EUR/USD. Протокол январского заседания ФРС: старая песня о главном

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС не преподнёс сюрпризов: риторика членов регулятора носила ожидаемый характер и полностью вписывалась в канву сопроводительного заявления, которое было обнародовано по итогам январской встречи. Доллар отреагировал соответствующим образом, фактически проигнорировав релиз. Пара eur/usd осталась в рамках 13-й фигуры, хотя и быки, и медведи предпринимали попытки «побега». Стоит отметить, что опубликованные «минутки» ФРС оказались как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов пары. Каждая сторона могла найти в этом документе «свои» аргументы в пользу удорожания или же девальвации гринбека. Напомню, что итоги январского заседания ФРС оказались в пользу американской валюты, даже несмотря на завышенную планку ожиданий. Ястребиный настрой Джерома Пауэлла превзошёл все ожидания: глава ФРС удивил своей решительностью и прямолинейностью. В частности, он допустил вариант повышения процентной ставки на каждом заседании в этом году. При этом Пауэлл акцентировал своё внимание на сильных сторонах последних макроэкономических релизов. В частности, он заявил о том, что «условия на рынке труда соответствуют максимальной занятости», инфляция остается «значительно выше» долгосрочного целевого уровня ФРС, а экономика в целом демонстрирует «очень сильные показатели». На фоне такой риторики ястребиные ожидания трейдеров значительно возросли. По мнению ряда экспертов (в частности, Goldman Sachs), регулятор в рамках 2022 года шесть или семь раз увеличит ставку. Более того, после релиза данных по росту январской инфляции в США на рынке стали активно обсуждать вариант более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики. «Вдохновителем» этой идеи стал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в этом году обладает правом голоса в Комитете. По его мнению, Федрезерв должен повысить ставку на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов, и до начала июля – ещё на 50 пунктов. В преддверии публикации протокола ФРС некоторые коллеги Булларда (Дейли, Джордж, Баркин) высказали сомнения в том, что регулятору необходимо повышать ставку такими активными темпами. Своей риторикой они оказали определённое давление на гринбек, в том числе и в паре с евро. Но при этом долларовые быки держали оборону, так как позиция многих членов Федрезерва по этому вопросу остаётся неизвестной. «Минутки» ФРС могли качнуть маятник в ту или иную сторону. Но этого не произошло. Протокол несколько разочаровал медведей eur/usd, но и не вдохновил быков пары. Поэтому после кратковременных ценовых скачков пара вернулась к середине 13-й фигуры, где она и пребывала перед публикацией документа. Члены ФРС по итогам январской встречи согласились с тем, что темпы повышения ставки в этом году будут отличаться от предыдущих аналогичных циклов. В документе указано, что «члены Комитета считают подходящими более быстрые темпы повышения ставок, чем после 2015 года – но при условии, инфляция не снизится». Речь идёт о трехлетнем периоде повышения ставки с декабря 2015 года по декабрь 2018-го. Темп ужесточения монетарной политики в этот период действительно носил достаточно размеренный характер. Ставку вначале повысили в декабре 2015-го года, затем – в декабре 2016-го, после этого – в феврале, марте, июне, июле, сентябре и декабре 2017 года; и затем – в марте, июне, сентябре и декабре 2018 года. За этот период ставку подняли с 0,25% до 2,5%. Судя по тональности опубликованного протокола, Федрезерв действительно готов повышать ставку в этом году на каждом заседании, особенно если американская инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Однако, что касается одномоментного 50-пунктного увеличения ставки на мартовском заседании – здесь интрига сохраняется, так как на январском заседании этот вопрос не обсуждался. Здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно представителей Федрезерва поддержали идею сокращение баланса. В документе лишь указывается, что «ряд руководителей полагают возможным начать снижение баланса американского ЦБ позднее в этом году». При этом темпы и сроки сокращения будут определяться на предстоящих заседаниях. Другими словами, опубликованные вчера «минутки» не оказали поддержку трейдерам пары eur/usd – ни покупателям, ни продавцам. Поэтому в центре внимания снова оказалась геополитика, которая на этой неделе «держит в тонусе» участников рынка. В частности, сегодня утром информагентство Reuters процитировало представителей «ЛНР», которые в свою очередь обвинили правительственные силы Киева в использовании минометов. Кроме того, Белый дом сегодня назвал «ложным» заявление российской стороны о начале отвода войск от границ Украины. По информации администрации Джо Байдена, на самом деле Россия перебросила к границе ещё 7 тысяч военных. В контексте валютного рынка совершенно неважно – правдивы ли сообщения Белого дома или ЛНР: сам факт нагнетания ситуации позволяет доллару «держаться на плаву» уже в качестве защитного инструмента. Поэтому позиции покупателей eur/usd в сложившихся условиях выглядят гораздо слабее, хотя де-факто пара торгуется в широкодиапазонном флете, в рамках 13-й фигуры. Таким образом, на мой взгляд, северные импульсы по паре по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1400 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Уровнем поддержки является цена 1,1305 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Данный таргет является целью южного движения, так как о покорении 12-й фигуры пока что говорить слишком рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокая волатильность на рынках сохранится до мартовского заседания ФРС (есть вероятность ограниченного роста цены на золото

На рынке по-прежнему раскручиваются две важные темы – мнимое нападение России на Украину и грядущее повышение процентных ставок ФРС на мартовском заседании. Администрация Дж. Байдена страстно желает военного конфликта между РФ и Украиной для решения своих узко политических внутренних проблем. Эта тема также активно присутствует в СМИ, что хоть и не оказывает чувствительного влияния на динамику акций компаний, но в полной мере стимулирует рост цен на энергоресурсы. По-настоящему влиятельной темой является ожидание роста процентных ставок в Америке. Опубликованный в среду протокол последнего заседания ЦБ показал, что регулятор будет поднимать ставки, но, вероятно, не столь агрессивно, как это многим сейчас кажется на рынке. Фактически представленный документ показал, что не стоит ожидать чрезмерно агрессивного поднятия стоимости заимствований, а значит рынок может ошибаться в том, что в следующем месяце ставки будут сразу подняты на 0.50%, а не предполагаемые до этого 0.25%. Вот почему после публикации протокола заседания американские индексы сократили потери. Из представленных в среду важных данных следует упомянуть значения потребительской инфляции в Британии. Местный индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 5.5% против 5.4%. В январе он снизился несколько меньше, чем это ожидалось, на 0.1% против -0.2%. Базовое, годовое значение инфляции также поднялось, до 4.4% против 4.2%. Стерлинг ожидаемо на эти новости отреагировал ростом курса на рынке Форекс, но его повышение к доллару оказалось ограниченным уровнем 1.3600. Главным лимитирующим фактором на валютных рынках по-прежнему остается тема грядущего повышения процентных ставок Федрезервом на мартовском заседании. Насколько реально будут подняты ставки, покажет время, но если они будут повышены всего лишь на 0.25%, а не на предполагаемые рынками 0.50%, то можно будет ожидать отката вверх рынков акций и локального снижения курса доллара. И все это произойдет потому, что ставки будут подняты меньше, чем это ожидается в настоящий момент. Сегодня рынок будет следить за публикацией данных по числу заявок на пособие по безработице в Америке, ожидается их снижение до 219 000 против 223 000 неделей ранее. Кроме этого, выйдут значения числа разрешений на строительство и пакет статистики от Филадельфийского университета. В целом, оценивая общую картину на рынке, полагаем, что высокая волатильность сохранится до заседания Федрезерва в марте. Прогноз дня: Золото на споте снова получает поддержку на фоне высокой волатильности на рынках и множества внешних негативных факторов. Если напряженность будет сохраняться, есть высокая вероятность продолжения роста цены к 1900.00 после преодоления сильного уровня сопротивления 1878.00 Пара USDJPY также реагирует снижением на фоне геополитической напряженности. Она пока остается в диапазоне 115.00-116.35, но, если настроения не улучшатся и цены снизится ниже нижней границы диапазона, следует ожидать ее падения к 114.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен Прорыв уровня 1.1381 приведет к росту евро в район 1.1414 и 1.1452 Прорыв 1.1337 приведет к распродажам евро в район 1.1283 и 1.1235 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597 Прорыв уровня 1.3597 приведет к росту фунта в район 1.3640 и 1.3683 Прорыв 1.3557 приведет к распродажам фунта в район 1.3524 и 1.3492 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Экономический бюллетень от ЕЦБ Сальдо баланса внешней торговли Италии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем выданных разрешений на строительство Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.02.2022

Тот факт, что спад промышленного производства в Европе на -1,4% сменился ростом на 1,6%, при прогнозе замедления темпов спада до -0,6%, объясняет изначальный рост единой европейской валюты. Однако, уже к открытию американской торговой сессии, она вернулась к тем значениям, на которых находилась до публикации данных по промышленному производству. Во многом по той простой причине, что данные по промышленности все же носят второстепенный характер.Промышленное производство (Европа): Тем не менее, с открытием американской торговой сессии ожидалось укрепление доллара. Однако, вместо этого американская валюта начала терять свои позиции. Причиной стали данные по розничным продажам, темпы роста которых, в годовом исчислении, замедлились с 16,7% до 13,0%. Ожидалось же замедление лишь до 15,0%. Столь сильная разница напугала инвесторов и продолжила избавляться от долларов. Но через некоторое время все вернулось на круги на своя. Точнее говоря, на открытии азиатской сессии участники рынка вспомнили об эффекте низкой базы, который искажает годовые данные, и наконец обратили внимание на месячные. А за месяц, продажи выросли на 3,8%, вместо ожидавшихся 1,5%. Так что в итоге доллар вернулся к тем значениям, на которых находился перед открытием американской торговой сессии. Розничные продажи (Соединенные Штаты): В отличие от вчерашнего дня, сегодня макроэкономический календарь практически пуст, и единственное что достойно внимания, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они ни на что не повлияют. В силу крайне незначительных изменений. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 3 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Изменения будут носить сугубо косметический характер. Этого явно недостаточно чтобы привести рынок в движение. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в стадии отката вернула котировку в пределы ранее пройденного уровня 1.1400. Этот шаг привел к перегруппировки торговых сил после стремительного снижения в период минувшей недели. В итоге уровень 1.1400 играет роль сопротивления, что положительным образом влияет на объем коротких позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, что может сигнализировать о сохраняющемся на рынке интересе к нисходящему ходу.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что указывает на завершение стадии отката.Ожидания и перспективы:Исходя из поведения цены в пределах контрольного уровня 1.1400, можно предположить, что нисходящий интерес по-прежнему актуален на рынке. Отскок от сопротивления вернул котировку ниже значения 1.1350, что оставляет за собой шанс на полное восстановление относительно недавнего отката. Основной сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1260.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.1400 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от уровня сопротивления. Показатели индикаторов в среднесрочном периоде указывают на нисходящий ход, что соответствует глобальному тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3565 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Все ждали какими будут данные по инфляции в Великобритании, поэтому покупали фунт с довольно большой опаской. Рост фунта в первой половине дня в районе сопротивления 1.3565 и несколько ложных пробоев привели к сигналу на продажу, однако данные показали, что годовая инфляции в Великобритании добралась до уровня 5,5% — это выше прогнозов экономистов и не хорошо для Банка Англии. По этой причине крупного падения фунта я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась, однако дождаться образования хорошей точки входа от уровня 1.3551 не получилось. Продажи по цене 1.3584, после ложного пробоя, также не привели к серьезному движению фунта вниз в ходе американской сессии. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня трейдерам не на что сделать акцент в первой половине дня, так как фундаментальной статистики по Великобритании нет. По всей видимости покупатели продолжат вести активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3597, на котором и рекомендую сделать акцент. Однако основной задачей быков в первой половине дня будет защита поддержки 1.3557, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупки от 1.3557 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, что обязательно приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3597. Выбраться выше этого уровня вчера не удалось. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3640. Более дальней целью выступит область 1.3683 – новый месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3557, ничего страшного не произойдет. Небольшая коррекция вниз пойдет на пользу. Перед покупками нужно убедиться, что крупные игроки все же присутствуют в рынке и весь этот рост носит более устойчивый характер и не относится к спекулятивным инсинуациям. При падении ниже 1.3557 советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3524. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3492 – нижняя граница широкого бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи показали сегодня утром свое присутствие в рынке и пока далеко не ясно – продолжится ли восходящая коррекция по фунту, либо весь недельный рост будет перекрыт двумя резкими движениями вниз. Защита важного сопротивления 1.3597 является очень большим делом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и откроет прямую дорогу к месячным максимумам. Формирование ложного пробоя на 1.3597 образует отличную точку входа в короткие позиции и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район промежуточной поддержки 1.3557, образованной по итогам утренних торгов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей – так что медведи могут одним ударом выполнить сразу две задачи. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3524 и 1.3492. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3597 - лучше всего отложить продажи до максимума этого месяца – 1.3640. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3545. Прорыв верхней границы в области 1.3600 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1366 с обратным тесто сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, о которой я много говорил в прогнозе на первую половину дня. Хорошие данные по объему промышленного производства в еврозоне лишь подстегнули трейдеров к новым покупкам, что привел к движение евро вверх более чем на 30 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. При первом тесте 1.1368 быки попытались что-то предложить на этом уровне, но данные по американской экономике свидетельствовали в пользу укрепления доллара США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1368 – сигнал на продажу евро. Однако крупного падения не состоялось. После движения вниз на 13 пунктов медведи перестали активничать в ожидании публикации январского протокола заседания Федеральной резервной системы. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня выступает довольно много представителей как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы. Фундаментальные данные, ожидаемые сегодня по еврозоне, вряд ли как-то серьезно повлияют на направление пары EUR/USD, поэтому покупателям евро будет не на что опереться после утренней распродажи. Важной задачей быков остается защита промежуточной поддержки 1.1337, образованной после азиатского падения евро. Проблемой является и то, что торговля ведется уже ниже средних скользящих, ограничивающих восходящий потенциал. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 и сильные данные по сальдо баланса внешней торговли Италии вместе с позитивным экономическим бюллетенем от ЕЦБ – все это образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, находящейся сейчас под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на продолжение восстановления EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1381, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня не удалось. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако пока не понятно по какой причине может произойти такой крупный рост. Возможно полное сглаживание геополитического конфликта США-Россия-Украина вернет спрос на рисковые активы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1337, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя сегодня в ходе азиатской сессии и получили реальную возможность поставить «крест» на всех стараниях быков, наблюдаемых на этой неделе. Все же ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы весной этого года позволяют американскому доллару чувствовать себя более уверенно. Для сохранения контроля над рынком медведям нужно очень постараться защитить сопротивление 1.1381, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1337 – промежуточная поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку труда, либо эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1381, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможный разворот рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 17 февраля.

Среда прошла на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний немного выросли к концу дня. Однако это повышение я не могу назвать сильным. Лишь вечером вчерашнего дня рынки узнали содержание протокола FOMC. Вероятно, они рассчитывали на большее количество информации, так как ФРС предоставил ее крайне мало. В протоколе говорится, что регулятор может начать более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне. Также в протоколе было сказано, что большинство управляющих надеется, что дисбаланс между спросом и предложением будет сокращаться в 2022 году, что должно привести к снижению инфляции. Несколько управляющих высказались в пользу того, чтобы раньше начать сворачивание программ стимулирования, а также начать сокращать баланс ФРС. В протоколе также сказано, что причиной высокой инфляции является нехватка рабочей силы и перебои в цепочках поставок, что лишило возможности бизнес удовлетворять спрос. Эта ситуация была усугублена появлением штамма Омикрон этой зимой. Члены денежно-кредитного комитета также отметили, что экономика растет хорошими темпами и большинство экономических показателей продолжает улучшаться. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite в среду вырос до 14611, то есть практически не изменился в сравнении со вторником. Однако коррекционный набор волн продолжает свое построение, и многое в данное время зависит от геополитической обстановки в Украине. Новостей о деэскалации конфликта нет. Переговоры на высшем политическом уровне продолжаются. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в среду повысился на 20 пунктов и закрылся на отметке 4476. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Протокол ФРС не дал инвесторам новой информации по поводу того, чего ожидать от центрального банка в 2022 оду. Ожидается несколько повышений ставки и полное завершение программы QE. Рынок пока сдержанно реагирует на эти планы. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических новостей и планов ФРС по повышению процентной ставки. В среду он не изменился и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla. Акции компании Tesla тоже немного повысились, но открытие дня произошло ниже уровня закрытия прошлого дня, поэтому стоимость акций не изменилась - 922$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft. Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Все основные инструменты фондового рынка находятся сейчас в построении коррекционных волн и все реагируют на новостной фон примерно одинаково, поэтому можно ожидать приблизительно одинаковой динамики их движения. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя лучше всех в условиях надвигающегося кризиса. В среду их стоимость не выросла и составляет 172$. Тем не менее, и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В среду стоимость «черного золота» упала до 90$ за баррель на ожиданиях рынка о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако, пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн. Цель – 97,75$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая обстановка не улучшается. JPMorgan и Bank of America считают, что повышений ставов будет 7 в 2022 году.

Ключевой новостью вчерашнего дня стал протокол последнего заседания ФРС, которое прошло в январе. Точнее, новостей было даже две, но вторую нельзя назвать новостью в чистом виде. Эта новость заключалась в том, что новостей по геополитической обстановке в Восточной Европе нет. И это, с нашей точки зрения, тоже очень важно. Фондовый рынок, да и другие рынки тоже, сейчас пристально следят за геополитикой. Возможная эскалация конфликта между Украиной и Россией, а по факту между Западом, Евросоюзом и Россией, может иметь чрезвычайно сильные последствия для всех мировых рынков. Криптовалютный рынок, к примеру, может сильно просесть на такой новости. Фондовый рынок затаился после падения в начале года, но может возобновить его в любой момент, так как позитивных новостей пока не предвидится. Но если инвесторы более или менее готовы к тому, что ФРС намерена повышать ставку чуть ли не на каждом заседании в 2022 году, то вот чем может обернуться эскалация конфликта на Украине, сказать пока довольно сложно. Во-первых, речь идет о войне. Это в 2014 году во время конфликта на Донбассе и аннексии Крыма все прошло довольно тихо и спокойно. Сейчас же в случае ухудшения геополитике речь идет о полномасштабной войне. Сообщается, что Россия не скапливала в последние 30 лет такое большое количество военных и техники в одной точке. В Украине тоже готовы к войне в случае чего. То есть и, с другой стороны, не менее 100 тысяч бойцов регулярной армии готовы к схватке, которой хочет избежать весь мир. А Запад тем временем приготовил пакет санкций на тот случай, если Москва все же попытается вторгнуться в Украину. Эти санкции предусматривают разрыв многих экономических связей с Россией, что, естественно, скажется на рынках. Во-вторых, последствия любой войны крайне негативны для экономики. Даже если взять экономику России, которая будет тратить громадные деньги не на развитие, а на войну. В общем ситуация тяжелая и пока нет никаких признаков деэскалации. В это же время в JPMorgan и в Bank of America заявили, что ждут не менее 7 повышений ставок в 2022 году. Ранее оба банка ожидали не менее 5 повышений. То есть, если их прогнозы верны, ФРС будет повышать ставку на каждом следующем заседании в этом году. Bank of America также ожидает падение основных фондовых индексов не менее, чем на 20%. Согласно проведенному опросу среди управляющих BofA, лишь после серьезного падения фондового рынка США ФРС начнет подстраивать свою монетарную политику так, чтобы прекратить обвал на фондовом рынке. Вместе с этим, большинство управляющих не высказали обеспокоенности по поводу возможного падения и считают, что «медвежьего» тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Противоречивый протокол заседания ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли среду в небольшом плюсе. В принципе, весь день на валютном и фондовом рынке наблюдалась очень сдержанная динамика. Трейдеры и инвесторы просто отказывались торговать активно, хотя в Штатах вчера была важная макроэкономическая статистика. Например, был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался в два раза сильнее, чем прогноз. Однако этот отчет никакого влияния на рынки не оказал. Оставалась надежда только на протокол заседания ФРС, который был опубликован поздно вечером... Напомним, что в последние месяцы активно ходят слухи о том, что ФРС весь текущий год будет повышать ставку чуть ли не на каждом заседании. Конечно, причиной возникновения таких слухов является растущая, как на дрожжах, инфляция. Поэтому сначала рынки верили в несколько повышений ставки. А сейчас верят, что их будет от 5 до 7. Поэтому протокол ФРС был интересен только с одной точки зрения. С точки зрения, конкретных заявлений или хотя бы намеков на то, сколько раз будет повышена ставка и насколько она суммарно вырастет. Однако, как обычно, рынки испытали разочарование, когда протокол стал известен. С одной стороны, в документе говорилось, что члены ФРС готовы даже к более быстрому повышению ставок, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне. С другой стороны, трактовка «повышение ставки, вероятно, произойдет на следующем заседании» заставляет призадуматься. То есть как это «возможно»? То есть в центральном банке еще даже не полностью уверены в целесообразности повышения ставки? В то время, как рынки уже дают не менее 60% вероятности на то, что ставка в марте будет повышена сразу на 0,5%? Также было сказано, что завершение программы количественного стимулирования может выполниться раньше намеченного срока. Тоже непонятно, учитывая то, что ФРС ранее подавала сигналы о ее полном завершении в феврале. Совсем уж интересно было узнать, что большинство членов FOMC оказывается ждали, что инфляция замедлится в январе. То есть вера в то, что инфляция начнет снижаться «сама собой» никуда не уходит? Хотя доказательств того, что этого не произойдет было уже огромное количество. Также отметим, что по поводу возможного сокращения баланса ФРС было сказано, что оно может начаться «позже в этом году». В общем, как обычно, никакой конкретики, ничего такого, что могло бы поддержать или надавить на рынки или доллар. Абсолютно пустой отчет. ФРС лишь показала то, что рынки знали еще раньше Джерома Пауэлла, который до самого последнего момента отказывался признать, что инфляция вырвалась из-под контроля и теперь потребуются более быстрые и жесткие меры, чтобы остановить ее рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 февраля.

Биткоин в течение вторника вновь не сумел продолжить повышательный вектор. После удачной попытки прорыва отметки 41318$, что соответствует 382% по Фибоначчи, биткоин явно чувствует себя не в своей тарелке. Однако, отмечу, что сейчас все рынки чувствует себя не в своей тарелке. Связано это, в первую очередь, с геополитикой, которая в последние недели очень серьезно обострилась. Кризис на Украине не разрешился, на границе по-прежнему находится более 100000 российских солдат, техника, танки. Переговоры между Западом и РФ приостановлены, так как их лидеры уже высказали публично свои точки зрения, и они отличаются кардинально. Таким образом, сейчас весь мир ждет, кто сделает следующий шаг и каким он будет. Вашингтон и страны ЕС считают, что вероятность вторжения РФ в Украину остается очень высокой, хотя Москва заявила о том, что военные учения завершаются и некоторые подразделения уже отправились на места своей обычной дислокации. Однако, подтверждений этому нет. Криптовалютный рынок, который очень больно переживает любые геополитические обострения, сейчас находится в состоянии пережидания. Поэтому я не жду нового повышения биткоина в ближайшее время. PlanB снова на связи. Как обычно, рынок полнится прогнозами о том, сколько же будет стоить биткоин через месяц, года или 5 лет. Вчера я ознакомил вас с мнениями двух уважаемых трейдеров, а сегодня стало известно, что аналитик с ником PlanB опубликовал новый прогноз по биткоину на текущий год. И этот «новый прогноз» мало чем отличается от «старого прогноза», который предрекал криптовалюте повышение до 100000$ до конца 2021 года. Теперь PlanB считает, что биткоин вырастет к той же самой отметке, но уже к концу 2022 года. Сложно сказать, откуда такая уверенность, учитывая очень слабый для криптовалютного рынка новостной фон. Напомню, что в этом году не только ФРС, но и многие другие центральные банки намерены повышать процентные ставки, что всегда создает риски для рисковых активов. А более рискового актива, чем биткоин, сложно найти. Во всем виноваты «бэби-бумеры». Очень интересным мнением поделился управляющий компании Fundstrat Том Ли. Он обвинил так называемое поколение «бэби-бумеров» в том, что они не инвестируют в биткоин, поэтому курс криптовалюты не растет. Если же «бэби-бумеры» начнут инвестировать в биткоин, тогда криптовалюта может вырасти до 200000$. «Бэби-бумеры» - это люди, родившиеся в период с 1946 по 1964 год. То есть те, кому сейчас около 60 лет или более. Том Ли заявил, что почти 100 трлн $ в США принадлежат тем людям старше 60 лет, которые относятся к биткоину, как к игрушке, и не доверяют ему. С таким же успехом Том Ли мог бы обвинить голодающих детей Африки в том, что те не интересуются криптовалютами... Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда все же еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Пока что волновая разметка не предполагает построение новой нисходящей волны. К этому нет ни одного сигнала, а коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Считаю, что вероятность этого около 30%. Однако, для этого варианта, с моей точки зрения, сильный новостной фон. А для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил вчера, что сохранит стимулирующие меры и при необходимости проведет новый раунд неограниченных покупок облигаций, чтобы удержать доходность облигаций в пределах целевого диапазона центрального банка. «Конечно, мы воспользуемся этим инструментом, если попадем в такую ситуацию», — сказал Курода, отвечая на вопросы в парламенте после введения такой практики с 2018 года. Сейчас ситуация для японского регулятора на рынке облигаций осложняется тем, что доходность за рубежом стремительно растет, особенно в США, что и оказывает давление на японский рынок, который давно не видел ничего подобного. Доходность японских облигаций сильно выросла Комментарии Куроды прозвучали после того, к с начала этого года начала просматриваться волна повышательного давления на доходность. Ожидания повышения процентных ставок в ряде других стран усложняет задачу японскому регулятору, который планирует удерживать ставку по 10-летнему государственному долгу Японии около 0,25%. Этот лимит был установлен Банком Японии в рамках его программы стимулирования. В то время как другие центральные банки, включая Федеральную резервную систему, быстро разворачиваются в направлении нормализации политики для сдерживания ускоряющейся инфляции, Банк Японии пока твердо придерживается своих инструментов смягчения. Чего-чего, а инфляции японские власти уж точно не боятся, тут бы с дефляционными рисками справиться. Курода неоднократно говорил о невозможности краткосрочных корректировок политики. В среду он повторил эту мысль, заявив, что лучше настойчиво продолжать смягчение денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция в Японии составляет всего около 0,5%. Даже после развертывания мощной программы по покупке облигаций с фиксированной процентной ставкой, центральный банк, похоже, не полностью уничтожил спекуляции по поводу возможных корректировок политики. Тем временем некоторые аналитики ожидают, что диапазон доходности Банка Японии снова окажется под вопросом.По мнению экономистов из Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в итоге Банк Японии не сможет противостоять глобальному обвалу облигаций и столкнется с давлением, что вынудит его резко изменить свою политику контроля над кривой доходности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Время покупать акции китайских компаний

Все больше и больше международных инвестиционных аналитиков говорят, что пришло время покупать акции материкового Китая в преддверии ожидаемой государственной поддержки и дополнительных мер стимулирования экономики. Вчера Bernstein и Goldman Sachs опубликовали отчеты об инвестиционной привлекательности китайских компаний. Конечно, не все инвестиционные аналитики настроены столь оптимистично, как эти две. Например Morgan Stanley, Bank of America и JP Morgan Asset Management занимают нейтральную позицию в отношении материкового Китая и на это есть ряд причин. Основным аргументом является то, что помимо последствий пандемии для экономики Китая, повышенная неопределенность в сфере регулирования с лета прошлого года в целом заставляет иностранных инвесторов проявлять осторожность в отношении китайских акций. В своем отчете о глобальной стратегии на 2022 год Credit Suisse повысил рейтинг Китая, отметив отсутствие снижения рейтинга акций китайских компаний на протяжении последних 12 месяцев. «Денежно-кредитная политика смягчается, в то время как в других местах остается все еще жесткой. На этом фоне экономический импульс набирает обороты», — написал глобальный стратег Эндрю Гартуэйт в отчете за январь этого года. Одно из первых позитивных изменений, как было отмечено, в акциях Китая произошло в конце сентября. В этот же период в BlackRock Investment Institute начали обращать внимание на этот рынок, а по мере приближения 2022 года, особый интерес появился и других компаний. Положительный взгляд На политическом фронте Credit Suisse ожидает, что неопределенность в отношении регулирования уменьшится после заседания национального парламента в марте и останется приглушенной — по крайней мере, до 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая в четвертом квартале. Goldman Sachs считает, что более мягкая денежно-кредитная политика Китая может принести пользу китайским акциям. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин будет избран на беспрецедентный третий срок, что даст больше определенности в будущем. Еще одним моментом является привлекательность китайского рынка после его крупного падения во время пандемии. Финансовые показатели, например, насколько акции упали по сравнению с их потенциальной способностью приносить прибыль, также способствуют положительному отношению аналитиков к китайским компаниям. Многие управляющие сейчас указывают на ожидания роста нового финансирования, которое произойдет после смягчения денежно-кредитной политики, а также более привлекательных оценок акций по сравнению с остальным миром. Также к положительным факторам можно отнести растущий приток иностранных инвестиций и увеличение прибыли. В HSBC также «ЗА». «Инвесторы слишком пессимистично относятся к китайским акциям», — написали аналитики HSBC в своем недавнем отчете, в котором подтвердился октябрьский призыв повысить рейтинг китайских акций до «выше рынка». «Да, Китай борется с ростом, но укрепление доллара не является хорошей новостью для фондовых рынков Китая», — говорят аналитики. Аналитики банка прогнозируют в этом году рост индекса Shanghai Composite на 9,2% и индекса компонентов Shenzhen на 15,6%. Нейтральное отношение Как я отмечал выше, в Morgan Stanley стратегия в отношении акций развивающихся рынков Азии нейтральна, равно как и Bank of America и JP Morgan Asset Management. По мнению аналитиков этих компаний, в последние годы стимулирования Китай не всегда приводило к бычьему рынку и ралли. И хотя в определенных секторах существуют инвестиционные возможности, в целом рост корпоративных доходов в Китае может и вовсе замедлится после периода пандемии коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 февраля 2022 года

В среду евро подрос на 13 пунктов, протестировав сигнальный уровень 1.1387 (вершина 31 декабря), выход над который открывает «бычий» целевой уровень 1.1496. Осциллятор Марлин переместился в положительную область. Условия для дальнейшего роста почти готовы. Но в настоящее время цена находится в диапазоне почти двухмесячной консолидации конца прошлого года, у верхней его границы (1.1387), поэтому на рынке наверняка имеются силы, способные вернуть цену в некое нейтральное состояние, в середину диапазона, ниже уровня 1.1330, чтобы ещё раз уточнить общую геополитическую ситуацию и настроение ФРС. На четырёхчасовом масштабе линия Крузенштерна сильна, она препятствует цене в преодолении уровня 1.1387, не смотря на активно растущий осциллятор Марлин. Здесь также отметим, что цена ниже линии баланса, то есть рост евро последних трёх дней был коррекционным. Итак, на текущий момент евро имеет боковую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 февраля 2022 года

Вчера австралийский доллар взял на себя лидерские функции – рост составил 0,66% и сегодня утром проявляет желание удержать это лидерство. На дневном графике AUD/USD это желание подкреплено выходом цены над индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Также осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Но перед ценой находится целевой уровень 0.7227, достаточно сильный, его роль видна с августа прошлого года. Только после преодоления данного уровня можно рассматривать вариант роста к 0.7291 (минимум июля 2021 года).На четырёхчасовом графике цена растёт выше обеих индикаторных линий, Марлин демонстрирует устойчивый рост в положительной области. Первая цель 0.7227, по всей видимости, будет достигнута, после чего «австралиец» будет решать для себя много разноплановых задач, уже с оглядкой на внешние рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 февраля 2022 года

В среду, на хороших экономических данных по США (Розничные продажи в январе приросли на 3,8% против ожидания 2,0%, промышленное производство увеличилось на 1,4%), фондовые индексы оказались ослабленными, закрытие было смешанным; S&P500 0,09%, Dow Jones -0,16%, Nasdaq -0,11%. Также и пара USD/JPY снизилась на 12 пунктов. На графике дневного масштаба день был закрыт под индикаторной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжила плавное снижение, чем усилила визуальное восприятие дивергенции. Вероятность развития нисходящего движения к цели 113.33 повышается.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин на отрицательной территории. Преодоление сигнального уровня 115.27 (минимума 15 февраля) станет началом среднесрочного движения вниз. Уход цены под минимум 14 февраля 115.02 закрепит понижающуюся тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Борис Джонсон всеми силами старается отвлечь внимание от скандала с собственным участием

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться в своем непонятном режиме «качелей». Цена уже долгое время находится между уровнями 1,3500 и 1,3600, время от времени предпринимая попытки покинуть этот диапазон. Но это не флэт. Флэт обычно сопровождается невысокой волатильностью и очень слабыми движениями. В нашем же случае движения достаточно резкие, происходят частые развороты цены, которые не вызваны макроэкономической статистикой или фундаментальным фоном. Таким образом, все-таки можно сказать, что пара находится сейчас в боковом канале, хотя на самом деле никаких четких границ у этого канала нет, поэтому он совершенно бесполезен для трейдеров. На 24-часовом таймфрейме характер движения виден еще лучше. Довольно крупные свечи с длинными «хвостами». Можно даже говорить о том, что пара фунт/доллар нашла некую «область полного баланса», в которой установился справедливый курс на текущее время. Теперь, для того, чтобы начался новый тренд, требуются новые фундаментальные факторы. А их не то, чтобы нет, они противоречивы. Например, взять хотя бы Банк Англии и ФРС. С одной стороны, ФРС собирается повышать ставку весь 2022 год, что должно было бы поддерживать доллар в долгосрочной перспективе. С другой стороны, именно Банк Англии уже дважды повысил ключевую ставку, то есть именно он в данное время занимается ужесточением монетарной политики, следовательно, расти должен фунт. С третьей стороны, ужесточение монетарной политики и в США, и в Великобритании происходит под эгидой борьбы с инфляцией. Но как раз инфляция совершенно не снижается, если смотреть на те действия, которые уже были предприняты обоими банками. То есть на самом деле совершенно не факт, что повышение ставки приведет к замедлению инфляции что в Королевстве, что в Штатах. Поэтому и монетарная политика обоих центральных банков может корректироваться. Борис Джонсон не может нарадоваться украино-российскому конфликту. В это же время, премьер-министр Великобритании продолжает чуть ли не каждый день комментировать кризис в Восточной Европе. Его поведение очень напоминает тактику действий Дональда Трампа, бывшего президента США. Мы уже не раз сравнивали поведение Джонсона и Трампа, там действительно очень много общего. В данное время Джонсон всеми силами пытается отвлечь внимание СМИ и общественности от своей собственной персоны. Все мы в курсе истории с «коронавирусными вечеринками» британского правительства. Благодаря им уже несколько членов британского Парламента покинули свои должности, но только не Джонсон. Он понимает, что история с «рабочими встречами с вином» на Даунинг стрит, 10, может стоить ему кресла премьер-министра, а о втором сроке можно уже позабыть. Тут хотя бы до конца первого срока досидеть. Против него сейчас ополчилась не только оппозиция, но и его собственные однопартийцы, которые понимают, что, чем ниже рейтинги Джонсона, тем ниже рейтинги Консервативной партии, поэтому на следующих парламентских выборах они могут потерпеть такое же сокрушительное поражение, как лейбористы несколько лет назад. Естественно, что они хотели бы избежать этого, а Джонсон хочет избежать вотума недоверия. Поэтому поток комментарием от британского Премьера льется нескончаемо. Он уже пригрозил Москве «жестким ответом», если начнется вторжение в Украину, предложил Европе слезть с «газпромовской иглы» и найти альтернативу российскому газу, предложил отказаться от проекта «Северный поток-2», а также чуть ли не каждый день заявляет, что Москва может начать нападение «в ближайшие 48 часов». Также по данным британской разведки, Россия разворачивает полевые госпитали на границе с Украиной и подходит все ближе к украинской границе. По словам Джонсона, это может свидетельствовать только о готовящейся атаке. Если же Москва продолжит эскалацию конфликта в Восточной Европе, то Джонсон обещает «оголить российские владения» в Лондоне. Другими словами, он пообещал обнародовать список лиц, которые владеют элитной недвижимостью и компаниями в Лондоне, а также запретить российским компаниям привлекать капитал на финансовом рынке Великобритании. В общем, до разрешения конфликта еще очень далеко, и все участники его стараются использовать его по максимуму, преследуя зачастую личные цели. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 17 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3495 и 1,3673. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3519 S3 – 1,3489 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3580 R2 – 1,3611 R3 – 1,3641 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться около мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3641 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, но следует учитывать высокую вероятность флэта. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,3519 и 1,3495, но также следует опасаться флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. «Все, кина не будет, электричество кончилось». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. «Все, кина не будет, электричество кончилось».

Валютная пара EUR/USD во среду продолжала торговаться очень спокойно. В течение дня наблюдалось повышение котировок евровалюты, однако общая техническая картина продолжает говорить в пользу роста валюты американской. Мы уже говорили ранее о крайне важном отскоке от уровня 1,1475. А таких отскоков было даже три. Таким образом, в ближайшее время пара, конечно, может еще раз вернуться к этому уровню и попытаться даже еще раз закрепиться выше него, но напоминаем, что веских фундаментальных причин для роста евро как не было, так и нет. Более того, с нашей точки зрения, евро сейчас просто цепляется за последнюю соломинку, которая может разорваться минимум в трех местах. Довольно неожиданно для многих неделю или чуть больше назад тема геополитики вышла на первое место на рынках. Несмотря на то, что РФ скапливала свои войска на границе с Украиной в течение нескольких месяцев, именно неделю назад началась всеобщая истерия по этому поводу. Многие западные СМИ называли даже точную дату вторжения РФ в Украину. Однако все эти даты уже остались позади, вторжения нет, переговоры продолжаются, а рынок наконец-то задался вопросом: а были ли вообще в России планы нападать на Украину? Да, на границе с «жовто-блакитной» до сих пор находится больше 100 тысяч российских военных. Естественно, мало кто верит в то, что именно в этих территориальных округах проводятся учения. Но выстроить армию около границы и начать полномасштабную войну – это совсем разные вещи. Конечно, риск военного конфликта был, есть и будет сохраняться в ближайшее время, но и на Западе, и в Москве понимают, что Украина – это не Чечня, на Афганистан, ни Ирак. В Украине более 40 млн жителей, а ее территория гораздо больше, чем у вышеперечисленных стран. Таким образом, если ввязываться в войну, то это всерьез и надолго. Стоит ли говорить, что траты война – это дело очень дорогое и никто просто так не будет ее начинать? Для многих дата 16 февраля была чем-то вроде «часа X». В итоге мы получаем патовую ситуацию, когда время идет, российские военные продолжают стоять на границе с Украиной, некоторые части уже даже начали возвращаться на свои базы, а переговоры в тупике. Эту ситуацию нужно как-то решать и ход сейчас явно за Москвой. Так как ни на какие уступки ни Запад, ни Киев не пошли, то отводить войска Москва вряд ли будет. Это будет означать ее дипломатическое поражение и поставит ее в смешное положение перед всем миром. Получается так: пришли, потрясли оружием и ушли со словами «ну не вышло, так не вышло». В то же время все последние недели первые лица РФ продолжали говорить, что никаких планов по вторжению в Украину у них нет, войска они перемещают по своей территории и не обязаны отчитываться перед Западом об этих передвижениях. Поэтому Москва может в любой момент сделать «ход конем назад», отвести войска и сказать, что учения завершены, а по какому поводу истерил все это время Запад, мы и знать не знаем. Единственным вопросом остается, захочет ли поступить так Москва? Здесь, конечно, речь идет не о противостоянии Украина-Россия, а о противостоянии США-Россия. Запад совершенно не против использовать Украину для размещения натовских баз, хотя об этом никто не говорит напрямую. Никто, кроме Москвы, которая как раз и считает, что совершенно неумно размещать военные базы США в 50-100 км от российских военных баз. Владимир Путин так и сказал, что столь близкое расположение военных баз двух вечно противостоящих друг другу двух ядерных держав может привести к третьей мировой войне. Более того, если Украина вступит в НАТО и постарается силой вернуть Крым или Донбасс, то НАТО также должно будет принять участие в этой войне. Получится противостояние НАТО-Россия, а это полномасштабная третья мировая война. Таким образом, сторонам следует найти выход из ситуации в ближайшее время, а риск военного конфликта будет сохраняться до тех пор, пока армия РФ продолжает находиться вблизи украинских границ. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 февраля составляет 86 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1294 и 1,1466. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать оставаться в длинных позициях с целями 1,1414 и 1,1466 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 1,1294. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Борис Джонсон всеми силами старается отвлечь внимание от скандала с собственным участием через украино-российский конфликт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала двигаться максимально неприглядно для трейдеров. Вчера было очень слабое внутридневное движение, однако общая волатильность дня составила около 60 пунктов, поэтому даже при наличие сильных сигналов заработать много не получилось бы. Но как показала практика, никаких сильных сигналов в течение дня не было. Зато была довольно важная макроэкономическая статистика. И в Великобритании, и в США. В Британии был опубликован отчет по инфляции, которая по итогам январе ускорилась до 5,5% г/г. Этот отчет важен для трейдеров, потому что во многом от него будут зависеть будущие действия по ужесточению монетарной политики Банка Англии. Он уже повысил два раза ключевую ставку, но, как видим, инфляция все равно продолжает расти. Можно надеяться на то, что БА еще раз повысит ставку на следующем заседании, а фунт мог бы показать рост сегодня. Он и показал, но слишком слабый. В Штатах был опубликован отчет по розничным продажам, который рынок попросту проигнорировал, хотя эти данные также можно было бы отработать. Что касается торговых сигналов, то их было всего два. Первый формировался в течение пяти часов и его очень сложно назвать сильным. Цена выросла на европейской сессии к критической линии и лишь в начале американской сумела отскочить от нее. Суммарно после этого сигнала цена прошла вниз 18 пунктов. Поэтому трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток по короткой позиции, по которому она и закрылась в итоге, когда пара закрепилась уже выше линии Киджун-сен. Этот сигнал на покупку был уже более сильным, так как цена преодолела линию за 5 минут. Однако, восходящее движение после его формирования также не смогло продолжиться – цена прошла до вечера всего лишь 19 пунктов, чего опять-таки хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась. В итоге имеем две сделки и два Stop Loss в безубытке. Максимально скучный день, скучные движения. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». В течение недели профессиональные трейдеры открыли 15 тысяч контрактов на покупку и такие изменения для фунта являются значимыми. Не удивительно, что крупные игроки именно так вели себя на прошлой неделе, так как именно тогда Банк Англии объявил о своем решении повысить ключевую ставку на 0,25%. Однако, общая картина положения вещей, предоставляемая отчетами COT, говорит сейчас о полнейшей неопределенности. Начнем с того, что даже после роста нетто-позиции крупных игроков на 15 тысяч, их настроение называется «медвежьим», так как общее количество открытых длинных позиций по фунт меньше, чем общее количество открытых коротких. Более того, на иллюстрации выше отлично видно, что зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial» сейчас вновь находятся около нулевой отметке. А нахождение показателя нетто-позиции около нулевой отметки означает, что количество Buy и Sell контрактов приблизительно одинаковое. Более того, последние изменения в нетто-позициях не дают оснований сделать вывод, что сейчас закончился тренд или начинается новый. Грубо говоря, настроение у игроков меняется слишком быстро, поэтому говорить о каких-то долгосрочных тенденциях сейчас нельзя. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. «Все, кина не будет, электричество кончилось». Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Борис Джонсон всеми силами старается отвлечь внимание от скандала с собственным участием через украино-российский конфликт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина такова, что не требуется даже никаких комментариев для ее описания. Это «качели». Или «американские горки». Так или иначе, но такие движения крайне тяжело отрабатывать. Более того, сейчас никакой тенденции, нет линии тренда, нет канала. Поэтому никаких ориентиров, кроме линий и уровней у трейдеров в распоряжении нет. На 17 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3609, 1,3643, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3538) и Киджун-сен(1,3565) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг никаких интересных событий и отчетов не запланировано ни в США, ни в Великобритании. Надежда будет лишь на геополитические новости. Напомним, что украино-российский кризис никак не разрешен, а значит в любой момент могут поступить новые данные по этой теме. В случае обострения конфликта доллар США может подорожать. И наоборот. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Минимальная

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD пара продолжала корректироваться против чисто гипотетической нисходящей тенденции, которая сформировалась в последние недели. «Чисто гипотетическая», потому что ни линии тренда, ни канала в данное время нет. Просто-напросто отсутствуют хотя бы две опорные точки, по которым можно бы их построить. В итоге цена скорректировалась к критической линии, отскочила от нее, но тут же наткнулась на линию Сенкоу Спан Б на своем пути вниз. В итоге, на данный момент цена оказалась зажатой между этими линиями, а сами линии максимально сблизились друг с другом, что говорит о высокой вероятности флэта в ближайшие дни. Кстати, сегодня как раз у пары были основания для хорошего движения. Наиболее важный отчет дня – по розничным продажам в США – оказался очень сильным, гораздо сильнее прогнозов. Но для рынка этого отчета не хватило, чтобы появилось желание торговать более активно, чем на 50 пунктов волатильности за сутки. Торговых сигналов в течение дня было сформировано три. Сначала цена преодолела уровень-экстремум 1,1375 и тут же уперлась в критическую линию. Поэтому формально этот сигнал можно было не отрабатывать – была велика вероятность отскока от Киджун-сен. Так и случилось. И это был второй сигнал – на продажу. Его также можно было игнорировать, потому что на этот раз была уже велика вероятность отскока от уровня 1,1375. В итоге пара часов пять провела между двумя этими линиями, находясь в абсолютном флэте. В итоге лишь в начале американской торговой сессии она закрепилась ниже 1,1375, что можно было использовать, как сигнал к открытию коротких позиций. Однако цена сумела пройти вниз всего лишь 14 пунктов, поэтому ближе к вечеру сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила 0. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. «Все, кина не будет, электричество кончилось». Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Борис Джонсон всеми силами старается отвлечь внимание от скандала с собственным участием через украино-российский конфликт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар отработала критическую линию, но продолжить дальнейшее движение вверх не смогла. В данное время рынок находится в подвешенном состоянии, а трейдеры не знают, что им делать с парой. Возможно, такая ситуация сложилась из-за сложной для всего мира геополитики. Однако, никаких новых данных по украино-российскому конфликту сейчас нет. Реагировать не на что. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1365) и Киджун-сен(1,1395). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 февраля в Евросоюзе календарь макроэкономических событий абсолютно пустой, а в США будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, по строительному сектору и состоятся выступления представителей ФРС Джеймса Булларда и Лоретты Мейстер. Возможно, они сообщат рынку что-либо важное, но вряд ли на все эти сведения последует реакция рынка. Скорее всего, нас ждет еще один скучный день, если не вмешается «геополитика». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение после отскока от уровня 1,3488 сутками ранее. В итоге к концу дня она оказалась около уровня 1,3580, который также не сумела преодолеть с первой попытки. А в еще большем итоге мы имеем практически стопроцентный флэт, который некоторое время даже нельзя было назвать движением в боковом канале. Но в последние несколько дней канал более или менее приобрел четкие черты и границы. Сейчас можно сказать, что пара находится между уровнями 1,3488 и 1,3580 и не может покинуть этот диапазон. В принципе, мы неоднократно говорили, что фунт в последние недели торгуется максимально запутанно. Сложная техническая картина наблюдается на всех без исключения таймфреймах. Таким образом, что-либо спрогнозировать даже на один день вперед не представляется возможным. В течение сегодняшнего дня, помимо американской статистики по розничным продажам, в Великобритании был опубликован важный отчет по инфляции за январь. Его значение превысило прогнозное, но даже это не спровоцировало какого-либо осязаемого движения пары. Волатильность сегодняшнего дня составила 57 пунктов, что чуть больше, чем по евро/доллару, то есть очень мало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит ужасно. Если по паре евро/доллар мы интерпретировали движение, как флэт, то фунту стерлингов во флэте нет никаких сомнений. Цена с горем пополам доползла до области 1,3563-1,3580 и в течение 5-6 часов пыталась то ли преодолеть ее, то ли отскочить от нее. В итоге уже в начале американской торговой сессии цена все же начала снижение, что начинающие трейдеры могли интерпретировать, как сигнал на продажу и даже открыть короткие позиции. Однако, то, сколько времени формировался этот сигнал, явно говорила о его слабости. Поэтому сделку можно было и не открывать. Далее цена еще раз попыталась преодолеть область 1,3563-1,3580, но до самого вечера так и не смогла этого сделать. Поэтому и этот сигнал, который так и не сформировался, следовало в любом случае игнорировать. Тем более, что даже в случае преодоления этой области, цена тут же бы уперлась в другую область сопротивления 1,3598-1,3603. В итоге, несмотря на наличие важных отчетов сегодня, рынок не показал никакого желания активно торговать в течение дня. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара уже восемь дней уже находится между уровнями 1,3488 и 1,3643. При чем в последние несколько дней она прочно засела между уровнями 1,3488 и 1,3580. Таким образом, никакой тенденции сейчас нет, а пара может продолжать невнятные движения с небольшой волатильностью. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, ни одной макроэкономической публикации. В Америке выйдет лишь несколько второстепенных отчетов, которые с высокой долей вероятности будут проигнорированы рынком. Таким образом, завтра начинающим трейдерам придется полагаться лишь на технические сигналы, но осторожно: может быть флэт! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс