Спрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляции

Несмотря на коррекцию биткоина, которая наблюдается в последние дни, спрос на криптовалютные активы продолжит сохраняться и дальше, так как реального повода не держать его в «своем кошельке» нет. Инвесторы, использующие биткойн в качестве средства защиты от инфляции, будут и дальше стремиться держать его на своих балансах, чтобы обезопасить себя от инфляционного скачка, который может наблюдать в праздничные дни – ожидается самый быстрый рост потребительских цен за три десятилетия. Проблем в этом направлении добавляют перебои в цепочках поставок, которые дополнительно влияют на спрос и инфляцию, делая биткоин более привлекательным защитным инфляционным инструментом.Золото vs Bitcoin Важным событием на этой неделе может стать заявление президента США Джо Байдена о своем выборе на пост главы Федеральной резервной системы. Объявление может иметь последствия для регулирования отрасли криптовалют и денежно-кредитной политики, хотя некоторые эксперты сходятся во мнении, что два главных кандидата - нынешний председатель Джером Пауэлл и глава ФРС Лаэль Брейнард - схожи в своих политических позициях. Поэтому выбор может не иметь большого значения для экономики в средне и долгосрочной перспективах. Возвращаясь к теме инфляции не удивительно, что все большее число управляющих фондами и институциональных инвесторов теперь предпочитают биткойн золоту. Они рассматривают криптовалюту как лучшее средство сбережения и лучшее средство защиты от инфляции. Генеральный директор Galaxy Digital Holdings Майк Новограц, после публикации отчета свой компании заявил, что биткойн является лучшим средством сбережения, чем золото. «Я все еще думаю, что золото уже в прошлом, биткойн просто раздавил его», - заявил Новограц. Основатель Skybridge Capital Энтони Скарамуччи также ожидает, что биткойн превзойдет золото. Совсем недавно он сказал, что биткойн «в конечном итоге затмит золото». Он также отметил, что в скором времени цена криптовалюты легко достигнет 500 тысяч долларов, призвав инвесторов к покупке криптовалютных активов прямо сейчас. Другой известный менеджер фонда признал, что предпочитает биткойны золоту, - это Пол Тюдор Джонс. В прошлом месяце он сказал, что предпочитает биткойн в качестве хеджирования от инфляции. Напомню, что в октябре этого года в JPMorgan заявили, что институциональные инвесторы продают золото, и покупают биткоины. «Институциональные инвесторы, похоже, возвращаются к биткойну, возможно, рассматривая его как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото», - заявили аналитики фирмы. Глава одного из отделов исследований в Goldman Sachs также недавно заявил, что видит, как фонды перекладываются из золота в биткойн. По всей видимости такая смена координат приведет к дальнейшему укреплению первой в мире криптовалюты. В настоящее время уже более двухсот миллионов человек во всем мире участвуют в экосистеме биткойна, что является еще одним подтверждением серьезного развития этой индустрии. Сальвадор не собирается останавливаться Сальвадор намерен выпустить первые в мире суверенные биткойн-облигации и построить свободную зону под названием «Биткойн-Сити», которая будет свободна от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала. Об этом недавно заявил президент Найиб Букеле. В настоящее время Сальвадор планирует выпустить токенизированные 10-летние облигации, номинированные в долларах США, с выплатой 6,5% через Liquid Network. Ожидается, что половина вырученных средств будет конвертирована в биткойны, а другая половина будет использована для инфраструктуры и майнинга биткойнов на основе геотермальной энергии. После истечения 5-летнего периода правительство Сальвадора начнет продавать свои биткойны и выплачивать дополнительные дивиденды инвесторам. Из-за прогнозируемого повышения курса биткоина ожидается, что в конце 10-го года выпуска облигаций годовая процентная доходность составит 146%. Что касается технической картины биткоина После роста в район $68 800 биткоин очень быстро растерял на торгах в понедельник все свои позиции, однако покупатели заявили о себе в районе $56 500. Теперь многое будет зависеть от того, сумеют ли они вернуть под контроль сопротивление в $60 000, или нет. Если это получится сделать, можно ожидать более крупного рывка вверх в район $64 000. Если мы пробиваемся ниже $56 400 – быть беде. В таком случае давление на биткоин возрастет, и мы увидим обновление минимумов $53 600 и $50 900. Что касается технической картины эфира Наблюдаемое вчера давление привело к обновлению поддержки $4 110, но быки удержали этот уровень, что позволяет рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию и возврат к сопротивлению $4 360 – очень проблемное место для покупателей альткоина. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $4 578. Если же прорыв $4 110 состоится, по всей видимости серьезное давление на ETH вернется – это откроет дорогу на минимумы $3 885 и $3 682.Рекомендую для ознакомления:В Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработкуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработку

Биткоин прервал свою трехдневную серию роста очень быстрым падением, остановившись в одном шаге от месячных минимумов. Но, прежде чем поговорить о технической картине, необходимо несколько слов сказать о недавнем интервью представителя Банка Англии, который попытался обосновать необходимость новой цифровой валюты CBDC тем, что наличные деньги исчезают из экономики. Джон Канлифф Заместитель управляющего центрального банка Джон Канлифф сказал, что технологии, включая интернет, и популярность кредитных и дебетовых карт снижают роль наличных денег в общественной жизни. По его словам, властям придется очень сильно постараться адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить место для денег в финансовой системе в том виде, в котором они выпускаются сейчас. «Государственные деньги центрального банка исчезают», - сказал Канлифф. Эти заявления являются частью усилий политиков по обеспечению поддержки потребителями новой формы денег, которая могла бы быть такой же безопасной, как наличные, но столь же гибкой и полезной в интернете, как криптовалюты. Напомню, что в последнее время Банк Англии и казначейство вместе с другими центральными банками по всему миру изучают возможность применения цифровой национальной валюты, которая будет стоять рядом с наличными деньгами. В отличие от депозитов в банках, CBDC будет напрямую контролироваться правительством. Новая цифровая валюта будет разработана для работы с платформами онлайн-платежей и получит дальнейшее развитие вместе с цифровыми технологиями. Как было отмечено Банком Англии, до 2016 года наличные денежные средства были основным способом расчетов в Великобритании, однако с тех пор они уступили место картам и другим формам платежей. Пандемия только усилила тенденцию к переходу на расчеты online. Он также отметил, что говорят о деньгах, люди представляют фунт стерлинга или долларовую банкноту и что им нужна безопасность поддерживаемой государством валюты во время стресса. CBDC может выполнять ту же роль, что и наличные, не требуя от потребителей и предприятий обработки большей части бумажных счетов. «С другой стороны, это будет удар по банкам», - сказал Канлифф. «Если люди переведут свои депозиты в CBDC, это нанесет удар по банкам, и банкам придется приспосабливаться». Перу разрабатывает CBDC К слову, по последним новостям Центральный резервный банк Перу планирует разработать свою собственную цифровую валюту. Об этом заявил президент Хулио Веларде. По его мнению, валюта будет предназначена в первую очередь для использования в платежных целях. Однако Веларде также признал, что это не лучшее время для существенных изменений в мире финансов, так как на рынках и в экономике все еще витает высокая неопределенность. Президент Резервного банка Перу также объявил, что учреждение уже работает над созданием цифровой валюты национального центрального банка. По его мнению, создание такой валюты - необходимость в будущем, основанном на цифровых технологиях. Сейчас в этом направлении РБП участвует во многих проектах с другими центральными банками: Индией, Сингапуром и Гонконгом, думая о цифровой валюте, как о новом финансовом направлении. Хотя эта цифровая валюта все еще находится на ранней стадии развития, по словам Веларде, это ставит ее на один уровень с другими цифровыми активами, разрабатываемые ЕЦБ и ФРС. Объявление удивило многих экспертов, так как Перу никогда не была дружелюбна к криптовалютам. Страна все еще находится на начальных этапах внедрения криптовалюты, учитывая, что в ее экономике нет правовой основы для этого, процесс может быть очень долгим. Что касается технической картины биткоина После роста в район $68 800 биткоин очень быстро растерял на торгах в понедельник все свои позиции, однако покупатели заявили о себе в районе $56 500. Теперь многое будет зависеть от того, сумеют ли они вернуть под контроль сопротивление в $60 000, или нет. Если это получится сделать, можно ожидать более крупного рывка вверх в район $64 000. Если мы пробиваемся ниже $56 400 – быть беде. В таком случае давление на биткоин возрастет, и мы увидим обновление минимумов $53 600 и $50 900. Что касается технической картины эфира Наблюдаемое вчера давление привело к обновлению поддержки $4 110, но быки удержали этот уровень, что позволяет рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию и возврат к сопротивлению $4 360 – очень проблемное место для покупателей альткоина. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $4 578. Если же прорыв $4 110 состоится, по всей видимости серьезное давление на ETH вернется – это откроет дорогу на минимумы $3 885 и $3 682.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 23 ноября.

Абсолютное большинство инвесторов не спешит избавляться от биткоина. В понедельник, 22 ноября, биткоин понизился примерно на 3000$. Таким образом, общее снижение биткоина за последние недели составляет уже почти 11500$. Не очень много, но и не слишком мало. Волновая картина по криптовалюте сейчас очень интересная, однако я ее рассмотрю чуть ниже. А пока скажу лишь, что инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 56361$, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Поэтому построение нисходящей волны может быть завершено. И если это действительно так, то с текущих позиций возобновится повышение инструмента с целями, расположенными вблизи отметки 74000$. Некоторые аналитики именно такого варианта и ждут. Однако есть и второй вариант, при котором вторая попытка прорыва 56361$ окажется удачной. Как я уже сказал, последние исследования показали, что около 80% всех монет биткоина сосредоточены на кошельках долгосрочных инвесторов. То есть тех, кто готов держать биткоин более 155 дней. Исходя из этого, может сложится впечатление, что биткоин обречен расти дальше чуть ли не до бесконечности. Однако разница между краткосрочными и долгосрочными инвесторами может составлять один день. Если вы держите биткоин 154 дня – то вы краткосрочник. На один день больше – и уже долгосрочник. Поэтому все эти определения весьма условные. Согласно данным Glassnode долгосрочники владеют 13,5 миллионами монет. И это только крупные инвесторы. Всего же на долгосрочников приходится 82% всех монет. Но, как я уже сказал, это не должно вводить в заблуждение. Так как если биткоин продолжит падать, то количество долгосрочников может быстро и резко уменьшиться. В Сальвадоре построят «Bitcoin-city». Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. По замыслам властей Сальвадора новый город будет иметь круглую форму, в его центре будет создан комплекс в виде буквы «B», а все жители этого города будут освобождены от всех налогов, кроме НДС. Планируется, что новый город будет использовать только возобновляемые геотермальные источники энергии. Власти Сальвадора хотят выпустить 10-летние облигации на сумму 1 млрд$, чтобы профинансировать этот проект. Партнерами этого проекта выступят компании Bitfinex и Blockstream. Представитель последней Самсон Моу уже заявил, что, если 1 млрд удастся собрать, то 500 млн долларов будут вложены в биткоин на 5 лет, а остальные 500 млн будут потрачены на создание городской инфраструктуры и на майнинг. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последних двух недель от достигнутых максимумов может означать и завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получится укороченной. В данное время я склоняюсь к этому варианту. Особенно, если биткоин совершит удачную попытку прорыва отметки 56361$. Если нет – то волна 4 еще может быть признана трех волновой, после чего может начаться построение предполагаемой волны 5 с целями, находящимися около 74 фигуры. Если же попытка будет удачной, то снижение продолжится в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда, на построение которого может уйти не меньше месяца-двух. А биткоин в это время будет стремиться не к отметке 100000$, а к отметке 45000$. О полном обвале BTC речи пока не идет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 ноября 2021 года

Единая европейская валюта вчера продолжила снижение под уровнем 1.1300. До ближайшей цели 1.1170 осталось около 70-ти пунктов, и есть вероятность, что данный уровень будет преодолён, а цена продолжит путь ко второй цели 1.1050 (сопротивление марта и декабря 2015 года). На дневном графике разворотных признаков ещё нет.На четырёхчасовом графике уже есть разворотный признак – намечающаяся конвергенция цены с осциллятором. Но конвергенция может и не доформироваться, Марлин имеет возможность продолжить движение в зону перепроданности. Более надёжным показателем разворота в глубокую коррекцию станет выход цены над линию Крузенштерна, выше ценового уровня 1.1300. Коррекционный рост может продолжаться до 1.1448. И только переход цены над линию Крузенштерна дневного масштаба возможно теперь принять как сигнал смены тренда на восходящий. Такой разворот может быть долгим по времени и весьма хаотичным в торговом диапазоне около 250 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 ноября 2021 года

Британский фунт в понедельник потерял чуть более 50-ти пунктов, преодолев линию Фибоначчи 123,6%. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к образующей конвергенцию линии. Визуально это касание произойдёт при достижении ценой уровня Фибоначчи 138,2% на цене 1.3313. От данного уровня по основному сценарию ждём разворот в глубокую коррекцию, в район уровня Фибоначчи 110,0%. К нему постепенно и подбирается индикаторная линия Крузенштерна.На графике Н4 цена выше линии Крузенштерна, но Марлин в нисходящей позиции. Похоже, цена готовится на атаку линии Крузенштерна. В случае успеха – преодолении данной линии, цена и отработает уровень Фибоначчи 138,2% (1.3313), но этот уход под линию Крузенштерна гипотетически станет ложным (если на дневном тайме двойная конвергенция исполнится), а обратный выход цены над линию Крузенштерна, как после любого ложного движения, придаст ей хороший восходящий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 ноября 2021 года

Австралийский доллар сегодня имеет последнюю возможность к развороту – либо к смене среднесрочной тенденции, либо в относительно умеренную коррекцию, примерно до индикаторной линии Крузенштерна в район 0.7330. Уход цены под целевой уровень 0.7227 может углубить нисходящее движение к целевому уровню 0.7107, заданному минимумом 20 августа.На графике четырёхчасового масштаба двойная конвергенция цены с осциллятором держится из последних сил. Закрепление цены под уровнем 0.7227 сломит эту конвергенцию и тогда цена с новыми силами устремится вниз. Чтобы этого не произошло, цене нужно закрепиться над линией Крузенштерна 0.7252, и желательно оторваться от неё повыше, чтобы осциллятор Марлин смог перейти в зону роста. Времени на это у цены один, максимум два дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 ноября 2021 года

Американский доллар в понедельник укрепился к большинству мировых валют, а относительно японской йены от прибавил 87 пунктов, решительно направившись в целевой диапазон 115.80-116.15. На такую решительность цены указывает также осциллятор Марлин, переместившийся в зону положительных значений и преодолев образующую дивергенцию линию.На четырёхчасовом масштабе сложилась полностью восходящая тенденция: цена преодолела сопротивление индикаторной линии баланса (красная), что эмпирически означает смещение рыночного интереса к покупкам. Осциллятор Марлин внедрился в зону владения «быков». Также цена вышла над локальный сигнальный уровень 114.55, чем выполнилось последнее условие рынка к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. В Великобритании новый кризис. «Логистический кризис» никак не решен.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже не смогла найти оснований для того, чтобы удержаться от нового падения. Во второй половине дня рынки вновь приступили к распродажам пары, что пока что приводит к возобновлению нисходящего тренда. Напомним(и это отлично видно на иллюстрации выше), что в последние недели фунт стерлингов тоже обесценивался против доллара США, в конце прошлой неделе котировки закрепились выше мувинга, но, как видим, быки не смогли развить свой успех, поэтому в данное время вновь пара находится в нисходящем русле. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, несмотря на то, что у фунта стерлингов остается достаточно сложный фундаментальный фон, похоже, что рынки покупают доллар сейчас на тех же основаниях, что и в паре EUR/USD. На 24-часовом ТФ хорошо видно, что движение по паре фунт/доллар не такое же, как по паре EUR/USD. Британская валюта в долгосрочной перспективе падает гораздо слабее. Однако это ни о чем не говорит. Британскому фунту в последние годы не привыкать к падению. А если сейчас ситуация по Brexit, по Шотландии и по «североирландскому протоколу» будет ухудшаться, то и позиции фунта могут значительно ослабеть. В общем, каким бы ни был характер движения, все технические индикаторы свидетельствуют сейчас о нисходящей тенденции, а сигналов на покупку нет. Поэтому и помышлять о покупках пары сейчас не имеет никакого смысла. Дания тоже решила обвинить Великобританию в нарушении условий Brexit. В последнее время обвинения на Лондон сыпятся, как из рога изобилия. Сначала Евросоюз обвинял Королевство в одностороннем изменении условий соглашения о Brexit, потом Франция обвинила в нарушении положения о рыболовстве в британских водах, а теперь присоединилась еще и Дания. Следует отметить, что в разное время другие члены ЕС также выражали мнение, что Лондон не выполняет всех взятых на себя обязательств после Brexit. Копенгаген же считает, что Великобритания собирается запретить донное траление в охранной зоне Северного моря. Министр рыболовства Дании Расмус Прен заявил, что такие планы Лондона противоречат соглашению о Brexit, согласно которому европейские рыбаки должны иметь беспрепятственный доступ к британским водам с целью рыболовства до 2026 года. Речь идет лишь об одной зоне Северного моря – Доггер-Бэнк, тем не менее эта область является одной из важнейших для Дании. В это же время Великобританию накрывает новый кризис. «Кризис роста цен», если так можно выразиться. При чем речь идет не о банальной инфляции, которая по итогам октября составила 4,2%. Речь идет о таком же явлении, что и в Штатах, когда официальная инфляция – это одно значение, а фактический рост цен во многих областях экономики превышает ее в несколько, а то и в десятки, раз. Например, цена на бензин в Британии выросла до максимумов за последние 8 лет. Дорожают продукты в супермаркетах и обслуживание в кафе и ресторанах. Судя по данным Федерации продуктов питания и напитков, цена в ресторанах и кафе выросли на 14-18%. Как видим, эти цифры мало похожи на официальные показатели инфляции. Цены на сырье растут на 30-40%. Растут цены на авиаперевозки, на морские перевозки. В это же время «логистический кризис» в стране никак не решен. Да, правительство Бориса Джонсона привлекло к решению проблемы военных, но, как сообщают британские СМИ, это помогло лишь справиться с тотальным дефицитом бензина на АЗС, но не решило проблему полностью. Водители-дальнобойщики по-прежнему не хотят ехать в Великобританию, сохраняется нехватка рабочих и во многих других сферах жизни и бизнеса. Таким образом, фунт стерлингов имеет основания для дальнейшего падения. Вопрос все в том же: непонятно, на какие именно фундаментальные темы сейчас обращают внимание рынки. Поэтому на первом месте в столь сложной ситуации должен стоять технический анализ. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3332 и 1,3484. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3397 S2 – 1,3367 S3 – 1,3336 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3458 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3367 и 1,3332, если цена останется ниже скользящей средней. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3519 и 1,3550 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Инфляция в ЕС: не надо паники. Штаты вновь на грани «технического дефолта». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Инфляция в ЕС: не надо паники. Штаты вновь на грани «технического дефолта».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в понедельник двигалась довольно спокойно, но вновь с нисходящим уклоном. Наши опасения относительно того, что пара продолжит падение даже при пустом фундаментальном и макроэкономическом фонах, оправдались. С одной стороны, как мы уже говорили в наших последних статьях, рост доллара и падение евро сейчас довольно обоснованы: Кристин Лагард раз пять за последнее время дала понять, что не стоит даже надеяться на повышение ставки в следующем году, а вот ФРС наоборот идет по пути постепенного ужесточения монетарной политики. Таким образом, вполне логично, что в последние пару недель трейдеры активно покупают доллар и продают евровалюту. С другой стороны, этот процесс должен закончиться рано или поздно, так как если ФРС еще год будет находиться в стадии ужесточения монетарной политики, а ЕЦБ все это время будет ждать пока инфляция сама собой замедлится, то курс пары выйдет к паритету. Мы считаем, что на данный момент рынок уже достаточно хорошо отработал эти два фактора, но в то же время падение котировок может продолжаться по инерции. Когда рынок набирает ход, движение может продолжаться достаточно долгое время. Тем более, что пара продолжает чуть ли не каждый день обновлять годовые минимумы и не спешит даже корректироваться к скользящей средней линии, что бывает, когда есть хотя бы попытки завершить тренд. Таким образом, мы по-прежнему предлагаем трейдерам держать в голове ту мысль, что доллар США уже достаточно сильно подорожал, но при этом сейчас нет ни одного технического сигнала, который сигнализировал бы о начале восходящего тренда. Поэтому по-прежнему следует рассматривать короткие позиции. Кристин Лагард продолжает оказывать давление на евровалюту. В последнее время, особенно прошлую неделю, все внимание было приковано к ЕЦБ и к Кристин Лагард. Дело в том, что с политикой Банка Англии и ФРС мы худо-бедно разобрались, а вот ЕЦБ долгое время был «темной лошадкой», от которой было непонятно чего ожидать. То ли ЕЦБ будет идти нога в ногу с ФРС и БА и тоже начнет ужесточение, то ли нет. Однако на прошлой неделе глава ЕЦБ заявила, что регулятор не собирается повышать ключевую ставку в следующем году. Конечно, сказано было, как обычно, гораздо больше. В частности, про инфляцию, про программы PEPP и APP, но все это не имело уже значения. Главное – ЕЦБ не будет повышать ставку. Чтобы случайно не возникло такой ситуации, при которой рынки недопоняли чего-то, Лагард повторила эти заявления раза три, как минимум. Помимо этого, она заявила, что регулятору не следует реагировать на всплеск инфляции в последние месяцы, так как это затормозит восстановление экономики. Инфляция, по мнению Лагард, начнет сокращаться в следующем году, а основными причинами ее роста являются высокие цены на энергоносители, сильный отложенный спрос, а также нарушения в цепочках поставок. Таким образом, в данное время рынки уже совершенно четко понимают, чего ждать от ЕЦБ. Ничего. В то же время в Штатах вновь встал ребром вопрос о повышении лимита госдолга. По словам Джанет Йеллен, страна может вновь оказаться неспособной делать необходимые платежи уже 15 декабря. То есть менее, чем через месяц. Поэтому Конгрессу нужно срочно садиться за стол переговоров и вновь решать этот вопрос, который буквально месяц назад уже стоял на повестке дня и только 15 октября был решен в пользу повышения лимита на 480 млрд. Эта сумма и позволила отсрочить дефолт до 15 декабря(хотя изначально называлась дата 3 декабря). Таким образом, демократы и республиканцы вновь вынуждены будут решать что-то по этой проблеме. Интересно, это будет опять временное решение на пару месяцев или же на этот раз лимит заимствований будет повышен на несколько триллионов? Или же будут заморожены сроки его действия на пару лет? Так или иначе, а государственный долг США продолжает расти и уже превышает 100% ВВП. А тот факт, что существует необходимость повышения лимита, говорит о его дальнейшем росте. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 ноября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1182 и 1,1335. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1367 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1230 и 1,1182 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1414 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. В Великобритании новый кризис. «Логистический кризис» никак не решен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов находится

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться очень невнятно. Волатильность по паре опять была невысокой и практически равной паре EUR/USD. Таким образом, фунт стерлингов второй день подряд показывает слабые движения. Тоже самое касается и торговых сигналов. Их в понедельник не было ни одного. Несколько раз цена в течение дня подбиралась к критической линии Киджун-сен и могла отскочить от нее, но в итоге так ни разу и не отскочила. Ситуация, кстати, весьма примечательная, так как как раз в понедельник мы разбирали ситуацию, когда сигнал на продажу сформировался ночью, но цена недалеко ушла от точки формирования, поэтому можно было входить в рынок на европейской сессии. Однако вчера был не тот случай, так как никакого сигнала ночью не было. Что касается макроэкономической статистики, то в понедельник не было ничего интересного ни в Великобритании, ни в Штатах. Таким образом, абсолютно ничего примечательного 22 ноября не было ни по «технике», ни по «фундаменту», ни по «макроэкономике». Абсолютно пустой день. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар так и не смогла развить движение на Север и отработать хотя бы линию тренда. Даже выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось. Даже отработать верхнюю границу облака Ишимоку не удалось. Таким образом, пока что говорить о перспективах фунта исходя из часового таймфрейма не приходится. Фундаментальный фон сейчас тоже не поддерживает британскую валюту, поэтому надеяться можно только на то, что трейдерам надоест избавляться от пары фунт/доллар. Однако пока все идет к тому, что падение котировок продолжится. На 23 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3352, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3479) и Киджун-сен(1,3453) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании также будут опубликованы данные по деловой активности в сферах услуг и производства. Судя по прогнозам, никаких серьезных изменений по итогам ноября не ожидается. Следовательно, и сильную реакцию рынка ждать не приходится. Однако сегодня состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, и он может поддержать фунт, если захочет. Для этого нужно лишь намекнуть рынкам на ужесточение монетарной политики на декабрьском заседании. Если это случится, то перспективы(хотя бы коррекционные) фунта сразу же улучшатся. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Инфляция в ЕС: не надо паники. Штаты вновь на грани «технического дефолта». Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. В Великобритании новый кризис. «Логистический кризис» никак не решен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD сохранила нисходящую тенденцию. Несмотря на то, что никакой макроэкономической статистики не было в понедельник, трейдеры во второй половине дня все же продолжили продавать пару. При чем случилось это буквально в течение 20-30 минут, после чего последовал откат наверх и движения вновь успокоились. Общая волатильность дня составила чуть менее 60 пунктов, что является средним значением для пары. Таким образом, флэт отсутствовал 22 ноября, но при этом и движения были далеко не самыми лучшими. Теперь перейдем к разбору торговых сигналов. Все они были сформированы около уровня 1,1259, что, кстати, является признаком движения в боковом канале. Первый сигнал на покупку с погрешностью в 1 пункт был сформирован в середине европейской сессии, когда цена отскочила от уровня 1,1259. После его формирования вверх было пройдено около ровно 20 пунктов, что позволило установить Stop Loss в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась в итоге, так как пара опустилась на американской торговой сессии обратно к уровню 1,1259. Получается, что первый сигнал оказался ложным. Второй сигнал – на продажу – также оказался ложным, так как после преодоления уровня 1,1259 пара сумела пройти вниз 16 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не хватило для того, чтобы сработал минимальный Take Profit. До ближайшего целевого уровня цена тоже не достала, поэтому и второй сигнал признан ложным. Следовательно, все последующие сигналы около этого уровня уже не следовало рассматривать и отрабатывать. А других сигналов в понедельник сформировано не было. Поэтому обе сделки закрылись к нулевой прибыли. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящее движение продолжается, а нисходящая тенденция не вызывает сомнений, так как остается актуальной линия тренда. Цена продолжает находиться достаточно далеко от этой линии, а европейская валюта по-прежнему никак не может к ней скорректироваться. Также рынки пока не могут найти каких-либо веских оснований для покупок европейской валюты. А на этой неделе важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного, поэтому все будет зависеть от «техники» и настроения трейдеров. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1436) и Киджун-сен(1,1306). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 ноября в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Далеко не самые важные показатели в данное время, однако если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных, то мы можем увидеть некоторую реакцию рынка. Более важных событий на сегодняшний день не запланировано. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Инфляция в ЕС: не надо паники. Штаты вновь на грани «технического дефолта». Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. В Великобритании новый кризис. «Логистический кризис» никак не решен. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 ноября? Простые советы для новичков. Евровалюта сохраняет нисходящий настрой.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась очень спокойно, но при этом возобновила нисходящее движение. В течение дня пара евро/доллар преодолела уровень 1,1259, от которого ранее дважды отскакивала. Таким образом, медведи показали свою заинтересованность в продолжении нисходящего движения. На данный момент ближайшей целью выступает уровень 1,1192. К сожалению, пару дней назад нисходящая линия тренда отменилась, однако нисходящая тенденция при этом сохранилась, поэтому сегодня мы сформировали нисходящий канал, который поддерживает торгующих на понижение. В течение сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня отсутствовали, а рынкам не на что было реагировать. Однако тот факт, что евровалюта даже в таких условиях все равно продолжала дешеветь, говорит об уверенном «медвежьем» настроении рынков. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в пятницу была близка к идеальной, а вот в понедельник - нет. В течение дня было сформировано четыре торговых сигнала и все около области 1,1259 – 1,1264. Таким образом, следовало постепенно отрабатывать их. Впрочем, все закончилось уже через два торговых сигнала, так как оба они оказались ложными и, следовательно, все последующие сигналы рассматривать уже не следовало. Тем не менее, рассмотрим их. Отскок от указанной выше области на европейской торговой сессии был сигналом на покупку. Однако пара сумела пройти лишь 20 пунктов вверх. Поэтому Stop Loss был выставлен в безубыток и по нему сделка на покупку и закрылась. Далее был сформирован сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже области 1,1259 – 1,1264, однако и в этом случае движение вниз не продолжилось, а сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Следующие два сигнала, как уже было сказано, отрабатывать не следовало, но они все равно оказались ложными. Таким образом, первый торговый день недели завершился без прибыли, но и без убытка. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция возобновилась благодаря новому нисходящему каналу. Таким образом, движение вниз может продолжаться теперь, поэтому большее внимание при любой торговой системе следует уделять продажам. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 23 ноября являются 1,1192, 1,1259 – 1,1264, 1,1316, 1,1356, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник начинающие трейдеры могут обратить внимание на отчеты по деловой активности в США и Евросоюзе, но при этом сразу следует отметить, что вряд ли на них последует реакция, так как это далеко на самые важные показатели состояния любой экономики. Тем не менее, при неожиданных значениях возможно движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 ноября. Британский автопром продолжает страдать после Brexit

Волновая картина По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже может быть завершена. Таким образом, сейчас нужно рассматривать вариант с началом построения нового повышательного участка тренда, который также может оказаться коррекционным. Отход котировок от достигнутых 12 ноября минимумов оказался не слишком сильным, но пока он еще позволяет рассматривать вариант с новым участком тренда как основной. В то же время если инструмент выполнит удачную попытку прорыва своего предыдущего лоу, то вся волна e примет более сложный и протяженный вид. И хорошо если только волна e, а не вся волна С. Британец и имеет определенные перспективы укрепления, но не имеет спроса Курс инструмента Фунт/Доллар в течение утра пятницы снизился на 60 базовых пунктов, а в течение понедельника – еще на 40. Таким образом, последние два дня спрос рос на американскую валюту, а не на британца, как того требует текущая волновая разметка. Еще буквально чуть-чуть и волна e в С будет признана незавершенной. Впрочем, ее внутренняя структура допускает практически любое усложнение. Тем временем из Великобритании продолжают приходить не самые позитивные новости, которые могут оказывать негативное влияние на британца. В Великобритании, как и во всем Евросоюзе, растут цены на энергоносители (газ, бензин, электричество), что приводит к росту цен абсолютно на все. Так как абсолютно везде используется энергия. Одна из наиболее страдающих отраслей – автомобилестроительная. Представители британского автопрома всерьез опасаются, что их продукция станет менее конкурентоспособной на внешнем рынке из-за того, что внутри Британии наблюдается сильная инфляция. 90% компаний заявили, что столкнулись с повышением расходов после выхода из Евросоюза, а больше половины заявило, что рост расходов гораздо более значительный, чем ожидалось. Пока что Евросоюз остается основным потребителем британских автомобилей, однако напомню, что отсутствие разрешения конфликта между Лондоном и Брюсселем по поводу границы Северной Ирландии может привести к тому, что между блоком и Британией начнется торговая война. Сейчас это выглядит лишь угрозами со стороны Брюсселя, но всякое может быть. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению или уже завершена, однако индикатор MACD дал новый сигнал «вниз». И если котировки инструмента продолжат снижаться, то волна e может признана незавершенной, а снижение продолжится. Пока что весь расчет на то, что уже сегодня или завтра возобновится повышение котировок, что будет означать возобновление построения новой повышательной волны. Повторная удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи уверит меня в этом варианте. Старший график Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 ноября. ЕЦБ не дает возможности евровалюте немного вырасти

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пятиволновой. Ее цели расположены около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта волна, однако, может принять и более протяженный вид с целью около отметки 1,0949, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может возвестить о завершении волны с в С. Доллар имеет хорошие возможности для повышения к отметке 1,1150 Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу был достаточно слабый, но при этом важный. Экономических отчетов в этот день не было, зато состоялись выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также министра финансов США Джанет Йеллен. Я не могу сказать, что сказанное ими как-то сильно повлияло на валютный рынок, однако следует признать, что в последнее время снижение инструмента явно усилилось. Поэтому виновата может быть в этом отчасти и Кристин Лагард. Так вот президент ЕЦБ сообщила, что центральный банк не собирается реагировать на высокую инфляцию, так как считает ее временной. Также ЕЦБ не готов пока к повышению ключевой ставки, а сложная ситуация с коронавирусом в Европе может потребовать продления стимулирующих экономику мер. Таким образом, пока что я не уверен даже в том, что программа PEPP завершится в марте 2022 года. Или же вместо нее не будет тут же расширена обычная программа стимулирования на ту же сумму, на которую сократится программа PEPP. В общем, так или иначе, ЕЦБ собирается и дальше придерживаться мягкой политики, так как не считает, что экономика Евросоюза уже готова к ужесточению. И по этому показателю евровалюта и может серьезно уступать доллару. Ведь ФРС уже начала сворачивание QE, а многие аналитики уверены, что в следующем году будет повышена хотя бы один раз процентная ставка. И к тому же волновая разметка сейчас продолжает указывать на построение понижательного участка тренда. Все эти факторы вместе взятые и продолжают поддерживать повышенный спрос на американскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Старший график Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается, и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована. А она может быть как трех, так и пятиволновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum в шаге от бычьего ралли: при каком условии альткоин начнет движение к новым максимумам без коррекции?

Главный альткоин весьма успешно завершил предыдущую торговую неделю, совершив мощное импульсное движение выше отметки $4,3k. Однако впоследствии цена продолжила нисходящее движение в рамках коррекции и по состоянию на 22 ноября актив торгуется в районе $4,2k. Стоит отметить, что, несмотря на нисходящую динамику, ончейн-показатели коина остаются на высоком уровне, а покупатели готовы двигаться в сторону исторических максимумов. Однако для подтверждения намерений эфириуму необходимо сохранить и развить успех предыдущей недели и досрочно завершить коррекцию.На прошлой неделе альткоин корректировался до $4k и при пробое этой отметки сразу же восстанавливался. Это говорит о том, что конечная цель коррекции в районе $3,6k не была достигнута и быки начинают откупать падение для дальнейшего восходящего движения к новым максимумам. И для того чтобы альткоин полностью миновал этап промежуточной коррекции, цене необходимо закрепиться выше отметки $4,3k. Именно этот рубеж является точкой старта движения к новым максимумам из-за сосредоточения на этой отметке нескольких важных уровней.Прежде всего в районе $4,3k находится сильная зона поддержки, что может стать важным психологическим фактором для инвесторов. Помимо этого, область позволила удержать другие важные уровни, что свидетельствует о большом потенциале восходящего импульса. В районе данной зоны поддержки также проходит уровень фибо 0,236, который укрепит область поддержки и является важным сигналом к дальнейшим покупкам. Также в случае успешного закрепления выше $4,3k будет сохранен уровень 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Все эти факторы косвенно подтверждают, что рынок будет готов к новому ралли эфириума в случае завершения торгового дня выше $4,3k.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начало крипто-зимы совпадает с календарной? Рынок цифровых активов изобилует намеками на скорый обвал

Во время торговой сессии в понедельник стоимость первой криптовалюты уверенно снижается. Несмотря на то, что во второй половине дня монета неуверенно протестировала уровень сопротивления на подходе к $60 000, в скором времени начался процесс коррекции, и BTC вплотную подошел к $57 000. Так, на момент написания материала Bitcoin просел на 5,3% и торгуется рядом с отметкой $56 850. Стоимость ведущих альткоинов активно перенимает тенденцию главной цифровой монеты: цена Ethereum снизилась на 5% – до $4135, а Binance Coin потерял 4,31% и торгуется на уровне $567. Неожиданным эффектным ростом отчитались лишь два популярных альтернативных коина: AVAX и Solana. Так, за прошедшие семь дней токен AVAX набрал 34% при глобальном падении рынка криптовалют, а Solana вырос на 2,23% с воскресенья. При этом общая капитализация рынка за сутки снизилась на 2,8% – до $2,57 трлн. По итогам ушедшей недели BTC потерял более 13% после семи недель перманентного увеличения.Так, в пятницу стоимость цифрового золота снизилась до минимума в $55 500 впервые с 13 октября. Короткая передышка во время уикенда не смогла переменить общую медвежью тенденцию первой криптовалюты. Эксперты предполагают, что американские горки рынка виртуальных активов начались на фоне важного заявления Федеральной резервной системы США. Напомним, 3 ноября ФРС Соединенных Штатов объявила о сокращении объема покупок активов. Это, в свою очередь, приведет к замедлению работы печатного станка в текущем моменте и ее полному прекращению к середине 2022 года. Аналитики предполагают, что в сложившейся ситуации рынок цифровых валют может пострадать в первую очередь как самый прибыльный и самый рисковый вариант для инвестиций.В то же время в середине прошлой недели индекс доллара достиг 16-месячного максимума и отчитался показателем выше 96,2. Такое эффектное усиление американской валюты произошло на фоне перспективы ужесточения денежной политики.Рыночные аналитики уверены, что сильный доллар – это доказательство того, что множественные позитивные факторы, стимулирующие рост мировых активов (в том числе и виртуальных) на протяжении последних 1,5 лет, начинают разворачиваться.Неожиданным угрожающим фактором для стоимости Bitcoin оказались актуальные новости от кредиторов обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox. Накануне распорядитель этого онлайн-сервиса обмена цифровых валют объявил об утверждении плана по возврату BTC. Эксперты опасаются, что единовременное попадание большого объема биткоинов на рынок может мгновенно обвалить курс главной цифровой монеты.К слову, криптоаналитики проводят яркие параллели текущей ситуации на рынке виртуальных активов с крипто-зимой 2018 года. Тогда ее приход ознаменовался снижением Bitcoin ниже 200-дневной средней (МА). В текущий момент МА первой криптовалюты находится на отметке $48 000 – на 20% ниже действующих уровней. Внезапное падение ниже этой линии и станет началом новой крипто-зимы биткоина. Эксперты утверждают, что на текущей неделе в центре внимания участников крипторынка окажется ожидаемое заявление президента Америки Джо Байдена о выборе кандидатуры на должность главы ФРС. Аналитики уверены, что решение по этому вопросу может сильно повлиять на процесс регулирования глобальной индустрии цифровых валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар метит в дамки. Отметка 100 по индексу вновь появляется на горизонте

Уже в скором времени крупные игроки начнут подводить итоги уходящего года и проводить балансировку своих портфелей. Новая неделя будет неполной рабочей, а следующая – плавно перейдет в декабрь. В четверг, 25 ноября, американские банки и рынки не работают по случаю Дня Благодарения, который дает начало Новогоднему праздничному сезону. Пятница будет сокращенной. Это говорит о том, что ближе к концу недели торговые объемы снизятся. В целом уходящий год оказался успешным для доллара и фондового рынка США, в том числе. S&P 500 с начала года и по текущий момент набрал 25%. Этому в частности способствовали сверхмягкая политика Федрезерва и программа покупок активов, которая вплоть до ноябрьского заседания составляла 120 млрд долларов в месяц. Впрочем, в этом месяце ЦБ одобрил план по сворачиванию программы QE. Процесс, согласно базовому плану, должен завершиться к июню следующего года. Поскольку ФРС ежемесячно будет проводить манипуляции, способствующие снижению долларовой ликвидности, американская валюта, теоретически, должна дорожать. В принципе, это сейчас и происходит. Вопрос в том, насколько сильно подорожает бакс и как долго продлится восходящий тренд.Слово за ФРС В то же время, несмотря на сокращение стимулов, политика ФРС по-прежнему остается мягкой, экономисты продолжают настаивать на временной тенденции с ростом инфляции и отсутствии необходимости внепланово приступить к повышению ставок в следующем году. Низкие ставки все так же весьма комфортны для американского бизнеса, а поступающие макроданные и корпоративные отчеты свидетельствуют о росте доходов компаний. Это значит, экономика США продолжит восстановление. Вслед за ней – фондовые индексы. Сложно сказать, что будет с долларом в следующем году, пока все идет к тому, что текущий год американская валюта закончит вполне благополучно. Сейчас основное влияние на гринбек оказывают события, связанные с ФРС. Это назначение президентом США нового главы ЦБ. Здесь процесс немного затягивается. В конце прошлой недели, как было обещано рынкам, Джо Байден кандидатуру так и не озвучил. К середине недели или ко Дню Благодарения решение должно быть принято обязательно. Байден вновь пообещал. Видимо, задача не из легких, да и различные политики и чиновники пытаются повлиять на решение президента, как ни крути. Вероятность переназначения Джерома Пауэлла растет. Логично было бы оставить именно его, сейчас не совсем подходящее время для каких-то кардинальных перемен в руководящем составе ФРС. Продление полномочий Пауэлла республиканцы примут спокойно, тогда как единственный демократ в совете управляющих –Лаэль Брэйнард – будет принят в штыки. Назначить нового главу ФРС – это значит, сменить весь совет управляющих регулятора. Новый председатель, естественно, подберет себе «новое» окружение. Однако предсказать политическое решение Байдена довольно сложно. Администрация президента в последнее время все чаще предпринимает непопулярные решения, из-за чего рейтинг президента падает. Второе событие, на котором инвесторы заострят внимание в ближайшие сессии, – публикация протокола ноябрьского заседания ФРС. Чувствуется, что рынкам не хватает информации о том, как регулятор собирается реагировать на пока еще ускоряющуюся инфляцию. Так называемые «минутки» могут снизить напряжение в данном направлении.Евро формирует тренд доллара Неким подспорьем для роста доллара сейчас выступает слабеющий евро. ЕЦБ и без того не планировала менять свой голубиный настрой в ближайшей перспективе, а теперь тем более. Австрия объявила о полном локдауне. Подобные меры может ввести Германия, сложная эпидситуация также наблюдается во Франции, Чехии и Венгрии. Коронавирусные новости еще больше подкрепили основную идею о том, что ФРС готовится к нормализации политики, а ЕЦБ отстает. Изначально предполагалось, что в еврозоне замедление инфляции произойдет быстрее, чем в США. С введением карантина все может измениться. Сейчас вновь пойдет давление на сферу услуг, а ЕЦБ, скорее всего, захочет продлить действие программы PEPP на период после марта 2022 года. Таким образом, коронавирусный шок лишает евро возможности подумать о восстановительном росте и открывает дорогу к новым минимумам. Пара EUR/USD в понедельник вновь протестировала отметку 1,1250 и остается уязвимой к дальнейшему падению. Окончательный пробой и закрепление под уровнем 1,1250 нацелят медведей на минимумы с июня прошлого года – 1,1170. Откат тоже не исключается, в случае развития такого сценария продажи можно рассматривать с отметки 1,1300. Ближайшая поддержка находится на 1,1250, далее – на 1,1200 и 1,1140 (статический уровень, ранее сопротивление). Сопротивление – на 1,1300, 1,1320 и 1,1370. Риск-офф на европейских рынках, безусловно, поддерживает доллар, который может замахнуться на максимумы июня прошлого года. Сегодня индекс американской валюты достаточно легко отыграл откат от 96,20, таким образом он прочно осел выше отметки 96,00. Согласно технической картине, после поглощения отметки 96,25 долларовые быки введут в игру уровень 96,71, а затем доберутся до пиковой отметки конца июня 2020 года на 97,80. Далее все может пойти по уже известному сценарию самого разгара пандемии или первой волны коронавируса. Возможно, рынки вновь загонят «американца» к 100 по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 ноября. Британский автопром продолжает страдать после Brexit'a.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже может быть завершена. Таким образом, сейчас нужно рассматривать вариант с началом построения нового повышательного участка тренда, который также может оказаться коррекционным. Отход котировок от достигнутых 12 ноября минимумов оказался не слишком сильным, но пока он еще позволяет рассматривать вариант с новым участком тренда, как основной. В то же время, если инструмент выполнит удачную попытку прорыва своего предыдущего лоу, то вся волна e примет более сложный и протяженный вид. И хорошо если только волна e, а не вся волна С. Британец и имеет определенные перспективы укрепления, но не имеет спроса. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение утра пятницы снизился на 60 базовых пунктов, а в течение понедельника – еще на 40. Таким образом, последние два дня спрос рос на американскую валюту, а не на британца, как того требует текущая волновая разметка. Еще буквально чуть-чуть и волна e в С будет признана незавершенной. Впрочем, ее внутренняя структура допускает практически любое усложнение. Тем временем, из Великобритании продолжают приходить не самые позитивные новости, которые могут оказывать негативное влияние на британца. В Великобритании, как и во всем Евросоюзе, растут цены на энергоносители(газ, бензин, электричество), что приводит к росту цен абсолютно на все. Так как абсолютно везде используется энергия. Одна из наиболее страдающих отраслей – автомобилестроительная. Представители британского автопрома всерьез опасаются, что их продукция станет менее конкурентоспособной на внешнем рынке из-за того, что внутри Британии наблюдается сильная инфляция. 90% компаний заявили, что столкнулись с повышением расходов после выхода из Евросоюза, а больше половины заявило, что рост расходов гораздо более значительный, чем ожидалось. Пока что Евросоюз остается основным потребителем британских автомобилей, однако напомню, что отсутствие разрешения конфликта между Лондоном и Брюсселем по поводу границы Северной Ирландии может привести к тому, что между блоком и Британией начнется торговая война. Сейчас это выглядит лишь угрозами со стороны Брюсселя, но всякое может быть. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению или уже завершена, однако индикатор MACD дал новый сигнал «вниз». И, если котировки инструмента продолжат снижаться, то волна e может признана незавершенной, а снижение продолжится. Пока что весь расчет на то, что уже сегодня или завтра возобновится повышение котировок, что будет означать возобновление построения новой повышательной волны. Повторная удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи уверит меня в этом варианте. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 ноября. ЕЦБ не дает возможности евровалюте немного вырасти.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пяти волновой. Ее цели расположены около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта волна, однако, может принять и более протяженный вид с целью около отметки 1,0949, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может возвестить о завершении волны с в С. Доллар имеет хорошие возможности для повышения к отметке 1,1150. Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу был достаточно слабый, но при этом важный. Экономических отчетов в этот день не было, зато состоялись выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также министра финансов США Джанет Йеллен. Я не могу сказать, что сказанное ими как-то сильно повлияло на валютный рынок, однако следует признать, что в последнее время снижение инструмента явно усилилось. Поэтому виновата может быть в этом отчасти и Кристин Лагард. Так вот президент ЕЦБ сообщила, что центральный банк не собирается реагировать на высокую инфляцию, так как считает ее временной. Также ЕЦБ не готов пока к повышению ключевой ставки, а сложная ситуация с коронавирусом в Европе может потребовать продления стимулирующих экономику мер. Таким образом, пока что я не уверен даже в том, что программа PEPP завершится в марте 2022 года. Или же вместо нее не будет тут же расширена обычная программа стимулирования на ту же сумму, на которую сократится программа PEPP. В общем, так или иначе, ЕЦБ собирается и дальше придерживаться мягкой политики, так как не считает, что экономика Евросоюза уже готова к ужесточению. И по этому показателю евровалюта и может серьезно уступать доллару. Ведь ФРС уже начала сворачивание QE, а многие аналитики уверены, что в следующем году будет повышена хотя бы один раз процентная ставка. И к тому же волновая разметка сейчас продолжает указывать на построение понижательного участка тренда. Все эти факторы вместе взятые и продолжают поддерживать повышенный спрос на американскую валюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована. А она может быть как трех, так и пяти волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Киты продолжают избавляться от токена Шиба-ину (SHIB), переходя на устойчивые стейблкоины

Сейчас на крипторынке можно наблюдать коррекцию, которая касается не только биткоина, но и всего рынка альткоинов. Данная коррекция касается как рядовых спекулянтов, так и китов, которые теряют до 10% своих доходов при локальной коррекции. Во время таких ситуаций, институционалы диверсифицируют свои портфели и отказываются от своих мемкоинов и альткоинов, перебегая к Биткоину, Эфиру, или стейблкоинам, чтобы защититься от инфляции и снизить риски потери финансового актива. Шиба-ину (SHIB) сейчас достигает 18% от от общего количества крупнейших эфириум кошельков в сети ERC20, до коррекции данное число составляло 22%, а за небольшой промежуток времени данное количество кошельков снизилась на 4%. Киты, которые владеют Шиба-ину (SHIB), продолжают избавляться от своих токенов и запасаться различными альткоинами, такими как Chainlink, Paragon, а также Solana. Также, более 7% средств китов уходят в Tether (USDT), чтобы зафиксировать свою прибыль и застраховаться от длительных коррекций. Самый популярный мемкоин Шиба-ину (SHIB) за месяц потерял почти 50% своей стоимости из-за паники, распродаж, манипуляций китов. За последние сутки токен Шиба-ину (SHIB) вырос на 2%, однако во время коррекции, киты и дальше продолжат манипулировать рынком, избавляться от своих токенов, переходя на устойчивые стейблкоины.Однако криптоэнтузиасты считают, что Шиба-ину (SHIB) уже давно не мемкоин, а устойчивая криптовалюта. Скоро должен появиться их собственный проприетарный блокчейн Shibarium, а также листинг на различных популярных криптобиржах. Фанаты токена считают, что киты просто манипулируют рынком и сеят панику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс