Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3448 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3448 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня - движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3422 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вниз с целью 1.3357 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.01.2022

Фунт снижался в течение двух недель. И за это время не случилось ни одного полноценного отскока. Так что разговоры о необходимости отскока являются просто констатацией факта. Речь идет о безусловной локальной перекупленности доллара. Тем не менее, в пятницу никакого отскока не произошло. Рынок попросту топтался на месте. Однако, как раз в пятницу появилась надежда на отскок. Дело в том, что уже после открытия американской сессии были пересмотрены прогнозы по ВВП зоны евро за четвертый квартал. Изначально предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Теперь же ожидается их ускорение до 4,2%. И если замедление темпов экономического роста однозначно наводило на мысль о продолжении роста доллара, то вот ускорение роста экономики зоны евро явно станет поводом для локального отскока. Но все же, рост единой европейской валюты будет носить исключительно временный характер, так как в сравнении с Соединенными Штатами, Европа может похвастаться гораздо более скромными темпами экономического роста. В любом случае, единая европейская валюта потянет за собой и фунт. По обеим валютам давно уже назревает необходимость локальной коррекции. Изменение ВВП (Европа):Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.3357, где в начале возник откат, после застой в амплитуде 1.3360/1.3430. С учетом недавнего ослабления фунта стерлингов не исключается коррекционный ход, в случае если действующий застой затянется на рынке.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде пересек линию 30 снизу вверх, подтверждая сигнал о замедлении нисходящего цикла. Индикатор Alligator в четырехчасовом и дневном периодах сохраняет сигнал о нисходящем тренде в виде направления скользящих линий MA.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс восстановления нисходящего интереса. Котировка уже прошла больше 60% относительно недавнего восходящего цикла.Ожидания и перспективы:В данной ситуации особое внимание уделяется ценовому диапазону 1.3360/1.3430, так как удержание цены за пределами той или иной границы вполне может указать на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ дает переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду ценового застоя. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе указывают на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к новой волне роста 31.01

S&P500Омикрон на утро 31.01.Рынок США закрылся ростом в конце недели "американских горок" на рынке.В пятницу индексы США показали уверенный рост: Доу +1.7%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.4%.Рынки Азии утром в понедельник: Индексы Японии +1.2%.Энергетика: нефть Брент по мартовскому фьючерсу выросла выше 91 долл. утром, 91.10 - это максимальный уровень цен на нефть с 2014 года, когда нефть начала долгое падение с уровней около 100 долл./баррель.Газовый кризис в Европе не разрешен - спустя месяц после начала нового 2022 года. Газпром не наращивает поставки в Европу, ограничиваясь строго объемами долгосрочных ранее заключенных контрактов - Европа боится полной остановки поставок в случае военного конфликта Россия - Украина - танкеры СПГ поворачивают с направления в Азию в сторону Европы. Вчера Германия сообщила, что Газпром до сих пор не подал документы на сертификацию Северного потока-2 - и сертификация, вероятно, не состоится ранее середины года. Картина рынка США на открытии недели выглядит так: Сформировано сильное дно, коррекция завершена, рынок готов к новой волне роста.На прошлой неделе рынок получил несколько важнейших новостей: 1) ФРС готова в марте начать повышать ставку по доллару для борьбы с инфляцией; 2) ВВП США в 4 квартале рос очень высоким темпом +6.9% годовых, за год +5.5%; 3) Инфляция в декабре (базовая или "core") выросла до высоких +4.9% годовых.S&P500 4430, диапазон 4410 - 4470Отчеты показывают, что зарплаты в США выросли в 4 квартале самыми высокими темпами за много лет - высокий рост зарплат - ясный признак последнего этапа экономического цикла роста - в последнем этапе всегда растут зарплаты, ускоряя инфляцию и заставляя ЦБ повышать ставки - а повышение ставки в свою очередь ускоряет завершение цикла роста.На новой неделе рынок получит важные отчеты по экономике за первый месяц 2022 года - во вторник и четверг выйдут индексы ISM промышленный и не-промышленный, в среду и пятницу выйдут отчеты по занятости за январь от ADP и официальный - нонфарм-ы. Правительство США уже предупредило всех, что отчет по занятости может быть значительно ухудшен из-за вспышки омикрона в январе в США.Омикрон в мире: первые признаки снижения. В мире +2 млн случаев вчера, в конце прошлой недели было до +3.2 млн. В выходные статистика смазана отсутствием качественной статистики в США, но, например, во Франции снижение до +250 К вчера с +400 К на прошлой неделе. В Британии, где вспышка омикрона началась примерно на 3 недели раньше, чем в США, снижение в 3 раза от пика. Смертность в мире выросла до уровней августа - но следует учесть, что уровень новых случаев сейчас примерно в 5 раз выше чем в августе, то есть смертность от омикрона ниже в 5-10 раз - у вакцинированных еще много ниже. В смертности сейчас по-прежнему высока доля предыдущего штамма.Выручка поставщика строительной тяжелой техники Катерпиллер выросла в 4 квартале +23% на росте спроса. Экономика США потеряла 240 млрд доллю в 2021 году из-за нехватки чипов из-за сбоя в поставках.USDX 97.10, диапазон 96.80 - 97.40.Индекс доллара показал сильный рост на прошлой неделе с 95.60 до 97.10 рост после сообщения ФРС о готовности начать повышение ставок в марте. Возможно продолжение роста.USDCAD 1.2730, диапазон 1.2680 - 1.2780. Пара выросла вместе с долларом США, однако новый рост цен на нефть усиливает давление продаж - вероятен диапазон.Заключение: рынок США, вероятно, покажет новую волну роста в ближайшие дни и недели - несмотря на ужесточение курса ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1206 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1206 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1121 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня – верхняя работа с целью 1.1174, откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD от 31 января 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется вниз, придерживаясь нисходящей линии тренда. Существует возможность небольшого отскока от 1-ого уровня поддержки (0,65245), что соответствует проекции 200%, к 1-му уровню сопротивления (0,66102), что соответствует коррекции 23,6%. Как вариант, ордер стоп-лосс можно разместить на отметке 0,65245, что соответствует расширению 78,6%. Индикатор RSI находится на уровне, где ранее происходили отскоки цены.Торговые рекомендации: Вход: 0,65245 Основание для открытия позиций: Проекция 200% Тейк-профит: 0,66102 Основание для ордера тейк-профит: Коррекция 23,6% Стоп-лосс: 0,65245 Основание для ордера стоп-лосс: Расширение 78,6%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD от 31 января 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может отскочить от 1-го уровня сопротивления (1,27432), что соответствует горизонтальному перекрытию поддержки и коррекции 23,6%, и направиться в сторону 1-го уровня сопротивления (1,28498), что соответствует горизонтальному локальному уровню сопротивления и расширению 127,8%. Как вариант, цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки, расположенному на 1,26712, что соответствует коррекции 50,0% и горизонтальному перекрытию поддержки.Торговые рекомендации:Вход: 1,27432Основание для открытия позиций:Горизонтальное перекрытие поддержки и коррекция 23,6%Тейк-профит: 1,28498Основание для ордера тейк-профит:Горизонтальный локальный уровень сопротивления и расширение 127,2%Стоп-лосс: 1,26712Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальное перекрытие поддержки и и коррекция 50,0%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу по фунту было образовано просто огромное количество прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.3411 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу GBP/USD, в результате чего пара обвалилась более чем на 30 пунктов. Затем быки сумели защитить уровень 1.3375, однако крупный рост пары произошел лишь в середине дня, когда был образован третий ложный пробой на этом диапазоне. В результате рост составил более 60 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.3411 с обратным тестом сверху вниз – сигнал на покупку и рост еще на 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Данные по американской экономике, а также по доходам и расходам американцев вынудили закрывать длинные позиции по доллару в конце недели, так как отчеты не сумели удивить трейдеров, полностью совпав с прогнозами экономистов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому у покупателей появятся реальные шансы на выстраивание восходящей коррекции перед очередным повышением процентных ставок со стороны Банка Англии. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3388, от которой возможно выстроить новую восходящую коррекцию по паре после очередного падения, которое у нас наблюдается с 13 января этого года. Важно сформировать на 1.3388 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции против тренда. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3430 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку фунта с целью возврата к 1.3472. Более сложной задачей станет обновление области 1.3519, но это явно не на начало этой недели, так как подобный рост возможен только в случае агрессивных изменений в политике центрального банка в середине этой недели. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3388, а там проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне покупателей - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3354 – минимум этого месяца. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок хоть покупателям и кажется, что они нащупали дно. Многое будет зависеть от степени ястребиной политикой Банка Англии, поэтому покупать фунт с текущих минимумов вряд кто-то будет торопиться. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3430. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3388, образованной по итогам прошлой пятницы. Пробой и тест 1.3388 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения уже к 1.3354 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3430, а как мы знаем, важной статистики сегодня нет, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3519, либо еще выше – от максимума в области 1.3565 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень 1.1142 Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3430 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3375 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: европейская инфляция, заседание ЕЦБ и Нонфармы

Пара евро-доллар обосновалась в рамках 11-й фигуры: продавцы не решились подойти к границам 10-го ценового уровня, а покупатели в свою очередь не смогли уйти к отметке 1,1200 в рамках коррекционного отката. В итоге пара залегла в дрейф, в ожидании очередных информационных импульсов. Здесь необходимо отметить, что первая неделя февраля обещает быть волатильной. Мы узнаем итоги первого в этом году заседания ЕЦБ, а также динамику основных показателей рынка труда США и европейской инфляции. Впрочем, обо всём по порядку. Сегодня, 31 января, будут опубликованы данные по росту европейского ВВП. Согласно предварительным данным, в четвёртом квартале прошлого года европейская экономика вырастет на 0,4% в квартальном исчислении и на 4,7% - в годовом. Напомню, что в третьем квартале эти показатели выходили на уровне 2,2% и 3,9% соответственно. Также сегодня будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Здесь ожидается замедление основных показателей. Так, общий индекс потребительских цен в месячном выражении должен выйти на отметке -0,4% (предыдущее значение +0,3%), в годовом – 4,7% (предыдущее значение 5,3%). Гармонизированный ИПЦ должен продемонстрировать аналогичную динамику. Если немецкая инфляция разочарует, то это станет «тревожным звонком» для покупателей eur/usd, так как буквально через день – в среду – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Во вторник, 1 февраля, будут опубликованы данные по рынку труда в Германии. Здесь ожидается небольшой рост уровня безработицы – до 5,4% и небольшой прирост числа безработных (+8 тысяч). Показатель сам по себе не является значимым, но если немецкая инфляция накануне разочарует, то спад рынка труда в Германии может дополнить негативную фундаментальную картину. В период американской сессии вторника будет опубликован производственный индекс ISM, который должен продемонстрировать небольшой спад (с 58,7 пункта до 57,4 пункта). Достаточно важный релиз для пары eur/usd будет опубликован в среду, 2 февраля. Мы узнаем данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в январе выйдет на отметке 4,4%. Это будет означать, что инфляция в странах еврозоны впервые замедлит свой рост после 12-месячного последовательного восхождения. Что касается базовой инфляции, то здесь ожидается аналогичная динамика: согласно прогнозам, основной индекс потребительских цен выйдет на отметке 1,8% (при том, что в декабре и ноябре он выходил на отметке 2,6%). Если этот релиз выйдет хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красном окрасе»), евро окажется под значительным давлением. Напомню, что большинство представителей ЕЦБ занимают «голубиную» позицию относительно перспектив монетарной политики. По их мнению, сильный рост инфляции носит временный характер. Пятеро (из 25-ти) членов Совета управляющих не согласны с этой позицией – по их словам, рост инфляционных индикаторов носит устойчивый характер, и, следовательно, Европейский Центробанк должен пересмотреть свою политику. Январская инфляция в этом плане выступит в роли арбитра: либо «ястребиные» настроения в стане ЕЦБ усилятся, либо предположения «голубей» подтвердятся. Примечательно, что буквально на следующий день – в четверг, 3 февраля – Европейский Центробанк вынесет свой вердикт, подведя итоги первого в этом году заседания. Напомню, что согласно протоколу декабрьской встречи, некоторые чиновники европейского регулятора осторожно заговорили об ужесточении монетарной политики ЕЦБ. По мнению представителей «ястребиного крыла», сценарий более высокой и более длительной инфляции исключать нельзя. И, следовательно, Центробанку нельзя исключать какие-либо варианты дальнейших действий. Как отметил один из выступавших, «регулятор должен быть в равной степени открыт для ужесточения или смягчения политики». Опубликованный в начале текущего года протокол позволил европейской валюте на протяжении нескольких недель сдерживать натиск долларовых быков. После публикации документа на рынке даже зазвучали предположения о том, что европейский регулятор решится на первое повышение ставки уже в конце 2022 года. В этом контексте следует отметить, что итоги январской встречи расставят все «точки над и»: либо ЕЦБ не исключит такой вариант развития событий (оказав поддержку евро), либо опровергнет подобные слухи (оказав тем самым давление на единую валюту). Определяющую роль в этом плане сыграет январская инфляция. Поэтому рынок может отыгрывать «голубиные» итоги заседания ЕЦБ заранее – если европейский индекс потребительских цен окажется в «красной зоне».

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень 1.1142 Прорыв уровня 1.1190 приведет к росту евро в район 1.1229 и 1.1265 Прорыв 1.1142 приведет к распродажам евро в район 1.1100 и 1.1034 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на активный рост после повышения Банком Англии процентных ставок Прорыв уровня 1.3430 приведет к росту фунта в район 1.3472 и 1.3519 Прорыв 1.3388 приведет к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3322 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Италии Изменение объема ВВП еврозоны Индекс потребительских цен Испании Индекс потребительских цен Германии США: Индекс Chicago PMI Член FOMC Истер Джордж выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1118 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня даже на фоне противоречивой статистики по еврозоне, привела к обновлению локального минимума, но к моему сожалению, до уровня 1.1118 мы так и не дотянули. Получить точку входа в длинные позиции соответственно не удалось. Вторая половина дня была гораздо интересней. Сразу три формирования ложного пробоя на протяжении одной сессии в районе 1.1167 привели соответственно к хорошим точкам входа в рынок в короткие позиции. Каждый раз движения составляли по 20-25 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Данные по американской экономике, а также по доходам и расходам американцев вынудили закрывать длинные позиции по доллару в конце недели, так как отчеты не сумели удивить трейдеров, полностью совпав с прогнозами экономистов. Сегодня ожидается довольно интересный ряд данных по еврозоне, которые могут привести к всплеску волатильности уже в первой половине дня. Основной задачей покупателей является защита поддержки 1.1142, так как именно от этого уровня вполне возможно будет образована восходящая коррекция по евро, напрашивающаяся довольно давно. Учитывая, что на этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка – вполне возможно спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя на 1.1142, кроме первого сигнала на покупку евро также будет свидетельством попытки нащупать дно в расчете на завершение краткосрочного нисходящего тренда. Не менее важной задачей покупателей евро станет возврат под контроль сопротивления 1.1190. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по ВВП Италии и еврозоны приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район: 1.1229. Более дальней целью выступит уровень 1.1265, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь после сильной статистики по инфляционному скачку в Германии в январе этого года. Там также рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1142 - давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до очередного месячного минимума 1.1100. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть и от выхода данных по американской экономике, поэтому акцент скорей всего сместится на вторую половину дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, однако после пятничных данных по США давление на рисковые активы немного снизилось. Начало недели обещает быть на стороне покупателей евро, так как многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка. Поэтому продавцам нужно очень постараться не упустить инициативу. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1190. В случае довольно слабых данных по ВВП еврозоны, который может существенно оказаться хуже прогнозов экономистов в 4-м квартале 2021 года, быкам будет сложно что-то предложить для прорыва этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.1190 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1142. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1100 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по американской экономике. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1190, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1229. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1265, либо еще выше – в районе 1.1297 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на активный рост после повышения Банком Англии процентных ставок В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятную паузу с дальнейшим медвежьим рынком по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1130 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1170 приведет к коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 31 января. Слишком оптимистичный Энтони Скарамуччи.

Биткоин в течение последних нескольких дней повышался после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Повышение стоимости биткоина очень слабое, но текущая волновая картина позволяет предполагать, что построение нисходящего коррекционного участка тренда завершено. Слишком уж все похоже на классическую трех волновую структуру a-b-c. Таким образом, я допускаю, что понижение завершено. Однако, в то же время новостной фон не позволяет предположить сильный рост биткоина. За последние месяц-полтора он не изменился в лучшую сторону. Уже в марте ФРС может начать повышать ставку. Банк Англии начал повышать ее еще в декабре и может продолжить это делать в этом году. Все крупнейшие центральные банки настроены отказаться от программ стимулирования в 2022 году. Все это плохие новости для биткоина и других криптовалют. Откровенного негатива сейчас нет, но нет и позитива. Таким образом, я думаю, что биткоин может немного вырасти только благодаря рыночным факторам. Ведь инвесторы могут начать покупать криптовалюту не на основании новостного фона, а около какого-нибудь сильного уровня. Почему таким уровнем не может быть 34238$? Директор SkyBridge Capital прогнозирует 1 млрд пользователей биткоина в 2024 году. Основатель компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил в конце прошлой недели, что биткоин имеет отличное будущее и уже обогнал, как технология, свое время. Скарамуччи считает биткоин технологией будущего, которая изо дня в день набирает популярность. Глава фонда считает, что к 2024 году количество пользователей сети биткоин вырастет до 1 млрд. То есть примерно каждый седьмой житель планеты будет иметь кошелек с биткоинами. Он также сравнил долгосрочное развитие первой криптовалюты с акциями Amazon. Скарамуччи отметил, что акции Amazon регулярно за свою историю существования падали в цене, иногда очень сильно, более, чем на 50%. Однако, если бы вы инвестировали на во время IPO в акции компании всего 10 тысяч $, то сейчас они бы стоили 22 млн $. Скарамуччи также не стал давать краткосрочный прогноз по стоимости биткоина, заявив, что в этом нет никакого смысла. «Ни я, ни кто-то другой не могли предсказать, что в 2021 году Китай полностью запретит майнинг, а Илон Маск купит биткоинов на 3 млрд $. Точно также ни я, ни кто-то другой не может предсказать, что будет в 2022 году. Я могу лишь с уверенностью заявить, что число пользователей сети будет продолжать расти», - заявил Скарамуччи. Ранее Скарамуччи предрекал биткоину рост до 500000$. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда и его волны с еще рано. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи, а внутри волны с может быть построена внутренняя коррекционная волна. Например, волна 4 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень слишком целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или разворота индикатора MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 31 января

Покупка акций компании Coca-Cola Co (#KO). Крупнейший производитель напитков и концентратов.На графике недельного масштаба нижняя тень прошедшей недели попыталась коснуться уровня Фибоначчи 110,0%, после чего цена резко развернулась в рост. У осциллятора Марлин есть ещё задел для роста, для входа в зону перекупленности. Целью выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 63.38.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин пересекла границу с территорией роста на сильном росте дневной свечи. Это хороший импульс для дальнейшего движения цены вверх.Продажа акций компании Caterpillar (#CAT). Американский производитель строительной техники.На графике недельного масштаба цена, после ложного выхода над линию Крузенштерна (серый овал) устремилась быстро вниз. Осциллятор Марлин пересёк границу с территорией нисходящей тенденции. Значимых преград у падения нет, первая цель 173.17 – вершина января 2018 года. Далее целью может стать уровень 150.50 – вершина декабря 2019 года. На дневном графике цена резко ушла под индикаторную линию Крузенштерна, закрепилась под ней, готова к дальнейшему продвижению вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 января 2022 года

В прошедшую пятницу евро консолидировался под целевым уровнем-сопротивлением 1.1170. Мы ожидали, что данная консолидация будет предшествовать дальнейшему снижению цены к уровню 1.1050. И для того, чтобы намечающаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин не состоялась, иначе будет разворот цены вверх, снижение, хотя бы малое, должно быть уже сегодня.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин поднялась достаточно высоко, чтобы вновь развернуться. Данная сигнальная линия ещё может войти в диапазон консолидации, отмеченный серой областью, но от неё ждём быстрый разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 января 2022 года

Британский фунт стерлингов на дневном графике выглядит закреплённым под индикаторной линией Крузенштерна, что делает актуальным ближайший целевой уровень 1.3312. Закрепление под уровнем открывает вторую цель 1.3160. На текущий момент цена может попытаться ещё раз проверить на прочность линию Крузенштерна (1.3434).На графике четырёхчасового масштаба образована конвергенция цены с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора выходит в положительную зону. С наибольшей вероятностью это коррекция цены, а не разворот. Цели коррекции: 1.3434 – линия Крузенштерна дневного масштаба и 1.3484 – линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 января 2022 года

В прошедшую пятницу цена преодолела целевой уровень 0.7007, теперь готовится движение к следующей «медвежьей» цели 0.6950. Преодоление и этого уровня открывает цель 0.6870.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности с целью сброса напряжения. Очень похоже на то, что цена ещё задержится на уровне 0.7007 (возможно, чуть выше), прежде чем продолжит снижение. В Китае вся неделя выходная – восточный новый год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 января 2022 года

Почти всю пятницу пара USD/JPY провела на поддержке индикаторной линии Крузенштерна. Сегодня в азиатскую сессию цена продолжила рост. В этом ей помогают рост доллара на мировом рынке и рост фондовых индексов – S&P500 в пятницу подрос на 2,43%, сегодня утром Nikkei225 прибавляет 0,60%. Целью наблюдаемого роста выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 117.16.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх в зоне растущей тенденции. Линия Крузенштерна развернулась в рост – формируется среднесрочная повышающаяся тенденция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также, как и пара EUR/USD, просто остановилась в своем падении. Таким образом, коррекция не началась, а цена не сумела закрепиться выше ближайшего уровня Мюррея «4/8» - 1,3428. С одной стороны, это говорит о силе медведей, которые не хотят даже фиксировать прибыль по коротким позициям, открытым за последние две недели, а с другой стороны, это не должно вводить в заблуждение трейдеров. Ведь коррекция может начаться и в понедельник, и во вторник. Заседание Банка Англии назначено на четверг, 3 февраля и большинство прогнозов говорят о том, что британский регулятор повысит ключевую ставку еще раз. Подобное решение просто обязано спровоцировать рост британской валюты. Таким образом, в том или ином виде, но мы должны на этой неделе увидеть восходящую коррекцию. Более того, если европейская валюта может продолжать дешеветь большую часть 2022 года, то вероятность падения британского фунта за тот же период времени гораздо ниже. Во-первых, Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, уже начал повышать ставку. Во-вторых, в течение прошлого года фунт подешевел гораздо слабее против доллара, чем евровалюта. Мы уже говорили, что общая коррекция против тренда 2020 года по фунту составила всего лишь 38,2%, а по евровалюте – почти 70%. Более того, за последние пару месяцев фунт показал рост на 550 пунктов, а евровалюта – с горем пополам выросла на 300. Таким образом, не исключен вариант, что евровалюта сама будет продолжать держать курс на Юг, а фунт будет либо падать гораздо медленнее, либо вообще не будет обесцениваться против американской валюты. Очень многое на этой неделе действительно будет зависеть от Банка Англии. В Goldman Sachs считают, что БА тоже взял курс на ужесточение политики. Несмотря на то, что повышение ставки БА в декабре стало неожиданностью, прогнозы говорят в пользу того, что на февральском заседании ставка будет повышена еще раз. А аналитики банка Goldman Sachs считают, что ставка будет повышена еще и в марте, а также в мае. Таким образом, уже к маю текущего года Банк Англии может довести ключевую ставку до 1%. В докладе Goldman Sachs говорится, что регулятор серьезно относится к уровню инфляции, который должен быть в стране, и готов продемонстрировать всю целеустремленность на 2%. Их коллеги из Saxo Bank также считают, что в 2022 году большинство центральных банков мира будут заняты повышение ставок. Конечно, речь не идет сейчас о ЕЦБ. Таким образом, разрыва между ставками ФРС и БА может и не быть. Или же он будет чрезвычайно маленький. А раз так, то и сильного падения фунта стерлингов может и не быть в 2022 году. Однако, всегда может «подсиропить» Борис Джонсон. Британский премьер-министр продолжает с завидной регулярностью попадать в скандалы, которые рано или поздно ему «аукнутся». А, скорее всего, аукнутся не только ему, но и всей Консервативной партии. Уже сейчас вовсю ходят разговоры о смене лидера консерваторов, так как падают не только политические рейтинги Джонсона, но и всей правящей партии. Все может закончиться тем, что на следующих парламентских выборах консерваторы могут потерпеть сокрушительное поражение, чего они, конечно, хотели бы избежать. Однако, довыборы в британский парламент в Северном Шропшире показали победу не консерваторов, и даже не лейбористов, а социал-демократов. Это в регионе, в котором уже 200 лет побеждали только консерваторы. Для многих результат довыборов стал «тревожным звоночком» и сигналом к тому, что Джонсон вряд ли досидит на своем месте до конца положенного срока. Неизвестно, чем закончится расследование Скотленд-ярда в отношении «коронавирусных вечеринок» Бориса Джонсона. Если он будет признан виновным(что вряд ли), это может заставить оппозицию еще сильнее давить на премьер-министра с призывами уйти в отставку, призывая на помощь общественное мнение. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3302 и 1,3485. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3306 и 1,3280 до закрепления цены выше 1,3428. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,3550 и 1,3611, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора

Валютная пара EUR/USD в пятницу остановилась в своем падении, но при это не начала восходящую коррекцию. В течение прошлой недели котировки европейской валюты опустились ниже уровня Мюррея «-1/8» - 1,1169 и там и остаются в данное время. Таким образом, пока что после падения на 350 пунктов пара не нашла в себе даже сил на небольшой рост. Впрочем, мы уже говорили ранее, что рост к 1,1475 был безосновательный с точки зрения фундаментальных факторов и мы считаем, что это был просто «разгон» перед новой попыткой преодоления уровня 1,1230, который в конечном итоге и был преодолен на прошлой неделе. Поэтому в ближайшие недели, согласно торговой системе «Каналы линейной регрессии», падение пары может продолжаться. Конечно, восходящая коррекция к мувингу возможна, но пока что быки вновь отсутствуют на рынке. На новой неделе будет довольно большое количество макроэкономической статистики. И в Евросоюзе, и в Америке. Будет также заседание ЕЦБ. Однако, большую часть отчетов рынки вновь могут проигнорировать, а от заседания ЕЦБ многого ожидать в текущих обстоятельствах не приходится. Мы считаем, что ключевым отчетом недели станет NonFarm Payrolls в США, но выйдет он лишь в пятницу. А до пятницы тоже нужно как-то торговать и на что-то опираться при принятии торговых решений. Европейская экономика сильно отстает от американской, а ЕЦБ от ФРС. В последние два десятилетия Европейский центральный банк нередко повышал или понижал ставки сразу вслед за ФРС. Именно отсюда и взялось суждение о том, что сначала ФРС принимает решение об изменении курса монетарной политики, а уже потом – все остальные. Поэтому мы довольно сильно удивились, когда Банк Англии в декабре первым повысил свою ставку и может это повторить уже на этой неделе. Однако, ЕЦБ, который ранее поступал именно так, на этот раз не намерен идти вслед за американским ЦБ, о чем открытым текстом заявила Кристин Лагард на прошлой неделе. Эксперты отмечают, что инфляция в Евросоюзе действительно может начать замедляться «сама собой», как ожидает того Кристин Лагард. В отличие от американской экономики, европейская не перегрета и не требует «охлаждения». Инфляция составляет всего 5% и уже по итогам января может снизиться до 4,5% г/г. В этом случае, во-первых, не нужно будет отменять монетарное стимулирования как можно быстрее, во-вторых, повышение ставки теряет всякий смысл. Именно поэтому ЕЦБ и не спешит с любыми ужесточениями. Если инфляция будет снижаться сама собой, то не исключено, что она опять опустится ниже 2%. А в этом случае экономику опять придется разгонять, но никак не тормозить ее при помощи ужесточения монетарной политики. Большинство экспертов сходится во мнении, что ЕЦБ начнет повышение ставки не ранее весны 2023 года, когда ФРС будет уже заканчивать свой цикл повышения ставки. Таким образом, в начале следующего года мы можем увидеть соотношение в ставках примерно следующее: 2,5%(ФРС) – 0,5%(ЕЦБ). Естественно, что фактор разрыва между ставками не будет вечно оказывать поддержку американской валюте. Мы не считаем, что пара евро/доллар способна уйти ниже паритета. Тем более, что многие эксперты отмечают также и то, что ФРС может повышать ставку до тех пор, пока не вернет инфляцию к 2%. А когда цель будет достигнута, он может провести даже несколько раундов по снижению ставки, чтобы вновь немного стимулировать экономику, которая к тому времени может замедлиться. Также отмечается, что скупка облигаций в ЕС будет продолжаться, как минимум, до конца 2022 года(по программе APP). Программа PEPP должна быть завершена по плану в марте текущего года. Таким образом, если брать в расчет только 2022 год, то в нем преимущество должно оставаться на стороне доллара. Но это опять-таки не означает, что в течение года расти будут только доллар США. Напомним, что американская валюта росла большую часть 2021 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 31 января составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1074 и 1,1220. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение, но может начать коррекцию. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1108 и 1,1065, до закрепления цены выше уровня 1,1169. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Боковик

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась в классическом боковом канале. Пара весь день находилась между уровнями 1,3362 и 1,3431, при этом успела отработать оба уровня. В принципе, коррекция после двух столь активных дней напрашивалась. Мы даже рассчитывали на большее повышение пары. Однако, трейдеры в пятницу торговали не слишком активно и, скорее всего, такой режим торговли будет продлен и на понедельник. В Великобритании в пятницу не было никакой важной статистики или каких-либо других событий. Все самое интересное для британской валюты было неделей ранее, а также будет на этой неделе. Мы имеем ввиду заседание Банка Англии, на котором, вполне вероятно, будет повышена ключевая ставка еще раз, второй месяц подряд. В Штатах были опубликованы отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения, а также индекс расходов на личное потребление. В целом все три показателя оказались слабыми, но соответствовали прогнозам. Чуть хуже прогнозов оказался индекс настроения потребителей от Университета Мичиган: при прогнозе 68,8 он составил 67,2. Однако трейдеры отреагировали на эти далеко не самые сильные отчеты довольно рьяно: доллар США упал примерно на 50 пунктов. Но в целом все же в больше степени наблюдался боковик. Тем не менее, в пятницу был сформирован один отличный торговый сигнал, который позволил очень неплохо заработать. Отскок от уровня-экстремума 1,3362(с погрешностью в 1 пункт) являлся сигналом на покупку, при чем довольно сильным. Поэтому его следовало отрабатывать длинной позицией. После формирования этого сигнала пара прошла вверх 55 пунктов, но, к сожалению, не сумела достать до уровня 1,3439. Тем не менее, даже ближе к вечеру трейдеры могли вручную закрыть эту сделку и все равно получили бы прибыль не менее 20 пунктов. Больше никаких сигналов не было сформировано в течение дня. Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время имеется уже две нисходящих линии тренда, каждая из которых поддерживает медведей. Пока цена располагается ниже обоих, а также ниже критической линии, сохраняется «медвежий» настрой. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489. Линии Сенкоу Спан Б(1,3590) и Киджун-сен(1,3439) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. Тоже самое и в США, поэтому сегодня может продолжаться нетрендовое движение с низкой волатильностью. Мы ожидаем, что пара откорректируется к критической линии Киджун-сен и линии тренда. Дальше все будет зависеть от результатов заседания Банка Англии в четверг. Если БА повысит ключевую ставку, тогда можно будет ожидать дальнейший рост фунта стерлингов. А в пятницу свое влияние может оказать отчет по Нонфармам в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В пятницу

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась очень плохо. Во-первых, волатильность дня составила всего лишь 54 пункта. Во-вторых, трендовое внутридневное движение отсутствовало. Поэтому торговать пару в пятницу было чрезвычайно тяжело. С другой стороны, «не все коту масленица». Пара показала отличную волатильность и хороший тренд в среду и четверг. Логично было, что в пятницу при отсутствии важных фундаментальных событий будет наблюдаться флэт или коррекция. По факту, наблюдалось что-то среднее между двумя этими понятиями. Тем не менее, тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей, поэтому на новой неделе можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты. Заседание ЕЦБ не должно помешать медведям распродавать пару. Лишь пятничный отчет NonFarm Payrolls является реальной угрозой для доллара, так как может в третий раз подряд оказаться ниже прогнозного значения. Теперь рассмотрим торговые сигналы. Все они в пятницу сформировались около одного уровня-экстремума 1,1147, что является признаком флэта, если помните. Сначала цена закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз около 20 пунктов, потом закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже около 20 пунктов. То есть пунктов 20-30 – это максимум, что могли заработать трейдеры в пятницу. Однако, хорошо, что убытков не было, так как движение было очень похоже на боковое. Но, так как пара в обоих случаях проходила не менее 20 пунктов вверх, то по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина продолжает свидетельствовать о нисходящей тенденции. Заседание ФРС осталось позади, и после него осталось понимание того, что монетарная политика в США будет продолжать ужесточаться весь 2022 год. Конечно, это не означает, что доллар теперь будет расти постоянно, но пока пара находится ниже линии тренда и критической линии, рассматривать совершенно точно нужно больше короткие позиции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1229). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 января в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал. Это довольно важный отчет, но в четверг, например, был проигнорирован отчет по ВВП в США. Мы считаем, что реакция рынка не будет сильной на этот отчет при любом его значении. В Штатах не запланировано вообще ни одного важного отчета или другого события, поэтому сегодня может быть довольно спокойным днем и с невысокой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс