Жили не тужили: январский протокол ФРС и рекордный рост розничных продаж

Вчера мало кто ожидал увидеть что-то новое в протоколе январского заседания Федеральной резервной системы, однако бычьи настроения по американскому доллару явно навредили восходящему потенциалу рисковых активов – особенно европейской валюте, не позволив ей закрепиться выше 14-й фигуры. Протокол ФРС В январе официальные лица Федеральной резервной системы пришли к выводу, что вскоре необходимо начать повышать процентные ставки, так как инфляция создает реальные проблемы. И хоть руководство ФРС было готово к устойчивой инфляции, но такого уровня мало кто ожидал. В протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам 25-26 января большинство политиков отметили: «если инфляция не снизится, как они ожидают, Комитету было бы целесообразно ужесточать политику более быстрыми темпами, чем они планируют в настоящее время». Это напрямую указывает на активные действия ФРС в случае ухудшение ситуации. Примером тому может послужить внеочередное заседания регулятора, которое прошло в этот понедельник. И хоть изменений в политику внесено не было – все это указывает на решимость ФРС. Стоит отметить, что заседание состоялось до выхода важных данных, которые обозначили бурный рост рынка труда и дальнейший скачок инфляции. Поэтому не исключено, что в центральном банке сейчас имеется совсем иное мнение на тот счет, как дальше действовать. Инвесторы ожидают ужесточения по крайней мере на 150 базисных пунктов в 2022 году по сравнению с 75 базисными пунктами всего несколько недель назад. Уже давно ожидается вариант повышения ставки по федеральным фондам в марте и по всей видимости повышение будет сразу на 50 базисных пунктов. Учитывая, что в экономике наблюдается полная занятость, об этом нам совсем недавно сообщили в Министерстве труда США – действия ФРС зависят от того, как будет выглядеть инфляция перед мартовской встречей. Некоторые участники уже рассматривают сильный январский отчет по росту индекса потребительских цен как причину для повышения на 50 базисных пунктов в марте. Если и мартовский отчет за февраль покажет рост – сомнений в агрессивных действиях ФРС не останется. Напомню, что потребительские цены в США в январе выросли до максимума за четыре десятилетия и оказались на уровне 7,5%. На рынке труда работодатели создали почти полмиллиона новых рабочих мест в прошлом месяце, несмотря на рекордные случаи заражения Covid-19. Также выросла и заработная плата. Все это лишний повод для устойчивого роста инфляции в будущем. В протоколе подчеркивалась не только важность «поддержания гибкости». Отчет также содержал несколько новых подробностей о планах ФРС по сокращению свое го баланса. Пока точной даты начала этой процедуры не озвучено, но очевидно, что она может начаться уже в конце этого года, когда ставки вырастут достаточно ощутимо. В заявлении, опубликованном на январском заседании ФРС отметила, что процесс сокращения баланса начнется после того, как она начнет повышать ставки. В нем также изложен план «значительного» сокращения баланса с течением времени. Ожидается, что в долгосрочной перспективе на балансе ФРС останутся в основном казначейские бумаги, что подразумевает желание избавиться от большей части ипотечных бумаг на сумму 2,7 триллиона долларов. Фундаментальная статистика Что касается вчерашних данных, то отчет по росту розничных продаж в США еще раз подтвердил риск более высокого инфляционного давления в начале этого года. Розничные продажи в США резко выросли в начале года, показав максимальный скачек за 10 месяцев и подчеркнув устойчивый аппетит к таким товарам, как автомобили и мебель. В Министерстве торговли отметили, что розничные продажи подскочили на 3,8% в январе, после падения на 2,5% в декабре прошлого года. Прогресс был почти вдвое выше средней оценки в 2%. Хотя данные о розничных продажах не скорректированы с учетом изменения цен, из-за чего цифры кажутся большими, в отчете предполагается, что потребительские расходы в первом квартале оказались намного лучше, чем ожидалось - даже с учетом более высокой инфляции. Общий рост отражает улучшение ситуации на рынке труда – это помогло потребителям продолжать тратить деньги, несмотря на высокую инфляцию и падение доверия потребителей. Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 3,3%, превзойдя все ожидания. Продажи так называемой контрольной группы, которые используются для расчета ВВП и исключают услуги общественного питания, автосалоны, магазины строительных материалов и автозаправочные станции, выросли на 4,8%, что также является самым сильным показателем с марта. Данные по промышленному производству в США также удивили. Это свидетельствует о том, что производители постепенно преодолевают проблемы с нехваткой материалов и рабочей силы, которая произошла из-за пандемии. Согласно данным Федеральной резервной системы, рост на 0,2% в январе последовал после снижением на 0,1% в декабре 2021 года. Общее промышленное производство, которое также включает горнодобывающую промышленность и производство коммунальных услуг, подскочило на 1,4% в январе, что является максимальным за три месяца. По оценке экономистов, ожидался рост промышленного производства на 0,2%. Цифры еще раз подчеркивают, что высокий спрос на товары сыграл ключевую роль в восстановлении промышленности страны. Загрузка производственных мощностей на заводах в январе выросла до 77,3%. Общая производственная мощность увеличилась до 77,6%, что является самым высоким показателем с 2019 года. Что касается технической картины пары EURUSD Утром мы наблюдали за падением евро, однако быки отстояли поддержку в районе 1.1325, что сохранило спрос на рисковые активы. Снижение геополитической напряженности вокруг России и Украины будет способствовать спросу на евро. Теперь необходимо закрепление выше 1.1380, что позволит торговому инструменту возобновить свой рост в район максимумов: 1.1420 и 1.1460. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1325. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.1280, за которую также может разгореться нешуточная борьба – вернись EURUSD в этот диапазон. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта направляются на недельные максимумы, и от их обновления отделяет лишь сопротивление 1.3600. Возврат под контроль этого диапазона и закрепление выше позволят очень быстро дотянуться покупателям торгового инструмента до максимумов: 1.3640 и 1.3690. Если уходим ниже 1.3555, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать коррекции на недельные минимумы 1.3520 и 1.3490.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраляПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраляХарухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика и инфляция помогают золоту расти

По-прежнему остаются те же два фактора, которые доминировали в недавнем росте цен на золото.Продолжает расти инфляция, по отчетам видно, что инфляция спиральная. Геополитическая напряженность снова возобновилась. Вчера вечером в период американской сессии США объявили, что Россия продолжает наращивание войск у границ Украины.Слабость доллара обеспечила скромный попутный ветер. На данный момент индекс доллара снизился на 0,19% и зафиксировался на отметке 96,85:Слабость доллара США была связана с публикацией протокола последнего заседания FOMC, который показал незначительные изменения по сравнению с последним заявлением и пресс-конференцией.Однако, поскольку протокол не содержал ястребиного тона и был истолкован как голубиный, инфляционное давление растет по спирали.Отчет PPI (индекс цен производителей), опубликованный Бюро трудовой статистики, показал, что к январю оптовые цены выросли на 1%, в результате чего в годовом исчислении рост составил 9,7%. Важность этого отчета нельзя недооценивать потому, что увеличение затрат корпораций, производящих товары и услуги, в какой-то момент отразятся на розничных ценах, которые будут весьма высоки.На прошлой неделе в четверг, 10 февраля, правительство опубликовало свой CPI-U (индекс потребительских цен) за январь 2022 года. В отчете указано, что текущий уровень годовой инфляции вырос до 7,5%. Этот уровень инфляции знаменует собой самый большой прирост за один месяц с февраля 1982 года. Индекс потребительских цен и уровень базовой инфляции выросли до уровней, превышающих ожидания экономистов.Следующий отчет по PCE (предпочтительный индекс инфляции, используемый Федеральной резервной системой) будет опубликован 25 февраля. Тем не менее декабрьские цифры, которые были опубликованы 28 января, также указывают на огромный рост инфляционного давления. Индекс цен PCE отражает изменения в ценах на товары и услуги, приобретаемые потребителями в Соединенных Штатах, но исключает такие элементы, как стоимость энергии и продуктов питания. При этом уровень инфляции по отношению к PCE на декабрь 2021 года в настоящее время зафиксирован на уровне 5,8%.Геополитическая обстановка:Вчера появилась вероятность деэскалации кризиса. Это было основано на заявлениях Владимира Путина о том, что они отводят войска от границы. Однако вера в то, что геополитический кризис идет на спад, была недолгой. Согласно New York Times: госсекретарь Энтони Блинкен и глава НАТО заявили, что не видят никаких признаков отвода войск. И НАТО, и Соединенные Штаты сказали, что у них нет конкретных доказательств того, что Россия отступила. Заявления США и НАТО противоречат заявлениям министра обороны России, который не только объявил о дальнейшем выводе войск, но и опубликовал видео, на котором показан поезд с бронетехникой, направляющийся на материковую часть России из Крыма.Кажется очевидным, что основные фундаментальные события, подтолкнувшие золото к текущему восьмимесячному максимуму, прочно укоренились как в новостях, так и в бычьем настроении рынка в отношении золота как актива-убежища. Цена на золото росла в зависимости от фундаментальных событий. В то время как золото позавчера подешевело, вчерашнее повышение компенсировало позавчерашнее снижение, и при прочих равных условиях есть вероятность к концу недели увидеть повторное тестирование уровня 1880 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 17 февраля 2022

На дневном графике пара USD/JPY торгуется в восходящем канале. Цена находится вблизи 1-го уровня поддержки 115.039, соответствующего 78.6% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Ожидается, что цена приблизится к отметке 116.297, соответствующей уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 61.8%. Сценарий, предполагающий формирование бычьего импульса, также подтверждается индикатором Облака Ишимоку. В качестве альтернативы цена может опуститься до 2-го уровня поддержки 114.648, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 115.039 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи, 78.6% проекция Фибоначчи и графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 116.297 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 114.648 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Быстрый рост криптовалюты угрожает финансовой стабильности

Согласно отчету Совета по финансовой стабильности (FSB), международной организации, отслеживающей риски для экономик G20, быстрорастущий рынок криптовалют вскоре может представлять серьезную угрозу финансовой стабильности.В отчёте ФСБ, опубликованном в среду, говорится, что быстроразвивающиеся рынки криптовалют скоро могут создать угрозу финансовой стабильности из-за своего масштаба и растущей взаимосвязи с традиционной финансовой системой.Если темпы быстрого внедрения сохранятся на нынешнем уровне, регулирующие органы всего мира должны быть готовы ко всем типам рисков и иметь под рукой готовые ответные меры.Также в отчёте сказано, что в 2021 году капитализация рынка криптовалют выросла в 3,5 раза, до 2,6 трлн долларов.Если текущая ситуация увеличения масштаба сохранится, это может иметь последствия для финансовой стабильности.Некоторые из проблем, на которые указала FSB, включали растущую взаимосвязь между криптовалютой и регулируемой финансовой системой, несоответствие ликвидности, растущее использование кредитного плеча в инвестиционных стратегиях, риск концентрации торговых платформ и отсутствие регулирования.FSB также отметила разрыв в общественном понимании криптопространства по сравнению с уровнями участия.Также были выделены риски, связанные с популярностью стейблкоинов, включая соблюдение нормативных требований и достаточность резервных активов.Указав на то, что стейблкоины в основном используют в качестве моста между криптоактивами и традиционными фиатными валютами, это влияет на стабильность и функционирование рынков криптоактивов. Экосистема активов (в том числе в DeFi) может стать ограниченной. Это может нарушить торговлю, а так же на этих рынках может вызвать стресс. В отчете сделан вывод о том, что FSB продолжит отслеживать события и новые риски в криптопространстве. А также изучит потенциал регулирования.Совет по финансовой стабильности был создан в 2009 году после саммита G20 в Лондоне. Это международная организация, отвечающая за мониторинг и предоставление рекомендаций в отношении мировой финансовой системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 февраля

Биткоин в течение вторника вновь не сумел продолжить повышательный вектор. После удачной попытки прорыва отметки 41318$, что соответствует 382% по Фибоначчи, биткоин явно чувствует себя не в своей тарелке. Однако отмечу, что сейчас все рынки чувствует себя не в своей тарелке. Связано это в первую очередь с геополитикой, которая в последние недели очень серьезно обострилась. Кризис на Украине не разрешился, на границе по-прежнему находится более 100000 российских солдат, техника, танки. Переговоры между Западом и РФ приостановлены, так как их лидеры уже высказали публично свои точки зрения, и они отличаются кардинально. Таким образом, сейчас весь мир ждет, кто сделает следующий шаг и каким он будет. Вашингтон и страны ЕС считают, что вероятность вторжения РФ в Украину остается очень высокой, хотя Москва заявила о том, что военные учения завершаются и некоторые подразделения уже отправились на места своей обычной дислокации. Однако подтверждений этому нет. Криптовалютный рынок, который очень больно переживает любые геополитические обострения, сейчас находится в состоянии пережидания. Поэтому я не жду нового повышения биткоина в ближайшее время. PlanB снова на связи Как обычно, рынок полнится прогнозами о том, сколько же будет стоить биткоин через месяц, год или 5 лет. Вчера я ознакомил вас с мнениями двух уважаемых трейдеров, а сегодня стало известно, что аналитик с ником PlanB опубликовал новый прогноз по биткоину на текущий год. И этот «новый прогноз» мало чем отличается от «старого прогноза», который предрекал криптовалюте повышение до 100000$ до конца 2021 года. Теперь PlanB считает, что биткоин вырастет к той же самой отметке, но уже к концу 2022 года. Сложно сказать, откуда такая уверенность, учитывая очень слабый для криптовалютного рынка новостной фон. Напомню, что в этом году не только ФРС, но и многие другие центральные банки намерены повышать процентные ставки, что всегда создает риски для рисковых активов. А более рискового актива, чем биткоин, сложно найти. Во всем виноваты «бэби-бумеры» Очень интересным мнением поделился управляющий компании Fundstrat Том Ли. Он обвинил так называемое поколение «бэби-бумеров» в том, что они не инвестируют в биткоин, поэтому курс криптовалюты не растет. Если же «бэби-бумеры» начнут инвестировать в биткоин, тогда криптовалюта может вырасти до 200000$. «Бэби-бумеры» - это люди, родившиеся в период с 1946 по 1964 год. То есть те, кому сейчас около 60 лет или более. Том Ли заявил, что почти 100 трлн $ в США принадлежат людям старше 60 лет, которые относятся к биткоину как к игрушке и не доверяют ему. С таким же успехом Том Ли мог бы обвинить голодающих детей Африки в том, что те не интересуются криптовалютами... Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако пока говорить о завершении нисходящего участка тренда все же еще рано. Он может принять пятиволновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Пока что волновая разметка не предполагает построение новой нисходящей волны. К этому нет ни одного сигнала, а коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенной, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Считаю, что вероятность этого около 30%. Однако для этого варианта, с моей точки зрения, сильный новостной фон. А для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дорогие деньги мешают росту криптовалют

Инвесторы, которые ищут в исторических данных подсказки о том, приближается ли текущий спад Биткойна к концу, могут быть разочарованы, увидев, что отскок цен, как правило, отстает от тех, которые сообщает фондовый рынок.Согласно данным, представленным в отчете Bitooda Holdings Inc, крупнейшая цифровая валюта по рыночной стоимости редко находится в непосредственной близости от своих исторических максимумов. Для сравнения - основные фондовые индексы США редко опускаются ниже 10-процентной коррекции от рекордных максимумов. С 2014 года индекс S&P 500 и индекс Nasdaq 100 испытали только два коротких медвежьих рынка, в том числе один в начале пандемии, а второй в начале текущего года.В течение того же периода Биткойн пережил длительное снижение, прежде чем достичь новых высот, и в настоящее время находится в четвертом крупном падении. По словам Сэма Доктора, руководителя исследовательского отдела Bitooda, криптовалюта достигла рекордного уровня 124 раза с 2014 года, в то время как индекс S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых максимумов 483 и 482 раза соответственно.По словам Стива Сосника, главного стратега IB, самый последний пик Биткойна в размере почти 69000 долларов за монету в ноябре был достигнут в условиях легких денег, когда регулирующие органы снизили процентные ставки, поскольку пандемия коронавируса угрожала финансовой стабильности. Теперь, когда Федеральная резервная система сигнализирует о повышении ставок для сдерживания инфляции, у токена может быть более сложный путь вверх, выкапывая себя из разгрома."Это потребует больше терпения. Я не вижу таких обстоятельств, когда деньги просто хлынули бы потоком, как мы видели раньше", - дополнил Сосник.Биткойн упал менее чем на 1%, до 43 650 долларов, по состоянию на 21:30 по московскому времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 17 февраля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD придерживается нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается формирование медвежьего импульса от 1-го уровня сопротивления 0.67032, соответствующего 78.6% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66329, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровнях, от которых цена ранее совершала движения вниз, а также Облаком Ишимоку, который сигнализирует о возможном развитии нисходящего импульса. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-м уровне сопротивления 0.67333, соответствующем 100% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67032 Условия для входа: 78.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.66329 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67333 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 17 февраля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется выше Облака Ишимоку. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 3050, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3265, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2820, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3050 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 3265 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 2820 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 17 февраля

Среда прошла на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний немного выросли к концу дня. Однако это повышение я не могу назвать сильным. Лишь вечером вчерашнего дня рынки узнали содержание протокола FOMC. Вероятно, они рассчитывали на большее количество информации, так как ФРС предоставил ее крайне мало. В протоколе говорится, что регулятор может начать более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне. Также в протоколе было сказано, что большинство управляющих надеется, что дисбаланс между спросом и предложением будет сокращаться в 2022 году, что должно привести к снижению инфляции. Несколько управляющих высказались в пользу того, чтобы раньше начать сворачивание программ стимулирования, а также начать сокращать баланс ФРС. В протоколе также сказано, что причиной высокой инфляции является нехватка рабочей силы и перебои в цепочках поставок, что лишило возможности бизнес удовлетворять спрос. Эта ситуация была усугублена появлением штамма Омикрон этой зимой. Члены денежно-кредитного комитета также отметили, что экономика растет хорошими темпами и большинство экономических показателей продолжает улучшаться. Индекс NASDAQ Composite Индекс NASDAQ Composite в среду вырос до 14611, то есть практически не изменился в сравнении со вторником. Однако коррекционный набор волн продолжает свое построение, и многое в данное время зависит от геополитической обстановки в Украине. Новостей о деэскалации конфликта нет. Переговоры на высшем политическом уровне продолжаются. Индекс Standard & Poor's 500 Индекс Standard & Poor's 500 в среду повысился на 20 пунктов и закрылся на отметке 4476. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Протокол ФРС не дал инвесторам новой информации по поводу того, чего ожидать от центрального банка в 2022 оду. Ожидается несколько повышений ставки и полное завершение программы QE. Рынок пока сдержанно реагирует на эти планы. Индекс Dow Jones Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических новостей и планов ФРС по повышению процентной ставки. В среду он не изменился и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla Акции компании Tesla тоже немного повысились, но открытие дня произошло ниже уровня закрытия прошлого дня, поэтому стоимость акций не изменилась - 922$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель - 280$. Все основные инструменты фондового рынка находятся сейчас в построении коррекционных волн и все реагируют на новостной фон примерно одинаково, поэтому можно ожидать приблизительно одинаковой динамики их движения. Apple Акции компании Apple чувствуют себя лучше всех в условиях надвигающегося кризиса. В среду их стоимость не выросла и составляет 172$. Тем не менее и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть Нефть - единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В среду стоимость «черного золота» упала до 90$ за баррель на ожиданиях рынка о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн. Цель - 97,75$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите продавать золото. Угроза войны на Украине может вызвать новую волну ралли

Аналитик швейцарской компании MKS PAMP вспомнил, как повлияла на цену драгметалла аннексия Крыма в 2014 году, и сделал вывод, что в текущих условиях звездный час золота еще впереди.На экваторе рабочей недели желтый актив снова показал впечатляющий рост. Трамплином для него стала очередная эскалация российско-украинского конфликта. В понедельник Министерство обороны РФ сообщило о выводе некоторых своих войск с территорий, которые граничат с Украиной. Однако днем позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент число российских сил на украинских границах по-прежнему остается высоким. Это говорит о том, что Кремль пока не готов к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Значит, риск вторжения России на Украину сохраняется. Перспектива того, что Москва может начать наступление на Киев, снова посеяла панику на фондовых рынках. Страх перед войной повысил привлекательность активов-убежищ. Во вторник золото подорожало на 0,8%, или $15,30. На закрытии торгов 1 унция металла стоила $1 871,50. Это максимальное с 11 июня значение. Кроме геополитических рисков, поддержку слиткам оказало снижение доллара и доходности 10-летних гособлигаций США. Вчера оба показателя упали после выхода протоколов январского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Отчет показал менее ястребиную, чем ожидалось, позицию американского центробанка. В прошлом месяце чиновники ФРС согласились, что в условиях усиления инфляционного давления пришло время повышать процентные ставки, однако при этом отметили, что любые решения регулятора будут зависеть от анализа роста цен.Сейчас рынки обеспокоены тем, что Федеральная резервная система не решается на более агрессивные меры, хотя уже совершила одну политическую ошибку. Американский центробанк слишком долго рассматривал инфляцию как временное явление, что позволило ценам достичь очередного рекорда. На данном этапе они находятся на 40-летнем максимуме. С другой стороны, существует опасность, что более агрессивное повышение ставок может привести к рецессии. Таким образом, в настоящее время ФРС загнала сама себя в угол и оказалась между молотом и наковальней. Экономический спад, как и бушующая инфляция, – это благоприятные факторы для золота. Есть мнение, что, какой бы сейчас курс ни выбрал регулятор, драгоценный металл выиграет от любого сценария. Текущие условия, когда одновременно растут и недоверие к политике ФРС США, и напряженность в отношениях между Россией и Украиной, – это идеальная среда для подорожания слитков, считает аналитик швейцарской компании MKS PAMP Ники Шилс. По мнению эксперта, сейчас золото может извлечь большую выгоду от потенциального нападения Кремля на Украину. Н. Шилс вспомнил реакцию рынка желтого металла на аннексию Крыма Россией в 2014 году. Тогда максимальный рост котировок составил $140.Самая высокая прибыль слитков от текущего российско-украинского противостояния – это пока примерно $80. Но поскольку золото является одним из лучших хедж-инструментов против военных рисков, оно будет расти в цене по мере нарастания напряженности между 2 странами. Аналитик не исключает, что на данном этапе котировки могут вырасти больше, чем во время событий 8-летней давности, ведь в настоящее время золото имеет дополнительный импульс в виде усиливающихся инфляционных рисков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Жили не тужили: январский протокол ФРС и рекордные рост розничных продаж

Вчера мало кто ожидал увидеть что-то новое в протоколе январского заседания Федеральной резервной системы, однако бычьи настроения по американскому доллару явно навредили восходящему потенциалу рисковых активов – особенно европейской валюте, не позволив ей закрепиться выше 14-й фигуры. Протокол ФРС В январе официальные лица Федеральной резервной системы пришли к выводу, что вскоре необходимо начать повышать процентные ставки, так как инфляция создает реальные проблемы. И хоть руководство ФРС было готово к устойчивой инфляции, но такого уровня мало кто ожидал. В протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам 25-26 января большинство политиков отметили: «если инфляция не снизится, как они ожидают, Комитету было бы целесообразно ужесточать политику более быстрыми темпами, чем они планируют в настоящее время». Это напрямую указывает на активные действия ФРС в случае ухудшение ситуации. Примером тому может послужить внеочередное заседания регулятора, которое прошло в этот понедельник. И хоть изменений в политику внесено не было – все это указывает на решимость ФРС. Стоит отметить, что заседание состоялось до выхода важных данных, которые обозначили бурный рост рынка труда и дальнейший скачок инфляции. Поэтому не исключено, что в центральном банке сейчас имеется совсем иное мнение на тот счет, как дальше действовать. Инвесторы ожидают ужесточения по крайней мере на 150 базисных пунктов в 2022 году по сравнению с 75 базисными пунктами всего несколько недель назад. Уже давно ожидается вариант повышения ставки по федеральным фондам в марте и по всей видимости повышение будет сразу на 50 базисных пунктов. Учитывая, что в экономике наблюдается полная занятость, об этом нам совсем недавно сообщили в Министерстве труда США – действия ФРС зависят от того, как будет выглядеть инфляция перед мартовской встречей. Некоторые участники уже рассматривают сильный январский отчет по росту индекса потребительских цен как причину для повышения на 50 базисных пунктов в марте. Если и мартовский отчет за февраль покажет рост – сомнений в агрессивных действиях ФРС не останется. Напомню, что потребительские цены в США в январе выросли до максимума за четыре десятилетия и оказались на уровне 7,5%. На рынке труда работодатели создали почти полмиллиона новых рабочих мест в прошлом месяце, несмотря на рекордные случаи заражения Covid-19. Также выросла и заработная плата. Все это лишний повод для устойчивого роста инфляции в будущем. В протоколе подчеркивалась не только важность «поддержания гибкости». Отчет также содержал несколько новых подробностей о планах ФРС по сокращению свое го баланса. Пока точной даты начала этой процедуры не озвучено, но очевидно, что она может начаться уже в конце этого года, когда ставки вырастут достаточно ощутимо. В заявлении, опубликованном на январском заседании ФРС отметила, что процесс сокращения баланса начнется после того, как она начнет повышать ставки. В нем также изложен план «значительного» сокращения баланса с течением времени. Ожидается, что в долгосрочной перспективе на балансе ФРС останутся в основном казначейские бумаги, что подразумевает желание избавиться от большей части ипотечных бумаг на сумму 2,7 триллиона долларов. Фундаментальная статистика Что касается вчерашних данных, то отчет по росту розничных продаж в США еще раз подтвердил риск более высокого инфляционного давления в начале этого года. Розничные продажи в США резко выросли в начале года, показав максимальный скачек за 10 месяцев и подчеркнув устойчивый аппетит к таким товарам, как автомобили и мебель. В Министерстве торговли отметили, что розничные продажи подскочили на 3,8% в январе, после падения на 2,5% в декабре прошлого года. Прогресс был почти вдвое выше средней оценки в 2%. Хотя данные о розничных продажах не скорректированы с учетом изменения цен, из-за чего цифры кажутся большими, в отчете предполагается, что потребительские расходы в первом квартале оказались намного лучше, чем ожидалось - даже с учетом более высокой инфляции. Общий рост отражает улучшение ситуации на рынке труда – это помогло потребителям продолжать тратить деньги, несмотря на высокую инфляцию и падение доверия потребителей. Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 3,3%, превзойдя все ожидания. Продажи так называемой контрольной группы, которые используются для расчета ВВП и исключают услуги общественного питания, автосалоны, магазины строительных материалов и автозаправочные станции, выросли на 4,8%, что также является самым сильным показателем с марта. Данные по промышленному производству в США также удивили. Это свидетельствует о том, что производители постепенно преодолевают проблемы с нехваткой материалов и рабочей силы, которая произошла из-за пандемии. Согласно данным Федеральной резервной системы, рост на 0,2% в январе последовал после снижением на 0,1% в декабре 2021 года. Общее промышленное производство, которое также включает горнодобывающую промышленность и производство коммунальных услуг, подскочило на 1,4% в январе, что является максимальным за три месяца. По оценке экономистов, ожидался рост промышленного производства на 0,2%. Цифры еще раз подчеркивают, что высокий спрос на товары сыграл ключевую роль в восстановлении промышленности страны. Загрузка производственных мощностей на заводах в январе выросла до 77,3%. Общая производственная мощность увеличилась до 77,6%, что является самым высоким показателем с 2019 года. Что касается технической картины пары EURUSD Утром мы наблюдали за падением евро, однако быки отстояли поддержку в районе 1.1325, что сохранило спрос на рисковые активы. Снижение геополитической напряженности вокруг России и Украины будет способствовать спросу на евро. Теперь необходимо закрепление выше 1.1380, что позволит торговому инструменту возобновить свой рост в район максимумов: 1.1420 и 1.1460. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1325. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.1280, за которую также может разгореться нешуточная борьба – вернись EURUSD в этот диапазон. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта направляются на недельные максимумы, и от их обновления отделяет лишь сопротивление 1.3600. Возврат под контроль этого диапазона и закрепление выше позволят очень быстро дотянуться покупателям торгового инструмента до максимумов: 1.3640 и 1.3690. Если уходим ниже 1.3555, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать коррекции на недельные минимумы 1.3520 и 1.3490.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраляПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраляХарухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальный План Джанет Йеллен по борьбе с пандемией

По заявлению представителей Министерства финансов США: министр финансов США Джанет Йеллен собирается призвать своих коллег из G20 для работы над прекращением пандемии COVID-19 в развивающихся странах и обеспечить страны ресурсами, необходимыми для восстановления. В четверг и пятницу должно пройти виртуальное заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы 20. Представители министерства финансов США изложили приоритеты и план для встречи, которая связана с тем, что число случаев заболевания COVID-19 Omicron сокращается во многих богатых странах, но по-прежнему растет во многих развивающихся странах. Принимающая страна Индонезия сообщила о дневном рекорде - 57 049 новых случаев. Самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии изначально планировала провести личную финансовую встречу G20 на Бали, в январе место встречи было перенесено в Джакарту. Но встреча превратилась в гибридную встречу, так как многие официальные лица участвовали виртуально. Со слов чиновников, Йеллен намерена призывать G20 адаптировать свою политику к условиям отдельных стран и увеличить доступ к вакцинам для более бедных стран. Это включает в себя поддержку усилий Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения для устранения проблем с поставками вакцин, терапевтических и диагностических средств. Также Йеллен собирается призвать страны G20 поддержать предлагаемый глобальный фонд, размещенный во Всемирном банке, для инвестирования в предотвращение пандемии и обеспечение готовности, стоимость которого оценивается в 75 миллиардов долларов. Также у неё в планах выразить уверенность в том, что среди 136 стран наступил момент для заключения соглашения о минимальном 15-процентном корпоративном налоге, чтобы он мог вступить в силу в 2023 году. Чиновники сказали, что демократы в Конгрессе США в целом поддерживают положения о международном налогообложении. Йеллен также намерена сделать шаг к более интенсивным действиям по борьбе с изменением климата для достижения целей по сокращению выбросов углерода, включая мобилизацию большего количества частного капитала для финансирования перехода от ископаемого топлива. Со слов чиновников: государственные ресурсы могут способствовать привлечению дополнительного частного финансирования для сокращения выбросов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.02.22

Детали экономического календаря от 16 февраля Данные по инфляции в Британии отразили рост потребительских цен с 5,4% до 5,5%, что вероятно станет аргументом для очередного повышения ставки рефинансирования Банком Англии. Эта новость стало стимулом к росту стоимости фунта стерлингов. В Евросоюзе были опубликованы данные по промышленному производству, где спад на 1,4% сменился ростом на 1,6%. Стоит отметить, что ожидали спад производства, тем самым расхождение ожиданий сыграла на руку европейской валюте. В период американской торговой сессии опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 16,71% до 12,96%. Ситуацию слегка смягчили данные по промышленному производству которые вместо замедления темпов, отразили их рост с 3,80% до 4,08%. Разбор торговых графиков от 16 февраля Валютная пара EURUSD в стадии отката вернула котировку в пределы ранее пройденного уровня 1.1400. Этот шаг привел к перегруппировке торговых сил после стремительного снижения в период минувшей недели. В итоге уровень 1.1400 играет роль сопротивления, что положительным образом влияет на объем коротких позиций. Несмотря на локальные всплески активности, пара GBPUSD вторую неделю подряд движется в границах бокового канала 1.3500/1.3600. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуде указывает на процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к закономерному ускорению на рынке. Стоит учесть, что на графике дневного периода боковой ход из разносторонних свечей тип дожи сигнализирует о высокой степени неопределенности среди участников рынка. Тем самым всплеск активности в момент завершения флэта гарантирован на рынке. Экономический календарь 17 февраля Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработицы в Соединенных Штатов, где прогнозируют сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократится с 223 тыс. до 219 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократится с 1 621 тыс. до 1 605 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработицы США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 февраля Исходя из поведения цены в пределах контрольного уровня 1.1400, можно предположить, что нисходящий интерес по-прежнему актуален на рынке. Отскок от сопротивления вернул котировку ниже значения 1.1350, что оставляет за собой шанс на полное восстановление относительно недавнего отката. Основной сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1260. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.1400 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 февраля Котировка в очередной раз подошла к верхней границе бокового канала. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к замедлению восходящего хода от начала недели. В данной ситуации трейдеры по-прежнему рассматривают торговую тактику пробоя того или иного контрольного уровня относительного флэта. В связи с этим позиции на покупку будут актуальны после удержания цены выше значения 1.3630 в четырехчасовом периоде, а позиции на продажу были бы актуальны после удержания цены ниже 1.3480 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США застревает в диапазоне - возможно, до ФРС

S&P500Омикрон на утро 17.02.Рынок США: Не хватает сильных причин для роста.Главные индексы показали умеренное снижение в среду: Доу -0.16%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%.Рынки Азии утром в четверг: разнонаправленно - индексы Японии -0.8%, Китая +0.4%.Российский рынок показал сильное падение утром, - 2-4%, после заявлений США о том, что, по их данным, Россия не только не отвела часть войск от границ с Украиной, как официально заявила, но дополнительно увеличила группировку на границе в последние сутки. Энергетика: нефть Брент торгуется по 93.50 долл. - примерно на 2 долл. ниже максимумов года, нефть консолидируется.S&P500 4475, диапазон 4440 - 4510. В четверг фьючерсы на S&P500 предсказывают падение рынка США на открытии до -0.5%.Отчет в среду показал очень сильный рост розничных продаж в январе, +3.8%, значительно выше прогноза, но и прогноз был высоким, +2.3%. Это было бы отличной новостью для рынка - если бы не было еще одним сильным аргументом для ФРС в пользу более сильного повышения ставки. Цены на экспорт и импорт также выросли выше прогнозов, +2.9% и +2% соответственно. Без учета нефтепродуктов рост цен был более умеренным, +1.4%, но всё равно высоким.Промпроизводство в январе +1.4%, коэффициент загрузки промышленных мощностей вырос на +1%, до 77.6%.Сегодня рынок получит отчет по занятости за неделю и отчеты по новому строительству в январе - обычно зимой сезонный спад в строительстве - но сейчас рынок очень разогрет, возможно, мы увидим рост. Отчет ООН: Объем мировой торговли вырос в 2021 году на высокие +25% к предыдущему году - вполне очевидно, что один из главных бенифициаров - Китай, и понятно, кто сильнее других пострадает, если начнется большая война. Запасы нефти в США выросли за неделю, +1 млн барр. - неделей ранее было падение сильное, -4.5 млн барр.Байден планирует запросить у Конгресса на оборону огромные 770 млрд долл. на следующий год - это примерно на +10% больше, чем в этом году. Однако Конгресс может значительно урезать аппетиты администрации - дефицит бюджета США на высоких уровнях. Недавно (2 февраля этого года) госдолг США превысил 30 триллионов долл. - это значительно выше годового ВВП США в 21.4 триллиона долл. - всё же США только на 34 месте в мире по соотношению госдолга к ВВП - и, конечно, статус доллара как мировой валюты сильно снижает влияние фактора госдолга, в некотором смысле госдолг США распределяется на все страны, активно использующие доллар США в резервах и расчетах.Протоколы ФРС со встречи 26 января показали, что ФРС готова повысить ставку в случае высокой инфляции - отчет по инфляции за январь, показавший рекордные +7.5% годовых, вышел уже после встречи ФРС - следующее решение ФРС выйдет 16 марта.Airbus получил прибыль в 4.2 млрд евро против убытка годом ранее - авиационная отрасль вышла из кризиса - и при этом вполне очевидно, что пандемия приближается к концу.Омикрон в мире: Остановка на уровне примерно +2 млн случаев в сутки - но это примерно в 2 раза ниже пика 20-х чисел января. Эпицентр сейчас в Восточной Европе - первые два места Германия и Россия, по +230 К и +180 К случаев соответственно. Страны Европы или уже отменяют санитарные ограничения, или планируют сделать это до конца марта. USDX 95.80, диапазон 95.50 - 96.10. Доллар занимает выжидательную позицию - и, возможно, стагнация на валютном рынке продлится до решения ФРС.USDCAD 1.2705, диапазон 1.2600 - 1.2800. Сохраняется диапазон.Заключение: Рынок США под давлением ожидания повышения ставки ФРС. Состояние экономики США сильное, но и цены на акции довольно высоки. Диапазон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Три «поводыря» для USD: геополитика, риск-аппетит и макростатистика

Уверенный рост гринбека, наблюдаемый время от времени, обусловлен взаимодействием трех основных факторов: снижением риск-аппетита, вдохновляющей макростатистикой из США и ослаблением геополитического накала. В данный момент ключевым «столпом», поддерживающим доллар, является американская статистика.В четверг, 17 февраля, американская валюта затруднялась с выбором направления, поскольку рынки оценивали ряд факторов, влияющих на доллар. Его укреплению способствовала позитивная макростатистика из США, оказавшаяся лучше прогнозов. Согласно отчетам, в январе 2022 года розничные продажи в Америке взлетели на 3,8% в месячном выражении при ожидавшемся подъеме на 2,1%. При этом объем промпроизводства в стране увеличился на 1,4% при прогнозе роста показателя на 0,4%. Оба индикатора свидетельствуют о благоприятных условиях для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Другим фактором, ведущим USD к росту, является снижение аппетита к риску. В подобной ситуации инвесторы уходят в защитные активы, в первую очередь в золото и доллар. Однако сейчас риск-аппетит вернулся на фоне определенности по поводу нового протокола ФРС ,который оказался менее «ястребиным», чем ожидалось. Данная ситуация спровоцировала кратковременное проседание гринбека. При этом розничные продажи и укрепление рынка труда в США способны улучшить глобальный аппетит к риску.Некоторому ослаблению гринбека способствовала геополитическая напряженность. Предполагаемый вывод российских войск из приграничных регионов и дипломатический тон со стороны представителей РФ способствовали деэскалации конфликта. Это спровоцировало существенную динамику цен на ключевые торговые инструменты. В итоге американская валюта развернулась в сторону снижения. За ней последовали золото и нефть. Евро тоже упал в четверг после заявления официального представителя США о наращивании численности российских войск вблизи границы с Украиной. На этом фоне рост «европейца» замедлился. Утром в четверг, 17 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1354. Днем ранее курс евро по отношению к доллару поднялся до 1,1363. В дальнейшем «европейцу» удалось закрепиться на указанной отметке. Растущая инфляция продолжает давить на гринбек. Сложившаяся ситуация требует от ФРС решительных действий, прежде всего скорейшего подъема ставок. Регулятор не может позволить себе «голубиной» риторики, иначе это спровоцирует серьезные экономические сдвиги. «Ястребиные» заявления также отмечены со стороны ЕЦБ, который допускает повышение ключевой ставки к концу года. Поддержку «американцу» оказывает рост розничных продаж в США. Сильный показатель нивелирует опасения по поводу возможной рецессии в американской экономике. Ранее инвесторы беспокоились, что грядущее повышение ставок ФРС негативно повлияет на экономику США. Отметим, что высокая вероятность рецессии создает угрозу дальнейшему росту USD. Однако сейчас нет поводов для реализации неблагоприятного сценария, полагают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.02.2022

Инфляция в Великобритании, как и ожидалось, ускорилась с 5,4% до 5,5%. Фунт же после этой новости начал постепенно усиливать свои позиции, что также стало вполне ожидаемым. Ведь дальнейший рост инфляции намекает на продолжение повышение ставки рефинансирования Банка Англии. Именно это ожидание и стало движущей силой для британской валюты.Инфляция (Великобритания):Единая европейская валюта тоже демонстрировала рост. Хотя заметно более скромный, нежели британская валюта. Все дело в промышленном производстве, спад которого на -1,4% сменился ростом на 1,6% при прогнозе замедления темпов спада до -0,6%. Однако уже к открытию американской торговой сессии она вернулась к тем значениям, на которых находилась до публикации данных по промышленному производству. Во многом по той простой причине, что данные по промышленности все же носят второстепенный характер.Промышленное производство (Европа):С открытия же американской торговой сессии ожидалось укрепление доллара. Однако вместо этого американская валюта начала терять свои позиции. Причиной стали данные по розничным продажам, темпы роста которых в годовом исчислении замедлились с 16,7% до 13,0%. Ожидалось же замедление лишь до 15,0%. Столь сильная разница напугала инвесторов, они продолжили избавляться от долларов. Но через некоторое время все вернулось на круги своя. Точнее говоря, на открытии азиатской сессии участники рынка вспомнили об эффекте низкой базы, который искажает годовые данные, и обратили внимание на месячные. А за месяц продажи выросли на 3,8% вместо ожидавшихся 1,5%. Так что в итоге доллар вернулся к тем значениям, на которых находился перед открытием американской торговой сессии.Розничные продажи (Соединенные Штаты):В отличие от вчерашнего дня, сегодня макроэкономический календарь практически пуст, и единственное, что достойно внимания, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они ни на что не повлияют в силу крайне незначительных изменений. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 3 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Изменения будут носить сугубо косметический характер. Этого явно недостаточно, чтобы привести рынок в движение.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD завершила стадию отката в районе уровня 1.1400, где в начале возникло замедление, после отскок цены. Исходя из рыночных тактов, на рынке сохраняется интерес к коротким позициям, это может привести к восстановлению долларовых позиций относительно недавнего отката. Этот сигнал будет подтвержден в случае отсутствие пробоя уровня 1.1400.Валютная пара GBPUSD движется в диапазоне 1.3500/1.3600 уже достаточно длительное время. Это может привести к накоплению торговых сил, что в итоге вызовет ускорение на рынке. Тем самым стратегия торговли ориентирована на метод пробоя контрольных уровней относительно флета. В качестве сигнальный значения трейдеры рассматривают уровни 1.3480 и 1.3630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.3554 (синяя тонкая линия). По достижении данной линии цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.3554 (синяя тонкая линия). По достижении данной линии цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2 %, 1.3533 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было очень много точек по входу в рынок. Первый тест цены 1.3560 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перекупленности, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. Формирование точки входа в продажу фунта согласно сценарию №2 не привело к его крупному падению. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этого диапазона, где был образован сигнал на покупку GBPUSD – в момент обновления 1.3560 индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. По этой причине продажи были закрыты и открыты длинные позиции. Рост составил порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. И лишь третий тест 1.3560, который произошел уже во второй половине дня, дал еще одну отличную точку входа в покупку согласно сценарию №1, что привело к росту торгового инструмента на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.3598, на это я обращал внимание вчера также, принесли порядка 20 пунктов. Вчерашние данные по индексу потребительских цен Великобритании оказали лишь небольшую поддержку фунту. Темпы годового роста еще раз доказывают правильность подхода Банка Англии к более жесткой денежно-кредитной политике. Важно отметить, что месячный рост не совпал с прогнозами экономистов и оказался чуть хуже. Резкий рост розничных продаж в США в январе этого года не отпугнул покупателей фунта во второй половине дня, которые явно нацелились на максимумы этого месяца. Азиатская распродажа фунта стала большим удивлением для внутридневных трейдеров. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому действовать советую в рамках бокового канала согласно сценариям №2 на покупку и продажу фунта. Во второй половине дня ждем статистику по рынку труда США. Будет опубликован отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные данные могут привести к укреплению американского доллара и падению британского фунта. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем выданных разрешений на строительство в США мало кого будет интересовать из валютных трейдеров. Более интересным будет выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который известен своим агрессивным подходом к процентным ставкам. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3585 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3625 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3625 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после пробоя цены 3585. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3585 и 1.3625. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3522, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее падение фунта напрямую зависит от данных по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3585, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3564 и 1.3522.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоинов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1365 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине решение о покупке евро не принималось. Сильные данные по промышленному производству еврозоне поддержали евро, что привело к активному восстановлению торгового инструмента. Во второй половине дня, после падения пары, вновь можно было наблюдать за тестом 1.1365. На этот раз индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 30 пунктов. Довольно большой объем фундаментальной статистики по еврозоне поддержал евро в первой половине дня. Отчет по изменению объема промышленного производства оказался куда лучше прогнозов экономистов, однако трейдеры быстро начали фиксировать прибыль после более чем убедительных данных по росту объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Резкий рост розничных продаж стал еще одним подтверждением усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. Об этом было сказано в опубликованном вчера январском протоколе заседания ФРС. Сегодня нас ждет несколько выступлений представителей Европейского центрального банка. В первой половине дня ожидаются интервью члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, как правило, выступающего за более жесткую политику регулятора. Внимание трейдеров также привлечет экономический бюллетень от ЕЦБ, а вот отчет по сальдо баланса внешней торговли Италии пройдет мимо рынка. Во второй половине дня ждем статистику по рынку труда США. Будет опубликован отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем выданных разрешений на строительство в США мало кого будет интересовать из валютных трейдеров. Более интересным будет выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который известен своим агрессивным подходом к процентным ставкам. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и отчету ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1361 и 1.1391. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1314, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а сильная статистика по США вновь вернет давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1345 и 1.1314.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоинов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.1305 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1395 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.2.2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс