Криптовалюты выросли на фоне снижения геополитической напряженности

Во вторник цена на биткойн превысила отметку в 44000 долларов впервые с конца прошлой недели, поскольку оптимизм по поводу ослабления напряженности вокруг Украины возобновил аппетит инвесторов к более рискованным активам, так крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта смогла укрепиться на 5,2%, до $44 449, также и другие цифровые токены показали рост: Ether подскочил на 7%, Solana - более чем на 9%, а Ripple - на 5%, Doge - 4%.Мировые акции выросли после того, как Россия заявила во вторник, что некоторые войска начинают возвращаться на свои регулярные базы после завершения учений. Предупреждения США о возможном нападении России на Украину достигли своего самого острого уровня еще на этой неделе.Управляющий партнер Kace Capital Advisors Кенни Полкари сказал: "Уровень геополитической напряженности, которая существовала в течение последних трех недель, прямо сейчас, по-видимому, снижается, поэтому возникает ощущение, что люди возвращаются в поисках выгодных сделок".Глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл сказал, что сообщения о том, что российское правительство может разрешить торговлю криптовалютами, отчасти для привлечения иностранных инвестиций, также могут способствовать росту рынка криптовалют: "На данный момент это коррелировано. Понятно, что он довольно чувствителен к росту процентных ставок, но что происходит в ситуации, когда вы совершаете ошибку в политике, то есть, например, ФРС слишком агрессивно повышает или недостаточно агрессивно повышает и есть проблема с инфляцией. На самом деле это, вероятно, будет гораздо больше поддерживать биткойн и меньше поддерживать акции".Биткойн вырос из-за недавнего беспокойства рынка по поводу Украины, упав в пятницу на 2,7%. Сторонники цифровых активов часто рекламируют некоррелированную связь с более широкими рынками, однако класс активов продолжает имитировать движения акций, особенно акций технологических компаний, где коэффициент корреляции между фьючерсами индекса Nasdaq 100 и биткойнами в настоящее время составляет 0,4, где 1 соответствует параллельным движениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные статистики из США, а также некоторое снижение геополитической напряженности между Вашингтоном и Москвой поддержат

Похоже, что понимание в инвесторской среде, что Россия не собирается вторгаться на Украину, а также отыгрывание вероятности резкого повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании, возымели свое действие. Мировые фондовые индексы получили заметную поддержку, доллар, оказался наоборот, под давлением. И все это происходило, несмотря на новый рывок вверх доходности американских государственных облигаций. Некоторое снижение геополитической напряженности между США и Россией все-таки оказало влияние на мировые финансовые рынки. После неудачного окончания предыдущей недели и начала нынешней, во вторник заметную поддержку получили фондовые индексы, которые довольно серьезно прибавили. На этом фоне цены на сырую нефть скорректировались вниз, а американский доллар оказался под заметным давлением. Что интересно, рубль, который ранее в две предыдущие торговые сессии испытывавший давление, и это несмотря на решение ЦБ РФ в пятницу резко повысить процентные ставки с отметки в 8.5% до 9.5%, также прибавил как к доллару, так и к евровалюте. Теперь, понимая, что РФ не собирается предпринимать какие-то действия военного характера к Украине, внимание рынка переключается на публикацию важных экономических данных из Китая. Сегодня вышли свежие цифры по инфляции, которые оказались несколько лучше консенсус-прогноза. Так, в годовом выражении индекс потребительских цен в январе сильно упал с отметки в 1.5% до 0.9%, производственное значение скорректировалось с уровня в 10.3% до 9.1%. Это хороший сигнал, причем, что интересно, она упала на фоне снижения процентных ставок НБК по итогам последнего заседания до 3.7% с отметки 3.8%. Фактически можно говорить о том, что меры стимулирования местного товаропроизводителя путем снижения стоимости заимствований не оказывает поддержку росту инфляции в национальной экономике. Китайский рынок акций отреагировал на эти новости ростом местного фондового рынка, который и так старался отыгрывать вчерашний оптимизм на мировых рынках. Сегодня перед открытием торгов в Европе отмечается продолжение ослабления курса доллара и повышение фьючерсов на европейские фондовые индексы. Американские же фьючерсы на тройку основных фондовых индексов пока находятся на отрицательной территории, но вполне вероятно, что уже к открытию торгов в Америке они также перейдут на положительную территорию. Но вернемся к выходящим сегодня важным экономическим данным. Выделим публикацию цифр по розничным продажам. Ожидается, что в январе базовый индекс розничных продаж вырастет на 0.8% против падения в декабре на 2.3%. Кроме этого, предполагается сильный рост объема розничных продаж с отрицательного значения в минус 1.9% декабре до повышения на 2.0% в январе. Также выйдут данные объема промышленного производства, которые должны продемонстрировать повышение в январе на 0.4% против снижения месяцем ранее на 0.1%. Если данные из США не подкачают или даже покажут несколько более лучшие значения, можно ожидать продолжение вчерашнего роста местного рынка акций, который, несомненно, перекинется и на другие мировые торговые площадки, поддерживая возможность продолжения, ограниченного ралли. Прогноз дня: Пара GBPUSD получает поддержку на волне локального ослабления курса доллара, а также публикации данных потребительской инфляции в Соединенном Королевстве, которая может и далее стимулировать активное повышение процентных ставок Банком Англии. Пара USDCAD торгуется в диапазоне 1.2635. Снижение напряженности в мире, а также возобновление роста цен на сырую нефть и публикация сегодня данных по инфляции в Канаде могут оказаться на пару давление. Пара может снизиться к отметке 1.2635. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото перестало расти. Ждём протоколы FOMC в 22 мск

Цена на золото продолжает сталкиваться с резкими техническими распродажами, даже несмотря на то, что инфляционное давление не ослабевает, а цены производителей снова выросли больше, чем ожидалось. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос на 1,0% в январе после роста на 0,4% в декабре; данные оказались сильнее ожиданий: экономисты прогнозировали рост на 0,5%. За год основные цены производителей выросли на 9,7%. Последние данные по инфляции оказывают некоторую поддержку золоту, поскольку цены выросли с минимумов американской сессии; тем не менее рынок продолжает испытывать сильное техническое давление со стороны продавцов после достижения в понедельник нового трехмесячного максимума. Инфляция достигла максимума за последние четыре десятилетия, может ли наступить рецессия? Базовый индекс цен производителей, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергию, в прошлом месяце вырос на 0,8% после роста на 0,5% в декабре. Экономисты ожидали роста на 0,5%. Со слов валютного стратега Адама Батон: это еще одна доза горячих данных по инфляции. Поскольку инфляцию пока невозможно остановить, это заставляет компании повышать цены.С точки зрения технического анализа инструмент вышел из своего годового треугольника и пока ложно обновил важный для продавцов экстремум ноября 2021 по котировке 1877. Участники рынка также будут внимательно следить за любыми комментариями представителей Федеральной резервной системы США о перспективах повышения процентной ставки. Сегодня в 22 по мск пройдёт публикация протоколов FOMC. Чиновники ФРС продолжают спорить о том, насколько агрессивно начинать повышение ставок на своем мартовском заседании, а президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник призывал к более быстрому повышению ставок ФРС. Другие чиновники ФРС были менее склонны к повышению на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Резкий рост на отмене войны в Европе

S&P500Омикрон на утро 16.02 в мире.Рынки - сильный рост на снижении напряженности вокруг Украины.Индексы США показали сильный рост во вторник: Доу +1.2%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.6%.Индексы Азии утром в среду: Япония +2.3%, Китай +0.3%.Российский рынок показал сильный рост на снижении рисков войны: Индексы ММВБ +3.4% РТС +5%, рубль укрепился к доллару и евро.Энергетика: Нефть, напротив, снизилась вчера на 2 долл. - Брент с 95 до 93 долл. - также на падении напряженности, поскольку риски остановки поставок из России упали.Цены на газ в Европе, снова отметившиеся на уровне 1000 долл. на фоне риска войны Россия - Украина, вчера упали резко, до 800-860 долл. на бирже ICE (цена за тысячу кубометров газа). S&P500 4471, диапазон 4440 - 4500.На фоне отмены войны - рынок США не отреагировал на новый негатив по инфляции. Вчера вышел отчет по инфляции оптовых цен - индекс PPI - в январе оптовые цены выросли, +1%, значительно выше прогноза +0.5%. Это еще усиливает давление на ФРС в сторону повышения ставки. Один из голосующих членов ФРС, Буллард, призвал повысить к июлю ставку ФРС до 1%. В марте все ожидают повышения ставки, +0.5%.Сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за январь - прогнозы показывают резкий рост продаж до +2% после снижения в декабре - это будет еще один аргумент в пользу повышения ставок. Поздно вечером выйдут протоколы ФРС - рынок увидит подробности готовящегося в марте повышения. Байден заявил вчера, что агрессия России против Украины всё еще возможна - Байден одобрил сигнал из Кремля о готовности к переговорам - но настаивает, что США и НАТО не отступят от своих принципов.В это время вчера Госдума России приняла обращение к Путину признать как независимые образования ДНР и ЛНР на части Донбасса, неподконтрольной Украине. Путин ответил, что такое признание возможно, если Запад не пойдет на гарантии непринятия Украины в НАТО. Таким образом, возможна новая волна напряженности и санкций.Омикрон в мире. В целом снижение. Вчера +1.9 млн случаев - это выше, чем днем ранее, но в целом снижение. Эпицентр в Восточной Европе - Германия +177 К случаев, Россия +166 К случаев вчера - это два первых места по заражениям. Смертность не растет - высокая смертность в США, +2.2 К смертей, - это последствия огромной волны до +700 К случаев в сутки примерно 2 недели назад в США.USDX 95.90, диапазон 95.60 - 96.20. Индекс доллара заметно снизился вчера - отметим, на фоне новых данных о росте инфляции. Рынок пока не готов к сильному росту доллара.USDCAD 1.2710, диапазон 1.2600 - 1.2800 - пара потеряла импульс роста вместе с остановкой доллара США.Заключение: Рынок США готов продолжить рост - однако приближение повышения ставки ФРС сильно давит на инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото выдохлось. Сумасшедший рост цен сменился крутым падением

На рынке золота ключевым ценообразующим фактором остается конфликт между Россией и Украиной. Признаки деэскалации, которые появились во вторник, привели к резкому снижению котировок.По мнению некоторых западных СМИ, сегодня Россия должна нанести военный удар по территории своего главного политического оппонента. О том, что 16 февраля станет днем X, пресса сообщила еще на прошлой неделе. Накануне предполагаемой даты вторжения градус нервозности на рынках был очень высоким. Так, в понедельник акции многих компаний резко упали в цене. Взвесив геополитические риски, инвесторы бросились искать защиту в активах-убежищах. Гипотетическое нападение России на Украину резко повысило спрос на золото, что отразилось на его стоимости. В начале недели драгметалл подорожал на 1,5%, достигнув 3-месячного максимума. В первой половине вчерашнего дня котировки, получая импульс от тревожных новостных заголовков, также уверенно двигались вверх. В один момент цена взлетела выше отметки в $1 880. На таком высоком уровне золото торговалось в последний раз еще летом. Однако удержаться на 8-месячном пике желтому драгметаллу не удалось. Инвестиционную привлекательность защитного актива снизили намеки на небольшую деэскалацию российско-украинского противостояния. Котировки перешли к резкому падению после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении некоторых войск, размещенных у границы с Украиной, в места их постоянной дислокации. А президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что видит возможности для дальнейшего обсуждения ситуации с Западом.На волне оптимизма по поводу уменьшения угрозы войны американский фондовый рынок развернулся вверх после 3-дневного падения. Акции европейских компаний также восстановились. Повышение аппетита к рискованным активам отразилось на золоте. 15 февраля оно завершило торги с понижением на 1%, или $18,30. Это самый существенный за 3 недели дневной убыток слитков. На закрытии сессии актив торговался у отметки в $1 851,10.Аналитики подчеркивают, что в ближайшее время спрос на драгоценный металл как на защитный инструмент против геополитических рисков будет оставаться относительно высоким, ведь конфликт такого масштаба не может завершиться за 1 день. По-прежнему ситуация очень непредсказуема и кризис далек от ослабления. Инфляция в гору – золото внизЕще один важный фактор, который сейчас способен значительно повлиять на динамику золота, – это предстоящее повышение процентных ставок ФРС. Темп, который выберет регулятор, зависит от уровня роста цен. Вчера был опубликован последний отчет по инфляции в США за январь. Рост цен производителей в прошлом месяце составил 9,7% в годовом исчислении, а базовый индекс потребительских цен вырос до 8,3% против прогноза экономистов в 7,9%. Очередной скачок инфляции произошел на фоне роста стоимости амбулаторно-поликлинической помощи в больницах, а также подъема цен на продукты питания и автомобили. По мнению экспертов, все это является еще одним признаком того, что высокая инфляция сохранится в течение большей части года.Усиление инфляционного давления может вынудить ФРС принять экстренные меры. Есть вероятность, что уже в марте американский центробанк поднимет процентные ставки сразу на 50 б.п. Перспектива того, что регулятор возьмет более агрессивный курс, – это драйвер роста доходности гособлигаций США. Вчера после выхода данных по инфляции показатель резко подскочил на 4,7 б.п., до 2,043%. Это также оказало давление на котировки золота.Сегодня утром желтый металл продолжает движение вниз. На момент подготовки публикации стоимость апрельских фьючерсов просела на 0,12%, или $2,25. Сейчас все внимание инвесторов сосредоточено на публикации протоколов январского заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Рынок надеется, что отчет прольет свет на то, как будет протекать процесс повышения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3630 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При касании этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3630 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При касании этой линии возможна откатная работа вниз. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вниз с целью 1.3499 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Успехи евро пугают доллар, а отдавать ему бразды правления неохота

Баланс в паре EUR/USD периодически нарушается на фоне существенного подъема «американца» или «европейца». Сейчас очередь последнего. Евро активно пользуется шансом, беспокоя доллар уверенным ростом.В среду, 16 февраля, европейская валюта прибавила в цене на фоне кратковременного геополитического затишья. На пару EUR/USD продолжает давить конфронтация России с Западом из-за ситуации вокруг Украины. «Европеец» сохранил завоеванные позиции, поднявшись на умеренно позитивных новостях, однако не смог добиться дальнейшего прогресса в росте. Утром в среду, 16 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,1357, подбираясь к круглому уровню 1,1400, вблизи которого, по мнению специалистов, тандем завершит текущую неделю.Многие аналитики, в том числе валютные стратеги инвестиционного банка JP Morgan, не исключают удорожания евро до 1,1500. На фоне обновления монетарной стратегии ЕЦБ банк JP Morgan пересмотрел свои прежние прогнозы по EUR. Напомним, что регулятор допустил увеличение процентной ставки к концу этого года, хотя ранее отказывался от этой меры. «Поворот в риторике ЕЦБ способствует улучшению прогноза по евро, но скромному, а не кардинальному. При этом разница в процентных ставках сохраняется в пользу доллара, поскольку ФРС запланировала от четырех до пяти повышений ставок, а ЕЦБ медлит с аналогичным шагом», – подчеркивают в JP Morgan.Неоценимую поддержку евро оказало увеличение совокупного ВВП 19 стран еврозоны (на 4,6% в годовом исчислении и на 0,3% – в квартальном). По информации агентства Евростат, позитивные макроданные совпали с прогнозами специалистов и с предварительной оценкой.Американская валюта немного отошла в тень на фоне удорожания европейской. Интерес к гринбеку вернул январский рост цен американских производителей. В первый месяц 2022 года этот показатель увеличился на 1%, вдвое превзойдя прогнозы аналитиков. Эти новости усилили «бычьи» настроения по доллару, поддержав интерес инвесторов к нему. Американский рынок находится под давлением ужесточения монетарной политики Федрезерва. Большинство участников рынка закладывает в цены вероятность повышения ставки на 50 пунктов к середине марта 2022 года. Это более высокий темп подъема, чем у других центробанков. Валютные стратеги оценивают перспективы резкого повышения процентной ставки ФРС на фоне стремительного раскручивания инфляционной спирали. Решение американского регулятора может серьезно повлиять на действия европейского, предупреждают экономисты. Напомним, что в начале февраля ЕЦБ заявил о возможном пересмотре в отношении подъема ставки к концу года на фоне зашкаливающей инфляции. Вероятность повышения ставки со стороны ЕЦБ выросла в разы. В связи с переоценкой будущих ожиданий курс евро существенно вырос. Теперь рынок рассчитывает на пять повышений ставки ФРС к концу этого года и на решительность ЕЦБ в данном вопросе. Реализация такого сценария поддержит единую валюту, уверены эксперты. На этом фоне экономисты инвестиционного банка ABN AMRO пересмотрели свои прежние расчеты по EUR. Специалисты отмечают, что текущие действия ЕЦБ заставляют отказаться от излишне пессимистичных прогнозов по евро. По оценкам ABN AMRO, в 2022 году ожидается четыре повышения ставки ФРС (на 25 базисных пунктов) и однократный подъем – со стороны ЕЦБ (на 10 базисных пунктов). Расчеты банка немного расходятся с ожиданиями рынка, но в ABN AMRO настаивают на предложенном сценарии. «Если наша точка зрения верна, то евро будет слабеть по отношению к доллару в этом и в следующем году», – подчеркивают в ABNA AMRO. Обновленный прогноз банка по паре EUR/USD составляет 1,0700 к концу 2022 года и 1,0500 – к завершению 2023 года. Ранее эксперты ожидали, что к концу следующего года пара EUR/USD приблизится к паритету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От данной линии может начаться откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От данной линии может начаться откат вниз. Маловероятный сценарий: от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1302 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1328 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.02.2022

Фунт вчера продемонстрировал довольно высокую активность, но без какого-либо видимого результата. Сначала он активно снижался, а затем рос. В итоге же, вернувшись на изначальные позиции. Поводом для всех этих телодвижений смело можно назвать данные по рынку труда, которые несколько удивили. И хотя уровень безработицы остался неизменным, занятость сократилась на 38 тыс. Тогда как ждали ее роста на 75 тыс. Однако, постепенно пришло осознание того, что данные не так уж и ужасны. Ведь количество заявок на пособия по безработице сократилось на 32 тыс. И что не маловажно, так это средняя заработная плата, темпы роста которой ускорились с 4,2% до 4,3%, при прогнозе в 3,9%. Так что данные по рынку труда нивелировали друг друга. Просто этот процесс был растянут во времени.Уровень безработицы (Великобритания):В Соединенных же Штатах публиковались данные по ценам производителей, темпы роста которых должны были ускориться с 9,8% до 10,0%. Но вместо этого они замедлились до 9,7%. Однако, после того как Федеральная Резервная Система дала четко понять, что повышение процентных ставок неизбежно, ситуация с инфляцией, а индекс цен производителей является ее составляющей частью, уже не представляет интереса. Так что данные по ценам производителей в любом случае никак на рынок повлиять не могли. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Но кроме индекса цен производителей, с момента перехода монетарных властей к ужесточению своих политик, и прямому повышению процентных ставок, актуальность потеряли и данные по инфляции. Которые как раз сегодня и публикуются в Великобритании. Так что ускорение темпов роста потребительских цен с 5,4% до 5,5%, скорее всего останутся без внимания.Инфляция (Великобритания): В Соединенных Штатах публикуются данные по промышленному производству, темпы роста которых могут замедлиться с 3,7% до 2,8%. Но при всем уважении к этим данным, с точки зрения финансовых рынков они не представляют интереса. А вот что интересует инвесторов, так это потребительская активность. Речь идет о розничных продажах, темпы роста которых должны замедлиться с 16,9% до 15,0%. Учитывая что потребительская активность является главным локомотивом экономического роста, замедление роста розничных продаж является фактом исключительно негативным. Однако, в силу сохраняющегося эффекта низкой базы, на что указывают просто цифры роста, годовые данные все еще не совсем информативны. Так что стоит смотреть на месячные. А судя по ним, продажи должны вырасти на 1,5%. Иными словами, речь идет о росте потребительской активности. Так что гораздо более вероятным развитием событий выглядит как раз рост доллара. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря на локальный всплеск активности по-прежнему остается в пределах границ бокового канала 1.3500/1.3600. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуду сигнализирует о нерешительности участников рынка к действию. Это в свою очередь может привести к процессу накопления торговых сил, что за собой спровоцирует спекулянтов к ценовым скачкам.Технический инструмент RSI в H4 и D1 движется вдоль линии 50, подтверждая застой на рынке.В тоже время индикатор Alligator Н4 имеет переплетение между скользящими линиями MA, что указывает на флэт.На графике дневного периода боковой ход привел к замедлению восходящего цикла от конца января. Это может сигнализировать о поэтапной смене торговых интересов.Ожидания и перспективы:В данной ситуации тактика работы построена на основе пробоя контрольных значения бокового канала. Эта стратегия вполне может указать на последующий путь котировки.В качестве сигнальных уровней служат значения: 1.3630, при рассмотрении позиций на покупку и 1.3480, в случае перехода к этапу восстановления нисходящего интереса.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочных и внутридневных периодах ввиду бокового движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера фунт показал себя с лучшей стороны. Было достаточно много точек входа в рынок и нужно со всеми разобраться детально. Первый тест цены 1.3542 произошел в самом начале дня. На момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, после чего инициатива быстро сошла на нет. Падение пары и тест цены 1.3519 произошли в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я пропустил точку входа, хотя движение фунта вниз состоялось довольно крупное. Куда более интересно было покупать GBPUSD на отскок после теста 1.3495, на что я указывал в своем вчерашнем прогнозе. В результате пара выросла на 40 пунктов к концу дня. Отчет по уровню безработицы Великобритании вышел достаточно противоречивый. Сам уровень безработицы остался без изменений, а количество заявок сократилось меньше, чем ожидалось. При этом выросла заработная плата. В ходе американской сессии давление на фунт вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет новая порция статистики: индекс потребительских цен Великобритании обещает снизиться, и, если этого не произойдет, скорей всего спрос на британский фунт вернется – рекомендую ставить на покупки в первой половине дня. Индекс цен на жилье Великобритании вряд ли серьезно повлияет на валютный рынок. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможно реакция в сторону укрепления доллара США и снижение пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3560 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3598 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3598 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после сильной статистки по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3560 и 1.3598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3539 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее падение фунта и прорыв недельных минимумов будет полностью зависеть от данных по США и от реакции рынка на протокол Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3560, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3539 и 1.3495.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 февраляПрезидент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный тест цены 1.1329 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки что согласно плану – сигнал на покупку. В результате движение вверх составило более 35 пунктов, но до целевого значения в районе 1.1368 покупатели так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от уровня 1.1368 сразу на отскок я не дождался. Других точек входа на протяжении дня образовано не было. Сильные показатели по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и в целом по еврозоне привели к укреплению евро в первой половине дня, однако продолжения бычий рынок не получил, так как отчет по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал ничем не удивил. В ходе американской сессии давление на евро и вовсе вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики. В первой половине дня довольно важное значение будет иметь изменение объема промышленного производства еврозоны. И хоть данные публикуются за декабрь, серьезное замедление этого показателя может ограничить восходящий потенциал по паре EUR/USD, пусть лишь и на некоторое время. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможно реакция в сторону укрепления доллара США и снижение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1397. В точке 1.1397 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по промышленному производству еврозоны и укреплению спроса на рисковые активы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1397. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1314, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут, навредить бычьему потенциалу пары, а сильная статистика по США вновь вернет давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1345 и 1.1314.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 февраляПрезидент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 16 февраля.

Вторник прошел на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний повысились к концу торгов. Я связываю это событие с появлением признаков улучшения ситуации на Украине. Вчера стало известно, что Москва завершает военные учения, поэтому часть личного состава армии РФ и техника возвращается на свои базы. Об этом заявил представитель Министерства обороны России, однако речь идет лишь об отводе части войск от украинских границ. Американская разведка сообщила, что в данное время на границы Украины по-прежнему располагается около 150 тысяч военных российской армии и «нападение может случиться в любой момент». Тем не менее, рынки восприняли с позитивом новость о возможной деэскалации конфликта. С моей точки зрения, радоваться еще рано. Избежать войны хотят все стороны конфликта, поэтому требуется прогресс в переговорах, конкретные принятые на высшем уровне решения, чтобы говорить о деэскалации. Пока что же можно сказать, что конфликт «поставлен на паузу», не более. А значит радоваться еще рано. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite во вторник вырос до 14603, но коррекционный набор волн продолжает свое построение. Напомню, что на фондовые индексы оказывается давление не только из-за украино-российского конфликта, но и из-за высокой вероятности повышения процентных ставок в США на протяжении всего 2022 года. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 во вторник повысился на 67 пунктов и закрылся на отметке 4465. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Чем ближе 15-16 марта, когда ФРС проведет свое следующее плановое заседание, на котором с вероятностью 100% будет повышена процентная ставка, тем большее давление может испытывать на себе фондовый рынок. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических перипетий и нагнетания паники вокруг повышения процентной ставки ФРС. Во вторник он вырос до отметки 34944 пункта и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Как видим, этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla. Акции компании Tesla тоже воспряли духом и выросли на 25$, совершив удачную попытку прорыва отметки 891$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft. Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчерашний день – это лишь временная передышка для рынка. Каждый день могут поступить новости, которые либо помогут акциями и индексам восстановиться, либо же вызовут их падение. Новостной фон сейчас очень важен. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя почти отлично в условиях надвигающегося кризиса. Во вторник их стоимость выросла почти на 4$ и сейчас составляет 172$. Тем не менее, и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. Во вторник стоимость «черного золота» упала до 92$ за баррель на новостях о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако, пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на продолжение роста. Под прицелом 1.1366 Прорыв уровня 1.1366 приведет к росту евро в район 1.1406 и 1.1452 Прорыв 1.1325 приведет к распродажам евро в район 1.1283 и 1.1235 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта отбили 35-ю фигуру и нацелены на рост фунта выше 1.3565 Прорыв уровня 1.3565 приведет к росту фунта в район 1.3602 и 1.3640 Прорыв 1.3528 приведет к распродажам фунта в район 1.3496 и 1.3465 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс цен на жилье Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Индекс рынка жилья от NAHB Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс: реальная инфляция в США составляет 15%, а повышение ставок не поможет.

Несмотря на то, что фондовый рынок США закрылся в плюсе 15 февраля, в целом он все равно продолжает находиться в состоянии коррекции. Как мы уже говорили, наиболее сильным опасением инвесторов является повышение ключевой ставки ФРС. Ни для кого не секрет, что инфляция в США высокая и продолжает расти. Поэтому к следующему заседанию ФРС она может составлять уже 8%, чего в стране не было уже более 40 лет. Однако, это цена стимулирующих мер, проводимых американским центральным банком в последние 2 года, а также последствия пандемии. Штаты не захотели идти по пути Евросоюза с его довольно мягкими монетарными стимулированиями и вливали в собственную экономику огромные деньги, лишь бы как можно быстрее восстановиться от экономического кризиса. Естественно, что денег в экономике стало гораздо больше, поэтому и инфляция – это абсолютно логичное следствие проводимой ФРС политики. Однако, в последнее время все больше экспертов склоняется к мнению, что одним повышением ставок проблему высокой инфляции не решить. Они считают, что проблема кроется не только в монетарном стимулировании, но еще и в росте цен на энергоносители, дисбалансе между спросом и предложением, а также в проблемах цепочек поставок по всему миру. Соответственно, одно лишь повышение ставки может не привести к желаемому результату. Основатель компании альтернативной статистики ShadowStats Джон Уильямс, например, считает, что реальная инфляция в Америке составляет не 7,5%, а 15%, а экономика уже находится на грани краха. Он полагает, что позиция ФРС в отношении инфляции в корне неверная, так как инфляция не может быть вызвана сильным экономическим ростом(который действительно наблюдается в США, согласно данным по ВВП). «Экономический рост не вызывает инфляцию, - говорит Уильямс, - поэтому, когда ФРС заявляет о повышении ставок, чтобы замедлить этот рост и повлиять таким образом на инфляцию, это абсурд. Если ФРС начнет повышать ставки, то экономику США ждет резкий спад и депрессия, а инфляция все еще будет оставаться высокой. Я ожидаю, что американская экономика потерпит крах, а инфляция будет продолжать расти». Такое вот невеселое мнение озвучил американский экономист. Честно говоря, оно не выглядит абсурдными. Уже сейчас известно, что ФедРезерв практически полностью отказался от монетарного стимулирования, но никакого положительного эффекта на инфляцию добиться не удалось. Возникает вопрос: насколько нужно повысить ключевую ставку, чтобы вернуть инфляцию к 2%? Ведь ФРС не сможет повысить ее сразу на 2% или 3%. Следовательно, в любом случае возвращение инфляции к 2% может занять несколько лет. И все это время инфляция будет оставаться высокой. Помимо этого, никто не знает когда цены на нефть и газ перестанут расти, а проблемы с цепочками поставок разрешатся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3570 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Важные данные по рынку труда Великобритании привели к росту фунта еще в первой половине дня, так как в целом совпали с прогнозами экономистов, не засвидетельствовав негативного воздействия от замедления экономического роста в стране. Однако до обновления указанного мною уровня 1.3570 дело так и не дошло, не хватило около 5 пунктов, поэтому и ложного пробоя с хорошей точкой входа в короткие позиции я не получил. На вторую половину дня техническая картина изменилась и пришлось внимательно следить за поведением покупателей на 1.3530. Ложный пробой этого уровня стал поводом для покупки, однако вышедшие сильные данные по инфляции в США обвалили пару, что привело к фиксации убытков. В результате падения можно было наблюдать за еще одним ложным пробоем в районе 1.3496, где также получился хороший сигнал на открытие длинных позиций. Рост от этого уровня составил более 40пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Быки очень активно защищают 35-ю фигуру. Аккумуляция там крупной позиции явно свидетельствует о планах крупных игроков на дальнейший рост британского фунта в район месячных максимумов. Поводом для такого роста могут послужить сегодняшние фундаментальные данные по инфляции в Великобритании. Если не будет зафиксировано замедление темпов роста в январе, по крайней мере так планируют экономисты, спрос на фунт обязательно вернется. Ключевой задачей быков в первой половине дня будет не только защита поддержки 1.3528, образованной еще вчера, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3565, пробиться выше которого мы так и не сумели. Покупки от 1.3528 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, а данные по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье обязательно приведут к новой волне роста в район сопротивления 1.3565. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602. Более дальней целью выступит область 1.3640, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3528, а там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3496, где проходит нижняя граница бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3465, либо еще ниже – от минимума 1.3434 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока неохотно проявляют себя, однако очередные успешные действия в районе сопротивления 1.3565 могут вернуть на рынок давление. На этом уровне и советую сделать акцент во время публикации инфляционных данных по Великобритании. Защита этого диапазона является очень важным моментом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и вновь запрет пару в канале. Формирование ложного пробоя на 1.3565 образует отличную точку входа в короткие позиции и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район 1.3528. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3496 и 1.3465. Более дальней целью выступит область 1.3434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 - лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3505. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление напряжения в украино-российском кризисе.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник ростом. Позитивные новости поступили на рынки еще утром прошлого дня, когда появилось сообщение об отводе части подразделений армии РФ от украинской границы и их возвращение в места обычной дислокации. Рынки отреагировали сдержанно на эту новость, но по итогам дня фондовый рынок закрылся в плюсе. К сожалению, кардинальным образом ситуация не изменилась. Больше 100 тысяч российских солдат, а также техника, продолжают находится вблизи украинских границ практически по всему их периметру, даже включая белорусскую границу. В течение минувших суток не было получено ни одного подтверждения о том, что Москва действительно начала отводить свои подразделения, независимыми журналистами или украинской разведкой. Таким образом, эта новость может оказаться фэйком или частью политической игры, которую Москва ведет против Запада. К сожалению, дело здесь действительно в политике, разыгрывается очередная шахматная партия, где намерения каждого игрока – это секретная информация. Однако, прогнозы западных СМИ, которые предрекали вторжение РФ в Украину 15-16 февраля, похоже, не сбылись, поэтому теперь доверия к ним будет гораздо меньше в вопросе украино-российского конфликта. Еще вчера вечером пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники и удостовериться, что никакого вторжения ночью не будет. В то же время Джо Байден сделал вчера вечером экстренное заявление. Он отметил, что Запад «проглотил» в 2014 году аннексию Крыма, но на этот раз, если Россия вторгнется в соседнюю страну, санкции будут очень жесткими, а США и страны Евросоюза будут помогать Украине противостоять и финансами, и военными поставками. Байден также отметил, что сложившийся кризис следует решать дипломатическим путем и все еще вероятность позитивного, невоенного исхода. Он заявил, что американцы – не враги россиянам, но в случае эскалации конфликта Вашингтон сделает все возможное, чтобы агрессор заплатил «высокую цену». Также вчера в Москве состоялись переговоры между канцлером Германии Олафом Штольцем и президентом РФ Владимиром Путиным. Каких-либо конкретных решений принято не было. Скорее, все было похоже на «разговор глухого с немым». Штольц и Путин не добились никакого прогресса в переговорах. Владимир Путин отметил, что России необходимы гарантии невступления Украины в НАТО ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Олаф Штольц ответил, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, но российский лидер заявил, что РФ хочет избежать возможного размещения натовских баз недалеко от своей границы навсегда. Однако, все же определенное снижение накала страстей можно отметить. Все-таки война еще не началась и ее можно избежать. Таким образом, фондовый рынок США ответил ростом на эти новости, но в целом может продолжать корректироваться в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что желающих покупать американский доллар после вчерашнего внеочередного заседания ФРС не осталось, а напомню, что изменений по процентным ставкам принято не было - покупатели евро не упустили момент и воспользовавшись хорошей статистикой по Германии, вернув пару в район 1.1340. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, однако крупного движения вниз я так и не дождался. Спустя некоторое время состоялся пробой и тест этого уровня сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку евро. В результате рост составил около 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сильные данные по скачку вверх цен производителей в США укрепили позиции доллара в ходе американской сессии. Однако все это дало лишь еще одну точку входа в длинные позиции по EUR/USD. В итоге состоялся ложный пробой на 1.1325 и рост пары на 40 пунктов в район сопротивления 1.1366. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Покупатели евро явно находится в приподнятом настроении, так как военного конфликта на Украине, судя по всему, удастся избежать, что постепенно возвращает спрос на рисковые активы. Сегодня выходит ряд статистики по европейской экономике, однако больше всего внимание привлечет отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. При этом, важной задачей покупателей остается защита ближайшей поддержки 1.1325, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по росту промышленного производства – все это образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Защита этого диапазона также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Однако, чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1366, выше которого выбраться вчера не удалось. Важной задачей быков является контроль над этим уровнем. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1406, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь после данных по розничным продажам в США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1325 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно расчетливо, опираясь на фундаментальные данные. Для сохранения контроля над рынком им нужно очень постараться не упустить уровень 1.1366, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1325 – промежуточной поддержки, которая может стать трамплином для новых покупок евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае слабых данных по промышленному производству в еврозоне, либо эскалации конфликта России и Украины, а также угрозы военных действий. Это приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1366, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1406. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1335 приведет к более крупному падению пары. Прорыв верхней границы в области 1.1366 приведет к резкому росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 16 февраля.

Биткоин в течение понедельника вновь попытался продолжить восстановление после падения к 32000$. Неудачная попытка прорыва отметки 41529$, что соответствует 38,2% по старшей сетке Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к новым продажам в данное время. Таким образом, биткоин может еще немного подрасти в цене. Однако, новая повышательная волна, которая строится в последние недели на текущий момент практически идентична предполагаемой волнe b(по размеру). И весь нисходящий участок тренда еще может трансформироваться в пяти волновой. В этом случае будет построена волна e. Однако, сейчас непонятно, завершилось ли построение нисходящего участка тренда. Покупатели не спешат с массовыми покупками первой криптовалюты, так как очень сильно опасаются из-за новостного фона. Напомню, что ключевыми темами для рынка остаются тема повышения процентной ставки ФРС, а также геополитическая напряженность в Европе. Пока по этим темам не будет конкретной и четкой развязки, рынок может вести себя осторожно, не нагнетая событий. Николас Мертен: down-тренда нет. Как обычно, вокруг криптовалютного рынка скопилось огромное количество различных слухов, мнений и прогнозов, которые в большинстве случаев противоречат друг другу. Например, известный трейдер Николас Мертен считает, что down-трендом нельзя называть последнее падение биткоина. Он заявил, что во время каждого down-тренда биткоин терял больше 70% стоимости. Сейчас же, по его мнению, криптовалюта находится в фазе накопления объемов. «Не позволяйте боковой консолидации, в которой находится биткоин, ввести вас в заблуждение, что это «медвежий» тренд. Новое ралли не за горами», - заявил Мертен. Он также добавил, что к концу текущего года биткоин может вырасти в цене до 200000$, а его капитализация превысит 4 трлн $. Однако, таких прогнозов мы видели уже огромное количество. Самый распространенный говорил о том, что первая криптовалюта вырастет до 100000$ до конца 2021 года, чего не произошло. Каким образом биткоин может подорожать до 200000$ с текущим негативным новостным фоном, сказать сейчас очень трудно. Михаэль ван де Поппе: биткоину нужно удержаться выше 41000$. Противоположным мнением поделился трейдер Михаэль ван де Поппе. Он отметил, что биткоин, как и весь криптовалютный рынок, может пережить еще одну волну падения. Чтобы этого избежать, инструменту нужно удержаться выше ключевого уровня поддержки 41000$. Если этот уровень не устоит, то может начаться построение новой нисходящей волны, а об up-тренде можно будет забыть еще на несколько месяцев. Примечательно, что в более долгосрочном плане ван де Поппе также ожидает сильный рост криптовалют, но, когда именно это произойдет трейдеры, не говорит. Отмечу также, что на данный момент капитализация биткоина составляет менее 1 трлн $. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда все же еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Пока что волновая разметка не предполагает построение новой нисходящей волны. К этому нет ни одного сигнала, а коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Считаю, что вероятность этого около 30%. Однако, для этого варианта, с моей точки зрения, сильный новостной фон. А для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Штраф в 100 млн долларов для и законопроект о страховании стейблкоинов

Биткоин и эфир медленно, но уверенно возвращаются к своим февральским максимумам по мере роста интереса к рисковым активам и снижения геополитической напряженности. Восходящая коррекция американского фондового рынка, после трех дней падения также положительно сказывается на настроениях инвесторов, а как мы с вами помним, в последнее время наблюдается очень высокая корреляция между рынком криптовалют и американскими индексами. Вчера появились интересные новости, частично связанные с развитием и регулированием цифровых активов в США. Член палаты представителей США Джош Готтеймер представил законопроект о государственном страховании стейблкоинов. Напомню, что стейблкоины представляют довольно большую головную боль для ФРС, которая идет семимильными шагами в разработке своей собственной цифровой валюты. В законопроекте определенные стейблкоины, а их уже довольно большое множество, будут обозначены как «квалифицированные цифровые активы», что позволит обменивать их на доллары США в соотношении один к одному. Интересно то, что выпускать их смогут как банки, так и небанковские финансовые учреждения страны, но при условии соблюдения ими определенных требований. Одним из таких является необходимость резервов с денежным обеспечением, которые будут хранится на определенном сегрегированном счете, застрахованном Федеральной корпорацией страхования депозитов. Управление валютного контроля также будет осуществлять надзор за эмитентами стейблкоинов и издавать правила, связанные с коэффициентом кредитного плеча, требований к аудиту, соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и так далее. Подобного рода меры помогут уберечь инвесторов от различного рода мошенников, которые могут воспользоваться сырым законодательством в сфере цифровых активов. Страхование также создаст ряд препятствий для компаний, не обладающих достаточным количеством свободных средств, что отсеет с рынка мелких игроков, пытающихся зацепиться за быстроразвивающейся рынок цифровых активов. А пока законодатели усердно работают над новыми правилами регулирования, появились новости о том, что компания BlockFi Inc. готова заплатить 100 миллионов долларов для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что она незаконно предлагала продукт, по которому клиенты получали довольно высокие проценты за передачу своих цифровых токенов. Как отмечают эксперты, штраф станет одним из самых суровых, налагаемых на криптовалютную компанию на фоне жесткого ограничения индустрии в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам также хочет выяснить, не подпадают ли услуги, предлагаемые BlockFi, под определение ценных бумаг, которые должны быть зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах. BlockFi работает по стандартной схеме DeFi сектора, где крипто-кредиторам, которые внесли депозиты на десятки миллиардов долларов, обещают доходность, намного превышающую доходность, доступную через традиционные сберегательные счета в качестве благодарности за обеспечение ликвидностью. В рамках соглашения с регулирующими органами BlockFi больше не сможет открывать новые счета для большинства американцев. «Мы ведем продуктивный диалог с регулирующими органами на федеральном уровне и уровне штатов. Мы не комментируем рыночные слухи», — заявила представитель BlockFi Мадлен МакХью. «Мы можем подтвердить, что активы клиентов защищены на платформе BlockFi, и клиенты BlockFi Interest Account будут продолжать получать проценты в криптовалюте». Напомню, что совсем недавно с критикой сектора DeFi выступил председатель SEC Гэри Генслер. Он утверждал, что некоторые компании предлагают финансовые услуги, не придерживаясь эталонных правил защиты инвесторов, которые давно соблюдают банки, брокеры и другие финансовые организации, работающие в этой сфере. Из 100 млн штрафа BlockFi заплатит SEC штраф в размере 50 миллионов долларов и еще 50 миллионов долларов различным штатам. Что касается технической картины биткоина Наблюдаемый рост немного изменил уровни, на которые сейчас необходимо обращать внимание. Торговля ведется уже выше поддержки $41 750, и это очень хорошо, так как быки сумели выстроить новую нижнюю границу, на которую и будут опираться в ближайшем будущем. Основной целью покупателей торгового инструмента теперь является уровень в $45 350 за биткоин – третий тест этого диапазона может стать победным. Только выход за пределы $45 350 откроет прямую дорогу на максимумы: $48 554 и $51 810. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, а факторов для этого огромное количество – одно решение ФРС внепланово повысить процентные ставки чего будет стоить, пробой $41 750 приведет к более крупной распродаже уже в район минимумов: $39 120 и $36 090. Там мы увидим новую активность крупных игроков, рассчитывающих на сильный рост в этом году. Некоторые эксперты считают, что $33 000 были дном биткоина и сейчас гораздо больше асимметрии в пользу роста, чем в сторону падения. В среднесрочной перспективе есть и другие обнадеживающие признаки. Монета вышла из нисходящего тренда, наблюдаемого с осени прошлого года. Возврат выше своей 50-дневной скользящей средней впервые является очень бычьим сигналом. Однако, чтобы окончательно расставить все точки, нужен выход за пределы 200-дневной средней, до которой еще очень далеко. Что касается технической картины эфира Быки вернули себе уровень $3 000, и техническая картина теперь изменилась. Акцент смещен на новое промежуточное сопротивление $3 100, от которого теперь и рекомендую отталкиваться. Прорыв этого уровня послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 362. Только закрепление выше этого диапазона приведет к более активному росту в район $3 562 и $3 887. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 867, образованной совсем недавно. Прорыв этого диапазона - прямой путь на минимум $2 620, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую ознакомиться:Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 февраля 2022 года

Вчера евро подрос на 53 пункта в качестве коррекции от поддержки линии Крузенштерна. На текущий момент сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нулевой линии, чем создаёт признак завершения этой коррекции с последующей повторной атакой на линию Крузенштерна. Целевой уровень 1.1300 модифицируется на уровень 1.1280 – к минимуму понедельника. Закрепление под уровнем открывает путь к дальнейшему снижению до целевого уровня 1.1060. Выход цены над вершину 31 декабря 1.1387, как над верхнюю границу консолидации декабря прошлого года, может продлить рост евро к уровню 1.1496, а преодоление его открывает дорогу в целевой диапазон 1.1700/22.На четырёхчасовом графике цена разворачивается вниз от линии Крузенштерна. В это же время сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается также вниз от нулевой нейтральной линии. Здесь мы видим одновременный (ожидаемый) разворот Марлина от нулевой линии на обоих масштабах, что усиливает сигнал. Основной сценарий остаётся понижающимся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс