GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и советовал там принимать решения. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образовал отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта в район целевого уровня 1.3519. Это позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Хорошие данные по индексу производственной активности в Великобритании позволили реализоваться этому сигналу. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта могут появиться реальные проблемы с дальнейшим выстраиванием восходящей коррекции. Нужно быть очень внимательным на новом максимуме 1.3536, от которого теперь зависит очень многое. Перед завтрашним заседанием Банка Англии желающих покупать фунта на этих уровнях явно станет меньше. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3495, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по паре. Важно сформировать на 1.3495 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3536 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку фунта с целью возврата к 1.3574. Более сложной задачей станет обновление области 1.3612, но это явно произойдёт только в случае агрессивных изменений в политике центрального банка после завтрашнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3495, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3455. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3360 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи остаются в стороне и явно не будут активничать до завтрашних результатов заседания Банка Англии. Многое будет зависеть от степени ястребиной политикой, поэтому продавать фунт даже с текущих максимумов вряд кто-то будет торопиться. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3536. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая формируется сейчас на индикаторе MACD – все это образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3495, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и тест 1.3495 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения уже к 1.3455 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3536, а как мы знаем, важной статистики сегодня нет, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3612, либо еще выше – от максимума в области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: Активность покупателей евро и фунта может снизиться. Видеопрогноз на 2 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться. Нужно защищать 1.1255 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3536 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3495 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано огромное количество сигналов на продажу евро, но реализовались они все лишь во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня около этого диапазона позволила продавцам образовать несколько хороших точек входа в короткие позиции. Однако лишь во второй половине дня, после публикации отчета по производственной активности в США, пара хорошенько просела, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня акцент будет расставлен на важных данных по индексу потребительских цен стран еврозоны. Ожидается, что инфляционное давление в еврозоне немного снизится, что может негативно сказаться на динамике роста пары в первой половине дня. Важной задачей покупателей является защита поддержки 1.1255, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Учитывая, что уже завтра пройдет заседание Европейского центрального банка – вполне возможно спрос на евро вернется от этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.1255 образует отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары с постепенным формированием нового бычьего тренда. Не менее важной задачей покупателей евро станет контроль над сопротивлением 1.1297. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по инфляции в еврозоне приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район: 1.1328. Более дальней целью выступит уровень 1.1358, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при очень сильном росте инфляции и усилении ожиданий более агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1255 - давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1223. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1186 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть и от выхода данных по американскому рынку труда. Сегодня публикуется отчет от ADP. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне, делая акцент на завтрашнем заседании Европейского центрального банка. Для остановки восходящей коррекции сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1297. Формирование бычьей дивергенции на индикаторе MACD будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1255. Пробой этой области будет целиком и полностью зависеть от реакции рынка на инфляционные данные по еврозоне. Если рост замедлится - мы увидим пробой 1.1255. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1223 и 1.1186. Более дальней целью выступит область 1.1148, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по американской экономике. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1297 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1328. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1358, либо еще выше – в районе 1.1390 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1245 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1280 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 2 февраля.

Биткоин в течение последних нескольких дней продолжал повышаться после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Повышение стоимости биткоина очень слабое, но текущая волновая картина позволяет предполагать, что построение нисходящего коррекционного участка тренда завершено. Весь набор волн за последние 3 месяца очень сильно похож на структуру a-b-c. Если это действительно так, то сейчас началось построение повышательного набора волн, возможно тоже коррекционного. Однако, весь понижательный участок тренда может принять и пяти волновую коррекционную структуру. Нужно быть осторожными с этим моментом. Главным противником роста биткоина сейчас остается новостной фон. Позитивных новостей для криптовалютного рынка нет. Регуляторы и правительства многих стран мира продолжают работать над усилением контроля над криптовалютами и цифровыми активами, а некоторые просто запрещают биткоин на своей территории. ФРС продолжает двигаться в направлении существенного повышения ставки, завершения программы QE. А аналитики в это время продолжают спорить о том, будет ли новый up-тренд в ближайший год. Я считаю, что раз позитивных новостей нет, то рассчитывать на сильное повышение первой криптовалюты в мире пока не приходится. Microstrategy снова инвестирует в биткоин. Однако, есть на рынке один игрок, который покупает биткоин, несмотря ни на что. Этот игрок – самая крупная публичная компания, владеющая биткоином, - Microstategy. В январе она увеличила свои запасы до 125 тысяч монет, инвестировав в криптовалюту еще 25 млн $. Теперь все ее биткоиновое состояние оценивается в 4,8 млрд $. На пике стоимости криптовалюты оно доходило в размерах до 10 млрд $. Генеральный директор компании Майкл Сэйлор заявил, что средняя цена покупки биткоина составляет 30 тысяч $. Таким образом, на текущий момент компания находится в плюсе от своих криптовалютных инвестиций. Ранее Сэйлор не раз заявлял, что биткоин станет главным средством сбережения в 21 веке. Логично предположить, что в компании ждут нового up-тренда. JPMorgan отказывается от своего прогноза в 146000$. А в одном из крупнейших инвестиционных банков мира JPMorgan аналитики отказались от своего прошлого прогноза, который предрекал рост криптовалюты до 146000$. Они отметили, что последнее снижение биткоина на 50% свидетельствует о начале цикла спада и они больше не рекомендуют добавлять биткоин в портфели инвестирования учреждениям. Ранее в банке заявляли, что к концу 2022 года соотношение волатильности биткоина к золоту снизится до 2 раз, но в данное время справедливой ценой называется 38000$ за одну монету. В банке также допустили, что биткоин может возобновить снижение. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Или волны 5 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или разворота индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2022 года

Во вторник евро продолжил рост и достиг умеренного предела коррекции – линию Крузенштерна дневного масштаба. От данной линии цена может развернуться в новую волну снижения, но ей мешает сильная конвергенция с осциллятором Марлин. Вероятность того, что цена закрепится над уровнем 1.1300 (минимум августа 2018-го и он же максимум ноября 2016-го) и продолжит рост к целевому уровню 1.1450 составляет 55%. В случае разворота целю «медведей» станет уровень 1.1060 (декабрь 2015 года).На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над обе индикаторные линии, осциллятор Марлин растёт, тенденция повышающаяся, цене осталось закрепиться над уровнем 1.1300. Но сможет ли цена это сделать покажет ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 февраля 2022 года

После вчерашнего заседания РБА, воздержавшегося от ужесточения риторики и при не очень благоприятных статистических данных (розничные продажи в Австралии за декабрь уменьшились на 4,4%), но на фоне падения американского доллара на 0,40%, австралийский доллар подрос на 62 пункта, чем сформировал конвергенцию с осциллятором Марлин и приблизился к целевому уровню 0.7171. При достижении цены данного уровня осциллятор Марлин достигнет нулевой линии – границы с территорией роста. Эта линия является самостоятельным уровнем поддержки/сопротивления. Синхронное достижение уровней ценой и осциллятором может стать разворотным фактором. Лишь переход цены над линию Крузенштерна, выше уровня 0.7272, станет условием для среднесрочного роста цены.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями, осциллятор Марлин почти в зоне перекупленности, чем создаётся очень ранний и очень слабый признак возможного разворота от сопротивления 0.7171. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 февраля 2022 года

Во вторник, на фоне общего падения американского доллара, йена укрепилась (снизилась на графике) на 0,32%. Цена на дневном масштабе преодолела поддержку индикаторной линии баланса, чем было показано смещение интереса инвесторов к продажам. Цель этих продаж в районе 113.30 – у линии ценового канала месячного таймфрейма. На текущий момент осциллятор Марлин находится в отрицательной области, но слабость рынка к продолжению продавливания доллара может обернуться разворотом осциллятора в рост от границы с территорией «медведей». Таким образом, если сегодняшний день не закроется хотя бы на уровне открытия, нисходящий потенциал уже завтра раскроется в полную силу. Для подтверждения роста цене необходимо выйти над линию Крузенштерна, выше отметки 115.38. Цель роста 117.17.На графике Н4 ситуация пограничная. Цена выше индикаторных линий, что говорит о падении цены последних трёх дней как о коррекции, но Марлин в отрицательной области, и есть предпосылки у старшего таймфрейма для атаки на линию Крузенштерна (114.25). Остаётся ждать развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Британский фунт более ожидаемо растет и ждет повышения ставки.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое началось еще в понедельник и тоже совершенно безосновательно. В первый торговый день недели не было важных публикаций ни в Великобритании, ни в США. Поэтому, на основании чего вырос британский фунт? Хотя в случае с парой фунт/доллар все же можно сказать, что сработали технические факторы. Во-первых, рост британской валюты был не таким уж и сильным. Во-вторых, в понедельник не было никакой статистики, которая поддерживала бы доллар(а в случае с парой евро/доллар она была). Таким образом, к фунту стерлингов сейчас явно меньше претензий. Цена также закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому движение на Север может продолжиться. Но все также зависит от результатов заседания Банка Англии в четверг. Если БА повысит ключевую ставку(а пока все именно к этому и идет), то фунт не сможет проигнорировать это и, вероятнее всего, продолжит рост. Поэтому сейчас было бы гораздо более логичным увидеть спокойное, полу-боковое движение. Но вместо этого, и фунт, и евро показывают впечатляющий рост. Строить более долгосрочные прогнозы сейчас не имеет никакого смысла. Никто не знает наверняка, что объявят в четверг центральные банки Евросоюза и Великобритании. Никто не знает, какая последует реакция рынка, особенно с учетом ростом евро и фунт в понедельник и вторник. Таким образом, окончательные выводы лучше будет делать уже в пятницу. Напомним, что после таких важных событий, как заседания центрального банка, нужно дать возможность рынку успокоиться и подождать хотя бы сутки. Реакция на событие может сохраняться в течение 20-24 часов. Макроэкономической статистики по-прежнему немного. А это означает, что евро и фунт сегодня могут продолжать торговаться на технических факторах. Конечно, вчера был опубликован отчет ISM по деловой активности, сегодня в Штатах выйдет отчет по числу занятых в частном секторе ADP. Поэтому формально данные имеются, но они не слишком сильные и на них трейдеры не обращают особого внимания. В Великобритании новостной поток сильно ослабился за последние несколько дней. Борис Джонсон задумал организовать альянс с Польшей и Украиной и вылетел на переговоры в Киев. Также Британия собирается выделять деньги и вооружение для разрешения конфликта на Восточной Украине и стабилизации экономики страны. Однако, все эти темы не слишком интересуют трейдеров. Участники рынка ждут важных макроэкономических данных, а не сообщения о новой «коронавирусной» вечеринке на Даунинг стрит 10 или о военной помощи Украине. А таковых сейчас попросту нет. Вот и получается, что трейдеры должны в первые три торговых дня недели торговать с прицелом на четверг. А в четверг Банк Англии огласит результаты собственного заседания. По мнению абсолютного большинства экспертов, ключевая ставка будет повышена, но интересно уже даже не это, а то, что сообщит рынкам председатель Эндрю Бейли. В последнее время все чаще появляется информация о том, что Банк Англии собирается повысить ставку минимум 4 раза. При чем все четыре повышения будут проходить подряд, а ставка вырастет до 1% уже в мае. Если так, то как раз фунт стерлингов имеет отличную возможность возобновить рост и на равных противостоять американской валюте в ближайшие месяцы. Однако, ситуация, как обычно, противоречивая. Нужно понимать, чем закончится эта неделя, как поведет себя евровалюта, которая неожиданно и безосновательно выросла в понедельник и вторник, какова будет корреляция между евро и фунтом в последующие несколько дней. Пока что можно сказать, что дальнейший рост британской валюты выглядит гораздо более перспективно, нежели рост евровалюты. Тем не менее, в данное время именно евровалюта показывает сильный рост. Таким образом, рекомендуем по-прежнему торговать по техническому анализу и ждать двух заседаний центральных банков с опаской. Рынки явно сейчас не просто ждут этих событий, уже в преддверии их ведут активную торговлю. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3435 и 1,3604. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3550 и 1,3604 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3425 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Евро и фунт не могут нарадоваться отступлению долларовых быков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Евро и фунт не могут нарадоваться отступлению долларовых быков.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с повышением. Цена успешно преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Правда, пока что довольно сложно даже предположить, как долго будет продолжаться движение вверх. Напомним, что уже завтра будут подведены итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Очевидно, что реакция рынка должна последовать на эти два события. Помимо этого, в Штатах будет опубликовано несколько важных отчетов, что также должно повлиять на движение двух основных пар. Однако, сейчас мы стараемся разобраться с тем, что произошло за последние два торговых дня. А именно: евровалюта и фунт стерлингов довольно сильно подорожали в понедельник и вторник, не имея для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Если бы евровалюта суммарно за два дня поднялась на 60-70 пунктов, то никаких бы вопросов не было. Просто потому, что такое слабое движение – это рыночный шум. Однако, когда ни с того, ни с сего евровалюта растет на 100 пунктов в сутки, не имея для этого никаких причин(даже технических!!!), это заставляет задавать вопросы. Более того, в понедельник в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался хуже даже самых слабых прогнозов! Поэтому евровалюта абсолютно точно не должная была дорожать ни в понедельник, ни во вторник. Таким образом, мы можем связать это движение пары вверх только лишь с грядущим оглашением результатов заседания ЕЦБ. Возможно, трейдеры уверены на 100% в том, что результаты будут «голубиными» и в четверг в этом случае последуют распродажи евровалюты. Таким образом, пару нужно предварительно скорректировать перед новым падением. ЕЦБ нет смысла повышать ставку. Инфляция может начать замедляться сама собой. Ну что же, сегодня действительно следует сосредоточиться исключительно на заседании ЕЦБ. Несмотря на то, что имеется крайне мало надежд на «ястребиную» риторику Кристин Лагард, и уж тем более на какие-либо «ястребиные» решения по монетарной политике, все же такое событие не может остаться без внимания рынка. Участники рынка даже закладывают около 20% вероятности того, что до конца текущего года ЕЦБ повысит один раз ключевую ставку. Однако, на самом деле вероятность 20% - это практически ничего. Мы считаем, что если сегодня отчет по инфляции в Еврозоне действительно покажет замедление, то это будет практически приговор для евровалюты. Ведь на данный момент инфляция в ЕС разогналась до 5% и именно ее дальнейший рост может послужить толчком для повышения ставки хотя бы в следующем году. Однако, если инфляция начнет сама по себе замедляться(без каких-либо действий со стороны ЕЦБ), это подтвердит слова Кристин Лагард, которая как раз совсем недавно заявила, что инфляция начнет снижаться, а регулятор не собирается повышать ставку в ближайшем будущем. Также это подтвердит то, что уже давно известно рынку: европейская экономика сейчас слишком слаба, чтобы ужесточать монетарную политику. Инфляция может такими темпами очень быстро вернуться обратно к 2% и в этом случае зачем Европейскому ЦБ повышать ставку? Кстати, такое резкое несоответствие между Штатами и ЕС лишний раз доказывает то, что в Америке в экономику по программе QE было влито гораздо больше денег, чем в ЕС, о чем мы писали весь прошлый год. Однако, именно это и играет с Еврозоной злую шутку. Восстановление экономики довольно слабое, безработица – довольно высокая, а инфляция может начать замедляться уже в январе, что вообще обессмысливает любое ужесточение монетарной политики. Поэтому разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС может продолжать увеличиваться в 2022 году, что будет оказывать долгосрочную поддержку американской валюте. А евровалюте можно рассчитывать и надеяться только на то, что покупатели доллара рано или поздно насытятся и отыграют все факторы повышения ставки и разгрузки баланса ФРС заранее. Поэтому доллар не будет дорожать в течение всего 2022 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 февраля составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1175 и 1,1339. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1339 до закрепления цены ниже мувинга. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,1175. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Британский фунт более ожидаемо растет и ждет повышения ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась уже гораздо лучше, чем в понедельник. Несмотря на то, что в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, а также не было ни одного важного события, в течение дня наблюдался довольно уверенный рост фунта стерлингов. Получается, что два основных конкурента доллара США довольно неплохо укрепились за двое суток до заседаний своих банков-эмитентов, которые пройдут в один день с разницей в пару часов. Довольно интересное поведение рынка, особенно учитывая, что с вероятностью 99% решения, которые примут ЕЦБ и БА, а также риторика, озвученная ихними главами, будет отличаться кардинально. Однако, как и в случае с евро, имеем то, что имеем. Давайте теперь посмотрим на технические сигналы и посмотрим, как следовало торговать вчера. Первый сигнал на покупку был сформирован в самом начале европейской торговой сессии, когда цена отскочила от критической линии. В этом моменте трейдеры должны были открывать длинные позиции. В последствии пара прошла вверх около 60 пунктов, по дороге преодолела уровень-экстремум 1,3489, а также успела отскочить от него дважды. К сожалению, первый отскок был очень неточным, и трейдеры могли его интерпретировать, как закрепление под уровнем. В этом случае следовало выходить из длинных позиций и открывать короткие, которые не принесли прибыли, так как цена не смогла продолжить падение. Но по следующему сигналу на покупку следовало вновь покупать пару, и эта сделка была вновь прибыльной. Так как волатильность пары фунт/доллар вчера была средней, то удалось заработать всего лишь пару десятков пунктов. Но это лучше, чем ничего. И лучше, чем убыток во флэтовом движении. Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Евро и фунт не могут нарадоваться отступлению долларовых быков. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Британский фунт более ожидаемо растет и ждет повышения ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вчера преодолела первую нисходящую линию тренда, а также критическую линию. Помимо этого, цена выросла ко второй линии тренда и линии Сенкоу Спан Б. Поэтому сегодня для пары будет в некотором роде «локальный судный день». Если от линии тренда и Сенкоу Спан Б последует отскок, тогда нисходящая тенденция сохранится. Однако уже в четверг Банк Англии огласит результаты заседания и, скорее всего, будет повышена ключевая ставка. Поэтому мы ожидаем новый рост британской валюты... Но все же без технического сигнала это всего лишь предположение. Может быть Банк Англии преподнесет сюрприз. На 2 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489, 1,3598-1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3521) и Киджун-сен(1,3442) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события. Таким образом, обратить внимание трейдеры смогут лишь на отчет от ADP, который вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию у рынка. Скорее всего, сегодня будет сохраняться средняя по силе волатильность, а рынки продолжат ожидать результатов заседания британского регулятора. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальные

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться с восходящим уклоном. Особенно хорошо это заметно на часовом таймфрейме, где была преодолена нисходящая линия тренда. Таким образом, довольно неожиданно в преддверии заседания ЕЦБ, на котором вряд ли будут приняты серьезные решения, европейская валюта выросла против доллара на 150 пунктов практически на ровном месте. Более того, те немногие отчеты, которые были опубликованы в понедельник и вторник, говорили, скорее, о продолжении падения евро, а не о росте. Тем не менее, имеет то, что имеем. Вчера в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за январь, который никакой реакции не спровоцировал, так как практически не отличался от прогноза. Тоже самое касается и уровня безработицы в Евросоюзе и производственного индекса ISM в США. Хотя последний мог спровоцировать движение, но тоже практически полностью совпал с прогнозом. Однако, благодаря слабому влиянию на движение пары макроэкономической статистики, вероятно, и получились такие хорошие торговые сигналы. Рынку в течение дня «макроэкономика» просто не мешала торговать исключительно по уровням. Сначала был сформирован сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня-экстремума 1,1234. Трейдеры должны были здесь открывать лонги, так как сигнал был сильный и точный. Прекратилось движение вверх только около следующего уровня-экстремума 1,1274, от которого цена отскочила дважды. Следовало закрывать в этом месте длинные позиции и открывать короткие. В итоге сделка на продажу также оказалась прибыльной, так как цена к концу дня опустилась обратно к уровню 1,1234, где и следовало фиксировать прибыль. В итоге по двум сделкам дня можно было заработать порядка 50 пунктов. Отличный результат! Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Евро и фунт не могут нарадоваться отступлению долларовых быков. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. Британский фунт более ожидаемо растет и ждет повышения ставки. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме цена вчера преодолела критическую линию и линию тренда, а прекратила восходящее движение только около еще более сильной линии Сенкоу Спан Б. Отскок от нее может спровоцировать не только виток нисходящей коррекции, но и возобновление нисходящего тренда. По крайней мере, движение вверх не продолжится до тех пор, пока эта линия не будет преодолена. Однако, уже в четверг состоится важное заседание ЕЦБ, и евровалюта может начать падение в связи с этим событием. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1271) и Киджун-сен(1,1212). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 февраля в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции. Если, как говорят прогнозы, индекс потребительских цен будет замедляться, это может оказать давление на евро. В Штатах сегодня выйдет отчет по изменению числа работников в частном секторе ADP, но все последние отчеты ADP не вызвали никакой реакции рынка, поэтому, вероятно, так будет и на этот раз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник двигалась очень противоречиво. К противоречиям мы еще вернемся, когда будем разбирать 5-минутный ТФ, но на 30-минутном ТФ их тоже хватает. Во-первых, цена в течение сегодняшнего дня выросла к нисходящей линии тренда. В первый раз она отскочила от нее, но во второй раз – преодолела. Это преодоление – максимально неточное и противоречивое, так как пара, по сути, закрепилась пунктов на 5 выше и уже в течение часов 5-6 торгуется попросту на линии тренда. То есть в данное время нельзя сделать однозначный вывод, что произошло: отскок или преодоление? Скорее всего, не то и не то. Таким образом, пока совершенно не ясно, продолжится ли рост британской валюты или нет. Особенно в преддверии заседания Банка Англии, которое начинается уже завтра, а его результаты будут оглашены в четверг, в обеденное время. Поэтому этот момент сейчас нужно четко понимать. Что касается сегодняшнего дня, то единственный макроэкономический отчет, на который следовало обратить внимание, это индекс деловой активности в производственной сфере ISM, на который рынок как раз внимания не обратил. Поэтому пара фунт/доллар сегодня торговалась на чистой технике. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме противоречий гораздо больше. Вчера мы заявили, что уровни 1,3431 и 1,3439 больше не актуальны, так как во вторник цена весь день преодолевала их во все стороны. Однако, потом выяснилось, что в этой области других уровней попросту нет. Поэтому возникла дилемма: либо оставить эти уровни еще на один день, либо же заведомо отказаться от открытия любых позиций. Если оставить эти уровни, то в самом начале европейской сессии был сформирован неточный сигнал на покупку. Погрешность составила целых три пункта, но еще раньше, ночью цена более точно отскочила дважды от этой области. Поэтому на момент открытия европейской сессии открывать длинные позиции все же можно было. Но в любом случае половинным лотом, так как нисходящая тенденция сохранялась. В последствии цена выросла к уровню 1,3488, преодолела его, а потом начала плясать около линии тренда на 30-минутном ТФ, поэтому от греха подальше следовало закрывать лонги и больше не открывать длинные позиции до четкого преодоления линии тренда. Но пара успела сформировать и абсолютно ложный сигнал на продажу, когда в начале американской сессии закрепилась ниже уровня 1,3488. На этом сигнале начинающие трейдеры могли получить 15 пунктов убытка. Но в целом, сегодняшний день являлся слишком противоречивым. Торговые результаты могут быть у всех абсолютно разные. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара формально сохраняет нисходящую тенденцию, но для того, чтобы продолжить падение, нужно завершить коррекцию и остаться ниже линии тренда. Завтра пара может двигаться еще более или менее спокойно, а вот в четверг и пятницу движение может быть очень сильным. Поэтому в среду может также продолжаться невнятное движение без четких сигналов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3431-1,3439, 1,3488, 1,3521-1,3531, 1,3572, 1,3598-1,3603. Завтра в Великобритании обратить внимание будет не на что, а в Америке – только на отчет от ADP, который в последние месяцы всегда игнорировался рынком. Поэтому завтра фундаментальный и макроэкономический фоны, можно сказать, будут отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась вновь не слишком удобно для трейдеров. В течение сегодняшнего дня было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые то ли были напрочь проигнорированы трейдерами, то ли оказали лишь слабое фоновое влияние на движение пары. Так или иначе, но пара евро/доллар начинала день около уровня 1,1234 и закончила его там же. Волатильность сегодня составила 56 пунктов, что немного. Однако, примечательно то, что вчера котировки все же покинули нисходящий канал, поэтому нисходящая тенденция в данное время отменена. Хочется верить, что она действительно отменена и некоторое время пара будет двигаться вверх, в чем, кстати, есть повод сомневаться. Дело в том, что в четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые не сулят евровалюте ничего хорошего. А завтра будет опубликован отчет по инфляции, который также, согласно прогнозам, может надавить на позиции евровалюты. Поэтому мы считаем, что завтра и послезавтра шансы на падение пары велики. Но для идентификации этого вариант нужно, чтобы цена хотя бы закрепилась обратно ниже уровня 1,1234. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение также было далеко не самым прекрасным. В основном из-за уровня 1,1262, который оказался ровно посередине того диапазона, в котором пара торговалась весь день. В итоге большинство торговых сигналов как раз и было сформировано около этого уровня и оказалось ложными. Но давайте более подробно рассмотрим все торговые сигналы. Сначала пара отскочила от уровня 1,1234, что следовало использовать для открытия длинных позиций. Цена с большим трудом прошла уровень 1,1262, но не сумела добраться до следующего уровня 1,1285. Поэтому сделку следовало закрывать либо вручную, либо по закрытии ниже уровня 1,1262, что принесло бы прибыль максимум 10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,1262 можно было открывать короткие позиции, но уже от уровня 1,1234 последовал отскок, поэтому сделку на продажу следовало закрывать. Прибыль и в этом случае составила не больше 10 пунктов. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как движение было слабым в течение дня, сигналы – неточные, а время уже позднее. В итоге, новички могли заработать не больше 20 пунктов во вторник, что тоже неплохо. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена. Цена закрепилась выше уровня 1,1234, поэтому выше него сохраняется «бычье» настроение рынка. Если цена уйдет ниже него, что вероятно в ближайшие дни, это может стать сигналом к возобновлению нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1170-1,1186, 1,1227-1,1234, 1,1285-1,1292, 1,1315. Ниже уровня 1,1121 других уровней нет, так как цена не была там больше года. Поэтому там торговать будет сложнее. Макроэкономический фон в среду в Евросоюзе будет выражен одним лишь отчетом по инфляции. Зато этот отчет является очень важным и может спровоцировать относительно сильную реакцию рынка. Поэтому следует быть внимательными во время его публикации. В Америке также выйдет относительно важный отчет – ADP – который отображает изменение количества работников в частном секторе США – аналог NonFarm Payrolls, но с меньшей степенью влияния на рынок. Скорее всего, на этот отчет трейдеры не обратят должного внимания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон не уйдет в отставку добровольно. Британец заранее отыгрывает повышение ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется как волна E нисходящего участка тренда. Внутри этой волны сейчас началось повышение, которое может интерпретироваться как волна b в E. Если это действительно так, то снижение инструмента может возобновиться уже в ближайшие несколько дней. Внутри предполагаемой волны a в E с трудом просматриваются внутренние волны, поэтому и внутри волны b в E могут просматриваться три волны. В этом случае инструмент может продолжать повышаться до самой пятницы, так как на построение всей волны b понадобится время. Однако после ее завершения понижение котировок должно возобновиться в рамках волны с в E с целями, расположенными около 30 фигуры. Борис Джонсон извинился перед общественностью и сказал, что никуда не уходит Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 февраля повысился еще на 60 базовых пунктов. Таким образом, за два последних дня он прибавил около 110 пунктов, практически не имея никакой поддержки новостного фона. Вчера в Великобритании и США не было ни одного экономического отчета, сегодня лишь пару часов назад выше индекс ISM по деловой активности в производственном секторе, который оказался практически таким же, как и ожидания рынка. Рынки ждали значения между 57,5 и 58,0, ISM вышел на отметке 57,6. Поэтому, когда вышел этот наиболее важный индекс сегодняшнего дня, то на инструмент это никак не повлияло. В это же время в Великобритании политическая оппозиция рассталась с надеждами «пристыдить» Бориса Джонсона и отправить его в отставку без процедуры объявления вотума недоверия. Лейбористская партия и ее лидер Кир Стармер призывали Джонсона уйти в отставку на фоне скандалов с вечеринками на Даунинг стрит во время карантинов. Но Борис Джонсон просто извинился за свое поведение и поведение своих коллег, заявил, что не знал о запрете на подобные вечеринки во время карантина, сообщил, что ведется расследование по этому вопросу, и тут же сместил внимание общественности на напряженную ситуацию в Украине. Рынкам же остается теперь ждать заседания Банка Англии в этот четверг, а также важных экономических отчетов по рынку труда и безработице в США в пятницу. Эти данные могут подтолкнуть инструмент в любую сторону и на любое количество пунктов. Мы видим, что в понедельник и вторник новостей было немного, но британец повышался в этом время довольно живо. Это значит, что рынок настроен на активные торги на этой неделе. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение внутренней коррекционной волны, которая может завершиться через несколько дней. Но я все равно ожидаю возобновление снижения. Я рассчитываю, что оно начнется в четверг вечером или в пятницу. Продажи британца сейчас выглядят более перспективно, но сначала следует дождаться результатов заседания Банка Англии. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенной, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон не уйдет в отставку добровольно. Британец заранее отыгрывает повышение ставки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна E нисходящего участка тренда. Внутри этой волны сейчас началось повышение, которое может интерпретироваться, как волна b в E. Если это действительно так, то снижение инструмента может возобновится уже в ближайшие несколько дней. Внутри предполагаемой волны a в E с трудом просматриваются внутренние волны, поэтому и внутри волны b в E могут просматриваться три волны. В этом случае инструмент может продолжать повышаться до самой пятницы, так как на построение всей волны b понадобится время. Однако, после ее завершения понижение котировок должно возобновится в рамках волны с в E с целями, расположенными около 30 фигуры. Борис Джонсон извинился перед общественностью и сказал, что никуда не уходит. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 февраля повысился еще на 60 базовых пунктов. Таким образом, за два последних дня он прибавил около 110 пунктов практически не имея никакой поддержки новостного фона. Вчера в Великобритании и США не было ни одного экономического отчета, сегодня лишь пару часов назад выше индекс ISM по деловой активности в производственном секторе, который оказался практически таким же, как и ожидания рынка. Рынки ждали значения между 57,5 и 58,0, ISM вышел на отметке 57,6. Поэтому, когда вышел этот наиболее важный индекс сегодняшнего дня, то на инструмент это никак не повлияло. В это же время в Великобритании политическая оппозиция рассталась с надеждами «пристыдить» Бориса Джонсона и отправить его в отставку без процедуры объявления вотума недоверия. Лейбористская партия и ее лидер Кир Стармер призывали Джонсона уйти в отставку на фоне скандалов с вечеринками на Даунинг стрит во время карантинов. Но Борис Джонсон просто извинился за свое поведение и поведение своих коллег, заявил, что не знал о запрете на подобные вечеринки во время карантина, сообщил, что ведется расследование по этому вопросу, и тут же сместил внимание общественности на напряженную ситуацию в Украине. Рынкам же остается теперь ждать заседания Банка Англии в этот четверг, а также важных экономических отчетов по рынку труда и безработице в США в пятницу. Эти данные могут подтолкнуть инструмент в любую сторону и на любое количество пунктов. Мы видим, что в понедельник и вторник новостей было немного, но британец повышался в этом время довольно живо. Это значит, что рынок настроен на активные торги на этой неделе. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение внутренней коррекционной волны, которая может завершиться через несколько дней. Но я все равно ожидаю возобновление снижения. Я рассчитываю, что оно начнется в четверг вечером или в пятницу. Продажи британца сейчас выглядят более перспективно, но сначала следует дождаться результатов заседания Банка Англии. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 февраля. Заседание ЕЦБ: никаких сюрпризов не будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не вызывает никаких вопросов. Волна d завершена, а снижение котировок инструмента в последние недели привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пятиволновой вид. Внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять пятиволновой и гораздо более протяженный, чем сейчас, вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента. На данный момент она неудачная, поэтому может быть все же построена коррекционная волна в составе e в С. Альтернативный вариант предполагает завершение построения волны С и переход к построению нового повышательного участка тренда или волны D. Евро начал просто прекрасно начал неделю, которая обещала быть для него траурной Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 85 базовых пунктов, а во вторник – еще на 40-50 пунктов. Таким образом, всего за два дня, когда новостной фон был очень слабым и совершенно точно не в пользу евровалюты, инструмент сумел вырасти примерно на 130-140 пунктов. Я не могу сказать, что я ожидал такого движения. Согласно волновой разметке, оно напрашивалось, но сейчас уже становится непонятно, текущее повышение – это коррекционная волна внутри e в С или новая волна D. Однако давайте лучше обратим внимание на более важный фактор. В четверг ЕЦБ подведет итоги своего первого заседания в этом году. И большая часть участников рынка считают, что никаких сюрпризов ждать не имеет смысла. В частности, аналитики Radobank заявили, что 2022 год может стать «годом перемен», но перемен в отношении политики, которая была принята во время пандемии, а не перемен в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики. В банке считают, что ЕЦБ будет не слишком стремится в тому, чтобы как можно быстрее добиться инфляции в 2% и свернуть все монетарное стимулирование. Также в банке заявили, что геополитическая напряженность с Россией может вызвать новый рост цен на энергоносители, который, в свою очередь, может вызвать новое повышение индекса потребительских цен в ЕС. Ситуация с инфляцией очень нестабильна. Уже по итогам января она может немного замедлиться, но в феврале или марте вновь начать расти. Кристин Лагард же заявила, что в этом году ЕЦБ не будет повышать процентную ставку. В Radobank считают, что 2022 год станет годом медленного выхода из политики, присущей для пандемии, но никак не смены вектора денежно-кредитной политики кардинально. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Теперь нужно подождать завершения текущей волны и сделать вывод, к какой волне старшего порядка она принадлежит. Но продажи пока еще возможны. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пятиволновой, а может - укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершила свое построение, чем построит еще три волны в составе C. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро строит воздушные замки. В фокусе Нонфармы и заседание ЕЦБ

Евро начал новую неделю с довольно уверенного поступательного движения вверх. Котировка закрепилась выше отметки 1,1200, при усилении бычьей тенденции курс EUR/USD может уйти выше 1,1300. Что это – повод к покупкам или нужно стоить торговый план на продажу евро в случае достижения 13-й фигуры? Пара выглядела перепроданной после падения на прошлой неделе и нуждалась в коррекции, что, в принципе, сейчас и происходит. Однако все настолько запутано, что сейчас очень сложно предсказать, в какую сторону пойдет движение. С одной стороны, все указывает на дальнейший рост американской валюты, которая продолжит теснить евро. ЕЦБ отказывается от повышения ставки, ФРС выглядит все более ястребино, а это мощнейший повод для снижения EUR/USD в область 1,1000. На прошлой неделе котировка на очередных комментариях Джерома Пауэлла свалился вниз. С другой – несмотря на разность в монетарных курсах ЕЦБ и ФРС, пара в самом начале года все же смогла выстрелить, покинув привычный диапазон 1,1220–1,1380. Покупатели не настолько слабы, как может показаться, так что при любом удобном случае и появлении соответствующих фундаментальных факторов евро сможет податься на север в паре с долларом. Впрочем, ключевым здесь является выражение «появление новых фундаментальных факторов. Таковых пока нет, именно по этой причине подразумеваемый рост EUR/USD в январе как минимум к 1,1520 не состоялся. В четверг ЕЦБ огласит решение по ключевой ставке, изменений здесь не ожидается, поэтому инвесторы будут внимательно следить за риторикой европейского регулятора. При упоминании проблемы с инфляцией и малейшем выражении беспокойства по этому поводу евро может укрепиться, так как трейдеры сочтут такую риторику за сигнал на предстоящую подготовку ЦБ к повышению ставки. Инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию до заседания ЕЦБ и релиза данных NFP по рынку труда США. Значит, они не решатся увести котировку евро выше 1,1300. Причин для роста евро, кроме как коррекционного, нет. Наиболее показательным движением для последующего снижения курса будет уверенное переписывание дневного минимума. Как только проявится эта картина, можно открывать позиции на продажи. Ближайшей целью выступает годовой минимум 1,1120, далее – 1,1000. Также эксперты советуют обратить внимание на отметку 1,1050. Если пара EUR/USD не обновит годовой минимум и вернется к росту, тогда можно будет ожидать более серьезного коррекционного движения вверх, не стоит исключать и смену тренда. Агрессивное повышение ставок ФРС США сомнению не подлежит, регулятор будет действовать – это факт. Помогут ли эти действия побороть инфляцию – другой вопрос. Как только по этому поводу появятся обоснованные сомнения, доллар рискует откатиться вниз. Евро, соответственно, должен воспользоваться таким моментом. ВВП США показывает рекордные темпы восстановления, при этом экономисты продолжают сеять пессимизм в данном направлении. На фоне пандемии, следствием которой являются проблемы с производством и поставкой товаров, они могут привести к снижению темпов роста в Штатах. Математическая модель расчета роста реального ВВП от ФРБ Атланты указывает на символическое восстановление экономики в первом квартале – всего на 0,1%. Одни за другими снижают годовые и квартальные прогнозы аналитические агентства. JPMorgan ждет рост на 1,5% в первом квартале, Bank of America – на 1,0%, а Goldman Sachs – лишь на 0,5%. Инфляция требует решительных действий от ФРС, в то время как экономический рост все еще нельзя назвать стабильным. Таким образом, Федрезерву придется балансировать между инфляцией и рецессией. В BofA полагают, что ЦБ после серии повышений вновь начнет стимулировать экономику в 2023 году. Это единственная возможность уйти от обвала экономики, где финактивы в 6,3 раза превышают объем ВВП. Если прогнозы окажутся верными, повышения ставок будет недостаточно для победы над инфляцией, а замедление экономического роста приведет к рецессии, доллар упадет. Высокопоставленные представители ФРС уже начали корректировать распространенные на рынках мнения о масштабном ужесточении политики. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и ее коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли не поддерживают идею резкого повышения ставки. При этом обе чиновницы считают, что ужесточение политики – это необходимая мера. По мнению Джордж, известного «ястреба» в вопросах инфляции, лучше сократить баланс побыстрее, подняв таким образом долгосрочную ставку, сохранив кривую доходности крутой. Комментарии Дейли более голубиные, член FOMC отметила в интервью Reuters, что ужесточение должно быть «постепенным и не разрушительным».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северные перспективы: слишком много «но» и слишком много «если»

Пара евро-доллар закрепилась в рамках 12-й фигуры, демонстрируя коррекционный северный откат. Покупатели eur/usd оттолкнулись от многомесячного ценового минимума (1,1121), который был достигнут в минувшую пятницу, и частично вернули утраченные пункты. Сегодня трейдеры вплотную подошли к уровню сопротивления 1,1290 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), но не решились на штурм данного таргета. В целом на данный момент по паре пока что доминируют бычьи настроения на фоне общего ослабления американской валюты. Но сложившаяся картина выглядит неестественно и даже аномально, учитывая «однополярный» фундаментальный фон по паре. Необходимо сразу подчеркнуть: пара дорожает в основном за счёт ослабления доллара США. Собственных сил у евро для перелома ситуации как не было, так и нет. Взгляните на основные кроссы с участием единой валюты: такие пары, как eur/jpy, eur/chf и eur/gbp, ведут себя достаточно скромно – евро либо находится под давлением, либо торгуется во флете. Поэтому локомотивом коррекционного роста пары eur/usd выступает американская валюта. Примечательно, что доллар дешевеет без каких-либо конкретных и внятных поводов фундаментального характера. На рынке нет единого мнения относительно причин такого поведения валюты. По мнению одних экспертов, от гринбека инвесторы избавились в конце месяца, фиксируя прибыль. В январе долларовые быки отыграли мощные фундаментальные импульсы (рекордный рост инфляции в США, «ястребиный» настрой ФРС), после чего сделали паузу, оказав тем самым давление на валюту. По мнению других аналитиков, доллар стал жертвой повышенного интереса трейдеров к рисковым активам. После нескольких недель «информационной накачки» относительно возможного вторжения РФ в Украину, сейчас наблюдается некоторая разрядка. Высокопоставленные представители Киева и Москвы призвали не сеять панику и опровергли вариант «блицкрига». Кроме того, позавчера стало известно, что войска Западного округа вернулись в места базирования. Рисковые активы ускорили рост и на прямых заявлениях МИДа РФ о неприемлемости войны между Россией и Украиной. Одним из бенефициаров сложившейся ситуации стал евро, который находился «на острие атаки» (перспективы газового кризиса, взаимные экономические санкции с РФ и т.д.). Снижение геополитической напряженности отразилось на динамике eur/usd, в том числе и из-за того, что доллар перестал пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент. Коррекционный рост пары объясняется и ещё одной причиной. Как известно, вчера немецкая инфляция вышла в «зелёной зоне»: ключевые показатели хоть и замедлили свой рост, но всё же остались вблизи максимумов. На рынке предположили, что общеевропейская инфляция в среду также приятно удивит трейдеров, хотя согласно предварительным прогнозам, рост ИПЦ в годовом выражении всё же замедлится. Если же инфляционные индикаторы действительно выйдут в «зелёной зоне», планка ястребиных ожиданий относительно итогов февральского заседания ЕЦБ поднимется ещё выше. Напомню, что, согласно протоколу декабрьской встречи, среди членов европейского регулятора появились свои «оппозиционеры», которые не поддерживают текущий курс ЦБ. По их мнению, высокая инфляция приобрела устойчивый характер, и, следовательно, Европейскому Центробанку необходимо пересмотреть свою политику в сторону ужесточения. На последнем заседании пятеро из 25 членов Совета управляющих заняли «ястребиную» позицию. Согласно предположениям ряда аналитиков, дальнейший рост инфляции в еврозоне усилит «ястребиное крыло» ЕЦБ. В итоге европейский регулятор может допустить повышение процентной ставки уже в этом году. Таковы предположения. На этих предположениях и держится пара eur/usd в рамках 12-й фигуры. Плюс ко всему, на рынке возникли слухи о том, что Федрезерв не решится на реализацию наиболее «ястребиного» сценария, который предполагает 6 или 7 повышений ставки до конца текущего года. Поводом для подобных разговоров стали публикации в американской прессе – как полагают некоторые экономисты, слишком агрессивный темп ужесточения монетарной политики может в итоге спровоцировать рецессию. При этом Джером Пауэлл по итогам январского заседания достаточно двояко озвучил свою позицию – с одной стороны, он действительно не исключил вариант того, что Федрезерв будет повышать процентную ставку на каждом заседании в 2022 году. Но при этом он фактически «привязал» этот вопрос к показателям инфляции и рынка труда. Чуть позже президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что регулятор будет принимать решения «исходя из поступающих данных». При этом он отметил, что Федрезерв, возможно, «сделает весной паузу». Данная риторика оказала давление на гринбек. Подытоживая сказанное можно сделать вывод о том, что текущий рост пары eur/usd является временным. Рынок живёт ожиданиями – как оптимистичными, так и пессимистичными. Покупатели надеются, что рост европейской инфляции ужесточит позицию ЕЦБ. Тем самым трейдеры завышают планку ожиданий: если Кристин Лагард вопреки инфляционному росту опровергнет ястребиный сценарий (как это было в декабре), евро окажется под сильнейшим давлением. Не говоря уже о том, что общеевропейская инфляция может сама по себе разочаровать инвесторов «красным окрасом». А вот американская валюта вполне может воспрять духом на этой неделе – если январские Нонфармы в пятницу выйдут лучше ожиданий. Таким образом, на мой взгляд, рост пары строится на зыбких фундаментальных факторах: слишком много «но» и слишком много «если». Поэтому на данный момент можно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант коротких позиций. Покупатели eur/usd сегодня так и не смогли протестировать уровень сопротивления 1,1290 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), что говорит о неблагонадёжности лонгов. Первой целью южного движения выступает отметка 1,1200, основной целью – 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро сокращает разрыв

За минувший год гринбек вырос примерно на 5% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Наибольшая часть данного роста пришлась на вторую половину 2021 года, что во многом было вызвано ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики в США. На старте нового года дальнейшее ралли американской валюты оказалось под вопросом, и поклонники USD забеспокоились о том, что «бычий» рынок подходит к концу. Впрочем, гринбек и сам не торопился опровергнуть эти опасения. Коснувшись локального пика в районе 96,46 пункта 4 января, доллар перешел к снижению, вопреки распространенному мнению о том, что он имеет обыкновение укрепляться в начале года. Однако страх рынка перед будущими действиями ФРС позволил американской валюте нащупать двухмесячное «дно» вблизи 94,62 пункта и встать на путь восстановления. Тревоги инвесторов оказались не напрасными. На январском заседании американский ЦБ дал понять, что программа выкупа активов будет свернута в марте, повышение процентной ставки неизбежно, а сокращение баланса начнется в обозримом будущем. При этом председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставил открытой дверь для более масштабного и более быстрого, чем ожидалось, ужесточения монетарной политики. «Ястребиные» комментарии главы ФРС возродили «бычьи» настроения по американской валюте и спровоцировали рост USD до максимального уровня за последние полтора года в районе 97,50. Переоценка рыночных ожиданий в отношении траектории изменения процентных ставок в США привела пару EUR/USD к уровням, которые она не посещала с июня 2020 года. Единая валюта стала жертвой различных подходов к монетарной политике по разные стороны Атлантики. В то время как участники рынка размышляли о более агрессивной политике ФРС, направленной на сдерживание высокой инфляции, и о том, что американский регулятор может повысить ключевую ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов, его европейский коллега недвусмысленно намекнул, что будет выжидать и дальше. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что условия, которые вынуждают Федрезерв повышать процентную ставку, отсутствуют в еврозоне, где заработная плата растет гораздо медленнее, и свыше половины инфляции, о которой говорится в настоящее время, обусловлено ростом цен на энергоносители и, таким образом, инфляция, вероятно, может развернуться в обратную сторону. В результате единая валюта резко подешевела по отношению к «американцу», просев в общей сложности на 360 пунктов от двухмесячного пика, отмеченного 14 января в районе 1,1480, до минимума за 1,5 года, достигнутого на прошлой неделе в области 1,1120. «В последнее время евро довольно резко обесценился по отношению к гринбеку, несмотря на то что валютный блок демонстрирует приличный внешний профицит, а Соединенные Штаты – дефицит. Для роста евро требуются ралли европейского фондового рынка, сокращение спреда доходности в Старом и Новом Свете, а также ускорение роста экономики еврозоны», – заявили в Natixis. «Мы полагаем, что давление на еврозону оказали прямые и портфельные потоки капитала, что объясняет слабость единой валюты, несмотря на внешний профицит торгового баланса еврозоны. Что является причиной этого оттока капитала? Это более быстрый рост фондового рынка США с высокой долей технологических компаний, спред долгосрочной доходности между Соединенными Штатами и еврозоной, а также более высокая привлекательность Америки для прямых инвестиций в последнее время», – отметили специалисты банка. «Чтобы евро восстановился против доллара, необходимы ожидания того, что рост фондовых индексов Европы догонит рост индексов США, объявление ЕЦБ об ужесточении политики и/или ожидания восстановления роста еврозоны для привлечения прямых инвестиций», – добавили они. Фортуна, как известно, дама капризная, и сегодня ты герой, а завтра – изгой. Стоило только инвесторам усомниться в том, что ФРС сделает все, что они заложили в котировки, рыночный сэнтимент в отношении доллара перевернулся. Индекс USD обновил в пятницу многомесячные пики в районе 97,50, после чего начал снижаться. Гринбек сохранил негативный настрой в начале новой недели. В понедельник он продемонстрировал максимальное почти за три недели падение по отношению к своим основным конкурентам. Накануне американская валюта потеряла почти 0,6% и завершила торги вблизи 96,62. Во вторник индекс USD продолжил отступление, хотя снижение, похоже, встретило достойное сопротивление в области 96,20. Следующий нисходящий барьер возникает на уровне 96,10 (55-дневная скользящая средняя), за которым идут 95,42 (минимум 20 января) и 94,62 (минимум 2022 года 14 января). С другой стороны, прорыв выше 97,44 (пик 28 января 2022 года) откроет путь к 97,80 (максимуму 30 июня 2020 года) и затем к 98,00 (круглому уровню). Выравнивание кривой доходности казначейских облигаций США заставило долларовых «быков» занять оборонительную позицию, что, в свою очередь, поддержало евро. Фактически спрэд между 2- и 10-летними трежерис упал ниже 60 базисных пунктов впервые с начала ноября на фоне перспектив более быстрого ужесточения политики ФРС. Воспользовавшись общим ослаблением доллара и оживлением тяги к риску на этой неделе, пара EUR/USD уже поднялась на фигуру с лишним от 19-месячных минимумов, зафиксированных в пятницу в области 1,1120. По итогам вчерашних торгов евро, еще недавно выглядевший явным аутсайдером, стал наиболее эффективной валютой, продемонстрировав самый сильный однодневный рост с середины ноября. Часть потерь доллара может быть вызвана мыслью о том, что дивергенция в курсах американского и европейского Центробанков может сократиться, говорят стратеги Mizuho. Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что регулятору не нужно действовать так же смело, как ФРС, учитывая разницу в экономических условиях. Хотя инфляция в еврозоне находится на рекордно высоком уровне 5%, ЕЦБ ожидает, что она снизится, и говорит, что повышение ставки в этом году маловероятно. Однако резкое повышение ставок в США может усложнить жизнь чиновникам ЕЦБ, предупреждают эксперты. Если Федрезерв завершит цикл ужесточения быстрее, чем в прошлом, у его европейского коллеги останется меньше времени для действий. Некоторые официальные лица ЕЦБ считают прогноз по инфляции чрезмерно оптимистичным. Отчет по потребительским ценам в еврозоне за январь будет опубликован за день до заседания ЕЦБ и может вооружить «ястребов» свежими аргументами в пользу изменения тона. «Если январские данные по инфляции в еврозоне удивят своим сильным ростом, рынок может сделать ставку на более "ястребиную" позицию ЕЦБ. Это означает, что евро может найти дополнительную поддержку в преддверии заседания регулятора в четверг», – полагают специалисты Commerzbank. Во вторник пара EUR/USD продолжила расти второй день подряд. Попутным ветром для нее послужили позитивные статданные по еврозоне. Так, безработица в Германии в январе неожиданно снизилась до 5,1%, тогда как аналитики прогнозировали, что показатель сохранится на декабрьской отметке в 5,2%. А во всей еврозоне безработица в декабре опустилась до 7% с пересмотренного уровня ноября 7,1%. В то же время индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока, согласно окончательной оценке, вырос в январе до 58,7 пункта с 58 пунктов, зафиксированных в декабре. Область 1,1200 может оказывать паре сильную поддержку в ожидании вердикта ЕЦБ по монетарной политике, считают в ING. «Рост доходности в еврозоне может продолжать оказывать поддержку единой валюте в ожидании заседания ЕЦБ по монетарной политике в этот четверг. Впрочем, это повышает планку для "ястребиных" сюрпризов и усиливает понижательные риски для евро в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ. Мы продолжаем отмечать высокую вероятность того, что глава ЕЦБ К. Лагард будет воздерживаться от любых сигналов о возможном повышении ставки в 2022 году», – сообщили аналитики банка. «Пара EUR/USD может получать до четверга сильную поддержку в районе 1,1200, даже если доллар начнет восстанавливаться», – добавили они. Инвесторы также ожидают пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы понять, насколько агрессивной может быть ФРС на пути ужесточения. Согласно прогнозам, число рабочих мест в январе в стране увеличится на 153 тыс. по сравнению с 199 тыс. в декабре. Но не исключено, что на фоне последней волны пандемии в Соединенных Штатах число рабочих мест не вырастет, а вообще упадет. Пока неизвестно, будет ли провальная статистика по американскому рынку труда негативна для доллара и позитивна для евро. Если цифры действительно будут слабыми, это может спровоцировать бегство от риска, и на этих данных пара EUR/USD вполне может упасть. Пока что она не оставляет попыток развить недавнее восстановление от самого низкого уровня с июня 2020 года, достигнутого в пятницу. Трейдеры, скорее всего, предпочтут дождаться продолжения покупок, прежде чем делать выводы о том, что пара уже сформировала краткосрочное основание. Чистый пробой отметки 1,1260 (38,2% коррекции по Фибоначчи снижения 1,1480–1,1120) позволит «быкам» нацелиться на 1,1300 и 1,1350. Первоначальная поддержка расположена в районе 1,1220, и далее – на 1,1200. Пробой этой круглой отметки возобновит «медвежью» траекторию последних двух недель. Следующая значимая поддержка возникает в области 1,1150 и затем на уровне 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Fidelity Investments: Bitcoin является диджитализированной иконой всего крипторынка, и ни один другой актив не сможет затмить

Fidelity считает, что Bitcoin занимает наивысшую ступень в денежной иерархии. Всё больше инвесторов должны покупать Bitcoin на долгосрок. В своём последнем отчете Fidelity Digital Assets заявила, что Bitcoin - это лучший цифровой актив и он занимает наивысшую ступень в денежной иерархии. Компания опубликовала подробный 26-страничный отчёт, в котором они прошлись по цифровым активам, на которые необходимо обратить внимание новым криптоинвесторам, которые только вошли на рынок, и Bitcoin является выбором номер 1. Fidelity investments очень лестно отозвались в отчёте а биткоине, и хотя Bitcoin не является лучшим средством для оплаты, его блокчейн не стоит на одном уровне с блокчейном эфириума, однако Bitcoin зарекомендовал себя как лучшее средство хранение средств на протяжении многих лет.Fidelity investments открыто разделяет биткоины и все остальные альткоины, и их нельзя сравнивать. Bitcoin является диджитализированной иконой всего крипторынка, и ни один другой актив не сможет затмить его. Он является наиболее безопасным, масштабируемым, децентрализованным. Fidelity призывает новичков на крипторынке рассматривать Bitcoin как начало своего криптопути и начинать открытие своего портфеля исключительно с биткоина, так как это самая лучшая для входа инвесторов валюта, которые хотят обезопасить себя, защитить свои кровные средства от инфляции. Fidelity славится привычкой зазывать огромное количество инвесторов на крипторынок. В прошлом году она запустила спотовый биржевой фонд биткоинов-ETF в Канаде. На данный момент интерес к биткоину как никогда высок. Инфляция всё больше угнетает институционалов, и это только начало, так как в ближайшие несколько лет инфляция полностью обесценит доллар, и экономику ждет огромный коллапс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Fidelity Investments: Bitcoin является диджитализированной иконой всего крипторынка, и ни один другой актив не сможет затмить

Fidelity считает, что Bitcoin занимает наивысшую ступень в денежной иерархии. Всё больше инвесторов должны покупать Bitcoin на долгосрок. В своём последнем отчете, Fidelity Digital Assets заявила, что Bitcoin - это лучший цифровой актив и он занимает наивысшую ступень в денежной иерархии. Компания опубликовала подробный 26-страничный отчёт, в котором они прошлись по цифровым активам, на которые необходимо обратить внимание новым криптоинвесторам, которые только вошли на рынок, и Bitcoin является выбором номер 1. Fidelity investments очень лестно отозвались в отчёте а биткоине, и хотя Bitcoin не является лучшим средством для оплаты, его блокчейн не стоит на одном уровне с блокчейном эфириума, однако Bitcoin зарекомендовал себя как лучшее средства хранение ваших кровных средств на протяжении многих лет.Fidelity investments открыто разделяет биткоины и все остальные альткоины, и их нельзя сравнивать. Bitcoin является диджитализированной иконой всего крипторынка, и ни один другой актив не сможет затмить его. Он является наиболее безопасным, масштабируемым, децентрализованным. Fidelity призывает новичков на крипторынке рассматривать Bitcoin, как начало своего криптопути и начинать открытие своего портфеля исключительно с биткоина, так как это самая лучшая. входа для инвесторов, которые хотят обезопасить себя, защитить свои кровные средства от инфляции. Fidelity славится привычкой зазывать огромное количество инвесторов на крипторынок. В прошлом году она запустила спотовый биржевой фонд биткоинов-ETF в Канаде. На данный момент интерес к биткоину как никогда высок. Инфляция всё больше угнетает институционалов, и это только начало, так как в ближайшие несколько лет, инфляция полностью обесценит доллар, и экономику ждет огромный коллапс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс