Анализ GBP/USD. 1 ноября. Евросоюз опять обвиняет Великобританию в невыполнении обязательств по соглашению о Brexit.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e, таким образом, текущая волновая разметка приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее, этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она примет пяти волновой вид, тогда после завершения текущей волны d, может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d также может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Эммануэль Макрон настаивает на выполнении взятых на себя обязательств Лондоном. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника понизился всего на 10-15 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. В пятницу котировки британца снизились на 120 базовых пунктов, но вряд ли такой праздник будет теперь каждый день. Новостной фон для британца сегодня был выражен тем же отчетом по деловой активности ISM в Америке. А больше никаких экономических новостей в течение дня не было. Зато пришли новости из Британии и Франции. Эммануэль Макрон и Борис Джонсон провели беседу в течение 30 минут на саммите G-20, темой которой стал «рыбный вопрос». По словам представителей обеих сторон, к консенсусу прийти не удалось, а после саммита оба государства представили свои версии происходящего. По мнению Франции, Британия не выполняет условия торгового соглашения о Brexit и не дает необходимого количества лицензий на вылов рыбы в британских водах. А вот Лондон заявляет, что выдал не менее 90% европейским и, в частности, французским рыбакам, и лишь несколько десятков судов с небезупречными документами не получили разрешения. Именно из-за этой «капли в море» Франция и развязала скандал, который теперь сама и должна погасить. Однако Париж грозится устроить блокаду британским торговым судам и запретить им входить в свои порты, если лицензии для французских рыбаков не будут выданы до 2 ноября. В свою очередь Лондон заявил, что, если до 2 ноября Париж не отступит от своих претензий и требований, то он будет считать себя вправе требовать компенсации. Уже завтра по этой теме наверняка будет получена новая информация. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Питер Тиль: Грядет сумашедшая инфляция, которая поглотит и обесценит фиат, поэтому цены и спрос на Биткоин и Эфириум растут

Криптовалютный рынок очень хорошо показал себя, и начинает эту неделю в положительном русле. За последние сутки Bitcoin вырос почти на 3%, Эфириум на 4%, а dogecoin более чем на 5%. Помимо всего прочего известный миллиардер и соучредитель PayPal Питер Тиль высказался о том, что он жалеет о том, что не купил криптовалюту, когда она была на спаде. Тиль заявил, что стремительный рост цен на Bitcoin и другие альткоины связан с опасениями институциональных инвесторов о грядущих инфляциях, которые могут стать непоправимым ударом для мировых экономик.Он уверен, что сейчас можно наблюдать выверенную импульсную торговлю. Инвесторі вкладывают свои личные сбережения в крипторынок исходя из того фактора, что они уверены в своей защищенности во время грядущей инфляции, так как фиатные средства будут обесцененны и поглощены надвигающейся инфляцией, а криптовалютные сбережения будут оставаться в целости и сохранности. Инвесторам стоит проходить мимо тех монет, которые находятся в неограниченном количестве, а вместо того стоит тщательно проводить анализ и инвестировать только в те криптовалюты, которые имеют ограниченный криптомонетный тираж. В частности, цифровое золото имеет ограниченный запас - 21 миллион. И если весь Bitcoin в мире будет добыт, то соответственно и цена будет расти.По словам Тиля, после биткоина будет идти эфириум, его объем годовой добычи ограничен 18 миллионами, но в целом у него нету лимитных ограничений. Миллиардер счиатает, что dogecoin будет наихудшей криптовалютой и средством сбережения, ведь он имеет неограниченный запас и будет наименее эффективным хедж-фондом от грядущей инфляции.Сегодняшний небольшой прирост можно связать с тем фактором, что дочерняя компания Coindesk Coinme заявила, что отныне ноябрь станет месяцем криптограмотности. Компания Coinme, которая является дочерней компанией Coindesk заявила, что на протяжении всего ноября, они будут продвигать базовые знания о криптовалютах, чтобы повысить осознанность и грамотность начинающих инвесторов. Компания хочет видеть как можно больше заинтересованных рядовых граждан, которые хотят открыть для себя криптомир и начать инвестировать, так как для этого сейчас самые лучшие возможности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Интерес инвесторов к SHIBA превзошёл показатели Bitcoin, несмотря на недавний рекорд стоимости: что это значит для BTC и

Пока биткоин находится в стадии консолидации, которая мало кому нужна, рынок устроил настоящий бой вокруг коина Shiba Inu, который задумывался как шутка над шуткой Илона Маска. Однако за последние несколько дней вокруг токена начался настоящий ажиотаж. Монета ворвалась в топ-9 по капитализации с результатом в $39 миллиардов, скинув с девятого места DOGE. Недельный прирост крипты составил 99%, а согласно ончейн-данным мем-токен больше интересует инвесторов, чем биткоин.Изначально любой рост одной из основных криптовалют способствует росту упоминаний в социальных сетях и поисковых запросов в Google. Эта тенденция существует еще с 2017 года, когда BTC начал первое мощное ралли. Схожая ситуация происходила с другими монетами, вроде ETH, SOL и ADA. По всем канонам по состоянию на 1 ноября, во время бычьего ралли биткоина, должен наблюдаться соответствующий спрос и в поисковых запросах. Однако согласно данным по упоминанию в поисковых запросах, аудиторию больше всего интересует коин Shiba Inu. Прежде всего стоит отметить, что этот показатель не является зеркалом текущей ситуации на рынке, а лишь позволяет понять насколько далеко может зайти ралли монеты. И главный тезис, который можно вывести исходя из рекордно низких упоминаний битка в соцсетях, состоит в том, что аудитория Bitcoin существенно обновилась. В первую очередь это связано с усилением дефляционной составляющей актива и ростом институционализации криптовалюты, которая началась в середине марта. Большие компании получили в свое распоряжение большие объемы монет и активно участвовали в движениях цены BTC. Это косвенно повлияло на продолжительность циклов рынка биткоина, из-за чего розничная аудитория больше не могла активно участвовать в краткосрочных спекуляционных операциях. Все это привело к тому, что на рынке первого криптоактива воцарился тренд долгосрочного и среднесрочного ходла. Благодаря этому отпала еще часть розничной аудитории, которая нашла пристанище в мем-токенах. В результате биткоин стал гораздо устойчивее и менее волатильным, а его аудитория начала рациональней подходить к резким, но редким падениям.Благодаря этому периоду криптовалюта сумела расширить взаимодействие с институциональной аудиторией, вследствие чего получила больше возможностей по расширению инвесторов. Запуск ETF, инвестиции со стороны пенсионных фондов и активное участие в повседневных транзакциях пользователей привели к тому, что BTC стал считаться классовым активом. Согласно данным BBG, волатильность первой криптовалюты продолжает падать по мере того, как BTC признают полноценным базовым активом. А бешенный рост популярности токена SHIBA указывает на то, что биток завершил стадию развития, когда основой любого бычьего ралли монеты были пампы розничных трейдеров. Тем временем ончейн-графики биткоина указывают на продолжение бычьего рынка в ближайшее время. Число уникальных адресов в сети актива продолжает оставаться на высоком уровне, выше одного миллиона. Это указывает на стабильный интерес аудитории к биткоину и готовность ждать последующих бычьих импульсов. Несмотря на это общие объемы транзакций в сети криптовалюты немного просели по сравнению с пиковыми показателями во время установления нового исторического рекорда. Рынок переходит к этапу консолидации цены, во время которого всегда наблюдается снижение числа и объемов транзакций, поэтому столь незначительный спад стоит признать также бычьим сигналом.Главным фактором продолжения бычьего рынка является индикатор соотношения рыночной и реализованной стоимости битка. Показатель находится в районе отметки 4, что с учетом исторического контекста бычьих ралли BTС, является слабым показателем, указывающим на возможность продолжения восходящего тренда. Обычно, фиксация прибыли начинается, когда показатель переваливает за отметку 15, что по состоянию на 1 ноября является далекой целью для цифрового актива. С учетом этого, рынку Bitcoin еще далеко до перегретости и необходимости коррекции, а потому стоит ожидать дальнейшего роста показателя и котировок BTC/USD.Что до технической картины, то после непродолжительного периода колебаний в течение сегодняшнего дня, метрики валюты начали демонстрировать неоднозначные сигналы. Показатель MACD после уверенного следования по флету приобрел нисходящую динамику и вскоре пересечет нулевую отметку, но при этом стохастичесикй осциллятор демонстрирует попытку покупателей запустить восходящий импульс. Метрика сформировала бычье пересечение и в ближайшие часы станет ясно, насколько успешной была эта попытка. Если MACD падает, а стохастик растет, то индекс относительной силы сохраняет бычий нейтралитет, так как показатель движется по флету, но в бычьей зоне. Покупатели прощупывают почву и в скором времени попытаются начать полноценное восходящее движение, чтобы выйти за пределы $64k. Если этот рейд удастся, то ближайшее сопротивление проходит вблизи исторической отметки. Судя по основным ончейн и техническим метрикам, BTC находится на финальном этапе восстановления и вскоре возобновит поход к новым вершинам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показывает зубы, евро может обвалиться к новым минимума еще до заседания ФРС

Индекс доллара торгуется с понижением в понедельник внутри дня, но, судя по пятничному движению, быки вовсе не потеряли контроль над ситуацией. Как и предполагалось ранее, снижение доллара – это всего лишь тактическое отступление и временная трудность. «Американец» – крепкий орешек, тот факт, что он подскочил по итогам прошедших торгов сразу на 1% по отношению к евро, как раз таки говорит о его безоговорочной силе.Сейчас тащить доллар дальше вверх нет смысла. Трейдеры будут осторожничать в преддверии крупнейших на этой неделе событий – заседания ФРС, от которого рынки ждут запоздалого сокращения стимулов, и публикации месячного показателя по рынку труда.Для подтверждения тренда трейдеры наверняка будут дожидаться провала пары EUR/USD под локальные минимумы в районе 1,1530. Накануне евро практически достиг этой отметки, в моменте снижение достигало уровня 1,1540. Сегодня пара незначительно подросла, чему, собственно, способствует консолидация доллара в районе пятничных максимумов.Эта среда должна стать благоприятной для дальнейшего роста американской валюты. Индекс доллара может получить поддержку покупателей и отправиться к 97,50. Пара EUR/USD, таким образом, может рухнуть в область 1,1200. При каком развитии сценария ожидать подобного роста бакса?Итак, двухдневное заседание ЦБ США, как ожидается, завершится объявлением о прекращении покупки облигаций, которые на данный момент составляют 120 млрд долларов в месяц. QE полностью должно быть свернуто к середине следующего года. Эти прогнозы уже заложены в котировки. Поэтому инвесторы будут внимательно следить за комментариями, которые позволят скорректировать эти ожидания. Как раз таки эти изменения и способны кардинально изменить текущую картину на рынках.Судя по пятничной статистике, изменения в тональности регулятора вполне могут произойти. Цены на личные потребительские расходы (важный для ФРС показатель) подскочили за год на 4,4%. Это самые быстрые темпы роста за последние несколько лет. На этом фоне резко подскочили доходности коротких облигаций США, а аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз первого повышения ставки ФРС. Теперь в банке ждут ужесточения политики к июлю следующего года.Новые ожидания послужили толчком для роста доллара в конце прошлой недели, если рыночные игроки услышат что-то подобное от чиновников американского регулятора, бакс сложно будет остановить. В любом случае гринбек сейчас находится на пороге важного этапа, риски волатильности должны значительно возрасти в преддверии исторического заседания.Еще одним важным событием для доллара, как мы уже отметили выше, будет итоговый отчет по рынку труда за октябрь. Предыдущие отчеты были довольно слабые, поэтому рыночные игроки весьма напряженно ждут новой публикации показателя. Предполагается рост новых рабочих мест в пределах 400 тыс., что в два раза больше, чем в сентябре и чем средний долгосрочный подъем. Не исключено, что октябрьские пейроллы окажутся еще более позитивными. Окончание дополнительных выплат безработным и повышенная инфляция могли стимулировать приток в ряды занятых.До среды больших движений в паре EUR/USD не ожидается. Евро скорее будет корректироваться, чем снижаться. Если во вторник котировка продолжит торговаться в диапазоне 1,1530–1,1585, то вполне возможно обновление нового минимума уже до заседания ФРС. Евро не по зубам доллар, который в любом случае выглядит более амбициозным и привлекательным. ФРС готова к ужесточению монетарной политики, а ЕЦБ сохранил голубиную позицию, несмотря на ожидающееся дальнейшее ускорение инфляции.Поддержка отмечена на 1,1525, 1,1505, 1,1425. Сопротивление – на 1,1635, 1,1690, 1,1725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 ноября. ФРС продолжает тянуть со сворачиванием, а Белый дом – с переназначением Пауэлла

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1681, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к построению новой понижательной волны. Рынки сосредоточились на заседании ФРС, но боятся вновь разочароваться. В понедельник новостной фон для инструмента EUR/USD был слабым. В течение дня только отчеты по деловой активности в производственном секторе США могли заинтересовать рынки. Но они вышли лишь пару часов назад, таким образом, большую часть дня рынки торговали без поддержки новостного фона. Амплитуда в понедельник была довольно слабой – всего 17 базовых пунктов. И такое значение уже напоминает старый добрый евро, который торгуется так в большинстве случаев в последнее время. А сильное снижение котировок в пятницу выглядит теперь как обычное стечение обстоятельств. Отчет по деловой активности в сфере производства США оказался немного лучше, чем ожидали рынки. Это если говорить об индексе ISM. Второй индекс деловой активности Markit оказался, наоборот, немного хуже ожиданий. Таким образом, спрос на доллар США не увеличился после этих индексов и не уменьшился. А рынки тем временем уже полностью сосредоточены на заседании ФРС, которое состоится в эту среду. Результаты будут оглашены поздно вечером того же дня. Но уже сейчас есть опасения, что никаких серьезных решений американский центральных банк не примет и на этот раз. Напомню, что на прошлом заседании многие аналитики также ждали, что ФРС начнет сворачивать программу скупки активов, но этого не произошло. Учитывая слабые последние отчеты по Nonfarm Payrolls и ВВП, можно ожидать пассивности от ФРС и на этот раз. То же самое касается и Джо Байдена, который должен выдвинуть кандидатуру на пост главы ФРС, так как полномочия Пауэлла заканчиваются в феврале следующего года. Однако на данный момент все еще неясно, останется ли Пауэлл или уйдет в отставку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Рыбный вопрос» испортил британца

Пара фунт-доллар после многочисленных попыток так и не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,3840, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Неделю назад трейдеры предприняли последнюю (пока что) попытку штурма, после чего пара развернулась на 180 градусов и снизилась почти на двести пунктов, обновив двухнедельные ценовые минимумы. Фундаментальная картина для gbp/usd носит противоречивый характер. С одной стороны – «ястребиный» настрой Банка Англии и сильные макроэкономические отчёты. С другой стороны – эскалация внешнеполитического конфликта между Британией и Францией, в связи с обострением спора по поводу прав на рыбную ловлю в британских водах. Данный скандал – один из «отголосков Брекзита», который снижает привлекательность фунта в глазах многих инвесторов. Поэтому фунт сегодня стал одним из аутсайдеров дня: и хотя в период американской сессии британец отошёл от многонедельных минимумов, лонги по паре gbp/usd по-прежнему выглядят достаточно рискованно – по крайней мере, до объявления итогов ноябрьского заседания ФРС (то есть до 3 ноября). Напомню, что ещё совсем недавно фунт был фаворитом валютного рынка – на фоне общего укрепления гринбека, британец как ни в чём не бывало держался на уровне многонедельных ценовых максимумов, обосновавшись у основания 38-й фигуры. Поводом для такого оптимизма в отношении фунта стали слухи о том, что британский регулятор повысит ставку на 15 базисных пунктов уже на ноябрьском заседании, которое состоится в этот четверг. Кроме того, по мнению ряда экспертов, в 2022 году Банк Англии также будет ужесточать параметры монетарной политики – в мае ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов, в ноябре – ещё на 25 пунктов. Впрочем, в данном случае речь идёт о наиболее «ястребином» прогнозе. Если говорить о консолидированном мнении экспертов, то здесь ситуация несколько иная. Большинство опрошенных агентством Reuters аналитиков заявили, что первое повышение ставки следует ожидать лишь в первом квартале следующего года (то есть на февральском или мартовском заседании), тогда как на ноябрьской встрече регулятор может озвучить соответствующие сигналы вербального характера, заранее анонсируя планируемые решения. Таким образом, почти все опрошенные аналитики согласились с тем, что ближайшее заседание Банка Англии будет носить «ястребиный окрас». И в данном случае не так уж важно: решится ли английский регулятор на первое повышение в этом году или же он лишь анонсирует ужесточение монетарной политики. В любом случае, при реализации одного из двух перечисленных сценариев, он наверняка будет на шаг впереди Федрезерва, который пока что «созрел» лишь на сворачивание QE. Здесь необходимо напомнить, что инфляция в Британии по-прежнему находится на высоком уровне, несмотря на тот факт, что последний релиз вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Трейдеры проигнорировали «красный окрас» релиза – данный факт не ослабил интерес к британской валюте. Дело в том, что резкий скачок ИПЦ в августе был обусловлен вполне конкретными обстоятельствами временного характера. В конце 2020 года в Великобритании действовала стимулирующая программа, которая позволяла сектору общественного питания (рестораны, пабы, кафе и т.д.) снизить цены. Данная программа действовала непродолжительное время (до сентября 2020 г.), цены в этом году выросли, однако разрыв с прошлогодними низкими ценами оказался существенным. В сентябре 2021-го года фактор влияния этой программы уже не работал, поэтому последний релиз оказался несколько скромнее. И тем не менее, даже учитывая небольшой «недолёт», британская инфляция превышает целевые уровни ЦБ, и данный факт усиливает ястребиный настрой рынка относительно дальнейших действий регулятора. Однако стремительное усиление гринбека, а также громкие «отголоски Брекзита» не позволили покупателям gbp/usd преодолеть уровень сопротивления 1,3840, чтобы подобраться к 39-й фигуре. Спор по поводу рыболовли в Ла-Манше, похоже, достигает своего апогея. Это тот случай, когда даже встреча на высшем уровне не помогла снизить градус накала. Напомню, что пресловутый «рыбный вопрос» на протяжении многих месяцев остается неразрешимой проблемой. Лондон называет «неприемлемыми» требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым со статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Франция в свою очередь утверждает, что многим французским судам было отказано в разрешении на ловлю рыбы в водах, в которых они ходили долгое время. В итоге Париж пригрозил Лондону санкциями. В частности, представитель французского правительства заявил о том, что его страна может запретить британским судам заходить в некоторые порты Франции. Также будут усилены проверки лодок и грузовиков, перевозящих британские товары. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились, чтобы попытаться решить спор. Но после этой встречи стороны не смягчили тональность своих заявлений. Санкции могут вступить в действие уже к концу этой недели, и они наверняка не останутся без ответа со стороны Великобритании. На фоне таких политических баталий привлекательность фунта снизилась, тем более на фоне стремительного усиления американской валюты по всему рынку. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина позволяет предположить, что британской валюте будет крайне непросто возобновить северный тренд, по крайней мере, до 3 ноября – до объявления итогов заседания ФРС. Разве что если Лондон и Париж неожиданно найдут общий знаменатель в затянувшемся конфликте. Но данный сценарий является маловероятным, учитывая предысторию этого вопроса. Поэтому в перспективе ближайших дней, лонги по паре выглядят рискованно. Продажи также выглядят ненадёжно, но по сравнению с длинными позициями, они всё же в приоритете. Если пара по итогам сегодняшнего дня не закрепится выше уровня сопротивления 1,3700 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике), то можно рассмотреть вариант коротких позиций к уровню поддержки 1,3620, которая соответствует линии Kijun-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: чем закончится десятидневная консолидация? Хорошая и плохая новости для главной криптовалюты

Волатильность биткоина после достижения исторического максимума в октябре замедлилась. Сейчас главная криптовалюта консолидируется в диапазоне между 59 000 и 62 500 долларов за монету. Консолидация - признак локальной неопределенности, набора позиций и предвестник выхода, возможно, импульсного, в одну из сторон из этого коридора. Стоит отметить, что описанный ранее сценарий разворота BTCUSD ввиду формирования паттерна голова и плечи пока не потерял актуальности. Более того, консолидация в диапазоне 59 000 и 62 500 сейчас как раз напоминает отрисовку второго плеча. Следовательно, высока вероятность пробоя линии шеи - уровня поддержки 59383,67. Импульсный выход из боковика вниз и даже, возможно, техничное закрепление под уровнем, откроет BTCUSD путь для дальнейшего снижения в область 55 000 и ниже, 52 000 долларов за монету. Почему замедляется волатильностьЛокальное замедление динамики рынка можно расценивать как технический сигнал. Но и глобально волатильность замедляется, что совсем неплохо, скорее наоборот. Обратимся к инфлюэнсерам. Согласно мнению Майка МакГлоуна, товарного стратега Bloomberg Intelligence, динамика цен главной криптовалюты в этом году предполагает, что цифровая монета могла выйти за рамки четырехлетних криптоциклов рынка. Эксперт объясняет это естественным созреванием рынка и институциональным принятием актива. На руку этому процессу сработал запуск в США первых фьючерсных ETF на биткойны в прошлом месяце. Дэн Морхед, генеральный директор и основатель Pantera Capital, также считает, что чрезвычайная волатильность биткоина может уйти в прошлое. Морхед сообщил, что предыдущие ценовые циклы, к которым привыкли инвесторы, закончились, добавив, что на рынке будет наблюдаться меньшая волатильность как в сторону роста, так и в сторону снижения.Поэтому, по мнению Морхеда, «глубокие медвежьи рынки, подобные тому, который произошел в 2018 году, когда криптоактивы потеряли более 90% своей стоимости, остались делом нашего прошлого».Мощный драйвер для роста биткоинаГипотетическая коррекция в область 52 000 или 55 000 долларов за монету - это сценарий локальной коррекции. При этом тренд на рынке остается бычьим. Венчурный капиталист-миллиардер Питер Тиль недавно предположил, что высокая цена биткоинов указывает на инфляцию в США. Тиль не единственный, кто придерживается такого мнения. Ранее уже шла речь о том, что JPMorgan объяснил достижение исторического максимума BTCUSD запуском ETF в США, а инфляционными опасениями.По словам Тиля, экономика США столкнулась с реальной инфляцией, и наблюдаемый в настоящее время рост цен не носит временного характера, как утверждает ФРС. И бегство инвесторов в биткоины связано с этим процессом. Он считает, что динамика криптовалюты - это как канарейка в угольной шахте. Это честный сигнал о том, что происходит в экономике. Что же, пока ФРС не предпринимает резких движений для того, чтобы остановить рост цен. А вот расходы на личное потребление в пятницу взвинтили доллар США из-за опасений относительно инфляции. Следовательно, у главной криптовалюты остается сильный катализатор для роста, и среднесрочно можно ожидать продолжения восходящего движения BTCUSD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs подтверждает корреляцию между ростом инфляции и биткоином: как это повлияет на курс Bitcoin и при чем здесь

Биткоин начинает очередную торговую неделю, стабилизируясь в узком диапазоне $60,5k-$63,5k. При этом ончейн-активность и внимание аудитории рынка продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Хешрейт криптовалюты также продолжает восстанавливаться и вернулся к значениям до "великого переселения" из Поднебесной. Однако при всей фундаметальности вышеизложенных факторов основной причиной продолжения бычьего ралли биткоина являются усугубившийся кризис классических финансовых рынков и слабость золота как средства защиты.Такой простой выводы сделали эксперты Goldman Sachs, проведя исследование, согласно которому рост цены BTC напрямую связан с темпами роста инфляции. Это говорит о том, что инвесторы используют первую криптовалюту для защиты своих средств от инфляционного кризиса, спровоцированного сбоями поставок из-за коронавируса. Схожее мнение высказывали аналитики JPMorgan, исследуя главные факторы достижения битком нового исторического рекорда. По мнению экспертов, именно страх перед инфляцией, а не запуск ETF-фонда, стал причиной бычьего ралли. Схожее мнение высказал и Питер Пиль, глава PayPal, который уверен, что текущая цена актива является прямым следствием усугубления инфляционных процессов во всем мире. Если на время забыть тезис о большой инфляционной проблеме, то можно отметить важное событие для первого криптоактива. Рост корреляции между BTC и процессом обесценивания фиата говорит о том, что Биткоин стал главным средством хеджирования рисков вместо золота. Текущее ралли крипты является прямым доказательством этому, а растущий спрос на коин среди клиентов крупнейших банков США свидетельствует о желании инвесторов иметь больше возможностей по операции с дефляционным активом. По мере усугубления кризиса из-за очередной волны пандемии и постепенного принятия BTC как классового актива минимальные ожидания от битка в этом году составляют $100k. И с учетом сохранения тенденции к снижению торговых индексов на финансовых рынках, а также стабильно высоким потоком инвестиций со стороны всех категорий инвесторов, не остается сомнений, что уже в ноябре актив может вплотную приблизиться к $100k.Тем временем биткоин продолжает осваивать узкий диапазон стабилизации после отскока от области $57k-$60,5k. За минувшие сутки коин показал прирост на 2,5% при суточных объемах торгов $36,3 миллиарда, что является хорошим показателем для текущей стадии рынка. Несмотря на весь фундаментальный позитив, он еще не подкреплен техническими графиками, на которых актив лишь заходит в фазу консолидации и дальнейшего накопления. Основные индикаторы криптовалюты демонстративно движется по флету без видимых намеков на выход вверх. MACD сохраняет текущую динамику движения и держится выше нулевой отметки, а индекс относительной силы движется вдоль рубежа 60, что говорит о бычьем настроении на рынке. Стохастик формирует многочисленные бычьи пересечения за непродолжительный промежуток времени, но все они исходят от слабых покупателей, вследствие чего развить полноценное среднесрочное восходящее движение не получается. Вполне вероятно, что находится в выжидательной фазе и накапливает объемы перед предстоящим обновлением Taproot. Первые попытки начать полноценное движение к новым максимумам будут появляться в ближайшие дни, но по состоянию на 1 ноября рынок еще не готов поддержать подобные импульсы за счет отсутствия должной поддержки на ончейн-метриках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 1 ноября.

Биткоин в последние несколько дней приостановился в своем повышении. Попытка прорыва предыдущего пика, расположенного около отметки 64706$, оказалась неудачной. Таким образом, в данное время начался отход котировок от достигнутых максимумов. Этот отход котировок может быть как новой понижательной волной, так и новым понижательным участком тренда. Я бы сказал, что сейчас именно от отметки 64706$ зависит практически все для биткоина. Начиная с 22 июня 2021 года инструмент BTC/USD уже построил пятиволновую структуру. И если это действительно так, то сейчас начнется или уже началось построение нисходящего набора волн, минимум трехволнового. А цели этого набора волн расположены около отметки 51000$. Таким образом, новое повышение котировок биткоина можно будет ожидать либо после удачной попытки прорыва отметки 64706$, либо после завершения построения трех волнового участка. На бирже Binance биткоин падал до 8000$. На прошлой неделе случилось достаточно примечательное и даже смешное событие. На криптовалютной бирже Binance котировки биткоина снижались до 8000$ за монету. Естественно, это была ошибка алгоритма, и только в терминале одного-единственного пользователя. Тем не менее, когда это произошло, некоторые аналитики вновь начали рассуждать о вероятности падения биткоина на 80-90% с текущих пиков. Дело в том, что после практически каждого повышательного участка тренда следовало снижение котировок биткоина, что не должно удивлять, так как коррекции – это неотъемлемая часть торговли. Однако в случае с биткоином эти коррекции составляли до 90% от всего тренда. То есть рынки, когда понимали, что повышательный тренд завершен, избавлялись от биткоина по практически любым ценам, что и приводило к сильному падению криптовалюты. Поэтому сейчас, когда биткоин растет уже полтора года, многие аналитики начали говорить о возможном новом обвале первой криптовалюты. Тем более, что волновой анализ показывает завершение построения очередной пяти волновой структуры, следовательно, сменить ее может не только коррекционная, трехволновая структура, но и пятиволновая, импульсная. Отток биткоина с биржи Binance. В то же время с той же криптовалютной биржи Binance на прошлой неделе случился большой отток монет биткоина. На сумму более 2 млрд $. Это означает, что биткоин активно покупался и на самих биржах ощущалась его нехватка. То есть с бирж раскупили достаточно большое количество монет, поэтому находящихся в продаже монет стало гораздо меньше. Это могло способствовать росту курса биткоина. И учитывая подобное поведение рынка, рынки и аналитики продолжают ожидать дальнейшего роста криптовалюты. Напомню, что в этом году не раз называлась цифра 100000$ за монету. Таким образом, к этой цифре и может в итоге стремиться курс главной криптовалюты. Но сначала нужно уточнить волновую разметку, которая может принять и трехволновой вид, и более протяженный пятиволновой.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в руках Банка Англии

Повысит или нет Банк Англии ставку РЕПО на заседании 4 ноября? Денежные рынки, считают, что да, прогнозируя ее рост до 1,25% к концу 2022. Эксперты Bloomberg, что нет, так как это может замедлить и без того медленно встающую с колен экономику Туманного Альбиона. Каков будет результат встречи MPC и как на тот или иной вердикт отреагирует фунт? Об этом ломает голову каждый первый инвестор. Судя по динамике доходности британских облигаций, фактор первого акта монетарной рестрикции уже учтен в курсе стерлинга. Действительно, сложно ожидать от BoE более «ястребиной» риторики, чем в настоящее время заложено в котировках финансовых инструментов. Так, да не так! Deutsche Bank уверен, что Банк Англии пойдет еще дальше – он не только начнет цикл повышения ставки РЕПО, но и завершит программу количественного смягчения на месяц раньше, чем прогнозируется. Кроме того, регулятор может дать сигнал о темпах роста затрат по займам. Investec полагает, что большинство членов Комитета по монетарной политике посчитают, что в повышении ставки на 15 б.п. не будет особого вреда. А вот не сделай это Центробанк, доверие к нему может серьезно пошатнуться. В отличие от долгового рынка, срочный, напротив, не ожидает от Банка Англии активных действий на заседании 4 ноября – риски разворота по фунту находятся на минимальных уровнях за несколько последних месяцев. Динамика ожиданий по ставке РЕПО и рисков разворота по фунтуВ результате в Туманный Альбион возвращается так называемый бинарный результат. Ранее по этой же дорожке ходили референдум о членстве Шотландии в Соединенном государстве, Brexit и другие события. В настоящее время ситуация для GBPUSD усложняется тем обстоятельством, что и доллар США выглядит очень хорошо. И если Банк Англии воздержится от активных действий, пара наверняка рухнет. Другое дело, если он на них пойдет. Сильная статистика по индексу расходов на личное потребление, который в сентябре вырос до 4,4%, максимальной отметки с 1991, а также по средним зарплатам американцев за третий квартал вернули интерес к доллару. Тем более что у нее на носу такие потенциально «бычьи» драйверы как заседание FOMC и релиз данных по рынку труда США за октябрь. В первом случае ФРС за более агрессивное сворачивание $120 млрд QE никто не упрекнет, во втором, рост занятости вне сельскохозяйственного сектора н ожидаемые экспертами Bloomberg 450 тыс. – хорошая новость для американской валюты. Таким образом, будут ли «быки» по GBPUSD сопротивляться своим противникам, целиком и полностью зависит от Банка Англии, а точнее от Бена Бродбента и Джона Канлиффа, которые еще не высказывали свое мнение по поводу повышения ставки РЕПО. Пока инвесторы рассчитывают, что к двум «ястребам» MPC присоединяться еще двое сторонников монетарной рестрикции, включая Эндрю Бэйли. На противоположной стороне баррикад пока трое «голубей». Технически падение котировок GBPUSD ниже справедливой стоимости и скользящих средних позволяет говорить о слабости «быков». Продаем фунт на отбое от 1,3755 и на прорыве поддержки на 1,365. Напротив, рост выше 1,378 – повод присмотреться к покупкам. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданное заявление Пекина и долгожданная встреча ОПЕК+: рынок нефти оказался под сильным давлением

На торгах в понедельник мировые цены на нефть стремительно снижаются на фоне ожидания сырьевым рынком заседания альянса ОПЕК+, запланированного на текущую неделю.Так, на момент написания материала январские фьючерсы нефти Brent снизились в цене на 0,4% – до $83,35 за баррель. При этом в последний рабочий день ушедшей недели котировки этой марки черного золота выросли на 0,1% – до отметки $83,72 за баррель.Декабрьские фьючерсы на нефть WTI в понедельник просели в стоимости на 0,7% – до $83,01 за баррель. В пятницу эти контракты закрылись на уровне $83,57 за баррель, набрав 0,9%.По итогам прошлой недели нефть WTI снизилась на 0,2%, а черное золото марки Brent – на 1,3%.Что же касается результатов ушедшего месяца, то в течение октября стоимость Brent подросла на 7,5%, а WTI – на 11%.Отрицательную динамику рынка черного золота в понедельник эксперты объясняют неуверенностью инвесторов перед грядущим заседанием ОПЕК+, запланированным на 4 ноября.Члены и союзники альянса встретятся в четверг, чтобы обсудить необходимость увеличения добычи нефти более чем на оговоренные ранее 400 000 баррелей в сутки на фоне внутренней статистики из США. Согласно американским данным, объемы бензина в Соединенных Штатах демонстрируют резкое падение, а коммерческие запасы черного золота на месторождении в Кушинге стремительно приближаются к минимальным отметкам. Участники сырьевого рынка предполагают, что такое положение вещей может спровоцировать дебаты между странами-членами ОПЕК+ о необходимости наращивания добычи.При этом рыночные аналитики вовсе не спешат с ними соглашаться, предполагая, что альянс не станет изменять свое решение на предстоящем заседании. В случае если ОПЕК+ будет придерживаться намеченных ранее планов увеличения добычи, нефтяной рынок получит ощутимую поддержку в краткосрочной перспективе, считают аналитики. Еще одним понижательным фактором для мировой стоимости черного золота на текущей неделе стали опасения участников рынка насчет новых вспышек заболеваемости COVID-19 в КНР. Так, количество новых заражений в Китае может значительно замедлить процесс глобального восстановления нефтяного спроса.Однако это еще не все пугающие новости из азиатского региона. В воскресенье Пекин публично заявил о том, что высвобождает резервы дизельного топлива и бензина с целью увеличения предложения на рынке черного золота, а также стабилизации цен на нем. Такое решение Китая мгновенно спровоцировало рост стоимости мировой нефти на торговой сессии в понедельник.Кроме того, накануне крупнейшие СМИ КНР сообщили о перманентно падающем уровне предложения дизельного топлива, спровоцировавшего большие очереди на заправках в октябре. Эксперты связывают это с тем, что ранее нефтеперерабатывающие китайские компании значительно сократили производство топлива на фоне снижения маржи.При этом власти Китая решили не раскрывать объемы реализации топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 ноября. Отчет COT. Бурная неделя для американского доллара

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала еще более сильное падение, чем рост в четверг. В итоге котировки опустились к уровню коррекции 127,2% - 1,1552 и на данный момент отбились от него. Таким образом, возможен некоторый рост пары в направлении уровня 1,1629, около которого так или иначе котировки крутятся уже пару недель. Информационный фон в пятницу был достаточно сильным, но не таким сильным, как в четверг. Все же в четверг мы узнали результаты заседания ЕЦБ, а также ВВП в США. А пятницу же в Евросоюзе также вышел отчет по ВВП за третий квартал, а еще – отчет по инфляции за октябрь. И к этим двум отчетам можно было отнестись как угодно, но только не так, как это сделали трейдеры. Падение европейской валюты началось еще поздно ночью и поначалу соответствовало графической картине, так как после сильного роста должен был последовать откат. А вот чем было обусловлено падение европейской валюты в дневное время суток, когда отчет по ВВП превысил ожидания трейдеров, а инфляция ускорилась до 4,1% г/г? Ведь оба этих отчета должны были вызвать новый рост европейской валюты, но вместо этого мы увидели еще более сильное падение, чем в четверг рост. Таким образом, в пятницу трейдеры-медведи полностью перекрыли все усилия быков в четверг. Получается, что отчет по ВВП США, который оказался значительно слабее ожиданий трейдеров, не имел особого значения, так как не помешал американской валюте уже на следующий день показать сильной рост. На этой неделе, однако, движение могут быть еще веселее, чем в конце прошлой. В среду в Америке озвучит результаты заседания ФРС, а в пятницу выйдет стандартный набор отчетом по рынку труда и заработным платам, внутри которого отчет Nonfarm Payrolls. То есть он выйдет через два дня после заседания ФРС, хотя ФРС опирается при принятии решения именно на этот отчет. И последние два отчета по нонфармам оставляли желать лучшего. Таким образом, есть опасения, что ФРС вновь примет решение дождаться ускорения восстановления рынка труда и лишь после этого объявит о завершении QE. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Однако пара уже давно крутится около уровня 1,1606, а движения в последние два дня прошедшей недели вообще не вписываются в текущую картину вещей. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 ноября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой, а в США выйдет один, но зато важный, индекс ISM по деловой активности в производственном секторе. Информационный фон для пары сегодня будет средне-слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» не изменилось. Спекулянты открыли 4058 контрактов Long по евровалюте и 3861 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 199 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 210 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние три недели европейская валюта склоняется к слабому росту(если не брать в расчет последний день прошлой недели). В целом же падение евро все еще более предпочтительно выглядит. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. В четверг и пятницу движения были сильными, но это больше похоже на разовую акцию. Покупать пару рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1552 на часовом графике, с целью 1,1629. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1552, с целью 1,1450.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Doge - возможно на повышение до 0,3500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 ноября. Отчет COT. Британец обвалился в пятницу и продолжает падение в понедельник

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3795 и после этого продолжается процесс падения. Котировки уже выполнили закрытие под уровнями 1,3722 и 1,3663. Таким образом, падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3603. В прошлый четверг наблюдался довольно сильный рост британца, который был обусловлен плохим отчетом по ВВП в Америке. А вот почему британец начал падение в пятницу и продолжает его в понедельник, когда даже европейская валюта пытается откатиться вверх, это большой вопрос. В пятницу информационный фон в Великобритании отсутствовал полностью, а в США было лишь два далеко не самых важных отчета по доходам и расходам американцев в октябре. Вряд ли эти данные могли обрушить пару вниз на 120 пунктов. А сегодня, в понедельник, еще вообще ни одного отчета не успело выйти ни в Великобритании, ни в США. Поэтому почему сегодня валится вниз британец, сказать еще сложнее. Впрочем, на этой неделе состоится подведение результатов заседания ФРС. И одним из наиболее ожидаемых решений является сворачивание программы стимулирования экономики. Таким образом, вполне возможно, что доллар растет на ожиданиях сворачивания программы QE. Также на этой неделе, в четверг, состоится и подведение результатов заседания Банка Англии, от которого трейдеры тоже ждут определенных «ястребиных мер». Или хотя бы увеличения количества голосующих «за» уменьшение программы стимулирования членов правления. И то, и то может поддержать британца, но трейдеры сейчас, похоже, находятся в состоянии эйфории по поводу будущих решений ФРС. По крайней мере, чем-то другим объяснить рост доллара против британца и европейца довольно сложно. Но я хочу отметить, что ФРС может и отложить решение о сворачивании QE на более поздний срок. А в пятницу Nonfarm Paytolls могут в третий раз подряд оказаться хуже ожиданий. Таким образом, рост доллара может быть недолгим. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3642. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 50,0% - 1,3457.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).В понедельник в США информационный фон будет довольно слабым, а в Великобритании - нулевым. Таким образом, сегодня активность трейдеров будет гораздо слабее, чем в пятницу. На первом месте по значимости будут находится графические факторы. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 26 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало вновь гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2872 контракта Long и закрыли 10648 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков теперь уже превышает количество контрактов Short на 17 тысяч. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало «бычьим», но в то же время графическая картина говорит о возможном падении котировок британца, так как были покинуты сразу два трендовых коридора. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое. Таким образом, после четырех недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 38,2% - 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3722. Продажи я рекомендовал, если произойдет отбой от уровня 1,3795 на часовом графике, с целью 1,3722. В итоге и этот уровень, и уровень 1,3663 были достигнуты. Новые продажи сейчас не рекомендую.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ пятницу игрокам на понижение удалось поставить жирную точку в завершении недели и месяца. Пара вернулась к поддержке нижней границы недельного облака (1,1558). В результате выход в медвежью зону относительно недельного облака и формирование новой понижательной цели являются сейчас основными задачами для игроков на понижение. Следом будет стоять вопрос о взаимодействии с месячным облаком и месячным среднесрочным трендом (1,1492-74-47). Если сейчас наметится торможение или игроки на повышение смогут реализовать отбой от встреченной поддержки (1,1558), то ближайшие сопротивления можно отметить на 1,1602-14-25 (исторический уровень + дневной крест). На младших таймах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, которые теперь выполняют роль сопротивлений. Сегодня ключевые уровни держат оборону на 1,1594 (центральный Пивот-уровень) и 1,1612 (недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже данных уровней будет способствовать усилению медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,1498 – 1,1439 – 1,1343). Закрепление выше ключевых уровней (1,1594 – 1,1612) приведёт к восстановлению бычьих позиций. Ориентирами в этом случае станут 1,1653 – 1,1749 – 1,1808 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDОбъединение недельного и месячного сопротивления на 1,3830 сделали своё дело. Игроки на повышение потерпели неудачу и уступили место медвежьей активности. В настоящий момент тестируется поддержка недельного краткосрочного тренда (1,3661), а далее медведей можно ждать в зоне объединяющей поддержки 1,3622 – 1,3601 – 1,3571 ( заключительные уровни дневного золотого креста + исторические уровни). Ближайшим рубежом сопротивлений сейчас является район, где расположены дневное облако и недельные уровни (1,3731-55-77). На младших таймфреймах основное преимущество в момент анализа принадлежит игрокам на понижение. Для продолжения снижения готовы ориентиры – 1,3628 – 1,3580 – 1,3493 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни сегодня формируют зону сопротивлений 1,3715 (центральный Пивот-уровень) – 1,3751 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. После чего основной задачей станет обновление максимального экстремума (1,3834) и новая борьба за обладание сопротивлениями старших таймов (1,3830). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежий удар: доллар усилил свои позиции благодаря «любимому» индикатору ФРС

Пара евро-доллар в конце прошлой недели получила «медвежий удар»: всего за несколько часов цена рухнула на 160 пунктов. Если в первой половине пятницы покупатели eur/usd осаждали границы 17-й фигуры, то в период американской сессии продавцы уже подходили к уровню поддержки 1,1520, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Такой сильный южный импульс был обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Прежде всего необходимо отметить, что роль первой скрипки играла американская валюта, которая резко укрепила свои позиции по всему рынку. Евро, в свою очередь, покорно следовал за гринбеком, несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. Трейдеры полностью проигнорировали пятничный релиз, который говорил о том, что общий индекс потребительских цен в странах еврозоны подскочил до 13-летнего максимума в годовом выражении. Однако итоги заседания ЕЦБ, объявленные накануне данного релиза, заранее нивелировали значимость этой публикации. Кристин Лагард опровергла слухи о том, что регулятор может сместить сроки повышения ставки, реагируя на инфляционную динамику. По её словам, текущие тенденции обусловлены временными факторами, которые сойдут на нет уже в следующем году. При этом она признала, что фаза инфляционного роста «продлится дольше, чем предполагалось изначально». Данная ремарка оказала временную поддержку евро, буквально на несколько часов после объявления итогов октябрьского заседания. Но затем рынок пришёл к обоснованному выводу о том, что в обозримом будущем Европейский Центробанк не изменит своих позиций, и, следовательно, рост инфляции в еврозоне носит декоративный характер в контексте перспектив монетарной политики ЕЦБ. Примечательно, что текущий рост гринбека также обусловлен релизом инфляционного показателя. Индекс доллара США рванул в пятницу вверх после публикации индекса расходов на личное потребление (PCE). Считается, что данный индикатор является наиболее предпочитаемым для членов американского регулятора и отслеживается ими «особенно внимательно». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 3,7% (в годовом выражении), оставшись на том же уровне, на котором выходил и в августе, и в июле, и в июне. Эксперты прогнозировали рост до отметки 3,7%, но в данном случае «красная зона» не испортила общего впечатления от релиза. Здесь необходимо напомнить, что ключевые данные по росту инфляции в США за сентябрь также приятно удивили долларовых быков. Общий индекс потребительских цен в сентябре разогнался до отметки 5,4% г/г: на этом уровне общий ИПЦ выходил в августе и в июле, а до этого – в далёком 2008 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,4% (после двухмесячного нисходящего движения). Стержневой ИПЦ без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители вышел на уровне прогнозов: в месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,2%, в годовом – до 4,0%. Всё это позволяет говорить о том, что, вопреки достаточно противоречивым Нонфармам, американский регулятор сохранит «ястребиный» настрой – и в контексте сворачивания QE, и в контексте возможного повышения ставки уже в следующем году. В пользу доллара сыграл и так называемый «пятничный фактор», который совпал с последним торговым днём месяца. После того как покупатели eur/usd не смогли зайти в область 17-й фигуры (не говоря уже о закреплении выше отметки 1,1710 – линии Tenkan-sen на недельном графике), трейдеры «разуверились» в перспективах дальнейшего восстановления. Участники рынка стали в массовом порядке фиксировать прибыль, закрывая лонги. В итоге северный импульс угас, и медведи перехватили инициативу, тем более на фоне общего усиления гринбека. Впрочем, о перспективах развития южного тренда также необходимо говорить с определёнными оговорками. На данный момент действует торговый принцип «покупай на слухах...». Этот принцип оказывает доллару поддержку «авансом»: если члены ФРС не оправдают ястребиных надежд трейдеров, будет задействована вторая часть указанного принципа «...продавай на фактах». Пока что гринбек пользуется спросом, так как трейдеры в большинстве своём уверены в том, что регулятор вынужден будет отреагировать на продолжающийся инфляционный рост. Если «ястребиный» сценарий не реализуется, eur/usd снова вернётся к границам 17-й фигуры. Но до объявления итогов октябрьского заседания ФРС (среда, 3 ноября) играть против доллара слишком рискованно: в любой момент маятник может качнуться в сторону юга. То же самое говорит и техника: пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Коррекционные откаты по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций с основной целью 1,1520 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сколько будет стоить золото в ноябре: мнения с Уолл-Стрит

Последнюю семидневку октября золото закрыло с понижением, прервав тем самым 2-недельный рост. Однако по итогам месяца слитки все-таки подорожали, хотя он и был непростым. В минувшую пятницу желтый металл резко спикировал после 2-дневного подъема. Под занавес недели котировки упали на 1%, или $18,70. На закрытии торгов 1 унция золота стоила $1 783,9, тогда как днем ранее слитки завершили сессию выше ключевой отметки в $1 800.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что важно иметь в портфеле инвестора!

Наконец-то наступил ноябрь, и первоначальная установка на первую неделю будет сложной задачей, особенно для рынка золота. Инфляция является острым мечом для драгоценного металла, потому что она заставляет Центральные банки занимать более агрессивную позицию в отношении процентных ставок.Пример тому Банк Канады, который уже объявил о полном прекращении своей программы покупки облигаций. И к середине следующего года планируется повышение ставок. Банк Канады также заявил, что инфляция вызывает растущее беспокойство.Золото, оцениваемое в канадских долларах, после такого объявления упало примерно на 1%. А теперь пора главного события. Ожидаемый сдвиг в денежно-кредитной политике США стал камнем преткновения для золота, удерживая цены ниже 1800 долларов за унцию.На текущей неделе состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике. ФРС собирается ежемесячно сокращать покупку активов на 15 миллиардов долларов, постепенно к июню сведя их к нулю. Как раз, когда наступит момент повышения процентных ставок. Кроме того, в пятницу выйдут последние данные о вакансиях, имея разочаровывающие цифры за последние два месяца подряд, вероятно, можно снова рассчитывать на выдающееся число.Многие аналитики отмечают, что, хотя инфляция растет, так же растет и государственный долг.Торстен Поллейт, главный экономист Degussa, написал в недавнем отчете о том, что экономика США не может позволить себе более высокие проценты по растущему долгу. И предупредил, что повышение процентной ставки для мировой экономической и финансовой системы будет равносильно землетрясению.Добавив, что растущая инфляция продолжает снижать реальные процентные ставки, а это является благоприятной средой для золота. Но пока нужно подождать заседание ФРС на текущей неделе.Что важно иметь в портфеле реальных активов, помимо золота и серебра, из-за того типа инфляции, который на данный момент происходит. Можно обратить внимание на медь, платину, сырую нефть, пшеницу, хлопок и кофе.Что касается инвестиций в платину: текущая нехватка чипов вынудила автопроизводителей временно сократить производство. Однако, как только они устранят узкие места, автопроизводители пополнят свои запасы.Есть вероятность того, что к концу 2022 года платина будет стоить 1250 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2021 года

Евро/доллар в очередной раз блеснул техникой Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот так незаметно летит время, и мы уже на пороге последнего осеннего месяца этого года. Учитывая, что в минувшую пятницу рынок закрывал торги октября, сегодняшний анализ главной валютной пары начнём именно с самого старшего таймфрейма. После закрытия каждого месяца это обычная практика. Monthly После очень крутого сентябрьского снижения медведи по паре, видно, решили взять паузу и ослабить давление на котировку. К тому же надо отметить, что октябрьские торги показали неспособность рынка выбрать или продолжить предыдущие направления главной валютной пары рынка Forex. Зато евро/доллар в очередной раз блеснул техникой. Имеется в виду откат к пробитому уровню поддержки 1.1664 с последующим отскоком вниз от этого, как оказалось, весьма сильного технического уровня. Такое поведение цены, безусловно, вписывается в медвежий сценарий, так же как и ещё одна (уже вторая подряд) свеча закрытая под тёмно-голубой 50 простой скользящей средней. В то же время есть достижение, правда, весьма скромное, и у евробыков. В первую очередь это тот факт, что они сохранили уровень поддержки 1.1525 и важнейшую психологическую отметку 1.1500, не дав своим оппонентам пробить эти два уровня. Также рекомендую обратить внимание на форму октябрьской свечи. Несмотря на достаточно длинную верхнюю тень, после появления таких свечей, у валютных пар наблюдался рост. Впрочем, это вовсе не правило. На рынке вообще нет правил, где бы ни было исключений. Если подвести итог рассмотрения месячного графика, то, по моему личному мнению, больше шансов на продолжение или возобновление нисходящей динамики, в ходе которой под угрозой пробоя окажутся уровни 1.1525, 1.1500 и 1.1470. При этом вовсе не буду удивлен альтернативному сценарию, в ходе которого пара вернётся выше уровней 1.1664, 1.1700 и 1.1740/50. И всё же наибольшее предпочтение, глядя на месячный таймфрейм, отдам медведям по eur/usd. Weekly На недельном графике наблюдается не менее интригующая и неоднозначная картина. Да, в ходе торгов 25-29 октября пара EUR/USD продемонстрировала снижение, однако чёткого выхода вниз из недельного облака индикатора Ишимоку мы так и не увидели. Цена закрытия минувшей пятидневки оказалась аккурат на нижней границе облака. Учитывая, что у последней недельной свечи имеется нижняя тень, понятно, что медведи старались закрыть недельные торги под нижней границей облака, но осуществить задуманное им так и не удалось. О попытках вернуть курс выше пробитого уровня поддержки 1.1664 уде отмечалось, но все эти попытки ограничились лишь отметкой 1.1670, после чего курс развернулся в южном направлении. Очень сильное сопротивление продавцов проходит в ценовой зоне 1.1670-1.1720, где отмечены максимумы последних недельных торгов, а над важной отметкой 1.1700 проходят красная линия Тенкан индикатора Ишимоку и чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. По-прежнему считаю, что только прорыв области 1.1700-1.1750 с обязательным закреплением выше последней отметки. Медведям необходимо пробивать сильный уровень поддержки 1.1525, после чего переводить торги по EUR/USD под уровень 1.1500. Поскольку в сегодняшней статье были рассмотрены два самых старших таймфрейма, давать по ним торговые рекомендации, а тем более точки для входа в рынок, считаю неправильным. В завтрашней статье рассмотрим более мелкие графики и постараемся определиться с позиционированием. Всех благ! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые идеи по Doge и Ripple

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговые идеи по Doge и Ripple.После очередной поддержки Илона Маска на прошлой неделе, назвавшего Doge "народной монетой", инструмент вырос и откатил чуть ниже 50%, что открывает возможности для рентабельного захода в лонги по следующей схеме:Первой целью фиксации лонгов является вершина августа месяца по котировке 0,35. Риски можно ограничить основанием импульса 0,22Но это только первая цель, остальные показаны на скрине ниже, согласно расширениям Фибоначчи:Вторым интересным инструментом является Ripple, который на прошлой неделе выкупил мощнейшее падение, тем самым показав свои бычьи намерения. Зоны покупок показаны на скрине ниже.Целевые уровни фиксации прибыли 1,222 и 1,4, согласно расширениям ФибоначчиТорговые идеи представлены в рамках импульсного метода торговли и метода "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс