EUR/USD. Медведи на привале: доллар позволил евро уйти на коррекцию

Пара eur/usd демонстрирует повышенную волатильность. Вчера цена снизилась более чем на 100 пунктов, реагируя на рост американской экономики и «ястребиный» настрой Федрезерва. Сегодня трейдеры обновили полуторагодовой ценовой минимум (1,1121), после чего ушли на коррекцию, поднявшись до отметки 1,1174. Впрочем, покупатели не смогли вернуться в область 12-й фигуры и вынуждены были зафлетить в диапазоне 1,1150-1,1180. Такая нерешительность быков eur/usd говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему в приоритете: южный тренд ещё не исчерпал себя, тогда как коррекционный откат логично вписывается в схему дальнейшего снижения. В целом, последняя неделя января оказалась в пользу американской валюты. Глава ФРС Джером Пауэлл удивил (и даже можно сказать обескуражил) своей решительностью, а ключевой показатель роста американской экономики превзошел все ожидания. Ранее мы стали свидетелями рекордного роста инфляции в США (40-летний рекорд) и зафиксировали снижение уровня безработицы до 3,9%. Такой «букет» фундаментальных факторов позволил доллару усилить своё давление по всему рынку, и в том числе – в паре с единой валютой. Сегодня также был опубликован важнейший инфляционный показатель. Всё внимание долларовых быков было приковано к основному индексу расходов на личное потребление (PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «особенно внимательно». В декабре он снова продемонстрировал положительную динамику и вышел на отметке 4,9%. Это наиболее самый сильный темп роста с 1989 года. Всё это свидетельствует о сильнейшем росте потребительских расходов на фоне ограниченного предложения. Американцы активно тратят накопленные средства, разгоняя тем самым инфляцию и опосредованно оказывая поддержку «ястребиной» позиции ФРС. Данный показатель может оказать существенное влияние на позиции гринбека в среднесрочной перспективе, особенно после последнего инфляционного релиза, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. Однако если говорить о краткосрочных перспективах, то здесь гринбек оказался под небольшим давлением. Данный факт позволил покупателям eur/usd организовать контрнаступление. Дело в том, что трейдеров несколько разочаровал индекс стоимости занятости в 4 квартале – он оказался ниже медианного прогноза. Опубликованные цифры были интерпретированы против американской валюты, после чего пара обновила внутридневной хай, отметившись на уровне 1,1174. На мой взгляд, на данный момент нет никаких веских причин для перелома тренда или даже для масштабной коррекции. Тот факт, что покупатели eur/usd не смогли покинуть область 11-й фигуры, говорит о многом. По сути, гринбек приостановил наступление, но при этом не собирается отступать. Кроме того, нельзя забывать и пресловутом «пятничном факторе». Первоначальный южный импульс угас (после 100-пунктного снижения) и трейдеры не рискуют оставлять открытые позиции на выходные дни. Тем более что впереди «маячит» 10-я фигура и ключевой уровень поддержки 1,1000. Медведям eur/usd будет непросто преодолеть этот таргет, хотя до него осталось всего 150 пунктов. Но в целом, доллар всё ещё не исчерпал свой потенциал. В союзниках у гринбека – «ястребиный» настрой ФРС, рекордный рост инфляции (ИПЦ и РСЕ), спад уровня безработицы в США и рост доходности трежерис. Европейская валюта может «похвастаться» лишь инфляцией, хотя в данном случае рост ИПЦ не влияет на решительность ЕЦБ. Наоборот – большинство представителей Европейского Центробанка не устают повторять о том, что высокая инфляция в еврозоне – это временное явление. Напомню, что на последнем заседании лишь пятеро (из двадцати пяти) членов Совета управляющих ЕЦБ не согласились с мнением большинства. Все остальные готовы и дальше реализовывать мягкую монетарную политику. Иными словами, дивергенция позиций ЕЦБ и ФРС в любом случае сохранится (и в ближайшее время лишь усилится), оказывая доллару фоновую поддержку в долгосрочной перспективе. То есть никаких аргументов для ослабления гринбека на данный момент нет – долларовые быки лишь выжидают момент, чтобы организовать очередное наступление. Северный откат по паре eur/usd следует рассматривать как коррекцию, которая позволяет зайти в продажи по более выгодной цене. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на нижней линии трендового индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Аналогичная картина сложилась и на недельном графике – только в данном случае цена расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands. Всё это говорит о приоритете нисходящего движения. Первой и пока что основной целью южного движения выступает отметка 1,1110, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме W1. Преодоление данного таргета откроет путь медведям eur/usd в область 10-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Метавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцами

С тех пор как Цукерберг спешно провел ребрендинг, сменив имя компании, и весьма уверенно, хотя и размыто, заявил о наполеоновских планах, инвесторы гадают о причинах такого решения, взвешивая рыночный потенциал. В этой пятничной статье я вам докажу, что Meta – новый биткоин, и если вы один из тех, кто в свое время упустил зарождение криптовалют, самое время обратить внимание на метавселенные. Метавселенная и с чем ее едят Одной из главных проблем общественности, а равно и инвесторов, является очень размытое понимание метавселенной и ее целей. Кто-то считает ее оппонентом Web 3.0. Кто-то, наоборот, считает, что эти две технологии, видимо, как-то дополняют друг друга, раз Цукерберг заморочился с собственной криптовалютой Diem (которая недавно была брошена Марком у обочины). Но в целом представление о метавселенных у обывателей очень смутное, поэтому хотя акции Meta в свое время положительно отреагировали на ребрендинг, субъективное ощущение непонимания, такой себе осадочек недоумения, у пользователей Facebook остался. Если говорить простыми словами, метавселенная – это операционная система вашей повседневной виртуализированной реальности. Она объединит в себе многие функции, ко многим из которых мы еще пока не имеем массового доступа. Представьте себе следующую картину. Вы просыпаетесь утром в своей достаточно аскетичной квартире: голые стены в одинаковых серых панелях, никакого декора. Ваша рука привычно тянется... нет, не за телефоном – за контактными линзами. Вы аккуратно вставляете в глаза пару прозрачных кругляшей – и мир преображается. На стене разворачивается экран телевизора – его не существует в реальности, он проецируется на сетчатку линзами. Приложение перед глазами (назовем ее Айгуль, не знаю, почему, красивое имя, к тому же вы наверняка смените имя вашего помощника под себя) желает вам доброго утра и предлагает выбрать декор стен на сегодня, украшения, программу телепередач. Вы встаете, потягиваетесь. Айгуль любезно подсовывает вам уроки йоги. Вы нетерпеливо отмахиваетесь и голосом просите Айгуль заварить вам кофе. Помощница предлагает вам также приготовить завтрак, ведь это самый важный прием пищи. Нет-нет, у вас нет времени. Вы отправляетесь в ванную комнату, которая уже оформлена заботливой Айгуль в ваших любимых тонах. Во время чистки зубов телепередача транслируется на экран зеркала. А когда вы перейдете на кухню, изображение проследует за вами по стенам. Захватив кофе, вы просите Айгуль вызвать сантехника, поскольку трубы вновь слишком гудят. Айгуль бодро рапортует о выполненном задании и тут же предлагает вам скомбинировать наряд из свежей одежды (на каждой вещи есть бирка, по которой Айгуль отслеживает частоту стирок и ее состояние). Вы доверяете выбор Айгуль – она прекрасно знает ваши предпочтения. Айгуль указывает вам местонахождение каждой вещи – с ее помощью собраться на встречу не составляет труда. Она напоминает про забытый в автомобиле зонт и разворачивает расписание. Вы никогда не одиноки – ваша жизнь сопровождается постоянным общением с Айгуль – этим верным секретарем, помощником, даже другом. Да-да, Айгуль переведена в режим повышенного дружелюбия, что означает, что она соблюдает интересы хозяина прежде всего. Выйдя на улицу, вы с удовольствием смотрите на Солнце – Айгуль контролирует уровень освещения. Прекрасный день! Со стен соседних домов вам рекламируют товары, лучшие ролики Ютюб, подборку новостей. Морщась, вы просите Айгуль убрать навязчивую рекламу. Премиум-аккаунт позволяет самому выбрать желаемые изображения, и дома расцвечиваются последними арт-инсталяциями и граффити мировых художников – они арендуют эти площадки строго на месяц. Айгуль уже прогрела мотор вашего беспилотного электрокара, разблокировка авто по скану сетчатки. Вы устраиваетесь в удобном кресле, собираясь просмотреть электронные документы, которые нужно отправить заказчику. А тем временем ваш беспилотник на воздушной подушке встраивается в поток таких же беспилотников на трассе, двигаясь синхронно со всеми участниками движения. Айгуль напоминает, что на 19.00 забронирован столик в ресторане для ужина с друзьями. Вы просите Айгуль прокрутить запись последнего ужина, слышите просьбу вашего друга устроить деловую встречу (Всего лишь пять минут!), и решаете не идти. Айгуль отменяет заказ... Вкратце это наше с вами ближайшее будущее лет эдак через пятнадцать – двадцать. Да, картинка получилась слишком идилличной, но вы ведь действительно пока не понимаете, чем прекрасна эта новая метавселенная? Расширенные возможности? Блокнот, органайзер, телефон, видео, редакторы – всегда под рукой, 24 часа в сутки. Не удивлюсь, если многие захотят вживить сенсоры себе в сетчатку глаза. И уже через 40 лет это станет нормой даже для новорожденных... Но я вам гарантирую, вы еще не осознали весь потенциал метавселенной. Потенциал MetaUniverse Что ж, пока вы только краем глаза заглянули в будущее и увидели... прежде всего огромный рекламный рынок, предельно персонифицированный, со сложными алгоритмами, отслеживающими вашу жизнь с пеленок. Потенциал рекламы, транслируемой через vr- и ar-устройства, сегодня еще пока невозможно оценить адекватно в денежных знаках... Но это лишь верхушка айсберга. Вы ведь помните, что человечество активно истощает ресурсы Земли? Но ведь в случае активного развития метавселенных необходимость в столь активном производстве многих вещей просто отпадет. Бумажные обои? Это в прошлом. Целые дизайн-студии сражаются за возможность продать вам тщательно проработанный интерьер, включая отличный микропиксельный вариант полотна Пикассо на полстены (вечером его сменит Моне). Компания Sony чуть не разорилась, упорно продолжая производить телевизоры из пластика – чуть запоздалый перевод производства на микрочипы спас ее от банкротства... Одежда? Вам больше не нужны двадцать футболок безумных расцветок – вы меняете цвет и видимую текстуру одежды с помощью приложения. Метавселенная – это ваш домашний ПК прямо у вас в голове. Все плюсы, которые принесет человечеству использование нескольких операционных оболочек для обслуживания виртуализированной реальности, пока представить сложно. Все человечество связано едиными базами: информация о вашем здоровье, самочувствии, нарушениях общественного порядка моментально фиксируется и передается на удаленные сервера. Работать без такой оболочки совершенно невозможно: проектирование, регуляция, обслуживание многих отраслей происходит напрямую в Meta. Здесь все ваши контакты, ваши друзья, с которыми вы можете общаться на расстоянии так, словно они сидят рядом на диванчике. Здесь списки дел, здесь происходит удаленное голосование по всем важным государственным вопросам... Теперь вы начинаете понимать? Общество ограниченного потребления Признаюсь, еще пару лет назад у меня не было в голове подобной картинки. Даже «Черное зеркало» с его весьма точной проекцией будущего (по крайней мере, в технической части) не сформировало подобную картинку. Потому что мы традиционно считаем себя видом, который склонен серьезно перепотреблять, если так можно выразиться. Однако когда Марк рассказал о новой метавселенной, в голове у меня щелкнуло. На самом деле почти никто не понимает, что мы находимся на поворотной точке развития общества. Нет, мы не станем потреблять меньше. Но то, что мы станем потреблять, станет во многом эфемерным, спроектированным, продуманным... и более дешевым в смысле абсолютной себестоимости. Жесткая экономия ресурсов уже через десять – пятнадцать лет поставит вопрос обеспечения человечества необходимым. Вероятно, от многих вещей придется отказываться... не отказываясь от них. Ведь, действительно, представьте себе этот громадный живой рынок дизайна, геймплея, развлекательной индустрии, рабочих приложений – все это позволит нам экономить ресурсы планеты, работая и частично живя в виртуальном пространстве. Как по мне, это самое логичное развитие событий, которое только можно представить. Ох уж, эта молодежь... Я знаю, что большая часть поколения миллениалов пока не принимает новую реальность, которая стоит у порога и ждет, пока ее оформят технически (и идейно). Покупка оружия в игре (виртуального!) за реальные деньги вызывает у моих сорокалетних сверстников приступ истерики и желание вызвать санитаров из психбольницы. Если оплата музыки, книг и другого контента еще воспринимается миллениалами, то покупка NFT-токенов и отказ от презумпции имущественного авторского права приводит их в ступор. Очень многие из них не способны принять и никогда не примут субъективную стоимость виртуальных вещей, хотя мир прекрасно пережил виртуализацию тех же валют. И тем не менее, если мы хотим уменьшить потребление отдельных ресурсов, таких как древесина, например, нам следует сделать шаг вперед и изучить возможные варианты. Одним из лучших я считаю метавселенные. Конечно, остается очень много вопросов: кибербезопасность, доступ к данным, пределы персонализации, монополия отдельных разработчиков, в конце концов... Однако все это злободневные вопросы, которые будут возникать по факту использования новой технологии. Существует также вероятность, что какой-нибудь глобальный кризис или дефицит отбросит человечество лет на двести назад, заставляя отказаться от виртуализации пространства (по крайней мере, временно). И все же, я думаю, что не ошибусь, если скажу вам следующее: если вы один из тех инвесторов, которые ищут «новый биткоин», если вы ищете то, что станет мейнстримом через двадцать лет, вам следует обратить внимание на vr-индустрию. Акции производителей и разработчиков оборудования, акции компаний программного обеспечения и оболочек (привет, Марк!), технологические индексы – все, что затрагивает вопрос развития виртуализации - однажды сыграет вам и вашему карману на пользу. Риск? Да, прогресс никогда не бывает плавным. Но те, кто вложился в биткоины в 2015-м, в 2021-м не пожалели об этом. Если вы ищете нечто такое же потенциально масштабное и перспективное, Meta и ее аналоги – то, что вам нужно. Читать статьи автора, в том числе:Надуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноСудьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаРынки открылись падением, криптоиндустрия наследует им - где остановится падение?Войне России с Украиной быть?В чем ошиблись Илон Маск, Стивен Хокинг и Джеймс Кемерон, и почему вы захотите стать, как Т-1000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сумасшедшая неделя для рынка криптовалют: американские горки биткоина, мрачные прогнозы экспертов и разочарование Цукерберга

На уходящей неделе первая криптовалюта снижалась до полугодовых минимумов и взлетала до громких вершин всего за несколько суток. Напомним, в понедельник стоимость ВТС впервые с лета ушедшего года обвалилась до отметки $32 900, а уже в среду котировки главной криптовалюты взлетели выше уровня $38 900, образованного крупным кластерным объемом. Таким образом, всего за двое суток биткоин вырос более чем на 18%. Далее стоимость цифровой монеты отказалась от максимальных отметок с ощутимой реакцией продавцов, что говорит о перспективах падения котировок главной криптовалюты. Сегодня цена виртуального золота балансирует на уровне $36 100, а его капитализация, согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, составляет $686 млрд. Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего виртуальных активов. Так, накануне создатель проекта Crypto Mentors Никита Семов заявил, что в ближайшее время Bitcoin рискует обвалиться до уровня нижней границы на отметке $31 500. Сейчас ВТС откатывается в область ближайших сопротивлений и пытается добирать ликвидность для дальнейшего снижения. При этом промежуточными ценовыми точками поддержки для Bitcoin, считает аналитик, могут стать $34 000 и $32 900. В случае пробоя и обратного теста этих уровней можно будет рассматривать шорт.Сегодня ведущие альткоины уверенно перенимают динамику ведущего криптоактива, поэтому следующие шаги биткоина станут определяющими для глобального рынка виртуальных активов.Еще один криптоэнтузиаст и директор по макрорынкам компании Fidelity Investments Джурриен Тиммер уверен, что рынок криптовалюты находится в зоне шторма ликвидности из-за ощутимой волатильности американского фондового рынка.Несмотря на это, эксперт уверен в дальнейшем росте первой криптовалюты на фоне его сильной фундаментальной основы. Так, Тиммер заявляет, что после прекращения периода мощной волатильности на биржах США именно фундаментальные факторы ВТС подтолкнут его котировки вверх. При этом спекулятивная составляющая уйдет далеко на второй план. И если в своих осторожных сценариях на будущее аналитики лишь предполагают дальнейшее поведение Bitcoin, то достоверные факты из настоящего более реально обрисовывают состояние и перспективы рынка цифровой монеты. Так, накануне стало известно о том, что корпорация Meta (ранее Facebook) закрывает свой критовалютный проект Libra из-за неодобрения со стороны регуляторов США.Проект Libra был запущен в 2019 году и стал попыткой руководства Facebook разработать собственный стейблкоин – криптовалюту, курс которой обеспечен национальными валютами или биржевым товаром.В 2019 году в поддержку новаторского решения Facebook выступило несколько известных финансовых корпораций. Однако когда американские регуляторы не одобрили идею Facebook, многие компании вышли из проекта.Позже Meta была вынуждена переименовать Libra в Diem Association и снизить свою долю в проекте до 75%. Эмитентом стейблкоина должна была стать банковская холдинговая компания Silvergate Capital Corporation. Однако после двухгодичных переговоров с Федрезервом США корпорация получила заключение о том, что регулятор не гарантирует одобрение подобной деятельности. Вслед за этим проект Diem прекратил свою деятельность, а его руководитель – американский предприниматель Дэвид Маркус – покинул компанию Meta.В ближайшее время Diem планирует вернуть средства инвесторам и ведет переговоры с инвестиционными банкирами о продаже собственных активов и интеллектуальной собственности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему мировое принятие криптовалют может негативно сказаться на их ценности и котировках?

За первый месяц 2022 года множество развитых стран по всему миру высказали свое отношение к рынку криптовалют. В итоге сформировались две диаметрально противоположные точки зрения: полный запрет цифровых активов или их регулирование и налогообложение. Недавний обвал крипторынка и рекордно высокая корреляция Биткоина и фондовых индексов указывают на то, что в мире идет процесс глобального принятия и внедрения криптовалют. Страны понимают, что запрещать столь важную часть современного мира и весомую графу в налогообложении нецелесообразно.Такое мнение высказали представители правительства РФ и в скором времени представят дорожную карту по регулированию крипторынка на ближайшие годы. Южная Корея уже опубликовала документ, согласно которому через 5-10 лет станет одним из главных криптовалютных рынков мира. Естественно, рынок привык к слабому регулированию и своеобразной вседозволенности на рынке. И действительно, несмотря на защиту прав и страховку инвесторов, тотальное регулирование крипторынка может иметь негативные последствия.Эксперты Goldman Sachs считают, что внедрение криптовалют в современную финансовую и налоговую системы способно нивелировать их основную ценность. Мы уже наблюдаем рост корреляции между цифровыми активами и торговыми индексами. Аналитики банка считают, что это сыграет против криптовалют, так как они перестанут восприниматься как альтернатива классическим финансовым инструментам и перестанут быть важной диверсифицирующей и хеджирующей риски частью инвестпортфеля.Вполне вероятно, что в какой-то момент криптовалютная индустрия свернула на путь тотального регулирования, как рынок акций. Это может привести к снижению инвестиционной активности, а также появлению дополнительных налогов, которые в совокупности с текущими транзакционными избытками могут стать ключевым фактором в отказе от криптоинвестирования. Эксперты прогнозируют, что, по мере ассимиляции криптовалют с финансовой системой, их зависимость от макроэкономических факторов и политики конкретных государств будет возрастать.Сами криптовалюты вряд ли начнут рост по мере появления государственного регулирования. С этим тезисом экспертов банка я не соглашусь, так как правовые нормы в развитых странах позволят привлечь к инвестированию в цифровые активы крупные фонды и государственные институции. Правовое регулирование не только ужесточает контроль, но и обеспечивает безопасность, благодаря чему институциональная и розничная аудитория активов существенно расширится.Однако постепенно криптовалюты становятся зависимыми от фондовых рынков, что делает их менее ценными как новое поколение платежных средств. С другой стороны, технологии блокчейна и метавселенных могут дать новое дыхание криптоотрасли, которая в ближайшее время станет сосредоточением механизмов контроля. Первые звоночки роста зависимости крипторынок получает прямо сейчас, во время коррекции рынка из-за политики ФРС. И лишь время покажет, была ли это временная зависимость от денежной подпитки федрезерва или новые обстоятельства, которые следует учитывать при инвестировании в криптовалюты.Оценивая текущее состояние рынка, нужно в первую очередь смотреть на Биткоин, который зависит от SPX и NASDAQ. Крипта имеет ключевые зоны сопротивления, главная из которых находится в области $39k-$40k, но по состоянию на 28 января потенциал роста цены BTC/USD и рынка альткоинов в большей мере определяется потенциалом восходящего движения основных торговых индексов.В предыдущих сериях "государственное регулирование криптовалют":Медвежий рынок способен уничтожить до 80% DeFi, а Южная Корея становится главной инвестиционной гаванью криптовалютИндонезия запрещает операции с криптовалютами, а рынки ждут результатов заседания ФРС: почему это важно и что может произойти?Инвестиционные потоки в криптофонды возобновились, но аналитики банка UBS предупреждают о наступлении «криптозимы»: что будет с рынком криптовалют дальше?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 28 января. Главные новости из мира криптовалют. Инвестиционные решения на сегодня

Главные новости из мира криптовалют: Специалисты рейтингового агентства Fitch Ratings считают, что майнинг криптовалют в США может создать финансовые риски для энергоснабжающих предприятий. Поставщики электроэнергии должны сбалансировать перспективу получения дополнительного дохода от увеличения продаж с обязательствами закупать или генерировать большие объемы. По мнению экспертов, энергокомпаниям следует сопоставить потенциальные издержки и преимущества добавления новых больших нагрузок для майнинга с другими возможностями экономического развития. Как правило, фермы по добыче криптовалют приносят мало выгод и рабочих мест местным экономикам, при этом становясь крупнейшим потребителем электроэнергии. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы видим развитие крупной коррекционной тенденции. Возможно, что рынок строит медвежий двойной зигзаг W-X-Y. Вполне вероятно, что была завершена первая действующая волна W, она приняла форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. После ее окончания мы увидели разворот рынка и начало восходящего движения в волне связке X. Судя по начальной части, волна X принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первые две подволны [W]-[X] уже полностью завершены. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в заключительной действующей волне [Y]. Предполагается, что волна [Y] закончится около уровня 43565.00, который отметила коррекционная подволна (4). В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки. Торговые рекомендации: Buy 36820.50, Take profit: 43565.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 28 января. Кажется, медвежий импульс подтвержден! Рынок уверенно ползет к уровню 1.100

Добрый день, продолжаем анализировать ситуацию по Евродоллару на четырехчасовом таймфрейме. EURUSD H4: Рынок продолжает двигаться по выбранному ранее сценарию. Предполагается нисходящее движение рынка и построение сложного коррекционного паттерна. Возможно, происходит образование тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Скорее всего, первые четыре части этого тройного зигзага уже полностью укомплектованы, то есть говорится о подволнах W-X-Y-XX. В стадии развития сейчас находится начальная часть заключительной действующей волны Z. Предполагается, что волны Z примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Сейчас цена спускается вниз в первой волне [A], которая может принять форму импульса. Ее окончание ожидается около уровня 1.100. Затем, после небольшой коррекции [B], снижение может быть продолжено в подволне [C] в направлении уровня 1.065. Уровень 1.065 определен с помощью инструмента – линии Фибоначчи. На этом уровне величина волны Z составит 76.4% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Инвестиционные решения: sell 1.1153, take profit 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum потерял бычий запал на фоне обвала интереса к фьючерсам: что будет с активом дальше?

Последние два месяца главный альткоин переживает локальный спад, связанный как с фундаментальными причинами, так и с внутрисетевыми. Масштабная коррекция фондового и криптовалютного рынка спровоцировала снижение ETH до отметки $2,1k. Помимо этого, цифровой актив испытывает проблемы в DeFi и NFT секторах. Согласно исследованию JPMorgan, значительный рост комиссионных вынуждает пользователей искать более выгодные блокчейны. Несмотря на неудачный период, актив пытался исправить ситуацию, но бычий прорыв завершился неудачной попыткой ретеста $2,8k. Однако продавцы потеснили быков, и по состоянию на 28 января альткоин торгуется в районе $2,4k. За последние 7 дней криптовалюта подешевела на 16% при падающих объемах торгов. На цену также давит ситуация на фьючерсном рынке, где открытый интерес к ETH просел на 50%, до $6,8 миллиарда. Даже на фоне общего оттока средств из криптовалютной отрасли обвал солидный. Все эти факторы указывают на полную доминацию медведей на рынке главного альткоина. Основное давление на цену оказывают розничные торговцы, продающие крипту себе в убыток. Долгосрочные держатели продолжают аккумулировать альткоин. Эксперты Santiment сообщают, что за последнюю неделю крупные кошельки приобрели более 200k ETH, что указывает на веру крупного капитала в актив на длинной дистанции. Эфир находится в начальной стадии консолидации, что подтвердил неудачный штурм отметки $2,8k. Позиции продавцов гораздо увереннее, из–за чего цена не сможет пробить данный уровень с первого раза.Главной целью альткоина на февраль станет завершение периода консолидации и дальнейший бычий пробой уровня $2,8k. На этой отметке проходит уровень фибо 0,768, а также большое число ордеров на продажу. В ближайшее время актив предпримет очередную попытку пробить данный уровень. Быки накапливают объемы и соревнуются с продавцами, о чем говорят неуверенные свечи за последние 5 дней. Криптовалюта обосновалась на крепкой зоне поддержки в районе $2,3k, но при каждом неудачном ретесте $2,8k вероятность ее пробоя растет. Предполагаю, что ближайшие две недели актив будет совершать планомерные и резкие движения по диапазону $2,1k-$2,8k, параллельно собирая ликвидность для успешного выхода вверх. Объемов для скорого выхода за рамки этой области прямо сейчас нет.Технические индикаторы не демонстрируют явных сигналов и сохраняют боковое направление движения. Это свидетельствует о накоплении и стабилизации цены в текущем диапазоне. Несмотря на общую неопределенность, стохастический осциллятор демонстрирует медвежий сигнал и формирует нисходящее пересечение. Индекс RSI покинул бычью зону и снижается к отметке 30. Эти сигналы характерны при флетовом движении цены и свидетельствуют о постоянном переходе доминации от быков к медведям и обратно.В целом ситуация вокруг эфира схожа с положением Биткоина. Основное внимание инвесторов направлено на фондовые рынки, но результаты заседания ФРС уже известны, а потому в скором времени начнется повторное перераспределение активов. Поэтому на ближайшее время диапазон $2,1k-$2,8k станет для эфира родным, а основные импульсы к росту стоит искать на фондовом рынке и котировках Биткоина. В конце января у ETH нет независимости, которая позволила бы ему совершить восходящее движение вразрез общему настроению на рынке.Предлагаю ознакомиться:Медвежий рынок способен уничтожить до 80% DeFi, а Южная Корея становится главной инвестиционной гаванью криптовалютЗавершение коррекции или новое локальное дно: что сохранение ключевой ставки ФРС означает для Биткоина?Инвестиционные потоки в криптофонды возобновились, но аналитики банка UBS предупреждают о наступлении «криптозимы»: что будет с рынком криптовалют дальше?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы АТР демонстрируют по большей части рост

Индикаторы АТР демонстрируют по большей части рост после значительного снижения, случившегося накануне. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,05% и 0,85% соответственно, в то время как индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index показал снижение на 1,11%. Другие азиатские индикаторы продемонстрировали более уверенный рост: индикатор корейской биржи KOSPI прибавил 1,88%, индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – 1,87%, а австралийский S&P/ASX 200 – 2,18%. Рынки предпринимают попытки компенсировать потери, понесенные во время вчерашней сессии, когда индикаторы показали резкое снижение. Тем не менее, по мнению экспертов, настроения участников рынка могут оставаться достаточно осторожными вследствие итогов заседания ФРС США, которые свидетельствуют о большой вероятности скорого увеличения процентной ставки. Также инвесторы ожидают обнародования статистических данных из США. Согласно прогнозам экспертов, за последний месяц 2021 года доходы граждан увеличились на 0,5% в сравнении с предыдущим месяцем, а расходы, наоборот, уменьшились на 0,6%. Наибольший рост стоимости ценных бумаг среди составляющих Nikkei 225 показали Fuji Electric Co., Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. и Fujikura, Ltd., акции которых подорожали на 10,6%, 7,3% и 6,99% соответственно. Также прибавили в цене акции SoftBank Group Corp. (+3,2%), Sony Group Corp. (+3,7%) и Advantest Corp. (+4,1%). Снижению гонконгского индикатора поспособствовало падение стоимости ценных бумаг компаний, входящих в его состав. Так, котировки акций BYD Co., Ltd. снизились в цене на 7,28%, Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd. – на 4%, а Xinyi Solar Holdings, Ltd. – на 3,85%. Одновременно с этим бумаги Alibaba Group Holding, Ltd. подорожали на 1,5%, тогда как бумаги Meituan подешевели на 0,2%. Среди составляющих показателя KOSPI наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Samsung Electronics Co., которые прибавили 2,8%, а также Kia Corp., Hyundai Motor Co. и LG Corp., которые подорожали на 2,8%, 1,6% и 3,1% соответственно. Ценные бумаги австралийских компаний также продемонстрировали рост: Woodside Petroleum, Ltd. (+0,4%), Santos, Ltd. (+1,1%), Beach Energy, Ltd. (+0,4%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показал, кто в доме хозяин

Не успел закончиться январь, а дивергенция в монетарной политике вновь входит в моду. Старт 2022 заставил усомниться в ее эффективности. Доллар США невнятно начал, мало реагируя и на ралли доходности казначейских облигаций, и на падение американских фондовых индексов, и на увеличение срочным рынком числа предполагаемых актов монетарной рестрикции ФРС в 2022 с трех до четырех, и на слухи о том, что первая из них состоится уже в марте. Инвесторы беспокоились, что Джером Пауэлл не станет спешить. Они ошиблись, и «медведи» по EURUSD тут же ринулись в атаку. Борьба с высокой инфляцией нынче в приоритете. Не только у Белого дома, но и у ФРС. На карту поставлено многое, и Федрезерв готов закрыть глаза как на потенциальное замедление экономики США, так и на падение фондовых индексов. Это для Дональда Трампа S&P 500 был индикатором популярности президента, Джо Байдену важнее, чтобы стоимость жизни рядового американца не росла так быстро, как сейчас. Что для этого нужно? Сбить инфляционные ожидания, чтобы их дальнейшая раскрутка не стала самореализующимся прогнозом. То есть не привела к дальнейшему росту потребительских цен. И ФРС готов повышать ставку по федеральным фондам чуть ли не каждом заседании. Растущая номинальная доходность казначейских облигаций и замедление инфляционных ожиданий приводят к повышению реальных ставок долгового рынка США, что крайне плохо для золота и хорошо для американского доллара. Последний благодаря Джерому Пауэллу готов отметиться лучшим недельным приростом против евро за 7 месяцев. Динамика доллара и реальной доходности облигаций СШАПосле январской встречи FOMC срочный рынок ждет от ФРС уже не 4, а 5 актов монетарной рестрикции. Да, деривативы по-прежнему считают, что ЕЦБ начнет ужесточать денежно-кредитную политику осенью, однако стоит европейской инфляции начать рисовать тот самый горб, о котором говорят Кристин Лагард и ее коллеги, как прогнозы тут же сместятся на 2023. А это уже совсем другая история. История серьезного ослабления евро в текущем году. Первым звоночком может стать релиз данных по немецкому CPI. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, показатель в январе замедлится с 5,2% до 4,2%. Если так, то встреча Управляющего совета 3 февраля будет носить номинальный характер. «Ястребы» смолкнут, а «быки» по EURUSD вряд ли дождутся поддержки. Спустя сутки свет увидит релиз данных по американской занятости за декабрь. В текущих условиях он приобретает особое значение. По словам Джерома Паэулла, есть немало пространства для повышения ставки, которое не ухудшит состояние рынка труда. Председатель ФРС понимает, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики чревато ростом безработицы в Штатах. Главное, не перегнуть палку. Технически, как и предполагалось, реализация паттерна «Обман-выброс» увела котировки EURUSD ниже нижней границы диапазона среднесрочной консолидации 1,122-1,138. Сформированные от уровней 1,1435 и 1,132, в соответствии с предыдущими рекомендациями, короткие позиции держим и наращиваем на откатах. В качестве первоначального таргета выступает отметка 1,1.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDСAD - набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Быки активно защищают 1.3375, штампуя оттуда сигналы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что медведи уже не полностью контролировали ситуацию после очередной вчерашней попытки распродажи фунта, коррекция в конце дня подпортила их планы, быки сумели в первой половине дня собраться и защитили уровень 1.3375. Несколько ложных пробоев на этом диапазоне дали отличные сигналы на покупку фунта, однако до крупной восходящей коррекции дело пока не дошло. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Весь акцент теперь сместится на данные по американской экономике. В случае, если они совпадут с прогнозами экономистов, можно ожидать выстраивания восходящей коррекции фунта и рост в районе сопротивления 1.3411. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, поэтому рекомендую действовать согласно утреннему сценарию. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.3375, к которой пара наверняка может вернуться после выхода данных по доходам и расходам американцев. Поэтому так важно сформировать очередной ложный пробой на 1.3375, что подтвердит присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на коррекцию по фунту в конце недели. Лишь это образует еще одну точку входа в длинные позиции тренда. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3411 сверху вниз, что даст дополнительную точку входа с целью возврата к 1.3449, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей станет обновление области 1.3485, которое будет возможно только в случае очень слабой статистики по США во второй половине дня. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3375, а, судя по тому, что это будет третий тест уровня за день, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться обновления следующего крупного уровня – 1.3344 – и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались доказать свое присутствие в рынке, однако закрепиться ниже 1.3375 не удалось – плохой сигнал для тех, кто рассчитывает на очередные локальные минимумы в конце недели. Теперь первостепенной задачей на сегодня остается защита уровня 1.3411, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только формирование ложного пробоя на 1.3411 и сильная статистика по индексу расходов на личное потребление, индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана образуют точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3375. Пробой и тест этой области снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3344 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3411, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3449. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3485, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3523 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Темпы роста ВВП США поражают – доллар продолжит рост. Видеопрогноз на 28 январяEUR/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Трейдеры пытаются откупить дно в районе 1.1122GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно сопротивляются, нацеливаясь на сопротивление 1.3411 EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США не оставил шансов покупателям евро B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта, после того как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта по тренду. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3411. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Доллар продолжает укрепляться после завершившегося в среду заседания ФРС. Руководители ФРС подтвердили свои намерения, что могут начать повышение ставок в марте. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил, что «есть значительное пространство для повышения ставок без угрозы для рынка труда", т.к. "условия на рынке труда соответствуют полной занятости". В отношении же ускорившейся в США инфляции Пауэлл сказал, что «политика ФРС должна будет отреагировать в случае дальнейшего ухудшения обстановки». В результате к моменту публикации данной статьи индекс доллара DXY вырос с начала этой недели на 1,8 %, прибавив к текущей отметке 97.38 171 пункта и вернувшись к уровням июня 2020 года. Даже, если ближе к середине американской торговой сессии начнется фиксация прибыли в длинных позициях по доллару, очевидно, что эту неделю, вторую подряд, индекс доллара DXY завершит на позитивной территории с ощутимым приростом. Триггером же фиксации прибыли может стать публикация в 13:30 (GMT) индексов расходов на личное потребление американцев. В ноябре расходы домохозяйств выросли на 0,5% после такого же роста в октябре, а личные доходы увеличились на 0,4% по сравнению с октябрем. Базовый индекс расходов на личное потребление (Core PCE) в ноябре вырос на 4,7% (в годовом выражении), что является самым высоким показателем с 1991 года. Этот индекс является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители. Потребительские расходы в США, как и доходы граждан, растут, что способствует общему восстановлению экономики, в то время как компании наращивают инвестиции. При ускоряющейся инфляции, которая достигла 30-летнего максимума, прочие макроданные говорят о сохраняющемся импульсе восстановления американской экономики, в то время как спрос на рабочую силу растет, а уровень безработицы падает. Ожидается, что базовый индекс расходов на личное потребление (Core PCE) в декабре вновь вырос, на +4,8% (в годовом выражении). Это позитивный фактор для доллара. Однако если другие статьи отчета Бюро экономического анализа Министерства торговли США окажутся не такими сильными и разочаруют участников рынка, то это может стать, как мы отметили выше, триггером фиксации прибыли в длинных позициях по доллару, что может вызвать падение его котировок. Тем не менее ждать более глубокого ослабления доллара, вероятно, не стоит. В текущей ситуации более правильной торговой стратегией будет ставить на укрепление доллара, чем на его ослабление. Доходность американских гособлигаций остаётся высокой и находится в зоне 2-летних максимумов. Так, на прошлой неделе доходность 10-летних американских бондов превышала 1,900% и сегодня составляет 1,836%. Объем продаж гособлигаций остаётся высокий, в то время как сокращение объемов их покупок со стороны ФРС ускоряется, вызывая рост их доходности и, соответственно, спроса на доллар. В то же время участники рынка делают ставку на то, что ФРС может выйти на 2% уровень ставок уже в этом году, что будет еще больше увеличивать дивергенцию в кривых динамики процентных ставок в США и других экономически развитых странах. Участники же нефтяного рынка обратят сегодня внимание на публикацию в 18:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 491 единицы (против 492, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако будет иметь лишь краткосрочный характер. На момент публикации данной статьи нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 88.20 доллара за баррель. Вчера ее котировки вплотную приблизились к отметке 90 долларов за баррель, впервые с 2014 года, после выхода в среду отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Согласно данным Минэнерго, хотя коммерческие запасы нефти на отчетной неделе выросли на 2,377 млн баррелей (аналитики ожидали их снижения на -0,728 млн баррелей), общий объем запасов нефти и нефтепродуктов в США, включая стратегические резервы, на неделе 15-21 января сократился до 1,78 млрд баррелей, минимума с 2014 года. В целом аналитики нефтяного рынка считают, что цены на энергоносители будут сохранять позитивную динамику, оставаясь выше текущих уровней, а цены на нефть могут вырасти по итогам шестой недели подряд. Нефтедобыча стран ОПЕК остается ниже установленных квот, в то время как напряженность между Россией, являющейся крупным производителем газа и нефти, и Украиной, через которую осуществляются поставки больших объемов природного газа, способствует росту цен на энергоносители. В случае перебоев с их поставками цены на нефть могут ускорить свой рост, даже в случае дальнейшего укрепления доллара. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, цены на нефть в последние несколько недель значительно выросли, оставаясь в зоне бычьего рынка и торгуясь выше долгосрочных уровней поддержки. На момент публикации данной статьи фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки 88.20, оставаясь в зоне многолетних максимумов. Пробой данного локального уровня сопротивления 89.60 обусловит дальнейший рост цены, при том что аналитики нефтяного рынка прогнозируют сохранение позитивной динамики нефтяного рынка на фоне усиления спроса на энергоносители и ограниченных поставках нефти странами ОПЕК+. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня локального уровня поддержки 85.65 цена может снизиться сначала к важному уровню поддержки 82.69 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем к долгосрочным уровням поддержки 77.10 (ЕМА144 на дневном графике), 74.65 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 62.00 (ЕМА200 на недельном графике) усилит негативную динамику и вероятность возврата в долгосрочный нисходящий тренд. Первым сигналом для реализации данного сценария будет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 86.73 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 86.73, 85.65, 82.69, 77.10, 74.65, 72.60, 62.00 Уровни сопротивления: 89.60, 90.00 Торговые рекомендации Brent: Sell Stop 87.55 Stop-Loss 89.65. Take-Profit 87.00, 86.73, 85.65, 82.69, 77.10, 74.65, 72.60, 62.00 Buy Stop 89.65. Stop-Loss 87.55. Take-Profit 90.00, 91.00, 92.00, 93.00, 95.00, 99.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа пострадает при санкциях против России

Согласно отчету ING, если напряженность между Россией и Украиной обострится ещё больше, это создаст негативные последствия для сырьевых товаров. И больше всех в этой ситуации пострадает Европа.Если США введут санкции в отношении России, сырьевой сектор вырастет в цене.Жесткие санкции сотрясут товарные рынки. До сих пор присутствует неопределённость в отношении развития ситуации.Санкции против России могут вызвать гораздо более жесткие рынки энергоносителей, металлов и сельскохозяйственной продукции, что приведет к дальнейшему росту цен. Природный газ находится на первом месте в списке сырьевых товаров. А поскольку Россия является доминирующим поставщиком природного газа в Европу, санкции, связанные с энергетическим рынком, больше всего ударят по Европе, особенно в середине зимы.В Европе и так уже присутствует напряжённость с газовым балансом. Поэтому любое сокращение поставок российского газа в Европу сделает регион очень уязвимым. Россия обеспечивает около 50% европейского импорта газа. И несколько трубопроводов проходят через Украину.Европе будет очень трудно выдержать санкции, направленные на Россию, которые фактически перекроют поставки российского газа. США уже дали понять, что в случае санкций «Северный поток-2» станет мишенью.Рынок сырой нефти, на котором в этом году уже наблюдался значительный рост цен, также может испытать дальнейшее увеличение давления, если против России будут введены санкции. Нефть марки Brent уже торговалась чуть ниже 90 долларов за баррель.Россия - второй по величине производитель нефти в мире со средним уровнем добычи около 10,5 млн баррелей в сутки в 2021 году... Большая часть этой нефти перерабатывается на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, но значительное ее количество по-прежнему экспортируется... Это делает Россию второй по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии. Любые потенциальные действия, которые повлияют на большую долю этого экспорта, вероятно, приведут к дефициту на мировом рынке.Санкции могут также затронуть такие металлы, как алюминий. Как пример, 2018 год, когда США ввели санкции против «Русала», это потрясло рынки.Россия является крупнейшим производителем алюминия после Китая. В настоящее время мировой рынок алюминия находится в дефиците, и поэтому любое нарушение потоков приведёт к еще большему дефициту.Другие металлы, цены на которые в результате санкций могут измениться в лучшую сторону, включают никель, медь, палладий и платину.Еще одним сектором, на который стоит обратить внимание, является сельское хозяйство, особенно пшеница, при этом Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Любые проблемы, связанные с торговлей, могут оказать увеличенное давление на цены.За последние годы производство пшеницы в сезон составляло 85 млн тонн. А годовой объём экспорта был 40 млн тонн – это 20% мировой торговли пшеницей.В предложенном пакете санкций сельскохозяйственная и пищевая промышленность не упоминается. Но финансовые санкции - отключение России от системы SWIFT - могут остановить торговлю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Трейдеры пытаются откупить дно в районе 1.1122

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1118 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Низкая активность покупателей в первой половине дня даже на фоне противоречивой статистики по еврозоне привела к обновлению локального минимума, но, к моему сожалению, до уровня 1.1118 мы так и не дотянули. Получить точку входа в длинные позиции соответственно не удалось. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас ждут очень важные показатели по американской экономике, которые могут привести к повторному снижению EUR/USD и падению ниже 1.1118. Сейчас этот уровень трансформировался в поддержку 1.1122. И хоть в первой половине дня быки сумели защитить минимумы, воспользовавшись дивергенцией на MACD и отсутствием желающих продавать в конце недели, говорить о том, что дно нащупано, еще очень рано. Первостепенной задачей остается защита 1.1122 – уровень, которой является последней надеждой быков на восходящую коррекцию. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1122 образует сигнал на покупку евро, но более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по изменению уровня расходов и изменению уровня доходов населения США. Как я отмечал выше, не менее важным остается возврат цены 1.1167, выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона приведет к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность восстановления в район 1.1200. Более дальней целью выступит максимум 1.1236, однако добраться до него без негативной статистики по США мы вряд ли сможем. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1122, а все идет к пробою и этого уровня, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше не пытаться нащупать дно или словить отскок. Советую покупки отложить до нового минимума — 1.1081. Однако открывать там длинные позиции можно при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1034 и 1.0994 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, а неудачный прорыв 1.1118 еще ни о чем не говорит. Все рассчитывают на сильную статистику не только по доходам и расходам американцев, но и на данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана – сильный скачок показателя вверх может привести к моментальному укреплению доллара, а отчет по индексу настроений потребителей от Университета Мичигана только укрепит желание трейдеров к покупке активов-убежищ. Отсутствие покупателей ниже 1.1122 очень плохо сказывается на настроениях быков, что может привести к более затяжному нисходящему тренду. В любом случае пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.1167, можно рассчитывать на падение к минимуму 1.1122. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1081 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии медведям нужно будет подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1167. Формировании ложного пробоя на этом уровне образует дополнительную точку для коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1200, либо еще выше – в районе 1.1236 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Темпы роста ВВП США поражают – доллар продолжит рост. Видеопрогноз на 28 января GBP/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Быки активно защищают 1.3375, штампуя оттуда сигналы на покупку EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США не оставил шансов покупателям евро GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно сопротивляются, нацеливаясь на сопротивление 1.3411 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходить коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1160. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 28 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый сигнал на продажу евро был образован после теста цены 1.1209. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило более 30 пунктов, а тест цены 1.1180 заставил фиксировать прибыль. Если вы держали и дальше короткие позиции, то могли заработать еще около 30 пунктов, так как падение евро продолжилось и во второй половине дня. Других сигналов образовано не было. Резкий рост объема ВВП за 4-й квартал 2021 года, который оказался намного выше прогнозов аналитиков, привел к усилению доллара США, так как все это укрепило веру инвесторов в сильную экономику и более активные действия ФРС по повышению процентных ставок. Ожидается, что даже при высоких процентных ставках это не навредит будущим темпам роста экономики. Сегодня в первой половине дня советую обратить на ряд данных, которые могут привести к очередной крупной волне снижения евро, так как ожидать хороших показателей по странам еврозоны пока не приходится. Негативные изменения объема ВВП Франции и Германии вернут давление на пару, а слабый отчет по немецкому уровню безработицы и индикатору потребительской уверенности еврозоны могут открыть прямую дорогу на новые месячные минимумы. По этой причине рекомендую придерживаться торговли по тренду – он нисходящий. Во второй половине дня нас ждут не менее важные отчеты: изменения в уровне расходов и изменения в уровне доходов населения США. Они могут привести к серьезному всплеску волатильности, что лишь укрепит позиции доллара США. Довольно интересной будет статистика и по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана – рост показателей приведет к дополнительному выстраиванию медвежьего рынка по паре EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1172 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1201. В точке 1.1201 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Франции и Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1148, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1172 и 1.1201. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1148 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1114, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие активных действий покупателей даже после хорошей статистики по безработице в Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне вернет давление на пару. Сильные отчеты по США лишь усугубят положение покупателей рисковых активов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1172, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1148 и 1.1114. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 28 января Покупайте подешевевшие акции американских компаний Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский долларМВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 января. Американская валюта продолжает рост благодаря ФРС и сильному ВВП в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Отбоя от этого уровня как такового не произошло, а уже сегодня пара выполнила закрытие под уровнем Фибо 200,0% - 1,1143. Таким образом, процесс падения котировок европейца может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,1050. Напомню, что американский доллар растет уже две недели. Поначалу его рост был техническим, так как пара выполнила закрытие под восходящей линией тренда. Но в последние несколько дней сильную поддержку трейдерам-медведям оказывает информационный фон. В среду ФРС сделала серию громких заявлений, суть которых одна: в 2022 году процентная ставка может быть повышена больше 4 раз, а все силы будут брошены на борьбу с инфляцией. Естественно, что такая информация не могла не вызвать рост доллара. А вчера стало известно, что американская экономика выросла в четвертом квартале на 6,9% кв/кв, хотя трейдеры ожидали прирост в диапазоне 5,3-5,5% кв/кв. Такое превышение прогнозов развязывает руки ФРС, которая теперь может ужесточать денежно-кредитную политику без оглядки на темпы роста ВВП или рынка труда. К слову, Джером Пауэлл заявил в среду вечером, что рынок труда находится в хорошем состоянии, а уровень безработице приближается к минимальному. Таким образом, если раньше были опасения из-за торможения восстановления рынка труда при повышении ставок и сокращении программы QE, то сейчас таковых уже нет. И если ФРС будет начиная с марта повышать ставки чуть ли не на каждом заседании, то доллар получает отличную поддержку информационного фона на весь текущий год. А в планах ФРС повышать ставку не только в этом году, но и в следующем. Европейский центральный банк пока не может похвастать ни сильной экономикой, ни высокими темпами восстановления, ни низкой безработицей, ни возможностью повышать процентную ставку. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню Фибо 161,8% - 1,1148. Закрытие под этим уровнем коррекции сработает в пользу американской валюты и продолжения падения пары в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня 1,1148 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой неделе крупные трейдеры открыли более 9 тысяч контрактов Long и закрыли 8 тысяч контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у категории трейдеров «Non-commercial» выросла до 212 тысяч. Общее настроение на рынке, таким образом, «бычье», так как количество контрактов Short у той же категории ниже. Однако также важна тенденция. А тенденция показывает, что в последние месяца крупные игроки больше склонны к продажам евровалюты, чем к покупкам. Я ожидаю, что эта тенденция сохранится в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Основной индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).США - Изменение уровня расходов и доходов населения (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).28 января календарь экономических событий Евросоюза вновь пустой, а в Америке выйдет несколько отчетов, которые могут немного повлиять на настроение трейдеров. Однако в целом я считаю, что сегодня информационный фон будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1143. Так как этот уровень пройден, то сейчас в продажах можно оставаться с целью 1,1050 на часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1148 на 4-часовом графике. Рассчитывать можно на 50-60 пунктов роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 января. Британец продолжает падать, так как других вариантов у него сейчас нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала вчера падение после закрепления под уровнем Фибо 38,2% - 1,3418. Уже сегодня был выполнен возврат к этому уровню и отбой от него. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,3319. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Американский доллар имеет явное преимущество и по отношению к британскому фунту. Причины те же, что и в случае с евровалютой. За последние два дня медведи получили огромное количество оснований для покупок американской валюты, чем они и занимаются. Сначала ФРС заняла «ястребиную» позицию даже по отношению к своей собственной прошлой «ястребиной» позиции. Потом вышел сильный отчет по ВВП в США за четвертый квартал, который развязывает руки ФРС и позволяет совершенно не переживать о возможном замедлении экономики на фоне повышения процентной ставки. А что же Великобритания? А в Великобритании на этой неделе нет новостей и отчетов. По большому счету, можно еще раз рассмотреть ситуацию с Борисом Джонсоном, который, по мнению многих, может покинуть свой пост раньше положенного срока из-за скандалов с «винными пятницами», однако эта ситуация просто интересная и забавная. Но британца она никак особенно не влияет. Также напомню, что на этой неделе Борис Джонсон отменил все карантинные ограничения. Теперь британцам не нужно даже маски носить, и они могут посещать любые общественные места без COVID-сертификатов. Однако при любых раскладах британец в данное время не слишком реагирует и на данные о пандемии. Так как в конце этой недели в Британии и США уже не запланировано важных экономических отчетов, то, вероятнее всего, неделя закончится относительно спокойно. Я не вижу оснований сегодня для сильного роста или падения пары фунт-доллар. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающая бычья дивергенция отменилась, а новых назревающих дивергенций сегодня нет. Текущая неделя может считаться полностью «американской», поэтому не исключено, что и сегодня рост доллара будет продолжаться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» сейчас практически «нейтральное». Количество сосредоточенных на руках позиций Long и Short практически одинаковое: 40566 против 37927. На прошлой неделе было закрыто сразу 19,5 тысяч контрактов Short, что и позволило равновесию восстановиться. Однако этот отчет уже старый и на этой неделе британец выполнил ощутимое падение. Таким образом, новый отчет, который должен выйти сегодня, может указать на усиление «медвежьего» настроения у крупных игроков. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).США - Изменение уровня расходов и доходов населения (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).В пятницу календарь экономических событий Великобритании вновь абсолютно пустой, а в США выйдет несколько не самых важных отчетов. Тем не менее, трейдеры могут обратить на них внимание, но вряд ли последует сильная реакция. Я считаю сегодняшний информационный фон слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,3497 на часовом графике, с целями 1,3418 и 1,3319. Первая цель пройдена, поэтому сейчас остаемся в продажах со второй целью. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в начале нового тренда «вниз», а нисходящий трендовый коридор на часовом графике характеризует настроение трейдеров как «медвежье».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы криптовалют в 2022 году

По мнению аналитиков, биткойнам и эфириуму придется готовиться к большей волатильности, несмотря на некоторое затишье. Долгосрочные перспективы для криптовалют остаются оптимистичными. Движение цен на криптовалюты по-прежнему тесно связано с акциями США, которые пока под давлением из-за ястребиного заявления Федеральной резервной системы.Со слов старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя: для биткоина американские горки ещё не закончились. Так как в этом году ФРС намерена вести более агрессивную денежно-кредитную политику. Предположительно, следующие несколько месяцев будут заполнены изменчивой торговлей криптоактивами.В среду председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что ситуация с инфляцией в США сейчас немного хуже, чем в декабре.По мнению аналитика GlobalBlock Маркус Сотириу: этот макрос-триггер – биткоин – в настоящее время находится в авангарде рынка криптовалют. А недавняя распродажа была вызвана, в частности, макроэкономическими условиями. Маркус Сотириу отметил, что криптовалюты и акции будут испытывать трудности в течение следующего месяца или двух –вплоть до следующего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которая состоится в марте.С его слов: торговля будет немного сложной. Учреждения попытаются защитить себя от повышения ставки в марте. Пока неясно, будет ли это двойное повышение ставки или нет. Но как только люди поймут, что повышение ставок не все изменит, восходящий тренд на рынке криптовалют может возобновиться. Долгосрочная перспектива по-прежнему очень оптимистична.Высокая волатильность не является чем-то новым для криптопространства. Об этом сказал генеральный директор Tokens.com Эндрю Кигель. У крипто будет еще один хороший год. Люди забывают, что в 2021 году биткойн почти удвоился в цене. Рост в течение 2021 года составил 60%. У эфириума ещё больше.Эндрю Кигель также отметил разделение между ценой биткойнов и ценами других криптоактивов, связанных с Web3, таких как Ethereum. С его слов: между биткойнами и активами Web3 будет больше разделения. Основным катализатором для биткойнов станет регулирование на фронте майнинга, и если SEC разрешит реальный спот Bitocin ETF. Эфириум будет опираться на разработки Web3, включая криптоигры и DeFi.Кигель добавил, что в 2022 году Ethereum снова может превзойти биткойн. В этом году рост биткоина ожидают от 80 000 до 100 000 долларов, а Ethereum может подняться еще на 400% по сравнению с текущими уровнями.Биткойн, скорее всего, завершит год ростом на 40-50% выше, чем в 2021 году. Эфириум будет иметь гораздо больший потенциал роста.Кроме того, повествование об инфляции будет продолжать поддерживать биткойн в течение всего года, поскольку розничные инвесторы и учреждения ищут активы, которые можно использовать в качестве хеджирования против растущего ценового давления.А учитывая, что за четыре десятилетия инфляция в США достигла максимума, дело Биткойна найдет отклик даже у большего числа инвесторов.Биткойн пока находится в стадии принятия. Он был создан как метод экономии денег децентрализованным способом. В краткосрочной перспективе цена неустойчива. Но если бы люди использовали биткойн в качестве сберегательного счета в течение последнего десятилетия или даже последних нескольких лет, безусловно, сегодня были бы богаче, чем в прошлом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 28 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом С продажами фунта в первой половине дня не повезло. Тест цены 1.3421 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности уже довольно давно, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта против тренда. Однако этот сигнал принес убытки. После небольшого восстановления во второй половине дня можно было наблюдать за повторным тестом 1.3421. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. Согласно вчерашнему прогнозу этот сценарий подразумевал продажу британского фунта. Движение вниз составило более 40 пунктов. Других сигналов по входу в рынок не было. Резкий рост американской экономики в 4-м квартале 2021 года пошел на пользу покупателям доллара, которые сумели продавить британский фунт к новым недельным минимумам. Сегодня же нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому, вполне возможно, в первой половине дня мы увидим очередные попытки покупателей фунта вернуться в рынок и выстроить восходящую коррекцию по паре. Во второй половине дня нас ждут очень важные отчеты: изменения в уровне расходов и изменения в уровне доходов населения США. Они могут привести к серьезному всплеску волатильности, что лишь укрепит позиции доллара США. Довольно интересной будет статистика и по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана – рост показателей приведет к дополнительному выстраиванию медвежьего рынка по паре GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3471 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3471 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3400, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3429 и 1.3471. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3354, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и только усилится после сильных данных по ВВП. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3429, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3400 и 1.3354. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 28 января Покупайте подешевевшие акции американских компаний Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский долларМВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ GBP/CHF на 28 января 2022 года

Здравствуйте! По моему личному мнению, кросс-курс фунт/франк довольно-таки интересный волатильный, но в то же время и достаточно техничный. Предлагаю сегодня, в последний день недельных торгов, уделить этому инструменту внимание и кратко рассмотреть техническую картину, которая наблюдается на недельном и дневном графиках GBP/CHF. Weekly На недельном таймфрейме видим, что после роста 1.1596-1.3070, на который растянута сетка инструмента Фибоначчи, gbp/chf совершил глубокую коррекцию к уровню 61.8 фибо. Вообще ещё раз отмечу, что фунт стерлингов большой любитель проводить глубокие коррекции, тем самым вводя трейдеров заблуждение о том, что тренд меняется. Вот и в данном случае именно от уровня 61.8 фибо кросс пытается вновь развернуться в сторону роста, и пока ему это удаётся. На торгах текущей пятидневки медведи по этому торговому инструменту попытались вывести цену вниз из недельного облака индикатора Ишимоку. Что у них в итоге получилось, хорошо видно на этом таймфрейме. Внизу осталась длинная тень, а тело наливается бычьим цветом. На мой взгляд, мало шансов, что за оставшееся до закрытия недельных торгов время картина изменится. Скорее всего, фунт/франк завершит торги текущей пятидневки ростом. Здесь стоит обратить внимание на синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит вблизи сильного технического уровня 1.2470. Как видим, пока попытки пройти выше этой преграды терпят фиаско, но, если за оставшееся до закрытия недельных торгов у быков по gbp/chf хватит сил поднять курс выше Киджун и закрыть торги над этой линией, это пойдёт им в копилку. Если же этого не случится, то катастрофы никакой не произойдёт. Уже тот факт, что после выхода вниз из облака у игроков на повышение курса хватило сил кардинально изменить ситуацию, указывает на сильный спрос на «британца». Окончательно о бычьих настроениях по данному кроссу возвестит пробой сильного технического уровня 1.2600 и поглощение ростом разворотной свечной модели «Надгробие», которая выделена на графике. Ситуацию усложняет тот факт, что в непосредственной близости от 1.2600 проходит ещё и 200 экспоненциальная скользящая средняя, способная оказать дополнительное и очень сильное сопротивление попыткам пробить 1.2600. Daily На дневном графике видим, что вчера пара вышла вверх из облака индикатора Ишимоку, но, встретив сильное сопротивление в виде всё той же 200 ЕМА, отскочила. Сегодняшние попытки пробиться выше оранжевой 200 экспоненты пока результата не приносят. В случае пробоя 200 ЕМА и закрепления над этим мувингом, на откате к нему рекомендую присматриваться к покупкам. В противном случае, после появления под 200 ЕМА медвежьей свечи, не исключено возвращение котировки в пределы облака Ишимоку с последующим снижением. В этом случае уже настанет время для открытия коротких позиций. И последнее. Поскольку сегодня пятница и закрываются недельные торги, данный прогноз (с учётом выходных дней) будет действителен в течение пяти дней. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс