Технический анализ AUD/USD на 31 января 2022 года

Доброго времени суток! Как всем хорошо известно, на торгах 24-28 января доллар США укрепился по отношению ко всем своим основным конкурентам. Это не стало исключением и для австралийского доллара, который также попал под давление продаж. Согласно теме статьи, сегодняшний обзор по aud/usd будет носить технический характер. Пользуясь сегодняшним открытием новой торговой пятидневки, разбор полётов начнём с недельного таймфрейма. Weekly На недельном графике хорошо видно, что в результате сильной нисходящей динамики торги 24-28 января закрылись немного ниже уровня поддержки 0.7000. Напомню, что это значимая историческая, психологическая и техническая отметка для данной валютной пары. Чаще всего бывает, что даже во времена сильных трендов данный уровень легко и первой попытки проходить не удаётся. Как правило, котировка к нему возвращается или же какое-то время кружит вокруг 0.7000. Начало текущих торгов в полной мере подтверждает данную трактовку. Как видим, в моменте написания статьи быки по «оззи» пытаются вернуть курс выше 0.7000, и это у них пока получается. Впрочем, неделя только началась, а впереди ещё столько важных событий, что пара может не раз возвращаться выше и опускаться ниже этого круглого уровня. Главными фундаментальными событиями для AUD/USD на этой неделе станут оглашение Резервным Банком Австралии (РБА) своего решения по процентной ставке, а также данные по рынку труда США, которые и подведут итоги торгов текущей недели. Что касается технической картины, то медведям по «австралийцу» необходимо продолжить давление и закрепиться под важнейшим уровнем 0.7000. Если выполнение данного условия окажется им по силам, пару может ждать дальнейшее снижение, причём гораздо более интенсивное. В случае появления недельной бычьей разворотной свечи с ценой закрытия значительно выше 0.7000 возникнут сомнения в дальнейшей способности медведей двигать курс вниз. Для быков по aud/usd первоочередной задачей выглядит возвращение курса выше красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 0.7143. Daily Несмотря на пятничное закрытие торгов ниже знакового уровня 0.7000, сегодня пара демонстрирует активный рост, который на данный момент времени всё-таки пока носит коррекционный характер. Чтобы не отнимать ваше время, сформулирую свои личные торговые рекомендации, а прислушиваться к ним или нет, личное дело каждого участника торгов по AUD/USD. В принципе, рекомендация одна – это продажи пары после подъёма в ценовую область 0.7124-0.7143. Именно здесь располагаются красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Предположу, что в случае подъёма в обозначенную ценовую зону пара столкнётся с сильным сопротивлением продавцов и вновь развернётся в южном направлении. В текущей ситуации именно такая торговая рекомендация представляется основной. Как и что будет происходить на самом деле, покажет ход торгов. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин за полмиллиона долларов!

От максимальной цены, достигнутой в ноябре 2021 года, биткоин опустился более чем на 50%. Но долгосрочным инвесторам не стоит беспокоиться о способности криптовалюты достичь своего максимального потенциала. По мнению основателя SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи, бывшего директора по коммуникациям Белого дома, в конечном итоге цена биткойна вырастет до уровня, когда его рыночная стоимость превысит рыночную стоимость золота. Немногим ранее Скарамуччи был критиком криптовалют, но с тех пор изменил свое мнение о цифровых активах. Теперь SkyBridge Capital управляет фондами, которые напрямую инвестируют в биткойн и криптовалютные компании.По состоянию на июнь 2021 года ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy управляет активами на сумму 6,4 миллиарда долларов.Скарамуччи сказал, что истинная ценность Биткойна заключается в его растущей сети.Энтони планирует через 10 лет подвести статистические показатели биткоина о том, что биткойн имеет большую рыночную капитализацию, чем золото. Для того чтобы достичь своей нынешней рыночной капитализации, золоту потребовалось 5000 лет. А биткойн в состоянии превзойти это менее чем через 25 лет после своего создания.По большинству оценок общая рыночная стоимость золота в обращении составляет от 11 до 13 трлн долларов.Так же, по мнению Энтони Скарамуччи, в долгосрочной перспективе биткойн может стоить полмиллиона долларов, но для этого понадобится четыре-пять лет.Соответственно, важно отметить, что в конечном итоге база пользователей Биткойна всего мира вырастет более миллиарда человек.Тем не мене Биткойн пока не является защитой от инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото – страховка от ястребиной ошибки ФРС

Золотые быки снова оказались в ловушке, поскольку Федеральная резервная система в среду приняла ястребиный тон, подготовив почву для повышения ставки в марте и до конца года сокращения своего баланса.После решения Центрального банка о денежно-кредитной политике глава ФРС Джером Пауэлл к ястребиной позиции добавил: экономика и рынок труда находятся в хорошем состоянии, чтобы противостоять потенциальному повышению ставок.Единственная проблема заключается в том, что некоторые экономисты и аналитики теперь начинают задаваться вопросом, не слишком ли агрессивную позицию принял Центральный Банк США? Особенно на фоне продолжающегося ухудшения экономических условий. Беспокойство вызывает то, что агрессивное ужесточение может задушить экономический рост в этом году.Несмотря на то что на этой неделе акциям удалось выбраться из глубокой ямы, ясно, что волатильность растет, это делает переоцененные рынки чрезвычайно уязвимыми.В такой момент золото оказывается страховкой. В то время как драгоценный металл сильно пострадал, упав примерно на 3% после заседания по денежно-кредитной политике в среду, многие товарные аналитики не готовы отказаться от драгоценного металла.Экономисты отметили, что золото – это не просто защита от инфляции, которая, как показывают последние данные PCE, достигла 40-летнего максимума. Это также больше, чем хеджирование рисков на шатком фондовом рынке. Теперь это страховка от политической ошибки со стороны ФРС.Замедление экономического роста в США и умеренная инфляция могут создать позитивную роль для золота.На прошлой неделе Всемирный совет по золоту сообщил, что, несмотря на удручающий спрос инвесторов на биржевые продукты, обеспеченные золотом, в прошлом году спрос на золото вырос на 10%.И несмотря на то что пока рынок золота опустился в цене, страховка от инфляции в драгоценном металле не исчезла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Влияние рекордных доходов Tesla на Lucid и Rivian

Старая поговорка о том, что фондовый рынок США растет больше, чем падает, но падает быстрее, чем растет, не может быть вернее. Чуть более трех лет все стали свидетелями трех крупных распродаж, и все они произошли в течение нескольких недель. Это распродажа в торговой войне между США и Китаем в конце 2018 года, распродажа, вызванная пандемией COVID-19, в марте 2020 года, а теперь и текущая распродажа.Несмотря на сообщение о рекордной прибыли после закрытия рынка в среду, акции Tesla и других компаний, производящих электромобили, таких как Lucid Group и Rivian Automotive, в четверг и пятницу упали в цене. Вот как результаты Tesla и комментарии руководства влияют на Lucid и Rivian. Компания Lucid не застрахована от потенциально сложного года для автомобильной промышленности.Новичкам в инвестиции может показаться непонятным, когда ведущая в отрасли компания, такая как Tesla, сообщает о невероятно впечатляющих результатах, но цена ее акций все равно падает. Отчасти это связано с ожиданиями, которые привели к отчету. Но в большинстве случаев это связано с указаниями руководства на предстоящие кварталы.Нельзя отрицать, что бизнес Теслы находится в лучшей форме. В 2021 году поставок автомобилей на рынок компании Тесла, было на 87% больше автомобилей, чем в 2020 году. Увеличение выручки за год на 71% больше, по сравнению с прошлым годом. Размер чистой прибыли составил 5,52 млрд. долларов. А результат свободного денежного потока более 5 млрд. долларов. И это всё, не смотря на то, что капиталовложения более чем вдвое превышают капитальные затраты из-за строительства заводов в Техасе и Германии.Компания так же завершила 2021 год с годовой операционной маржой в 12,1% и рекордно высокой квартальной операционной маржой в 14,7%. Ведущая в отрасли операционная маржа Tesla продолжает оставаться одним из самых больших конкурентных преимуществ компании. Это результат высокого спроса на ее автомобили, практически отсутствующих затрат на рекламу и эффективности производства.Тем не менее, в отчете о прибылях и убытках было несколько серьезных тревожных сигналов. Операционная маржа могла бы быть на несколько процентных пунктов выше, если бы не крупная компенсация генеральному директору Илону Маску, основанная на акциях, более высокие логистические затраты из-за проблем с цепочкой поставок и более высокие затраты на запчасти и услуги из-за инфляции.Во время отчета компании о доходах за четвертый квартал 2021 года, Маск сказал, что проблема нехватки чипов сохранится в течение 2022 года.Результаты Tesla, и комментарии руководства показывают, что другим компаниям, таким как Lucid, может быть трудно начать производство в 2022 году.Тем не менее, Lucid начала поставлять свою самую дорогую версию Air, Air Dream Edition, только в конце октября и еще не объявила о значимых поставках второго самого дорогого варианта, Grand Touring.Еще один важный момент – это стоимость доставки и логистики. Не имея сложной системы дистрибуции, Lucid может столкнуться с проблемами поставок в своем бизнесе, поскольку она пытается доставлять автомобили по всей стране.Таким образом, проблемы с цепочками поставок и постоянная нехватка чипов являются серьезными угрозами, которые могут помешать Lucid в 2022 году достичь своих целей. Или даже, если это произойдет, компания может истощить свою денежную позицию намного быстрее, чем ожидалось.Ситуация с Ривианом не похожа на ситуацию с Теслой, но есть некоторое сходство.Тесла получает хорошие цены на свои автомобили прямо сейчас, и это привело к хорошей операционной прибыли в прошлом квартале. В ближайшем будущем Tesla столкнется с некоторыми серьезными проблемами, включая растущую конкуренцию, проблемы с цепочками поставок и дефицит новых продуктов.Первый пункт маркированного списка какое-то время не будет иметь значения для Rivian. Пройдет не менее пары лет, прежде чем у компании появится возможность генерировать положительную операционную маржу, а тем более такую, как у Tesla.Но при этом в ближайшем будущем Rivian столкнется со своими собственными проблемами, и некоторые из них пересекаются с проблемами Tesla.Акции Tesla рассчитаны на абсолютное мировое господство. Если Rivian добьется успеха, появится прямая конкуренция, как это происходит сейчас с Tesla. Но это, вероятно, займет как минимум несколько лет. Lucid и Rivian остаются вариантами с высоким риском и высокой прибылью в сфере электромобилей. Цены на акции обеих компаний упали более чем на 60% по сравнению с историческими максимумами. Но, для ясности: оценка Lucid в 44 миллиарда долларов и оценка Rivian в 49 миллиардов долларов по-прежнему чрезвычайно высоки для компаний, которые находятся в нескольких годах от положительной операционной прибыли.Тем не менее, рынок сегодня отличается от того, что было раньше. У Lucid и Rivian на балансе куча денег. Пока инвестиционный тезис остается в силе, обеим компаниям должно быть легче привлечь больше денег, если это необходимо — роскошь, которую Tesla не могла позволить себе, когда строила свой бизнес несколько лет назад. Это связано с тем, что настроения в отрасли изменились в пользу инвестиций в электромобили. Даже старые автопроизводители видят потенциал в электромобилях и соответственно инвестируют миллиарды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 31 января 2022 года

Здравствуйте! На прошлой неделе по валютной паре USD/CHF произошёл настоящий прорыв в сторону северного направления. О причинах столь существенного укрепления доллара США уже было написано немало, поэтому в данной статье основное внимание уделим технической составляющей рассматриваемого торгового инструмента. Впрочем, перед этим коротко о внешнем фоне и главном событии текущей недели. В то время как в ряде европейских стран проходят массовые акции протеста против ограничений, связанных с распространением омикрон-штамма COVID-19, в благополучной Швейцарии всё тихо и спокойно. А вот в Бельгии, например, протесты не утихают, люди протестуют против введенных ограничений или тех, которые только собираются вводить. Что касается главного события не только для валютной пары USD/CHF, но и для всего рынка Forex, то им безусловно станет отчёт по рынку труда США, который будет опубликован в эту пятницу. Как представляется, именно эти важнейшие релизы и окажут основное влияние на исход торгов текущей пятидневки. А сейчас переходим к графикам цены. Weekly В результате очень сильного восходящего движения валютная пара доллар/франк смогла преодолеть многочисленные преграды в виде оставшихся внизу индикаторов и закрыть сессию 24-28 января на уровне 0.9305. Считаю, что для быков по данному инструменту это значительный успех, поскольку все пройдённые сопротивления, а также сильный технический уровень 0.9300 несли в себе угрозу разворота в южном направлении. В то же время окончательно считать, что все проблемы для игроков на повышение курса решены, было бы преждевременно. Как видно на графике, ключевым уровнем сопротивления является 0.9372, выше которого проходит оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, расположенная на отметке 0.9418. Отчётливо видно и ещё одно весьма и весьма важное сопротивление продавцов на 0.9472, но до него сначала надо проходить вверх перечисленные преграды. Что касается медведей по USD/CHF, то теперь, после сильного взлёта, продемонстрированного котировкой на прошлой неделе, их задачи едва ли выглядит реально выполнимыми. А для возвращения нисходящей тенденции надо всего лишь пробивать поддержку на 0.9084. Daily На дневном графике доллар/франка видим, что, после очень впечатляющего двухдневного роста, в минувшую пятницу появилась свеча разновидности дожи, которую вполне можно считать разворотной. Только вот захочет ли рынок менять выбранное северное направление? Это станет понятно сегодня или завтра. Текущей задачей быков по USD/CHF станет не только поглощение ростом пятничной выделенной свечи, но и пробой сопротивления на 0.9336, где были показаны максимумы торгов 27 января. Несмотря на сильный рост прошлой недели, текущая ситуация для позиционирования по USD/CHF не совсем однозначная. Покупать под сопротивлением технически некорректно, а для открытия продаж пока ещё нет чётких сигналов. Пятничная выделенная свеча должна получить своё подтверждение в ходе последующего снижения. На данном этапе времени разумнее всего дождаться пробоя сопротивления продавцов 0.9336, после чего на откате к этому уровню пробовать покупки с целями на 0.9372 и (или) в районе 0.9400-0.9420. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 31 января 2022 года

Здравствуйте! Как уже отмечалось в предыдущих сегодняшних материалах, на торгах 24-28 января доллар США продемонстрировал впечатляющий рост по отношению к своим основным конкурентам. Японская иена не стала исключением, и также заметно снизилась в паре с американской валютой. Главной причиной такого хода торгов стала более сильная, чем ранее, «ястребиная» риторика Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, которая прозвучала по итогам январского заседания ФРС. Главным инициатором столь жёсткой тональности стал, как и положено по статусу, председатель ФРС Джером Пауэлл. Его высказывания уже были отражены в предыдущих статьях, поэтому сегодня хотел бы привести некоторые тезисы ещё одного высокопоставленного чиновника Федрезерва, коим является глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. В частности, сей монетарный муж высказался за одобрения поднятия ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, как добавил Бостик, многое будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики. Также Рафаэль Бостик подтвердил мнение своего шефа Джерома Пауэлла, что ставки при необходимости могут поднимать на каждой из последующих встреч FOMC. Руководитель ФРБ Атланты считает уместным поднять ставку в текущем году три раза, а первое, по мнению Бостика, должно случиться уже в марте. Также Бостик выразил своё удовлетворение состоянием американской экономики и высказался за скорейшее сокращение баланса ФРС. Относительно инфляции глава ФРБ Атланты надеется, что рост заработных плат не является значимым фактором инфляционного давления. Однако в будущем руководство ФРС ожидает замедления роста зарплат в стране. Ну что же, всё, в принципе, сопоставимо с тем, что говорил на своей пресс-конференции в прошлую среду Джером Пауэлл, поэтому ничего нового Бостик не сказал, а лишь в очередной раз подтвердил чёткий «ястребиный» настрой американского Центробанка. Weekly Техническую часть обзора по USD/JPY, пользуясь открытием торгов новой недели начнём с соответствующего таймфрейма. Как видно на графике, в результате сильного роста была перекрыта предыдущая недельная свеча с длинной верхней тенью и медвежьим телом. Данный фактор стоит воспринимать как нежелание рынка менять восходящий тренд, в котором торгуется usd/jpy.Пара закрыла недельные торги выше важнейшего психологического, исторического и технического уровня 115.00, показав максимальные значения на отметке 115.71. Если эти предыдущие максимумы будут переписаны, откроется дорога к ключевому сопротивлению продавцов, которое пролегает на 116.37. По моему личному мнению, только истинный пробой этого уровня окончательно убедит в продолжении восходящего тренда, причём с новой силой, поскольку корректировка куса и подготовка к прорыву этого уровня сопротивления уже порядком затянулись. Главным драйвером для ценового движения всех долларовых пар станут пятничные отчёты по рынку труда США, которые окажут весьма существенное влияние на итоги недельных торгов. Daily На дневном графике видим, что в последний день минувшей торговой пятидневки появилась разворотная модель свечного анализа «Падающая звезда». Теперь быкам по USD/JPY тем более необходимо ломать этот сигнал, то есть поглощать пятничную свечу ростом, закрывая торги выше 115.71. Сегодня, в моменте завершения данной статьи, пара укрепляется, и готовится к штурму этого сопротивления продавцов. Основной торговой идеей по USD/JPY, учитывая крайне «ястребиную» позицию ФРС и техническую картину по инструменту, являются покупки, которые рискованно можно пробовать с текущих цен. Менее рискованно рекомендую открывать длинные позиции по паре доллар/иена после истинного пробоя сопротивления 115.71, на откате к этому уровню. Если же пробоя 115.71 не случится и под этим уровнем появится ещё одна медвежья свечная модель, станет возможен вариант продаж данной валютной пары. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги ещё раз!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD. Итак, 3 января мы давали торговую идею на возможное падение котировок пары AUDUSD по следующей схеме:В пятницу котировки опускались ниже минимума 2121 года на 200 п, что дало возможность зафиксировать шортовые позиции с хорошей прибылью, согласно основного плана:Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой идеей, проход по первой цели составил 3000 п! Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 31 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Полагаю, ни для кого не секрет, что на торгах 24-28 января доллар США укрепился по отношению ко всем своим основным конкурентам. Не миновала сия участь и британский фунт стерлингов, который продемонстрировал значительное ослабление в паре с американским долларом. Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих материалах, основную и довольно-таки сильную поддержку доллару США оказала ещё более ярко выраженная «ястребиная» позиция Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, о которой стало известно в минувшую среду по итогам двухдневного январского заседания. Слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о силе и мощи американской экономики нашли своё подтверждение уже на следующий день, когда были опубликованы сильные данные по ВВП США за четвёртый квартал. Оба этих важнейших события, безусловно, укрепили позиции «американца» по всему спектру рынка. Впрочем, на этой неделе доллару США предстоит подтвердить роль фаворита, другими словами, свой статус кво. Неделя предстоит очень насыщенной важнейшими событиями. Для валютной пары GBP/USD ими в первую очередь станут решение Банка Англии по процентной ставке, а также данные по рынку труда США, запланированные на четверг и пятницу соответственно. Сегодняшний ход торгов, в отсутствии важных макроэкономических отчётов из Великобритании и США, будут определять рыночные настроения и техническая картина, к рассмотрению которой незамедлительно и переходим. Учитывая только стартовавшую очередную торговую пятидневку, технический анализ GBP/USD начнём с рассмотрения недельного графика. Weekly Итак, в результате сильного падения на торгах минувшей пятидневки пара вывалилась вниз из пределов облака индикатора Ишимоку и закрыла неделю под его нижней границей. Это стоит расценивать как достаточно сильный медвежий сигнал, который подразумевает дальнейшее снижение курса ещё более агрессивными темпами, если фунт/доллар не сумеет вернуться в пределы облака и завершить в нём недельные торги. Пока же на данный момент пробитая нижняя граница облака может представлять собой весьма сильное сопротивление, поэтому в случае отката к ней можно задуматься о продажах. Тем более что прямо над нижней границей облака Ишимоку нависает ещё и чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, способная усилить сопротивление продавцов в районе сильной технической отметки 1.3460. Ещё одним характерным техническим нюансом является то, что от дальнейшего падения пару удержала оранжевая 200 экспонента, прохождение которой откроет дорогу в район 1.3170. Daily А вот на дневном графике наблюдается обратная картина, которая также имеет выраженный медвежий оттенок. Как видим, котировка уверенно вошла в пределы дневного облака, пробив при этом ещё и 50 простую скользящую среднюю. В пятницу быки по фунту попытались вернуть курс выше 50 МА, но успехом их старания так и не увенчались. Если пара не сможет вернуться выше этого мувинга, а также пробитого уровня поддержки 1.3440, снижение, скорее всего, продолжится по направлению к нижней границе облака Ишимоку, которая проходит в сильной технической зоне 1.3320-1.3300. Торговые рекомендации по GBP/USD Итак, учитывая жёсткую позицию ФРС и весьма позитивную макроэкономическую статистику из Штатов, фундаментальные факторы на данный момент времени на стороне доллара США. Однако, как уже отмечалось выше, решение поставкам Банка Англии, а также трудовые отчёты из США могут изменить фундаментальную составляющую. Что касается технической картины на двух рассмотренных сегодня графиках, то она в большей степени в пользу продаж GBP/USD. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций по паре фунт/доллар после коррекционных подъёмов в район цен 1.3415-1.3460. В завтрашней статье рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости скорректируем сегодняшние рекомендации. Удачи и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Губернатор Колорадо готов принимать налоговые платежи в криптовалюте

Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что спад на рынке криптовалют не подрывает его предложение принимать государственные налоговые платежи в биткойнах и других виртуальных валютах.Выступая на собрании Национальной ассоциации губернаторов в субботу, Полис заявил, что, согласно его плану, штат немедленно конвертирует любые платежи из криптовалюты в доллары и не будет удерживать их в течение длительного времени."Государство не будет хранить какие-либо активы в криптовалюте, они будут мгновенно конвертированы обратно в доллары, когда произойдет транзакция. Правительство не заинтересовано в участии в спекулятивных аспектах - положительных или отрицательных. Мы бы просто использовали его как средство обмена для целей платежа" - сказал Джаред Полис.Полис сравнил предложение с международными компаниями, принимающими платежи в иностранной валюте, заявив, что курс доллара колеблется.Все же, несмотря за заявления губернатора Колорада, в понедельник крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта биткоин показала снижение на 3% после небольшого роста, который произошел в эти выходные, а вторая по стоимости монета Эфириум снизилась на 4% по состоянию на 9:20 по московскому времени, другие альткоины также показали падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США выкупил недельное падение

Фондовый рынок США в конце недели показали весьма сильный рост, который был отмечен интенсивными колебаниями, поскольку высокие доходы от Apple Inc привлекли покупателей на снижении, затмив опасения, что Федеральной резервной системе придется действовать агрессивно, чтобы помешать самой быстрой инфляции с 1980-х годов.После диких поворотов всплеск в конце дня привел индекс S&P 500 к самому большому ралли с июня 2020 года, когда индекс компенсировал свои недельные потери. Технологически насыщенный индекс Nasdaq 100, который по-прежнему настроен на худший месяц с 2008 года, подскочил более чем на 3%, поскольку Apple взлетела благодаря результатам, которые превзошли оценки Уолл-стрит, что ознаменовало победу над кризисом цепочки поставок, вызванным пандемией.Главный стратег по рынкам и деньгам в Ally Линдси Белл сказал: "Учитывая недавнюю волатильность, есть надежда, что корпоративные доходы смогут стабилизировать рынки. Инвесторы надеются, что фундаментальные показатели рынка, такие как результаты прибыли, смогут сместить акцент с опасений по поводу изменений в политике центрального банка и инфляции, но может потребоваться много хороших новостей, чтобы изменить тон на Уолл-стрит".Рынки показали резкое снижение на прошлой неделе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал об ускорении ужесточения, что усилило опасения инвесторов по поводу геополитической напряженности и замедления доходов. Стратег BlackRock Inc. Скотт Тиль предупредил, что Центральный банк рискует совершить ястребиную политическую ошибку, поскольку он стремится погасить ценовое давление, в значительной степени вызванное хаосом в цепочках поставок. Между тем стратеги Bank of America Corp. во главе с Майклом Хартнеттом заявили о нулевой капитуляции в позиционировании акций. Аналитики, которые отслеживают данные EPFR Global, говорят, что взаимные фонды акций и биржевые продукты заработали 17,1 миллиарда долларов за неделю до 26 января - дня, когда ФРС объявила о своем политическом решении.Несмотря на опасения, что ужесточение ФРС погасит рост, настроения в отношении доходов остались устойчивыми. Около 80% компаний, сообщивших о доходах в этом сезоне, превзошли прогнозы. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, хотя прибыль индекса S&P 500, по оценкам, увеличилась на 22% в четвертом квартале - это все же вдвое меньше, чем в предыдущем периоде - это все же более чем в два раза быстрее, чем в среднем за 10 лет.Между тем ряд мер по инфляции в США, опубликованных в пятницу, подчеркнул широту ценового давления и усилил настоятельную необходимость ФРС начать повышение ставок. Два крупнейших банка США повысили свои прогнозы относительно того, насколько быстро центральный банк повысит свою ставку в этом году, а Bank of America предсказывает изменения на каждом заседании. JPMorgan Chase & Co отдельно повысила свой призыв до пяти повышений в 2022 году с четырех ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай в 2021 г. построил ВЭС больше, чем весь мир

По сообщению Совета по электроэнергетике, в Китае к концу года будет больше мощностей по выработке электроэнергии из возобновляемых источников. По сообщению агентство Reuters, в этом году Китай планирует добавить 180 ГВт новых мощностей на неископаемом топливе, увеличив общую мощность до 1300 ГВт, охватывая весь спектр от атомной и гидроэнергетики до ветра и солнца. Это будет половина от общей запланированной мощности Китайского электроэнергетического совета на этот год, которая составляет 2600 ГВт. К концу текущего десятилетия Китай планирует увеличить мощность только ветряной и солнечной энергии до 1600 ГВт, чтобы снизить уровень загрязнения. На китайскую энергетику приходится около 41 процента общих выбросов в стране. Недавно Forbes сообщил, что в прошлом году Китай построил больше оффшорных ветряных электростанций, чем весь остальной мир вместе взятый, подключив к сети около 17 ГВт. Теперь на страну приходится половина всей мировой оффшорной ветроэнергетики, 26 ГВт из 54 ГВт. В отчете также отмечается, что к 2021 году общий прирост мощностей по производству возобновляемой энергии в Китае достиг 101 ГВт. Однако мировой лидер в области возобновляемых источников энергии не избежал проблем с цепочками поставок, от которых страдают мировые отрасли ветровой и солнечной энергетики. Ранее в этом месяце Bloomberg сообщил, что Пекин инвестирует в новые мощности по производству поликремния. В результате к началу 2023 года глобальная емкость должна увеличиться вдвое по сравнению с нынешней. Со слов Дэна Мерто из агентства, это должно помочь снизить завышенные цены на фотоэлектрические элементы и сделать солнечную энергию более доступной. На горизонте маячит еще один кризис. По данным Rystad Energy, к 2030 году на мировом рынке меди появится дефицит более чем на 6 млн тонн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 января по 5 февраля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3396 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3480 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3596 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3396 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3480 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3596 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня1.3396 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3304 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня начало верхней работы с целью 1.3372 – линия сопротивления (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.01.22

Детали экономического календаря от 28 января Минувшая пятница завершилась полупустым макроэкономическим календарем, статистика выходила лишь по отдельным странам ЕС, но рынку они были неинтересны, как и данные по рынку кредитования в еврозоне. Разбор торговых графиков от 28 января Валютная пара EURUSD после интенсивного нисходящего хода сформировала застой ниже района поддержки 1.1160/1.1180. Этот шаг указывает на перегруппировку торговых сил, что может стать началом коррекционного хода. На графике дневного периода наблюдается пролонгация тренда, нисходящего от июня 2021 года. Этот шаг вернул трейдеров на уровни июня 2020 года. Тем самым текущий застой либо коррекция никак не нарушит тактовой составляющей глобального тренда. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.3357, где в начале возник откат, после застой в амплитуде 1.3360/1.3430. С учетом недавнего ослабления фунта стерлингов не исключается коррекционный ход, в случае если действующий застой затянется на рынке. Стоит учесть, что при анализе торгового графика в дневном периоде наблюдается поэтапный процесс восстановления нисходящего интереса. Котировка уже прошла путь более чем в 60% относительно недавнего восходящего цикла. Экономический календарь 31 января Сегодня в 13:00 по МСК ожидается публикация предварительных данные по ВВП еврозоны, где темпы экономического роста могут ускориться с 3,9% до 4,7%. Тем самым статистические данные вполне могут оказать поддержку европейской валюте. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 января Движение цены по коррекционной схеме подтвердится на рынке лишь после удержания цены выше значения 1.1180. В этом случае не исключается ход по направлению 1.1210 – 1.1260. Иначе застой в границах 1.1120/1.1180 продолжит формирование. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 января В данной ситуации особое внимание уделяется ценовому диапазону 1.3360/1.3430, так как удержание цены за пределами той или иной границы вполне может указать на последующий ход цены. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3435 с перспективой хода к 1.3500. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3355 с перспективой хода к 1.3280. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 31 января. Слишком оптимистичный Энтони Скарамуччи

Биткоин в течение последних нескольких дней повышался после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Повышение стоимости биткоина очень слабое, но текущая волновая картина позволяет предполагать, что построение нисходящего коррекционного участка тренда завершено. Слишком уж все похоже на классическую трех волновую структуру a-b-c. Таким образом, я допускаю, что понижение завершено. Однако в то же время новостной фон не позволяет предположить сильный рост биткоина. За последние месяц-полтора он не изменился в лучшую сторону. Уже в марте ФРС может начать повышать ставку. Банк Англии начал повышать ее еще в декабре и может продолжить это делать в этом году. Все крупнейшие центральные банки настроены отказаться от программ стимулирования в 2022 году. Все это плохие новости для биткоина и других криптовалют. Откровенного негатива сейчас нет, но нет и позитива. Таким образом, я думаю, что биткоин может немного вырасти только благодаря рыночным факторам. Ведь инвесторы могут начать покупать криптовалюту не на основании новостного фона, а около какого-нибудь сильного уровня. Почему таким уровнем не может быть 34238$? Директор SkyBridge Capital прогнозирует 1 млрд пользователей биткоина в 2024 году Основатель компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил в конце прошлой недели, что биткоин имеет отличное будущее и уже обогнал как технология свое время. Скарамуччи считает биткоин технологией будущего, которая изо дня в день набирает популярность. Глава фонда считает, что к 2024 году количество пользователей сети биткоин вырастет до 1 млрд. То есть примерно каждый седьмой житель планеты будет иметь кошелек с биткоинами. Он также сравнил долгосрочное развитие первой криптовалюты с акциями Amazon. Скарамуччи отметил, что акции Amazon регулярно за свою историю существования падали в цене, иногда очень сильно, более чем на 50%. Однако если бы вы инвестировали во время IPO в акции компании всего 10 тысяч $, то сейчас они бы стоили 22 млн $. Скарамуччи также не стал давать краткосрочный прогноз по стоимости биткоина, заявив, что в этом нет никакого смысла. «Ни я, ни кто-то другой не могли предсказать, что в 2021 году Китай полностью запретит майнинг, а Илон Маск купит биткоинов на 3 млрд $. Точно также ни я, ни кто-то другой не может предсказать, что будет в 2022 году. Я могу лишь с уверенностью заявить, что число пользователей сети будет продолжать расти», - заявил Скарамуччи. Ранее Скарамуччи предрекал биткоину рост до 500000$. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако пока говорить о завершении нисходящего участка тренда и его волны с еще рано. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи, а внутри волны с может быть построена внутренняя коррекционная волна. Например, волна 4 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень слишком целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенным, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или разворота индикатора MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 31 января 2022 года

Всё может быть, всё может статься Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах 24-28 января доллар США заметно укрепил свои позиции по всему спектру валютного рынка. В частности, главная валютная пара EUR/USD завершила торги минувшей пятидневки на 1.1147, тогда как открывалась недельная сессия на 1.1341. Сами понимаете, потери весьма и весьма значительные. Такой усиленный спрос на американскую валюту был вызван более «ястребиной» риторикой ФРС, а также сильными данными по ВВП США за четвёртый квартал. По итогам своего январского заседания председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джером Пауэлл просигнализировал о возможности более быстрого цикла повышения ставки по федеральным фондам, нежели предполагалось ранее. Пауэлл дал крайне позитивную оценку росту американской экономики, отдельно отметив рынок труда и занятость в стране. Также глава ФРС особо подчеркнул, что в условиях высокой инфляции наиболее эффективным инструментом остаётся ужесточение монетарной политики. Безусловно, что, в отличие от значительно более мягкой позиции в денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), именно жёсткая риторика ФРС делает доллар США фаворитом в главной валютной паре. Впрочем, в этот четверг, 3 февраля, состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет вынесено решение по процентным ставкам, а немного позднее пройдёт пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Маловероятно, что ЕЦБ подхватит эстафету и выскажется в столь же жёсткой риторике, как это сделали на прошлой неделе их коллеги из ФРС. Однако даже незначительное ужесточение тональности европейского Центробанка может ограничить, а то и вовсе остановить падение единой валюты по отношению к доллару США. Поскольку до четверга ещё предостаточно времени, обратимся к сегодняшним макроэкономическим отчётам, которые могут оказать влияние на ценовую динамику EUR/USD. Итак, главными сегодняшними релизами станут предварительные данные по ВВП еврозоны за четвёртый квартал, индекс потребительских цен Германии, а также индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Все подробности относительно времени выхода и прогнозов по этим и другим событиям можно увидеть в экономическом календаре. А нам настала пора перейти к рассмотрению графиков цены и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Сильный нисходящий импульс, показанный на прошлой неделе, характерен ещё и тем, что у последней большой медвежьей свечи фактически отсутствуют тени. Данный фактор указывает практическое на отсутствие борьбы между противоборствующими сторонами и полный контроль медведей по EUR/USD за ходом торгов. Также необходимо отметить, что в результате сильного нисходящего движения был пробит ключевой уровень поддержки 1.1187, перед которым были буквально прошиты вниз красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также ещё один уровень поддержки 1.1273. При сохранении таких же сильных медвежьих настроений по евро/доллару пара неизбежно встретится со знаковым историческим, техническим и психологическим уровнем 1.1000. Для того чтобы евробыкам хоть как-то выправить ситуацию, им необходимо закрывать недельные торги ростом, желательно вблизи важной отметки 1.1300, а ещё лучше выше этого уровня. Честно говоря, в такой итог торгов верится с большим трудом, хотя, если ЕЦБ сможет не просто приятно удивить рынок, а шокировать их его своей «ястребиной» риторикой, всё может быть, всё может статься Daily На дневном графике видим, что, после сильного двухдневного падения, в пятницу появилась свеча «Длинноногий дожи». Хотел бы отметить, что это разворотная модель свечного анализа, но она против начавшегося сильного медвежьего тренда. Отсюда вопрос – станет ли рынок в текущих условиях её отрабатывать? Полагаю, что уже сегодня, по итогам закрытия торгов, мы сможем получить ответ на этот вопрос. В подобных ситуациях часто бывает, что рынок игнорирует разворотные сигналы против молодого и сильного тренда и продолжает движение в выбранном направлении. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая разность в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также существенные изменения в технической картине, основной торговой рекомендацией по паре eur/usd считаются продажи. Однако, учитывая пробой нескольких важных уровней, а также технических индикаторов, предлагаю искать точки для открытия коротких позиций после коррекционных откатов, пусть и незначительных. На данном этапе времени предлагаю присмотреться к уровням 1.1170 и 1.1210. Если вблизи этих отметок на более мелких временных промежутках появятся разворотные свечные сигналы, стоит пробовать открывать продажи. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 января по 5 февраля по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1288 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1389, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствие нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием верхней тени (пятница – вверх). На неделе цена от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1288 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1389, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0997 (белая жирная линия). При тестировании данной линии возможна верхняя работа с целью1.1121 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в еврозоне и Германии может стать основанием для ЕЦБ не поднимать процентные ставки (есть вероятность снижения

Пока рынки переваривают ожидаемый старт первого повышения процентных ставок ФРС на фоне сильного роста инфляции уже в марте этого года, фокус постепенно у участников рынка смещается на выходящие важные значения потребительской инфляции в Германии и еврозоне, которые будут представлены на этой неделе. Напомним, что ЕЦБ так же, как и Федрезерв, в период острой фазы коронавирусной инфекции проводил ряд мер стимулирования экономики региона, которые поддержали как население, так и местные бизнесы в условиях, идущих друг за другом локдаунов. Но все-таки была и существенная разница. Во-первых, в отличие от США, ЕЦБ не занимался разбрасыванием «вертолетных денег», что в конечном итоге не позволило инфляции в регионе взлететь до чрезвычайных, хоть и довольно высоких, значений, как это произошло в Америке. Так, согласно последним данным экономической статистики, инфляция в Штатах подскочила к отметке в 7.0%, в еврозоне до 5.0%, в Германии до 5.3% в декабре. Но уже ожидается, что в январе инфляция должна заметно снизиться в еврозоне и в ФРГ до 4.3%. Если действительно так все и будет, то эти новости могут приободрить европейские экономические власти в решимости повременить с повышением процентных ставок, что позволит местной экономике получать еще какое-то время поддержку. Конечно, если такой сценарий развития событий будет наблюдаться, то, во-первых, единая европейская валюта продолжит заметное падение к доллару, но при этом, что очень важно, местный рынок акций будет получать поддержку. Если в случае с фондовым рынком в Америке следует ожидать сохранения высокой волатильности в преддверии старта повышения ставок, то «мягкая» позиция европейского регулятора будет исключать эффект волатильности и стимулировать интерес инвесторов к акциям компаний региона евро. Что касается общей ситуации на рынках, полагаем, что в Америке инвесторы фактически отыграли тему первого, возможно, 0.25% повышения процентных ставок, а значит можно будет наблюдать полную концентрацию на выходящей корпоративной отчетности компаний за 4-ый квартал прошлого года, где позитивные новости будут подталкивать вверх стоимость акций. На валютном рынке, как уже упоминалось выше, снижение инфляционного давления в еврозоне может привести к сильному ослаблению евро против доллара из-за высокой вероятность того, что ЕЦБ не будет спешить с увеличением стоимости заимствований. В этом случае основная валютная пара EURUSD может упасть к отметке 1.0700 уже к марту этого года. На товарно-сырьевом рынке котировки нефти, похоже, будут неуклонно стремиться к отметке в 100 долларов за баррель, получая поддержку на фоне трех важных факторов: сохраняющегося высокого спроса на энергоресурсы, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и противостояния между консолидированным Западом и Россией. Все это однозначно будет поддерживать акции нефтяных и энергетических компаний. В целом, оценивая ситуацию на рынках, считаем, что начавшийся в пятницу откат на рынках акций может стать прологом окончания коррекции и привести к росту спроса на рисковые активы на мировых рынках акций. Прогноз дня: Пара USDRUB «лежит» выше уровня 77.15. Рост цен на нефть и отсутствие «резких» движений со стороны РФ в отношении столь желаемого Западом начала конфликта России с Украиной может привести к падению пары к 75.60 с перспективой дальнейшего снижения к 73.15. Пара USDCAD торгуется чуть ниже уровня 1.2730. Возобновление роста цен на сырую нефть и локальная коррекция доллара США может привести к падению пары к уровню 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: распродажа доллара продолжается. Обзор USD, EUR, GBP

В пятницу были опубликованы данные доходам и расходам граждан США в декабре, базовый дефлятор PCE по расходам вырос с 4.7% до 4.9%, вероятность того, что реальные процентные ставки в США продолжат рост в ближайшие недели, высока, кривая процентных ставок продолжит сглаживание, поскольку ФРС вряд ли откажется от ястребиной риторики. Если расходы на хеджирование валютных курсов в долларах США будут увеличиваться быстрее, отток инвесторов от активов, номинированных в долларах США, должен ускориться, что будет означать рост спроса на активы в евро. Возможно, мы уже наблюдаем начало этого процесса. В опубликованном в пятницу отчете CFTC вновь отмечено сокращение позиций по доллару, недельное сокращение 2.4 млрд, чистая бычья позиция снизилась до 10.6 млрд, это самый низкий уровень с середины сентября и вдвое меньше, чем всего 2 недели назад. Всё выяснится уже на этой неделе. Во вторник и четверг выйдут индексы ISM, в пятницу – нонфармы за январь. Поскольку инфляция сейчас на первом месте в списке угроз, то ФРС свою позицию не поменяет, соответственно, вопрос лишь в том, где находится уровень, при котором экономика США не начнет скатываться в рецессию. EURUSD Чистая длинная позиция по евро вновь подросла за отчетную неделю, рост 978 млн. до 4.458 млрд., это уже самый высокий уровень с середины августа 2021г., хотя до прошлогодних 25 млрд. все еще далеко. Расчетная цена потеряла темп, хотя держится выше долгосрочной средней. Росту евро объективно мешают два фактора. Первый из них – цены на энергоносители, газ держится стабильно выше 1 долл. за кубометр, что снижает конкурентоспособность европейской экономики, второй фактор – геополитический, согласно которому на континенте существует «российская угроза». Что касается экономики, то инфляция в зоне евро ниже, чем в США, и ожидается, что она начнет снижение в 1 полугодии, относительно экономики США такой уверенности нет. Продажи доллара на CME могут указывать на то, что инвесторы ориентируются на более долгосрочные перспективы, а они далеко не так ясны. Силы экономики США явно недостаточно, чтобы без ущерба выдержать 4-6 повышений только в этом году, следует ожидать быстрого роста бюджетного дефицита, что приведет к ускорению темпов роста долга. В четверг состоится заседание ЕЦБ, это проходное заседание, то есть новых прогнозов не будет, но будет пресс-конференция К.Лагард, и на чем она сделает акцент, неясно. Возможно, в центре внимания будут цены на газ как один из главных факторов высокой инфляции, но в любом случае ЕЦБ собирается действовать с отставанием от ФРС примерно на год, и как минимум будет ждать реакции рынка на повышение ставки ФРС. Поддержка 1.1186 всё же была обновлена, неопределенность существенно возросла. Сейчас евро торгуется вблизи середины канала, и, возможно, найдет здесь новую поддержку, но нужно исходить из того, что техническая картина отличается от фундаментальной и разворотных сигналов пока нет. Падение может продлиться и до границы канала, примерно 1.08, но с учетом того, что экономика США может показать замедление уже в пятницу при публикации нонфармов, рискнем предположить, что евро все же найдет опору на текущих уровнях. GBPUSD В четверг также состоится и заседание Банка Англии. Ожидается, что BoE поднимет ставку до 0.5%, голоса предварительно распределены как 8 к 1, и это довольно сильный бычий фактор для фунта. Обычно Банк Англии остается в своих действиях от ФРС на несколько месяцев, но сильный рост инфляции (NIESR оценивает перспективы по инфляции как очень плохие и не видит возможности взять её под контроль в ближайшие месяцы) вынуждает его действовать на опережение. Если ставка будет поднята, то можно ожидать формирования основания на уровне 1.3357 и разворот фунта вверх, в этом случае вероятно повторное тестирование верхней границы канала и движение к 1.3750. Если же BoE оставит ставку на текущем уровне, то, независимо от риторики членов Кабинета фунт отправится вниз к нижней границе канала, в этом случае целью будет уровень 1.30. Предполагаем, что первый сценарий более вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 31 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный сигнал на продажу фунта был образован в начале европейской сессии после теста цены 1.13400. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило около 35 пунктов и на этом давление снизилось. Других сигналов образовано не было. Данные по США ничем не удивили трейдеров, хотя тот факт, что расходы и доходы американцев остались на довольно высоком уровне, указывает на стабильность экономики и на нее дальнейшие хорошие перспективы роста. Сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому вполне возможно, в первой половине дня мы увидим очередные попытки покупателей фунта вернуться в рынок и выстроить восходящую коррекцию по паре. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчет по индексу Chicago PMI, однако вряд ли он будет иметь важной значение для трейдеров валютного рынка, поэтому учитывать этот показатель советую просто как промежуточный экономический параметр. Куда интересней будет выступление члена FOMC Истер Джордж, которая может без проблем поговорить о перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3434 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3471 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3471 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3407, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3434 и 1.3471. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3407 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3365, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой активности покупателей на максимумах в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3434, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3407 и 1.3365. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 31 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный сигнал на продажу евро был образован в начале европейской сессии после теста цены 1.1148. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило около 25 пунктов и на этом давление снизилось. Слабые данные по ВВП Германии стали основной причиной падения евро в первой половине дня. Других сигналов образовано не было. Важные отчеты по изменению в уровне расходов и изменению в уровне доходов населения США привели к фиксации прибыли и к росту пары во второй половине дня в пятницу, так как полностью совпали с прогнозами экономистов и ничем не удивили трейдеров. Продавать евро в конце недели на текущих минимумах желающих было очень мало, поэтому пара и отскочила вверх уже в ходе американской сессии. На сегодня запланирован ряд интересных и важных отчетов по еврозоне, которые могут помочь евро немного исправить ситуацию и продолжить коррекцию вверх. Обратить внимание советую на изменение объема ВВП Италии и еврозоны – более активный рост показателей приведет к укреплению евро в первой половине дня. А вот снижение индекса потребительских цен Испании и Германии может негативно сказаться на рисковых активах, что вернет рынку равновесие - поэтому будьте осторожны с покупкой евро согласно сценарию №1. Лучше всего торговать по тренду, либо ждать реализации сценария №2, о котором мы и поговорим ниже. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчет по индексу Chicago PMI, однако вряд ли он будет иметь важной значение для трейдеров валютного рынка, поэтому учитывать этот показатель советую просто как промежуточный экономический параметр. Куда интересней будет выступление члена FOMC Истер Джордж, которая может без проблем поговорить о перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1172 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1205. В точке 1.1205 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Германии и ВВП еврозоны – отчет должен превзойти прогнозы экономистов в два раза. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1154, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1172 и 1.1205. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1154 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1123, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие активных действий покупателей даже после хорошей статистики по ВВП и инфляции вернет давление на пару, поэтому вялое движение пары выше 1.1172 отпугнет покупателей и приведет к падению евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1172, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1154 и 1.1123. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс