Фондовый рынок США снижается из-за потерь технологического сектора

Во вторник акции США показали падение, поскольку технологический сектор продолжил снижаться, а рост доходности казначейских облигаций ухудшил перспективы роста акций.Индекс S&P 500 показал снижение три дня подряд, при этом рост акций энергетических и финансовых компаний поддерживает снижение. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 1%, опираясь на распродажу в последний час понедельника, на фоне чего доллар торговался на самом высоком уровне с сентября 2020 года.После того как Джером Пауэлл был избран на второй срок, трейдеры сократили ставки на "голубиный надолго" Федерального резерва. Сам председатель стремился найти баланс в своем подходе к политике, заявив, что центральный банк будет использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики, а также для предотвращения укоренения инфляции.Главный инвестиционный директор First American Trust в Санта-Ана Калифорнии Джерри Бракман сказал: "Глядя на рынок сегодня, очевидно, что вещи, чувствительные к ставкам, движутся. Технологии демонстрируют небольшую слабость, финансовые показатели - сильные. Это отражает движение кривой доходности".Президент Федерального банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что Центральному банку США, возможно, потребуется ускорить отмену денежно-кредитного стимулирования и разрешить более раннее, чем планировалось, повышение процентных ставок.Несмотря на недавнее снижение, акции США торгуются вблизи рекордов, что вызывает опасения по поводу оценок, поскольку инвесторы взвешивают перспективы роста на фоне растущей инфляции и постоянной пандемии.Главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл сказал: "Рынок все еще перекуплен, и ему необходимо переварить некоторые из недавних достижений".Вот некоторые ключевых событий на которые стоит обратить внимание на этой неделе:- в среду решение Резервного банка Новой Зеландии по ставке;- в среду протокол заседания Комитета по открытым рынкам США, доход потребителей, оптовые запасы, продажи новых домов, ВВП, первичные обращения за пособием по безработице, товары длительного пользования в США, настроения потребителей Мичиганского университета,- в четверг решение Банка Кореи по политике,- в четверг день благодарения в США: фондовые рынки США и рынки облигаций закрыты,- в четверг глава Банка Англии Эндрю Бейли беседует с Мохаммедом Эль Эрианом на мероприятии Кембриджского союза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок

По прогнозам, на четырехчасовом графике пара USD/CAD развернется от уровня поддержки на индикаторе Стохастик и графического горизонтального уровня, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.26744, соответствующего графическому перекрытию и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня сопротивления 1.27659, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Более того, цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.28515, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.26744 Основание: графическое перекрытие и уровень коррекции Фибоначчи 38.2%Тейк-профит: 1.27659 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%Стоп-лосс: 1.28515 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Решение о выпуске нефти из стратегических запасов привело к росту цен. Обзор USD, CAD, JPY

Цена на нефть во вторник показала бурный рост после того, как США объявили о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, к этому решению готовы присоединиться Китай, Япония, Великобритания, Индия и Южная Корея, которые добавят в общей сложности еще 15-20 млн барр. Решение не привело к падению цен на нефть, напротив, фьючерсы на Brent ушли выше 82 долл. за бочку, поскольку игроки справедливо рассудили, что предоставление дополнительных объёмов может быть легко купировано решением ОПЕК+ не наращивать собственное предложение, а вот стратегических резервов у названных стран после выполнения задуманного уже не будет. ОПЕК+ соберется на очередную встречу 2 декабря. Соответственно, бурный рост цен на нефть привел к дополнительному давлению на защитные активы, подешевели золото, японская иена, наблюдается снижение спроса на облигации. До конца недели вероятен рост спроса на риск. USDCAD Восстановление экономики Канады в последние месяцы было неустойчивым, но сильный рост инфляции намекает на более высокие темпы роста потребительских расходов, чему способствует быстрое восстановление рынка труда (заметно лучше, чем в США) и значительное накопление избыточных сбережений. Если ценовое давление продолжит ускоряться, экономический рост может пострадать из-за снижения реальной заработной платы и покупательной способности потребителей. Исходя из этих рисков, Банк Канады одним из первых завершил программу количественного смягчения и готов начать цикл повышения ставки, во всяком случае на последнем заседании 28 октября он объявил о вероятности «более раннего, чем прогнозировалось» повышения. Ближайшее заседание BoC состоится 8 декабря, соответственно, чем ближе дата, тем меньше вероятность продолжения роста USDCAD. Чистая длинная позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю на 283 млн, до +694 млн, перевес не выраженный, но в целом перспективы у луни скорее оптимистичные. Расчетная цена ниже спота и вблизи долгосрочной средней, явного направления нет. Рост цен на нефть в совокупности с довольно уверенной политикой Банка Канады притормозят рост USDCAD, предполагаем, что недавний пик 1.2744 не будет обновлен в ближайшей перспективе, от локального максимума вероятен неглубокий откат к поддержке 1.2580/2600, после чего рост может возобновиться. USDJPY В то время как большинство центробанков развитых экономик, в первую очередь ФРС, Банк Англии и даже ЕЦБ, разрабатывает графики выхода из нетрадиционной монетарной политики, власти Японии действуют прямо противоположным образом. На специальном заседании кабинета министров 19 ноября правительство фактически доработало пакет экономических стимулов, который будет включать рекордные фискальные расходы в размере 55,7 трлн иен и общие расходы в размере 78,9 трлн иен. Это значительно больше, чем предвыборные обещания премьер-министра, более того, разговоры о соблюдении финансовой дисциплины вообще уходят из повестки – и правящая коалиция, и оппозиция настаивают на увеличении госрасходов. Японские монетарные власти можно понять – в то время как весь остальной мир с ужасом смотрит на «временный» рост инфляции, Япония продолжает безуспешно бороться с дефляцией. Рост расходов в данном случае эквивалентен росту потребительского спроса, что особенно на фоне внезапного исчезновения ковида в варианте «дельта» послужит для иены сильным медвежьим фактором, поскольку будет снижаться и без того низкая реальная доходность. Чистая короткая позиция по иене сократилась на 1.5 млрд, что довольно много, но медвежий перевес по-прежнему не вызывает сомнений (-10,138 млрд). Расчетная цена выше долгосрочной средней, но динамика слабая. Предполагаем, что общий тренд на рост USDJPY сохранится, но вероятность коррекционного снижения выросла. Ближайшая зона поддержки 114.50/60, в случае отката можно попробовать вновь покупать с целью 118.40. Резкий рост спроса на защитные активы может спровоцировать более глубокий откат к зоне поддержки 111.90/112.20, но шансы на такое развитие событий выгладят невысокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США перед выходными - ждем отчета по инфляции 24.11

S&P500Рынок США остановился перед важными новостями.Во вторник главные индексы США закрылись разнонаправленно: Доу +0.5%, NASDAQ -0.5%, S&P500 +0.2%.Рынок ждет важных новостей по экономике сегодня - и готовится уйти на праздник День Благодарения завтра.Рынки Азии закрыли торги в среду также разнонаправленно: Индексы Японии упали, -1.6%, Китая немного выросли, +0.3%.Энергетика. Нефть резко выросла во вторник, Брент вырос с 78 до 82 долл. - нефть растет третий день, несмотря на распоряжение Байдена открыть стратегические резервы нефти США и продать 50 млн барр. из резервов, чтобы сбить рост цен на топливо. Премьер Японии Кисида также сообщил официально о продаже части резервов нефти для борьбы с ростом цен. Запасы нефти в США за неделю выросли, +2.3 млн барр. - прогнозировали снижение.S&P500 4690, диапазон 4650 - 4700.Политика властей США по переносу ключевых производств в США на основе льгот принесла важный результат - компания Samsung. - один из лидеров в электронике - объявила о плане инвестировать в производства в Техасе 17 млрд долл. - это крупнейшая прямая инвестиция иностранной компании в Техас за всю историю.Аналитики оценили решение Байдена снова выдвинуть Джерома Пауэлла на новый срок как главу ФРС - как подтверждение, что ФРС продолжит мягкую политику максимально возможно долго. Однако вопрос высокой инфляции в США никуда не делся - и этот вопрос остается важнейшей проблемой, и пока решения не видно.Сегодня выйдет большой пакет данных по США - уточнение ВВП за 2 квартал (прогноз +2.2%), заказы на товары длительного пользования, недельный отчет по занятости - и, главное, новый отчет по инфляции в США - за октябрь. Сейчас инфляция выше 5% годовых, в случае снижения инфляции - возможен новый рост фондовых индексов - и откат по доллару США. Кроме того, может быть новая волна продаж на рынке США перед выходными.USDX 96.40, диапазон 96.10 - 96.70. Доллар встречает длинные выходные на 12-месячных максимумах. В целом доллар явно находится в восходящем тренде, однако коррекция назрела - и может быть сильный откат.USDCAD 1.2680, диапазон 1.2600 - 1.2720. Рост нефти в последние три дня вызвал остановку в росте пары. Вероятно, мы увидим диапазон - но рост продолжится в случае общего роста доллара США.Заключение. Покупать рынок США сейчас явно не стоит - нужно посмотреть на закрытие рынка перед выходными - и покупать при сильном откате вниз, от 50-дневной средней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1247 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх до 1.1293 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1335 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1247 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх до 1.1293 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1335 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1247 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1174 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня - верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС и данные по ВВП США повлияют на рыночные настроения. Видеопрогноз на 24 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1273 приведет к росту евро в район 1.1317 и 1.1359 Прорыв 1.1230 приведет к распродажам евро в район 1.1193 и 1.1155 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3386 приведет к росту фунта в район 1.3446 и 1.3494 Прорыв 1.3344 приведет к распродажам фунта в район 1.3308 и 1.3254 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды от IFO Германии Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Германии Индикатор экономических ожиданий от IFO Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Публикация протокола заседания ФРСРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возвратМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 24 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был образован лишь один сигнал на продажу. Ближе к началу европейской сессии произошел тест цены 1.3380. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Тот факт, что тренд по фунту на тот момент был нисходящим, добавляло уверенности в точке входа. Уже после выхода отчетов по активности в Великобритании фунт обвалился на 40 пунктов. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Разносторонний отчет по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг не позволил покупателям фунта вернуться в рынок. И хоть выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и губернатора Эндрю Бэйли касались перспектив изменения в программе покупки облигаций Банком Англии, это никак не повлияло на фунт, так как трейдеры ждут более смелых решений по повышению процентных ставок в ходе декабрьского заседания. Сегодня у нас в первой половине дня нет важных отчетов по Великобритании. Внимание привлекут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Однако вряд ли они будут иметь важное значение для рынка. Вторая половина дня будет более насыщенной: все начнется с отчета по ВВП США за 3-й квартал этого года. Ожидается, что данные будут пересмотрены в лучшую сторону, что окажет поддержку доллару. Также выйдет ряд показателей по доходам и расходам американцев, что имеет важной значение для экономики. В середине американской сессии показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице может оказать некоторое давление на доллар, но все внимание будет смещено на публикацию протокола Федеральной резервной системы со своего октябрьского заседания. Отсутствие более агрессивных намерений членов комитета может ослабить позиции доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3386 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3419 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3419 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после слабых данных по американской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3364, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3386 и 1.3419. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3364 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3335, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста фунта выше 1.3386 в первой половине дня и сильных данных по ВВП США в ходе американской сессии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3406, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3380 и 1.3333.Рекомендую для ознакомления:Все больше представителей ФРС и ЕЦБ выступают за сворачивание мер поддержкиПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 24 ноября В Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработкуСпрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляции Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 24 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой По евро вчера был достаточно проблемный день для торговли. Многие ожидали плохие данные по активности и не рассчитывали на стремительный рост в первой половине дня. Тест цены 1.1253 в начале европейской сессии пришелся на момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время в 10.15 произошло второе обновление этой области и к этому моменту индикатор MACD и вовсе забрался в область перекупленности, что привело к сигналу на продажу евро. Однако из-за хороших данных падения не состоялось и пара продолжила рост, вынудив зафиксировать убытки. Во второй половине дня состоялось еще два теста цены 1.1253. В 17.40 обновление этого уровня совпало с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. Движение вверх составило около 15 пунктов. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг превзошли прогнозы экономистов, что поддержало евро и покупателей рисковых активов. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса осталось вновь без внимания, хотя он делал намеки на необходимость более строгого контроля инфляции. Сегодня более насыщенный день. В первой половине дня выйдут отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO Германии, что может привести к росту евро, если показатели превзойдут ожидания экономистов. Также выступает член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, который может затронуть тему инфляционного давления – плюс для европейской валюты. Вторая половина дня будет не менее насыщенной: все начнется с отчета по ВВП США за 3-й квартал этого года. Ожидается, что данные будут пересмотрены в лучшую сторону, что окажет поддержку доллару. Также выйдет ряд показателей по доходам и расходам американцев, что имеет важной значение для экономики. В середине американской сессии показатель по числу первичных обращений за пособием по безработице может оказать некоторое давление на доллар, но все внимание будет смещено на публикацию протокола Федеральной резервной системы со своего октябрьского заседания. Отсутствие более агрессивных намерений членов комитета может ослабить позиции доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1253 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1299. В точке 1.1299 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро будет довольно сложно в данной ситуации, поэтому только очень хорошая фундаментальная статистика по еврозоне поможет паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1227, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1253 и 1.1299. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1227 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1185, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится из-за ситуации в еврозоне с темпами распространения коронавируса, а слабые данные по Германии могут усилить давление на пару. Многое во второй половине дня будет зависеть и от данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1255 и 1.1216.Рекомендую для ознакомления:Все больше представителей ФРС и ЕЦБ выступают за сворачивание мер поддержкиПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 24 ноябряВ Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработкуСпрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляции Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Определился уровень поддержки

Десять последних дней пара GBPUSD формирует флетовый диапазон. Вчерашнее обновление месячного минимума вновь привело к появлению спроса. Если сегодняшнее закрытие дня окажется выше открытия дня вчерашнего, то сформируется паттерн "поглощение" Д1. Это откроет путь для покупок инструмента. целью роста станет НКЗ 1/2 1.3531-1.3514, которая совпадает со значимым недельным экстремумом. Работа в рамках флета пока остается приоритетной. Нахождение цены на нижней границе диапазона говорит о возможности выгодно купить при появлении соответствующего паттерна. Сегодняшняя дневная свеча должна быть подобна свече от 12 ноября. Если это произойдет, то завтра покупки выйдут на первый план. Для продолжения падения инструмента потребуется закрытие сегодняшнего дня ниже вчерашнего минимума. Это укажет на появление новых заявок на покупку фунта по более выгодным ценам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Средний ход месяца преодолен. Ждем коррекцию

Пара EURUSD торгуется за пределами среднего месячного хода, что значительно снижает вероятность дальнейшего падения. В ближайшее время стоит ожидать коррекционного роста и возврата пары в границы среднемесячного движения. Основной целевой уровень роста - 1.1313. К моменту окончания ноября высока вероятность, что цена вернется к этой отметке. Задача дождаться образования паттерна "поглощение" дневного уровня, чтобы иметь возможность войти в покупки на коррекционном движении. Несмотря на очевидность нисходящего импульса, продажи с текущих отметок не являются выгодными, так как вероятность возврата цены к уровню 1.1313 составляет 90%. Необходимо дождаться "ложного пробоя" недельного минимума и паттерна "поглощение" в восходящем направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозисты в панике: биткоин вряд ли вырастет до 100 000$ в 2021 году.

Новая коррекция началась, но коррекция ли это? В последние несколько недель биткоин начал планомерное снижение. Это не обвал, как любит делать биткоин, тем не менее, это уверенное падение его котировок. На иллюстрации ниже(и об этом мы еще поговорим) отлично видно, что восходящая тенденция по «цифровому золоту» сохраняется благодаря восходящей линии тренда. Она пролегает приблизительно около уровня 61,8% по Фибоначчи 51 350$. Также чуть выше находится линия Сенкоу Спан Б. Вместе эти две преграды могут оказать серьезную поддержку биткоину. Но в то же время, как обычно, все будет зависеть от настроения большинства крупных трейдеров. Пока что мы рассчитывать на то, что биткоин опустится еще на 3-5 тысяч долларов. Факторы падения биткоина могут быть банальными до ужаса. Фундаментальный фон для биткоина остается достаточно нейтральным. Ведь даже если никаких важных и громких новостей нет, участники рынка все равно могут продолжать инвестировать в криптовалюту. По последним данным, уже около 22% взрослого населения США владеет биткоином или другими криптовалютами. Поэтому хотим мы того или нет, но биткоин становится во всем мире все популярнее и популярнее. Другое дело, что он по-прежнему крайне редко используется для расчетов или оплаты. Он по-прежнему является высокодоходным и высокорисковым инструментом. И поэтому большая часть новостей, связанная с «битком», преследует только одну цель – создать как можно больший хайп вокруг «цифрового золота» и заставить его дорожать еще сильнее. Например, власти Сальвадора решили создать первый в мире «Bitcoin-city», жители которого будут полностью освобождены от налогов, и решили привлечь на этот проект миллиард долларов за счет выпуска облигаций. На самом деле проект очень интересный, однако теперь целой стране жизненно необходимо, чтобы биткоин рос в цене. Естественно, что, как и в случае с крупными инвесторами, прогнозы из Сальвадора о будущей цене биткоина будут поступать только оптимистичные. Напомним, что большую часть 2021 году многие эксперты распевали на всех углах о 100 000$ за монету к концу года. Были прогнозы и в 400 000$ в следующем году. Как видим, пока им не суждено сбыться. Биткоин, конечно, обновил свои годовые и абсолютные максимумы, но ненамного, а сейчас «целится» на новый «медвежий» тренд. Более того, проблема «пузыря» имеется и для криптовалютного рынка. Ведь следует помнить, что весь последний «бычий» тренд произошел в то время, когда ФРС накачивала экономику бесплатными деньгами. Таким образом, этот рост «инфляционный», просто за счет того, что денег в экономике становилось больше. А значит, в некотором роде, случайный. Сейчас, когда ФРС встала на путь ужесточения монетарной политики, с криптовалютного рынка может начаться отток капиталов, что приведет к серьезному падению, в частности, BTC. Тенденция на 24-часовом таймфрейме продолжает оставаться восходящей. Если биткоин сумеет отскочить от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда, тогда и тенденция останется восходящей, а криптовалюта сможет рассчитывать на новый виток роста в обновлением своих абсолютных максимумов. Однако, мы считаем, что это «начало конца». Преодоление линии тренда может создать сильный сигнал на смену тренда на нисходящий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: чего ожидать?

Американские фондовые индексы последние два дня начали новый виток коррекционного движения и потихоньку появляются первые признаки завершения «бычьего» тренда. Сложно сказать, на что можно было бы рассчитывать, если бы следующим главой ФРС стала Лаэль Брейнард, но тот факт, что, вероятнее всего, на этом посту останется Джером Пауэлл, говорит о том, что ФРС будет и дальше идти по намеченному плану. По плану постепенного ужесточения монетарной политики. Таким образом, фондовые индексы могут начать снижаться заранее, если инвесторы в преддверии новых раундов ужесточения монетарной политики будут потихоньку переводить свои капиталы из акций в облигации, депозиты и другие инвестиционные инструменту. Менее рисковые. А сейчас можно сказать фондовый рынок – это рисковый вид инвестиций, так как многие эксперты уже неоднократно предупреждали о «пузыре», который раздулся на нем. При чем не только на фондовом рынке, но и на криптовалютном к примеру. Всему виной огромные суммы денег, которые были напечатаны ФРС или созданы на ее счетах и введены в экономику. Они породили высочайшую за 30 лет инфляцию, а также раздувание «пузырей» на многих рынках. А «пузыри» рано или поздно лопаются. Таким образом, мы бы сказали, что и фондовый рынок, и криптовалютный рынок пока еще имеет потенциал к росту, так как программа QE все еще функционирует в США, то есть деньги продолжают исправно создаваться в центральном банке и заливаться в экономику. Однако вопрос в том, когда участники рынков начнут опасаться удерживать свои капиталы в «пузырях»? Сегодня в Штатах будет опубликован протокол с последнего заседания FOMC. Сразу следует отметить, что протоколы ФРС, или как их еще называет «минутки», редко когда провоцируют серьезные движения на рынках. Просто потому, что вся информация о заседании обычно известна сразу после самого заседания. Однако бывают и исключения. В частности, на последнем заседании было принято важное решение о сворачивании программы стимулирования экономики. Поэтому в протоколе может содержаться информация о том, какое количество членов ФРС поддерживали это решение, какое количество членов ФРС поддерживает повышение ставки и в какие сроки. Грубо говоря, сегодня вечером мы сможем понять(если соответствующая информация будет предоставлена), в каком настроении находятся члены монетарного комитета ФедРезерва. А по этому моменту можно будет сделать вывод о следующем возможном ужесточении монетарной политики. Напомним, что некоторые эксперты и члены правления ФРС считают, что программу QE можно завершить до апреля 2022 года, а экономика США нуждается в более быстром ужесточении, чем планируется сейчас. Инфляция продолжают ускоряться и ее следует погасить. Однако, все же последние выступления членов монетарного комитета показали, что многие не поддерживают план «по обгону паровоза». Скорее всего, ужесточение будет постепенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было достаточного много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться со всеми сделками. Несмотря на хорошие данные по производственному сектору Великобритании и сфере услуг еще в первой половине дня давление на фунт сохранилось, а все попытки быков вернуть равновесие рынку потерпели неудачу. Неудачная попытка прорваться ниже 1.3380 привела к ложному пробою и сигналу на покупку фунта, после чего произошел рост на 30 пунктов. Чуть позже быки попытались защитить этот диапазон повторно, что так же привело к образованию сигнала на покупку, но тут уже без особого движения вверх – это навело на мысль о том, что медведи продолжают усиливать свое присутствие и лучше дождаться данных по PMI, которые фунту так ничем и не помогли. Прорыв и обратный тест 1.3380 снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции, которая принесла около 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня был образован ложный пробой на уровне 1.3354, который дал точку входа в длинные позиции и принес около 30 пунктов прибыли. Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании и скорей всего быки попытаются этим воспользоваться и выстроить восходящую коррекцию по паре. Многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса. Если ситуация ухудшится – давление на фунт вернется. Однако у покупателей есть возможность, чтобы вернуть контроль над рынком. Для этого необходимо защищать поддержку 1.3344, где формирование ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.3386. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому выбраться за пределы этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест этой области сверху вниз откроют дорогу к максимуму 1.3446, что будет первым сигналом на выстраивание восходящей коррекции по фунту. Более дальней целью выступит уровень 1.3494, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупный рост пары может состояться во второй половине дня после выхода отчета по ВВП США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.3344, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3308. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей пока нет новых аргументов, чтобы вернуть себе расположение рынка, поэтому они будут ждать новостей по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза и данные по США. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3386, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район 1.3344, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3193, но ее тест будет возможен в случае сильных данных по ВВП США и ястребиных отметок в протоколе Федеральной резервной системы. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3386, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3446. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3494, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж – все это спасало британский фунт на прошлой неделе и давало шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры – что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки медведей продолжить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы в области 1.3386 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3345 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован только один сигнал на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в первой половине дня данные по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны удивили трейдеров, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов, что привело к укреплению европейской валюты против доллара США. Однако покупатели столкнулись с первой же проблемой в районе 1.1263. Неудачная попытка прорваться выше этого диапазона и возврат пары под этот уровень привела к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций дальше по нисходящему тренду. Движение вниз составило около 30 пунктов, однако добиться обновления недельных минимумов не удалось. Во второй половине дня торговля велась в боковом канале, однако до обновления обозначенных уровней дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому все внимание трейдеров скорей всего будет приковано к данным по индикатору условий деловой среды Германии от IFO. Многое в направлении евро будет решать и ситуация с дальнейшей динамикой заражения коронавирусом в Евросоюзе, которая оказывает серьезное давление на пару и не позволят быкам выстроить восходящую коррекцию. В сложившейся ситуации оптимальным сценарием для наращивания длинных позиций станет нисходящая коррекция и формирование ложного пробоя в районе 1.1230, который выступает минимумом этой недели. Вместе с хорошими данными по Германии это приведет к образованию точки входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1273, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих оставляет шанс на выстраивание восходящей коррекции. Прорыв 1.1273 будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз этого уровня даст отличную точку входа в расчете на выход в район 1.1317 и последующей перспективой обновления максимума 1.1259, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако дождаться роста евро к этим максимумам можно будет лишь после отчета по ВВП США за 3-й квартал этого года и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Других причин для роста просто нет. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1230 и слабых данных по еврозоне, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очень важной целью продавцов евро в ближайшее время будет закрепление ниже минимумов недели в районе 1.1230. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе со слабыми данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от института IFO образуют хороший сигнал на продажу евро дальше по тренду с перспективой обновления минимума 1.1193. Более дальней целью выступит поддержка 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за очередной попыткой быков выстроить восходящую коррекцию, то скорей всего медведи вновь начнут активно защищать сопротивление 1.1273. Формирование на нем ложного пробоя даст отличную точку входа в короткие позиции. Если активности медведей на 1.1273 мы так не увидим, лучше с наращиванием коротких позиций подождать до обновления более крупного уровня 1.1317. Формирование там ложного пробоя станет отличной точкой на продажу евро дальше по тренду. Самым оптимальным вариантом для открытия коротких позиций сразу на отскок будет максимум в районе 1.1359. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возврат В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне около нулевой отметки уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привел к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит – руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США фак высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что позволят быкам выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1230 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1270 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 24 ноября.

Биткоин не может продолжить снижение под уровень 56361$. Во вторник, 23 ноября, биткоин немного повысился в цене, не сумев во второй раз выполнить удачную попытку прорыва отметки 56361$, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, эта неудачная попытка может вызвать новое повышение котировок BTC с целями, расположенными выше текущего пика около 69000$. Новостной фон, как таковой, отсутствовал в понедельник и вторник. По крайней мере, важный для криптовалютного рынка. А новости о новом «Bitcoin-city» не вызвали новую волну покупок первой криптовалюты в мире. Поэтому я советую в ближайшие дни следить за уровнем 56361$, а также за волновой разметкой, которая хоть и не полностью однозначная в данное время, тем не менее может помочь в прогнозировании. Я считаю, что удачная попытка прорыва 56361$ укажет на готовность рынков к распродажам биткоина и падения веры в его способность расти в 2021 году, до конца которого остается всего 5 недель. Напомню, что многие криптовалютные эксперты и аналитики неоднократно в течение всего 2021 года заявляли, что биткоин вырастет до 100000$. На исполнение этого варианта остается всего 5 недель. А биткоин, конечно, может показать сильный рост, но вряд ли настолько сильный, чтобы подорожать почти в два раза за чуть больше, чем месяц. Фундаментальных признаков завершения восходящего участка тренда нет. В то же время многие экономисты выделяют сразу несколько пунктов, которые могут возвестить о том, что от биткоина пора избавляться, так как дальше он будет только падать. Я хочу напомнить, что биткоин не показывал еще в своей истории длительных периодов роста(например, 3-5 лет). Обычно он растет год-полтора, а потом примерно столько же находится в тени. Так вот эксперты считают, что падение биткоина можно будет ждать, если инфляция во всем мире начнет снижаться. Это приведет к тому, что инвесторы перестанут искать инструменты хеджирования. А одним из таких инструментов как раз и является биткоин. Также многие экономисты выделяют такой фактор, как ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками мира, что приведет к росту доходности других, менее рисковых инвестиционных инструментов, таких как как депозиты, облигации, акции. Также экономисты не исключают, что падение биткоина может быть связано с притоком монет на биржи, что будет означать высокие объемы продаж монет. Однако, как я уже писал вчера, пока что долгосрочные инвесторы не спешат избавляться от своих монет. Всех вышеперечисленных признаков завершения повышательного участка тренда сейчас также нет. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последних двух недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получится укороченной. В данное время я склоняюсь к этому варианту. Особенно, если биткоин совершит удачную попытку прорыва отметки 56361$. Если нет – то волна 4 еще может быть признана трех волновой, после чего может начаться построение предполагаемой волны 5 с целями, находящимися около 74 фигуры. Если же попытка будет удачной, то снижение продолжится в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда, на построение которого может уйти не меньше месяца-двух. А биткоин в это время будет стремиться отметке 45000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Все больше представителей ФРС и ЕЦБ выступают за сворачивание мер поддержки

После того, как действующий председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл все же выиграл борьбу у его прямого конкурента Лаэль Брейнард, рынки немного охладели. Нисходящая коррекция американских фондовых индексов остановила стремительно укрепляющий позиции американский доллар, который в последнее время стремительно рос против рисковых активов. Однако даже сильная фундаментальная статистика по активности в еврозоне не помогла покупателям евро хоть как-то вернуться в рынок с новыми силами. Риск осложнения ситуации вокруг распространения коронавируса в странах Евросоюза оставляет довольно высокий шанс на дальнейшее падение рисковых активов. Нужно больше рабочих мест Хотя эта неделя обещает быть довольно спокойно из-за Дня благодарения в США, но во время публикации протокола заседания Федеральной резервной системы могут произойти некоторые изменения в расстановке сил. Что касается Лаэль Брейнард, то она была избрана на пост вице-председателя Федеральной резервной системы. Скорей всего Брейнард будет работать в тандеме с Пауэллом и станет решительным защитником максимальной занятости населения даже несмотря на высокую инфляцию, которая наблюдается в последнее время в США. Как отмечают некоторые эксперты, Брейнард является соавтором «широкой» формулировки, описывающей мандат ФРС, где акцент сделан на полную занятость. Многие считают ее человеком, твердо считающим, что необходимо как можно больше делать для рынка труда и занятости, а уже потом смотреть на инфляцию и другие ключевые показатели. В своем недавнем интервью 59-летняя Брейнард сказала, что она намерена поставить работающих американцев в центр политики Федеральной резервной системы, а также просигнализировала о том, что тот факт, что потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет не останется без внимания. Все больше представителей ФРС считают инфляцию опасной Вера также состоялось выступление и президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, который сказал, что центральному банку, возможно, потребуется ускорить сокращение денежно-кредитного стимулирования в ответ на значительный рост занятости и резкий рост инфляции. Это позволит раньше, чем планировалось, повысить процентные ставки. Однако рынок оставил эти заявления без особого внимания – доллар так и не получил нужную поддержку со стороны крупных игроков. «Более быстрое сокращение, безусловно, даст нам больше возможностей в 2022 году», - сказал Бостик в интервью. «Я определенно думаю, что для нам уместно и дальше говорить на тему сворачивания мер поддержки экономики, а также быть более открытыми по этому вопросу». Напомню, что чиновники ФРС скорей всего обсудят более быстрое сокращение своей гигантской программы покупки облигаций на предстоящем 14-15 декабря заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Трио политиков - вице-председатель Ричард Кларида, губернатор Кристофер Уоллер и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард - заявили на прошлой неделе, что, когда в следующий раз соберутся руководители центральных США, может быть рассмотрен вопрос о более быстром сокращении программы выкупа облигаций. Такой шаг дал бы политикам возможность раньше поднять процентные ставки, если они сочтут это необходимым в будущем для предотвращения перегрева экономики. На данный момент, текущие темпы сокращения покупки облигаций предполагают ее завершение в июне 2022 года. Однако Бостик также отметил, что хотел бы увидеть дополнительный рост занятости. Фундаментальные данные Что касается фундаментальной статистики, то, как я отмечал выше, несмотря на сильные показатели по европейской экономике, покупатели рисковых активов оставили этот момент без внимания. Рост частного сектора во Франции ускорился до четырехмесячного максимума в ноябре этого года благодаря активному расширению сферы услуг. Производство в обрабатывающей промышленности показало некоторое снижение. В отчете IHS Markit сказано, что составной индекс PMI вырос до 56,3 пункта в ноябре с 54,7 пункта в октябре, что стало неожиданностью для экономистов. Прогнозировалось, что индекс снизится до 53,6 пункта. Индекс менеджеров по для сферы услуг вырос до 46-месячного максимума - 58,2 пункта с 56,6 пункта в предыдущем месяце. Производственный PMI в ноябре составил 54,6 пункта, против 53,6 пункта в октябре. В Германии также отмечен довольно быстрый рост показателей. В отчете IHS Markit сказано, что составной индекс вырос до 52,8 пункта в ноябре с 52,0 пункта в предыдущем месяце. Снижение также наблюдалось в производственном секторе, на который снова повлияли задержки поставок. Индекс упал до 57,6 пункта с 57,8 пункта месяц назад. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,4 пункта с 52,4 пункта в октябре. Инфляционное давление по-прежнему остается одной из ключевых причин для беспокойства, что негативно скажется на росте индекса в ближайшие месяцы. Что касается в целом показателя по еврозоне, то он также неожиданно улучшился в ноябре после падения до шестимесячного минимума в октябре. В отчете IHS Markit сказано: составной индекс вырос до 55,8 в ноябре с 54,2 в октябре. Однако с учетом роста числа случаев заражения коронавирусом, в конце этого года ситуация может вновь измениться в худшую сторону. В сфере услуг зафиксировав самый сильный рост активности за три месяца в ноябре. Индекс вырос до 56,6 с 54,6 в предыдущем месяце. Производственный PMI показал подъем до 58,6 с 58,3. Конец чрезвычайным мерам стимулирования от ЕЦБ Тем временем из-за серьезного инфляционного давления некоторые руководители Европейского центрального банка призвали положить конец чрезвычайным мерам стимулирования, подчеркнув риски для экономики, и настаивая на том, что ее восстановления достаточно для того, чтобы выдержать новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Член исполнительного совета Изабель Шнабель и член управляющего совета Клаас Нот предложили повысить бдительность в отношении угрозы резкого роста цен. И это всего за несколько недель до принятия важного решения о будущей программе покупки облигаций уже в конце этого года. По всей видимости, инвесторы прислушались к заявлениям, так как очередного крупного роста американского доллара не произошло, хотя все предпосылки для этого были. Вполне возможно медвежий тренд по евро возьмет некоторую паузу и в ближайшее время можно будет рассчитывать на небольшую коррекцию. Но все это будет работать до того момента, пока ситуация с коронавирусом в Евросоюзе не ухудшится и страны не начнут закрываться на карантин. «Риски для инфляции смещены вверх, - сказала Шнабель в интервью. Это был самый ястребиный комментарий одного из шести руководителей высшего звена перед декабрьской встречей после данных по PMI, которые продемонстрировали отличный рост, что лишь подстегнет инфляцию в ближайшее время. «Влияние на инфляцию на самом деле будет более неоднозначным, потому что это может также усилить некоторые из наших опасений по поводу проблем в цепочках поставок», - сказал Кнот в своем интервью. Напомню, что он является сторонником самого агрессивного подхода из чиновников ЕЦБ. «Несмотря на новые ограничения, я не думаю, что это повлияет на наше намерение свернуть чрезвычайную программу покупки облигаций в связи с пандемией». Напомню, что еще в понедельник в ежемесячном отчете Бундесбанка прослеживались более тревожные нотки, чем ранее. Экономисты банка предупредили, что данные по инфляции на следующей неделе могут показать рост, близкий к 6%. В этом же время канцлер Ангела Меркель недавно призвала власти вновь ввести новые ограничения, чтобы взять под контроль рост числа заражений коронавирусом в стране. В настоящее время программа покупки облигаций на сумму 1,85 триллиона евро, запущенная в первые дни кризиса уже устранила многие проблемы стран еврозоны. Но официальные лица ЕЦБ пока так и не пришли к выводу о том, что делать дальше после ее завершения в марте следующего года. Что касается технической картины пары EURUSD Медведи так и не сумели ничего предложить в районе нового минимума 1.1230, прорыв которого обеспечил бы дорогу в район: 1.1190, 1.1150 и 1.1100. Говорить о переломе покупателями евро рынка на свою сторону можно лишь после того, как быки возьмет вверх над 1.1315. Выше этого диапазона откроется прямая дорога на максимумы: 1.1360 и 1.1420Рекомендую для ознакомления:Американский фондовый рынок просел на фоне ралли на рынке облигацийСпрос на биткоин сохранится из-за высокой инфляцииВ Банке Англии верят в CBDC, а в Перу начали их разработкуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 24 ноября

Покупку акций компании AIG хеджируем продажей Johnson & Johnson. Покупка акций компании American International Group (#AIG). Американская страховая и финансовая корпорация.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в положительную область после предварительного кратковременного (ложного) ухода в зону отрицательной тенденции. Целью роста выступает уровень 64.28 – вершина ноября 2015 года.На дневном графике цена вышла над линию Крузенштерна и над линию баланса (индикаторная красная), осциллятор Марлин внедрился в зону положительных значений. Это признаки дальнейшего роста.Продажа акций компании Johnson & Johnson (#JNJ). Американский медицинский конгломерат. На графике недельного масштаба происходит усиленное падение цены акции после её разворота от линии Крузенштерна (стрелка). Осциллятор Марлин снижается, потенциал внизу имеется. Целью «медведей» является уровень 151.60 – район минимума февраля 2021 года и максимума июля 2020.На графике дневного масштаба цена пошла с ускорением вниз после краткого выхода цены над индикаторную линию Крузенштерна, закрепившись на текущий момент и под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин внедрился в отрицательную зону – на территорию понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 ноября 2021 года

Вчерашний день евро закрыл с небольшим повышением, чем сохранил основной технический настрой – продолжение снижения к целевому уровню 1.1170 – к сопротивлению марта и декабря 2015 года. На четырёхчасовом графике образовалась конвергенция цены с осциллятором, но есть подозрение, что конвергенция будет сломлена, так как цена не пытается выйти над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, локальный тренд остаётся понижающимся.Вероятно, инвесторы уже готовятся к заседанию ЕЦБ, которое будет 2-го декабря, и на котором с наибольшей вероятностью будет объявлено о сворачивании QE, поэтому рынок переходит в режим ожидания и нас ждёт хаотичная динамика с ложными движениями в обе стороны.Формально закрепление цены над уровнем 1.1300, что также будет означать и выход цены над индикаторную линию Крузенштерна на Н4, является признаком смены краткосрочного тренда (в коррекцию средней высоты), в район 1.1448, но это может быть ложный сигнал. Торговля по евро, таким образов, до заседания ЕЦБ приобретает повышенный риск. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 ноября 2021 года

Весь вторник австралийский доллар провёл на целевом уровне 0.7227, объём торгов был чуть выше среднесуточного, осциллятор Марлин на daily усиливает рост – всё это в совокупности придаёт разворотный момент валютной паре. Для подтверждения такого намерения цены должно состояться её закрепление над уровнем 0.7227.На графике четырёхчасового масштаба двойная конвергенция крепчает. Закрепление цены над индикаторной линией Крузенштерна (0.7237) может автоматически привести и к выходу осциллятора Марлин в положительную область. Это станет уже состоявшимся сигналом, и цена может отправиться к целевому уровню 0.7330 – к линии Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 ноября 2021 года

У пары USD/JPY за последние сутки возникли трудности с продвижением в целевой диапазон 115.80-116.15. Американские фондовые индексы вчера закрылись смешанно (Dow Jones 0,55%, Nasdaq -0,50%, Russell2000 -0,08%), азиатские индексы сегодня практически все в красной зоне. Возможно, это лишь краткосрочная коррекция фондовых рынков, но как бы не упустить и более серьёзное падение... Технические признаки такого падения у фондовых индексов давно созрели. На дневном масштабе пары USD/JPY разворота пока не наблюдается, разве что осциллятор Марлин пригнулся вниз.Но на четырёхчасовом масштабе разворотные признаки уже есть. Это двойная дивергенция цены с осциллятором. Подтверждением разворота станет уход цены под сигнальный уровень 114.46 – максимум 1 ноября. Уход под данный уровень автоматически будет означать и снижение цены под индикаторную линию Крузенштерна. Откроется цель 113.16 – поддержка трендовой линии, отмеченной на дневном графике зелёным цветом, к которой стремится линия Крузенштерна этого же масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс