|
NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. Ставка была повышена для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар ослаб, в том числе против доллара США, после публикации прогноза Резервного банка Новой Зеландии по краткосрочной процентной ставке, не оправдавшего ожиданий рынка. Руководители РБНЗ заявили тогда, что намерены теперь занять выжидательную позицию, чтобы оценить влияние на экономику со стороны принятого решения по процентной ставке, и это, похоже, разочаровало инвесторов. Обычно повышение процентной ставки позитивно влияет на котировки национальной валюты. Однако в данном случае реакция рынка была противоположной. NZD снизился вскоре после публикации решения РБНЗ повысить процентную ставку. Напрашивается вывод, что данное повышение было уже заложено в ценах, и сдержанная позиция руководства РБНЗ относительно дальнейших перспектив монетарной политики разочаровала инвесторов. В банке спрогнозировали достижение ставкой пика на уровне 2,6% к концу 2023 года (предыдущий прогноз Центробанка предполагал, что ставка достигнет 2,1% к началу 2024 года). И все же прогноз оказался слабее, чем предполагали отраженные в котировках ожидания рынка, на фоне различных рисков и неопределенности экономических перспектив. На новозеландский доллар также негативное влияние оказывает динамика ВВП страны. Отмечено падение ВВП в 3-м квартале на -3,7% (после роста на +2,8% во 2-м квартале 2021 года). Данные за 4-й квартал будут опубликованы в середине марта 2022 года, и здесь экономисты также не ожидают сильного роста. Предыдущие 3 месяца пара NZD/USD в основном снижалась и в конце января она достигла локального 16-месячного минимума вблизи отметки 0.6530. Однако в этом месяце NZD/USD растет, в том числе и по причине слабеющего американского доллара. Опубликованные ранее на этой неделе протоколы январского заседания ФРС ослабили ожидания более агрессивного ужесточения политики американского центрального банка. После того как на прошлой неделе в Министерстве труда США сообщили об очередном росте потребительской инфляции в стране (индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на +7,5% (в годовом выражении) после роста на 7,0% в декабре), усилились разговоры о том, что руководители ФРС могут повысить процентную ставку на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов. Некоторые участники рынка и экономисты предполагали даже, что в этом году процентная ставка ФРС будет повышена еще 5 - 7 раз. Однако протоколы заседания Комитета по операциям на открытых рынках этого не подтверждают: в них лишь повторено, что решения об ужесточении политики будут рассматриваться от заседания к заседанию. Тем не менее интрига вокруг действий ФРС сохраняется, а до ближайшего заседания 15-16 марта у ее руководителей еще есть достаточно времени, чтобы внести очередные коррективы в свои планы относительно монетарной политики. Так, в четверг представители руководства ФРС и члены FOMC Джеймс Буллард и Лоретта Местер высказались в пользу более жёстких мер. Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во 2-м квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к 9 трлн долларов. Хотя, другие члены руководства ФРС не разделяют его мнения. Так, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал в четверг: "Если мы будем повышать ставки слишком агрессивно, мы рискуем резко затормозить экономику, ввергнуть ее в рецессию" и, возможно, вернуть ее туда, где она была до пандемии, когда инфляция была слишком слаба». На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6721, вплотную приблизившись к сильному уровню сопротивления 0.6730. Пара получила поддержку накануне после публикации слабых данных из США по динамике заявок на получение пособия по безработице. Количество первичных заявок на предыдущей отчетной неделе выросло до 248 тыс. (против прогноза 219 тыс. и предыдущего значения 225 тыс.). Если мнения руководства ФРС относительно темпов повышений процентной ставки разделились, то руководство РБНЗ проводит более прозрачную политику. Так, на следующей неделе состоится очередное заседание РБНЗ, в ходе которого, как ожидается, его процентная ставка будет вновь повышена до 1,0%. Таким образом, РБНЗ становится лидером в процессе ужесточения монетарной политики среди других крупнейших мировых центральных банков, и это может стать сильным и главным драйвером укрепления NZD в ближайшие несколько недель, хотя и здесь многое будет зависеть от текущей экономической ситуации в стране и в мире. Напомним, что решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду в 01:00 (GMT). Технический анализ и торговые рекомендации Несмотря на рост, наблюдающийся с начала этого месяца, NZD/USD остается в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6890 (ЕМА200 на дневном графике). В январе NZD/USD обновила 16-месячный минимум на отметке 0.6540. Однако, дальнейшего снижения не последовало, и пара скорректировалась, пробив важный уровень сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на 4-часовом графике и минимумы декабря) и вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6730 (ЕМА50 на дневном графике). Зона уровней 0.6700 и 0.6730 является достаточно сильной зоной сопротивления, для пробоя которой и дальнейшего роста паре NZD/USD нужны будут веские основания и достаточно сильные драйверы. До среды, когда состоится заседание РБНЗ, они вряд ли появятся, если только, конечно, продавцы американского доллара не захотят опустить его котировки на тонком рынке в понедельник, когда американские банки и биржи не будут работать по случаю Дня Президентов. В этом случае и после заседания РБНЗ в среду у NZD/USD открывается перспектива роста в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6865, 0.6890. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 0.6700 NZD/USD направится в сторону локальных уровней поддержки 0.6600, 0.6540 с перспективой более глубокого снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике. В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии. И, скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же пока что преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Уровни поддержки: 0.6700, 0.6661, 0.6600, 0.6540, 0.6500 Уровни сопротивления: 0.6730, 0.6780, 0.6865, 0.6890, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600 Торговые рекомендации NZD/USD: Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6735. Take-Profit 0.6660, 0.6600, 0.6540, 0.6500, 0.6260 Buy Stop 0.6735. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6780, 0.6865, 0.6890, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 февраля
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Вчера
было достаточно много точек входа в
рынок. В основном все сделки были на
покупку евро. Первый тест цены 1.1361
произошел еще в начале открытия
европейской сессии. В момент обновления
уровня индикатор MACD только начинал свое
движение вверх от нулевой отметки, что
стало подтверждением правильной
точки входа в длинные позиции. Учитывая,
что можно было рассчитывать на более
ястребиные заявления представителей
Европейского центрального банка, решение
о покупке евро казалось
правильным. В результате рост составил
около 25 пунктов, но до целевого уровня
1.1391 мы так и не добрались. После падения
евро в середине дня и теста цены 1.1345
продавать нельзя было: в момент обновления
уровня индикатор MACD уже достаточно
много прошел вниз от нулевой отметки,
что ограничивало нисходящий потенциал
пары. Спустя некоторое время произошел
рост евро и еще одно обновление цены
1.1361. Там была сформирована точка входа
на покупку по аналогии с той, что я
описывал выше. Однако движение вверх
оказалось менее крупным – 15 пунктов и
возврат к 1.1361.
Выступления
представителей Европейского центрального
банка не произвели впечатления на рынок,
поэтому и крупного движения вверх не
состоялось. Член исполнительного совета
ЕЦБ Изабель Шнабель в основном говорила
о более рассудительном подходе к
изменению политики, как и ее коллега –
член исполнительного совета ЕЦБ Филип
Лейн. Отчет по недельному числу первичных
обращений за пособием по безработице
в США, который был опубликован во второй
половине дня, прошел мимо валютного
рынка, так как все сосредоточились на
очередной крупной распродаже
американских фондовых площадок. Сегодня
нас ждут выступления члена исполнительного
совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Фабио
Панетты.
Вряд ли их заявления резко повлияют на
направление евро, но послушать их стоит.
Также следует обратить внимание на
данные по индексу потребительских цен
Франции, сальдо расчетного счета
платежного баланса ЕЦБ и индикатор
потребительской уверенности в еврозоне.
Резкий рост уверенности потребителей
может помочь евро справиться с
сопротивлением в районе 1.1380 – это
продолжит рост пары в краткосрочной
перспективе. Во второй половине дня нет
важной статистики. Данные по объему
продаж жилья на вторичном рынке США и
индексу опережающих индикаторов – все
это второстепенные показатели для
валютного рынка. Куда более интересным
будут интервью члена FOMC Джона Уильямса
и Лайель Брайнард. Их комментарии могут
привести к всплеску волатильности и
распродаже EURUSD в ходе американской
сессии. Больше
подробностей в статье: ЕЦБ
и ФРС вновь выбирают разные пути
Сигнал
на покупку
Сценарий
№1: сегодня
покупать евро можно при достижении цены
в районе 1.1380 (зеленая линия на графике)
с целью роста к уровню 1.1415. В точке 1.1415
рекомендую выходить из рынка с прибылью
и продавать евро сразу в обратную сторону
(расчет на движение в 10-15 пунктов в
обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на рост евро сегодня получится в случае
хорошей статистики по еврозоне и
ястребиных заявлений представителей
Европейского центрального банка. Важно! Перед
покупкой убедитесь в том, что индикатор
MACD находится выше нулевой отметки и
только начинает свой рост от нее.
Сценарий
№2: покупать
евро сегодня также можно в случае
достижения цены 1.1354, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перепроданности, что ограничит нисходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вверх. Можно ожидать
рост к противоположным уровням 1.1380 и
1.1415.
Сигнал
на продажу
Сценарий
№1: продавать
евро можно после достижения уровня
1.1354 (красная линия на графике). Целью
будет уровень 1.1315, где рекомендую
выходить из рынка и покупать евро сразу
в обратную сторону (расчет на движение
в 10-15 пунктов в обратную сторону от
уровня). Слабые данные по еврозоне могут
навредить бычьему потенциалу пары, а
ястребиные заявления представителей
Федеральной резервной системы усилят
давление на рисковые активы. Важно! Перед
продажей убедитесь в том, что индикатор
MACD находится ниже нулевой отметки и
только начинает свое снижение от нее.
Сценарий
№2: продавать
евро сегодня также можно в случае
достижения цены 1.1380, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перекупленности, что ограничит восходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вниз. Можно ожидать
снижения к противоположным
уровням
1.1354 и 1.1315.
Рекомендую
ознакомиться:
Простые
советы по торговле для начинающих
трейдеров. Разбор вчерашних сделок на
Форекс. Пара GBPUSD на 18 февраля
Срочно
покупайте золото. Goldman Sachs наращивает
позиции по металлам
Протесты
дальнобойщиков в Канаде финансируют
через биткоин
Штраф
в 100 млн долларов и законопроект о
страховании стейблкоиновВремя покупать
акции китайских компаний
Что
на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 18 февраля. Геополитическая ситуация не улучшается, трейдеры покинули рынок
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг не показала ни рост, ни падение. Лишь рано утром трейдеры-медведи предприняли попытку «блицкрига», но она очень быстро завершилась отступление самих медведей с рынка. Быки же даже не проснулись и весь день отсутствовали на рынке. Пара практически весь день двигалась строго вдоль уровня коррекции 161,8% - 1,1357. И продолжает делать это сегодня. Причем я не могу сказать, что за последние дни не было никаких важных экономических новостей. Были, и не одна. Однако сейчас сложилась такая ситуация, что геополитический фон не придает трейдерам желания торговать, а, наоборот, душит любое желание на корню. Отсюда и возникает ситуация, при которой информационный фон есть - и экономический, и геополитический, но рынок замер на месте. С моей точки зрения, чем сильнее сейчас будет геополитический фон, тем меньше желания торговать покажут трейдеры. Я говорю в первую очередь о так называемых «новостях, поддерживающих неопределенность». Именно такой тип новостей превалирует сейчас в информационном пространстве. Что это за новости? Это новости, которые нагнетают обстановку, но при этом не отображают никаких официально принятых решений сторонами конфликта. Весь вчерашний день поступали сообщения о том, что на Донбассе вновь начали работать пушки и по всей границе ЛНР/ДНР велись бои. Однако что это значит для трейдеров? Только то, что деэскалации конфликта нет, но и его эскалации тоже нет, так как в последние недели все говорили о полномасштабном вторжении России в Украину, а на Донбассе в той или иной степени стрельба длиться уже восьмой год. Более того, официально на Донбассе ведут бои местные сепаратисты или боевики, но никак не армия РФ. Соответственно, все бои на Донбассе нельзя квалифицировать как обострение конфликта Украина – РФ. Тем не менее весь мир понимает, что активизация боев на Украине именно сейчас не может быть простым совпадением. Поэтому степень неопределенности растет. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и может продолжить падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с тем информационным фоном, который есть сейчас. Новый боковой коридор характеризует настроение трейдеров, как нейтральное. Сейчас нет преимущества ни у быков, ни у медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:18 февраля календари Евросоюза и США полностью пусты. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать, что еще сильнее убьет желание трейдеров торговать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 18 февраля. Британец не обращает внимания на геополитику и, пользуясь случаем, растет
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжила процесс роста и выполнила закрытие над уровнем коррекции 61,8% - 1,3599. Таким образом, рост котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3655. В данное время евро и фунт движутся абсолютно по-разному. Было бы логично, если бы у них был разный информационный фон, однако, например, вчера, когда никаких новостей из ЕС и Британии вообще не было, евро стоял на месте, а британец вырос на несколько десятков пунктов. С моей точки зрения, такая разница заключается в настроении самих трейдеров. То есть актуальных причин для возникновения такого дисбаланса нет. Трейдеры почему-то не хотят торговать пару евро-доллар, но готовы торговать пару фунт-доллар. Геополитика здесь вряд ли является причиной роста британца, так как она ухудшается день ото дня и было бы более логично увидеть в такие дни рост американской валюты. Великобритания практически каждый день делает новые заявления относительно возможного вторжения РФ в Украину и даже уже распространила возможную карту атаки российских войск. Вторят ей и США, которые также считают угрозу вторжения максимальной. Российские власти продолжают утверждать, что проводят учения и не обязаны отчитываться за перемещение своих войск. В информационном пространстве сейчас скопилось огромное количество мусора по данное теме, большинство мнений, суждений и новостей – абсолютная неправда. Связи между ростом британца и геополитикой я сейчас тоже не вижу. Графическая картина не менее запутанная, чем информационный фон. Весь февраль пара торгуется между 1,3507 и 1,3630, поочередно отрабатывая то нижнюю границу этого коридора, то верхнюю. Сейчас находится у верхней, поэтому я могу ожидать разворот в пользу валюты США и падение в направлении уровня 1,3507. Однако любая новость, касающаяся геополитики и не являющаяся заведомым фейком, может заставить трейдеров запаниковать. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящей линией тренда и рост к уровню коррекции 38,2% - 1,3642. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% - 1,3642 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Если неделей ранее спекулянты наращивали количество контрактов Short, то сейчас они заняты наращиванием контрактов Long, число которых выросло на 15127. Это яркая зарисовка того, как быстро меняется настроение у крупных игроков и, соответственно, и у всего рынка. Общее настроение спекулянтов сейчас можно назвать «медвежьим», так как на их руках сосредоточено большее количество контрактов Short. Но как я уже сказал, настроение у трейдеров меняется слишком быстро, а информационный фон на этой неделе может способствовать еще более быстрой смене настроения.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (07-00 UTC).В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в январе, который оказался лучше ожиданий трейдеров. Небольшой рост британца может объясняться этим. Больше на сегодняшний день никаких важных новостей и отчетов в календаре не значится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, если будет выполнен отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, с целями 1,3599 и 1,3552. На часовом графике не рекомендую искать сейчас сигналы. Новые покупки британца рекомендую в случае закрытия над уровнем 1,3642 с целью 1,3731.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Инвесторы "бегут" из рисковых активов и предпочитают золото: как это связано с отчетом ФРС и что будет с BTC дальше?
17 февраля Биткоин вплотную приближался к верхней границе узкого диапазона колебаний $42k-$44,5k. Цена поджималась всю неделю, но в итоге выход за пределы области состоялся в нисходящем направлении. В результате актив подешевел на 5% за последние сутки и потянул за собой остальные монеты. В результате общая капитализация крипторынка сократилась на 4%, до $1,87 триллиона.
Что случилось?
Вешать всех собак на Bitcoin было бы неправильно, с учетом общей напряженной ситуации в мире, которая отражается на всех рынках, в том числе и криптовалютном. При таких условиях вялая попытка быков пробить клин вверх выглядела заведомо проигрышной. Продавцы активизировались по мере приближения цены к отметке $45k. В конечном итоге каскад продаж обрушил цену до уровня поддержки $40k.
В итоге криптовалюта перешла в более широкий диапазон $40k-$44k. Технические индикаторы свидетельствуют о слабой поддержке покупателей: стохастический осциллятор резким нисходящим импульсом покинул бычью зону, что говорит о сильных позициях продавцов. При этом RSI начал восстанавливаться, что указывает на защиту уровня $40k. Но при такой покупательской активности можно рассчитывать на длительный консолидационный боковик от биткоина в ближайшее время.Возможные причины
По мере признания биткоина классовым активом, его зависимость от доллара США стала возрастать. Это спровоцировало болезненное восприятие рынком всех решений ФРС. 17 февраля стало известно, что в отчете по итогам заседания федрезерва в конце января говорилось, что криптовалюты являются угрозой финансовой стабильности.
Члены ФРС отмечали, что в сочетании с повышенной волатильностью, капитализация рынка криптовалют оказывает негативное влияние на другие секторы экономики. Учитывая, что в последний раз регулятор упоминал криптовалюты летом 2021 года, политика Пауэлла будет во многом направлена на стабилизацию криптовалютной отрасли.
Второй важной причиной возможного снижения Биткоина и рынка криптовалют стала его созависимость с фондовыми индексами. SPX и NASDAQ также показали резкое снижение по итогам 17 февраля. При этом золото обновило локальный максимум и остается в районе $2,8k. Совокупность этих фактов может указывать на возросший страх инвесторов на фоне обострения ситуации в Восточной Европе, где вероятность эскалации конфликта все еще велика. Участники не хотят совершать активных действий и намерены сохранить свой капитал на фоне мировой напряженности, поэтому покупают золото.
Что будет дальше?
Ничего критического не произошло и рынок криптовалют начнет восстановление до локальных зон поддержки. Предполагаю боковое движение на всех основных активах с постепенным закреплением выше ключевых локальных уровней. При этом стоит учитывать, что фундаментальный фон может спровоцировать инвесторов осуществить еще один активный вывод средств из высокорисковых активов. По состоянию на 18 февраля внятной динамики движения рынка криптовалют нет, происходит стагнация, а поэтому нужно рассматривать все варианты, в том числе и вероятное снижение к локальным минимумам.Рекомендую ознакомиться:Старший стратег JPMorgan предупредил о катастрофических последствиях политики ФРС для крипторынка и Bitcoin: стоит ли ждать медвежий рынок в марте?Bloomberg отмечает снижение корреляции Bitcoin и SP 500: как это повлияет на котировки BTC/USD?JPMorgan входит в пространство метавселенных, а инвесторы возобновляют инвестиции в ETH-продукты: рынок готов к началу роста?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 18 февраля (разбор утренних сделок). Волатильность на минимуме. Покупатели евро пока
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1374 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшой рост евро в первой половине дня к этому уровню и формирование ложного пробоя – все это привело к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. Низкая волатильность и объем торгов сказываются на направлении пары, так как никто пока не хочет рисковать в текущих условиях. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас не ждут серьезные фундаментальные показатели, поэтому не удивляйтесь, если и дальше рынок будет находиться в состоянии покоя. Единственное, на что можно рассчитывать – выступления представителей Федеральной резервной системы. Речь идет о члене FOMC Кристофере Уоллере, Джоне Уильямсе и особое внимание нужно уделить интервью Лайель Брайнард. Сделанные ею заявления в отношении денежно-кредитной политики могут увеличить давление на американский фондовый рынок, что положительно скажется на долларе США. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на уровне 1.1354, а падение к нему может произойти как раз после выхода сильных отчетов по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов, образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, которая продолжает находиться под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1384 (новый уровень). Пробой этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина вернется спрос на американский доллар, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1354, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1326, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.1374, сохранив рынок под своим контролем. Однако серьезных попыток сформировать давление на EUR/USD крупные игроки не предпринимали. Даже несмотря на новый уровень сопротивления 1.1384, до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на отработку утреннего сигнала на продажу и падение евро во второй половине дня. В случае роста после слабых данных по США, для сохранения контроля над рынком медведям нужно защищать сопротивление 1.1384. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости действовать более агрессивно в отношении процентных ставок — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1354 – промежуточная поддержка, которая может стать лишь предлогом для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1326 и 1.1283. Более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1384, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Из-за низкой волатильности рынка сигналов по индикатору нет. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Пара GBPUSD на 18 февраля
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом
Вчера
было очень много точек по входу в рынок.
Первый тест цены 1.3585 пришелся на момент,
когда индикатор MACD только начинал свое
движение вверх от нулевой отметки.
Спустя некоторое время произошел
повторный тест этого уровня с таким же
сигналом – все это, как казалось, давало
хорошие точки входа на покупку фунта в
продолжение бычьего рынка, наблюдаемого
на этой неделе. Однако отсутствие важной
статистики не позволило в первой половине
дня в полной мере реализоваться сигналам.
В результате движение вверх составило
около 10-15 пунктов, и на этом все закончилось.
Ближе к середине европейской сессии и
вовсе был образован сигнал на продажу
фунта, в момент теста 1.3585 индикатор MACD
находился в области перекупленности.
Однако и там серьезного падения пары
не состоялось. Продажи на отскок от
1.3625 также были безынициативными. Вчерашние
данные по американской экономике, как
ожидалось, не усилили позиции доллара,
а лишь ограничили восходящий потенциал
пары GBPUSD. Сегодня первая половина дня
обещает быть куда интересней. Публикация
отчета по изменению объёма розничной
торговли с учетом затрат на топливо в
Великобритании в январе этого года
может привести к серьезному движению
британского фунта вверх. Поэтому
рекомендую действовать согласно сценарию
№1 на покупку. Сильные данные будут
свидетельством восстановления экономики
– это хорошо для перспектив британского
фунта, особенно в момент повышения
процентных ставок. Во второй половине
дня нет важной статистики. Данные по
объему продаж жилья на вторичном рынке
США и индексу опережающих индикаторов
– это второстепенные показатели для
валютного рынка. Куда более интересными
будут интервью члена FOMC Джона Уильямса
и Лайель Брайнард. Их комментарии могут
привести к всплеску волатильности и
распродаже GBPUSD в ходе американской
сессии. Больше
подробностей в статье: ЕЦБ
и ФРС вновь выбирают разные путиСигнал
на покупкуСценарий
№1: покупать
фунт сегодня можно при достижении точки
входа в районе 1.3624 (зеленая линия на
графике) с целью роста к уровню 1.3658
(более толстая зеленая линия на графике).
В районе 1.3658 рекомендую выходить из
покупок и открывать продажи в обратную
сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов
в обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на рост фунта в первой половине дня
получится после скачка розничной
торговли в Великобритании в январе
этого года. Важно! Перед
покупкой убедитесь в том, что индикатор
MACD находится выше нулевой отметки и
только начинает свой рост от нее.Сценарий
№2: покупать
фунт сегодня также можно в случае
достижения цены 1.3603, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перепроданности, что ограничит нисходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вверх. Можно ожидать
рост к противоположным уровням 1.3624 и
1.3658.Сигнал
на продажуСценарий
№1: продавать
фунт сегодня можно лишь после обновления
уровня 1.3603 (красная линия на графике),
что приведет к быстрому снижению пары.
Ключевой целью продавцов будет уровень
1.3561, где рекомендую выходить из продаж,
а также открывать сразу покупки в
обратную сторону (расчет на движение в
15-20 пунктов в обратную сторону от уровня).
Слабые данные по розничным продажам и
ястребиные заявления представителей
ФРС – все это хороший повод для продажи
британского фунта. Важно! Перед
продажей убедитесь в том, что индикатор
MACD находится ниже нулевой отметки и
только начинает свое снижение от нее.Сценарий
№2: продавать
фунт сегодня также можно в случае
достижения цены 1.3624, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перекупленности, что ограничит восходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вниз. Можно ожидать
снижения к противоположным уровням
1.3603 и 1.3561.Рекомендую
ознакомиться:Простые
советы по торговле для начинающих
трейдеров. Разбор вчерашних сделок на
Форекс. Пара EURUSD на 18 февраляСрочно
покупайте золото. Goldman Sachs наращивает
позиции по металламПротесты
дальнобойщиков в Канаде финансируют
через биткоинШтраф
в 100 млн долларов и законопроект о
страховании стейблкоиновВремя
покупать акции китайских компаний Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 18 февраля – рекомендации технического анализа
EUR/USDВчерашний день не принёс существенных изменений. Пара осталась в приделах притяжения и влияния дневных уровней (1,1352-87). Победа в текущем противостоянии игроков на повышение позволит вернуться к взаимодействию с сопротивлениями 1,1422-47 (месячное облако + недельный Фибо Киджун), их прохождение вернёт пару к планам тестирования рубежей 1,1492 – 1,1515 (среднесрочные тренды недели и месяца). Ближайшие интересы медведей в сложившейся ситуации по-прежнему упираются в поддержки 1,1290 – 1,1308 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Анализируемые технические инструменты продолжают сохранять преимущество на стороне игроков на повышение, но извлечь выгоду из подобного расклада сил быкам не удаётся. Наблюдается длительная боковая консолидация, диапазон которой сжимается. Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот-уровни: сопротивления 1,1390 – 1,1419 – 1,1453 и поддержки 1,1327 – 1,1293 – 1,1264. Центр притяжения сейчас формируют ключевые уровни младших таймов, объединившие свои усилия на 1,1354 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,1356 (центральный Пивот-уровень). ***GBP/USDФунт пока остаётся в пределах движения прошлой недели, но игроки на повышение большую часть недели стремились доказать своё преимущество. Сегодня закрываем неделю, если игрокам на повышение удастся закрепить свой результат и закрыть неделю выше заключительного рубежа недельного мёртвого креста Ишимоку (1,3625), то можно ожидать сохранение действующего направления и дальнейшего усиления игроков на повышение. Их следующими ориентирами являются 1,3704 (месячный краткосрочный тренд) и 1,3748 (максимальный экстремум). Ближайшие поддержки сейчас можно отметить в районе скопления дневных уровней и недельного среднесрочного тренда (1,3537). На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они продолжают подъём и формируют восходящий тренд. Ориентирами для продолжения движения внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,3647 – 1,3683 – 1,3729). Ключевые уровни младших таймов сейчас выполняют роль поддержек, располагаясь на 1,3601 (центральный Пивот-уровень) и 1,3564 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. Другие понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,3519 (S2) и 1,3483 (S3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин обвалился до месячных минимумов. Причина падения – конфликт в Восточной Европе и угроза решительных шагов ФРС
На открытии торгов в пятницу стоимость первой криптовалюты переняла отрицательную тенденцию четверга и окончательно обвалилась ниже уровня $41 000, потеряв за сутки 7,2%, Такой эффектный откат ВТС стал максимальным с 21 января текущего года. Во вторник общая капитализация рынка виртуальных активов еще уверенно достигла отметки в $2 трлн благодаря росту спроса инвесторов на низколиквидные криптоактивы, однако уже в пятницу этот показатель снизился до $1,9 трлн.На момент написания материала биткоин торгуется на отметке $40 675, а индекс доминирования цифрового актива достигает уровня 39,7%. Нисходящий тренд ВТС охотно подхватили и ведущие альткоины, при этом максимальные потери понес токен Terra, упавший на 9,1% за последние 24 часа.Отрицательную динамику биткоин демонстрирует второй день подряд. При этом с начала февраля виртуальный актив набрал около 7%. Максимальный суточный рост монеты был зафиксирован 4 февраля, когда цифровое золото подскочило в цене на 11,5%.В четверг стоимость ВТС снижалась параллельно с падением ключевых биржевых индексов США на фоне усиления геополитической напряженности на востоке Европы. Аналитики отметили высокую корреляцию первой криптовалюты с ведущим фондовым индикатором S&P 500. По итогам торговой сессии четверга индекс S&P 500 просел на 2,12% – до 4380,26 пункта, а NASDAQ Composite – на 2,88%, до 13 716,72 пункта.Накануне запад опроверг многообещающее заявление Министерства обороны РФ о возвращении войск в точки базирования после учений. Вслед за этим в мировых СМИ появилась череда обвинений и опровержений о стрельбе и обострении ситуации на территории Донбасса, которая стимулировала множественные продажи рисковых активов инвесторами.Очевидно, что в 2022 году Bitcoin перманентно теряет статус защитного актива (-11% стоимости с начала января), демонстрируя отрицательную корреляцию с золотом. Так, с начала февраля цена желтого металла выросла уже более чем на 5% и торгуется на уровне д $1900 впервые с лета ушедшего года.В четверг главный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил о том, что на фоне повышения базовой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом глобальный рынок криптовалют будет перманентно и ощутимо снижаться. Результатом такого затяжного падения, считает эксперт, станет полное завершение эпохи «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов. Аналитик пояснил, что изначально интерес к виртуальным монетам возник благодаря стимулам ФРС США на фоне пандемии COVID-19, которые заставили участников мировых финансовых рынков перейти от малоприбыльных облигаций к рисковым активам. В случае повышения ключевых ставок в ближайшем будущем, уверен Келли, трейдеры перестанут инвестировать в «сумасшедшие идеи» и перенаправят свои вложения в активы с реальной экономической отдачей. Напомним, по итогам январского заседания Федеральной резервной системы США ее председатель – Джером Пауэлл – заявил о возможном повышении базовой процентной ставки в марте на 50 б. п. В январе наступившего года стоимость ВТС мгновенно опустилась ниже отметки $43 000 после публикации протокола к декабрьской встрече Федрезерва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin: что общего у компании Apple и главной криптовалюты?
В своей недавней заметке в Твиттере Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике в Fidelity, заявил, что количество активных Bitcoin-адресов продолжает неуклонно расти, несмотря на падение цен.Также он провел параллель между главной криптовалютой и технологическим гигантом Apple, попытавшись оценить таким образом перспективу Bitcoin.Принцип S-образного ростаЮрриен Тиммер называет массовый рост принятия Apple за последние тридцать лет еще одним примером S-образной кривой.S-образная кривая - это математическая модель, которая применяется для демонстрации роста в различных областях. Шаблон помогает проиллюстрировать внедрение и принятие определенных технологий, таких как мобильные телефоны и Интернет.По оценкам исполнительного директора, с 1996 года сеть Apple выросла в 53 раза на основе ее продаж, а рыночная стоимость компании увеличилась в 1699 раз.Тиммер указывает на тот факт, что цена Apple выросла одновременно с ростом продаж и ростом стоимости:"Цена Apple выросла в 1457 раз с 1996 года, а соотношение цены и объема продаж выросло в 30 раз. Если рост оценки является показателем роста продаж (в соответствии с законом Меткалфа), то цена должна увеличиваться как показатель степени обоих показателей. Для Apple это так".Перспектива Bitcoin на основе закона МеткалфаПосле этого Тиммер взялся рассчитать стоимость биткоина, применяя закон Меткалфа, который гласит, что оценка определенной сети пропорциональна квадрату числа пользователей:"Оценка биткойна увеличилась в 867 раз с 2011 года, а его цена увеличилась в 640 633 раза. Если мы применим закон Меткалфа и вычислим квадрат 867, мы получим 751 111. Это примерно соответствует реализованному приросту цены в 640 633 раза".Тиммер заключает, что Bitcoin и Apple идут по похожему пути роста, несмотря на то что это разные технологии.Два года на то, чтобы достичь 100 000$В октябрьском интервью CNBC исполнительный директор Fidelity дал прогноз о том, что к 2023 году цена главной криптовалюты достигнет 100 000 долларов.Он рассматривает Bitcoin как «выпуклую версию» золота, которое считается традиционным активом-убежищем.Тем не менее, несмотря на бычий оптимизм в отношении BTC, Тиммер убежден, что эта криптовалюта поможет доллару сохранить свое господство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Коктейль из холодной войны и горячей инфляции взбодрил рынок золота. Надолго ли?
Золото готовится завершить ростом третью неделю подряд. С понедельника оно подорожало примерно на 3%. Главным трамплином для актива послужило усиление геополитической напряженностиНа данный момент самым продуктивным днем для золота на уходящей неделе стал четверг. Вчера цена на драгметалл подскочила на 1,6%, или почти $30. Сессию слитки закрыли у отметки $1 902. В последний раз желтый актив поднимался выше уровня $1 900 в начале июня прошлого года. Оказаться на 8-месячном максимуме золоту помогло удачное сочетание позитивных фундаментальных факторов. Европа на пороге войны На этой неделе ключевым драйвером роста на рынке металла выступает конфликт между Кремлем и Западом вокруг ситуации на Украине. Ожидания того, что Москва может напасть на Киев в любой момент, вынуждает инвесторов бежать от рискованных торговых инструментов и искать защиту в активах-убежищах. Вчера фондовые индексы США снова продемонстрировали падение. Они снизились более чем на 1%. Причиной стала очередная эскалация конфликта. 17 февраля представители самопровозглашенных республик Донбасса и украинские силы обменялись обвинениями. Каждая сторона заявила о том, что противник вел обстрел на линии фронта на востоке страны. Это можно расценивать как нарушение режима прекращения огня.– Имеющиеся на местах свидетельства говорят о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Это решающий момент, – заявила в четверг посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.Американский президент Джо Байден вчера также подтвердил, что есть все признаки подготовки Москвы к нападению. Чтобы оправдать свои действия, операцию вторжения, скорее всего, российская сторона провернет «под чужим флагом», предположил глава США. В то же время Кремль продолжает отрицать, что планирует напасть на Украину. Ранее на этой неделе Минобороны РФ сообщило, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в четверг американская разведка доложила о наращивании Москвой военных мощностей. Сейчас многие эксперты называют затянувшееся противостояние России и Запада новой холодной войной. Надежда на то, что конфликт все-таки будет разрешен дипломатическим путем, есть. Вчера вечером стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры по украинскому вопросу на следующей неделе в Европе.Перспектива того, что конфликт между Востоком и Западом может быть урегулирован мирным способом, вернула аппетит инвесторов к риску. В пятницу утром цены на акции снова вернулись к росту, тогда как золото, наоборот, направилось вниз. На момент подготовки материала котировки драгметалла соскользнули с 8-месячного пика, достигнутого днем ранее. Они просели на 0,5%, до $1 892,70. При этом сейчас большинство аналитиков настроены положительно в отношении слитков. Они ожидают дальнейшего ралли металла, если напряженность вокруг ситуации на Украине продолжит нарастать.По мнению рыночного стратега Майкла Бутроса, на геополитических рисках золото может подорожать в ближайшее время еще на $20, до $1 923, прежде чем столкнется с серьезным сопротивлением. Прорыв выше этой ключевой отметки откроет возможности для дальнейшего уверенного роста.Америке грозит рецессияЕще один фактор, который помог на этой неделе разогнаться золоту, – это ускорение инфляции в США. В январе индекс цен производителей вырос до 9,7% в годовом выражении. А базовый индекс потребительских цен увеличился до 8,3%, в то время как экономисты ожидали его подъема до 7,9%.Вдогонку горячим данным по инфляции был опубликован протокол январского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Он оказался не таким ястребиным, как ожидал рынок. Несмотря на рекордный рост цен в США, который в январе достиг 40-летнего пика, чиновники Федрезерва все еще не готовы представить точный график повышения процентных ставок. Они заявили, что будут пересматривать сроки на каждом следующем заседании. Отсутствие четкого плана по укрощению инфляции заставило инвесторов в очередной раз усомниться в том, что американский центробанк сможет повысить ставки и не обрушить при этом финансовые рынки. На данном этапе все больше аналитиков склоняются к тому, что на фоне нормализации курса ФРС Америку ждет неминуемая рецессия в текущем году. – Экономический рост продолжит замедляться во втором квартале, чему будет препятствовать ужесточение политики Федрезерва, – спрогнозировал стратег Филипп Стейбл. О явных проблемах в американской экономике говорит и свежая статистика. Вчера был опубликован отчет Министерства труда США. Он указал на увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 12 февраля. Показатель вырос на 23 тыс. и составил 248 тыс. Также негативными оказались последние данные по рынку жилья в США. Число закладок новых домов, свидетельствующее об уровне активности в строительном секторе, упало в прошлом месяце более чем на 4% по сравнению с декабрем. Показатель составил 1,64 млн домов в год.Золото – это защита от снижения темпов экономического роста, а также отличный хедж-инструмент против инфляции. Неудивительно, что растущие опасения по поводу рецессии и усиления инфляционного давления поддерживают сейчас высокий спрос на слитки. По прогнозам экспертов, это продлится до тех пор, пока угроза не утихнет и ситуация в американской экономике не нормализуется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 18 февраля 2022 г.
На 4-часовом графике пара NZD/USD придерживается нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.67032, соответствующего 78.6% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66329, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровнях, от которых цена ранее совершала движения вниз, а также Облаком Ишимоку, который сигнализирует о формировании медвежьего импульса. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-м уровне сопротивления 0.67333, соответствующем 100% уровню расширения Фибоначчи.
Торговая рекомендация
Вход: 0.67032
Условия для входа:
78.6% уровень расширения Фибоначчи
Тейк-профит: 0.66329
Условия для фиксации прибыли:
61.8% уровень коррекции Фибоначчи
Стоп-лосс: 0.67333
Условия для активации ордера стоп-лосс:
100% уровень расширения Фибоначчи
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. «Давайте уже после вторжения»: доллар кружится на качелях геополитических рисков
Пара евро-доллар окончательно увязла во флете. На протяжении предыдущих двух недель цена демонстрировала повышенную волатильность: вначале пара рухнула к полуторагодовому минимуму 1,1121, а затем взлетела к границам 15-й фигуры. Однако на этой неделе стороны успокоились и обосновались на нейтральной территории, то есть в рамках 13-й фигуры. Активность трейдеров заметно снизилась, а диапазон ценовых колебаний сузился до 50-пунткного диапазона. Участники рынка в последние дни лишь формально реагировали на макроэкономические релизы, а в большинстве случаев – просто игнорировали публикуемые отчёты ввиду их второстепенности, или вторичности. В частности, трейдеры проигнорировали публикацию данных по объёму розничных продаж в США, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС. Противоречивые комментарии членов Федрезерва также не смогли определить вектор движения eur/usd: Джеймс Буллард, обладающий правом голоса в этом году, продолжает настаивать на агрессивных темпах повышения ставки (на 100 базисных пунктов до июля). Косвенно его поддержала Лоретта Местер, тогда как некоторые другие их коллеги сомневаются в том, что Федрезерв должен нестись на всех парусах. Например, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари (без права голоса в этом году) заявил о том, что регулятор может переусердствовать в вопросе ужесточения монетарной политики. По его мнению, если ФРС повысит ставки «слишком агрессивно», есть риск того, что американская экономика может быть отправлена в рецессию. Схожую позицию озвучили Эстер Джордж (обладает правом голоса) и Мэри Дейли (без права голоса). Глава ФРБ Ричмонда (без права голоса) заявил, что «открыт для всех вариантов», однако будет настаивать на 50-пунткном повышении ставки лишь при условии дальнейшего инфляционного роста и «других сопутствующих индикаторов». Озвученные сомнения, безусловно, оказали фоновое давление на гринбек, но девальвация доллара носила ограниченный характер. Во-первых, свою позицию не обозначили многие другие представители ФРС, которые обладают правом голоса и/или имеют политический вес в Комитете. В частности, молчание хранят члены Совета управляющих (в том числе и Джером Пауэлл), а также один из наиболее влиятельных чиновников ЦБ – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Во-вторых, многое будет зависеть от динамики февральской инфляции. Следующий инфляционный отчёт будет опубликован до мартовского заседания ФРС, поэтому этот релиз может усилить (или же ослабить) ястребиный настрой регулятора. Поэтому американская валюта достаточно флегматично отреагировала на сдержанные комментарии некоторых представителей Федрезерва. Вместе с тем долларовые быки проигнорировали и основные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы на этой неделе. Например, показатели розничной торговли в США вышли в «зелёной зоне»: основной компонент релиза, а также компонент без учёта продаж автомобилей показали лучший результат с марта прошлого года. Также трейдеры проигнорировали и индекс цен производителей (PPI), который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Общий индекс в месячном исчислении подскочил до 1,0% (при прогнозе роста до 0,5%) – это самый лучший результат с июля прошлого года. В годовом выражении индикатор вырос до 9,7%. Стержневой индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также оказался в «зелёной зоне» – как в годовом, так и в месячном исчислении. Показательный игнор вышеперечисленных релизов (к слову, достаточно важных) говорит о том, что трейдеры сосредоточились на геополитических качелях вокруг Украины. С одной стороны, на этой неделе появились первые признаки деэскалации ситуации: Москва заявила об отводе своих войск от украинских границ, а «назначенное» американскими СМИ вторжение так и не состоялось. С другой стороны, в последние дни наблюдается серьёзное обострение на Донбассе. В свете решения Государственной Думы РФ (обращение к президенту о признании Л/ДНР) данный факт выглядит достаточно угрожающим в среднесрочной перспективе. Кроме того, западные СМИ продолжают настаивать на том, что вторжение «вот-вот начнётся». Более того, Министерство обороны Великобритании вчера даже опубликовало карту российского «вторжения» на Украину. Кремль официально отвергает подобные намерения. Вместе с тем вчера была опубликована реакция Москвы на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности. В этом документе отмечается, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». В этом контексте озвучивается следующая фраза: «... в ином случае Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Другими словами, градус накала на самом деле не снизился: несколько сместились акценты, но при этом угроза дальнейшей эскалации остаётся высокой. На этом фоне трейдеры eur/usd не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу евро, ни в пользу доллара. И хотя европейская валюта находится под дополнительным давлением со стороны главы ЕЦБ Кристин Лагард (которая раскритиковала «ястребиный сценарий» повышения ставки), трейдеры, судя по всему, застыли в ожидании развязки геополитического конфликта. В этом контексте обнадеживающе звучит новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе трейдеры eur/usd будут и дальше торговаться во флете, в ожидании итогов этой встречи. Но в перспективе ближайших недель приоритет всё же остаётся за короткими позициями по паре eur/usd. Даже с учётом «сомнений» некоторых членов американского регулятора, дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ в последнее время лишь усилилась. Безусловно, все «точки над i» окончательно будут расставлены в марте (когда состоятся мартовские заседания Центробанков), но до этого ещё относительно далеко. На сегодняшний день трейдеры вынуждены болтаться во флете, в рамках 13-й фигуры. Поэтому при приближении к отметке 1,1400 можно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1330 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1305 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговый план по EURUSD
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной инициативы Кристин Лагард конца января-начала февраля котировки пары EURUSD опускались до 50% и вчера на Д1 закрылся подтверждающий лонговые устремления инструмента пин-бар в лонговой тенденции:Эта конструкция продолжения тренда, в которой мы рекомендуем выбирать сигналы на повышение в рамках вашей торговой стратегии.Первой целью фиксации лонгов можно выбрать вершину текущего месяца по котировке 1,15, вторая и основная цель 1,19 с потенциалом около 6000п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
ETH/USD торгуется с бычьим настроением. Прогноз на 18 февраля 2022
По прогнозам, на 4-часовом графике пара ETH/USD отскочит от индикатора Стохастик, сигнализируя о преобладании бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 2820, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3050, который соответствует графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2597, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 161.8% уровню расширения Фибоначчи.
Торговая рекомендация
Вход: 2820
Условия для входа:
горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% проекция Фибоначчи
Тейк-профит: 3050
Условия для фиксации прибыли:
горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи
Стоп-лосс: 2597
Условия для активации ордера стоп-лосс:
уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 161.8% уровень расширения Фибоначчи
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Геополитика поднимает цены на драгоценные металлы
Новый импульс на рынке золота, когда цены подскочили до 1900 долларов, повышает стоимость всех драгоценных металлов, при этом платина и палладий показывают сильные движения, опережающие весь сектор металлов.Металлы платиновой группы переживают настоящий шторм, поскольку растущая геополитическая неопределенность между США и Россией по поводу Украины угрожает рыночному предложению. Палладий, который уже находится в дефиците, больше всего пострадает, если Россия введет ограничения на драгоценный металл. Россия предоставляет около 40% рынка палладия.В то время пока палладий лидирует на рынке драгоценных металлов, движение платины привлекает большое внимание. Цены достигли трехмесячного максимума.Если цена пробьет ноябрьский максимум 1111 долларов, то пойдет выше.Аналитик по драгоценным металлам в Commerzbank Даниэль Бриземанн отметил, что платина становится союзником, поскольку в Европе по-прежнему наблюдаются слабые данные о продажах автомобилей, что не сулит ничего хорошего спросу на платину. Платина - это важный металл, который используют для снижения вредных выбросов дизельных двигателей, а крупнейшим рынком дизельного топлива является Европа.Ссылаясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в годовом исчислении, в январе сократилось количество регистраций новых автомобилей на 6%.Согласно отчёту ACEA, до сих пор продолжается нехватка чипов. Поэтому компания не с особым оптимизмом смотрит на этот год.Со слов главы отдела товарной стратегии TD Securities Барка Мелека, в отличие от палладия, с поставками платины проблем нет. По мнению руководителя отдела стратегии металлов в MKS PAMP SA Ники Шилса: движение платины связано с тем, что драгоценный металл догоняет остальную часть рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/GBP и GBPUSD - укрепление британского фунта
В четверг британский фунт укрепился по отношению к евро и доллару. Так как ожидания повышения процентной ставки Банком Англии продолжали поддерживать фунт. Данные Великобритании, вышедшие в среду Индекс Потребительских Цен, показывают, что инфляция в стране выросла почти до 30-летнего максимума, но это укрепило ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки.Уже дважды после пандемии Банк Англии повышал процентные ставки. С 0,1% до 0,5%. Все в ожидании, что 17 марта на следующем заседании по монетарной политике ставки вырастут до 0,75%, или 1%.Пока фундаментальные данные позволяют, рынок, вероятно, будет жить ожиданиями, которые указывают на то, что фунт стерлингов изначально останется сильным по отношению к евро.Однако мартовское повышение ставки на текущий момент уже учтено в цене. Но, тем не менее, картина для евро тоже может измениться. В планах ЕЦБ осенью повысить ставку. Тем более что, со слов главного экономиста Европейского Центрального банка Филиппа Лейн, низкий уровень инфляции, который был до пандемии, вряд ли вернётся, если рассматривать все изменения в мировой экономике.По отношению к доллару фунту стерлингов удалось подняться на 0,2%:В феврале движение фунта очень активно. Фунт был очень устойчив к спаду настроений рыночного риска, что, собственно, мешало другим валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США: Инвесторы выбирают уход от рисков - облигации, золото. До ослабления кризиса вокруг Украины
S&P500Омикрон на утро 18.02Рынок США сильно упал в четверг - на новой волне напряженности вокруг Украины и на ожидании повышения ставки ФРС в марте.Главные индексы США упали сильно в четверг: Доу -1.8%, NASDAQ -2.9%, S&P500 -2.1%.Рынки Азии утром в пятницу: разнонаправленно - индексы Японии -0.4%, Китая +0.4%.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, примерно в 3 долл. ниже максимумов года, Брент 92.50 долл.S&P500 4380, диапазон 4340 - 4420.Отметим, что даже на заметных падениях рынка главный индекс S&P500 очень редко падает более 2% за день.Причины падения рынка США - те же, что и в последнюю неделю - новое обострение вокруг Украины и ожидание резкого повышения ставки ФРС. Вашингтон заявил вчера, что, по его разведданным, Россия не отводит войска от Украины вопреки заявлениям Москвы. В четверг украинские военные и ДНР-ЛНР взаимно обвинили друг друга в обстрелах приграничных населенных пунктов. Россия пригрозила ответить военной силой для защиты ДНР-ЛНР. Москва опубликовала жесткий ответ США на предложения по безопасности - и одновременно выслала зампосла США.По ставкам ФРС: Отчет показал снижение в январе строительства новых домов - однако число разрешений на строительство выросло в январе до +1.9 млн - рост небольшой, но прогнозировали снижение. Горячий рынок недвижимости - один из аргументов для ФРС в повышении ставки. Отчет по занятости за неделю: число заявок на пособие по безработице немного выросло +248 К - число длительно безработных стабильно на уровне 1.6 млн. Сегодня выйдет отчет по продаже домов на вторичном рынке. Администрация США официально заявила, что высокая инфляция является сейчас главной внутренней проблемой США - Вашингтон надеется, что в 2023 году инфляция значительно снизится, поскольку пандемия закончится. В США снова возникла ситуация возможного прекращения финансирования правительства - вчера Сенат США преодолел проблему, проголосовав за увеличение финансирования, - демократам пришлось пойти на уступки по расходам на лекарства и финансирование вакцин. По кризису в Украине - Госсекретарь США Блинкен предложил главе МИД России Лаврову встретиться на новой неделе в Европе для обсуждения кризиса вокруг Украины. Пока что инвесторы уходят из акций в облигации и золото, никто не хочет рисковать, пока ситуация вокруг Украины такая напряженная. USDX 95.70, диапазон 95.40 - 96.00.Доллар снизился вчера умеренно - однако доллар остается главным защитным инструментом как от войны - так и на случай повышения ставки ФРС. USDCAD 1.2680, диапазон 1.2600 - 1.2800.Заключение: Инвесторы заняли выжидательную позицию и снижают риски. Ждем завершения кризиса вокруг Украины.П.С. По ситуации с омикроном - в целом в четверг повтор ситуации в среду. Общее снижение, но остановка. Центр - Германия, Россия (первые два места по заражениям в мире). Но даже Германия начинает отмену ограничений. Пандемия идет на спад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Геополитика и золото с вероятностью роста до максимума 2020 года
С 31 января золото методично продвигалось к высоким ценам, за две недели набрав более 100 долларов за унцию. Если такая тенденция сохранится, это будет разворот на 180° по сравнению с падением цен, которое произошло в 2021 году. В прошлом году, несмотря на то что инфляционное давление усилилось, цены на золото не изменились. Тот год был самым резким годовым спадом для золота с 2015 года.Основной движущей силой роста цен в феврале на драгоценный металл стал рост инфляции. При уровне инфляции на 40-летнем максимуме и отсутствии быстрого решения по сдерживанию это, вероятно, продолжит оказывать серьезное влияние на золото, повышая драгоценный металл в течение года. Плюс - добавить геополитическую напряженность, и в совокупности это может привести к тому, что цены на золото повторно протестируют рекордно высокий уровень, достигнутый в августе 2020 года, когда цена достигла пика на уровне 2076 долларов за унцию.Уникальный набор фундаментальных факторов стимулируют рост золота. Недавний всплеск напрямую связан с геополитической напряженностью. Есть одно несомненное обстоятельство: пока напряженность продолжает расти, вероятность мирного решения будет уменьшаться. Хотя все стороны надеются на дипломатическое решение, в настоящее время это превратилось в словесную войну и обвинения между Россией, Украиной, НАТО и Соединенными Штатами. Очередная словесная война, нагнетающая напряженность, произошла вчера, когда западные официальные лица обвинили Россию во лжи в отношении их заявления о том, что они начали отводить войска от границы с Украиной.Политики США прямо обвинили Россию во лжи, ссылаясь на отсутствие доказательств, подтверждающих заявление России. Одновременно они представили доказательства того, что Москва добавила 7000 солдат. По их мнению, это было доказательством того, что Россия мобилизовалась для войны. Британия сообщила, что у них есть разведданные данные о том, что Россия передвинула бронетехнику, вертолеты и полевой госпиталь ближе к границе с Украиной.При отсутствии конкретной уверенности в том, что геополитическая напряженность в Восточной Европе утихнет мирным путем с помощью дипломатии. Остается логически рассуждать, что нынешнее инфляционное давление, скорее всего, продолжит расти.Публикация индекса цен производителей на прошлой неделе подтвердила, что инфляция продолжает выходить из-под контроля. Повышение оптовых цен предшествует повышению розничных цен, поскольку корпорации, производящие товары и услуги, в какой-то момент переложат свои высокие издержки на потребителя.Нынешняя геополитическая и экономическая среда создают уникальные проблемы, которые в лучшем случае будет трудно решить в любой период времени, поэтому вероятность того, что золото повторно протестирует рекордно высокий уровень, остается реальной и вероятной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
ЕЦБ и ФРС вновь выбирают разные пути
Вчера большое внимание привлекло выступление представителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Учитывая, что важной макроэкономической статистики, серьезно влияющей на рынок, не было, трейдеры внимательно следили за заявлениями представителей центральных банков. ЕЦБ Европейский центральный банк должен проявлять осторожность, чтобы не слишком остро реагировать на высокую краткосрочную инфляцию, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, утверждая, что агрессивная реакция может привести к слишком слабому ценовому давлению в будущем. Напомню, что после заседания ЕЦБ Кристин Лагард заняла более жесткую позицию в отношении будущей политики, и даже не исключила повышения процентных ставок в этом году. Но, как мы можем видеть, в последнее время представители центрального банка все чаще говорят вновь о необходимости более выжидательной позиции. Крайне важно не торопиться с чрезмерным ужесточением денежно-кредитной политики, которое может подтолкнуть инфляцию ниже целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе», — сказал Лейн на виртуальном мероприятии, организованном MNI. Лейн также считает, что для достижения своих целей, политики не должны недооценивать возникающие риски. Как я отмечал выше, дебаты о том, как отказаться от мер стимулирования после пандемии коронавируса усилились после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в этом месяце указала на более агрессивную политику. Лагард отметила, что теперь официальные лица не будут спешить с отменой стимулирующих мер в еврозоне. «Мы должны открыто говорить о том, что можем и не можем делать как Центральный банк», — заявила она недавно перед депутатами Европарламента. «Все должны понимать, что наша денежно-кредитная политика не может заполнить трубопроводы газом, ликвидировать заторы в портах или обучить больше водителей грузовиков». Такими заявлениями Лагард дала понять, что не все в руках центрального банка и не стоит рассчитывать только на активные меры поддержки со стороны регулятора – властям необходимо справляться с текущими проблемами собственными силами, а не через стимулирующие программы поддержки. Что послужило сменой ее тона после недавнего заседания ЕЦБ – остается загадкой. Больше подробностей в статье: Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «ненужно торопиться» Никто не сомневается в том, что в ближайшее время центральный банк полностью завершит свою программу покупки активов. Вопрос в том – будет ли предложено что-то взамен. Скорей всего именно от этого решения и будет зависеть степень агрессивности со стороны Европейского центрального банка. По последним заявлениям политиков, скорей всего регулятор все же что-то предложит, так как оставить экономику без финансирования в момент, когда она только оправилась от пандемии – все это может нанести жесткий удар по фондовым рынкам и в целом по темпам восстановления ВВП. Не удивительно, что комментарии Лейна совпали с заявлениями совета управляющих Пабло Эрнандеса де Коса. Испанец сказал, что чиновники не должны чрезмерно реагировать, и призвал к четкой, постепенной и предсказуемой политике. Де Коса утверждал, что стабилизация инфляции на уровне около 2% в среднесрочной перспективе позволит «постепенно нормализовать» денежно-кредитную политику. По его словам, последние показатели дают основания полагать, что эта стабилизация происходит довольно спокойно, а нынешняя высокая инфляция является временным явлением. ФРС идет по иному пути А вот в США выбрали другой путь и продолжают по нему уверенно следовать. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила вчера, что поддерживает повышение процентных ставок в следующем месяце, а также придерживается позиции более быстрого ужесточения политики, если это необходимо для сдерживания инфляции. «Я считаю, что будет уместно поднять ставку по федеральным фондам в марте этого года, а затем продолжить ее повышение в ближайшие месяцы», — сказал Местер в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном Центром глобальной экономики и бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. «Если к середине года я увижу, что инфляция не снижается, как ожидалось, то я поддержу сокращение облигаций с баланса ФРС более быстрыми темпами». В январе официальные лица Федеральной резервной системы пришли к выводу, что вскоре необходимо начать повышать процентные ставки, так как инфляция создает реальные проблемы. И хоть руководство ФРС было готово к устойчивой инфляции, но такого уровня мало кто ожидал. В протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам 25-26 января большинство политиков отметили: «если инфляция не снизится, как они ожидают, Комитету было бы целесообразно ужесточать политику более быстрыми темпами, чем они планируют в настоящее время». Это напрямую указывает на активные действия ФРС в случае ухудшение ситуации. Примером тому может послужить внеочередное заседания регулятора, которое прошло в этот понедельник. И хоть изменений в политику внесено не было – все это указывает на решимость ФРС. Стоит отметить, что заседание состоялось до выхода важных данных, которые обозначили бурный рост рынка труда и дальнейший скачок инфляции. Поэтому не исключено, что в Центральном банке сейчас имеется совсем иное мнение на тот счет, как дальше действовать. Инвесторы ожидают ужесточения по крайней мере на 150 базисных пунктов в 2022 году по сравнению с 75 базисными пунктами всего несколько недель назад. Больше подробностей в статье: Жили не тужили: январский протокол ФРС и рекордный рост розничных продаж Что касается баланса ФРС, который в настоящее время составляет 8,9 триллиона долларов, что примерно вдвое превышает его размер до пандемии, Местер повторила, что она поддержит продажу ипотечных ценных бумаг, однако о конкретных сроках начала сокращения баланса умолчала. Местер считает, что отказ от ипотечных бумаг помог бы ускорить возвращение состава портфеля в основном к казначейским ценным бумагам, что сведет к минимуму влияние балансовых активов на распределение кредита по секторам экономики. Местер также отметила, что инфляция останется выше 2% в этом и следующем году, и что FOMC предпримет соответствующие действия для возврата этого показателя под контроль. Она также подчеркнула важность сообщений от центральных банков. Что касается технической картины пары EURUSD Быки отстояли поддержку в районе 1.1330, что сохранило спрос на рисковые активы. Снижение геополитической напряженности вокруг России и Украины будет способствовать спросу на евро. Теперь необходимо закрепление выше 1.1380, что позволит торговому инструменту возобновить свой рост в район максимумов: 1.1420 и 1.1460. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1325. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.1280, за которую также может разгореться нешуточная борьба – вернись EURUSD в этот диапазон. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта направляются на недельные максимумы, и от их обновления отделяет лишь сопротивление 1.3620. Возврат под контроль этого диапазона и закрепление выше позволят очень быстро дотянуться покупателям торгового инструмента до максимумов: 1.3660 и 1.3700. Если уходим ниже 1.3590, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать коррекции в район 1.3550 и 1.3520.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 февраляПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 февраля
Харухико
Курода: Япония будет сохранять
стимулирующие меры
Штраф
в 100 млн долларов и законопроект о
страховании стейблкоиновВремя
покупать акции китайских компанийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag