Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально до 16-30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 ноября. Отчет COT. Евровалюта: медленно, но верно вниз

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила несколько закрытий над и под уровнем 1,1250, однако так и не смогла начать процесс роста. Последнее закрытие было под этим уровнем, таким образом, процесс падения котировок возобновился. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сам по себе уровень 1,1250 больше нельзя назвать сильным. Тем временем информационный фон для европейца и американца вчера был достаточно слабый. Во второй половине дня индексы деловой активности в США оказались немного слабее ожиданий трейдеров, однако это не привело к падению американской валюты. Сегодня отчетов и новостей должно быть больше, поэтому и торги в среду должны быть интереснее и активнее. Однако в целом картина ясна и понятна: доллар США продолжает постепенный рост. Информационный фон не может пока остановить это движение, но, с другой стороны, он и не должен обязательно делать это. В Америке сейчас достаточно позитивных новостей, в то время как в Евросоюзе экономический рост может вновь замедлиться из-за новой волны COVID. В таких странах, как Австрия, Германия, Нидерланды, количество заболеваний растет каждый день. В Австрии уже введен локдаун. Другие страны вводят частичные локдауны в тех районах, где распространение вируса наиболее сильное. Хотя вакцинация в странах Евросоюза продолжается, но, как видим, новая волна получается даже более сильной, чем предыдущая. Таким образом, европейская валюта может испытывать давление из-за этого фактора. Также следует учесть, что доллар может пользоваться спросом как резервная валюта в данное время. Очень сильно бросается в глаза и разница в подходах ЕЦБ и ФРС к денежно-кредитной политике. Если в США стимулы сокращаются и вовсю идут обсуждения о повышении ставки в следующем году, то в Евросоюзе, наоборот, Кристин Лагард заявила о невозможности повышения ставки, так как экономика еще слишком слаба. Слишком слаба и может стать еще слабее в ближайшие месяцы, если остановить новую волну без локдаунов во всех странах не получится. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволяла рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1404, но вместо этого пара продолжает медленно сползать вниз, не обращая внимания на уровни и дивергенции. Таким образом, рекомендую большее внимание уделять уже 4-часовом графику. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC). США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 UTC). США - Основной индекс расходов на личное потребление (15-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (15-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC). 24 ноября в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США – переполнен важными событиями и отчетами. Я бы наибольшее внимание обратил на отчет по ВВП и протокол ФРС. Но и другие отчеты могут немного повлиять на настроение трейдеров. Информационный фон сегодня может быть сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты открыли 6966 контрактов Long по евровалюте и 20679 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 200 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 209 тысяч. Эти числа практически совпадают уже третью неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров сейчас находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя среди крупных игроков верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Сейчас их следует удерживать открытыми. Покупки евровалюты рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1148 на 4-часовом графике с целями на 50-100 пунктов выше. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 ноября. Отчет COT. Британец ничего не может противопоставить доллару

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения во вторник в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3296, после того как выполнила закрытие под уровнем 1,3411. Таким образом, британец в паре с долларом также продолжает постепенное падение. Вчерашний день не был в информационном плане плохим для британца. Индексы деловой активности в Великобритании и США вышли достаточно противоречивыми, так как некоторые из них оказались сильнее значений прошлого месяца, но при этом хуже ожиданий трейдеров. Поэтому однозначно трактовать их было очень сложно. Трейдеры и не пытались этого сделать. Пока что им хватает того фона, который уже имеется в их распоряжении. В ближайшее время только заседания Банка Англии и ФРС будут иметь серьезное значение для них. Однако они пройдут только в следующем месяце. Сегодня же выйдет протокол последнего заседания ФРС. Если его суть будет ястребиной, то доллар США может только упрочить свои позиции. Что я понимаю под «ястребиной сутью»? Любые намеки на то, что регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику в декабре еще сильнее. Напомню, что в ноябре было объявлено о том, что программа QE будет сокращаться на 15 млрд $ в месяц. Таким образом, в декабре она должна уменьшиться в объемах до 90 млрд $ в месяц. Однако ФРС может принять решение и ускорить этот процесс, так как инфляция в Америке растет очень быстро и заставляет переживать трейдеров и инвесторов. Если намеки на ускорение темпов сворачивания QE будут содержаться в протоколе, это поддержит доллар. Также будет очень интересно узнать, какое количество членов ФРС поддерживает повышение ставки в следующем году. Если их больше половины, это тоже можно считать «бычьим» фактором для доллара. Британцу же остается в текущих условиях надеяться лишь на то, что протокол будет нейтральным. Также сегодня важное значение будет иметь отчет по ВВП за третий квартал, но это не первая его публикация. В прошлый раз значение было +2,0%. В этот раз оно может вырасти до +2,2% кв/кв. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения продолжается в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволяла рассчитывать на некоторый рост, но отменилась. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC). США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 UTC). США - Основной индекс расходов на личное потребление (15-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (15-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий пустой, а через несколько часов начну выходить важные отчеты в Америке. Таким образом, во второй половине дня активность трейдеров может вырасти, а информационный фон сегодня может быть сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 16 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 3990 контрактов Long и открыли 16809 контракта Short. Отмечу, что это уже вторая неделя подряд, когда количество Short-контрактов сильно растет. Суммарно за две недели спекулянты открыли около 40 тысяч таких контрактов. То есть половину от общего количества. А ведь еще неделю назад преимущество Long-контрактов было на 17 тысяч. Однако в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(206К – 198К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3411 с целью 1,3296. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупать британца я рекомендую при закрытии над уровнем 1,3411 на часовом графике с целью 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Идея сильного доллара туманит разум

Рыночные игроки настолько увлеклись покупками американской валюты, что не хотят замечать происходящее вокруг, например, что оживились ястребы ЕЦБ. Альтернативы неинтересны – только всемогущий доллар. В поле зрения инвесторов исключительно факторы, способствующие росту гринбека. Рынки продолжают закладываться на первое повышение ставки ФРС в следующем году и более сильный, чем прогнозируется, разгон инфляции в стране. Казалось бы, что нового может сказать протокол прошлого заседания американского ЦБ. Однако даже фактор выхода «минуток» стимулирует трейдеров к покупкам гринбека, поскольку они рассчитывают увидеть в протоколах усиление ястребиного настроя. Рост долларовой доходности тоже играет свою роль в ралли доллара, но не приоритетную. Тот же фактор пандемии воспринимается инвесторами серьезнее, к тому же повышение долларовой доходности не настолько солидно, чтобы скомпенсировать в пользу бакса дифференциал реальных ставок. По причине высокой инфляции в Штатах дифференциал реальных ставок составляет около 1% в пользу евро и более 5% в пользу иены. Такие факты на рынках пока замечать не хотят, трейдеры предпочитают ориентироваться на рост номинальной долларовой доходности. Это может продолжиться до момента, когда повышение номинальной доходности действительно сделает гринбек фундаментально привлекательным по отношению к евро с точки зрения паритета реальной доходности. Если тенденция роста валюты США при этом будет иметь продолжение, евро рискует оторваться от другого фундаментального показателя – паритета покупательной способности. Между тем над Старым светом сейчас нависает угроза локдауна. Рынки стремились уйти в защитные активы, в частности в доллар, после объявления национального карантина в Австрии. Что если к таким мерам прибегнет Германия? Это более серьезно, и реакция может быть сильнее. Стоит отметить, что сейчас спекулянты отыгрывают любой даже самый мало-мальский позитив для валюты США. По всему видно, что рост доллара перезрел, техническая картина также указывает на его перепроданность. Нужна пауза, чтобы оглядеться вокруг, внимательно изучить обстановку и проанализировать факты. Коррекция вполне возможна, не исключено, что она будет резкая и достаточно глубокая. Иными словами, индекс американской валюты может просесть в область отметки 93,50 или вообще к 92,50. В ближайшие сессии «американец» будет находиться в точке выбора сценария: вверх или вниз. Если все-таки победит идея сильного доллара, то техническая перекупленность будет автоматически снята, а американская валюта продолжит развивать ралли к новым максимумам. Подъем доллара при этом сценарии должен сопровождаться, как прогнозируют аналитики, снижением всего рынка commodities, включая драгоценные металлы. На горизонте появится отметка 100 по индексу, пара EUR/USD, соответственно, провалится в район 1,1000 или еще ниже. Говоря о перспективах более обозримого будущего, то есть сегодняшнего дня, то американская сессия может стать жаркой. Выходит порция экономических данных: данные ВВП США за третий квартал, заказы на товары длительного пользования, базовый индекс цен PCE и «минутки» FOMC. Если трейдеры вновь увидят позитив для доллара, то быкам пары EUR/USD придется отступить в район 1,1200–1,1210. Сопротивлением выступает уровень 1,1250, 1,1300, 1,1330. Шанс на восстановление у евро появится после того, как будет пробит уровень 1,1300. Поддержка расположена на 1,1240, 1,1200 и 1,1140.Ключевые валюты в среду поддержаны снижением доходности 10-летних облигаций США. Основное внимание на данные. Если рынок покажет вялую реакцию, то евро будет испытывать трудности с поиском направления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 24 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Несмотря на то что сегодня уже середина торговой недели, давайте начнём анализировать техническую картину по валютной паре доллар/иена с итогов торгов завершившейся недели. Как правило, такой подход даёт более точное представление и последующем направлении курса. Weekly Как хорошо видно на недельном графике цены, несмотря на довольно-таки тревожную для игроков на повышение курса свечу с очень длинной верхней тенью, на этой неделе вполне можно было ожидать снижение куса. Однако быки по USD/JPY и не помышляют о том, чтобы выкинуть белый флаг и отдать контроль за парой своим оппонентам. На момент написания данной статьи доллар/иена демонстрирует довольно-таки сильный и уверенный рост. Прямо сейчас игроки на повышение курса штурмуют на пробой очень важный и значимый технический и психологический уровень 115.00. Если торги этой недели завершатся выше этой отметки, о предыдущей свече, которая носила медвежий характер, можно будет забыть и ожидать дальнейшего подъёма цены в район 115.80-116.20. Впрочем, очень многое будет зависеть от сегодняшних протоколов Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США, публикация которых запланирована на десять часов вечера по московскому времени. Если протоколы подтвердят возросшую ястребиную позицию ФРС, доллар США получит хорошую поддержку и продолжит своё укрепление по отношению к японской иене. В противном случае текущее и достаточно внушительное бычье тело недельной свечи рискует сдуться и на графике появится ещё одна, вторая подряд, свеча с длинной верхней тенью и с несостоявшимся пробоем знакового уровня 115.00. При таком исходе торгов появится существенно больше шансов на разворот курса в южном направлении. В принципе, протоколы ФРС в большей степени могут оказать поддержку доллару США, так как в последнее время голосующие члены FOMC озвучивают всё более ястребиную риторику. Как будет на самом деле, узнаем сегодня вечером, ждать осталось совсем недолго. Daily На дневном графике видим, что вчера быки по usd/jpy пробили отметку 115.00 и закрыли торговую сессию на уровне 115.13. Впрочем, как уже неоднократно отмечалось ранее, делать однозначные выводы по одной закрытой свече выше или ниже того или иного уровня может быть преждевременно. В этой связи итоги сегодняшних торгов приобретают особую важность. Пока же, как видим, медведи по USD/JPY не сложили оружие и попытались вернуть торги под важнейший психологический уровень 115.00. В моменте завершения данной статьи эти попытки продолжаются. Учитывая неоднозначность текущего момента, предлагаю пока оставаться по usd/jpy вне рынка, тем более в преддверии столь важного события, каковым можно считать публикацию протоколов FOMC. Рекомендую дождаться подтверждения истинного пробоя отметки 115.00, после чего на откате к этому уровню рассматривать варианты для открытия длинных позиций по данной валютной паре. Не стоит сбрасывать со счетов, что, помимо всё более ястребиной риторики ФРС, пара USD/JPY находится в восходящем тренде, поэтому потенциальные покупки выглядят основной торговой идеей. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 24 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был образован лишь один сигнал на продажу. Ближе к началу европейской сессии произошел тест цены 1.3380. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Тот факт, что тренд по фунту на тот момент был нисходящим, добавляло уверенности в точке входа. Уже после выхода отчетов по активности в Великобритании фунт обвалился на 40 пунктов. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Разносторонний отчет по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг не позволил покупателям фунта вернуться в рынок. И хоть выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и губернатора Эндрю Бэйли касались перспектив изменения в программе покупки облигаций Банком Англии, это никак не повлияло на фунт, так как трейдеры ждут более смелых решений по повышению процентных ставок в ходе декабрьского заседания. Сегодня у нас в первой половине дня нет важных отчетов по Великобритании. Внимание привлекут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Однако вряд ли они будут иметь важное значение для рынка. Вторая половина дня будет более насыщенной: все начнется с отчета по ВВП США за 3-й квартал этого года. Ожидается, что данные будут пересмотрены в лучшую сторону, что окажет поддержку доллару. Также выйдет ряд показателей по доходам и расходам американцев, что имеет важное значение для экономики. В середине американской сессии показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице может оказать некоторое давление на доллар, но все внимание будет смещено на публикацию протокола Федеральной резервной системы с октябрьского заседания. Отсутствие более агрессивных намерений членов комитета может ослабить позиции доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3386 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3419 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3419 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после слабых данных по американской экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3364, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3386 и 1.3419. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3364 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3335, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста фунта выше 1.3386 в первой половине дня и сильных данных по ВВП США в ходе американской сессии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3406, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3380 и 1.3333. Рекомендую для ознакомления: Все больше представителей ФРС и ЕЦБ выступают за сворачивание мер поддержки Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 24 ноября В Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработку Спрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляции Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера на дневном таймфрейме, реализуя текущее снижение, пара обозначила торможение. В результате ситуация в своих выводах и ожиданиях практически не изменилась. Притяжение и определённое влияние на ситуацию продолжает оказывать месячный уровень 1,1290. Следующим ориентиром для игроков на понижение по-прежнему служит недельная цель на пробой облака Ишимоку (1,0960 – 1,0806). В случае если торможение сможет перерасти в коррекционное движение, то после закрепления над 1,1290 основной бычий интерес будет направлен к дневному краткосрочному тренду, который в настоящий момент находится на 1,1345. Торможение старших таймов привело к тому, что на младших временных интервалах развивается боковое движение. Центром притяжения на Н1 последнее время служит центральный Пивот-уровень (1,1249). Основное преимущество при этом продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Возобновление снижения вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,1224 – 1,1200 – 1,1175). Изменить действующий баланс сил поможет надёжное закрепление выше недельной долгосрочной тенденции (1,1291). ***GBP/USDФунт вчера обновил предыдущий минимум, но закрыть день ниже так и не сумел. Поэтому зона притяжения и влияния 1,3411 – 1,3352 сохраняет свою силу и значение. К данной зоне сегодня присоединился дневной краткосрочный тренд (1,3428). Закрепление ниже позволит надеяться на восстановление нисходящего тренда и продолжение снижения, ближайшим ориентиром для этого служит нижняя граница недельного облака (1,3248). Остановка в дневном формате это торможение и коррекция на таймах ниже. На Н1 сейчас пара находится в зоне коррекции, оставаясь под влиянием и притяжением центрального Пивот-уровня (1,3375). Чтобы игрокам на повышение в сложившейся ситуации добиться перевеса и основного преимущества сил, им нужно подняться до недельной долгосрочной тенденции (1,3436), а далее преодолеть и развернуть мувинг. Промежуточное сопротивление на этом пути сегодня может оказать R1 (1,3408). Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3341 – 1,3308 – 1,3274. В случае продолжения снижения они будут служить ориентирами внутри дня. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн-облигации Сальвадора

Президент страны Найиб Букеле на выходных заявил, что Сальвадор планирует на деньги из облигаций, которые будут обеспеченные биткойнами на сумму 1 миллиард долларов, построить первый в мире «Биткойн-Сити».Букеле сказал, что в 2022 году Сальвадор планирует выпустить облигацию.Половина суммы в 1 миллиард долларов будет конвертирована в биткойны, а другая половина будет использована для инфраструктуры и добычи биткойнов.Самсон Моу, директор по стратегии технологической компании Blockstream, сказал, что «вулканические облигации» - новый город будет питаться геотермальной энергией от ближайшего вулкана. Они будут 10-летними облигациями, деноминированными в долларах США, и по купону 6,5%.Это намного ниже 13,5% доходности 10-летних облигаций Сальвадора в настоящее время.Инвесторы требуют держать облигации Сальвадора, а не государственные облигации США. Таких инвесторов удвоились с июня, с того момента когда Букеле попытался сделать биткойн законным платежным средством.Планируется также выпуск дополнительных облигаций с возвратом биткойнов, и Самсон Моу ждёт того же от других стран. По его предположению, эти действия поглотят достаточно биткойнов, чтобы поднять стоимость криптовалюты. Тогда это позволило бы Сальвадору выплатить облигацию прибылью, полученной от продажи биткойнов.Согласно сообщению в блоге Blockstream, компании Моу, которая планирует выпустить облигации, облигации можно будет торговать 24/7 с другими активами, такими как стейблкоины.Неизвестно, когда именно в следующем году будут выпущены облигации или когда Сальвадор купит биткойны на сумму 500 миллионов долларов, которые он считает важными для этого плана.Юридические права потенциальных покупателей также пока не уточняются. Большинство государственных облигаций представляют собой строгие юридические контракты, которые означают, что правительство несет ответственность, если долг не выплачивается полностью и вовремя. Те, которые продаются на международных рынках облигаций в долларах, часто выпускаются в соответствии с широко признанными законами США или Великобритании.Также неизвестно, что произойдет с новыми облигациями, если страна объявит дефолт по своим существующим традиционным облигациям. Следующий крайний срок погашения государственных облигаций - это январь 2023 года в размере 800 миллионов долларов. В настоящее время эти облигации торгуется с дисконтом почти 20% от номинальной стоимости из-за долговых проблем Сальвадора.Международный валютный фонд, чья помощь, как ожидается, понадобится Сальвадору для решения своих проблем, еще не прокомментировал план облигаций вулкана. Ранее в этом году фонд заявил, что у него есть как экономические, так и юридические опасения по поводу того, что Сальвадор сделает биткойн законным платежным средством.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 ноября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и наступил самый главный день текущей торговой пятидневки, когда в 22:00 по московскому времени будет опубликован протокол последней встречи членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Безусловно, это событие можно считать самым важным на этой неделе. Напомню, что протоколы публикуются ровно через 3 недели после каждого заседания Федеральной Резервной Системы и представляют собой детальную картину в экономике и денежно-кредитной политике американского Центробанка. Однако на данном этапе времени, когда инвесторы ждут от ФРС более жёстких шагов, очень важным будет узнать какую позицию занимают члены FOMC. Другими словами, благодаря публикации протокола станет известно число «ястребов», а, судя по последним комментариям чиновников Федрезерва, оно должно увеличится. Если так и произойдёт, доллар США получит ещё большую поддержку и продолжит своё укрепление по отношению к единой европейской валюте. Daily А пока, как и предполагалось во вчерашнем обзоре, главная валютная пара рынка Forex дала откат к пробитым уровням поддержки 1.1250 и 1.1264. Более того, евробыки попытались вернуть котировку выше 1.1264, однако, достигнув уровня 1.1275, игроки на понижение курса перехватили у своих визави инициативу, тело свечи сдулось. Итоговая цена закрытия вчерашнего дня составила 1.1248, а у свечи образовалась достаточно длинная верхняя тень. Таким образом, вчерашние рекомендации рассматривать продажи EUR/USD после отката в ценовую зону 1.1250-1.1300 были правильными. Да, цели оказались весьма скромными, что в преддверии публикации протоколов FOMC вполне понятно и даже закономерно. Техническая картина на дневном графике евро/доллара прежде всего основана на форме вчерашней свечи, и цене её закрытия с большой долей вероятности указывает на продолжение нисходящей динамики курса. Впрочем, многое будет зависеть от реакции инвесторов на опубликованные протоколы Комитета по открытому рынку. Если они разочаруют инвесторов, доллар США рискует попасть под волну распродаж, и в этом случае eur/usd может вернуться выше значимой технической отметки 1.1300. При таком варианте пробой уровней поддержки 1.1250 и 1.1264 можно будет признать ложным. Если же протоколы окажут американской валюте поддержку, евро/доллар может уйти под уровень 1.1200, и завершить там сегодняшние торги. В этом случае медвежий тренд по EUR/USD не только продолжится, но и получит второе дыхание, то есть усилится. Н1 В такие дни, когда запланированы столь важные и значимые для инвесторов события, как сегодняшняя публикация протоколов FOMC, всегда сложно давать какие-то однозначные и чёткие торговые рекомендации. Неизвестно, какая реакция последует у участников рынка. Как отчётливо видно на часовом графике EUR/USD, на данный момент пара торгуется во флэте, так как инвесторы не спешат открывать новые позиции и заняли выжидательную позицию. После публикации протоколов, скорее всего, мы увидим возросшую волатильность. По моему личному мнению, больше шансов на то, что «американец» получит поддержку после публикации протоколов, а значит, валютная пара евро/доллар продолжит свой маршрут в южном направлении. Учитывая высокую вероятность повышенной волатильности, не исключаю кратковременных скачков цены вверх, которые можно использовать для открытия коротких позиций по eur/usd. Думаю, что обозначенная вчера зона для потенциальных продаж 1.1250-1.1300 останется актуальной и сегодня. Впрочем, как уже отмечалось выше, многое будет зависеть от реакции рынка на опубликованные протоколы FOMC. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Ястребиные итоги заседания РБНЗ и эхо турецких событий

Сегодня Резервный банк Новой Зеландии подвёл итоги своего ноябрьского заседания – последнего в этом году. Согласно предварительным прогнозам, РБНЗ должен был повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до отметки 0,75%. И новозеландский регулятор не подвёл, полностью оправдав ожидания большинства экспертов. Медведи nzd/usd воспользовались ситуацией и обновили 6-недельный ценовой минимум, опустившись до отметки 0,6890. Повысив процентную ставку, РБНЗ заявил о том, что теперь у него «появилось время для раздумий», намекая на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. Одновременно с этим глава регулятора Адриан Орр сохранил ястребиный настрой, отметив, что до конца 2023 года ставка должна составить 2,5%. Согласно общим прогнозам (которые согласуются с прогнозами новозеландского ЦБ), следующий раунд повышения процентной ставки состоится на первом заседании 2022 года (в феврале). Однако учитывая фразу Орра о том, что теперь РБНЗ «располагает временем для раздумий», можно предположить, что Центробанк вернётся к этому вопросу на втором по счёту заседании 2022 года, то есть в апреле. В любом случае факт остаётся фактом: Резервный банк Новой Зеландии проводит наиболее агрессивную политику среди ЦБ ведущих стран мира. Этому способствуют многие фундаментальные факторы: начиная от эпидемиологической ситуации в стране (полностью вакцинированы 85% населения) и заканчивая ростом ключевых макроэкономических показателей. Напомню, что уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале этого года снизился до 3,4% – это лучший результат за последние 13 (!) лет. Большинство экспертов ожидало увидеть этот индикатор на отметке 3,9%. Количество занятых увеличилось сразу на 2% (в квартальном исчислении) при прогнозе роста до 0,4%. В годовом выражении компонент также вышел в «зелёной зоне», подскочив до 4,2% (при прогнозе роста до 2,7%). Выросла также и доля экономически активного населения – до 71,2% (предыдущее значение – 70,5%). Что касается динамики новозеландской инфляции, то и здесь можно говорить о рекордных значениях. Индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Показатель обновил 10-летний рекорд – в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Если такая динамика сохранится в четвёртом квартале текущего года, можно не сомневаться в том, что РБНЗ повысит ставку ещё на 25 базисных пунктов в начале 2022 года. По крайней мере в этом не сомневаются многие эксперты, тем более на фоне итогового коммюнике сегодняшнего заседания. В сопроводительном заявлении указано, что Центробанку необходимо продолжить сокращать стимулирующие меры, «чтобы сохранить ценовую стабильность и поддержать максимальную занятость». И тем не менее говорить о южных перспективах пары nzd/usd сейчас можно с известной осторожностью. Американский доллар является серьёзным и коварным противником, укрепляющего свои позиции не только за счёт роста ястребиных ожиданий, но и за счёт усиления антирисковых настроений на рынке. Трейдеры реагируют на обвал турецкой лиры, которая вчера обновила исторический минимум по отношению к гринбеку. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил действия Центробанка, который продолжает снижать уровень процентной ставки, несмотря на рост инфляции в стране. Турецкий лидер пообещал, что он не уступит «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок. Здесь необходимо отметить, что Эрдоган неоднократно призывал национальный ЦБ к обратному действию, то есть к понижению ставок. В марте этого года очередное «ястребиное» решение главы Центробанка стало для президента последней каплей, после чего глава турецкого государства заменил «ястреба» Агбала на «голубя» Шахаба Кавчиоглу. Он полностью оправдал надежды Эрдогана – в сентябре Центробанк снизил ставку до 18%, в октябре – до 16%, в ноябре – до 15%. Тем временем инфляция в стране приблизилась к 20-процентному значению. Очередной «черный понедельник» для турецкой лиры отразился и на других валютных парах. Среди трейдеров возникли опасения о том, что такая шоковая терапия «аукнется» и на других финансовых рынках. На фоне таких предположений гринбек стал пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Такой неоднозначный фундаментальный фон для пары nzd/usd говорит о том, что к продажам нужно относиться с осторожностью. «Киви» импульсно снизился к нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (отметка 0,6890), но не смог преодолеть этот ценовой барьер. Короткие позиции целесообразно рассматривать лишь при закреплении ниже данного уровня поддержки. В таком случае на горизонте появится следующий (основной) уровень поддержки 0,6800 – это ценовой минимум текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum. Охота за покупателями

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Ethereum.Итак, в последние недели криптовалюты показывают отрицательную динамику. Многие это связывают с фиксацией гиперприбылей под конец года после ралли последних нескольких месяцев. Об обновлении вершин уже никто не говорит. Правительства многих стран занимаются подготовкой законодательных баз, регулирующих оборот криптомонет. На этом фоне рекомендуем присмотреться к шортовым идеям по криптоинструментам, например в Ethereum.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 618 и 50% по Фибо от уровня 4295 и 4400 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 4700. Прибыль зафиксировать на пробое 3880.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan назван самым важным банком мира здоровья финансовой системы

Согласно последнему ежегодному рейтингу ведущих кредиторов, составленному мировыми регуляторами, JPMorgan Chase (JPM.N) в очередной раз был назван самым важным банком мира здоровья финансовой системы в целом.Во вторник советом по финансовой стабильности (СФС), состоящим из регуляторов стран G20, была опубликована последняя таблица 30 самых системных банков мира.30 кредиторов были разделены на четыре корзины в порядке их системности, интернациональности, взаимосвязанности и сложности, при этом JPMorgan сейчас находится на первом месте по сравнению с коллегами.В прошлом году банк разделил своё первое место с HSBC и Citigroup.BNP Paribas (BNPP.PA) и Goldman Sachs (GS.N) также были объявлены более системными, оба поднялись на одну корзину.Быть включенным в таблицу – это означает иметь дополнительный капитал и проходить более строгий надзор, чтобы избежать повторения помощи налогоплательщикам во время банковского кризиса, который был более десяти лет назад. На практике кредиторы обычно имеют запасы капитала, которые уже превышают требования FSB.Согласно заявлению банка, в конце сентября JPMorgan имел отношение основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска, в размере 12,9%. Это намного выше минимального уровня 11,3%, установленного Федеральной резервной системой.Надбавка ФСБ к капиталу для JPMorgan сейчас составляет 2,5% по сравнению с 2% прошлого года.Банки США агрессивно, но безуспешно, борются с надбавками на капитал ФСБ, но вряд ли они добьются успехов при администрации президента Джо Байдена.Однако ФСБ дала надежду на облегчение, банкам еврозоны показав пример того, как складываются их отношения с другими странами блока.Кредиторы еврозоны утверждают, что все они регулируются Европейским центральным банком в рамках банковского союза ЕС, и поэтому их отношения с другими странами не следует рассматривать как трансграничные, которое требует более жесткого отношения.Во вторник ФСБ сообщило, что Базельский комитет, который разрабатывает правила глобального банковского капитала, проведет краткосрочный обзор международных рисков в рамках банковского союза в отношении своего списка наиболее системных кредиторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.11.21

Детали экономического календаря от 23 ноября Вчера спекулянты весь день катались на статистических данных по индексам деловой активности. Рассмотрим их детально в разрезе каждой страны. Европа в 12:00 по МСК опубликовала индекс деловой активности в производственном секторе, где внезапно показала не снижение, а рост, что привело в замешательство рынки. Котировка евро локально укрепилась по отношению евро, но после вернулась в исходное положение, возобновив нисходящий цикл. Относительно деталей, то производственный индекс вырос с 58,3 до 58,6 пункта. Хотя ждали его снижения до 57,5 пункта. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 54,6 до 54,0 пункта, вырос до 56,6 пункта. В 12:30 по МСК были опубликованы аналогичные данные по Великобритании, но, как и в Европе, индексы вместо снижения показали рост. Производственный индекс вырос с 57,8 до 58,2 пункта, прогноз был 57,1 пункта. Деловая активности в сфере услуг Британии все равно снизилась, правда, не так сильно, как прогнозировалось. Должна была сократиться с 59,1 до 58,3 пункта. По факту же, снизилась только до 58,6 пункта. Фунт стерлингов не обратил внимание на расхождение статистических данных и продолжил снижение. Соединенные Штаты отчитались по индексам в 17:45 по МСК, где прогнозировали их рост, но данные вышли немного хуже ожиданий, что локально ослабило долларовые позиции. Так, индекс деловой активности в производственном секторе подтвердил ожидания относительно роста, он подскочил с 58,4 до 59,1 пункта. В сфере услуг не так все гладко, ожидался рост индекса с 58,7 до 59,0 пункта, но вместо этого он снизился до 57,0 пункта. Разбор торговых графиков от 23 ноября Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий цикл в районе основания 2021 года. Вследствие этого возник ценовой застой в границах 1.1225/1.1275. Несмотря на временную остановку, на рынке преобладают продавцы, на это указывает стабильный нисходящий тренд от начала июня, масштаб которого составляет 1000 пунктов. Валютная пара GBPUSD после незначительного отката возобновила нисходящее движение, что привело к удержанию цены ниже уровня поддержки 1.3400. Вследствие этого котировка усилила нисходящий ход, прокалывая тенями свечей локальный минимум 12 ноября – 1.3350. Торговый план от 23 ноября рассматривал сценарий нисходящего развития цены, в сторону 1.3350. Торговая рекомендация могла принести нам прибыль в районе 25-30 пунктов, это 25-30 долларов США при объеме сделки 1 InstaLot. Экономический календарь 24 ноября Сегодня в 16:30 опубликуют очередную оценку ВВП Соединенных Штатов за третий квартал, где прогнозируют рост темпа экономически с 2,0% до 2,1%, это считается положительным фактором. В то же самое время опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования в США, где прогнозируют их рост на 0,3%. Стоит не забывать, что данный показатель считается одним из лучших экономических индикаторов состояния потребительской активности. Таким образом, рост заказов на товары длительного пользования вполне может оказать поддержку доллару США. Также сегодня опубликуют данные по заявкам на пособие по безработицы Соединенных Штатов, где прогнозируют незначительное сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 268 тыс. до 260 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2 080 тыс. до 2 033 тыс. Причина публикация данных по заявкам на день раньше связана с нерабочим днем в Соединенных Штатах 25 ноября по случаю празднования Дня благодарения. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 ноября Можно предположить, что движение цены в диапазоне 1.1225/1.1275 сохранится на рынке еще некоторое время. Это приведет к накоплению торговых сил. В случае совпадения ожиданий наиболее подходящей торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. Торговые рекомендации: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.1280. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1220. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 ноября В связи с тем что котировка задела локальный минимум 2021 года, возникло сокращение объема коротких позиций. Это привело к закономерному отскоку цены с последующим замедлением. Чтобы пролонгировать нисходящий цикл на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.3350 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть откат к ранее пройденному уровню 1.3400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.11.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: ожидается снижение до 152.810

Пара GBP/JPY, похоже, консолидируется в рамках модели «треугольник». Ожидается, что цена отскочит вниз от первого уровня сопротивления 154.078, соответствующего 61.8% уровню расширения Фибоначчи и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, а также линии медвежьего тренда, и направится к первому уровню поддержки 152.810, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 154.667, который является областью слияния уровней Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на медвежий импульс. Торговая рекомендация Вход: 154.078 Основание: 61.8% уровень расширения Фибоначчи, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, линия медвежьего трендаТейк-профит: 152.810 Основание: 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 154.667 Основание: область слияния уровень Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта в Индии под угрозой запрета

Индия готовит законопроект о регулировании криптовалют, который будет рассмотрен в парламенте на заседании, которое начнется 29 ноября.Согласно описанию законопроекта, опубликованному на веб-сайте парламента во вторник, правительство премьер-министра страны Нарендры Моди предлагает помочь центральному банку создать официальную цифровую валюту, но, по словам осведомленных источников, содержание законопроекта еще не полностью согласовано."Законопроект также будет направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, но все же допускаются определенные исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования", - говорит Моди.У Индии были удачные и неудачные связи с цифровыми валютами за последние несколько лет, так в 2018 году страна фактически запретила криптовалютные транзакции, но Верховный суд снял ограничение в марте 2020 года. В последние месяцы звучали призывы ввести более строгие правила для транзакций с виртуальными монетами, поскольку нерегулируемая среда может подтолкнуть внутренние сбережения домашних хозяйств к новому классу активов.Инвесторы обеспокоены тем, что правительство может в конечном итоге запретить торговлю криптовалютой после того, как законопроект будет внесен в парламент на следующей неделе. Это привело к более резкому падению цены биткойнов, торгуемых в местной валюте Индии, по сравнению с остальным миром. Биткойны упали на 12,2% на одной из ведущих криптобирж Wazirx в 11.31 утра в Мумбаи по сравнению с падением на 1,8% во всем мире.Центральный банк Индии выступает против частных виртуальных валют, а губернатор Шактиканта Дас заявил, что стране нужно более глубокое обсуждение вопроса о криптовалютах, связаться с представителем Минфина для комментариев не удалось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 24 ноября

GBP/USDАнализ: На 4-х часовом графике мажорной пары английского фунта с февраля доминирует нисходящая волна. Восходящий участок от 12 ноября образует промежуточную коррекцию. Её структура на момент анализа не завершена. Прогноз:Сегодня ожидается преимущественно боковой курс движения цены между встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки можно ждать смену вектора и ценовой подъём, вплоть до зоны сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3440/1.3470Поддержка:- 1.3360/1.3330Рекомендации:Торговля на рынке фунта сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. До завершения текущей коррекции продажи преждевременны. AUD/USD Анализ: Нисходящая волна австралийского доллара от 25 февраля образует коррекцию в более крупной восходящий модели. Структура волны не завершена. С 21 октября на графике формируется её заключительная часть (С). Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается продолжение общего медвежьего курса движения. На ближайшей сессии вероятен боковой флет вдоль зоны сопротивления. Активное снижение можно ждать в конце дня либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7240/0.7270Поддержка:- 0.7170/0.7140Рекомендации:Торговые сделки с «австралийцем» сегодня рекомендуются проводить только в рамках интрадея. В ближайшие сутки на рынке основной пары будут возможны кратковременные продажи от зоны сопротивления. USD/CHFАнализ: Незавершённая краткосрочная волна основной пары швейцарского франка ведет отсчет с 18 июня. Это нисходящая волна имеет вид растянутой горизонтальной плоскости. В её структуре не хватает заключительной части (С). Котировки находятся в районе сильной разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз:Сегодня ожидается завершение восходящего курса движения. Далее в районе зоны сопротивления можно во флете ждать формирование разворота и начало снижения. При смене курса возможно резкое повышение волатильности и кратковременной прокол верхней границы зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9340/0.9370Поддержка:- 0.9280/0.9250Рекомендации:Условий для покупки франка сегодня нет. Торговля на рынке пары станет возможной после появления чётких сигналов для продажи инструмента.USD/CADАнализ: На рынке мажора канадского доллара в последние полтора года доминирует медвежий тренд. На конце завершившейся скрытой коррекции с июля формируется нисходящая растянутая плоскость. Цена достигла очередного сопротивления крупного масштаба. Прогноз:Сегодня, после вероятного давления на зону поддержки можно ждать возобновление восходящего курса, с повторным ростом цены до зоны расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2730/1.2760 Поддержка:- 1.2650/1.2620 Рекомендации:Торговые сделки на рынке пары в условиях флета рискованны и могут привести к убыткам. Возможно кратковременные покупки мелким лотом от зоны поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото сигануло в пропасть, потащив за собой вниз всю компанию: серебро, платину и палладий

Цены на золото упали почти на $100 с момента достижения 5-месячного пика в $1 876,90 на прошлой неделе. Со вчерашнего дня желтый металл торгуется ниже ключевой отметки в $1 800.Во вторник инвесторы продолжили «переваривать» главную новость понедельника – возможное назначение Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы Федеральной резервной системы США. После того как его кандидатуру поддержал президент Джо Байден, рынки усилили свои ожидания относительно того, что центробанк может ускорить темпы нормализации денежно-кредитной политики, чтобы лучше справляться с ростом потребительских цен.Перспектива более скорого повышения процентных ставок разогнала в начале недели курс доллара и доходность казначейских облигаций США. На этом фоне в понедельник золото резко рухнуло, потеряв 2,4% стоимости. Это самое большое с 6 августа процентное снижение. В ходе вчерашних торгов слитки продолжили оставаться под сильным давлением доллара и доходности, в результате чего просели еще больше. Котировки упали на 1,2%, или $22,50, пробив 3-недельное «дно». Сессию золото завершило у отметки в $1 783,80.Другие драгоценные металлы проявили солидарность с желтым коллегой и также продемонстрировали крутое пике. Серебро снизилось на 3,6%, или 86,6 цента, оказавшись на 3-недельном минимуме в $23,435.Стоимость платины уменьшилась на 5%, или $50,90, и составила $964,20. Но наибольшим аутсайдером оказался палладий, который просел на 5,1%, или $100,30, и закрылся на уровне $1 850,30. Что касается главного драгметалла, он подешевел уже по итогам 4 сессий подряд. Это наиболее продолжительная с конца апреля нисходящая динамика. Аналитики считают, что она поддерживается ростом доходности казначейских облигаций США. – Золото панически распродавалось в течение последних 48 часов, и я бы обвинил по большей части в этом именно доходность 10-летних казначейских облигаций. По мере того как кривая доходности становится круче, фьючерсы на металл реагируют более существенным падением, – прокомментировал ситуацию рыночный стратег Филипп Стрейбл.Сейчас доходность держится у месячного максимума в 1,66%, что является очень сильным встречным ветром для слитков. Как известно, золото не приносит процентного дохода в отличие от облигаций. Поэтому по мере роста доходности бондов привлекательность металла снижается, особенно у инвесторов, предпочитающих стабильный поток прибыли. Между тем многие эксперты прогнозируют дальнейшее ралли доходности. Поддерживать показатель будут растущие ожидания того, что Центральный банк США выберет более ястребиный подход к денежно-кредитной политике. В октябре индекс потребительских цен в стране достиг 30-летнего максимума. Чтобы обуздать инфляцию, американским чиновникам придется прибегнуть к более раннему повышению процентных ставок, считают некоторые специалисты. Напомним, что сейчас рынок ожидает первого повышения ставок в июне следующего года. Однако до тех пор, пока ФРС не озвучит более конкретных сроков, у золота еще есть шанс продемонстрировать рост в качестве хеджа против инфляции. – Его еще слишком рано списывать со счетов, ведь инфляция продолжает набирать обороты, а в Европе снова действуют ограничения из-за COVID-19, – заявил аналитик Росс Норман. – Сейчас все бремя ответственности лежит на быках: они должны доказать свою правоту и заручиться мощной поддержкой. В противном случае рынок металла может снова упасть.В ближайшие дни инвесторы по золоту будут внимательно следить за тем, сохранится ли поддержка на 100- и 200-дневных скользящих средних, которые находятся чуть ниже $1 800.– Если медведи пробьют эти ключевые уровни поддержки и обеспечат надежное недельное закрытие ниже $1 777, это будет сигнализировать о дальнейшем снижении слитков в краткосрочной и среднесрочной перспективах, – отметил рыночный стратег Лукман Отунуга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден распечатает всего 50 млн баррелей. Нефть выросла в цене

Вчера нефть подорожала на заявлении Байдена о том, что США высвободят из стратегических запасов 50млн баррелей сырой нефти. Это произойдёт в координации с Индией, Китаем, Японией, Республикой Корея и Соединенным Королевством. Этот шаг может заставить ОПЕК уменьшить плановую добычу в ближайшее время.Возможно, трейдеры ожидали больших объёмов от Байдена, что видно по графику цены на американскую нефть: Группа производителей ОПЕК+ может скорректировать планы по увеличению добычи нефти на следующей неделе. По данным Wood Mackenzie, запасы в Кушинге, штат Оклахома, точке поставки эталонных фьючерсов на американскую сырую нефть, на прошлой неделе выросли примерно на 344000 баррелей. Этим готовящимся событием некоторые страны ОПЕК+ недовольны. Поэтому на следующей неделе они вновь соберутся, чтобы обсудить увеличение декабрьской добычи. Индия еще не определилась со сроками и объемом выпуска аварийных запасов нефти, и этот шаг будет согласованным с другими крупными потребителями. Согласно сообщению, опубликованному в газете Yomiuri, со ссылкой на правительственные источники, закон Японии о накоплении запасов нефти не разрешает продажу запасов из-за высоких цен, но как правительство, так и частный сектор в настоящее время имеют больше резервов, чем минимум, требуемый по закону. Токио решил, что может использовать свои запасы на законных основаниях, если будет использовать излишки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается краткосрочный медвежий импульс

Как показывает четырехчасовой график, пара USD/JPY торгуется вдоль восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки, что указывает на бычий импульс. Однако цена приблизилась к первому уровню сопротивления, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8% и предыдущему уровню свинг-хай. Соответственно, есть все основания полагать, что мы можем увидеть краткосрочную коррекцию. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления до первого уровня поддержки, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 50%. Сценарий, предполагающий краткосрочный медвежий импульс, также подтверждается индикатором Стохастик, линия %К которого находится на уровне сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 115.305 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и уровень свинг-хай Тейк-профит: 114.466 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 115.758 Основание: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает оставаться сильным и его рост может сегодня возобновиться (есть высокая вероятность возобновления падения

Тема грядущего повышения процентных ставок ФРС не уходит с рынка и продолжает оказывает заметное влияние на настроения инвесторов. Рынок акций в США остается во власти ожидания поднятия стоимости заимствований, что негативно сказывается на акциях технологических компаний, а также компаний, имеющих значительные финансовые задолженности, которые появились в острую фазу пандемии коронавирусной инфекции. Традиционно рост процентных ставок негативно сказывается на динамике фондового рынка, но не на всех акциях. Хорошую поддержку в этих условиях получают бумаги компаний банковского сектора, так как рост процентных ставок благотворно сказывается на привлекательности банковских вкладов и соответственно на доходах этих финансовых организаций. Также ожидание роста ставок поддерживает распродажу на рынке американского государственного долга, что приводит к росту доходности трежерис, а это соответственно стимулирует спрос на доллар, что сопровождается повышением его курса. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации важных экономических данных в Америке – предварительному значению ВВП за 3 квартал, цифрам базового индекса расходов на личное потребление и первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Начнем с прогноза ВВП. Предполагается, что его рост за 3-ий квартал составит 2.2% против 2.0%. Если значения окажутся не хуже ожиданий – это может поддержать позитивные настроения на рынках. Показатель базового индекса расходов на личное потребление является важным компонентом инфляции в США, поэтому его рост благотворно сказывается на курсе доллара. Согласно прогнозу, показатель должен в годовом выражении вырасти на 4.1% против 3.6%, в месячном исчислении прибавить 0.4% в октябре против 0.2% в сентябре. Если данные окажутся выше ожиданий – это только усилит вероятность более раннего повышения ставок в Америке и негативно скажется на местном рынке акций. Также отрицательно могут повлиять значения первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Предполагается, что они выйдут на уровне в 260 000 против 268 000 неделей ранее. Если количество заявок окажется выше, то это будет негативно оценено рынками. Но своеобразной вишенкой на торте сегодня будет публикация протокола последнего заседания ФРС по денежной политике. Инвесторы будут внимательно его изучать, пытаясь обнаружить возможно реальные сроки старта повышения процентных ставок, а также его темпа. Любые намеки на более агрессивный процесс повышения ставок окажет негативное влияние на рынки акций и будет поддерживать курс доллара. В целом подводя итог, полагаем, что усиление инфляционного давления в Америке будет стимулировать рост курса доллара и одновременно оказывать давление на фондовые индексы. Ожидаем сохранение таких общий тенденций до конца текущего года пока не будут озвучены новые данные по инфляции. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется в ожидании публикации данных статистики из США и протокола последнего заседания ФРС. Наш прогноз по паре остается прежним. Ее снижение ниже отметки 1.1230 может привести к ее падению сначала к 1.1175, а затем и к 1.1100. Пара NZDUSD торгуется выше уровня 0.6900. Решение РБНЗ не менять монетарный курс по итогам заседания, а также возможно позитивные для американского доллара данные статистики и содержания протокола последнего заседания ФРС могут привести к возобновлению падения пары к 0.6850.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс