Bank of America видит золото по 1900$ к 2022

В течение 2022 года у золота есть шанс вернуться к 1900 долларам за унцию. Тем не менее, по мнению аналитиков Bank of America, драгоценный металл будет находиться между более высокой инфляцией и более высокими реальными процентными ставками. В своем последнем отчете о мировой экономике банк отметил, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы остается самой большой угрозой для драгоценного металла. Несмотря на то что Bank of America видит потенциал роста цен на золото в следующем году, всё равно рост может быть ограниченным. Банк заявил, что, по его мнению, Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки пять раз, причем первое повышение ставки произойдет в четвертом квартале 2022 года. По мнению аналитиков, процентные ставки могут вырасти, если инфляция останется более устойчивой, чем ожидалось, и если в ближайшее время быстро восстановится занятость. По данным CME FedWatch Tool и их прогнозам, Федеральная резервная система повысит процентные ставки к июню 2022 года. И по прогнозам, процентные ставки вырастут до 0,75–1,00% к февралю 2023 года. Аналитики Bank of America добавили, что экономические данные будут определять траекторию процентных ставок. Также по заметкам стратегов: 10-летние ставки выше 2% вызывают опасения по поводу устойчивости долга, под давлением оказываются фондовые рынки. Это означает, что, скорее всего, в ближайшем будущем реальные ставки останутся отрицательными. В целом для золота это неплохо, но, тем не менее, потенциал роста в ближайшее время может быть ограничен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не торопитесь продавать золото и серебро. Металлы вернут прежний блеск – это лишь вопрос времени, уверен эксперт

ФРС стоит на пороге изменения своего курса. Если сегодня тон регулятора будет ястребиным, рынок драгметаллов может снова упасть. Но эксперты уверены, что пике будет кратковременным. Текущая неделя выдалась крайне напряженной для трейдеров. Сейчас в эпицентре их внимания находится очень долгожданное событие – заседание Федеральной резервной системы США по вопросу ее денежно-кредитной политики. 2-дневное совещание ФРС началось вчера. Большинство инвесторов и аналитиков считают, что центральный банк уже сегодня может объявить о сроках сокращения своих ежемесячных покупок облигаций. Также предполагается, что на встрече в среду американские чиновники подготовят почву для предстоящего повышения процентных ставок, которое начнется в следующем году. На волне оптимизма по поводу того, что американский регулятор наконец нажмет на кнопку и запустит процесс ужесточения своего текущего курса, вчера индекс доллара подскочил на 0,2%. В свою очередь подъем гринбека и перспектива сокращения стимулирования оказали негативное влияние на рынок драгоценных металлов. Торги во вторник золото завершило у отметки в $1 789,40. Слитки подешевели на $6,40, или 0,4%, тогда как днем ранее набрали 0,7%. Серебро также понесло потери. По сравнению с понедельником, когда котировки выросли на 0,5%, 2 ноября цена металла снизилась на 2,4%, или 57 центов. На закрытии сессии серый актив торговался по $23,507 за унцию.Сегодня утром оба драгоценных металла продолжают оставаться под давлением опасений по поводу ястребиной риторики ФРС на предстоящей встрече и движутся вниз. Так, на момент подготовки материала стоимость золота опустилась на 0,42%, или $7,45, до $1 782. А серебро упало на 0,17%, до $23,468.Между тем аналитики подчеркивают, что цены на драгоценные металлы вряд ли поменяют направление до завершения заседания. Более того, многие настроены на то, что объявление о сокращении покупок активов обрушит золото и серебро.При этом эксперты обращают внимание на то, что, вероятнее всего, реакция рынка драгметаллов будет краткосрочной. Они ожидают, что в скором времени котировки перейдут к росту, поскольку изменения текущего курса ФРС будет недостаточно для того, чтобы остановить растущее инфляционное давление. Рыночный стратег Роберт Минтер считает, что ужесточение денежно-кредитной политики не решит проблем в глобальных цепочках поставок. На фоне снижения предложения рост инфляции будет продолжаться. При этом основной риск заключается в том, что подъем цен по мере сокращения мирового потребления может привести к стагфляции. – Прямо сейчас инвесторы не совсем уверены в том, что стагфляция – это тот сценарий, который обязательно разовьется в будущем, но все может быстро измениться. Мы не должны полностью исключать вероятность такого исхода, – подчеркнул эксперт. Дальнейший рост цен и опасения по поводу стагфляции будут благоприятными факторами для золота, которое считается одним из лучших активов-убежищ. Р. Минтер убежден, что это лишь вопрос времени, когда инвесторы снова вернутся к золоту, чтобы защитить свои средства. – Если посмотреть на то, где сейчас находится реальная доходность, то золото должно торговаться у $1 900, а не вблизи $1 800. В настоящее время драгметалл выглядит недооцененным, – отметил аналитик. – Пока ФРС не найдет способ избавиться от госдолга в $28 трлн, не думаю, что нужно продавать золото. Эксперт настроен оптимистично и по отношению к серебру. По его прогнозу, серый металл должен выиграть от революции в области зеленой энергетики. Глобальный переход на возобновляемую чистую энергию будет по-прежнему стимулировать спрос на медь и алюминий. Наряду с ним вырастет потребность и в серебре, которое также станет важным промышленным металлом, полагает Р. Минтер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1550 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1550 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно, движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «аусси» теряет высоту после заседания РБА

Валюта Зеленого континента, с воодушевлением ожидавшая заседания регулятора, растеряла свой оптимизм после его завершения. По итогам встречи Резервного банка Австралии (РБА) «аусси» заметно просел.Вечером во вторник, 2 ноября, после решения регулятора сохранить процентную ставку AUD начал терять высоту, потеряв 0,81%. Напомним, что РБА оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% по итогам текущего года. При этом регулятор не гарантирует поддержки доходности гособлигаций. В РБА также не исключают подъема ставки до 2024 года.«Голубиная» риторика ЦБ Австралии сбила с толку рынки. Многие трейдеры и инвесторы разочарованы результатами, поскольку ожидали «ястребиных» заявлений от РБА. Больше всего разочаровало то, что регулятор, несмотря на агрессивные настроения рынка, намерен ждать до февраля 2022 года, чтобы понять, стоит ли сокращать высокие темпы количественного смягчения (сейчас это 4 млрд австралийских долларов в неделю). Аналитики считают эти темпы более мягкими, чем у РБНЗ (напомним, что в июле 2021 года банк отказался от количественного смягчения (QE) или у Банка Канады (отказался от QE на минувшей неделе). На этом фоне эксперты ING пришли к выводу, что текущая политика австралийского регулятора более целесообразна, несмотря на «голубиный» оттенок: «В отличие от других центральных банков, например ЕЦБ, решение РБА оказалось успешным, поскольку немного сдержало «ястребиные» ставки, хотя рынки закладывали в цены ее повышение».К настоящему моменту Центральный банк Австралии не продемонстрировал того «ястребиного» разворота, которого от него ожидали. В итоге австралийский доллар обрушился на 0,7%, до 0,7462, что является самым низким показателем с 22 октября 2021 года. Утром в среду, 3 ноября, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7443, стараясь наверстать упущенное. В настоящее время тандем продолжает корректироваться, опустившись с многомесячного максимума в 0,7550, достигнутого на минувшей неделе.В РБА подчеркнули, что в данный момент инфляция остается слишком низкой для принятия ключевых решений. При этом регулятор уменьшил целевой показатель для государственных облигаций на апрель 2024 года. Однако отсутствие изменений в программе QE не помешало РБА обнадежить рынки в отношении будущего. Регулятор дал понять, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе возможно ужесточение монетарной политики. По мнению руководства ЦБ Австралии, условия, необходимые для подъема ключевой ставки, могут сформироваться раньше, чем ожидалось. К таким критериям относятся полная занятость и устойчивая инфляция на уровне 2–3%. В подобной ситуации регулятор готов пересмотреть прежние решения. В настоящее время базовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 2,1% в годовом исчислении.Дополнительную поддержку паре AUD/USD оказывает длительное ослабление американской валюты. В данный момент гринбек собирается с силами в преддверии заседания ФРС. Текущее укрепление USD способствует снижению «аусси», который, несмотря на понижательный тренд, стремится преодолеть его притяжение. По оценкам специалистов, у пары AUD/USD имеется потенциал роста выше отметки 0,7500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В центре внимания – заседание FOMC. Сюрпризы не исключены. Обзор USD, CAD, JPY

Главным событием сегодняшнего дня станет заседание FOMC, на котором, как ожидается, ФРС объявит о сокращении покупок активов QE. Прогнозируется, что сокращение начнется немедленно, в ноябре, с темпом 15 млрд долл. США в месяц, при этом существуют риски более быстрого сокращения QE. Ожидания пока оптимистичные, фондовые индексы США и Европы на исторических максимумах, волатильность низкая. Наиболее вероятное решение уже учтено рынками, но фактор неожиданности может вызвать рост спроса на доллар, если ФРС предложит более быстрый график выхода из QE или скорректирует рыночные ожидания по ставкам. USDCAD Основным фактором, влияющим на перспективы CAD, является убежденность рынка в том, что Банк Канады будет действовать более быстро, чем ФРС. Банк Канады официально прекратил все чистые покупки новых облигаций, в то время как ФРС предположительно объявит об этом только сегодня. Игроки ждут первого повышения ставки в период с января по март 2022 г. и готовятся еще к четырем повышениям в течение оставшейся части 2022 года, для ФРС прогноз пока такой – первое повышение не ранее апреля 2022 г. и еще одно повышение до конца года. Сдерживающим фактором является то, что опережающий график относительно ФРС может привести к чересчур быстрому укреплению CAD, в то время как Канада в значительной степени зависит от экспорта в США в плане темпов роста. Соответственно, укрепление луни с фундаментальных позиций выглядит делом абсолютно обоснованным, но финансовые власти Канады будут это укрепление сдерживать. Недельный спрос на CAD, согласно отчету CFTC, составил 1.152 млрд, сформировалась длинная позиция, устойчивый спрос на канадца в соответствии с рыночными тенденциями поддерживает медвежье давление на USDCAD, расчетная цена продолжает стремительно снижаться. Предполагаем, что основная тенденция на падение USDCAD остаётся наиболее вероятным развитием событий, текущий откат вверх носит признаки коррекции, рост может продолжиться до 1.2440, далее зона сопротивления 1.2520/40. Шансы уйти выше выглядят пока призрачно, попытки роста логично использовать для продаж, цели 1.2284 и 1.2250. USDJPY Еще совсем недавно казалось, что японская экономика выходит из длительного периода неопределенности, вызванного повторяющимися волнами COVID-19, однако последние данные выглядят неубедительно. Индекс потребительских цен в районе Токио в октябре вырос всего на 0.1% г/г (прогноз 0.5% г/г), хотя совсем недавно казалось, что Япония наконец приблизилась к долгожданной победе над дефляцией. Промышленное производство в сентябре сократилось на 5.4% м/м, или на 2.3% г/г, что тоже, в общем, нельзя считать позитивной тенденцией. Есть, конечно, неплохие шансы, что инфляция будет расти, поскольку рост цен на ресурсы остановить в обозримой перспективе будет непросто. Многое будет зависеть от стабильности спроса в США и Китае, на которые приходится 44% японского экспорта. Банк Японии, вероятнее всего, продолжит сохранять сверхмягкую политику дольше, чем другие Центробанки. На последнем заседании 28 октября центральный банк сохранил учетную ставку на уровне -0,1% и продолжил «количественное и качественное смягчение денежно-кредитной политики (QQE) с контролем кривой доходности», которое поддерживает доходность 10-летних JGB на уровне около 0% за счет покупки государственных облигаций Банка Японии. Поскольку рост доходностей UST рынками воспринимается как дело решенное, то динамика спреда доходностей будет явно не в пользу иены. Чистая короткая позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 493 млн и достигла -11.720 млн, это очень сильный медвежий перевес, спекулянты в паре USDJPY не оставляют иене никаких шансов в долгосрочной перспективе. Расчетная цена уходит вверх. Предполагаем, что выход из зоны консолидации произойдет в сторону севера, ближайшая цель 114.30/40, далее 114.70, 118.70. Помешать роту может резкий спрос на защитные активы, что в текущих условиях будет означать высокую вероятность еще одной волны финансового кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.11.2021

Единственное что сегодня интересует участников рынка, так это итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Все остальное не имеет ровным счетом никакого значения. Благо, практически никаких макроэкономических данных не публикуется. Так что инвесторы могут спокойно сконцентрировать все свое внимание исключительно на заседании Федеральной Резервной Системы. И существует три возможных варианта развития событий. Первые два заключаются в том, что американский регулятор объявляет о начале сворачивания программы количественного смягчения. Разница лишь в том, что начаться этот процесс может либо в ноябре, либо в декабре. В обоих случаях доллар начнет уверенно расти. Вопрос лишь в масштабах его роста. Если сокращение программы начнется только в декабре, то доллар будет расти немного медленнее. Стоит отметить, что вчера, уже после открытия американской торговой сессии доллар несколько усилил свои позиции, так что инвесторы скорее готовятся именно к одному из этих двух вариантов развития событий. Третий же сценарий кардинально отличается от первых двух, и заключается он в том, что рассмотрение вопроса о сворачивании программы количественного смягчения отложат на декабрьское заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вероятность подобного развития событий довольно мала, но исключать ее ни в коем случае нельзя. И в этом случае рынок поведет себя совершенно иначе. Доллар наверняка начнет активно терять свои позиции.Американский доллар по отношению евро частично восстановил утраченные позиции, но ценовые изменения незначительны. В большей степени наблюдается застой цены, ввиду ключевого экономического события.Технический инструмент RSI в часовом периоде следует вдоль уровня 50, что подтверждает сигнал о застое цены.С точки зрения рыночных циклов наблюдается полное восстановление цены относительно коррекционного хода 1.1530 ---> 1.1692.Ожидания и перспективы:В связи с тем что сегодня будут оглашены итоги FOMC, на рынке вначале может возникнуть застой, а после спекулятивные скачки, в зависимости от решения регулятора. В качестве контрольной точки опоры трейдеры рассматривают локальный минимум текущего года 1.1524. Роль сопротивления может сыграть действующий уровень 1.1700.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду ценового застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют сигнал к продаже в виду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки раскритиковал Джо Байдена и посоветовал всем покупать биткоин.

«Бычий» тренд не только жив, но и сохраняет отличные перспективы. Биткоин вчера вырос на 2,5 тысячи долларов. Таким образом, на 4-часовом ТФ котировки «битка» закрепились выше облака Ишимоку, что говорит о весьма вероятном возобновлении восходящего движения. На иллюстрации ниже представлен 24-часовой ТФ и там также отлично видно, что «бычий» тренд сохраняется и в долгосрочной перспективе пока нет никаких оснований ожидать его завершения. Проще говоря, цена отскочила от критической линии пару дней назад и теперь может вернуться к своим историческим максимумам и обновить их. Таким образом, остается только продолжать оставаться в покупках, а о нисходящем движении можно будет помышлять не ранее закрепления котировок ниже критической линии или формирования нисходящей тенденции на 4 часовом ТФ. Роберт Кийосаки критикует правительство за высокую инфляцию. Тем временем, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выступил с обширной речью по поводу возможного нового экономического кризиса в США(а, возможно, и во всем мире). По мнению Кийосаки, власти США способствуют росту инфляции, не пытаются ее снизить, что в конечном итоге ударит по наиболее малообеспеченным слоям населения в то время, как богатые будут продолжать богатеть. «Джо Байден и Федеральное правительство США нуждаются в инфляции, чтобы предотвратить новую депрессию. А инфляция делает богатых еще богаче, а бедных – еще беднее. Байден и федералы коррумпированы. Будьте готовы к экономическому кризису и новой депрессии. Поступайте разумно. Покупайте золото, серебро и биткоины», - заявил Кийосаки. Напомним, что это далеко не первый случай, когда Штатам прогнозируют новый кризис и даже экономический крах, который на долгие годы убьет всякий экономический рост. Сейчас проблема заключается в огромном госдолге страны, а также в тех триллионах долларов, которыми накачали экономику и рынки ФРС и Федеральное правительство. По большому счету, никто не знает, что будет дальше, и как экономика будет реагировать на все эти деньги в дальнейшем. Ранее мир не сталкивался еще с таким масштабным кризисом. Таким образом, произойти в будущем может все, что угодно, а ФРС и Правительству нужно включать свои способности прогнозирования, чтобы предупредить новый возможный экономический кризис. Биткоин остается лучшим средством защиты от инфляции. В то же время биткоин действительно остается одним из наилучших средств защиты от инфляции. Не единственным, конечно, но одним из лучших. Таким образом, до тех пор, пока инфляция остается высокой, а программа QE продолжает функционировать, биткоин может продолжать расти, так как будет постоянно расти спрос на него. Конечно, если сегодня ФРС объявит о сворачивании программы количественного стимулирования, то фактор поддержки роста BTC начнет потихоньку нивелироваться. Но в любом случае в ближайшие 6-8 месяцев биткоин для биткоина будет сохраняться благоприятная среда для дальнейшего роста. Тенденция на 24-часовом таймфрейме продолжает оставаться восходящей, а участникам рынка не удалось закрепиться ниже критической линии. Поэтому в текущий момент остаются более предпочтительными покупки биткоина с целями 64 700$ и 67 000$. А вот закрытие цены ниже линии Киджун-сен откроет дорогу криптовалюте к нижней границе облака Ишимоку, а также к линии тренда. В любом случае, судя по дневному таймфрейму, завершение восходящего тренда биткоину в ближайшие дни не грозит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден не определился с именем нового главы ФРС.

Помимо всех перипетий, в которые попали Штаты в последние месяцы, остается открытым вопрос и с именем нового главы ФРС. Нет, ничего особенного не мешает Джерому Пауэллу сохранить свой пост, если, конечно, его кандидатуру поддержит Конгресс, Сенат и лично президент Джо Байден. Однако в последние несколько месяцев ходят слухи, что Пауэлл покинет ФедРезерв в феврале следующего года. Следовательно, уже сейчас должно быть озвучено имя предлагаемого нового главы центрального банка, так как понадобится время на то, чтобы утвердить эту кандидатуру. А учитывая то, какие сейчас политические баталии наблюдаются в обеих палатах Конгресса, вряд ли стоит думать, что голосование пройдет тихо, спокойно и «как по маслу». Следовательно, Джо Байдену, который и должен выдвинуть кандидатуру на пост президента ФРС, нужно спешит. Например, его предшественник Дональд Трамп объявил о кандидатуре Пауэлла в начале ноября 2017 года. Таким образом, Джо Байден уже «опаздывает» по сравнению со своим коллегой. Также сейчас даже сложно предположить, кто может прийти на смену Пауэллу. Слухов много, часть из них говорит, что следующим главой ФРС станет Лаэль Брейнард, которая сейчас занимает пост в правлении. Также по слухам Джо Байдену и демократам нужен «свой человек» во главе ФРС, чтобы с ним было как можно меньше проблем в будущем. Напомним, что Дональд Трамп, вероятно, не один раз пожалел о назначении Джерома Пауэлла, так как в последствии не мог с ним договориться по наиболее важным вопросам. В частности, по размеру ключевой ставки. Таким образом, Байден вряд ли оставит республиканца во главе ФРС, а постарается назначить демократа. Сам президент США заявил сегодня, что уже в ближайшее время намерен объявить имя претендента, выдвигаемого на пост главы ФРС. В рамках 26-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго Джо Байдену задали вопрос, определился ли он с кандидатом на должность главы ФРС, на что тот ответил, что не собирается обсуждать этот вопрос на этом мероприятии, но в ближайшее время озвучит имя претендента. «Я много над этим думал и обсуждал со своими экономическими советниками, какие у нас есть кандидатуры. У нас множество хороших вариантов, но я объявлю имя, когда мы полностью будем уверены в нашем выборе», - заявил Джо Байден. Также следует отметить, что бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, которая ныне занимает пост министра финансов, поддерживает кандидатуру Джерома Пауэлла на второй срок. Она считает, что в последние месяцы ФРС хорошо справлялась со своими обязанностями и не следует менять главу центрального банка в нынешнее время. Возможно, предполагается, что именно Пауэлл располагает всей необходимой информацией, как продолжать выводить экономику из кризиса, тогда как новый глава может не знать всех нюансов. Все же весь кризис пандемии во главе ФРС стоял Пауэлл... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Праздник для доллара наступил? Или нет?

Для американского фондового рынка второй день текущей недели оказался опять позитивным. Индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти и обновлять свои исторические максимумы каждый день. Однако уже сегодня может многое измениться в настроении трейдеров и инвесторов. Нет, объявление о сворачивании программы количественного стимулирования не станет неожиданностью. Более того, скорее всего, в курсе доллара уже заложено постепенное сокращение программы QE. Однако все же это решение, если будет принято и озвучено, положит начало конца целой эре монетарного стимулирования в США. Напомним, что с небольшими перерывами программа QE действовала с начала кризиса 2008 года. Таким образом, сегодня, 3 ноября, ФРС все же, вероятно, объявит о постепенном завершении QE. Предполагается, что в месяц программа будет уменьшаться на 15 млрд долларов. Именно такие темпы сокращения позволят полностью завершить программу к середине следующего года, как говорил Джером Пауэлл. Что же все это значит для фондовых индексов и доллара США? Второй, почти наверняка, получит дополнительную поддержку рынка. Сокращение программы стимулирования будет означать, что денежные потоки в американскую экономику будут сокращаться, следовательно, инфляция должна будет потихоньку снижаться. Помимо этого, доллар должен начать испытывать меньшее давление на себе со стороны участников рынка, так как они должны будут понять, что период «вертолетных денег» завершен. Конечно, это не означает, что доллар США пойдет в рост против основных своих конкурентов только потому, что ФРС наконец-то сократит программу QE на 15 млрд. Напомним, что в последние полтора года именно ФРС больше всего накачивала свою экономику ликвидностью. Однако в более долгосрочной перспективе доллар США может начать новый период роста против евро и фунта, если к тому времени на появятся новые глобальные факторы, которые не позволят ему дорожать. Напомним, что Штатам с их огромным государственным долгом нужен именно дешевый доллар, чтобы долгом было как можно легче и дешевле управлять и обслуживать его. Таким образом, не удивимся, если нужные факторы для того, чтобы доллар не дорожал, найдутся. Для фондовых индексов США это будет означать, что эра безостановочного роста подходит к концу. Нет, крупнейшие компании США будут продолжать расти, а инвесторы – покупать их акции, чем будут и дальше обеспечивать рост в наиболее долгосрочной перспективе. Однако деньги уже не будут течь рекой на фондовый рынок, поэтому очень возможна коррекция всех основных фондовых индексов и акций. Также многие эксперты продолжают ожидать обвала фондового рынка, как следствие действий ФРС. На фондовом рынке раздулся огромный «пузырь», который может лопнуть. Поэтому с момента, когда ФРС объявит о начале сокращения программы QE, для фондовых индексов США сформируются понижательные риски. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 ноября 2021 года

EUR/USDВо вторник евро снизился на 25 пунктов, вернувшись к поддержке 1.1572, закрепление под которой будет означать намерение цены двинуться дальше вниз в краткосрочной перспективе до целевого уровня 1.1448 (вершина марта 2019 года). От указанной поддержки вероятен разворот цены вверх, на что указывают предпосылки формирующейся конвергенции цены с осциллятором Марлин (штриховая линия на дневном графике).В случае закрепления цены над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1622, цена может сразу направиться вверх к целевому уровню 1.1750 – это сопротивление 21-24 сентября. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике daily находится на нулевой линии, и куда она качнётся, вверх или вниз, сейчас определить невозможно. И причиной такой неопределённости является ожидание инвесторами сегодняшнего заседания ФРС. Если американский ЦБ решится на сокращение QE, то движение с наибольшей вероятностью произойдёт вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена в понедельник и вторник развивалась под индикаторной линией баланса (красного цвета), что говорит о коррекционном характере этого развития. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, но цена находится близ уровневой поддержки (1.1572), что снижает влияние и ценность показания осциллятора. Нам остаётся только ждать момент публикации релиза FOMC ФРС и последующее выступление Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 ноября 2021 года

AUD/USDВчера состоялось заседание Резервного банка Австралии и было принято решение отказаться от целевого уровня гособлигаций и было заявлено инвесторам, что ранее 2024-го года повышении ставки вряд ли состоится. Австралийский доллар потерял 90 пунктов и достиг намеченный целевой диапазон 0.7414/45. Осциллятор Марлин проник на территорию «медведей» и теперь, после закрепления цены под 0.7414 ждём её дальнейшего снижения к линии Крузенштерна в районе отметки 0.7314.На четырёхчасовом графике цена залегла в устойчивый нисходящий тренд – развитие идёт под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в стабильном снижении. Но одновременно с этим Марлин уже внедрился в зону перепроданности, что может замедлить скорость снижения как индикатора, так и цены, соответственно, рост пары AUD/USD в текущей ситуации может замедлиться, образовать на сутки (другие) консолидацию, и только потом продолжить движение к поддержке линии Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 ноября 2021 года

Йена на 3 ноября готовит три сценария дальнейшего развития. Во вторник йена провела небольшую диапазонную торговлю, закрывшись недалеко от уровня открытия дневной сессии. Сегодня в Японии выходной праздничный день, а вечером американский Центробанк представит свой план по монетарной политике. Если ФРС решится начать сокращение QE с ноября, то доллар выберет укрепление, и пара USD/JPY направится в целевой диапазон 115.80-116.15. Ориентиром данной цели являются минимум августа 2015 года и минимум января 2015 года. Сигналом к росту станет пересечение ценой стартового уровня 114.46.Альтернативный сценарный вариант существует: осциллятор Марлин внедряется в зону отрицательных значений, цена, получив нисходящий импульс, пересечёт поддержку трендовой линии ценового канала на 113.15 и продолжает снижение к линии Крузенштерна в район 111.87. Данная цель может быть не достигнута, как это было 4-5 октября, этот момент обозначен на графике серым овалом.Есть ещё один вариант развития событий – поддержка 113.15 выдержит давление йены, и она продолжит движение в диапазоне 113.15-114.46 ещё несколько дней.На четырёхчасовом графике цена также удерживается в нейтральной позиции: осциллятор Марлин на нейтральной нулевой линии, цена между индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Смена тренда на нисходящий

Вчерашнее закрытие торгов GBPUSD произошло ниже определяющей зоны поддержки НКЗ 1/2 1.3661-1.3644. Это позволяет сегодняшний рост рассматривать, как возможность для поиска цен на продажу. Уровень открытия вчерашних торгов является определяющим, поэтому его можно использовать, как наиболее выгодную цену на продажу GBPUSD в случае сегодняшнего роста. Максимальной зоной коррекции является НКЗ 1/4 1.3699-1.3691. Целью медвежьего импульса стала недельная КЗ 1.3489-1.3455. Вероятность теста указанных отметок составляет 75%. Рассматривать варианты покупки не выгодно, так как нисходящее движение является среднесрочным импульсом, что увеличивает вероятность неоднократного обновления недельного минимума до 80%. Главной задачей, на текущей неделе, является поиск выгодных цен на продажу. Профита и здоровья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Коррекционный рост | Где искать продажи?

Нисходящая дневная свеча на паре EURUSD, которая образовалась 29 октября, является основой нисходящего импульса. Рост инструмента до НКЗ 1/2 1.1623-1.1631 является коррекционным. Тест зоны позволит получить выгодные цены на продажу. Основным направлением работы является снижение. Восходящее движение может еще продолжиться в рамках коррекции к падению пары, которое произошло 29 октября. Пятничный импульс остается приоритетом до тех пор, пока пара торгуется ниже НКЗ 1/2. Тест зоны будет определяющим. Целью нисходящего движения является недельная КЗ 1.1516-1.1499. Для отмены нисходящего движения потребуется закрытие дневных торгов выше уровня 1.1631. Это создаст условия для смены импульса на восходящий. Нисходящая цель перестанет быть актуальной. Вероятность формирования разворота вверх пока остается в пределах 25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Франция передумала развивать «рыбный конфликт» с Великобританией.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала нисходящее движение, в отличие от пары EUR/USD. Таким образом, мы еще раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что обе главные валютные пары продолжают торговаться абсолютно непохоже, что случается крайне редко. Весь последний месяц британский фунт активно дорожал против доллара в то время, как евровалюта стояла на одном месте в жалких попытках скорректироваться. В последнюю неделю фунт стерлингов активно снижается, пока евровалюта не может определиться с направлением движения. Таким образом, на пару по-прежнему действуют различные фундаментальные факторы. Это единственное, что можно предположить. Однако сказать, какие именно факторы по-разному влияют на фунт и евро, очень сложно. Просто потому, что сейчас нет однозначно животрепещущих и важных тем, которые могли со стопроцентной вероятностью влиять на настроение трейдеров. В Штатах в последнее время было много чего интересного. Начиная с угрозы «технического дефолта» страны, заканчивая желанием Джо Байдена истратить около 5 трлн долларов на инфраструктуру и социальные нужды, которое отчаянно блокируется в Сенате. Также была информация и про новый корпоративный налог, новый налог для криптовалют, выход из Афганистана американских военных после 20 лет пребывания в нем. А в Великобритании было еще больше интересного. Британия еще с 2016 года живет в состоянии чрезвычайно сильного, важного и постоянно текущего фундаментального фона. В последнее время Лондон столкнулся с новой вспышкой «коронавируса»(при том, что все взрослое население уже вакцинировано), с новым непониманием со стороны Европейского союза в вопросах Brexit и протокола по границе с Северной Ирландией. А в начале этой недели стало известно, что между Британией и Францией возник конфликт «новые песни по старым заявкам». А именно по «рыбному вопросу», который был «камнем преткновения» еще на стадии переговоров по торговому соглашению в прошлом году. И в данное время фунт падает. Можно было бы сделать вывод, что из-за напряженности в отношениях с Францией. Вот только Франция вчера дала понять, что не будет принимать никаких санкций против Великобритании... Париж очень быстро пошел на попятную. Как мы уже писали в прошлой статье, Лондон и Париж обменялись взаимными обвинениями и угрозами принять меры, если противодействующая сторона не пойдет на попятную. Как выяснилось, на попятную пошел Париж, который еще позавчера грозился ввести санкции против британских судов во французских водах и в французских портах, если в течение 48 часов Лондоне не выдаст лицензии на вылов рыбы всем рыбакам из Франции. Однако, как выяснилось, Лондон отказал в получении лицензии всего нескольким судам, у которых были проблемы с документами. То ли Эммануэлю Макрону не доложили об этом, то ли доложили, но только в общих чертах, без подробностей, но в понедельник на саммите G-20 у него состоялся разговор с Борисом Джонсоном, после которого и начался взаимный обмен угрозами. Лондон откровенно не понял, на основании чего ему грозят санкциями, и решил, недолго думая, начать грозить санкциями в ответ. Париж же очень быстро отказался от своих слов и, мотивируя это решение необходимостью дать обеим сторонам время на обсуждение всех возникших трудностей, решил не вводить никаких санкций против британских судов и моряков. Однако, вряд ли эта тема закончится на этом. Вряд ли тема с «североирландским протоколом» больше не будет подыматься в Евросоюзе или Британии. Вряд ли тема с Brexit и соглашением не будет больше никогда вызывать конфликтов между Лондоном и Брюсселем. Таким образом, теоретически фунт стерлингов может каждый раз при возникновении новых геополитических проблем испытывать проблемы с ростом против доллара. Другое дело, что в последние полтора года именно доллар испытывает серьезные проблемы с ростом против фунта. А на этой неделе вообще может произойти все, что угодно, так как сразу два заседания центральных банков будут оказывать влияние на настроение рынков. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 83 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 3 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3525 и 1,3691. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3641 R2 – 1,3672 R3 – 1,3702 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми короткие позиции с целями уровни 1,3611 и 1,3525 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3733 и 1,3763 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Удивит ли ФРС рынки? Чего ждать от заседания ФедРезерва? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Удивит ли ФРС рынки? Чего ждать от заседания ФедРезерва?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD во вторник скорректировалась к скользящей средней линии и, в принципе, оказалась там, где и находилась до последних двух сверхволатильных дней прошлой недели. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Цена в начале прошлого месяца опустилась к уровню Мюррея «1/8» - 1,1536 и дважды отскочила от него. Потом с горем пополам выросла к уровню Мюррея «3/8» - 1,1658 и отскочила от него трижды. А в конце прошлой недели котировки совершили марш-бросок к уровню 1,1658, после чего резко рухнули вниз опять-таки к уровню 1,1536. То есть весь прошедший месяц, даже с учетом движений в конце прошлой недели, пара евро/доллар находилась между уровнями 1,1536 и 1,1658, то есть внутри бокового канала шириной около 120 пунктов. Можно сказать, что волатильность прошлого месяца составила именно 120 пунктов. Таким образом, даже рост волатильности в прошлые четверг и пятницу, по сути, никак не изменили текущую техническую картину. Более того, волатильность все еще остается низкой, если не брать в расчет последние два дня прошедшей недели. То есть движение в четверг и пятницу все больше и больше становится похожим на обычное совпадение, стечение обстоятельств, которое не было подкреплено какими-либо четкими фундаментальными или макроэкономическими причинами. Более того, логика в движении пары была в четверг, но уже в пятницу, когда котировки евровалюты рухнули вниз на 150 пунктов, никакой логики в действиях участников рынка не было. Можно предположить, что в целом доллар США все же дорожает в последние несколько месяцев против евровалюты на основании высокой вероятности сворачивания программы QE ФРС. Однако это все равно не объясняет обвала евровалюты в прошлую пятницу. За один день пара прошла больше, чем суммарно за неделю до этого! Рынки четко знают, чего ожидать от ФРС. Таким образом, грядущее заседание ФРС и оглашение его результатов может быть чистой формальностью. Что имеется ввиду? Имеется ввиду то, что если доллар США в паре с евро и учитывал вообще макроэкономические и фундаментальные факторы последнего времени, то уже давно их все учел. То есть, другими словами, какое бы решение не приняла ФРС, оно уже учтено в текущем курсе пары. А ФРС может либо объявить о начале сокращения скупки активов уже в этом месяце, либо подождать с этим решением до декабря. Однако в любом случае сворачивание программы QE начнется в ближайшие месяцы и закончится к середине 2022 года. Поэтому, по большому счету, уже не столь важно, когда именно начнется это сворачивание. Тоже самое касается и объемов сокращения программы QE. Уже было озвучено на прошлом заседании, что, скорее всего, последует сокращение на 15 млрд долларов. И если разделить всю сумму на 15, то получается 8. Следовательно, ФРС собирается каждый месяц сокращать программу стимулирования на 15 млрд долларов, что и позволит полностью ее завершить к середине следующего года. Единственное, что заставляет с некоторым сомнением относится к завершению стимулов, это слабая макроэкономическая статистика в последние два месяца. Однако и здесь при желании можно все объяснить. Тот же ВВП, который в третьем квартале оказался на уровне всего 2,0% кв/кв, уже в четвертом квартале может вновь ускориться до 6,6% кв/кв, судя по прогнозам экспертов. Все-таки в третьем квартале вновь наблюдался всплеск количество заболеваний «коронавирусом», при чем не только в США, но и в странах Евросоюза. Таким образом, не удивительно, что экономика немного замедлилась. Тоже самое касается и Нонфармов. Учитывая новую вспышку COVID, не удивительно, что этот показатель два месяца подряд не дотягивал до прогнозных значений. Однако все должно наладиться в четвертом квартале. И самое главное, похоже, что в это верят сами члены монетарного комитета ФРС. Если бы мы слышали от них сомнения или неуверенную риторику, тогда можно было бы сомневаться в принятии решения об ужесточении в ноябре. Однако ничего подобного они не высказывали, поэтому, скорее всего, о сокращении программы QE будет объявлено уже сегодня. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1499 и 1,1657. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1536 и 1,1499 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целью 1,1658 и удерживать открытыми эти сделки до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Франция передумала развивать «рыбный конфликт» с Великобританией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 2 ноября, как «на поминках». Несмотря на то, что в отличие от пары евро/доллар, нисходящее движение сохраняется, на 5-минутном ТФ мы отлично видим, что оно является формальным. В течение европейской и американской торговой сессий(а также и азиатской) цена находилась между уровнями 1,3607 и 1,3667, что есть в 60-пунктовом боковом канале. Следовательно, по паре фунт/доллар вчера также напрочь отсутствовало даже внутридневное трендовое движение. Также в течение дня не было ни одного важного макроэкономического события ни в Великобритании, ни в США. Таким образом, фундаментальный фон не смог сподобить трейдеров торговать более активно. В целом же рынки предположительно ждут сразу двух заседаний центральных банков и, возможно, поэтому не спешат форсировать события и рисковать. Зачем им это делать, если уже в четверг днем станет абсолютно понятно, какие изменения внесут в монетарную политику ФРС и Банк Англии? Мы напоминаем, что во время публикации важных отчетов или важных событий не следует входить в рынок или же всегда выставлять Stop Loss. Таким образом, сегодня и завтра как раз может быть немного возможностей зайти в рынок, так как «фундамента» и статистики будет много. А вчера этих самых поводов и возможностей практически не было, так как в течение дня был сформирован только один торговый сигнал. Цена отскочила от уровня-экстремума 1,3667, что и стало сигналом на продажу, который и следовало отрабатывать короткой позицией. После его формирования пара сумела пройти вниз около 30 пунктов, но с первого раза не сумела отработать уровень поддержки 1,3619. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена возвращалась к уровню 1,3667 прежде, чем начать второй виток снижения, в ходе которого отработала уровень 1,3619. Около уровня 1,3619 никакого сигнала сформировано не было, так как сигналы формируются только около уровней-экстремумов(тонкие красный линии). Чуть позже цена опустилась к уровню 1,3607, но этот сигнал уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается продолжить нисходящее движение и даже была сформирована нисходящая линия тренда, которая, правда, имеет очень малый угол наклона и является слабой. Впрочем, и само движение пары вниз также сейчас является слабым. Таким образом, формально нисходящая тенденция имеется, но она настолько неточная, а цена уже находится очень далеко от линии тренда, поэтому извлечь какую-либо выгоду от наличия этой линии вряд ли получится. На 3 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3770) и Киджун-сен(1,3713) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован только лишь второстепенный индекс деловой активности в секторе услуг. Все самое интересное запланировано в США – заседание ФРС, пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, а также индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Каждое из этих событий может оказать хотя бы небольшое влияние на доллар США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Удивит ли ФРС рынки? Чего ждать от заседания ФедРезерва? Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Франция передумала развивать «рыбный конфликт» с Великобританией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт в преддверии

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность равную 40 пунктам. Именно столько прошла пара в течение всей азиатской торговой сессии, европейской и американской. Стоит ли говорить, что такое движение называется не просто «флэт», а «тотальный флэт»? Никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе в течение вторника. Таким образом, трейдерам, по сути, не было на что реагировать в течение дня. Один-единственный отчет по деловой активности в производственном секторе Еврозоны(цифра «1» на иллюстрации) не спровоцировал никакой реакции, так как его значение практически не отличалось от прогноза. Также следует отметить, что в преддверии дня, когда состоится оглашение результатов заседания ФРС, рынки не нашли оснований торговать активно. Это означает, что они предпочитают не форсировать события и не рисковать понапрасну. Хотя в случае с парой евро/доллар рынки уже несколько месяцев подряд не рискуют понапрасну. Нам же остается только разобрать все торговые сигналы, которые были сформированы в течение прошедшего дня. Благо таковых было немного. Первый сигнал – на продажу – сформировался в начале европейской сессии, когда цена отскочила от критической линии Киджун-сен. В последствии цена сумела пройти вниз около 20 пунктов и даже отработать ближайший целевой уровень-экстремум 1,1584. Именно отскок от этого уровня и позволил закрыть сделку в прибыли около 12 пунктов. Впрочем, с такой «сумасшедшей» волатильностью можно было в принципе не выходить на рынок. Короткая позиция также могла закрыться и в нулевой прибыли, если трейдеры выставили Stop Loss в безубыток по прошествии 15 пунктов вниз, согласно нашим рекомендациям. В любом случае, либо отсутствие прибыли, либо минимальная прибыль. Сигнал на покупку от уровня 1,1584 также можно было отрабатывать – сделкой на покупку, однако он не принеси прибыли, так как цена чуть позже ушла ниже этого уровня, «съев» прибыль по первой сделке. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар во вторник находилась в абсолютном флэте и практически не двигалась с места. Однако, помимо этого, на иллюстрации выше отлично видно и отсутствие тенденции. Не просто отсутствие трендовой линии или канала, а отсутствие даже бокового канала. То есть сейчас и не флэт, и не тренд сформировались по паре. Это абсолютно запутанная ситуация и, учитывая макроэкономический и фундаментальный фон этой недели, вряд ли он станет более понятным. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1620) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 ноября в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, а также выступит с речью Кристин Лагард. В Штатах – вечером оглашение результатов заседания ФРС, а в течение дня – отчет ADP о состоянии рынка труда, а также индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Оба этих отчета при определенном стечении обстоятельств могут вызвать реакцию рынка, так как являются «относительно-важными». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Удивит ли ФРС рынки? Чего ждать от заседания ФедРезерва? Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Франция передумала развивать «рыбный конфликт» с Великобританией. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 ноября? Простые советы для новичков. Пара покаталась на «качелях» и вернулась в боковой

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник прошла «целых» 38 пунктов от минимума до максимума, что является более привычным для этой пары. Более того, помимо слабой волатильности, к которой все уже привыкли, цена еще и вернулась в боковой канал, в котором торговалась в течение нескольких дней до того, как произошел «шторм» в конце прошлой недели. И хотя ближе к вечеру пара все же старается преодолеть нижнюю его границу, мы по-прежнему говорим о флэте, о слабом движении, о минимальной волатильности. Из-за всех вышеперечисленных факторов мы по-прежнему не рекомендуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. Что касается макроэкономической статистики, то в течение второго торгового дня недели обратить внимание можно было только на индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза. Однако его фактическое значение оказалось лишь немного ниже прогнозного, поэтому никакой реакции рынков на этот отчет не последовало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во вторник оставляло желать лучшего. Хорошо видно, что большую часть суток пара провела между уровнями 1,1585 и 1,1617. То есть в 30-пунктовом боковом канале. А его верхнюю границу даже не смогла отработать. Таким образом, и движение было плохим, и торговых сигналов почти не было. А те, которые все же сформировались, все оказались ложными. К сожалению, во флэте это частая ситуация. Напомним, что мы рекомендуем выставлять минимальный Take Profit на расстоянии 30 пунктов. Каковы шансы у него сработать, если пара всего за день проходит 40? Перейдем к тем торговым сигналам, которые все же сегодня сформировались. Первый – на европейской торговой сессии – на покупку сформировался после отскока от уровня 1,1585(погрешность в 1 пункт). После этого цена смогла пройти вверх около 16 пунктов, чего еле-еле хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Поэтому, когда цена пошла уже вниз, сделка на покупку закрылась без убытка. Следующий сигнал на покупку сформировался около того же уровня 1,1585 – цена вновь отскочила от него. На этот раз пара сумела пройти вверх меньше 10 пунктов, поэтому, когда она закрепилась ниже уровня 1,1585, длинную позицию следовало закрывать вручную. Последний сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1585, отрабатывать уже не следовало, так как к тому времени уже было понятно, что пара находится во флэте, а около уровня 1,1585 уже сформировалось два ложных сигнала. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме волатильность упала до привычных значений и в данное время нет ни тренда, ни бокового канала. Поэтому текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать словами. На 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 3 ноября являются 1,1535, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду будет целая россыпь важных макроэкономических отчетов. В Америке выйдут данные от ADP по изменению количества работников в частном секторе, а также индекс ISM для сферы услуг. В Евросоюзе – уровень безработицы. Вечером – состоится оглашение результатов заседания ФРС, которое является самым важным событием дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс