Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможно, на повышение до 1833.Silver - возможно, на повышение до 25$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Отчет COT. Доллар укрепил свои позиции после заседания ФРС

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду торговалась довольно активно. Ничего другого я и не ждал, так как заседание ФРС является одним из наиболее важных событий для валютного рынка. Таким образом, неудивительно даже то, что сначала пара выросла, а потом начала более сильное падение. В итоге котировки выполнили падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1552. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1629. Закрытие под уровнем 1,1552 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1450. Вернемся к заседанию Федеральной Резервной Системы. Наиболее важным было решение о тейперинге, то есть об уменьшении объемов скупки облигаций в рамках программы QE. Напомню, что трейдеры ждали этого решения с сентября и опасались, что ФРС отложит с его принятием до декабря. То есть, с одной стороны, это решение уже давно ожидалось, а с другой – игнорировать его было нельзя. Таким образом, движения в разные стороны американской валюты вчера вечером и сегодня тоже вполне объяснимы. В те несколько часов, когда ФРС объявляет о результатах заседания, пара нередко показывает сначала движение в одну сторону, а потом в противоположную. Однако сейчас можно уже сказать, что доллар по итогу встречи вырос. Вырос ненамного, но все же вырос. Теперь ФРС будет уменьшать на 15 млрд $ в месяц объем программы QE до тех пор, пока не достигнет нуля. И этот фактор может поддерживать спрос на валюту США. Однако не обошлось и без ложки дегтя. Джером Пауэлл заявил, что инфляция может продолжать оставаться высокой, а процентные ставки в ближайшее время вряд ли будут повышены. В этих заявлениях тоже нет никакого скрытого смысла или намеков. Вряд ли кто-либо из трейдеров ожидал, что ставка будет повышена до момента полного завершения QE. Таким образом, в ближайшие полгода ФРС точно не пойдет на повышение ставки, а что будет через полгода в текущих условиях всемирной пандемии и учитывая тот факт, что Джером Пауэлл может покинуть свой пост уже в феврале 2022 года, предсказывать не возьмется никто. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки выполнили два отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и начато новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок над уровнем 1,1606 позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (10-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC).4 ноября календари Евросоюза и США уже не такие обильные, как было вчера. Однако я рекомендую обратить все же внимание на европейские события, особенно на выступление Кристин Лагард. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» не изменилось. Спекулянты открыли 4058 контрактов Long по евровалюте и 3861 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 199 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 210 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние три недели европейская валюта склоняется к слабому росту (если не брать в расчет последний день прошлой недели). В целом же падение евро все еще более предпочтительно выглядит. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1552 на часовом графике, с целью 1,1629. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1552, с целью 1,1450.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Отчет COT. Британец в ожидании решения Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера вечером рост, аналогичный тому, который показала пара EUR/USD. Сегодня же началось падения котировок, которое позволило образовать нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». На текущий момент котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 1,3622. Отбой от этого уровня позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня 38,2% - 1,3672. Закрытие под ним повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3573. Тем временем трейдеры ждут следующего важного события. Напомню, что вчера вечером ФРС подвела результаты заседания, и одним из наиболее важных решений было сворачивание программы стимулирования экономики. Однако если доллар против евро в итоге вырос, то фунт стерлингов – нет. Он просто вернулся на те позиции, на которых находился до заседания ФРС.Таким образом, трейдеры, вероятно, ждут результатов заседания Банка Англии, о которых станет известно через пару часов. Ожидания, сразу следует сказать, слабые. Трейдеры не ждут никаких важных решений от британского центрального банка. Единственное, что действительно важно, это голосование по программе стимулирования экономики. В правлении Банка Англии девять членов, и на прошлом заседании двое из них отдали свои голоса за сокращение объемов программы. Если на этот раз их будет больше, то уже британец может воспрять духом и начать рост. Также будет важным выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который, как и Джером Пауэлл, может поделиться прогнозами по экономике, взглядами на инфляцию, а также намекнуть, когда следует ожидать полного завершения программы QE и повышения ставок. Вся эта информация также важна для трейдеров и для британца. Таким образом, сегодня активность трейдеров может оставаться высокой. Утром в Великобритании уже вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался лучше прогнозов. Однако особой поддержки британец не получил. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и под уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Но ситуация может измениться в ближайшие несколько часов. Все будет зависеть от результатов заседания Банка Англии. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (09-30 UTC).Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (12-00 UTC).Великобритания - Отчет Банка Англии по монетарной политике (12-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-30 UTC).В четверг в Великобритании все внимание трейдеров будет обращено на заседание Банка Англии. Все остальные события и отчеты будут второстепенными для них. Информационный фон может быть очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 26 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало вновь гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2872 контракта Long и закрыли 10648 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков теперь уже превышает количество контрактов Short на 17 тысяч. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало «бычьим», но в то же время графическая картина говорит о возможном падении котировок британца, так как были покинуты сразу два трендовых коридора. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое. Таким образом, после четырех недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3622 на часовом графике с целью 1,3672. Продажи я рекомендовал при закрытии котировок под уровнем 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3622 и 1,3573. Сейчас их можно удерживать открытыми, но помнить, что сегодня будут важные события, поэтому настроение трейдеров может измениться. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1576 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. На 5-минутном графике видно, как быки уверенно закрепляются выше этого диапазона, что приводит к образованию хорошего сигнала на открытие длинных позиций перед публикацией решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате происходит рост более чем на 40 пунктов. Сегодня выходит огромное количество данных по активности в странах еврозоны за октябрь этого года, что будет играть решающее значение для направления пары EUR/USD в первой половине дня. Если активность ожидаемо замедлится – давление на евро вернется. В таком случае быкам придется очень постараться, чтобы защитить поддержку 1.1574, где вчера все и начиналось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличный сигнал на покупку евро с целью выхода за пределы верхней границы бокового канала 1.1615. А вот для продолжения восходящего тренда, который у нас образовался с 1 ноября этого года, покупателям необходимо прорываться выше 1.1615. Скорей всего, быки сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активный рост цен производителей в еврозоне вместе с отчетом Европейской комиссии по экономике поспособствуют росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1615 сверху вниз образуют отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1674, но доступен он будет при условии слабых отчетов по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD после статистики еврозоны и отсутствия активности быков на уровне 1.1574 советую отложить покупки до 1.1549. Однако и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1526, либо еще ниже – от 1.1494, в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели защитить вчера важный уровень сопротивления 1.1615 и теперь рассчитывают на слабые фундаментальные данные по еврозоне. Если активность в ключевых европейских странах замедлится – можно ожидать повторного снижения в район 1.1574, но до этого момента нужно думать над защитой 1.1615. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1574. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1549. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1494. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1615, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1635. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1653. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1625. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль рецессией не напугаешь

Разгон российской инфляции до 8,13%, самого высокого уровня с января 2016, охладил пыл «быков» по USDRUB. Поклонники доллара США были воодушевлены стартом процесса сворачивания американского QE и намеками на повышение ставки по федеральным фондам в середине 2022. Впрочем, к тому моменту затраты по займам в России могут подняться еще выше, что увеличит привлекательность местных активов и будет оказывать поддержку рублю. Разные центробанки по-разному отреагировали на разгон инфляции. Кто-то продолжал идти по стопам ФРС, утверждающей, что рост цен носит временный характер. Кто-то, напротив, активно ужесточал денежно-кредитную политику, стремясь перекрыть кислород набирающим обороты потребительским ценам. К числу последних относится и Банк России, который уже 6 раз в 2021 повысил ключевую ставку, и на некоторых заседаниях весьма агрессивно. При этом проактивная позиция центральных банков вознаграждается укреплением курсов их национальных валют. Динамика спредов доходности и курсов валют развивающихся странАгрессивная монетарная рестрикция усиливает риски замедления экономики и даже рецессии, о чем, как правило, свидетельствует инверсия кривой доходности – когда ставки по долгосрочным долгам падают ниже краткосрочных. Первые чувствительны к перспективам экономики, вторые – к перспективам денежно-кредитной политики. Неудивительно, что в России доходность 10-летних облигаций впервые с 2017 упала ниже, чем по 3-хлетним. Динамика кривых доходности в РоссииРФ следует готовиться к замедлению темпов роста ВВП, однако благодаря сильному сырьевому рынку этот процесс выглядит управляемым. Цены на нефть и газ ведут рубль за собой, и чем холоднее будет зима в Северном полушарии, чем больше пользы для себя смогут извлечь Россия и ее валюта. Вместе с тем нужно понимать, что и доллар США не лыком шит. ФРС не просто начала сворачивать $120 млрд программу количественного смягчения на $15 млрд в месяц, но и оставила себе простор для маневра. Скорость сокращения покупок активов может быть увеличена или уменьшена в зависимости от экономических данных. С учетом того что от них ожидают позитива, можно предположить, что QE станет историей раньше, чем в июне 2022. А затем Федрезерв начнет повышать ставки на фоне высокой инфляции и полного восстановления рынка труда. В этом отношении сильная статистика по американской занятости за октябрь может стать катализатором распродаж рубля против американского доллара.С другой стороны, баланс ФРС еще долго будет превышать отметку $8 трлн, ликвидности в финансовой системе США предостаточно, чтобы питать финансовые рынки. При этом не устающий обновлять исторические максимумы S&P 500 – повод продать USDRUB. Технически коррекция после достижения таргетов на 161,8% по паттернам AB=CD продолжает развиваться. Лишь отбой от динамической поддержки в виде скользящих средних вернет к жизни «медведей» по USDRUB. Поводом для продаж пары может стать уверенный прорыв пивот-уровня на 71,25 либо отбой от сопротивления вблизи справедливой стоимости на 72,75. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 ноября – рекомендации технического анализа

EUR / USDТорможение и консолидация в районе сопротивлений 1,1602-14 (дневной крест + исторический уровень) сохраняется. Ближайшей поддержкой служит нижняя граница недельного облака (1,1558). Пробой текущих уровней взаимодействия 1,1602-14 откроет дорогу к новым рубежам сопротивлений, которые сейчас можно отметить на 1,1664 (исторический уровень) и 1,1695 - 1,1707 (месячный Фибо Киджун + недельный Тенкан).Последние дни на младших временных интервалах наблюдается работа в зоне притяжения ключевых уровней. Сегодня медведям удалось вернуть себе преимущество и поддержку основных инструментов используемых при анализе. В результате в настоящий момент они стремятся усилить свои позиции. Из ориентиров для снижения внутри дня сейчас актуальны 1,1543 - 1,1523 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1603 - 1,1597 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. ***GBP/USDЦентром притяжения сейчас служит недельный краткосрочный тренд (1,3661). Он, объединившись с дневным облаком Ишимоку (1,3697 - 1,3621), удерживает движение от развития. Для игроков на повышение важное значение в развитии текущей ситуации имеют сопротивления на рубежах 1,3731-55 (недельные уровни + Тенкан), далее их ориентиром будет служить уровень 1,3830 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Для игроков на понижение важно прохождение зоны поддержек 1,3601–1,3571 (исторические уровни + дневной Фибо Киджун), далее медвежьи интересы будут направлены на обновление минимального экстремума (1,3411). Недельная долгосрочная тенденция вновь помогла ограничить коррекционное движение. В итоге от данного сопротивления развивается отбой, а основной задачей для игроков на понижение является восстановление нисходящего тренда (1,3605). Следующими понижательными ориентирами будут служить 1,3576 и 1,3544 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют зону сопротивлений в районе 1,3660 (центральный Пивот-уровень) 1,3686 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил и вернёт актуальность повышательным ориентирам младших таймов - сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,3712 - 1,3744 - 1,3796). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы - Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 - Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 4 ноября. Публикация данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице может обрушить рынок

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Судя по разметке, недавно началось построение нисходящего импульса. Учитывая тот факт, что сегодня будут опубликованы важные новости, валютная пара может сильно снизиться сегодня. EURUSD H4: Анализ ситуации по EURUSD указывает на то, что на рынке происходит построение крупной и длительной нисходящей тенденции, которая ещё не была полностью завершена. Эта тенденция является медвежьим импульсом [C], который состоит в последней части длительной коррекционной волны 4. Импульс [C] включает в себя пять подволн: (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Из этих пяти подволн осталось завершиться лишь пятой волне, которая включает в себя подволны меньшего волнового уровня: 1-2-3-4-5. В связи с тем что недавно было завершено развитие коррекционной волны 4, принявшей форму простого зигзага [A]-[B]-[C] можно сделать вывод, что снижение в волне 5 уже началось. Внутри этой волны мы увидели [1] и [2]. Сегодня снижение продолжилось в импульсе [3]. Вполне вероятно, что [3] находится в самом разгаре своего построения. Так как эта волна обычно является самой мощной и быстрой частью любого импульса, сегодня можно ожидать хорошее снижение. А с учётом того, что вскоре будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, нисходящее движение может быть действительно стремительным. Торговые рекомендации: Завершение волны [3] можно ожидать в районе уровня 1.1440. Таким образом, сегодня возможно открытие коротких позиций с текущего уровня с целью на 1.1440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно активный день для торговли фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтунтный график и разберемся с точками входа. Неудачная попытка пробоя поддержки 1.3612 привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции по фунту, что вылилось в активный рост пары еще в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше уровня 1.3640 с аналогичным формированием и тестом этой области сверху вниз дали дополнительную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда GBP/USD уже после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате движение вверх составило около 50 пунктов. Сегодня у нас важное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, на котором регулятор обязательно обрисует ее дальнейшие перспективы. Разговоры о том, что Центральный банк может пойти на повышение процентных ставок без сокращения программы покупки облигаций, все еще имеют место быть – это очень сильный бычий сигнал для фунта. Поэтому для продолжения роста GBP/USD необходимо возвращаться к сопротивлению 1.3674. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному восстановлению пары в район максимумов: 1.3711 и 1.3754, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3793, но рост к ней произойдёт в случае кардинальных изменений в политике Банка Англии. При сценарии снижения пары в первой половине дня не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3645, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3645 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3608. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума — 1.3580, либо еще ниже, от поддержки 1.3546, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Шансов на перелом текущей тенденции у продавцов предостаточно, и многое будет зависеть от итогов заседания Банка Англии. Если политика полностью останется без изменений, медведям удастся переломить рынок на свою сторону. Формирование ложного пробоя в районе 1.3674 будет первым сигналом на открытие коротких позиций, который приведет к образованию давления на фунт и возврату медвежьего тренда. Это столкнет пару к поддержке 1.3645, от которой зависит достаточно многое. Там проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3645 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к минимумам этого месяца, в район 1.3608. Пробой этого уровня обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы 1.3580 и 1.3546, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае консервативного подхода к своей политике Банком Англии. В случае дальнейшего роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3674 продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3711. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые решения регулятором, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615 против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3695. В качестве поддержки выступит нижняя граница в районе 1.3635. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1615 приведет к росту евро в район 1.1635 и 1.1653; Прорыв 1.1574 приведет к распродажам евро в район 1.1549 и 1.1526. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3674 приведет к росту фунта в район 1.3711 и 1.3754; Прорыв 1.3645 приведет к распродажам фунта в район 1.3608 и 1.3580. Фундаментальные данные: Еврозона: Композитный индекс PMI еврозоны; Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны; Прогноз по экономике от Еврокомиссии; Индекс цен производителей еврозоны; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Планируемый объем покупок активов Банком Англии; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью; Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. США: Сальдо баланса внешней торговли; Число первичных обращений за пособием по безработице.Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка АнглииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 4 ноября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера все ждали решения Федеральной резервной системы, что привело к образованию сигналов на покупку евро по цене 1.1570. Тест этого уровня произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что привело к образованию хорошей точки на покупку евро. В результате движение вверх составило более 40 пунктов, так как евро отреагировал ростом на решения Федеральной резервной системы прибегнуть к сокращению программы покупки облигаций в ноябре этого года на фоне резкого усиления инфляционного давления в Соединённых Штатах Америки. Сегодня в первой половине дня выйдет довольно большой ряд статистики по странам еврозоны. Прежде всего нас с вами интересуют отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг, а также композитному индексу PMI для стран еврозоны. Если этот показатель замедлится – давление на евро обязательно возрастет. Надежду на восстановление евро могут вернуть прогнозы по экономике от Еврокомиссии, где очередной рост опасений высокой инфляции в странах ЕС может привести к более ранним изменениям в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Данные по индексу цен производителей еврозоны за сентябрь этого года вряд ли повлияют на направление евро, чего нельзя сказать о запланированном выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Во второй половине дня обязательно обратите внимание на отчет по сальдо баланса внешней торговли США, а также на число первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается недельный рост заявок, что будет не самой хорошей новостью для покупателей американского доллара после вчерашнего решения ФРС начать сокращать поддержку экономики.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1597 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1633. В точке 1.1633 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по росту активности в еврозоне в октябре этого года, иначе давление на пару может вернуться после вчерашней неудачной попытки закрепиться на недельных максимумах. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1573, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1597 и 1.1633.Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1573 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1535, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей, так как вчерашнее решение ФРС по денежно-кредитной политике играет на стороне покупателей американского доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1597, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1573 и 1.1535. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 4 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 4 ноября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Первый стоило проигнорировать. На момент теста уровня 1.3640 индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в первой половине дня. Однако повторный тест этой цены в ходе американской сессии совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате рост фунта составил около 30 пунктов. Сегодня все внимание трейдеров будет на решении Банка Англии по денежно-кредитной политике. И хоть экономисты уверены, что изменений не будет, скорей всего, всплеска волатильности не избежать. Важное значение будут иметь заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который прольет свет на будущее процентных ставок. Ожидается, что они могут быть повышены в случае ухудшения ситуации с инфляцией в Великобритании к концу этого года. Это очень хороший сигнал на покупку фунта в среднесрочной перспективе. Во второй половине дня обязательно обратите внимание на отчет по сальдо баланса внешней торговли США, а также на число первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается недельный рост заявок, что будет не самой хорошей новостью для покупателей американского доллара после вчерашнего решения ФРС начать сокращать поддержку экономики. Выступления представителей Центрального банка могут пойти на пользу доллару США.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3672 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3731 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3731 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в случае активных изменений в политике Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3645, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3672 и 1.3731.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3645 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3592, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия изменений в политике Центрального банка, а также снижения опасения по поводу роста инфляционного давления со стороны представителей Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3672, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3645 и 1.3592. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 4 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл взбодрил драгметаллы. Планы на рост золота и серебра

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идеи по золоту и серебру.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла разочаровало золотых медведей, и это отчётливо видно по закрытию американской сессии вчерашнего дня. Но перед ростом золото аккуратно обновило ложным пробоем минимум 18 октября: Напоминаю, что у золота, в рамках системы "охота за стопами", остались очень любопытные цели наверху:Серебро перед выступлением Пауэлла идеально оттестировало 50%-й откатный уровень 23$.У инструмента есть большой потенциал на рост с первой целью 24,8-25,0$:Общие возможные рекомендации по обоим инструментам - работать на повышение по целям, показанным на графиках выше.Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Своим решением ФРС фактически сохранила статус-кво на финансовых рынках, внеся долю неопределенности в развитие событий (ожидаем

Итог заседания ФРС по денежной политике оказался не таким жестким, как, наверное, многие предполагали. Регулятор занял нейтральную позицию, что обязательно аукнется рынкам. Наш прогноз, что Федрезерв займет нейтральную позицию, стараясь не раскачивать финансовые рынки, оказался верен. Ожидаемо объявив о начале процесса сокращения на 15 млрд долларов в месяц программу по выкупу активов – государственных облигаций и обеспеченных корпоративных ипотечных бумаг, банк в лице своего лидера Дж. Пауэлла дал понять, что все еще продолжает надеяться на то, что инфляционное давление будет временным и в конечном итоге ослабнет. Нормализация поставок товаров и улучшение ситуации на рынке труда – вот что его заботит. Он полагает, что в конечном итоге эти вопросы будут решены и в краткосрочной перспективе рост экономики усилится. Но как отразится на финансовых рынках позиция американского регулятора и что можно ожидать в ближайшем будущем? Половинчатость действий Федрезерва, а именно ожидаемое решение по сокращению QE, но отсутствие конкретики в отношении продолжения процесса нормализации денежно-кредитной политики, реальных сроков начала повышения процентных ставок негативно скажутся на курсе доллара, который растеряет весь свой импульс к росту, хотя и не окажется под серьезным прессингом из-за плавного сокращения мер стимулирования, что будет поддерживать доходности трежерис, а через них и курс доллара. Помимо этого, не следует ожидать каких-то радикальных мер от других мировых ЦБ в денежных политиках. Вряд ли они захотят бежать впереди паровоза, предпочитая действовать уже после актуальных решений ФРС. Вот и сейчас, скорее всего, ЕЦБ, а возможно, и другие крупнейшие мировые банки начнут плавное сокращение собственных мер стимулирования, что будет оказывать поддерживающее действие их национальным валютам, а это в свою очередь будет компенсировать их слабость против доллара. Исходя из этого, считаем, что картина на валютных рынках радикально в ближайшем обозримом будущем не изменится. В отношении перспектив рынков акций заметим, что итог заседания ФРС будет поддерживать спрос на акции по причине все еще в целом сохраняющегося мягкого монетарного курса, и это несмотря на начало плавного сокращения QE. Товарно-сырьевой рынок будет жить своей, что называется, жизнью, реагируя на соотношения спроса и предложение. Сильный спрос на энергетические ресурсы не позволит ценам на нефть и газ заметно снизиться, а возможно, даже и будет поддерживать котировки. В целом, оценивая итог заседания ФРС и реакцию рынка, считаем, что ситуация на рынках не изменится. Инвесторы будут уже реагировать на публикацию важных данных экономической статистики, например, на завтрашние цифры по занятости в Штатах. Своим решением американский регулятор хоть и начал предпринимать адекватные меры регуляторного характера, но по-прежнему все еще остается в парадигме прошлого, боясь разрушить интерес к американским активам, при этом стремясь не способствовать росту доходности трежерис на фоне беспрецедентного государственного долга. Прогноз дня: Пара AUDUSD консолидируется выше уровня 0.7425. Если данные по занятости в Америке окажутся выше консенсус-прогноза, следует ожидать локального снижения пары к 0.7380, а затем, возможно, и к 0.7325. Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.3645. Сохранение всех параметров денежной политики Банка Англии по итогам заседания может привести к локальному падению пары к 1.3565, если она с технической точки зрения уйдет ниже отметки 1.3645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Своим решением ФРС фактически сохранила статус-кво на финансовых рынках, внеся долю неопределенности в развитии событий (ожидаем

Итог заседания ФРС по денежной политике оказался не таким жестким, как, наверное, многие предполагали. Регулятор занял нейтральную позицию, что обязательно аукнется рынкам. Наш прогноз, что Федрезерв займет нейтральную позицию, стараясь не раскачивать финансовые рынки, оказался верен. Ожидаемо объявив о начале процесса сокращения на 15 млрд долларов в месяц программу по выкупу активов – государственных облигаций и обеспеченных корпоративных ипотечных бумаг, банк в лице своего лидера Дж. Пауэлла дал понять, что все еще продолжает надеяться на то, что инфляционное давление будет временным и в конечном итоге ослабнет. Нормализация поставок товаров и улучшение ситуации на рынке труда – вот что его заботит. Он полагает, что в конечном итоге эти вопросы будут решены и в краткосрочной перспективе рост экономики усилится. Но как отразится на финансовых рынках позиция американского регулятора и что можно ожидать в ближайшем будущем? Половинчатость действий Федрезерва, а именно ожидаемое решение по сокращению QE, но отсутствие конкретики в отношении продолжения процесса нормализации денежно-кредитной политики, реальных сроков начала повышения процентных ставок негативно скажутся на курсе доллара, который растеряет весь свой импульс к росту, хотя и не окажется под серьезным прессингом из-за плавного сокращения мер стимулирования, что будет поддерживать доходности трежерис, а через них и курс доллара. Помимо этого, не следует ожидать каких-то радикальных мер от других мировых ЦБ в денежных политиках. Вряд ли они захотят бежать впереди паровоза, предпочитая действовать уже после актуальных решений ФРС. Вот и сейчас, скорее всего, ЕЦБ, а возможно, и другие крупнейшие мировые банки начнут плавное сокращение собственных мер стимулирования, что будет оказывать поддерживающее действие их национальным валютам, а это в свою очередь будет компенсировать их слабость против доллара. Исходя из этого, считаем, что картина на валютных рынках радикально в ближайшем обозримом будущем не изменится. В отношении перспектив рынков акций заметим, что итог заседания ФРС будет поддерживать спрос на акции по причине все еще в целом сохраняющегося мягкого монетарного курса, и это несмотря на начало плавного сокращения QE. Товарно-сырьевой рынок будет жить своей, что называется, жизнью, реагируя на соотношения спроса и предложение. Сильный спрос на энергетические ресурсы не позволит ценам на нефть и газ заметно снизиться, а возможно, даже и будет поддерживать котировки. В целом, оценивая итог заседания ФРС и реакцию рынка, считаем, что ситуация на рынках не изменится. Инвесторы будут уже реагировать на публикацию важных данных экономической статистики, например, на завтрашние цифры по занятости в Штатах. Своим решением американский регулятор хоть и начал предпринимать адекватные меры регуляторного характера, но по-прежнему все еще остается в парадигме прошлого, боясь разрушить интерес к американским активам, при этом стремясь не способствовать росту доходности трежерис на фоне беспрецедентного государственного долга. Прогноз дня: Пара AUDUSD консолидируется выше уровня 0.7425. Если данные по занятости в Америке окажутся выше консенсус-прогноза, следует ожидать локального снижения пары к 0.7380, а затем, возможно, и к 0.7325. Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.3645. Сохранение всех параметров денежной политики Банка Англии по итогам заседания может привести к локальному падению пары к 1.3565, если она с технической точки зрения уйдет ниже отметки 1.3645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы изменений Банка Англии по денежно-кредитной политике

Сегодня, в четверг, Банк Англии примет самое непредсказуемое решение по процентной ставке за многие годы, заставляя инвесторов и аналитиков волноваться о возможности его первого повышения после пандемии.Похоже, что инфляция в Великобритании вырастет до 5%, это более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Несмотря на замедление темпов восстановления экономики после прошлогоднего спада, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли говорил о необходимости принятия мер по сдерживанию инфляционных ожиданий.Двое из девяти других членов Комитета по денежно-кредитной политике выразили аналогичные опасения. Но еще двое говорят, что они мало что могут сделать, чтобы исправить основную причину роста цен. Остальные четыре члена Комитета по денежно-кредитной политике хранят молчание, что усиливает неопределенность в отношении того, станет ли Банк Англии первым из крупнейших центральных банков мира, который повысит ставки после кризиса.В среду Федеральная резервная система США утвердила планы по сокращению своей программы покупки облигаций, что является предвестником повышения ставок, которое инвесторы ожидают с середины 2022 года.Заявление министра финансов Риши Сунака о большом бюджете расходов на прошлой неделе также может подтолкнуть Комитет по денежно-кредитной политике к повышению ставок.Эндрю Гудвин из консалтинговой компании Oxford Economics сказал, что Банк Англии, вероятно, пока оставит процентную ставку неизменной до тех пор, пока не выйдут данные по рынку труда. Объяснив, что зимой домохозяйства сталкиваются с большими проблемами повышения стоимости жизни, и ужесточение денежно-кредитной политики будет ошибкой.С тех пор как Банк Англии получил операционную независимость в 1997 году, он повышал ставки только шесть раз. Несмотря на то что экономисты расходятся во мнениях относительно того, что Банк Англии объявит в четверг, существует более широкое согласие с тем, что в следующем году вряд ли Банк повысит ставки так, как этого ожидают инвесторы.Со слов Дейлса, к концу следующего года инфляция может вернуться к целевому уровню 2%, установленному Банком Англии.Комитет по денежно-кредитной политике может попытаться снизить ожидания инвесторов относительно повышения ставок, прогнозируя снижение инфляции ниже 2% через два-три года, исходя из текущих рыночных цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ФРС: плохой/хороший Джером

По итогам ноябрьского заседания ФРС Джером Пауэлл «раздал всем сёстрам по серьгам»: с одной стороны, он не стал откладывать начало тейперинга на декабрь (вопреки соответствующим слухам), но вместе с тем не стал подогревать ястребиный настрой, опровергнув разговоры о том, что регулятор может уже следующим летом приступить к повышению процентной ставки. Такая дипломатичность главы Федрезерва подвела трейдеров пары евро-доллар – и покупателей, и продавцов. Реагируя на его «голубиную» риторику, eur/usd подскочила к отметке 1,1616. Однако в этой ценовой области северный импульс угас, после чего инициативу перехватили медведи. В период азиатской сессии четверга пара вернулась в район 15-й фигуры – собственно к тем берегам, откуда она вчера и «отчалила». По большому счёту, трейдеры сделали круг и вернулись к исходной точке. Но вернёмся к итогам предпоследнего в этом году заседания. Центральным решением ноябрьской встречи стало сворачивание QE. Федрезерв сообщил о том, что в середине ноября уменьшит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 миллиардов долларов (до 105 миллиардов), продолжив сокращение программы в декабре. Это было широко ожидаемое, прогнозируемое и уже учтённое в ценах событие. Поэтому участники рынка фактически проигнорировали долгожданное многими объявление. Безусловно, гипотетически существовали риски и реализации иного сценария: после публикации провальных данных по росту американской экономики в третьем квартале, некоторые эксперты допускали вариант того, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию до декабря. Но эти предположения не превалировали на рынке – по большому счёту, трейдеры были уверены в том, что регулятор не откажется от своих намерений. А вот дальнейшие перспективы ФРС были предметом дискуссии. В частности, валютные стратеги конгломерата Goldman Sachs опубликовали прогноз, согласно которому американский Центробанк повысит ставку в следующем году дважды – в июле и в ноябре. Также они уверены в том, что в 2023 и 2024 годах регулятор также будет повышать ставку, также дважды в год. С этим мнением были солидарны далеко не все эксперты, однако большинство из них всё же допускали вариант того, что после завершения сворачивания QE (в июле 2022 года) следующим шагом Федрезерва станет повышение ставки на 25 базисных пунктов. Джером Пауэлл вчера опроверг эти предположения. Он «прямым текстом» сообщил о том, что решение о сворачивании антикризисной программы выкупа активов – это не сигнал о грядущем повышении ставок. Глава ФРС в очередной раз заявил, что рост инфляции носит временный характер, и, следовательно, регулятор не будет бороться с ней путём «быстрого повышения ставок». При этом Пауэлл уклонился от прямого ответа на вопрос о том, когда же всё-таки регулятор собирается приступить к ужесточению параметров монетарной политики, Он ответил, что даже после того, как ЦБ прекратит наращивать размер активов на своем балансе, он всё равно продолжит «поддерживать благоприятные финансовые условия». Чуть позже он произнёс ещё одну фразу в этом контексте, заявив, что «Федрезерв может быть терпеливым в вопросе ставок». Другими словами, Джером Пауэлл не преподнёс каких-либо «ястребиных сюрпризов», хотя «программу-минимум» выполнил, объявив о сворачивании QE. Первоначальная реакция трейдеров eur/usd носила вполне обоснованный характер – ястребиные ожидания не совпали с посредственной реальностью, ввиду чего пара стрельнула почти на 60 пунктов вверх. Последующий южный откат также логично вписывается в парадигму «устоявшихся отношений» доллара и евро. Ведь несмотря на то, что Пауэлл не стал потакать ястребиным ожиданием трейдеров, факт остаётся фактом: Федрезерв взял курс на нормализацию денежно-кредитной политики, за которой неизбежно последует (возможно, после некоторой паузы) её ужесточение. Европейский Центробанк, в свою очередь, отстаёт в этом плане от ФРС, сохраняя приверженность аккомодационной политике. Буквально на днях глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила о том, что среднесрочный прогноз по росту инфляции в еврозоне остается сдержанным, поэтому «условия для повышения ставки наверняка не будут выполнены в следующем году». В целом, большинство представителей Европейского Центробанка занимают «голубиную» позицию, заявляя, что сворачивание программы РЕРР «не станет завершением мягкой политики». Таким образом, дивергенция курсов ЕЦБ и ФРС по-прежнему будет служить якорем для пары eur/usd. Любые попытки коррекционного роста будут пресекаться медведями: если не на корню, то при приближении к границам 17-й фигуры. Обратите внимание на дневной график пары – каждый северный внутридневной импульс завершается южным откатом. У продавцов eur/usd есть свои проблемы – они не могут развить нисходящее движение, упираясь в уровень поддержки 1,1530 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но при этом они не позволяют покупателям уйти выше отметки 1,1680 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Судя по всему, в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в указанном ценовом диапазоне, отталкиваясь от его границ. Поэтому при коррекционных всплесках целесообразно открывать короткие позиции с основной целью 1,1530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еthereum превосходит биткойн по темпам роста

Разница между количеством выпущенных и уничтоженных токенов Ethereum за последние семь дней в совокупности впервые стала отрицательной. Сдвиг происходит, когда в этом году эфир превосходит биткойн по темпам роста цен, хотя обе криптовалюты достигают рекордных максимумов.Недельный всплеск негативной эмиссии побудил криптоэнтузиастов в Твиттере заявить, что эфир дефляционен, и теперь в основной финансовой системе появляется возможное средство защиты от надвигающейся инфляции, о которой они давно предупреждали. Биткойн продается таким образом с момента своего создания, потому что у него есть жесткий предел предложения в 21 миллион монет, который не будет достигнут примерно до 2140 года. Эфир не имеет явного ограничения на предложение.Эфир извлекает выгоду из процесса, называемого сжиганием (когда монеты выводятся из обращения), который был запущен после обновления сетевого программного обеспечения, известного как лондонский хард-форк в августе. Частично обновление было разработано, чтобы дать Ethereum возможность обрабатывать больше транзакций с целью снижения высоких комиссий с пользователей.После обновления каждая транзакция в сети Ethereum сжигает небольшое количество эфира. Это означает, что периоды интенсивной транзакционной активности, которые могут сопровождаться скачками цен на так называемые альткойны, работающие на блокчейне Ethereum, часто могут привести к дням, когда больше монет будет уничтожено, чем отчеканено.Ачесон объяснила, что разработчики Ethereum разработали обновление, чтобы сделать сборы Ethereum более доступными, а не дефляционными.Высокий уровень активности протоколов DeFi, основанных на Ethereum, таких как Uniswap, привел к увеличению транзакционной активности, но эта активность, вероятно, снизится, если цены вырастут слишком высоко.По словам Ачесона, блокчейны самокорректируются, то есть сеть Ethereum привлекает все больше внимания из-за своих так называемых дефляционных факторов, транзакционная активность возрастет, что приведет к более высоким комиссиям за транзакции, которые затем прекратятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок установил новый максимум на заявлении Паэулла

Акции поднялись до рекордного уровня, после того как Федеральная резервная система сообщила, что денежно-кредитная политика будет оставаться гибкой, даже несмотря на то что центральный банк в этом месяце начинает сокращать свою массовую программу покупки облигаций.Показатель, невиданный с января 2018 года, показал, что S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 и Russell 2000 закрылись на своих рекордных максимумах второй день подряд. Кривая казначейства стала крутой, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл попытался подчеркнуть, что сокращение ставок не означает, что в ближайшее время произойдет повышение ставок. Он сказал, что официальные лица могут проявить терпение в отношении ужесточения, но не уклонятся от действий, если этого требует инфляция, на фоне чего доллар упал.Главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах сказала: "Пауэлл был очень осторожен, чтобы сегодня не совершить никаких ошибок, тщательно придерживаясь своего сценария, согласно которому они сосредоточены на снижении, а не повышении ставок. Это позор, потому что рынки хотят говорить только о повышении процентных ставок!"Трейдеры в основном делали ставки на сроки повышения ставок по сравнению с уровнем, на котором они находились до решения ФРС. Деривативы денежного рынка показывают примерно 55 базисных пунктов повышения ставок к концу 2022 года. Первый из них ожидается примерно в июле, с вероятностью около 70%, который произойдет месяцем ранее, как показывают свопы индексов овернайт.Казначейство объявило о первом сокращении квартальной продажи долгосрочного долга за более чем пять лет, что отражает уменьшение потребностей в заемных средствах по мере того, как волна расходов на борьбу с пандемией идет на спад.Компании США добавили больше всего рабочих мест за четыре месяца, что говорит о том, что работодатели добиваются прогресса в заполнении почти рекордного количества открытых вакансий. Эти данные предшествуют пятничному ежемесячному отчету Министерства труда о занятости, который, по прогнозам, покажет, что в октябре количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 408 000 человек. Поставщики услуг расширились в октябре рекордными темпами благодаря устойчивому спросу и более высокой деловой активности.Вот основные события, которые стоит посмотреть еще на этой неделе- заседание ОПЕК + по итогам в четверг,- решение Банка Англии по ставке в четверг,- торговля в США, первичные обращения за пособием по безработице в четверг,- уровень безработицы в США, число рабочих мест вне сельского хозяйства, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло как карточный домик на данных о занятости в США. Но сократило потери после комментариев Пауэлла о ставках

Вчерашний день обернулся для золота настоящей драмой. Еще до того, как ФРС вынесла вердикт насчет своего будущего курса, котировки резко спикировали до почти 3-недельного минимума.В среду инвесторы ожидали решения Федеральной резервной системы США о начале сворачивания покупок облигаций. Кульминация произошла уже после того, как завершилась сессия на Нью-Йоркской бирже COMEX. Поэтому на финальную стоимость золота официальное заявление американского регулятора не повлияло. В ходе вчерашних торгов главным ценообразующим фактором для желтого металла стала публикация данных по числу занятых в частном секторе США от ADP. Показатель оказался значительно лучше прогноза. В прошлом месяце в стране было создано 571 тыс. новых рабочих мест, тогда как экономисты предсказывали прирост на 395 тыс.– Инвесторы, которые ждали возможности столкнуть золото вниз, после сильного отчета о рабочих местах ADP получили наконец отмашку. В один момент драгоценный металл рухнул, пролетев через несколько уровней поддержки, как горячий нож проходит сквозь масло, – прокомментировал ситуацию аналитик Лукман Отунуга. В среду желтый актив подешевел на 1,4%, или $25,50, завершив торги у минимальной с 12 октября отметки в $1 763,90. Таким образом, слитки продемонстрировали снижение уже по итогам 2 сессий подряд. Днем ранее котировки упали на 0,4%.Развернуть золото в сторону повышения уже после окончания торгов смогли комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Подводя итоги 2-дневного заседания по вопросу денежно-кредитной политики ФРС, он заявил, что считает «преждевременным» повышение процентных ставок. – Мы стараемся сосредоточиться на том, что можем контролировать. Поэтому основное внимание на этой встрече уделяется сокращению покупок облигаций, а не повышению ставок, – отметил председатель ФРС. В связи с тем что экономика США достигла поставленных ранее целей, 3 ноября центробанк принял решение начать сокращать ежемесячные темпы покупок активов на $15 млрд в месяц. Однако процентные ставки пока остаются без изменений (в диапазоне, ограниченном нулем) в соответствии с ожиданиями рынка. Многие аналитики прогнозируют, что повышать их ФРС начнет лишь к июню 2022 года.Такой срок упомянул в своей речи и Дж. Пауэлл. Он подчеркнул, что не исключает возможности достичь полной занятости на американском рынке труда к середине следующего года, что поможет открыть дверь повышению процентных ставок. При этом он заострил внимание на том, что в США предстоит сделать еще очень многое, чтобы достичь максимальной занятости.Между тем известный экономист Пол Эшворт считает, что ФРС не только не будет спешить с повышением ставок, но и, скорее всего, отложит этот процесс на более отдаленную, чем ожидается, перспективу. По его оценке, регулятор не начнет повышать процентные ставки до 2023 года. Свое предположение эксперт объясняет тем, что Федрезерв по-прежнему слишком «мягок» в определении инфляции. Выступая вчера, Дж. Пауэлл признал ситуацию с ростом цен неопределенной и вызывающей беспокойство, но при этом в очередной раз подтвердил позицию регулятора в отношении инфляционного давления, назвав данный процесс временным. По мнению главы ФРС, инфляция должна снизиться ко второму или третьему кварталу следующего года.В ответ на риторику центробанка о временном характере роста цен, а также на заявление Дж. Пауэлла о том, что Федрезерв не будет торопиться с повышением ставок, золото отреагировало ростом. На электронных торгах котировки поднялись примерно на $15 с дневных минимумов, в один момент достигнув отметки в $1 773,70. Также можете ознакомиться с предыдущими материалами автора на тему драгоценных металлов:Не торопитесь продавать золото и серебро. Металлы вернут прежний блеск – это лишь вопрос времени, уверен эксперт Сколько будет стоить золото в ноябре: мнения с Уолл-СтритЗолото по $3 тыс.: на это понадобится всего несколько месяцев, а не лет, уверен экспертВетеран Уолл-стрит Питер Буквар прогнозирует двукратный рост золота и серебраМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Твёрдо-Мягкий" Пауэлл никого не удивил

В среду Федеральная резервная система заявила, что начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций в ноябре с планами прекратить их в 2022 году. Но что касается процентных ставок, ФРС придерживается мнения, что высокая инфляция является временной, пока не время для повышения ставок. Однако Центральный банк США отметил, что глобальные проблемы с поставками всё-таки усугубляют риск увеличения инфляции. Объявив о ежемесячном сокращении своих ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на 15 миллиардов долларов до 120 миллиардов долларов, ФРС не назначила дату начала следующего этапа «нормализации» политики посредство повышения процентных ставок. Федеральный комитет по открытым рынкам в конце двухдневного заседания заявил, что не изменил своего намерения оставить контрольную процентную ставку около нуля, до тех пор пока инфляция не достигла 2%. В целом ФРС сказала, что по-прежнему считает, что недавний высокий уровень инфляции будет снижаться, но этот процесс займет больше времени.Доллар отреагировал ослаблением на речь Пауэлла. К концу американской сессии золото прибавило в цене: Инфляция по предпочтительному показателю ФРС, индексу цен расходов на личное потребление с мая выросла вдвое по сравнению с целевым показателем. Но члены ФРС не хотят менять свои взгляды на политику, до тех пор пока не станет понятно, что темпы роста цен не уменьшатся сами по себе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс