Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС по денежной политике (ожидаем итога заседания ФРС и публикации

После сильного роста спроса на рисковые активы в понедельник, во вторник отмечается распродажа акций в Китае и снижение фьючерсных контрактов на основные фондовые индексы в Европе и Америке. На валютном рынке доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое, скорее всего, станет поворотным событием для мировых рынков, причем для всех без исключений. Эти ожидания связаны с тем, что регулятор с высокой вероятностью на нем примет решение о старте процесса сокращения объемов выкупа активов, порядка 120 млрд долларов – это обеспеченные корпоративные ипотечные бумаги и государственные облигации, выкупом которых все последнее пандемийное время он поддерживал национальную экономику. Предполагается, что после начала «сужения» объемов выкупа активов к середине следующего года так называемая программа симулирования будет полностью прекращена. Конечно, в этой ситуации следует ожидать заметного сокращения объема долларовой ликвидности, что автоматически будет повышать спрос на доллар и поддерживать его курс. Ранее на это доходности трежерис отреагировали ростом, но в последнее время откатили вниз именно по причине ожидания итога заседания ЦБ, так как, несмотря на высокую вероятность объявления о сокращении стимулов, все-таки остается возможность корректировки позиции Федрезерва в этом вопросе на фоне аховой ситуации на рынке труда в стране. Напомним, что последние данные по занятости оказались заметно ниже всех прогнозов. Сейчас на момент написания обзора доходность бенч марка 10-летних трежерис снижается на 1.54% до 1.549%, причем ранее в октябре она достигала отметки 1.705%. Какова будет реакция рынка на объявление о сокращении объемов выкупа активов? Если все пойдет по ожидаемому сценарию, то можно будет предполагать разворот вверх к росту доходности трежерис и локального повышения курса доллара, а также коррекцию на рынках акций в Америке и через нее в мире. Но здесь все-таки важным является детализация этих мер, а именно какими объемами начнется сокращение и с каким темпом. Хотя по итогам октябрьского заседания Дж. Пауэлл и сообщил о примерных сроках окончания QE – середина 2022 года, чрезвычайная ситуация на рынке труда может вынудить скорректировать устремления банка. Вот почему отмечается снижение доходности трежерис и падение фьючерсов на американские фондовые индексы. Подводя итог, заметим, что именно проблемы с занятостью в Америке могут вынудить Федрезерв проявить более мягкую позицию, что станет причиной возобновления роста спроса на трежерис, акции компаний и ослабления курса американского доллара. Поэтому, на наш взгляд, реакция на рынке будет наиболее сильной завтра в среду после публикации данных по занятости от компании ADP. Прогноз дня: Пара EURUSD перед заседанием ФРС остается в диапазоне 1.1535-1.1660, в котором, вероятнее всего, будет оставаться до среды, а там уже либо получит поддержку на фоне более мягкого заявления ЦБ и подрастет к 1.1660, либо упадет уже по причине жесткой позиции регулятора в отношении перспектив денежной политики. В этом случае доллар получит поддержку, пара может упасть к 1.1535. Пара USDJPY консолидируется в диапазоне 113.40-114.45. Позитивные для доллара новости приведут к росту пары к 114.75, а негативные к 112.40. Только в случае сильного заявления ФРС и Пауэлла, а также данных по количеству новых рабочих мест от ADP можно ожидать значительных движений пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.11.2021

Единая европейская валюта ведет себя как по учебнику. Сначала сильное, а главное стремительное снижение, затем откат ровно на половину этого самого движения. На все про все потребовались примерно сутки. Снижение произошло во второй половине пятницы, а откат завершился уже во второй половине понедельника. В отличие от фунта, который скорее продолжил движение вниз. Хотя это больше напоминало инерционное движение, так как его масштабы оказались столь незначительными, что впору разглядывать в увеличительное стекло. Такая разница в поведении, скорее всего, связана с тем, что в течение нескольких недель подряд фунт демонстрировал более внушительный и заметный рост, нежели единая европейская валюта. Но чего же ждать сегодня? Судя по всему, валютный рынок уйдет в ярко выраженное боковое движение. И дело не в пустом макроэкономическом календаре, а в предстоящем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Ведь до сих пор нет никакой ясности относительно судьбы программы количественного смягчения. Точнее говоря, сроков начала ее сворачивания. А это достаточно серьезной фактор неопределенности, который явно снижает аппетит к риску. Именно по этой причине сегодня мы и будем созерцать застой, так как никто не намерен рисковать в преддверии столь значимого события.Валютная пара EURUSD находится в стадии отката после интенсивного снижения в период минувшей недели. В качестве переменного уровня сопротивления стоит уровень 1.1600, относительно которого возник застой. Можно предположить, что в связи с заседанием FOMC на рынке вполне может возникнуть застой, который приводит к накоплению торговых сил. В качестве границ возможной амплитуды рассматриваются значения 1.1590/1.1620.Валютная пара GBPUSD в отличие от евро не сформировала откат, вместо этого нисходящий интерес сменился незначительным застоем. В данной ситуации трейдеры продолжают рассматривать поэтапное снижение фунта стерлинга, где последующая ступень находится в районе значения 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

РБА отказывается от контроля за кривой доходности, рынки ждут ориентиров от ФРС. Обзор USD, NZD, AUD

В ожидании итогов заседания FOMC в среду и отчета по занятости в пятницу на рынках наблюдается низкая волатильность с небольшим интересом к риску. Американские фондовые рынки растут, вытягивая за собой другие региональные рынки, но в любом случае нужно исходить из того, что ВВП США и стран еврозоны все еще не восстановились до доковидных уровней, а инфляция остается неприлично высокой, поэтому нужно ждать реакции центробанков, чтобы корректировать долгосрочные прогнозы. NZDUSD Обзор настроений в бизнес-среде банки ANZ показал резкий рост инфляционных ожиданий в октябре до 3.45% против 3.02% месяцем ранее, и это неудивительно, поскольку официальная инфляция в 3 квартале составила 4.9%. Растут, кроме инфляционных ожиданий, и ожидания по затратам, и по отпускным ценам, то есть база под дальнейший рост потребительских цен подведена основательная. Если летом была полная уверенность в том, что РБНЗ будет повышать ставки, ориентируясь и на высокую инфляцию, и на уверенный экономический рост, то к ноябрю такой уверенности поубавилось. Снижаются крупные покупки домохозяйств, розничная торговля также замедляется, ну и уверенности в деловых кругах заметно поубавилось. Сегодня будет опубликован ключевой отчет по рынку труда за 3 квартал, прогнозы неоднозначные, основное внимание будет направлено на изменение индекса оплаты труда, поскольку важно понять, будет отставать рост доходов от роста инфляции или нет. Соответственно, есть разные варианты реагирования РБНЗ на отчет по занятости, очень сильные данные могут спровоцировать повышение ставки РБНЗ в ноябре сразу на 0.5%, близкие к прогнозам будут означать вероятное повышение на 0.25%, оба варианта приведут к росту спроса на киви. Пока исходим из того, что спрос на NZD сохраняется. Доходности 10-летних ГКО держатся выше 2.5%, что заметно выше, чем в других странах g10, чистая длинная позиция NZD, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю на 177 млн и достигла 638 млн, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, тенденция остается бычьей. Зону сопротивления 0.7200/10 с первой попытки преодолеть не удалось, исходим из того, что ключевые релизы недели, а также итоги заседания FOMC в среду, подтолкнут киви вверх, и он сможет закрепиться выше этой зоны, следующая цель 0,7312. AUDUSD На завершившемся сегодня утром заседании РБА, как и ожидалось, оставил текущую ставку на уровне 0.1%, продолжил покупать ГКО в размере 4 млрд долл. в неделю, и будет продолжать это делать как минимум до середины февраля 2022 г., а также отменил целевой показатель для облигаций правительства на апрель 2024 г. Все эти решения ожидались, основное внимание было к последнему пункту, который означает отказ РБА от контроля кривой доходности 0.1%. Эти решения рынки будут трактовать как голубиные, поэтому некоторое снижение курса AUDUSD обосновано фундаментально. На пресс-конференции глава РБА Лоу попытался смягчить негативную реакцию рынка, заявив, что «...вполне вероятно, что повышение процентных ставок может быть уместным в 2023 году». Ранее ориентиром был 2024 г., то есть слова Лоу немного имеют бычий оттенок, который он сам, впрочем, тут же дезавуировал в следующем же комментарии, заявив, что «...последние данные и прогнозы не оправдывают повышения денежной ставки в 2022 году... вполне возможно, что процентная ставка останется на текущем уровне и до 2024 года». Для аусси не добавилось в итоге никаких бычьих стимулов. Отчет CFTC нейтрален, чистая короткая позиция сократилась всего на 40 млн, до -5.644 млрд, то есть практически не изменилась, медвежий перевес значительный. Расчетная цена делает попытку уйти вверх от долгосрочной средней, что дает некоторые шансы на продолжение роста. Технически значительно более вероятно, что AUDUSD оттолкнется от верхней границы нисходящего канала, где проходит зона сопротивления 0,7540/70, и уйдет ниже к середине канала 0.7250/60. Если цены на сырьё продолжат рост, а итоги заседания FOMC в среду рынки расценят как голубиные, то в этом случае не исключена попытка выйти из канала вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3660 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3637 – линия поддержки (жирная жёлтая линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3719 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3660 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3637 – линия поддержки (жирная жёлтая линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3719 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3660 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3620 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3660 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигался вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6%– 1.1615 (жёлтая пунктирная линия) и после этого уйдёт дальше вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1615 (жёлтая пунктирная линия) и, вероятнее всего, после этого уйдёт дальше вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1580 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2021

Хотя после довольно внушительного снижения, случившегося в пятницу, по фунту явно напрашивался откат. Однако, вместо этого фунт продолжил снижаться. Хотя правильнее назвать это инерционным движением. или даже намеком на него. Так как масштабы ослабления фунта носили сугубо символический характер. Тем не менее, никакого отскока не случилось. И раз вчера этого не произошло, то сегодня его ждать не стоит. Рынок сейчас застыл в ожидании завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Тем более, что до сих пор нет никакой ясности относительно сроков начала сворачивания программы количественного смягчения. А в подобной ситуации никто рисковать не намерен. Так что рынок уйдет в застой.Английская валюта после пятничного снижения более чем в 110 пунктов, перешла в стадию застоя. При этом нисходящий интерес в отличие от евро сохраняется на рынке. Это сигнализирует о том, что система поэтапного ослабления фунта стерлингов по-прежнему актуальна среди трейдеров.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периодах сблизился с зоной перепроданности, но не пересек линию 30 сверху вниз. Это может указать на преобладающий интерес к коротким позициям.На графике дневного периода виден коррекционный ход от уровня поддержки 1.3400, где в районе сопротивления 1.3800/1.3830 возникла смена торговых интересов.Ожидания и перспективы:В данной ситуации наблюдается незначительный застой вдоль значения 1.3650. Это может привести к процессу накопления торговый сил, что положительно сыграет на объеме коротких позиций.Последующая ступень на пути продавцов находится в пределах уровня 1.3600.В перспективе рассматривается полное восстановление долларовых позиции относительно коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду инерционного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Питер Тиль не советует покупать биткоин по 60 000$.

«Бычий» тренд пока еще жив. Криптовалюта биткоин в последние несколько дней торгуется в весьма ограниченном диапазоне. Как это часто бывает, коррекция началась, но вот медведи очень слабы и криптовалюта просто отказывается от продолжения падения. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме техническая картина сейчас немного запуталась, а цена начала игнорировать линию тренда, а также важные линии индикатора Ишимоку. Поэтому мы переходим на 24-часовой ТФ и видим здесь следующую картину. Цена понизилась к критической линии и вчера отскочила от нее. Восходящая линия тренда при этом продолжает быть актуальной, что свидетельствует о сохранении восходящего тренда. Следовательно, все это говорит о том, что рост котировок биткоина может возобновиться в любой момент. По крайней мере, до тех пор, пока курс BTC находится выше линии Киджун-сен. Ближайшими целями выступают уровни 64 700$ и 67 000$. Сооснователь PayPal считает цену 60 000$ за монету завышенной. В принципе, как и всегда, по биткоину продолжают споры и дискуссии в отношении того, сколько же он будет стоить через месяц или через год. Одно ясно – около исторических максимумов покупателей явно поубавилось, так как уже далеко не все участники криптовалютного рынка верят в то, что биткоин сможет продолжить свой рост. Или же второй вариант – рынок просто ждет нового импульса, который поможет уверенно преодолеть уровень 64 700$. В это же время один из учредителей платежной системы PayPal Питер Тиль заявил, что высокая стоимость биткоина является выражением высокой инфляции в США. То есть Питер Тиль также проводит корреляцию между показателями стоимости биткоина и инфляцией. «Тот факт, что биткоин стоит уже 60К говорит о кризисном моменте», - считает Тиль, - «ФРС не осознает, что нельзя печатать деньги без последствий для инфляции. Текущее положение вещей указывает на банкротство центральных банков». Тем не менее, мы напоминаем, что текущий рост биткоина «хайповый», а значит причины для нового витка восходящего движения может и не понадобиться. Сложность майнинга растет. В это же время сложность майнинга первой криптовалюты выросла почти на 8%. Это уже восьмое подряд увеличение сложности, начиная с лета этого года, когда были зафиксированы минимальные значения. Таким образом, с лета этого года общая сложность добычи монет выросла суммарно уже на 47%. Стоит также отметить, что сложность добычи биткоина напрямую зависит от количества майнинговых мощностей, которые сейчас работают в сети, так как летнее падение сложности как раз и было вызвано тем, что огромное количество китайских майнеров отключили свое оборудование из-за соответствующего запрета в Китае. После они начали передислоцироваться и включать свое оборудование, что и приводит к постепенному росту хэш-рейта и сложности вычислений. Тенденция на 24-часовом таймфрейме продолжает оставаться восходящей, а участникам рынка пока не удалось закрепиться ниже критической линии. Поэтому в текущий момент остаются более предпочтительными покупки биткоина с целями 64 700$ и 67 000$. А вот закрытие цены ниже линии Киджун-сен откроет дорогу криптовалюте к нижней границе облака Ишимоку, а также линии тренда. В любом случае, судя по дневному таймфрейму, завершение восходящего тренда биткоину в ближайшее время не грозит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К заседанию ФРС готовы: USD собирается с силами, а евро «держит лицо»

В преддверии заседания Федрезерва американская валюта набирает обороты, рассчитывая на дальнейшее повышение. Ее европейский соперник по паре EUR/USD не отстает, стараясь сдержать давление негативных факторов.По мнению аналитиков, евро занят сохранением текущих позиций, тогда как гринбек ищет возможности для подъема. В понедельник, 1 ноября, «американец» торговался вблизи 2,5-недельного максимума по отношению к ключевым валютам. Причиной этого эксперты считают ускорение инфляции в Соединенных Штатах. Это подталкивает Федрезерв к более раннему, чем ожидалось, подъему процентной ставки.Сложившаяся ситуация благоприятствует росту американской валюты, но сдерживает подъем европейской. Многие эксперты ожидают дальнейшего снижения EUR, хотя утром во вторник, 2 ноября, он остается стабильным. Напомним, что единая валюта начала ноябрь на позитивной ноте, прибавив 0,24% по отношению к доллару. «Европеец» сохраняет свои позиции в ожидании выхода статистики по еврозоне. По предварительным оценкам, в октябре 2021 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны останется вблизи 58,5 пункта. Отметим, что на данном уровне показатель находился в начале осени – в сентябре текущего года.В отношении пары EUR/USD аналитики затрудняются с прогнозами, поскольку фиксируют неоднозначную картину. На протяжении последних трех дней тандем снижался на фоне роста гринбека и доходности трежерис. Напомним, что рынки находятся на низком старте в преддверии возможного сворачивания стимулов. На этом фоне эксперты допускают падение пары EUR/USD до 1,1500 до конца года. Однако в данный момент предпосылок для такого резкого спада не наблюдается. Утром во вторник, 2 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1604, стараясь подняться выше.В фокусе внимания рынков на текущей неделе – дальнейшее решение ФРС по поводу денежно-кредитной политики (ДКП). Многие полагают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) даст зеленый свет сокращению стимулов. Уверенности рынка в отношении подъема ставок к середине 2022 года способствовали рост индекса потребительских расходов в США (на 4,4%) и инфляционные ожидания. По мнению валютных стратегов Westpac, на текущей неделе гринбек имеет все шансы для наращивания прибыли. В Westpac прогнозируют «быстрое сокращение покупок активов на $15 млрд в месяц» и увеличение числа рабочих мест. Специалисты обращают внимание на отличную возможность для покупок USD.Данную позицию поддерживают валютные стратеги TD: «Текущая неделя – решающая для рынков и одна из самых богатых на события до конца 2021 года. Не исключено, что «бычьи» настроения по гринбеку усилятся». По мнению специалистов, поддержку американской валюте оказывают такие факторы, как перепроданность USD, ожидание сворачивания стимулов и бегство инвесторов от риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен: демократы должны повысить лимит госдолга и без помощи республиканцев.

Буквально недавно в течение нескольких месяцев мы обсуждали вопрос увеличения лимита госдолга США. И вот 18 октября решение было принято! И это решение позволило Штатам отсрочить технический дефолт на полтора месяца, так как Конгресс США принял решение о повышении лимита на 492 млрд долларов. По различным подсчетам этих денег хватит до 3 декабря. То есть уже через месяц Америка может в очередной стать на краю пропасти под названием «дефолт». Поэтому уже сейчас, всего через две недели после того, как лимит был повышен, начинаются новые разговоры и обсуждения этой проблемы в самых высоких политических и экономических кругах. В принципе, здесь нечего обсуждать, потому что суть проблемы осталась такой же, какой и была месяц назад. Повысить лимит госдолга на любую сумму или же заморозить срок действия лимита демократы могут и своими силами. Строго говоря, это должно быть двухпартийное решение. По крайней мере, этого хотят даже сами демократы(чтобы возложить ответственность за него на две партии, а не только на свою). Однако также сенаторы должны одобрить это решение в количестве не менее 60 голосов. А своих голосов у Демократической партии в Сенате только 50. Следовательно, нужно либо привлекать на свою сторону республиканцев, что невозможно, либо изменить правило филибастера, что позволит принять любой законопроект простым большинством в обеих палатах. Пока что все идет ко второму варианту. Вчера в пользу него выступила и Джанет Йеллен, министр финансов США. Она призвала Демократическую партию быть готовой к тому, чтобы повысить лимит госдолга без помощи республиканцев и в обход стандартной процедуры голосования в Конгрессе. По словам Йеллен, такой вариант будет в любом случае лучше, чем дефолт страны. «Повышать госдолг следует на двухпартийной основе, но, если республиканцы не станут сотрудничать, я не хочу играть в игру "кто первый струсит", чтобы в итоге все закончилось тем, что потолок госдолга не будет повышен. Я думаю, это худший из возможных сценариев. Если демократам придется сделать это в одиночку, это лучше, чем объявить дефолт по долговым обязательствам», - заявила Джанет Йеллен в понедельник. Йеллен также предложила включить положение номер 304 в бюджетном законодательстве, которое позволит принять решение о повышении лимита госдолга без каких-либо вмешательств со стороны республиканцев. Тем более, что сама бюджетная резолюция уже была принята, а значит и положение номер 304 может быть задействовано. Правда, этот параграф ни разу не применялся на практике с 1974 года, когда был принят соответствующий закон. Однако демократы и лично Джо Байден действительно находятся в довольно сложном положении. Рейтинги одобрения президента продолжают падать и находятся уже на минимальных уровнях. Если «социальный» и «инфраструктурный» пакет не будут приняты, а страна продолжит находиться в подвешенном состоянии на краю пропасти, это только еще больше снизит популярность демократов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рухнет ли фондовый рынок в среду? Продолжит ли рост доллар?

Для американского фондового рынка первый день текущей недели оказался опять позитивным. Проще говоря, индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти. И не просто расти, а почти каждый день обновлять свои исторические максимумы. Впрочем, уже завтра ситуация может измениться кардинально. Мы уже говорили ранее, что ужесточение монетарной политики – это в любом случае «бычий» фактор для американской валюты и «медвежий» для фондовых индексов. Другими словами, американской валюте выгодно, если монетарная политика ФРС будет ужесточаться, а ставки повышаться. Правда, до ставок еще очень далеко, а вот программа QE может начаться сворачиваться в ноябре. Но, если нет, тогда американская валюта может начать новый виток своего падения, потому что рынки могут окончательно разочароваться в способности ФедРезерва принимать важные и ответственные решения. И, кстати, это вполне вероятно, если принятие этого решения будет передвинуто на декабрь. Американская экономика, судя по макроэкономической статистике, сейчас опять нуждается в стимулировании. ВВП упал до 2,0% кв/кв, NonFarm Payrolls два месяца подряд показывают слабые значения, и только инфляция продолжает расти. Таким образом, если ФРС все же объявит завтра о сворачивании QE, то это будет целиком и полностью «инфляционное решение». Потому что, если бы не инфляция, то вряд ли ЦБ принял бы такое решение. Однако есть и совершенно неочевидный вариант развития событий. То, при котором ФРС объявит о постепенном сворачивании программы QE, но доллар США не покажет рост по этому поводу. В паре с европейской валютой, например, он укрепляется уже довольно долгое время, поэтому можно предположить, что в текущем курсе пары уже заложено сворачивание программы QE. А вот в случае с фунтом стерлингов все как раз наоборот, так как в последние недели эта валюта активно укреплялась в паре с долларом. Таким образом, как раз от нее и следует ждать падения в первую очередь. А вот в ситуации с фондовыми индексами все гораздо проще. Если ФРС объявит об уменьшении объемов скупки активов, то краткосрочное снижение индексов может произойти, но вряд ли это станет началом затяжной коррекции или нисходящего тренда. Дело в том, что до середины следующего года ФедРезерв еще совершенно точно будет продолжать наполнять американскую экономику свеженапечатанными деньгами. Таким образом, и криптовалютный рынок, и фондовый могут также ощущать приток новых инвестиций, что и будет позволять им расти. Таким образом, серьезных изменений от фондовых индексов США мы как раз не ожидаем. Куда более интересным будет поведение американской валюты. Ну а в пятницу в Штатах выйдут Нонфармы за октябрь, которые также могут сильно повлиять и на курс доллара, и на состояние и настроение инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2021 года

В понедельник евро откорректировал пятничное падение ростом на 47 пунктов с переходом над целевой уровень 1.1572. Но это нисходящую тенденцию от 29-го октября не отменяет – обратный возврат цены под 1.1572 усилит стремление цены к ранее отмеченной цели 1.1448.Осциллятор Марлин находится в зоне положительной тенденции, скорость его изменения после пятничного падения евро замедлилась. Это создаёт предпосылки к формированию его конвергенции с ценой, когда она опустится к целевому уровню 1.1448. Это основной сценарий. Нарушить его может закрепление цены над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1628. Откроется цель 1.1750.На четырёхчасовом графике видно, что рост цены происходил под индикаторной линией баланса, то есть в русле общей нисходящей тенденции. Осциллятор Марлин вчера немного вышел над нулевую линию, в зону растущей тенденции, но укрепиться там пока не может. После закрепления цены под 1.1572 ждём развитие нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 ноября 2021 года

Австралийский доллар вчера закрыл день ростом на 8 пунктов, сегодня с утра рост продолжается. Но, не смотря на это, дивергенция цены с осциллятором на дневном масштабе не нарушена и не отработана. Сохраняется высокий шанс её развития со снижением цены в целевой диапазон 0.7414/45.Вместе с этим есть риск видоизменения дивергенции, такой вариант отмечен на графике штрихпунктирной линией, цена при этом достигнет целевой уровень 0.7566 сегодня или завтра, откуда и возможен её разворот вниз. Такую неопределённость поддерживается и сильными фундаментальными обстоятельствами: сегодня в 6:30 мск РБА обнародует релиз сегодняшнего своего заседания, а в среду будет главное событие недели – заседание ФРС.На четырёхчасовом графике цена находится в нейтральном состоянии – между индикаторными линиями. Осциллятор Марлин в зоне роста, но очень близок к нулевой линии, чем можно пренебречь перед выходом сильных фундаментальных новостей. Вероятность снижения цены составляет 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 ноября 2021 года

Цель роста пары USD/JPY – диапазон 115.80-116.15. В понедельник пара USD/JPY подросла на 5 пунктов, преодолев верхней тенью дневной свечи сигнальный уровень 114.32. Может показаться, что при неудавшемся переходе цены над сигнальный уровень при понижающемся осцилляторе Марлин цена продолжит падение, но тут подключается другое прочтение осциллятора: его снижение, отмеченное красной линией, есть коррекция от роста, отмеченного толстой лазурной линией. Марлин не покинул ещё территорию положительной тенденции, с высокой долей вероятности возможен разворот осциллятора вверх от текущих уровней. Также и сигнальный уровень 114.32 может быть определён ошибочно, ведь цена вчера развернулась от более ранних уровней – от вершин 15 и 18 октября. Для слома восходящей тенденции цене нужно сделать очень сильную вещь – преодолеть поддержку вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма в районе цены 113.15.На графике четырёхчасового масштаба продолжается развитие конвергенции цены с осциллятором. При благоприятных обстоятельствах разворот Марлина от образующей поддержки может произойти от текущих уровней. Уверенным рост станет после преодоления ценой вчерашнего максимум 114.46. Цель роста – диапазон 115.80-116.15. Ориентиром данной цели является минимум августа 2015 года и минимум января 2015 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась чрезвычайно спокойно. Сначала трейдеры попытались продолжить распродажи пары, однако во второй половине дня начался уже восходящий откат. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме в данное время все выглядит, как простая коррекция против восходящего тренда, который формировался в последние несколько недель. Для того, чтобы понять, какова сейчас главная тенденция(так как на 4-часовом ТФ отлично видно, что тенденции меняются слишком уж часто), нужно перейти на 24-часовой ТФ. Мы разбирали его подробно на выходных, а сейчас лишь напомним, как обстоят дела. Нисходящая тенденция там сохраняется, однако она настолько слаба, а коррекции в ее рамках настолько сильны, что вся эта тенденция, которая наблюдается уже более полугода, сам похожа на банальную коррекцию. Цене на прошлой неделе в очередной раз не удалось закрепиться выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, поэтому восхождение фунта прекратилось и на 4-часовом ТФ. Что касается фундаментальных оснований для текущего движения, то здесь все еще сложнее и непонятнее, чем с технической картиной. Так было еще неделю или две назад. Однако на этой неделе состоятся сразу два заседания центральных банков. Естественно, что никто не может сейчас со стопроцентной вероятностью заявить, чем и как они могут завершиться. То есть произойти может все, что угодно. Тот же Банк Англии может приблизиться к сворачиванию своей программы количественного стимулирования(если количество членов монетарного комитета, поддерживающих это решение вырастет с текущих 2). А это «бычий» фактор для фунта. ФРС может объявить о начале сворачивания программы QE, а это «бычий» фактор уже для доллара. А помимо этого, на этой неделе будет опубликован очередной отчет NonFarm Payrolls. Таким образом, движение пары фунт/доллар, которая в принципе особой логикой в движениях не отличалась в последнее время, может быть каким угодно. Британии не нравится, когда кто-то нарушает условия торгового соглашения. Ну а новая неделя для британского фунта началась с нового конфликта с участием Великобритании. Напомним, что ранее Британия только в 2021 году неоднократно вступала в перепалки с Евросоюзом. Причин было огромное множество. Это и «североирландский протокол», и нарушение Лондоном некоторых положений сделки по Brexit, непонятности в вопросе квот по рыбной ловле в британских водах. Последний вопрос и стал причиной нового конфликта на этот раз уже лично с Францией. Выяснилось, что Париж готов ввести санкции против Королевства из-за якобы нарушений соглашения о Brexit. Во Франции считают, что французским рыбакам было предоставлено в два раза меньше лицензий на вылов рыбы в британских водах, чем требовала страна. А вот в Великобритании считают требования Франции завышенными и не соответствующими условиям соглашения о Brexit. В итоге, в Великобритании потребовали от Франции отказаться от своих претензий в отношении рыбных квот и дали на это 48 часов. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс. «Если кто-то из сторон торговой сделки ведет себя нечестно, вы имеете право принять меры против него и требовать компенсации за нарушение соглашения. Именно это мы сделаем, если французы не отступятся в ближайшие 48 часов», - заявила Трасс. Как выясняется сейчас Британия очень не любит, когда кто-то нарушает соглашение(если это, конечно, не само Королевство). Ранее Евросоюз именно к Великобритании неоднократно применял обвинения в том, что та нарушает или не выполняет условия соглашения о Brexit. Однако, похоже, само соглашение слишком неточное, поэтому любая из сторон может трактовать его, как ей будет угодно. Возможно, там прописаны лишь общие положения и наиболее важные цифры, а вот детали и подробности – нет. Напомним, что это соглашение было подписано буквально на коленках за новогодним столом. Поэтому нет ничего удивительного, что, как только оно вступило в силу, сразу же возникло столько проблем с ним. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 85 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3579 и 1,3749. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3641 S2 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3702 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми короткие позиции с целями уровни 1,3611 и 1,3579 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3763 и 1,3794 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. В среду нас может ожидать сюрприз. Не от ФРС, а от самих рынков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. В среду нас может ожидать сюрприз. Не от ФРС, а от самих рынков.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в понедельник, конечно же, торговалась гораздо менее волатильно, чем в пятницу. После того, как котировки евровалюты рухнули вниз на 155 пунктов, побив 4-месячный рекорд волатильности, сложно было ожидать, что в понедельник с практически пустым календарем макроэкономических событий пара покажет приблизительно такую же волатильность. Как мы уже говорили, движение и его сила в пятницу до сих пор очень сложно объяснить. Как обычно, вариантов и гипотез огромное количество, а вот действительно стоящих среди них не так уже и много. Первое, на что следует обратить внимание, случился, скорее, не обвал евро и фунта, а сильный рост доллара. Напомним, что в той или иной степени рост доллара США сохраняется в парах евро/доллар и фунт/доллар в 2021 году. Да, против фунта доллар растет откровенно неохотно, а против евро – более весело и живо. Но, тем не менее, в этом году укрепляется преимущественно американская валюта. Сначала речь шла о простой коррекции против восходящего глобального тренда. Но эта коррекция что-то уже слишком затянулась. А в последние месяцы причины, по которым доллар мог расти, уже приходилось выискивать. Одной из таких причин может быть грядущее заседание ФРС. Напомним, что на протяжении уже нескольких месяцев рынки ждут сворачивания программы количественного стимулирования. А программа количественного стимулирования может быть одной из главных причин падения доллара в 2020 году. Таким образом, логично будет предположить, что как только она начнет сворачиваться, тут же американская валюта начнет получать дополнительные поводы для роста. То есть можно предположить, что сейчас доллар США растет «авансом», а рынки верят в то, что программа QE все же начнет сворачиваться в 2021 году. «Палка о двух концах». Но, к сожалению, подобные выводы - это палка о двух концах. С одной стороны, кажется очевидным, что доллар начнет дорожать, если ФРС объявит о завершении QE и готовности ужесточать монетарную политику. С другой стороны, в реальности мы можем увидеть совершенно противоположную реакцию рынка на это решение регулятора. Яркий тому пример – это конец прошлой недели. В четверг реакция рынков на отчет по ВВП США и заседание ЕЦБ была абсолютно логичной, а вот в пятницу – абсолютно нелогичной. Более того, пятничное нелогичное движение полностью перечеркнуло все движение четверга, а европейская статистика была попросту проигнорировала, хотя также имела статус важной. Таким образом, если вам кажется, что что-либо произойдет с высокой вероятностью, то, скорее всего, это не случится вовсе. Лучше всего просто четко понимать, какие варианты возможны и быть готовыми к каждому. В среду ФРС может легко перенести принятие важнейшего решения на последнее заседание в этом году. Примечательно, что многие уважаемые банки, аналитики и эксперты продолжают ставить на ужесточение монетарной политики ФРС в ближайшем будущем. Многие ждут повышения ставки в следующем году. Многие ожидают дальнейшего роста индекса доллара. Например, банк Goldman Sachs ожидает первого повышения ставки уже в июле 2022 года. И это при том, что в ноябре 2021 года еще продолжает действовать программа QE размером в 120 млрд долларов в месяц. Напомним, что ставка не может повышаться до тех пор, пока не будет полностью завершена программа стимулирования QE. В Goldman Sachs также пояснили, почему ждут повышения ставки так рано: «Основная причина изменения нашего прогноза по ставке состоит в том, что теперь мы ожидаем, что показатель базовой инфляции останется выше 3%, а индекс потребительских цен - выше 4%, когда сворачивание стимулов завершится». То есть теперь в банке не ждут сильного снижения инфляции до тех пор, пока не начнет повышаться ставка. В общем, разговоров много и по поводу инфляции, и по поводу программы QE, а какое решение примет ФРС, гадать нет никакого смысла. И уж тем более невозможно предугадать, какую реакцию покажет рынок в эту среду. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1513 и 1,1671. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1536 и 1,1513 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1671 и удерживать открытыми эти сделки до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов успокоился

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 1 ноября «для галочки». Проще говоря, фунт/доллар вернулся к своему привычному в последнее время характеру движения и привычной волатильности. В течение дня от минимума до максимума было пройдено около 50 пунктов, что примерно столько же, сколько прошла пара евро/доллар, традиционно гораздо менее волатильная пара. Однако фунт стерлингов действительно в последнее время удивляет своей активностью. Напомним, что GBP/USD суммарно прошла меньше в четверг и пятницу, чем EUR/USD. В общем, в понедельник торговать пару фунт/доллар было чрезвычайно неудобно. К большому сожалению, не только волатильность была низкой, но и сам характер движения был максимально похож на флэт. Цена находилась весь день между уровнями 1,3638 и 1,3694 и целых пять раз пересекала или отрабатывала уровень-экстремум 1,3667. То есть было сформировано пять торговых сигналов во флэте. А вот макроэкономической статистики в течение дня не было практически никакой. Отчет по индексу ISM в Штатах, который мы уже упоминали, также не оказал никакого влияния на движение пары фунт/доллар, а после его публикации американская валюта начала дешеветь, а не дорожать, что было бы логичнее. Таким образом, нам остается только рассмотреть все торговые сигналы и понять, как следовало торговать в понедельник. Первый сигнал на продажу сформировался на европейской сессии, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3667. После его формирования пара прошла вниз всего 13 пунктов и вернулась к уровню 1,3667, отскочила от него, еще раз вернулась и еще раз отскочила. Таким образом, было сформировано целых три сигнала на продажу за короткий промежуток времени. А трейдеры должны были просто оставаться в коротких позициях. Однако в начале американской сессии этот уровень все же был преодолен, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке 19 пунктов. По этому же сигналу о преодолении уровня 1,3667 следовало открывать и длинные позиции, однако развить восходящее движение также не удалось. Цена один раз вернулась к уровню 1,3667 и отскочила от него уже сверху, что позволяло оставаться в длинных позициях. В итоге, сделку нужно было закрывать в максимально доступной прибыли, потому что ближе к вечеру уже точно стало понятно, что никакого сильного движения не случится. В итоге пунктов 8-9 можно было отыграть обратно. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами все же пытается сформировать нисходящую тенденцию, но пока из этого мало что получается. Нисходящую линию тренда по-прежнему невозможно сформировать или же она будет практически горизонтальной, что не имеет смысла. Таким образом, пока что торговля на этом таймфрейме осложнена, а техническая картина выглядит очень неоднозначно. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3751) и Киджун-сен(1,3734) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета, как и в США. Также на этот день не запланировано ни одного важного фундаментального события. Однако уже в среду в Штатах состоится подведение итогов заседания ФРС, а в четверг – Банка Англии. Таким образом, трейдерам нужно лишь немного подождать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. В среду нас может ожидать сюрприз. Не от ФРС, а от самих рынков. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность около 50 пунктов. Именно столько проходит пара в большинстве случаев в последние 3-4 месяца. После того, как в конце прошлой недели пара сначала выросла на 100 пунктов, а потом рухнула вниз на 150, были надежды на восстановление волатильности. Но уже первый же день новой недели показал, что события четверга и пятница могли быть просто случайностью. В понедельник единственным макроэкономическим отчетом дня, на который следовало обратить внимание, был индекс деловой активности ISM для производственном сферы в США. Он составил по итогам октября 60,8, что на 0,4 пункта больше, чем прогноз. Однако, как видим на иллюстрации выше, после его публикации(цифра «1» на иллюстрации) укрепление доллара как раз прекратилось. Таким образом, можно сделать вывод, что он был проигнорирован. Что совершенно не удивительно после того, как в конце прошлой недели рынки проигнорировали отчеты по европейской инфляции и ВВП. Следовательно, сейчас имеют значение куда более важные фундаментальные факторы, а не рядовая статистика. Торговых сигналов в понедельник было немного. А точнее один. Да и то сформировался он уже ближе к вечеру – цена преодолела уровень-экстремум 1,1584. Чисто теоретически его можно было бы отработать, но он не позволил заработать большую сумму, так как цена с трудом прошла несколько пунктов вверх. Закрывать его следовало вручную пока сделка не залезла в убыток. Таким образом, день закончился с нулевой прибылью, так как на европейской торговой сессии цена даже не приближалась ни к одному из важных уровней или линий. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар в понедельник восстанавливалась против пятничного падения. Что интересно: пятничное движение изначально было восстановлением после роста в четверг. Будет смешно, если с текущих позиций пара возьмет курс на уровень 1,1700. Тогда уже точно нельзя будет привязать последние движения к «фундаменту» или «макроэкономике». Стоит ли говорить, что никакой тенденции сейчас нет, а текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать одним словом? Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1620) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 ноября в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в производственном секторе, а в Штатах – вообще ничего. Если рынки проигнорировали куда более важную статистику из Еврозоны в пятницу, то шансов на отработку этого далеко не самого важного показателя еще меньше. Можно считать, что макроэкономический фон будет отсутствовать сегодня, а волатильность может оставаться низкой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. В среду нас может ожидать сюрприз. Не от ФРС, а от самих рынков. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 ноября? Простые советы для новичков. Пара провела во флэте весь день.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме весь первый торговый день недели провела в боковом канале между уровнями 1,3638 и 1,3688. Таким образом, весь день формировались сигналы около верхней и нижней границ этого канала. Как и в случае с парой евро/доллар, после довольно активных четверга и пятницы, сегодня все вернулось на круги своя, а волатильность составила всего лишь 50 пунктов. Для фунта стерлингов это значение чрезвычайно слабое. В течение дня был опубликован один-единственный отчет по деловой активности в сфере производства ISM США. Однако он никакого влияния на движение пары не оказал. Таким образом, понедельник прошел в полнейшем флэте, а тренд или любое его проявление сейчас отсутствуют. Исходя из этого, мы по-прежнему не рекомендуем рассматривать торговые сигналы от индикатора MACD, который требует наличие четкой тенденции и трендового движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина техническая картина была еще более красноречивой в понедельник. Типичный флэт. И начинающим трейдерам еще очень повезло, что цена практически идеально отрабатывала границы бокового канала, а в середине этого канала не было какого-нибудь уровня, около которого могла сформироваться пачка ложных сигналов. А так было сформировано всего три сигнала на продажу, все три около уровня 1,3688. Могло также сформироваться и три сигнала на покупку около уровня 1,3638, но каждый раз цена не доходила буквально несколько пунктов до этого уровня. Однако начинающие трейдеры могли получить прибыль только в случае фиксации прибыли около уровня 1,3638, не дожидаясь отскока от него. Проблема в том, что каждый раз из трех цена проходила вниз не менее 20 пунктов, чего хватало для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Поэтому ни по одной из открытых сделок не было получено убытка. Однако максимум, что проходила вниз пара в понедельник – 30 пунктов, поэтому минимальный Take Profit сработать не мог, а ближайший целевой уровень – 1,3638 – не был отработан ни разу. Следовательно, в худшем случае новички просто не получили ни прибыли, ни убытков в понедельник. В лучшем случае – могли заработать несколько десятков пунктов. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме тенденции по-прежнему нет, а волатильность быстро выросла в конце прошлой недели также быстро упала в начале новой. Так как никакой тенденции нет, мы не советуем новичкам еще какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. Для актуальности этих сигналов требуется трендовое движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3612, 1,3638, 1,3688, 1,3708, 1,3740. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 2 ноября начинающие трейдеры могут обратить внимание только на индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза. Это не самый важный отчет, поэтому вряд ли он окажет хоть какое-то влияние не движение валютной пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 ноября? Простые советы для новичков. Пара успокоилась после «шторма» в конце прошлой

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник прошла целых 50 пунктов от минимума до максимума, что уже является более привычным для этой пары. Таким образом, все возвращается на круги своя. Сверх волатильные движения в четверг и пятницу прошлой недели остались позади, а пара евро/доллар возвращается теперь к своем привычному режиму торгов. К сожалению, далеко не самому приятному для трейдеров. На 30-минутном таймфрейме по-прежнему отсутствует тенденция и даже линию тренда в данное время невозможно сформировать. Более того, новый боковой канал также построить нельзя. Поэтому сейчас - и ни флэт, и ни тренд. Напомним начинающим трейдерам, что в последние недели пара торговалась поочередно сразу в трех боковых каналах, однако движение последних дней вообще очень сложно отнести к какому-то определенному паттерну. Мы допускаем, что последние два торговых дня минувшей недели могли выбить из колеи валютную пару. Поэтому сейчас нужно немного подождать, чтобы ситуация успокоилась, а цена смогла показать то, как она собирается двигаться в дальнейшем. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было не самым плохим на самом деле. Да, волатильность была невысокой, однако в течение большей части дня наблюдалось трендовое движение. Если бы торговый сигнал сформировался не в самом конце дня, а где-нибудь в его начале, тогда это было бы гораздо более прибыльно. Однако единственный сигнал на покупку сформировался в середине американской торговой сессии и после того, как был опубликован единственный макроэкономический отчет дня. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM, который вообще-то считается довольно важным отчетом, превысил прогнозы экспертов, но вместо падения пары(рост доллара) мы увидели возобновление восходящего движения(рост евро). Таким образом, никакого влияния этот отчет не оказал. А сигнал на покупку можно было игнорировать, так как в то время уже было понятно, что никакого сильного движения начинающие трейдеры не дождутся. Даже если новички открывали длинные позиции по этому сигналу, то уже через час-полтора их следовало закрывать в любой прибыли, так как движение вообще затухло, а цена стала двигаться точно вдоль уровня 1,1585. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме волатильность упала до привычных значений и в данное время нет ни тренда, ни бокового канала. Поэтому текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать словами. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 2 ноября являются 1,1496, 1,1535, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник начинающие трейдеры могут обратить свое внимание на отчет по деловой активности в сфере производства Евросоюза за октябрь. Однако напоминаем, что ранее рынки проигнорировали гораздо более важные данные из ЕС об инфляции и ВВП. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 ноября. Евросоюз опять обвиняет Великобританию в невыполнении обязательств по соглашению о Brexit

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e, таким образом, текущая волновая разметка приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трехволновой вид. Если же она примет пятиволновой вид, тогда после завершения текущей волны d, может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d также может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Эммануэль Макрон настаивает на выполнении взятых на себя обязательств Лондоном. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника понизился всего на 10-15 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. В пятницу котировки британца снизились на 120 базовых пунктов, но вряд ли такой праздник будет теперь каждый день. Новостной фон для британца сегодня был выражен тем же отчетом по деловой активности ISM в Америке. А больше никаких экономических новостей в течение дня не было. Зато пришли новости из Британии и Франции. Эммануэль Макрон и Борис Джонсон провели беседу в течение 30 минут на саммите G-20, темой которой стал «рыбный вопрос». По словам представителей обеих сторон, к консенсусу прийти не удалось, а после саммита оба государства представили свои версии происходящего. По мнению Франции, Британия не выполняет условия торгового соглашения о Brexit и не дает необходимого количества лицензий на вылов рыбы в британских водах. А вот Лондон заявляет, что выдал не менее 90% европейским и, в частности, французским рыбакам, и лишь несколько десятков судов с небезупречными документами не получили разрешения. Именно из-за этой «капли в море» Франция и развязала скандал, который теперь сама и должна погасить. Однако Париж грозится устроить блокаду британским торговым судам и запретить им входить в свои порты, если лицензии для французских рыбаков не будут выданы до 2 ноября. В свою очередь Лондон заявил, что, если до 2 ноября Париж не отступит от своих претензий и требований, то он будет считать себя вправе требовать компенсации. Уже завтра по этой теме наверняка будет получена новая информация. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пятиволновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс