Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта отказывалась

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность, равную... 36 пунктам. Точка. Данный по волатильности высчитаны до момента публикации результатов заседания ФРС. Очевидно, что во время публикации столь важных данных, волатильность растет, но в то же время к этому времени трейдеры уже должны были покинуть рынок. Таким образом, нас в любом случае не слишком сильно интересуют вечерние движения пары евро/доллар. Тем более, что они могут быть абсолютно не соответствующими характеру публикуемой информации. В общем рассмотрим движения пары только той части дня, когда трейдеры могли торговать. Макроэкономическая статистика в этой части также имелась, но, судя по 36 пунктам волатильности, трейдеры никакого внимания на нее не обратили. А даже если и обратили, кого-нибудь интересует реакция рынка в размере 10 пунктов? Таким образом, можно считать, что отчет по европейской безработице, выступление Кристин Лагард, отчет по изменению количества занятых в частном секторе ADP США, индексы деловой активности в сфере услуг США «прошли мимо» участников рынка. Мы даже не стали наносить время выхода этих данных на иллюстрацию, а вместо этого нанесли один длинный прямоугольник, который свидетельствует об абсолютном флэте в течение дня. При чем начался этот флэт еще сутками ранее. Как несложно догадаться, никаких торговых сигналов в течение прошедшего дня сформировано не было. Единственный более или менее значимый сигнал сформировался около уровня 1,1584 ближе к вечеру. Однако близость вечера и оглашения результатов заседания FOMC не позволяла трейдерам входить в рынок по этому сигналу. Таким образом, вчерашний день имел откровенно полувыходной статус. Заседание ФРС и его результаты будут рассмотрены в сегодняшних статьях. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме все движения вчерашнего дня абсолютно неважны. Напомним, что в данное время тенденция на этом таймфрейме отсутствует, большую часть вчерашнего дня котировки пары находились в абсолютном флэте с минимальной волатильностью, а вечерние движения не были способны внести изменения в текущую техническую картину. Таким образом, абсолютно неважно, где сейчас находится цена на часовом ТФ. Важно то, что по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1613) и Киджун-сен(1,1637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а также публикация индекса деловой активности в сфере услуг и прогноз по экономики от Еврокомиссии. В Штатах – лишь второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Несмотря на то, что европейские события достаточно интересны по своей «вывеске», вероятнее всего, рынки их проигнорируют сегодня, также как аналогичную статистику и события вчера. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 3.11, вечер. Что решили в ФРС?

S&P500Что решила ФРС?В свете значительного дальнейшего прогресса, достигнутого экономикой в достижении целей Комитета с декабря прошлого года, Комитет решил начать снижение ежемесячных темпов покупки чистых активов на 10 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и на 5 миллиардов долларов для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентств. Начиная с конца этого месяца Комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 70 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 35 миллиардов долларов в месяц. Начиная с декабря Комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 60 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 30 миллиардов долларов в месяц. Комитет считает, что аналогичное снижение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах. Постоянные покупки и владение ценными бумагами Федеральной резервной системой будут продолжать способствовать бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.П.С. Как видим - нет ни слова о повышении ставки ни сейчас, ни в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 ноября. Деловая активность растет в Великобритании, растет и британец

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. В то же время волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она все же примет пяти волновой вид, тогда волна d завершена, а сейчас будет продолжаться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Среда началась позитивно для британца, а не для доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 50 базовых пунктов, а в первой половине среды повысился ровно на столько же. Таким образом, информационный фон в первой половине среды работал в пользу британца. Давайте посмотрим, какие именно новости приходили на валютный рынок сегодня утром. Новости эти были из Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь вырос с 58,0 пунктов до 59,1 пунктов. А композитный индекс - с 56,8 пунктов до 57,8. Таким образом, повышение спроса на британца сегодня утром было обосновано новостным фоном. Однако, если присмотреться, то повышение котировок британца началось позже выхода этих отчетов и произошло в то время(в течение одного часа), когда никаких новостей и отчетов не приходило из США и Британии, а европейская валюта в это время снижалась. То есть британец и европеец двигались по-разному и еще и абсолютно не соответствуя текущему новостному фону. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать американских новостей. Отчет ADP по количеству новых работников в частном секторе уже вышел. Его значение – 571 тысяча, что гораздо лучше ожиданий рынков. То есть после этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти. Он и вырос, но только по инструменту Евро/Доллар, а вот по инструменту Фунт/Доллар продолжалось повышение британца. Ситуацию попытались исправить индексы деловой активности в США за октябрь. Стандартный индекс для сферы услуг вырос с 58,2 пунктов до 58,7 пунктов. Композитный с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос с 61,9 пунктов до 66,7. После выхода этих новостей спрос на доллар начал увеличиваться уже в обоих случаях. Теперь остается только дождаться итогов заседания ФРС сегодня и итогов заседания Банка Англии завтра. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта шиба-ину (SHIB). Вчера некий ходлер вывел более трех миллиардов долларов США в криптовалюте, что спровоцировало

Криптовалюта шиба-ину (SHIB) стала настоящим открытием. Мемкоин решительно и бесповоротно ворвался в топ-10 криптовалют по капитализации и обогнал dogecoin. У криптовалюты очень хорошая экосистема на базе сети Эфириума, и даже есть свое огромное криптосообщество фанатов под названием Shiba army. Однако после баснословного роста и скачка цен вплоть до своего исторического максимума, вчера цена скорректировалась и начала падать. Виной тому стал счастливец и шиба-кит, который с 8000 долларов сделал почти 5 миллиардов долларов. Во вторник данный неизвестный кит вывел со своего аккаунта более чем 3 миллиарда долларов, перевёл их на четыре разных кошелька, что спровоцировало падение криптовалюты из-за такой колоссальной распродажи и ликвидации токена с биржи. Согласно данным Etherscan, данный ходлер отправил более 10 триллионов токентов, по 700 миллионов долларов на четыре кошелька. Шиба-ину создана на основе эфириума. За последние месяцы криптовалюта пестрела в заголовках различных газет, появлялась на радио и ТВ шоу, недавно даже появилась на билборде на Times Square. Намедни даже просочился код, который свидетельствует том, что Tesla, возможно, будет принимать платежи за машины в биткоинах и шиба-ину (SHIB). Однако после просачивания информации, Tesla быстро удалила со своего кода шиба-ину. Вчера шиба-ину упала более чем на 8%, хотя всё же ее долгосрочные показатели находятся в очевидном бычьем движении, ведь криптоактив набрал более чем 600% за прошлый месяц. По слухам, уже в самое ближайшее время криптовалюта может появиться в листинге всемирно известной биржи Kraken, а вслед за тем, в ближайшем будущем, возможно, и Robinhood откроет свои двери для очень популярной криптовалюты, ведь криптоактив находится на 9 месте по капитализации, а его суточные торги исчисляются миллиардами долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. ЕЦБ не собирается ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Рынки полностью сосредоточились на заседании ФРС, но сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард. Если в понедельник и вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался слабым, то в среду он будет избыточным. Несмотря на то что ключевое событие дня - заседание FOMC - запланировано на сегодняшний вечер, в течение дня также было и будет достаточно большое количество различных отчетов и событий. Раньше всего они начались в Евросоюзе. Именно их я и хочу разобрать сейчас, так как вечерние события будут разбираться уже в завтрашних обзорах. Первое, что я хотел бы отметить, это отчет по безработице в Евросоюзе за сентябрь. Она снизилась до 7,4%, но это значение все равно я не могу назвать низким. То есть безработица в Евросоюзе остается высокой. Например, в Великобритании или США она гораздо ниже. Поэтому даже с учетом снижения, я не ожидал роста европейской валюты. Второе важное событие дня - это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард сообщила, что Европейский центральный банк сформулировал три условия, при которых ключевые ставки начнут повышаться. И несмотря на то что инфляция в Евросоюзе в последнее время растет, среднесрочный прогноз по этому показателю остается сдержанным. А значит, все три условия вряд ли выполнятся в следующем году. Таким образом, по темпам роста экономики, а также по готовности ужесточать денежно-кредитную политику Евросоюз находится далеко позади Америки. Если принимать в расчет эти факторы, то европейская валюта не имеет сейчас преимущества перед долларом. На этих новостях европейская валюта уже могла снизиться, но рынки очевидно ждут вечернего заседания ФРС и лишь после его итогов будут готовы торговать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы для новичков. Британская валюта чувствует себя уверенно перед

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду, 3 ноября отскочила от нового уровня поддержки 1,3608, который отрабатывала и сутками ранее, и начала новый виток восходящего движения. К сожалению, этот рост британской валюты не был совершенно связан с макроэкономической статистикой или фундаментальными событиями в течение дня. То есть сами события были, а вот реакции на них не последовало. Таким образом, движение пары фунт/доллар вверх – это исключительно желание участников рынка покупать фунт и продавать доллар в преддверии двух заседаний центральных банков. Напомним, что уже через 10 минут ФРС начнет подводить итоги предпоследнего заседания в этом году, а завтра – тоже самое сделает Банк Англии. Таким образом, волатильность в это время может серьезно возрасти, а оценивать заново техническую картину нужно будет уже завтра во второй половине дня, так как сейчас даже сложно представить, где может оказаться пара после этих важнейших событий. Пока что можно лишь отметить, что по фунту на 30-минутном ТФ по-прежнему отсутствует любая тенденция, но при этом движение и не флэтовое. Такая же очень сложная и непонятная ситуация, как и по евровалюте. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сегодня – более или менее удачная. По крайней мере, пара не провела весь день в абсолютном флэте и даже сформировала несколько торговых сигналов, на которых можно было заработать. Сначала обращаем внимание начинающих трейдеров на четыре галочки на иллюстрации выше. Каждая из них отображает какое-либо важное событие в Великобритании или США, которые были запланированы на сегодняшний день. Однако рассматривать сами события не имеет никакого смысла, так как никакой реакции трейдеров на них не последовало. Даже наоборот. Отчет ADP в США(вторая галочка) оказался сильнее прогнозов, но доллар США в течение 40 минут после него не мог начать дорожать. Поэтому вряд ли можно связать последующее движение вниз на 15 пунктов с этим отчетом. Тоже самое и с индексом ISM для сферы услуг в США, который также оказался гораздо сильнее прогнозов, но при этом спровоцировал почему-то падение доллара, а не его рост. Теперь перейдем к торговым сигналам. Первый – на покупку – был сформирован около уровня 1,3612 и его следовало отрабатывать сделкой на покупку. В последствии цена закрепилась выше уровня 1,3638, скорректировалась к этому уровню обратно, отскочила и возобновила восходящее движение. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 40 пунктов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме тенденции по-прежнему нет, а волатильность остается невысокой в данное время. Так как никакой тенденции сейчас нет, мы не советуем новичкам еще какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. Для актуальности этих сигналов требуется трендовое движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3608 - 1,3612, 1,3688, 1,3708, 1,3740. Мы рекомендуем торговать по ним в четверг. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 4 ноября начинающие трейдеры должны обратить внимание на оглашение результатов заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Это самые важные события завтрашнего дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября? Простые советы для новичков. С каждым днем флэт становится все интереснее и

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду прошла от минимума до максимума дня чуть менее 40 пунктов. Таким образом, техническая картина за прошедшие сутки не изменилась совершенно. Мало того, что пара продолжала торговаться исключительно вбок, она еще и начала игнорировать линии последнего бокового канала. Таким образом, торговых сигналов в течение сегодняшнего дня не нашел бы даже гуру форекса. Никакой тенденции на 30-минутном таймфрейме по-прежнему нет. Соответственно, нет сейчас и линии тренда, нет трендового канала. Зато сегодня была макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Наверное, не нужно лишний раз обращать внимание, что никакой реакции рынков на эти события не последовало. На иллюстрации ниже все наиболее важные события дня отмечены галочками. Первые два события попали на флэт в канале шириной 16 пунктов, последнее событие – отчет по деловой активности ISM в сфере услуг США – казалось стал причиной разворота пары евро/доллар наверх. Вот только этот индекс оказался гораздо сильнее прогнозов и должен был спровоцировать укрепление доллара(то есть падение пары евро/доллар). 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в среду не вызывает никаких вопросов. В течение большей части торгового дня по паре наблюдался откровенный флэт – цена кружила вокруг уровня 1,1585. Таким образом, даже когда котировки ушли немного ниже этого бокового канала, не следовало открывать ордера на продажу. Хотя бы потому, что вероятность минимальной волатильности и откровенного флэта сохранялась. Плюс ко всему этот уход состоялся всего за 45 минут до публикации индекса ISM, который считается достаточно важным показателем. Более того, его фактическое значение(66,7) очень сильно не соответствовало прогнозу(61,9), что должно было спровоцировать реакцию трейдеров. Однако, как мы видим по итогу сегодняшнего дня, силы трейдеры берегли на самый вечер. Потому что уже через полчаса состоится оглашение результатов заседания ФРС, а еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Скорее всего, в это время волатильность вырастет, но начинающие трейдеры уже должны были покинуть рынок, так как вскоре могут начаться неконтролируемые и непрогнозируемые движения. Напомним, что от ФРС сейчас ждут заявления о сворачивании программы количественного стимулирования. Если эти слова прозвучат, то пара евро/доллар может устремиться вниз. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме волатильность продолжает оставаться очень низкой, и в данное время нет ни тренда, ни бокового канала. Поэтому текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать словами: оно и не боковое, и не трендовое. На 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 4 ноября являются 1,1535, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг мы советуем начинающим трейдерам обратить внимание на выступление Кристин Лагард и прогноз по экономике от Еврокомиссии. С вероятностью 70% эти события не будут замечены рынками, которые будут продолжать находится под впечатлением результатов заседания ФРС, но все же в это время следует ожидать изменений в движениях пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 ноября. Деловая активность растет в Великобритании, растет и британец.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. В то же время волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она все же примет пяти волновой вид, тогда волна d завершена, а сейчас будет продолжаться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Среда началась позитивно для британца, а не для доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 50 базовых пунктов, а в первой половине среды повысился ровно на столько же. Таким образом, информационный фон в первой половине среды работал в пользу британца. Давайте посмотрим, какие именно новости приходили на валютный рынок сегодня утром. Новости эти были из Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь вырос с 58,0 пунктов до 59,1 пунктов. А композитный индекс - с 56,8 пунктов до 57,8. Таким образом, повышение спроса на британца сегодня утром было обосновано новостным фоном. Однако, если присмотреться, то повышение котировок британца началось позже выхода этих отчетов и произошло в то время(в течение одного часа), когда никаких новостей и отчетов не приходило из США и Британии, а европейская валюта в это время снижалась. То есть британец и европеец двигались по-разному и еще и абсолютно не соответствуя текущему новостному фону. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать американских новостей. Отчет ADP по количеству новых работников в частном секторе уже вышел. Его значение – 571 тысяча, что гораздо лучше ожиданий рынков. То есть после этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти. Он и вырос, но только по инструменту Евро/Доллар, а вот по инструменту Фунт/Доллар продолжалось повышение британца. Ситуацию попытались исправить индексы деловой активности в США за октябрь. Стандартный индекс для сферы услуг вырос с 58,2 пунктов до 58,7 пунктов. Композитный с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос с 61,9 пунктов до 66,7. После выхода этих новостей спрос на доллар начал увеличиваться уже в обоих случаях. Теперь остается только дождаться итогов заседания ФРС сегодня и итогов заседания Банка Англии завтра. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта шиба-ину (SHIB): Вчера некий ходлер вывел более трех миллиардов долларов США в криптовалюте, что спроцировало

Криптовалюта шиба-ину (SHIB) стала настоящим открытием. Мемкоин решительно и бесповоротно ворвался в топ-10 криптовалют по капитализации и обогнал dogecoin. У криптовалюты очень хорошая экосистема на базе сети Эфириума, и даже есть свое огромное криптосообщество фанатов под названием Shiba army. Однако после баснословного роста и скачка цен вплоть до своего исторического максимума, вчера цена скорректировалась и начала падать. Виной тому стал счастливец и шиба-кит, который с 8000 долларов сделал почти 5 миллиардов долларов. Во вторник данный неизвестный кит вывел со своего аккаунта более чем 3 миллиарда долларов, перевёл их на четыре разных кошелька, что спровоцировало падение криптовалюты из-за такой колоссальной распродажи и ликвидации токена с биржи. Согласно данным Etherscan, данный ходлер отправил более 10 триллионов токентов, по 700 миллионов долларов на четыре кошелька . Шиба-ину создана на основе эфириума. За последние месяцы криптовалюта пестрела в заголовках различных газет, появлялась на радио и ТВ шоу, недавно даже появилась на билборде на Times Square. Намедни даже просочился код, который свидетельствует том, что Tesla возможно будет принимать платежи за машины в биткоинах и шиба-ину (SHIB). Однако после просачивания информации, Tesla быстро удалила со своего кода шиба-ину. Вчера шиба-ину упала более чем на 8%, хотя всё же ее долгосрочные показатели находятся в очевидном бычьем движеним, ведь криптоактив набрал более чем 600% за прошлый месяц. По слухам, уже в самое ближайшее время, криптовалюта может появиться в листинге всемирно известной биржи Kraken, а вслед за тем, в ближайшем будущем, возможно и Robinhood откроет свои двери для очень популярной криптовалюты,ведь криптоактив находится на 9 месте по капитализации, а его суточные торги исчисляются миллиардами долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани

На этот раз Китай не смог оперативно предотвратить распространение коронавируса. Дельта-вариант, известный особо агрессивной вирулентностью, распространяется по Поднебесной, несмотря на жесточайшие карантинные ограничения, предпринимаемые центральными и местными властями.Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани Моральная усталость от строгих ограничений Пекина приводит жителей страны к обратному эффекту. Так, полиция столицы Китая начала уголовное расследование в отношении людей, игнорирующих меры по борьбе с вирусом. А пожилые туристы просто игнорируют неубедительные тесты и скрытые симптомы, продолжая путешествовать по стране и развлекаться. Такое поведение в группах повышенного риска заражения Covid способствовало его распространению. Сейчас с инфекцией борется больше провинций, чем когда-либо прежде. Из 31 провинции заражение установлено в 19. Число заболевших превысило 600 человек. Только за сегодня было зарегистрировано 93 новых случая заражения, и выявлено 11 бессимптомных носителей. К провинциям, отчитавшимся о выявленных случаях Covid, добавились Чунцин, Хэнань и Цзянсу. В Пекине в среду выявили 9 новых случаев поражения Ковид, среди них – один бессимптомный. В целом в столице 38 заболевших. Политика в отношении борьбы с распространением инфекции в КНР известна своими исключительно жесткими мерами и уже получила название Covid Zero. Так, в Пекине продажа билетов в город была прекращена на поезда со 123 станций в 23 регионах, сообщили официальные лица на брифинге сегодня. Дошло до смешного: некоторые жители, покинувшие столицу, сообщили, что не могут вернуться, поскольку зарегистрированы как недавно находившиеся в части столицы, которая настоящее время относятся к группе повышенного риска из-за небольшой вспышки. Оказавшись в аэропортах и на вокзалах по всему Китаю, многие обратились к социальным сетям, чтобы просить о помощи и подвергнуть критике действия правительства. Две школы в столице были отправлены на карантин после того, как тест одного из учителей показал положительный результат. Еще 16 школ были закрыты только из-за того, что их сотрудники могли находиться там же, где и инфицированный учитель. Инфицированные области также действуют решительно.Китай придерживается политики Covid Zero Чунцин, муниципалитет, впервые пострадавший от последней вспышки, оперативно инициировал массовое тестирование согласно политике «золотых 24 часов». Этот паттерн предусматривает максимально быструю реакцию в больших масштабах на самые первые случаи заражения. Чанчжоу, город в провинции Цзянсу, закрыл учебу со среды как минимум на три дня, и ученики перешли на онлайн-классы. Меры, которые предпринимают руководители регионов КНР, действительно могут быть глобальными. В уезде провинции Цзянси на востоке Китая все светофоры загорелись красным после выявления одного случая заболевания, поставив крест на 610-дневном рекорде провинции без коронавируса. Несмотря на цензурирование в соцсетях и обычную осторожность китайцев в высказывании своего мнения, этот шаг регулирующих органов был подвергнут осуждению. Вскоре он был отменен, и освещение возобновилось, сообщили местные СМИ. Но это лишь один случай поистине чрезвычайных мер из многих. В воскресенье Диснейленд был переполнен посетителями, когда внезапно были перекрыты все выходы. Блокировка была проведена всего из-за одного единственного выявленного случая – больная женщина приехала из соседней провинции Ханьчжоу. После этого люди в костюмах Hazmat запечатали ворота, готовясь проверить всех на Covid-19. В этот день в Диснейленде прошли тестирование 34 тысячи человек. К чести организаторов нужно сказать, что проверка закончилась перед полуночью, не задержав никого более, чем на день. Посетителей парка позже развезли на двухстах двадцати автобусах по домам, но с обязательной изоляцией дома и повторным тестом на Ковид через 2 недели. Китайцы устали от ограничений из-за Covid-19 Но одним из самых показательных случаев остается город Жуйли, располагающийся недалеко от границы с Мьянмой. За последние месяцы полный локдаун вводили там уже четырежды. Более 268 тыс. жителей не могут покинуть город из-за того, что новые случаи заражения происходят благодаря контактам с Мьянмой, которую коронавирус охватил полностью. Бывший заместитель мэра города неделю назад обратился с просьбой о дополнительной поддержке к столичным властям, заявив, что он не может контролировать вирус в одиночку. Постоянные ограничения почти уничтожили малый бизнес в городе. Местные СМИ в минувшие выходные сообщили о ребенке, которого с сентября прошлого года проверяли на Covid 74 раза. «Из-за продолжительных блокировок город оказался в тупике», - высказался Дай Жунли, бывший заместитель мэра Жуйли, в социальной сети в прошлый четверг. «Необходимо срочно возобновить производство и жизненно важные предприятия. Правительство должно извлечь уроки из того, как найти баланс между общей картиной и местной ситуацией, а также средствами к существованию людей и контролем Covid». «Каждая блокировка - это серьезная эмоциональная и материальная потеря», - сказал Дай, который в настоящее время является одним из руководителей государственной железнодорожной строительной компании, и, очевидно, видит, как последствия карантинных мер отражаются на объемах перевозок. «Каждая битва против Covid добавляет слой несчастья. Чиновники терпели невзгоды, стоя на страже границы. Обычные люди истощают свои средства и пассивно принимают реальность каждый раз, когда возникает эпидемия». Комментарии Дая вызвали эмоциональный отклик в китайских социальных сетях, где его сообщения стали вирусными, поскольку люди сочувствовали затруднительному положению Жуйли. Однако пока власти КНР не рассматривают альтернативных Covid Zero сценариев. Альтернатив суровым мерам Китая нет Цзэн Гуан, бывший главный научный сотрудник эпидемиологии Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, объяснил местным СМИ, что приверженность страны данной стратегии частично связана с недостаточной вакцинацией и необходимостью «обновленных» прививок от Covid. На данный момент страна полностью вакцинировала более 75% из 1,4 млрд человек с помощью домашних прививок. Сейчас идет раздача бустеров взрослым. В прививках, главным образом производства Sinovac Biotech Ltd. и поддерживаемой государством Sinopharm, используется более традиционная технология инактивированной вакцины, которая, к сожалению, оказалась менее эффективной для остановки передачи и инфекции, чем прививки ослабленным штаммом, которые используются на Западе. Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. имеет право распространять вакцину Pfizer Inc. BioNTech SE на материке, но вакцина, финансируемая США, еще не получила разрешения регулирующих органов. Таким образом власти пытаются ограничить распространение коронавируса до проведения эффективной масштабной вакцинации. Уже летом было очевидно, что ограничительный подход Китая в области вакцинирования несет большие риски. Все сводится к тому, кто успеет первым – вирус или система здравоохранения. Хотя уже сейчас достаточно поздно испытывать здоровье нации на прочность - зимний период способствует распространению и более тяжелому течению вируса.Экономика Китая испытывает трудности Правда, власти оптимистичны в своих обещаниях. Согласно интервью государственным СМИ CGTN, главный эксперт Китая в области здравоохранения Чжун Наньшань уверен, что страна сможет сдержать текущую вспышку болезни в течение месяца. Правда речь идет только о текущей вспышке. С учетом ключевой конференции по импорту, на которой президент Си Цзиньпин собирается выступить, запланированной на эти выходные в Шанхае, и зимних Олимпийских игр, которые пройдут недалеко от Пекина менее чем за 100 дней, Республика может получить очередную «партию» зараженных. Сам президент не покидал страну с начала пандемии, используя карантин как причину отсутствия на встрече G20 в минувшие выходные в Риме, а также на переговорах по климату, которые сейчас начинаются в Шотландии. Возможно, состояние его здоровья действительно не позволяет подвергаться инфицированию – официальные органы молчат по этому поводу. Либо это повод избежать обсуждения климатических ограничений, поскольку Китай уже сильно пострадал в результате сокращения добычи угля. Возможно, в следующем году КНР планирует обратно ввести в эксплуатацию некоторые объекты – ведь с учетом цен на энергоносители китайцы сильно потеряли на сокращении экспорта угля за предыдущие два квартала. Китайская экономика испытывает серьезнейшее давление из-за противопандемических мер. Расходы населения выросли в сравнении с доходами. Карантин приносит убытки почти во всех отраслях народного хозяйства КНР – от грузоперевозок, в том числе морских, до малого бизнеса. На фоне массового ухода высокотехнологичных компаний из Китая, который уже можно назвать Исходом, суммирующий эффект для экономики оказывается плачевным. Но цена не останавливает правительство. Похоже, теперь оно готовит беспрецедентные ограничительные мероприятия. Во вторник министерство торговли рекомендовало жителям запастись необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости на осень и зиму, чтобы быть готовыми к новым вспышкам и новым блокировкам. Что это означает для нас с вами? Во-первых, на многие экспортные китайские товары и сырье сохранится дефицит, что будет способствовать росту цен для конечного потребителя. Особенно чувствительны к этой нехватке станут рынки уже с Дня Благодарения в США, с которого традиционно начинаются новогодние распродажи. Дефицит сырья приведет к тому, что многие западные производства вынуждены будут сократить производство. Если же массовое распространение коронавируса в Китае все же случится, это отразится на курсе юаня из-за удара по экономике. Юань является главной валютой Азиатского региона. Он один способен утянуть за собой мировой рынок целиком, причем последствия будут гораздо масштабнее, чем с Тайванем в 1997 году. Конечно, это исключительный вариант событий. Инвесторы настроены оптимистично, хотя в последнее время наблюдается снижение интереса к китайским активам, не в последнюю очередь благодаря тому, что китайский финансовый гигант Evergrande балансирует на лезвии гильотины. Однако когда-нибудь Китаю придется допустить эндемический характер коронавируса и научиться с ним жить. Будет ли готова система здравоохранения государства к этому событию? Пока не известно. Читайте другие статьи автора: Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеДом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идеяУолл-Стрит всерьез готовится к сокращениям выкупа облигаций; ожидать ли повторения сценария 2013 года?Инфляция в зоне евро растет; рынки доверяют Лагард существенно меньшеИнфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. ЕЦБ не собирается ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Рынки полностью сосредоточились на заседании ФРС, но сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард. Если в понедельник и вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался слабым, то в среду он будет избыточным. Несмотря на то, что ключевое событие дня – заседание FOMC - запланировано на сегодняшний вечер, в течение дня также было и будет достаточно большое количество различных отчетов и событий. Раньше всего они начались в Евросоюзе. Именно их я и хочу разобрать сейчас, так как вечерние события будут разбираться уже в завтрашних обзорах. Первое, что я хотел бы отметить, это отчет по безработице в Евросоюзе за сентябрь. Она снизилась до 7,4%, но это значение все равно я не могу назвать низким. То есть безработица в Евросоюзе остается высокой. Например, в Великобритании или США она гораздо ниже. Поэтому даже с учетом снижения, я не ожидал роста европейской валюты. Второе важное событие дня – это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард сообщила, что Европейский центральный банк сформулировал три условия, при которых ключевые ставки начнут повышаться. И несмотря на то, что инфляция в Евросоюзе в последнее время растет, среднесрочный прогноз по этому показателю остается сдержанным. А значит, все три условия вряд ли выполнятся в следующем году. Таким образом, по темпам роста экономики, а также по готовности ужесточать денежно-кредитную политику Евросоюз находится далеко позади Америки. Если принимать в расчет эти факторы, то европейская валюта не имеет сейчас преимущества перед долларом. На этих новостях европейская валюта уже могла снизиться, но рынки очевидно ждут вечернего заседания ФРС и лишь после его итогов будут готовы торговать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Готов ли Банк Англии к повышению ставки? Что будет с фунтом

Центровым событием недели, которое определит дальнейшее движение доллара в парах с другими крупными валютами не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу, является заседание ФРС. Если говорить о GBP/USD, то еще одним важным катализатором движения выступает заседание Банка Англии. В четверг регулятор озвучит свой вердикт по дальнейшей денежно-кредитной политике. Если ФРС изначально говорила о том, что до повышения ставки еще далеко, то английский Центробанк здесь настроен более решительно. Есть предположения, что Банк Англии станет первым регулятором из состава развитых стран, который ужесточит политику. Такие прогнозы взяты не из воздуха, а продиктованы представителями ЦБ. Итак, насколько велики шансы повышения ставки ЦБ Англии?Главная причина резкой смены тональности главы Банка Англии и появившихся сигналов на ужесточение политики – это, безусловно, ускоряющаяся инфляция. Показатель превысил почти в два раза целевой показатель. Цель – 2%, фактическое значение – 3,1%. При этом все прогнозы экономистов сходятся на том, что это далеко не окончательный результат, показатель превысит 4%, а по итогам года достигнет 4,4%.Таможенные правила из-за Brexit, энергетический кризис, нехватка водителей грузовиков – это всего лишь часть причин, которые вызывают ускорение инфляции в стране. Подливают масла в огонь местные власти. Главный казначей страны Риши Сунак на прошлой неделе сообщил о снижении налогов для пабов и ресторанов и выделении дополнительных 75 млрд фунтов на инфраструктуру, повышение квалификации работников и поддержку бедных. Между тем предыдущие заявления были о повышении налогов. На такой шаг пришлось пойти из-за коррекции оценки роста экономики и ущерба от пандемии. Проинфляционные силы нависают над Англией, а правительство увеличивает расходы. Это значит, что вероятность увеличения ставки до конца этого года значительно возрастает. Инвесторы оценивают такой шаг в 85%. Как только Банк Англии начнет процесс ужесточения политики, фунт получит импульс для роста. Не исключено, что это произойдет уже 4 ноября. Если тон протокола будет мягким, стерлинг упадет.Поскольку глава банка Эндрю Бейли уже просигнализировал рынкам о возможном ужесточении политики, это не станет сюрпризом и большой неожиданностью. Для более ощутимого роста фунта нужно, чтобы ЦБ выступил более жестко, чем предполагают сейчас рыночные игроки.Трое высокопоставленных представителя ЦБ, судя по всему, готовы проголосовать за повышение ставки. Однако объем программы количественного смягчения, вероятно, останется на прежнем уровне – 875 млрд фунтов. Значит, сильных драйверов для роста британской валюты на данный момент нет.Техническая картинаРост пары GBP/USD замедлился. В качестве подтверждения того, что на Форексе вновь возобладают бычьи настроения по фунту, можно будет считать пробой зеркального уровня 1,3641. Далее перед покупателями откроется дорога к отметкам 1,3686, 1,3723 и 1,3758.В противном случае инициатива и уровень тяжести окажутся у продавцов, которые утянут фунт к отметкам 1,3594, 1,3568 и 1,3546.В Scotiabank считают, что ЦБ на ноябрьском заседании все же оставит политику без изменений. Повышение ставки в этом году еще может произойти, но Банк Англии, как отмечают аналитики, захочет ограничить ожидания по ставке на следующий год. Сделать это одновременно с повышением ставки довольно сложно.Тест вниз парой GBP/USD отметки 1,3600 возможен, но она может выступить в качестве сильной поддержки, а следующая располагается на 1,3585. Пробой сделает возможным повторное тестирование уровня конца сентября – 1,3450.До заседания Банка Англии фунт будет полностью находиться под влиянием доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. «Соседское противостояние»: новозеландец начинает и выигрывает

Сегодня долларовыми парами торговать рискованно. Под занавес американской торговой сессии Федрезерв огласит свой «вердикт», который определит дальнейшую судьбу американской валюты – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Большинство экспертов уверено в том, что глава ФРС наконец-то объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения. Это долгожданное, но прогнозируемое событие. А вот дальнейшие перспективы монетарной политики весьма туманны. Некоторые представители Федрезерва лоббируют идею повышения процентной ставки, указывая на скачкообразный рост инфляции. Однако далеко не все члены Комитета разделяют подобную прыть. Представители «голубиного» крыла ФРС (в том числе и Джером Пауэлл) продолжают настаивать на том, что инфляционный бум – это временное явление. И следовательно, спешить с ужесточением параметров монетарной политики не стоит. В чью сторону качнётся маятник по итогам ноябрьского заседания – вопрос открытый. На мой взгляд, американский регулятор разочарует долларовых быков, однако вариант «ястребиного сюрприза» исключать нельзя. Поэтому сегодня риски ложных ценовых движений особенно высоки, и особенно – в короткий промежуток времени между публикацией сопроводительного заявления ФРС и выступлением Пауэлла на пресс-конференции. В периоды такой эмоциональной волатильности лучше всего находиться вне рынка: трейдеры выкристаллизуют своё общее мнение относительно итогов ноябрьской встречи не сразу, тем более если Федрезерв озвучит противоречивые и неоднозначные сигналы. Поэтому сегодня можно присмотреться к основным кросс-парам, среди которых следует выделить пару aud/nzd. Австралийский доллар активно сдаёт свои позиции по отношению к своему новозеландскому тёзке. Коррекционные откаты носят кратковременный характер, а «южная волна» постепенно нарастает. Например, на протяжении последних трех торговых дней пара безоткатно пикирует вниз, отражая повышенный спрос на новозеландский доллар. Сегодняшний релиз лишь усилил давление на кросс: данные по росту рынка труда в Новой Зеландии вышли в «зелёной зоне», демонстрируя стрессоустойчивость экономики островного государства. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале этого года снизился до 3,4% – это лучший результат за последние 13 (!) лет. Большинство экспертов ожидало увидеть этот индикатор на отметке 3,9%. Количество занятых увеличилось сразу на 2% (в квартальном исчислении) при прогнозе роста до 0,4%. В годовом выражении компонент также вышел в «зелёной зоне», подскочив до 4,2% (при прогнозе роста до 2,7%). Выросла также и доля экономически активного населения – до 71,2% (предыдущее значение – 70,5%). Здесь необходимо напомнить и о ещё одном релизе, который был опубликован в середине октября. Речь идёт о динамике новозеландской инфляции. Индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Показатель обновил 10-летний рекорд: в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит «ястребиный курс». В начале октября новозеландский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Учитывая риторику представителей ЦБ, а также динамику ключевых макроэкономических отчётов, можно предположить, что на последнем в этом году заседании (24 ноября) РБНЗ проведёт ещё один раунд повышения ставки – до 0,75%. Глава новозеландского ЦБ также не исключал такой вариант развития событий, правда, без конкретизации временных рамок. По его словам, Центробанк может снова ужесточить монетарную политику, «если в стране сохранятся необходимые для этого условия». Здесь также следует отметить, что в Новой Зеландии уже 75% жителей получили две дозы вакцины от коронавируса. Это говорит о том, что в ближайшее время карантинные ограничения будут снова ослаблены, а вероятность нового локдауна сводится практически к нулю. Австралийский доллар не может похвастаться ястребиным настроем РБА. Наоборот – по итогам последнего заседания глава ЦБ Филипп Лоу озвучил весьма «голубиную» риторику, несмотря на общий оптимистичный настрой регулятора. Он категорически исключил вариант ужесточения параметров монетарной политики в рамках следующего года. При этом глава РБА отметил, что ястребиные ожидания рынка «носят крайне нереалистичный характер» (речь шла о возможном повышении ставки в следующем году). Также Лоу заявил, что оптимистичные оценки относительно восстановительных процессов «не свидетельствуют о том, что ставка однозначно будет повышена раньше 2024 года». По его словам, в этом вопросе существует «высокая степень неопределенности», поэтому вполне вероятен и вариант того, что ставка будет оставаться на текущем уровне вплоть до обозначенного пограничного срока. Такой фундаментальный фон говорит о том, что новозеландец в паре с оззи и дальше будет пользоваться повышенным спросом. Пара aud/nzd не исчерпала потенциал своего снижения, поэтому продажи по-прежнему в приоритете. С точки зрения техники пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, в облаке Kumo, но под линиями Tenkan-sen Kijun-sen. Основным уровнем поддержки является отметка 1,0350 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме. Данный таргет является целью южного движения в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: Ethereum обновил исторический максимум. Есть ли перспективы играть на понижение?

Ethereum за последние семь дней дважды обновил исторический максимум и продолжает удерживать безопасные для дальнейшего роста позиции. При этом монета приобрела нисходящий тренд после установления нового максимума, что может намекать на завершение текущего среднесрочного импульса. Вместе с тем это может означать локальную коррекцию и последующий период консолидации, за которым последует новый этап роста. Чтобы определить, есть ли перспективы в ближайшее время играть на понижении или стоит продолжать накапливать объемы, необходимо провести технический анализ горизонтальных графиков коина.Эфириум уверенно растет благодаря недельной дефляции (число сжигаемых монет превзошло число выпускаемых), что порождает больший спрос за счет малого количества монет в обращении. Помимо этого, ожидается прирост ончейн-активности из-за скорого запуска фьючерсного ETF на эфириум. На таких позитивных новостях четырехчасовой график ETH пребывает всего в двух стадиях: цикл роста+цикл консолидации (стабилизации цены). По состоянию на 16:30 альткоин торгуется в районе $4,49k при скромных объемах суточных торгов в районе $21,5 миллиарда. На графиках ETH/USD видны признаки ослабления позиций покупателей после установления нового ATH (All Time High). Тенденция к снижению появилась за последние два часа и вылилась в формирование крупной медвежьей свечи поглощения, что является медвежьим паттерном. Вместе с тем цена совершает отскок в районе локальной зоны поддержки на отметке $4475, что видно нижнему фитилю текущей формирующейся свечи. Это является бычьим сигналом и предпосылкой к новому импульсному восходящему движению. Технические индикаторы при этом демонстрируют явную неуверенность: MACD двигался в боковом направлении, но начал снижаться и рискует сформировать медвежье пересечение. При этом стохастический осциллятор и индекс относительной силы начинают движение в боковике, что указывает на постепенную стабилизацию цены.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На более узком часовом таймфрейме ситуация медвежья: после достижения максимума начался откат, в результате чего цена отскочила от линии супертренда. Несмотря на отскок, окончательные позиции медведей и быков не были сформированы и происходит "перетягивание каната". Технические индикаторы крипты продолжают сигнализировать о слабости быков на данном этапе рынка: MACD продолжает снижаться без предпосылок к восстановлению, а стохастик сумел сформировать бычье пересечение, но развернулся в боковом направлении, что говорит об отсутствии сил у быков возобновить бычье ралли. Вероятнее всего, цена совершит медвежий пробой линии супертренда на часовом графике и продолжит нисходящее движение до ближайшей зоны поддержки на отметке $4 434.На дневном графике монета продолжает восходящее движение с 30 сентября, и этот период полностью за покупателями. По итогам вчерашнего дня ETH/USD сформировал бычью свечу, но по итогам сегодняшнего дня рискует завершить в минусе. Ближайшая зона поддержки находится на отметке $4,4k, и, вероятнее всего, она станет точкой отскока. На это указывают технические индикаторы, демонстрирующие вялую динамику к снижению. Это говорит о слабости продавцов и одновременно неспособности покупателей запустить восходящий импульс. С учетом этого мощного падения котировок ETH/USD ожидать не стоит, а потому играть на понижении еще рано. В ближайшее время начнется период стабилизации, за которым последует уверенный рост при благоприятной ситуации на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan считают, что из-за волатильности справедливая цена биткоина $35k: как это связано с курсом золота и почему это

За последние полгода биткоин проделал сложный путь от спекулятивной криптовалюты с большим потенциалом до институционально привлекательного класса активов. По мере этого процесса интерес к монете рос среди крупных компаний и постепенно падал среди розничных трейдеров. Благодаря этому биток стал более стабильным и предсказуемым инструментом, а также важным механизмом в борьбе с защитой средств от инфляции. Все эти факторы обусловили рост котировок первой криптовалюты до $66k, где был установлен последний максимум. И даже несмотря на всю фундаментальность роста, эксперты JPMorgan считают, что цена валюты завышена в два раза.Аналитический отдел инвестиционного банка провел исследование, где сравнивал уровни волатильности золота и биткоина. Согласно полученным данным, уровень изменчивости Bitcoin в четыре раза превосходит показатели золота. Учитывая это, аналитики сделали вывод, что реальная стоимость первого цифрового актива должна находиться на уровне $35k. При этом стоит учитывать, что если волатильность снизится в два раза, то справедливая цена на криптовалюту поднимется до $73k. Несмотря на существенный прыжок в развитии, изменчивость BTC по-прежнему остается на слишком высоком уровне как для классового актива. По словам представителей JPMorgan, текущая цель стоимости в $100k вряд ли будет достигнута при текущем уровне волатильности. В заключение специалисты заявили, что весь сектор цифровых активов является крайне перспективной отраслью, находящейся в бычьем тренде. Вместе с тем рассматривать криптовалюты в качестве ключевого актива слишком рискованно из-за повышенной нестабильности. Волатильность остается единственной фундаментальной проблемой биткоина и главным преимуществом золота на текущем этапе развития финансовых инструментов. Вряд ли подобные выводы могут отпугнуть инвесторов от использования биткоина, но рискованность цифрового актива все же влияет на степень его принятия в качестве средства оплаты на разных уровнях. За последние полгода главным катализатором роста BTC был страх перед инфляцией, а не разносторонность экосистемы или инвестиционная привлекательность. Более того, эксперты считают, что для сохранения текущих позиций на рынке в целом биткоину необходимо расширять свое взаимодействие с рынком DeFI и NFT, которые по большей части принадлежат ETH. Первым звоночком к усугублению конкуренции двух активов является исследование, согласно которому прирост эфира значительно опередил темпы битка. И важную роль в этом сыграли рынки NFT и децентрализованных финансов. Помимо этого, стоит отметить, что даже рост институционализации и принятие Bitcon как классового актива не способны быстро изменить ситуацию с волатильностью. При этом наблюдается положительная динамика снижения волатильности битка и роста показателя золота. С учетом этого факта и других преимуществ первого криптоактива, BTC является более привлекательным средством хеджирования рисков.Это подтверждают данные криптовалютных бирж, где произошел очередной всплеск активности крупных игроков, уверенно закупающих BTC. За последнюю неделю балансы адресов, где находится минимум 1000 BTC, пополнились еще на 142k монет биткоина. Это свидетельствует о скором начале бычьего ралли, которое станет основным блюдом в рамках текущего восходящего тренда. По состоянию на 15:00 актив торгуется возле $62,5k при суточных объемах торгов в районе $34 миллиардов. На дневном графике Bitcoin сформировал уверенную бычью свечу, но был вытолкнут под зону сопротивления на отметке $63 060. При этом актив подходит к завершению фазы консолидации, и вполне вероятно, что по итогам текущего торгового дня попытается пробить линию сопротивления. На это указывает неуверенность продавцов на протяжении 30, 31 октября и 1 ноября, после которой быки сформировали мощную бычью свечу, сигнализируя о начале нового этапа роста. Последний раз цена пробивала линию сопротивления во время обновления исторического максимума, а потому при ее успешном пробое котировки двинутся к отметке $64,2k, после чего движение последует к новому максимуму. При этом технические индикаторы BTC/USD демонстрируют признаки слабости: MACD выровнялся, но движется в неуверенном флете, а стохастик резко начал движение параллельно цене, что указывает на отсутствие поддержки у среднесрочного импульса. Индекс относительной силы также начал снижаться, что говорит о слабости покупателей и утрате силы бычьим импульсом. Часовой график подтверждает предпосылки к локальному развороту и ретесту зоны сопротивления, но для этого необходимо восстановиться выше зоны пробоя фигуры технанализа "медвежий треугольник" на отметке $62 770. Формирование длинной красной свечи с длинным нижним фитилем свидетельствует о выталкивании цены с текущих позиций, что подтверждает активизацию покупателей и большую силу краткосрочного тренда. Это же подтверждают и технические индикаторы: стохастический осциллятор и индекс относительной силы начали восстанавливаться после падения до локальных минимумов, но при этом MACD продолжает колебаться, что говорит о по-прежнему сильных позициях медведей. Судьба среднесрочного тренда будет решаться, когда часовой график закрепиться выше медвежьей формации. Пока что все указывает на колебания в рамках локальных зон поддержки и сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: намеки на новый импульс. Вверх или вниз?

Во вторник главной криптовалюте не удалось выйти вверх из боковика 59383,67 - 62637,96. Пробой оказался ложным, консолидация продолжается. В целом ситуация выглядит немного скучной и требует терпения, чтобы дождаться хоть какого-то прояснения. Но это совсем неплохо, особенно для тех, кто торгует в коридоре и сейчас может рискнуть продать на отскоке. Тем временем в поисках ясности предлагаю рассмотреть предполагаемый сценарий. На дневном графике наметился треугольник, причем симметричный. Акцент здесь на слове «наметился», окончательный вывод делать пока рано, за ним надо понаблюдать. Но если фигура оправдается, значит вскоре рынок ждет новый импульс. А вот куда - пока неясно. Равносторонний треугольник - это паттерн неопределенности, а значит, цена BTCUSD может как упасть, так и вырасти. Что же, даже при такой предположительной технической картине более глубокая коррекция не исключена. Потенциал отработки паттерна вниз составит те же 52 000 долларов з монету. А потенциал отработки вверх - достижение и обновление исторического максимума. JP Morgan прогнозирует сдержанный рост BTCUSDПока многие аналитики предсказывают следующую цель для BTCUSD на уровне 100 000 долларов за монету, прогнозы JP Morgan выглядят скромнее. Стратеги банка заявили, что текущая справедливая стоимость главной криптовалюты составляет около 35000 долларов США. По данным Bloomberg, аналитики JP Morgan отметили, что если «относительная волатильность BTC снизится вдвое в следующем году», то целевая цена в 73 000 долларов «кажется разумной».Но мы хорошо помним, как еще в октябре эксперты JP Morgan заявляли, что биткоин станет новым золотом для хеджирования от инфляции. И именно это было причиной резкого роста криптовалюты большую часть года. Но теперь они заявляют, что текущая волатильность BTC отличается «в четыре раза» от желтого металла.Волатильность снижается, цели тожеАргумент снижения волатильности заслуживает внимания. На днях мы уже отмечали, что это связано с естественным созреванием рынка и институциональным принятием актива. Об этом говорят многие эксперты, в том числе Дэн Морхед, генеральный директор и основатель Pantera Capital. Он считает, что чрезвычайная волатильность биткоина может уйти в прошлое, а значит предыдущие ценовые циклы, к которым привыкли инвесторы, закончились. Следовательно, на рынке будет наблюдаться меньшая волатильность как в сторону роста, так и в сторону снижения.Так будет ли рост Bitcoin до 100 000 долларов?Эту планку многие эксперты ставили на конец текущего года. Но, на мой взгляд, сроки - это то, что крайне сложно прогнозировать на финансовых рынках. Катализаторы, такие как рост инфляции и широкое институциональное принятие, вероятно, подтолкнут главную криптовалюту к отметке в 100 000 долларов за биткоин. Но если смотреть на график и руководствоваться расширением Фибоначчи, следующая цель для BTCUSD находится вблизи 74 000 долларов за монету (161,8 по Fibo Expansion). Пусть цена дойдет сначала до нее, после чего будем обсуждать следующие амбициозные цели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США фонтанируют рекордами: новости из США поддерживают эйфорию

Во вторник ведущие индикаторы американского рынка акций взлетели до рекордных максимумов на фоне эффектной внутренней статистики компаний из США. Опубликованная отчетность крупных предприятий значительно улучшила настроения инвесторов в отношении их ценных бумаг.Еще одним ощутимым фактором роста для основных показателей Уолл-Стрит оказалось беспокойное ожидание участниками фондового рынка результатов важного заседания Федрезерва США.В результате биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ Composite четвертую сессию подряд оказались на уровне исторических максимумов. Так, первый из них вырос на 0,37% – до 4630,65 пункта, а второй – на 0,34%, до 15649,60 пункта.Тем временем показатель DJIA отчитался очередным рекордом закрытия уже третью сессию подряд, набрав 0,39% и пробив отметку в 36 000 (итог торгов вторника – 36052,63) пунктов впервые в истории.Сильная отчетность компаний из Соединенных Штатов в третьем квартале на фоне восстанавливающейся после пандемии экономики значительно превзошла ожидания участников рынка. Большинство крупных производителей смогли увеличить цены на продукцию, сохранить устойчивый уровень рентабельности прибыли и воспользоваться высоким спросом, увеличив свою выручку.Эффектные отчеты крупнейших производителей США продолжают оказывать фондовому рынку ощутимую поддержку. На момент написания материала данные внутренней статистики опубликовали порядка 320 компаний.По прогнозам аналитиков, прибыль компаний-составляющих индекса S&P 500 в третьем квартале увеличится на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Акции американского фармацевтического гиганта Pfizer взлетели на 4,1% вслед за тем, как компания сообщила, что ожидает увеличения продаж вакцины от COVID-19, созданной совместно с немецким производителем BioNTech, до $36 млрд. В третьем квартале текущего года чистая прибыль Pfizer увеличилась в 5,5 раза, а выручка – в 8,5 раза. Кроме того, аналитики компании значительно улучшили годовой прогноз.Котировки акций производителя электромобилей Tesla потеряли во вторник 3%. Компания планирует отозвать более 11 000 электромобилей. Причина отзыва – ошибка в работе ПО. Еще одним важным понижательным фактором для ценных бумаг Tesla стало сообщение в Twitter директора компании Илона Маска. В своем аккаунте в соц. сети предприниматель сообщил о том, что сделка с американской компанией Hertz Global Holdings Inc. на покупку 100 000 электромобилей Tesla все еще остается не подписанной.Акции нефтяной компании ConocoPhillips из Соединенных Штатов просели на 2,1%. Сообщается, что в третьем квартале компания вернулась к прибыли в связи со скачком стоимости на углеводороды. Кроме того, скорректированный показатель значительно превысил прогнозы аналитиков.В центре внимания участников фондового рынка на текущей неделе все еще остаются долгожданные результаты заседания Федеральной резервной системы США. Эксперты ожидают, что в среду регулятор одобрит планы по сокращению программы скупки облигаций объемом в $120 млрд, принятой для поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Кроме того, трейдеры ожидают комментариев Федрезерва относительно процентных ставок и длительности актуального всплеска инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото запуталось в сетях центробанков

В настоящее время в мировой экономике происходит глобальный сдвиг, который сопоставим по своим масштабам с отказом от Бреттон-Вудской валютной системы. На протяжении многих месяцев центральные банки убеждали финансовые рынки, что являются «голубями» и будут терпеть высокую инфляцию в угоду восстановления ВВП после рецессии. Однако в октябре инвесторы начали делать ставки, что они отойдут от этой доктрины под угрозой набирающих обороты потребительских цен и начнут в массовом порядке нормализовать денежно-кредитную политику. И это крайне важно для золота. Десятилетиями драгметалл выступал в качестве основной альтернативы фиатным валютам. Нет, не защита от инфляции привлекала инвесторов, а то обстоятельство, что, в отличие от долларов, фунтов и других денежных единиц, золото нельзя многократно преумножить, включив печатный станок. Это ограниченный в природе актив, который имеет свою ценность. В итоге в 2020, когда центробанки не щадили живота своего, чтобы противостоять рецессии, котировки XAUUSD превысили 2000. Причину нужно искать в слабости фиатных валют. Около $23 трлн в рамках программ количественного смягчения было влито в мировую финансовую систему. Неудивительно, что спрос на драгметалл рос как на дрожжах. В середине осени пришло время завязывать с QE и повышать процентные ставки. Инфляция упорно не желает идти на поводу у ФРС, утверждающей, что ее высокие значения будут носить временный характер. То же самое происходит в других странах, что позволяет говорить о глобальном сдвиге. Нормализация денежно-кредитной политики после ее длительного пребывания в статусе «ультра-мягкой» – «бычий» фактор для фиатных валют и плохая новость для золота. Тот факт, что Федрезерв одним из первых вступил на этот путь, еще в июне объявив об изменении своего мировоззрения, привел к укреплению доллара США и одновременно сломал восходящий тренд по XAUUSD.Динамика золота и доллара СШАИ сколько бы поклонники драгметалла ни говорили о том, что длительный период высокой инфляции может вернуть цены выше $2000 за унцию, это не так. Если индекс расходов на личное потребление к моменту завершения QE в середине 2022 продолжит расти на 4% и выше, ФРС без колебаний повысит ставки. Тем более что рынок труда США благодаря улучшению эпидемиологической обстановки готов восстановиться гораздо раньше, чем в настоящее время от него ожидают. Краткосрочно динамика XAUUSD будет зависеть от двух событий – заседания FOMC и статистики по американской занятости вне сельскохозяйственного сектора. Если Джером Пауэлл и его коллеги не помогут доллару США, то это наверняка сделает рынок труда. При таком раскладе золото нужно продавать либо на росте после оглашения результатов встречи Федрезерва, либо на прорыве важных поддержек. Технически комбинация паттернов «Три индейца» и 1-2-3 – плохой знак для драгметалла. Успешный штурм «медведями» поддержки на $1775 за унцию – повод его продать. Основанием для формирования коротких позиций может стать отбой котировок от справедливой стоимости на $1795. В качестве таргетов выступают пивот-уровни на $1750 и $1735 за унцию.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально до пресс-конференции ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum вновь обновил исторический максимум и ожидает запуска фьючерсного ETF-фонда: когда альткоин установит очередной

Несмотря на безумный интерес к SHIBA и биткоин, завершающий стадию консолидации, одним из главных победителей текущей недели стоит назвать Ethereum. Альткоин уверенно продвигается на север и за последние 7 дней дважды обновил исторический максимум. Все это сопровождается стартом длительного периода дефляции монеты и дефицитом актива на рынке, что является главной движущей силой роста цены. Помимо этого, альта продолжает восходящее движение в рамках среднесрочного тренда, в котором был установлен новый максимум. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни коин продолжит обновлять рекорды.ETH установил новый максимум на отметке $4,6k, подорожав за минувшие сутки на 3% при суточных объемах торгов всего в $22 миллиарда. Помимо дефицита монет, спровоцированного полноценным функционированием протоколов London, интерес к монете подогревается за счет высокой активности в DeFi-секторе. Общие объемы заблокированных средств в децентрализованных проектах на базе блокчейна альты продолжает расти, что отражается на котировках основного актива. Помимо этого, альткоин обратил на себя внимание институционалов за счет расширения дефляционных возможностей. Новые возможности эфира усугубили корреляцию с BTC, за счет того что крупные компании хеджировали риски в двух активах. Благодаря этому покупатели уверенно заняли позиции близи ATH и продолжают пушить цену на север.И если с основными причинами текущего ралли все понятно, то в более долгосрочной перспективе ожидается существенный рост рынка фьючерсов ETH. Это связано с тем, что, по мнению ведущих аналитических порталов США, регуляторный орган планирует одобрить ETF на эфириум фьючерсы на СМЕ в первом квартале 2022 года, благодаря чему спрос на фьючерсный рынок главной альты существенно возрос. Инвесторы настроены оптимистично за счет рекордных показателей биржевого фонда на биткоин-фьючах. Однако вместе с тем опыт запуска подобных институтов в соседней Канаде показал результаты ниже средних, а для преодоления отметки в $1 миллиард инвестиций ETH понадобилось более 8 месяцев. С учетом этого результаты запуска фьючерсного ETF на эфир станут важным позитивным сигналом для альткоина, но вряд ли дотянутся до показателей BTC.Тем временем эфириум уверенно держится у подножия исторического рекорда и по состоянию на 13:00 коин торгуется на отметке $4579. После достижения ATH криптовалюта ожидаемо скорректировалась до локальной зоны поддержки на отметке $4536, после чего возобновила восходящий тренд. Однако коин столкнулся с повышенным сопротивлением на круглой отметке $4,6k, после чего продавцы начали восстанавливать позиции. По состоянию на 13:00 на часовом графике сформировалась локальная зона поддержки на отметке $4576, и в краткосрочной перспективе медведи перехватили инициативу. Об этом свидетельствует красная свеча, пытающаяся пробить линию поддержки. В таком случае котировки перейдут к краткосрочному нисходящему тренду и расширят диапазон колебаний. На такой сценарий указывают технические индикаторы, подающие медвежьи сигналы: MACD сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться к нулевой отметке. Стохастический осциллятор также показывает слабость покупателей и начинает падать к отметке 50. Вместе с тем эфир уверенно отработал треугольник, за которым следует фаза консолидации. При пробое отметки $4536 период стабилизации сменится краткосрочным нисходящим трендом к ближайшей области поддержки. При успешно закреплении в этой области цена имеет все шансы продолжить движение к новому ATH.На дневном графике после формирования "волчка" и двух свечей "доджи", цене удалось восстановиться и совершить бычий пробой области сопротивления, сформировав уверенную зеленую свечу. Вероятнее всего, на этом текущий бычий импульс завершится формированием неуверенной медвежьей свечи, после чего последует период консолидации с возможным откатом к локальной зоне поддержки на отметке $4249. При этом технические индикаторы уверенно движутся на север, что указывает на мощны позиции покупателей, а потому фаза стабилизации может завершиться в ближайшие несколько часов, после чего состоится прорыв ATH и движение к новому максимуму.Четырехчасовой график отлично подходит для определения временных границ периода консолидации. Судя по всему, в ближайшее время начнется нисходящее движение цены за счет формирования двух красных свечей кряду, что указывает на укрепление позиций продавцов. При этом маловероятно, что цена снизится ниже $4466, так как позиции продавцов сильны в краткосрочной перспективе, а потому отскок от этой локальной зоны поддержки выглядит очень вероятным. Если медвежий пробой все же состоится, то покупателям придется отстаивать рубеж в $4422. Помимо этого, вскоре на четырехчасовом графике сформируется клин, при отработке которого цена может выходить на оперативный простор выше $4,6k. В ближайшее время котировки ETH продолжат снижаться, но ожидать уверенного пробоя двух локальных зон поддержки в диапазоне $4,4k-4,6k не стоит. После 15:00 цена сформирует четкий вектор движения, которым, вероятнее всего, будет путь на установление нового исторического рекорда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс