Горящий прогноз по EUR/USD от 22.11.2021

Активное снижение единой европейской валюты совпало по времени с аналогичным снижением фунта, и возникает предположение, что все дело в британской статистике, которая и стала причиной довольно заметного роста доллара. Вот только данное предположение является не совсем верным. Дело в том, что сама британская статистика в итоге оказалась все же лучше прогнозов, а значит не могла привести к столь заметному ослаблению фунта. Более того, если все дело действительно в британской статистике, после чего фунт через индекс доллара потянул за собой другие валюты, то смущает масштаб ослабления единой европейской валюты, которые оказался даже большим, нежели у самой британской валюты. Получается, что дело в чем-то другом. И действительно, резкий рост доллара начался сразу же после того, как в различных средствах массовой информации появились публикации с комментариями Джанет Йеллен относительно действий Федеральной Резервной Системы. Бывшая глава американского центрального банка, а ныне министр финансов Соединенных Штатов заявила, что не хотела бы оказаться сейчас на месте Джерома Пауэлла, который оказался перед тем же выбором, перед которым в свое время находился Пол Волкер. По всей видимости, все сразу же вспомнили о том, как в 1980 году, Федеральная Резервная Система резко повысила ставку рефинансирования с 5,0% до 20,0%. Сделано это было исключительно для того, чтобы сдуть спекулятивный пузырь, долгое время раздувавшийся на финансовых рынках, в результате чего, реальный сектор экономики испытывал колоссальный инвестиционный голод. И все это в условиях довольно тяжелого экономического кризиса. В результате этих действий случился настоящий обвал финансового рынка, зато удалось запустить довольно продолжительный экономический рост, растянувшийся почти на два десятилетия. Другое дело, что по началу это было похоже на шок, и Пола Волкера попросту возненавидели. Финансовый сектор по сей день считает его худшим главой Федеральной Резервной Системы за всю историю Соединенных Штатов. Однако, на данный момент ситуация крайне схожа с той, которая сложилась к 1980 году. Экономика явно находится не в лучшей форме, зато финансовый сектор растет как на дрожжах. Многие сегменты реального сектора экономики испытывают настоящий инвестиционный голод, несмотря на постоянные вливания средств со стороны государства и Федеральной Резервной Системы. Правда все эти гигантские средства попросту не доходят до реального сектора экономики, оседая как раз на фондовом рынке, еще больше раздувая пресловутый биржевой пузырь. Действительно, за последнее время все чаще звучит мысль о том, что придется прибегнуть к жестким мерам, чтобы финансовый сектор умерил свои аппетиты и инвестиции пошли как раз в промышленность и сферу услуг. И создается впечатление, что остается только один единственный способ - резкое, а главное внезапное, повышение ставки рефинансирования. Вполне возможно, что именно на это и намекала Джанет Йеллен. А слова про то, что она не хотела бы оказаться на месте Джерома Пауэлла относятся к тому, что после этого, нынешнего главу американского центрального банка попросту возненавидят. Хотя спустя много лет, возможно признают спасителем американской экономики. Как это случилось с Полом Волкером. И сама вероятность подобного развития событий стала поводом для довольно внушительного роста доллара.Скорее всего, сегодня доллар будет постепенно терять свои позиции. По большей части из-за того, что он все же серьезно перекуплен, и рынку крайне необходимо выправить этот дисбаланс. Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах должны уменьшиться на 1,0%. А это ничто иное, как снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в очередной раз обнаружила преграду в районе точки опоры 1.1250/1.1260, где на закономерной основе возникло сокращение объема коротких позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде приблизился к зоне перепроданности, но не пересек ее. Формально индикатор все еще находится в допустимой для продаж зоне 30/50.На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд от начали июня, который уже подтвердил смену торговых интересов на рынке.Ожидания и перспективы:В качестве поддержки, как и прежде рассматривается район 1.1250/1.1260 относительно которого возможен последующий отскок цены. В тоже время сигнал к продаже евро поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1245 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов в виду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Распространение коронавируса в странах еврозоны и ожидаемый локдаун вернули давление на евро в пятницу. На фоне высокой волатильности было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Резкий и неожиданный прорыв 1.1338 привел к быстрому снижению EUR/USD на стоп-приказах покупателей, рассчитывающих на продолжение роста пары. Однако дождаться формирования удобной точки входа на обратном тесте 1.1338 снизу вверх не получилось, поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Уже ближе к середине дня медведи добились закрепления ниже 1.1302, а обратный тест этого уровня образовал хорошую точку входа дальше по медвежьему тренду. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. В ходе американской сессии покупателям евро удалось вернуть контроль над поддержкой 1.1267, а формирование там ложного пробоя привело к образованию отличного сигнала на покупку, после чего евро вырос на 40 пунктов. Быки также постарались вернуть себе уровень 1.1302, тест которого сверху вниз после прорыва дал дополнительный сигнал на покупку. Однако после роста на 20 пунктов давление к концу дня на пару вернулось. Закрепление ниже 1.1302 привело к образованию очередной точки входа в короткие позиции. Сегодня выходит ряд данных по Германии и еврозоне, однако вряд ли они будут иметь решающее значение для направления европейской валюты. По всей видимости осложнение ситуации с заражением коронавирусом в Европейском Союзе будет и дальше оказывать давление на пару. По этой причине с покупками советую не торопиться. Лучше всего дождаться нисходящей коррекции и ложного пробоя в районе 1.1267. Только такой сценарий приведет к образованию первой точки входа. Более крупные игроки проявят себя лишь у нового минимума 1.1222, который сумеет сдержать давление продавцов после обновления минимумов прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Однако для возврата восходящей коррекции быкам необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны могут помочь с реализацией такого сценарий. Однако лишь обратный тест 1.1318 сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1369. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае очередной крупной распродажи EUR/USD в первой половине дня и отсутствия покупателей на 1.2222, советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи воспользовались паникой и вернули себе контроль над рынком. Сегодня первостепенной задачей будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1267, который продавцы уже неоднократно тестировали сегодня в ходе азиатской сессии. Слабые данные по еврозоне и ежемесячный отчет Бундесбанка могут усилить давление на пару, а прорыв и обратный тест 1.1267 снизу вверх приведет к новому сигналы на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1222. Если активности быков на 1.1222 мы не видим, лучше продолжать наращивать короткие позиции с целью дальнейшего снижения к минимумам: 1.1193 и 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD сегодня в первой половине дня советую весь упор сделать на сопротивлении 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне этом уровне будет именно тем, что сейчас нужно продавцам. Неудачное закрепление выше этого диапазона приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1318, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1369. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении - покупая американский доллар. Заявления представителей центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1255 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1318 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен. Наша песня хороша, начинай сначала.

Американские фондовые индексы в последние несколько дней показывают разнонаправленные движения. Индекс Dow Jones продолжает корректироваться. Индекс S&P500 находится около своих максимумов, а NASDAQ в пятницу вновь обновил свои максимумы. Однако все три ключевых индекса продолжают находиться очень недалеко от своих исторических максимумов и пока что нельзя говорить о полномасштабной коррекции ни по одному из них. Таким образом, смело можно заявить, что весь фундаментальный фон последних недель, который так хорошо отразился на долларе США, никак не отразился на фондовом рынке. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики – это «бычий» фактор для валюты и «медвежий» для фондовых индексов. Но, как видим, доллар растет, а фондовые индексы... тоже растут. И этот момент заставляет нас в очередной раз предположить, что причины укрепления американской валюты кроются сейчас исключительно в ожиданиях рынков относительно будущих ужесточений монетарной политики ФРС. Потому что на данный момент идет лишь первый месяц сокращения программы количественного стимулирования. Тем временем, на авансцену вновь вышла министр финансов США Джанет Йеллен. Напомним, что большую часть сентября и октября она заявляла с периодичностью раз в несколько дней о «техническом дефолте», с которым может столкнуться страна, если конгресс не повысит лимит госдолга. Тогда, в ноябре, этот вопрос все же был решен положительно, но, как стало известно чуть позже, временно. Конгрессмены одобрили повышение лимита на 0,5 трлн долларов, чего хватило бы до 3 декабря. И вот Йеллен вновь заявляет о том, что средства в федеральном бюджете могут быть исчерпаны уже к 15 декабря. Таким образом, в ближайшие недели демократам и республиканцам вновь придется договариваться друг с другом, а это весьма сложная задача еще со времен Дональда Трампа. «Крайне важно, чтобы Конгресс как можно скорее повысил лимит долга или приостановил его действие на определенный срок», - заявила Йеллен. Также следует отметить, что республиканцы отказываются повышать лимит госдолга на существенную сумму, так как опасаются, что эти средства пойдут на финансирование программ Джо Байдена, в частности, «инфраструктурный» или «социальный» пакеты. Правда, «инфраструктурный» пакет уже принят и его итоговый размер оказался значительно ниже, чем хотели того демократы. Таким образом, в некотором роде республиканцы были правы. Однако это никак не отменяет наличие новой проблемы в виде необходимости опять повышать лимит госдолга. Есть основания предполагать, что и на этот раз лимит будет повышен «временно», то есть опять на пару месяцев и с ограничением потолка заимствований. А администрация Байдена вновь не сможет финансировать свой проект «Build Back Better». Валюта США вряд ли будет испытывать давление по этому поводу. Скорее всего, что и фондовый рынок тоже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 22 ноября

Покупку акций компании United Parcel Service хеджируем продажей Mastercard. Покупка акций компании United Parcel Service (#UPS). Американский грузоперевозчик, логистическая компания.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также выглядит закреплённым над собственной нулевой линией, он в зоне растущей тенденции. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 235.85.На графике дневного масштаба цена визуально выглядит как завершившую коррекцию после роста с 4 октября. Подтверждением данного представления станет разворот сигнальной линии осциллятора Марлин с выходом в зону положительных значений. Это произойдёт в случае открытия рынка с повышением.Продажа акций компании Mastercard (#MA). Транснациональная платёжная система.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нейтральной нулевой линии. Цена с силой падает после предшествующего ложного выхода над индикаторную линию баланса. Перспективной целью выступает уровень Фибоначчи 223,6% на цене 298.60.На дневном графике цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна (голубая), Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции. Техническая ситуация предполагает дальнейшее снижение цены данной акции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2021 года

К сожалению, евро не удалось закрепиться над важным уровнем 1.1300, что мы рассматривали как основной сценарий в последнем обзоре от 19-го ноября. Одним из факторов разворота мы назвали повышенные объёмы торгов 18-19-го числа. Но в пятницу суточные объёмы торгов оказались ещё больше, наибольшими в ноябре. Это обстоятельство может говорить о том, что разворот евро всё же задуман, но реализовываться будет по более сложной технической схеме, в рыночной борьбе. Первой целью «медведей» выступает уровень 1.1170 – область поддержки марта 2019 года и июня 2020 года, а также область сопротивления октября 2019 года. Преодоление данного уровня откроет вторую цель – 1.1050.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 1.1300, осциллятор Марлин выглядит закреплённым на территории понижающейся тенденции. Цена также остаётся ниже обеих индикаторных линий. Ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 ноября 2021 года

В пятницу 19-го ноября австралийский доллар снизился на 43 пункта, минимумом дня коснувшись целевого уровня 0.7227. Теперь у цены два возможных варианта: развернуться в коррекционный рост, закрепиться под достигнутым уровнем и продолжить снижение к цели 0.7107 – к минимуму 20 августа. Если цена закрепится над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 0.7330, то рост продолжится к целевому уровню 0.7414, вероятно, уже с намерением среднесрочного повышения.На четырёхчасовом масштабе сохраняется двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин, что повышает вероятность коррекционного роста. С выходом цены над линию Крузенштерна, выше отметки 0.7265, ждём локальный рост к уровню 0.7330. Для закрепления цены под уровнем 0.7227 необходимо дождаться закрытия дня под этим уровнем, что означает повышенную рискованность продаж в сегодняшний день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 ноября 2021 года

За прошедшую пятницу давление на доллар со стороны йены усилилось. Нижняя тень на графике дневного масштаба тестировала сверху индикаторную линию баланса. Дивергенция цены с осциллятором Марлин усиливается. Как и прежде, ждём цену на ближайшей поддержке 113.18. Чуть ниже неё проходит индикаторная линия Крузенштерна, на уровне 112.74 – на минимуме 9 ноября, поэтому цена может легко отработать и эту поддержку, сохраняя при этом потенциал к развороту вверх, до целевого диапазона 115.80-116.15. В случае же закрепления цены под данным уровнем цена может устремиться к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма в районе отметки 110.75.Но у данного сценария есть недостаток – это отскок цены от индикаторной линии баланса. Если цена сегодняшний день закроет белой свечкой, то осциллятор Марлин завтра утром может оказаться уже в положительной области, преодолев и образующую дивергенцию линию. В этом случае рост получит продолжение, цена направится в целевой диапазон 115.80-116.15.На графике четырёхчасового масштаба цена разворачивается в рост после ложного ухода под линию Крузенштерна. После выхода цены над уровень 114.55 – над вершину пятницы, осциллятор Марлин окажется в зоне положительных значений, что в совокупности может означать дальнейший рост цены к указанной цели.Закрепление цены под линией Крузенштерна (113.87) станет сигналом к возврату цены в нисходящее направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже рухнула вниз. И это несмотря на то, что выступление Кристин Лагард никакого отношения к британскому фунту не имело по понятным причинам. А других важных событий в Великобритании или Штатах в пятницу попросту не было. Ранним утром был опубликован отчет по розничной торговле за октябрь, но его данные оказались выше прогнозов, поэтому должны были спровоцировать рост британской валюты. Тем не менее, фунт стерлингов тоже рухнул вниз и начал это делать синхронно с парой евро/доллар. Таким образом, получается странная картина, когда обе основные валютные пары начали падать в одно и то же время, но виной этому был не «фундамент» из США(как обычно бывает), а выступление главы ЕЦБ. Впрочем, следует признать, что фунт стерлингов довольно быстро прекратил это «безобразие» и начал восстанавливать потери. В целом же волатильность пятницы по паре фунт/доллар была ниже, чем по паре евро/доллар, что бывает крайне редко. Что можно сказать о технической картине. В пятницу на 4-часовом ТФ произошло закрепление ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция на данный момент изменилась на нисходящую. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому нисходящая тенденция не вызывает никаких сомнений в данное время. Если по паре евро/доллар глобальная техническая картина ломается, то по паре фунт/доллар она выглядит вполне стабильно. Другими словами, фунт стерлингов продолжает именно корректироваться против восходящего тренда 2020 года, поэтому текущее движение вниз может завершиться в любой момент. Но здесь есть и свои сложности. Во-первых, коррекционное движение всегда сложно отрабатывать. Во-вторых, фундаментальный фон сейчас чрезвычайно сложен для фунта, поэтому невозможно сделать долгосрочный прогноз. Банк Англии может вдохнуть в фунт новую жизнь, а может помочь ему продолжить падение. В последние несколько дней мы только и делаем, что обсуждаем проблемы, связанные с протоколом по таможенному режиму на границе Северной Ирландии. Однако эта тема может длиться еще несколько месяцев. В принципе, сейчас можно запасаться попкорном, так как начинается новый сериал под названием «переговоры ЕС-Великобритания». Оставим эту тему на некоторое время. Сегодня мы хотели бы обратить внимание трейдеров на тот факт, что Банк Англии может уже в декабре резко изменить настроение трейдеров, как это случилось в последние недели по паре евро/доллар. Если в Евросоюзе стало ясно за последнее время, что нет смысла даже надеяться на ужесточение монетарной политики, то в Великобритании БА может повысить ставку уже в декабре. И это не шутка, хотя выглядит, как шутка. Однако, напомним, что на ноябрьском заседании двое членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки. Это при том, что еще даже программа QE не начала сворачиваться. Многие эксперты считают, что повышать ставку при несвернутой программе QE – это как пытаться газовать при зажатой педали тормоза. Тем не менее, если на декабрьском заседании проголосует 3 или 4 члена за повышение ставки, это уже может очень сильно помочь фунту стерлингов. Если пятеро проголосуют «за», то ставка будет повышена, а фунт может улететь в облака. Как мы уже говорили ранее, ужесточение монетарной политики – это очень сильный, «бычий» фактор для национальной валюты. Поэтому фунт может получить сильную поддержку. Тем более, что мы уже две недели ждем нового витка роста пары на пунктов 400-500. На 24-часовом ТФ отлично видно, о чем идет речь. Также следует отметить, что у фунта нет столько оснований для падения, как у евровалюты. В Великобритании новым карантином и не пахнет, Банк Англии идет к тому, чтобы начать ужесточать монетарную политику, а экономика худо-бедно восстанавливается. Конечно, в Королевстве имеется огромное количество геополитических проблем, которые могут вылиться в новые кризисы, но пока это всего лишь бомба замедленного действия, которую еще может получиться обезвредить. Локальные же факторы говорят в пользу того, что фунт не должен рухнуть против доллара, как евро. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 74 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3370 и 1,3518. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3397 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3458 R2 – 1,3489 R3 – 1,3519 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3397 и 1,3367, если цена останется ниже скользящей средней. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3518 и 1,3550 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в пятницу резко и неожиданно возобновила падение. «Неожиданно» - потому что никаких важных событий и макроэкономических публикаций на 19 ноября запланировано не было. Мы намеренно не относим выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард к важным событиям просто потому, что всего на прошлой неделе она выступала 6 раз. То есть вряд ли хоть кто-либо рассчитывал на то, что на каждом своем выступлении Кристин Лагард будет обескураживать и удивлять рынки. Хотя, по большому счету, практически каждое ее выступление и провоцировало падение европейской валюты. Все просто – всю неделю Кристин Лагард твердила, что монетарная политика не будет ужесточаться, ставки не будут повышаться, экономика ЕС еще слишком слаба, а инфляция начнет замедляться сама собой, но позже. Такие «ультраголубиные» комментарии рынки могли вполне и проигнорировать, потому что риторика Лагард никак не меняется в последние месяцы и все это так или иначе уже звучало из ее уст. Однако в последние две недели европейская валюта откровенно валится вниз, поэтому многого медведям сейчас не требуется, чтобы они продолжали распродажи пары. Вот такое стечение обстоятельств. Конечно, не стоит забывать, что в данное время в Евросоюзе бушует новая, очередная «волна» пандемии. И на этот раз речь идет не просто о росте количества заболеваний, а и о новых «локдаунах» в европейских странах. А «локдауны» - это удар по экономике Евросоюза, которая, надо сказать, и так не слишком хорошо себя чувствует, что подтверждают данные по ВВП за последние 4 квартала. Следовательно, довольно неожиданно, буквально за несколько недель фундаментальный фон изменился с «практически нейтрального» до «резко негативного» для евровалюты. Именно это и стало причиной мощного падения пары евро/доллар, которое может продолжаться и ломать глобальную техническую картину. Чем сильнее евро падает, тем больше вероятность его дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме тенденция однозначно остается нисходящей, что отлично видно на иллюстрации выше. Более того, в последние пару недель пара наконец-то начала двигаться так, как от нее того ждут. Напомним, что в последние 4-5 месяцев волатильность в среднем составляла 40-50 пунктов в день, а цена при этом показывала такие движения, от которых хотелось повеситься(шутка, конечно). Тем не менее, торговать в движении, которое очень похоже на флэт и длиться 4 дня из 5, было очень тяжело. Поэтому сейчас в некотором роде на улице трейдеров праздник. Отлично видно на иллюстрации ниже, как именно выросла волатильность за последние недели. Однако вместе с этим практически сломалась и техническая картина на 24-часовом таймфрейме. Напомним, что долгое время мы ожидали завершения нисходящего движения пары, так как считали его коррекцией против глобального восходящего тренда 2020 года. Однако эта коррекция, которая до сих пор может считаться коррекцией, длится уже почти 11 месяцев. То есть больше, чем сам восходящий тренд. И буквально до недавнего времени пара находилась выше уровня Фибоначчи 38,2%, но за два последних месяца сумела упасть до уровня 61,8% по Фибоначчи – 1,1290. А падение прошлой пятницы показывает, что и этот уровень может быть легко преодолен уже на этой неделе. А уход ниже уровня 61,8% очень сильно понижает вероятность возобновления глобального восходящего тренда. Всему виной, как уже было сказано выше, фундаментальный фон, который резко ухудшился в последние недели. Дело даже не в том, что Кристин Лагард не видит ни одной возможности для ужесточения монетарной политики. Дело в том, что Штаты очень хорошо восстановили свою экономику благодаря программе QE, теперь уже начали ее сворачивать, а в следующем году, как уверен рынок, будут повышать ключевую ставку. Таким образом, несмотря на раздувшийся госдолг и рекордную за 30 лет инфляцию, американская экономика сейчас выглядит гораздо сильнее европейской. А ужесточение монетарной политики всегда было «бычьим» фактором для национальной валюты. Таким образом, слабость позиции ЕЦБ + сила позиции ФРС = рост американской валюты, что мы сейчас и наблюдаем. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 ноября составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1197 и 1,1367. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1367 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1230 и 1,1169 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1414 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться очень невнятно. Волатильность по этой паре была ниже, чем по паре EUR/USD, что всегда выглядит очень странно. Также в течение дня были очень странные движения, а макроэкономический фон был полностью проигнорирован рынками. В частности, единственный макроэкономический отчет дня – розничные продажи в Великобритании – должен был спровоцировать рост британской валюты(цифра «1» на иллюстрации), но вместо этого фунт рухнул вниз. В то же время во второй половине дня движения были уже достаточно странные, ни на чем не основанные, а линия Киджун-сен никакого интереса и сопротивления ни разу не вызвала у трейдеров, что тоже очень необычно. Помимо этого, в течение дня не был отработан ни один из важных уровней. В итоге, все торговые сигналы сформировались около критической линии и все они оказались ложными, к сожалению. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на продажу сформировался при преодолении критической линии, однако после этого цена сумела пройти вниз всего 30 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась. Второй сигнал, уже на покупку, был сформирован при обратном преодолении линии Киджун-сен, и он оказался уж откровенно ложным. Отрабатывать его тоже следовало, но по этой сделке был получен убыток 16 пунктов, так как цена очень быстро закрепилась обратно ниже линии Киджун-сен. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как к тому моменту уже два ложных сигнала было сформировано около критической линии. Таким образом, убыток оказался минимальным. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом корректироваться, но выше линии Сенкоу Спан Б, которая является самой сильной у индикатора Ишимоку, закрепиться не смогла. Ниже линии тренда и ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящая тенденция, а значит фунт может в любой момент возобновить падение. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3352, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3524) и Киджун-сен(1,3453) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не будет ничего интересного. Так как коррекция по фунту довольно слабая, а европейская валюта продолжает сильное падение, то можно было бы предположить, что сегодня пара будет тяготеть к падению. Однако следует также помнить, что корреляция между двумя основными парами сейчас не стопроцентная. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вновь обновила

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь рухнула вниз. Не то чтобы это случалось с ней часто в последние месяцы, тем не менее, все же случалось, а в последние недели даже часто. Как мы уже говорили в фундаментальных статьях, в последние две недели сложился такой фундаментальный фон, который одновременно не в пользу евро и в пользу доллара. Таким образом, падение пары, сильное и неожиданное, не должно удивлять. Проблема была лишь в том, что очень сложно было предсказать начало этого падения, так как оно не отталкивалось от какого-либо конкретного события. В пятницу из важных событий можно отметить лишь два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее риторика совершенно не изменилась по сравнению с предыдущими выступлениями, коих было четыре на прошлой неделе. И хотя прямой зависимости между падением евровалюты в пятницу и выступлениями Лагард нет, все же можно предположить, что настроение у трейдеров сейчас «медвежье» не в последнюю очередь из-за риторики главы ЕЦБ. Нам же остается разобраться с торговыми сигналами пятницы и здесь есть несколько очень интересных моментов. Перво-наперво хочется отметить, что формально сигнала на продажу так и не было сформировано на европейской торговой сессии. Цена подбиралась к критической линии, но не достала до нее 2 пункта. Второе, что следует отметить, сигнал на продажу был сформирован, но ночью. И эти два момента следовало совместить друг с другом утром для принятия верного решения. На момент открытия европейской торговой сессии цена была недалеко от ночного сигнала, поэтому уже этот момент в принципе позволял рискнуть и открыть шорты. А после подхода цены к линии Киджун-сен – тем более. В итоге, если трейдеры открыли здесь короткие позиции, то заработали на них около 80 пунктов, так как цена в последствии упала к уровню 1,1259. Около уровня 1,1259 был сформирован сигнал на покупку, так как цена отскочила от него, который также оказался прибыльным. Пара выросла к уровню сопротивления 1,1319, от которого отскочила. Поэтому в этом моменте следовало закрывать лонги. Прибыль составила – 36 пунктов. Таким образом, в любом случае в пятницу была получена прибыль. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как нисходящая линия тренда остается актуальной. Пара очень слабо скорректировалась и уже возобновила движение вниз. Поэтому делаем вывод, что быки сейчас очень слабые. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1486) и Киджун-сен(1,1349). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 ноября ничего интересного в календаре макроэкономических и фундаментальных событий не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Однако обращаем внимание трейдеров на тот момент, что евровалюта очень хорошо разогналась в своем падении, поэтому может продолжить его и в понедельник. К этому нужно быть готовыми. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 ноября? Простые советы для новичков. Отличный день для начинающих трейдеров.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу, 19 ноября, начала корректироваться против слабой восходящей тенденции. Тенденция слаба потому, что линия тренда имеет очень слабый угол наклона, о чем мы уже говорили ранее. После того, как котировки пары фунт/доллар опустились к ней, случилось два пробоя. Таким образом, в данное время нельзя сделать однозначный вывод о том, что восходящая тенденция сохранилась. Таким образом, на 30-минутном ТФ ситуация неоднозначная. Макроэкономической статистики в пятницу было очень немного – только отчет по розничной торговле к Великобритании. Несмотря на то, что этот отчет получился лучше прогнозов, фунт стерлингов синхронно с евровалютой рухнул вниз в последний торговый день этой недели. Таким образом, можно сказать, что никакого влияния макроэкономический фон на движение пары не оказал. Теперь следует анализировать младший таймфрейм, так как на текущем картина неоднозначная. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу было довольно неплохим. К сожалению, не удалось поймать утреннее движение, так как первый сигнал на продажу сформировался с опозданием. Уровень 1,3509 – это максимум пятницы, поэтому его еще попросту не было в пятницу на графике. Следовательно, первым сигналом было преодоление уровня 1,3470. Начинающие трейдеры должны были в этом моменте открывать короткие позиции. Сигнал этот оказался не ложным, а цена опустилась к уровню 1,3416, от которого и отскочила, сформировав уже сигнал на покупку. Короткие позиции следовало закрывать в прибыли около 25 пунктов и тут же открывать длинные позиции. Сделка на покупку не принесла новичкам прибыли, так как через 30 пунктов движения вверх, пара вернулась к уровню 1,3416. Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток через 20 пунктов, поэтому сделка закрылась по нему. Тем не менее, от уровня 1,3416 последовал еще один отскок, который опять следовало отрабатывать сделкой на покупку. И на этот раз цена добралась до ближайшего уровня 1,3470, от которого дважды отскочила. Следовательно, ордера на покупку следовало закрывать(прибыль – 28 пунктов) и даже можно было попытаться сыграть на понижение, так как тут же был сформирован новый сигнал на продажу. Однако сформировался он достаточно поздно, поэтому его можно было уже не отрабатывать. В любом случае он также оказался прибыльным. Новички могли заработать в пятницу не менее 53 пунктов. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется, но она сама по себе была слабой, а сейчас еще и нет уверенности в том, что останется актуальной линия тренда. Поэтому мы бы не стали делать никаких выводов по этом ТФ. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3352, 1,3396, 1,3416, 1,3470, 1,3509 - 1,3517. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 22 ноября в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета. Календарь новостей полностью пуст. Таким образом, волатильность может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 ноября? Простые советы для новичков. Кристин Лагард уронила евровалюту, но на этом

Разбор сделок пятницу: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу отскочила(еще ночью) от уровня 1,1371 и в течение дня упала к уровню 1,1259, показав очень сильную волатильность, что с ней бывает крайне редко. Тем не менее, на 30-минутном таймфрейме отлично видно, что движение в пятницу было очень достойное, что давало надежду на сильные и прибыльные торговые сигналы. Сразу следует отметить, что после того, как была преодолена нисходящая линия тренда, восходящая тенденция не сформировалась, а движение на Север не продолжилось. Таким образом, в данное время можно считать, что сохраняется нисходящая тенденция, только уже без линии тренда. Ситуация сейчас сложная для евровалюты. Ее падение очень усилилось в последние недели, поэтому с одной стороны назревает восходящая коррекция, а с другой – рынки могут продолжать избавляться от евро уже по наитию. В пятницу, например, состоялось сразу два выступления Кристин Лагард, которые, не в прямом смысле слова, добили евровалюту. Все же рынки не реагировали на ее выступления распродажами, но если глава ЕЦБ в течение всей недели делает «ультраголубиные» заявления, то на что может надеяться евровалюта? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в пятницу была близка к идеальной. Во-первых, как уже было сказано, движение было сильным. Во-вторых, что видно на иллюстрации выше, все ключевые уровни были отработаны с идеальной точностью. Давайте разберем все торговые сигналы. Первый сформировался в начале европейской сессии, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1356. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню 1,1316, преодолела его(поэтому следовало оставаться в коротких позициях), а потом опустилась и к области 1,1264 – 1,1259, от которой идеально отскочила. Поэтому закрывать сделку на продажу следовало либо по Take Profit, что принесло бы 30-40 пунктов прибыли, либо по отскоку от уровня 1,1264, что принесло бы прибыль в размере 70 пунктов. По сигналу об отскоке от уровня 1,1264 следовало открывать уже сделку на покупку. Цена же в ближайшие два часа отработала уровень 1,1316 и не смогла его преодолеть, отскочив от него в итоге. Таким образом, длинную позицию следовало закрывать около этого уровня, что принесло бы еще 26 пунктов. Таким образом, минимум в пятницу можно было заработать 56 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а восходящая не сформировалась. Поэтому ситуация сейчас непонятная, лучше подождать некоторое время для ее прояснения. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 22 ноября являются 1,1259 – 1,1264, 1,1356, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник никаких интересных событий и публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в Америке. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет обратить внимание. Тем не менее, в текущих условиях это не означает, что движение будет слабым. Евровалюта вполне может продолжить свое падение против доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью последней недели ноября: коронавирусная волна в ЕС и вердикт Джо Байдена

Минувшая неделя снова завершилась в пользу медведей eur/usd. И хотя торговая пятидневка была менее яркой, чем предыдущая, общие тенденции не изменились. Южный тренд по-прежнему в силе. Пятничный финальный аккорд напомнил трейдерам «кто в доме хозяин»: после двухдневных сомнений, долларовые быки снова взяли инициативу в свои руки, усилив позиции гринбека по всему рынку. В случае с парой евро-доллар нисходящему движению помогал и «попутный ветер»: американская валюта дорожала на фоне ослабления единой валюты. Доллар растёт за счёт усиления ястребиных ожиданий, евро падает на фоне эскалации коронавирусного кризиса. И судя по всему, на следующей неделе ситуация будет развиваться в «заданном направлении»: ястребиные ожидания будут расти, оказывая поддержку гринбеку, а COVID-новости из Европы будут оказывать фоновое давление на единую валюту. Неизвестным элементом в этом уравнении выступает Джо Байден, который до Дня Благодарения (то есть до ближайшего четверга) должен определиться с кандидатурой на пост главы ФРС. Но вне зависимости от его выбора (Пауэлл или Брейнард) текущие тенденции по паре eur/usd, на мой взгляд, сохранятся. Разница только в том, как первоначально отреагируют трейдеры на новость о предложенной кандидатуре. Но начнём с перспектив единой валюты. Как известно, очередная волна пандемии коронавируса накрыла европейский континент, вынуждая власти стран ЕС реагировать на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию. Под ударом оказалась и Германия, которая является «локомотивом» европейской экономики. Здесь необходимо отметить, что рынок достаточно прагматично подходит к проблеме распространения коронавируса. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия пандемии, тогда как сам рост числа инфицированных носит второстепенный характер. Штамм Дельта бушует в Европе ни один день, и не одну неделю. Но трейдеры обратили внимание на эту проблему только тогда, когда страны ЕС снова начали закрываться на карантин: полностью (как Австрия) или частично (как Нидерланды, Чехия, Словакия или Германия). Трейдеры рассматривают «коронавирусный фактор» через призму последствий локдаунов, поэтому последние новости из Вены обеспокоили участников рынка и существенно ослабили евро. Тем более на фоне заявлений министра здравоохранения Германии, который настойчиво призывает власти усилить карантинные ограничения в стране. Тем временем эксперты предупреждают, что еще один локдаун в Германии станет «очень плохой новостью» для европейской экономики, которая только-только начала восстанавливаться после прошлогоднего кризиса. Очевидно, что в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация в Европе будет только ухудшаться – по мнению многих специалистов, пик очередной волны заболеваемости ещё впереди. Следовательно, власти стран ЕС будут и дальше «закручивать гайки», распространяя карантинные ограничения не только на непривитых, но и на привитых граждан. Реакцию евро нетрудно предугадать, учитывая пятничное падение валюты как в паре с долларом, так и в основных кросс-парах. Доллар США в свою очередь продолжает усиливать свои позиции по всему рынку за счёт усиления ястребиных ожиданий. Представители Федрезерва активно подпитывают эти ожидания соответствующими комментариями. Например, вчера «ястребиное крыло» усилилось Кристофером Уоллером, который заявил о том, что американскому регулятору необходимо ускорить сворачивание QE. Напомню, что за несколько дней до его выступления свою позицию озвучил и Джеймс Буллард. Он также призвал своих коллег ускорить сворачивание стимулов, чтобы в конце первого квартала 2022 года повысить процентную ставку. Свою позицию в последнее время ужесточили и другие представители ФРС, такие как Бостик, Эванс, Местер. Но главная интрига предстоящей недели – это решение президента США о новом председателе Федрезерва. Как известно, есть две кандидатуры – это Джером Пауэлл и Лаэль Брейнард. И если рынок понимает, чего ждать от действующего главы ФРС, то по поводу Брейнард мнения разнятся. В русскоязычном сегменте СМИ её однозначно записывают в «отряд голубей» - мол, позиция Брейнард будет более осторожной по сравнению с Пауэллом. Однако далеко не все согласны с таким «ярлыком». Например, аналитики агентства Bloomberg пишут, что «на данный момент нет прямых доказательств того, что Брейнард не сможет противостоять инфляции агрессивными действиями. История показывает, что кандидаты от Демократической партии иногда могут быть более агрессивными, чем кандидаты от республиканцев. К примеру, демократ Пол Волкер, который подавил инфляцию в 80-х годах, был самым известным ястребом в анналах ФРС». При этом эксперты отмечают, что ни Брейнард, ни Пауэлл не сталкивались с необходимостью проведения денежно-кредитной политики в условиях скачкообразного роста инфляции, уровень которой значительно превышает целевой показатель ЦБ. Кроме того, авторы материала напоминают, что ранее Брейнард занимала должность заместителя министра финансов США по международным делам, и «что позволило ей понять, насколько разрушительным может быть рост цен для жителей страны, не способных поддерживать свою покупательную способность». Последний довод носит достаточно субъективный и спорный характер, но суть аналитической публикации Bloomberg сводится к тому, что Брейнард не является однозначным представителем «голубиного крыла». Поэтому её первые заявления и комментарии в роли кандидата на пост главы ФРС вполне могут удивить тех экспертов и журналистов, кто записал её в ряды «голубей». Таким образом, на мой взгляд, на данный момент нет каких-либо оснований для разворота тренда или ослабления южного тренда eur/usd. Наоборот – все факторы фундаментального характера говорят в пользу продолжения нисходящего движения. Абстрагируясь от возможных временных северных всплесков в случае «назначения» Брейнард, можно предположить, что в среднесрочной перспективе медведи пары не только закрепятся в рамках 12-й фигуры, но и подойдут к основанию этого ценового уровня. Следовательно, любые более-менее внятные коррекционные откаты можно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1250 (годовой минимум и нижняя линия индикатора Bollinger Bands на Н4) и основной целью 1,1200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 22 – 26 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Британская валюта не нашла

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели начала новый виток коррекции. По крайней мере, попыталась его начать. В пятницу последовало синхронное падение евро и фунта, которое достаточно тяжело объяснить, так как никаких важных публикаций и выступлений в Америке в этот день не было. И в любом случае началось падение европейских валют еще утром, когда Америке еще спала. Однако всю остальную часть недели британская валюта показывала неуверенный рост, в отличие от евро. Напомним, что весь отрезок, начиная с февраля этого года, когда и началось падение пары, выглядит, как коррекционный. Если по паре евро/доллар шансы на коррекционный статус движения в 2021 году снижаются, то во паре фунт/доллар – они растут. Частые и глубокие коррекции не позволяют сделать вывод о том, что текущее движение – тренд. Тем не менее, нисходящая тенденция все же имеется, поэтому более предпочтительными остаются короткие позиции. В то же время мы уже говорили в прошлых недельных обзорах, что было бы очень логично увидеть сейчас новый виток восходящего движения пунктов на 400-500. Неделей ранее он также начинался, но все испортил отчет по инфляции в США, который спровоцировал мощный рост доллара. На этой неделе портить «бычий» настрой рынкам было нечему, поэтому мы все-таки увидели небольшой рост, который может продолжиться на следующей неделе. Напомним, что фунт стерлингов по-прежнему дешевеет против доллара гораздо менее охотно, чем евровалюта. И при этом растет более уверенно, чем евро. На данный момент фунт стерлингов не сумел даже скорректироваться на 38,2% против всего восходящего тренда 2020 года. В то время как евровалюта скорректировалась на 61,8%. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Анализ фундаментальных событий. В принципе, текущая неделя для британской валюты была достаточно удачной в фундаментальном и макроэкономическом плане. Эндрю Бейли в своих выступлениях не сказал ничего «голубиного». Отчеты по безработице в Великобритании и по инфляции оказались сильнее прогнозов. Также порадовали и данные по розничной торговле. Но, к сожалению, для фунта стерлингов есть еще и общий фундаментальный фон, неэкономического характера. Геополитические проблемы фунта никуда не уходят. Они только разрастаются. В данное время Великобритания и ЕС не могут договориться по пересмотру «североирландского протокола», поэтому все экономисты могут запастись попкорном, чтобы посмотреть новую многомесячную сагу о переговорах между Брюсселем и Лондоном. К сожалению, новая сага вполне может закончиться торговой войной или санкциями, потому что Лондон настаивает на полном пересмотре протокола, а Евросоюз отказывается от такого «щедрого» и «выгодного» предложения. И по большому счету он вообще не обязан идти навстречу Британии, так как соглашение о Brexit уже подписано и не может быть изменено при желании только одного участника сделки. Однако поддержку фунту может оказать Банк Англии в следующем месяце, если начнет сворачивать свою программу стимулирования или повысит ключевую ставку. Торговый план на неделю 22 – 26 ноября: 1) Пара фунт/доллар так и не сумела преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Если ей удастся закрепиться выше нее раз, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Однако до этого паре еще очень далеко, так как нужно преодолеть расстояние не менее 200 пунктов вверх. Таким образом, покупки пока не актуальны. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Уровень поддержки 1,3461 преодолен, поэтому шансы на дальнейшее движение на Юг высокие, а целью выступает уровень поддержки 1,3246. Однако следует быть осторожными: мы по-прежнему ожидаем формирования нового витка восходящей коррекции, исходя из общего характера движения пары за весь 2021 год. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22 – 26 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Евровалюта продолжает валиться

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели рухнула вниз еще на 160 пунктов. Таким образом, нисходящее движение продолжает и продолжается оно в целом весь 2021 год, то есть уже почти 11 месяцев. За это время котировки пары сумели опуститься к уровню Фибоначчи 61,8% и, с нашей точки зрения, сейчас для пары последний шанс, чтобы сохранить в силе глобальный восходящий тренд. Напомним трейдерам, что почти весь 2020 год евровалюта росла, а уровень 61,8% по Фибоначчи – это 61,8% от всего роста за 2020 год. Таким образом, формально все движение 2021 года является коррекцией. Однако следует признать, что за последние несколько недель эта коррекция становится все меньше похожей на коррекцию. Около уровня 38,2% по Фибоначчи мы ожидали, что укрепление американской валюты завершится. Однако рынки посчитали, что высокая вероятность ужесточения монетарной политики в США – это веская причина продолжать покупать доллар. Отчасти они правы, так как ЕЦБ уже несколько месяцев подряд дает понять, что повышать ставку в следующем году он не будет. Об этом только на этой неделе Кристин Лагард заявила несколько раз. Поэтому сформировался дисбаланс между ожидаемыми монетарными политиками 2022 года ЕЦБ и ФРС. И дисбаланс этот явно в пользу американской валюты. Помимо этого, Евросоюз накрывает новая волна «коронавируса». Месяц назад мы писали о том, что несколько европейских стран вводят новый карантин, а вчера стало известно, что со следующего понедельника будет введен «локдаун» в Австрии. Более того, всем невакцинированным гражданам будет запрещено выходить из дома, а с 1 февраля следующего года вакцинация будет обязательной для всех. Таким образом, доллар США может расти еще и на фоне растущих опасения за эпидемиологическую обстановку в Евросоюзе, а также за будущее состояние ее экономики. Если другие страны ЕС также начнут закрываться на карантин, то не избежать нового падения экономики. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально скучная в плане макроэкономических и фундаментальных событий. Ее можно смело называть «неделей Кристин Лагард», так как она успела выступить 6 раз. И в большинстве случае она повторяла одно и то же: повышения ставок в 2022 году не планируется, а высокая инфляция носит временный характер. Естественно, что евровалюта не получила поддержки рынка на подобной риторике председателя ЕЦБ. Из отчетов выделить и вовсе нечего. В течение недели были опубликованы данные по ВВП и инфляции в Евросоюзе. На первый взгляд это очень важные отчеты, но на второй взгляд – это не первые оценки показателей за отчетный период. Таким образом, рынки уже давно знали, какие значения будут и никак не отреагировали на эти данные. И получается, что вся текущая неделя была не такой уж и важной в плане «фундамента» и «макроэкономики». Тем не менее евровалюта показала сильное падение, что опять-таки вызывает некоторые вопросы. Торговый план на неделю 22 – 26 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки показали, что они не готовы к покупкам пары. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целью 1,1038. Этот вариант будет целесообразным, если пара преодолеет уровень 61,8% по Фибоначчи. Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: здоровая коррекция набирает обороты, привет импульсному бычьему рывку в декабре

Bitcoin сейчас находится фазе консолидации в узком боковом канале (флэте) - это значит, что сейчас идёт борьба за первенство между быками и медведями, и пока неясно какая сторона может перетянуть одеяло на себя. Сегодня Bitcoin восстановился и вырос в цене вплоть до 58 000 долларов. Вслед за ним восстановились и другие альткоины, в частности эфириум. Сумма ликвидации за 10 часов составила более 480 миллионов долларов. Криптоаналитики, а также многие эксперты уверены, что это здоровая коррекция, и она необходима для дальнейшего функционирования биткоина и продуктивности его экосистемы. Сейчас идёт накопление в в боковом канале перед новой волной бычьего цикла, которая начнётся в декабре. Известный аналитик и трейдер Михаэль Ван Дер Поппе полагает, что Bitcoin может скорректироваться даже до 48 000 долларов, однако это станет катализатором нового импульсного бычьего рывка. Крипторынок как никогда полон волатильности, и инвесторам и трейдерам нечего переживать, так как цена закрепилась на рубеже в 57 000 долларов, этому способствовал запуск важного обновления taproot, который состоялся неделю назад. Также ссылаясь на glassnode, приложение неликвидных биткоинов, которое растёт уже около 2 лет, можно назвать параболическим. Эти организации с неликвидным предложением вряд ли будут продавать свои биткоины, к таким организациям относятся Microstrategy, Square, Tesla.Многие криптобыки продолжают хранить баснословные суммы в биткоинах, а также переводить их с бирж на кошельки. Сейчас можно будет наблюдать повторное накопление китами биткоинов перед последней и заключительной волной этого бычьего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Усиление ястребиного крыла ФРС и COVID-проблемы в Европе

Американская валюта под занавес торговой недели снова проявила характер. Индекс доллара США протестировал 96-ю фигуру (впервые в этом году), тогда как пара eur/usd обновила годовой минимум, обозначившись на отметке 1,1250. Это уже 17-месячный минимум: в последний раз цена находилась в данной ценовой области в конце июня 2020-го года. Покупатели пары снова оказались в проигрыше, хотя ещё в первой половине пятницы они пытались продолжить коррекционный рост – хай дня был зафиксирован на отметке 1,1373. Однако длинные позиции в нынешние времена «долларовой гегемонии» крайне рискованны: не успели трейдеры оглянуться, как пара рухнула более чем на 100 пунктов – буквально за несколько часов. И хотя медведи сразу же отскочили от отметки 1,1250, южные перспективы eur/usd носят достаточно очевидный характер. Покорение 12-й фигуры – лишь вопрос времени, на фоне ястребиных сигналов со стороны ряда представителей ФРС и противоположных сигналов со стороны представителей ЕЦБ. Поэтому быки пары могут рассчитывать лишь на кратковременные коррекционные откаты, которые обусловлены исключительно ослаблением гринбека. Собственных аргументов для контрнаступления у евро как не было, так и нет. Примечательно, что пара eur/usd сегодня обвалилась на фоне почти пустого экономического календаря. Второстепенные макроэкономические отчёты не могли спровоцировать такую волатильность, тем более что пара одномоментно развернулась на 180 градусов. На мой взгляд, сегодняшняя ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными причинами. Во-первых, это «пятничный фактор». Коррекционный рост носил «вымученный характер»: каждый завоёванный пункт давался покупателям eur/usd с большим трудом. Во второй половине дня пятницы северный импульс окончательно заглох, после чего трейдеры стали в массовом порядке закрывать лонги, не рискуя оставлять их на выходные дни. Своеобразный «эффект домино» сделал своё дело: инициативу перехватили продавцы, которые с новыми силами потянули цену к новым минимумам. Угасание северного импульса совпало с выступлением Кристин Лагард. Глава ЕЦБ сегодня приняла участие в Европейском банковском конгрессе, где в очередной раз озвучила «голубиную» риторику. По большому счёту, она не сказала ничего нового, повторив те тезисы, которые были озвучены в стенах Европейского парламента в понедельник. Суть её выступления свелось к тому, что поспешное ужесточение параметров монетарной политики «лишь усилит негативное влияние на экономику еврозоны». Лагард снова повторила мантру о том, что рост инфляции носит временный характер. Поэтому, на её взгляд, «нет никакого смысла ужесточать политику, учитывая тот факт, что инфляционные ожидания должны ослабнуть». Другими словами, глава ЕЦБ в очередной раз высказала уверенность в том, что у европейского регулятора нет никаких причин торопиться с повышением ставки. Аналогичную риторику озвучил и главный экономист Европейского Центробанка Филипп Лейн. В целом, сегодняшнее падение eur/usd обусловлено не только усилением доллара, но и ослаблением евро. Обратите внимание на основные кросс-пары с участием единой валюты: все они отражают стремительную девальвацию евро. Отчасти это связано с очередной волной коронавирусного кризиса в Европе. Сегодня стало известно, что Австрия вводит с понедельника полный локдаун – как минимум на 20 дней. Жители страны опять должны будут работать «на удалёнке» (где это возможно), а все магазины (кроме продовольственных), будут закрыты. Школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках. При этом Австрия стала первой страной в ЕС, где снова ввели полный локдаун из-за COVID-вспышки. Эксперты опасаются, что по «австрийскому пути» пойдёт и Германия. На сегодняшний день там действует «локдаун для непривитых». Немецкие власти ввели карантинные ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации – в 12 из 16 земель государства. При этом министр здравоохранения Германии продолжает бить тревогу: по его словам, стране необходимы более серьёзные карантинные ограничения, чтобы купировать вспышку заболеваемости. Это достаточно тревожный сигнал, учитывая тот факт, что показатель суточного прироста больных коронавирусом достиг в Германии нового рекорда. За последние сутки было зарегистрировано 65 тысяч новых случаев: это на 15 тысяч больше случаев, чем было выявлено за сутки в прошлый четверг. В целом, антирекорды фиксируются в стране уже 11-й день подряд. Поэтому риск введения полного локдауна по примеру Австрии достаточно велик. Такой фундаментальный фон оказывает давление на евро, и не только в паре с долларом. Американская валюта, в свою очередь, сегодня снова получила поддержку со стороны представителя ФРС. Так, член Совета управляющих Кристофер Уоллер (который обладает согласно должности постоянным правом голоса в Комитете) заявил о том, что регулятору «следует ускорить сворачивание стимулирующей программы». Он обеспокоился ростом инфляции, а также отметил, что американский рынок труда «весьма быстрыми темпами» приближается к уровням максимальной занятости. Здесь необходимо отметить, что ранее с аналогичными заявлениями выступали другие представители Федрезерва, среди которых Джеймс Буллард, Джон Уильямс, Рафаель Бостик и Чарльз Эванс. «Ястребиное крыло» ФРС укрепляется, оказывая доллару существенную поддержку. Таким образом, южный тренд по паре eur/usd ещё не исчерпал себя. Практически все фундаментальные факторы говорят о том, что медведи пары снова попытаются закрепиться в рамках 12-й фигуры, несмотря на текущий коррекционный откат. Первой целью южного движения выступает отметка 1,1250 – это новый ценовой минимум года. Любые коррекционные всплески можно использовать для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum восстановился выше $4,2k на фоне роста ончейн-активности и начинает движение к новым максимумам

Ethereum считался главным кандидатом на локальную коррекцию, так как монета находилась в рамках непрерывного восходящего тренда с 30-го сентября. Однако впоследствии актив снизился до $4,1k и, по состоянию на 16:00 успешно отскочил выше $4,2k. При этом главными коррекционными целями для альткоина выступали отметки $4k и $3,6k. Вместе с тем отскок эфириума на безопасные позиции выглядит логичным, так как в течение недели ончейн-активность вокруг коина активно росла, и в случае образования дивергенции между ценой и метриками, альта могла продолжить коррекционное движение. Позитив вокруг ETH виден как в поведении инвесторов, так и в очнейн-активности и технических индикаторах. Несмотря на это говорить о полноценном окончании коррекции еще рано, так как крипте необходимо пройти этап восстановления и закрепления выше важных областей сопротивления. На четырехчасовом графике видно, что в течение 19-го ноября цена дважды приближалась к области поддержки $4k, где происходил мощный отскок. Впоследствии покупатели перехватили инициативу, сформировав после второго отскока уверенную бычью свечу. Продавцы попытались поглотить предлагаемые объемы, но по итогу быки лишь укрепили свои позиции и начали импульсный рост, благодаря чему был совершен бычий пробой линии супертренда. Технические индикаторы также указывают на рост покупок, но рост силы восходящего краткосрочного импульса постепенно завершается: MACD преодолел нулевую отметку, но движется по красной зоны, а стохастик и индекс относительной силы после импульсного роста начали снижаться. На четырехчасовом графике цена актива уперлась в зону сопротивления $4,2k и постепенно начинает снижаться. Об этом свидетельствует образовавшаяся свеча "доджи", указывающая на равенство сил быков и медведей. Однако с учетом недавнего импульсного роста цена начнет падать, а потому эфир начнет двигаться в сторону нижней границы диапазона колебаний, которая находится в районе $4060. Технические индикаторы актива также свидетельствуют о постепенном снижении: MACD не сумел реализовать бычий импульс и начинает снижаться, а стохастик готовится к формированию медвежьего пересечения. Все это явные сигналы того, что текущая вспышка была краткосрочным явлением. Однако это не значит, что у альты нет шансов воспользоваться возможностью закрепиться выше зоны недавних колебаний $4k-$4,12k и начать новый этап роста. Главным аргументом этого выступает уверенно растущая ончейн-активность главного альткоина.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа закрывается на карантин. Австрия и Германия обеспечили доллару попутный ветер

Ралли евро было прервано вблизи отметки 1,1400, что неудивительно. Некая победа евробыков прослеживалась, но она больше похожа на иллюзию или миг, за которым следует реальность, а реальность такова, что доллар набирал силы для следующего рывка. Индекс американской валюты пробил вверх отметку 96,00, вновь загнав пару EUR/USD за пределы 13-ой фигуры. Удержаться на этих уровнях сразу не удалось, но, судя по имеющимся и появляющимся фундаментальным факторам, это вопрос времени.Евро по-прежнему торгуется под влиянием доллара, к тому же сверху его прессуют свежие макроданные и реакция ЕЦБ на высокую инфляцию. Германия, к примеру, сегодня опубликовала ошеломляющие цифры по ценам производителей. Показатель в годовом выражении подскочил до рекордной отметки чуть ли не за столетие – на 18,4%. Такого роста цен производителей не было даже во время энергетического кризиса 1973 года.При этом глава ЕЦБ сегодня ничего нового не сказала. Лагард продолжает убеждать рынки в том, что регулятор не собирается поднимать ставки в следующем году для борьбы с инфляцией. Это, несомненно, играет против евро, провоцируя его дальнейшие распродажи против доллара. Пока политики европейского регулятора не изменят свой тон по поводу инфляции, евро будет катастрофически сложно привлечь покупателей. Инвесторы сейчас считают наилучшей альтернативой доллар, поскольку ФРС демонстрирует ястребиный настрой.Политика ФРСИнфляция продолжает расти, а экономика набирает обороты. В этой связи чиновники ФРС заговорили о более раннем повышении процентных ставок, чем они думали всего несколько месяцев назад. Один из самых упрямых голубей ЦБ склонился под гнетом инфляции или каких-то других факторов. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что регулятор вполне может пойти на повышение ставки в 2022, если инфляция продолжит наступление.Примечательно, что сдвиг происходит по мере того, как Джо Байден готовится объявить о том, кого же он выбрал на пост председателя ФРС.Что думают эксперты?Аналитики Citigroup присоединились к Morgan Stanley в прогнозе более сильного подъема ставки ФРС. Все больше банков с Уолл-стрит начинают ставить на то, что регулятор будет повышать ставки быстрее, чем ожидалось. Ранее в ноябре стратеги Morgan Stanley допустили, что Федрезерв может ужесточить политику девять или десять раз за этот цикл, при этом рынки считают, что шесть.Экономисты JPMorgan также ждут первого повышения ставки в 2022 году. Это последний банк с Уолл-стрит, отказавшийся от прогноза о том, что ЦБ сохранит политику в следующем году. Теперь они считают, что это историческое событие произойдет в сентябре. К середине следующего года цель регулятора по обеспечению полной занятости будет достигнута, а значит можно будет готовиться к повышению ставок.Перед выходными рынки задаются вопросом, кого же все-таки выберет Джо Байден в качестве главы ФРС на следующие четыре года. По версии JPMorgan, это будет Джером Пауэлл.Европа сядет на карантинВ Старом свете все не очень хорошо с эпидситуацией, есть риск новых вспышек инфекции. Австрия планирует введение национального локдауна с понедельника, Германия пока думает, но не исключает подобную перспективу. Естественно, такие новости способствуют резкому росту волатильности и повышению спроса на защитный доллар.Составной трехмесячный индекс волатильности гринбека поднялся до мартовских уровней, когда рыночные игроки были потрясены ростом доходности трежерис. Трейдеры в предстоящие три месяца готовятся к среднему дневному движению индекса американской валюты на 0,42%.Судя по графикам, игроки интенсивно бегут в доллар, который в последнее время находится в районе наибольшей перекупленности.Такими темпами пара EUR/USD на следующей неделе рискует познакомиться с новыми минимумами в районе 1,1131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс