Карл Айкан: ценность биткоина будет расти пропорционально росту инфляции.

«Бычий» тренд может возобновиться. Криптовалюта биткоин на этих выходных не смогла показать сильный рост или падение. Хотя раньше очень часто бывало так, что понедельник начинался далеко не там, где заканчивалась пятница. Тем не менее, сейчас биткоин продолжает корректироваться после того, как обновил свои исторические максимумы. В данное время котировки «битка» уже несколько раз заходили в облако Ишимоку, но ни разу не смогли преодолеть его и, соответственно, возобновить рост. Сформирована линия тренда, которая сейчас поддерживает коррекционное настроение, но обращаем внимание трейдеров на тот факт, что биткоин откровенно не спешит с падением. А значит его не особо рьяно распродают. А значит «бычий» тренд может возобновится в любой момент. Все будет зависеть от итогов заседания ФРС. В принципе, увидеть это возобновление можно будет по закреплению котировок выше нисходящей линии тренда. Ее второй версии. Ранее она имела чуть другой угол наклона. Целью для коррекции сейчас остается уровень 56 500$, но даже с его достижением пока возникают серьезные проблемы. Мы также напоминаем, что сейчас на криптовалютном рынке очередной «хайп». А это значит, что веские причины для роста стоимости «цифрового золота» не требуются. Актив растет за счет постоянного притока инвесторов, которые также хотят поучаствовать в «бычьем» тренде и заработать на этом. И только ФРС может изменить кардинально настроение трейдеров. Если быть точнее, то ФРС может только объявить 3 ноября о том, что начнет сокращать программу QE на 15 млрд долларов в месяц. И тут будет иметь огромное значение, как отреагируют рынки. Вспомните, как летала европейская валюта в прошлые четверг и пятницу! При том, что, если в четверг основания для этого еще были, то в пятницу точно нет! Таким образом, рынки легко и просто могут начать избавляться от биткоина после заседания ФРС, если почувствуют, что теперь монетарная политика будет только ужесточаться, а потенциал роста биткоина исчерпан. Карл Айкан считает, что росту биткоина будет способствовать инфляция. В это же время миллиардер и основатель Icahn Enterprises Карл Айкан заявил, что мир стоит на пороге нового кризиса. «Кризис неизбежен из-за того, как США печатают деньги и как раскручивается инфляция. Рост потребительских цен стал всеобъемлющим и повсеместным», заявил Айкан. По поводу биткоина и его защитного свойства против инфляции Айкан заявил: «Если инфляция станет безудержной, то у первой криптовалюты появится ценность. Существует немало переменных, однако инвестировать в этот активов очень сложно в любом случае». Таким образом, биткоин теоретически будет только расти пока растет инфляция. Но этому процессу все же может положить конец ФРС. По заверениям Джерома Пауэлла к середине следующего года инфляция будет падать, а программа QE полностью завершится. Следовательно, благоприятный период для биткоина составляет еще месяцев 8. Вопрос в том, куда он сможет вырасти за этот период времени? Тенденция на 4-часовом таймфрейме сменилась на нисходящую, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Таким образом, сейчас актуальны продажи с целью уровень 56 500$. В качестве нового сигнала на продажу можно использовать закрепление ниже критической линии. Если же трейдерам удастся вновь закрепиться выше нисходящей линии тренда, тогда станут актуальными покупки с целями 64 700$ и 67 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Алан Гринспен: инфляция не замедлится в ближайшее время и не исчезнет.

Инфляция, Нонфармы и монетарная политика ФРС являются ключевыми вопросами для трейдеров и инвесторов в данное время. Мы уже разобрались, что монетарная политика как раз и зависит от макроэкономической статистики и уже на этой неделе мы узнаем, примет ли какое-либо важное и ожидаемое решение ФРС или же ограничиться новой порцией намеков и обещаний? А пока никакой информации по этому поводу нет, предлагаем обратить внимание на показатель инфляции. При чем не только в США, а и во всем мире. Удивительного в том, что инфляция растет и в ЕС, и в Великобритании, и в России, и в США, нет ничего. После того, как правительства и центральные банки вливали сотни миллиардов национальной валюты в собственные экономики, просто выросли денежные массы в каждой отдельно взятой стране. А когда количество денег растет, а производство – нет, начинается обесценивание денег. Помимо этого, во время пандемии спрос очень сильно снизился практически во всем мире. Сократилось, естественно, и производство товаров, и предложение услуг. Уже сейчас, когда экономика восстанавливается довольно долгое время, восстанавливается и спрос на товары и услуги, вот только бизнес и производство не всегда может восстановиться теми же темпами, что и спрос, поэтому, грубо говоря, опаздывает за восстановлением спроса. Получается, что на некоторые виды товаров и услуг цены растут из-за их дефицитности. И это мы еще не рассматривает такой «дефицит», как сейчас в Великобритании. Там свои проблемы, связанные с Brexit. Ну а ко всему прочему растут цены на энергоносители, на топливо, на электроэнергию, провоцируя рост цен и на все остальные товары и услуги, ибо топливо и электроэнергия нужна при производстве любого товара или предоставлении любой услуги. Растут фондовые рынки, криптовалютный рынок, рынок недвижимости. Экономика перенасыщена деньгами, а инвесторы делают все возможное, чтобы спастись от инфляции, инвестируя во все подряд, повышая на эти инструменты спрос и провоцируя рост цен. Таким образом, это лавинообразный процесс и будет очень интересно, как в Штатах или ЕС будут противодействовать инфляции. А пока бывший глава ФРС Алан Гринспен заявил, что инфляция будет оставаться высокой гораздо дольше, чем многие считают. Он отметил, что давление базовой инфляции будет приводит к тому, что инфляция будет оставаться на своем высоком уровне. Также он отметил, что монетизация государственного долга будет также оказывать неблагоприятное влияние на рост цен. Гринспен заявлял ранее неоднократно, что размер госдолга в Штатах растет быстрее ВВП, а в последние полтора года денежная масса в США росла гораздо быстрее объема реальных товаров и услуг. «Тенденция к инфляции, к сожалению, остается намного выше среднего показателя, составлявшего около 2% за последние два десятилетия», - подытожил Гринспен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшая неделя для доллара и фондовых индексов США.

Для американского фондового рынка последний день предыдущей недели оказался опять позитивным. Проще говоря, индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти. И не просто расти, а почти каждый день обновлять свои исторические максимумы. Ранее мы уже говорили, что сейчас действительно благоприятное время для того, чтобы продолжать рост. Потому что ФРС все еще тянет с принятием наиболее важного решения в 2021 году, а деньги, тем временем, продолжают литься рекой в американскую экономику. Таким образом, их просто становится больше и часть из них продолжает направляться в фондовый рынок. Также высокой остается и инфляция в Америке. А это значит, что инвесторы не потеряли свое желание защититься от обесценивания своих собственных капиталов. Следовательно, по-прежнему ищут возможности инвестировать в рисковые, но высокодоходные, инструменты, а также в инструменты, которые показывают стабильный рост. Поэтому ведущие фондовые индексы США, акции ведущих и крупнейших компаний американского рынка, а также биткоин и некоторые его «братья» продолжают пользоваться спросом. Однако все может измениться на этой неделе. Это, конечно, слишком громкое заявление, но на этой неделе состоится подведение итогов заседания ФРС, а в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам за октябрь. И эта два отчета могут очень сильно повлиять и на доллар, и на настроение инвесторов, и на американскую экономику. С ФРС все просто и понятно: рынки уже несколько месяцев ждут от нее заявления о начале сворачивания программы количественного стимулирования. Если это случится в ноябре, то фондовые индексы США могут начать новый виток коррекции, так как это будет означать, что денег поступать на фондовый рынок будет меньше, а к середине 2022 года эти потоки вообще прекратятся. А для доллара это будет наоборот хорошей вестью, так как любое ужесточение монетарной политики - это «бычий» фактор для валюты. В то же время, последняя макроэкономическая статистика указывает и на то, что ФРС может опять перенести принятие этого решения на более позднее время. Например, на декабрь. Проблема в том, что последние отчеты оказались очень слабыми. Это касается и двух последних NonFarm Payrolls, и отчета по ВВП за третий квартал. Когда ВВП падает, а рынок труда восстанавливается медленно, наоборот, требуется стимулирование, а не его сокращение. Таким образом, очень сложно спрогнозировать, какое решение ФРС примет на этой неделе. А помимо этого, в пятницу выйдет и очередной отчет по Нонфармам. Сейчас, конечно, нет никакого смысла рассуждать, каким может оказаться этот отчет. Можно лишь обратить внимание на значения двух предыдущих отчетов – 366 тысяч и 194 тысячи, что гораздо ниже прогнозов, а также на прогноз на октябрь – 300-413 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 1 ноября

Покупку акций компании Coca-Cola хеджируем продажей Nokia. Покупка акций компании Coca-Cola (#KO). Американский производитель сиропов, концентратов, напитков.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин под большим углом атаки вошла в зону растущей тенденции, что предвещает продолжение роста цены со скоростью выше средней. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 123,6% на цене 59.00.На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Возможен откат цены от уровня Фибоначчи 110,0%, что позволит открыть позицию по лучшей цене.Продажа акций компании Nokia (#NOK). Финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин пересекла нулевую линию сверху вниз, сигнализируя о намерении рынка продолжить давление на данную акцию. Целью «медведей» выступает уровень минимума 26 мая на цене 4.91, что в деталях видно на дневном графике:Здесь целевой уровень 4.91 совпадает с сильным уровнем Фибоначчи 271,0%. Цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна после предшествующего двойного ложного и краткого выхода над неё. Цена также под линией баланса (красная индикаторная), что усиливает нисходящий технический сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2021 года

В пятницу прошедшей недели евро обрушился на 124 пункта по неизвестным причинам. Вероятно, это согласованная атака инвесторов на покупателей, которые отработали в оптимистичном ключе заседание ЕЦБ и слабые данные по ВВП США в четверг. Если наше предположение верно, то ждём дальнейший стандартный в таких случаях сценарий – краткосрочное углубление падения евро с последующим разворотом в среднесрочное повышение. На графике дневного масштаба цена преодолела целевой уровень «медведей» 1.5272. Теперь открыта цель 1.1448 – максимум 17 марта 2019 года. От этого уровня мы и ждём разворот цены в среднесрочный рост.На четырёхчасовом графике сложилась полностью нисходящая тенденция: цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в отрицательной зоне. Ждём дальнейшего продвижения цены к уровню 1.1448.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 ноября 2021 года

В пятницу британский фунт потерял более 100 пунктов и достиг коррекционного уровня 38,2% от всего движения 30 сентября-20 октября. Чуть ниже данного уровня находится линия Крузенштерна – уровень 1.3646, а под ней уровень Фибоначчи 50,0%. Все эти поддержки могут стать разворотными для британской валюты. Осциллятор Марлин находится возле нулевой линии и готов развернуться вверх в любой момент, как только почувствует слабость «медведей». Также ми видим сильные уровни 1.3572 (уровень Фибоначчи 61,8% и поддержка диапазона 6-12 октября) и 1.3540 – нижняя граница ценового канала недельного таймфрейма. В данной ситуации продажи связаны с повышенным риском. Выход цены над уровень Фибоначчи 23,6% (1.3733) станет сигналом к росту (цель 1.3936 – линия ценового канала).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Тенденция нисходящая, но неустойчивая. Сигналов и условий к открытию торговых позиций нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 ноября 2021 года

Пятничное падение австралийского доллара на 29 пунктов перекрыло рост четверга. На дневном масштабе дивергенция цены с осциллятором состоялась. Теперь ждём снижение цены к первой цели 0.7445. Данная цель определена по минимуму 2 июля и сам уровень всё же исторически несколько рыхловат, тем более что в первой декаде декабря 2020 года чуть ниже данного уровня была сформирована консолидация. Поэтому мы расширяем целевую зону диапазоном 0.7414/45, в котором за нижнюю границу принят максимум августа 2020 года. В случае закрепления цены под указанным диапазоном цена может отработать поддержку линии Крузенштерна в районе отметки 0.7315.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, отдалившись от неё на 40 пунктов, осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию. Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 ноября 2021 года

Доллар получает поддержку в борьбе с йеной. В прошлом обзоре по японской валюте мы говорили о том, что йена находится под давлением двух противоположных факторов: на укрепление йены действует ослабление доллара, на ослабление йены действует рост фондовых индексов. И вот за сутки баланс сил сместился в сторону ослабления йены, то есть к росту пары USD/JPY. В пятницу американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,19% с установкой нового исторического рекорда. А индекс доллара возрос на 0,82%, достигнув диапазона 30 сентября. Сама пара USD/JPY подросла на 38 пунктов.С точки зрения графика цены преодоление сигнального уровня 114.32 (максимум 26 октября) открывает ей путь в целевой диапазон 115.80-116.15. Теперь такой сценарий мы принимаем за основной.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса, что уже смещает рыночный интерес к покупкам доллара против йены, и готовится к преодолению индикаторной линии Крузенштерна (114.25), и это, в случае успеха, выведет цену на среднесрочное повышение. Осциллятор Марлин уже переменился на растущую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в пятницу также рухнула вниз, как и пара EUR/USD. И так как в Великобритании не было никакой макроэкономической статистики, мы делаем вывод, что обе пары сильно упали не на основании какой-либо статистики или же «фундамента». Для британской валюты это падение выглядело даже относительно логично, так как она, в отличие от евровалюты, в последние недели росла и поэтому назрело время для нисходящей коррекции. В целом же фунт стерлингов продолжает торговаться максимально запутанно. Особенно, если взглянуть на 24-часовой таймфрейм. После того, как цене не удалось преодолеть на дневном ТФ линию Сенкоу Спан Б(о чем мы говорили на выходных), шансы на возобновление нисходящего тренда резко возросли. В то же время фундаментальных оснований у американской валюты для роста по-прежнему немного. На 4-часовом же таймфрейме системы «Каналы линейной регрессии» котировки еще раз опустились ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас изменилась на нисходящую. Однако далеко не факт, что сильное нисходящее движение теперь продолжится. Или хотя бы обычное движение вниз продолжится. Пока что все движение в конце прошлой недели выглядит обычной случайностью. Такое ощущение, что у трейдеров сдали нервы, поэтому мы увидели достаточно высокую волатильность. Впрочем, как следует из иллюстрации ниже, у фунта за эти два дня волатильность составляла 92 и 135 пунктов, что не так уж и много дня него. Новая неделя обещает быть интересной. Особенно для пары фунт/доллар. Новая неделя будет крайне важной для фунта и для доллара. Хотя бы потому, что на ней пройдут сразу два заседания центральных банков: ФРС и Банка Англии. Стоит ли говорить о важности этих заседаний в нынешнее время? Заседание ЕЦБ в на прошлой неделе без каких-либо важных принятых решений спровоцировало сильный рост евровалюты. Тоже самое может быть и на этой неделе. Однако обо всем по порядку. Начнется торговая неделя достаточно скучно. В Великобритании и Штатах будут опубликованы только индексы деловой активности в производственных сферах в понедельник. Во вторник и вовсе не будет ни одного макроэкономического отчета, который мог бы привлечь внимание трейдеров. Зато уже в среду в Британии выйдет индекс деловой активности для сферы услуг, а в Штатах состоятся публикации отчета ADP по изменению количеств работников в частном секторе, индексов деловой активности в сфере услуг по версии Markit и ISM, а вечером будут подведены итоги заседания ФРС. Как мы уже говорили, ключевым вопросом к ФРС будет вопрос о сворачивании программы количественного стимулирования. А в четверг состоится подведение итогов заседания Банка Англии, к которому также стоит вопрос о стимулировании экономики и ее завершении. Напомним, что на последних заседаниях двое членов монетарного комитета из девяти голосовали за сворачивание QE. Если на этот раз их станет больше, тогда и фунт может получить ощутимую поддержку. Ну а в пятницу будут опубликованы еще и NonFarm Payrolls, отчет по безработице и по заработным платам в США за октябрь. Таким образом, последние три дня недели являются чрезвычайно важными и волатильность в эти дни может быть очень высокой. В то же время прогнозировать возможное движение пары на новую неделю вообще не имеет никакого смысла. Слишком много важных отчетов и событий, предсказать исход которых совершенно невозможно. Поэтому реагировать придется по мере поступления информации в распоряжение трейдеров. Следовательно, движение пары на этой неделе может быть практически любым. В первые два дня важно будет понять, является ли всплеск эмоций в конце прошлой недели случайностью или нет. А уже в среду начнут поступать важнейшие данные, которые нужно будет отрабатывать. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 85 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 1 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3590 и 1,3760. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3641 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3702 R2 – 1,3733 R3 – 1,3763 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга, поэтому тенденция вновь изменилась на нисходящую. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми короткие позиции с целями уровни 1,3641 и 1,3611 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3794 и 1,3824 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась чрезвычайно волатильно. Мы уже говорили в наших предыдущих статьях, что валютная пара поставила рекорд волатильности за последние 3-4 месяца точно, а может быть и еще больше. На иллюстрации ниже отлично видно, насколько не соответствует волатильность последних двух торговых дней общей картине. И если в четверг такая волатильность была обусловлена действительно сильным фундаментальным и макроэкономическим фоном, то в пятницу ситуация была кардинально противоположной. В Евросоюзе были опубликованы данные по инфляции и ВВП, однако они как раз были проигнорированы рынками, а основное падение пары произошло на американской торговой сессии, когда никаких важных событий не было. Таким образом, пятница пока что абсолютно не укладывается в понимании происходящего. Мы бы даже порекомендовали несколько дней понаблюдать за развитием событий на рынке, так как, если трейдеры нашли основания для столь сильных покупок доллара, когда для этого не было никаких причин, то что будет дальше? Мы уже неоднократно говорили, что «фундамент» сейчас может оказывать американской валюты исключительно локальную поддержку. Но даже этого он не делает, так как все последние отчеты оказались слабыми, а ФРС имеет реальные перспективы перед собой отложить принятие решения о сворачивании программы QE на декабрь. Следовательно, сейчас доллар должен был бы дешеветь, а не дорожать. Таким образом, единственным основанием для укрепления американской валюты может быть «техническое, долгосрочное». На 24-часовом ТФ пара по-прежнему корректируется против восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Поэтому в любой момент может возобновиться восходящий тренд, но пока все же коррекция, которая по евровалюте длится уже почти 10 месяцев. Превью новой недели. Что готовит нам следующая неделя? В Евросоюзе все будет исключительно тихо и спокойно. Заседание ЕЦБ уже осталось позади, а на макроэкономические отчеты рынки в любом случае не обращают сильного внимания. Таким образом, формально, рынки могут обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе во вторник, уровень безработицы в среду, индекс деловой активности в сфере услуг и прогноз по экономике от Еврокомиссии в четверг и изменение объемов розничной торговли в пятницу, однако все эти данные имеют малые шансы повлиять на движение валютной пары. По крайней мере, такого движения, как в четверг или пятницу, ожидать точно не стоит. Следовательно, реакция рынков на эти события может быть в пределах 10-20 пунктов в лучшем случае. Однако очень многое, если не все, будет теперь зависеть от показателя волатильности. Мы уже говорили ранее, что в последние месяцы пара движется с пониженной волатильностью. Нормальное значение этого показателя для евро составляет 60-80 пунктов в день. Таким образом, сейчас важно понять, намеревается ли пара евро/доллар вернуться к своим нормальным показателям активности или же последние два торговых дня – это чистая случайность? В первом случае, все меняется кардинально. Пара может вновь начать двигаться так, что отторговывать ее можно будет каждый день, а торговых сигналов будет вдоволь. Во втором случае, все вернется на круги своя и мы опять в торговой системе интрадей будет ждать одного сигнала два-три дня или же получать целую россыпь ложных, а в системе «Каналы линейной регрессии» нужно будет держать сделки по 3-4 дня открытыми, чтобы заработать хоть что-то. В первом случае вообще неважно, какая будет макроэкономическая статистика на неделе, так как максимум, что ждет трейдеров, это десяток пунктов реакции. Но, конечно, упускать из виду главное событие недели – заседание ФРС – не стоит. Мы подробнее о нем поговорим в обзоре по GBP/USD. Здесь же хотелось бы добавить, что, в принципе, сейчас внимание трейдеров направлено на Штаты и ФРС. Предположить, что будет в эту среду на рынке, очень сложно. Предугадать, какое решение примет ФРС, невозможно. Особенно трудно говорить о возможном движении пары после того, что мы видели в четверг и пятницу. Таким образом, главное – осторожность. Не следует забывать об ордерах Stop Loss. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 ноября составляет 85 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1472 и 1,1642. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции после пятничного падения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, сегодня можно оставаться в коротких позициях с целью 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга с целями 1,1642 и 1,1658 и удерживать открытыми эти сделки до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская валюта взяла

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 29 октября довольно интересно. После того, как фунт стерлингов заболел «болезнью евровалюты» и несколько недель также торговался в минимальной волатильности, в четверг и пятницу движения были довольно активными, что всегда хорошо. Сразу следует отметить, что из Великобритании в пятницу никаких сообщений не поступало. Точно также не было никакой действительно важной статистики и за океаном. Таким образом, падение котировок фунта стерлингов на американской торговой сессии вряд ли вообще можно связать с «макроэкономикой» или «фундаментом». Следовательно, и в случае с парой евро/доллар вряд ли можно сделать вывод, что европейская статистика повлияла на обвал на евро. Таким образом, вероятнее всего именно доллар США пользовался высоким спросом в пятницу, что также очень сложно увязать с каким-либо событием. Мы уже ранее говорили, что в последние месяцы доллар мог дорожать из-за высокой вероятности сворачивания программы QE от ФРС. Однако в это же время вероятность сворачивания только снижалась, а никак не росла. Следовательно, дело не в этом. Не удивимся, если на этой неделе доллар США попадет под прессинг, чтобы отыграть «несправедливую пятницу». Давайте теперь разберем торговые сделки. Отскок цены от линии Киджун-сен на европейской торговой сессии следовало интерпретировать, как сигнал на покупку. 20 пунктов вверх после его формирования цене удалось пройти, поэтому ордер Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась. Далее было сформировано два сигнала на продажу: сначала цена преодолела критическую линию, а потом не очень точно, но все же отскочила от нее. Таким образом, трейдеры должны были уже продавать пару. В последствии движение стало гораздо более приятным и сильным. Цена просто преодолела уровень 1,3741, линию Сенкоу Спан Б, уровень поддержки 1,3694 и отработала 1,3667(погрешность 1 пункт). Таким образом, именно около уровня 1,3667 и следовало фиксировать прибыль по короткой позиции. Она составила 80 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами все же пытается сформировать нисходящую тенденцию. Нисходящую линию тренда по-прежнему невозможно сформировать или же она будет практически горизонтальной, что не имеет смысла. Таким образом, уже в понедельник может последовать виток восходящего движения. Именно так пара фунт/доллар и движется в последние недели: с постоянными и глубокими коррекциями и без определенного направления движения. На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3709) и Киджун-сен(1,3748) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании будет опубликован лишь не самый значимый отчет по деловой активности в сфере производства, а в Штатах немного более важный индекс ISM для производственной сферы. Поэтому большее внимание следует уделить именно второму отчету. Но даже он может быть легко и просто проигнорирован, если его фактическое значение не сумеет удивить трейдеров. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумасшедшая пятница

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD совершила падение на 130 пунктов, а общая волатильность дня составила 155 пунктов. С уверенностью можно заявить, что это абсолютный рекорд волатильности за последние 3-4 месяца. И случился этот «супер волатильный день» тогда, когда этого никто не ждал. Нет смысла говорить, что под такую волатильность должен был быть соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон. Нельзя сказать, что в пятницу отчетов вообще не было, однако все же данные по инфляции и по ВВП в Евросоюзе были не настолько шокирующими, чтобы пара рухнула вниз на 150 пунктов! Точнее, они вообще не были шокирующими для европейской валюты, потому что отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов и просигнализировал о росте экономики ЕС на 2,2% в третьем квартале, а инфляция ускорилась до 4,1% в годовом выражении, что также является позитивным фактором для евровалюты. Так или иначе, но после такой статистики мы должны были увидеть новый рост евровалюты, но рынки четко показали, что покупки евро не входят в их планы. Нам же остается только подвести итог произошедшего и разобрать все торговые сигналы. К сожалению, в пятницу день начался со сложных сигналов около уровня 1,1666. Цена несколько раз закреплялась то выше этого уровня, то ниже него, однако здесь трейдеры должны были рассмотреть флэт, так как уверенного преодоления этого уровня не случилось. Однако это был действительно сложный момент, так как рассмотреть флэт было очень тяжело. Тем не менее, в последствии цена все же закрепилась ниже уровня 1,1666, поэтому следовало открывать короткие позиции. От линии Киджун-сен последовал изначально отскок, поэтому шорты следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать длинные позиции. Однако сигнал на покупку оказался ложным и лонги не принесли прибыли трейдерам. Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен(убыток 15 пунктов) и трейдеры должны были вновь шортить пару евро/доллар. Этот сигнал на продажу оказался уже гораздо более сильным, а цена преодолела уровень 1,1612, линию Сенкоу Спан Б, уровни 1,1588 и 1,1584 и почти отработала уровень 1,1531, до которого не дошла всего несколько пунктов. Таким образом, последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную в прибыли 62 пункта ближе к вечеру. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что цена просто рухнула вниз в пятницу. Еще раз обращаем внимание, что даже принимая во внимание европейскую статистику, вряд ли можно сказать, что столь сильное движение было обоснованным. Тренда или тенденции сейчас по-прежнему нет, потому что после сильного роста в четверг, мы увидели еще более сильное падение в пятницу. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1603) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 ноября в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Обратить свое внимание участники рынка смогут только на индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. Это достаточно важный отчет и он может спровоцировать реакцию трейдеров, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного(60,3-60,5). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 ноября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов тоже рухнул в пропасть в пятницу.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме почти девять полных дней провела между уровнями 1,3740 и 1,3833. То есть в практически полном боковом канале. Даже движение вверх в четверг, которое было спровоцировано провальным отчетом по ВВП США, не вывело пару из этого канала. Лишь пятничное падение, которое до сих пор непонятно, чем было спровоцировано, позволило котировкам закрепиться ниже уровня 1,3740, а также ниже уровня 1,3688. Однако это отнюдь не означает, что теперь по паре фунт/доллар начнет формироваться нисходящий тренд. Яркий тому пример, кстати, пара евро/доллар. Даже после сильных движений в четверг и в пятницу разве можно сделать вывод, что сейчас началось формирование тренда? Также и в ситуации с фунтом. Один день вне бокового канала не означает, что начался тренд! Таким образом, мы по-прежнему советуем не спешить с рассмотрением торговых сигналов от индикатора MACD. Никакой важной статистики в Штатах в пятницу опубликовано не было. По крайней мере, отчеты по личным доходам и расходам не являются важными. Но все же следует признать, что после публикации этих данных движение вниз усилилось. Личные расходы американцев выросли на 0,6%, а доходы сократились на 1%. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина техническая картина была двоякой в пятницу. С одной стороны, отличное нисходящее движение. С другой стороны, оно началось только на американской торговой сессии, а торговые сигналы начали формироваться лишь в середине этой сессии. Таким образом, добрую половину этого движения трейдеры пропустили. Тем не менее, несколько торговых сигналов все же было сформировано и их следовало отрабатывать! Первый сигнал на продажу сформировался при преодолении уровня 1,3740. В этом моменте следовало открывать короткие позиции. Цена в последствии преодолела уровни 1,3708 и 1,3688 и прошла суммарно вниз около 60 пунктов. Таким образом, сделка могла и должна была закрываться по любому Take Profit, который в любом случае был бы больше, чем прибыль около любого из преодоленных уровней. По сути, в пятницу была открыта только одна сделка на продажу, и она должна была принести 40-50 пунктов прибыли. Совсем неплохой результат. Последний сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,3688 уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался довольно поздно. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме тенденции по-прежнему нет, а волатильность выросла лишь в последние два дня. Так как никакой тенденции нет, мы не советуем новичкам еще какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. Для актуальности этих сигналов требуется трендовое движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3612, 1,3638, 1,3688, 1,3708, 1,3740, 1,3814. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 1 ноября начинающие трейдеры могут обратить внимание только на производственный индекс ISM в США и на индекс деловой активности в производственной сфере Великобритании. Большее значение будет иметь первый индекс, который выйдет после обеда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 ноября? Простые советы для новичков. Неожиданный обвал на рынке в пятницу.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу рухнула вниз на 150 пунктов. И, честно говоря, это даже как-то сложно комментировать. Напомним, что в последние 3-4 месяца пара торгуется примерно на 40-50 пунктов в день, а когда в последний раз была волатильность больше 100 пунктов, уже даже не помнится. Помимо этого, в четверг были подведены итоги заседания Европейского центрального банка, а также опубликован абсолютно провальный отчет по ВВП США в третьем квартале. Таким образом, падение доллара и рост евро в четверг были абсолютно закономерны. А вот в пятницу статистика публиковалась только в Евросоюзе(важная статистика) и она опять-таки оказалась в пользу евро. Но вместо того, чтобы продолжить покупки, рынки решили иначе и начали массовые распродажи евро. И это очень сложно объяснить. ВВП в Еврозоне в третьем квартале оказался выше, чем прогнозировалось. Инфляция ускорилась по итогам октября до 4,1%, что также, как и в случае с долларом, повышает вероятность сворачивания программы стимулирования в Евросоюзе. Таким образом, евровалюта должна была продолжить рост. Но нет, вместо этого мы увидели мощнейшее за последние несколько месяцев падение. Техническая картина на 30-минутном ТФ по-прежнему не предполагает трендовое движение. Ни линии тренда, ни трендового канала сейчас нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме пятничное движение вниз выглядит действительно внушительно. Но, к сожалению, суть самого движения была не слишком хороша. Проще говоря, сильное и мощное движение было, а вот аналогичных сигналов не было. Давайте попробуем разобраться с торговыми сигналами пятницы. Первый же сигнал дня перечеркивал все будущее движение пары евро/доллар. Просто потому, что в начале европейской торговой сессии цена плясала некоторое время около уровня 1,1666, закрепляясь то выше него, то ниже. Таким образом, только около этого уровня было сформировано минимум 2 ложных сигнала, которые могли бы принести убыток около 22 пунктов. Однако основная проблема не в этом, а в том, что если начинающие трейдеры отторговали эти сигналы, то последний сигнал на продажу около того же уровня 1,1666 отрабатывать уже не следовало, а ведь именно он оказался прибыльным! Более того! Движение вниз началось, но во время публикации европейской статистики(первая галочка) пара, наоборот, перестала двигаться!!! А когда цена достигла следующего уровня 1,1622, она сначала отскочила от него, сформировав еще один ложный сигнал, на покупку. Его начинающие трейдеры также должны были отторговывать сделкой на покупку, которая оказалась убыточной на 25 пунктов!!! В общем, к середине рабочего дня у новичков было уже 50 пунктов убытка на том движении, которое должно было бы принести только прибыль. Сигнал на продажу по закреплению ниже уровня 1,1617 также следовало отрабатывать, короткой позицией. В последствии цена закрепилась ниже уровня 1,1585 и прошла суммарно вниз около 70 пунктов. По Take Profit эту сделку не следовало закрывать, так как нужно было отыгрывать 50 пунктов убытка. Это можно было сделать, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара в четверг торговалась активно, а в пятницу – очень активно, только это никак не повлияло на техническую картину. Тренда по-прежнему нет. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 1 ноября являются 1,1496, 1,1529, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник единственным важным отчетом будет индекс ISM в секторе производства США. Но после сверх активной прошлой недели даже сложно предположить, чего ожидать от пары в понедельник... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 1 – 5 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт вновь собирается падать.

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться не слишком понятно. На прошлой неделе мы говорили о том, что цена уже несколько раз поднималась за последние 6 месяцев к линии Сенкоу Спан Б, однако каждый раз не могла преодолеть эту линию. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется все это время, но это не тренд, а коррекции очень глубокие. Вот и на этот раз котировки фунта стерлингов поднялись к линии Сенкоу Спан Б и даже ушли чуть выше нее, однако в итоге закрепились обратно ниже и теперь может возобновиться нисходящее движение. Таким образом, в долгосрочной перспективе доллар США вроде бы и продолжает расти и против евро, и против фунта, но все это движение по-прежнему вызывает слишком много вопросов. Мы уже ранее неоднократно поднимали тему о фундаментальных основаниях укрепления доллара в последние 6-9 месяцев. Если смотреть на все это движение просто, как на коррекцию, тогда вопросов нет, так как коррекция должна быть в любом движении. Однако если пытаться найти основания для роста доллара, то начинают возникать проблемы. Факторов, которые гипотетически могут влиять на настроение рынка, много(из одной только Великобритании регулярно поступают различного рода известия), но большую их часть сейчас попросту не получается связать с происходящим на рынке. Штатовский фундаментальный фон более важен, однако он и более слаб в данное время. Все сводится сейчас к заседанию ФРС 3 ноября, на котором может быть объявлено о сворачивании программы QE. С нашей точки зрения, это главный фактор роста американской валюты в последние месяцы. Благодаря огромным объемам программы QE доллар США упал за последние полтора года очень сильно. Поэтому, когда растет вероятность отказа от стимулирования, это может поддерживать обратное движение. А слабость укрепления доллара объясняется тем, что ФРС никак не начнет сворачивать стимулы. И может даже в ноябре не огласить соответствующее решение. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе макроэкономической статистики и «фундамента» не было вообще. Таким образом, трейдерам пришлось сосредотачиваться только на американской статистике, а в Штатах был, по сути, только один важный отчет – ВВП за третий квартал. Он был опубликован в четверг, и доллар США из-за него упал на 60 пунктов. Однако уже в пятницу без всяких видимых на то причин американская валюта начала сильный рост и прибавила за день 120 пунктов. И это при том, что никакой важной макроэкономической статистики в этот день не было ни в Штатах, ни в Британии. В общем, в пятницу однозначно произошло что-то странное, потому что волатильность сразу по двум основным парам была высокой, при этом новостей либо не было никаких, либо они были проигнорированы рынками(как в случае с европейской инфляцией и ВВП в пятницу). Что же, в таком случае остается только ждать заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе... Торговый план на неделю 1 – 5 ноября: 1) Пара фунт/доллар так и не сумела преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Если ей удастся закрепиться выше него еще раз, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Первой целью будет выступать уровень сопротивления 1,4099. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь могут вновь попытаться развить свой успех. Если характер движение не изменится, то сейчас начнется новый виток нисходящего движения с целями ниже минимума предыдущего витка. То есть ниже уровня 1,3400. Однако, по большому счету, пока движение вниз наблюдалось только в пятницу. Таким образом, все еще может поменяться, особенно после 3 ноября, но сейчас продажи все же более предпочтительны. Если медведям удастся закрепиться ниже критической линии, тогда шансы на дальнейшее падение возрастут еще сильнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 1 – 5 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Сумасшедшие движения в конце

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели в целом продолжала корректироваться против краткосрочного нисходящего тренда. Если бы не последний торговый день недели – пятницу, когда пара рухнула вниз на 140 пунктов, чего с ней не было уже очень давно. И это при том, что днем ранее, в четверг, котировки европейской валюты выросли на 100 пунктов после заседания ЕЦБ и отчета по ВВП США! Что же получается? В четверг, когда были сильные «фундамент» и «макроэкономика», пара прошла 100 пунктов, а в пятницу, когда «макроэкономика» была послабее, но при этом все равно в пользу евро, пара упала на 140 пунктов? Абсолютно нелогичное поведение рынка. О макроэкономическом фоне поговорим чуть ниже, а пока хочется отметить аномально сильную волатильность пары евро/доллар в конце этой неделе. Напомним, что волатильность не превышает 40-50 пунктов в день уже в течение месяцев трех-четырех. Таким образом, падение в пятницу действительно вызывает вопросы. Также могла запутать трейдеров и техническая картина. В четверг котировки закрепились выше критической линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ, что позволяло ожидать продолжения восходящего движения. Однако вместо этого последовало обвал, после которого пара вновь оказалась под критической линией. В общем, это тот случай, когда «фундамент» и «макроэкономика» повлияли на «технику» не лучшим способом и только запутали ее. Теперь формально сохраняется нисходящая тенденция, однако полосы Боллинджера направлены сейчас вбок, что говорит о возможном флэте. Цена может и дальше стремиться к уровню 1,1490 – 50,0% по Фибоначчи, от всего восходящего участка тренда, который формируется уже полтора года. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Анализ фундаментальных событий. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе было достаточно большое количество. Правда все самое интересное произошло в четверг и пятницу, а понедельник, вторник и среда были практически полностью пустыми. В четверг ЕЦБ подвел итоги своего двухдневного заседания, и они были «умеренно-ястребиными», но в целом заседание абсолютно просто можно считать «проходным», ибо наиболее важным стало заявление Кристин Лагард о снижении темпов скупки активов в четвертом квартале. Сильное влияние на пару оказал и отчет по американскому ВВП, который оказался гораздо слабее прогнозов и разочаровал трейдеров. Однако, как объяснить пятничный обвал евровалюты? В этот день в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, которая ускорилась до 4,1%, а также отчет по ВВП, который оказался лучше прогнозов. Однако евровалюта начала падение еще ночью, продолжала его на европейской торговой сессии, во время выхода европейской статистики никак не отреагировала на нее, а на американской сессии рухнула вниз «камнем». То есть европейская статистика в пятницу была проигнорирована, а рынки как бы признали, что были не правы в четверг? Или показали, что их сейчас совершенно не интересуют покупки европейской валюты? Торговый план на неделю 1 – 5 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки спасовали около первого же серьезного уровня 38,2% по Фибоначчи 1,1691. На данный момент котировки ушли ниже линии Киджун-сен, а рынки показали, что они не готовы к покупкам пары. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целью 1,1490. Главное, чтобы теперь волатильность оставалась высокой, как можно больший период времени! 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – и выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. И последний такой раз как раз был на этой неделе. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного, хотя общий фундаментальный фон по-прежнему говорит о весьма вероятном падении доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец вновь теряет позиции после временного оптимизма рынка

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе коррекционного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трехволновой вид. Если же она примет пятиволновой вид, тогда после завершения текущей волны d может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d уже может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Сокращение роста американской экономики помешало доллару продолжить укрепляться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы понизился на 35 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. В Великобритании сегодня не было важных событий и отчетов. Поэтому рынки обратили свои взоры на американские новости. И поводов для оптимизма здесь было немного. Уровень доходов населения снизился в сентябре на 1%, а расходы выросли на 0,6%. Напомним, что главы центральных банков неоднократно упоминали, что растущий более быстро, чем предложение спрос, является одной из причин ускоряющейся инфляции. Как видим, это предположение абсолютно справедливо, а в Америке не только инфляция растет, но и падают темпы роста экономики. Таким образом, с таким новостным фоном валюте США сложно будет продолжать повышение в рамках волны e. Однако текущая волновая разметка еще не отменена. Из Великобритании также не поступает сейчас позитивных новостей и это может оказывать поддержку доллару. В Великобритании продолжается кризис нехватки кадров, а в Евросоюзе и самой Британии продолжают говорить об ужасных последствиях Brexit'a для британской экономики. Также Лондон и Брюссель не могут договориться по североирландскому протоколу. Не говоря уже об высоком уровне заболеваемости коронавирусом в последние недели и месяцы. Таким образом, особых причин у британца пользоваться повышенным спросом тоже нет. Так или иначе, пока не обновлен пик предполагаемой волны b в С, сохраняются высокие шансы на снижение инструмента. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пятиволновой. Однако волна С может быть уже завершена. Все будет зависеть от удачной или неудачной попытки прорыва пика волны b в С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец вновь теряет позиции после временного оптимизма рынка.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе коррекционного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее, этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она примет пяти волновой вид, тогда после завершения текущей волны d, может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d уже может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Сокращение роста американской экономики помешало доллару продолжить укрепляться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы понизился на 35 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. В Великобритании сегодня не было важных событий и отчетов. Поэтому рынки обратили свои взоры на американские новости. И поводов для оптимизма здесь было немного. Уровень доходов населения снизился в сентябре на 1%, а расходы выросли на 0,6%. Напомним, что главы центральных банков неоднократно упоминали, что растущий более быстро, чем предложение спрос, является одной из причин ускоряющейся инфляции. Как видим, это предположение абсолютно справедливо, а в Америке не только инфляция растет, но и падают темпы роста экономики. Таким образом, с таким новостным фоном валюте США сложно будет продолжать повышение в рамках волны e. Однако текущая волновая разметка еще не отменена. Из Великобритании также не поступает сейчас позитивных новостей и это может оказывать поддержку доллару. В Великобритании продолжается кризис нехватки кадров, а в Евросоюзе и самой Британии продолжают говорить об ужасных последствиях Brexit'a для британской экономики. Также Лондон и Брюссель не могут договориться по североирландскому протоколу. Не говоря уже об высоком уровне заболеваемости коронавирусом в последние недели и месяцы. Таким образом, особых причин у британца пользоваться повышенным спросом тоже нет. Так или иначе, пока не обновлен пик предполагаемой волны b в С, сохраняются высокие шансы на снижение инструмента. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Однако волна С может быть уже завершена. Все будет зависеть от удачной или неудачной попытки прорыва пика волны b в С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в зоне евро растет; рынки доверяют Лагард существенно меньше

Трейдеры скептически относятся к усилиям Кристин Лагард противостоять растущим ставкам на повышение процентных ставок Европейским центральным банком в следующем году. ЕС и США одинаково подводит инфляция и данные отчетов, но рынки доверяют Лагард существенно меньше На своем выступлении в четверг Лагард пыталась изменить растущий тренд повышения потребительских цен на 20 базисных пунктов ЕЦБ в декабре 2022 года, заявив, что такая вероятность не подтверждается анализом ЕЦБ. Лагард признает, что более высокая инфляция продлится дольше, чем предполагал ЕЦБ ранее, но уверяет, что ее уровень снизится до 2022 года.Однако она промолчала о том, что рынки ошибаются, расчитывая на повышение ставок в следующем году. По сообщениям инсайдеров, некоторые члены Совета на заседании заявляли, что такой шаг может иметь неприятные последствия. Это сразу отразилось на инвестиционном климате Союза. Похоже, рынки не оценили половинчатых заявлений, и менее чем через сутки трейдеры пошли еще дальше, приблизив срок пересмотра ставок на два месяца. Рынки «называют это блефом Лагард», по выражению Валентина Маринова, представитель Credit Agricole. Похоже, все ожидали более крепких уверений. Еще более инвесторов испугали цифры инфляции в зоне евро, отразившие рост до 4,1% в сентябре. Это гораздо выше прогнозов экономистов в 3,7%. В истории евро превышение порога в 4% случалось лишь однажды. Индекс базовой инфляции без учета продуктов питания и электроэнергии составил 2,1%. Цены на энергоносители в зоне евро выросли на 23,5% в октябре по сравнению с 17,6% месяцем ранее на фоне нехватки природного газа. Основываясь на своих прогнозах, сделанных ранее в пятницу, трейдеры ожидают, что ЕЦБ повысит ставку по депозитным кредитам на 20 базисных пунктов уже в октябре 2022 года. Это поднимет ставку до -0,3%, являясь первым повышением банка за более чем десятилетие. Ожидание повышения стоимости заимствований ощущается также на европейских рынках облигаций. Доходность 10-летних долговых обязательств Италии и Греции, которые плетутся в хвосте Евросоюза, подскочила на 22 базисных пункта и 11 б.п., соответственно, до 1,29% и 1,17%. Это привело к тому, что базовая стоимость заимствований в Италии достигла самого высокого уровня с июля прошлого года. Так, инфляция в Италии ускорилась до 3,1% в октябре, так как домохозяйства столкнулись с резким скачком стоимости энергии, которая за этот период выросла на 23,4%. Правительство выделило 3,5 миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов) на защиту семей и предприятий от скачка цен на электроэнергию в прошлом квартале и заявило, что продолжит принимать меры по снижению цен. Страна имеет госдолг, который в этом году приближается к 153,5%. От более успешных соседей уже планируется помощь в виде грантов и займов Европейского союза и фонда национального восстановления в объеме более 200 миллиардов евро, которые будут потрачены на такие вещи, как инфраструктура, здравоохранение, образование, цифровизация и инициативы по зеленой экономике. Однако Италия не единственная страна в еврозоне, которая испытывает трудности. В октябре потребительские цены в Германии подскочили на 4,6%, что является самым высоким показателем с 1993 года, в то время как Бундесбанк заявил в своем последнем ежемесячном отчете, что рост цен может ускориться еще больше в ближайшие месяцы, а затем замедлится в следующем году. Экономика еврозоны росла в течение лета, поскольку активность покупателей восстановливалась после блокировки коронавируса, но цены также не отставали, став постоянной головной болью Европейского центрального. Потребление все еще растет, несмотря на опасность новой волны, поскольку потребители все равно возвращаются в магазины и заведения. Но многие предприятия не способны угнаться за спросом из-за нарушенных цепочек поставок. Это оказывает дополнительное давление на цены, которые и без того повышаются из-за роста стоимости товаров. Производителей также подкашивает необходимость повысить заработную плату сотрудникам из-за роста инфляции. Экономика 19 стран, использующих евро, в третьем квартале выросла на 2,2% быстрее, чем прогнозировалось, что является самым быстрым темпом за год и позволяет ей достичь докризисных размеров до конца года. Столь высокие показатели были достигнуты даже в то время, когда Германия, крупнейшая экономика блока, боролась за поставки микрочипов, сдерживающие производство в ее ведущей отрасли экспорта - автомобильном секторе. Быстрый рост потребления наряду с резким ростом цен на нефть помогли довести инфляцию до 4,1% в этом месяце, что более чем вдвое превысило целевой показатель Европейского центрального банка и сравнялось с уровнем 1997 года.Каковы прогнозы экономистов в отношении еврозоны? Экономисты разошлись во мнениях, что же будет дальше. «В последнем квартале рост будет намного медленнее, так как нарушение цепочки поставок, замедление мирового спроса и некоторая нехватка рабочей силы сдерживают производство», - сказал Эндрю Кеннингем из Capital Economics. Экономисты не видят впереди драмы. Ключевой опрос ЕЦБ, опубликованный в пятницу, показал ожидаемый рост на 4,5% в 2022 году, предполагая, что быстрое расширение будет продолжаться, но более умеренными темпами. Это достаточно странная позиция. Действительно, рост потребления когда-то все же сократится. Особенно быстро это произойдет, если уровень инфляции приблизиться к красной зоне, что будет означать, что у людей просто нет денег. Не будем забывать, что проблема с энергоносителями также временная. Сейчас идет борьба между ЕС и Россией по контрактам, но уже в середине зиме фьючерсы на нефть вернутся к более адекватным цифрам. Единственное, что способно нарушить этот прекрасный план – новая волна Covid-19, который, кажется, чхать хотел на прививки и бустеры: уровень заболеваемости в еврозоне продолжает расти. Добавьте сюда введение ограничений, таких как QR-коды. Сегодня инсайдер одного российского ритейлера сообщил, что введение QR-сканирования снизило посещаемость торговой точки на 60%. Вряд ли цифры по другим странам будут слишком отличаться. Эти проверки добьют розничный бизнес, который едва выживает с начала пандемии. Мало того, посещение вакцинированными публичных мест все равно оставит коронавирусу достаточную базу для дальнейшего распространения. Но и это не все. Вы не забыли про введение новых, более высоких ставок корпоративного налога, которые победно были в ускоренном темпе внедрены в еврозоне? Да, бюджеты нужно наполнять, но на кого в конечном итоге лягут расходы по этим налогам? На конечного потребителя. Не будем забывать, что в прошлом году ЕЦБ привлек необходимую сумму для финансирования срочных программ, связанных с пандемией, за счет выпуска облигаций. Что же будет, если коронавирус вновь возьмет верх? Само собой, Евробанк вновь выпустит облигации госзайма. У ЕС и других стран был реальный шанс повысить процентные ставки летом, когда оптимизм рынков позволил бы максимально смягчить удар. Сейчас момент безвозвратно упущен – этого пока не понимает большинство розничных трейдеров. Инфляция просто не даст центробанкам пространства для манипулирования ставками. В дополнение к опасениям по поводу инфляции, опрос компаний, опубликованный ЕЦБ в пятницу, показал, что более 30% респондентов ожидали, что ограничения предложения и более высокие производственные затраты продлятся еще год или дольше. Несколько меньший процент предсказал, что трудности продлятся еще от шести до 12 месяцев. Компании также продолжают сообщать о «нехватке соискателей» на работу, поскольку люди меняют профессию, страну или образ жизни, средняя заработная плата продолжает расти. Что это будет означать для нас с вами? С большой долей вероятности, низкие процентные ставки сохранятся как минимум до середины 2022 года.Инфляция также будет расти, но умеренно. Введение новых ограничительных мер вновь ударит по цепочкам поставок. Кроме того, газовые хранилища Европы все еще пусты. Но весной 2022 года можно ожидать резкого улучшения ситуации. Не в последнюю очередь благодаря вероятному поступлению в продажу нового лекарства от коронавируса. Китай сейчас борется со вспышкой коронавируса. Долгое время Поднебесной удавалось полностью нейтрализовать вспышки. Но все может выйти из-под контроля в любой момент. Закрытие китайских производителей и портов на карантин подорвет также и экономику еврозоны.Потребление, действительно, снизится. Но за счет новых ограничительных мер и цен, что не хорошо для экономики. Как ни странно, это сыграет отчетам на руку и немного сдержит безумство инфляции. Однако благодаря этому высокие цены закрепятся.Следует также понимать, что ограниченное предложение от дышашего на ладан производственного сектора само по себе способно усилить инфляцию. Результирующие цифры как совокупность всех векторов влияния на инфляцию очень сложно предсказать. «Общая инфляция, вероятно, снизится с текущего уровня в 4,1% до почти 1,5% в конце 2022 года по мере исчезновения особых факторов», - сказал экономист Беренберга Хольгер Шмидинг. «Таким образом, мы ожидаем, что ЕЦБ начнет повышать ставки в конце 2023 года, а не в 2022 году». Мое мнение: скорее всего, так и будет. Хотя инфляция, скорее всего, начнет снижаться весной и летом достигнет приемлемых цифр. Год постоянного роста инфляции не выдержит ни одна экономика. Конечно, всегда возможен и полный коллапс, но никто в мире не возьмется уверенно сказать, наступит ли он. Шансы на это снижаются с ростом потребления, новая же волна инфекции может изменить все. Что касается евро, скоро новости ударят по валюте, заставляя ее вновь снижаться. Позитивные отчеты США лишь усугубляют ситуацию. Вероятно, пятничная американская сессия провалит евро глубоко вниз. Читайте другие статьи автора:Не такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяПотребительские цены вновь зашкалили; пророк краха 2008 года говорит об ограниченных возможностях ФРСДоллар на этой сессии вырастет, но так ли хороши новости из США? Citi также настроен пессимистичноУолл-стрит и реальная экономика: «уже не вместе»; проблемы в области поставок растутРоссия не даст Европе топлива без одобрения Северного потока-2Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. Инфляция продолжает расти в еврозоне

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в четверг, однако сейчас уже возобновилось снижение котировок. Таким образом, волна b опять выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас началось построение волны c, которая также может получиться весьма протяженной. Таким образом, ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1681, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к построению новой понижательной волны. Новая важная статистика. На этот раз из Евросоюза. В пятницу новостной фон для инструмента EUR/USD был второй день подряд достаточно сильным. Напомню, что вчера ЕЦБ огласил результаты своего заседания, а в Америке вышел отчет по ВВП. Причем первое событие поддержало европейскую валюту, а второе – вызвало понижение спроса на американскую. В итоге мы увидели довольно сильное повышение инструмента, хотя это и не соответствовало волновой разметке. Однако уже сегодня снижение котировок возобновилось, а инструмент потерял к текущему моменту 65 базовых пунктов. Сегодня же в Евросоюзе вышли отчеты по инфляции и по ВВП. И оба оказались достаточно неожиданными. Хотя это с какой стороны посмотреть. В последние месяцы инфляция в ЕС не слишком сильно росла, однако по итогам октября она ускорилась до 4,1%, хотя рынки не ждали значения выше 3,7%. То же самое касается и базовой инфляции, которая ускорилась до 2,1% при ожиданиях 1,9%. Однако там, где доллар США мог вырасти, евровалюта снизилась. Вероятнее всего, сегодняшнюю статистику из Евросоюза рынки вообще проигнорировали, так как второй отчет, по ВВП, уж точно должен был вызвать повышение евро. Однако и он никакого влияния на настроение рынков не оказал, а евровалюта продолжала снижаться. Европейская экономика в третьем квартале выросла на 2,2% кв/кв, а рынки ждали прироста 2,1%. Таким образом, не мог позитивный отчет из Еврозоны вызвать распродажи евровалюты. Отказ рынков обращать внимание на европейскую статистику в совокупности с неудачной попыткой прорыва уровня 1,1681 указывают на высокие шансы продолжения снижения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Новое возобновление повышения котировок может усложнить текущую волновую разметку, а волна b примет еще более протяженный вид. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс