EUR/USD: доллар приветствует повторное выдвижение на пост главы ФРС Джерома Пауэлла, а евро не дает покоя введение в Старом

На прошлой неделе американская валюта достигла самого высокого уровня с июля 2020 года (в районе 96,25 пунктов), завершив ростом четвертую неделю подряд. Этому во многом способствовали «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. В частности, заместитель главы Федрезерва Ричард Кларида заявил, что в декабре можно будет обсудить ускорение темпов сворачивания QE. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в свою очередь сообщил, что регулятор может начать сворачивание на $30 млрд с января, что позволит ему повысить ключевую ставку уже в апреле. Вернуться к значениям полуторагодовой давности индексу USD также помогли сильные статданные по США. Так, розничные продажи в стране в октябре выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем и против прогноза в 1,2%. В то же время промышленное производство в Соединенных Штатах расширилось на 1,6% к предшествовавшему месяцу, превзойдя ожидания. Между ЕЦБ просигнализировал о нежелании ужесточать денежно-кредитную политику в текущих условиях, что нашло отражение в негативной динамике пары EUR/USD. По итогам прошлой недели евро подешевел по отношению к доллару США на 1,4%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявили, что ставки вряд ли повысятся в 2022 году, а инфляцию опустится ниже 2% в 2023 году. Распродажи евро усилились после выхода новостей о том, что власти ряда европейских стран усилили антиковидные меры из-за всплеска заболеваемости. Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела полный национальный карантин для борьбы с COVID-19. На очереди Германия, которую четвертая волна коронавируса уже ввела в состояние чрезвычайной ситуации. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан предупредил, что одна только вакцинация не приведет к сокращению числа случаев заражения и не исключил возможность введения общенационального локдауна. В результате пара EUR/USD обновила 16-месячный минимум, просев до 1,1250, затем она смогла сократить потери и завершила минувшую пятидневку вблизи 1,1290. В начале новой недели доллар продолжает пользоваться спросом, оставляя основную валютную пару под давлением. Единая валюта пока не может перевести дух, поскольку игроки переоценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в следующем году на фоне беспокойства по поводу введения новых локдаунов в Старом Свете. «Гринбек продолжает укрепляться на вероятности увеличении темпов сокращения объема выкупа активов, поскольку ранее несколько представителей ФРС намекали о принятии данного решения на декабрьском заседании. Это делает более вероятным и повышение регулятором ключевой ставки – уже в следующем году», – сказали стратеги MUFG. Специалисты Bank of America считают, что рост цен и заработных плат в Соединенных Штатах подтолкнет американский ЦБ к повышению ставки летом 2022 года, а может даже и раньше. При этом самый консервативный прогноз дают эксперты Reuters. По их мнению, ФРС повысит стоимость заимствований в 4 квартале 2022 года, за которым последуют еще два повышения в 1 и 2 кварталах 2023 года, в результате чего ставка по федеральным фондам достигнет 1,25–1,5%. Хотя ЕЦБ сократил размер экстренной программы выкупа активов, в вопросе повышения процентных ставок он сильно отстает от своего американского коллеги. Помимо беспокойства за европейскую экономику, рост которой рискует замедлиться под влиянием коронавируса, на евро оказывает давление мягкая политика ЕЦБ, отмечают аналитики NAB. Главным фактором поддержки для доллара остаются ожидания относительно повышения ставок ФРС во второй половине 2022 года. «Гринбек может продлить свое ралли на этой неделе и установить новый максимум 2021 года. Еще один раунд сильной инфляции в США может усилить ожидания по поводу повышения ставки по федеральным фондам», – полагают в CBA. На этой неделе в фокусе внимания данные о личных доходах и расходах американцев, которые включают в себя базовый индекс цен на потребительские товары (PCE), который, является предпочтительным индикатором инфляции ФРС. Согласно прогнозам, в октябре показатель вырос на 4,1% в годовом выражении. Кроме того, будут опубликованы протоколы с последних заседаний Федрезерва и ЕЦБ, которые могут лишь подчеркнуть различия в денежно-кредитной политике в Европе и США. Это негативно скажется на курсе единой валюты, которая в настоящее время страдает от очередной волны коронавируса и введения новых ограничений в Старом Свете. Перспективы суровой зимы в Европе укрепляют осторожные взгляды ЕЦБ и оправдывают недавнюю распродажу EUR/USD. Основная валютная пара обновила 16-месячные минимумы, просев из области 1,1280 в направлении 1,1230 после того, как хозяин Белого дома Джо Байден принял решение повторно выдвинуть на пост председателя ФРС нынешнего главу ЦБ Джерома Пауэлла. Впрочем, пара уже откатилась от минимумов и сейчас снова торгуется выше отметки 1,1250, хотя и остается в красной внутридневной зоне (-0,2%). Укрепление доллара в ответ на эту новость было связано с устранением «голубиных» рисков, обусловленных возможной номинацией Лаэль Брейнард на должность нового главы ЦБ. Инвесторы опасались, что она будет демонстрировать более высокий уровень терпимости в отношении высокой инфляции. В данный момент пара EUR/USD тестирует на прочность поддержку в области 1,1250, и ее чистый пробой откроет «медведям» дорогу к 1,1200, а затем и к 1,1170. С другой стороны, сопротивление отмечено на 1,1310, 1,1350 и 1,1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: во что выльется падение цены и сокращение уровня доминирования BTC?

За неделю биткоин потерял свыше 150 миллиардов долларов - это примерно 15% он недавнего максимума в 68 700 долларов, установленного 10 ноября. Но это не единственная потеря. Кроме падения цены, за последнюю неделю резко снизилось доминирование биткоина на рынке криптовалют.Безусловно, главная криптовалюта остается главной. Но текущий уровень доминирования в 41,9% ниже значения в 48%, которое было 20 октября 2021 года.Падение цены и доминирования BTC: в чем дело?По мнению экспертов, альткоины сейчас оцениваются как более устойчивые активы. К тому же они дешевле и пользуются спросом среди инвесторов, снижая доминирование биткоина.Некоторые из известных монет, такие как Binance Coin, XRP и Solana, упали меньше, чем биткоин, в процессе недавней коррекции.А вот падение цены все еще оценивают как коррекцию на фоне фиксации прибыли после достижения исторических максимумов.Текущие цели по биткоину: стоит ли переживать?Биткоин так резво отскочил в пятницу от поддержки 55842,84, сформировав длинную нижнюю тень, что даже захотелось поверить в дальнейший рост цены. Но надежды не оправдались. Не менее технично сейчас биткоин отскакивает от зеркального уровня 59283,67 вниз. Фактически сильная психологическая граница в 60 000 долларов за монету подтверждается в качестве сопротивления.А это создает предпосылки для двух возможных сценариев. Первый - это снижение к уровню 55842,84 и ее пробой. В этом случае следующий ориентир на юг будет на отметке 52000 долларов за биткоин.Второй сценарий - это восстановление в боковике 55842,84 - 59283,67, если его поддержка устоит.Криптовалюта - не мимолетная «прихоть» и никуда не денетсяТак как с краткосрочной перспективой и ценовыми ориентирами по биткоину все ясно и остается лишь ждать, предлагаю отвлечься на долгосрочные перспективы. Здесь есть оптимистичные новости или, как минимум, мнения. Министр финансовых услуг Австралии Джейн Хьюм публично высказалась в пользу криптовалюты. Она заявила, что это не мимолетная «прихоть».В своем выступлении на австралийском саммите по финансовому обзору в понедельник Хьюм раскритиковала растущий страх перед криптовалютой в правительстве, заявив, что она «не исчезнет в ближайшее время», несмотря на позицию правительства. Будучи государственным лицом, она выступала за осторожность в этой области, но предостерегла от того, чтобы слишком бояться криптовалют. По мнению Джейн Хьюм, эта технология похожа на другие технологические прорывы, такие как iPhone. А значит, любое противодействие цифровым активам сегодня можно сравнить с противостоянием таким технологиям, таких как iPhone или Интернет.В своем выступлении Хьюм сделала акцент на невероятных возможностях, которые предоставляет децентрализованное финансирование, подкрепленное технологией блокчейн. Она также предупредила, что излишний страх перед этой новой технологией может привести к тому, что Австралия останется позади в криптогонке и глобальной финансовой революции.Что же, такие разговоры уже хороши. И хотя локально они вряд ли окажут влияние на рынок, в долгосрочной перспективе они создают предпосылки для широкого принятия криптовалют и роста спроса на них. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пока Меркель пугает количеством заболевших, экономисты советуют покупать

По мнению последних, инвесторам следует спокойно реагировать на недавний всплеск заражения Covid-19 и угрозу блокировки по всей Европе, поскольку, по мнению некоторых ведущих стратегов Уолл-стрит, эта вспышка не помешает ралли акций.Пока Меркель пугает количеством заболевших, экономисты советуют покупать «Хотя последние заголовки, связанные с Covid, создают некоторую краткосрочную неопределенность, они вряд ли сигнализируют о значимых изменениях в экономических прогнозах или прогнозах доходов», - написал Грэм Секер из Morgan Stanley. Четвертая волна «вряд ли будет существенной или устойчивой проблемой», - согласились стратеги JPMorgan Chase & Co во главе с Миславом Матейкой. Со своей стороны, Goldman Sachs Group Inc. рекомендует владеть циклическими акциями, в первую очередь акциями, которые выигрывают от возобновления экономики. «В то время как количество вирусов в настоящее время растет и оказывает давление на повторное открытие запасов, по мере того, как проходит зимняя волна, снижение вирусов и встречных ветров инфляции должны обеспечить краткосрочный рост корпоративных доходов и маржи для предприятий, наиболее подверженных этим проблемам», - возглавили стратеги Дэвид Дж. Костин написал в записке. Хор обнадеживающих сообщений звучит по мере того, как страны по всей Европе вводят все более жесткие ограничения - вплоть до полной изоляции - для сдерживания всплеска инфекций и госпитализаций. Акции европейских и американских компаний в этом году били рекорды подряд, при этом вирус оставался незамеченным как для стратегов по акциям, так и для управляющих фондами. По мнению всех трех основных инвестиционных банков Уолл-стрит, рост европейских акций продолжится и в следующем году, а недавняя вспышка инфекций окажется лишь временным всплеском. Некоторые европейские управляющие активами, такие как UBS Global Wealth Management, также настроены оптимистично. «Ясно, что большой разрыв, образовавшийся между случаями и госпитализацией, сохраняется благодаря вакцинам, что является большим положительным моментом», - написали стратеги JPMorgan. «Что еще важнее, этот процесс может ограничиться прошлой зимой, когда количество госпитализаций из-за Covid-19 было достаточно значительным, чтобы ограничить мобильность», - заявили они, сославшись на неизбежное внедрение противовирусных таблеток от Merck & Co. Inc. и Pfizer Inc. Разумеется, не все так оптимистичны. «Covid-19 становится все более серьезным препятствием для роста», - написал в понедельник в записке Ромен Бошер из Fidelity International. «Вакцины доказали свою эффективность в разрыве связи между инфекциями и госпитализациями, но не в остановке случаев в целом - вирус никуда не денется». По моему мнению, аналитики с Уолл-стрит значительно преуменьшают опасность влияния ограничений на локальные экономики. Вероятно, количество смертей будет меньше, и количество госпитализаций тоже – благодаря вакцинации. Но со 100%-й уверенностью утверждать это не возьмется никто. Серьезная вспышка способна свести на нет весь оптимизм рынков, наблюдаемый с весны этого года, и стереть все достижения. В итоге заявления представителей банка выглядят хорошей миной при плохой игре. Однако пока ФРС и другие Центральные банки не задрали процентные ставки, фондовые рынки будут находится в приподнятом настроении. Безусловно, инвесторы с обилием наличных долларов, которые нужно куда-то вкладывать, будут склонны оптимистично трактовать сигналы рынка. Что будет после повышения ставок, и выдержат ли развивающиеся страны еще один год роста госдолгов – большой вопрос. Возможно, самое сложное – не пережить коронавирус, а пережить его последствия. И с повышением процентных ставок эта история только начнется. Читать другие статьи автора: Сектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средствЦены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасовБиткоин перестает вести себя как акцияСпрос на все виды металлов намного превышает предложениеДанные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежищаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Советы для новичков: где находятся и как использовать ключевые уровни цены биткоина во время коррекции?

Новую торговую неделю биткоин начинает с позитивного отскока к середине текущего диапазона колебаний. Это является позитивной новостью, свидетельствующей о сильной поддержке актива в районе $55k-$60k. Вместе с тем есть все основания полагать, что рыночная коррекция продолжится и криптовалюта упадет еще ниже, перед тем как начать восходящее движение к новым максимумам. С учетом этого крайне важно определить имеющиеся коридоры в текущей области движения цены, чтобы торговать монетой во время коррекции.Одним из наиболее удобных инструментов для определения основных уровней поддержки и сопротивления является система уровней Фибоначчи, которую можно провести на любом горизонтальном графике криптовалюты и другого финансового инструмента. Границы данного инструмента стоит определить как начало и конец импульсного движения (восходящего/нисходящего). На четырехчасовом графике видно, что цена BTC активно реагирует на уровни фибо и движется от одной линии к другой. На графике видно, что перед отскоком цена биткоина пробила уровень фибо 1,5, после чего начала восстанавливаться и достигли отметки $57k. Это говорит о том, что уровень фибо 1,5 является сильной зоной поддержки, а потому при торговле здесь стоит выставлять тейки при игре на понижении, так как, скорее всего, именно в этой области цена совершит отскок. *Учимся и анализируемКонсолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Уровни Фибоначчи - инструмент теханализа, использующийся в виде уровней, на которые реагирует цена актива. Используется для определения диапазонов движения цены и зон поддержки/сопротивления.По состоянию на 16:30 видны предпосылки к восходящему движению биткоина, о чем свидетельствуют растущие технические индикаторы. MACD и стохастический осциллятор сформировали бычье пересечение и начинают восходящее движение, что указывает на попытку покупателей упрочить свои позиции и вытолкнуть цену еще выше. При этом индекс относительной силы также начал расти, подтверждая возросший интерес покупателей к активу. Ближайшей целью для цены станет отметка $59,6k. Именно там остановился восходящий импульс и цена начала снижаться. Сейчас эта зона играет роль сопротивления, но при ее успешном пробое там образуется сильная локальная зона поддержки. Именно здесь проходит 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя, а также уровень Фибоначчи 0,786. При успешном пробое этого уровня цена двинется в район $62,5k-$63k, где проходит мощное трендовое сопротивление и уровень фибо 0,5. Вероятней всего здесь произойдет разворот цены и какое-то время актив будет двигаться в заданном диапазоне между двух коррекционных структур. Далее нужно смотреть по рынку, но так как у BTC не было отработки диапазона $52k-$55,5k, вероятность коррекции повышается. Ближайшая среднесрочная цель для торгов находится ниже $55k, где рынок должен докупиться перед стартом полноценного бычьего ралли к новым вершинам. В более краткосрочной перспективе главной целью станет область $62,5k-$63k, где должен произойти разворот импульсного движения в сторону $53k. Торгуя в пределах данного диапазона и отслеживая тенденции движения цены, необходимо уделять достаточно внимания зонам поддержки как оптимальным уровням размещения страховочных ордеров вроде стоп-лоссов и тейк профитов, так как котировки имеют свойство не пробить зоны с первой попытки. В таких случаях крайне важно защищать себя от непредвиденных отскоков и влияния новостных факторов. Однако для ближайшей недели будет характерно движение цены в рамках диапазона $57k-$62k и дальнейшее снижение за область $55,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Отчет COT. Евровалюта с трудом удерживается от нового падения

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1250. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и некоторого роста, но уже сегодня падение евровалюты возобновилось, а котировки пары находятся буквально в 20-30 пунктах от своих годовых минимумов. Таким образом, в данное время все выглядит как продолжение нисходящего тренда. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление котировок под уровнем 1,1250 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,1143. Я считаю, что дальнейшее падение евро сейчас весьма вероятно. Несмотря на то что эпидемия коронавируса никуда не уходила из Европы, в последние недели некоторые страны начали заявлять о том, что собираются или уже ввели локдаун. С сегодняшнего дня Австрия ушла на карантин и ее примеру могут последовать другие страны Евросоюза. А любой карантин – это потенциально падение деловой и экономической активности, падение розничной торговли, падение потребительских расходов. Все это может привести к новому замедлению или даже сокращению европейской экономики, которая в последние пару кварталов не показывала сумасшедшего роста. А до этого и вовсе сокращалась, а не росла. Таким образом, европейская экономика может пострадать от очередной волны COVID. В Америке ситуация гораздо спокойнее, а экономика растет гораздо лучше, чем в Евросоюзе. Помимо этого, трейдеры потеряли надежду на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в следующем году. Это произошло после того, как Кристин Лагард на прошлой неделе несколько раз заявила, что ее ведомство не будет повышать ключевую ставку в следующем году. Напомню, что сейчас ставка по депозитам составляет -0,4%, а по кредитам – 0,0%. На фоне того что ФРС может повысить ставку в следующем году два раза минимум, а также полностью свернуть программу стимулирования, доллар США сейчас себя чувствует гораздо лучше. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила сегодня возобновить процесс падения. Новая бычья дивергенция позволяет рассчитывать на некоторый рост, что даже совпадает с прогнозов с часового графике, где случился отбой от уровня 1,1250. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 ноября календарь Евросоюза не содержит в себе ни одного интересной записи. В Америке ситуация аналогичная. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты открыли 6966 контрактов Long по евровалюте и 20679 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 200 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 209 тысяч. Эти числа практически совпадают уже третью неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров сейчас находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя среди крупных игроков верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Этот уровень отработан. Новые продажи рекомендую при закрытии под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Покупки – я рекомендовал при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Отчет COT. Британец стремится найти основания для роста

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3511, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 100,0% - 1,3411. Отбой котировок от этого уровня позволяет уже рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,3511, однако утром в понедельник пара выполнила возврат к уровню Фибо 100,0%. Новый отбой вновь позволит ожидать некоторый рост. Закрытие под уровнем 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,3296. Информационный фон для британца в пятницу не играл никакой роли. Отчет был только один, и трейдеры не показали ни малейшей заинтересованности в нем. Розничные продажи в октябре в Великобритании выросли на 0,8% м/м, хотя трейдеры ожидали значения чуть ниже. Но в любом случае британец не смог продолжить рост. А вот его падение, которое началось уже практически через час, объяснить весьма тяжело. Возможно, это было просто падение, которое не связано с информационным фоном. В данное время британец может двинуться в любую сторону. Ситуация очень нестабильная для этой валюты, так как неизвестно, чем закончатся переговоры между Великобританией и Евросоюзом по протоколу границы Северной Ирландии. Неизвестно, какие решения примет Банк Англии на заседании в декабре. И неизвестно, какие ожидания у трейдеров сформировались в данное время в отношении американской валюты и ФРС. Напомню, что Банк Англии может повысить ставку уже в декабре, а ФРС может в декабре объявить о повышении темпов сворачивания программы QE. Таким образом, я не берусь прогнозировать будущий курс пары фунт-доллар, так как он слишком сильно сейчас зависит от информационного фона. На этой неделе я хочу отметить выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, отчет по ВВП США, протокол ФРС и еще одно выступление Эндрю Бейли. Как видим, важных отчетов практически не будет, а любое выступление представителя центрального банка как может дать важную информацию трейдерам, так может и совершенно не дать никакой информации. Таким образом, информационный фон на этой неделе может быть очень слабым. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Однако бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Если она отменится, тогда вырастут шансы на продолжение падения. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании не было и не будет ни одного важного отчета или события. То же самое и в США. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует для пары фунт-доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 16 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 3990 контрактов Long и открыли 16809 контракта Short. Отмечу, что это уже вторая неделя подряд, когда количество Short-контрактов сильно растет. Суммарно за две недели спекулянты открыли около 40 тысяч таких контрактов. То есть половину от общего количества. А ведь еще неделю назад преимущество Long-контрактов было на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(206К – 198К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3411 с целью 1,3296. Покупать британца я рекомендую при новом отбое от уровня 1,3411 на часовом графике с целью 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы АТР показывают разное направление

Индикаторы АТР на сегодняшних торгах показывают разное направление. Так, выросли китайские индикаторы Shanghai Composite (на 0,65%), Shenzhen Composite (на 1,21%), а также индикатор Южной Кореи KOSPI (на 1,32%). Тем временем гонконгский Hang Seng Index продемонстрировал снижение на 0,3%, японский Nikkei 225 – на 0,07%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,46%. Такая неоднозначная ситуация возникла вследствие обеспокоенности трейдеров обстановкой с COVID-19 в европейских странах, многие из которых вынуждены были вновь ввести ограничительные меры. Инвесторы полагают, что новая волна коронавируса в очередной раз приведет к замедлению восстановления и роста экономики во всем мире. Росту китайских индикаторов поспособствовало обнародованное решение ЦБ Китая о том, что размер основной ставки по кредитам останется на прежнем уровне в 3,85%. Напомним, что ЦБ оставляет ставку неизменной на протяжении уже более полутора лет. По новым данным, с 6 декабря в расчет Hang Seng Index будут дополнительно включены акции четырех новых компаний. Таким образом, компаний, составляющих Hang Seng Index, станет 64 вместо 60, как это было ранее. Также стало известно о том, что ценные бумаги нашумевшей China Evergrande Group будут выведены из расчета Hang Seng Index. Их место займут акции Innovent Biologics Inc.Ценные бумаги BYD Co., Ltd. подорожали на 4,3%, а Geely Automobile Holdings, Ltd. – на 3,5%, тогда как стоимость ценных бумаг компании Meituan упала на 3,4%, Xiaomi Corp. – на 1,7%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 2,4%, PetroChina Co., Ltd. – на 2,3%, а CNOOC, Ltd. – на 1,7%. Южнокорейский индикатор обязан своим ростом позитивному настрою инвесторов, который связан с оптимистичными прогнозами относительно будущего сферы производства полупроводников. Стоимость акций американской Micron Technology увеличилась на 7,8% благодаря благоприятному сценарию Evercore ISI. На фоне этих событий ценные бумаги Samsung прибавили 5,2%, а SK Hynix Inc. – 8,1%. Котировки акций Hyundai Motor Co., Ltd увеличились на 4,5%, Kia Corp. – на 2,2%.Ценные бумаги Nikon Corp. прибавили 2,4%, а Mitsubishi Motors Corp. – 1,6%, тогда как стоимость бумаг Nissan Motor Co., Ltd. снизилась на 3,1%, Mazda Motor Corp. – на 0,1%, Toyota Motor Corp. – на 1,1%, Subaru Corp. – на 0,8%.Австралийский индекс падает, а вместе с ними и цена акций следующих компаний: Woodside Petroleum, Santos, Ltd. и Oil Search потеряли по 2%. Стоимость ценных бумаг Westpac Banking Corp. снизилась на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia – на 1,9%, а Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. – на 2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта удержали контроль над рынком и

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту волатильность хоть и не высокая, но несколько сигналов в первой половине дня по входу в рынок было образовано. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я говорил об уровне 1.3428 и советовал покупать фунт при ложном пробое, что и произошло. Несколько неудачных попыток медведей прорваться ниже этого уровня привели к точке входа в длинные позиции. На момент написания статьи фунт уже вырос на 20 пунктов, при внутридневной волатильности в 30. Техническая картина на вторую половину дня изменилась, поэтому предлагают разобрать новые сценарии развития ситуации. Во второй половине дня никакой важной фундаментальной статистики нет. Основной целью быков теперь является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3456, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз даст удобную точку входа в длинные позиции с целью возврата на 1.3494, где рекомендую фиксировать прибыль. Выход выше этого диапазона вряд ли произойдет, но дополнительный сигнал на покупку фунта будет образован лишь при пробое 1.3494 с перспективой роста на 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня лучшей точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.3420, который был образован по итогам первой половине дня. При отсутствии активности быков на этом уровне, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3380. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума прошлой недели в области 1.3354 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались продавить утреннюю поддержку, однако ни к чему хорошему это не привело. Теперь их задачей является защита сопротивления 1.3456. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.3420, прорыв которой быстро столкнет пару к недельному минимуму 1.3380, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3380 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3456, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3494. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3560, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Страны ЕС вновь накрывает коронавирус. Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 22 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1267, но рост все еще ограниченEUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро вернулись. Цель – прорыв 1.1267 GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта цепляются из последних сил. Нужен возврат контроля над 1.3471 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат медведей рынка под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3420 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3456 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1267, но рост все еще

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на низкую волатильность рынка на фоне отсутствия фундаментальных данных и дальнейших ориентиров было образовано несколько сигналов на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ровно по сценарию, как я описывал сегодня утром, формирование ложного пробоя на уровне 1.1267 привело к образованию сигнала на покупку евро. И хоть сильного движения вверх не получилось, в результате от точки входа пара прошла 25 пунктов – и это при дневной волатильности в 29. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, и скорей всего торговля продолжится вокруг уровня 1.1267. Данные по потребительской уверенности в еврозоне могут оказать давление на евро, поэтому лучше всего дождаться очередной нисходящей коррекции и ложного пробоя в районе 1.1267. Только такой сценарий приведет к образованию точки входа в рынок. Более крупные игроки проявят себя лишь у нового минимума 1.1222, который сумеет сдержать давление продавцов после обновления минимумов прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Однако для возврата восходящей коррекции быкам необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и выступление представителя Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса могут помочь с реализацией такого сценарий. Однако лишь обратный тест 1.1318 сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1369. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае очередной крупной распродажи EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2222 - советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока ничего не могут сделать с уровнем 1.1267, а скорей всего просто не хотят. Негативные новости по заражению коронавирусом в ЕС могут усилить давление на пару. Первостепенной задачей остается прорыв и закрепление ниже уровня 1.1267, который продавцы уже неоднократно тестировали сегодня в ходе европейской сессии. Слабые данные по еврозоне могут усилить давление на EUR/USD, а прорыв и обратный тест 1.1267 снизу вверх приведет к новому сигналы на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1222. Если активности быков на 1.1222 мы не видим, лучше продолжать наращивать короткие позиции с целью дальнейшего снижения к минимумам: 1.1193 и 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD сегодня во второй половине дня советую весь упор сделать на сопротивлении 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне этом уровне будет именно тем, что сейчас нужно продавцам. Неудачное закрепление выше этого диапазона приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1318, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1369. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Страны ЕС вновь накрывает коронавирус. Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 22 ноябряGBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта цепляются из последних сил. Нужен возврат контроля над 1.3471 EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро вернулись. Цель – прорыв 1.1267 В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении - покупая американский доллар. Заявления представителей центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1300 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1265 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отскочил выше $57k, но коррекция продолжится: где криптовалюта оттолкнется для движения к новым максимумам?

Биткоин продолжает оставаться в рамках сильного коррекционного движения и локальный отскок не должен вводить в заблуждение. В ближайшее время цена продолжит находиться в данной области и вероятность последующего снижения гораздо выше, чем шанс на отскок выше $60k. Несмотря на это, на графиках криптовалюты видны позитивные сигналы, которые предвещают самую мощную бычью волну за последние полгода.По состоянию на 14:00 биткоин торгуется в районе $57k и за минувшие сутки подешевел на 3%. Недельное падение цены криптовалюты составляет 13% при объемах торгов в районе $31 миллиарда. Новостной фон продолжает оставаться нейтральным, и основным катализатором падения котировок битка выступает реакция розничной аудитории. Однако, несмотря на локальные продажи, массовой фиксации прибыли среди основной аудитории BTC нет, что также является бычьим сигналом. Вместе с тем коину необходимо продолжить оздоровление путем ценовой коррекции к более глубоким отметкам. По состоянию на 22 ноября цена добралась до середины диапазона ликвидности, который должен быть освоен полностью. С учетом этого в ближайшее время необходимо быть готовыми докупать монеты, так как рынок дает уникальный шанс перед достаточно затяжным ростом к новым историческим максимумам. Главным сигналом к скорому началу мощного восходящего тренда является паттерн "бычьего поглощения", который был сформирован на месячной свече за октябрь 2021. На графике видно, что цена закрытия месячной свечи находится на уровне исторических максимумов, который уже неоднократно тестировался за последние полгода. Сам по себе паттерн "бычьего поглощения" является сильным сигналом к росту, а с учетом закрытия у верхней границы предыдущих месяцев можно рассчитывать на затяжной рост, который продлится около месяца. Стоит также взглянуть на аналогичную ситуацию в октябре 2020 года. На графике видно аналогичную ситуацию, где после определенного периода консолидации цена также закрывается на уровне предыдущих свечей и формирует паттерн поглощения, который предвещает завершение периода стабилизации и старт нового цикла роста. С учетом этого в ближайшем будущем стоит ждать мощного бычьего ралли от BTC, которое начнется с отскока от области $53k-$55k. Ближайшей остановкой актива станет рубеж в районе $75k, после чего актив продолжит восходящее движение к $98k.С глобальной картиной все ясно, и рынок приближается к бычьему ралли, но в более узком временном отрезке тренд по-прежнему нисходящий. Цена успешно оттолкнулась от уровня фибо 1,56 и продолжила восходящее движение до следующего коридора, в районе отметки $59,6k, где также проходит 50ЕМА. При бычьем пробое здесь формируется сильная зона поддержки и цена движется дальше, но упирается в уровень фибо 0,5, который должен удержать и развернуть цену. Так как все предыдущие уровни диапазона $56,6k-$59,6k были протестированы, цена не встретит существенного сопротивления в нисходящем движении. При пробое отметки $56,6k и по совместительству уровня фибо 1,5 биткоин начнет тестировать основной диапазон $52k-$55,5k, где, вероятнее всего, начнется массовая закупка и зарождение бычьего ралли к новому ATH. Однако стоит внимательно следить за настроением рынка во время снижения, так как чрезмерная эйфория или страх могут усугубить динамику движения цены в любом направлении. Это чревато коррекцией и снижением за $52k, что ставит под сомнение среднесрочный восходящий тренд. В целом Bitcoin выглядит очень уверенно, а рынок подтверждает свои бычьи планы, удерживая объемы даже во время коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт лишился последнего козыря?

Пришло время делать ставки против повышения ставок. Так решают хедж-фонды, глядя на то, как Банк Англии начинает сомневаться в целесообразности ужесточения денежно-кредитной политики в декабре. До этого Эндрю Бэйли говорил о необходимости действовать с целью приструнить разбушевавшуюся инфляцию; о том, что рынок труда выполнил условия, требуемые для монетарной рестрикции, однако чем ближе последнее в 2021 заседание MPC, тем осторожнее глава BoE. И это обстоятельство заставляет инвесторов избавляться от фунта. Бейли заявил, что Туманный Альбион сталкивается с двухсторонними рисками в виде самой высокой с 2011 инфляции и медленного восстановления экономики. Он назвал последнюю статистику смешанной, хотя данные по занятости, потребительским ценам и активности, а также по розничным продажам порадовали глаз. Тем не менее главный экономист Банка Англии Хью Пилл считает, что у регулятора больше аргументов, чтобы оставить ставку РЕПО на уровне 0,1% в декабре, чем чтобы ее поднять до 0,25%, как хотелось бы видеть денежным рынкам. Последние по-прежнему считают, что по скорости монетарной рестрикции BoE будет опережать ФРС и ЕЦБ. Динамика ожиданий изменения ставок ведущими центробанками мираСея ростки неопределенности, члены MPC выбивают из рук стерлинга чуть ли не единственный козырь. Очередная волна COVID-19 в Европе, более медленное возвращение экономики Британии к тренду, чем ранее предполагалось, а также реанимация темы Brexit – веские аргументы в пользу продаж GBPUSD. Тем более что члены FOMC начинают рассуждать о более быстром сворачивании программы количественного смягчения, чем ранее предполагалось. На последнем заседании Комитет принял решения сократить $120 млрд QE на $15 млрд в месяц в ноябре и декабре с последующей корректировкой покупок активов в зависимости от входящих данных. Они оказались настолько сильными, что вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида заявил, что обсуждение вопроса раннего избавления от программы будет уместным в декабре. Кристофер Уоллер считает, что она должна стать историей в первом квартале, чтобы у центробанка была возможность повысить ставки во втором. Вместе с тем Лондон не теряет оптимизма. Правительство рассчитывает сделать третью инъекцию от COVID-19 большей части жителей Британии, чтобы не следовать примеру других европейских стран и не вводить ограничения. В стране уже реализовано около 15 млн бустеров, что эквивалентно четверти взрослого населения. Экс-министр по Brexit Майкл Гоув считает, что до торговой войны между Туманным Альбионом и Евросоюзом дело не дойдет. Тем более что стороны уже сообщили о прогрессе в переговорах по Северной Ирландии. На неделе к 26 ноября внимание инвесторов будет приковано не только к публикации протокола заседания FOMC и данным по американской инфляции, но и к статистике по деловой активности Британии. Технически лишь рост GBPUSD выше 1,351 позволит говорить о коррекции благодаря комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3. Пока этого не произошло, продолжаем использовать стратегии продаж, которые принесли нам немало денег ранее. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - на повышение до 1,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Никто не ожидал такого резкого обвала евро в пятницу, однако в результате быстрого падения удалось получить отличный сигнал на продажу. Тест цены 1.1345 в 09.55 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, согласно моему утреннему сценарию, было точкой входа в короткие позиции по евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, и мы достигли цели 1.1315. Учитывая сильное давление на евро, прорыв цены 1.1315 произошел также моментально, поэтому вход на покупку в противоположную сторону от этого уровня принес убытки. Данные по индексу цен производителей Германии, а также сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ не удивили трейдеров, и все сразу переключили внимание на плохие новости по странам еврозоны, которые могут в очередной раз впасть в состояние локдауна – это стало ключевым фактором падения евро. Выступления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня не сильно изменили ситуацию на рынке, а лишь оказали дополнительное давление на покупателей рисковых активов. Сегодня внимание нужно обратить на ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором будут даны прогнозы по немецкой экономике, а также на индикатор потребительской уверенности в еврозоне – хороший показатель может оказать поддержку евро во второй половине дня. Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса вряд ли повлияет на направление торгового инструмента. Во второй половине дня важной фундаментальной статистики нет, поэтому многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в еврозоне. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1283 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1320. В точке 1.1320 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро будет довольно сложно в данной ситуации, поэтому только очень хорошая фундаментальная статистика по еврозоне поможет паре. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1255, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1283 и 1.1320. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1255 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1216, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится из-за ситуации в еврозоне с темпами распространения коронавируса. Выступление представителя Европейского центрального банка отойдет на второй план. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1255 и 1.1216. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на понижение сумели закрыть прошлую неделю с некоторым перевесом, спустившись под встреченную месячную поддержку 1,1290. Пробой уровня и продолжение снижения позволит рассматривать новые понижательные ориентиры. Первой задачей на пути игроков на понижение станет исполнение нисходящей цели на пробой недельного облака (1,0960 – 1,0806). Укреплённая зона сопротивлений сегодня сохраняет своё расположение 1,1447-74-92 (месячное облако Ишимоку + месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд), на пути к ней игрокам на повышение нужно будет преодолеть сопротивление дневных уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1422-19 (Тенкан + Фибо Киджун). На младших временных интервалах в момент анализа преимущество принадлежит игрокам на понижение. Их ориентирами для снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1230 – 1,1179 – 1,1107). Ключевая зона сопротивлений сегодня объединяет центральный Пивот-уровень и недельную долгосрочную тенденцию в районе 1,1302-38. Пробой и закрепление выше данной зоны изменят действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Их дальнейшие ориентиры сегодня можно отметить на 1,1353 – 1,1425 – 1,1476. ***GBP/USDНа прошлой неделе фунт большую часть времени был занят коррекционным восстановлением позиций. В итоге предыдущая неделя в истории теперь имеет характер в большей степени неопределённости, чем явного преимущества одной из сторон. Центром притяжения и влияния по-прежнему является 1,3411 (исторический уровень). Возможности и перспективы игроков на понижение можно будет рассматривать после надёжного преодоления 1,3411 и текущего минимума (1,3352). Ближайшие сопротивления сегодня можно отметить на 1,3458 (дневной Тенкан) и 1,3536 (дневной Фибо Киджун). Основная зона сопротивлений данного участка расположена сейчас на рубежах 1,3571 – 1,3601 (исторические уровни + недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд). На младших таймфреймах игроки на понижение в настоящий момент стремятся завладеть ситуацией. Они спустились под ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия на рубеже 1,3453 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Последующее усиление медвежьих настроений и возможностей лежит через обновление минимумов 1,3406 и 1,3352. Дополнительными понижательными ориентирами внутри дня сегодня могут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,3397 – 1,3350 – 1,3294). Закрепление выше 1,3453 изменит действующий баланс сил младших таймфреймов, что позволит вернуться к планам и реализации восходящей коррекции старших временных интервалов. На Н1 сопротивления могут оказать классические Пивот-уровни, сегодня они расположены на 1,3500 – 1,3556 – 1,3603. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 22 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Прежде чем перейти к традиционному рассмотрению графиков цены валютной пары GBP/USD, для начала немного по теме взаимоотношений Брюсселя и Лондона, после выхода Великобритании из состава Евросоюза. По заявлению Дэвида Aроста, который курирует все вопросы, связанные с Brexit, один из самых важных моментов по таможенному передвижению товаров и продукции из Великобритании в Северную Ирландию пока ещё далёк от своего разрешения. В этой связи не исключено, что британская сторона может прибегнуть к применению 16-й статьи. Впрочем, по заявлениям министра по вопросам Брексита Фроста, Лондон будет использовать все возможные варианты для достижения консенсуса с Евросоюзом по этому и некоторым другим спорным моментам. На данный момент после бракоразводного процесса, именуемого «Брексит», имеют место быть противоречия и разногласия, что было вполне предсказуемо. При бракоразводных процессах всегда так происходит, поэтому удивляться здесь нечему. Недоволен взаимоотношениями между Великобританией и Францией и президент Макрон, который считает, что Лондон неуважительно относится к вопросу относительно лицензии на рыболовство. На данный момент ситуация в этой сфере фактически не решается. Франция призывает Еврокомиссию оказать её более существенную помощь в достижении компромисса с британской стороной. На этой неделе из Великобритании не будет поступать слишком значимых и важных событий. Можно отметить разве что выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится в этот четверг, в 22:00 по московскому времени. Из макроэкономических отчётов рекомендую уделить внимание на индекс производственной активности PMI, публикация которого состоится завтра, в 12:30(МСК). Настало время переходить к техническому анализу, и для начала посмотрим, как валютная пара GBP/USD завершила торги прошлой недели. Weekly В отличие от единой европейской валюты, британский фунт стерлингов продемонстрировал на торгах 15-19 ноября рост по отношению к доллару США. Впрочем, укрепление «британца» было достаточно незначительным, а длинная верхняя тень последней недельной свечи, с ценой закрытия ниже чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, оставляют больше вопросов, чем дают ответов о дальнейшем направлении курса. Характерным и важным моментом можно считать ту сильную поддержку, которую оказал паре далеко неслабый технический уровень 1.3400. Если кто помнит, в предыдущих статьях по gbp/usd эта отметка не раз упоминалась как одна из ключевых, и предполагалось, что она может сдержать давление медведей по фунту. Именно так всё и произошло. Несомненно, стоит отметить и оранжевую 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая проходит на 1.3387 и также сдерживает давление продавцов. В целом ситуация на недельном графике далека от однозначной. Давайте посмотрим, какая техническая картина наблюдается на более мелком временном промежутке. Daily После появления свечи разновидности дожи за 18 ноября, у которой примерно равноудалённые нижняя и верхняя тени, вполне можно было ожидать снижение курса, что в последний день прошлых недельных торгов и произошло. При этом необходимо отметить, что выделенная свеча появилась после неудачной попытки поднять курс выше важного и значимого психологического и технического уровня 1.3500. В свою очередь, отскок, который случился от 1.3406, оставил длинную нижнюю тень пятничной свечи, что сигнализирует о сильной поддержке в этом районе. Исходя из рассмотрения обоих таймфреймов, можно предположить, что истинный пробой 1.3400 отправит пару к поддержке 1.3350, где были показаны минимальные значения торгов 12 ноября. Если быки по фунту смогут переписать максимальные значения торгов 18 ноября на 1.3512 и закрепиться над этой отметкой, можно рассчитывать на рост в район 1.3580-1.3620, где проходит ещё одно сильное сопротивление продавцов. Пока же могу предложить покупки на снижениях к ближайшей зоне поддержки 1.3410-1.3400, а продажи пробовать после подъёма пары в область сопротивления 1.3500-1.3512. В обоих случаях перед открытием позиций лучше заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов на этом или более мелких временных промежутках, которые будут рассмотрены уже в завтрашнем обзоре. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как Ford и GM могут сократить разрыв с Rivian?

Автопроизводители старой закалки должны завидовать завышенным оценкам стартапов в области электромобилей. На предыдущей неделе в какой-то момент Rivian Automotive стоила столько же, сколько Ford Motor и General Motors вместе взятые.Вероятно, у традиционных автопроизводителей есть способ преодолеть этот пробел в оценке: для того чтобы решить такую проблему, со слов Бэррону Майкл Берри из Scion Asset Management: Ford и GM необходимо создать отслеживание запасов для своих транспортных средств следующего поколения, таких как электромобили, робо-такси и т. д. Это даст возможность отследить финансовые показатели конкретного бизнес-подразделения. Акционеры отслеживаемых акций имеют финансовый интерес только в отслеживаемом подразделении, а не во всем бизнесе.Скажем так: строительство нового завода по производству электромобилей, который мог бы производить, например, 500 000 электромобилей в год вместе с батареями для их питания, стоит несколько миллиардов долларов. Это менее 1% от рыночной капитализации Tesla (TSLA), но примерно от 5% до 10% от капитализации Ford или GM.Производители автомобилей слишком сложны: многие производственные предприятия выполняют несколько работ для других заводов в сети.Тем не менее отслеживание запасов вполне возможно. Например, Liberty Media Formula One (FWONA) отслеживает финансовые показатели гоночной серии Formula One. Еще в 1984 году General Motors провела первое отслеживание запасов для Electronic Data Systems, или EDS, Росс Перо.Как оценить запасы отслеживания Ford или GM? Возможности заманчивые.Ford, как и Rivian, запускает грузовик с электромобилем и уже продает электромобиль Mustang Mach E. Если компания достигнет своих целей, бизнес Ford по производству электромобилей должен быть примерно в четыре раза больше, чем у Rivian, к 2023 году.Что касается GM, то это, по сути, второй по величине производитель электромобилей в США после Tesla. Глобальный объем электромобилей GM составляет около 300 000 единиц с учетом продаж совместных предприятий GM в Китае. С учетом того что Lucid стоит почти столько же, сколько GM, и планирует продать примерно 20 000 единиц в 2022 году, стоимость компании GM по производству электромобилей может быть в несколько раз выше, чем у Lucid.Если бы все компании по производству электромобилей и акции по отслеживанию электромобилей оценивались, как некоторые акции электромобилей, оценка автомобильной промышленности могла бы легко превысить 4 триллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото вступило в «сезонно сильный период». Насколько может подрасти его цена?

По итогам прошлой семидневки золото показало первый за 3 недели откат. Тем не менее эксперты заявляют, что для него наступил «сезонно сильный период», который продлится по февраль.Минувшую неделю желтый металл завершил с понижением на 0,9%. Давление на котировки оказал сильный доллар. В пятницу индекс гринбека укрепился на 0,4% по отношению к своим основным конкурентам, что позволило ему приблизиться к максимуму с июля прошлого года. Трамплином для зеленой валюты выступили коронавирусные новости из Европы. Чтобы сдержать распространение COVID-19, Австрия первой в ЕС объявила 20-дневный общенациональный локдаун. Закрыться на карантин в скором времени планирует и Германия, которая является крупнейшей европейской экономикой. Помогли доллару вплотную подойти к 16-месячному пику и комментарии ФРС. Многие чиновники считают, что рост цен вышел из-под контроля, и заявляют о необходимости ускорить процесс сокращения покупок активов, чтобы центробанк мог как можно быстрее отреагировать на инфляционное давление повышением ставок. Под давлением ястребиной риторики цена на золото снизилась в конце минувшей недели на 0,5%, или $9,8. Пятничные торги металл завершил у самой низкой с 10 ноября отметки в $1 851,6, показав уже третье подряд дневное падение.Эксперты прогнозируют, что на этой неделе ситуация на рынке драгметалла по-прежнему будет неустойчивой, поскольку инвесторы продолжат оценивать перспективу более агрессивной нормализации курса ФРС в условиях роста инфляционного давления. – Перетягивание каната между высокими темпами инфляции и вероятностью более скорого повышения ставок еще не завершено. По этой причине золото будет торговаться на текущей неделе в диапазоне между $1 840 и $1 890, – подчеркнул аналитик Эдвард Мойя. – Более того, такая модель консолидации может наблюдаться на рынке еще довольно долго – до тех пор, пока не будет четкого представления о намерениях центробанка в отношении ставок. Между тем аналитики считают, что, если стоимость золота на этой неделе все-таки упадет ниже $1 840, инвесторы рассмотрят это снижение как хорошую возможность для покупки. По мере приближения Нового года фокус внимания постепенно будет смещаться с повышения ставок на инфляцию, в результате чего слитки могут получить сильную поддержку. По мнению экспертов CIBC, сейчас золото находится в благоприятном положении. Рынок драгметалла не только вышел из 5-месячной консолидации, но и вступил «в сезонно сильный период», который обычно длится с ноября по февраль. – На данном этапе растущее инфляционное давление помогает золоту бороться с возобновившимся укреплением доллара, – говорится в последнем отчете канадского банка. – Однако недавний прорыв металла произошел не только в долларовом выражении. Он был отмечен и в других основных валютах. Это должно придать слиткам значительную прочность на фоне традиционного сезонного роста.Аналитики CIBC обратили внимание на то, что рекордный скачок цен в прошлом месяце произошел не только в США. Так, инфляционное давление в Великобритании выросло до 4,2% в годовом исчислении, что стало самым большим значением за 10 лет. А годовой уровень роста цен в Канаде увеличился на 4,7%. Это наиболее значительный за 18 лет подъем. Специалисты полагают, что в ближайшее время инфляционное давление продолжит расти, на фоне чего слитки могут достичь отметки в $1 950. Также повышению аппетита на актив-убежище будут способствовать усиливающиеся опасения, связанные со вспышкой COVID-19 в Европе, и дальнейшее ослабление биткоина. При этом эксперты не исключают того, что в долгосрочной перспективе металл может столкнуться с многочисленными встречными ветрами в виде укрепления доллара и вероятностью более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 22 по 27 ноября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3440 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3563 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3693 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3440 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3563 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3693 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3440 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3313 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижении этой линии возможно начало работы вверх с целью 1.3480 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - оставляет долги. План на повышение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, согласно торговой идее от 19 ноября, инструмент реализует сценарий на повышение через ложный пробой минимума 17 ноября.Напоминаем, что EURUSD оставил качественные целевые площадки продавцов на уровне 1,13800-1,14, за которыми можно поохотиться:Впереди две цели. Первая - на уровне 1,1324, вторая 1,13870:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,12500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1324 и 1,1387.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий прорыв

Пара AUD/USD вырвалась из восходящего канала на дневном графике и придерживается нисходящей линии тренда на четырехчасовом графике. По прогнозам, цена может упасть от первого уровня сопротивления, соответствующего уровням коррекции Фибоначчи 78.6% и 23.6%, и направиться к первому уровню поддержки, который соответствует проекции Фибоначчи 127.2%. Медвежий сценарий также подтверждается индикатором Облако Ишимоку, который показывает, что цена торгуется ниже и формирует сильный уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.72525 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71716 Основание: 127.2% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.72541 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс