Рост цены Ethereum коррелирует с распродажей розничных инвесторов: почему это хорошо для ралли альткоина?

Среди криптовалют из топ-10 наиболее уверенным выглядит Ethereum. Монета продолжает удерживать важную зону поддержки и находится в рамках долгосрочного восходящего тренда. Важным компонентом устойчивого бычьего тренда криптовалюты является умеренная ончейн-активность и стабильно высокий спрос. Благодаря этому альте удается снизить риск быть перегретым и уйти на полноценную коррекцию.Инвесторы продают ETH на максимумах Главной причиной того, что эфир остается устойчивым во время рыночной коррекции, является локальная распродажа, которую устраивают розничные инвесторы во время достижения активом локальных максимумов. Аналитики Santiment выяснили, что во время достижения новых максимумов выше $4,2k, инвесторы начали переводить монеты на криптовалютные площадки. Проанализировав ончейн-метрику Supply on Exchanges, можно прийти к такому же выводу. По мере роста цены актива объемы монет на биржах также росли. По состоянию на 17 декабря, когда цена крипты просела до локальных минимумов, число ETH на платформах также начало падать.Почему это хорошо? Формирование корреляции между ростом цены и объемом монет на централизованных платформах указывает на то, что рынок избавляется от краткосрочных инвесторов, а также снижает число спекулятивных длинных позиций. Именно чрезмерный спрос краткосрочных инвесторов и мощный прирост спекулятивных лонгов на рынке фьючерсов стал причиной падения биткоина. Эксперты Santiment видят в снижении активности в сети эфира плюсы, так как резкий рост ончейн-метрик в сети монеты свидетельствует о ее перегретости. Вместе с тем стоит отметить, что текущий интерес пользователей к сети эфира остается на высоком уровне, учитывая колебания актива в узком диапазоне. Но не стоит расценивать это как предпосылку к началу бычьего ралли ETH.BTC и ETH Главным сдерживающим фактором нового этапа роста Ethereum является повышенная корреляция с биткоином. Главная криптовалюта находится в рамках флетового движения по широкому диапазону, и лишь при выходе из него альткоин может надеяться на развитие бычьих импульсов. Помимо графиков, подтверждающих повышенную корреляцию двух лидеров рынка, существует позитивный новостной фон, который не отображается на котировках ETH. Разработчики Optimism открыли доступ к решениям второго уровня, благодаря чего в сети главной альты проекты могут открывать смарт-контракты. Также в сети криптовалюты ведутся активные работы по расширению возможностей масштабирования и пропускной способности. Несмотря на это, за минувшие сутки ETH/USD подешевела на 7% и по состоянию на 16:30 торгуется в районе $3,7k. На четырехчасовом графике эфир находится в рамках локального нисходящего тренда и пробил ключевую область поддержки на $4k. Монета сумела стабилизироваться в районе следующей ключевой зоны поддержки возле $3,6k. Пока этот уровень остается в целости, глобальному бычьему тренду ничего не угрожает. Вместе с тем технические индикаторы продолжают снижаться: MACD сформировал медвежье пересечение и движется под нулевой отметкой, а стохастик и индекс относительной силы демонстрируют силу нисходящего импульса. Вероятней всего, цена дойдет до $3,6k, где произойдет отскок к области $3,8k-$4k. Монета вполне может подняться выше $4k, так как периода накопления уже идет полным ходом и в случае активизации покупателей, цена сумеет взять этот рубеж импульсным движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Началось: крупнейшему китайскому застройщику Evergrande присвоен дефолтный рейтинг

Кризис на рынке недвижимости КНР продолжает набирать обороты. После того как акции и облигации китайского застройщика Shimao Group резко упали во вторник из-за новостей о реструктуризации и завышенной переоценке продаваемых активов - новый удар. Сегодня China Evergrande Group, крупнейший жилищный застройщик отрасли, был официально объявлен дефолтным агентством кредитного рейтинга S&P Global. Объявление опубликовано в пятницу сразу после того, как стало известно, что непомерно разросшаяся фирма пропустила выплату по облигациям в начале этого месяца.Началось: крупнейшему китайскому застройщику Evergrande присвоен дефолтный рейтинг «По нашим оценкам, China Evergrande Group и ее офшорное финансовое подразделение Tianji Holding Ltd. не смогли выплатить купонные выплаты по своим выпущенным старшим облигациям в долларах США», - говорится в заявлении S&P. Представители S&P добавляют, что руководство Evergrande просило повысить рейтинги после опубликования и обозначить их позицию как «выборочный дефолт» (термин, который рейтинговые фирмы используют для описания пропущенного платежа по облигации, но не обязательно для всех ее облигаций). При этом представители рейтинга отмечают, что «Evergrande, Tianji или попечитель не делали нам никаких заявлений или подтверждений о статусе купонных выплат». Таким образом, пожелание пересмотреть рейтинги ни на чем не основано. Сейчас эта новость как нельзя более неудачно ложится на общий фон. Еще этой весной на волне подъема рынков Китай мог позволить себе даже весьма крупные банкротства. Но в случае Archegos и других инвесторов-банкротов, вылетевших у в трубу годом ранее, это происходило внутри финансового сектора, мало затрагивая реальную экономику. Банкротство застройщика, который страхуется от рисков недвижимостью – самым стабильным активом всех времен, это совсем другой разговор. Люди, которые вложились в квартиры, теперь их не получат. Строители останутся без работы. Займы банкам не будут выплачены, и кто-то следующий не получит свой кредит. В 2008 году кризис начался с того, что цены на жилье начали падать, заставляя банки требовать от застройщиков дополнительного залога. Хватило отката всего в 1-2% от стоимости, чтобы обанкротилась крупнейшая ипотечная компания США Lehman Broth. К чему это привело, мы все знаем. Сейчас рынки более чем спокойны. Ажиотаж на рынке недвижимости толкает цены вверх благодаря возможности захеджировать риски инфляции покупкой недвижимости. Поэтому аналитикам может казаться несущественной потеря одного, пусть и крупного, игрока отрасли. Но я напомню, что в прошлый раз правительство США снизило процентные ставки, чтобы обеспечить поддержку экономике, и тем спасло ситуацию. Увы, этот способ исчерпал себя в этом году. Увеличение госдолга не может продолжаться бесконечно. Однако в этот раз сценарий может быть совершенно иным. Банкротство на фоне инфляции и производственных простоев из-за коронавируса всего одного крупного застройщика рискует запустить каскад банкротств, потому что повышается риск того, что люди перестанут платить за ипотеку из-за осложненных растущими ценами и простоями финансовых обстоятельств. Сейчас трудно оценить, насколько высока вероятность критического накопления массы непогашенных займов в КНР, где такие вопросы могут решаться достаточно жестко, и долги родителей обычно наследуют дети. Однако сейчас в крупнейшей производственной провинции бушует вспышка коронавируса, которую пока власти не в состоянии подавить в соответствии с политикой Covid Zero. Многие предприятия отправлены на карантин, и вряд ли рабочим оплачивают простой. Кроме того, с учетом новостей от Shimao Group, можно предположить, что в сфере китайской недвижимости происходит турбулентность, которая не видна под поверхностью политического моря. В итоге население Китая беднеет с каждой вспышкой вируса, как и население любой другой страны, где бушует эпидемия. Невозможность выплачивать проценты по кредитам может подорвать не только ипотечное кредитование, но и финансовую стабильность в целом. Никогда не следует забывать об этом факторе. Великая Депрессия также начиналась с ряда незначительных банкротств. Сочетание инфляции и пандемии может сыграть с нами самую злую шутку за последние сто лет. Впрочем, у застройщика еще есть возможность погасить обязательства, вероятно, с помощью правительственных дотаций. А пока эта новость здорово подкосит азиатские индексы уже на следующей сессии, заставляя инвесторов усомниться в юане как в убежище. Читайте другие статьи автора:Сектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовСтроительный бум в США продолжается, производственный индекс PMI демонстрирует снижение Деловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозыНовогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставкиВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс SP 500 указывает на бычий прорыв Bitcoin: стоит ли ждать снижения к $42k перед началом роста

Ситуация на графиках биткоина остается до ужаса скучной: актив продолжает бороздить узкие просторы широкого диапазона $40k-$50k. Продавцы по-прежнему контролируют рынок, поэтому монета постепенно снижается к нижней границе области, отскакивая выше $48k при малейшем позитиве на рынке. Однако вся унылость ситуации разбавляется верой инвесторов в продолжение роста. Индекс SP 500 подогревает эту надежду, так как уже неделю находится в районе абсолютного максимума. С учетом возросшей корреляции с BTC, возникает вопрос: повторит ли криптовалюта динамику движения цены индекса и возобновит восходящее движение?Индекс SP 500 По состоянию на 17 декабря, S&P 500 торгуется на отметке $4668 и уверенно сохраняет нетронутой область поддержки $4605. По итогам 16 декабря индекс вновь попытался достичь отметки абсолютного рекорда, но был выдавлен с позиций продавцами, что видно по верхнему фитилю свечи. На графиках есть важный сигнал, указывающий на небольшую доминацию быков, которая позволит вновь достичь ATH и, возможно, переписать его. Речь идет о формировании паттерна "бычьего поглощения" от 15 декабря. Вследствие неудачного ретеста уровня абсолютного рекорда медведи попытались перехватить инициативу, но им это не удалось. Свеча от 16 декабря не сумела поглотить объемы предыдущей бычьей свечи, что говорит о доминации покупателей, а значит нас ожидает очередной ретест отметки абсолютного максимума.BTC/USDС учетом сворачивания программы стимулирования экономики инвесторы начали рассматривать биткоина в качестве высокорискового инвестиционного инструмента. Это ключевая причина роста корреляции с индексом SP 500. Учитывая тот факт, что ФРС сократил стимулирование экономики до $30 миллиардов ежемесячно, взаимосвязь двух показателей будет расти. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время криптовалюта может последовать сигналу торгового индекса и совершить импульсный отскок выше $50k. Фундаментальный фон вокруг BTC продолжает оставаться бычьим, но локально ситуацию контролируют медведи. Помимо этого, наблюдается очередной рост спроса на лонги на рынке фьючерсов. С учетом этого я хочу изменить ключевой вопрос: опустится ли биткоин в диапазон $42k-$45k перед возобновлением восходящего движения?Выводы По состоянию на 17 декабря давление продавцов на котировки BTC продолжается, из-за чего за сутки актив подешевел на 4%. Институциональные инвесторы находятся в состоянии накопления и не предпринимают активных действий по отстаиванию позиций монеты. Единственным катализатором активности в сети главного цифрового актива является информационные анонсы, которые побуждают инвесторов к действиям. Несмотря на это, рынок биткоина все еще выглядит очень пассивно, а потому я предполагаю снижение в область $42k-$45k. Во-первых, продавцы продолжают давить на цену, а очередной ретест зоны поддержки $45,8k может завершиться его пробитием. Помимо этого, на рынке вновь наблюдается чрезмерный рост длинных позиций, а потому крупные игроки могут еще один раз "встряхнуть слабые руки". По итогу предполагаю, что криптовалюта протестирует зону поддержки $42,7k-$44,3k и впоследствии отскочит в диапазон $47k-$50k. Дальнейшее восстановление должно пройти быстро вплоть до отметки $56k, где проходит линия нисходящего сопротивления. Пробой этой отметки ознаменует начало пятой волны роста биткоина и установления нового ATH в районе $75k-$80k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия пошла на спад после опубликования решений центробанков

Азиатские фондовые индикаторы по большей части демонстрируют снижение на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,9% и 1,13% соответственно, гонконгский Hang Seng Index – 1,29%. Индикатор Южной Кореи снизился на 0,2%, японский Nikkei 225 – на 1,7%, в то время как индикатор Австралии вырос на 0,16%. Главным фактором, который оценивают участники рынка, являются результаты прошедших на этой неделе заседаний ФРС США, а также Центральных банков Великобритании и Японии. Так, ФРС приняла решение о сохранении процентной ставки на уровне 0–0,25%, а также о сворачивании программы выкупа активов на сумму в 30 млрд долларов. При этом отмечается, что повышение процентной ставки ожидается уже в следующем году. Английский центробанк, напротив, принял решение об увеличении процентной ставки с 0,1% до 0,25%, вопреки прогнозам аналитиков, которые предполагали, что ставка останется без изменений. Одновременно с этим ЕЦБ оставил процентную ставку на прежнем уровне. Японский центробанк после очередного заседания принял решение сохранить учетную ставку на уровне минус 0,1%. Также регулятор проинформировал о намерении сократить объемы выкупа активов до 5 трлн иен (что соответствует 43,97 млрд долларов). В целом, по мнению руководства банка, экономическая обстановка в Японии стала лучше. ЦБ также сообщил о продлении программы поддержки малого бизнеса, запущенной во время распространения новой разновидности COVID-19.Также в центре внимания инвесторов находится некоторое обострение отношений между Китаем и США. Недавнее происшествие, связанное с нарушением прав человека в одной из провинций КНР, привело к тому, что США ввели санкции в отношении 34 китайских объектов, внес их в черный список. Эта ситуация стала дополнительным фактором риска для фондовых рынков.На бирже в Японии акции следующих компаний показали снижение в цене: Toyota Motor Corp. (на 1,3%), Азии Fast Retailing Co. (на 1,1%), SoftBank Group Corp. (на 2,1%), а Rakuten Group Inc. (на 1,9%).Согласно новым статистическим данным, рост ВВП Китая в прошлом году составил 2,2% вместо 2,3%, оглашенных ранее. Больше других в негативную сторону были пересмотрены результаты в сфере гостиничного бизнеса (на 3,7 пункта) и сфере недвижимости (на 1,6 пункта).На бирже в Гонконге снизилась стоимость ценных бумаг компаний JD.com Inc. (на 3,8%), Meituan на (5,6%), Alibaba Group Holding, Ltd. (на 4%), а также BYD Co., Ltd. (на 3,9%). Котировки ценных бумаг Samsung Electronics Co. упали на 0,5%, тогда как стоимость акций LG Corp. увеличилась на 1,1%. Ценные бумаги компании Kia Corp. потеряли в цене 1%, тогда как бумаги Hyundai Motor Co., Ltd. прибавили 0,5%.На фоне роста австралийского индикатора увеличилась стоимость ценных бумаг компаний Fortescue Metal Group (на 0,9%), BHP Group, Ltd. (на 0,3%) и Evolution Mining, Ltd. (на 4,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса

Пара NZD/USD недавно прорвала нисходящую линию тренда. Ожидается, что цена продолжит снижение от первого уровня сопротивления 0.68309, соответствующего уровню свинг-хай и 100% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0.67608, который соответствует 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на медвежий импульс. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 0.68230, который соответствует 127.2% уровню коррекции Фибоначчи и нисходящей линии тренда. Стоп-лосс: 0.68230 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи и нисходящая линия тренда Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самые крупные мошенничества в сфере криптовалют в 2021 году

Эфир немного откатился вниз после хорошего укрепления в эту среду. Биткоин остается торговаться на одном месте испытывая на прочность уровень 46 900 и нервы инвесторов. Прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о мошенничествах в сфере криптовалют. В этом году ключевой мошеннической сферой стал DeFi. Согласно данным Chainalysis, в 2021 году криптоинвесторы потеряли более 2,8 миллиарда долларов из-за махинаций в сфере криптовалют. В этом году на долю мошенников пришлось 37% от общей суммы незаконных доходов от крипто-мошенничества, превышающей 7,7 млрд долларов. К примеру, в 2020 году эта сумма была на уровне 5 миллиардов долларов. Самым крупной мошеннической схемой стала турецкая криптовалютная биржа Thodex. Именно на нее приходится большая часть потерянных средств. Основатели испарились с суммой в 2 миллиарда долларов. В апреле 2021 года эта биржа перестала функционировать. За этим последовали dogecoin AnubisDAO c 58 миллионами долларов, а также испарилась биржа Uranium Finance с 50 миллионами. Более мелкие компании Meerkat Finance, Evolved Apes и Polybutterfly также заняли свое достойное место в этом списке. К слову Thodex, была единственной централизованной биржей, в то время как все остальные относились к категории децентрализованных финансов (DeFi). Проекты DeFi основываются на смарт-контрактах, которые предлагаются пользователям в качестве финансовых услуг, таких как торговля, кредитование или заимствование. Видимо не зря вчера в ходе своего выступления сенатор Элизабет Уоррен очень много говорила о рисках, связанных с Defi. Напомню, что, по ее мнению, децентрализованные финансы - самая опасная часть криптовалютного мира. Именно там сейчас сконцентрировано огромное количество мошенников, которые пытаются притянуть к себе больших инвесторов и трейдеров. Более подробно читайте в обзоре: Очередная травля криптовалют в Сенате США. Бразилия принимает новый законопроект о криптовалюте Новый законопроект о криптовалюте был одобрен Палатой депутатов Конгресса Бразилии и в настоящее время ожидает рассмотрения Сенатом для утверждения. В случае утверждения проекта, будет создан центральный орган для регулирования всей брокерской деятельности в сфере криптовалют - якобы Центральный банк Бразилии – где также будут установлена ответственность за преступления, связанные с криптовалютами. Законопроект призван внести ясность в регулирование криптовалюты в стране. Проект, обозначенный как Bill 2303/15 и предложенный депутатом Аурео Рибейро, устанавливает определения для бирж и цифровых валют. Надзор будет осуществлять центральный банк и это относится ко всем операциям, связанным с криптовалютой. В новом законе нет четко разграничения криптовалют по названиям, а вместо этого использует термин «цифровые валюты». Тем не менее, в проекте уточняется, что он не затрагивает национальную цифровую валюту, которая обеспечена реальными денежными средствами. Цифровая валюта определяется как «стоимость», которую можно использовать в электронном виде для платежей или в инвестиционных целях. Что касается штрафов Текст включает конкретные наказания за преступления, связанные с криптовалютой, и устанавливает новый штраф для бирж или участников рынка, которые незаконно управляют портфелями криптовалют от третьих лиц. Это преступление классифицируется как растрата и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет и штрафом.К слову, Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалюты. Все подробности тут Что касается технической картины биткоина Торговля остается в достаточно понятном боковом канале. В нем я и рекомендую действовать. Основной задачей покупателей теперь является рост к уровню $51 660 и его прорыв, выход за пределы которого обеспечит хорошее восстановление в район $55 730, а там и рукой подать до $59 400, что поставит жирую точку в падении криптовалюты 3 декабря. Говорить о возврате давления на BTC можно будет после его прорыва уровня $46 900, что откроет дорогу на $42 300. Однако активные покупки в районе $46 900 и его удержание привлекут в рынок новых инвесторов – бычий сигнал для биткоина. Что касается технической картины эфира Рост эфира быстро выдохся, даже недотянув до сопротивления в $4 140, на которое так рассчитывали покупатели. Сейчас торговля переместилась ниже уровня $3 912, что создает определенные проблемы для дальнейшей восходящей коррекции. Если в ближайшее время быки не сумеют вернуть под контроль себе этот уровень, то не исключено возвращение ETH в район поддержки $3 680. В таком случае ключевой задачей быков будет защита именно этого диапазона, так как прорыв и этого уровня – очень плохой звонок для покупателей в конце этого года. Если покупатели справятся с задачей и вернут эфир выше $3 912, то сформируется новая поддержка уже в районе $3 830, что позволит рассчитывать на еще одну попытку роста выше $4 140. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $4 404 и $4 647.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 декабряИтоги заседания ЕЦБ и Банка Англии привели к резкому росту евро и фунтаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось после неудачного роста

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и 1.3336 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 привело к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. Стоит отметить, что до точечного теста 1.3304 дело не дошло, однако учитывая вчерашний импульс, можно было смело входить в рынок. Затем состоялся рост на 30 пунктов, где быки уперлись в 1.3336 – и к моему сожалению, не справились с ним. Подробное описание точек в хода в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Формирование ложного пробоя на 1.3336 вынудило закрывать длинные позиции, и переворачиваться, так как был образован сигнал на продажу фунта. На момент написания статьи медведи уже свалили пару ниже 1.3304, а от точки входа мы прошли почти 50 пунктов. Дополнительные сигнал на продажу теперь будет образован только в случае обратного теста уровня 1.3304, но об этом мы поговорим ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому не исключено, что после прорыва 1.3304 покупатели фунта могут посыпаться. Лишь возврат на этот уровень с обратным тестом сверху вниз образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на повторный рост фунта в район сопротивления 1.3336. Прорыв и тест 1.3336 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления недельных максимумов. Тест сверху вниз 1.3336 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3446. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии и неудачной попытки возврата на 1.3304, у покупателей начнутся проблемы. Однако их не стоит называть очень серьезными. Лучше всего сосредоточится на покупках при формировании ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.3271. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно у минимума 1.3243, или еще ниже – от 1.3209 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились со своей задачей и сумели защитить сопротивление 1.3336, образовав там отличную точку входа. Теперь их целью является уровень 1.3304. Только обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу фунта с перспективной дальнейшей коррекции пары в район 1.3271. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3243 и 1.3209, обновление которых поставит «крест» на вчерашнем бычьем рынке после решения Банка Англии повысить ставки. В случае роста пары в ходе американской сессии возврата контроля над 1.3304, лучше всего отложить продажи до повторного обновления сопротивления 1.3336. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точкой входа, которую я разбирал выше, приведет к отличному сигналу на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности быков и там, рекомендую отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3372. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3407, либо еще выше – в районе 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1321, но нужно больше активностиБанк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии повысил процентные ставки. Фунт уперся в 1.3372 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3336. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1321, но нужно больше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение индексов IFO Германии и отсутствие роста инфляции в еврозоне в ноябре этого года не позволили европейской валюте в первой половине дня продолжить свой бычий импульс, который наблюдался вчера. Однако при все этом быкам удалось защитить поддержку 1.1321. Подробнее в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ.Формирование там ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх 20 пунктов и на этом все закончилось. Нужно больше активности. До того времени, пока торговля будет вестись выше 1.3121 - можно рассчитывать на продолжение роста евро. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и в самой стратегии на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому торговля сохранится в рамках утреннего бокового канала, однако покупателям нужно проявлять агрессию. Еще одного теста уровень 1.1321 не проживёт, поэтому весь акцент именно на нем. Только формирование ложного пробоя в районе 1.1321, по аналогии с утренней точкой входа, приведет к образованию нового сигнала на покупку евро. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1356, выбраться за пределы которого пока не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой выстраивания нового восходящего тренда и обновления верхней границы более широкого бокового канала 1.1381, образованного от 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 откроет возможность к крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1321, а там, кстати, проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1294. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1266, либо еще ниже - в районе 1.1245 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Главной задачей медведей на вторую половину дня остается защита уровня 1.1356. Только формирование там ложного пробоя приведет к первой точке входа в короткие позиции против вчерашнего бычьего рынка в расчете на возврат давления на пару и снижение в район промежуточной поддержки 1.1321, которая уже была сегодня протестирована. Прорыв этого уровня и средних скользящих, которые проходят ниже, а также обратный тест снизу вверх 1.1321 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1294. Более дальней целью выступит уровень 1.1266, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1356, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381 – последняя надежда медведей на сохранение тренда под их контролем. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось после неудачного роста выше 1.3336Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабря EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии повысил процентные ставки. Фунт уперся в 1.3372 В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение бычьих настроений. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1310. Прорыв верхней границы в области 1.1340 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Отчет COT. Что можно сказать после заседаний ЕЦБ и ФРС?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и в какой-то момент выполнила отработку и отбой от уровня 161,8% - 1,1357. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и небольшое падение, которое уже завершено, а пара вновь растет в направлении 1,1357. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США, а закрепление над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Информационный фон вчера был не менее сильным, чем в среду. Экономических отчетов было много, но основное внимание трейдеров было направлено на заседание ЕЦБ и его итоги. А результаты были следующими. ЕЦБ объявил о том, что собирается продолжать уменьшать объемы скупки активов по программе PEPP, оставил процентные ставки без изменений, анонсировал завершение программы PEPP в марте 2022 года и заявил, что программа APP будет расширена с апреля с 20 млрд евро в месяц до 40 млрд. Таким образом, с моей точки зрения, итоги заседания достаточно противоречивые, но при ближайшем рассмотрении схожие с итогами заседания ФРС. Оба центральных банка собираются завершать монетарное стимулирование. Разница лишь в то, что ФРС готова повышать ставки в следующем году и даже несколько раз, а в Евросоюзе об этом пока речи не идет. Таким образом, можно присудить минимальную победу ФРС. Евровалюта же после этих двух заседаний показала рост, в то время когда рост должен был продемонстрировать доллар США. Об этой странной особенности я уже говорил вчера, и похоже, что всему виной графический фактор и отбой от уровня 1,1250. Трейдеры-медведи могли уже исчерпать свое желание продавать пару, поэтому даже «ястребиный» настрой ФРС не изменил его. Следовательно, оба заседания ФРС не повлияли на трейдеров и на пару так, как должны были. А поэтому дальнейшее движение пары вряд ли будет зависеть от итогов заседаний ЕЦБ и ФРС. Также я хотел бы отметить, что евровалюта выросла всего лишь на 100 пунктов, что никак нельзя назвать сильной реакцией. Другие экономические отчеты среды были также достаточно интересными. В частности, деловая активность в сфере услуг Евросоюза снизилась до 53,3 пункта. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404. Я думаю, что сейчас по-прежнему нужно большее внимание уделять часовом графику, где графическая картина более информативна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календари экономических событий Евросоюза и США практически полностью пустые. Из интересных отчетов будет только инфляция в ЕС за ноябрь, но это финальное значение, которое вряд ли будет отличаться от первого – 4,9% г/г. Информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты наращивали Long'и, а также закрывали Short-позиции. Всего было открыто 2445 контрактов Long по евровалюте и закрыто 15331 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 193 тысячи, а общее количество контрактов Short – снизилось до 205 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется, но ослабло за отчетную неделю. Так как оно все же остается «медвежьим», то рассчитывать на дальнейшее падение евровалюты можно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендовал при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 декабря. Отчет COT. Банк Англии обескуражил трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг возобновила процесс роста, выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,3296 и в данное время пытается вновь продолжить рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3411. Закрепление курса пары под уровнем 1,3296 сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3150. Информационный фон вчерашнего дня был обширным, но главным событием было заседание Банка Англии и его итоги. Напомню, что месяцем ранее двое членом Банка Англии проголосовали за повышение ставки, что стало неожиданностью для трейдеров. Поэтому на декабрьском заседании можно было ожидать увеличения числа функционеров, которые проголосуют за повышение ставки. Однако вряд ли кто-то ожидал, что решение о повышении будет принято практически единогласно, 8 против 1, и ставка будет повышена уже в декабре! Однако это случилось, что и оказало существенную поддержку трейдерам-быкам. Ближе к вечеру котировки британца откатились немного вниз, но в данное время сохраняется «бычье» настроение, так как уровень 1,3296 преодолен, а нисходящий трендовый коридор пара покинула. Поэтому я считаю, что дальнейший рост британского фунта вполне возможен, хотя, как и в случае с евро, доллар тоже должен был показать рост за минувшие два дня. Сегодня в Великобритании вышел отчет по изменению объема розничной торговли в ноябре, и он оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров. Фунт, благодаря этому отчету, получил еще немного поддержки. Однако если новый тренд и начинается в данное время, то британец находится лишь в самом начале своего пути наверх. Трейдерам-быкам нужно будет доказать уже на следующей неделе, что рост пары был не случайным стечением обстоятельств. В противном случае доллар может «вспомнить», что заседание ФРС было в его пользу и возобновить рост, а пара – падение. Напомню, что информационный фон из Великобритании продолжает поступать не самый веселый и оптимистичный, а трейдеры обращают внимание не только на действия центрального банка раз в полтора месяца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок под уровнем 61,8% сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (07-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышли все запланированные отчеты, а в США сегодня календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, в течение оставшейся части дня влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков практически не изменилось. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдалась пять недель подряд и сейчас она сохраняется. На отчетной неделе спекулянты закрыли 2142 контракта Long и 3682 контракта Short. Однако суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас почти в два раза выше, чем количество контрактов Long. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,3274 с целями 1,3296 и 1,3411. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Новые продажи пары пока не рекомендую. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:WTI - на понижение до 61,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Причины падения индексов

В четверг Nasdaq резко упал по причине того, что объявление Федеральной резервной системы о более быстром завершении стимулирования в период пандемии оттолкнуло инвесторов от крупных технологий в пользу более экономически уязвимых секторов. В 2021 году акции большинства компаний с большим весом опередили рынок в целом, при этом Nvidia выросла более чем на 100% с начала года.Неофициально индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,09%,а индекс S&P 500 потерял 0,88%:Nasdaq упал на 2,47%:В среду прозвучало заявление Центрального банка о прекращении покупок облигаций уже в марте, это говорит о том, что процентные ставки будут поднимать трижды к концу 2022 года.Это порадовало инвесторов, которые все больше беспокоятся о всплеске инфляции. Но в четверг это способствовало распродаже акций роста.Индекс роста резко упал, в то время как индекс стоимости S&P 500 вырос. Это отражает мнение инвесторов о том, что акции быстрорастущих компаний, как правило, проигрывают при повышении процентных ставок. Индекс стоимости включает акции, которые считаются более успешными в период восстановления экономики.Недавние данные о растущих ценах производителей и потребителей, а также о быстро распространяющемся варианте коронавируса Omicron вызвали беспокойство. Тем не менее в 2021 году индекс S&P 500 по-прежнему растет, примерно на 25%, и торгуется вблизи рекордных максимумов.Индекс волатильности (VIX), который часто считают индикатором страха Уолл-стрит, упал до трехнедельного минимума:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 17 декабря. Две части тройного зигзага завершены, ждем продолжения роста в оставшихся трех частях!

Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD предполагается построение нисходящего простого зигзага, который будет состоять из подволн [A]-[B]-[C]. В начале декабря была полностью завершена первая импульсная волна [A], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения импульса рынок развернулся, а мы увидели построение восходящей коррекции [B]. Эта коррекция предполагает двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Первая подволна (W) закончена в форме двойного зигзага W-X-Y. Волна связка (X) тоже закончена, она обрела форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Предполагается, что сейчас Биткоин начал строить последнюю действующую волну (Y), которая тоже может принять сложную структуру тройного зигзага, как показано на графике. Для завершения этой конструкции необходимы подволны Y-XX-Z. В ближайшей перспективе цена по Биткоину может подняться к уровню 55050.00. На этом уровне величина волны [B] составит 50% от импульса [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 55050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодня закрываем неделю. Ситуация пока остаётся в пределах сложившейся ранее неопределённости. Игроки на повышение предпринимают попытку покинуть зону притяжения месячного уровня 1,1290. На их пути сейчас расположены сопротивления заключительных уровней дневного мёртвого креста Ишимоку (1,1325-58). Ликвидация дневного креста и выход за пределы консолидации позволит рассчитывать на тестирование следующего укреплённого и значимого рубежа, расположенного в пределах 1,1439-92 (недельные и месячные уровни).На младших таймах игроки на повышение сохраняют основное преимущество, но длительное нахождение в зоне нисходящей коррекции привело к новому тестированию ключевых уровней, которые сегодня расположены на 1,1323 (центральный Пивот-уровень) и 1,1291 (недельная долгосрочная тенденция). Потеря данных поддержек способна изменить действующий баланс сил. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,1366 – 1,1402 – 1,1445). Понижательными ориентирами на Н1 служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1287 – 1,1244 – 1,1208). ***GBP/USDВ настоящий момент игроки на повышение тестируют сопротивления мёртвого креста Ишимоку. Пробой и надёжное закрепление выше заключительных уровней креста (Киджун 1,3337 + Фибо Киджун 1,3378) позволят надеяться на сохранение бычьего потенциала, столь необходимого для продолжения подъёма. Следующими ориентирами при этом станут недельные сопротивления (1,3448-97). В случае развития отбоя от встреченных сопротивлений и возобновлении снижения поддержку евро могут оказать ранее пройденные уровни 1,3295 (дневной Фибо Киджун) и 1,3267-48 (дневной краткосрочный тренд + нижняя граница недельного облака). На младших таймфреймах сейчас наблюдаем снижение, тестируется поддержка центрального Пивот-уровня (1,3311). Наиболее значимая поддержка расположена чуть ниже на 1,3252 (недельная долгосрочная тенденция). Её пробой потребует новой оценки ситуации, так как будет влиять на изменение баланса сил. Повышательными ориентирами внутри дня в настоящий момент служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,3382 – 1,3444 – 1,3515). Поддержки классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,3178 и 1,3116.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лагард в лес, евро по дрова. Куда заведет кривая пару EUR/USD

Ястребы Европейского Центробанка остались недовольны решением Кристин Лагард. У них, собственно, есть на это причины. Анонс о сокращении стимулов состоялся, но исполнение его носит лишь формальный характер. Здесь отняли – там добавили, в итоге политика остается вполне себе стимулирующей. Если подробнее, то ЕЦБ объявил об очередном сокращении объема покупок активов в рамках программы PEPP. Полностью завершить покупки планируется в марте, как и было задумано изначально. Чтобы смягчить этот эффект, временно увеличены покупки в рамках программы APP до 40 млрд евро во втором квартале и 30 млрд в третьем квартале 2022 года. С октября регулятор вернется к темпам в 20 млрд. Помимо того что увеличены покупки в APP, Лагард оставила право за ЕЦБ возобновить покупки в рамках PEPP, если того потребует ситуация. Повышение ставки произойдет только после полного завершения стимулов, поскольку они расписаны на следующий год, рынку не стоит ждать от регулятора жестких мер. Лагард на пресс-конференции в сотый раз дала понять рынкам, что в следующем году повышения ставки не будет. Поверят ли рыночные игроки или будут закладываться на более раннее ужесточение политики, как в случае с ФРС? Джером Пауэлл тоже казался непоколебимым в своих голубиных убеждениях. Тем не менее он отказался от них в один момент. Сокращение стимулов ускорено, а в следующем году ожидается тройное повышение ставки.Прогнозы ЕЦБ Одним из ключевых итогов заседания ЕЦБ стали обновленные экономические прогнозы. Ухудшена оценка по темпам роста ВВП на будущий год до 4,2% г/г из-за влияния пандемии. В 2023 году прогноз роста увеличен до 2,9% г/г, в 2024 экономика может расшириться лишь на 1,6% г/г. Радикально изменен прогноз по инфляции. Вместо роста на 1,7% г/г ожидается 3,2% г/г. Хотя ЕЦБ отдает себе отчет в том, что инфляция сильнее будет окутывать регион, подъем ставок категорически отвергается. В ЕЦБ по-прежнему считают, что такие темпы инфляции обусловлены высокими ценами на энергоносители и нарушением логистических цепочек. Ускорение цен будет временным, пик придется на 2022 года, а в 2023-2024 гг инфляция, по расчетам регулятора, вернется к 1,8% г/г., что ниже целевого уровня инфляции в 2%. Стоит отметить, что такой сценарий, исходя из монетарной стратегии банка, не предполагает повышения ставок. Любопытно, как долго ЕЦБ и бесстрашная Лагард будут придерживаться такого мнения, в то время как другие мировые регуляторы будут ужесточать политику. Банк Англии уже приступил к повышению ставок, выступив первой ласточкой среди крупнейших ЦБ. Первые эмоции улеглись, и валютные рынки на трезвую голову будут оценивать заседания трех банков – США, Европы и Англии. Доллар ушел в красную зону, поскольку евро и фунт положительно отреагировали на итоги заседания. По фунту все понятно – классика жанра, ставка увеличена, в то время как этого никто не ждал. Что с евро, устал падать? Накануне пара EUR/USD дошла до максимума более чем за 2 недели, остановившись около 1,1360. Выше путь закрыт, в пятницу евро консолидируется вблизи отметки 1,1330. Техническая картина говорит о том, что пара EUR/USD по-прежнему придерживаться медвежьего сценария. После усиления нисходящего движения курс уйдет в сторону 1,1265, нацелившись на отметку 1,1150. При этом движение вверх исключать не стоит. Обновление и рост выше максимума четверга в сторону 1,1375 лишит покупателей инициативы и отправит евро вверх. Победа покупателей над сопротивлением 1,1400 окажет хорошую услугу евро, но пока в это верится с трудом. Нет поводов ни технических, ни фундаментальных. Если только крупные игроки не захотят устроить игру по своим правилам. Поддержка отмечена на 1,1285, 1,1245, 1,1205. Сопротивление – на 1,1365, 1,1400, 1,1445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 17 декабря. Линии Фибоначчи определили до куда вырастит курс – 1.1420

Важные новости на сегодня: Сегодня в 13 по МСК будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне. Как он повлияет на валютную пару? Что строит валютная пара согласно волновому анализу? Рассмотрим ниже. EURUSD H4: По Евродоллару продолжается построение крупной коррекционной тенденции, которая может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На четырехчасовом таймфрейме мы видим внутреннюю структуру средней части этой тройной комбинации, то есть подволны Y. Волна Y намекает на простой зигзаг [A]-[B]-[C], который в среднесрочной перспективе может быть полностью завершен, после чего рынок может начать двигаться вверх в волне связке XX, как показано на графике. Для полного завершения волны Y необходима импульсная волна [C]. Скорее всего, волна [C] завершена лишь наполовину, поэтому в ближайшее время цена может продолжить снижение в импульсной подволне (3). Однако если посмотреть на меньший волновой уровень, то можно увидеть, что коррекционная волна 4, входящая в состав импульса (3), еще не завершена. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать рост цены в последней ноге коррекции 4, которая принимает форму зигзага [A]-[B]-[C] к уровню 1.1420. На этом уровне величина импульсной подволны [C] будет равна импульсной волне [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 1.1420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн-облигации Сальвадора за кулисами

В сфере криптовалют принятие биткойнов Сальвадором на национальном уровне стало самой революционной вехой за год.Использование биткойнов в качестве законного платежного средства кажется готовым привлечь волну экспериментов, а также инвестиций, в то время как программа по добыче биткойнов с использованием вулканической энергии может стать значительным стимулом для экономики с низкими доходами.Но не так давно объявленная «Биткойн-облигация» Сальвадора может стать самой глобальной частью проекта.Продавая облигации, обеспеченные биткойнами, через инфраструктуру блокчейнов, Сальвадор обойдет банки Уолл-стрит и международные институты, которые на протяжении столетий сдерживали выдачу кредитов развивающимся странам. Есть признаки того, что это может перерасти в полномасштабную публичную битву, поскольку глобальные финансисты стремятся сохранить контроль над системой.Тем не менее есть много вопросов о функциональных деталях облигации и много неизвестного о ее реальном влиянии.Директор по стратегии Blockstream Самсон Моу выступил в качестве консультантов по дизайну облигации, и облигация будет выпущена с использованием Liquid, сервиса на основе биткойнов, созданного Blockstream. Но Blockstream не будет напрямую участвовать в выпуске, продаже или обслуживании облигаций, которые будут обрабатываться центральным банком Сальвадора и криптовалютной биржей Bitfinex.Моу начал контактировать с Сальвадором через генерального директора Strike Джека Маллерса, недавно признанного CoinDesk одним из самых влиятельных людей в сфере криптовалюты за помощь в реализации программы Сальвадора.Со слов Моу, перед июньской конференцией Bitcoin 2021 он впервые представил идею облигаций. Но поскольку правительство Сальвадора сосредоточилось на разворачивании розничной торговли, реальная работа над облигациями так и не началась до октября.Несмотря на ускоренные сроки реализации проекта, Моу смог провести много времени в Сальвадоре и разочаровался в правительстве Сальвадора из-за сильного давления со стороны правительственных чиновников.Это чувство общей цели и приверженности распространялось на взаимодействие Моу с различными правительственными учреждениями - не только с финансовыми группами, но и с теми, которые занимались туризмом, сельским хозяйством и энергетикой.В конечном итоге Моу сказал, что разработал три возможных дизайна облигации. Одно предложение было ближе к облигациям с майнингом, выпущенным Blockstream. Еще одно предложение - более традиционная облигация, выпущенная в виде крипто-токена. Было принято решение согласиться с первоначальным предложением, которое показывало доходность облигаций с динамикой цен на биткойны в течение следующих 10 лет.Поразительно, но Моу сказал, что вопрос о том, будут ли эти облигации продаваться, почти не обсуждался. В начале декабря Моу говорил, что уже есть обязательства по облигации на сумму 300 миллионов долларов, которая все еще уточняется перед запуском в 2022 году. Это киты Bitfinex.Bitfinex очень тесно связан с tether, стейблкоином, номинированным в долларах, который был уличен в искажении своих резервов и обвинен в печати необеспеченных токенов. Сальвадору придется проявить бдительность в отношении гарантии того, что он торгует своими активами за реальные доллары США или биткойны, необходимые для управления его экономикой, а не за сомнительные синтетические доллары США.Для регуляторов и властей за пределами Сальвадора роль Bitfinex вызывает беспокойство по другим причинам. Биржа не имеет истории сильных мер по борьбе с отмыванием денег или других средств финансового контроля и работает под разрозненным регулирующим надзором. Сальвадор является суверенным государством и имеет право продавать свои облигации всем, кто заинтересован, теоретически оставляя очень большой коридор для отмывания денег или других злоупотреблений.По иронии судьбы, Bitfinex официально не обслуживает клиентов из США, а это означает, что они являются одними из тех, кто с наибольшей вероятностью будет отстранен от продажи облигаций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 декабря

Биткоин повысился в среду и четверг, но эксперты ожидают нового снижения Биткоин 14 и 15 декабря вырос на 2200$ и продолжает находиться в стадии построения нисходящей волны, предположительно a. Так как повышение котировок отсутствует на протяжении уже последних нескольких недель, то я пока не вижу на графике коррекционную волну b или ее аналог. Исходя из этого я делаю вывод, что волна а продолжается, а криптовалюта может продолжить свое падение в ее рамках. В то же время предполагаемая волна b может принять трехволновой вид и вывести инструмент к отметке 55295$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Однако после ее завершения должно последовать новое снижение, так как коррекционная структура может быть минимум трехволновой. Новостной фон для биткоина в последние дни был довольно слабым. Несмотря на то что вчера и позавчера завершились заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, все эти новости имели опосредованное влияние на криптовалютный сегмент. Однако аналитики по-прежнему считают, что биткоин не сможет проигнорировать тот факт, что все центральные банки мира сворачивают программы стимулирования. Вчера ФРС объявил об уменьшении своей программы QE на 30 млрд $, а ЕЦБ сегодня заявил, что будет уменьшать объемы скупки активов по программе PEPP в первом квартале 2022 года. Оба банка завершат свои программы в марте 2022 года. Денежные вливания от ФРС могут обвалить фондовый и криптовалютный рынки Основной идеей падения биткоина сейчас является отказ центральных банков от стимулирования экономики. В связи с этим инфляция со временем будет снижаться, а биткоин в последние год рассматривается инвесторами исключительно как средство против инфляции. Если инфляция будет падать, то инвесторы уже не будут сломя голову искать средства против нее. И спрос на биткоин может снижаться. Также количество инвестиций в биткоин будет сокращаться из-за снижения программ QE, PEPP и их аналогов у других центральных банков. Аналитики также утверждают, что сокращение QE и повышение ставок ФРС может обрушить фондовый рынок, который рос в последний год из-за крупных технологических компаний, в то время как многие небольшие компании испытывают проблемы и могут потерпеть крах, если денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. А фондовый рынок может потянуть за собой вниз и криптовалютный сектор, который является высокорисковым сегментом. Таким образом, имеется сразу несколько причин ожидать дальнейшее снижение котировок биткоина, и все они завязаны на ФРС и других центральных банках, которые взялись на свои денежно-кредитные политики в попытке их нормализации. Отсюда я делаю вывод, что биткоин может снижаться еще несколько месяцев. К середине 2022 года большинство аналитиков сходится во мнении, биткоин будет способен восстановить up-тренд. Но пока об этом еще рано говорить. Повышательный участок тренда по своей внутренней структуре не вызывает никаких сомнений и выглядит завершенным. Если это действительно так, то в данное время началось и продолжается построение нисходящего набора волн. Пока что я не могу сделать вывод о завершении даже первой волны нового нисходящего участка тренда. Таким образом, волна a может принять еще более сильный и протяженный вид. Напомню, что биткоин очень зависим от новостного фона, а также от настроения рынка. Если рынок решит распродавать биткоин, то ничего не мешает первой волне приобрести гораздо более протяженный вид. Так как попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась неудачной, то снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 42731$ и 41394$, что соответствует 38,2% и 38,2% по Фибоначчи. Также имеется вариант с повышением в рамках волны b к 55295$, от которого я ожидания снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD на 17 декабря

EUR/USD Анализ: Нисходящая волна от 6 января продолжает задавать основное направление европейской валюты на ценовом графике мажорной пары. С конца прошлого месяца вдоль верхней границы зоны потенциального разворота котировки образуют промежуточной ценовой откат в виде горизонтальной плоскости. Структура волны близка к завершению. Сигналов немедленного разворота на графике не наблюдается. Прогноз:На предстоящих торговых сессиях, после вероятного давления на зону сопротивления, ожидается смена курса и начало снижения. В случае прорыва нижней границы ближайшей поддержки ход вниз продолжится до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1350/1.1380Поддержка:- 1.1280/1.1250- 1.1190/1.1160Рекомендации:Для покупок на рынке евро сегодня условий нет. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для продажи инструмента.USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены основное направление тренда с начала года задаётся восходящей волной. На мелком масштабе графика особый интерес вызывает незавершённая восходящая волна от 30 ноября. Её волнового уровня пока недостаточно для начала очередного участка основного тренда. Всю прошлую неделю в горизонтальном коридоре ценой формировалась коррекция (В) для первой части движения (А). Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение нисходящего курса движения, формирование разворота и начало роста курса инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.20/114.50Поддержка:- 113.50/113.20Рекомендации:Сегодня на рынке японской йены возможны кратковременные покупки от зоны поддержки. Размер лота безопасней снизить.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка текущая с середины июня нисходящая плоскость вошла в завершающую фазу. Незавершённый восходящий участок графика от 30 ноября не обладает разворотным потенциалом, корректируя последнюю часть волны. По виду своей структуры коррекция более всего близка к растянутой плоскости. Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается перемещение цены по направлению к уровням ближайшей поддержки. В первой половине дня не исключён кратковременный откат к верхней границе ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9220/0.9250Поддержка:- 0.9150/0.9120Рекомендации:Сегодня торговля на рынке франка возможна только малым лотом, в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны продажи пары.USD/CADАнализ: Ценовые колебания последних недель изменили волновую картину графика канадского доллара. Незавершённое на сегодня восходящее движение от 8 декабря укладывается в алгоритм продолжающейся бычьей коррекции от 18 мая. После текущего отката вниз рост курса продолжится. Прогноз:В первой половине дня сегодня можно ждать флетовый настрой движения вдоль зоны поддержки. В конце суток ожидается повышение волатильности и новый виток ценового роста, вплоть до зоны расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2850/1.2880 Поддержка:- 1.2760/1.2730 Рекомендации:Торговые сделки на рынке канадского доллара сегодня возможны после появления в районе зоны поддержки чётких сигналов buy. Для продажи условий сегодня нет.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сталкивается с медвежьим давлением

На 4-часовом графике пара USD/JPY пробила восходящую поддержку, что указывает на преобладание медвежьих настроений на рынке. По прогнозам, цена может упасть от первого уровня сопротивления, соответствующего графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, к первому уровню поддержки, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% проекции Фибоначчи. Нисходящий сценарий также подтверждается индикатором MACD, сигнальная линия которого пересекает линию MACD. Торговая рекомендация Вход: 113.726 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%Тейк-профит: 113.325 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 127.2% проекция Фибоначчи, и горизонтальный уровень поддержкиСтоп-лосс: 113.877 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс