Завершение коррекции или новое локальное дно: что сохранение ключевой ставки ФРС означает для Биткоина?

Рынок криптовалют и фондовые рынки США замерли в трепетном ожидании результатов заседания ведомства Пауэлла. Перед 27 января основные индексы показали умеренный рост, что говорило о принятии текущей ситуации рынком. Все оказались готовы к повышению ставки и сворачиванию программы стимулирования экономики. Но перед заседанием ФРС все рынки затаили дыхание и Пауэлл их не подвел.Федеральная Резервная Система США заявила, что оставляет ключевую ставку на уровне 0,00-0,25%. Как и ожидалось, Федрезерв завершает программу выкупа активов и ежемесячное сокращение покупок облигаций в марте 2022 года. Ключевую ставку планируют повышать в ближайшее время для снижения темпов роста инфляции. Пауэлл также отметил, что коронавирус существенно замедляет темпы роста экономики США. В целом первое в 2022 году заседание ФРС завершилось спокойно. Основные тезисы были ожидаемы, а потому реакция рынка была умеренной и заложенной в цену индексов. Для рынка криптовалют первое заседание Федрезерва подтвердило позитивную динамику в процессе имплементации отрасли в мировую финансовую систему. Биткоин выступает своеобразным "амбассадором" рынка цифровых активов и первым среди криптовалют полноценно внедряется в мировую финансовую систему. Об этом свидетельствует рекордная корреляция между активом и индексом NASDAQ на уровне 95%. Насколько это хорошо или плохо, пока сказать трудно. Но рост корреляции с классическими индексами увеличит инвестиционную привлекательность биткоина и его репутацию среди крупных хедж-фондов. Вместе с тем это, несомненно, приведет к ужесточению государственного регулирования криптовалютной отрасли и Bitcoin уже в 2022 году. Но кажется, что биток способен извлечь из этого больше пользы, чем вреда. Такого же мнения придерживается и основатель SkyBridge Capital. По словам предпринимателя, экосистема BTC продолжает развиваться, несмотря на снижение доли доминирования на рынке и появление новых конкурентоспособных активов (ADA, SOL, BNB). Скарамуччи уверен, что к 2024 году количество пользователей Биткоина вырастет до 1 миллиарда.Нейтрально воспринятые новости не стали панацеей от снижения котировок BTC/USD и всего рынка криптовалют. На 27 января биток подешевел на 4%, а общая капитализация рынка снизилась на 3% до $1,65 триллиона. Как и прежде, основной причиной падения стал неудачный ретест Bitcoin зеркального уровня $39k-$40k. Монета коснулась отметки, но продавцы мгновенно начали продавливать цену вниз, из-за чего сформировался длинный верхний фитиль. В области $39k-$40k проходит линия нисходящего тренда, 30ЕМА и сосредоточение ордеров на продажу. Поэтому неудачный ретест $39k-$30k выглядит ожидаемым.Следует констатировать факт, что, несмотря на успешный сбор ликвидности в районе $32k-$35k, нас ждет повторное погружение на дно. Текущих объемов не хватает для движения и прорыва области нисходящего тренда, а потому повторный сбор ликвидности необходим. Финальной точкой по-прежнему считаю $30,5k-$32k, но не исключаю пролива ниже $30k, где потенциально можно опуститься до $25k. Но этот вариант возможен при уверенном пробое уровня предыдущего локального дна от 1 января 2021 года на отметке $28,7k. Пока что биток движется по флету в рамках локального накопления, и нас может ждать еще один закол перед ретестом локального дна. Об этом свидетельствуют технические индикаторы, а потому нас временное накопление до открытия американской сессии, где и произойдет еще один штурм области $39k-$40k.В предыдущих сериях:Биткоин пережил крупнейшую распродажу с 2020 и восстановился выше $35k: почему коррекция BTC продолжится?Инвестиционные потоки в криптофонды возобновились, но аналитики банка UBS предупреждают о наступлении «криптозимы»: что будет с рынком криптовалют дальше?Биткоин совершает отскок вслед за фондовыми рынками: широкий разворот или локальный импульс?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: итоги заседания ФРС в преддверии заседания Банка Англии

Американский доллар продолжил укрепляться в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии после завершившегося в среду заседания ФРС и ее сигнала о склонности к более агрессивному повышению процентных ставок. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился на отметке 96.79, соответствующей уровням июля 2020 года, в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила вчера до 1,880%, вернувшись в зону максимумов 2-летней давности. По итогам двухдневного заседания руководители ФРС оставили целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений, но намекнули, что могут начать повышение ставок в марте. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил о наличии пространства для повышения ставок без ущерба для рынка труда. По его словам, «есть значительное пространство для повышения ставок без угрозы для рынка труда", т.к. "условия на рынке труда соответствуют полной занятости". В то же время ситуация с инфляцией в США ухудшилась после декабрьского заседания ФРС, признал Пауэлл, заявив, что «политика ФРС должна будет отреагировать в случае дальнейшего ухудшения обстановки». Теперь у многих экономистов укрепляется мнение, что руководители ФРС могут повысить ставку в марте сразу на 0,50%, а число повышений ставки в 2022 году может увеличиться с 3 до 6. По данным CME Group, инвесторы учитывают в котировках фьючерсов на процентные ставки 100% вероятность первого повышения в марте как минимум на четверть процентного пункта и почти 70% вероятность второго повышения в мае. После завершения цикла повышения процентных ставок, вероятно, начнется сокращение баланса ФРС, который в настоящий момент составляет почти 9 трлн долларов (около 40% ВВП США). Это тоже будет позитивным для доллара фактором. На следующей неделе пройдут заседания еще 3-х крупнейших мировых центральных банков: Австралии, Еврозоны и Великобритании. Ожидается, что на этом заседании, которое завершится в четверг публикацией в 12:00 (GMT) решения по процентной ставке, Банк Англии повысит ее на 0,25%, до 0,50%, опередив, таким образом, своих главных конкурентов в этом процессе ФРС и ЕЦБ. Это позитивная новость для британского фунта. Однако он может попасть под давление, если ожидания рынка, что процентные ставки в Великобритании будут повышены четыре раза в этом году, не оправдаются. Аналогичная реакция участников рынка была на повышение процентной ставки центральным банком Новой Зеландии. В конце ноября руководители РБНЗ повысили процентную ставку до 0,75%. Однако это решение не вызвало значительного укрепления NZD. Более того, в последующие недели новозеландский доллар попал под давление: руководители РБНЗ просигнализировали, что они теперь займут выжидательную позицию, чтобы оценить влияние повышения ставки на новозеландскую экономику. Экономисты говорят, что у Банка Англии "ограниченный набор инструментов" для сдерживания инфляции, вызванной главным образом внешними факторами, включая рост цен на энергоносители и перебои в цепях поставок. Банк Англии сохранял ставки неизменными с 2010 по 2013 года, когда инфляция была высокой, и может поступить так и в этот раз, считают экономисты, учитывая неопределенность ситуации в правительстве и нежелание рисковать на фоне растущей напряженности с Россией из-за событий на Украине, а также сохраняющихся угроз со стороны коронавируса (несмотря на кампанию вакцинации, в Великобритании сохраняется высокий уровень заражений). На недельном графике GBP/USD вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 1.3390 (200-периодная скользящая средняя). Если риторика заявлений руководителей Банка Англии в отношении перспектив монетарной политики будет сочтена участниками рынка как мягкая, то фунт может отреагировать ослаблением, а пробой уровня поддержки 1.3390 может ускорить дальнейшее снижение GBP/USD, особенно если расхождение траекторий монетарных политик ФРС и Банка Англии будет увеличиваться. Сегодня же в центре внимания участников рынка будет находиться блок важной макроэкономической статистики из США, среди которой отчеты по годовой динамике ВВП за 4-й квартал, по числу заявок на получение пособия по безработице и объёмам заказов на товары длительного пользования за декабрь. Эти данные будут опубликованы в 13:30 (GMT), ввиду чего на финансовом рынке в это время ожидается резкий рост волатильности, прежде всего в котировках доллара, и особенно если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений. Технический анализ и торговые рекомендации Несмотря на восходящую коррекцию, которая наблюдалась с середины декабря, GBP/USD находится в глобальном нисходящем тренде, который хорошо виден на месячном графике цены. Пробой уровней поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3160 (минимумы 2021 года) может окончательно вернуть GBP/USD в зону медвежьего рынка и направить пару вглубь нисходящего канала на недельном графике с целями на локальных уровнях поддержки 1.2865, 1.2685. Более дальние цели снижения находятся на отметках 1.2100, 1.2000. В альтернативном сценарии первым сигналом для начала новой волны восходящей коррекции станет пробой локального уровня сопротивления 1.3445, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 1.3500 (ЕМА50 на дневном графике). Первая цель восходящей коррекции – ключевой уровень сопротивления 1.3590. Пробой локального уровня сопротивления 1.3745 может вновь повысить риски слома медвежьего тренда GBP/USD, направив ее в сторону максимумов 2021 года и отметки 1.4200. Однако пока что это лишь альтернативный сценарий. В текущей ситуации предпочтительны короткие позиции по GBP/USD. Уровни поддержки: 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Уровни сопротивления: 1.3445, 1.3500, 1.3538, 1.3590, 1.3660, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации Sell Stop 1.3385. Stop-Loss 1.3455. Take-Profit 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Buy Stop 1.3455. Stop-Loss 1.3385. Take-Profit 1.3500, 1.3538, 1.3590, 1.3660, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль сгорел в огне геополитики

Почему на фоне рекордно высокого значения индекса сырьевых товаров от Bloomberg и нахождения нефти на 7-летних максимумах рубль камнем падает вниз? Почему его не спасают те факты, что размер валового внутреннего продукта России превышает допандемический уровень, что Фонд национального благосостояния достиг 12% от ВВП, что РФ – единственная крупная экономика, которая сбалансировала свой бюджет на 2022 и ожидает профицита в 2023-2024? Виной всему – предполагаемые санкции Запада из-за возможного вторжения России в Украину. Инвесторам намекают на то, что худшее еще впереди. Динамика индекса сырьевых товаровНа самом деле РФ уже пострадала на фоне эскалации геополитического конфликта: индекс РТС потерял около 14% с начала года, рубль свалился к 14-месячному дну против доллара США. Лишь решение Банка России прекратить покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, предусматривающего подобные действия, пока цены на нефть торгуются выше $44 за баррель, помешало «быкам» по USDJPY закрепиться выше психологически важной отметки 80. Тем временем котировки Brent превысили $90 за баррель, и без России здесь не обошлось. Страна является вторым крупнейшим производителем нефти в мире и главным поставщиком газа в Европу. Ее ответ на санкции Запада способен вызвать переполох не только на рынке сырья, но и на всех финансовых рынках сразу. При этом меры воздействия нужно выбирать очень внимательно. Германия выступает против санкций в отношении энергетического сектора РФ, а инсайд Wall Street Journal сообщает, что речь пойдет об ударе по важнейшим отраслям российской промышленности, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и аэрокосмическую промышленность. Штаты планируют лишить Москву высокотехнологических компонентов, которые она не сможет заменить внутри страны или получить через альтернативных поставщиков.Дальнейшая судьба рубля зависит не от нефти или глобального аппетита к риску, а от того, решится ли Владимир Путин ввести воска в Украину или нет. Начало военных действий чревато дальнейшим ростом USDRUB. Напротив, деэскалация конфликта заставит вспомнить, что, во-первых, местные акции серьезно недооценены (фондовые индексы РФ в настоящее время торгуются на тех же уровнях, что и до пандемии, хотя их мировые аналоги превосходят их на 20-40%). Во-вторых, Банк России уже 11 февраля может поднять ключевую ставку на 50-100 б.п. В-третьих, экономика РФ выглядит устойчиво. Наконец, в-четвертых, рубль серьезно недооценен с точки зрения рынка сырья в целом и нефти в частности. В конечном итоге если в основе восходящего тренда по USDRUB лежит геополитика, то именно геополитика может его сломать. Пока же нерезиденты продолжают бежать из России, считая, что дыма без огня не бывает. Если Кремль держит войска на границе с Украиной, то военный конфликт не исключен. Технически достижение обоих таргетов по паттерну «Волны Вульфа», анонсированных в предыдущих материалах, усиливает риски отката в направлении 77,8 и 77,1. Начинаем фиксировать прибыль по лонгам и оцениваем шансы покупок на отбое от скользящих средних. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прямая речь Джерома Пауэлла

Прямая речь:Наши цели: максимальная занятость и стабильность цен!Мы осознаём все риски, в том числе и высокую инфляцию, и размер нашего баланса.Мы должны действовать на основании фактов, которые поступают на постоянной основе, и принимать решения, исходя из целей и состояния экономики.Экономика становится намного сильней, но инфляция также намного выше наших целей.Повышение ставки в марте будет, но в том случае, если для этого будут подходящие условия.Мы рассматриваем финансовую ситуацию в самом широком смысле, в том числе её влияние на наши цели.Процесс сокращения баланса должен быть в соответствующее время, в определённом порядке и предсказуемым.Мы рассматриваем различные сценарии развития событий при принятии решений и все факторы риска.Большое количество вакансий до сих пор не заполнено, и мы ожидаем, может не быстро, что будет больше вовлечено людей, и уровень безработицы будет падать.Мы уверены, что проблемы с цепочкой поставок будут уходить уже в этом году. Они полностью не исчезнут, но будут уходить. Цель по инфляции составляет 2%.Не забывайте о ситуации, когда мы закрыли страну и люди остались без работы, не понимая, что делать.Экономика испытала шок, результатом чего мы должны были не допустить худшее в это уникальное историческое событие.Результат наших действий – это быстрое восстановление экономики с негативным явлением в виде инфляции.Мы должны легко и быстро принимать решения. Ценовые пузыри на рынках представляют собой угрозу для финансовой стабильности!Вся ситуация с финансовой стабильностью находится в управляемом состоянии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прямая речь Джерома Пауэлла.

Прямая речь:Наши цели: Максимальная занятость, и стабильность цен!Мы осознаём все риски, в том числе и высокую инфляцию, и размер нашего баланса.Мы должны действовать на основании фактов, которые поступают на постоянной основе, и принимать решения, исходя из целей, и состояния экономики.Экономика становится намного сильней, но инфляция так, же намного выше наших целей.Повышение ставки в марте будет, но в том случае, если для этого будут подходящие условия.Мы рассматриваем финансовую ситуацию в самом широком смысле, в том числе её влияние на наши цели.Процесс сокращения баланса должен быть в соответствующее время, в определённом порядке и предсказуемым.Мы рассматриваем различные сценарии развития событий при принятии решений, и рассматриваем все факторы риска.Большое количество вакансий до сих пор не заполнено, и мы ожидаем, может не быстро, что будет больше вовлечено людей, и уровень безработицы будет падать.Мы уверены, что проблемы с цепочкой поставок будут уходить уже в этом году. Они полностью не исчезнут, но будут уходить. Цель по инфляции составляет 2%.Не забывайте о ситуации, когда мы закрыли страну, и люди остались без работы, не понимая, что делать.Экономика испытала шок, результатом чего мы должны были не допустить худшее в это уникальное историческое событие.Результат наших действий – это быстрое восстановление экономики с негативным явлением в виде инфляции.Мы должны легко и быстро принимать решения. Ценовые пузыри на рынках представляют собой угрозу для финансовой стабильности!Вся ситуация с финансовой стабильностью находится в управляемом состоянии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл подкинул доллар вверх

Доллар США поднялся после довольно жестких высказываний Джерома Пауэлла в ходе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США в среду, чего нельзя сказать о фондовом рынке, чьи показатели заметно снизились. Итак, американский регулятор, как и предполагали аналитики, оставил процентную ставку в стране без изменений. Первый и, пожалуй, главный тезис заседания звучит так: подходящее время для повышения процентных ставок вот-вот наступило. Завершение программы покупки активов состоится на пару недель раньше, чем ожидалось, а именно в начале марта. Сокращение баланса будет происходить с начала цикла повышения ставок. Ситуация в экономике и на рынке труда Соединенных Штатов уже заметно лучше. Уровень безработицы наконец ощутимо снизился, поэтому медлить с ужесточением ДКП нет смысла. Стоит отметить, что Дж. Пауэлл в несвойственной ему манере в ходе заседания высказывался довольно жестко относительно экономики, не стал успокаивать и без того заметно упавший рынок. Он наконец признал, что инфляция в США слишком высокая и ее рост уже нельзя назвать временным явлением. Дж. Пауэлл подчеркнул, что экономика США отныне не нуждается в столь крупной поддержке от Федрезерва.Стратег Банка Сингапура Мох Сионг Сим сообщил, что рынок ожидает повышения ставок не менее четырех раз в текущем году, то есть по одному повышению в квартал. При этом сам Дж. Пауэлл в своей речи отметил, что не исключает и более четырех этапов.После заседания американского регулятора и последующей пресс-конференции Дж. Пауэлла курс доллара какое-то время колебался, но в итоге вернулся к уровням, которые предшествовали объявлению результатов. В четверг котировки гринбека торгуются на максимальной за много недель отметке. Индекс доллара к корзине из шести основных валют к моменту подготовки материала вырос на 0,92%, до 96,81.В паре с единой европейской валютой доллар поднялся до двухмесячного максимума – отметки 1,1195. По отношению к японской иене он смог удержать рост на уровне 114,81. В паре с киви доллар подорожал до максимальной более чем за год отметки, а против австралийского доллара поднялся до семинедельного пика. Фунт стерлингов подешевел к доллару на 0,29%. На момент подготовки материала он торгуется по $1,3422, при этом находясь в деликатном балансе. Движения фунта ограничивает ситуация с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который находится под давлением из-за того, что посещал вечеринки во время всеобщего карантина в стране. Пристальное внимание трейдеров сосредоточено также на заседании Банка Англии, которое состоится на следующей неделе.Выступление Дж. Пауэлла оказало сильное влияние на рисковые активы. Так, утро четверга ознаменовалось тем, что в Азии ведущие индексы падают в пределах 3,1%, фьючерсы на основные американские индексы снизились более 1%.Жесткая риторика ФРС в среду оказала влияние также на фондовые индексы США, которые вчера вечером резко снизились. В четверг в утренние часы фьючерсы на них теряют более 1%. После заседания ФРС сегодня внимание сосредоточено на высказываниях российских политиков. Американская сторона передала письменный ответ на российское предложение по безопасности, но суть его пока не раскрывается. Если дипломатам удастся добиться хоть какого-то прогресса в переговорах, то негативный эффект от вчерашней риторики ФРС будет сглажен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС, заседания FOMC и металлы

Заседание FOMC завершилось, и, как многие ожидали, экстремальная волатильность пришла как на фондовые рынки США, так и на рынок золота. Что было неожиданным, так это заявление, опубликованное Федеральной резервной системой, и то, как золото отреагировало на их обновленную денежно-кредитную политику. Очевидно, что участники рынка не учли консенсус аналитиков и экономистов в отношении результатов. Предполагалось, что процентные ставки останутся на прежнем уровне, а Федеральная резервная система завершит процесс снижения покупок в марте и осуществит свое первое повышение ставки сразу после завершения процесса снижения.В обновленном заявлении о денежно-кредитной политике было сказано то, что почти полностью соответствовало ожиданиям экономистов. ФРС пообещала пока оставить процентные ставки на прежнем уровне, близком к нулю. Несмотря на то что точная дата не была указана, председатель Пауэлл использовал слово «скоро».Многие аналитики интерпретировали значение «скоро» как сигнал о том, что в марте они начнут повышать ставку по фондам ФРС, которая в настоящее время близка к нулю. Новая часть информации, опубликованная Федеральной резервной системой, была документом, касающимся его плана по сокращению своего баланса.Когда заявление было опубликовано, золото оставались стабильными, пока председатель Пауэлл не начал свою пресс-конференцию. Однако, когда он начал говорить, давление со стороны продавцов снова усилилось, и золото упало до минимума в 1814,10 доллара.Серебро также торгуются с понижением в ответ на заседание FOMC:Тем не менее были два драгоценных металла, которые продолжали расти в цене, хотя должно было быть совершенно другое развитие. Палладий принес 34,60 доллара США, что составляет чистую прибыль в размере 6,15%:Платина прибавила 5,70 доллара, или 0,56%:Подавляющее большинство палладия добывается в России и там же добывается большой процент платины. По данным Provident Metals, палладий добывается во всем мире, но подавляющее большинство поступает только из двух стран: Россия и ЮАР.В совокупности на эти две страны приходится 93% годового производства. В целом на долю России приходится добыча примерно 40% годовой добычи. В то время как Соединенные Штаты и Канада добывают палладий, их добыча ничтожна по сравнению с Россией.В связи с усилением напряженности в отношениях между Россией и Украиной есть опасения, что может возникнуть нехватка палладия, необходимого для промышленных потребителей во всем мире. Платина также добывается в России, но они являются лишь второстепенными игроками, когда речь идет о мировом производстве, а Южная Африка является доминирующей силой, поставляющей платину, используемую в промышленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ AUD/USD на 27 января 2022 года

Здравствуйте! Поскольку в предыдущих сегодняшних обзорах по парам евро/доллар и фунт/доллар достаточно подробно было изложено о вчерашних итогах двухдневного заседания ФРС и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла, не вижу смысла ещё раз повторяться. Предлагаю сконцентрировать своё внимание на технической картине AUD/USD и поискать наиболее приемлемые варианты для открытия позиций по данному торговому инструменту. Daily После такого выступления, которым отметился вчера в ходе своей пресс-конференции Джером Пауэлл, паре не оставалось ничего другого, как выбрать путь в южном направлении. Первоначальные вчерашние попытки укрепиться ограничила 50 простая скользящая средняя, от которой, собственно, и началось снижение курса. Впрочем, необходимо отметить, что даже на таких жёстких заявлениях главы ФРС курс не достиг одного из ключевых уровней поддержки 0.7084, а сессия среды завершилась на отметке 0.7116. Однако сегодня рынок продолжил отыгрывать итоги завершившегося вчера заседания ФРС, и пара уже проверила на прочность этот уровень поддержки. На момент написания статьи похвастаться медведям по «оззи» особо-то и нечем. От уровня 0.7084 произошёл достаточно неслабый отскок вверх, и на данный момент времени пара aud/usd торгуется вблизи важной технической отметки 0.7100. Главный вопрос сейчас в том - как долго рынок будет отыгрывать вчерашние события, связанные с ФРС, и как долго доллар США продолжит получать поддержку от откровенно «ястребиных» высказываний Джерома Пауэлла? Если давление на пару продолжится и сегодняшние торги закроются ниже уровня поддержки 0.7084, откроется дорога к более низким ценам, где следующей целью может стать знаковый психологический, исторический и технический уровень 0.7000. Как и предполагал ранее, именно здесь будет решаться судьба дальнейшего направления валютной пары AUD/USD. В случае, если у сегодняшней свечи в итоге появится длинная нижняя тень и маленькое чёрное, а тем более былое (бычье) тело, это может быть воспринято как разворотный сигнал для движения в северном направлении. Н1 На часовом графике AUD/USD наблюдаются попытки скорректироваться после достаточно внушительного снижения, показанного накануне. Если так и произойдёт и пара поднимется в район цен 0.7135-0.7170 и здесь начнут появляться разворотные медвежьи модели свечного анализа, это станет отличной возможностью для открытия коротких позиций по aud/usd. После вчерашней ярко выраженной тональности ФРС покупки сейчас считаю неактуальными и достаточно рискованными. Для их открытия на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках должны появиться соответствующие свечные сигналы. Так что на данный момент времени приоритетным позиционированием считаю продажи, но не в самом низу рынка, а после незначительных коррекционных откатов вверх. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 января. Американская валюта вновь растет, благодаря ФРС и результатам ее заседания

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжила процесс падения и к концу дня оказалась под уровнем 1,1250. А в начале сегодняшнего дня – еще и под боковым трендовым коридором. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Информационный фон вчерашнего дня был очень сильным, но в течение дня не было ни одного важного экономического события. Событие было только одно и запланировано оно было на самый вечер. Поэтому трейдеры не спешили с торговыми операциями утром и днем. Вечером же стало известно, что ФРС оставила без изменений процентную ставку на уровне 0,25%, но при этом сократила программы QE до 30 млрд $ в месяц. Однако даже не это было самым важным. Уже в марте программа QE будет полностью завершена (на 30 млрд будут осуществлены покупки облигаций в феврале), а процентная ставка будет повышена впервые с 2015 года. Помимо этого, Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что не исключает повышения процентной ставки на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться и стремиться к целевому уровню 2%. Таким образом, в течение 2022 года повышений может быть гораздо больше 3 или 4. Такие результаты заседания можно назвать гораздо более «ястребиными», чем ожидалось трейдерами. Поэтому, с моей точки зрения, сильный рост доллара США вчера был полностью логичен, а также он может продолжаться и в течение сегодняшнего дня. ФРС отчетливо заявила, что теперь инфляция стоит на первом месте по степени важности и будут предприняты все необходимые меры по ее снижению. Таким образом, теперь трейдерам следует пристально следить за показателями инфляции. Чем выше она поднимется в феврале и марте, тем больше вероятность, что ФРС может пойти и на 0,5% повышение ставки на следующем заседании. А чем выше и быстрее будет повышаться процентная ставка, тем сильнее может расти доллар, так как для него это позитивные новости. В общем, ФРС вчера оказала мощную поддержку трейдерам-медведям. Теперь нужно продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС. На 4-часовом графике процесс падения котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Закрытие курса пары под уровнем 161,8% - 1,1148 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).27 января календарь экономических событий Евросоюза вновь пустой, а в Америке выйдут новые важные сведения об экономике. Наиболее важным является отчет по ВВП за четвертый квартал, но остальные два отчета тоже могут повлиять на настроение трейдеров сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250. Так как эти уровни пройдены, то сейчас в продажах можно оставаться с целью 1,1143 на часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1143 на часовом графике. Рассчитывать можно на 50-60 пунктов роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 января. Заседание ФРС осталось в прошлом, теперь ждем отчета по ВВП США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу валюты США, закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,3497 и падение к уровню Фибо 38,2% - 1,3418. Отмечу, что после объявления результатов заседания ФРС евро и фунт упали примерно на 100 пунктов вниз, то есть одинаково. Отбой курса пары от уровня 38,2% позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0%. Закрытие котировок под уровнем 38,2% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3319. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Информационный фон оказывал точно такое же влияние вчера на пар фунт-доллар, как и на пару евро-доллар. Вечерние новости от ФРС вызвали новые покупки американской валюты. И вполне заслуженно, так как американский центральный банк дал понять, что намерен бороться с инфляцией и готов повышать ставку столько раз, сколько потребуется. Однако это событие уже осталось позади, и теперь нам нужно сосредоточиться на отчете по ВВП в США за четвертый квартал, который выйдет через несколько часов. Джером Пауэлл заявил вчера, что доволен темпами роста экономики, несмотря на новую волну пандемии, вызванную штаммом омикрон. Как раз через несколько часов мы узнаем, так ли хорошо растет экономика США, как говорит Пауэлл. Трейдеры ожидают, что ВВП вырастет на 5,5% кв/кв после роста в третьем квартале на 2,3%. Если значение показателя будет ниже 5,5%, тогда покупатели доллара могут немного разочароваться и начать фиксировать прибыль по своим позициям. Этот момент может как раз совпасть с отбоем от уровня 1,3418. Если же выяснится, что американская экономика выросла в 4 квартале сильнее прогнозов, тогда падение пары фунт-доллар может продолжиться, что будет означать новый рост американской валюты. Далее трейдеры будут ждать заседания Банка Англии, который, по некоторым прогнозам, также может повысить ставку. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающая бычья дивергенция позволяет рассчитывать на некоторый рост, но сначала она должна образоваться. Если сегодня в США будут сильные отчеты, тогда скорее доллар продолжит расти, чем пара начнет корректироваться. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).В четверг календарь экономических событий Великобритании вновь абсолютно пустой, а в США выйдут важные отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. Оба этих отчета могут также сильно повлиять на настроение трейдеров сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,3497 на часовом графике, с целями 1,3418 и 1,3319. Первая цель отработана, если будет пройдена, то остаемся в продажах со второй целью. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в начале нового тренда «вниз», а нисходящий трендовый коридор на часовом графике характеризует настроение трейдеров как «медвежье».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 января 2022 года

Пусть пыль осядет Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну что же, вчерашним ожиданиям того, что валютная пара GBP/USD продолжит восходящую динамику, не суждено было сбыться. Всему виной крайне ястребиное выступление главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на пресс-конференции, которая последовала за оглашением решения по процентной ставке. Такое иногда случается на рынке, когда важный фундамент или архиважные выступления руководителей ведущих мировых Центробанков меняют или ломают техническую картину по той или иной валютной паре. Именно это произошло и вчера. В своём выступлении председатель ФРС крайне положительно охарактеризовал рост ведущей мировой экономики, подчеркнув при этом всю решимость руководимого им ведомства перейти к ужесточению монетарной политики. По мнению Пауэлла, первое повышение ставки по федеральным фондам с большой долей вероятности состоится уже в марте текущего года. При этом отличные показатели рынка труда, в частности занятости, не должны попасть под негативное влияние омикрон-штамма COVID-19, действие которого председатель Федрезерва считает непродолжительным. Несмотря на то что точных и конкретных сроков повышения ставок озвучено не было, главный американский банкир не исключил возможности повышения ставки на любом из последующих (после мартовского) заседаний ФРС. Что и говорить, весьма жёсткая риторика. Сегодня начиная с 16:30 по московскому времени из США ожидается большой блок макроэкономической статистики, где основное внимание рекомендую уделить данным по ВВП, заказам на товары длительного пользования, а также первичным обращениям за пособиями по безработице. Ну а теперь переходим к рассмотрению графиков цены валютной пары GBP/USD. Daily По итогам вчерашних торгов пара снизилась, что, учитывая жёсткую риторику руководителя ФРС, вполне логично. Однако снижение «британца» носило достаточно сдержанный характер, о чём можно судить по тому, что предыдущие минимумы на 1.3450 переписаны не были, а торги 26 января завершились на сильном техническом уровне 1.3460. Впрочем, сегодня укрепление доллара США продолжается, и фунт/доллар торгуется уже вблизи 1.3425. Как видим, пока пару спасает от дальнейшего снижения голубая 50 простая скользящая средняя, однако неизвестно сколько времени это продлится, ведь давление медведей не ослабевает. Если такая ситуация сохранится, пара наверняка протестирует на прочность знаковую отметку 1.3400, где может найти поддержку, по крайней мере на краткосрочный период времени. Н1 Впрочем, не всё может быть так однозначно, имеется ввиду безоговорочный рост доллара США к британскому фунту стерлингов. Как видим, на часовом графике появилась выделенная свеча «Бычье поглощение», которая может спровоцировать рост, пусть и коррекционный. Учитывая этот фактор, а также то, что продавать в самом низу рынка некомфортно и достаточно рискованно, для открытия коротких позиций предлагаю дождаться кратковременных отскоков в район цен 1.3450-1.3480 и уже оттуда думать об открытии продаж Подтверждающим сигналом в этом случае станет появление в обозначенной зоне медвежьих свечных моделей. От покупок, после вчерашних «ястребиных» комментариев ФРС, пока предлагаю воздержаться. Пусть пыль осядет.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчёт аналитической компании Chainalysis

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному в среду, в 2021 году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах. Это на 30% больше, чем в 2020 году.В целом, по оценкам Chainalysis, с 2017 года отмывание было на сумму более 33 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи.Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной криптовалюты в прошлом году.Отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их перевода законным предприятиям.По данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения, имея в виду сектор, который облегчает финансовые транзакции, деноминированные в криптовалюте, за пределами традиционных банков. Это на 2% больше, чем в 2020 году.В отчете говорится, что на пулах для майнинга, на биржах увеличивался капитал, полученный с незаконных адресов. Те, кто этим занимается, обычно объединяют потенциально идентифицируемые или криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы первоисточника средств.Согласно отчету Chainalysis, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины их украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, на децентрализованные финансовые платформы.Компания Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Компания Ford выпускает электромобили

Генеральный директор Ford Джим Фарли планирует выпустить 600 000 единиц за 22 месяца. Джим Фарли отмечает впечатляющий ранний спрос на новые электромобили компании, E-Transit (фургон) и F-150 Lightning.Со слов Джима Фарли: компания получила уже более 10 000 заказов от множества разных клиентов. От Walmart уже более 1000 заказов. Соответственно спрос очень высок. Микроавтобусы E-Transit, выпущенные компанией Ford, скоро начнут прибывать к клиентам, которые смогут преодолеть около 126 миль на полной зарядке. Производство таких фургонов находится в Канзас-Сити, штат Миссури.В среду Ford заявил, что запустит программу электрических фургонов для округа Сонома. Группа из 1800 фермеров, выращивающих виноград в Северной Калифорнии, добавит в свою эксплуатацию фургоны E-Transit, F-150 Lightings и технические услуги Ford Pro.Программа стартует в Bevill Vineyard Management, Vino Farms в Хилдсбурге и Dutton Ranch, которые в совокупности представляют собой около 4000 акров, отведенных под виноградники в долине реки Рашен.Ford считает, что проект является неотъемлемой частью демонстрации того, как электромобили могут оказать положительное влияние на сельскохозяйственную отрасль с точки зрения производительности, устойчивости и снижения стоимости владения автопарками.За пределами винодельческих клиентов спрос на F-150 Lightning — первый полностью электрический пикап компании, тоже был высоким.Со слов Фарли: у компании около 200 000 заказов на F-150 Lightning. В декабре Ford прекратил принимать заказы на текущий модельный год, поскольку работает над увеличением производственных мощностей.В сентябре 2021 года автогигант из Детройта заявил, что будет сотрудничать с SK Innovation и инвестировать 11,4 миллиарда долларов в строительство двух мегаплощадок: в Теннеси, и в Кентукки, где будут производить электрические грузовики и аккумуляторы.Часть инвестиций Ford — 7 миллиардов долларов — является крупнейшей производственной инвестицией за 118-летнюю историю компании.Фарли сказал, что хотел бы достичь мощности производства электромобилей в 600 000 единиц в течение следующих 22 месяцев, надеясь, что эта цифра определит им второе место в электроэнергетике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У Goldman Sachs длинная позиция по золоту

Даже после мрачного 2021 года Goldman Sachs не готов отказаться от золота, финансовый гигант инвестиционно-банковских услуг повышает прогноз цен и рекомендует длинную сделку по золоту на год.В своём отчете банк сообщает, что повышает свой 12-месячный прогноз цен до 2150 долларов за унцию по сравнению с предыдущей целью в 2000 долларов.Новый бычий прогноз появился после разочаровывающего 2021 года для золота, когда цены в конце года упали почти на 4%. По сообщению Goldman Sachs, прошлогоднее падение цен на золото было по причине сильной экономической активности и ожиданий того, что рост инфляции будет временным.Важно было бы отметить, что высокие темпы роста и стабильные цены привели к росту всех рисковых активов, в частности криптовалют. В результате золото не только столкнулось с падением инвестиционного спроса со стороны инвесторов, которые больше не ищут хеджирования обесценивания, но и столкнулось с прямой конкуренцией биткоинов как средством сбережения. Goldman Sachs прогнозирует, что большая часть прошлогодней тенденции изменится в этом году.Сегодня глобальное сочетание роста и инфляции заметно отличается. Хотя о рецессии еще не говорят, но экономисты прогнозируют существенное замедление роста в США, в то время как неизбежная перспектива нового цикла ведет к тому, что во всем мире не будет риска в классах долгосрочных активов. Для тех инвесторов, которые хотят захеджировать свои портфели от рисков замедления роста и падения стоимости, как раз длинная позиция по золоту самая рентабельная при нынешних макроэкономических условиях. Об этом тоже сказано в отчёте.Аналитики отметили, что растущий риск заключается в том, что постоянно более высокая инфляция заставит Федеральную резервную систему агрессивно ужесточить свою денежно-кредитную политику, что, в свою очередь, еще больше повлияет на экономический рост. Goldman Sachs уже понизил свои прогнозы роста в США, поскольку правительство США вряд ли будет продвигать свои планы фискального стимулирования.Еще одним фактором, за которым наблюдает Goldman Sachs, является растущая угроза инфляции. В прошлом году опасения относительно инфляции держались под контролем, поскольку центральный банк США считал рост потребительских цен временным. Тем не менее инвестиционный банк заявил, что в настоящее время существует риск того, что инфляционные ожидания станут необоснованными, поскольку инфляция была более устойчивой, чем ожидалось.По мнению банка Goldman Sachs, основываясь на историческом соотношении инфляции золота, если инфляция сдвинется до 4%, золото может достичь 2500 долларов за унцию. Также, по прогнозу банка, если американские золотые ETF вернутся к своему уровню 2011 года, золото приблизится к этому высокому уровню. Соответственно, у золота есть большой потенциал роста в 2022 году.Последние комментарии Goldman Sachs по золоту были опубликованы накануне январского заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 января 2022 года

По-другому и быть не могло Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, как вы прекрасно знаете, вчера состоялось знаковое событие всей текущей недели. Федеральная Резервная Система (ФРС) США огласила итоги своего двухдневного заседания, после чего состоялась пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Мало кто сомневался, что итогом январского заседания регулятор оставит ставку на прежнем уровне 0.25%, а потому главное внимание участников рынка было сосредоточено на риторике выступления главы американского Центробанка. Эксперты прикидывали разные варианты, какой может быть тональность выступления Пауэлла, в итоге она оказалась на редкость «ястребиной». Вот основные моменты выступления председателя Федрезерва. Рынок труда фактически соответствует полной занятости. Члены Комитета по открытому рынку (FOMC), в подавляющем большинстве, выступают за скорейшее повышение ставки. При этом ставка может повышаться чуть ли не на каждом заседании ФРС. Также Пауэлл считает, что занятости не будет нанесён ущерб в случае повышения ставок. Ведущая мировая экономики благополучно прошла через пандемию COVID-19 и находится в отличном состоянии. Процесс повышения ставок, скорее всего, начнётся в марте. Также Пауэлл напомнил, что главным инструментом денежно-кредитной политики ФРС являются ставки по федеральным фондам. Что касается сокращения баланса ФРС, то он может начаться раньше и протекать быстрее, чему способствует экономическая ситуация в США. Снижение инфляционного давления прогнозируется в этом году. Из рисков Пауэлл отметил омикрон-штамм COVID-19, который в текущем квартале может оказать давление на экономический рост. Впрочем, по мнению главы ФРС, волна омикрон-штамма не будет долгой, а значит, и негативное влияние на американскую экономику ожидается минимальным. Тем не менее на текущем заседании не принималось никаких конкретных решений по срокам повышения ставок, то есть не выстраивался график. Что и говорить, такого ярко выраженного «ястребиного» выступления Джерома Пауэлла давненько не приходилось слышать. В результате доллар США значительно укрепил свои позиции по отношению к основным конкурентам. По-другому и быть не могло. Сегодня с 16:30 по московскому времени начнёт выходить внушительный блок макроэкономической статистики из США, где стоит выделить предварительные данные по ВВП за четвёртый квартал, а также заказы на товары длительного пользования и первичные обращения за пособием по безработице. Daily Как и предполагалось накануне, в случае более агрессивной риторики главы ФРС доллар США получит хорошую поддержку, а валютная пара EUR/USD может опуститься в район 1.1250. Так и произошло, торги среды завершились даже немного ниже, на 1.1240, а в моменте завершения статьи евро/доллар продолжает нисходящую динамику, торгуясь уже вблизи значимого технического уровня 1.1200. Если давление продавцов не ослабнет, (а это маловероятно) пара протестирует на пробой ключевой уровень поддержки на 1.1187, который учитывая сильные медвежьи настроения по EUR/USD, скорее всего, не устоит и будет пробит. Чисто по технике продавать перед пробитым уровнем поддержки - не самая лучшая торговая идея, поэтому предлагаю использовать для открытия коротких позиций кратковременные отскоки к 1.1223,1.1240 и 1.1260. От покупок сейчас лучше воздержаться, посмотрим, сколько времени рынок будет отыгрывать «супер-ястребиное» выступление главы ФРС. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 3 января мы давали торговую идею на возможное падение котировок пары AUDUSD по следующей схеме:Вчера на пресс-конференции ФРС доллар значительно укрепился ко всем валютам, что привело, в том числе, и к падению AUDUSD.На сегодняшний день котировки опустились на 2000п и, как минимум ложно, пробили промежуточную площадку 0,70850.Предлагаю зафиксировать от 1/2 до 2/3 шортовых позиций по текущим ценам и оставить часть на основную цель 0,69880, согласно основному плану.Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой идеей, проход по первой цели составил 2000п!Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В истории с биткоином выигрывают долгосрочные держатели

Недавнее падение биткоина, в результате которого просадка главной криптовалюты достигла 54%, выглядит хуже, чем в период медвежьего рынка 2017 года. Основной удар пришелся на краткосрочных держателей. Краткосрочные позиции рискованны, так как биткоин непредсказуемДанные Glassnode указывают на резкий рост убытков краткосрочных держателей BTC. По данным компании, доходность таких владельцев BTC упала до рекордно низкого уровня. Относительная нереализованная прибыль достигла 15-месячного минимума 0,491.Эту ситуацию подчеркивают и ряд других ключевых индикаторов биткоин-сети. Чистый обменный приток BTC достиг самого высокого уровня за 4 недели в среду. Это подтверждает, что держатели биткоинов переводят свои цифровые активы на криптобиржи для продажи.«Сейчас краткосрочные держатели (STH) несут исторически большие нереализованные убытки. Метрика STH-NUPL отслеживает совокупный нереализованный убыток когорты STH пропорционально рыночной капитализации. Значение -40% совпадает с одной из самых глубоких распродаж в истории. Поскольку BTC торгуется на 50% ниже исторического максимума, прибыльность инвесторов сократилась, и в сети возникают большие убытки», - подчеркнул Glassnode.Долгосрочные держатели, наоборот, скупают биткоинДиаметрально противоположная тенденция наблюдается среди долгосрочных держателей биткоинов. Пока краткосрочные покупатели под давлением продают свои монеты, «ходлеры» выкупают у них падение. Glassnode отмечает, что предложение краткосрочных биткоин-владельцев достигло многолетних минимумов. А вот их коллег, которые купили криптовалюту надолго, такая просадка ничуть не смущает. Предложение долгосрочных держателей сейчас возвращается в плавный восходящий тренд. А это указывает, что они не намерены продавать свои монеты. Часть из них, вероятно, хранится в холодных хранилищах. Рынок становится все более зрелымЭти показатели и тенденции подтверждают недавнее заявление фонда Ark Capital о том, что большинство биткоин-инвесторов созрели и держат активы для долгосрочной выгоды, а не для краткосрочной спекулятивной прибыли. Аналитики фонда оценивали данные сети и метрики, такие как база долгосрочных держателей и основа совокупной стоимости.Обе из них остаются на рекордно высоком уровне. Вторая база долгосрочных держателей является основой заявления Ark о том, что рынок биткоинов превращается из спекулятивного в долгосрочный. А значит, его можно считать «созревающим».Долгосрочно превалирование холдеров на рынке создает запас прочности главной криптовалюты и повышает вероятность восстановления после коррекций. Шаткое равновесие на графике BTCUSD Тем временем восстановление биткоина пока не удалось. Ястребиная риторика ФРС, ожидание повышения процентных ставок ударили по аппетитам к риску в среду. В итоге BTCUSD развернулась в коридоре 35915,72 - 37903,51 и, вероятно, при лучшем сценарии, продолжит в нем консолидироваться. Более пессимистичный сценарий может вернуть главную криптовалюту к минимумам понедельника, и при их обновлении отправить в область 29 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USDRUB - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре USDRUB.В последний день прошлого года мы давали торговую рекомендацию на повышение курса USDRUB в рамках классической трёхволновой структуры "АВС". Вчера идея полностью отработана, и котировка в 80 рублей за доллар была переписана. Надеюсь вы зафиксировали хорошую прибыль!Напоминаю план:Отработка:Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией или как минимум не покупал рубли!Проход составил около 7000п.Торговая идея была представлена в рамках импульсного метода торговлиУспехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл остановил рост фондового рынка

В среду акции США остановили рост, а доллар показал рост, поскольку Федеральная резервная система сообщила о своем первом повышении ставок с 2018 года, которое произойдет "скоро", заявив при этом, что после этого начнется сокращение баланса.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ожидает снижения инфляции в следующем году, добавив, что невозможно с уверенностью предсказать, каким будет соответствующий курс политики. Средние основные фондовые индексы оставались выше, при этом индекс Nasdaq 100 показал лучшие результаты после падения более чем на 15% по сравнению с ноябрьским пиком. Доллар восстановился, а доходность 10-летних облигаций превысила 1,8%. На фьючерсных рынках трейдеры сохраняли довольно стабильную степень повышения, которую они предвидят в этом году, с примерно 25 базисными пунктами, заложенными в цене в мартовском решении, и в общей сложности ужесточением на 100 базисных пунктов к концу 2022 года.Управляющий директор Charles Schwab в Великобритании Ричард Флинн сказал: "В декабре ФРС объявила, что будет сворачивать программу покупки облигаций более быстрыми темпами, чтобы контролировать инфляционное давление. Сегодняшнее объявление свидетельствует о преемственности. Мы ожидаем, что ставка по федеральным фондам вырастет три раза в предстоящем году, возможно, начиная с марта".Директор по глобальным инвестициям Guggenheim Partners Скотт Минерд заявил: "Они стараются не шокировать рынок, хотя и хотят действовать очень агрессивно. По сравнению с тем, за что рынок себя оценивал - что было очень ястребиным заявлением - это довольно мягко".Управляющий директор и руководитель стратегии ставок в США для BMO Capital Markets Ян Линген сказал: "Вводя формулировку, комитет ожидает, что вскоре будет уместно увеличить целевой диапазон, они почти обязались подняться в марте. Более того, признавая, что инфляция значительно превышает 2 процента, ФРС подтверждает серию форвардных повышений; полностью соответствует ожиданиям".После распродажи, которая привела к худшему месяцу с начала пандемии, стратеги Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. говорят, что пришло время покупать. Миллиардер Пол Маршалл - последний титан трейдинга, сделавший ставку на ценные акции, которые возвращаются после многих лет забвения. Между тем стратеги Barclays Plc отмечают, что взаимные фонды и розничные инвесторы по-прежнему имеют очень избыточный вес в отношении акций, поэтому в случае ухудшения фундаментальных факторов возможно дальнейшее снижение рисков.Последние экономические данные показали, что продажи новых домов в США выросли в декабре до девятимесячного максимума. Тем временем дефицит товарной торговли неожиданно увеличился до нового рекорда, поскольку импорт продолжал расти, опережая поставки за границу.Вот ключевые события на эту неделю:в четверг решение по процентной ставке Южноафриканского резервного банка;- в четверг первичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования, ВВП;- в пятницу уверенность в экономике еврозоны, уверенность потребителей;- в пятницу доходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн восстанавливается после обморока

Биткойн продемонстрировал признаки силы вместе с акциями США перед вердиктом Федеральной резервной системы по ключевым контрольным показателям процентных ставок.Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта ненадолго поднялась выше 38000 долларов, который является самым высоким уровнем с 21 января текущего года, когда резко ускорилась распродажа виртуальных монет и других рискованных активов.Биткойн постепенно восстанавливается после обморока, когда в понедельник он упал ниже 33 000 долларов, что является более чем на 50% ниже его ноябрьского пика, что побудило некоторых аналитиков указать на 30000 долларов в качестве ключевого уровня поддержки и этот порог Биткойн не нарушал с июля 2021 года.Корреляция криптовалюты с акциями в последние недели весьма сильно укрепилась, поскольку инвесторы отреагировали на перспективу ужесточения денежно-кредитной политики США, сбросив как дорогие технологические акции, так и цифровые токены. Движение биткойнов в тандеме с американскими индексами Nasdaq 100 и S&P 500 достигло рекордного максимума в этом месяце, поддерживая уверенность в том, что один из наиболее волатильных основных активов в мире может стать более предсказуемым в будущем.Также в среду другие криптовалюты также показали рост: эфириум рос на 10% по сравнению с ростом биткойна на 5% - это шаг, который может сигнализировать об изменении торговых тенденций после отставания эфира в последние несколько месяцев.Руководитель отдела исследований Copper.co Фади Абуальфа рассказал: "Рынки, возможно, уже оценили повышение ставок. В связи с последней распродажей на рынке я ожидаю, что ФРС смягчит свой тон, чтобы остановить дальнейшую панику. В этот момент Биткойн будет следовать общему настроению рынка"ФРС завершила свое двухдневное заседание в среду и комитет сохранил ставки на прежнем уровне и сохранил текущие темпы снижения, одновременно сообщая о повышении ставок в марте.Соучредитель поставщика продуктов и услуг в области цифровых финансов JST Capital Тодд Моракис сказал: "Общее настроение в криптовалюте таково: давайте попробуем закрепиться в диапазоне и заняться краткосрочной торговлей или найти нарушения. Здесь есть некоторые охотники за скидками, но большинство людей ждали момента, чтобы инвестировать в криптовалюту и будут продолжать покупать качественные монеты по мере падения рынка".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс