Хотя долларовые «быки», похоже, устали, инвесторы по-прежнему предпочитают продавать пару EUR/USD на ралли

Пока ФРС готовилась к двухдневному заседанию тревожные новости пришли из Поднебесной. Крупнейший девелопер страны – Evergrande Group – оказался на грани банкротства. Опасения по поводу возможного дефолта китайского гиганта рынка недвижимости с долговыми обязательствами на сумму более чем $300 млрд спровоцировали распродажу рисковых активов в Азии, которая затем распространилась на Европу и Уолл-стрит. По итогам торгов понедельника ключевые американские фондовые индексы резко снизились. При этом S&P 500 просел на 1,7%, продемонстрировав максимальные потери с 12 мая. Страхи относительно того, что банкротство крупнейшего девелопера Поднебесной способно вызвать цепную реакцию неплатежей не только на китайском, но и на мировом рынке, подтолкнули инвесторов к защитному гринбеку. На этом фоне американская валюта достигла четырехнедельного пика в районе 93,45 пункта. Впрочем, доллар довольно быстро утратил позитивный импульс из-за снижения доходности 10-летних облигаций США на 4,7%. Это позволило паре EUR/USD, которая начала новую неделю под умеренным «медвежьим» давлением и упала до минимальных с 23 августа значений вблизи 1,1700, отыграть свои дневные потери. Что касается данных, накануне Германия опубликовала августовский индекс цен производителей, который вырос на 1,5% в месячном выражении и 12% в годовом. Это вызвало умеренные опасения по поводу инфляционного давления в ЕС и могло стать позитивным сигналом для евро, свидетельствуя о том, что ЕЦБ придется быстрее ужесточать монетарную политику. Однако эти опасения погасила член правления ЕЦБ Изабель Шнабель, которая заявила, что европейский регулятор рад увидеть «шансы роста» инфляции после того, как он так долго занижал свой целевой показатель в 2%. «То, что мы наблюдаем, – это некоторые шансы на повышение перспектив инфляции. Учитывая, что инфляция так долго оставалась на таком низком уровне, я думаю, мы должны радоваться тому, что инфляция движется вверх в желаемом направлении», – сказала И. Шнабель. Кроме того, она сообщила, что ЕЦБ должен принять решение по PEPP и APP в декабре, и поскольку дальнейший путь все еще остается неопределенным, было бы ошибкой ужесточать денежно-кредитную политику слишком рано. В результате пара EUR/USD завершила вчерашний день с символическим снижением на 0,01% вблизи 1,1726. Во вторник рынки зализывают раны, ослабляя давление покупателей на безопасный доллар. Фондовые индексы в США сегодня открылись ростом, восстановившись после понедельника – худшего дня за несколько месяцев на фоне ослабления беспокойства по поводу долгового кризиса в сфере недвижимости Поднебесной. Хотя второй по величине застройщик Китая остается в тяжелом положении, глава Evergrande выразил уверенность в том, что компания оправится после тяжелого периода. Помимо этих успокаивающих слов с оптимизмом высказались аналитики с Уолл-стрит, которые считают, что Evergrande вряд ли ждет судьба Lehman, а рынки – эффект домино. Они преуменьшают риск системного финансового кризиса в КНР, указывая на пока еще широкий спектр возможностей, доступных Пекину. «Мы не рассматриваем кризис Evergrande как повтор инцидента с Lehman в Китае, потому что политики, скорее всего, предотвратят систематический риск, чтобы выиграть время для урегулирования долга и предложить маржинальное смягчение для общей среды кредиторов», – сказали специалисты Citigroup. Эксперты отмечают, что настроения инвесторов довольно хрупкие, но базовые показатели свидетельствуют о том, что ситуация на рынке располагает к повышению аппетита к риску. «Когда мы смотрим на фундаментальные факторы – общий рост и состояние экономики в целом – мы по-прежнему уверены в том, что ситуация исправится сама собой», – сообщили стратеги JP Morgan. Еженедельный опрос инвесторов JP Morgan показал, что 61% респондентов планируют увеличить присутствие на фондовом рынке. Пара EUR/USD попыталась принять участие в ралли рисковых активов, но привлекла покупателей на подступах к 1,1750, развернулась вниз и отметила локальный минимум на 1,1716. Понижательным фактором для евро стали комментарии представителей ЕЦБ. Так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что инфляция может исчерпать потенциал роста примерно в ноябре, в то время как ЦБ не отмечает никаких указаний на то, что заработные платы растут. Кроме того, несмотря на то, что регулятор сокращает объемы покупки облигаций в рамках программы PEPP, он может компенсировать это увеличением покупок в рамках другой схемы, APP. По крайней мере, об этом сегодня сказал еще один член ЕЦБ Яннис Стурнарас. Чем больше денег будет печатать ЕЦБ, тем сильнее будет давление на евро. Вместе с тем внимание трейдеров обращено к очередному двухдневному заседанию Федрезерва, которое стартует во вторник и завершится в среду. Хотя регулятор вряд ли объявит об изменениях в политике, он может намекнуть на дату начала сокращения программы покупок облигаций, например, в ноябре. При этом не исключено, что более низкая инфляция в августе и последний разочаровывающий отчет по американской занятости могут дать главе ЦБ Джерому Пауэллу возможность отодвинуть изменения на декабрь. Свой вердикт по кредитно-денежной политике ФРС озвучит только завтра, и пока инвесторы воздерживаются от активных действий в отношении американской валюты. Во вторник индекс USD торгуется в диапазоне 93,00–93,30, оставаясь ниже месячного максимума, зафиксированного накануне. Что касается пары EUR/USD, она продолжает торговаться ниже 50-, 100- и 200-дневной скользящей средней. Это говорит о том, что в целом «медведи» контролируют ситуацию. Первоначальная поддержка находится на 1,1720 и далее – на 1,1700 и 1,1660. Сопротивление расположено на 1,1750, 1,1790 и 1,1830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Может ли Solana (SOL) восстановиться после перезапуска сети и набрать новый курс к 200 долларам?

Solana (SOL) потихоньку пытается восстановиться и начать медленное движение вверх, так как на прошлой неделе можно было наблюдать обвал криптомонеты из-за того, что сеть была отключена примерно на 10 часов. После этого момента был осуществлён перезапуск данной сети, и цена немножко восстановилась. Сейчас Solana (SOL) торгуется по цене в 138 долларов. Новости об отключении сети действительно были очень резонансными и навели смуту на рынок, особенно если учесть, что Solana (SOL) развивается семимильными шагами и приковывает взгляды инвесторов. После отключения электроэнергии начались очень быстрые распродажи на волне паники. Solana (SOL) считается привлекательной для инвесторов, так как ее экосистема поддерживает Defi и NFT, она гарантирует очень быстрые скорости проведения транзакций, а также гораздо более низкие транзакционные комиссии, если сравнивать с другими блокчейнами, особенно сетью Эфириума.Solana (SOL) может получить значительную поддержку уже в самое ближайшее время. PrimeXBT, которая является ключевой мультивалютной торговой платформой, готова добавить Solana (SOL) как инструмент для торговли. Компания заявила о полной готовности внести криптовалютю в листинг платформы ввиду значительного спроса со стороны институциональных инвесторов. Ключевой уровень за которым нужно следить - это уровень в 172 доллара. Нужен значительный всплеск давления со стороны покупателей, чтобы поднять Solana (SOL) с уровня 138 долларов до уровня 172 доллара. Если сейчас будет наблюдаться бычий настрой, то этот уровень может быть пробит в течение сентября, что поможет криптовалюте консолидироваться и пойти к уровню в 200 долларов.На протяжении августа и сентября Solano действительно оказалась одним из самых лакомых кусков для институционалов. Её сеть считалась одной из самых перспективных и составляла конкуренцию даже сети Эфириума. Если сейчас будет наблюдаться восстановление цены криптовалюты и повышенный спрос со стороны инвесторов, то ничего не может помешать криптовалюте пробить веху в 200 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Нервная неделя: фунт поддаётся давлению гринбека

На этой неделе Центробанки сразу нескольких ведущих стран мира проведут свои очередные заседания. Так, завтра состоится заседание Банка Японии, а Федрезерв США подведёт итоги двухдневной встречи. В четверг обозначат свою позицию Швейцарский национальный банк, а также Банк Англии. Такое обилие фундаментальных факторов заставляет нервничать инвесторов, тем более что почти все встречи членов ЦБ не будут проходными. Наиболее сильную волатильность демонстрирует британская валюта. В паре с долларом фунт подешевел более чем на 200 пунктов – если в прошлый четверг британец находился на отметке 1,3852, то сегодня был обновлён локальный четырехнедельный минимум (1,3640). Нисходящая динамика обусловлена не только усилением гринбека (хотя роль первой скрипки играл именно доллар США), но и слабыми позициями британца. В преддверии заседаний ФРС и Банка Англии трейдеры пары заметно нервничают, остро реагируя на комментарии и прогнозы экспертного сообщества. Плюс ко всему, валютный рынок вынужден реагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг китайского застройщика Evergrande. И если вчера данный фундаментальный фактор оказывал поддержку американской валюте (доллар использовали как защитный актив), то сегодня градус антирисковых настроений несколько снизился – после публичных выступлений руководства «провинившейся» девелоперской компании. В частности, топ-менеджер Evergrande заверил сотрудников, что компании не грозит банкротство. В этом сомневаются почти все эксперты, но тем не менее комментарии «топов» несколько разрядили ситуацию на финансовых рынках. Доллар США, который вчера усиливал свои позиции за счёт данного фундаментального фактора, ослабил свою хватку, в том числе и в паре с фунтом. Фокус внимания рынка снова сместился на ключевые (запланированные) события текущей недели. В случае с Федрезервом большинство аналитиков уверены в том, что американский регулятор завтра сохранит выжидательную позицию, но при этом прозрачно намекнёт на сворачивание QE, которое начнется в ближайшие месяцы. Если Федрезерв всё же преподнесёт долларовым быкам «ястребиный сюрприз» (объявив о сокращении темпов скупки активов и/или обновив точечный прогноз повышения ставки в сторону 2022 года), гринбек рванёт вверх по всему рынку. Но если же сентябрьское заседание пройдет согласно «общеутверждённому» сценарию, доллар лишь удержится на плаву и, по сути, сохранит свои текущие позиции. Ястребиные ожидания позволят американской валюте доминировать по всему рынку, но без «фанатизма» и излишнего ажиотажа. В контексте пары gbp/usd это означает, что трейдеры сосредоточатся на основных тезисах английского регулятора, которые будут озвучены буквально на следующий день. Сохраняющаяся интрига относительно возможных итогов сентябрьского заседания Банка Англии также оказывает давление на фунт. На рынке нет единого мнения по поводу того, в какую сторону качнётся маятник. С одной стороны, английскому регулятору пророчат «звание» одного из самых агрессивных Центробанков среди ЦБ ведущих стран мира. Эндрю Бэйли в начале сентября заявил о том, что на августовском заседании Комитет поровну разделился по вопросу о том, были ли соблюдены минимальные условия для повышения процентной ставки. Таким «ястребиным» настроем может похвастаться разве что Резервный банк Новой Зеландии, который на последнем заседании планировал увеличить процентную ставку (помешал коронавирус). С другой стороны, далеко не все эксперты разделяют оптимизм своих коллег. В частности, валютные стратеги UOB Group предупредили своих клиентов, что завышенные ожидания относительно ястребиных итогов (вербального характера) сентябрьского заседания могут привести к убыткам. Аргументируя свою позицию, эксперты напомнили о том, что так называемую «Furlough-схему» для наемных работников в Великобритании начали сворачивать лишь два месяца назад, ввиду чего члены Банка Англии, вероятнее всего, захотят посмотреть на дальнейшее развитие ситуации на рынке труда после завершения срока действия программы. Напомню, что Программа поддержки рынка труда, которая действовала с марта прошлого года, позволила сохранить более 11 миллионов рабочих мест. Но летом «Furlough-схему» решили постепенно сворачивать: с 1 июля работодатели должны выплачивать 10% от обычной заработной платы своих работников, находящихся в вынужденном отпуске, с 1 августа – 20%, и так далее. Также не стоит «обольщаться» относительно рекордного роста британской инфляции в августе. Дело в том, что в прошлом году в стране действовала ещё одна стимулирующая программа «Eat Out to Help Out», которая «завлекала» граждан в рестораны, кафе и пабы. Власти хотели помочь пострадавшему сектору общественного питания, поэтому «оплачивали» существенную скидку, вплоть до 50%. В итоге цены на питание в кафетериях и ресторанах существенно просели. Данная программа действовала непродолжительное время, цены в этом году выросли, однако разрыв с прошлогодними низкими ценами оказался существенным. Структура августовского релиза говорит о том, что на рост цен в кафе, пабах и ресторанах пришлась львиная доля роста индекса потребительских цен в годовом исчислении. Но уже в сентябре (равно как и в последующие месяцы) фактор влияния программы «Eat Out to Help Out» не будет действовать, так как её действие завершилось 31 августа 2020 года. Учитывая вышеуказанные факторы, члены английского регулятора могут занять выжидательную позицию, озвучив при этом существующие риски. Там самым они окажут давление на британскую валюту. Ястребиные ожидания относительно итогов сентябрьского заседания ФРС будут лишь усиливать давление на gbp/usd. Поэтому любые коррекционные всплески сейчас целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Технически пара на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете южного направления. Наиболее сильный уровень поддержки (цель нисходящего движения) находится на отметке 1,3550 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 сентября? Простые советы для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала слабое движение вверх после отскока от уровня 1,1704. Так как в распоряжении начинающих трейдеров также имелась и нисходящая линия тренда, то отскок от нее можно было использовать в качестве сигнала на продажу, о чем мы и говорили вчера. Тем более что ни одного сильного сигнала индикатор MACD сегодня не сформировал. Однако аналогичный сигнал на продажу сформировался и на 5-минутном таймфрейме, поэтому рассматривать мы будем именно его. Дублировать одинаковые сигналы в одинаковом направлении не следует. Таким образом, в целом можно сказать, что за сутки до оглашения результатов заседания ФРС американская валюта как минимум попыталась возобновить рост (=падению пары евро/доллар). Теперь цена опять движется к уровню 1,1704, который является достаточно важным и сильным. Ни одного важного макроэкономического события в США или Евросоюзе во вторник не было, поэтому очень слабая волатильность (менее 40 пунктов) неудивительна. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина во вторник была гораздо более запутанной и сложной. Сформировалось сразу несколько торговых сигналов, и начинающие трейдеры могут понять без подсказок, какие из них были сильными, а какие слабыми. Однако разберем все сигналы и поймем, как следовало торговать 21 сентября. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской торговой сессии в виде отскока от уровня 1,1735. Цена после его формирования прошла вниз всего 10 пунктов, чего не хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому в итоге сделка на продажу закрылась в убытке около 10 пунктов. Следующий сигнал на покупку при закреплении цены выше уровня 1,1735 также был ложным и еще более слабым (так как очень долго формировался). После его формирования цена прошла вверх 8 пунктов, но при этом отработала уровень 1,1750 (погрешность в 1 пункт не учитываем). Таким образом, так как последовал отскок от уровня 1,1750, сделку на покупку следовало закрывать вручную (нулевая прибыль) и тут же открывать новую сделку на продажу, потому что сигнал около уровня 1,1750 был сильным. В итоге цена прошла вниз на момент написания статьи около 20 пунктов, и начинающие трейдеры вполне могут закрывать эту сделку сейчас. В этом случае очередной слабый день может закончиться прибылью около 10 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Поэтому по-прежнему можно рассматривать сигналы на продажу в виде отскоков цены от линии тренда или разворотов индикатора MACD вниз. Однако напоминаем, что уже завтра состоится подведение итогов заседания ФРС, поэтому волатильность может резко вырасти, а сама пара – показать разносторонние движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1666, 1,1704, 1,1735, 1,1750, 1,1775. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, но зато в США вечером будут опубликованы результаты заседания ФРС, а также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, вечером мы ожидаем сильных движений, которые крайне сложно спрогнозировать сейчас. Но также сильные движения могут наблюдаться и в течение всего дня (меньшая вероятность). Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC не признают дефляционным активом, пока на рынке альткоинов может случиться очередной обвал: когда это произойдет

За последние несколько недель информационный фон вокруг рынка криптовалют существенно подпортился, а недавнее падение лишь усугубило ситуацию. Однако плохие новости на этом не заканчиваются, и появилась информация, что на рынке альткоинов сформировался пузырь, который в скором времени лопнет. Помимо этого, исследование компании Chainalysis доказывает, что нет оснований полагать, что биткоин является средством защиты от инфляции, что может негативно сказаться на инвестиционных потоках первой криптовалюты.Аналитическая компания Chainalysis провела исследование, согласно результатам которого сейчас нет точной статистики, отображающей корреляцию между курсом BTC и процессом обесценивания доллара США. Руководитель отдела аналитики компании заявил, что это является доказательством того, что BTC не выступает средством хеджирования рисков. Эксперт также акцентировал внимание на том, что внедрение криптоактивов проводится в странах, где не удается замедлить темпы инфляции и девальвации. По его словам, в некоторых странах Африки и Латинской Америки криптоактивы используются в повседневной жизни. А значит, должны быть статистические данные, отображающие реальную пользу BTC в защите от инфляции.Позицию Chainalysis можно обосновать отсутствием прямых статистических данных, однако есть финансовые отчеты крупных инвесторов, таких как Tesla Motors, где прямо отображена прибыль от приобретения BTC. Помимо этого, не стоит забывать об отчетах крупных банков, таких как JPMorgan, где прописаны прямые рекомендации к приобретению биткоина в размере 1% от инвестиционного портфеля. Доля институциональных инвесторов в BTC также указывает на целесообразность защитных инвестиций в криптовалюту. Поэтому отсутствие статистики не исключает фактическую прибыль, которую приносит операции с BTC. С учетом возможного банкротства компании Evergrande и монетизации ее долга, защита от инфляции биткоина способна будет нивелировать другие недостатки крипты и преимущества главных конкурентов.Несмотря на многообещающее будущее, по состоянию на 17:00 первая криптовалюта испытывает существенные проблемы: BTC просел за ключевую зону поддержки в $42,8k. Если монета сформирует медвежью свечу по завершению торгового дня, то ретест $40k станет вопросом времени. На дневном графике видны предпосылки к развороту или началу боковика, но прямо сейчас медведи продолжают давить цену ниже $42k. И судя по часовому графику, тенденция на нисходящее движение сохраняется и становится сильнее. Индикатор стохастик движется к зоне перепроданности, а MACD потерял шансы на бычий разворот и начал падать. Вероятнее всего, монета протестирует $40k и рынок начнет откупать падение, но до тех пор открывать лонги может быть чревато.С рынком альткоинов ситуация также обстоит напряженно, так как существует вероятность очередного обвала из-за формирования пузыря. CEO Euro Pacific Capital и критик криптовалют Питер Шифф заявил, что на рынке альтов образовался пузырь, который лопнет в ближайшее время. Предприниматель заявил, что на рынке существует более 14 тысяч токенов, из которых более 80 имеют рыночную капитализацию более миллиарда. В случае превышения предложения над спросом на рынке альткоинов произойдет обвал. В словах Шиффа можно отметить определенную логику, так как прямо сейчас большой процент инвесторов покинул рынок криптовалют из-за мощного обвала и многомиллионных убытков. В таком случае действительно существует риск обвала рынка альткоинов. На это также указывает большое падение продаж NFT-сектора, что говорит об определенной перекупленности, и вполне вероятно, что на рынке альтов произойдет локальный обвал. Однако если этого не произойдет в ближайшие 2-3 дня, то угрозу обвала можно считать исчерпанной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин в эпицентре неопределенности: фиксируйте позиции и наблюдайте со стороны

Рынок криптовалют рухнул на фоне массового бегства от риска из-за неопределенности, связанной с китайским застройщиком Evergrande.Второй по величине девелопер Поднебесной заявил о том, что, вероятно, не сможет покрыть долговые обязательства. Участники рынка опасаются, что компания может стать вторым Lehman Brothers, но уже в Китае, спровоцировав эффект домино на строительном рынке.Сейчас в КНР продолжаются выходные, и открытие рынка в среду определит, продолжится ли падение. На этом фоне пока сложно сказать, будет сегодняшний отскок первым шагом к выздоровлению либо рынок находится в эпицентре урагана. Налицо глобальная неопределенность, в которой нужно терпение и осторожный подход.Джим Крамер, ведущий шоу Mad Money на CNBC, призвал криптоинвесторов зафиксировать часть прибыли из-за рисков, связанных с Evergrande. Он отмечает, что криптовалюты уязвимы для дальнейшего снижения.«Я знаю, что любители криптовалюты никогда не хотят слышать, как я говорю «продавай». Но если вы получили такую большую прибыль, как я, то я очень вас умоляю: не позволяйте этому обернуться потерей. Продайте немного, а затем давайте подождем и посмотрим, изменит ли Китай свое отношение к финансовой помощи Evergrande».Крамер также подчеркнул, что особое беспокойство вызывает стейблкоин Tether и вероятность того, что часть его обеспечения может быть связана с Evergrande.«Проблема с Tether заключается в том, что он обеспечен различными холдингами. И примерно половина из них - коммерческие бумаги, краткосрочные займы и, вероятно, китайские коммерческие бумаги».Evergrande действительно играет важную роль на мировых рынках. Помимо того, что компания является вторым по величине девелопером в Китае, она управляет широким спектром предприятий, от здравоохранения до электромобилей. Невыполнение обязательств по огромным долгам, превышающим 300 миллиардов, может иметь очень серьезные последствия. Крамер также отметил, что Tether заявляет, что они не имеют отношения к Evergrande. Однако фиаско девелопера может раздавить множество более мелких предприятий, что чревато огромными проблемами.«Если Tether рухнет, он выпотрошит всю крипто-экосистему, поэтому, если вы владеете криптовалютой в любой форме, и вы получили большие прибыли, я рекомендую что-то делать», - отметил Крамер. А что делать трейдерам-спекулянтам, которые уже зафиксировали все позиции? Посмотрим на график. Во вчерашнем прогнозе было указано, что если цена BTCUSD опустится до уровня 41980,24, это станет тревожным знаком. И если произойдет подтверждение уровня 41980,24 в качестве поддержки, то здесь может сформироваться очень хорошая точка входа на покупку. Но сейчас технически мы имеем сильный ложный пробой уровня 41980,24, а фундаментально - глобальную неопределенность. Входить в какую-либо позицию было бы очень рискованно, так как ничего не ясно. Вероятно, завтрашний день, когда Китай вернется на рынок после выходных, что-то прояснит. Но вот что можно утверждать более-менее точно: если горизонталь 41980,24 устоит, биткоин может восстанавливаться, когда вся эта эпопея с Evergrande немного затихнет. Этот сценарий возможен, если Пекин утвердит план спасения девелопера. Однако если цена BTCUSD закрепится ниже уровня 41980,24, биткоин может лететь ниже, сначала в область 38 000 долларов за монету, а потом и к 34 000 долларам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 21 сентября. Как может повлиять выступление К.Лагард на курс?

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: В настоящее время формируется начальная часть восходящей волны, которая похожа на импульс. Предполагается, что рынок завершил построение восходящей волны (1), и, кажется, закончилось образование нисходящей коррекции (2), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается подъем рынка в рамках более крупной импульсной волны (3). Первая цель для закрытия сделок находится на предыдущем максимуме – 1.1911, который отметила подволна (1). Рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки и установить тейк-профит на указанном уровне. Сегодня в 17:30 по МСК председатель ЕЦБ К. Лагард выступит с речью, где установит краткосрочные значения процентных ставок, что может ускорить рост валютной пары, а значит есть хорошая возможность заработать. Всем спасибо за внимание. Желаю прибыльной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF испытывает давление со стороны медведей. Падение неизбежно

Пара испытывает давление, находясь под 1-м уровнем сопротивления, который расположен на отметке 0,92810, что также соответствует 23,6% коррекции и 23,6% расширению по Фибоначчи. Цена может пойти вниз к 1-му уровню поддержки, расположенному на отметке 0,92413, что также соответствует 61,8% коррекции и 127% расширению по Фибоначчи. Котировка удерживается ниже индикатора EMA, тогда как MACD находится ниже 0, усиливая медвежье настроение. С другой стороны, цена может продолжить нисходящее движение в сторону 2-го сопротивления, расположенного на отметка 0.93083, что также соответствует 61,8% коррекции и 61,8% расширению по Фибоначчи. Торговая рекомендацияВход: 0,92810Причина для входа на рынок: 23,6% коррекция и 23,6% расширение по ФибоначчиТейк-профит: 0,92413Причина фиксации прибыли: 61,8% коррекция и 127% расширение по ФибоначчиСтоп-лосс: 0,93083Причина для срабатывания стоп-лосса: 61,8% коррекция и 61,8% расширение по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY находится под давлением медведей

Цена пробила вниз фигуру «клин», что указывает на наличие медвежьего импульса. Ожидается, что котировка пойдет вверх к 1-му уровню сопротивления, что также соответствует 23,6% коррекции по Фибоначчи, а затем опустится к 1-му уровню поддержки, который располагается на предыдущем локальном минимуме. Цена удерживается ниже средней скользящей с периодом 50. Индикатор MACD указывает на пересечение сигнальной линии. Торговая рекомендацияВход: 150,113Причина для входа на рынок: 23,6% коррекция по ФибоначчиТейк-профит: 149,184Причина для фиксации прибыли: горизонтальный локальный минимумСтоп-лосс: 150,585Причина для срабатывания ордера стоп-лосс: 38,2% коррекция по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 сентября. Рынки не ждут от Банка Англии серьезных изменений в денежно-кредитной политике

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, вновь привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, а волна с все еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Таким образом, как я и говорил ранее, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Однако, учитывая сильное снижение котировок инструмента в последние дни, шансы на возобновление построения предполагаемой волны с снижаются. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи может привести к завершению построения нисходящей коррекционной волны в составе c. В этом случае вся волна с примет гораздо более протяженный вид и гораздо более сложную структуру. Но удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи практически гарантированно приведет к необходимости пересмотра всей волновой разметки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника повысился на 30-40 базовых пунктов. Никаких важных экономических отчетов в понедельник и вторник не было, таким образом, новостной фон никакого влияния на настроение рынков не оказывал. Тем не менее рынки довольно активно торговали британца. Однако еще более важен тот факт, что уже завтра ФРС объявит о результатах заседания, а послезавтра – Банк Англии. С ФРС мы уже разобрались в предыдущей статье, остается Банк Англии. По мнению большинства аналитиков, ничего экстраординарного от британского Центрального банка ожидать не стоит. Скорее всего, он оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на то что на последних трех заседаниях один член денежно-кредитного комитета неизменно голосовал за сокращение объемов программы стимулирования. Аналитики ожидают, что и на этот раз Майкл Сондерс останется в одиночестве. Хотя с уверенностью 100% сказать об этом нельзя. Последние отчеты в Великобритании дали понять, что безработица снижается более быстрыми темпами, чем ожидают в Банке Англии, а инфляция начала расти и уже превысила рубеж в 3,0% г/г. Хотя ранее Эндрю Бейли и говорил о возможном росте инфляции до 3%, теперь этот показатель может превысить это значение. Но все же я также не считаю, что Банк Англии будет менять параметры денежно-кредитной политики или делать громкие заявления о сворачивании программы стимулирования экономики, размер которой остается на отметке 895 млрд фунтов. Скорее всего, Банк Англии будет ожидать того, когда ФРС первой начнет ужесточать ДКП, и лишь после этого возьмется за дело сам. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, однако, продолжает сейчас построение внутренней коррекционной волны в составе с. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к покупкам британца. Однако если и открывать покупки, то перед двумя заседаниями центральных банков нужно обязательно выставить Stop Loss'ы. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

$1 500 000 за взлом Pnetwork. Криптовалютный рынок испытывает проблемы

Криптовалютный рынок просел следом за фондовым, и пока никто компенсировать потери не собирается. Многие связывают резкое падение на различных торговых площадках с сообщением, что крупнейшая строительная компания Китая Evergrande накопила долг в размере 2 трлн юаней ($309 млрд) и в ближайшее время может объявить дефолт и будет признана банкротом. Сразу поползли слухи о том, что у Tether Limited есть ценные бумаги данной компании в обеспечении своего долга, однако они тут же были опровергнуты. В Tether Limited подтвердила отсутствие ценных бумаг Evergrande в качестве обеспечения стейблкоина USDT. «У Tether нет выпущенных Evergrande ценных бумаг и никогда не было, - отметили в компании. - Подавляющее большинство приобретенных коммерческих бумаг принадлежит эмитентам с рейтингом А2 и выше, что не подпадает под условия спекулятивного рейтинга компании Evergrande - CCC». По последним данным компании Bloomberg, до конца 2021 года Evergrande предстоит выплатить около $669 млн, а также подготовить около $7,4 млрд по обязательствам в 2022 году. Пока китайские власти не торопятся лезть в проблемы этого застройщика, что сразу породило слухи на рынках о Lehman Brothers, который был «слит» американскими властями во время мирового финансового кризиса. Сегодня также появились новости об очередном взломе, которые очень часто портят настроения не только владельцам бизнеса, но и участникам рынка. Pnetwork объявила о том, что вчера была взломана, потеряв 277 pbtc на Binance Smart Chain. Протокол признал, что злоумышленнику удалось использовать ошибку в коде, чтобы получить контроль над активами. В настоящее время контракты работают в обычном режиме, но с включенными дополнительными мерами безопасности. Напомню, что Pnetwork значительно упрощает мобильность таких активов, как биткойн и эфир, между несколькими цепочками пользователей, тем самым способствует увеличению ликвидности каждой децентрализованной среды. В компании уже пообещали хакеру, который взломал сеть вознаграждение в размере 1 500 000 долларов, если украденные средства будут возвращены. В заявлении сказано, что «поиск уязвимостей - часть игры, но мы все хотим, чтобы экосистема DeFi продолжала расти, и возврат средств - шаг в этом направлении». Не исключено, что можно рассчитывать на подобного рода сценарий. Случаи уже были. Примером может быть Polynetwork, когда злоумышленник вернул более 600 миллионов долларов, которые были украдены. Недавний взлом Miso, новой платформы выпуска токенов по протоколу Sushi, где также был произведен подобного рода возврат средств. Что касается технической картины биткоина, то тут проблемы просматриваются уже на уровне $42 580, прорыв которого может стать серьезной проблемой. Такой сценарий откроет прямую дорогу на минимум $37 300, а там и рукой подать до теста $33 800. Важной задачей медведей теперь будет не допустить возврата BTC в район $45 900, где проходит 200 дневная средняя скользящая. Если продавцы сумеют защитить этот уровень, а завтрашнее заседание Федеральной резервной системы и ожидаемый обвал фондового рынка США помогут в этом, можно ожидать нисходящей коррекции криптовалюты. Если спрос на биткоин вернется по каким-либо причинам, прорыв $45 900 откроет прямую дорогу на максимумы $50 400 и $54 400. Что касается технической картины эфира, то и там ничего хорошего. Прорыв уровня в $3000 является не самым сейчас нужным событием для покупателей. Если быстрого возврата выше этого диапазона в ближайшее время мы не увидим, скорее всего, давление на ETH сохранится, и мы увидим обновление минимумов $2 700 и даже $2 400. Закрепление на $3000 оставит надежду на восстановление к $3 330 и $3 700.Рекомендую ознакомиться:Американский премаркет на 21 сентября: падение SP500 продолжится. Китайский сценарий Lehman BrothersEURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостейС чем связано вчерашние падение мировых фондовых индексов и чего ждать дальшеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть нажала на тормоз

Хочется в рай, да грехи не велят. Начавшая осень на мажорной ноте, нефть притормозила в середине сентября на фоне опасений по поводу сворачивания американского QE и дефолта китайского гиганта рынка недвижимости Evergrande. Поднебесная – центр мирового спроса на сырьевые товары, если ее экономика начинает сбоить, волны распродаж прокатываются по всему товарному рынку. Одновременно слухи о старте нормализации денежно-кредитной политики ФРС придают сил доллару США, что негативно отражается на черном золоте. Доля Китая в мировом потреблении сырья оценивается в 40-70%. Его сектор недвижимости продуцирует четвертую часть ВВП, поэтому его выключение чревато сокращением спроса на активы товарного рынка на 5-20%. Впечатляющие цифры, в контексте которых дефолт Evergrande выглядит глобальной проблемой. Захочет ли официальный Пекин поддержать компанию? Или даст возможность мировым фондовым индексам во главе с американскими продолжить коррекцию? Ответ на эти вопросы мы получим буквально через пару дней. Пока же не будем упускать из виду другие драйверы изменения котировок фьючерсов на Brent и WTI. В частности, предложение. Спустя три недели после завершения набега Иды на побережье Мексиканского залива около 18% добычи нефти в регионе остаются вне игры, а Royal Dutch Shell, крупнейший производитель черного золота в США, заявил, что намерен сократить добычу в начале 2022. По другую сторону Атлантики, она, напротив, растет. В частности, инсайд Reuters сообщает, что в августе ОПЕК+ выполнила свои обязательства по наращиванию производства на 116%. В июле было 109%. Согласно проекту бюджета России, представленному Министерством финансов правительству, добыча нефти в РФ в 2022 вернется к своему постсоветскому максимуму. Она увеличится на 8% г/г до 559,9 млн т и останется на этом уровне в 2023.Динамика добычи нефти в РоссииПредставители ОПЕК+ сообщают, что не собираются менять свои планы. ОАЭ не видят причин, по которым Альянс должен от них отказаться, а Ирак полагает, что процесс наращивания добычи на 400 тыс. б/с в месяц продолжится в ноябре, если цены останутся на текущих уровнях. По мнению Багдада, рынок черного золота будет находиться в равновесии в первом квартале 2022 при стоимости Brent около $70 за баррель. Раскачать нефть способно и заседание FOMC. «Ястребиный» сюрприз в виде объявления о старте сворачивания QE и (или) в виде смещения консенсус-прогноза по первому повышению ставки по федеральным фондам с 2023 на 2022 чреват укреплением доллара США. Так как черное золото котируется именно в этой валюте, то ее рост усилит риски падения Brent и WTI. Напротив, сохрани ФРС прежнюю медлительность, распродажа индекса USD на фактах протянет нефти руку помощи. Технически на дневном графике возможен ретест справедливой стоимости на $73,25 за баррель и даже линии 2-4 паттерна «Волны Вульфа» вблизи $72,1, которая в настоящее время выполняет функцию динамической поддержки. Отскок с последующим закрытием выше данных уровней – повод для формирования лонгов с таргетами на $79,5 и $81,2. Как, впрочем, и прорыв сопротивления на $75,7.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 сентября. Накануне заседания ФРС: что думают эксперты?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней. Предполагаемая волна b приняла более протяженный вид из-за снижения в конце прошлой недели, и это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась слишком глубокой по сравнению с волной а. Поэтому дальнейшее снижение будет означать, что коррекционная волна b может завершиться около лоу волны a либо же, что весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит всю волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в четверг, пятницу и понедельник заставляет относиться к нему более внимательно. Очень интересен тот факт, что американская валюта долгое время не могла развить повышение, но в последние несколько дней, когда особых причин для этого и не было, она росла как на дрожжах. Но во вторник снижение прекратилось, что сохраняет шансы на возобновление повышения инструмента в рамках волны c. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. Поэтому амплитуда инструмента в течение дня вновь была очень слабой, всего около 16 пунктов. Второй день подряд рынки показывают свое нежелание торговать инструмента Евро/Доллар в преддверии важного заседания ФРС. С моей точки зрения, огромное значение для инструмента сейчас все же играет волновая разметка, которая предполагает разворот вверх уже на текущих отметках. Таким образом, завтрашнее заседание ФРС может либо помочь этому варианту исполниться, либо же полностью сломает его. В текущей ситуации было бы резонно выяснить, какие ожидания среди экспертов относительно возможных решений Федеральной Резервной системы. Но, к сожалению, и здесь нельзя получить четкого ответа на вопрос, чего ждать от ФРС завтра. Аналитики сейчас расходятся во мнении, объявит ли завтра ФРС о сворачивании программы QE или же предпочтет подождать до ноября или декабря. Последние отчеты в США были не самыми сильными, особенно это касается американской инфляции и Nonfarm Payrolls. С другой стороны, многие члены правления ФРС уже заявляли, что настал момент, когда следует сворачивать программы стимулирования экономики. Таким образом, шансы, как бы это банально ни звучало, 50 на 50. Следовательно, завтра вполне может быть сюрприз. А значит, многое будет зависеть от воли случая. Лучшим вариантом, наверное, была бы максимально сдержанная риторика Джерома Пауэлла и отсутствие важных решений. Это позволило бы рынкам снизить спрос на доллар, что и требуется для текущей волновой разметки. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться новой удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или же неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Лучше всего сделать именно так, так как волна b может принять еще более сложный вид и даже вся волновая разметка может измениться, если снижение продолжится. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена с дисконтом – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Сезон коррекции в самом разгаре, в предыдущей статье по криптовалютам мы подвели итоги сезонных коррекций более чем за 10 лет. Статистика показала, что начало осени в 7 из 10 случаев является коррекционной на криптовалютном рынке. Покупать Bitcoin либо Altcoins на пике восходящего тренда дорого и страшно, в этот момент стоит снимать прибыль, а не докупать. Для наращивания финансового портфеля отлично подходят коррекции, где с дисконтом 15,20, либо 35%, нам дают возможность купить актив. В этот момент тоже страшно, но мы имеем хоть какую-то возможность сбалансировать риски. Этому принципу следуют опытные участники рынка, в том числе и финансовые фонды. Всеми известная компания MicroStrategy в период предыдущего обвала, 7 сентября, нарастила объем позиций по Bitcoin. Сейчас ситуация схожа, первая криптовалюта просела на 12%, что считается сильным ценовым изменением. Если исходить из технического инструмента RSI, то мы имеем статус перепроданности. Индикатор опустился до уровня 25 п., это район предыдущего обвала. То есть откуп крипторынка имеет высокие шансы. Анализируя финансовый сектор, криптотрейдеры достаточно давно заметили положительную корреляцию с индексами S&P и NASDAQ. Если индекс находится в стадии коррекции, то криптовалютный рынок падает. Коррекция по NASDAQ имеет место с 8 сентября, усиление коррекционного хода возникало с 17 на 20 сентября. Это совпадает с циклами по криптовалютному рынку. Если анализировать коррекционный циклы по NASDAQ, то будет виден практически один и тот же период. Примерно с 14 по 22 число каждого месяца рынок уходит на плановую коррекцию. Словно крупные игроки в этот момент снимают прибыль, а после чего вновь закупаю активы в свою портфель. Следуя этой теории в ближайшую неделю, может вновь возникнуть восходящий цикл, который положительным образом отразится на криптовалютном рынке. Опасения относительно действий ФРС 22 сентября опубликуют итоги осеннего заседания ФРС, где участников рынка волнует дальнейшая перспектива монетарной политики в США. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%. Наиболее важным моментом считается судьба программы количественного смягчения, где в случае анонса ее сворачивания это очень сильно ударит по фондовому рынку США. Это в свою очередь отразится на криптовалютном рынке в плане глубоко снижения. На данный момент нет четких подтверждений относительно сворачивания программы количественного смягчения, это лишь слухи. ФРС и Белый дом с большой осторожностью относятся к этой теме, так как прекрасно понимают, что может произойти на Wall Street. В данной ситуации мы лишь подготавливаем почву для наихудшего сценария на рынке. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Bitcoin уже потерял от стоимости больше 15%, что привело к контрольному сближению с психологическим уровнем $40 000. Фактически рынок уже следует в районе взаимодействия торговых сил, это может сыграть на пользу покупателям. В данной ситуации не стоит ожидать быстрого восстановления курса Bitcoin, в первую очередь из-за того, что сохраняется высокий риск неопределённости, вызванный возможной смены монетарной политики ФРС. Если программу количественного смягчения не свернут на предстоящем заседании, а, к примеру, отложат этот шаг, то фондовый рынок США перейдет к росту, вслед за ним будет расти крипторынок. Этот сценарий, вполне возможно, вернет курс Bitcoin на уровни $46 000-$48 000 в период двух недель. Если ФРС пойдет на жесткие меры и приступит к сворачиванию программу количественного смягчения, то в этом случае американские индексы упадут на 5-8%, в то время как крипторынок улетит вниз на 15-30%. Ethereum полностью повторил циклы Bitcoin, где всего 2,5 недели курс второй криптовалюты упал более чем на $1000. Сейчас в качестве района опоры служит ценовой диапазон $2600/$2850, относительно которого покупатели пытаются восстановить курс ETH. Точка опоры имеет фундаментальное обоснование и может стать началом выходящего витка по направлению уровня $4000. Стоит учесть, что негативный сценарий по ФРС может нарушать все технические сюжеты, где район опоры будет незамедлительно пробит. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 27 пунктов, снижаясь практически наполовину относительно минувшей недели. Страх возможного обвала виден невооруженным глазом, но не стоит спешить с выводами, рынок все же еще находится в бычьем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 сентября: падение SP500 продолжится. Китайский сценарий Lehman Brothers

Вчерашнее падение индекса S&P500 было явно не просто так и скорей всего, учитывая какая неразбериха сейчас происходит в Конгрессе США, падение фондового рынка продолжится. Все ждут, что завтра председатель Федеральной резервной системы объявит о конкретных сроках и объеме сворачивания программы покупки облигаций, что избавит рынок от дешевых денег и приведет к его более значительной годовой коррекции. Если этого не произойдет и центральный банк будет более лоялен, а также склонен к поддержанию сверхмягкой политики - можно будет наблюдать за перекрытием вчерашнего гэпа, образованного в результате панической распродажи из-за новостей о вероятном дефолте крупнейшего китайского застройщика, который приравнивают к краху Lehman Brothers в США во время мирового финансового кризиса. Согласитесь, неделя обещает быть интересной, с такой-то вводной. Давайте быстро пробежимся по основным и интересным движениям, которые произошли сегодня на премаркете. Первым выступает любимый Uber, акции которого выросли на премаркете сразу на 5,7%. Произошло это на фоне новостей о том, что компания пересмотрела свой финансовый прогноз на третий квартал в сторону повышения. Произошло это из-за пересчета числа пользователей сервисом. Согласно отчету SEC, компания теперь ожидает выручку от 22,8 до 23,2 млрд долларов в третьем квартале. Ранее компания прогнозировала этот показатель от 22 до 24 миллиардов долларов. Акции Johnson & Johnson выросли на 0,8% на утренних торгах после того, как фармацевтическая компания заявила, что ее бустерная вакцина против Covid-19 показала эффективность в 94%. Этот эффект достигается введением второй дозы вакцины через два месяца после первой. На этом фоне уровень антител становится выше в четыре-шесть раз чем при одной инъекции. Гигант Apple и его акции выросли на премаркете на 0,9% после сообщения Wall Street Journal о том, что технологическая компания работает над функциями iPhone, которые помогут выявлять депрессию и снижение когнитивных функций. Эти функции будут использовать данные датчиков, чтобы помочь обнаружить эти проблемы со здоровьем, сообщает журнал со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Нефтянка также показала небольшой рост на премаркете. Акции Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) выросли в результате восстановления цен на нефть. Рост в пределах 1,0% особо не радует после крупной распродажи, которая состоялась вчера. Опасения по поводу проблем с ростом мировой экономики привели к падению цен на нефть и соответственно к аналогичной реакции трейдеров на ожидания. Что касается технической картины S&P500, то тут впору посмотреть на уровень 4 231, к которому движение может произойти уже завтра. Однако произойдет это после пробоя уровня 4 300 и при условии, если Федеральная резервная система всерьез объявит о планах по сворачиванию мер поддержки экономики. Говорить о том, что рынок немного пришел в себя можно будет только после того, как трейдеры уверенно вернут индекс выше отметки 4 425, что откроет дорогу на 4 475 и 4 525. Рекомендую ознакомиться:С чем связано вчерашние падение мировых фондовых индексов и чего ждать дальшеEUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают защищать важные уровниGBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают упираться. Под прицелом сопротивление 1.3697Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Evergrande - новый Lehmann

Аналитики с Уолл-стрит верят в Коммунистическую партию Китая. После душераздирающего понедельника, когда рисковые активы по всему миру упали из-за опасений обвала China Evergrande Group, некоторые из крупнейших мировых банков и управляющих деньгами поспешили заверить инвесторов, что сейчас не время для Lehman (банк ипотечного кредитования, спровоцировавший кризис 2008 года). Сообщение от таких фирм, как Citigroup Inc., Fidelity International Ltd. и AllianceBernstein Holding LP: Evergrande, действительно может объявить дефолт, но китайские власти предпримут шаги, чтобы не допустить, чтобы кризис этого гиганта в сфере недвижимости дестабилизировал финансовую систему и экономику. Во вторник China Evergrande Group еще больше упала на фондовых и кредитных рынках, что усилило опасения по поводу более широкого распространения после того, как S&P Global Ratings заявило, что девелопер находится на грани дефолта. Неплатежеспособного девелопера акции в Гонконге упали на целых 7%, до окончания вниз только 0,4%, по-прежнему оседания около 10-летнего минимума закрытия. Его долларовые облигации на 8,25% со сроком погашения в 2022 году упали на 0,3 цента, до 24,9 цента, в результате чего они упали примерно на 75% с конца мая. Компания с мусорным рейтингом является крупнейшим эмитентом высокодоходных облигаций в Азии. «Мы считаем, что Пекин будет вынужден вмешаться только в том случае, если произойдет далеко идущее заражение, которое приведет к банкротству нескольких крупных разработчиков и создаст системные риски для экономики», - говорится в отчете S&P от 20 сентября. Тем не менее проблемы могут еще больше подорвать доверие инвесторов к сектору недвижимости Китая и кредитным рынкам с низкими рейтингами в более широком смысле, сказал эксперт по оценке кредитоспособности. Заражение питает глобальную распродажу. Во вторник в Азии даже высококлассные долларовые облигации упали, в результате чего спрэды установились на худшее двухдневное расширение с апреля. Падение акций также продолжилось, хотя отдельные участки рынка, включая акции недвижимости в Гонконге, подскочили после обвального падения в понедельник. Председатель правления Evergrande Хуэй Ка Ян сказал персоналу, что он твердо уверен, что компания скоро выйдет из самого мрачного момента, сообщает Securities Times со ссылкой на письмо компании. В нем говорится, что застройщик ускорит полноценное возобновление строительства, чтобы обеспечить передачу зданий. Представитель Evergrande подтвердил подлинность письма. Инвесторы взвешивают ужесточение политики в Китае, которое ударило по сектору недвижимости в прошлом году благодаря усилиям «трех красных линий» по сдерживанию роста долга. Споры о том, насколько правительство может помочь в условиях нестабильности рынков, распространились по прошествии нескольких месяцев после того, как в течение нескольких месяцев появились планы для China Huarong Asset Management Co., одного из крупнейших менеджеров проблемных активов в стране. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Резкое и значительное падение американских индикаторов

Американские индикаторы вчера продемонстрировали значительное снижение. Так, индустриальный Dow Jones потерял 1,78%, широкий индикатор S&P 500 снизился на 1,7%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 2,19%. Необходимо отметить, что снижение индикаторов S&P 500 и NASDAQ стало максимальным за последние 5 месяцев. Одной из основных причин такого резкого падения стало ожидаемое банкротство китайской компании Evergrande, которое оказывает отрицательное воздействие не только на азиатские фондовые рынки, но и на американские. Инвесторы опасаются, что банкротство компании повлияет и на другие сферы экономики КНР.Помимо ситуации на китайском рынке, внимание инвесторов приковано к предстоящему заседанию ФРС, которое состоится уже завтра. Ожидается, что по результатам заседания будут обнародованы данные по ставкам, а также выкупу активов. Кроме того, должен быть оглашен макроэкономический сценарий для США. Инвесторы по-прежнему надеются получить информацию о сроках сворачивания государственной программы поддержки экономики, хотя ранее от ФРС уже поступали заявления о том, что пока регулятор не намерен спешить с этим решением. По мнению экспертов, как только ФРС приступит к ужесточению монетарной и налоговой политики, индикатор S&P 500 будет подвергнут коррекции на 10%, а в случае снижения темпов роста экономики – на 20%.Больше других пострадали энергетический и банковский секторы, в которых падение достигло 3% и 2,9% соответственно. Меньше других потеряли акции компаний коммунальной сферы. В то же время ценные бумаги авиаперевозчиков прибавили в цене в результате извещения правительства о планируемом смягчении ограничительных мер для привитых от коронавируса пассажиров, прибывающих из ряда европейских и других государств. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

С чем связано вчерашние падение мировых фондовых индексов и чего ждать дальше

Американские фьючерсы немного восстановились на утренних торгах во вторник после вчерашней распродажи, которая была самой крупной для индекса S&P 500 с мая этого года. Серьезно просели и другие мировые индексы. Основной проблемой для трейдеров и участников рынка, которая вызывает опасения, является заседание Федеральной резервной системы, а также затяжной вариант распространения штамма коронавируса Дельта. Потенциальные экономические потрясения в Китае и проблемы с увеличением лимита госдолга США также доставляют ряд проблем трейдерам при определении своих стратегий. По итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 упал на 1,7%, а дневной минимум оказался на отметке 5% от своего максимума. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 614 пунктов, или 1,8%, что стало самым большим однодневным падением с 19 июля. Индекс Nasdaq Composite опустился на 2,2%, так как больше всего пострадали голубые фишки. Некоторые ведущие эксперты в этой области отмечают, что рыночная распродажа, произошедшая вчера, связана также с рядом технических моментов. Прежде все в условиях низкой ликвидности и нахождения рынка на свои максимумах усиление рисков привело к резкому закрытию позиций у хеджеров, что потянуло за собой вниз и многие другие рынки. Уже сегодня Федеральная резервная система начинает свое двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, и инвесторы ждут от председателя Джерома Пауэлла дополнительной информации о планах Центрального банка по сокращению программы покупок облигаций. В частности, многие ждут конкретных сроков, когда это может произойти – это плохой знак для фондового рынка в целом, так как начнется перераспределение активов из рынка капитала в облигации. В прошлом месяце Пауэлл сказал, что видит замедление темпов покупок ФРС облигаций на 120 миллиардов долларов уже в этом году, однако, когда именно начнется сворачивание программы, он не отметил, что не произвело особого впечатления на рынки. Уже завтра Федеральная резервная система публикует свои квартальные экономические прогнозы и так называемый точечный график, а заявление по процентным ставкам будет сделано ближе к вечеру. Тогда же председатель ФРС Джэром Пауэлл проведет и пресс-конференцию. Многие инвесторы ожидают, что ФРС не выкинет ничего такого, что может напугать рынок, однако факт его резкого падения уже говорит сам за себя. Все больше и больше трейдеров уверены в том, что приток «дешевых» денег скоро закончится и начнутся не самые легкие времена, когда надутый фоновый пузырь будет медленно сдуваться. Общая слабость не прошла бесследно и для китайского рынка. Там индекс Hang Seng упал на 4% после новостей о том, что один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group находится на грани дефолта. Что касается штамма коронавируса, то очередной его вариант Дельта остается глобальной угрозой для здоровья и экономического роста разных стран. Впереди холодные месяцы, что может лишь усугубить ситуацию, так как многие граждане до сих пор не решаются на вакцинацию. Как я отмечал выше, инвесторы также обеспокоены крайним сроком повышения потолка госдолга и возможными последствиями затягивания этого вопроса. Не завершилась история и с повышением налоговой нагрузки. Конгресс США вернулся в Вашингтон после перерыва, чтобы принять законопроекты о финансировании и избежать закрытия работы правительства. Крайний срок – 30 сентября. Но, несмотря на вчерашнее падение, я не считаю, что этот небольшой откат представляет собой серьезную опасность. Его можно рассматривать как разумную возможность для покупки. Волатильность может оказаться намного больше после завтрашнего заседания ФС, поэтому будьте готовы к тому, что рынок просядет еще больше, – это хороший момент для наращивания длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опустился до $40k на фоне возможного банкротства застройщика Evergrande: почему это выгодно для BTC в долгосрочной

Странно начинать материал о биткоине новостью о возможном банкротстве китайского застройщика Evergrande, но в данной ситуации связь прослеживается отчетливо. По состоянию на 21 сентября акции застройщика упали на 81% с начала 2021 по ходу углубления кризиса ликвидности и роста инфляции. Банки Поднебесной сделали заявление, согласно которому девелопер не сможет выплатить очередную часть долговых обязательств до 20 сентября. Суммарный долг Evergrande остановился на отметке $300 миллиардов и спровоцировал слухи о возможном банкротстве компании. В любом случае колоссальные проблемы одного из крупнейших мировых застройщиков уже отражается на мировых финансовых рынках, в том числе и рынке криптовалют.Вчера, 20 сентября, котировки первой криптовалюты продолжили падение после медлительного, но верного смещения диапазона к нижней границе области роста. После заявления цена BTC усугубила падение и достигла отметки $40k на крупнейших криптобиржах, после чего отскочила на ближайший рубеж в $43k. По состоянию на 14:00 монета торгуется на отметке $43,1k при суточных объемах торгов в размере $46,9 миллиарда. Быки и медведи перетягивают канат, но у покупателей крайне мало шансов, так как ситуация складывается не в их пользу. Это связано не только с влиянием от колебаний смежных рынков, но и сопутствующими факторами. Сейчас рынок пребывает в фазе колебаний и нестабильность финансового сектора лишь усиливает волнения. Об этом свидетельствует индекс страха и жадности, который просел до 27, что указывает на выжидательную позицию и осторожные операции с биткоином. Несмотря на вчерашний обвал, потери трейдеров не соразмерны с падением рынка криптовалют 13 сентября. В ближайшее время биткоин попытается стабилизировать курс и закрепиться выше зоны поддержки на $44k. На горизонтальных графиках монета начинает сигналить о постепенном завершении падения. На четырехчасовом графике BTC указывает на разворот в боковое движение: индикатор MACD вышел из красной зоны и начал движение вдоль горизонтальной линии, а стохатик и RSI добрались до отметки 40 и также сигнализируют о периоде накопления.На дневном графике также виднеются предпосылки к развороту и запуску фазы накопления. Стохастик совершил разворот и в скором времени может сформировать бычье пересечение, что является важным сигналом к возможному восстановлению выше $44k. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и находится в красной зоне, но также может сформировать бычье пересечение. RSI взобрался на отметку 40, но вновь просел за нее, что указывает на завершение локального периода продаж. Если монете удастся реализовать робкие бычьи сигналы и взобраться выше $44k, то есть шансы взобраться выше $45k и начать консолидацию. Однако в случае медвежьего пробоя $43k, есть вероятность сходить ниже ключевой зоны поддержки на $42,8k и ретестнуть круглую отметку $40k. При втором варианте развития событий вполне вероятен широкий разворот тренда.Ситуацию усугубляет и ончейн-активность, которая не восстанавливается по мере падения "битка". Дивергенция на графиках числа уникальных адресов в сети BTC продолжает набирать обороты, несмотря на снижение цены. Однако куда больше интереса вызывает статистика среднесрочных и долгосрочных ходлеров биткоина, которая продолжает оставаться железно бычьей. По состоянию на 21 сентября предложение BTC находится на рекордно низком уровне. Это говорит о том, что ходлеры не перемещали и совершали операций с монетами за последние три месяца, что подтверждает тезис о периоде накопления и железной уверенности в долгосрочный восходящий тренд. И весьма к стати появляется новость о возможном банкротстве крупного девелопера с $300 миллиардным долгом. Вероятнее всего, будет избран путь реструктуризации долга или его монетизации (выпуск бумажных денег). С учетом этого дефляционная составляющая биткоина станет решающим фактором в развитии инвестиционных потоков в первую "крипту" и существенно усилит ее позиции. В ближайшее время BTC продолжит торговаться внутри узкого диапазона с претензией на пробой $42,8k, что делает открытие лонгов крайне опасным занятием. Вместе с тем тенденция на рост числа долгосрочных ходлеров будет увеличиваться по мере нарастания инфляционного напряжения в мировой экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают упираться. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3678 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Произошла довольно интересная ситуация, где на одном и том же уровне было образовано два разных сигнала. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. При первом тесте сопротивления 1.3678 сформировался ложный пробой, что привел к образованию сигнала на продажу фунта дальше по тренду. Однако крупного падения пары не произошло, и после движения на 13 пунктов вниз спрос на фунт вернулся. Спустя некоторое время состоялся пробой и обратный тест 1.3678 сверху вниз, что привело уже к образованию сигнала на покупку, однако и тут против тренда быки ничего не сумели предложить, и крупного движения вверх на момент написания статьи я так и не дождался. С технической точки зрения картина немного изменилась. Говорить о том, что покупатели фунта сумели переломить нисходящий тренд, можно будет лишь после выхода пары за пределы сопротивления 1.3697, на котором сейчас и сконцентрированы трейдеры. Только прорыв и тест этого уровня сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью дальнейшей всходящей коррекции к уровню 1.3728. Более дальней целью выступит максимум 1.3762, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по американскому рынку недвижимости превзойдут прогнозы экономистов либо ситуация с лимитом госдолга США ухудшится, не исключено, что давление на пару вернется во второй половине дня. Если так и произойдет, приемлемой стратегией для покупки будет формирование ложного пробоя в районе нового минимума 1.3664. Если покупатели ничего не покажут в этом диапазоне, оптимальным сценарием станут длинные позиции от уровня 1.3633, и то лишь в расчете на небольшой отскок вверх, так как повторное обновление этого минимума наверняка будет свидетельством продолжения медвежьего рынка, наблюдаемого с середины сентября. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок также советую в районе 1.3603 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3697, на котором сейчас сконцентрированы покупатели фунта. Отсутствие важной фундаментальной статистики по США будет на руку продавцам, так как данные по закладкам новых фундаментов в США мало чего общего имеют с валютным рынком. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3697 ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к промежуточной поддержке 1.3664. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3633, а там и рукой подать до минимума - 1.3603, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3697 и плохих данные по индексу жилья в США, советую отложить продажи до нового сопротивления 1.3728. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума в районе 1.3762 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее.Рекомендую ознакомиться:EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостейМрачные перспективы роста биткоина до конца года Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3635. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс