Данные NFP вряд ли приведут к заметным изменениям на рынках, а только повысят волатильность (ожидаем публикации данных по

Весьма насыщенная событиями неделя заканчивается, подходя к своему логическому результату, где после итога заседания ФРС по денежной политике стало ясно, что регулятор, несмотря на решение начать сокращать меры стимулирования (QE), пока не будет определять ясные и четкие даты старта процесса повышения процентных ставок. Сегодня в центре внимания рынков будет публикация данных по занятости в Америке. Данные за октябрь будут в полной, как считается, мере отражать ситуацию в экономике с учетом очередного повышения размера государственного долга и окончания всевозможных видов отпусков в связи с окончанием лета и «бархатного сезона». Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была получить в октябре 450 000 новых рабочих мест против провальных значений в 194 000 месяцем ранее. Каковы реально окажутся цифры, мы уже узнаем в 15.30 МСК. Как повлияет публикация данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США на курс доллара и динамику рынков в целом? Полагаем, что инвесторы прекрасно понимают, особенно после заседания ФРС и выступления Дж. Пауэлла, которое дало понять, что регулятор будет занимать весьма осторожную и взвешенную позицию в отношении перспектив повышения процентных ставок, что американская экономика далека от удовлетворительного состояния. Высокая инфляция 5.4%, явное замедление роста экономики с 6.7% во втором квартале до 2.0% в третьем, неприглядная картина на рынке труда, которая продолжает указывать на реальные проблемы, о чем ранее неоднократно упоминалось – влияние COVID-19, нежелание значительного количества американцев выходить на работу и паразитировать на пособии, а также нарушение связей в поставках товаров. Это наиболее важные проблемы. Помимо них существуют и другие влиянием поменьше, но четко укладывающиеся в канву общего негативного мейнстрима. Но вернемся к возможной реакции рынка на данные статистики. Если они окажутся снова заметно ниже прогнозов, то доллар традиционно локально отыграет вниз, но затем может снова получить ограниченную поддержку, как это было, например, в октябре после выхода сентябрьских цифр. Такая динамика может быть связана с тем, что инвесторы снова начнут «уходить» в доллар на волне опасений в отношении перспектив восстановления американской экономики. Подчеркнем, что это укрепление будет носить ограниченный характер, так как новые страхи будут побуждать инвесторов покупать гособлигации Казначейства, а это в свою очередь приведет к усилению прессинга на доллар. На рынках акций в этой связи можно будет ожидать возобновления коррекционного снижения фондовых индексов как в Америке, так и в других регионах мира. Товарно-сырьевые рынки также могут испытать локальный шок по причине ожидания слабой производственной активности и как следствие спроса на эти активы. Локальное повышение цен на нефть и газ в преддверии холодной зимы может сохраняться, а точнее, цены будут поддерживаться факторами сохраняющегося высокого спроса. Если значения покажут заметно больший рост количества новых рабочих мест – это приведет к ограниченному повышению курса доллара, который опять же в динамике индекса ICE в целом сохранит боковое движение. Рынки акций получат повод для ралли, равно как и укрепится спрос на товарные и сырьевые активы. В целом, оценивая рыночную картину, считаем, что ни позитивные, ни негативные данные по занятости в общем вряд ли изменят сформировавшийся настрой инвесторов. Они только будут способствовать продуцированию высокой волатильности, потому что главный фактор – перспектива повышения ФРС процентных ставок – будет отодвинут в будущем на неопределенный срок. Прогноз дня: Пара EURUSD пока остается в диапазоне 1.1535–1.1660. На позитивных для доллара данных пара может прорвать уровень поддержки 1.1535 и упасть к 1.1455. Но если они окажутся хуже, то есть вероятность ограниченного роста пары к 1.1660, а затем продолжения ее движения в этом диапазоне. Пара GBPUSD после падения торгуется выше уровня 1.3475. Отрицательные новости для доллара должны будут поддержать пару и подтолкнуть ее к отметке 1.3570. В то же время, если они будут позитивными, пара, преодолев уровень поддержки 1.3475, упадет к 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото в ожидании новостей о занятости с реакцией на Пауэлла

По данным MKS PAMP GROUP, рынок золота временно застрял в узком диапазоне от 1750 до 1800 долларов за унцию, ближе к верхней границе.Со слов главы стратегического направления металлов MKS PAMP GROUP Ники Шилса, не существует достаточно сильного фактора, чтобы подтолкнуть золото ниже 1750 долларов за унцию или выше 1800 долларов за унцию. Модель торговли золотом по-прежнему сильно зависит от того, как доходность доллара США и казначейства США влияет на экономический рост, инфляцию и действия Федеральной резервной системы.Реакция золота на заявление ФРС в среду была еще одним примером бездействия золота на данный момент времени.ФРС объявила, что в ноябре начнет сворачивать ежемесячные покупки активов со скоростью 15 миллиардов долларов в месяц, сославшись на достигнутый существенный дальнейший прогресс. Пауэлл также выразил обеспокоенность по поводу инфляции, заявив, что она оказалась выше, чем ожидалось и, вероятно, сохранится и в следующем году.Была и новая версия объяснений того, почему инфляция достигла таких высоких показателей. Ответ этому был: несбалансированность спроса и предложения. Соответственно, Ники Шилс написал, что, таким образом, мягкая денежно-кредитная не является доминирующей движущей силой.Чуть более спокойная позиция проистекает из заверений Пауэлла о том, что ФРС пока идёт в ногу с графиком инфляции и на сегодняшний день повышать ставки будет рановато.Непосредственной реакцией на эту новость стало ослабление доллара США, рост цен на золото и рост акций.В дальнейшем все внимание будет приковано к данным по занятости и инфляции. Первым на радаре будет отчет о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь, который будет опубликован сегодня в пятницу.Принятие рыночного консенсуса предполагает, что экономика добавит 450 000 новых позиций, а уровень безработицы снизится до 4,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 5 ноября

GBP/USDАнализ: Последний незавершённый участок доминирующего на рынке английского фунта восходящего тренда ведёт отсчёт с 29 сентября. В последние три недели цена пары снижается, образуя коррекцию (В). Котировки приближается к верхней границе потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз:В первой половине дня можно ждать флетовый настрой движения пары. Возможен восходящий вектор, с постепенным подъемом курса до уровней зоны сопротивления. К концу суток повышается вероятность роста волатильности, разворота и повторного снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3530/1.3560Поддержка:- 1.3460/1.3430Рекомендации:Торговля английским фунтом сегодня довольно рискованна. Возможны кратковременные продажи от зоны сопротивления. Оптимально воздержаться от торговли на рынке пары до появления чётких сигналов покупки в районе зоны поддержки. AUD/USD Анализ: С марта прошлого года на рынке мажорной пары австралийского доллара доминирует ап-тренд. Восходящий участок от 20 августа обладает разворотным потенциалом. От промежуточного сопротивления цена в последние две недели формирует коррекцию. Её структура на момент анализа не выглядит завершенной. Прогноз:На предстоящей европейской сессии цену пары ожидает перемещение в боковой плоскости. Не исключён кратковременный ценовой рост, не далее зоны сопротивления. Возврат к медвежьему курсу можно ждать к концу суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7420/0.7450Поддержка:- 0.7350/0.7320Рекомендации:Для покупок на рынке австралийского доллара условий сегодня нет. Возможны кратковременные продажи от зоны сопротивления сниженным лотом.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка против американской валюты незавершённой волновой конструкции на момент анализа является нисходящая волна от 18 июня. В рамках ее завершающей части (С) цена с конца прошлого месяца формирует плоский откат. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового курса движения. Верхняя граница ценовых колебаний находится в районе расчётного сопротивления. В конце суток высока вероятность возврата к медвежьему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9160/0.9190Поддержка:- 0.9100/0.9070Рекомендации:Сегодня торговля на рынке швейцарского франка может привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущего отката, с поиском сигналов для продажи в районе зоны сопротивления.USD/CADАнализ: Начавшаяся в августе нисходящая волна графика основной пары канадского доллара продолжает своё формирование. Бычий участок от 21 октября образует промежуточный откат в рамках заключительной части (С). Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение всего восходящего движения, разворот и начало встречного снижения. Границы ожидаемого суточного диапазона обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2480/1.2510 Поддержка:- 1.2420/1.2390 Рекомендации:Для покупок на рынке канадского доллара условий сегодня нет. Рекомендуется в районе расчётного сопротивления отслеживать все возникающие сигналы для продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вот это поворот! Золото резко рвануло вверх и возместило все потери, понесенные днем ранее

После обидного падения в среду до 3-недельного минимума в четверг золото совершило крутой поворот. Оно стремительно подорожало и снова вплотную подошло к ключевой отметке в $1 800.Накануне заседания ФРС по вопросу денежно-кредитной политики, которое завершилось 3 ноября, рынок готовился к ястребиному заявлению регулятора.На этом фоне цены на золото резко устремились вниз, получив к тому же дополнительный толчок от сильных данных по занятости в США. В среду котировки просели на 1,4%, упав до минимального с 12 октября значения.Ситуация изменилась после итоговой речи главы ФРС. Джером Пауэлл дал ясно понять, что нет абсолютно никакой связи между предстоящим сокращением покупок активов и потенциальным повышением процентных ставок. Более того, он подчеркнул, что центробанк не рассматривает их повышение в ближайшее время.Эта голубиная ремарка председателя ФРС, который занял менее жесткую, чем ожидалось, позицию, буквально окрылила золото. Уже после закрытия торгов в среду металл покинул красную зону и перешел к уверенному подъему, который продолжился в четверг.4 ноября благородный актив продемонстрировал самый сильный за 3 недели внутридневной рост. Вчера слитки подорожали на 1,7%, или $29,60, закрыв сессию у отметки в $1 793,50.Тем временем стоимость серебра также существенно подскочила. Котировки выросли на 2,9%, или 68 центов, завершив торги у $23,911.Помимо комментариев главы ФРС, вчера рынку драгметаллов также помогло восстановиться заявление Банка Англии. Регулятор сообщил о том, что не будет спешить с повышением процентных ставок и сохраняет их пока на прежнем уровне в 0,1%.Это заявление оказалось сюрпризом для инвесторов, поскольку многие делали ставку на то, что британский регулятор может стать первым крупным центральным банком, который повысит ставки после пандемии.Неожиданное решение Банка Англии спровоцировало снижение доходности британских облигаций. Наряду с падением американских бондов это оказало сильную поддержку золоту, прокомментировал ситуацию аналитик Фавад Разакзада.Также эксперт добавил, что сейчас для более существенного укрепления драгметалла важно, чтобы американская валюта ослабила свои позиции. Между тем гринбек пока движется по восходящему маршруту. Вчера, например, индекс доллара поднялся на 0,4% по отношению к своим основным конкурентам.– В связи с менее агрессивным, чем ожидалось, ужесточением политики Федрезерва, а также наметившимся повышением интереса к рискованным активам, таким как акции, доллар может начать снижение, – спрогнозировал Ф. Разакзада. – А это должно поспособствовать позитивной динамике золота и серебра.Рыночный стратег Джордж Миллинг-Стэнли также обращает внимание инвесторов на рекорды, которые продолжают ставить американские фондовые индексы. По его мнению, рынок перегрет и намного опережает экономические показатели, а цены на акции существенно выше их реальной стоимости.В то же время эксперт не ожидает серьезной коррекции на фондовых рынках. Он считает, что даже небольшого нисходящего тренда будет достаточно, чтобы вернуть золото на передний план в портфелях.– Я думаю, что сейчас драгоценный металл более привлекателен в качестве защитного инструмента от рисков, чем в роли хеджа от инфляции, – подчеркнул Дж. Миллинг-Стэнли. – И хотя растущее инфляционное давление положительно сказывается на котировках золота, перспективы металла в текущем контексте все еще неопределенны.Чтобы в результате высокой инфляции золото вернулось к годовой доходности в 16%, которая, к примеру, наблюдалась в период повышенного роста цен в 1970-е годы, сейчас инфляция должна находиться выше текущего уровня на протяжении хотя бы 4 месяцев, заключил аналитик.Также можете ознакомиться с предыдущими материалами автора на тему драгоценных металлов:Золото рухнуло как карточный домик на данных о занятости в США. Но сократило потери после комментариев Пауэлла о ставкахНе торопитесь продавать золото и серебро. Металлы вернут прежний блеск – это лишь вопрос времени, уверен экспертСколько будет стоить золото в ноябре: мнения с Уолл-СтритХождение по заколдованному кругу: почему золоту не удается пробить отметку в $1 800 и закрепиться выше нее?Золото по $3 тыс.: на это понадобится всего несколько месяцев, а не лет, уверен экспертМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выходит на траекторию роста

ФРС США в соответствии с ожиданиями приступает к сокращению ежемесячных закупок на 15 млрд долл., что означает, что программа QE будет закончена к июню 2022 г. Глава ФРС Пауэлл заявил, что темпы снижения могу быть скорректированы в случае необходимости, этот вопрос, а равно как и вопрос по ставкам, будет связан с результатами восстановления рынка труда. Пока рыночные ожидания предполагают 2 повышения ставки в будущем году, что предоставляет доллару возможность для укрепления относительно большинства валют G10, но, как оно обычно бывает, не все так однозначно, как может показаться. Нужно отметить, что решение о начале сокращения QE принимается в крайне неудачное время, но у ФРС, по всей видимости, нет иного выхода. Угроза неконтролируемого роста инфляции требует прекращения эмиссии и ужесточения финансовых условий, в то время ситуация в экономике США развивается по негативному сценарию. Торговый дефицит США в сентябре составил 80,9 млрд долларов, что на 8,1 млрд долларов больше, чем в августе с 72,8 млрд долларов, рост на 11.2%, а с начала года до настоящего времени дефицит товаров и услуг увеличился на 158,7 миллиарда долларов, или на 33,1 процента, по сравнению с тем же периодом 2020 года. Также нужно отметить, что без учета нефти и нефтепродуктов торговый дефицит приближается к 100 млрд, по сути экономику США на плаву поддерживает добывающая отрасль, без ее вклада сокращение QE было бы просто невозможным. Рост экономики под угрозой. В 3 квартале рост ВВП заметно слабее прогнозов, особенно на фоне уверенных 1 и 2 кварталов, то есть сокращение QE происходит в тот момент, когда временные факторы, поддерживающие экономику, ослабевают, плюс ко всему усугубляются логистические проблемы, которые все сильнее оказывают давление на производственный цикл во всем мире. Если во 2 кв. рост потребления составил 2.8%, то в 3 кв. он снизился до 0.4%, сворачивание мер поддержки вполне способно отбросить рост потребления в 4 квартале до отрицательных величин. Последние опросы в бизнес-среде показывают, что позитивный настрой ослабевает. Пока показатели держатся на высоком уровне, однако импульс к росту завершен, и это еще до ужесточения финансовых условий. Норма сбережений остается высокой, домохозяйства также накопили дополнительные сбережения (сверх доковидных уровней), однако высокая инфляция подрывает покупательную способность домохозяйств, и если она будет более устойчивой, чем ожидается, то это создаст угрозу росту потребления. Соответственно ФРС вынуждена купировать угрозу высокой инфляции даже на фоне ослабления темпов экономического роста. В этом на данный момент заключается основной риск для экономики США, и для доллара как основной мировой валюты рост инфляции имеет много причин, и QE – далеко не единственная. Сбои в глобальных цепочках поставок приводят к возникновению дефицита товаров, плюс ко всему рынок труда так и не восстановился, при том что темпы роста заработной платы в сентябре составили 4.6%, а в октябре, по прогнозам, поднимутся до 4.8%. Таким образом, отчет по занятости сегодня позволит скорректировать долгосрочные ожидания по доллару. Хорошие темпы восстановления рынка труда повысят рыночные ожидания по ставке, что практически неизбежно приведет и к росту индекса доллара. Слабые данные (если будет создано новых рабочих мест менее 400 тыс.) приведут к росту спроса на защитные активы, поскольку будут означать увеличение вероятности развития событий в экономике США по стагфляционному сценарию. Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу сверх запланированных ранее 400 тыс. барр. в месяц позволит поддерживать высокие цены на нефть, небольшой откат в пятницу связан, вероятнее всего, с фиксацией прибыли. Этот фактор поддержит доллар в долгосрочной перспективе. В целом нужно исходить из того, что глобальный экономический рост замедляется, что приведет к росту спроса на защитные активы. Доллар в этом сценарии будет укрепляться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3523 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3556 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3523 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3556 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3410 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3523 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США крайне перегрет. Коррекция может начаться в любой момент. 05.11

S&P500Рынок США - снова рост и новые максимумы.В четверг индексы США показали новый рост и новые максимумы года: Доу -0.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%.Энергетика. Нефть показывает слабость в пятницу - Брент снизился до минимумов недели 80.30 долл. - это довольно неожиданно на фоне решений ОПЕК вчера не повышать пока квоты на добычу нефти выше ранее запланированного - несмотря на очевидный рост спроса и высокие цены на нефть. Министр нефти Кувейта - все прогнозы указывают на переизбыток нефти на рынке в 2022 году.Ковид в мире. Нет снижения. +509 К новых случаев вчера. Кроме США (+81 К новых случаев) - в топе Европа - Германия (+36 К), Британия, Россия, Украина, Польша.S&P500 4680, диапазон 4640 - 4700.Рост рынка США в последние 4 недели значительно ускорился - даже по сравнению с очень высокими темпами роста в текущем году. С 18 октября до вчерашнего закрытия рынок по главному индексу S&P500 вырос на +240 пунктов, или + 5%, - и это рост за неполный месяц. Главный индекс рынка ушел выше 50-дневной средней также примерно на 5% - обычно крупные фонды покупают акции при откате к 50-дневной средней. Довольно очевидно, что такой темп роста не может продолжаться долгое время - в обозримом будущем нас ждет сильный откат/коррекция.Недельный отчет по занятости вчера показал +269 К новых заявок на пособие по безработице - нормальный уровень для экономики в хорошем состоянии; число американцев, длительное время получающих пособие, снизилось до 2.1 млн с 2.24 млн месяцем ранее. Сегодня выйдет официальный отчет по занятости за октябрь: прогноз +400+450 К новых рабочих мест, уровень безработицы прогноз 4.7-4.8% - вполне нормальный уровень для экономики такого развитого уровня, как США.Гугл вложил 1 млрд долл. в биржу СМЕ - торговля перейдет в "облако" Гугл.Власти США на фоне сохраняющегося высокого уровня ковида в США потребовали от компаний с числом работников выше 100 привить всех сотрудников. Это затронет 80 млн американцев. Срок обязательной прививки - до 4 января, после этого непривитые должны будут делать тест не реже 1 раза в неделю.USDX 94.30, диапазон 94.0 - 94.60. Доллар вчера показал сильный рост по индексу - несмотря на то что курс евро к доллару остался на месте. Фунт резко упал к доллару вчера на 150 пунктов, поскольку Банк Англии не стал повышать ставку, как многие надеялись. USDCAD 1.2460, диапазон 1.2400 - 1.2500. Пара выросла вчера на росте индекса доллара - однако рост умеренный - и падение может возобновиться - когда и если - нефть начнет отскок наверх.Заключение. Рынок ждет отчета по занятости в США. Очень вероятна сильная коррекция - откат может начаться в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 5 ноября

Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчерашнее решение Банка Англии привело к очень крупному падению британского фунта. Удалось забрать довольно значимую часть этого движения. Посмотрите на график: первый тест уровня 1.3645 произошел в 10.05, в это же время индикатор MACD только начинал свое движение сверху вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. В результате падение составило около 30 пунктов. Уже во второй половине дня, после публикации решения по процентным ставкам в Великобритании в 14.00 состоялся тест уровня 1.3592. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение сверху вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта. Падение составило более 100 пунктов. Сегодня у нас выступает очень много представителей Банка Англии. По их заявлениям можно будет понять какие дальше планы по денежно-кредитной политике в центральном банке. Особое внимание нужно обратить на заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Все это может усилить давление на британский фунт еще в первой половине дня перед важной макроэкономической статистикой, запланированной на американскую сессию по экономике США. Отчет по уровню безработицы в США может помочь доллару. Сильные данные по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года приведут к укреплению американского доллара и дальнейшему падению GBPUSD по тренду, образованному вчера. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3566 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3566 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае намеков на сворачивание мер стимулирования экономики от представителей Банка Англии. Других поводов не будет. Сильные данные по США приведут к очередному обвалу фунта. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3487, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3516 и 1.3566. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3487 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3435, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае отсутствия ориентиров по сворачиванию мер поддержки от представителей центрального банка. Сильные данные по США будут поводом по наращиванию коротких позиций по фунту. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3516, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3487 и 1.3435.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 5 ноября Американский фондовый рынок обновил исторический максимум после вчерашнего заседания ФРС. Moderna теряет прибыль Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 ноября. Рынок ждал повышения ставки Банком Англии и не дождался

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С уже может быть завершена, не подтвердилось на практике. Вероятнее всего, эта волна все же будет пятиволновой. В этом случае ее внутренняя волна d завершена, а сейчас продолжается построение волны e в С. Если это действительно так, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры, и ниже. Однако я также хочу отметить, что два заседания центральных банков оказали поддержку американской валюте, что и требовалось для текущей волновой разметки. Без этой поддержки волна e могла получиться более сложной. Четверг стал настоящим «черным днем» для британца. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды сумел повыситься на 80 базовых пунктов, однако уже в четверг началось снижение его котировок (еще ночью, то есть до заседания Банка Англии), и суммарно британец потерял около 200 пунктов за один день. Учитывая, что снижение британца началось еще ночью, вряд ли все движение можно списать на разочарование рынков итогами заседания британского банка. Похожее движение ночью было и по инструменту Евро/Доллар. Что же такого сообщил Банк Англии, что фунт так сильно упал? На самом деле ничего. Риторика британского банка была в достаточно мере агрессивной, но при этом буквально за несколько часов до подведения итогов появилась информация о том, что рынки с вероятностью 60% ожидают повышения ставки на 0,15%. Хотя никаких предпосылок ранее для этого не было! Тем не менее аналитики Bank of America заявили, что ожидают 6 голосов в пользу повышения ставки. Однако в реальности лишь двое членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовало за повышение. Таким образом, рынок тут же начал избавляться от британца, что и вызвало его сильнейшее снижение. Однако те же аналитики из Bank of America считают, что ставка также может быть повышена в декабре, а снижение британца на фоне разочарования ноябрьскими решениями будет недолгим. Что же, посмотрим, что будет в реальности. Пока что я склоняюсь к падению к 34 фигуре, а может быть, и ниже. Также отмечу, что трое членов комитета проголосовало за уменьшение объемов программы QE, но эта новость также не впечатлила покупателей фунта стерлингов. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пятиволновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 5 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1573 произошел в самом начале дня в 09.30 по терминальному времени. В тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок и не продавал евро. Ближе ко второй половине дня был образован еще один сигнал: тест уровня 1.1535 в 17.20 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности. От этого уровня в своем вчерашнем прогнозе я советовал открывать длинные позиции в расчете на движение вверх в 15-20 пунктов, что и произошло. Других сигналов больше не было. Данные по индексам деловой активности в секторе услуг, а также композитному индексу PMI для стран еврозон разочаровали трейдеров, так как снижение активности свидетельствовало о замедлении экономического роста – плохой знак для евро. Прогноз по экономике от Еврокомиссии не дал повода для покупки европейской валюты, после чего трейдеры вспомнили недавнее заседание Федеральной резервной системы и начали активно покупать доллар. Сегодня достаточно интересный день, так как выходит еще один ряд важных фундаментальных отчетов: в первой половине дня нужно ознакомиться с изменением объема розничной торговли Италии и еврозоны, а также изменением объема промышленного производства Германии и Франции. Слабые показатели наверняка вернут давление на пару перед важной макроэкономической статистикой, запланированной на вторую половину дня. Отчет по уровню безработицы в США может помочь доллару. Сильные данные по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года приведут к укреплению американского доллара и дальнейшему падению EURUSD по тренду, образованному вчера. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1604. В точке 1.1604 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по росту объема промышленного производства и розничных продаж в странах еврозоны. Плохие данные по рынку труда США также приведут к укреплению пары во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1546, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1564 и 1.1604. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1546 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1512, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей по еврозоне и сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1546 и 1.1512.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 5 ноябряАмериканский фондовый рынок обновил исторический максимум после вчерашнего заседания ФРС. Moderna теряет прибыль Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может снова преодолеть свои исторические максимумы и вырасти более чем в 7 раз, как и при последнем халвинге

Bitcoin может снова преодолеть свои исторические максимумы и вырасти более чем в 7 раз, как при последнем халвинге. Если сценарий прошлого халвинга повторится, то у биткоина есть все шансы войти в продолжительный буллран и обновить свои исторические котировки. С момента халвинга, который произошел в мае 2020 года, Bitcoin вырос в цене более чем в 7 раз. Многие аналитики уверены, что пара BTC/USD может снова побить все рекорды, если исторический прецедент повторится. Текущий цикл остаётся тесно связанным с двумя предыдущими циклами. Как только сокращение вознаграждения майнерам в два раза происходит, то сразу цифровой актив демонстрирует огромный прирост - и это позитивный факт. Если мы рассмотрим как пример 2017 год, то следующий ценовой пик цифрового золота может быть на рубеже в 253 000 долларов. После преодоления этого сценария Bitcoin всё равно будет отрабатывать свой ценовой уровень в рамках определённых параметров. По аналитическим данным Econometrics, эфириум тоже может вырасти. Сейчас эфириум обновил свои исторические максимумы и торгуется по цене в 4470 долларов. Он показал значительный прирост, и если сравнивать его с биткоином и отталкиваться от цикла Bitcoin-халвинга, то при повторном сценарии эфириум может вырасти более чем в 5 раз и торговаться на уровне в 22 000 долларов. Известный аналитик Вилли Ву также уверен, что такой рост вполне возможен и обоснован. На этой неделе Ву поделился со своими подписчиками в Твиттере своими личными мыслями. Аналитик уверен, что грядущий халвинг который состоится, будет уникальным в своём роде. Он приведёт к глобальному ценовому изменению цифрового золота, а также его масштабируемости.Если всё пройдёт в верном направлении, то цены на Биткоин взлетят ракетой вверх. В течение последующих пяти лет будет интересно понаблюдать за данным циклом, к каким результатам в финансовом плане он может привести.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1580 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1580 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1524 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно начало движения вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было много сигналов по входу в рынок на продажу фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся со всеми точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как пробой и обратный тест 1.3645 снизу вверх приводит к образованию отличной точки входа в короткие позиции. Сразу после этого фунт падает на 30 пунктов, слегка не дотянув до ближайшей поддержки 1.3608, на которую медведи будут нацелены во второй половине дня. Во второй половине дня, еще до публикации решения Банка Англии по процентным ставкам формируется аналогичный ложный пробой на 1.3645 и сигнал на продажу фунта, что затем приводит к крупному падению пары. В результате движение вниз ограничивается уровнем 1.3546, от которого мы наблюдаем за небольшой восходящей коррекций. В ходе американской сессии прорыв и обратный тест этой области дает еще одну точку входа в короткие позиции, что приводит к падению фунта в район 1.3491. Вчерашнее решение Банка Англии оставить политику без изменений привело к резкому падению фунта, так как многие ожидали повышения процентных ставок. Сегодня все внимание будет расставлено на данных по американскому рынку труда. В первой половине дня важных отчетов по Великобритании не публикуется, однако выступает ряд представителей центрального банка. Их заявления могут создать дополнительные проблемы для покупателей фунта. Первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.3484. Только формирование там ложного пробоя вернет шанс на восходящую коррекцию пары внутри дня, что приведет к обновлению сопротивления 1.3530. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх в район 1.3572 и 1.3608, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3650, который будет доступен только при самом плохом отчете по рынку труда США. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствии активных действий со стороны быков в районе 1.3484, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3437. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3375, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи полностью контролируют рынок и от новой волны падения их удерживает лишь поддержка 1.3484, на которую они и будут нацелены в первой половине дня. Все что им требуется, это прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх – образующий сигнал на открытие новых коротких позиций. Однако, прежде чем продавать на минимумах, обратите внимание на дивергенцию, которая формируется на индикаторе MACD – это может ограничить нисходящий потенциал пары в первой половине дня. Прорыв 1.3484 откроет прямую дорогу на минимумы 1.3437 и 1.3375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3308, но доступ к ней откроется в случае хороших данных по американскому рынку труда. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.3530 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. В случае роста GBP/USD выше этого уровня лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3572, чуть ниже которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящую коррекцию пары. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3608, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3650 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился. Медведи в одном шаге от пробоя 1.1529 Отчет Non-Farm Employment укрепит позиции доллара. Видеопрогноз на 5 ноября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам даже несмотря на принятые решения регулятором, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3572. В качестве поддержки выступит нижняя граница в районе 1.3437. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment укрепит позиции доллара. Видеопрогноз на 5 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1557 приведет к росту евро в район 1.1587 и 1.1615 Прорыв 1.1529 приведет к распродажам евро в район 1.1494 и 1.1454 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3530 приведет к росту фунта в район 1.3572 и 1.3608 Прорыв 1.3484 приведет к распродажам фунта в район 1.3437 и 1.3375 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Италии Изменение объема розничной торговли еврозоны Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема промышленного производства Франции Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился. Медведи в одном шаге от пробоя 1.1529 GBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии расстроило участников рынка. Медведи нацелены на прорыв 1.3484Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыва и закрепления ниже 1.1574 ждать долго не пришлось, а обратный тест этого уровня образовал хороший сигнал на продажу евро, который реализовался в полной мере. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и уперлось в поддержку 1.1549, где ложный пробой привел к образованию уже сигнала на покупку евро. Спустя некоторое время, к началу американской сессии желающих продавать евро по 1.1549 больше не осталось, в результате чего произошел рост пары на 25 пунктов. Однако медведи воспользовались этим моментом и вернулись в рынок, что привело к снижению евро в район 1.1526. Сегодня весь акцент будет на данных по американскому рынку труда и именно от них зависит дальнейшее направление доллара. Однако еще в первой половине дня к всплеску волатильности приведут отчеты по изменению объема промышленного производства стран еврозоны. Хорошие показатели сохранят шанс на восходящую коррекцию евро и прорыв сопротивления 1.1557, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Только выход за пределы этого уровня с обратным тестом сверху вниз даст точку входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район 1.1587, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет целиком и полностью зависеть от отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Тест 1.1587 сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и возврату EUR/USD в район верхней границы широкого бокового канала 1.1615. В случае давления на пару и плохих данных по странам еврозоны - особенно по розничным продажам, только формирование ложного пробоя в районе 1.1529 даст отличный сигнал на покупку евро с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности покупателей на 1.1529 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1494, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1454, либо еще ниже – от 1.1426 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя, вернув пару к нижней границе широкого бокового канала 1.1529, на которую сегодня и будет основной расчет. Одно перед этим медведям нужно как следует подумать над тем, как защитить сопротивление 1.1557. Только слабые фундаментальные данные по еврозоне, где будет засвидетельствовано сокращение объема промышленного производства и падение розничных продаж, а также формирование ложного пробоя на 1.1557 приведут к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1529. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Только его прорыв и обновление снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1449. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1426, но она будет доступна только в случае очень хороших отчетов по американскому рынку труда. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1557 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1587. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1615. Рекомендую для ознакомления: Отчет Non-Farm Employment укрепит позиции доллара. Видеопрогноз на 5 ноябряGBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии расстроило участников рынка. Медведи нацелены на прорыв 1.3484 В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1557. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1535. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Через 8 месяцев ФРС полностью свернет программу QE и начнет повышать ставки.

Американские фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти и обновлять свои исторические максимумы каждый день. Прошло уже больше суток после того, как были подведены итоги заседания ФРС. Сейчас уже можно сделать вывод, что рынки полностью переварили всю полученную информацию, и сделать соответствующие выводы. Первое, что необходимо отметить, фондовый рынок практически никак не отреагировал на итоги заседания ФРС. Американская валюта в паре с долларом отреагировала очень слабо. Движения были, но никакого мощного роста валюты США не случилось. Таким образом, с нашей точки зрения, рынки уже давно были готовы к тому, что программа QE начнет сокращаться в 2021 и учли это в торгуемых инструментах. По большому счету, это действительно так. Разговоры вокруг сворачивания программы QE начались еще летом и все это время рынки ждали, когда же ФРС сделает соответствующее заявление. Напомним, что в последние месяцы фондовые индексы продолжали расти, а доллар США старался укрепиться перед своими конкурентами. Таким образом, эти движения и можно назвать «авансом» за сворачивание QE. И когда ФедРезерв наконец-то сделал соответствующее заявление для рынков, по большому счету, ничего не изменилось. Таким образом, в ближайшие месяцы фондовые индексы США могут продолжать свой рост, так как в американскую экономику все еще будет поступать достаточно большое количество денег от ФРС. В принципе, можно даже назвать точную сумму – 105 млрд долларов в ноябре, 90 млрд долларов в декабре. То есть эти суммы ненамного ниже тех 120 млрд долларов, которые ФРС вливала ежемесячно на протяжении последних полутора лет. А это значит, все еще достаточно денег будет поступать в экономику, а часть из них будет перетекать на фондовый рынок. Следовательно, акции многих компаний будут продолжать расти в цене. С нашей точки зрения, немаловажным фактором остается и фактор инфляции. Она в Штатах продолжает оставаться высокой, поэтому многие инвесторы ищут пути сохранения своих капиталов от обесценивания. И здесь есть множество вариантов хеджирования, начиная от криптовалют, заканчивая покупкой недвижимости где-нибудь в Дубае. Но одним из таких вариантов остается и фондовый рынок США, который в последние полтора года растет практически постоянно, следовательно, на этом можно хорошо заработать. Следовательно, можно защитить свои капиталы об обесценивания. Поэтому до тех пор, пока инфляция остается довольно высокой или тем более растет, фондовые индексы США также могут продолжать расти. Мы будем ожидать начала завершения восходящего тренда тогда, когда инфляция начнет сокращаться. Ведь именно для этого ФРС и начала сворачивать программу стимулирования. По нашим подсчетам это может произойти не ранее марта следующего года. Вряд ли в первые месяцы отказа от QE будет заметен эффект на инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 ноября 2021 года

Евро вчера потерял около 60-ти пунктов, с уверенностью преодолев поддержку 1.1572. Осциллятор Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции и вариант с конвергенцией набирает силу. Целью «медведей» выступает уровень 1.1448 – вершина 17 марта 2019 года. От данного уровня вероятен разворот вверх в среднесрочную тенденцию.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 1.1572, формируется слабая дивергенция. Если дивергенция состоится, то можно ожидать некую неопределённую с технической стороны формацию горизонтальной направленности. Но тогда в этом случае целевой уровень 1.1448 не будет достигнут, цена развернётся в рост несколько раньше.На текущий момент уровни линии Крузенштерна временных масштабов daily и Н4 совпадают (1.1612). Этим обстоятельством повышается значение уровня – выход цены над него развернёт сценарий среднесрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 ноября 2021 года

Австралийский доллар продолжает плановое снижение к целевой поддержке 0.7320 – к линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена вышла из диапазона 0.7414/45 и на её пути к намеченной цели препятствий нет. Осциллятор Марлин продолжает снижение в зоне нисходящей тенденции.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под диапазоном поддержки 0.7414/45, ставшего теперь сопротивлением. Примечательно, что перед выходом из него вниз цена сделала ложный выход вверх (он отмечен серым овалом), это признак последующего более глубокого и продолжительного падения. Пока ждём цену на линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 0.7320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 ноября 2021 года

Со стороны внешних рынков для пары USD/JPY сложилась очень благоприятная ситуация к росту: фондовые индексы каждый день устанавливают новые исторические рекорды, индекс американской валюты наметил как минимум краткосрочное укрепление – вчерашний рост индекса составил 0,50% и он приблизился к максимуму от 12 октября. Но пока цена слабо реагирует на эти внешние события, предпочитая осмотреться более внимательно в нейтральном диапазоне 113.13-114.46, в котором находится с середины октября. Вероятность отработки ценой поддержки 113.13, являющейся вложенной линией ценового канала старшего таймфрейма, понижается. Сигналом к уверенному росту станет пересечение ценой уровня 114.46 – вершины 1 ноября. Цель роста – диапазон 115.80-116.15, определённый минимумом августа 2015 года и минимумом января 2015 года. На четырёхчасовом графике ситуация по паре нисходящая – цена находится под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Но цена и осциллятор показывают намерение развернуться вверх. Переход цены над линию Крузенштерна, выше 113.95, будет означать успешность этой попытки и ранний разворотный сигнал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Банк Англии ужесточил «ястребиный» настрой, но фунт все равно рухнул вниз.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз, как подкошенная. Напомним, что вчера мы неоднократно говорили, что результаты заседания центрального банка нужно осмысливать в течение минимум суток и не стоит делать преждевременные выводы. Также мы говорили, что реакцию рынков на итоги заседания невозможно предугадать. Мы оказались правы. А в случае с британским фунтом это заявление имело двойной смысл, так как в среду и четверг прошло сразу два заседания центральных банков: ФРС и БА. И какой же вывод можно сделать сейчас? Доллар США изначально падал, хотя ФРС объявила о сворачивании программы количественного стимулирования. То есть падал тогда, когда должен был расти. Далее начался уже рост американской валюты, который можно было бы объяснить тем, что изначально рынки сделали не совсем правильные выводы. Но уже в четверг, когда стали известны результаты заседания БА, падал фунт стерлингов, хотя эти результаты также можно назвать «умеренно-ястребиными». А значит фунт стерлингов падал тогда, когда должен был расти. Вот такую реакцию рынков мы в итоге увидели. Результаты заседания БА мы рассмотрим чуть ниже, а пока следует сказать, что нисходящая тенденция, которая сформировалась пару недель назад, остается в силе, а фунт стерлингов упал в четверг более, чем на 150 пунктов. То есть такое ощущение, что Банк Англии заявил, что не собирается ужесточать монетарную политику в ближайшие годы, а программа QE будет действовать еще пару лет. В итоге теперь нужно уже ждать, чтобы рынки успокоились после этого события, а пара немного «пришла в себя». Потому что сейчас ни о каком спокойствии речи не идет. Банк Англии заявил, что готов в следующем году повысить ключевую ставку до 1%. Теперь рассмотрим собственно результаты заседания британского регулятора. Ключевая ставка, как и ожидалось, осталась без изменений на уровне 0,1%. Объем покупок ценных бумаг также остался на прежнем уровне 895 млрд фунтов. Таким образом, ключевые параметры монетарной политики не изменились. Однако были и важные заявления, а также важные результаты голосования монетарного комитета. В частности, в итоговом коммюнике говорилось, что в течение следующего года БА может повысить ключевую ставку до 1%. С нашей точки зрения, это очень сильное заявление, так как регулятор дал понять, что не собирается ждать «у моря погоды», а готов приступать к ужесточению. Другой вопрос, когда именно начнется это ужесточение? Тем не менее, в отличие от ФРС, БА все же дал понять свой «ястребиный» настрой, поэтому фунт стерлингов уже имел все основания показать рост. Второе, что нельзя не отметить, это количество членов монетарного комитета, проголосовавших «за» сворачивание программы QE. На прошлом заседании таковых было двое, сейчас же их стало трое и еще шестеро высказались «против». Тем не менее, Банк Англии уверенно идет в направлении сворачивания этой программы. И никто не ожидал, что он должен опередить в этом вопросе ФРС. Напомним, что ФедРезерв тоже несколько месяцев «ходил вокруг да около» прежде, чем все-таки начать уменьшать денежные инъекции в американскую экономику. Таким образом, второй фактор также работал в пользу британской валюты, но вместо ее роста мы увидели падение. Теперь нужно смотреть, что произойдет сегодня. И не начнется ли быстрое восстановление британского фунта, как днем ранее восстанавливался доллар США. Также следует отметить, что вчера в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, который превысил прогнозные значения, однако британской валюте и это не помогло. Ее падение началось еще ночью. Поэтому, получается, что реакция рынка была смешанной после двух заседаний центробанков. Кстати, следует отметить, что двое членов монетарного комитета проголосовали еще и за повышение ключевой ставки! Таким образом, фунт стерлингов имел даже три основания для роста. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 112 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 5 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3386 и 1,3610. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3428 и 1,3386 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3733 и 1,3794 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Цыплят по осени считают. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс