ETHEREUM | коррекционный рост - лучшее время для поиска продажи

Эфир уже седьмой день формирует флетовую зону. После падение к значимой зоне поддержки 3970$, произошла остановка медвежьего движения. Это говорит о наличии вблизи указанной отметки большого количества лимитных ордеров на покупку. Вчерашний рост показал, что силы покупателей пока не достаточно для того, чтобы сломить нисходящий импульс. Закрытие торгов произошло ниже открытия понедельника. В пределах этой зоны появляется возможность для поиска выгодной цены на продажу инструмента. Определяющим сопротивлением является уровень 4450$. Пока закрытие дневных свечей происходит ниже этой отметки, вероятность обновления месячного минимума остается 75%, что делает продажи от верхней границы флета более выгодными. Наша задача найти паттерн на продажу инструмента как можно ближе к уровню 4450$. Важно, чтобы отношение риска к прибыли было выше 1 к 3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN | Медвежий импульс продолжается

Нисходящее движение на биткоине, которое произошло в первой половине ноября, является медвежьим импульсом. Был пройден значимый уровень поддержки 59250$, что дает возможность рассматривать дальнейшее падение. Ближайшей целью нисходящего движения является уровень 54000$. Этот уровень поддержки был образован еще в начале октября, но не утратил своей актуальности. Если на текущей неделе не будет обновлен ее локальный максимум, то падение продолжится. Вероятность теста отметки 54000$ составляет 75%. Это позволяет удерживать открытые продажи и искать возможности для новых коротких сделок. Уровень 59500$ отлично подходит для этой цели. На этой отметке находится определяющее сопротивление. Важно понимать, что в среднесрочной перспективе высока вероятность возобновления падения цены на биткоин. Дневная свеча, которая сформировалась в прошедший понедельник говорит о преимуществе продавцов на данном участке рынка. Рассматривать покупки можно будет только после поглощение этого падения. Снижение цены уже составило 20%, что является сильным признаком смены приоритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD во вторник тоже возобновила нисходящее движение. Несмотря на то, что в Великобритании нет таких серьезных эпидемиологических проблем, как в Евросоюзе, фунт стерлингов дорожает в последние недели также, как и евро. Таким образом, следует признать, что проблемы Евросоюза и риторика Кристин Лагард – это веские причины для падения, но не единственные. Вероятнее всего, не обходится и без роста самого доллара США, который является обратной стороной падения евро и фунта. А в паре фунт/доллар не обходится и без распродаж самой британской валюты, так как в Британии сейчас тоже далеко не все хорошо. Пожалуй, единственное, что сейчас в Великобритании не плохо, это ситуация с «коронавирусом». Несмотря на то, что в Британии за последний месяц заболело около 1 млн граждан, а сама страна остается на втором месте в мире по темпам распространения вируса, правительство Королевства не собирается в ближайшее время вводить «локдаун» или ужесточать карантинные меры. Сложно судить, верное это решение или нет. За пару лет правления Бориса Джонсона мы уже успели понять, что экономика ставится выше здравоохранения. Британия из раза в раз, на каждой новой «волне» показывала либо наивысшие уровни заболеваемости в Евросоюзе, либо наивысшие уровни смертности, а зачастую и первое, и второе. Однако, сейчас, когда уровни заболеваемости находятся недалеко от максимальных уровней третьей волны, Лондон не видит оснований для нового карантина. «Конечно, мы обеспокоены потенциалом этой болезни, но пока не видим ничего такого, что требовало бы перехода к «плану Б». Лучшее, что вы можете сделать, - это получить бустерную прививку», - заявил Борис Джонсон. Таким образом, ситуация с эпидемией на Туманном Альбионе не критическая, но при этом может ухудшиться до критической в ближайшее время. Выход Шотландии, сепаратистские настроения в Уэльсе, обвинения Дании и Франции. Что еще, помимо ситуации с «коронавирусом», может оказывать давление на фунт стерлингов, который в течение большей части 2021 года чувствовал себя достаточно уверенно? Конечно, это политика ФРС и высокие ожидания рынков в отношении ее ужесточения. Однако в Великобритании фундаментальный фон остается таковым, что на него тоже нельзя закрыть глаза и сделать вид, что он не имеет значения. Шотландия не собирается сдаваться в вопросе своего собственного «Brexit», в Уэльсе начинают зреть сепаратистские настроения, а местный Парламент потихоньку начинает наполняться представителями радикальных партий, которые поддерживают отделение от Англии. Следует отметить, что главной причиной желания провести референдум в Шотландии – это воссоединение с Евросоюзом. Главная причина возможного отделения Уэльса – это статус «угольного придатка» в Великобритании. Валлийцы – маленький, но гордый народ, а в последние пару десятилетий стало очень модно проводить референдумы и провозглашать независимость. Поэтому сейчас, конечно, все это больше разговоры, однако в будущем мы не удивимся, если Уэльс захочет провести свой собственный референдум. Помимо этого, в Евросоюзе все больше зреет неудовольствие отдельных стран действиями и планами Британии. Договориться по «североирландскому протоколу» пока не получается, Борис Джонсон и его окружение продолжают кидаться угрозами «16-ой статьи», а с периодичностью раз в пару месяцев та или иная страна-член ЕС обвиняет Великобританию в несоблюдении условий действующего соглашения о Brexit. Таким образом, позитивных новостей на этом фронте тоже нет никаких. И хотя мы не считаем, что этот фундаментальный фон мог бы оказывать самостоятельное давление на фунт, тем не менее, вкупе с другими факторами, это вполне может быть. Что мы имеем в итоге? Несмотря на то, что фунт стерлингов падает большую часть 2021 года, пока что это падение продолжается. Многое будет зависеть от заседаний ФРС и Банка Англии в декабре. Изменение монетарной политики первого или второго может повлиять на настроение участников рынка. Но пока что рынки настроены на продолжение распродаж евро и фунта за доллары. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3305 и 1,3462. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3336 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3497 R2 – 1,3428 R3 – 1,3458 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3336 и 1,3306 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3489 и 1,3519 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение. Даже если в течение дня наблюдается небольшой рост пары, это все равно никак не влияет на общую тенденцию, которая сейчас видна невооруженным глазом. Оба канала линейной регрессии направлены вниз. Мувинг направлен вниз, а цена не может даже скорректироваться к нему. Таким образом, в данное время следует рассматривать только продажи пары. На выходных мы уже размышляли над тем, является ли текущее падение европейской валюты обоснованным. И даже если нет, мы говорили, что без технических сигналов и подтверждений любую гипотезу не следует отрабатывать. Как видим, сейчас нет никаких подтверждений тому, что нисходящий тренд может закончиться. Более того, можно сказать, что фундаментальный фон день ото дня становится только хуже для европейской валюты. В принципе, сейчас по всему миру отмечается всплеск заболеваемости «коронавирусом». Поэтому в ближайшее время эпидемиологическая ситуация может ухудшаться абсолютно везде и Штаты – не исключение. Однако, в Евросоюзе уже несколько стран ввело карантин. А это означает, что экономика Евросоюза может вновь начинать притормаживать. Для тех, кто не забыл, напоминаем, что европейская экономика не показывала сильный рост в последние четыре квартала в отличие от американской. То есть темпы ее роста можно назвать низкими. А новая волна пандемии может нанести ей дополнительный удар. Стоит сразу отметить, что в Германии в последние дни в среднем заболевает по 50-60 тысяч человек в день, что является максимальным уровнем за все время пандемии. В Польше уровни заболеваемости уже подбираются к максимумам второй и третьей волн. Нидерланды ставят антирекорды по заболеваемости каждый день, а Австрия уже объявила об общенациональном «локдауне». Таким образом, скоро весь Евросоюз может вновь начать ставить рекорды по заболеваемости несмотря на то, что не менее 50% населения уже давно получили обе прививки. Именно этот фактор и может оказывать давление на европейскую валюту в дальнейшем. Кристин Лагард + «коронавирус» = полный крах евровалюты. В последние полтора-два года европейская валюта чувствовала себя просто прекрасно. Даже большую часть 2021 года, несмотря на падение, она чувствовала себя преотлично. Однако последние два месяца, можно сказать, перевернули все с ног на голову. Довольно неожиданно для многих началась новая волна пандемии, Европейский центральный банк не поддержал своих коллег из БА и ФРС и не стал намекать на повышение ключевой ставки и любое другое ужесточение монетарной политики, а Кристин Лагард начала сыпать «голубиными» комментариями в разные стороны. Помимо этого, в Штатах ФРС начала сворачивание программы количественного стимулирования, что дало дополнительный толчок уже доллару США, который и без него укреплялся. И несмотря на то, что мы считаем достаточной ту реакцию, которую продемонстрировал рынок в последние месяцы, падение пары евро/доллар может продолжаться уже просто по инерции. Напомним, что Кристин Лагард также занимает и ультрамягкую позицию по вопросу инфляции, которая в Евросоюзе хоть и ниже, чем в Америке, но также растет. В этом вопросе следует также напомнить, что официальная инфляция – это сейчас нечто вроде «среднего значения по палате». Пятеро больных при смерти, пятеро – выздоровели, а в среднем – все в нормальном состоянии. Также и по поводу инфляции, при чем и в Евросоюзе, и в США. Официальное ее значение 4-6%, по факту во многих отраслях экономики фиксируется рост цен больше 15%. Некоторые виды сырья, бензин, электричество, газ, недвижимость, многие товары, рестораны, кафе подорожали в последнее время больше, чем на 15%. А ведь это, по сути, та же инфляция. Таким образом, все и везде растет в цене после того, как центральные банки всего мира напечатали триллионы долларов, евро и других валют. Поэтому для многих инвесторов, бизнесов и простых рабочих инфляция – это серьезная проблема в данное время. Но главы центральных банков, в частности ЕЦБ, считают, что это временное явление и не предпринимают никаких действий по этому поводу. И стоит отметить, что ЕЦБ и не может ничего сделать сейчас, так как ужесточение монетарной политики приведет к еще большему торможению экономики, которой и так в следующие несколько месяцев может быть тяжело. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 ноября составляет 73 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1190 и 1,1335. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать новый виток коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1230 и 1,1190 после нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1414 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию тоже. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов мучается,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала абсолютно невнятные движения. Под этим словом мы понимаем отсутствие ярко выраженного трендового движения или флэта. То есть вроде бы пара и не стояла на одном месте, но при этом и четкого тренда тоже не было. Примерно также обстояли дела и с макроэкономической статистикой. В Штатах и Британии были опубликованы данные по деловой активности в секторах производства и услуг, но все эти четыре отчета были проигнорированы рынками на фоне отсутствия серьезных изменений(цифры «1» и «2» на иллюстрации выше). Тоже самое касается и фундаментального фона, так как выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли(цифра «3» на иллюстрации) не дало в очередной раз никакой новой информации участникам рынка. Следовательно, реагировать совершенно точно было не на что во вторник. Волатильность пары фунт/доллар составила 67 пунктов, что является «средне-низким» значением. Однако все это не помешало паре все же сформировать пару весьма привлекательных торговых сигналов. Первый из них сформировался около уровня 1,3406. На часовом ТФ отлично видно, сколько раз цена отскакивала от этого уровня, поэтому сигнал получился сильным. После его формирования пара прошла вниз около 50 пунктов и отработала уровень-экстремум 1,3352. Поначалу она даже преодолела его, так как уход ниже уровня на 10 пунктов вряд ли может считаться отскоком. Таким образом, выходить из сделки на продажу следовало, когда цена закрепилась выше уровня 1,3352. В итоге прибыль – 38 пунктов. Далее следовало открывать длинные позиции, которые могли принести еще 20 пунктов прибыли. Поначалу фунт не смог продолжить движение вверх и вернулся к уровню 1,3352, чтобы отскочить еще раз, но, так как ордер Stop Loss в безубыток выставлен не был, то и сделку на покупку закрывать не следовало. А вот избавляться от лонгов можно было ближе к вечеру, когда цена подбиралась к уровню сопротивления 1,3389. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, но не смогла преодолеть уровень 1,3352, от которого отскочила уже во второй раз. Таким образом, призрачные шансы на рост у фунта появляются, но они действительно невысоки сейчас. Нисходящая тенденция сохраняется, а пара только-только завершила виток восходящей коррекции. Поэтому больше вероятность на то, что будет продолжено движение на Юг. На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3352, 1,3406, 1,3513. Линии Сенкоу Спан Б(1,3479) и Киджун-сен(1,3426) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании не будет никаких интересных событий и публикаций. Таким образом, трейдерам придется сосредоточиться на американской статистике и событиях. Мы считаем, что наибольшее значение будет иметь отчет по ВВП за третий квартал, так как его значение может увеличиться по сравнению с первой оценкой на 0,2%. Также будет иметь значение и вечерняя публикация «минуток ФРС», так как на последнем заседании было принято важное решение о сворачивании программы QE. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию тоже. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Протокол FOMC и важная

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD опять сохранила нисходящую тенденцию, хотя было бы очень сложно сломать ее в течение одного дня, если она формировалась в течение последних нескольких недель, как минимум. В течение всего дня пара двигалась преимущественно вбок, о чем свидетельствуют оба канала линейной регрессии. К сожалению, было сформировано и несколько ложных торговых сигналов. А точнее, все торговые сигналы, которые были сформированы во вторник, оказались ложными. Но чего еще следовало ожидать от пары, если ее волатильность вновь составила приблизительно 50 пунктов? Вроде бы и не очень мало, но при условии отсутствия трендового внутридневного движения, это мало. В течение дня в Евросоюзе и США были опубликован индексы деловой активности для сфер услуг и производства(время их публикации – цифры «1» и «2» на иллюстрации). Как видим, никакой реакции рынка на эти отчеты не последовало. Однако в этом «виноваты» сами отчеты, так как они оказались максимально нейтральными. Таким образом, нам остается только разобраться торговые сигналы и понять, как следовало работать вчера. Первый сигнал – на продажу – сформировался при отскоке от уровня 1,1264. После этого пара сумела пройти вниз целых 15 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,1264 и закрепилась выше него. Таким образом, сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, а трейдеры должны были тут же открывать длинные позиции по сигналу на покупку. Однако вверх пара не смогла пройти даже 10 пунктов, а через несколько часов закрепилась обратно ниже уровня 1,1264. Таким образом, вторая сделка принесла убыток трейдерам в размере 12 пунктов. Все последующие сигналы около уровня 1,1264 уже точно не следовало отрабатывать, так как целых два сигнала к тому времени оказались ложными. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящее движение продолжается, а нисходящая тенденция не вызывает сомнений, так как остается актуальной линия тренда. Цена продолжает находиться достаточно далеко от этой линии, а европейская валюта по-прежнему никак не может к ней скорректироваться. Таким образом, хоть волатильность и не слишком высока на этой неделе, а фундаментальный и макроэкономический фоны практически отсутствуют, евровалюта не может даже начать коррекцию, поэтому шансы на ее падение остаются высокими. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1436) и Киджун-сен(1,1300). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 ноября в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Зато в США выйдет сразу несколько важных отчетов, а вечером – состоится публикация протокола FOMC. Особое внимание следует уделить отчетам по заказам на товары длительного использования, ВВП за третий квартал, а также личным доходам и расходам американцев. При определенном стечении обстоятельств все эти отчеты могут быть легко проигнорированы. Но в то же время и реакция на них может последовать довольно сильная, поэтому игнорировать их не стоит. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию тоже. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 ноября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов может продолжить падение. Важна

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме во вторник, 23 ноября, продолжала нисходящее движение после того, как была преодолена восходящая линия тренда, а цена не сумела дважды преодолеть уровень 1,3508. Таким образом, быки показали свою неспособность продолжать покупки. Или нежелание. А британская валюта вновь устремилась вниз. Устремилась вниз настолько хорошо, что почти сразу же был сформирован новый нисходящий канал. Сегодня, например, цена дважды от него отскочила, что можно было использовать в качестве сигналов на продажу. До закрепления цены выше этого канала следует рассматривать только короткие позиции, а закрепление выше – как сигнал на покупку. Следует отметить, что медведи также не сумели закрепиться ниже уровня 1,3351(этот уровень хорошо виден на иллюстрации ниже). Также отметим, что сегодня в США и Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Так как фактические значения этих показателей практически не отличались от прогнозных, то никакой реакции не последовало(первые две галочки на иллюстрации ниже). Выступление Эндрю Бейли также не дало никакой новой информации не спровоцировало реакции рынков. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар выглядит гораздо лучше. Однако только лишь за счет того, что было сформировано четыре торговых сигнала и все они выглядят достаточно неплохо. Само движение пары в течение дня было далеко не самым лучшим. Однако нас больше интересуют торговые сигналы. Первый сигнал на продажу должен был стать точкой открытия коротких позиций начинающими трейдерами. Этот сигнал был продублирован уже через час, так как цена вернулась к уровню 1,3396 и отскочила от него еще раз. Здесь был не самый однозначный момент, так как цена чуть-чуть ушла выше уровня 1,3396, а место входа в сделку было гораздо ниже. Однако формально закрытия над 1,3396 не случилось, поэтому следовало оставаться в коротких позициях. В последствии цена опустилась к уровню 1,3352 и отскочила от него. В этом месте следовало закрывать ордера на продажу(прибыль 25 пунктов) и открывать длинные позиции. В этом случае сигнал также был продублирован в виде второго отскока от уровня 1,3352. Закрывать эту сделку на покупку следовало ближе к вечеру вручную. Прибыль по ней составила около 10-20 пунктов. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция сменилась нисходящей. Однако трейдерам теперь нужно преодолеть уровень 1,3352, чтобы пара смогла продолжить падение. Около верхней границы канала могут формироваться сигналы, которые можно будет отрабатывать. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3304, 1,3352, 1,3396, 1,3416, 1,3448. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 24 ноября в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета. Зато в США будет полным-полно важной информации и событий. Мы рекомендуем новичкам пристально следить за отчетами по ВВП и заказам на товары длительного использования, а также за вечерней публикацией протокола ФРС(хоть к тому времени все сделки и должны быть закрыты). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 ноября? Простые советы для новичков. Евровалюта не спешит продолжать падение, но и

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень спокойно, не пытаясь продолжить движение вниз. Новый нисходящий канал сохраняет нисходящую тенденцию по паре, но напомним, что буквально пару дней назад котировки уже преодолели нисходящую линию тренда. Так что текущий нисходящий канал является сильным, но достаточно формальным. Всему виной характер движения пары евро/доллар, при котором она может несколько дней стоять на одном месте, а потом резко упасть. Вот за это время, пока она стоит на одном месте, котировки и успевают покинуть канал или преодолеть линию тренда, что вводит в заблуждение. Тем не менее, около верхней линии канала могут сформироваться сильные сигналы. В зависимости от того, случится ли отскок или преодоление. Также следует отметить, что макроэкономическая статистика сегодняшнего дня оказался достаточно слабой и никакой реакции трейдеров на нее не последовало. Впрочем, именно об этом мы и предупреждали новичков вчера. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина во вторник очень сильно была похожа на флэт. Однако, в то же время было сформировано достаточно много сигналов, некоторые из которых могли принести прибыль. Сразу следует отметить, что уровень 1,1231 – это минимум предыдущего дня, который сформировался уже после нашей вчерашней статьи. А сегодня около него ранним утром сформировался сигнал на покупку, так как цена выполнила отскок от него. Нельзя назвать этот сигнал сильным, тем не менее, отрабатывать его можно было. Движение вверх завершилось около уровня 1,1259, от которого также последовал отскок. Следовательно, здесь новички должны были закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль по длинной позиции составила 12 пунктов. К сожалению, сигнал на продажу не принес никакой прибыли, так как пара не сумела достать до уровня 1,1231 и прошла вниз только 15 пунктов. Однако этого хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась, когда пара закрепилась выше уровня 1,1264. А новички должны были в этом моменте открывать новые длинные позиции, которые на этот раз принесли убыток, так как цена впоследствии опустилась обратно ниже уровня 1,1259. Убыток – 15 пунктов. Все последующие сигналы также сформировались около уровней 1,1259 и 1,1264, поэтому отрабатывать их уже не следовало – два ложных сигнала около них уже было сформировано. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, движение вниз может продолжаться, поэтому большее внимание при любой торговой системе следует уделять продажам до закрепления выше канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 24 ноября являются 1,1192, 1,1231, 1,1259 – 1,1264, 1,1316. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду важной статистики и событий будет предостаточно. И всё – в Америке. Таким образом, начинающие трейдеры должны будут внимательно отнестись к отчетам по заказам на товары длительного использования, по ВВП, а также по личным доходам и расходам. Вечером, когда все сделки должны быть уже закрыты, состоится публикация протокола ФРС с последнего заседания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро рискует пересечь красную линию, если ФРС перейдет к повышению процентных ставок после сворачивания монетарных

Валютный рынок продолжает жить представлениями о различных темпах, с которыми ведущие центральные банки будут сокращать стимулы эпохи пандемии и повышать процентные ставки. Исходя из этих соображений, инвесторы уже подтолкнули индекс USD к уровням, которые в последний раз наблюдались в июне 2020 года, а пару EUR/USD – к 16-месячным минимумам. В начале новой недели гринбек продолжил укреплять свои позиции против основных конкурентов в тандеме с повышением доходности гособлигаций США после того, как администрация Белого дома приняла решение повторно выдвинуть на пост председателя Федрезерва нынешнего главу ЦБ Джерома Пауэлла. Данный шаг укрепил рыночные ожидания относительно повышения ФРС процентной ставки в 2022 году, когда, как ожидается, регулятор завершит свою программу сокращения активов. На этом фоне доходность 10-летних трежерис прибавила более 8 базисных пунктов. В первый день торгов сокращенной недели в США показатель вырос с 1,55% до 1,63%. Увеличение разницы в процентных ставках и доходности между Соединенными Штатами и еврозоной усиливает давление на единую валюту. Хотя доходность эталонных 10-летних бумаг Германии в понедельник выросла с минус 0,35% до минус 0,29%, показатель все еще остается в отрицательной зоне. Кроме того, ухудшение эпидемиологической обстановки в Старом Свете бросает тень на перспективы ужесточения политики ЕЦБ, которое рынки ожидали увидеть уже на декабрьском заседании. «Новости от ФРС закрепляют ключевую тенденцию по EUR/USD, поскольку американский ЦБ готовится к нормализации денежно-кредитной политики, в то время как его европейский коллега запоздает с этим. В любом случае, у ЕЦБ и так больше причин для отставания, поскольку к 2022 году инфляция в еврозоне должна снизиться гораздо быстрее, чем в США, – но возобновленный карантин и давление на сектор услуг в Европе теперь дают регулятору гораздо больше причин для торможения», – отметили аналитики ING. Новости о выдвижении кандидатуры нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, послужили попутным ветром для гринбека, который укрепился широким фронтом. В то же время евро продолжил снижаться на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Европе после того, как канцлер Германии Ангела Меркель нарисовала картину гораздо более жестких ограничений в попытке обуздать вирус. В результате пара EUR/USD просела почти на 0,4% и завершила вчерашние торги вблизи 1,1235. Во вторник индекс USD обновил 16-месячный максимум в области 96,60, а затем несколько скорректировался. Между тем основная валютная пара нащупала сегодня локальное «дно» в районе 1,2225 и попыталась перейти в контрнаступление, пользуясь текущей коррекцией доллара после вчерашнего ралли, а также позитивными данными по деловой активности в еврозоне. Согласно информации Markit Economics, в ноябре составной индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке, по предварительной оценке, поднялся до 55,8 пункта с 54,2 пункта, зафиксированных в октябре, и против прогноза в 53,2 пункта. Столкнувшись с сопротивлением в области 1,1270, пара EUR/USD перешла в режим консолидации. Перспективы более раннего повышения ставки ФРС и подъем доходности 10-летних трежерис выше 1,65% помогают доллару удерживаться возле 16-месячного максимума и ограничивают рост EUR/USD. Вчерашнее решение президента США Джо Байдена номинировать Джерома Пауэлла на пост главы американского ЦБ на второй срок привело к тому, что теперь срочный рынок закладывает в котировки почти три полных повышения ставки по федеральным фондам на 0,25% до конца 2022 года. Через три недели состоится заключительное заседание FOMC по монетарной политике в этом году, и растут ожидания более решительных действий по борьбе с инфляцией, которая существенно превышает целевой показатель регулятора в 2%. Некоторые представители ФРС считают, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться, по мере того, как станут ослабевать перебои в цепочке поставок, способствующие росту цен. В частности, такого мнения придерживается президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. По ее словам, упреждающее повышение ставок в попытке остановить инфляцию может иметь непредвиденные последствия в будущем. «Денежно-кредитная политика – это грубый инструмент, который действует со значительной задержкой. Так, повышение процентных ставок сегодня мало что сделает для увеличения производства, налаживания цепочек поставок или предотвращения того, чтобы потребители тратили больше на товары, чем на услуги. Но оно ограничит спрос через 12–18 месяцев», – сказала М. Дейли. При этом ряд чиновников FOMC утверждают, что ФРС необходимо ускорить перевод монетарной политики в более нормальное русло после примерно полутора лет работы в условиях чрезвычайной ситуации, чтобы обуздать инфляцию – начиная с более быстрого прекращения покупок активов и заканчивая более ранним повышением процентных ставок. Насколько далеко американский ЦБ готов пойти в этом направлении, пока неясно. Однако после выдвижения на второй срок в качестве главы ФРС Дж. Пауэлл заявил, что регулятор полон решимости не допустить того, чтобы инфляция нарушила продолжающееся восстановление экономики и причинила вред американским семьям. «Мы будем использовать наши инструменты как для поддержки экономики – сильного рынка труда, – так и для предотвращения закрепления более высокой инфляции», – сообщил он.Примечательно, что ранее в этом месяце председатель ФРС заявил, что регулятор не будет повышать ставку до тех пор, пока рынок труда не улучшится, даже если инфляция ускорится. Он дал эти комментарии в тот же день, когда центральный банк объявил, что начнет замедлять ежемесячные покупки активов на $120 млрд. В риторике ЕЦБ тоже произошел заметный сдвиг: Изабель Шнабель стала первым членом правления банка, который предупредил, что риск инфляции перекошен в сторону повышения. Предполагается, что деловая активность в еврозоне будет сдерживаться карантинными мерами, и компании будут перекладывать растущие издержки на потребителей, а это значит, что в ближайшие месяцы базовая инфляция будет испытывать повышательное давление. Если ЕЦБ начнет предпринимать меры для сдерживания инфляции, это станет позитивным моментом для единой валюты. Однако пока что регулятор предпочитает придерживаться выжидательной позиции, несмотря на угрозу роста инфляции. Евро выглядит уязвимым перед рисками падения, учитывая, что ожидания в части экономического роста и процентных ставок изменились против еврозоны, говорят аналитики ANZ. Потенциальное снижение деловых настроений в Европе заставляет трейдеров, торгующих EUR/USD, смотреть на следующую красную линию – 1,1000, где проходит линия тренда, существующая с 1999 года. Специалисты UBS и HSBC прогнозируют падение евро до этого уровня к концу 2022 года, поскольку ждут, что ЕЦБ сохранит стоимость заимствований на рекордно низком уровне, в то время как ФРС перейдет к повышению процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Апокалиптичные прогнозы экспертов становятся реальностью: биткоин отчитался очередным громким обвалом

Новую неделю первая криптовалюта начала с уверенного падения. В течение одной лишь сессии в понедельник цифровое золото потеряло более 6%, обвалившись до отметки $55 700. Это падение BTC стало максимальным за последние два месяца, а многие аналитики крипторынка увидели в нем сигнал потенциального краха виртуального актива.В то же время общая капитализация рынка цифровых монет снизилась на 5,5% – до $2,63 млрд на фоне перманентного снижения ведущих альткоинов, потерявших в цене от 4,5% (XRP) до 8,3% (Solana). Положительную тенденцию среди топ-10 альтернативных коинов демонстрирует лишь криптовалюта AVAX (+34%). Главной причиной такой пугающей отрицательной динамики рынка цифровых активов эксперты называют укрепление американского доллара на новостях о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден повторно назначит главой ФРС Джерома Пауэлла. Таким образом, надежды инвесторов на то, что руководителем Федрезерва может стать Лаэль Брейнард, выступающая за смягчение денежно-кредитной политики и снижение процентных ставок, потерпели полный крах. Немаловажным фактором, воздействующим на глобальный крипторынок, стало и движение Bitcoin с начала текущей недели. На данный момент почасовой график демонстрирует явную поддержку монеты на уровне $55 750. В случае падения цифрового золота ниже этой отметки, рынок ожидает яркий медвежий сигнал, а биткоин – следующий потенциальный порог поддержки на уровне $55 000.Чтобы развернуться к росту и вернуть на рынок бычье настроение, BTC необходим возврат выше $60 000. Однако достичь его монета сможет лишь в случае преодоления нескольких промежуточных краткосрочных порогов, самый сложный из которых – отметка $57 000.Несмотря на пугающую отрицательную динамику ведущих виртуальных активов, инвесторы крипторынка продолжают верить и вкладываться в них. Так, лишь за ушедшую неделю трейдеры инвестировали в криптофонды порядка $154 млн. Основную часть новых инвестиций получило цифровое золото – вложения в фонды на основе BTC составили $114 млн. На вторую по популярности криптовалюту – Ethereum – пришлось около $14 млн. При этом некоторые альткоины впервые за последние полгода отчитались оттоком инвестиций. Так, фонды на базе монеты Cardano за прошлую неделю потеряли $2,1 млн, а за ушедший месяц – $23 млн.Что же касается дальнейших прогнозов криптоэкспертов насчет будущего первой цифровой монеты, то здесь мнения сильно разделились. Некоторые аналитики склонны верить в то, что с помощью институциональных инвесторов курс биткоина взлетит до $500 000 на фоне низкой корреляции главного виртуального актива с альтернативными.При этом другая часть экспертов уверена, что в перспективе котировки BTC будут под давлением медведей еще на протяжении долгого времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 ноября. Британец будет стараться удержаться над отметкой 1,3271

Волновая картина По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже может близиться к своему завершению. Я думал, что она уже завершена, но снижение котировок инструмента последних дней привело к усложнению внутренней волновой структуры этой волны. Таким образом, теперь снижение может продолжаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. К слову, по инструменту Евро/Доллар сейчас также близится к своему завершению нисходящая волна, которая может быть последней во всей понижательной структуре. Таким образом, оба инструмента могут завершить построение нисходящих участков тренда одновременно, как это довольно часто с ними бывает. Британец имеет определенные перспективы укрепления, но не имеет спроса Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника снизился на 60 базовых пунктов, а во вторник – еще на 30. Таким образом, была осуществлена попытка прорыва предыдущего лоу, которая пока выглядит неудачной. В то же время она может стать таковой уже сегодня или завтра, так как спрос продолжает расти на валюту США и снижаться на британца. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, но, как и в Евросоюзе, данные получились противоречивыми. С одной стороны, имеется рост показателей, а также их довольно высокие значения. С другой стороны, не было сильного улучшения этих значений, что могло бы привести к росту спроса на британскую валюту. Таким образом, рынки просто не обратили внимания на эти отчеты. В Америке данные по деловой активности также оказались достаточно противоречивыми и тоже не показали ничего особенного. Рынки не обратили внимания и на них. Соответственно, новостной фон сегодня отсутствовал, чем отчасти и объясняется слабая амплитуда инструмента в течение дня (около 30 базовых пунктов). Завтра в Америке выйдет сразу несколько интересных отчетов, а вечером – протокол последнего заседания ФРС. Напомню, что на ноябрьском заседании было принято решение о сворачивании программы количественного стимулирования на 15 млрд $ в месяц. Протокол этого заседания может быть очень интересным и показать, какое количество членов правления поддерживают дальнейшее сворачивание QE и повышение ставок. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, но пока еще не завершена, а индикатор MACD дал новый сигнал «вниз». Таким образом, теперь я жду завершения этой волны около уровня 61,8% по Фибоначчи, неудачная попытка прорыва которого может привести к построению новой восходящей волны. Или даже нового повышательного участка тренда. Старший график Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 ноября. Валюта США «поймала волну»

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться также пятиволновой. Ее цели расположены около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта волна, однако, может принять и более протяженный вид с целью около отметки 1,0949, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может возвестить о завершении волны с в С. Доллар имеет хорошие возможности для повышения к отметке 1,1150 Новостной фон для инструмента EUR/USD в понедельник и вторник был достаточно слабый. Напомню, что сейчас в Евросоюзе и Америке есть несколько важных тем, которые могут интересовать и волновать рынки. Однако в эти же последние недели спрос растет только на доллар США, поэтому можно с легкостью сделать вывод, какие именно темы волнуют в данное время рынки. Я не могу не отметить растущее количество заболеваний COVID в Европе, которое приводит к тому, что страны блока потихоньку начинают вводить новые локдауны. Я не могу не отметить чрезмерно мягкую политику Европейского центрального банка. Я не могу не отметить отсутствие жесткой риторики от Кристин Лагард. Зато я могу отметить ужесточение риторики и политики ФРС. Похоже, что эти темы и являются наиболее важными для рынков в данное время. Помимо них, также имеются темы с повышением потолка госдолга в США, тема с выдвижением на второй срок президента ФРС Джерома Пауэлла, тема с инфляцией в ЕС и США, а также несколько других. Но, как я уже сказал, рынки интересуются сейчас теми данными, которые помогают американской валюте. Сегодня в ЕС вышли отчеты по деловой активности в ноябре в сферах услуг и производства. Однако эти данные оказались неоднозначными и не привели к росту спроса на евровалюту. Таким образом, инструмент Евро/Доллар остается очень недалеко от своих годовых лоу и сохраняет перспективу обновить их сегодня или завтра. Волна с в С продолжает усложняться, но, учитывая сильное желание рынков продавать, может продолжать усложняться и в будущем. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может указать на готовность к построению коррекционной волны. Старший график Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована. А она может быть как трех-, так и пятиволновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: BTC еще не достаточно хорошо зарекомендовал себя, и не является той защитной гаванью, которая защищает от инфляции

У биткоина сейчас тяжёлая неделя, криптовалюта находится в состоянии коррекции и уже потеряла более 10 000 долларов со своего исторического пика. Нынешний коэффициент корреляции цифрового золота и S&P 500 составляет 0,3, что является рекордным показателем за год. Bitcoin также продолжает расти, если акции будут показывать восходящее движение. Коэффициент (1) означает, что акции и Bitcoin идут синхронно, а (-1) значит, что активы двигаются в разных направлениях. Многие криптоэнтузиасты уверены, что цифровые активы и Bitcoin очень тесно связаны и являются особым протективным классом, который может выступать против инфляции. Многие компании в сфере высоких технологий понесли большие убытки в начале недели. В понедельник понесли убытки компании с очень высокой ценой в сфере высоких технологий, в том числе компании, чьи ожидания роста были отодвинуты в будущее.Bitcoin теряет почти 7% за сессию понедельника, а за 2 недели цифровое золото упало почти на 20 процентов. Cегодня цены стабилизировались, при этом цифровой токен прибавил примерно 2%, до 57 455 долларов США. Многие аналитики с Уолл-стрит поддержали использование биткоина в качестве хедж-актива против этой тенденции. Экономисты Bloomberg Economics в своих последних подсчетах заявили, что около половины недавних доходов биткоина можно отнести к опасениям инвесторов, страхах грядущей масштабной инфляции, а другую половину к изобилию рынка и динамической торговли. Однако многие аналитики уверены, что Bitcoin ещё недостаточно долго существует, и не зарекомендовал себя, чтобы быть доминантным активом, который защищает от инфляции. Профессор университета Дьюка Кэм Харви уверен, что Bitcoin похож на спекулятивный и высоковолатильный актив, который подвержен периодическим сбоям. Многие движения биткоина зависят от различных краткосрочных факторов. Очень тяжело предугадать, что может быть катализатором роста биткоина, инфляция или технологический прогресс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт запуган прессой: Brexit чреват торговой войной с Евросоюзом и междоусобицей

Фунт в паре с долларом сегодня обновил годовой минимум, опустившись до отметки 1,3342. Британец теряет свои позиции несмотря на «ястребиные» комментарии представителя Банка Англии и рост производственного индекса PMI. Трейдеры фактически проигнорировали эти (весьма немаловажные!) фундаментальные факторы – быки gbp/usd смогли себе позволить лишь скромный коррекционный рост. Но для перелома ситуации этого было явно недостаточно. Пара падает уже на протяжении трёх последних торговых дней: в пятницу цена вошла в крутое пике и до сих пор не может из него выбраться. И дело не только в общем усилении гринбека. Британец дешевеет «самостоятельно» – как в паре с долларом, так и во многих кросс-парах. Как мы помним, фунт весьма успешно противостоял долларовым быкам, на фоне ястребиных намерений английского регулятора. В преддверии ноябрьского заседания Банка Англии британец торговался в области 37-38 фигур, вопреки натиску американской валюты. Из всех валютных пар «мажорной группы» лишь пара gbp/usd могла себе позволить такую роскошь. Но английский регулятор не оправдал ястребиных надежд и не повысил процентную ставку на 15 базисных пунктов. Эндрю Бейли занял выжидательную позицию, допустив при этом реализацию ястребиного сценария в обозримом будущем. Стоит отметить, что некоторые члены Банка Англии продолжали подогревать интерес к фунту и после ноябрьского заседания, намекая на усиление ястребиных настроений в стане Центробанка. Но британская валюта перестала реагировать на подобные ремарки, полностью «переключившись» на другую тему. Речь идёт о Брекзите. Отголоски Брекзита не позволяют британцу держать оборону, сдерживая наступление долларовых быков. Фунт демонстрирует уязвимость, позволяя продавцам gbp/usd контролировать ситуацию по паре. Сегодня покупатели попытались организовать контрнаступление и вернулись в область 34-й фигуры. Но при этом они не смогли удержаться выше отметки 1,3400. В итоге медведи смогли зайти в продажи по более выгодной цене, усилив тем самым южный импульс. Такая ситуация наблюдается с минувшей пятницы. Любой более-менее масштабный коррекционный откат привлекает к себе продавцов, которые с новыми силами тянут цену вниз. Напомню, что в минувшую пятницу стало известно, что переговоры по так называемому североирландскому вопросу провалились. Стороны пытались сохранить «хорошую мину при плохой игре», но вынуждены были признать, что в ходе диалога они так и не смогли прийти к компромиссу даже по наиболее важным вопросам. Лондон по-прежнему настаивает на пересмотре Североирландского протокола (который является неотъемлемой частью Соглашения о выходе Британии из состава ЕС), а Брюссель по-прежнему не готов пойти на такой шаг. Ранее представители правительства Бориса Джонсона дали понять, что могут задействовать 16-ю статью протокола, которая предполагает введение в одностороннем порядке так называемых «защитных мер». По мнению экспертов, речь идёт о приостановлении в одностороннем порядке всех торговых обязательств, которые были предусмотрены документом. Комментируя итоги провальных переговоров, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном ответе Брюсселя на применение Лондоном 16-й статьи. Он снова повторил избитую фразу о том, что основная цель Евросоюза заключается в решении проблемы переговорным путём. Тем временем европейская пресса нагнетает обстановку, заявляя о том, что Брекзит чреват торговой войной с Евросоюзом и междоусобицей в Северной Ирландии. Журналисты напоминают, что на острове Ирландия на протяжении полувека происходил кровопролитный этнополитический конфликт – повстанческие силы добивались выхода Северной Ирландии из состава Королевства с последующим присоединением к Республике Ирландия. По разным оценкам, в ходе данного долгоиграющего конфликта погибло около четырёх тысяч человек. Перемирие было достигнуто лишь в 1998 году, когда стороны заключили «Белфастское соглашение». Основные пункты этого договора гласят, что североирландские сепаратисты отказываются от своих территориальных претензий, а Лондон в свою очередь вводит в этом регионе местное самоуправление и парламентаризм. Кроме того, «Белфастское соглашение» ликвидировало границу между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Поэтому текущий вопрос ирландской границы рассматривается не только в аспекте экономических и таможенных барьеров, но и в аспекте политических последствий. Переговоры между Лондоном и Брюсселем формально не завершены – но после объявления пятничных промежуточных итогов стало ясно, что дальнейшая эскалация торгово-политического конфликта неизбежна. Опять же здесь можно вспомнить события этой весны, когда в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против Североирландского протокола. Эти протесты впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Обеспокоенность по поводу повторения данного сценария давит на фунт, тем более на фоне переговорного тупика. В тоже время индекс доллара США сегодня снова обновил многомесячный рекорд, достигнув отметки 96,60 (максимум с июля прошлого года). Сохраняющиеся ястребиные ожидания позволяют долларовым быкам контролировать ситуацию во всех валютных парах «мажорной группы» - в том числе и в паре с фунтом. Всё это говорит о том, что коррекционные откаты по паре gbp/usd можно использовать для открытия коротких позиций. Ни рекордный рост британской инфляции, ни ястребиные намёки представителя Банка Англии Хаскела не смогли развернуть южный тренд. Фунт движется в фарватере гринбека, который продолжает набирать обороты. Основной целью нисходящего движения является отметка 1,3300 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Телекоммуникации теряют инвестиционную привлекательность по мере возвращения людей в офисы

Zoom Video Communications Inc., один из лидеров так называемой корзины «победителей пандемии», утрачивает свои позиции. Компания, разработавшая приложение для видеоконференцсвязи, сегодня упала на 12% в начале торгов - до самого низкого уровня с июня 2020 года.Телекоммуникации теряют инвестиционную привлекательность по мере возвращения людей в офисы Ее последний квартал показал тенденцию к замедлению роста, поскольку люди начали возвращаться в офисы. Это также отразилось на акциях других победителей блокировки - Peloton Interactive Inc. и Teladoc Health. Inc. Теперь, с учетом убытков сегодняшнего дня, Zoom может потерять до 100 млрд долларов из своей рыночной стоимости с момента пика в октябре 2020 года, а это примерно 62% снижения для акций. Несмотря на глубокий откат, акции по-прежнему выросли на 500% с момента своего дебюта в 2019 году и принесли своим держателям отличную прибыль. Но факт остается фактом - и Zoom, и Peloton вернули большую часть своих достижений с начала пандемии. Еще хуже обстоит дело с виртуальной медицинской компанией Teladoc, акции которой упали до уровня марта 2020 года, что является растущим признаком того, что хорошие времена для компаний, которые извлекли выгоду из людей, застрявших дома во время Covid, заканчиваются. Более того, этот кластер быстрорастущих компаний может пострадать из-за роста доходности облигаций, который, как правило, снижает расчет инвесторов на будущую прибыль. Это уже привело к падению индекса Nasdaq 100 на 0,4% во вторник, добавив к падению на 1,2% в понедельник. Тем не менее некоторые аналитики поддерживают Zoom, ссылаясь на возможность роста корпоративных коммуникаций и падающие оценки. Когда-то дорогостоящая, недавняя распродажа Zoom снизила их оценку по всему сегменту в 14 раз по сравнению с предполагаемыми годовыми продажами - дешевле, чем у многих из его быстрорастущих технологических аналогов. «Мы, безусловно, увидели многое из того квартала, который понравился инвесторам, но также и нечто, на что стоит обратить внимание, особенно с учетом опасений по поводу постпандемии Zoom», - написал аналитик RBC Capital Markets Риши Джалурия. Джеймс Фиш из Пайпер Сэндлер сказал, что ему нравятся «скоростные катера» компании с телефонами, комнатами, мероприятиями и потенциал для рекламы в долгосрочной перспективе. В итоге оба актива имеют рейтинг покупки акций. И все же это заставляет инвесторов задуматься уже сейчас о секторе телекоммуникаций и его перспективах. Такие гиганты, как Netflix, неизбежно утратят часть рынка с окончанием превентивных мероприятий. Весь сегмент высокотехнологичных компаний будет испытывать трудности с финансированием, как только в игру вступит реальный сектор экономики. Вероятно, это вынудит многих сбросить акции телекоммуникаций сразу после первых весенних ласточек ослабления карантина. Не следует упускать этот момент. Читайте другие статьи автора:Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасовПока Меркель пугает количеством заболевших, экономисты советуют покупатьСектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средствСпрос на все виды металлов намного превышает предложениеРозничные продажи в США растутМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ вновь растет в цене

Европейские фьючерсы на природный газ выросли во вторник после того, как США ввел последний пул санкций из запланированных в отношении российского газопровода «Северный поток-2», которые Кремль считает «незаконными». Газ вновь растет в цене Рост цен на нефть в ответ на планы США и других стран-потребителей нефти по использованию своих стратегических запасов также дал дополнительный импульс ценам на природный газ. Контрольные европейские фьючерсы на газ выросли аж на 9,5%, до 92 евро за мегаватт-час, а эквивалент в Великобритании вырос на 9,4%, до 231 пенсов за терм. Хотя любые действия против российского газопровода способны вызвать опасения по поводу регулярности и достаточности поставок, санкции, скорее всего, будут введены слишком поздно. Ведь строительство трубопровода было завершено в сентябре, и первая из двух ниток уже заполнена газом. При этом правительством США уже были наложены штрафы, направленные на проект, который, несмотря на усилия западных коллег, прогрессировал. Так, в августе США наложили санкции на два российских предприятия за их участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», а также на судно, которое участвовало в возведении линии. В то время этот шаг оказал ограниченное влияние на европейские цены на газ, не затмив главных новостей от ОПЕК. Теперь аналитики считают, что новые штрафы, вероятно, не будут способствовать росту фьючерсов в долгосрочной перспективе. «Я не думаю, что эти новые санкции повлияют на цены на газ, поскольку они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен», - сказала Катя Ефимова, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. По ее словам, администрация Байдена обязана каждые три месяца посылать в Конгресс отчет о санкциях. Так что действия против корабля, который считается российским, были ожидаемыми. Решение США не наказывать другое судно, которое аффилировано с правительством Германии, показывает, что Белый дом не хочет противодействовать администрации канцлера Ангелы Меркель. Несмотря на это, начало эксплуатации линии на прошлой неделе было остановлено после того, как регулятор энергетики Германии приостановил процесс сертификации швейцарского оператора трубопроводов, что привело к росту европейских цен на 15%. На этой неделе объемы газа, поступающего в ее сеть, в Великобритании резко возросли, что ослабило опасения относительно краткосрочных поставок. Тем не менее Азия увеличила импорт сжиженного природного газа до уровня, невиданного с февраля, что добавило бычьего фактора к европейским ценам. В то время как европейский импорт СПГ увеличился за последние два месяца, увеличение импорта в Азию, вероятно, уменьшит доступность ресурса для Европы, считают экономисты рынка. Вероятно, мы имеем дело с краткосрочным всплеском. Кроме того, как только США откроет краны стратегических запасов, скорее всего, цены на энергоносители значительно осядут. И это плохая новость для России, которая надеется получить хорошую цену за энергоресурсы на рынке, что позволило бы перекрыть дыры в бюджете. Читайте другие статьи автора:Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасовПока Меркель пугает количеством заболевших, экономисты советуют покупатьСектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средствСпрос на все виды металлов намного превышает предложениеРозничные продажи в США растутМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Падение как неизбежность. Евро спасет только монетарная пилюля от ЕЦБ

У доллара все хорошо, чего не скажешь о евро и других крупных мировых валютах. На этот раз досталось даже золоту, которое в последнее время игнорировало падение евро. Котировки отошли от максимумов, и драгметалл сейчас торгуется на отрицательной территории.Причины ралли доллара все те же – сворачивание количественного смягчения в итоге вызовет дефицит долларов в краткосрочной перспективе, что поддержит восходящую динамику американской валюты.Формальным поводом для его укрепления стало решение Джо Байдена оставить на второй срок Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС. Его заместителем будет назначена Лаэль Брейнард. Считается, что Пауэлл настроен более ястребино по сравнению с Брейнард, поэтому доллар такое положение вещей очень даже устраивает, поэтому после появления в понедельник этой информации пара EUR/USD пошла на снижение.В то же время переназначение Пауээла совершенно нельзя назвать новостью. Инвесторы это понимали, они уже давно и заранее были уверены в том, что текущий глава ФРС никуда не уйдет. Возможно, по этой причине евро пытались откупать назад, больше половины снижения удалось скорректировать назад. Впрочем, пара все равно не удержалась, евро слишком ослаблен и окружен негативом со всех сторон. Вряд ли у покупателей европейской валюты в самое ближайшее время появится возможность прорваться вперед.Хотя попытки были. Быки, пользуясь приличными PMI еврозоны и коррекцией доллара от вчерашнего ралли, хотели перейти в наступление. В их возможности можно будет поверить только после преодоления барьера 1,1300.Техническая картина говорит о перепроданности евро, к концу недели пара EUR/USD, скорее всего, перейдет в коррекцию в связи с праздниками в США и, следовательно, сниженным объемом торгов. Ну а пока идет планомерное снижение. Есть предположения, что минимум по евро на ближайшие месяцы в районе отметке 1,1100 будет достигнут в ближайшие сессии. Судя по тому, куда успел добраться доллар, это уже не так далеко и сложности большой не представит. Осталось чуть больше фигуры.Что будет дальше? Какое-то время, возможно даже до конца года, пара EUR/USD должна оставаться на минимумах. Однако рыночные игроки могут начать форсировать события и вернутся в евро чуть раньше, то есть к концу декабря. Уходящий год евро может закрыть в районе отметки 1,1500, а в следующем – вернуться к 1,2000.Многое будет зависеть от того, что произойдет на декабрьском заседании ЕЦБ. Многие мировые ЦБ уже начали процесс повышения ставок, а о развивающихся странах даже говорить не приходится. Только на этой неделе планируют повторно повысить ставки ЦБ Новой Зеландии и Южной Кореи. Возможно, какой-то сдвиг произойдет и в ЕЦБ.По этой причине некоторые экономисты заговорили о восстановлении евро, если регулятор начнет предпринимать действия для борьбы с инфляцией, евро стабилизируется. Пока регулятор занимает устойчиво наблюдательную позицию. В этой связи некоторые экономисты предполагают, что позднее в следующем году евро стабилизируется и может начать восстанавливаться, если ЕЦБ начнет предпринимать меры для сдерживания инфляции. Бундесбанк бьет тревогу, инфляция в Германии в ближайшее время достигнет 6%. Это говорит о необходимости вмешательства в монетарную политику со стороны государства. Пока же Европейский центральный банк предпочитает придерживаться выжидательной позиции. В это время экономика региона продолжает замедляться, а эпидемиологическая ситуация – ухудшаться. Свежий отчет по уровню доверия потребителей в еврозоне оказался хуже прогнозов (-5,5 пункта). Индекс в текущем месяце упал с -4,8 до -6,8.Как ни крути, а шансов на восстановление у евро в ближайшее время нет, и взяться им попросту неоткуда, тогда как ралли доллара набирает обороты. Это значит, 11-я фигура для пары EUR/USD более чем реальна. Об отметке 1,1000 тоже можно подумать намедни, не слишком увлекаясь. И все же прогнозы в эту сторону начинают публиковаться активнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские индикаторы по большей части показали снижение

Американские индикаторы по большей части показали снижение на закрытии вчерашних торгов. Индустриальный Dow Jones продемонстрировал небольшое увеличение (на 0,05%), тогда как технологический NASDAQ снизился на 1,26%, а широкий S&P 500 – на 0,32%. Необходимо отметить, что на этой неделе в США будет праздноваться День благодарения, в связи с чем торги в четверг проводиться не будут. Трейдеры обратили внимание на сообщение о том, что президент США выдвинул на пост главы ФРС кандидатуру Джерома Пауэлла, который и так исполняет эту функцию в настоящее время. По мнению Байдена, действующий глава ФРС отлично справляется со своими обязанностями, особенно в кризисный период, начавшийся в апреле прошлого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Благодаря таким новостям ценные бумаги американских банков и казначейские облигации сразу же прибавили в цене. Одновременно с этим в прошлом месяце в стране повысился рост экономической активности, согласно сведениям ФРБ Чикаго. Так, Chicago Fed National Activity Index увеличился и достиг отметки в 0,76 пункта, притом что сентябрьский уровень составлял -0,18 пункта. Индекс превзошел ожидания экспертов, согласно которым он должен был составить 0,17 пункта. В случае когда этот индикатор имеет положительное значение, это свидетельствует о росте выше исторической тенденции, а отрицательное значение – ниже. Также в прошлом месяце выросло количество сделок на рынке недвижимости (на 0,8%). Всего за октябрь на вторичном рынке было продано 6,34 млн домов. Это наибольший уровень с начала года. Для сравнения: сентябрьский показатель составил 6,29 млн домов. При этом, согласно ожиданиям аналитиков, этот показатель должен был снизиться на 1,4%.Рост стоимости ценных бумаг показали компании Morgan Stanley (+2,5%), JPMorgan Chase & Co. (+2,1%), Wells Fargo & Co. (+3,1%) и The Goldman Sachs Group Inc. (+2,3%). Благодаря новостям о предстоящей крупной сделке по покупке шведской компанией Ericsson AB американской Vonage Holdings Corp. на сумму в 6,2 млрд долларов, котировки акций последней прибавили 27%. На фоне сообщения главы компании Tesla Inc. о старте продаж автомобиля Model S Plaid в КНР весной следующего года ценные бумаги компании подорожали на 1,7%.Акции Activision Blizzard Inc. потеряли в цене 0,3% вследствие поступившей информации о том, что руководитель компании собирается уйти в отставку, если у него не выйдет поправить репутацию компании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 ноября: американский фондовый рынок просел на фоне ралли на рынке облигаций

Фьючерсы на американские индексы немного снизились на утренних торгах во вторник после распродажи, которая наблюдалась в технологическом секторе, спровоцированная ростом доходности облигаций - в результате чего индекс Nasdaq Composite упал более чем на 1%. Фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 33 пункта, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торговались ниже уровня закрытия вчерашнего дня.Доходность облигаций растет Еще вчера многие индексы упали на фоне реакции рынка на скачок доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник выросла на 9 базисных пунктов и превысила 1,62%. Изначально, новость о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл был выбран президентом Джо Байденом на второй четырехлетний срок в качестве основного кандидата привела к росту. Это усилило ожидания того, что центральный банк будет продолжать придерживаться своих планов относительно денежно-кредитной политики, поскольку экономика продолжает активно восстанавливаться после пандемии коронавируса и теперь вынуждена бороться с высокой инфляцией. Однако к концу сессии рынки изменили курс из-за ралли на рынке облигаций. По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 17 пунктов после повышения более чем на 300 пунктов в течение дня. Индекс S&P 500 упал на 0,32% после достижения внутридневного максимума. Nasdaq Composite упал на 1,26%, после обновления максимумов. После снижения бычьих настроений, которые образовались из-за новостей, что нынешний председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл будет повторно назначен президентом Байденом на новый срок, трейдеры как будто вспомнили, что находятся на очередных исторических максимумах и что сейчас самое время зафиксировать прибыль. Скорей всего активные торги перейдут в более спокойную фазу, так как все будут ждать публикацию протокола заседания ФРС с октябрьского заседания. Волатильность снизиться и из-за празднования Дня благодарения в США. Сегодня инвесторы будут следить за рядом экономических данных по производственной активности в США и активности в сфере услуг. В том числе внимание привлечет и производственный индекс ФРС Филадельфии. На этой неделе также ожидаются данные по пособия заявкам на пособие по безработице, а также обновленный отчет по ВВП за 3-квартал этого года. Тем временем стоит помнить, что сезон отчетности продолжается и до открытия рынка с отчетами выйдут: American Eagle, Best Buy и Abercrombie & Fitch. Dell Technologies, GAP, HP и Nordstrom сообщат о квартальной прибыли после звонка. Рост фондового рынка также сдерживают новости по поводу коронавируса за рубежом. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что в стране наблюдается числа заражений вируса и в случае ухудшения ситуации страна вновь будет закрыта на карантин. В последнее время количество случаев заболевания Covid растет во всем мире, однако пока нет доказательств, что очередная волна остановит американскую экономику, как это было раньше. Что касается технической S&P500 Пока быки держат под контролем поддержку $4 660 и пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать возврата в район сопротивления $4 718. Если медведям удастся продавить этот диапазон, наверняка давление на торговый инструмент вернется, и мы увидим снижение к следующему уровню $3 609. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 23 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 ноябряВ Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработку Спрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция не помеха для инвесторов – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Инвесторов не тревожит коррекционный ход по первой криптовалюте, который составляет от пика примерно 19%. Исходя из еженедельного отчета по действиям институциональных инвесторов, наблюдается приток денежных средств в период с 15 по 19 ноября объемом в 154 миллиона долларов США. Львиную долю из общего объема поглотил Bitcoin – $114 млн. Ethereum получил приток денежных средств в размере $14 млн, при этом ETH за 4 недель поглотил примерно 80 миллионов долларов США из копилки институциональных инвесторов. Что касается новых блокчейнов, то инвесторы отдают предпочтение Solana, за последний месяц наблюдается приток инвестиций размером в $43 млн. Исходя из вышеполученных данных, виден положительный настрой среди профессиональных участников рынка, с учетом того что он длится больше 1 года. Напомню, что о подобной тенденции к цифровым активам спрогнозировал глава MicroStrategy еще осенью 2020 года, заявив, что примеру в ближайшие полгода последуют другие частные фирмы. Сейчас же новости о том, что компании, фонды, институциональные инвесторы приобрели X-объем цифровых активов, поступают на еженедельной основе. Пример Публичная компания Phunware, акции которой котируются на бирже Nasdaq, увеличила объем инвестиции Bitcoin на 398 BTC (примерно $23,8 млн по средней цене $59 917). Новость от 22 ноября. Подобная тенденция на цифровые активы еще сохранится на рынке долгое время, поэтому хранить Bitcoin еще очень рано. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? В период с 10 по 23 ноября курс Bitcoin опустился более чем на 13 000 долларов США, может показаться, что мы имеем дело с обвалом, но это не так. Проанализируйте торговый график с конца июля по текущий день, вы увидите восходящий тренд, где имеющееся снижения считается тактовой составляющей тенденции. Тем самым шанс последующего роста высок, на это ориентированы участники рынка, которые рассматривают коррекцию как возможность нарастить портфель цифровыми активами. Ожидания и перспективы Коррекционный ход в скором времени завершится, максимально отклонение курса на текущий момент возможно до психологического уровня $50 000. Восстановление стоимости BTC, вероятно, будет иметь инерционный характер, как это происходило ранее на истории. Локальный максимум в лице значения $69 000, скорее всего, не станет преградой для покупателей, поэтому будет пробит при сближении цены. В качестве наиболее сильного уровня вполне может стать значение $70 000. Среднесрочная перспектива, как и прежде, рассматривает укрепление Bitcoin в сторону уровня $100 000. Что касается Ethereum, то коррекция за тот же период составила примерно 18,5%. В качестве точки опоры служит район психологического уровня $4000, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. В данной ситуации рассматривается ступенчатый восходящий ход, наиболее сильный сигнал к покупке ETH поступит с рынка в момент удержания цены выше $4500. Перспектива развития цены все еще рассматривает прогноз $5000=1ETH. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 33 пунктов, что оправдано в связи с коррекционным ходом. Исходя из динамики индекса, наблюдается сближение с районом возможной смены торговых интересов. Тем самым ожидания роста стоимости цифровых активов в скором времени могут подтвердиться на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс