Фондовый рынок США откупил 5% от 10% падения акций в январе

В понедельник американские акции показали рост цен, поскольку на понижении появились покупатели после беспокойства Центрального банка и волатильности на прошлой неделе во время сезона корпоративных отчетов.Индекс S&P 500 вырос на 1,4% за счет роста акций потребительских и технологических компаний, а индекс Nasdaq 100 показал рост на 2,5%.Трейдеры были готовы к нестабильности после широких колебаний рынка в области коррекции после ястребиного комментария Федеральной резервной системы в среду. Доллар ослаб по отношению к основным валютам, а доходность казначейских облигаций выросла на ожиданиях того, что ФРС начнет последовательное повышение ставок в марте.Стратег Deutsche Bank Джим РидПока написал: "Пока рынок и ФРС не перестанут перепрыгивать друг друга с точки зрения ожиданий процентных ставок, рынок будет оставаться волатильным".Индекс Nasdaq 100 уже восстановился на 5% с минимума четверга, что частично можно объяснить некоторым коротким покрытием, когда трейдеры выкупают акции технологических акций, на которые они ранее делали ставки.Согласно примечанию Wells Fargo, короткие проценты в процентном отношении к составляющим в индексе достигли примерно девятимесячного максимума в начале этого месяца. Это "дает топливо для ралли покрытия коротких позиций", - сказал Кристофер Харви, глава отдела стратегии банка.Остаются предположения о том, может ли ставка по федеральным фондам увеличиться на 25 или 50 базисных пунктов в начале цикла ужесточения ФРС.До сих пор звездный рост корпоративной прибыльности продолжался в этом квартале. Из 172 компаний индекса S&P 500, опубликовавших результаты на данный момент, 81% оправдали или превзошли ожидания, а прибыль превысила прогнозируемый уровень примерно на 5%.Главный рыночный стратег FS Investments Трой Гаески сказал: "Сейчас акции находятся в состоянии перетягивания каната между лучшей экономикой, лучшими фундаментальными показателями и меньшей денежной массой. Вам придется иметь дело с беспокойством рынка, но хорошая новость заключается в том, что экономика находится на очень прочной основе, и потребуется еще один крупный экзогенный шок, такой как пандемия или какая-то серьезная геополитическая ситуация, чтобы действительно подорвать экономику и вызвать рецессию".Что посмотреть на этой неделе:- доходы связаны с Alphabet, Amazon, Exxon Mobil, Ford Motor, Meta Platforms, Qualcomm, Sony, Spotify, UBS Group;- решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, вторник;- производственные PMI, включая еврозону, вторник;- встреча ОПЕК+ по добыче, среда;- ИПЦ еврозоны, среда;- банк Англии, решение Европейского центрального банка по процентной ставке, четверг;- слушания по утверждению Совета управляющих ФРС, четверг;- производственные заказы в США, первичные заявки на пособие по безработице, товары длительного пользования, четверг;- отчет о заработной плате в США за январь, пятница;- зимние Олимпийские игры в Китае, президент России Владимир Путин должен посетить церемонию открытия, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 1 февраля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В то время как правительство Великобритании комментирует расследование прогремевших на весь белый свет вечеринок, которые стали нарушением локдауна, британский фунт стерлингов не теряет время понапрасну, а корректируется к доллару США. Таким образом, снова приходится признать, что «британец» практически не реагирует на внешние факторы, а его ценовое движение в большей степени связано с технической составляющей. Вчера рынок закрывал январские торги, вот с их итогов и предлагаю начать анализ валютной пары GBP/USD. Monthly Итак, по итогам торгов первого месяца текущего года британский фунт стерлингов продемонстрировал снижение по отношению к доллару США. Впрочем, у январской свечи есть свои характерные особенности, к коим относится небольшое медвежье тело и очень длинная верхняя тень. Также стоит отметить, что пара завершила торги прошлого месяца в пределах облака индикатора Ишимоку, а попытки выбраться из него вверх преградила красная линия Тенкан. С другой стороны, быки по фунту сумели удержать котировку выше сильного технического уровня 1.3400 и закрыли январь над этим уровнем, на 1.3442. Ещё рекомендую обратить внимание на зону поддержки 1.3193-1.3167, где были показаны минимальные значения торгов двух предыдущих месяцев. Не должна ускользнуть от внимания и 50 простая скользящая средняя, которая располагается на ещё одном важном техническом уровне 1.3200. Считаю, что медвежий сценарий получит своё продолжение только после истинного пробоя поддержки на 1.3167. Для бычьих настроений по данному торговому инструменту необходимо обновлять январские максимумы, показанные на 1.3747, и закрывать февраль выше этой отметки. По моему личному мнению, у обоих противоборствующих сторон задачи отнюдь не из лёгких, поэтому делать сейчас какие-либо однозначные выводы по месячному графику достаточно затруднительно. Daily И на дневном таймфрейме пара торгуется в пределах облака индикатора Ишимоку, которое само по себе считается зоной неопределённости. Тем не менее отчётливо прослеживаются попытки быков по стерлингу поднять котировку к верхней границе облака с последующим выходом из него. В результате вчерашнего роста пара вернулась выше голубой 50 простой скользящей средней, и это для игроков на повышение курса был хороший сигнал. Сегодня, в моменте завершения статьи, фунт/доллар растёт уже третий день подряд. Если быки не ослабят хватку и продолжать двигать курс в северном направлении, встречи со знаковой психологической и технической отметкой 1.3500 будет не избежать. Кстати, именно здесь и проходит верхняя граница облака Ишимоку, выход из которого, по моему мнению, откроет дальнейшие перспективы gbp/usd. Относительно торговых рекомендаций ситуация неоднозначная, предлагаю сконцентрировать своё внимание на уровне 1.3500. Если на этом или более мелких графиках состоится пробой этой значимой отметки, на откате к ней можно пробовать покупки «британца». В случае появления под 1.3500 разворотной модели свечного анализа впору уже будет задуматься о продажах пары. Не забываем и о главных событиях для GBP/USD, коими станут заседание Банка Англии, а на следующий день, в пятницу, отчёты по рынку труда США. Это к тому, что в преддверии этих важнейших событий не стоит выставлять большие цели по открытым позициям. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Худшая "крипто-зима" с 2018 года

В понедельник Биткойн завершил трудный месяц, поскольку январские спады заставляли цифровую монету идти в ногу с худшим началом года с начала "крипто-зимы" 2018 года.Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта в январе показала рост только 11 дней - это означает, что 65% месяца она показывала падение, также другие цифровые токены пострадали, Эфириум с конца декабря показал снижение около 30%.Биткойн снизился до 33000 долларов в январе с рекордного уровня почти в 69 000 долларов менее трех месяцев назад на фоне более широкой распродажи рискованных активов за счет растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система вскоре повысит ставки, поскольку она ужесточает свои ультрамягкие настройки политики. Погружение затронуло все уголки криптоэкосистемы - от биткойнов и мемкойнов до публичных криптобирж и майнеров.Главный рыночный стратег FS Investments Трой Гаески сказал: "Криптовалюта - это очень волатильный класс активов, и я надеюсь, что все участники этого рынка осознают потенциал волатильности. Это гораздо более сложная среда, чем шесть месяцев назад, 12 месяцев назад, 18 месяцев назад, когда это был "зеленый свет", теперь это "желтый свет осторожности""."Я всегда говорил, что если вы по какой-либо причине чувствуете себя некомфортно, просыпаясь со снижением на 30%, 40% или даже 50%, то вы, вероятно, не должны признавать это", - сказал Гаески.В понедельник биткойн показал на 2,9% и торговался на уровне около 36 680 долларов, прежде чем отыграть потери. Ежемесячное снижение в настоящее время составляет более 18%, что является худшим началом года после падения на 29% в 2018 году и мрачным продолжением декабрьского спада на 19%.Макронастроение в отношении рискованных активов было основным повествованием на рынках с ожиданиями значительного свертывания количественного смягчения после череды горячих инфляционных отпечатков, пишут аналитики в отчете. По их словам, в инвестиционных продуктах цифровых активов впервые с августа наблюдался отток средств, при этом в январе еженедельный отток составил в среднем 88 миллионов долларов, а общие активы под управлением продуктов Биткойн с декабря упали на 23%.Биткойн потерял примерно 50% от своего ноябрьского пика до январского минимума. По словам Зака Пандла и Изабеллы Розенберг из Goldman Sachs, данное снижение ставит его на нижний предел диапазона больших просадок. По оценкам, с 2011 года было пять предыдущих крупных откатов монеты от тогдашних исторических максимумов со средним падением от пика до минимума на 77%. В среднем снижение длилось от семи до восьми месяцев, а самое большое кумулятивное падение Биткойна на 93% произошло в 2011 году.В то время как недавняя турбулентность рынка может быть не такой страшной для ветеранов криптовалюты, которые привыкли к его волатильности, многие инвесторы вошли в рынок относительно недавно, что делает быстрый спад особенно болезненным.Воспоминания о последней "крипто-зиме" - это фраза, которая характерна для пространства цифровых активов, которая относится к резкому спаду, за которым последовали месяцы застоя - возобновляют опасения, что в настоящее время может повториться повторение. Последнее такое падение произошло в 2018 году, когда биткойн упал примерно на 80%, и впоследствии потребовалось более года, чтобы достичь нового максимума.Стратег Николас Коули сказал: "Хотя на этой неделе распродажа биткойнов была относительно приглушенной, перспективы рынка криптовалюты в целом остаются негативными, поскольку ряд некогда популярных альткойнов продемонстрировал большие потери, если рынок в целом рассчитывает на то, что Биткойн возглавит путь вверх, он, скорее всего, будет разочарован".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль месяц 2022 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.3443 (закрытие январской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3742, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3821 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх со следующей верхней целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.3443 (закрытие январской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3742 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3821 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх со следующей верхней целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3443 (закрытие январской месячной свечи) движение вниз с целью 1.3271 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания отстает по криптоактивам

Бывший канцлер Великобритании Филипп Хаммонд предупредил, что Великобритания потеряет свое конкурентное преимущество в сфере финансовых услуг, если не нарастит свои усилия в области криптовалюты.По мнению Филиппа: у Великобритании есть меньше года, чтобы наверстать упущенное, иначе она потеряет свое лидерство в глобальных финансовых услугах. Лорд Хаммонд, который ушел с поста канцлера в 2019 году, теперь является членом палаты лордов, говорит, что он очень удивлён тому, что Великобританию опередили другие финансовые центры, такие как Европейский союз, который уже начал работу над основой для регулирования цифровых активов.Криптовалюта может дать Лондону уникальное преимущество после Brexit, говорит Хаммонд.Хаммонд недавно присоединился к лондонскому сообществу цифровых активов в качестве советника. Компания обслуживает более 400 институциональных клиентов, владея и торгуя криптовалютой от их имени.Также Филипп Хаммонд надеется, что 2022 году Великобритания наверстает упущенное.И отметил, что криптовалютные компании рассматривают возможность переноса своей штаб-квартиры в юрисдикции, которые еще больше продвинулись в регулировании, такие как Швейцария, Монако и Германия.Великобритания находится в процессе закручивания гаек в отношении цифровых активов, и Банк Англии неоднократно призывал к созданию нормативно-правовой базы для защиты клиентов от необеспеченных криптовалют.В январе Управление финансового надзора опубликовало проект правил, ограничивающих рекламу криптоактивов аудиторией опытных инвесторов, а рекламные акции включают предупреждения о том, что активы не регулируются.Бывший канцлер сказал, что криптовалютные активы могут дать Лондону уникальное конкурентное преимущество после Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа обеспокоена зависимостью от российского газа

Примерно через месяц в 2022 году энергетический сектор продолжит свой бычий рост. Цены на нефть также продолжают расти на фоне растущей инфляции, что приводит к повышению стоимости топлива для потребителей. К началу нового года индекс S&P 500 Energy отражал общую силу сектора с ростом почти на 20%.На прошлой неделе нефть достигла новых максимумов. Рост происходил на фоне волатильной недели для акций, поскольку основные индексы колебались между потерями и прибылью.Потенциальным сбоем для энергетического сектора может стать растущая геополитическая напряженность в Украине. По мнению аналитика UBS Джованни Стауново: поскольку в Восточной Европе пока ещё не было перебоев с поставками, поэтому можно предположить, что премия за риск, связанная с этой напряженностью, не так уж высока. Тем не менее на фоне сохраняющейся напряженности между НАТО и Россией вокруг Украины глава договорной организации Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность зависимостью Европы от российского газа. В Европу поступает около трети газа от российского «Газпрома». При этом на Западную Европу и Турцию в 2020 году приходилось 78 процентов экспорта из России, а на Центральную Европу 22 процента.Стремясь уменьшить эту зависимость и добиться согласия своих европейских партнеров на ужесточение санкций против России, Вашингтон запланировал переговоры с Катаром об альтернативных поставках газа. Переговоры проходили в понедельник, но шансы на то, что Катар сможет заменить Россию в качестве поставщика газа, невелики. Согласно недавнему отчету Bloomberg, Эмираты уже работают на полную мощность, и большая часть его газа продается по долгосрочным контрактам в Азию.Американский природный газ, увы, не вариант. Как и в случае с катарским газом, перед Европой в очереди стоят другие покупатели, и сами европейцы на самом деле не хотят платить надбавку за американский СПГ.Даже Германия, крупнейший покупатель российского газа в Европе, не имеет терминала по приему СПГ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему падает золото на росте инфляции?

По мнению директора по исследованиям сырьевых товаров в WisdomTree Нитеша Шаха, в условиях стремительного роста инфляции во всем мире цены на золото должны превысить 2000 долларов. Шах отметил, что потребительская инфляция в настоящее время составляет 7%, это самый высокий уровень за 40 лет. В то же время европейская инфляция выросла до 5%. Также, по его мнению, одна из причин, по которой цены на золото не реагируют на текущую инфляционную среду, заключается в том, что в мире не наблюдается обычной инфляции. Цены обусловлены глобальным кризисом предложения. Наряду с золотом Шах сказал, что он настроен оптимистично в отношении всего товарного индекса, который в 2021 году показал максимальную доходность за 20 лет. Добавив, что ему нравятся промышленные металлы в широкой товарной корзине, поскольку страны стремятся восстановить разрушающуюся инфраструктуру и использовать экологически чистые возобновляемые источники энергии. Некоторые из товаров, которые ему интересны в 2022 году, - это медь, никель и палладий. И несмотря на то, что золото отстает от более широкого товарного рынка, золото по-прежнему играет важную роль в его инвестиционном портфеле. Конечно, более широкий спектр товаров в портфеле очень полезен, особенно, когда мир переходит на зелёную энергетику. Но, тем не менее, присутствие драгоценных металлов в портфеле должно быть, так как наличие золота в качестве стратегической части портфеля - это снижение риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В феврале от уровня 1.1235 (закрытие январской месячной свечи) движение вверх до цели 1.1302 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1409 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1590 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - вероятна верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.1235 (закрытие январской месячной свечи) движение вверх до цели 1.1302 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1409 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1590 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1235 (закрытие январской месячной свечи) движение вниз с целью 1.1094 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). В случае тестирования этой линии работа вверх с целью 1.1302, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия) и дальше верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.02.22

Детали экономического календаря от 31 января Предварительные данные по ВВП еврозоны отразили, что темпы экономического роста ускорились с 3,9% до 4,6%. Это безусловно положительный фактор, который стимулировал курс евро. Разбор торговых графиков от 31 января Валютная пара EURUSD движется в стадии коррекции после интенсивного нисходящего хода в период минувшей недели. Этот шаг привел к укреплению курса евро примерно на 120 пунктов от локального минимума 1.1121. Валютная пара GBPUSD сформировала откат от локального минимума 1.3357, вследствие чего котировка вернулась в район значения 1.3450. Перегруппировка торговых сил указывает на временное замедление нисходящего цикла, но не на его завершение. На графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление нисходящего интереса, где основная точка опоры располагается в районе значений 1.3170/1.3200. Экономический календарь 1 февраля Сегодня в Европе опубликуют данные по рынку труда, где уровень безработицы может снизиться с 7,2% до 7,1%. Это положительный фактор, который за собой может локально поддержать курс евро. Итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах за январь мало вероятно окажут давление на рынок. В период американской торговой сессии опубликуют данные JOLTS по открытым вакансия в США, общее число которых может увеличиться с 10 562 тыс. до 11 075 тыс. В случае подтверждения данных доллар США может получить поддержку среди его покупателей. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе Европа – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Британия – 12:30 по МСК Уровень безработицы ЕС – 13:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе США – 17:45 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS США – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 февраля Движение цены по схеме коррекции все еще актуально на рынке, но ее масштаб указывает на возможность скорейшего завершения. Тем самым, работая на повышение курса евро, стоит готовиться к сокращению объема длинных позиций, что в результате приведет к возобновлению нисходящего тренда. В качестве переменного уровня сопротивления рассматривается район 1.1270/1.1300. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 февраля Стадия отката по-прежнему актуальна на рынке. По этой причине трейдеры не исключают незначительного укрепления фунта стерлингов по направлению 1.3500. В этот момент возможно поэтапное сокращение объема длинных позиций, что в результате приведет к завершению стадии отката и возобновлению нисходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2022 года

«Утренняя звезда» готова к отработке Здравствуйте, уважаемые коллеги! Во многом благодаря новогодним праздникам январь пролетел стремительно, и вчера рынок закрывал торги первого месяца 2022 года. В сегодняшнем обзоре будут рассмотрены итоги январских торгов, а также один из графиков, на котором сформировался разворотный сигнал. Но для начала заглянем в экономический календарь. Вчера еврозона опубликовала данные по ВВП за четвёртый квартал. Если в квартальном исчислении показатель совпал с прогнозным значением и вырос на 0.3%, то в годовом выражении ВВП оказался немного слабее прогноза 4.7% и показал прирост на 4.6%. Не уверен, что в текущем периоде времени эти данные представляют собой такой интерес, как былые времена. Полагаю, что сейчас, после негативного влияния на экономику пандемии COVID-19, участников рынка в большей степени интересует инфляционная составляющая. Также вчера был опубликован индекс потребительских цен Германии, где видно, что потребительские цены в стране с ведущей европейской экономикой выросли сильнее ожиданий. Если выделять сегодняшние макроэкономические отчёты, то стоит обратить внимание на данные по безработице Германии и еврозоны. Из американских отчётов интересным для участников рынка может стать производственный индекс Института управления поставками (ISM). Время выхода и прогнозы по этим и другим показателям можно увидеть в самом календаре. Monthly Январские торги завершились для главной валютной пары EUR/USD двояко и оставили больше вопросов, чем дали ответов о дальнейшем направлении котировки. В первую очередь об этом сигнализирует длинная нижняя тень свечи прошлого месяца. Правда, присутствует и верхняя тень, однако просто необходимо обратить внимание на ложный пробой сразу двух уровней поддержки 1.1223 и 1.1187, где были показаны минимальные значения торгов прошлых двух месяцев. Учитывая оба этих фактора, свеча января в большей степени может сигнализировать о росте евро/доллара в ходе торгов начавшегося месяца. По крайней мере с точки зрения свечного анализа больше шансов именно для восходящего сценария. Daily А вот, глядя на дневной график, становится уже совсем интересно. В результате вчерашнего роста полностью сформировалась разворотная модель свечного анализа «Утренняя звезда», и она выделена на графике. Напомню, что данная модель состоит из трёх свечей и считается окончательно сформированной и готовой к отработке только после формировании третьей свечи, которую рынок вчера и воспроизвёл. Таким образом, разворотная модель свечного анализа «Утренняя звезда» уже готова к отработке. Впрочем, ещё не факт, что рынок будет её отрабатывать. Полагаю, что многое будет зависеть от риторики президента ЕЦБ Кристин Лагард на традиционной пресс-конференции после решения регулятора по ставкам и, конечно же, от американских трудовых отчётов, которые выйдут в последний день недельных торгов, то есть в пятницу. Если вернуться к самой разворотной модели, то важным и значимым техническим фактором является её подтверждение последующим ростом. Сейчас в моменте завершения данной статьи eur/usd укрепляется и тестирует на пробой красную линию Тенкан индикатора Ишимоку. Если данная линия будет пройдена, движение вверх продолжится, а следующей целью станет нижняя граница облака Ишимоку, которая проходит на 1.1288, а ещё выше синяя линия Киджун, которая уютно расположилась на очень важном технической уровне 1.1300. Учитывая техническую картину на двух рассмотренных сегодня таймфреймах, с наибольшей долей вероятности можно предположить рост пары, который подразумевает покупки EUR/USD. Однако предлагаю пока не спешить и понаблюдать за ходом и результатом сегодняшних торгов. Если пара закроет сессию ростом, шансы на отработку разворотной модели «Утренняя звезда» значительно увеличатся. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС пытается понизить рыночные ожидания по ставке. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США активно распродается после комментариев главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, в которых он фактически дезавуировал свое более раннее сообщение о возможности поднять ставку в марте сразу на 0.5%. Более того, Бостик заявил о том, что видит три повышения в текущем году, что на фоне рыночных ожиданий в 4-6 повышений выглядит слишком мягко. Позицию Бостика поддержал Дейли, заявивший, что «ФРС не отстает от кривой», а также Джордж, по его словам, «более агрессивные действия в отношении баланса могут привести к более плавной траектории ключевой ставки». Всё это выглядит как попытка ограничить рыночные ожидания и предсказуемо оказывает давление на доллар. NZDUSD Новозеландский доллар отыграл еще один медвежий импульс, пробив нижнюю границу канала, и перспективы его стали заметно хуже. Причиной такого разочарования стали опубликованные на прошлой неделе данные о потребительской инфляции в 4 квартале, рост с 4.9% до 5.9% г/г не оставляет сомнений в силе инфляционного давления, в то время как РБНЗ демонстрирует нерешительность. Позиция РБНЗ приводит к тому, что реальные доходности снижаются, что делает номинированные в NZD активы менее доходными. ANZ, анализируя причины роста цен, пришел к выводу, что в 1 квартале 2022 г. инфляция вырастет до 6.4%, и потребуется как минимум полтора года, чтобы снизить ее к таргету 3%. Это будет возможно только при решительных действиях РБНЗ, а их как раз-таки и недостаточно. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 23 февраля, и уже появляются призывы поднять ставку сразу на 0.5%. Пока такая возможность рассматривается как маловероятная, тем более на фоне нерешительности РБНЗ в последние месяцы. Напомним, летом считалось, что РБНЗ будет лидером по восстановлению нормальной монетарной политики, что подтолкнет NZDUSD вверх, однако регулятор, опасаясь спровоцировать кризис на явно перегретом рынке жилья, откладывает повышение ставки. Чистая короткая позиция по NZD выросла на 156 млн, до -720 млн, перевес все еще небольшой, но не наблюдается никакой позитивной динамики. Игроки пока не покупают киви, поскольку падение реальных доходностей делает активы в NZD малопривлекательными. Мы по-прежнему исходим из того, что потенциально рост NZDUSD может быть много сильнее, чем большинства других валютных пар, но пока нет явного сигнала от РБНЗ, покупки преждевременны. ANZ Research считает, что нужно покупать на падениях и формировать длинную позицию, но для рекомендаций нужно дождаться бычьего сигнала. Ближайшее сопротивление – 0.6600/20, для возврата в канал нужна причина, которой пока не видно. Более вероятна торговля в диапазоне в ожидании сигналов от РБНЗ. AUDUSD РБА, как и ожидалось, завершил программу количественного смягчения, последние покупки будут сделаны 10 февраля. В то же время предполагаемого объявления о повышении ставок в 2022 г. так и не произошло, что можно расценить как преимущественно «голубиный» итог заседания. РБА считает, что пока фактическая инфляция находится в диапазоне 2-3%, говорить о росте ставок преждевременно, к тому же рост зарплат имеет слабую динамику и не оказывает существенного давления на инфляцию. По сути, у РБА нет никаких причин ускорять выход из мягкой монетарной политики. Несмотря на то что РБА прогнозирует в основном сценарии рост ВВП в текущем году на 4.5%, темпы роста потребительского спроса остаются под вопросом. Розничные продажи в декабре неожиданно сократились на 4.4%, а индекс PMI в промышленном секторе от AiG снизился в январе с 54.8% до 48.4%, повышение ставки на таком фоне, конечно, явно преждевременно. РБА отстает от большинства ЦБ, которые либо уже приступили к повышению ставки, либо заявили о намерении сделать это в ближайшем будущем. Недельное изменение на фьючерсном рынке, как следует из отчета CFTC, составило +401 млн, чистая короткая позиция по итогам отчетной недели -5,955 млрд, медвежий перевес очевиден. Расчетная цена не имеет признаков разворота. Технически AUDUSD продолжает торговаться в пределах медвежьего канала и будет стремиться к поддержке 0.6760/80. Шансы на разворот вверх повысятся, если только мировая экономика покажет устойчивый тренд к росту, что в текущих реалиях маловероятно. Ближайшее сопротивление 0.7100/10, рост к нему менее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3552 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3552 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3443 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3481 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.3458 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1259 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1301 (жёлтая пунктирная линия), и, вероятней всего, после достижения этого цена уйдёт дальше вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1259 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1301 (жёлтая пунктирная линия), и, вероятней всего, после достижения этого цена уйдёт дальше вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1264 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало движения вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1190 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.02.2022

Локальная коррекция на рынке назревала уже давно, но для ее осуществления участникам рынка был нужен хоть какой-нибудь повод. Таким поводом стала предварительная оценка ВВП зоны евро в четвертом квартале, которая оказалась существенно лучше прогнозов. Тут стоит напомнить, что еще в пятницу утром предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Ближе к открытию американской торговой сессии их пересмотрели в сторону ускорения темпов экономического роста до 4,2%. По факту же первая оценка ВВП показала ускорение роста до 4,6%, что превзошло все самые смелые ожидания. Это и стало поводом для роста единой европейской валюты. Которая, в свою очередь, потянула за собой и фунт.Изменение ВВП (Европа):Сегодня же в Великобритании публикуются данные по рынку кредитования, ожидания по которым вызывают скепсис относительно перспектив британской валюты. Так, объем потребительского кредитования должен составить лишь 4,6 млрд фунтов против 4,9 млрд фунтов в предыдущем месяце. Схожая ситуация с ипотечным кредитованием, и если в прошлом месяце его объем составил 3,7 млрд фунтов, то сейчас он ожидается на уровне 3,6 млрд фунтов. Одобрено же может быть 65 тыс. ипотечных кредитов, тогда как месяцем ранее их было 67 тыс. Иными словами, речь идет о сокращении рынка кредитования, что указывает на высокую вероятность сжатия потребительской активности. И это будет оказывать на фунт давление. Так что помочь фунту сможет только чудо. Например, хорошие данные по рынку труда в Европе, благодаря чему единая европейская валюта продолжит расти и потянет за собой фунт. Однако это маловероятно.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):В зоне евро публикуются данные по рынку труда, и, судя по прогнозам, они вообще ни на что не смогут повлиять. Ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. Тем не менее есть небольшая вероятность, что уровень безработицы снизится с 7,2% до 7,1%. Если все так и будет, то единая европейская валюта сможет еще немного подрасти, тем самым продолжив локальную коррекцию.Уровень безработицы (Европа):Американская же статистика, кажется, также ничего изменить не сможет. С формальной точки зрения в Соединенных Штатах ожидаются не самые хорошие статистические данные. Число открытых вакансий должно сократиться на 42 тыс., что является негативным фактором. Однако масштабы изменений носят сугубо символический характер. В прошлом месяце их было 10 562 тыс., а должно стать 10 520 тыс. Более того, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и на этом фоне сокращение числа открытых вакансий выглядит совершенно логично. Это отражает рост занятости. В любом случае само изменение крайне незначительно и мало на что повлияет.Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения вернулась в район нижней границы ранее пройденного флэта. Можно предположить, что в скором времени коррекционная фаза завершится, что приведет к сокращению объема длинных позиций и возобновлению среднесрочного нисходящего тренда.Валютная пара GBPUSD в районе значения 1.3350 обнаружила переменную точку опоры, где в начале возник застоя после откат примерно на 100 пунктов. Несмотря на локальные изменения цены, на рынке по-прежнему имеет место поэтапный процесс восстановления нисходящего интереса. Тем самым откат рассматривается как второстепенная задача, вероятно, уже совсем скоро мы увидим его завершение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор рынка США на 01.02

S&P500Недельный обзор рынка США, 26.01 - 01.02.Рынок США завершил месяц коррекции - худший месяц с начала пандемии в марте 2020 года. Однако в последние два дня торговли в январе рынок США показал сильный рост и разворот наверх.На прошлой неделе рынок США получил три важнейших новости - ФРС заявил, что готов начать повышать ставки в марте; ВВП США в 4 квартале 2021 года показал очень высокий рост +6.9% - но и инфляция в декабре (базовая или core) выросла до годового максимума +4.9%.В итоге, оценив ситуацию, инвесторы решили, что у рынка есть потенциал для роста, и перешли к покупкам. Последние два дня торговли в январе привели к росту по индексу S&P500 +4%, индекс технологий NASDAQ за эти два дня вырос почти на +7%На новой неделе рынок получит первые отчеты по экономике за январь - индексы ISM промышленный и сектор услуг и отчет по занятости. Власти США уже предупредили, что отчет по занятости может быть очень плохим - из-за вспышки омикрона в США в январе. Однако на момент этого обзора - данные показывают значительное снижение омикрона от максимума - есть неплохие шансы, что к концу февраля в США ситуация с пандемией намного улучшится.За неделю индексы США:Доу 34580 - 35130 +550 пп, или +1.7%NASDAQ 13600 - 14200 +600 пп, или + 4.5%S&P500 4420 - 4515 + 95 пп, или + 2.2%ПрогнозДоу диапазон 34700 - 35500NASDAQ диапазон 14000 - 14500S&P500 диапазон 4470 - 4600Заключение: рынок США настроен на рост и, вероятно, продолжит рост в ближайшие недели - однако в ближайшие дни вероятен откат после двухдневного сильного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте

S&P500Омикрон в мире на утро 01.02.Обзор 01.02.Рынок США подтверждает рост.Рынок США показал второй день сильного роста подряд в понедельник, после роста в пятницу: Доу +1.2%, NASDAQ, +3.4% S&P500 +1.9%.Индексы Японии утром +0.3%.Энергетика. Нефть встречает серьёзное сопротивление продавцов около 90 долл./баррель - однако не отступает и держится около максимальных цен с 2014 года - Брент 89.60 долл.Газовый кризис в Европе - Катар по просьбе США готов оказать помощь ЕС экстренными поставками СПГ в случае остановки поставок газа от Газпрома - однако Катар просит гарантий, что поставленный газ не будет перепродаваться странам вне ЕС.S&P500 4515, диапазон 4580 - 4540.Итак, рынок США показал два дня сильного роста подряд - сигнализируя, что коррекция завершена, инвесторы оправились от холодного душа от ФРС, обещавшего повышение ставки по доллару уже в марте, и готовы толкать рынок к максимумам. Индекс S&P500 за пятницу и понедельник вырос, +4%.Не было никаких сильных новостей в первый рабочий день новой недели, способных вызвать такой сильный рост, кроме, возможно, явного снижения волны омикрона в США.Омикрон в мире. Явное снижение - в понедельник в мире +2.1 млн случаев, это ниже максимумов прошлой недели на 30% и более. В США +274 К новых случаев - в максимуме было +700 К, во Франции вчера +82 К - на прошлой неделе было до +400 К. В России пока быстрый рост, вчера новый максимум, +130 К новых случаев, в Петербурге огромные очереди в поликлиники, в Москве проблему перегрузки решили дистанционным оформлением больничных листов.Сегодня в США выйдет первый отчет по экономике за январь - индекс ISM промышленный - в 18:00 мск - прогнозы показывают снижение индекса, но небольшое, до 57% с 58.7%. Вчера индекс активности в промышленности Среднего Запада - Чикаго PMI - показал рост до 65.2%.USDX 96.50, диапазон 96.30 - 96.80. Доллар вчера резко отступил по индексу - на фоне сильного разворота курса EURUSD наверх. Евро вырос после отчета по инфляции в Германии, показавшего рост инфляции до +4.9%, - выше прогноза. Это происходит прямо перед заседанием ЕЦБ по ставкам - оно пройдет в четверг. Вероятно, что ставки по евро останутся без изменений, но ЕЦБ может начать подготовку к повышению ставок вслед за ФРС.USDCAD 1.2695, диапазон 1.2630-1.2720. Пара упала вместе с общим снижением доллара, диапазон.Заключение: рынок США настроен на рост - хотя, весьма вероятно, мы увидим заметный откат после двух дней сильного роста. Вероятно, рынок США продолжит рост к максимумам открытия года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стабилизация инфляции у локального максимума в ФРГ и, возможно, в еврозоне приведет к более раннему повышения ставок ЕЦБ

Опубликованные в понедельник данные по инфляции в Германии показали, что надежды на то, что она начала замедляться в начале нового года, оказались пустыми. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом выражении остался на пересмотренном в сторону понижения уровне в 4.9%, хотя предполагалось его большее снижение до 4.3%. В месячном исчислении потребительская инфляция в январе вместо предполагаемого падения на 0.3%, наоборот, продемонстрировала рост до пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 0.4%. Фактически представленные данные показали, что предполагаемое торможение инфляции в Германии не отмечается. Она продолжает удерживаться у уровней начала 90-х годов прошлого века. Такая ситуация может вынудить Бундесбанк проявить активность и надавить на ЕЦБ, что он приступил к более раннему повышению процентных ставок. Теперь в фокусе рынка будет завтрашняя публикация уже цифр по инфляции в еврозоне. Здесь ожидается некоторая коррекция инфляционного давления вниз, но, оценивая вышедшие значения этого показателя для ФРГ, можно с высокой вероятностью ожидать, что они также сохранят как минимум предыдущие темпы роста. Как все это может отразиться на курсе единой европейской валюты и на местном рынке акций? Сначала обратим внимание на доходности государственных облигаций, в первую очередь немецких. После публикования в понедельник данных по инфляции в Германии доходность 10-летних гособлигаций резко подскочила вверх, а также чувствительных к изменению процентных ставок 2-х летних бумаг. Это указывает на то, что ожидание скорейшего поднятия стоимости заимствований ЕЦБ заметно выросло. Конечно, в этой ситуации единая валюта не останется безучастной. Она как минимум будет сдерживать свое снижение к доллару, а как максимум может получить локальную поддержку. Но опять же очень многое будет зависеть от сроков старта повышения ставок европейским регулятором. Рынок акций в зоне евро однозначно на перспективный сильный рост доходности гособлигаций региона может отреагировать началом распродаж, что выразится в снижении фондовых индексов. Но, вероятнее всего, это перспективы, что называется, не завтрашнего дня, пока европейский рынок акций будет следовать за американским, где наметился откат после довольно глубокой коррекции на фоне перспектив ожидания раннего повышения процентных ставок. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется на уровне 115.00, снижение ниже которого может привести к падению цены к 113.80. Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.2730. Ожидаем продолжения снижения пары к отметке 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото — ждать ли тренд в активе?

Золото, ставшее разочарованием 2021 года, может остаться таковым и в текущем году. Так ли печальны перспективы драгоценного метала и какие факторы влияют сейчас на цену золота - разбираем в этой статье.Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуй, ни один актив не вызывает столько споров среди инвесторов и трейдеров, как золото, и прошлый год добавил аргументов скептикам вечного металла. Действительно, 2021 год золото, что называется, начало за упокой, но и закончило его не лучше, а даже хуже, потеряв в долларах 4,30% своей стоимости. Казалось бы, вот он - железный аргумент против инвестиций и торговли драгоценным металлом, но в других валютах ситуация не была столь печальной. В европейской валюте золото выросло на 3,30%, в иенах добавило 6,70%, в южноафриканских рандах прибавило 4,10%, но больше всего драгоценный металл порадовал граждан Турции, когда всего за один год вырос на 67,70%, что было связано с обвалом турецкой лиры. Таким образом, первый вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что для инвестора в слабых валютах, таких как рубль, теньге или гривна, золото остаётся активом, помогающим сбалансировать риски девальвации. Однако в долларах все несколько сложнее. Противники золота любят сравнивать его доходность с доходностью американских фондовых рынков, указывая на то, что инвестиции в драгоценный металл значительно отстают от инвестиций в акции американских компаний. При этом временной период для сравнения выбирается произвольно, но обычно так, чтобы доказать правильность своей точки зрения. Но мы не будем идти по такому пути и сравним доходность золота и американских акций на временном промежутке, равном периоду жизни человека, вышедшего на пенсию.Для наглядности сравним доходность золота против промышленного индекса ДоуДжонса. С 1961 года по текущий момент рост цены золота составил 5000%, в свою очередь доходность индекса DJIA тоже была 5000%. C 1970 года золото прибавило 4200%, а индекс DJIA также вырос на 4200%. Однако затем золото начинает проигрывать индексу. C 1980 года по январь 2022 года золото выросло на 626%, при этом DJIA взлетел аж на 4400%, с 1990 золото прибавило 400%, в свою очередь индекс DJIA вырос на 1200%. Однако в новую эру золото обгоняет фондовый рынок, и с 2000 года рост цены золота составил 500%, в то время как DJIA вырос «всего» на 280%. С 2010 года золото прибавило скромные 72%, в то время как DJIA вырос на 260%, что в три с половиной раза выше роста вечного металла. Учитывая, что период активного инвестирования у среднестатистического человека составляет 15-25 лет, а до 1971 года доллар был жестко привязан к золоту, показатели с 90-х годов прошлого столетия по текущий момент являются для нас более статистически подходящими. Таким образом, для инвесторов использование золота в качестве инструмента диверсификации портфелей в любом случае имеет смысл. При этом разумная доля золота в активах составляет до одной пятой части от суммы ликвидного капитала.Другой вопрос - использование золота в качестве самостоятельного актива для получения прибыли. Статистически доказано, что в условиях низкой инфляции золото в среднем добавляет до 8% в год в долларах США и 14% в год в случае высокой инфляции. Как известно, инфляционное давление по всему миру сейчас зашкаливает, и в этом смысле мы можем предположить, что золото выйдет из текущего диапазона и продолжит свой рост к новым максимумам. При этом, как показывает исследование World Gold Council, золото также активно растёт в случае нестабильности на финансовых рынках и в периоды рецессий. В общем, всех тех явлений, которых мы можем ожидать в течение 2022 года. Однако, предполагая инвестиции или торговлю, следует рассматривать не только возможности роста, но и негативные сценарии развития ситуации. Среди сложностей, которые золото может встретить на своем пути, главными являются более высокие процентные ставки и укрепление доллара США.Рис.1: Потоки золота в биржевые торговые фонды, инвестирующие в золото. Есть ещё один значимый момент - это спрос со стороны американских трейдеров и инвесторов как необходимый элемент первичного импульса роста. Несмотря на то что спрос на драгоценный металл формируется под воздействием ряда факторов, таких как потребности ювелирной промышленности и технологий, покупки центральных банков и инвестиции, ключевую роль для цены играет ценовой момент формируемый на фьючерсных биржах и приток денег инвесторов в биржевые торговые фонды, и, к сожалению для драгоценного метала, ценовой момент сейчас несколько ослаб. Как следует из диаграммы 1, в декабре 2021 года инвесторы из США продолжали выходить из золота (фиолетовая гистограмма), в результате чего в декабре было потеряно 21,6 тонны золота. Всего же в прошлом году, фонды из США потеряли 200 тонн золота на сумму 11 млрд долларов, а общий отток из фондов по всему миру составил 173 тонны. В свою очередь фонды из Европы и Азии по итогам года зафиксировали общий положительный баланс, но, в силу своего размера не смогли противостоять глобальным ETF из США, переживающим отток инвестиций.Впрочем, из положительных моментов следует отметить оживление трейдеров фьючерсного рынка, которые за 4 недели с декабря 2021 по январь 2022 года увеличили открытые позиции с 650 до 723 тысяч контрактов. При этом основные покупатели из группы Money Manager наращивали покупки, увеличив их со 140 до 158 тысяч контрактов и сократили продажи с 45 до 41 тысячи контрактов. Такая положительная динамика позиций трейдеров говорит о возможном накоплении длинной позиции ключевыми игроками фьючерсного рынка, а значит о потенциальном росте цены. Рис.2: Техническая картина золота После заседания ФРС США и объявлении о скором повышении ставок золото предприняло попытку снижения и опустилось до уровня $1780, где нашло поддержку и остановилось. При этом техническая картина пока выглядит для золота негативно. Поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейших попыток преодолеть диапазон 1780-1760, и если такой прорыв свершится, то золото попадет в очень сложную ситуацию, выбраться из которой ему будет довольно проблематично. В свою очередь рост золота выше уровня $1850, особенно если такой рост будет сопровождаться значительным импульсом, будет говорить о восстановлении движения цены к новым максимумам. В этой связи трейдерам, рассматривающим продажи золота, следует дождаться закрытия недели за уровнем поддержки 1760-1780 и только потом открывать короткие позицииВ пятницу, 4 февраля, будут опубликованы данные по безработице в США. По традиции, этот отчёт может значительно повлиять на финансовые рынки в общем и в частности на цену золота. Поэтому будем внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Золото любит терпеливых. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3434 произошел еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, хотя сделка и была против тренда. Движение вверх составило около 13 пунктов и затем инициатива покупателей закончилась. Ближе ко второй половине дня произошло падение фунта, однако тест цены 1.3407 состоялся в момент, когда MACD уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – сигнала на продажу не было. Повторный тест 1.3434 и вновь MACD по аналогии с покупкой в первой половине дня подтверждает точку входа – рост на 15 пунктов и разворот рынка. Данные по США ограничили восходящий потенциал британского фунта, что не позволило покупателям выстроить более крупную восходящую коррекцию по паре, сохранив рынок за продавцами. Сегодня многое будет зависеть от отчета по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который может помочь покупателям пробиться выше крупного уровня 1.1250 – это приведет к выстраиванию мощного роста пары. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на аналогичный производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Если в первой половине дня мы увидим рост GBPUSD, можно смело ставить на продолжение движения вверх и в ходе американской сессии – чем ближе заседание Банка Англии, тем привлекательней будет британский фунт. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня после хорошей статистики по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3439, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3457 и 1.3495. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой активности покупателей и плохой статистики по производственному индексу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3457, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3439 и 1.3403.Повышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалютПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест уровня 1.1172 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Однако крупного движения пары вверх не состоялось из-за слабой статистики по темпам роста европейской экономики в 4-м квартале 2021 года. Данные оказались хуже прогнозов экономистов. Более интересный сигнал на покупку образовался в ходе американской сессии, когда произошел тест цены 1.1154. На тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро. Рост пары и тест цены 1.1172 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки позволил добивать объем в длинные позиции. В результате произошел рост пары более ем на 50 пунктов. Как я отмечал выше, вчерашний данные по изменению объема ВВП Италии и еврозоны оказали давление на евро. Резкий скачек индекса Chicago PMI в район 65 пунктов не помог доллару компенсировать потери, наблюдаемы из-за фиксации прибыли по коротким позициям в конце прошлого месяца – это может быть одной из причин такого резкого роста евро вчера во второй половине дня. Сегодня ситуация может быстро вернуться под контроль продавцов. Многое будет зависеть от отчетов в первой половине дня: изменение объема розничной торговли Германии, индекс PMI для производственной сферы и уровень безработицы откроют серию фундаментальной статистики. Более пристальное внимание привлечет отчет по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровень безработицы еврозоны за декабрь этого года. Хорошие показатели сохранят шансы на рост евро в первой половине дня. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Германии и еврозоны – отчеты должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1247 и 1.1296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно понять, что привело вчера к такому резкому росту евро и присутствует ли в рынке крупный покупателей. По реакции на данные по еврозоне все станет понятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1247, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1214 и 1.1157.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраляПовышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалют Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс