и его возможные результаты. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Над крупшейней биржей Binance сгущаются тучи: власти США занялись вплотную биржей на предмет инсайдерской торговли, отмывания

Над крупнейший биржей Binance сгущаются тучи. Власти США начали крупнейшее расследование, в которое вовлечена биржа Binance на причастность к возможной инсайдерской торговли и манипулированию рынком. В недавнем отчете Bloomberg было сказано, что будут изучаться все моменты, где было видно, что сотрудники биржи имели выгоду от использования клиента. К данному расследованию приложила руку комиссия по торговле товарными фьючерсами. Binance является одной из самых крупнейших бирж криптовалют по объёму транзакций. Власти США хотят узнать, занималась ли махинациями и спекулятвными действиями криптовалютная биржа, однако Binance на корню отрицает все обвинения касаемо нечестной игры и и различного рода манипуляций. Компания утверждает, что у них строгий этический кодекс и политика нулевой терпимости, что является катализатором к пресечению любых незаконных действий, которые могут очень плохо сказаться на клиентах-инвесторах. Биржа очень жёстко следит за такими правонарушениями и увольнения - это может быть самым лёгким последствием при таком нарушении. Однако регулирующие органы США уверены в том, что Binance неправомерно совершала инсайдерскую торговлю и и манипулировала всем криптовалютным рынком. После таких заявлений со стороны США, многие другие страны, такие как Великобритания, Германия, Япония, Нидерланды, также обратили своё внимание на данную биржу. По их словам, Binance работает вне правового поля и без разрешения в этих странах, сответственно биржа не имеет право работать в государствах. Намедни Министерство Юстиции США занялось уголовным расследованием касаемо биржи Binance и слухов о том, что она занимается отмыванием денег и уклоняется от уплаты налогов. До этого биржа никогда не была уличена в каких-то правонарушениях или манипуляциях на рынке. Данные расследования не могут привести к каким-то радикальным действием на официальном уровне. Binance полностью увеличила свою международную команду по соблюдению нормативных требований. Самые заметные фигуры, которые работают там - это бывший Следователь по уголовным делам казначейства США Грег Монахан, Джонатан Фарнелл - директор по комплексу, а также бывший руководитель FATF Джозе Надо, который работает советником по соблюдению регулированию. Бывший сенатор США Макс Бокус также является советником. На волне этих перепитий, проприетарный токен биржи Binance BNB упал на 2 процента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Последний шанс для британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, вновь привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, а волна с все еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Таким образом, как я и говорил ранее, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Однако, учитывая сильное снижение котировок инструмента, шансы на возобновление построения предполагаемой волны с снижаются. У британца остается не так много шансов возобновить построение предполагаемой волны с. Один из таких шансов – неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, к которому инструмент уже снизился. В этом случае вся волна с примет гораздо более протяженный вид и гораздо более сложную структуру. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи практически гарантированно приведет к необходимости пересмотра всей волновой разметки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника снизился еще на 70 базовых пунктов. Отход котировок от максимумов, достигнутых 14 сентября, продолжается. Я по-прежнему считаю, что всему виной будущее заседание ФРС, которое уже сейчас начало влиять на движение инструмента. Однако тот факт, что инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с минимальной амплитудой, в отличие от Фунт/Доллара, наводит на мысль, что, возможно, не только в заседании ФРС дело. Ведь на этой неделе состоится еще и заседание Банка Англии, которое также будет иметь огромное значение для британца. Возможно, рынки своими продажами британца реагируют именно на заседание Банка Англии? От ФРС все ждут сворачивания QE, а вот от Банка Англии немногие аналитики ждут такого же решения. Также немаловажным для британца сейчас является вопрос с Шотландией. Недавно премьер-министр Никола Стерджен заявила, что надеется получить разрешение от Лондона на проведение референдума о независимости и дала понять, что ее страна не отступиться от своей позиции по этому вопросу. Стерджен рассчитывает провести референдум до конца 2023 года. В том случае, если официального разрешения Лондон не предоставит, Шотландия готова провести его без разрешения, а потом через суды доказывать легитимность отделения от Великобритании, так как это будет волеизъявлением народа(если народ проголосует за отделение). Таким образом, перед Великобританией сейчас предстают еще более важные и значимые вопросы, чем денежно-кредитная политика ФРС или Банка Англии. А фунта стерлингов остается последний шанс на возобновление повышения. Для этого нужно удержаться выше отметки 1,3641. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент начал построение новой внутренней коррекционной волны в составе с. Таким образом, я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи прежде, чем возобновлять покупки инструмента. Также можно дождаться неудачной попытки прорыва уровня 38,2%, что также может означать завершение внутренней коррекционной волны в составе с. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. Рынки продолжают с удовольствием покупать американскую валюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается в текущее время прежней. Инструмент в последние пару дней стал более активно двигаться, что привело к усложнению волны b. Это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась достаточно глубокой по сравнению с волной а. Поэтому дальнейшее снижение будет означать, что коррекционная волна в составе очередного коррекционного участка тренда может завершиться около лоу волны a, либо же, что весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в четверг, пятницу и понедельник заставляет относиться к нему более внимательно. Очень интересен тот факт, что американская валюта долгое время не могла развить повышение, но в последние несколько дней, когда особых причин для этого и не было, она растет как на дрожжах. Таким образом, новостной фон может помешать исполнению текущего волнового плана. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. В течение дня ни одного важного экономического отчета на рынок не попало. Тем не менее инструмент Евро/Доллар снизился на 30 базовых пунктов. По сравнению с четвергом или пятницей амплитуда в понедельник была крайне низкой. Тем не менее спрос на доллар продолжал увеличиваться. Я считаю, что факт снижения темпов роста американской валюты можно считать положительным моментом для перспектив сохранения целостности текущей волновой разметки. Волна b уже получилась очень глубокой, поэтому рынкам нужно срочно снижать спрос на доллар, иначе вся волновая разметка может рухнуть. Так как важных событий не было сегодня и не будет завтра, то вся надежда на среду, когда ФРС объявит об итогах заседания. Рынки сейчас уверены в том, что в ходе этого мероприятия либо будет объявлено о готовности начать сворачивать программу помощи экономике, либо же будет названа конкретная дата, когда ФРС начнет уменьшать объемы выкупа облигаций. И в том, и в другом случае рынки вполне могут ожидать нового повышения доллара. Поэтому на этой неделе новостной фон будет противостоять волновой разметке. Однако есть и другой вариант, при котором ФРС вновь займет выжидательную позицию и не будет объявлять о сворачивании программы стимулирования. Это может стать большим разочарованием для всех покупателей американской валюты, и в этом случае доллар может серьезно понизиться, а инструмент Евро/Доллар – вырасти. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться новой удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или же неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Лучше всего сделать именно так, так как волна b может принять более сложный вид и даже вся волновая разметка может измениться, если снижение продолжится. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные ожидания и «китайский Lehman Brothers»

Пара евро-доллар сегодня подошла к основанию 17-й фигуры, протестировав уровень поддержки 1,1710 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Медведи eur/usd не решились на штурм 16-го ценового уровня, но при этом обозначили дальнейшие перспективы южного направления. Вероятнее всего, продавцы всё же продавят уровень поддержки 1,1710, направившись к основному ценовому барьеру 1,1650, то есть в область годового минимума (1,1664). В последний раз пара находилась на таких низах месяц назад – 19-20 августа. Тогда гринбек усиливал свои позиции в преддверии выступления Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидалось, что глава ФРС на этом мероприятии даст отмашку на сворачивание стимулов, тогда как на сентябрьском заседании члены регулятора уже официально анонсируют соответствующие шаги относительно QE. Накануне этого события доллар пользовался повышенным спросом – трейдеры следовали торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Как только Пауэлл разочаровал долларовых быков своей нерешительностью, гринбек попал под волну распродаж. На сегодняшний день доллар дорожает по всему рынку и за счёт «ястребиных» ожиданий, и за счёт роста антирисковых настроений на рынках. По мнению большинства экспертов, американский регулятор послезавтра займёт выжидательную позицию, но при этом намекнёт на сворачивание стимулов до конца текущего года. Несмотря на замедление инфляции и провальные Нонфармы, члены ФРС, вероятнее всего, не откажутся от своих намерений. На данный момент представители Федрезерва соблюдают режим тишины, так как за 10 дней до заседания им запрещено выступать в публичной плоскости. Но до этого момента многие из них демонстрировали свою принадлежность к «ястребиному крылу» ЦБ. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в начале сентября заявил о том, что регулятор должен ослабить объемы фискального стимулирования. По его мнению, так называемый тейперинг начнется «в этом году» и завершится в первой половине следующего года. Его коллега – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – также озвучил достаточно «ястребиные» тезисы. Он аналогично заявил о том, что сокращение объемов покупок активов необходимо начать до конца 2021 года. По его мнению, стандарт по инфляции «явно соблюден» и регулятор готов к нормализации ДКП. Аналогичное мнение озвучили и некоторые другие представители американского ЦБ. Сам факт того, что в перспективе ближайших месяцев (пусть даже и не в сентябре) Федрезерв сделает первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики оказывает поддержку гринбеку, который уверенно укрепляется по всему рынку. Также некоторые валютные стратеги не исключают и вариант того, что обновлённый точечный график ФРС покажет перспективу повышения ставки уже в конце следующего года. Впрочем, доллар дорожает не только за счёт «ястребиных» ожиданий. Американскую валюту сейчас активно используют и как защитный актив, на фоне ситуации, которая разворачивается вокруг китайского застройщика China Evergrande Group. Данная компания имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру – ориентировочно 310 миллиардов долларов. Это примерно 6,5% всего долга китайских компаний рынка недвижимости. Evergrande через три дня (23 сентября) обязан выплатить проценты в размере 84 миллионов долларов по своим облигациям (март 2022 года) и почти 48 миллионов долларов – до 29 сентября (проценты по облигациям за март 2024 года). Если компания не выплатит указанные суммы в течение месяца с даты запланированного платежа, по обоим облигациям будет объявлен дефолт. По мнению большинства экспертов, дефолт Evergrande является неизбежным событием. Вместе с тем на рынке нет единого мнения относительно степени последствий этого события для финансовых рынков (в том числе и валютного). Одни называют Evergrande «китайским Lehman Brothers», другие же призывают не драматизировать ситуацию, так как кредиторами компании являются китайские банки, контролируемые Пекином, а государственный баланс может легко справиться с долгами Evergrande. В целом, по словам аналитиков, многое будет зависит от того, будет ли данная компания реструктуризирована или же полностью ликвидирована. И хотя большинство экспертов склоняется к первому варианту развития события, общая рыночная нервозность оказывает поддержку гринбеку – доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив. Таким образом, на стороне долларовых быков – «ястребиная» позиция многих представителей Федрезерва, а также рост антирисковых настроений на фоне ситуации с Evergrande. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня оказалась под давлением после выступления члена Совета управляющих ЕЦБ – на этот раз Мартина Казакса. Он заявил о том, что европейской экономике «потребуется поддержка и помимо PEPP». Также он подчеркнул, что Центробанк будет «очень и очень осторожен при отказе от стимулов». В целом даже робкие призывы к сворачиванию программы экстренной покупки облигаций не оказывают поддержки евро – ведь с окончанием закупок PEPP Европейский Центробанк не собирается в ближайшее время прекращать использование APP (по слухам, ЕЦБ может следующей весной значительно увеличить эту программу). Всё это говорит о том, что южный потенциал пары eur/usd по-прежнему не исчерпан. На протяжении сегодняшнего дня медведи несколько раз тестировали уровень поддержки 1,1710 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), однако не смогли закрепиться ниже данного таргета. При этом цена находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Если медведи всё же «продавят» уровень поддержки 1,1710, то откроют себе путь в область 16-й фигуры. Следующей целью будет выступать ценовой минимум текущего года – отметка 1,1664.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость Bitcoin тает на глазах. Что ждет главную цифровую монету в будущем?

В понедельник цена главной криптовалюты достигла локального минимума в $45 100. Биткоин начал активно снижаться вслед за тем, как в субботу не смог удержаться выше уровня сопротивления в $48 800. На момент написания материала BTC торгуется рядом с отметкой в $43 250, за прошедшие сутки стоимость монеты просела на 5%. При этом рыночная капитализация криптовалютного актива опустилась ниже $860 млрд. Вслед за падением биткоина существенными потерями отчитались и ведущие альткоины: Ethereum снизился на 7% – до $3 100, а Cardano – на 9%, до $2 170.В центре внимания участников крипторынка оказалась очередная поправка к разделу 6050I Налогового кодекса Соединенных Штатов. Так, обновленный инфраструктурный план США обяжет получателей криптовалюты в размере более $10 000 сообщать имена и номера социального страхования отправителя в течение 15 дней. Нарушение этого предписания грозит уголовными наказаниями, максимальное из которых – лишение свободы на пять лет.К слову, при определенном прочтении правила раздела 6050I могут распространяться на майнеров, разработчиков кошельков и многих других игроков крипторынка. Такие нововведения в инфраструктурный план США способны убить биткоин, считают некоторые американские аналитики. Кроме того, в ближайшее время Комиссия по срочной биржевой торговле США планирует проверить одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance на предмет рыночных манипуляций и внутренней торговли. Американские регуляторы предполагают, что Binance проводит инсайдерские сделки на основании ордеров трейдеров до их исполнения.Что же касается долгосрочных прогнозов экспертов на фоне последних событий в криптомире, они предполагают, что стоимость Bitcoin вряд ли опустится ниже $39 000 во время следующего ралли. Основной причиной для столь оптимистичного сценария аналитики называют снижающиеся объемы запасов криптобирж.Однако если прогнозы рыночных специалистов не сбудутся и BTC все-таки опустится до $39 000, то покупатели просто не дадут ему обвалиться ниже. В этом случае владельцы стейблкоинов начнут массово переводить их в BTC на фоне возможного падения стоимости актива.К слову, предпосылки для возобновления ралли на крипторынке начали появляться еще на ушедшей неделе, когда общее предложение стейблкоинов достигло $120 млрд. Традиционно такой сигнал свидетельствует о грядущем изменении тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость Bitcoin тает на глаз. Что ждет главную цифровую монету в будущем?

В понедельник цена главной криптовалюты достигла локального минимума в $45 100. Биткоин начал активно снижаться вслед за тем, как в субботу не смог удержаться выше уровня сопротивления в $48 800. На момент написания материала BTC торгуется рядом с отметкой в $43 250, за прошедшие сутки стоимость монеты просела на 5%. При этом рыночная капитализация криптовалютного актива опустилась ниже $860 млрд. Вслед за падением биткоина существенными потерями отчитались и ведущие альткоины: Ethereum снизился на 7% – до $3 100, а Cardano – на 9%, до $2 170.В центре внимания участников крипторынка оказалась очередная поправка к разделу 6050I Налогового кодекса Соединенных Штатов. Так, обновленный инфраструктурный план США обяжет получателей криптовалюты в размере более $10 000 сообщать имена и номера социального страхования отправителя в течение 15 дней. Нарушение этого предписания грозит уголовными наказаниями, максимальное из которых – лишение свободы на пять лет.К слову, при определенном прочтении правила раздела 6050I могут распространяться на майнеров, разработчиков кошельков и многих других игроков крипторынка. Такие нововведения в инфраструктурный план США способны убить биткоин, считают некоторые американские аналитики. Кроме того, в ближайшее время Комиссия по срочной биржевой торговле США планирует проверить одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance на предмет рыночных манипуляций и внутренней торговли. Американские регуляторы предполагают, что Binance проводит инсайдерские сделки на основании ордеров трейдеров до их исполнения.Что же касается долгосрочных прогнозов экспертов на фоне последних событий в криптомире, они предполагают, что стоимость Bitcoin вряд ли опустится ниже $39 000 во время следующего ралли. Основной причиной для столь оптимистичного сценария аналитики называют снижающиеся объемы запасов криптобирж.Однако если прогнозы рыночных специалистов не сбудутся и BTC все-таки опустится до $39 000, то покупатели просто не дадут ему обвалиться ниже. В этом случае владельцы стейблкоинов начнут массово переводить их в BTC на фоне возможного падения стоимости актива.К слову, предпосылки для возобновления ралли на крипторынке начали появляться еще на ушедшей неделе, когда общее предложение стейблкоинов достигло $120 млрд. Традиционно такой сигнал свидетельствует о грядущем изменении тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и «кровавый понедельник»: медвежий триумф или коррекция?

Биткоин все выходные неплохо держался в узком боковике 47124,39 - 48178,13 между синим и красным пунктиром. Но понедельник преподнес новый сюрприз: цена BTCUSD вышла из зоны консолидации вниз, стремительно приближаясь к сильному зеркальному уровню поддержки 41980,24. На момент написания обзора цена колеблется немного выше 43400 долларов за монету, а суточные потери составляют 7,98%. Падение биткоина привело к огромным ликвидациям на сумму 312 миллионов долларов - сработали марджин-коллы. Средний вход составляет около 45000 долларов, а значит, падение ниже этой отметки может привести к началу серьезной коррекции на рынке.Тем временем различные поставщики сетевых данных заметили множественные всплески предложения на биржах, что считается негативным признаком. Те деньги, которые появляются на бирже, обычно в какой-то момент реализуются в рынке.При этом среднее соотношение длинных/коротких позиций остается на уровне 98% для длинных позиций, что предполагает серьезный перегрев рынка. Тем не менее сетевые аналитики указывают, что, хотя рынок в настоящее время не демонстрирует никаких признаков потенциального прогрессивного роста, данные в сети по-прежнему указывают на то, что бычий рынок продолжается, а медведи по-прежнему не контролируют ситуацию. Сетевые индикаторы, такие как биржевые притоки, показывают, что на рынке нет растущего давления со стороны продавцов, и текущая коррекция носит краткосрочный характер.Но давайте посмотрим с другой стороны. Технический анализ позволяет оценить ситуацию, так как цена включает все. И сейчас дневная свеча пробивает локальный уровень поддержки 44807,24, отмеченный красным пунктиром. А это значит, что котировкам открыт путь ниже, к сильному зеркальному уровню 41980,24. Но день еще не закончился, а это значит, что мы вполне можем увидеть длинную нижнюю тень и закрытие выше красной пунктирной поддержки 44807,24. В этом случае можно считать, что быки сохраняют преимущество.Если же цена опустится до уровня 41980,24, это станет тревожным знаком, так как это последняя граница, отделяющая условную «бычью» и «медвежью» зону на графике. Что это значит? Для трейдеров-спекулянтов это время, когда нужно проявить осторожность из-за неопределенности. Можно ли будет покупать, если цена удержится в боковике между поддержкой 44807,24 и зоной сопротивления 47124,39 - 48178,13? Теоретически да, но уж очень большой размер стопа будет по отношению к потенциалу прибыли. Но если произойдет подтверждение уровня 41980,24 в качестве поддержки, то здесь может сформироваться очень хорошая точка входа. Но перед этим не исключены ложные пробои и даже выносы по стопу, после которых можно будет перезайти в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании ошеломительный рост цен!

Инфляция в Великобритании неожиданно достигла максимального за последние девять лет показателя. Цены за последний месяц взлетели на 1,2%, что можно считать настоящим рекордом. Управление национальной статистики показывает, что потребительские цены в августе поднялись на 3,2% в годовом выражении (в июле - на 2%), превысив ожидания аналитиков. Такой высокий показатель инфляции последний раз наблюдался в стране в марте 2012 года.Одна из причин этого кроется в политике государства в отношении ресторанного бизнеса в самый разгар пандемии. Так, в августе прошлого года правительство Великобритании предложило ресторанам следующую тактику поддержки бизнеса: с понедельника по пятницу посетители баров, рестораны и кафе могут воспользоваться скидкой в размере 50%. Подобная схема имела название «Ешь вне дома, чтобы помочь» (Eat Out , чтобы помочь) и была призвана побудить людей вновь тратить деньги после локдауна, стимулируя тем самым рост экономических показателей в стране. Примечательно, что Центральный банк Англии пока не спешит как-либо сдерживать растущую инфляцию, ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки. Главный экономист в KPMG UK Яэль Селфин уверяет общественность в том, что любое ужесточение на сегодня слишком рискованно, потому что будет провоцировать стагнацию экономики, чье восстановление и так идет не самым лучшим образом. Пожалуй, шаги по изменению существующей сегодня политической стратегии британское правительство начнет реализовывать не ранее середины следующего года. В целом можно сказать, что восстановление экономики Великобритании нельзя назвать уверенным. Спешка Бориса Джонсона и полное открытие экономики закономерно вызвали бешеный спрос на товары, который сейчас удовлетворить в полной мере оказалось просто невозможно. Несомненно, основная причина всех бед и напастей - это Brexit. По новым законам, мигранты, желающие трудоустроиться в Британии, просто не могут попасть в страну. А те, кто ранее работал на территории Британии, были вынуждены вернуться на родину. Оттого и нехватка рабочей силы, в том числе водителей дальнего следования, серьезно нарушенные цепочки поставок. Подобный кризис в логистике не наблюдался в Соединенном Королевстве с 1970-х годов. При этом стоит отметить, что британский рынок труда все же переживает ошеломительный рост - количество новых вакансий в Англии за последнее время увеличилось на целый миллион.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: Ethereum должен стоить $1500

Эфир должен стоить $1500, к такому выводу пришли стратеги из JPMorgan. Согласно сделанному заявлению, справедливая стоимость эфира намного ниже, чем его текущая цена. По данным компании и согласно их набору измерений, основанных на сетевой активности, стоимость эфира в $1500 является вполне справедливой, а остальные 55% от рыночной цены являются не более чем спекуляцией и надутым пузырем. Одна из причин этой оценки заключается в том, что Ethereum больше не так уникален и сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других сетей, таких как Solana и Avalanche. Управляющий директор JPMorgan заявил, что эфир (ETH), собственный токен сети Ethereum, торгуется по текущей цене только за счет уверенности рынка в дальнейшем развитии проекта. Если же посмотреть на хешрейт и количество уникальных адресов, можно увидеть, что реальная стоимость эфира намного ниже. «Мы изо всех сил пытаемся подняться выше 1500 долларов, но текущая цена отражает экспоненциальный рост использования и трафика, который может никогда не материализоваться», - отметили в JPMorgan. К такому выводу приходили уже «граждане» не только из JPMorgan. Эта идея не нова и не имеет такой серьезной актуальности. Тот факт, что Ethereum больше не является таким уникальным, говорит лишь о том, что он и дальше будет пользоваться спросом, так как ничего лучше пока не придумали. Говорить о зрелости таких проектов, как Avalanche и Solana, которую совсем недавно почти взломали, парализовав работу блокчейна больше чем на два часа, еще довольно рано. Реальной альтернативы эфиру, на котором сейчас выпускается большая часть DeFi и NFT, просто нет. Ethereum был пионером в разработке и внедрении смарт-контрактов на рынке криптовалют и таким остается. То, что именно эфир породил множество цепочек, получивших название «убийц эфириума», которые стремятся откусить долю рынка Эфириума, не является серьезной угрозой, а лишь доказывает жизнеспособность рынка и его зрелость. Однако исключать факт конкуренции со стороны Binance или конкуренции стороны Solana было бы сумасшествием. В любом случае у всех этих проектов есть хорошее будущее, так что рекомендую к ним присмотреться. Но пока сила блокчейна эфира будет превосходить все эти сети, волноваться особо не о чем. Даже с некоторыми крупными венчурными инвестициями в эти отдельные проекты, большая часть инноваций все еще происходит в Ethereum, а затем распространяется на другие проекты. Речь идет, как я упоминал выше, о сети децентрализованного финансирования (defi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Все они изначально появились в Ethereum, а затем были перенесены в другие сети. Что касается технической картины эфира, то наблюдаемое падение может затянуться, если медведи сумеют продавить крупную поддержку $3050 и закрепиться ниже этого уровня. В таком случае падение в район $2700 и даже к $2440 будет не таким уж нереальным, как это казалось совсем недавно. Серьезная коррекция на американском фондовом рынке в очередной раз отражается на рынке криптовалют, который имеет с ним довольно сильную корреляцию. По всей видимости, инвесторы все же предпочитают отдавать внимание рынку капитала, чем новым цифровым деньгам. Говорить о стабилизации ситуации можно будет только после того, как эфир вернется к уровню в 3300 или быки сумеют защитить крупную поддержку 3046. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы боятся новых положений Налогового кодекса

Криптовалюта биткоин продолжает валиться вниз в понедельник. На момент написания статьи криптовалюта потеряла уже 4 000$ стоимости, и это за один неполный день. Таким образом, на данный момент котировки «битка» опустились к уровню поддержки 43 852$, от которого ранее отскакивали как минимум дважды. Помимо этого, в третий раз отработана линия на 24-часовом таймфрейме, которая является верхней границей бокового расширяющегося канала. Как видим, сам канал уже не актуален, а его линии все еще работают. Помимо этого, биткоин уперся и в еще один важный уровень – 43 056$, который является 38,2% по Фибоначчи. В итоге задачей продавцов на сегодня будет преодоление всех этих трех поддержек. И в случае успеха падение биткоина сможет продолжиться дальше. Напомним, что мы уже давно ожидаем снижения котировок «битка». С нашей точки зрения криптовалюта абсолютно безосновательно выросла до отметки 52 000$. Таким образом, мы считаем, что вариант с падением обратно к 30 000$ весьма вероятен. Наиболее важными факторами, которые могут поспособствовать исполнению этого сценария, мы считаем фактор внесения поправок в Налоговый кодекс США, согласно которому данные по всех сделках свыше 10 000$ по криптовалюте должны будут передаваться в Налоговую службу, а также фактор возможного заявления уже в эту среду о сворачивании программы QE ФРС. Первый фактор понизит интерес у инвесторов и трейдеров к биткоину. Учитывая то, что многие центральные банки мира неоднократно обращали внимание на использование биткоина для различных криминальных и незаконных операций, определенная часть владельцев откажется от любых возможных столкновений с Налоговой службой. Помимо этого, в Штатах хотят ввести налогообложения операций с криптовалютами, что опять-таки сделает инвестиции в крипту менее привлекательными. Второй же фактор означает, что денег, поступающих в экономику США из ниоткуда, станет гораздо меньше. Не исключено, что в последние полтора года криптовалютный рынок как раз и показал новый «бычий» тренд, потому что ФРС регулярно вливала сотни миллиардов долларов в экономику, часть из которых благополучно оседала на нем. Если сейчас станет известно о том, что денег от ФРС станет меньше, это уменьшит и инвестиции в биткоин. А снижение спроса будет означать, что криптовалюта будет падать. Вполне возможно, что этот процесс уже запущен. В наших валютных статьях мы обращали внимание, что не самое обоснованное укрепление доллара началось еще в прошлый четверг. Поэтому не исключено, что рынки уже начали отрабатывать возможные итоги заседания ФРС. А вообще сейчас в мире явно наблюдается тенденция на ужесточение криптовалютного законодательства. Многие центральные банки открыто заявляют, что криптовалюта – не деньги, и активно развивают свои собственные цифровые валюты, которые, по их словам, обеспечены гарантиями самого ЦБ. Поэтому многие правительства будут продолжать либо ужесточать законодательство в отношении криптовалют, видя в них угрозу финансовой стабильности страны, а также неконтролируемое средство обмена, платежа и инвестиций, либо же усиливать налоговое давление, чтобы получать доходы в бюджет от быстро растущей и развивающейся отрасли. Таким образом, расти в цене с течением времени биткоину будет все сложнее и сложнее. На 24-часовом таймфрейме биткоин возобновила коррекцию, но теперь нужно, чтобы криптовалюта преодолела уровень 43 852$ и верхнюю линию канала, чтобы движение вниз продолжилось. Лишь в этом случае мы советуем продавать криптовалюту с целью 40 000$. Если последует третий отскок от 43 852$, тогда советуем покупать биткоин с целью 48 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок облигаций растет - валютные корзины падают

Продажи облигаций стран с формирующимся рынком начали подъем перед заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе, поскольку возобновление спекуляций по поводу неизбежного сокращения выбросов побуждает заемщиков собирать деньги, пока они все еще дешевы. Прошедшая неделя нарушила летнее затишье для долговых обязательств, деноминированных в долларах и евро, в результате чего правительства и компании выпустили обязательств на 36 миллиардов долларов после того, как за предыдущие 10 недель было привлечено только 90 миллиардов долларов. Продажи из Индонезии, Турции, Чили, Сербии и Венгрии были удовлетворены высоким спросом со стороны инвесторов. Ближневосточный заемщик Arab Petroleum Investments Corp. готовится к началу инвестиций в понедельник, в то время как Нигерия готовится к своей первой продаже долларовых облигаций почти за три года. Повсеместный спрос знаменует собой поворотный момент для рынка, на котором продажи упали до самых низких квартальных темпов за три года из-за сезонного спада, а также спазмов на рынке корпоративного долга, связанного с China Evergrande. Рекордный поток рефинансирования и возобновление спекуляций о сокращении ФРС создали ощущение безотлагательности. В результате каждая из 24 валют развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg, ослабла, а акции упали в понедельник из-за проблем с долгами China Evergrande Group, падения цен на сырье и предстоящего заседания ФРС. «С этого момента он будет расти довольно быстро, и четвертый квартал будет высоким, - сказал Ник Эйзингер, соруководитель отдела активного фиксированного дохода на развивающихся рынках в Vanguard Asset Management в Лондоне. - Многие страны еще не завершили свое финансирование, а некоторые из них сделают предварительное финансирование в следующем году, особенно до того, как ФРС сократит сокращение». Правительства и компании в развивающихся странах имеют задолженность на сумму около 102 миллиардов долларов со сроком погашения до конца этого года и еще 389 миллиардов долларов в 2022 году. Это даст инвесторам богатые денежные средства и желание реинвестировать в развивающиеся рынки, если они предлагают привлекательную дополнительную доходность. по казначейским облигациям США. Как сообщает BofA со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 15 сентября в фонды облигаций развивающихся рынков поступило 1,4 млрд долларов. Потоки в этом году превысили 30 миллиардов долларов. «Мы бы купили новый долг, и в нашем фонде мы можем это сделать», - сказал Эйзингер. Лето в северном полушарии, как правило, является медленным периодом для продажи облигаций, но в этом году у правительств было еще меньше мотивации брать займы, поскольку Международный валютный фонд высвободил средства и цены на нефть выросли. Объем эмиссии в этом квартале составил 127 миллиардов долларов по сравнению с 161 миллиардом долларов за аналогичный период прошлого года. Теперь, когда приближается сокращение ФРС, заемщики не рискуют и собирают деньги до того, как вырастет доходность. «Эмиссия значительно вырастет до конца квартала во всех регионах благодаря хорошим рынкам и высокой ликвидности инвесторов, - сказал Стефан Вейлер, глава отдела рынков долгового капитала для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки в JPMorgan Chase & из Лондона. Co. - Октябрь тоже будет занят». Между тем сделки продолжаются. Сербия продала первые зеленые облигации на Балканах, а польский MBank SA привлек 500 миллионов евро (586 миллионов долларов), чтобы стать первым польским кредитором, предложившим зеленые облигации в евро. Нигерия, которая, как ожидалось, продаст 3 миллиарда долларов во вторую неделю октября, уже наняла банки. Возобновление заимствований наблюдается и в Азии. Китай оказывает чрезмерное влияние на календарь новых выпусков, сказал Тодд Шуберт, руководитель отдела исследований с фиксированным доходом в Bank of Singapore Ltd. Но увеличение выпуска предполагает, что последствия от Evergrande можно сдержать. China Merchants Bank продал облигации 9 сентября. Sinochem Group также выпустила долговые обязательства на прошлой неделе. Ближневосточные заемщики, известные своими продажами выше среднего, также выходят на рынок. Arab Petroleum Investments Corp., также известная как Apicorp, поручила банкам организовать серию звонков для инвесторов с фиксированным доходом, начиная с 20 сентября. «У нас есть хорошие перспективы на оставшуюся часть года, и мы ожидаем, что объемы будут на уровне прошлого года или превысят его», - сказал Хитеш Асарпота, управляющий директор, глава отдела синдицированных кредитов и рынков долгового капитала Emirates NBD Capital, крупнейшего кредитора Дубая.Это означает отток средств из валютных спекуляций до самого конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Негативная динамика наблюдается на азиатских рынках

Азиатские индексы начали новую неделю падением. Необходимо отметить, что торги сегодня проводятся только на гонконгской и австралийской биржах, на остальных биржах АТР сегодня выходной день. Гонконгский индикатор Hang Seng Index снизился на 4,78%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 2,05%.Основной причиной падения азиатских индексов является неоднозначная ситуация с китайским разработчиком Evergrande, имеющим серьезные долговые обязательства, которые могут привести компанию к банкротству. На фоне этих новостей стоимость бумаг Evergrande снизилась на 17%. По прогнозам экспертов, компания должна объявить о банкротстве уже на текущей неделе. Однако рынки ждут информации о том, будет она подвергнута реструктуризации или полностью ликвидирована. Компания уже прибегла к погашению долгов с помощью недвижимости.Также негативным образом на настроения инвесторов влияют недостаточно высокие темпы возрождения китайской экономики и ужесточение государственного регулирования некоторых секторов экономики.Помимо бумаг Evergrande, снижение также демонстрируют акции Henderson Land Development Co. Ltd. (-13%), Country Garden Holdings Co. (-12,2%), Sunac China Holdings Ltd. (-10,3%).Акции производителей автомобилей BYD Co. Ltd. и Geely Automobile Holdings Ltd. потеряли в цене 7% и 6,8% соответственно. Бумаги компаний технологического сектора также показали снижение: Alibaba Group Holding Ltd. на 1,7%, Tencent Holdings Ltd. – на 2%, а Meituan – на 3%.Снижению австралийского индикатора поспособствовало падение стоимости бумаг Champion Iron Ltd. – на 13%, Lynas Rare Earths Ltd. – на 12%, Nickel Mines Ltd. – на 10%, Pilbara Minerals Ltd. – на 8%, Mineral Resources Ltd. – на 6%. Котировки акций компании BHP Group Ltd. упали на 5%, а Rio Tinto – на 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

UKOIL испытывает бычье давление, возможен дальнейший рост

Цена испытывает бычье давление, поскольку продолжает удерживаться выше уровня поддержки восходящей линии тренда. Вероятно, мы увидим отскок на 1-м уровне поддержки 74,01, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,2% и уровню расширения Фибоначчи 23,6%, и дальнейший рост к 1-му уровню сопротивления 79,46, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 127,2% и уровню расширения Фибоначчи 100%. Стоит отметить, что MACD находится выше линии 0, демонстрируя бычье давление согласно анализу. В противном случае, цена может опуститься ко 2-му уровню поддержки 70,86, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78,6% и уровню расширения Фибоначчи 38,2%. Торговые рекомендации Вход: 74.01 Условия для входа на рынок: уровень коррекции Фибоначчи 38,2% и расширения Фибоначчи 23,6% Тейк-профит: 79,46 Условия срабатывания ордера: уровень коррекции Фибоначчи 127,2% и расширения Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 70,86 Условия срабатывания ордера: уровень коррекции Фибоначчи 78,6% и расширения Фибоначчи 38,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс