Как торговать валютную пару GBP/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также попыталась преодолеть важный уровень поддержки 1,3374, но также не сумела этого сделать. В итоге цена еще несколько раз отскочила от уровня, но тоже не смогла скорректироваться, как и европейская валюта. Имел место быть лишь небольшой откат вверх. При этом нисходящая тенденция продолжает сохраняться, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Она располагается достаточно далеко от текущего положения цены, поэтому есть куда корректироваться. В пятницу в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в Америке было лишь несколько второстепенных, которые, как это ни странно, все же спровоцировали реакцию рынка: в начале американской сессии доллар подешевел на 50 пунктов. В целом же волатильность по паре была невысокой. Мы считаем, что пара может попытаться скорректироваться в понедельник или вторник новой недели. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу было более сложным, чем по евровалюте. Во-первых, цена не стояла на одном месте, но при этом и не находилась в трендовом движении. Во-вторых, она несколько раз пересекла уровень, который по итогам дня был признан не актуальным. Все это значительно усложняло жизнь начинающим трейдерам. Однако, давайте начнем разбираться с торговыми сигналами. Первый – сформировался, когда пара закрепилась ниже уровня 1,3406 в начале европейской сессии. В последствии цена опустилась к уровню 1,3366, который просто идеально отработала и отскочила от него, сформировав сигнал на покупку. Первая сделка оказалась удачно и позволила заработать 22 пункта. Далее новички должны были открывать сделку на покупку, а цена устремилась вверх, преодолела уровень 1,3406, потом дважды отскочила от него, но не сумела добраться до следующей цели 1,3439. Таким образом, эту сделку следовало закрывать либо вручную ближе к вечеру, либо после того, как цена опустилась ниже 1,3406. В любом случае по ней удалось заработать 30-40 пунктов. Несмотря на довольно сложные и некрасивые движения день оказался прибыльным и без единой убыточной сделки. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, но для того, чтобы продолжить падение, теперь нужно преодолеть уровень 1,3374. В противном случае более вероятна будет коррекция к уровням 1,3440 и 1,3488. В начале новой недели сильных макроэкономических отчетов будет немного, поэтому коррекция возможна. Как раз перед заседанием Банка Англии. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3310, 1,3342, 1,3366, 1,3431-1,3439, 1,3488. Завтра в Великобритании не будет ни одной важной публикации или другого фундаментального события. В США также пустой календарь макроэкономических событий, поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Но в целом на новой неделе будет достаточно большое количество отчетов и событий. Обещает быть интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу пыталась на протяжении нескольких часов преодолеть уровень 1,1131 на 30-минутном ТФ, но у нее это так и не получилось сделать. В итоге от этого уровня произошел отскок, но восходящей коррекции, как таковой, так и не началось. Пара сумела отойти всего лишь на 50 пунктов от минимума дня, что говорит также и о невысокой волатильности в пятницу. В принципе, после сверхнасыщенных среды и четверга рынок нуждался в небольшом отдыхе. Единственное - мы ожидали все же увидеть восходящую коррекцию. Однако пара евро/доллар продолжает оставаться внутри нисходящего канала, то есть в любом момент может возобновиться движение вниз. Но в то же время и потенциал роста у пары есть, так как она находится в данное время около нижней границы канала и может скорректироваться к верхней. Макроэкономических отчетов в пятницу было немного. Мы видим на иллюстрации выше, что основное движение случилось на свече в 13-30 по GMT, то есть именно в то время, когда в Америке публиковалась статистика. Судя по тому, что доллар в это время активно дешевел, статистика не понравилась трейдерам, но откровенно провальных отчетов как бы и не было. Основной индекс расходов на личное потребление вышел в точном соответствии с прогнозом, как и уровень расходов населения США. Лишь уровень доходов оказался немного ниже. Поэтому на самом деле довольно странная реакция рынка. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в пятницу выглядит довольно странно и уж точно совсем неудобно для отработки. Пара лишь дважды за сутки показала неплохое движение, которое очень быстро заканчивалось. Торговый сигнал и вовсе был один – около уровня 1,1131, который по итогам дня стал не актуальным, а вместо него сформирован уровень 1,1121. Сигнал формировался около 6 часов, поэтому сильным и точным его точно не назовешь. Начинающие трейдеры могли попытаться его отработать и могли заработать по нему самое большее пунктов 20. Но, скорее, сделка на покупку просто закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена на американской торговой сессии хорошо «поплясала» из стороны в сторону. Уровень 1,1170 – новый уровень – это максимум пятницы, он не принимал участие в торгах. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако, так как преодоления уровня 1,1131 не произошло, а цена находится около нижней границы нисходящего канала, то мы ожидаем в понедельник и вторник коррекции пары в верхнюю часть нисходящего канала. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1121, 1,1170-1,1186, 1,1227-1,1234, 1,1262. Ниже уровня 1,1121 других уровней уже нет, поэтому там торговать будет сложнее. Но для этого пара должна сначала уйти ниже уровня 1,1121. Макроэкономический фон в понедельник будет отсутствовать. Ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации. Таким образом, пара евро/доллар получает еще одну хорошую возможность скорректироваться против падения на прошлой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин можно взломать. Теоретически.

В предыдущих статьях мы уже говорил о факторах, которые могут способствовать падению или росту биткоина, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако один важный фактор многие эксперты, инвесторы и трейдеры всегда упускают из вида. Биткоин в последние годы стал полноправным инструментом инвестирования и за этой ширмой все забывают о самой сущности биткоина. Если, например, акция – это ценная бумага, которая отображает вашу долю в какой-либо компании(то есть вы владеете частью компании), а золото – это драгоценный металл, из которого можно делать ювелирные изделия и которое можно много где использовать, то биткоин – это просто код, который не выполняет никаких функций и не несет сам по себе никакой полезности. А любой код можно взломать. Именно к такому выводу пришел Марк Уэббер из Суссекского Университета. Вместе со своими коллегами он вычислил, что для взлома биткоина потребуется суперкомпьютер с вычислительной мощностью от 13 до 317 миллионов кубитов. По их словам, такое устройство способно полностью разрушить защиту криптовалюты. Правда, на данный момент самый мощный компьютер в мире может похвастаться мощностью 127 кубитов. То есть для того, чтобы взломать биткоин нужен компьютер в миллион раз мощнее, что естественно будет невозможно в ближайшие годы и даже десятилетия. Однако, как и все в этом мире, технологии будут расти и развиваться. В данное время такие мощные компьютеры нужны лишь для решения специфических и сложных задач. То есть такая вычислительная мощность в принципе не слишком сильно нужна человечеству. Однако, если целенаправленно работать в этом направлении, то процесс разработки такого компьютера может ускориться. Хорошая новость заключается в том, что такая машина не может появиться внезапно и «без дыма», а технологии растут постепенно и это касается не только хакерских технологий, но и технологий защиты от хакерских атак. Сообщается, что ближе всего к созданию новой «супер-машины» находятся китайские ученые, который разрабатывают компьютер, способный взламывать самые продвинутые системы шифрования. Однако, когда наступит тот день, когда даже теоретически биткоин или любую другую криптовалюту можно будет взломать, это будет способно обвалить ее курс до нуля в прямом смысле слова. Кому нужен цифровой актив, который можно взломать? Таким образом, в очень долгосрочной перспективе биткоин получает еще один, пока теоретический, фактор падения. Впрочем, сейчас, конечно, нет причин для беспокойства. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кийосаки ждет биткоин по 20 000$, а Николас Мертен – по 200 000$.

Биткоин в данное время с горем пополам сумел восстановиться до уровня 38 637$, который является уровнем 76,4% по Фибоначчи. То есть на данный момент цена опустилась больше, чем на 80% от последнего витка роста. Выше уровня 38 637$ закрепиться пока не удалось, а целевой уровень около 31 100$ отработан не был. Поэтому по всем техническим признакам падение криптовалюты должно продолжиться в ближайшее время. Также следует отметить, что биткоин, если начинает новый «бычий» тренд, делает это довольно резко. Сейчас же мы наблюдаем вялый отход от локального минимума. В любом случае сверху у цены уровень 38 637$ и критическая линия Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме. Их нужно преодолеть в обязательном порядке, если биткоин «целится» на новый «бычий» тренд. Роберт Кийосаки ждет биткоин гораздо ниже. Ну а пока никакой «бычий» тренд не начался, рассмотрим несколько новых мнений относительно будущего биткоина. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что уже в ближайшие месяцы биткоин способен обвалиться до 20 000$ за монету. Писатель заявил, что ранее он уже использовал возможности для покупок биткоина по цене 6 000$ и 9 000$. Таким образом, падение до 20 000$ он будет считать отличной возможностью купить еще монет главной криптовалюты. Он отметил, что инвесторы получают прибыль, когда покупают актив, а не когда продают его. Правда, следует отметить, что в конце прошлого года Кийосаки прогнозировал крах финансовых рынков, чего не случилось. А еще ранее призывал скупать биткоин и драгоценные металлы, которые, по его мнению, позволят переждать кризис. Как видим, мнения меняются, прогнозы – тоже. Николас Мертен считает, что рынок достиг дна. В это же время весьма известный трейдер Николас Мертен заявил, что падение до 33 000$ может стать основной для нового сильного роста биткоина в 2022 году. Трейдер ждет, что к концу года криптовалюта вырастет до 200 000$ за монету, однако важным условием он называет удержание общей капитализации биткоина выше 600 млрд долларов. Эксперт считает, что, чем ниже опускается цена, тем больше инвесторов захочет приобрести «цифровое золото» со скидкой. В общем, мнения, как обычно, разделились, поэтому мы продолжаем внимательно следить за техническими факторами: важными линиями индикатора Ишимоку на 4-часовом и 24-часовом ТФ, а также за линиями тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время у нас имеется «медвежий» тренд. При чем довольно сильный. Всего за 2,5 месяца биткоин подешевел на 30 000$. Чтобы возобновить падение в ближайшее время биткоину нужно удержаться ниже 38 637$ и линии Киджун-сен. Отскок снизу от любой из этих преград спровоцирует возобновление падения с целью 31 100$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

А не перекуплен ли биткоин? Какая вообще его справедливая цена и какова себестоимость одной монеты?

Пока биткоин консолидируется ниже уровня 40 000$ за монету, предлагаем порассуждать на тему, сколько реально может и должен стоить биткоин. Понятно, что цена на любой актив определяется спросом и предложением с учетом себестоимости. То есть, образно говоря, биткоин не может стоить дешевле себестоимости, так как в этом случае его просто никто не будет добывать. Однако это утверждение справедливо только для среднесрочной и долгосрочной перспективы. Что имеется ввиду? Если цена на биткоин просядет ниже себестоимости на две недели или на два месяца, это никак не изменит общую картину положения вещей. Майнеры не откажутся от добычи, потому что будут знать: цена вновь будет расти. Таким образом, в краткосрочной перспективе биткоин очень даже может стоить дешевле себестоимости его добычи. По различным оценкам(в разных местах майнинга разная стоимость электроэнергии, помещений, оборудования и так далее) себестоимость одной монеты биткоина колеблется между 20-30 тысячами долларов в данный момент. Рентабельность его добычи составляет 20-30%(но опять-таки это «средние по палате» цифры). Таким образом, можно легко предположить, что 60-70 тысяч долларов за монету – это абсолютно нерыночная и несправедливая цена, которая совершенно не отображает реальную стоимость добычи монеты(не говоря уже о реальной стоимости самого биткоина). Следовательно, все, что произошло в последние 2,5 месяца, это снижение цены после сильной перекупленности. Биткоин нацелен на новое падение с целью 31 100$. Едем дальше. Биткоин по-прежнему используется, как инвестиционный инструмент абсолютным большинством участников рынка. Таким образом, если большая часть участников начнет избавляться от него по любым причинам, то он будет падать и может упасть гораздо ниже уровней себестоимости. Вопрос лишь в том, сколько он проведет на уровнях ниже себестоимости. Здесь начинает работать другой механизм. Майнеры не будут продавать добытые монеты без прибыли или в убытке для себя. Поэтому, когда биткоин опускается ниже себестоимости это автоматически означает, что его предложение будет уменьшаться. Следовательно, все будет зависеть не от майнеров, которые будут действовать более или менее понятно, а от инвесторов. Если те будут продолжать выкупать все просадки, то могут его удержать выше критически важных уровней. Но вот сможет ли криптовалюта в среднесрочной перспективе продолжать рост, который является исключительно спекулятивным, большой вопрос. Вопреки расхожему мнению, далеко не всем нужен биткоин и криптовалюты в целом. Поэтому биткоин с каждым годом все больше становится игрушкой для компаний и крупных игроков на рынке, а не для обычных людей. Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что биткоин продолжит свое падение к 31 100$, где крупные игроки должны будут вновь показать, способны ли они удержать курс от падения. В области 40 746$ - 43 852$ этого не удалось сделать. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция сохраняется нисходящей. Криптовалюта с четвертой попытки преодолела уровень 40 746$, поэтому снижение должно продолжиться с целью 31 100$. Покупки биткоина мы советуем рассматривать только если будет закрепление выше нисходящей линии тренда. Целями в этом случае будут выступать уровни 40 746$ и 43 852$. Но пока сил у покупателей не хватает даже на преодоление облака Ишимоку...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Эксперты уверены в том, что Банк Англии повысит ключевую ставку еще раз.

Пара фунт/доллар на этой неделе торговалась точно также, как и пара евро/доллар. В целом последние две недели прошли в идентичном падении обеих валютных пар. Таким образом, можно сделать практически однозначный вывод, что растет в данное время именно доллар США, а не обесценивается евро или фунт. В принципе, почему растет доллар в данное время, несложно догадаться. Ведь, по большому счету, сейчас только один фактор работает в пользу американской валюты: будущее многократное ужесточение монетарной политики ФРС. В принципе, это уже даже не просто ожидания рынка, это практически свершившийся факт, так как другого пути обуздать инфляцию у США нет. Следовательно, американская валюта получает отличную возможность продолжать расти в течение длительного периода времени. Против такого варианта развития событий говорят два фактора. Первый – возможное неоднократное повышение ключевой ставки Банком Англии. В последние года сложилось такое впечатление, что британская экономика скатилась чуть ли не до уровня Зимбабве после Brexit. Однако, как показывает практика, ситуация в Великобритании ненамного хуже, чем в том же Евросоюзе, откуда она с таким пафосом вышла чуть более года назад. Банк Англии сейчас явно выбрал свой собственный путь развития и не оглядывается больше на ЕЦБ или ФРС. Однако, даже если в феврале будет объявлено о повышении ставки еще на 0,25%, это отнюдь не означает, что регулятор будет повышать ставку весь 2022 год. В случае с БА речь как раз идет больше об одном-двух повышениях и все. По крайней мере, ни Эндрю Бейли, ни другие представители регулятора не заявляли о своей готовности начинать целый курс повышения ключевой ставки. Второй фактор – такой же, как у евро. В определенный момент рынки могут полностью отработать все будущие повышения ставки ФРС, поэтому американский регулятор может продолжать ужесточать политику, но доллар в среднесрочной перспективе прекратит свой рост. На следующей неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в сферах строительства и производства, а также состоится оглашение результатов заседания Банка Англии. Как уже было сказано, с вероятностью 80-90%(судя по текущим прогнозам) Банк Англии повысит ключевую ставку до 0,5%. При чем прогнозы говорят о том, что все 9 членов комитета проголосуют «за» повышение. Естественно, что такое решение БА не только может, но и должно спровоцировать рост британской валюты. Учитывая то, что та падает уже две недели подряд и безостановочно, то коррекция явно будет не лишней. Несколько важных событий запланировано и в Штатах. Следующая неделя вообще будет очень богатой на макроэкономические и фундаментальные события. Во вторник будет опубликован индекс деловой активности ISM для сектора производства, в среду – отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе, в четверг – индекс деловой активности ISM для сферы услуг, а в пятницу – уровень безработицы и NonFarm Payrolls. Вряд ли стоит говорить, что именно отчет NonFarm Payrolls является наиболее важным. Последние два месяца он оказывался гораздо ниже прогнозных значений. На этот раз прогнозы предрекают рост количества новых созданных рабочих мест вне с/х сектора всего на 150-200 тысяч. Однако, вспомним слова Джерома Пауэлла: рынок труда сейчас находится в хорошем состоянии, а главное теперь – понизить инфляцию. Также мы считаем, что индексы ISM могут повлиять на движение пары в течение недели. В общем, практически каждый день будет отчет или событие, которое может существенно повлиять на движение пары фунт/доллар. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме продолжают краткосрочную нисходящую тенденцию. В целом, исходя из 24-часового ТФ, мы делаем вывод, что падение может продолжиться, но на 4-часовом ТФ нужна хотя бы небольшая коррекция вверх. В любом случае, пока цена находится ниже критической линии, следует продавать пару. Закрепление выше Киджун-сен может просигнализировать как раз о той коррекции, о которой мы говорили. На следующей неделе будет очень сильный «фундамент» и «макроэкономика», поэтому пара может часто и резко менять направление движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Все внимание на заседание ЕЦБ и отчет по европейской инфляции.

Европейская валюта завершила прошлую неделю совершенно логичным падением. В данное время можно сделать вывод, что пара возобновила нисходящую тенденцию после того, как не смогла закрепиться выше облака Ишимоку. Таким образом, чисто теоретически укрепление американской валюты может продолжаться на этой неделе. И этот вариант остается наиболее вероятным вариантом развития событий. Однако, следующая неделя будет достаточно богатой на различные фундаментальные и макроэкономические события. Поэтому влияние «фундамента» может достаточно сильным. Исходя из этого, пара евро/доллар может двигаться не совсем по «технике» или с существенными дополнениями к этой «технике». Однако прежде, чем разбирать календарь новостей на следующую неделю, предлагаю еще раз пройтись по глобальным фундаментальным факторам. Самое главное, что нужно сейчас помнить, это то, что именно доллар США обладает необходимой фундаментальной поддержкой. ФРС готова весь 2022 году повышать ставку и разгружать свой собственный баланс, чтобы остановить ускорение инфляции и вернуть ее к значению 2%. И этот план по ужесточению монетарной политики может оказывать поддержку американской валюте в течение большей части этого года. Однако, также следует помнить о таком понятии, как «на опережение». Другими словами, участники рынка уже ознакомлены с планом ФРС на 2022 год. Отработка этого плана рынком могла начаться задолго до начала реализации этого плана. Следовательно, он может быть полностью учтен в курсе пары евро/доллар гораздо раньше, чем ФРС закончит повышать ставку. Это лишь предположение, потому что никто не может точно сказать, когда рынок полностью отработает те события, которые еще даже не начались. В то же время, просто не нужно считать, что доллар теперь будет расти весь 2022 год с вероятностью 100%. В Евросоюзе на следующей неделе будет большое количество важных событий. Начнется «хит-парад» уже в понедельник, когда будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Напомним, что в Штатах аналогичный показатель вырос на 6,9% кв/кв. Теперь внимание! Каков прогноз по ВВП на четвертый квартал в ЕС? +0,2-0,3% кв/кв!!! То есть вы понимаете, насколько большая разница в данное время между экономиками ЕС и США? Не удивительно, что ЕЦБ даже не помышляет об ужесточении монетарной политики. С таким ростом экономики нужно продолжат обсуждать ее стимулирование, а не отказ от стимулов и повышение ставки. Однако, это далеко не все, что таит в себе следующая неделя. Во вторник будут опубликованы индекс деловой активности в сфере производства, а также уровень безработицы. Это не самые сильные показатели, поэтому вряд ли они заинтересуют трейдеров. Зато в среду будет опубликован индекс потребительских цен за январь и, судя по прогнозам, ожидается замедление инфляции до 4,3%-4,5%. Сложно сказать, хорошо это или плохо для евровалюты, но то, что Европа может справиться с инфляцией по методу «подожди, само пройдет», это факт. Хотя падение инфляции для евро, вероятно, негативный фактор, так как еще больше снижает вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. В четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Это, безусловно, важное событие, но вряд ли с него поступит важная информация. Параметры монетарной политики не будут изменены, поэтому все внимание будет обращено на пресс-конференцию с Кристин Лагард. Тут уже все будет зависеть от того, что именно скажет глава ЕЦБ. В пятницу будет опубликован отчет по розничным продажам, который также вряд ли заинтересует рынки. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике по стратегии Ишимоку выглядит чрезвычайно красноречиво. За последние две недели пара только и делала, что падала. Поэтому после столь сильного падения неплохо было бы скорректироваться хотя бы немного. В принципе, на следующей неделе будет достаточно возможностей для «чисто технической коррекции». Ближайшей целью выступает критическая линия. До тех пор, пока цена располагается ниже нее сохраняется нисходящая тенденция, а доллар может продолжать дорожать еще практически любой период времени. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Налетай, торопись, покупай, не скупись». Таков совет от криптоэкспертов, которые заинтересованы в росте биткоина.

В двух предыдущих статьях мы уже достаточно подробно раскрыли техническую и фундаментальную картину, сложившуюся в данное время. Теперь остается только посмотреть на прогнозы, которые превалируют сейчас среди участников рынка. Например, буквально на днях аналитический портал Finder организовал круглый стол с различными представителями криптоиндустрии, которым было предложено высказаться о том, сколько будет стоить биткоин на конец 2022, 2025 и 2030 годов. В среднем получилось, что на конец текущего года биткоин сумеет покорить отметку 94 000$. На конец 2025 года доберется до 192 000$, а в 2030 – будет стоить 400-500 тысяч долларов за монету. Что интересно, больше половины опрошенных участников не считает, что биткоин будет падать на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. Основатель инвестиционной компании Coteries Corporation Дэвид Kлингep считает, что появление таких продуктов, как ETF, облегчает доступ к биткоину, что позволит ему расти в будущем. Некоторые участники конференции высказались в пользу того, что биткоин остается наилучшим средством против инфляции, которая, вероятно, будет продолжать оставаться на высоком уровне в 2022 году. Однако, некоторые эксперты высказались также и против роста стоимости биткоина. По крайней мере, в этом году. Они считают, что биткоин может находится под давлением из-за сдувания «пузырей», которые разрастались в последние 10 лет при непосредственной помощи ФРС, которая активно накачивала экономику деньгами еще со времен кризиса 2008-2009 годов. В целом большинство, участников конференции высказались в пользу того, что текущий год может быть тяжелым для криптовалют, но к концу года они все же вновь будет расти. А в долгосрочной перспективе будет расти практически без вариантов. Больше 60% участников заявили, что сейчас хорошее время для того, чтобы купить криптовалюту. Мы же хотели бы проанализировать высказывания участников этой конференции. Представьте себе на минутку ситуацию, при которой глава какой-нибудь криптовалютной биржи заявит, что биткоин – это «пузырь» и в 2022 году он упадет до 5 000$. Реалистично? Конечно, нет. Почему? Да, потому что ни одно заинтересованное в постоянном росте лицо не заявит, что биткоин способен падать и падать весьма серьезно. Все криптоэксперты, связанные с самой индустрией или владеющие биткоином, так или иначе стараются поддерживать спрос на него или максимизировать его. Потому что им это выгодно. Поэтому мы рекомендуем обращать внимание на прогнозы тех людей, которые не заинтересованы в постоянном росте «битка». Также мы постоянно рекомендуем отслеживать технический анализ, так как он просто отлично визуализирует то, что происходит сейчас с главной криптовалютной в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будут ли инвесторы и дальше хеджировать высокую инфляцию при помощи биткоина?

Техническая картина по биткоину на 24-часовом таймфрейме очень красноречиво показывает, что сейчас сформировался «медвежий» тренд. Весь он отлично виден на иллюстрации ниже. Более того, сейчас нет ни одного основания предполагать, что этот тренд завершен. Целевой уровень 31 106$ не отработан, откат наверх пока что мизерный, само нисходящее движение очень сильное: биткоин потерял всего лишь за 2,5 месяца около 30 000$ стоимости. То есть подешевел практически в два раза. Мы не можем судить о том, какое количество институциональных и крупных инвесторов продолжает удерживать монеты на своих кошельках, а какое - начало потихоньку избавляться от них. Мы можем лишь судить о долгосрочных фундаментальных тенденциях. А здесь все довольно просто и ничего не меняется. Тенденция номер 1. Абсолютное большинство стран мира и практически все крупные и развитые страны мира в той или иной степени ужесточают правила обращения и регулирование криптовалют. Естественно, что это негативный фактор. Китай попросту запретил на своей территории криптовалюты, их майнинг и операции с ними, показав всему миру, что любое правительство в любой момент может сделать тоже самое. Другие страны просто вводят налоги на криптовалютные операции и на доход от инвестирования в цифровые активы. Зачем запрещать, если можно получать с этого дополнительный доход? Но так или иначе, тучи над биткоином сгущаются. Тенденция номер 2. Биткоин уже не является единственным и неповторимым. С каждым годом индекс его доминирования снижается, что говорит о росте инвестиций в альтернативные криптовалюты. Многие считают, что Litecoin или Ethereum обладают большим потенциалом роста, так как это более молодые криптовалюты. Так или иначе, но биткоин уже зачастую показывает меньший рост, чем другие криптовалюты, на одном и том же отрезке времени. А так как большинство покупателей используют криптовалюты с целью получения прибыли, то им неважно, что именно это за криптовалюты. Главное, чтобы они приносили максимальный доход. Тенденция номер 3. В последние два года биткоин покупался потому, что ФРС и другие центральные банки мира вливала бешеные суммы в стимулирование собственных экономик. Денежная масса росла, поэтому излишки денег оседали на криптовалютном, фондовом и других рынках. Однако сейчас начинается обратный процесс изымания лишней ликвидности из оборота и ужесточения монетарной политики. Таким образом, резонно предположить, что теперь фондовый и криптовалютный рынки уйдут в длительную коррекцию. При чем именно криптовалютному рынку грозит «классический обвал». Тенденция номер 4. Защита от инфляции – это была одна из причин, почему биткоин дорожал в последние полгода. Ведь прошлым летом он также падал до 30 000$, но потом вновь перешел в рост и побил рекорд своей стоимости. Именно в это время по всему миру начался рост инфляции, поэтому абсолютное большинство акций, облигаций и других инструментов инвестирования по своей доходности были и остаются ниже инфляции. Естественно, что такое положение вещей абсолютно не устраивало инвесторов, которые вновь ринулись скупать биткоин и другие цифровые активы. Но сейчас центральные банки мира потихоньку берут курс на борьбу с инфляцией... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. Биткоин упал под уровень 40 746$, поэтому дорога открыта к 31 106$ - минимумам 2021 года. Обращаем внимание, что биткоин падает уже 2,5 месяца и пока это падение практически безоткатное и очень сильное. Это явно говорит о том, что инвесторы избавляются от монет, а никак не наращивают покупки... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС добила последние надежды биткоина.

На этой неделе состоялось, безусловно, одно из важнейших событий для всех рынков. Это событие – заседание ФРС. Давайте разбираться, как сейчас двигается первая криптовалюта в мире, что ее может ждать в ближайшее время, а также какой была реакция на наиболее важные события. Первое, с чего следует начать, это заседание ФРС. Реакция, как таковая, на это событие была довольно слабой. Биткоин весьма прогнозируемо упал на заявлениях Джерома Пауэлла о готовности повышать ключевую ставку в течение всего 2022 года. Также биткоин не мог не отреагировать на новое сокращение программы количественного стимулирования, которая будет продолжать функционировать еще ровно один месяц и за этот период времени будет выкуплено облигаций на сумму 30 млрд долларов. Однако упал биткоин всего на 2 600$ и уже в следующие пару дней восстановил все потерянные позиции. Более крупное падение биткоина случилось 20-21 января. До этой точки времени криптовалюта в течение долгого времени находилась в боковом канале 40 746$ - 43 852$, а 20 января «столкнулась» с нисходящей линией тренда. «Столкнулась» просто идеально по точности, поэтому и последовал новый мощный виток падения. Таким образом, биткоин на этой неделе опускался уже до 33 000$ за монету и пока нет никаких оснований ожидать, что «медвежий» тренд завершен. Даже если рассмотреть индикатор Ишимоку на 4-часовом таймфрейме, то цена продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б. Ну и, конечно, линия тренда... Биткоин нацелен на новое падение с целью 31 100$. С нашей точки зрения, падение криптовалюты может продолжиться в ближайшие недели. Во-первых, цель 31 100$ не отработана. Во-вторых, фундаментальный фон для биткоина остается очень слабым. Конечно, вряд ли теперь каждую неделю биткоин будет терять по несколько тысяч долларов собственной стоимости. Все-таки биткоин окреп за последние годы, однако, как показывает практика, ни институционалы, ни крупные трейдеры, ни фонды, ни кто-либо еще не могут удержать «биток» от падения, если тот начинает это валиться вниз. Долгое время мы слушали прогнозы от различных «экспертов», которые предрекали 100 000$ за монету еще в 2021 году. Только за последние несколько недель в интернет поступило несколько новых прогнозов, которые предрекают биткоину рост в 2022 году до 100 000$ и выше. Однако, сейчас криптовалюта находится на отметке 37 000$ и склоняется больше к тому, чтобы продолжить падение. До того момента, как биткоин преодолеет нисходящую линию тренда, помышлять о его покупках абсолютно точно не стоит. Также не стоит и надеяться на то, что институционалы в любом случае «спасут ситуацию» и выкупят все монеты, которые поступают в продажу. Напомним, что каждый «бычий» тренд по «битку» заканчивался падением на 80-90%. Почему этого не может случиться сейчас? Тем более, что позитивных новостей для криптовалютного рынка сейчас нет... Со всех сторон поступают новости лишь о том, что ужесточается регулирование криптовалютной сферы и вводится налогообложение всех операций... Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция сохраняется нисходящей. Криптовалюта с четвертой попытки преодолела уровень 40 746$, поэтому снижение продолжается с целью 31 100$. Покупки биткоина мы советуем рассматривать только если будет закрепление выше нисходящей линии тренда. Целями в этом случае будут выступать уровни 40 746$ и 43 852$. Но пока сил не хватает даже на преодоление облака Ишимоку...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 января. Итоги месяца. Потенциал падения у британца остается небольшим.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Однако, если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,3458, указывает на готовность рынков к новым продажам британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас с большим трудом проглядываются волны младшего порядка. Их пять, но лоу волны E еще не зашел за лоу волны С. Таким образом, это могут быть волны наиболее младшего порядка. Иными словами, построено пять волн в составе 1 или а в E. И евро, и фунт могут в ближайшие недели продолжать падать в цене, так как по обоим инструментам волновая разметка предполагает продолжение снижения. Британец может надеяться на небольшой рост, если Банк Англии повысит ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар за январь двигался также, как инструмент Евро/Доллар. В первые две недели января наблюдалось повышение инструмента, а потом – снижение. Волна E может принять весьма протяженный вид, а может укороченный. Но пока нет ни одного признака завершения нисходящей волны по британцу. В январе внимание рынка было приковано к Америке. В Великобритании лишь неделей ранее вышло несколько важных отчетов, но какие-то из них оказались сильными(уровень безработицы, уровень инфляции), какие-то провалились(розничные продажи). Какой бы ни был новостной фон в Британии и евро, и фунт двигались идентично. А это наводит меня на мысль, что рынок принимал во внимание только американский новостной фон. А когда его не было, то торговал исходя из волновой разметки. Теперь же, что волновая картина оставалась актуальной, нужно, чтобы спрос на американскую валюту продолжал расти. А для этого нужно, чтобы рынки либо игнорировали новостной фон(который вряд ли теперь всегда будет на стороне доллара), либо отыгрывали только самые важные отчеты, которые не нарушали бы волновую разметку. Я считаю, что реализован будет второй вариант. Таким образом, если на следующей неделе Банк Англии повысит ключевую ставку, то это может привести к построению коррекционной волны 2 или b в E. После чего может возобновиться снижение котировок британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволила продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Также продавать можно и по сигналам MACD «вниз». Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 января. Итоги месяца. Доллар сделал еще один рывок, но волна С близится к своему завершению.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Снижение котировок инструмента в последние две недели привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пяти волновой вид, а внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять либо ярко выраженный пяти волновой вид, либо же наоборот укороченный. И во втором случае она уже близится к своему завершению. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента. Но я допускаю, что в ближайшие неделю-две эта волна может завершиться. Есть ли перспективы дальнейшего роста у доллара? Во второй половине месяца инструмент снизился на 360 базовых пунктов. После столь сильного снижения я рассчитывал бы увидеть хотя бы внутреннюю коррекционную волну в составе e в С. Однако текущая волновая разметка такова, что этой волны может и не быть. Волна e может завершиться очень быстро и резко, а после нее должно начаться построение либо нового повышательного участка тренда, либо глобальной волны D, которая опять будет коррекционной по своей сути. А это значит, что она может получиться какой угодно длины, трех волновой, пяти волновой и так далее. В общем, практически в любом случае, после завершения волны C я ожидаю определенного повышения инструмента, но в глобальном плане он может быть не таким уж сильным, в район 15-17 фигур. Новостной фон в январе был не самым сильным. Отчет Nonfarm Payrolls в США оказался слабым, инфляция продолжила расти и составляет уже 7%, а ФРС объявила о готовности повышать процентную ставку, полностью завершить программу QE в марте, а летом, возможно, начать распродавать облигации, которые скопились на ее балансе. Все это может сохранять высоким спрос на американскую валюту в ближайшие месяцы и даже годы. ФРС собирается проводить нормализацию денежно-кредитной политики в следующем году тоже. И, так как у нас сейчас строится коррекционный участок тренда(волны A-B-C), то и он в свою очередь может получиться значительно протяженнее и сложнее, чем сейчас. Я бы сказал, что он вполне имеет возможность продолжать свое построение большую часть 2022 года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 может привести к построению восходящей коррекционной волны в составе e в С. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершит свое построение в скором времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов продолжает валиться вниз в полном соответствии

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала еще на 160 пунктов. Это, кстати, еще не самый худший вариант, так как волатильность, показанная парой фунт/доллар, практически совпадает с волатильностью по паре евро/доллар. А это редко бывает, обычно фунт торгуется более волатильно. В итоге, цена с легкостью преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен на этой неделе, поэтому можно считать, что возобновила нисходящую тенденцию. Если помните, мы говорили в конце прошло года, что ожидаем движения вверх на 400-500 пунктов, после чего может возобновиться нисходящая тенденция. Именно такой характер движения наблюдается у пары в последние 13-14 месяцев, что хорошо заметно на иллюстрации выше. Понятно, что пара не будет так двигаться вечно. Но пока еще движется именно так. Таким образом, в техническом плане мы сейчас ожидаем падения до предыдущего локального минимума около 1,3162 и, возможно, даже преодоления этого уровня. Кстати, многие, наверное, обратили внимание на разницу между евро и фунтом. Если евровалюта уже обновила предыдущий свой минимум, то фунту еще нужно пройти вниз около 230 пунктов, чтобы сделать тоже самое. Однако, напомним, что на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, и у британского регулятора гораздо больше шансов на то, чтобы изменить монетарную политику, что может спровоцировать сильное движение по британскому фунту. А вот по евровалюте сильных движений не ожидается, так как не ожидается и никаких изменений в риторике или монетарной политике от ЕЦБ. Поэтому, если предположить, что трейдеры будут разочарованы результатами заседания БА, то фунт может падать на следующей неделе и «догонять» евровалюту. Однако, возможен, конечно, и противоположный вариант. Анализ COT. Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Анализ фундаментальных событий. В принципе, все, что мы сказали в статье по евро/доллару, актуально и для фунт/доллара, так как никакой важной макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение недели в Великобритании не было. Парочка не самых важных отчетов, которые не оказали на трейдеров никакого влияния. В этом плане следующая неделя будет гораздо более интересной, так как состоится заседание БА. И, по прогнозам многих экспертов, британский регулятор может повысить ключевую ставку. Естественно, что подобное решение БА может спровоцировать бурю эмоций на валютном рынке по тем парам, в которых присутствует фунт. На этой же неделе аналогичную бурю эмоций мы наблюдали из-за заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Хотя, есть основания предполагать, что британская валюта в любом бы случае продолжала падение, даже без «ястребиного» заседания ФРС. Например, фунт стерлингов обвалился еще в понедельник, когда для этого особых поводов и не было. Таким образом, мы считаем, что большее внимание трейдеры сейчас уделяют именно «технике». И именно исходя из технического анализа можно ожидать дальнейшего падения фунта стерлингов. В Великобритании же сейчас можно отметить только индексы деловой активности в сферах производства и услуг, которые сократились в январе, но сократились совершенно не критично. Всего на несколько десятых пункта. Торговый план на неделю 31 января - 4 февраля: 1) Пара фунт/доллар преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и была готова к формированию нового восходящего тренда. Но сейчас она находится уже ниже этих линий, поэтому речь идет о возобновлении нисходящего тренда, который также может завершиться в ближайшие недели/месяцы. Таким образом, новое преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, должно значительно повысить вероятность роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Для покупок пары нужно вновь ждать этого сигнала. 2) Медведи достаточно быстро вернули инициативу в свои руки. Так как цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, то сейчас вновь следует рассматривать ордера на продажу с целью уровень Фибоначчи 38,2% - 1,3162. Не факт, что фунт продолжит падение ниже этого уровня, но до него он имеет все шансы дойти. На следующей неделе большое значение будет опять иметь «фундамент». Он может повлиять на техническую картину. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Технический сигнал на продажу плюс «ястребиное» заседание

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала падение и это очень важно, с точки зрения понимания всей технической картины. Самый главный сигнал был сформирован две недели назад, когда пара выросла до уровня 1,1475, но не смогла на 24-часовом таймфрейме преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку – линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, уже в очередной раз, после небольшой коррекции, нисходящий тренд возобновился, а быкам – никак не удается преодолеть то Киджун-сен, то Сенкоу Спан Б. И именно этот отскок изначально и спровоцировал возобновление роста доллара США. Ну а на этой неделе доллар подорожал за два дня на 160 пунктов благодаря итогам заседания ФРС, которые оказались даже более «ястребиными», чем предполагали самый ярые оптимисты. По большому счету, все основное движение пары вниз на этой неделе было спровоцировано только заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла. Ведь даже, когда на следующий день был опубликован важный и сильный отчет по ВВП в США за четвертый квартал, доллар США не продолжил рост. Таким образом, «во всем виноваты» Пауэлл и ФРС. Нам же следует понять, что теперь ожидать от пары евро/доллар? С одной стороны, Пауэлл дал четкий сигнал, что в течение всего года постоянно будет ужесточаться монетарная политика. Это явный «бычий» фактор для американской валюты. С другой стороны, Пауэлл уже абсолютно точно раскрыл все карты и теперь рынки четко понимают, чего ждать в 2022 году. И, возможно, что этот фактор будет отработан «по-быстрому», после чего рост американской валюты прекратится. Ведь не может же расти доллар вечно! Но здесь важно понимать, что предположение о прекращении роста доллара – это фундаментальная гипотеза, которая в данное время не подтверждается техническими сигналами. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Во-первых, он был сильнейшим в США. Во-вторых, он отсутствовал в Евросоюзе. По большому счету, на этой неделе было два ключевых события, которые отработали трейдеры. Естественно, это заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла и отчет по ВВП за четвертый квартал. Хотя, как мы уже говорили, после публикации отчета по ВВП доллар уже не рос. Тем не менее, отчет все равно оказался сильным и в пользу доллара США, так как американская экономика выросла на 6,9% кв/кв против прогнозов +5,3%. Таким образом, с нашей точки зрения, произошло то движение, которое и должно было случиться. Остается только понять, сможет ли движение вниз продолжиться? На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, но от него вряд ли стоит ожидать какой-либо важной информации и поддержки для европейской валюты. Таким образом, «фундамент» сейчас говорит о том, что доллар будет продолжать расти. Однако не забываем и о «технике»! Торговый план на неделю 31 января – 4 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара попыталась начать новый восходящий тренд, но линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось. Поэтому начался новый виток нисходящего движения, а цена, как мы и предполагали, ушла ниже 1,1230. Таким образом, сейчас следует рассматривать продажи с целями 1,1111 и 1,1040. «Фундамент» пока на стороне медведей. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021-2022 годах несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Фундаментальных предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. Надежда евровалюты по-прежнему на насыщение покупателей доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 января по паре EUR/USD. Технический сигнал на продажу плюс «ястребиное» заседание ФРС вернули

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала падение и это очень важно, с точки зрения понимания всей технической картины. Самый главный сигнал был сформирован две недели назад, когда пара выросла до уровня 1,1475, но не смогла на 24-часовом таймфрейме преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку – линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, уже в очередной раз, после небольшой коррекции, нисходящий тренд возобновился, а быкам – никак не удается преодолеть то Киджун-сен, то Сенкоу Спан Б. И именно этот отскок изначально и спровоцировал возобновление роста доллара США. Ну а на этой неделе доллар подорожал за два дня на 160 пунктов благодаря итогам заседания ФРС, которые оказались даже более «ястребиными», чем предполагали самый ярые оптимисты. По большому счету, все основное движение пары вниз на этой неделе было спровоцировано только заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла. Ведь даже, когда на следующий день был опубликован важный и сильный отчет по ВВП в США за четвертый квартал, доллар США не продолжил рост. Таким образом, «во всем виноваты» Пауэлл и ФРС. Нам же следует понять, что теперь ожидать от пары евро/доллар? С одной стороны, Пауэлл дал четкий сигнал, что в течение всего года постоянно будет ужесточаться монетарная политика. Это явный «бычий» фактор для американской валюты. С другой стороны, Пауэлл уже абсолютно точно раскрыл все карты и теперь рынки четко понимают, чего ждать в 2022 году. И, возможно, что этот фактор будет отработан «по-быстрому», после чего рост американской валюты прекратится. Ведь не может же расти доллар вечно! Но здесь важно понимать, что предположение о прекращении роста доллара – это фундаментальная гипотеза, которая в данное время не подтверждается техническими сигналами. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Во-первых, он был сильнейшим в США. Во-вторых, он отсутствовал в Евросоюзе. По большому счету, на этой неделе было два ключевых события, которые отработали трейдеры. Естественно, это заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла и отчет по ВВП за четвертый квартал. Хотя, как мы уже говорили, после публикации отчета по ВВП доллар уже не рос. Тем не менее, отчет все равно оказался сильным и в пользу доллара США, так как американская экономика выросла на 6,9% кв/кв против прогнозов +5,3%. Таким образом, с нашей точки зрения, произошло то движение, которое и должно было случиться. Остается только понять, сможет ли движение вниз продолжиться? На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, но от него вряд ли стоит ожидать какой-либо важной информации и поддержки для европейской валюты. Таким образом, «фундамент» сейчас говорит о том, что доллар будет продолжать расти. Однако не забываем и о «технике»! Торговый план на неделю 31 января – 4 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара попыталась начать новый восходящий тренд, но линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось. Поэтому начался новый виток нисходящего движения, а цена, как мы и предполагали, ушла ниже 1,1230. Таким образом, сейчас следует рассматривать продажи с целями 1,1111 и 1,1040. «Фундамент» пока на стороне медведей. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021-2022 годах несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Фундаментальных предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. Надежда евровалюты по-прежнему на насыщение покупателей доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему полон решимости и сил, а переломный момент для EUR/USD еще не наступил

За время пандемии американский рынок акций, представленный индексом S&P 500, прибавил с минимума марта 2020 года до максимума января 2022 года примерно на 120%. За этот период у фондовых инвесторов даже выработался рефлекс покупки на просадках, поскольку страхи перед последствиями пандемии нивелировались тем, что американский Центробанк и федеральное правительство подставляли плечо национальной экономике, а через нее рынкам. «Что сделали дешевые деньги, так это обеспечили защиту от плохих новостей. Но по мере того, как это комфортное одеяло будет снято, инвесторы будут более уязвимы, и мы подозреваем, что это создаст более нестабильную среду для цен на активы», – отметили стратеги Rabobank. Участники рынка с оптимизмом вступали в 2022 год, полагая, что сильная американская экономика и дальнейший рост корпоративных прибылей, удержат акции на восходящей траектории, даже несмотря на ужесточение кредитно-денежных условий в США. Благодаря этим ожиданиям 4 января индекс S&P 500 обновил исторические пики на уровне 4818 пунктов. Однако следующие три недели показали, что причин для тревоги больше, чем для оптимизма. Это вылилось в падение S&P 500 от рекордных максимумов более чем на 10%. Волна распродаж началась с опасений, что ФРС, решившая укротить инфляцию, станет очень агрессивной. Первый тревожный звоночек прозвучал 5 января, когда был опубликован протокол с декабрьской встречи FOMC, который показал инвесторам, что процентные ставки в США скоро вырастут. Затем, 11 января, выступая в Конгрессе, глава ФРС подчеркнул, что американская экономика больше не нуждается в аккомодационной политике и что борьба с инфляцией – топ-приоритет для регулятора. Член Совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард поддержала своего шефа, отметив, что инфляция в США слишком высока и назвала ее сдерживание самой важной задачей ЦБ. Также она заявила, что будет правильно начать повышать ставки, как только программа покупок облигаций будет завершена. Ряд представителей ФРС также высказались в пользу того, чтобы начать повышать ставки в марте, а президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что в этом году могут потребоваться четыре повышения процентной ставки на фоне высокой инфляции. В преддверии январского заседания FOMC у инвесторов еще теплилась надежда, что Дж. Пауэлл учтет падение акций и смягчит свой тон. Однако оставив возможность для более масштабного и более быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок, председатель американского ЦБ, показал, что падение акций само по себе вызывает меньшую озабоченность у руководства ФРС. На пресс-конференции Дж. Пауэлл признал, что инфляция может оставаться высокой дольше, чем ожидалось, и что повышение ставки на каждом заседании FOMC в этом году не исключено. На этом фоне американские акции быстро растеряли весь прирост за день и закрылись на негативной территории в среду: S&P 500 потерял 0,15%. Вчерашние торги индекс также завершил снижением (на 0,54%) после первоначального роста. В четверг трейдеры продолжили оценивать итоги январского заседания ФРС. Диапазон между достигнутыми накануне максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, но продолжил указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке. Изначально инвесторы позитивно отреагировали на отчет, отразивший рост американского ВВП максимальными почти за 40 лет темпами в четвертом квартале. Однако впоследствии индекс S&P 500 вновь оказался под давлением, в том числе на осознании того, что впечатляющий экономический рост в Соединенных Штатах был вызван низкими процентными ставками, отложенным спросом и огромным пакетом фискальных стимулов в размере $1,9 трлн. Судя по некоторым признакам, темпы роста национального ВВП уже замедляются. Согласно последнему опросу менеджеров по закупкам, активность в американской сфере услуг упала до 18-месячного минимума. В декабре резко сократились розничные продажи в стране. Потребительское доверие также находится на низком уровне. Хотя некоторые события можно объяснить недавней вспышкой «Омикрона», это также может свидетельствовать о снижении базового спроса. Кроме того, появляются опасения, что легкие деньги, которые поддерживают акции, будут постепенно выводиться, а корпоративная прибыль сократится с двух сторон – из-за замедления роста доходов на фоне спада в экономике, а также из-за увеличения расходов на заработную плату. Фондовый рынок США заканчивает текущую неделю на минорной ноте, и эксперты расходятся во мнениях относительно его будущих перспектив. В то время как одни аналитики полагают, что распродажи приближаются к своей финальной стадии, другие прогнозируют еще большее падение акций. Специалисты The Goldman Sachs считают, что пришло время покупать, так как после снижения цены многих акций достигли привлекательных уровней. «Любая дальнейшая значительная слабость индекса S&P 500 должна рассматриваться как возможность для покупки, с нашей точки зрения, хотя и с умеренным потенциалом роста в течение года в целом», – сообщили специалисты банка.«ФРС повысит процентные ставки в 2022 году, чтобы укротить растущую инфляцию, которая близка к 40-летнему максимуму, но регулятор, вероятно, повысит ставки до относительно низкого уровня», – добавили они.Согласно прогнозу The Goldman Sachs, индекс S&P 500 вырастет до 5000 пунктов к середине года, а до конца года поднимется до 5100 пунктов. Распродажи на американском фондовом рынке находятся на последней стадии, поскольку опасения инвесторов по поводу повышения ставки по федеральным фондам и слабой прибыли компаний преувеличены, считают аналитики JPMorgan. «В случае если распродажи на фондовом рынке продолжатся, Федрезерв потенциально может изменить свою политику, чтобы остановить падение. Ослабление ожиданий по темпам повышения процентных ставок в этом году или отсрочка планов по сокращению баланса ФРС поможет вернуть интерес инвесторов к рисковым активам», – сказали они. По итогам заседания FOMC и пресс-конференции Дж. Пауэлла срочный рынок быстро заложил в котировки ожидания еще одного, пятого, повышения ставки по федеральным фондам в текущем году. Это событие спровоцировало снижение S&P 500. Однако из-за опасений настоящего обвала рынка акций США ФРС в этом году повысит ставки лишь трижды, полагают экономисты Mizuho Bank. Между тем стратеги Morgan Stanley утверждают, что коррекция на рынке американских акций пока не окончена. Они прогнозируют, что индекс S&P500 может упасть еще на 10% с текущих уровней и опуститься ниже 4000 пунктов в течение следующих трех-четырех недель. «Судя по всему, инвесторы недооценивают последствия ужесточения монетарной политики в США, а также потенциальное замедление темпов экономического роста в стране. Поэтому мы рекомендуем вдвое увеличить долю вложений в защитные активы перед предстоящей коррекцией на рынке», – отметили в банке. Бегство от рискованных активов, спровоцированное итогами январского заседание ФРС, привело не только к падению S&P 500, но к ралли американского доллара против всех основных конкурентов. За прошедшую неделю гринбек прибавил около 1,8% к евро, почти 2% к антиподам, а индекс USD поднялся выше 97 впервые с июля 2020 года. «Дж. Пауэлл дал понять, что повышение процентных ставок и сокращение баланса может произойти быстрее, чем в ходе предыдущего цикла ужесточения. Мы ждем дальнейшего роста доллара на фоне нормализации денежно-кредитной политики в США, и январское заседание FOMC должно придать ему дополнительный импульс», – сообщили специалисты HSBC. Американская валюта вполне может двигаться к следующей цели в зоне 97,70–98,00, за пределами которой технические сопротивления практически отсутствуют вплоть до отметки 100,00, считают в OCBC Bank. Следует отметить, что гринбек неважно начал текущий год и первоначально бросил вызов подавляющему консенсусу о том, что должен укрепиться, однако затем смог встать с колен и сейчас близок к тому, чтобы демонстрировать лучшую неделю за последние семь месяцев. В пятницу индекс USD обновил 19-месячные максимумы в области 97,40–97,45, после чего «бычий» импульс несколько ослаб, но сохраняется, а значит, рынки продолжают закладывать в котировки более агрессивное повышение ставок ФРС. Некоторые эксперты полагают, что после того, как «пыль» уляжется касательно перспектив ставок, ралли доллара начнет выдыхаться. «Гринбек находится на циклических максимумах, и ему нужно двигаться дальше, поскольку дифференциал процентных ставок и повышенный уровень волатильности рынка обеспечивают поддержку американской валюте. Однако это, скорее всего, последний этап движения USD», –заявили стратеги Societe Generale. «Есть вероятность, что мировая экономика выйдет из худшего периода пандемии COVID-19 в этом году, а фокус рынка сместится на нормализацию денежно-кредитной политики и рост вне США. При таком сценарии наилучшая доходность валюты во второй половине этого года будет получена за пределами крупнейшей экономики мира», – добавили они. В среду Дж. Пауэлл не только оставил дверь открытой для повышения ставок быстрее, чем в предыдущие циклы, но и предупредил, что сокращение баланса будет значительным. Однако возникает вопрос: как сильно упадет инфляция в ответ на первые раунды ужесточения политики. И будет ли этого достаточно? Если ценовое давление способно быстро ослабнуть, настрой ФРС может оказаться менее «ястребиным», что позволит акциям вздохнуть с облегчением, а гринбек окажется под давлением. Однако если для разворота ценового тренда потребуются агрессивные усилия американского ЦБ, тон заявлений регулятора будет «воинственным», что может напугать рынок и будет способствовать росту ожиданий дальнейшего подъема ставок, что в свою очередь поддержит доллар. При этом сложно предсказать последствия, к которым приведут столь резкие повышения процентных ставок и столь мощные продажи активов с баланса ФРС. Популярный предвестник рецессии в США – спред между 10- и 2-летними госбондами – свалился на минимум с ноября 2020 преимущественно за счет того, что подскочила краткосрочная доходность, а долгосрочная едва двинулась места, намекая, что некоторые трейдеры считают позицию американского ЦБ слегка опрометчивой и начинают закладывать в котировки «ястребиную» ошибку ФРС. Если начнется серьезный обвал на американском рынке акций, который усилится рисками резкого замедления экономического роста в стране, регулятору ничего не останется, кроме как в какой-то момент смягчить риторику. Есть еще несколько хороших новостей, за которые могут уцепиться инвесторы. «Омикрон» может оказаться последней волной пандемии. По мере того как она ослабеет, могут исчезнуть и проблемы на рынке труда, связанные с инфляцией. Все это негативным образом скажется на защитном гринбеке, а пока он полон решимости и сил бросить вызов своим основным конкурентам. Ралли американской валюты уже привело к тому, что пара EUR/USD просела до уровней, которые она в последний раз посещала в июне 2020 года. «Основная валютная пара обвалилась, так как рынок был вынужден оценить риск того, что ФРС в этом году может осуществить большее повышение ставок, чем первоначально ожидалось. Это произошло после оглашения результатов январского заседания FOMC и пресс-конференции Дж. Пауэлла. Между тем сигналы от ключевых членов совета директоров ЕЦБ по-прежнему говорят о том, что регулятор намерен корректировать монетарную политику постепенно, полагая, что инфляция окажется преходящей», – отметили аналитики Saxo Bank. «Если ожидания рынка в отношении центральных банков продолжат расти в целом, капитуляция ЕЦБ в контексте необходимости повышения ставок может стать переломным моментом, который поддержит евро, однако, этот момент еще не наступил. Если более долгосрочные доходности в США останутся на "якоре" мы необязательно увидим стремительное падение вниз. Но в будущем либо ужесточение со стороны ФРС обрушит рынки, либо наступит тот самый сдвиг политики ЕЦБ», – добавили они. В пятницу пара EUR/USD обновила 20-месячный минимум около 1,1125, прежде чем восстановиться до 1,1170. Дивергенция в курсах ЕЦБ и ФРС, скорее всего, ограничит рост EUR/USD и позволит паре продолжить снижение, по крайней мере, до ключевого заседания ЕЦБ в марте, говорят аналитики Westpac. «График спредов доходности двухлетних американских и европейских гособлигаций четко отражает направление этой дивергенции. Она должна сохраниться, если только ЕЦБ не объявит о завершении PEPP и не пересмотрит политику и экономические прогнозы в марте. Неспособность пары EUR/USD закрепиться выше 1,1400 в январе может обусловить тестирование 1,1000–1,1050», – полагают они. Скачок краткосрочных ставок в США из-за «ястребиной» позиции ФРС привел пару EUR/USD к новым минимумам цикла, и, похоже, тест уровня 1,1000 – это лишь вопрос времени, отмечают экономисты ING. «В преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в следующий четверг, выйдет индекс потребительских цен в еврозоне за январь. Ожидается, что показатель достигнет 4,3% в годовом исчислении, поскольку некоторые базовые эффекты исчезнут. Более явные признаки того, что инфляция достигла пика в 5% в декабре, вряд ли заставят ЕЦБ занять более агрессивную позицию. Поскольку европейский регулятор не оказывает поддержки краткосрочным процентным ставкам в еврозоне, пара EUR/USD останется во власти цикла ужесточения политики ФРС», – сказали они. «Нисходящий импульс по евро был усилен "ястребиным" обновлением политики Федрезерва. Глава американского ЦБ Дж. Пауэлл открыл дверь для более быстрого повышения ставок, чем во время предыдущего цикла ужесточения. Недавние события подтверждают наш прогноз снижения пары EUR/USD до 1,1000 в первом квартале. Понижающее давление на пару может усилиться в ближайшее время, если напряженность в отношениях между Россией и Украиной усилится. Однако на предстоящей неделе "медвежьему" тренду по евро будет брошен вызов, если ЕЦБ не окажет такого сильного сопротивления ожиданиям повышения процентной ставки в этом году», – заявили в MUFG Bank. Основной валютной паре пока не удается запустить убедительное восстановление, и она выглядит уязвимой из-за сохраняющейся дивергенции в курсах ЕЦБ и ФРС, которая продолжает поддерживать отток капитала из еврозоны. В этой связи попытки роста EUR/USD по-прежнему могут быть расценены как удобная возможность для продажи. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1185. Его прорыв может спровоцировать короткое сжатие, хотя рост может быть остановлен вблизи отметки 1,1230, которая станет ключевой разворотной точкой для краткосрочных трейдеров. Ее чистый пробой заложит основу для дальнейшего восстановления пары. Ближайшая поддержка расположена в районе 1,1100, пробой которого позволит «медведям» нацелиться на 1,1050 и 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 января. Британец также валится вниз под давлением рынка, который активно скупает доллар.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Однако, если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,3458, указывает на готовность рынков к новым продажам британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас практически не проглядываются коррекционные волны, что наводит на вывод о ее возможном весьма протяженном внешнем виде. И евро, и фунт могут в ближайшие месяцы существенно просесть в цене, так как по обоим инструментам волновая разметка предполагает продолжение снижения. Британец лишь может надеяться на небольшой рост, если Банк Англии повысит ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 января повысился на 40 базовых пунктов, но этого не хватает даже для того, чтобы признать начало построения внутренней коррекционной волны в составе D. Таким образом, уже на новой неделе может возобновиться снижение инструмента в направлении отметки 1,3274. Следующая неделя для британца будет не менее важной, чем эта. Заседание Банка Англии, который месяцем ранее неожиданно повысил процентную ставку, и его результаты могут также вывести рынок из состояния баланса. Тем более, что участники валютного рынка ожидают, что на февральском заседании британский регулятор повысит ставку еще раз и доведет ее до значения 0,5%. В прошлый раз британец рос и до заседания Банка Англии, и после объявления результатов заседания. На этот раз спрос на британца также может вырасти, но вряд ли он будет сохраняться высоким долгое время. Если текущая волновая разметка верна, то снижение должно продолжаться минимум до отметки 1,3160. Сегодня в Великобритании новостной фон отсутствовал, а в США было лишь несколько не самых важных отчетов. Тем не менее, давайте посмотрим на них. Основной индекс расходов на личное потребление вырос на 0,5% м/м, уровень расходов населения снизился на 0,6% м/м, а уровень доходов вырос на 0,3% м/м. индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился до 67,2 пунктов. Таким образом, три из четырех наиболее важных отчетов сегодня оказались хуже ожиданий рынка, а один – в точности соответствовал им. Поэтому и снижение американской валюты во второй половине дня я могу связать именно с новостным фоном. Так что все сегодня прошло логично. Теперь в начале следующей недели(в понедельник и вторник) инструмент может дальше строить коррекционную волну, а в четверг, 3 февраля, должен будет возобновить снижение. Однако, если Банк Англии повысит ставку, это будет сложно сделать. Но в этом случае волновая разметка может просто усложниться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволила продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Также продавать можно было и по сигналу MACD «вниз». Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия готовится принять крипторегулирование и держать процесс в своих ежовых рукавицах

Центральный банк России не будет препятствовать криптовалютному рынку. Правительство России готовит новый закон по регулированию криптовалют.Российское правительство объявило о своей подготовке к легальному контролю криптовалют. Дмитрий Чернышенко, заместитель Премьер-министра России, уверен что закон по криптовалютам будет как никогда кстати. Он несет в себе регулятивные меры вместо запрета и выявление клиентов, нарушений и криптовалютных платформ.Регулирующие органы и федеральные агентства в России были задействованы при рассмотрении данного вопроса. Министерство финансов, экономического развития, внутренних дел и Министерство цифрового развития участвовали в диспуте по регулированию криптовалют совместно с Центральным банком России.Регуляторы, участвовавшие в разработке регулятивных норм, считают, что инфраструктура рынка криптовалют содержит как преимущества, так и риски. Российское правительство считает ключевым внедрение концепции регулирующего режима, а не теневого запрета на цифровые активы.К маю 2022 года правительство России планирует разработать атрибуты и функциональные возможности системы контроля соответствия требованиям. К ноябрю целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег предложит систему регулирующих мер.Министерство финансов России заинтересовано в регулировании криптовалют. Центральный банк России предложил первоначальный запрет на криптовалюту. Банк России часто заявлял что криптовалюты нанесут удар стабильности и устойчивости высокорисковой финансовой системы Российской Федерации, связанные с обращением и использованием криптовалют. Однако после заявлений Владимира Путина и заседания Госдумы, вектор движения начинает меняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 января. Доллар заканчивает неделю на 18-месячных максимумах.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Снижение котировок инструмента в последнюю неделю привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пяти волновой вид, а внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять пяти волновой и гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента даже без передышки. Но в конце недели рынок все-таки решил взять паузу. Новостной фон сегодня был очень слабый, а участники рынка откровенно устали после насыщенной недели. Есть ли перспективы дальнейшего роста у доллара? Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился буквально на 25 базовых пунктов. Амплитуда дня также составляет около 25 пунктов. Таким образом, активность рынка сегодня была слабой, гораздо слабее, чем днем ранее, или двумя днями ранее. Однако, чему тут удивляться, если в среду и четверг в США был важный новостной фон, который и позволил построить новую понижательную волну, которая теперь может принять еще более протяженный вид. А вместе с ней может трансформироваться в пяти волновой и весь участок тренда, который берет свое начало еще 25 мая 2021 года. В данный момент он имеет вид A-B-C, но ничего не мешает ему принять вид A-B-C-D-E. Если новостной фон и дальше будет настолько сильно в пользу американской валюты. И сейчас все идет к тому, что именно так и будет в 2022 году. Именно ФРС занимает наиболее «ястребиную» позицию из крупнейших центральных банков мира. Однако, нам не интересны все центральные банки мира – только ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. А в ЕЦБ сейчас – тишь и благодать. Никто даже не помышляет о повышении ставок и в лучшем случае в этом году регулятор полностью откажется от экстренной программы стимулирования PEPP и основной программы стимулирования APP. Обычная экономическая статистика тоже сейчас не радует. Сегодня индикатор потребительской уверенности опять составил -8,5 пунктов. И хоть это и не самый важный отчет, он отлично иллюстрирует, насколько хорошо идут сейчас дела в Евросоюзе. В Америке сейчас тоже не все гладко, но инфляция будет продолжать давить на ФРС, пока не начнет снижаться к 2%. А ФРС не имеет другого выхода, кроме как пытаться всеми доступными инструментами сдерживать инфляцию и не давать ей дальше ускоряться. Для американской валюты это положительные факторы. И они могут сохраняться большую часть этого года. А волновая разметка сейчас поддерживает дальнейшее снижение инструмента. Все сходится. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 может привести к построению восходящей коррекционной волны в составе e в С. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершит свое построение в скором времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро готовится повторить маневр начала 2020 года

Мировые рынки продолжает кидать из стороны в сторону. Позитив на максимальном почти за 40 лет росте американской экономики быстро исчерпал себя. Инвесторы осознали, что сильная статистика – это еще один плюс в сторону более агрессивного повышения ставок. В конце нервной недели периодически заметен позитив, но это краткосрочный настрой игроков. Идут продажи на росте, что говорит о настороженности и недоверии инвесторов, которые совершенно небезосновательно предчувствуют новые обвалы на рынке на массовом бегстве от рисков. Доллар чувствует себя королем, хотя рост немного замедлился. Рыночные игроки продолжают отыгрывать ястребиную позицию ФРС, которая подкреплена сильной макростатистикой. Рынки сейчас, похоже, закладывают в котировки не только более агрессивное повышение ставок, но и сокращение баланса. Этот процесс, скорее всего, тоже начнется ранее, чем предполагалось изначально. Итак, Федрезерв дал полноценный сигнал на ужесточение политики, первое повышение ставки совершенно точно состоится в марте, но это не избавило инвесторов полностью от головной боли. Они пытаются предугадать, сколько повышений в итоге может состояться в этом году и насколько ЦБ повысит ставку в марте – на 25 б.п. или все же на 50 б.п. Сигнал на полпроцента от Джерома Пауэлла поступил, но это пока вопрос нерешенный, а находится на стадии рассмотрения. Инвесторам будет над чем поломать голову до марта. Прогнозы по индексу доллара тем временем становятся все более привлекательными. Аналитики UOB Group перезапустили свою идею роста американской валюты выше 97,80. В прошлый раз их оценки не оправдались, гринбек не дошел до сопротивления, а просел вместо этого к минимуму на 94,63. Сейчас, учитывая сильный моментум, они видят потенциал пробития сопротивления. Индикатор показал полную готовность к восходящему тренду. Если индекс доллара завершит неделю выше 97,80, то это увеличит шансы на рост к 98,20. В UOB Group также акцентировали внимание на том, что для сохранения текущего импульсного моментума доллар должен оставаться над 95,40, хотя ключевая поддержка проходит на 94,63. Прогнозы HSBC также носят позитивный характер в отношении доллара. Его курс должен вырасти к концу года, январское заседание и стартующий цикл нормализации монетарной политики придадут ему дополнительный импульс, считают аналитики. Пара EUR/USD коснулась минимумов с июня 2020 года. Евро выглядит перепроданным, однако его попытки отскочить и избавиться от медвежьего давления выглядят неестественно, поскольку ФРС всеми фибрами своей души способствует росту доллара. Это значит, после небольшой консолидации вокруг отметки 1,1130 котировку может отбросить ближе к 1,1100, в лучшем случае. Ралли по индексу доллара может ускориться, в то время как евро уступает франку, «канадцу» и британскому фунту. Из-за этого паре EUR/USD будет не просто восстановить потери. На старших графиках ближайшая целевая зона в районе 1,1000, уровень находится очень близко. Поддержка находится на 1,1100. В начале 2020 года пара упала к 1,1000 после пробоя 1,1100. Аналогичное движение может произойти сейчас – в краткосрочной перспективе. При росте выше 1,1150 евро нацелится на 1,1220 (верхняя граница медвежьего канала). Хороший отскок евро сейчас выглядит как что-то из мира фантастики. ЕЦБ крайне категоричен в отношении повышения ставок, разные взгляды ФРС и европейского ЦБ способствуют еще большему снижению единой валюты. Хотя экономический советник правительства Германии уже выступил с заявлением, в котором призывал ЕЦБ отреагировать на инфляцию, если она и дальше будет оставаться устойчивой.В конце недели в фокусе трейдеров евро появятся данные по потребдоверию, промышленному доверию, настроениям в сфере услуг, деловому климату и экономическим настроениям за январь. Однако даже самые оптимистичные показатели на данном этапе не в силах помочь евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс