Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Цыплят по осени считают.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в четверг рухнула вниз на 70 пунктов. Потом, конечно, последовало восстановление, но сам факт, что пара продолжила отрабатывать результаты заседания ФРС в течение следующих суток. Именно об этом мы и говорили во вчерашнем обзоре. После такого важного события, как заседание ФРС, рынку нужно дать минимум сутки на то, чтобы полностью отработать его результаты. Мы говорили, что европейцы и британцы, к примеру, не имели возможности отработать результаты FOMC, так как европейская торговая сессия к тому времени была уже закрыта. Тоже самое касается и азиатов. Их торговая сессия открылась только ночью. И так как все так или иначе смотрят на ФРС и ее монетарную политику, было достаточно предсказуемо, что сильные движения продолжатся и через несколько часов после того, как станут известны итоги встречи монетарного комитета. Правда, назвать «сильным» сегодняшнее движение все же нельзя. Скорее, оно было умеренной силы. Напомним, что в последние месяцы пара евро/доллар проходит за сутки обычно 40-50 пунктов. Поэтому 70 или более пунктов выглядят уже как сильное движение. Однако, по большому счету, ничего экстраординарного не случилось, а пара евро/доллар осталась в пределах того же бокового канала, в котором находилась и ранее. На 4-часовом ТФ отлично видно, что даже если канал и не ярко выраженный, тем не менее «трендовым» текущее движение также назвать нельзя. Все движения пары, начиная с 1 октября проходят между уровнями Мюррея «1/8» - 1,1536 и «3/8» - 1,1658. То есть в диапазоне 120 пунктов. В этом диапазоне пара находится уже более месяца. Таким образом, текущее движение все же больше подходит под понятие «флэт». Хотя цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция формально сохраняется. Джером Пауэлл наконец-то объявил о сворачивании программы QE. Однако в данной ситуации для рынков и для пары евро/доллар это ничего не меняет. Напомним, что рынки ждали от ФРС этого заявления еще в сентябре и были готовы к тому, что придется ждать декабря, чтобы услышать его. Однако ФРС на этот раз уже не стала тянуть и объявила, что каждый месяц программа стимулирования экономики будет уменьшаться на 15 млрд долларов. Правда, Джером Пауэлл также заявил, что в случае необходимости темпы сворачивания могут ускориться, а могут и... замедлиться. Другими словами, ФРС вновь оставила себе пути отступления, так как совершенно не уверена в том, что экономика и рынок труда будут и дальше восстанавливаться хорошими темпами. Если быть точнее, то последние отчеты по ВВП и NonFarm Payrolls говорят как раз об обратном. Поэтому если их темпы роста будут и дальше снижаться, то ФРС может приостановить сворачивание QE. И это сомнение от центрального банка США, вероятно, и не дало доллару показать более мощный рост. Также ФРС понизила прогноз по экономическому росту на 2021 год, повысила по безработице и инфляции. То есть ФедРезерв ожидает ухудшения ситуации и на этом фоне все равно начал сворачивание QE. А рынки, которые уже давным-давно учли сворачивание QE, получается, начали делать это слишком рано. Грубо говоря, после заседания FOMC нельзя сделать однозначный вывод, что теперь взят курс на ужесточение монетарной политики. Скорее, так: курс на ужесточение взят, но в любой момент его могут развернуть в противоположную сторону. Тем интереснее, потому что уже в эту пятницу в Штатах будет опубликован очередной отчет по Нонфармам. Если значение этого показателя третий месяц подряд будет ниже прогнозов, это может быть расценено рынками, как сигнал о возможной приостановке сворачивания QE в январе или феврале. Тем более, что в феврале Джером Пауэлл может уйти в отставку, а какой курс будет взят новым главой ФРС, неизвестно. Отчет ADP, который уже вышел на этой неделе показал неплохое значение, но напомним, что ADP и NonFarm редко когда совпадают в своей динамике. То есть тот факт, что количество работников в частном секторе увеличилось на 571 тысячу, не означает, что и Нонфармы вырастут на 500 тысяч или более. Тем более, что октябрь был не самым удачным месяцем для американской экономики. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 ноября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1476 и 1,1630. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1536 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1630 и 1,1658. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Банк Англии ужесточил «ястребиный» настрой, но фунт все равно рухнул вниз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Не менее идеальный день

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 4 ноября за гранью этой Вселенной. Волатильность пары составила 230 пунктов, а движение было практически односторонним. Естественно, при таком движении формировались сигналы, и были они достаточно сильными. Однако в течение дня было и несколько важных фундаментальных событий, которые обязательно следовало принять во внимание. Например, утром в Великобритании вышел PMI для строительного сектора. Несмотря на то, что он оказался выше прогнозов, британская валюта продолжила падение. Ровно на открытии американской торговой сессии(цифра «2» на иллюстрации) состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, о чем мы подробно говорили в фундаментальной статье по фунту. После этого падение фунта усилилось, а выступление председателя БА Эндрю Бейли только добило фунт. Таким образом, «фундамент» был очень сильным. Остается только разобраться, как следовало торговать пару в четверг. Первый торговый сигнал на продажу сформировался около уровня-экстремума 1,3667 в виде отскока. Поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню поддержки 1,3619 и отскочила уже от него. Поэтому в этом моменте следовало закрывать короткие позиции(прибыль 28 пунктов), однако можно было поступить и иначе. Так как уже через несколько часов должно было состояться оглашение результатов БА, можно было «рискнуть без риска». То есть выставить Stop Loss в безубыток(он и без того должен был быть выставлен) и надеяться, что продолжится падение фунта. Как видим, в итоге падение продолжилось, а цена преодолела уровни 1,3607, 1,3601, 1,3570, 1,3519. Это было неоднозначное решение, однако риска не было никакого, зато потенциальная прибыль могла быть в разы больше. Даже если трейдеры вышли из продаж перед заседанием БА, то по сигналу о преодолении уровня 1,3570 должны были вновь шортить пару. Цена после этого прошла вниз еще 80 пунктов и ниже уровня 1,3519 следовало выходить из сделки. По этой сделке можно было заработать еще 52 пункта. Таким образом, в худшем случае прибыль составила 80 пунктов. В лучшем – 149 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар около недели пыталась продолжить движение вниз, но удалось ей это только вчера, благодаря Банку Англии. Несмотря на то, что результаты его заседания нельзя назвать «голубиными», последовало мощное падение фунта, а нисходящая тенденция со слабой линией тренда сохранилось. Теперь можно ожидать виток коррекционного движения. На 5 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3416, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3737) и Киджун-сен(1,3636) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет ничего интересного, если не считать выступлений нескольких членов Банка Англии, которые вряд ли скажут что-либо новое после Эндрю Бейли. Таким образом, все внимание следует обратить на отчет по Нонфармам за октябрь. Доллар США очень сильно вырос за минувшие сутки и, если отчет окажется сильным(выше прогноза 397 000), то может вырасти еще сильнее. Хотя коррекция сейчас все же более предпочтительный вариант развития событий. Однако, волатильность сегодня может быть опять высокой. Главное – чтобы сами движения были не хуже, чем вчера. Тогда получится хорошо заработать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальный день для трейдеров.

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD показала достаточно неплохую волатильность, равную 90 пунктам. Правда определенная часть этого движения пришлась на ночные торги, однако это уже мелочь. Главное, что пара показала хорошее и сильное движение, что с ней бывает достаточно редко. Как мы и говорили во вчерашнем обзоре, могут понадобиться целые сутки, чтобы рынки полностью отработали такое важное событие, как заседание ФРС. Так и вышло. Как раз позавчера вечером движения были не такими сильными и уж точно не торгуемыми, так как пара в течение нескольких часов просто прыгала вверх-вниз. Эти движения невозможно было отработать, да и не нужно было. Вчера же в течение дня было два более или менее важных события. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по заявкам на пособия по безработице в США, а цифрой «2» - начало выступления Кристин Лагард. Как видим, после второго события падение евровалюты возобновилось. Хотя это могло быть совпадением, так как до него евровалюта также преимущественно падала. Однако нам все это не слишком интересно. Интересно то, что в течение дня было сформировано два идеальных торговых сигнала, которые следовало отрабатывать. Давайте разберемся, как следовало торговать вчера. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1584. В этом моменте трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню 1,1529, от которого просто идеально отскочила. Поэтому здесь следовало закрывать ордера на продажу(прибыль составила 43 пункта) и открывать длинные позиции. По сделке на покупку также удалось заработать около 10 пунктов – ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, две сделки и прибыль больше 50 пунктов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция по-прежнему отсутствует, а цена опустилась к своему предыдущему локальному минимуму и отскочила от него. Таким образом, цена продолжает оставаться внутри диапазоне 1,1534 – 1,1666, который лучше виден на старших таймфреймах. Поэтому сейчас все еще нельзя сформировать ни линию тренда, ни канал, но при этом и боковое движение, как таковое отсутствует(бокового канала тоже нет). Движение пары остается максимально запутанным, но все равно из этого получается извлечь прибыль. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1592) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 ноября в Евросоюзе практически не будет никаких важных событий. Зато в США будут опубликованы октябрьские NonFarm Payrolls, уровень безработицы и изменение заработной платы. Два последних отчета – второстепенные, хотя тоже очень важные. А вот отчет по Нонфармам – это вишенка на торте этой неделе. Мы считаем, что волатильность завтра может быть опять очень высокой, а трейдеры смогут понять, правильно ли поступила ФРС, начав сворачивание программы количественного стимулирования. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 ноября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов рухнул вниз, но позволил заработать.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в четверг, 4 ноября, обвалилась вниз, пройдя за день около 230 пунктов. Даже сложно вспомнить, когда в последний раз пара проходила столько! Однако сегодня в Великобритании Банк Англии подводил итоги своего заседания, а заседания центральных банков – это самое важное событие на валютном рынке. И что самое важное – практически всегда непредсказуемое. «Непредсказуемое» даже не в плане решений, которые принимает тот или иной ЦБ, а в плане реакции рынка на это событие. Например, сегодня, те решения, которые принял Банк Англии, совершенно не способствовали падению фунта. Трое вместо двоих ранее членов монетарного комитета проголосовали за сокращение программы стимулирования, и двое проголосовали за повышение ставки. И это при том, что еще неделю назад никаких разговоров о повышении ставки не было вообще! Однако эти «ястребиные» посылы рынок интерпретировал по-своему. Он ожидал, что ставка будет повышена уже сегодня, в чем ему помогли многие известные банки и эксперты, но эти ожидания не оправдались. И получается, что фунт рухнул вниз просто потому, что ожидания не оправдались. Хотя откуда эти ожидания вообще взялись? На основании чего? Таким образом, в данное время на 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сегодня была очень привлекательной. Все-таки пара прошла 230 пунктов за сутки. Однако она в то же время была и достаточно сложна, а торговых сигналов было достаточно много. Давайте разберемся, какие торговые сделки следовало открывать. Первый сигнал на продажу следовало отрабатывать, когда цена преодолела уровень 1,3638. Он оказался достаточно рисковым, но при этом прибыльным. Хотя не все так однозначно. Stop Loss по сделке на продажу установлен не был, так как цена не прошла вниз до американской торговой сессии 20 пунктов. Таким образом, сделка должна была оставаться открытой, когда Банк Англии огласил результаты заседания и начался обвал. В то же время мы рекомендуем начинающим трейдерам выходить из рынка перед важными событиями. Таким образом, мы будем считать, что новички покинули рынок, а сделку закрыли. Следующий сигнал на продажу следовало отрабатывать, когда цена закрепилась, а потом отскочила от уровня 1,3571. Здесь уже можно было не боясь открывать позиции, и они оказалась прибыльной, так как цена продолжила движение вниз и преодолела на своем пути уровень 1,3517. Суммарно цена прошла вниз еще 85 пунктов, чего с головой хватило для срабатывания любого Take Profit или для закрытия сделки вручную в любой прибыли. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме все-таки сформировалась нисходящая тенденция. Таким образом, в данное время можно рассматривать сигналы на продажу от индикатора MACD, так как теперь уже есть линия тренда. Однако нужно также дождаться теперь витка коррекции, в ходе которого индикатор разрядится к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3415, 1,3517, 1,3571, 1,3612, 1,3638. Мы рекомендуем торговать по ним в пятницу. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 5 ноября начинающие трейдеры должны обратить внимание на отчет NonFarm Payrolls в США. Это самый важный отчет дня, и он может спровоцировать сильную реакцию рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 ноября? Простые советы для новичков. Американское послевкусие заседания ФРС.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась более активно, чем в предыдущие несколько дней. Несмотря на то, что наиболее важное событие недели(заседание ФРС) случилось вчера, рынки находились под впечатлением от результатов(заседания) весь сегодняшний день. Таким образом, довольно сильное движение пары не должно вызывать удивления. Также не должно вызывать удивления и укрепление американской валюты, так как вчера было объявлено о сворачивании программы количественного стимулирования ФРС. И как бы там ни было, это «ястребиное» решение ФРС. Таким образом, доллар США должен был подорожать, и он сделал это, хоть и по прошествии некоторого времени. Однако техническая картина 30-минутного ТФ не особо сильно изменилась после всех этих событий и движений. По-прежнему отсутствует тенденция, тренд или линия тренда. Поэтому мы все еще не советуем начинающим трейдерам использовать индикатор MACD в качестве источника сигналов. Также сейчас нельзя сделать вывод, что доллар США продолжит укрепляться. Вполне возможно, что уже завтра мы увидим обратное сегодняшнему движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в четверг было практически идеальным. Во-первых, было сформировано малое количество сигналов. Во-вторых, все они были достаточно сильными и прибыльными. В-третьих, макроэкономическая статистика сегодняшнего дня и фундаментальные события не оказали особого влияния и не испортили движение. В принципе, сегодня можно выделить только индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны(первая галочка) и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард(вторая галочка). Как видим, после этих событий движение не особо менялось. Что касается торговых сигналов, то первый был сформирован в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,1585. Начинающие трейдеры могли здесь открывать короткие позиции, которые следовало закрывать лишь около уровня 1,1535 на американской торговой сессии. От последнего цена практически идеально отскочила, что и послужило сигналом к закрытию ордеров на продажу в прибыли около 32 пунктов. Также эта сделка могла закрыться и по любому Take Profit(30-40 пунктов). По сигналу об отскоке от уровня 1,1535 можно было открывать длинные позиции, однако этот сигнал был сформирован уже ближе к вечеру, поэтому оставался на усмотрение самих трейдеров. В любом случае он оказался прибыльным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме в данное время по-прежнему нет ни тренда, ни бокового канала. Поэтому текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать словами: оно и не боковое, и не трендовое. По-прежнему торговать на этом ТФ не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 5 ноября являются 1,1496, 1,1535, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Пятница обещает быть не менее интересным днем, чем четверг или среда. В этот день в Штатах будет опубликован один из наиболее важных отчетов для американской экономики – NonFarm Payrolls. Последние два отчета оказывались слабыми. Если и третий будет таким же, то завтра мы можем наблюдать уже падение американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Чёрный четверг» для британской валюты: фунт пикирует вниз по всему рынку

Фунт в паре с долларом пикирует вниз. Буквально за несколько часов британец потерял более 200 пунктов. Если до объявления итогов заседания Банка Англии пара gbp/usd находилась у границ 37-й фигуры, то на старте американской сессии цена опустилась к основанию 35-й фигуры. Сейчас медведи тестируют уже область 34-го ценового уровня, но здесь южный импульс начал угасать – по крайней мере, если говорить о первой волне нисходящего движения. Но в целом, вчерашний фаворит валютного рынка превратился в аутсайдера, теряя завоёванные позиции. Всего несколько часов хватило для того, чтобы пара gbp/usd обновила месячный ценовой минимум. И судя по накалу страстей, продавцы «держат путь» к средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN, которая соответствует отметке 1,3410. По большому счёту, британец стал жертвой завышенных ожиданий. На протяжении нескольких предшествующих недель на рынке муссировались «ястребиные» слухи о том, что Банк Англии может повысить процентную ставку уже на ноябрьской встрече, опередив в этом плане Федеральную резервную систему США. Но английский регулятор разочаровал «ястребов», заявив о том, что дата первого раунда увеличения ставки не определена: многое будет зависеть от поступающих данных – прежде всего, в инфляционной сфере и в сфере рынка труда. Именно поэтому рынок сегодня так бурно отреагировал на итоги ноябрьской встречи: Банк Англии не оправдал надежд быков gbp/usd. Хотя по большому счёту, риторика главы ЦБ Эндрю Бейли не носила категоричный характер. Например, он заявил о том, что ставку «возможно, будет необходимо» повысить «в ближайшие месяцы», чтобы вернуть инфляцию к целевому двухпроцентному уровню. Также необходимо отметить, что за скорейшее сворачивание программы покупки государственных облигаций проголосовали трое членов Комитета из девяти. Недавно назначенная на должность Кэтрин Манн (вместо Гертьяна Влиге) присоединилась к своим коллегам – Дэйву Рамсдену и Майклу Сондерсу – в голосовании за сокращение QE. Сондерс последовательно голосует за это решение с мая этого года, а Рамсден – с сентябрьского заседания. И теперь компанию им составила Манн, которая усилила «ястребиное крыло» Центробанка. В своих выступлениях она неоднократно призывала своих коллег как можно быстрее приступить к процессу нормализации ДКП. Но при этом она не рискнула поддержать «ястребов» в вопросе повышения ставки. За это решение проголосовали всего двое – Рамсден и Сондерс. Впервые за много месяцев несколько членов Комитета выступили за ужесточение монетарной политики. Но трейдеры ожидали большего. Гораздо большего. В преддверии заседания на рынке муссировались слухи о том, что британский регулятор повысит ставку на 15 базисных пунктов уже на ноябрьском заседании, которое состоится в этот четверг. Кроме того, некоторые аналитики предполагали, что в 2022 году Банк Англии также будет ужесточать параметры монетарной политики – в мае и ноябре.Но Эндрю Бейли сегодня дал понять, что такой сценарий не будет реализован. Сохранив выжидательную позицию в ноябре, он заявил, что Банк Англии никогда не говорил о том, что планирует менять политику на каком-то конкретном заседании. Также необходимо обратить внимание и на другую фразу Бейли. Комментируя дальнейшие перспективы монетарной политики он отметил, что английский регулятор не располагает официальными данными по рынку труда после сворачивания схемы поддержки. Речь идёт о так называемой «Furlough-схеме» для наемных работников в Великобритании, по которой работникам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии, выплачивали до 80% зарплаты. Её начали плавно сворачивать несколько месяцев назад, поэтому неудивительно, что члены Банка Англии захотели посмотреть на дальнейшее развитие ситуации на рынке труда после её полного завершения. Напомню, что данная Программа поддержки, которая действовала с марта прошлого года, позволила сохранить более 11 миллионов рабочих мест. Но летом «Furlough-схему» решили постепенно сворачивать: своё действие она завершила 30 сентября. При этом последние данные по рынку труда Великобритании были опубликованы за август (уровень безработицы, динамика зарплат) и сентябрь (показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице). Поэтому члены английского регулятора смогут оценить состояние рынка труда без влияния стимулирующей программы ближе к концу года (октябрьский уровень безработицы будет опубликован в декабре). Это говорит о том, что Банк Англии рассмотрит вопрос повышения ставки не раньше февраля следующего года, то есть на первом заседании 2022 года. При условии, что рынок труда и инфляция не разочаруют членов английского регулятора. Дополнительное давление на пару gbp/usd сегодня оказал и гринбек, который усиливает свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США подскочил к трехнедельному максимуму, реагируя на публикуемые данные в сфере рынка труда. Например, опубликованный вчера отчёт от агентства ADP вышел в «зелёной зоне», отразив прирост числа занятых в частном секторе на 500 тысяч. Приятно удивил долларовых быков и другой индикатор. Так, показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел на отметке 269 тысяч. Это минимальное значение с 14 марта прошлого года. Такие радужные цифры в преддверии завтрашних Нонфармов вдохновили долларовых быков, которые организовали масштабное наступление по всему рынку – в том числе и в паре с фунтом.Здесь необходимо отметить, после такого масштабного и импульсного падения пара gbp/usd может взять тайм-аут, продемонстрировав коррекционный откат. Но если говорить о более широких временных диапазонах, то пара ещё не исчерпала свой потенциал снижения. Основной уровень поддержки расположен на средней линии индикатора Bollinger Bands на месячном таймфрейме (1,3410). Полагаю, что данный таргет выступает основной целью медведей gbp/usd в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может снова преодолеть свои исторические максимумы и вырасти более чем в 7 раз, как и при последнем халвинге.

Bitcoin может снова преодолеть свои исторические максимумы и вырасти более чем в 7 раз, как при последнем халвинге. Если сценарий прошлого халвинга повторится, то у биткоина есть все шансы войти в продолжительный буллран и обновить свои исторические котировки. С момента халвинга, который произошел в мае 2020 года, Bitcoin вырос в цене более чем в 7 раз. Многие аналитики уверены, что пара BTC/USD может снова побить все рекорды, если исторический прецедент повторится. Текущий цикл остаётся тесно связанным с двумя предыдущими циклами. Как только сокращение вознагражденя майнерам в два раза происходит,то сразу цифровой актив демонстрирует огромный прирост - и это позитивный факт. Если мы рассмотрим как пример 2017 год, то следующий ценовой пик цифрового золота может быть на рубеже в 253 000 долларов. После преодоления этого сценария, Bitcoin всё-равно будет отрабатывать свой ценовой уровень в рамках определённых параметров. По аналитическим данным Econometrics, эфириум тоже может вырасти тоже. Сейчас эфириум обновил свои исторические максимумы и торгуется по цене в 4470 долларов. Он показал значительный прирост, и если сравнивать его с биткоином и отталкиваться от цикла Bitcoin-халвинга, то при повторном сценарии, эфириум может вырасти более чем в 5 раз и торговаться на уровне в 22 000 долларов. Известный аналитик Вилли Ву также уверен, что такой рост вполне возможен и обоснован. На этой неделе Ву поделился со своими подписчиками в Твиттере своими личными мыслями. Аналитик уверен, что грядущий халвинг который состоится будет уникальным в своём роде. Он приведёт к глобальному ценовому изменению цифрового золота, а также его масштабируемости. Если всё пройдёт в верном направлении, то цены на Биткоин взлетят ракетой вверх. В течение последующих пяти лет будет интересно понаблюдать за данным циклом и каким результатом в финансовом плане он может привести.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 ноября. Рынок ждал повышения ставки Банком Англии и не дождался.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С уже может быть завершена, не подтвердилось на практике. Вероятнее всего, эта волна все же будет пяти волновой. В этом случае ее внутренняя волна d завершена, а сейчас продолжается построение волны e в С. Если это действительно так, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры, и ниже. Однако я также хочу отметить, что два заседания центральных банков оказали поддержку американской валюте, что и требовалось для текущей волновой разметки. Без этой поддержки волна e могла получиться более сложной. Четверг стал настоящим «черным днем» для британца. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды сумел повыситься на 80 базовых пунктов, однако уже в четверг началось снижение его котировок(еще ночью, то есть до заседания Банка Англии) и суммарно британец потерял около 200 пунктов за один день. Учитывая, что снижение британца началось еще ночью, вряд ли все движение можно списать на разочарование рынков итогами заседания британского банка. Похожее движение ночью было и по инструменту Евро/Доллар. Что же такого сообщил Банк Англии, что фунт так сильно упал? На самом деле ничего. Риторика британского банка была в достаточно мере агрессивной, но при этом буквально за несколько часов до подведения итогов появилась информация о том, что рынки с вероятностью 60% ожидают повышения ставки на 0,15%. Хотя никаких предпосылок ранее для этого не было! Тем не менее, аналитики Bank of America заявили, что ожидают 6 голосов в пользу повышения ставки. Однако в реальности лишь двое членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовало за повышение. Таким образом, рынок тут же начал избавляться от британца, что и вызвало его сильнейшее снижение. Однако, те же аналитики из Bank of America считают, что ставка также может быть повышена в декабре, а снижение британца на фоне разочарования ноябрьскими решениями будет недолгим. Что ж, посмотрим, что будет в реальности. Пока что я склоняюсь к падению к 34 фигуре, а может быть и ниже. Также отмечу, что трое членов комитета проголосовало за уменьшение объемов программы QE, но эта новость также не впечатлила покупателей фунта стерлингов. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Себестоимость продовльственных товаров вновь выросла, угрожая новыми рекордами

Индекс ООН, отслеживающий важнейшие продукты питания от пшеницы до растительных масел, в октябре вырос на целых 3%, отразив новый десятилетний максимум. При этом угроза дальнейшего роста для конечных потребителей, которые уже сталкиваются с трудностями новой вспышки коронавируса, остается максимальной. Мировые цены на продукты питания вновь выросли в прошлом месяце, угрожая экономике новыми рекордами, и увеличивая динамику прироста потребительских цен Плохие погодные условия этого фермерского года ударили по урожаю во всем мире. Кроме того, стоимость перевозок резко возросла, а нехватка рабочей силы сотрясала цепочку поставок продуктов питания от ферм до супермаркетов. Энергетический кризис также отразился на производителях негативно, заставив теплицы нести дополнительные расходы и вызвав дополнительный риск увеличения счетов за удобрения для фермеров. Уровень глобального голода достиг многолетнего максимума еще при предыдущих вспышках Covid-19 и вновь рискует вырасти, обновив показатели. «Проблема с материалами и удобрениями и их влияние на урожай следующего года вызывает беспокойство», - поделилась Абдолреза Аббассян, старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. «К настоящему времени рынок учел большинство вопросов спроса и предложения. Но рынок никоим образом не учел перспективы производства на следующий год». Буквально это означает то, что текущие цены уже известны игрокам рынка, но совокупность будущих факторов беспокоит производителей и инвесторов, поэтому фьючерсы могут быть волатильными. Это может усилить опасения банков и инвесторов по поводу инфляции. Некоторые регионы, вероятно, по-прежнему будут сталкиваться с проблемами продовольственной безопасности. В четверг ООН повысила прогноз мировой торговли пшеницей до рекордного уровня, так как закупки в странах Ближнего Востока от Ирана до Афганистана растут. Засуха привела к сокращению посевов, увеличивая зависимость от импортируемого зерна. И это на фоне роста цен. «Наступило худшее время для этих стран, потому что мировые цены настолько высоки», - сказала Аббассян. «Мы не можем позволить себе 2022 год, который окажется плохим для урожая важных культур». Рост цен отсылает нас к тяжелым 2008 и 2011 годам, которые способствовали глобальным продовольственным кризисам. Хотя для того, чтобы товарные расходы отразились на ценах в супремаркетах, требуется время, чиновники в таких регионах, как Северная Африка и Турция, уже сталкиваются с трудностями, защищая покупателей от этого удара. По мнению ФАО, большие расходы фермеров также могут сдержать посевы в Северном полушарии, которые сейчас ведутся. Так, стоимость азотных удобрений ощутимо бьет по карманам производственников, отражаясь на себестоимости продуктов. Россия собирается ввести квоту длительностью в 6 месяцев для этой категории товаров. Тем не менее, есть признаки стабилизации цен на некоторые продукты питания. Так, в прошлом месяце снизились цены на мясо и сахар, сказала Аббассян. Программы по предложению покупателям искусственного мяса получают все большую поддержку, хотя спрос на него падает. Специалист считает, что мировых запасов зерна и масличных культур достаточно для удовлетворения спроса, а цены на рис - один из важнейших продуктов питания в мире - остаются низкими. «Что касается спроса, мы начинаем лучше понимать то, что нам действительно нужно, так что неопределенность, возможно, уменьшается», - говорит специалист.На самом деле, это звучит достаточно неопределенно. Я думаю, в первую очередь потому, что у регуляторов нет ответов, которые бы устроили потребителей и успокоили производителей. В ближайшие дни фьючерсы на продукты питания будут расти. И возможно, эта тенденция сохранится вплоть до весны. Читайте другие статьи автора:Инфляция в зоне евро растет; рынки доверяют Лагард существенно меньшеУолл-стрит и реальная экономика: «уже не вместе»; проблемы в области поставок растутНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяКитай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в УханиУолл-Стрит всерьез готовится к сокращениям выкупа облигаций; ожидать ли повторения сценария 2013 года? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. ФРС объявила о сворачивании QE!

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Валюта США поначалу испытывала проблемы, но в конечном итоге все же начала повышаться. Новостной фон для инструмента EUR/USD оставался очень сильным в течение четверга. Новостей и отчетов сегодня было меньше, чем вчера, однако рынки все это время переваривали информацию, полученную от ФРС накануне. Напомню, что вчера вечером стало известно о сокращении программы количественного смягчения, проводимой ФРС. А ранее, в течение пары месяцев рынки активно обсуждали инфляцию в Америке, и то, когда регулятор приступит к повышению ставки, а также какие меры будут предприняты для препятствия роста инфляции в дальнейшем. На все эти вопросы рынки получили ответ вечером в среду. Программа количественного стимулирования будет сокращаться на 15 млрд $ в месяц, однако, как заявил Джером Пауэлл, это не означает, что в ближайшее время ФРС начнет повышать процентную ставку. Президент ФРС в очередной раз заявил, что инфляция носит временный характер и начнет снижаться в следующем году. Были также намеки на то, что ФРС может не каждый месяц уменьшать объем скупаемых активов. Все будет зависть от экономических условий в США в последующие кварталы. Зато Джером Пауэлл указал, что ФРС и дальше будет поддерживать финансовые условия, которые требуются для полного восстановления рынка труда. Таким образом, после заседания ФРС остались двоякие чувства. С одной стороны, программа QE начала сокращаться, а с другой – риторика Джерома Пауэлла была очень мягкой и не агрессивной. В конечном итоге рынки все же повысили спрос на доллар, так как посчитали, что сейчас и начала сворачивания программы QE вполне достаточно, а дальше будет видно. Таким образом, построение предполагаемой волны с должно продолжиться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Никто ничего не обещал: Бейли соскочил, фунт рухнул

Фунт вырастет, рост фунта превзойдет рост доллара... Пока рыночные игроки грезили о том, как подскочит фунт на итогах заседания Банка Англии, который, по их мнению, подал четкий сигнал на ужесточение политики, судьба распорядилась немного иначе. Британский регулятор в четверг ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%. План выкупа активов остался в размере 895 млрд фунтов. Учитывая, что некоторые аналитики не исключали возможность ужесточения монетарной политики, такое решение привело к резкому падению британской валюты. Решение не только обвалило фунт, но и подорвало доверие рынков к Банку Англии и конкретно его главе Эндрю Бэйли. Пресс-конференция Глава Банка Англии Бейли в ходе пресс-конференции, кстати, сообщил, что ничего не обещал рынкам и ни один из членов регулятора не говорил, на каком конкретно заседании банк может принять решение о повышении ставки. Итог заседания мог быть любым, «мы находимся в ситуации, когда решения принимать не просто», резюмировал чиновник. Ситуация с инфляцией сложная в Великобритании, как и во всем мире, но принимать решение сгоряча и на эмоциях будет неправильно и может иметь неприятные последствия. Сейчас на руках нет официальной статистики по рынку труда после сворачивания схемы поддержки. Перед декабрьским заседанием будет два таких отчета, и судить будет немного легче. При этом Бейли акцентировал, что ни на что не намекает. То, что он признает имеющиеся трудности, не означает, что регулятор «завтра» повысит ставку. ЦБ, безусловно, будет действовать с оглядкой на рынок труда. Уровень безработицы не должен существенно вырасти в краткосрочной перспективе, но есть «высокая степень неопределенности». ВВП страны, как ожидают в Банке Англии, продолжит восстанавливаться после пандемии. При этом регулятор понижает прогноз роста экономики в следующем году до 5% с 6%, озвученных ранее. В ЦБ также ждут дальнейшего ускорения инфляции, во втором квартале 2022 года она может превысить 4,8%. Таким образом, умеренное ужесточение ДКП будет необходимо для устойчивого достижения показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. Итак, рынки не получили конкретики в отношении дальнейшего шага Банка Англии. Регулятор не говорит о том, что повысит ставку, и в то же время не отказывается от такого шага. Будет ли повышение ставки и когда оно будет? Может быть, ЦБ таким образом готовит рынки к предстоящему повышению ставки.Как распределились голоса Ястребы в Банке Англии сейчас в меньшинстве. Голоса распределились в такой пропорции: 7 к 2. Чиновники считают необходимым дождаться свежих данных, прежде чем принимать скоропалительное решение.Что будет с фунтом Фунт стал главным неудачником четверга. Ноябрьское заседание стало крайне медвежьим фактором. «Британец» упал не только в паре с долларом США, более чем на 100 пунктов он просел в паре с иеной, обновил минимумы и по отношению к канадскому доллару.Столь сильное падение связано с тем, что некоторые оптимисты всерьез думали, что банк поднимет ставку на 15 пунктов. Стоит отметить, что эта реакция носит больше эмоциональный характер. Вряд ли на следующий день будут столь же серьезные темпы падения фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XRP проведет "ребрендинг" и получит доступ к экосистеме Ethereum: что это значит для альткоина и как к этому причастен SEC?

За минувшую неделю всеми забытый токен XRP показал существенный прирост, подорожав на 20%. Цена монеты достигла локального максимума на отметке $1,2. При этом ончейн-активность коина продолжает зашкаливать, что говорит о продолжении роста. Дивергенция между ценой и ончейн-показателями крипты начали падать после того, как инвесторам дали реальные основания вкладываться в актив и надеяться на дальнейший рост. Фактором роста XRP стало решение компании-эмитента Ripple дистанцироваться от сети распределенного реестра Ledger.Теперь главным поставщиком коина станет Wrapped, а монеты будут храниться под управлением компании Hex Trust. Новый WXRP будет обеспечен альтой XRP в соотношении 1:1, а деятельность нового токена позволит абстрагироваться от судебного разбирательства и проводить транзакции с использованием децентрализованных приложений. Благодаря этому влияние коина на рынки DeFi существенно возрастет и позволит привлечь новых инвесторов в основную сеть актива. Помимо этого, переход под крыло фирмы Wrapped позволит держателям новой монеты получить доступ ко всей экосистеме главного альткоина - ETH. Другими словами, компания-эмитент криптовалюты собирается перенести все мощности своей монеты на эфир, который когда-то воспринимался как главный конкурент XRP.С учетом предыдущих попыток Ripple развивать экосистему монеты, локальное слияние с главной альтой может пойти на пользу криптовалюту. Однозначно стоит ожидать увеличения инвестиционных потоков со стороны розничной и институциональной аудитории, а также появление децентрализованных приложений на базе XRP. Однако частичный переход на ETH можно воспринимать как попытку ребрендинга в глазах инвесторов и дистанцирования от судебного разбирательства с SEC. Вероятнее всего, оба тезиса правдивы и Ripple действительно продолжит активно расширять возможности экосистемы монеты и параллельно защищать репутацию нового токена.Мнения могут быть разными, но реакция рынка едина - цена монеты выросла на 20% за минувшие 7 дней, что говорит о принятии "ребрендинга" инвесторами. По состоянию на 17:15 актив торгуется в районе $1,17 при суточных объемах торгов в размере $6,5 миллиарда. За последние сутки криптовалюта подорожала на 3,5% и сформировала уверенную зеленую свечу на дневном графике. Благодаря позитивным новостям, коин сумел пробить финальную точку области сопротивления, но, судя по всему, пробой был ложным. Об этом говорит снижение цены за отметку $1,2 и слабость среднесрочного импульсного восходящего движения на технических индикаторах: MACD сформировал бычье пересечение на нулевой отметкой, но сразу развернулся для движения по флету, что говорит о слабости восходящего импульса. При этом стохастик сформировал медвежье пересечение, что является паттерном к дальнейшему снижению, а индекс относительной силы уже пересек отметку 60 и продолжает снижаться. Вероятнее всего, текущее движение является коррекцией после формирования мощной бычьей свечи, и в ближайшее врем цена стабилизируется и продолжит восходящее движение. На это также указывают высокий уровень социальной активности в сети монеты и средние уровни объемов транзакций. В краткосрочной перспективе проекту удалось отдалиться от судебного разбирательства, а дальнейшее движение цены зависит от успехов в использовании экосистемы эфира и развитии своей собственной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: почему биткоин обвалился до $60k и что говорят технические индикаторы о дальнейшем движении цены BTC?

Биткоин уверенно двигался по узкому диапазону $60k-$63,5k и приближался к финальной стадии его бычьего пробоя. Однако вмешалась сама жизнь в виде фундаментальных факторов, которые спровоцировали падение цены монеты до уровня поддержки $60k, где котировки начали восстанавливаться. Это событие указывает на то, что в ближайшее время BTC вновь начнет консолидироваться в области и лишь потом возобновит бычье ралли. Однако перед тем как начать технический анализ, стоит разобрать причину падения цены криптовалюты.Определяющим фактором, негативно повлиявшим на движение цены коина, стали результаты заседания ФРС, где решается судьба монетарной политики США. Члены Федрезерва пришли к выводу, что в конце ноября будет запущена программа свертывания экстренного стимулирования экономики. Ежемесячно объемы вливаний будут уменьшаться на $15 миллиардов. Это означает, что в обороте будет меньше бумажных денег, а, следовательно, темпы роста инфляции значительно замедлятся. А именно обесценивание фиатных валют является главной причиной роста котировок BTC за счет желаний крупных инвесторов защитить свои средства от инфляции. С учетом этих новостей цена BTC за час просела на $3 тысячи и впоследствии восстановилась в области колебаний $61,5k-$63,5k. Для любого инвестора крайне важно вести календарь основных событий, чтобы избежать алогичных импульсных движений цены на рынке. Заседание ФРС как раз и является таким событием, фундаментально не влияющем на котировки, но в моменте способное нанести большой вред инвестору. Начальной точкой анализа стоит взять четырехчасовой график, где отлично видно все произошедшее за сегодняшний день. Мы видим зеленую свечу (выделена стрелкой) с очень длинной нижней тенью, которая доходит до линии супертренда. Это говорит о том, что изначально продавцы продавили цену до $60k, но, вследствие активизации сильных покупателей, свеча сформировала длинный нижний фитиль и в итоге закрылась выше цены открытия. Именно здесь произошел мощный отскок, который состоялся от локальной линии поддержки, усиленной линией супертренда. Позже медведи вновь перехватили инициативу и снизили цену до нижней границы диапазона колебаний. Судя по динамике последних часов, покупатели вновь перехватывают инициативу и продолжают пушить цену к верхней границе области. На это указывают и технические индикаторы: MACD движется в боковом направлении, но с предпосылками к формированию бычьего пересечения и старту восходящего движения. При этом стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение и стремится к отметке 70, в то время как индекс относительной силы уже давно находится в зоне восходящего тренда.На часовом графике быки также перехватывают инициативу и запускают восходящий тренд, несмотря на то что актив торгуется ниже линии супертренда. Цена пытается закрепиться выше $62k, где проходит линия повышенного давления продавцов. Несмотря на это, технические индикаторы крипты на часовом таймфрейме демонстрируют уверенную восходящую динамику, что говорит о том, что сила среднесрочного тренда развивается медленнее краткосрочного. MACD завершает формирование бычьего пересечения, а стохастический осциллятор преодолел отметку 50, что указывает на рост покупок и желание двигаться к верхней границе диапазона.На дневном графике сформировалась свеча "доджи", которая указывает на неуверенное движение цены. Однако стоит учитывать, что в данном случае появление такого паттерна свидетельствует об отскоке котировок от зоны поддержки на отметке $60k после результатов заседания ФРС. В текущем состоянии цены BTC нет ничего странного, так как актив продолжает двигаться в боковом направлении, консолидируя цену. Торговать в таком диапазоне не рекомендуется, только в случае, если согласно более широкому анализу, котировки движутся от верхней к нижней границе диапазона. Текущая область движения цены битка проходит между отметок $58,7k-$62,7k, и, судя по неуверенности быков и медведей, период стабилизации продолжится. Об этом так же сигналят технические индикаторы коина: MACD движется в боковом направлении, а индекс относительной силы начал снижаться за отметку 40, что говорит об отсутствии импульса к покупкам и давлении на цену со стороны покупателей. Стохастик продолжает восходящее движение, но вскоре сформирует медвежье пересечение, что будет означать окончательную потерю среднесрочного восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Скандал с вакциной Pfizer! Данные последней фазы испытаний были сфабрикованы

Бывшая участница клинических исследований вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech американка Брук Джексон неожиданно открыла миру скандальные факты нарушений и фальсификаций, которые происходили на ее глазах при проведении испытаний данного препарата компанией Ventavia Research Group. Брук Джексон является бывшим региональным директором Ventavia с более чем 15-летним опытом управления клиническими исследованиями лекарственных препаратов. По ее словам, она неоднократно обращалась в головное отделение компании с просьбой разобраться с многочисленными нарушениями и фальсификациями, которые сложно было не заметить в испытаниях новой на тот момент вакцины. Из-за нежелания закрывать глаза на происходящий в компании беспредел ее отстранили от исследований, а за обращение с жалобой в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и вовсе уволили из компании в сентябре 2020 года.Брук Джексон рассказала журналистам британского научного издания BMJ о том, что сотрудники, которые провели исследования и вакцинацию, не имели достаточной для таких мероприятий квалификации, команда ненадлежащим образом отслеживала выявленные побочные эффекты. Б. Джексон не побоялась обнародовать десятки внутренних документов компании, в том числе фотографии, видео и аудиозаписи, предоставила даже электронные письма. Все эти документы прошли проверку и подтвердили грубейшие нарушения со стороны исследовательской группы и покрытие этих нарушений самим руководством Ventavia Research Group. Например, на предоставленных фотографиях четко видно, что использованные иглы выброшены в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в отдельный контейнер для острых предметов. Или, например, упаковки вакцины с написанными на них различными номерами участников оставлены в общем доступе, поэтому участники группы вполне могли узнать, вводят им вакцину или плацебо. Помимо этого, Б. Джексон предоставила документы, где указано, что назначение препарата или плацебо было прописано в карточках участников исследования. Если эти данные попали к участникам исследований, то говорить о чистоте эксперимента уже нет смысла. Б. Джексон также предоставила журналистам электронное письмо от исследовательской компании ICON (партнера Pfizer) к Ventavia. В этом письме ICON напоминает, что сотрудники Ventavia должны оперативно реагировать на любые сообщения от участников испытаний, а именно в течение первых 24 часов после введения препарата. Однако после этого в письме были выделены около 100 невыполненных запросов старше трех дней. Возмутительно то, что компания пропустила важные сообщения о выявлении осложнений у испытуемых на введение препарата.Б. Джексон сообщила FDA о том, что участники исследования после введения им инъекции не получили должного медицинского надзора, пациенты с нежелательными реакциями - своевременного наблюдения. Более того, вакцина хранилась при неправильном температурном режиме.BMJ опросил также двух других сотрудников Ventavia, но и они сообщили обо всех вышеуказанных нарушениях. По словам одной из них, таких грубых ошибок в Ventavia во время экспериментов вакцины Pfizer она не встречала еще ни разу, хотя до этого участвовала в более чем 40 клинических испытаниях.В ходе самостоятельного расследования сотрудников журнала BMJ выяснилось, что результаты испытаний постоянно фальсифицировали, много ценной информации было скрыто от общественности, даже личности добровольцев были преданы огласке. Странным видится и тот факт, что представители компании Ventavia во время испытаний закрывали глаза на многочисленные жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах, не принимали оперативных мер по природе выявления осложнений.Вывод после обнародованных скандальных новостей неутешителен: вакцина Pfizer-BioNTech, которая одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для применения в США и странах Евросоюза, не прошла надлежащего контроля качества, безопасности и эффективности. Испытания вакцины явно не соответствовали стандартам и нормам, о соблюдении которых постоянно сообщало в СМИ руководство Pfizer. А вместе с тем плохо изученный препарат активно используется в большинстве стран мира. В мае в США разрешили использовать эту вакцину для подростков старше 12 лет, а 3 ноября она получила одобрение для детей в возрасте от 5 до 11 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС собирается сворачивать программу экстренного стимулирования, но Конгресс давит на SEC из-за спотового ETF на BTC: как

За последние полгода биткоин существенно расширил институциональную аудиторию за счет коронавирусного кризиса и усугубления инфляции. Мелкие инвесторы получают дополнительный доход от операций с битком, а крупный капитал использует актива для хеджирования рисков. Инфляционный кризис серьезно усилился из-за программы стимулирования от ФРС, ставшей катализатором роста всех рынков. Однако вскоре инвестиционные потоки в BTC могут снизиться.Главной причиной этого стали итоги очередного заседания федрезева, где было решено запустить свертывание программы стимулирования. По словам представителей ведомства, сокращение будет происходить на $15 миллиардов ежемесячно. Напомним, что ранее ФРС вливала в экономику более $120 миллиардов в месяц путем приобретения гособлигаций. Несмотря на негативный характер новости, сулящий падение индексов в долгосрочной перспективе, рынки восприняли новость с одобрением, а индекс SPY вырос почти на процент. Биткоин отреагировал менее оптимистично и просел на $3k, но потом быстро восстановился в привычный диапазон колебаний $60,5k-$63k. Вероятнее всего, рынок был готов к подобным новостям и выглядел устойчивым перед ударной волной. Несмотря на это темпы инфляции значительно замедлятся после постепенного свертывания программы финансирования, что повлияет на инвесторов, которые вновь обратятся к менее волатильным активам. Биткиону придется искать новые пути привлечения инвестиций, чтобы удержать текущий интерес. Возможными вариантами расширения возможностей битка стоит признать рынки NFT и DeFi.Однако у BTC есть и другие преимущества, которые способны позитивно влиять на цену и общее развитие экосистемы монеты. Речь идет о ETF, которые уже запущены на фьючерсном рынке. Ранее многие криптоинфлюенсеры заявляли, что подобный продукт появится на спотовом рынке США не раньше 2022 года. Отдельные личности правительства Соединенных Штатов оказалось несогласными с такой позицией регулятора и направили письмо председателю ведомства с требованием разрешить работу прямого ETF на биткоин. Среди главных аргументов политики заявляли доступность криптовалюты для миллионов инвесторов в Америке и сравнительно большую волатильность фьючерсных ETF. Повлияют ли эти действия на позицию SEC, станет ясно совсем скоро, ведь у регулятора находится как минимум 10 заявок на запуск биржевых фондов на спотовом рынке.Тем временем по состоянию на 15:00 биткоин торгуется на отметке $61,8k. Негативные новости после заседания ФРС откинули коин обратно, в нижнюю часть текущего диапазона колебаний. Текущее движение цены свидетельствует о продолжении периода консолидации, который должен занять меньше времени после сегодняшнего локального обвала. Это связано с тем, что цена неоднократно тестировала большинство уровней, а потому их преодоление займет меньше времени. При этом необходима сильная поддержка рынка покупателей, которые продолжают накапливать монеты BTC. Сейчас общие запасы коинов в руках крупных инвесторов находится на абсолютном максимуме за 2021 год, что указывает на завершение периода накопления и скорый выход из зоны колебаний в зону роста.На это также указывают и технические индикаторы криптовалюты: стохастический осциллятор продолжает двигаться по восходящей траектории, а индекс относительной силы находится в районе бычьего рынка, выше отметки 40, несмотря на предпосылки к снижению. При этом MACD сохраняет нейтральность, что указывает на сохранение тенденции к консолидации в рамках дневного таймфрейма. Вероятнее всего, при пересечении нижнего диапазона всей области колебаний крипта попытается совершить мощный прорыв путем формирования крупной бычьей свечи. Вероятной точкой старта бычьего ралли может стать отметка $62,7k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и ЕЦБ душат евро. Доллар зарядили мнимым оптимизмом. Сколько продлится рост?

Историческое заседание ФРС осталось позади, все прошло в рамках прогноза. Сокращение объема выкупа начинается с ноября и планируется завершиться к середине следующего года. Все это заложено в котировки, и, естественно, доллар особо не сдвинулся с места после официального объявления этой новости, если, конечно, это можно назвать новостью.Согласно инструменту CME Group FedWatch, рынки закладывают в цены 61,5%-ную вероятность увеличения ставки к середине следующего года. Те же самые ожидания, ничего нового.Кстати, Пауэлл в очередной раз повторил, что регулятор не будет автоматически повышать ставку после завершения программы QЕ. Однако рыночные игроки отказываются воспринимать эту информацию, на ожидания она не повлияла. Судя по тому, что в ФРС не отказались от формулировки о временном характере инфляции, как того ожидали рынки, Джером Пауэлл не отступит от сценария даже в мелочах. Пауэлл, вероятно, останется верен себе до конца своего срока на посту председателя ФРС, а там, как говорится, хоть потоп. Поэтому инвесторам нужно запастись терпением и не строить каких-то невероятных предположений в отношении скорого повышения ставки, по крайней мере пока у руля Пауэлл.В целом сам факт начала сокращения стимулирующей программы – положителен для доллара. Гринбек все же получил импульс для роста, а значит будет дорожать к корзине конкурентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ралли доллараЗакладываться на сильный рост доллара – ошибочно. Поведение ФРС сейчас очень напоминает действия регулятора в 2013–2014 гг. Тогда покупки продолжались и сокращались очень постепенно. Реально баланс ЦБ начал уменьшаться только в 2018 году, когда покупки в рамках реинвестирования снизились. На рынках наблюдалась растущая динамика с умеренными коррекциями.Сейчас Федрезерв, скорее всего, тоже будет проявлять осторожность и последовательность в сворачивании стимулов, а значит и реакция на рынках будет сдержанной, а технические коррекции – это неизбежность.Уязвимый евроИ все же евро сейчас выглядит уязвимо, поскольку ЕЦБ даже слышать не хочет про нормализацию политики, на которой так настаивают рынки.«Маловероятно, что условия, выполнение которых необходимо для повышения ЦБ учетной ставки, будут выполнены в следующем году», – заявила в среду Кристин Лагард.«Рекомендации ЕЦБ не подтверждают мнение рынка о первом повышении процентной ставки в третьем квартале 2022 года или в ближайшем будущем», – пояснил член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос. Под этими высказываниями подписался еще один представитель Управляющего совета Франсуа Вильруа де Гальо. По мнению чиновника, ЦБ не должен повышать ставки в следующем году.Дополнительное давление на европейскую валюту сегодня оказали неблагополучные макроэкономические данные с региона. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг упал в октябре до 54,2 пункта с сентябрьских 56,2 пункта. Это самая слабая отметка за полгода. Сегодня рынки продолжают отыгрывать заседание ФРС и готовятся к пятничной статистике по рынку труда США. Прошлые пейроллы были крайне слабыми, в октябре экономисты ждут значительного восстановления показателя до 450 тыс., что вдвое больше сентябрьского значения. Напомним, в позапрошлом месяце экономика создала всего 194 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства.Между тем в среду были опубликованы данные ADP. Это один из наиболее важных индикаторов динамики числа рабочих мест вне сельского хозяйства. Судя по обнародованной цифре, октябрьские пейроллы могут не оправдать прогнозов рынка.У евро были попытки восстановления, но, как видим, они в дальнейшем будут сводиться к нисходящей коррекции, что сегодня и происходит. Фундаментальная картина на стороне доллара.Первой целью евромедведей выступает минимум этого года – 1,1524. Пробой вниз отметки воодушевит продавцов на поглощение психологического уровня 1,1500. Далее на горизонте появится 1,1440.Сопротивление отмечено на 1,1600, 1,1620 и 1,1670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 ноября: американский фондовый рынок обновил исторический максимум после вчерашнего заседания

Фьючерсы на американские фондовые индексы США продолжили торговаться у своих исторических максимумов, обновляя их в ходе утренних торгов в четверг после вчерашних комментариев Федеральной резервной системы на тему дальнейшей денежно-кредитной политики. Ужаса и истерии в глазах инвесторов во время выступления председателя Джэрома Пауэлла вчера не читалось, поэтому рынки отреагировали ростом на достаточно спокойный и мягкий тон главы центрального банка. Ничего нового Пауэлл не сказал, что удовлетворило трейдеров. В заявлении сказано, что центральный банк начнет замедлять свою программу покупки облигаций, сигнализируя о том, что экономика теперь может самостоятельно продолжить рост после удара, перенесенного из-за пандемии коронавируса. Как я отмечал выше, инвесторы давно ожидали этого шага и им понравилось, что ФРС не предприняла ничего неожиданного и более агрессивного, чем необходимо. Всего за неделю индекс S&P 500 уже вырос на 1,2%, что привело к его росту за год на 24%. Что касается вчерашних торгов, то индекс Доу-Джонса вырос примерно на 105 пунктов, зафиксировав свою пятую положительную сессию подряд. S&P 500 также показал рост пятый день подряд, поднявшись на 0,65%. Nasdaq Composite прибавил 1,04% благодаря сильным квартальным отчетам. Тот факт, что инвесторы опасались более резких комментариев представителей Федеральной резервной системы на тему денежно-кредитной политики, не сильно сказывался на настроениях фондового рынка США, который спокойно продолжал свой стремительный рост, начавшийся еще в начале октября этого года. Действия ФРС наоборот были встречены положительно, так как они укрепили уверенность в том, что восстановление экономики имеет долгую и независимую от стимулирующих мер структуру. Объявление ФРС о сокращении программы покупки облигацией является сигналом экономической мощи, что хорошо для будущих доходов компаний и рынка в целом. Покупки облигаций замедлятся на 15 миллиардов долларов в месяц. Это означает, что количественное смягчение должно закончиться к середине 2022 года. Однако в своих заявлениях Федеральная резервная система проявила гибкость, отметив, что объем может измениться, если это будет необходимо. Теперь наверняка все внимание инвесторов переключится уже на завтрашний отчет от Министерства труда США. Ожидается, что в экономику будет добавлено 450 000 новых рабочих мест. В сентябре рост составил 194 000, что было намного меньше ожидаемой оценки экономистов в 500 000. Хорошие данные позволят фондовому рынку продолжить рост. Что касается движений на премаркете и новостей компаний: В лидерах роста оказалась компаний Qualcomm, которая подорожала на 7% благодаря рекордному росту продаж чипов для смартфонов на 56%. Qualcomm превзошла оценки на 29 центов с квартальной прибылью в 2,55 доллара на акцию. В компании прогнозируют сильный рост, обусловленный спросом на технологию смартфонов 5G. Всеми известная компания Booking Holdings выросла на 4,6% на премаркете после того, как сообщила о более высоких, чем ожидалось, прибыли и выручке за последний квартал. Материнская компания Priceline заработала 37,70 доллара на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 32,90 доллара. Electronic Arts сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 1,49 доллара на акцию по сравнению с оценкой в 1,17 доллара. EA также повысила свой годовой прогноз на фоне усиления спроса на спортивные игры. Electronic Arts прибавила 2,9% на премаркете. Акции компании MGM выросли почти на 5% после того, как оператор казино объявил о планах продажи казино Mirage в Лас-Вегасе другому оператору. Однако в компании отметили, что пока соглашение достигнуто не было. Бумаги компании Moderna частично потеряли в цене после того, как фармкомпания снизила прогноз доходов от вакцины против Covid-19. Акции упали на 12,1% на премаркете после квартального снижения как прибыли, так и выручки. Снижен был также и прогноз прибыли на следующий год. В последнем квартале Moderna заработала 7,70 доллара на акцию против консенсус-прогноза в 9,05 доллара. Что касается технической картины S&P500 Пока наблюдается восходящее ралли и говорить о какой-либо коррекции еще очень рано. Вполне возможно, что изменения в рынке произойдут завтра и инвесторы зафиксируют прибыль на фоне слабых данных по американскому рынку труда, однако сегодня вполне можно рассчитывать на продолжение роста. В случае коррекции, поддержку окажет уровень 4 609, прорыв которого быстро столкнет торговый инструмент к минимумам 4 551 и 4 512.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу фунта и расчет на прорыв

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Ясно видно, как пробой и обратный тест 1.3645 снизу вверх приводят к образованию отличной точки входа в короткие позиции. Сразу после этого фунт падает на 30 пунктов, слегка не дотянув до ближайшей поддержки 1.3608, на которую медведи будут нацелены во второй половине дня. Скорей всего, резкий рост активности в строительной сфере Великобритании ограничил нисходящий потенциал пары в первой половине дня. Во второй половине дня нас ждет много разнообразной статистики, на которую следует обратить внимание. Задача быков теперь состоит в возврате контроля над утренним уровнем 1.3645, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабые данные по сальдо баланса внешней торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США позволят прорваться выше этого диапазона, а обратный тест сверху вниз даст точку входа в длинные позиции. Такой сценарий откроет прямую дорогу к 1.3574, выше которого быки также свободно смогут дотянуть до 1.3711. Более дальней целью выступят максимумы 1.3754 и 1.3793. Однако такой сценарий возможен лишь при реальном внесении изменений в денежно-кредитную политику Великобритании со стороны Банка Англии. При сценарии дальнейшего снижения пары во второй половине дня после решения Центрального банка важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3608. Только формирование ложного пробоя увеличит шанс фунта на восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3608 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки —1.3580. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3546, либо еще ниже – от поддержки 1.3491, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Шансов на сохранение рынка под своим контролем у продавцов предостаточно – нужно, чтобы Банк Англии оставил политику без изменений. В таком случае медведям удастся столкнуть фунт ниже недельных минимумов. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3645, к которому на момент написания статьи пара подобралась достаточно близко, будет первым сигналом на открытие новых коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3608. Прорыв 1.3608 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на продажу GBP/USD в расчете на падение к новым минимумам этого месяца, в район 1.3580, а также на обновление 1.3546 и 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае очень сильных данных по американскому рынку труда и сальдо баланса внешней торговли. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3645 продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3674. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3711, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3754, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро не оказалось. Медведи нацелены на 1.1549GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые регулятором решения, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирования давления на фунт. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3632 приведет к падению фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3711. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро не оказалось. Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Прорыва и закрепления ниже 1.1574 ждать долго не пришлось, а обратный тест этого уровня образовал хороший сигнал на продажу евро, который реализовался в полной мере. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и уперлось в поддержку 1.1549, где ложный пробой привел к образованию уже сигнала на покупку евро. Однако до момента написания статьи хорошего движения вверх не состоялось. Учитывая, что вчера Федеральная резервная система объявила о сокращении программы поддержки экономики – это хороший бычий сигнал для доллара. Скорей всего, давление на пару во второй половине дня сохранится. Данные, которые запланированы на вторую половину дня, могут стать катализатором падения EUR/USD. Поэтому лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.1549 будет сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.1577. Слабая статистика по рынку труда и сальдо баланса внешней торговли США приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз. Это образует отличную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к максимуму 1.1615. Прорыв и этого диапазона приведут EUR/USD в район 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1549 не менее важной задачей быков будет защита следующей поддержки — 1.1526. Только формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия быков и там советую отложить покупки до 1.1494, где можно покупать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов евро является защита сопротивления 1.1577, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по сокращению первичных заявок на пособие по безработице в США приведут к образованию хорошей точки входа в короткие позиции, что вновь столкнет пару к поддержке 1.1549, за которую сейчас и ведется борьба. Прорыв и тест 1.1549 снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций уже с целью снижения EUR/USD в район 1.1526. Пробой и этого диапазона снесет ряд стоп-приказов покупателей, что быстро обвалит евро уже к 1.1494, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1577 лучше всего отложить продажи до обновления максимума этой недели – 1.1615. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно еще выше – от уровня 1.1635. Сегодня также выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может поднять тему инфляции в еврозоне, что окажет поддержку европейской валюте во второй половине дня, поэтому с продажами на недельных минимумах будьте достаточно внимательны. Рекомендую ознакомиться:ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноябряGBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу фунта и расчет на порыв недельных минимумовGBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание медвежьего рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1545 приведет к моментальному падению евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1635. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: пружина сжимается. О чем говорит рекордная активность и намеки на спотовые ETF?

После достижения нового исторического максимума небольшой откат цены не напугал крупных держателей биткоина. Отчеты Glassnode показывают, что холдеры продолжают держать позиции, а уровень неликвидного предложения биткоинов достиг рекордных 14,52 миллиона.Другие данные от Chainlaysis показывают, что основные покупки приходятся на крупных участников рынка - криптокитов. Киты купили 142000 BTC за последнюю неделю. В отчете также сказано, что адреса китов с более чем 1000 BTC имеют самый высокий уровень предложения за весь 2021 год.В феврале у биткоин-китов китов было 185000 монет, но они были проданы в течение мая, когда BTC находился вблизи предыдущих исторических максимумов. Но в течение последней недели октября киты приобрели еще 142000 BTC, в результате чего общая сумма резервов превысила 200000.Стоит отметить, что последняя неделя, в течение которой на рынке наблюдалась боковая динамика BTCUSD, также отличилась резким ростом активности биткоин-адресов. На протяжение пяти дней в блокчейне биткоин наблюдалось взаимодействие свыше миллиона адресов. Рынок ждет новых драйверов для ростаСкачок цен BTC в октябре был спровоцирован сначала ожиданием, а потом фактическим одобрением фьючерсных биткоин-ETF. Сейчас эйфория на рынке по этому поводу немного успокоилась. Теперь на очереди вопрос со спотовыми ETF на главную криптовалюту. В этот раз инициатива поступила от двух конгрессменов США Тома Эммера и Даррена Сото. Они направили письма председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслеру со следующей просьбой:«Мы задаемся вопросом о том, почему, если вам удобно разрешать торговлю в ETF на основе деривативных контрактов, вам не было бы более комфортно одобрить торговлю в ETF на основе спотовых биткоинов. Спотовые ETF на основаны непосредственно на активах, что по своей сути обеспечивает большую защиту инвесторов».Запрос на спотовый биткойн-ETF со стороны законодателей может ускорить процесс утверждения новых фондов. А это станет новым толчком для рынка. Параллельно растет спрос на ETF Ethereum Futures.Институционалы и развивающиеся страны - два драйвера для роста BTC к 760 000 долларовТакое интересное заявление сделала глава Ark Invest Кэти Вуд. Она известна в качестве активной сторонницы биткоина. Свой прогноз о том, что биткоин вполне может стоить 760 000 долларов за монету Вуд сделала на основании предполагаемых расчетах интереса со стороны двух крупных групп спроса: развивающихся стран и институциональных инвесторов. Первые вслед за Сальвадором могут начать одобрение биткоина в качестве национальной валюты. Причиной спроса будут недоверие финансовой системе и коррумпированным органам власти. Если возникнет такая цепная реакция, по мнению Кэти Вуд, биткоин может вырасти примерно на 200 000 долларов. С другой стороны, институциональное внедрение продолжит нарастать. Начало уже положено, продолжение в виде ETF открывает учреждениям новые возможности инвестирования в криптовалюту. Не стоит забывать о "морковке" впереди в виде спотовых ETF и доходности, а также "кнуте" сзади в виде растущей инфляции. Кэти Вуд считает, что если институционалы направят в биткоин хотя бы 5% своих портфелей, спрос может подтолкнуть BTC еще на 500 000 долларов выше. Итого суммарно 700 000 долларов к уже имеющимся 62 000 - 67 000 на рынке. Глобально - красиво, локально - неопределенноПока мы обсуждаем глобальные и долгосрочные драйверы для роста биткоина, локально техническая картина не меняется. И как бы мы ни оценивали техническую картину, через треугольник или боковик 59383,67 - 62637,96 (и то и другое верно), локальная неопределенность сохраняется. Для тех, кто любит торговать в боковике, еще можно успеть продать от сопротивления 62637,96 (хотя, стоп уже будет великоват). Для остальных прогноз остается прежним, равно как и необходимость набраться терпения.При текущей технической картине более глубокая коррекция все еще не исключена. Потенциал отработки треугольника вниз составит 52 000 долларов за монету. А потенциал отработки вверх - достижение и обновление исторического максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс