GBP/USD. 15 декабря. Отчет COT. МВФ: экономика будет замедляться, а инфляция достигнет значения 5,5%

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу британца и новую попытку начать новый бычий тренд. Процесс роста котировок продолжается на текущий момент в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3296. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3150. Закрытие над уровнем 1,3296 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3411. Трейдеры же тем временем продолжают ожидать не только итогов заседания FOMC, которые станут известны сегодня вечером, но и развязки многих других тем и событий. Например, уже завтра состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Помимо этого, продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном по таможенному режиму на границе Северной Ирландии. В дополнение к этому сохраняется англо-французский конфликт на почве нелегальной миграции и рыбного вопроса. Но наиболее важным сегодня будет итог заседания FOMC и все сопутствующие события. Я уже говорил, что вероятность роста американской валюты после заседания велика, но не стопроцентная. А пока трейдеры ждут завершения заседаний ФРС и Банка Англии, МВФ опубликовал свой экономический прогноз, в котором сказано, что ВВП Великобритании может вырасти по итогам 2021 года на 6,8%, а в 2022 – на 5%. Также в МВФ считают, что инфляция продолжит разгоняться и достигнет своего пика 5,5% весной 2022. В Фонде также считают, что экономический рост немного замедлиться в ближайшие месяцы, что связано с введением небольших ограничений из-за омикрона. МВФ также предупредил, что для снижения инфляции британскому регулятору придется повысить процентные ставки. Однако, как мы знаем от губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, на декабрьском заседании вероятность повышения ставок чрезвычайно низкая. В Британии опасаются серьезных последствий омикрона и предпочитают сначала дождаться этих самых последствий, а уже потом вносить коррективы в денежно-кредитную политику. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 1,3274. Новый отбой котировок от этого уровня вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 UTC).США - Экономический прогноз от FOMC (19-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, которая выросла до 5,1% г/г. Утренний рост британца связан именно с этим отчетом. Все самое интересное запланировано на вечер среды. Информационный фон будет иметь сегодня сильное влияние на настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков практически не изменилось. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдалась пять недель подряд, и сейчас она сохраняется. На отчетной неделе спекулянты закрыли 2142 контракта Long и 3682 контракта Short. Однако суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас почти в два раза выше, чем количество контрактов Long. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,3274 с целями 1,3296 и 1,3411. Продавать пару я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал. С новыми продажам не рекомендую спешить.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар громко хлопнет дверью перед трендом на снижение в 2022 году

События ближайших дней создают риски сильных движений валютных курсов, заставляя трейдеров нервничать. Перед заседанием ФРС доллар поднялся к недельным максимумам, рыночные игроки настроены услышать в риторике регулятора более ястребиные нотки. В быстром сворачивании стимулов уже никто не сомневается, оно полностью заложено в котировки. Инвесторам нужны сигналы на повышение ставки. На денежном рынке ждут двукратного повышения в 2022 году – к июню и в ноябре. Начали появляться прогнозы и о трех ужесточениях ДКП, а это говорит о том, что рынки слишком оптимистичны – ожидания завышены. Если ФРС не оправдает их надежд – доллар может сдуться. Сейчас интерес у рыночных игроков вызывает точечный график, который в июне, по мнению многих, развернул нисходящий тренд доллара. «Если Федрезерв действительно перейдет к ожидаемым в среднем двум повышениям ставки в 2022 году, то мы ожидаем, что ставки на денежном рынке в США снова поднимутся, увлекая за собой доллар», – комментируют в ING. В преддверии оглашения итогов заседания ФРС трейдеров интересуют любые данные по инфляции, поскольку они так или иначе могут повлиять на расстановку сил между голубями и ястребами американского ЦБ. Не вышедший за рамки прогноза отчет CPI за ноябрь разочаровал покупателей доллара, тогда как показатели NY Fed по потребительским ожиданиям вновь повысили ставки на ястребиное решение, увеличив спрос на доллар и расстроив рынки акций. Инфляционные ожидания домохозяйств в ноябре подскочили до чрезмерно высокого уровня. Те же самые ожидания на год вперед поднялись еще выше – до 6%. Индекс цен производителей поднялся в прошлом месяце на 9,6%, что заметно выше ожиданий и октябрьского значения. Здесь уже сложно винить дорогую нефть и неурожаи, инфляция распространяется по экономике, вынуждая ФРС отреагировать неприятным образом для рынка акций. Доллар, безусловно, будет рад. Учитывая, что ЕЦБ сохранит на этой неделе монетарную политику без изменений, у доллара нет повода для негатива. Формально два крупных заседания на стороне покупателей американской валюты, но... В декабре многие Центробанки, в особенности развивающихся стран, повысят свои ставки. По идее, в текущей фазе экономического цикла в условиях ужесточения политики большинством мировых ЦБ гринбек должен проявить слабость, но он растет. Возможно, в ближайшее время можно будет увидеть отложенный эффект. Да и такая ситуация, когда и рынок акций, и рынок облигаций США являются перегретыми, не может длиться вечно. Какой-то из этих рынков должен ослабнуть, и тогда капиталы пойдут из Америки на внешние рынки в поисках высокой доходности, которую предлагают ставки в других странах. Это произойдет не сейчас и не в этом году. Есть основания полагать, что в следующем. Хотя кто знает... Разворот потока капиталов ожидается более шести месяцев. Пока что единственной перспективой доллара является путь наверх. Возможно, на этой неделе ему удастся громко хлопнуть дверью, перед тем как в следующем году перейти на нисходящий тренд. Прогноз по паре EUR/USD остается прежним. После ухода курса ниже отметки 1,1200 начнут срабатывать стоп-приказы, дорога откроется прямиком к 10-й фигуре. Стоит отметить, что столь сильное укрепление доллара можно использовать для открытия среднесрочных длинных позиций по паре EUR/USD с целью 1,2000. Поддержка располагается на уровне 1,1230, 1,1210, 1,1180. Сопротивление – на 1,1305, 1,1350, 1,1375. Рекомендация продавать. В качестве ориентира движения индекса доллара все так же рассматривается область 98,00 пункта. Фунт тоже предвкушает агрессивный маневр ФРС, но сегодня он оживился, кратковременно подскочив вверх на 0,30% по отношению к доллару. Инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре подскочила до самого высокого уровня за более чем 10 лет – до 5,1% с октябрьских 4,2%, превысив прогноз рынков. Это неприятная новость для Банка Англии, который проводит заседание в четверг. Тем не менее базовым сценарием остается вариант, в котором регулятор в декабре оставляет все как есть, но при этом намекает на повышение ставки на февральской встрече. Снижение фунта при таком раскладе будет умеренным.Поддержка находится на отметке 1,3190, 1,3170 и 1,3130. Сопротивление – на 1,3260, 1,3290, 1,3325. Рекомендация продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 15 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой С продажами евро вчера ситуация была лучше всего. Первый тест цены 1.1275 произошел в самом начале дня. На тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Однако падение составило лишь 10 пунктов, после чего пара развернулась. Тест цены 1.1291 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки. По этой причине я проигнорировал точку входа в покупки евро. Хорошая продажа состоялась лишь во второй половине дня на отскок от 1.1320. Падение составило около 50 пунктов от точки входа. Октябрьский показатель по изменению объема промышленного производства еврозоны разочаровал трейдеров, что привело к небольшому давлению на евро, которое затем сменилось бурным ростом пары – нормальное явление перед важными экономическими событиями. К росту американского доллара во второй половине дня привел индекс цен производителей в США, который подскочил вверх и оказался лучше прогнозов экономистов. Очередное инфляционное давление еще раз напомнило представителям Федеральной резервной системы о том, что пора всерьез подумать над сворачиванием программы покупки облигаций. Сегодня в первой половине дня необходимо ознакомиться с данными по инфляции в Италии и Франции. Сильные показатели могут вернуть спрос на евро, однако весь акцент сместится на вторую половину дня и на заявления председателя Федеральной резервной системы. Если решения будут приняты в соответствии с ожиданиями рынка – спрос на американский доллар ослабнет. Это приведет к укреплению пары EURUSD во второй половине дня. Если мы услышим о более агрессивной политике ФРС, то пара может вновь серьезно обвалиться. Также сегодня нас ждет отчет по объему розничной торговли в США. Данные мало чем повлияют на рынок. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1281 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1335. В точке 1.1335 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно лишь в случае сильных данных по инфляционному давлению в странах еврозоны. Весь акцент будет на заседании Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1261, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1281 и 1.1335. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1261 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1225, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по экономике еврозоны в очередной раз напомнят о том, что необходимо придерживаться стимулирующих мер поддержки – это плохой знак для евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1281, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1261 и 1.1225. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 15 декабря Уровень биткоина $47 000 начинает трещать по швам «Ставки сделаны, ставок больше нет». Ждем результаты заседания ФРС Илон Маск продолжает избавляться от акций Tesla ЕЦБ, ФРС и Банк Англии пойдут разными дорогами. Как это повлияет на рынок Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 15 декабря. Ждем повышение курса в рамках финальной ноги двойного зигзага

Главные новости из мира криптовалют: Основатель Ark Invest Кэти Вуд в интервью CNBC сообщила, что благодаря активности институционалов цена биткоина может значительно вырасти. Кэти Вуд сказала, что Биткоин может достигнуть значения в 550 000$. По её словам, такие инвесторы ищут не связанные с традиционными классами активов возможности и переходят на криптовалюту прямо сейчас. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что новый класс активов с отличными от других активов корреляциями. Если институционалы выделят примерно 5% своего портфеля на биткоин, это добавит 500 000$ к его текущей цене. Также основатель Ark Invest добавила, что институциональные менеджеры должны смотреть на новые классы активов с низкими корреляциями, что является ключом к диверсификации и святым Граалем с точки зрения распределения активов. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование нисходящего простого зигзага [A]-[B]-[C]. В рамках этого зигзага полностью завершена только первая волна [A], которая представляет собой медвежий импульс, состоящий из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения этого импульса рынок развернулся и начал двигаться вверх, формируя восходящую коррекционную волну [B]. Эта коррекция имеет сложную внутреннюю структуру, скорее всего, она принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Так как первые две подволны (W) и (X) уже выглядят завершенными, то в ближайшее время стоит ожидать рост в последней подволне (Y) к 55050.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи, на нем величина волны [B] составит 50% от волны [A]. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 55050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDЕвро сохраняет консолидацию и работу в районе притяжения и влияния месячного уровня 1,1290 (Фибо Киджун). Ориентиры, позволяющие изменить ситуацию, остаются прежними. Игрокам на понижение для появления новых перспектив нужно покинуть зону консолидации и, обновив минимальный экстремум (1,1186), надёжно закрепиться ниже. Перед игроками на повышение сейчас лежат промежуточные сопротивления дневного креста Ишимоку, сегодня это 1,1348 и 1,1391. Их прохождение откроет возможности для тестирования основной зоны сопротивления1,1439-92, где скопилось сразу несколько сильных уровней недельного и месячного тайма, поэтому преодоление данной зоны сопротивлений будет иметь особое значение для появления новых повышательных перспектив. Неопределённость старших таймов выражается нестабильностью и на младших временных интервалах. В настоящий момент некоторый перевес сил наблюдается на стороне игроков на понижение, так как они закрепились ниже ключевых уровней, которые сегодня отстаивают медвежьи интересы на 1,1279-96 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для снижения внутри дня по-прежнему являются классические Пивот-уровни (1,1233 – 1,1209 – 1,1163). Закрепление выше 1,1279-96 в очередной раз изменит баланс сил младших таймов, а для развития бычьих настроений могут пригодиться сопротивления 1,1303 – 1,1349 – 1,1373 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDФунт пытается настроиться на реализацию бычьего потенциала прошлой недели, который был ранее обозначен от встреченных и протестированных поддержек месячного Фибо Киджуна (1,3164) и нижней границы недельного облака (1,3248). Продолжение подъёма приведёт игроков на повышение к тестированию сопротивлений дневного креста (1,3314 – 1,3362 – 1,3410). В сложившейся ситуации именно ликвидация дневного мёртвого креста может стать началом усиления и восстановления бычьих позиций и настроений.Игроки на повышение, благодаря ключевым уровням, завладели преимуществом на младших таймфреймах. Сейчас они пытаются преодолеть первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,3259). Далее на пути подъёма сегодня расположены R2 (1,3291) и R3 (1,3325). Возврат к ключевым уровням, которые сегодня объединяют свои усилия на рубеже 1,3224-25 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) лишит игроков на повышение преимущества и вернёт ситуацию на Н1 к новой неопределённости. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 15 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был очередной не самый приятный для торговли день. Данные по рынку труда все перемешали, хотя ожидалась менее активная реакция рынка. Тест цены 1.3199, который мы наблюдали еще до выхода отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к образованию отличного, как тогда казалось, сигнала на продажу фунта. Однако он оказался убыточным – пара вниз не пошла. Тест цены 1.3227 ближе к середине дня произошел в момент, когда индикатор MACD уже слишком много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я пропустил точку входа. Других сигналов образовано не было. Снижение заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании стало драйвером роста британского фунта. Однако также наблюдалось и снижение уровня среднего заработка – это указывает на возможные максимумы, которые демонстрирует рынок труда Великобритании. К росту американского доллара во второй половине дня привел индекс цен производителей в США, который подскочил вверх и оказался лучше прогнозов экономистов. Очередное инфляционное давление еще раз напомнило представителям Федеральной резервной системы о том, что пора всерьез подумать над сворачиванием программы покупки облигаций. Сегодня в первой половине дня помочь британскому фунту может отчет по индексу потребительских цен Великобритании за ноябрь этого года. Рост показателя может вернуть уверенность трейдерам, которые рассчитывают на более агрессивную политику Банка Англии в конце этого года. Напомню, что заседание состоится уже завтра. Однако весь акцент сместится на вторую половину дня и на заявления председателя Федеральной резервной системы. Если решения будут приняты в соответствии с ожиданиями рынка – спрос на американский доллар ослабнет. Это приведет к укреплению пары GBPUSD во второй половине дня. Если мы услышим о более агрессивной политике ФРС, то пара может вновь серьезно обвалиться. Также сегодня нас ждет отчет по объему розничной торговли в США. Данные мало чем повлияют на рынок. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3287 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3287 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных по инфляции в Великобритании, которая должна существенно выйти за рамки прогноза экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3225, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3250 и 1.3287. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3225 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3176, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае слабой статистики по Великобритании давление на фунт возрастет, а решения Федеральной резервной системы и вовсе могут привести к крупному падению пары во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3250, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3225 и 1.3176. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 15 декабря Уровень биткоина $47 000 начинает трещать по швам «Ставки сделаны, ставок больше нет». Ждем результаты заседания ФРС Илон Маск продолжает избавляться от акций TeslaЕЦБ, ФРС и Банк Англии пойдут разными дорогами. Как это повлияет на рынок Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маск в беде не бросит! Торговая идея по Dogecoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Dogecoin.Итак, согласно торговому плану от 6 декабря на рост Doge, инструмент после небольшой коррекции вчера выдал мощнейший бычий импульс. Мы использовали эту ситуацию, чтобы пофиксить часть неожиданной быстрой прибыли. Но для тех, кто находится вне позиции, складывается благоприятная возможность для занятия длинных позиций в рамках структуры АВС от вчерашней лонговой инициативы:Как это уже обычно и происходит, эту инициативу породил "Хозяин криптособачки" Илон Маск, который вчера анонсировал продажи определённой продукции Tesla за Dogecoin в качестве очередного эксперимента.Сразу после этого монета подорожала на 26%, а суточная эмиссия выросла на 500%.Напоминаем, что большой план на рост имеет основной целью обновление двойной вершины августа и ноября 2021 на отметке 0,35:Торговая идея представлена в рамках импульсного метода торговли и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США снижается перед итогами ФРС

По мере того как Федеральная резервная система готовится подвести итоги своего последнего заседания в году, другой отчет показал, что рост инфляции опустошил некоторые из самых дорогих карманов фондового рынка.Так, во вторник крупные технологические компании, пользующиеся уважением инвесторов во время пандемии за свои солидные балансы, взяли курс на распродажу. Рекордный скачок цен производителей усилил давление на ФРС с целью ускорить сокращение покупок активов и начать повышение ставок в следующем году. Хотя официальные лица не подавали сигналов о том, что они поспешат ужесточить политику, поспешный переход к сдерживанию инфляции рассматривается как самый большой риск снижения стоимости акций в 2022 году, согласно неофициальному опросу управляющих фондами Bloomberg News.Корзина Goldman Sachs Group Inc, которая состоит из 50 наиболее коротких акций, впервые с июня обрушилась на медвежий рынок, что принесло прибыль трейдерам, которые продают взятые в долг акции в надежде выкупить их по более низким ценам. Возобновление распродажи в более спекулятивных уголках рынка добавляет еще одно свидетельство снижения аппетита к риску, поскольку распространяется новый вариант коронавируса и ФРС сосредотачивается на борьбе с инфляцией.Управляющий директор по инвестиционной стратегии Майк Лёвенгарт сказал: "Давление на ФРС, чтобы оно ускорило ужесточение, только нарастает. С более высокими ценами, пронизывающими рынок, мы можем увидеть эффект снежного кома, когда дело доходит до проблем с инфляцией, поскольку все больше поставщиков оправдывают более высокие цены, а все больше потребителей начинают закрывать свои кошельки".Вот основные события, на которые следует обратить внимание этой неделе:- Китай опубликует данные по промышленному производству за ноябрь и данные по розничным продажам в среду,- решение ФРС по ставке в среду,- товарно-материальные запасы предприятий США, розничные продажи в среду,- решение Банка Англии по процентной ставке в четверг,- решение ЕЦБ по ставке четверг,- начало строительства жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство в четверг,- решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, пятница.- квартальная ребалансировка индексов S&P Dow Jones вступает в силу после закрытия рынков в пятницу,- "Четверной колдовской" день на рынке США, когда истекает срок опционов и фьючерсов на индексы и акции в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса

На четырехчасовом графике пара USD/JPY пробила линию поддержки восходящего тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38.2%, до первого уровня поддержки, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.7% и проекции Фибоначчи 100%. Нисходящий сценарий также подтверждается индикатором RSI, который придерживается линии сопротивления нисходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 113.771 Основание: 38.2% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 112.740 Основание: 100% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 114.057 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилизируется в районе 46000 долларов

Во вторник биткойн стабилизировался после того, как показал падение с рекордного ноябрьского максимума, поскольку перспектива ослабления стимулов центрального банка вредит спекулятивному спросу на криптовалюты.Крупнейший цифровой токен торговался на уровне 46 435 долларов США по состоянию на 6:47 утра в Лондоне во вторник после падения на 6,3% днем ранее. Многие другие токены, такие как Ether, Solana и Litecoin, также понесли убытки. Виртуальные монеты в последнее время испытывают трудности вместе с другими спекулятивными инвестициями, такими как акции мемов, отчасти из-за того, что Федеральная резервная система и центральные банки в других странах сдерживают волну ликвидности эпохи пандемии, которая подняла множество рынков.Биткойн показал снижение более чем на 30% с исторического максимума в 69000 долларов за монету с 10 ноября. Сторонники утверждают, что падение носит временный характер, поскольку розничные и институциональные покупатели все чаще вкладываются в криптовалюты.Руководитель отдела исследований Pepperstone Financial Pty Ltd Крис Вестон говорит: "Эти когда-то бенефициары ликвидности - канарейка в угольной шахте, и то, что дает ФРС, теперь они готовы забрать, но криптовалюта получила дополнительный попутный ветер...".К 2021 году крупнейшая в мире криптовалюта все еще вырастет примерно на 60%, что превышает доходность традиционных активов, таких как глобальные акции, сырьевые товары и золото, но его большие колебания помешали спорным историям, которые изображают Биткойн как средство сбережения и защиту от инфляции.Главный рыночный стратег Марк Чандлер сказал: "Идея о том, что по мере созревания волатильность снизится, на самом деле не материализовалась. Неустойчивость смертельна, и другие ее предполагаемые атрибуты, такие как защита от инфляции, кажутся ложными".Биткойн сейчас тестирует среднюю цену года и отрастает он средней годовой скользящей (см. скрин выше).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под контролем быков

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробила первый уровень поддержки 1.12574, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления 1.13198, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, а также уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может достичь уровня поддержки 1.11928, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127.2% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Бычий сценарий также подтверждается индикатором Стохастик, который указывает на возможный отскок цены от уровня поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.12574 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.13198 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.11928 Основание: 127.2% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной вопрос

После ралли на прошлой неделе цены на нефть оказались под давлением по причине того, что некоторые европейские страны начинают ужесточать ограничения. Естественно, это не способствует формированию оптимизма в нефтяной сфере, где игроки до сих пор хорошо помнят прошлогодние ограничения. Несмотря на то что эксперты придерживаются мнения, что на данный момент ни одна экономика не может позволить себе еще одну серьезную изоляцию, беспокойство остается. Параллельно с этим Федеральная резервная система, которая борется с самым высоким уровнем инфляции за четыре десятилетия, объявит об агрессивном подходе. Считается, что смена курса рискованна для фондовых рынков, которые на протяжении большей части пандемии росли благодаря стимулам ФРС, но, похоже, необходимо сдержать инфляцию. В то же время, по сообщению Reuters, распродажа нефти, начавшаяся среди управляющих фондами в прошлом месяце, замедляется. Согласно рыночным данным, в первую неделю декабря хедж-фонды продали около 19 миллионов баррелей. Это по сравнению с 131 млн баррелей, проданных на предыдущей неделе... Фактически, со слов Джона Кемпа – агента Reuters, сейчас ситуация с нефтяными фьючерсами такова, что фонды могут снова начать покупать. Он отметил, что позиции по Brent сократились вдвое до примерно 154 миллионов баррелей, а соотношение бычьих и медвежьих позиций упало до 2,7: 1. Это был благоприятный момент для новых покупок, но только в том случае, если Omicron снова не перевернет рынки. Это на краткосрочный период, но, похоже, отношение инвесторов к долгосрочным перспективам сырой нефти изменилось. Согласно опросу, только 2 процента инвесторов, опрошенных Bloomberg Intelligence, считают, что к 2025 году спрос на нефть достигнет пика. Менее 40 процентов полагают, что он достигнет пика к 2030 году. Треть респондентов в опросе заявили, что, по их мнению, спрос на нефть достигнет пика к 2025 году, но еще одна треть ожидала, что пик спроса наступит только после 2030 года. Сами по себе результаты могут быть не особенно интересными. Однако в контексте все меняется. Приведенные выше цифры сравниваются с пятой частью респондентов, ожидающих пика спроса на нефть к февралю 2021 года в опросе, проведенном в 2019 году. В том же опросе треть полагала, что пик спроса на нефть наступит к 2025 году. В еще более ранних исследованиях большинство ожидали пика спроса к 2030 году. Другими словами, несмотря на то что ближайшие перспективы по нефти, как обычно, омрачены неопределенностью, усугубленной последней волной пандемической паники, долгосрочные перспективы кажутся как минимум стабильными. Ранее ОПЕК внесла свой вклад в эти настроения, говоря о том, что вариант Omicron окажет умеренное и краткосрочное влияние на нефтяные рынки, и сохранила свой прогноз роста спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 15 декабря

EUR/USD Анализ: Котировки евро продолжают свой ход вниз, согласно алгоритму нисходящий волны от 6 января. С конца ноября цена корректируется в горизонтальной плоскости. Текущие котировки находятся в границах зоны потенциального разворота старшего ТФ. Последняя незавершённая краткосрочная волна ведет отсчет с 30 ноября. Прогноз:В первой половине суток сегодня ожидается флетовый настрой движения в коридоре между встречными зонами. На американской сессии велик шанс возврата к медвежьему курсу. Высока вероятность прорыва границ ближайшей поддержки уже сегодня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1320/1.1350Поддержка:- 1.1260/1.1230- 1.1190/1.1160Рекомендации:Покупки на рынке евро сегодня довольно рискованны и могут стать убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления чётких сигналов продажи.USD/JPY Анализ: В результате ценового подъёма с начала текущего года котировки японской йены в основной паре достигли границ разворотной зоны крупного масштаба. В его границах в последние два месяца сформировалась коррекция в виде растянутой плоскости. Восходящее движение от 30 ноября на момент анализа не обладает разворотным потенциалом. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается продолжение общего восходящего курса движения цены. На европейской сессии высока вероятность бокового флета вдоль зоны поддержки. Повышение волатильности и ценовой рост более вероятен в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.20/114.50Поддержка:- 113.60/113.30Рекомендации:При планировании торговых сделок на рынке йены стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего ценового роста. Для продаж сегодня условия нет.GBP/JPY Анализ: В рамках доминирующей восходящей волны в последние два месяца цена кросса фунт/йена корректируется на «юг» ценового графика. К настоящему времени цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны. Но сигналов скорого разворота на графике нет. Начавшаяся 3 декабря восходящая волна пока не обладает разворотным потенциалом. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается флетовое перемещение цены между ближайшими зонами. Не исключено кратковременное снижение в район поддержки. Во второй половине суток повышается вероятность смены вектора и роста курса, с прорывом границ ближайшего сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 151.70/152.00- 151.00/151.30Поддержка:- 150.40/150.10Рекомендации:Сегодня оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления чётких сигналов покупки в районе расчётной поддержки.GOLD Анализ: На графике золота в рамках доминирующей с конца февраля восходящей плоскости в последние две недели развивается бычья волновая конструкция. Она обладает разворотным потенциалом. С высокой вероятностью это даст старт новому витку восходящего движения. Прогноз:После попытки давления на зону поддержки на ближайшей сессии ожидается смена курса и последующий ценовой рост, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1795.0/1800.0Поддержка:- 1765.0/1760.0Рекомендации:Сегодня на рынке золота условий для продажи нет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы ваших торговых систем для покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что день грядущий нам готовит? В фокусе рынка заявление ФРС по денежной политике и выступление Пауэлла (ожидаем итога заседания

Мировые финансовые рынки уже устали все последнее время находиться в напряжении в преддверии недели, необычайно богатой на события, которые окажут не только локальное влияние на мировые рынки, но и с высокой вероятностью окажутся долгоиграющими. Сегодня в центре внимания инвесторов будет итог заседания Федрезерва по денежной политике, затем публикация прогнозов банка по основным макропоказателям на ближайшие три года, и, конечно, вишенкой на торте будет пресс-конференция председателя американского ЦБ Дж. Пауэлла, от которого будут ждать четких и ясных пояснений будущих действий в отношении перспективного повышения процентных ставок. Если на рынке, согласно консенсус-прогнозу, считается, что регулятор увеличит объемы сокращения выкупа активов в рамках программы мер стимулирования с 15 млрд до 30 млрд долларов, то со сроками старта процесса повышения процентных ставок пока ничего не ясно. А теперь рассмотрим сценарии вероятного развития событий на итоги заседания ФРС. Если в представленном прогнозе ЦБ на будущие значения ВВП, инфляции, уровня занятости будет сквозить обеспокоенность в отношении экономического роста на фоне безработицы и инфляционного давления, при этом прогноз по росту ставок станет более крутым в своем перспективном росте – это несомненно приведет к новой волне продаж на рынке государственных облигаций Казначейства США и очередному взлету их доходности. Валютный рынок отреагирует укреплением курса американского доллара, а местный рынок акций снова впадет в уныние, что приведет к распродажам в первую очередь акций компаний технологического сектора. В то же время если на пресс-конференции Пауэлл обрисует вероятные сроки первого повышения ставок, которые будут отличаться от предполагаемых ранее, например, ставки будут подняты на 0.25% уже в марте или даже в феврале против бытующего сейчас мнения, что это произойдет в середине лета следующего года, то это только усилит описываемую выше реакцию рынков. Тем более причин для жесткого заявления более чем достаточно – это и сильный рост инфляции в ноябре с 6.2% до 6.8%, невнятная картина на рынке труда на фоне новых ковидных опасений, связанных со штаммом «Омикрон». Но возможен и другой, несколько смягченный, вариант, ФРС объявляет о быстром сокращении объемов выкупа активов, но важный вопрос по ставкам не связывает с определенными сроками, оставляя дату открытой, при этом Пауэлл на своем выступлении может сообщить, что банк будет действовать по обстоятельствам, исходя из динамики роста инфляции. В этом случае реакция рынка будет, возможно, даже позитивной. Рынки акций получат поддержку равно, как и товарно-сырьевые активы, цены на трежерис продолжат консолидироваться, примерно возле нынешних уровней, а американский доллар окажется под давлением. Но это вряд ли приведет к его заметному падению. В целом можно будет говорить о продолжении той ситуации, которая доминирует сейчас на рынках, которую можно охарактеризовать как неопределенность. Прогноз дня: К сожалению, рынки снова находятся перед выбором, поэтому если по итогам заседания ФРС и Пауэлл займут жесткую позицию в отношении радикальной смены монетарного курса – это может привести к падению пары EURUSD к 1.1185. В то же время мягкий тон может стать причиной роста пары к 1.1355. Схожий вариант развития событий можно будет наблюдать и в паре USDJPY, жесткое заявление ФРС и Пауэлла подтолкнет пару вверх к 114.70, более мягкое, наоборот, может стать причиной ее снижения к 112.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: бег с препятствиями ослабляет «канадца»

Для канадского доллара выдалась напряженная неделя: ему приходится преодолевать сопротивление негативного тренда и противостоять текущей стратегии регулятора. Эти факторы ослабляют CAD, который стремится удержаться на плаву.В середине текущей недели канадская валюта столкнулась с дополнительным давлением на фоне продаж. Катализатором негативного явления стала обновленная ДКП со стороны Банка Канады. Напомним, что регулятор сохранил целевой уровень инфляции в 2% на ближайшие пять лет. При этом правительство поручило Банку Канады использовать текущую ДКП для сокращения безработицы, если это не будет угрожать стабилизации цен. По мнению аналитиков, двойной мандат позволяет властям длительное время воздерживаться от повышения ставки. В сложившейся ситуации канадский доллар на время потерял почву под ногами. Во вторник, 14 декабря, валюта Страны кленового листа обрушилась до самого низкого уровня за последнюю неделю. Масла в огонь добавило резко снижение нефтяных цен и ожидание обновления правительственного бюджета. Напомним, что прогнозируемый дефицит бюджета Канады, предусмотренный на 2021–2022 финансовый год, скорректирован до 144,5 млрд канадских долларов ($112,5 млрд). По оценкам специалистов, это на 6,6% меньше прежних показателей. На этой волне пара USD/CAD взметнулась выше 1,2800. Эксперты предполагают, что в обозримом будущем тандем прибавит 1,5–2% и взлетит до 1,3000. Предпосылки к этому имеются: утром в среду, 15 декабря, пара USD/CAD находилась вблизи 1,2862, пробуя подняться выше, но безуспешно.В сложившейся ситуации эксперты допускают, что Банк Канады пойдет по пути ФРС и резко поднимет ставки в 2022 году. Валютные стратеги банка Scotia полагают, что регулятор способен запустить цикл ужесточения намного раньше своих коллег. Реализация такого сценария способствует росту CAD по отношению к гринбеку, а также к евро и иене. В Scotia не исключают, что во втором полугодии 2022 года Банк Канады поднимет ставку на 100 б.п., а в 2023 году – еще на 100 б.п. Это обеспечит регулятору превосходство над ФРС на прогнозном горизонте. В наступающем году сырьевые валюты, в том числе канадский доллар, получат поддержку на фоне перезапуска глобальной экономики в условиях длительного дефицита поставок углеводородов. По мнению специалистов, это улучшит показатели торгового баланса Канады и поможет росту национальной валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan ожидает снижения цен на золото и серебро в 2022 году

На это неделе Инвестиционный банк США JP Morgan обновил свои прогнозы по драгоценным металлам. Объявив о своём медвежьем настроении с прогнозом золота на 2022 год по цене 1630 долларов за унцию. И в среднем 20,48 доллара на серебро.Так же в отчёте было упомянуто об ожидании повышения долгосрочной номинальной доходности США, которое должно оказать давление на золото на среднесрок.Это будет не первый случай, когда доходность ценных бумаг мешает драгоценному металлу. В этом году рост доходности, после оптимистичных комментариев со стороны центральных банков, привел к падению золота потому, что произошла перебалансировка портфелей инвесторов. В этом году аналитики неоднократно призывали к повышению ставок, но с ростом распространения omicron COVID-19 некоторые из этих призывов были поставлены под сомнение.Как вы видите на недельном графике ниже, прогноз JPM довольно далек от сегодняшней цены:Текущая цена на желтый металл отражает неопределенность в отношении политики ФРС и скорость сокращения количественного смягчения и повышения ставки. На этой неделе рынок прояснится, поскольку сегодня в среду состоится заседание FOMC и объявление о монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Декабрьское заседание ФРС: превью

Сегодня на валютном рынке ожидается повышенная волатильность: под занавес американской торговой сессии Федрезерв подведёт итоги своего декабрьского заседания и объявит о своём решении относительно перспектив монетарной политики. Безусловно, это важнейшее событие в жизни долларовых пар. Сегодняшний вердикт ФРС может определить вектор движения американской валюты на несколько недель (или даже месяцев) вперёд. С другой стороны, трейдеры, на мой взгляд, слишком требовательны к американскому регулятору: по их мнению, члены Комитета сегодня должны не только одобрить досрочное завершение QE, но и анонсировать двойное (или даже тройное) повышение процентной ставки в рамках следующего года. Такие ястребиные запросы, как правило, не удовлетворяются Федрезервом – по крайней мере, в ожидаемом объёме. Поэтому риск ослабления гринбека на сегодняшний день достаточно высок, даже если Федрезерв и объявит об ускорении сокращения стимулирующей программы (в этом действительно сомневаться не приходится). Данное решение должно идти в связке с анонсированием агрессивного ужесточения монетарной политики в 2022 году. Только в этом случае доллар окажется «на коне», организовав очередное масштабное ралли. Трейдеры eur/usd застыли в ожидании, торгуясь в достаточно узком диапазоне. На протяжении последней недели пара последовательно отталкивается от границ ценового эшелона, словно маятник. Это уже своеобразный ритуал: пара ежедневно заходит в область 13-й фигуры, но завершает торговый день неизменно под отметкой 1,1300. Такая нерешительность участников рынка вполне оправдана. Ситуация носит незаурядный и даже, можно сказать, беспрецедентный характер. Действительно, как правило, завышенные ожидания трейдеров не оправдываются, не находят своего отклика со стороны ФРС. Однако сложившийся фундаментальный фон позволяет предположить, что в этот раз «требования» участников рынка носят адекватный и соизмеримый характер. В частности, наиболее предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции – индекс расходов на личное потребление (PCE) – впервые за долгое время существенно превышает целевой уровень регулятора. Считается, что данный индикатор отслеживается членами американского регулятора «с особым пристрастием». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в октябре до отметки 4,1% (в годовом выражении). При этом результат сентября был пересмотрен в сторону увеличения (с 3,6% до 3,7%). В августе, июле, июне показатель выходил на отметке 3,6%. С учетом цен на энергоносители и продукты питания индекс цен вырос на 5% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый быстрый темп роста индикаторов с 90-х годов. Скачкообразный рост демонстрирует и американский индекс потребительских цен. В ноябре он разогнался до отметки 6,8% г/г. Это максимальное значение индикатора за последние 39 лет. Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении подскочил до 4,9%. В данном случае речь идёт о 30-летнем рекорде. Инфляционное давление является широкомасштабным – цены растут на продукты питания, энергоносители, жильё, автомобили (как новые, так и подержанные), медицинское обслуживание. Такие тенденции говорят о том, что Федрезерв сегодня действительно может занять более агрессивную позицию, оправдав тем самым прогнозы «ястребов». Даже противоречивые Нонфармы могут быть интерпретированы членами Комитета в пользу ужесточения монетарной политики, хотя количество занятых в ноябре возросло лишь на 210 тысяч при прогнозе роста на 530 тысяч. С другой стороны, уровень безработицы в США снизился до 4,2%, а доля экономически активного населения увеличилась до 61,8%. Да и зарплаты вышли «на уровне» – в частности, в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 4,8%. Как известно, растущий риск затяжной и высокой инфляции вынудил Джерома Пауэлла инициировать досрочное завершение QE. Но главная интрига декабрьского заседания заключается в другом: готовы ли члены Комитета и сам глава ФРС идти дальше? Готовы ли они к агрессивным темпам повышения ставки? Положительный ответ на этот вопрос позволит доллару США усилить своё давление по всему рынку. Отрицательный ответ отправит гринбек в нокдаун. Но возможен и третий, «комбинированный», вариант, при котором точечный (медианный) прогноз отразит готовность членов Комитета повысить ставку дважды в 2022 году, но при этом риторика Джерома Пауэлла будет носить осторожный и неуверенный характер. В таком случае реакцию рынка предугадать сложно – маятник может качнуться как в сторону американской валюты, так и в обратную сторону. Таким образом, рынок ожидает от Федрезерва напористости. Впервые за долгое время ожидания/требования трейдеров действительно обоснованы и справедливы. Но выйдет ли ФРС за рамки «анонсированной программы» – вопрос открытый. Поэтому на сегодняшний день парой eur/usd (равно как и другими долларовыми парами) лучше не торговать: слишком большие ставки на кону и слишком высокая степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

МВФ предупредил Банк Англии

Во вторник поступило предупреждение Банку Англии от Международного валютного фонда о том, что в следующем году, если продолжать бездействовать, инфляция в Великобритании, вероятно, достигнет 30-летнего максимума в 5,5%.В ежегодном обзоре экономики Великобритании МВФ оповестил, что страна оправилась от пандемии быстрее, чем ожидали, только последний вариант Omicron может вызвать некое замедление в ближайшие три месяца.Банк Англии заявил, что необходимо будет повысить процентные ставки, чтобы инфляция потребительских цен - в настоящее время 4,2% - вернулась к целевому показателю в 2%.Но в прошлом месяце Банк удержался от ожидаемого повышения ставок из-за опасений последствий окончания правительственной программы увольнений.МВФ отметил, что Денежно-кредитная политика играет важную роль в управлении волатильностью.Банк Англии также должен как можно скорее включить программу количественного ужесточения в заранее запрограммированный курс и дать Банку руководство по структуре, которая будет использоваться для управления процессом возврата к равновесному состоянию баланса.Также на этой неделе Банк собирается завершить покупку активов на 895 миллиардов фунтов и заявил, что прекратит реинвестировать выручку от облигаций с погашением, как только банковская ставка поднимется до 0,5%.МВФ оставил без изменений сделанные в октябре прогнозы роста, согласно которым экономика Великобритании в этом году вырастет на 6,8% и 5,0% в 2022 году, после сокращения на исторические 9,8% в 2020 году.У правительства Великобритании должна присутствовать готовность возобновить поддержку, такую как его программа дополнительной помощи беднейшим домохозяйствам, если появятся новые ограничения, но не должно делать отпуск постоянной частью своего инструментария.Правительству также следует подумать о переносе некоторого ужесточения налогово-бюджетной политики на год вперёд, до следующего года, и повышении налогового бремени для богатейшей пятой части населения, чтобы профинансировать дополнительные инвестиции в инфраструктуру, навыки и декарбонизацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз настроения ФРС на заседании по решению процентной ставки

Со слов главного экономического советника Allianz SE Мохамеда Эль-Эриан, решение Федеральной резервной системы охарактеризовать инфляцию как временную, это было худшим решением в истории центрального банка. Это приведёт к вероятности политической ошибки.Эль-Эриан сказал, что ФРС придется действовать быстро, чтобы отреагировать на растущую инфляцию, поскольку рынки все еще переваривают данные пятничной инфляции в США, которые показали самые высокие темпы почти за 40 лет, увеличившись на 6,8% в ноябре.По мнению Мохамеда Эль-Эриан, инфляция не достигла пика и не является краткосрочной проблемой. В течение прошлого года он много раз заявлял, что Центральный банк США недооценивает эту проблему.Данные по инфляции будут определяющим фактором того, насколько агрессивно может себя повести Федеральная резервная система 15 декабря. Однако если сокращение не будет достаточно агрессивным сейчас, оно может привести к более резкой реакции ужесточения через несколько месяцев, что может спровоцировать рецессию, предупредил Эль-Эриан.На ноябрьском заседании председатель ФРС Джером Пауэлл объявил, что центральный банк начнет сворачивать свои покупки активов на 120 миллиардов долларов в месяц со скоростью 15 миллиардов долларов в месяц, сославшись на достигнутый существенный дальнейший прогресс.Несколько недель спустя Пауэлл дал показания перед Банковским комитетом Сената США, заявив, что при наличии такой проблемной инфляции необходимо более агрессивное сокращение, это прозвучало намного агрессивнее, чем раньше.Помимо новых темпов снижения, которые, вероятно, будут объявлены в среду, рынки также пристально следят за другими ястребиными формулировками, включая прогнозы ФРС по точечным графикам и обновлением экономических прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.12.21

Детали экономического календаря от 14 декабря Данные по рынку труда Великобритании отразили снижение уровня безработицы с 4,3% до 4,2%, что совпало с прогнозом. Занятость в стране увеличилась в период октября на 149 тыс. при прогнозе 228 тыс. Число заявок на пособие по безработице сократилось за ноябрь на 49,8 тыс. Фунт стерлингов в период публикации статистики замедлил восходящий ход, но после непродолжительной остановки его возобновил, закрывая день в плюсе. В 13:00 по МСК были опубликованы данные по промышленному производству еврозоны, где показатели вышли несколько лучше прогноза. Так вот, ожидали что темпы роста замедлятся с 5,1% до 2,9%. По факту же они, конечно, замедлились, но лишь до 3,3%. За счет расхождения ожиданий европейская валюта незначительно укрепилась в стоимости. В период американской сессии опубликовали данные по ценам производителей в США, где был зафиксирован их рост с 8,8% до 9,6% при прогнозе 9,2%. Доллар положительно отреагировал на статистику, укреплением. Разбор торговых графиков от 14 декабря Валютная пара EURUSD вплотную подошла к нижней границе боковой амплитуды 1.1265/1.1355, где на закономерной основе сократился объем коротких позиций. Это привело к локальному замедлению нисходящего цикла. На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд масштабом в 1000 пунктов. Действующая коррекция и флэт не нарушили тактовой составляющей тренда. Валютная пара GBPUSD вслед за европейским собратом продолжает движение в боковом канале 1.3200/1.3290 последовательно отрабатывая заданные границы. Это указывает на процесс накопления торговых сил, что в результате приведет к закономерному ускорению на рынке. Экономический календарь 15 декабря Сегодня очень насыщенный день в плане экономического календаря, будет опубликовано много статистических данных, но самым важным событием дня и месяца считаются итоги последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС). От регулятора ждут очередную порцию информации по дальнейшим действиям. Исходя из ожиданий экспертов, ФРС вполне может указать на ускорение темпа по сокращению программы количественного смягчения. Это приведет к многократному более раннему повышению процентной ставки. Стоит внимательно отслеживать комментарии в ходе пресс-конференции, так как в зависимости от речи Джерома Пауэлла возникнут спекуляции по доллару США. Итоги заседания – 22:00 по МСК Пресс-конференция – 22:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 декабря Сигнал к продаже поступит с рынка в момент стабильного удержания цены ниже значения 1.1260 в четырехчасовом периоде. Это приведет к поэтапному ослаблению евро в сторону района поддержки 1.1160/1.1180. До тех пор пока сигнал не подтвержден, флэт в границах 1.1265/1.1355 сохраняется на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 декабря Сигнал к продаже английской валюты поступит в момент удержания цены ниже значения 1.3165 в четырехчасовом периоде. Это приведет к росту объема коротких позиций и пролонгации нисходящего тренда. До тех пор флэт в границах 1.3200/1.3290 сохранится на рынке еще на некоторое время. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.12.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс