Биткоин: когда и как начнут регулировать криптоотрасль

Биткоин не смог удержаться выше области вблизи 60 000 долларов за монету. Главная криптовалюта отскочила от сопротивления 61048,64 и, как ожидалось, технично сходила к поддержке 55842,84.На этом фоне события могут развиваться следующим образом. Первый сценарий - это попытка вернуться к уровню 61048,64. А от него, возможно, и к росту. Второй сценарий - это падение к следующей поддержке 52 000 долларов за монету. А пока мы ждем, чем дело успокоится, предлагаю сместить свое внимание на долгосрочные перспективы, в частности, на вопросы регулирования криптоотрасли. Регулирование крипторынка: быть или не бытьВопрос о том, чтобы взять под контроль стремительно развивающуюся криптоотрасль, был поднят еще давно. Участники рынка опасаются, что власти перекроют воздух рынку и остановят инновации. Сейчас еще совсем неясно, к чему и какие меры применить, и это отчетливо показала ситуация с законом об инфраструктуре. По этому поводу в Bloomberg попалась интересная статья. Участники отрасли предлагают взять на себя этот вопрос и заняться саморегулированием. Что такое криптовалютная саморегулируемая организацияКрупные биржи, включая Coinbase и Gemini, и известные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, выдвинули идею криптосаморегулируемой организации (SRO). Они утверждают, что эта организация лучше всего справится с надзором за новой и сложной отраслью, чем традиционные агентства, которые сейчас пытаются применить старые правила к новому рынку. Сторонники этой идеи считают, что СРО могла бы быть более гибкой при принятии решений о правилах, касающихся новых продуктов, так как у ее членов есть и опыт, и ресурсы. «Работа регулятора непроста, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым. Вопрос в том, как попасть в среду, в которой регулирующая инфраструктура может быть более гибкой?», - отметил Грег Ксеталис, директор по комплаенсу крипто-инвестиционной компании Multicoin Capital. Рыночный опыт саморегулированияСаморегулирование на Уолл-стрит имеет давнюю историю. СРО, которые финансируются и управляются своими собственными членами, устанавливают правила, проводят проверки и назначают штрафы. Они имеют полномочия, делегированные Конгрессом и регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам. Через несколько лет после того, как Конгресс сформировал SEC в рамках Нового курса президента Франклина Д. Рузвельта, агентство делегировало некоторый надзор за брокерами и брокерскими фирмами Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам.Сейчас эта организация стала Управлением по регулированию финансовой индустрии (Finra). В ее функции входит контроль и лицензирование, сейчас она контролирует товарных брокеров, а основные фондовые биржи сами являются саморегулируемыми организациями.Какие функции возьмет на себя криптовалютная CPOСаморегулируемая организация, согласно Bloomberg, может взять на себя ответственность за пресечение хотя бы некоторых нарушений, передавая серьезное мошенничество таким агентствам, как SEC.Например, SRO может решить, следует ли классифицировать недавно выпущенный токен как ценную бумагу, товар или что-то еще. Или справляться с такими рутинными задачами, как установка правил раскрытия информации о продуктах или стандартов, регулирующих управление данными о клиентах. Его поведение будет контролироваться SEC и другими агентствами, которые будут иметь последнее слово, если они не согласны с решениями SRO.Каковы перспективы такого сценария регулированияБольшинство сторонников создания SRO согласны с тем, что такой организации, вероятно, потребуется акт Конгресса, позволяющий SEC, CFTC или другим регулирующим органам зарегистрировать ее и потенциально делегировать ей полномочия. Принятие такого законопроекта может занять годы. Однако сенаторы, в число которых входит республиканка из Вайоминга Синтия Ламмис, заявили, что они планируют создать всеобъемлющее криптовалютное законодательство, которое могло бы предоставить сторонникам СРО возможность воплотить свой план в жизнь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: как использовать технические индикаторы биткоина и уровни Фибоначчи, чтобы предугадать отскок цены

Вчера, 18 ноября, биткоин совершил медвежий прорыв ключевой линии сопротивления на отметке $58,7k. Впоследствии цена продолжила нисходящее движение и остановилась на локальной зоне поддержки в районе $57k. Эта зона ликвидности позволила покупателя замедлить снижение, но произвести полноценный отскок не удалось. Несмотря на это, криптовалюта упала в прогнозируемый диапазон колебаний, где, вероятнее всего, произойдет отскок. Замедление темпов падения цены и первые попытки откупа являются яркими сигналами приближения к точке невозврата. Однако для того, чтобы определить потенциал падения цены и найти область вероятного отскока, необходимо провести анализ горизонтальных графиков и технических индикаторов криптовалюты.*Учимся и анализируем Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Уровни Фибоначчи - инструмент теханализа, использующийся в виде уровней, на которые реагирует цена актива. Используется для определения диапазонов движения цены и зон поддержки/сопротивления.На четырехчасовом графике видны первые предпосылки к возможному отскоку, которые наиболее заметны на технических метриках. После продолжительного падения стохастический осциллятор и индекс относительной силы покинули бычью зону (упали ниже отметки 40), но впоследствии быстро восстановились над ней и продолжают движение вблизи этой области. Частично это указывает на попытку совершить отскок и начать выкупать объемы продавцов, но с другой стороны это бычий знак о желании продолжать бычье ралли. Несмотря на локальный позитив в целом ситуация остается медвежьей: MACD продолжает боковое движение под нулевой отметкой, что является сигналом к продажам, а стохастик завершает формирование медвежьего пересечения, что также свидетельствует об очередном нисходящем импульсе. При этом индекс относительной силы движется вблизи отметки 40, что указывает на рост числа покупок. При этом цена совершила отскок от линии локальной поддержки на отметке $55,6k, куда вероятней всего продолжится нисходящий импульс. Но стоит отметить, что чем ниже следуют котировки биткоина, тем выше шанс импульсного отскока. Для того, чтобы определить оптимальный момент для входа, необходимо проводить анализ более узких таймфреймов и следить за уровнями Фибоначчи ниже $56k.Для того чтобы определить основные диапазоны для движения цены биткоина, необходимо использовать уровни Фибоначчи, которые следует проводить от конца до начала восходящего/нисходящего импульса. На дневном графике видно, что текущая линия поддержки проходит по уровню фибо 0,382, и судя по технической картине, котировки продолжат нисходящее движение. Сами по себе уровни фибо являются мощными магнитами для цены, но помимо этого внутри каждого уровня образуется локальная зона поддержки. Таким образом, при пробое уровня $56,6k, цена встретит сопротивление в диапазоне $55,4k-$54,3k, где вероятность отскока растет, так как эта область является финальной перед ключевой линией поддержки среднесрочного восходящего тренда $53,6k. Еще одним важным аргументом, который позволяет утверждать, что цена развернется возле $53,7k является близость уровня фибо 0,5, благодаря чему образуется полноценная зона поддержки. Рассматривая часовой таймфрейм стоит отметить, что уровень фибо 0,382 был пробит и теперь играет область сопротивления. Таким образом биткоин оказался заперт между двумя зонами. При этом стоит отметить, что рубеж $55,5k является менее сильной зоной поддержки, чем уровень фибо 0,382 на отметке $57,4k. Это также свидетельствует о дальнейшем снижении цены к следующей области поддержки. Вместе с тем технические индикаторы указывают на активный выкуп предлагаемых объемов. MACD и стохастический осциллятор сформировали бычье пересечение и приобрели уверенное восходящее движение. Стоит отметить, что стохастик сигнализирует об импульсном откупе позиций, что указывает на преобладание медведей в этом диапазон, а потому шансов пойти на снижение гораздо больше. Зоной поддержки вновь выступит отметка $55,6k, но так как произойдет отскок от импульсного восходящего движения, можно рассчитывать на пробой этой отметки. На это намекает и анализ более широких временных диапазонов, где преобладает нисходящий тренд. С учетом этого, продолжаем следить за снижением, но держим в уме постепенную активизацию быков, которая со временем будет набирать обороты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США восстанавливается – американская экономика набирает обороты

Число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось на 1 тыс. – до 268 тыс. человек. Таким образом, показатель выплат пособий по безработице в стране достиг минимального с марта 2020 года значения. Здоровый рынок труда, который был свойственен американской экономике в докризисный период, вновь для нее характерен. Как видим, что экономика США в преддверии зимы начала оживать после непродолжительного затишья. Напомним, летний период в Соединенных Штатах выпал на распространение в стране нового штамма вируса COVID-19 Delta, тормозящего процесс восстановления.Несмотря на эти позитивные новости, все же стоит признать, что спрос на рабочую силу в США все еще очень высокий. По словам главного экономиста PNC Financial в Питтсбурге Гаса Фаучера, в стране на сегодняшний день по-прежнему ощущается острая нехватка работников. Компании почти не увольняют тех сотрудников, которые уже трудоустроены. Миллионы безработных американцев не спешат выходить на работу, предпочитая оставаться дома даже после истечения срока щедрых федеральных государственных пособий. Открытие школ для очного обучения и повышение заработной платы компаниями пока не могут заметно решить эту проблему.В четверг были обнародованы новости о том, что в этом месяце ускорилась производственная активность в среднеатлантическом регионе. Так, заводы восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавэра обнародовали информацию о существенном росте заказов. Несмотря на этот позитивный факт, из-за нехватки работников и необходимого сырья на предприятиях накопилось много незавершенных работ. Не помогло решить проблему даже увеличение количества рабочих часов. По этой причине производственные компании предрекают себе рост капитальных затрат в следующем году. Стоит отметить, что производство многих товаров в США испытывает большие трудности. На сегодняшний день на рынке наблюдается очень высокий спрос на различные продукты, но потребительские запросы удовлетворить в срок почти невозможно. Ведущий экономист Oxford Economics в Нью-Йорке Орен Клачкин сообщил, что сложности в цепочках поставок решить в следующем году не удастся. Остается надеяться, что вторая половина 2022 года будет более позитивна в этом отношении.Нельзя не отметить того факта, что восстановление американского рынка труда идет в ногу с ростом потребительской инфляции в США. В настоящий момент американская инфляция достигла высочайшего уровня, который наблюдался в последний раз разве что 30 лет назад. В связи с этим аналитики ожидают, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки раньше, чем многие другие регуляторы.Восстановление американского рынка труда является позитивным фактором для доллара, который в пятницу торгуется выше, в частности по отношению к евро. Курс доллара по отношению к корзине из шести других валют на момент написания обзора вырос на 0,53%, до 95,99.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Блокчеин готов к внедрению в банковскую сферу и финансовые рынки

Пока биткоин и эфир немного скорректировались после своей вчерашней распродажи, согласно аналитической записке Резервного банка Канады, технология блокчейн уже достаточно развита, чтобы удовлетворить критические потребности «по крайней мере определенных сегментов банковского и финансового рынков». В записке указано, что блокчейн предлагает различные модели работы, начиная от протокола proof of stake, двусторонних расчетов в режиме реального времени и заканчивая обслуживанием в реальном времени, высокой безопасностью и автоматизацией. Банк считает, что рынки ценных бумаг, включая ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, имеют высокий потенциал интеграции в блокчеин. В банке заявили, что несмотря на становление блокчейна уже на протяжении десятилетия, технология до недавнего времени не развивалась до уровня, который подходил бы для банковских и финансовых рынков с точки зрения «масштаба, скорости, гибкости и автономности». Однако сама технология достаточно эволюционировала с момента запуска Ethereum в 2015 году, чтобы удовлетворить критические потребности по крайней мере определенных сегментов банковского и финансового рынков. Из минусов отмечена слабая регуляция и нормативно-правовая база, которая очень изменчива, учитывая скорость развития технологии блокчейн и то, что она не совсем вписывается в существующие правовые и нормативные определения. В любом случае, 2021 год является революционным для этой индустрии, так как те события, которые мы с вами наблюдали и еще будем наблюдать – все говорит о высоком потенциале и развитии этой технологии в будущем. Говорить о том, что криптовалютный рынок и блокчейн это пирамида – сейчас способен только безумец. ФРС не нужен CBDC К слову, раз мы затронули момент регуляции, глава Совета Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер в своем недавнем интервью затронул тему стейблкоина, регуляции которого все ожидают в ближайшее время. По его мнению, стейблкоин должен регулироваться теми же правилами, что и банки, но есть но. Уоллер не согласен с некоторыми рекомендациями по регулированию стейблкоина, которые были разработаны президентской рабочей группой по финансовым рынкам. Он объяснил, что, хотя банки должны иметь возможность выпускать стейблкоины, не все эмитенты стейблкоинов должны быть банками. Поэтому Уоллер не согласен с тем, что стейблкоины должны полностью подпадать под банковское регулирование. Уоллер также прокомментировал цифровые валюты центрального банка (CBDC), которые Федеральная резервная система изучает. В ближайшее время регулятор выпустит отчет о цифровом долларе. По мнению политика, он по-прежнему скептически относится к необходимости CBDC, утверждая, что ФРС не должна создавать цифровой доллар с целью снижения затрат на платежи. Он также отметил, что в сфере платежей уже есть «настоящие и быстрые инновации», реализация которых состоится в ближайшее время. Что касается технической картины биткоина Явные проблемы с уровнем $58 160, который еще 17 октября удалось защитить покупателям рисковых активов, остаются. Его прорыв создал прямую угрозу для бычьего ралли, наблюдаемого с июля этого года, после майского краха биткоина. Пробой $58 160 открыл прямую дорогу к 100 дневной средней скользящие, проходящей в районе $53 000. Чуть выше этой средней имеется уровень $54 444 и скорей всего до момента обновления этого диапазона туда подтянется и средняя скользящая. Поэтому торопиться сейчас с покупками первой в мире криптовалюты явно не стоит. Пускай мы нащупаем дно, а затем будем думать о том, где лучше входить в рынок. Говорить о выравнивании ситуации в пользу покупателей можно будет более смело лишь после того, как курс уверенно вернется и закрепиться выше $61 300. Что касается технической картины эфира Пока быки активно сражаются за то, чтобы вернуть под контроль поддержку $4 114, которую они вчера упустили. Если это не получится сделать – ситуация может усугубиться, что приведет к очередной волне снижения в район $3 885 и откроет прямую дорогу на $3 600. От этих уровней советую заходить в рынок, так как в случае присутствия в рынке крупных игроков, а пока все говорит о том, что никто никуда уходить не собирается, скорей всего отскоки от этих уровней будут моментальными. Говорить о стабилизации ситуации с курсом можно после того, как эфир уверенно закрепиться выше сопротивления $4 360, что позволит ему быстро вернуться на $4 580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти продолжает набирать обороты

Нефть повышается в цене после оценки инвесторами возможных результатов скоординированного высвобождения стратегических запасов наиболее крупных государств, таких как Китай и США. По состоянию на 9 утра по московскому времени фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,97% и остановились на отметке в $82,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,96% и достигли отметки в $79,77. Причиной нестабильности на рынке стала информация об инициативе США к другим крупным государствам обсудить возможность скоординированного использования стратегических резервов нефти для снижения цен на этот ресурс и топливо. В то же время, по мнению экспертов, такой шаг не сможет существенно снизить стоимость нефти на длительный срок, так как данный рынок является достаточно узким, то есть спрос превышает предложение. Даже в том случае, если крупнейшие государства мира высвободят существующие резервы нефти, стоимость нефти продолжит расти и в следующем году. Этот шаг поможет сдерживать рост цен на нефть и уменьшить торговую активность до конца текущего года.Вслед за предложением США высвободить стратегические запасы нефти последовало решение группы ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для устранения существующего дефицита и снижения стоимости топлива.За 2021 год стоимость нефти Brent уже увеличилась на 60%, что стало причиной энергетического кризиса, так как добыча увеличивалась постепенно, а спрос начал расти благодаря возрождению крупнейших экономик мира после пандемии коронавируса. Спрос на нефть Brent по-прежнему превышает предложение, о чем свидетельствует разница в стоимости фьючерсов с ближним сроком и более поздними сроками. Так, разница в стоимости фьючерсов на нефть Brent на первый месяц и шестью месяцами позднее составляет $4,3 за баррель. Однако этот показатель оказался ниже максимальной отметки в $6,3, достигнутой в начале ноября, что свидетельствует о некотором снижении напряженности на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 ноября. Отчет COT. Австрия уходит на карантин, евровалюта отправляет в нокдаун

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении 1,1250. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот уже в пользу валюты ЕС и некоторый рост обратно к уровню коррекции 161,8% - 1,1357. Закрепление курса пары под уровнем 1,1250 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1143. Сразу следует обратить внимание на тот факт, что евро и фунт сегодня упали синхронно, что заставляет задуматься над информационным фоном гораздо глубже. Ведь сегодня в первой половине дня не было ничего интересного ни в Евросоюзе, ни в Америке. То есть евро не мог упасть просто так, а доллар не могу вырасти просто так. Однако возможна следующая ситуация. В Австрии со следующего понедельника будет введен новый, уже четвертый по счету, локдаун, так как количество случаев заболевания коронавирусом в стране продолжает расти. Так как далеко не все австрийцы захотели делать прививку, то в данное время процент полностью вакцинированного населения равняется 65. Канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля прививка будет обязательной для всех. Таким образом, с самого начала недели доллар может расти из-за того, что растет спрос на защитные активы. Помимо этого, острая ситуация с коронавирусом наблюдается именно в Евросоюзе, поэтому на евровалюту оказывается дополнительное давление. В довершение ко всему президент ЕЦБ Кристин Лагард всю неделю твердит, что в следующем году ставки повышены не будут. Таким образом, имеется сразу три фактора, которые не просто препятствуют росту евровалюты, а поддерживает его падение. С таким информационным фоном евровалюта может продолжать падение в ближайшие недели. Многое теперь будет зависеть от новой волны пандемии в Евросоюзе. С приходом холодной поры года количество заболеваний увеличивается, а в мире продолжают обнаруживаться новые штаммы вируса. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила сегодня возобновить процесс падения. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-30 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (18-00 UTC). 19 ноября календарь Евросоюза содержит в себе еще два выступления Кристин Лагард, а календарь США – полностью пустой. Однако, трейдерам сейчас даже не требуется новой выступление Лагард, чтобы четко понимать, как торговать пару. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 ноября. Отчет COT. Британские розничные продажи оказались неплохими, но не спасли британца от нового падения

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,3511, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% - 1,3411. Отбой котировок от уровня 100,0% сработал в пользу валюты Великобритании, и на данный момент начался уже процесс роста в направлении уровня 1,3511. Однако закрытие под уровнем 1,3411 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,3296. Как я уже говорил в обзоре пары евро-доллар, в данное время велика вероятность роста американской валюты. То есть это не евро и фунт падают, а доллар растет. Почему так может быть – потому что в Евросоюзе продолжает ухудшаться ситуация с пандемией, а Великобритания тихо и незаметно, но продолжает оставаться на втором месте в мире по количеству новых заболеваний. За последнюю неделю в Британии заразилось около 260 тысяч человек. Напомню, что Британия является одной из немногих стран мира, где почти все взрослое население вакцинировано. Однако, как видим, вакцины не спасают от заражения, а лишь облегчают течение болезни и снижают риск возникновения осложнений. Помимо этого, вирус не стоит на месте, а сам развивается. С периодичностью раз в несколько месяцев появляется новый штамм, который обычно более заразный, чем предыдущий. Таким образом, спрос на доллар сейчас действительно может расти как на защитный актив. Сегодня в Великобритании вышел отчет по розничной торговле за октябрь. Несмотря на то что этот показатель оказался немного лучше ожиданий трейдеров, британец не испытал по этому поводу никакой радости. Наоборот, как раз утром началось его новое падение. В это же время переговоры между Евросоюзом и Британия по вопросу границы Северной Ирландии продолжаются, но пока по этому поводу нет никакой новой информации. Если сторонам не удастся договориться, это может также надавить на позиции британца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Однако назревающая бычья дивергенция позволяет рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Если она отменится, тогда вырастут шансы на продолжение падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (07-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышли все отчеты, которые были запланированы на этот день, а в США в календаре ничего интересного не значится. Информационный фон сегодня будет практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике с целью 1,3411. Эта сделка уже сработала. Новые продажи – при закрытии под 1,3411 с целью 1,3296. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3411 на часовом графике с целью 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Фунт упал на фоне риска очередного локдауна

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт резко провалился против доллара США на утренних торгах в пятницу, однако получить удобную точку входа в короткие позиции не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Новости из еврозоны о том, что Австрия закрывается на локдаун, а Германия собирается это сделать – не лучшее завершение недели для покупателей фунта. Прорыв 1.3466 произошел без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа. А вот формирование ложного пробоя на уровне 1.3419 привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. На момент написания статьи рост составил уже более 30 пунктов. Техническая картина немного изменилась. Во второй половине дня выступают лишь представители Федеральной резервной системы и нет важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры и дальше будет следить за результатами переговоров по ирландскому протоколу. Плохие новости усилят давление на фунт, однако у покупателей есть шанс на то, чтобы все взять в свои руки. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3464, над которым проходят средние скользящие, будет отличным шансом на рост фунта в конце дня. Тест этого уровня сверху вниз даст удобную точку входа в длинные позиции с целью возврата на 1.3506, где рекомендую фиксировать прибыль. Выход выше этого диапазона произойдет лишь при варианте, если сторонам удастся договориться. Тест 1.3506 образует дополнительный сигнал на покупку с перспективой обновления максимума 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня лучшей точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.3411. При отсутствии активности быков на этом уровне, давление на фунт может серьезно возрасти – этому могут поспособствовать и заявления представителей Федеральная резервной системы. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3365. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей появился отличный повод, и они им воспользовались. Теперь их задачей является защита сопротивления 1.3464. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.3411, прорыв которой быстро столкнет пару к недельному минимуму 1.3365, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов, однако произойдет это в случае самого плохого результата в переговорах - когда стороны заявят о бессмысленном продолжении встреч. Тест 1.3365 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3464, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3506. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3560, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Встреча по протоколу Северной Ирландии навредит фунту. С ростом евро закончено. Видеопрогноз на 19 ноября EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Евро провалился против доллара из-за риска очередного локдауна европейских стран GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет итогов встречи по протоколу Северной Ирландии. Ничего хорошего не будет EUR/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро справились с задачей, но дальнейший рост ограничен В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат медведей рынка под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3411 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3525. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар остается на марше, шансы на восстановление евро падают с каждым днем

Гринбек близок к тому, чтобы завершить ростом к евро вторую неделю подряд, поскольку инвесторы делают ставку на более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и не ждут аналогичных действий со стороны ЕЦБ. Пара EUR/USD на этой неделе просела на 0,7%, тогда как индекс USD поднялся на 0,5% и достиг максимального за 16 месяцев уровня. «Мы ожидаем, что доллар будет поддерживаться в качестве валюты-убежища на фоне замедления мирового экономического роста и сокращения выкупа активов Федрезервом», – отметили аналитики UBS. Чиновники ФРС рассматривают возможность более раннего повышения процентных ставок, чем они считали необходимым всего несколько месяцев назад, поскольку инфляция в США продолжает расти, а национальная экономика набирает обороты. Этот сдвиг происходит, когда президент США Джо Байден приближается к решению о том, оставить ли Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС еще на один срок или вместо этого назначить на этот пост Лаэль Брейнард. Ранее на этой неделе хозяин Белого дома дал понять, что может сделать выбор в ближайшее время. Если будет выдвинут Пауэлл, гринбек получит еще один драйвер для роста, поскольку считается, что Пауэлл изберет более "ястребиный" подход к ставкам в условиях повышенной инфляции. Впрочем, кто бы ни оказался у руля ФРС, перед ним встанет сложная задача по достижению двух целей регулятора – стабильных цен и полной занятости, когда они, похоже, все больше противоречат друг другу.И Пауэлл, и Брейнард заявили, что, по их мнению, нынешний всплеск инфляции спадет в следующем году по мере восстановления цепочек поставок. Они считают, что ЦБ должен поддерживать процентные ставки на самом низком уровне, чтобы дать больше времени миллионам американцев потерявшим работу во время пандемии получить ее. Многие чиновники FOMC солидарны с этим мнением, но продолжающийся рост цен ставит его под сомнение. Накануне президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что он более открыт к повышению процентных ставок в следующем году, чем шесть месяцев назад. Ч. Эванс отметил, что повышение процентной ставки в 2022 году может быть уместным, если инфляция продолжит расти, несмотря на его ожидания обратного. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь сообщил, что, по его мнению, американский ЦБ может начать повышать процентные ставки в середине следующего года, основываясь на прогнозе занятости. «Наши прогнозы предполагают, что к лету следующего года количество рабочих мест в США достигнет допандемийного уровня. И в этот момент я думаю, что для нас будет уместно попытаться нормализовать нашу политику процентных ставок», – сказал Р. Бостик. В сентябре только половина членов FOMC считали, что им нужно будет начать повышать ставки в следующем году, а другая половина рассматривала 2023 год как более вероятный для первого повышения ставки. Насколько сильно изменились взгляды политиков ФРС, станет понятно, когда ЦБ опубликует свежие квартальные прогнозы 15 декабря, когда завершится очередное заседание регулятора. В настоящее время срочный рынок закладывает в котировки три раунда повышения ставки по федеральным фондам до конца следующего года. «Двойной удар, связанный с ростом инфляции и заработной платы, скорее всего, поставит ФРС в неудобное положение. Поэтому риски более раннего повышения ставок регулятором – следующим летом, если не раньше – растут», – полагают стратеги Bank of America. «В той мере, в какой инфляционные ожидания будут расти в долгосрочной перспективе, а потребители будут продолжать негативно реагировать на повышение цен, полагая, что они окажутся устойчивыми, тем более вероятно, что Федрезерв ослабит инфляционное давление с помощью более жесткой денежно-кредитной политики», – добавили они. Между тем для ЕЦБ повышение ставки в 2022 году кажется непростой задачей, в то время как инфляция в ЕС уже превысила целевой показатель регулятора в 2%, а новый всплеск случаев COVID-19 угрожает замедлить экономический рост в регионе.«В какой-то момент рынок стал ждать от ЕЦБ повышения в 2022 году ключевой ставки на 30 базисных пунктов. Мы считаем это маловероятным, хотя может потребоваться снижение инфляции в еврозоне следующей весной, прежде чем рынок откажется от таких ожиданий. По крайней мере, ЕЦБ на этой довольно четко дал понять, что не хочет повторять ошибки, которые совершил Трише, ужесточив политику в июле 2008 года», – отметили специалисты ING. В среду член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что решение регулятора продолжить покупку облигаций является признаком того, что повышение ставок не является неизбежным. Вчера главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сообщил, что он не думает, что инфляционные ожидания превышают целевой уровень ЕЦБ. До тех пор, пока политики ЕЦБ не изменят свой тон относительно инфляции, единая валюта вряд ли может привлечь игроков, которые считают доллар лучшей альтернативой на фоне «ястребиного» настроя ФРС. Евро находится на 16-месячном минимуме по отношению к американской валюте на уровне около $1,13. «Ко второй половине 2022 года ФРС может повысить процентные ставки, и это может затруднить восстановление евро по отношению к доллару», – полагают стратеги Rabobank. Пара EUR/USD притормозила в районе 1,1290, однако в Credit Suisse считают, что это лишь временная пауза, после которой пара совершит чистый пробой этого уровня и нацелится на 1,1020. «Пара EUR/USD нащупала дно в районе 1,1290 (уровень Фибо 61,8% коррекции роста 2020–2021 годов). При этом вершина важного паттерна "голова и плечи" остается непробитой, и наш базовый прогноз по паре остается "медвежьим". Мы полагаем, что это лишь временная пауза, после которой пара возобновит нисходящий тренд», – сказали эксперты банка. «Сопротивление отмечено на 1,1375–1,1376 и 1,1387, а отсюда "быки" нацелятся на нашу коррекционную цель и более сильное сопротивление в районе 1,1428–1,1438. Мы ожидаем, что здесь рост будет остановлен, и пара снова развернется в южном направлении. Чистый пробой 1,1290 расчистит "медведям" путь к 1,1264–1,1255 и 1,1185, а затем – к 1,1075 и 1,1020», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Евро провалился против доллара из-за риска очередного

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро вернулось после риска очередного введения локдауна во многих европейских странах. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий и неожиданный прорыв 1.1338 привел к быстро снижению EUR/USD на стоп-приказах покупателей, рассчитывающих сегодня на продолжение роста пары. Однако дождаться формирования удобной точки входа на обратном тесте 1.1338 снизу вверх не получилось, поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Уже ближе к середине дня медведи добились закрепления ниже 1.1302, а обратный тест этого уровня образовал хорошую точку входа дальше по медвежьему тренду. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на обновление очередных минимумов. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, но скорей всего никому не будет до них дела на фоне новостей, облетевших еврозону: Австрия объявила о полной изоляции, а министр здравоохранения Германии Йенс Спан не исключил введения новой блокировки в стране на фоне возобновления случаев заражения вирусом. Говорить о возврате спрос на евро в конце этой недели весьма проблематично, но, чтобы мы увидели новую восходящую коррекцию, быкам необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1302. Только обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1342, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1379, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, а также намеков со стороны членов FOMC на необходимость к более агрессивным действий в отношении денежно-кредитной политики, советую не торопиться с покупками. Лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1267, на которую сейчас нацелена пара. В случае отсутствия там активности быков можно подождать обновления минимума 1.1222. Но и там длинные позиции только после неудачного закрепления ниже. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.1193, либо еще ниже – от 1.1155 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились своего, обвалив евро к недельным минимумам. Теперь задачей является их обновление, что приведет к полной капитуляции покупателей. Как я отмечал выше, пока торговля будет вестись ниже 1.1302, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Первичной целью выступит поддержка 1.1267, которая и является вышеуказанным минимумом. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Это откроет дорогу к новым уровням: 1.1222 и 1.1193. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1302, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1342, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1379. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Встреча по протоколу Северной Ирландии навредит фунту. С ростом евро закончено. Видеопрогноз на 19 ноября GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Фунт упал на фоне риска очередного локдаунаGBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет итогов встречи по протоколу Северной Ирландии. Ничего хорошего не будет EUR/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро справились с задачей, но дальнейший рост ограничен В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении - покупая американский доллар. Заявления представителей центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1405. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: чем раньше, тем лучше!

Чему быть, тому не миновать. Пока Кристин Лагард утверждает перед Европейским парламентом, что ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ нанесет больше вреда экономике еврозоны, чем пользы, «голуби» ФРС осторожно предполагают, что повышение ставки по федеральным фондам в 2022 может оказаться необходимым. К такому мнению пришел президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, заявив, что рост затрат по займам может стать реальностью, если все пойдет не по плану Федрезерва. Пока план трещит по швам. Разгон американских потребительских цен до 6,2% г/г и розничных продаж до 1,7% м/м убеждают в двух вещах. Экономика США выглядит очень сильной и наверняка ускорится в четвертом квартале до 3,8-4%. Инфляция и не думает плясать под дудку ФРС. Рост зарплат, стоимости аренды и расширение перечня товаров и услуг, которые испытывают повышенное ценовое давление, свидетельствуют, что до второй половины 2022 ожидать замедления CPI и PCE не приходится. А там, глядишь, и рынок труда восстановится, подталкивая Федрезерв к повышению ставки. И пусть эксперты Reuters прогнозируют, что первый акт монетарной рестрикции состоится только в четвертом квартале следующего года, большинство из них считают, что лучше было бы, если бы это произошло в сентябре. Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты выставляет еще более ранний срок – середина 2022. Bank of America с ним согласен, и не исключает, что двойной удар со стороны зарплат и инфляции может подтолкнуть Центробанк к более раннему старту процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Как бы Федрезерв ни начал повышать ставки весной! Прогнозы по срокам повышения ставки ФРСКогда один банк повышает ставки, а второй сохраняет их на прежнем уровне, понятно, куда текут деньги. Из Европы в Северную Америку. Ожидания монетарной рестрикции ФРС приводят к росту доходности казначейских облигаций США, увеличивают их привлекательность и подогревают спрос со стороны нерезидентов, в том числе на американскую валюту. Тем более что и акции выглядят весьма презентабельно. Не зря же S&P 500 сумел отметиться 66-ю рекордными закрытиями в 2021 – лучший результат с начала 1960-х!Нечем ответить «быкам» по EURUSD и с точки зрения экономики. В отличие от Штатов, чей ВВП, вероятнее всего, разгонится в четвертом квартале, еврозона испытывает трудности из-за энергетического кризиса, реанимации темы Brexit и очередной волны COVID-19.Ключевыми событиями недели к 26 ноября станут релизы данных по европейской деловой активности и американской инфляции. Эксперты Bloomberg ожидают замедления индексов менеджеров по закупкам в производственной сфере и секторе услуг валютного блока и ускорения индекса расходов на личное потребление, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции. Если так и произойдет, основная валютная пара продолжит искать счастья на юге. Технически на недельном графике EURUSD имеет место паттерн Гартли. Его таргет на 78,6% соответствует отметке 1,1. Это свидетельствует, что потенциал нисходящего движения основной валютной пары далеко не исчерпан и позволяет придерживаться прежней стратегии продаж на росте. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин подешевел на 20%, но «киты» продолжают хранить BTC, несмотря на коррекцию: что это значит для бычьего рынка?

За последние несколько суток рыночная коррекция биткоина достигла своего пика, и криптовалюта в моменте опускалась ниже $56k. Это очень тревожный, но все еще бычий сценарий развития событий. Основной негатив данного снижения заключается в том, что после установления абсолютного максимума вблизи $70k котировки первого цифрового актива просели на 20%. Рынок замер в ожидании второй волны массовой распродажи из-за столь внушительной коррекции. Однако, судя по всему, текущая ситуация доказывает, что рынок Bitcoin достиг зрелости и инвесторы готовы спокойно переносить подобные участки.Главным поводом для оптимизма служит исследование Glassnode, согласно которому долгосрочные держатели монеты по-прежнему настроены на рост цены. Это подтверждается статистическими данными, которые указывают, что киты продали всего 0,7% от общих объемов BTC на кошельках. Этот процент эквивалентен примерно 100k коинам, при общих запасах крупных держателей в районе 13 миллионов BTC. Локальные продажи монет являются импульсной фиксацией прибыли долгосрочными инвесторами, которые находятся в достаточном плюсе. При этом общие запасы институциональных инвесторов составляют более 81% от общего рыночного предложения, из которых всего 3% куплены в убыток по состоянию на 19 ноября. В это время розничные трейдеры удерживают чуть больше 18% объемов битка, 8% из которых были приобретены в убыток, что указывает на краткосрочность владения и заход на рынок выше $60k. Полученная информация свидетельствует о том, что большая часть инвесторов криптовалюты уже находится в существенном плюсе. Это также подтверждает ончейн-метрика соотношения рыночной и реализованной стоимости монеты, согласно которой большая часть держателей BTC выгодно приобрела актив. При этом эксперты Glassnode отмечают отсутствие даже локальной распродажи, что говорит о непоколебимости рынка в желании достигнуть новых максимумов гораздо выше текущих позиций. Эта закономерность является мощным бычьим сигналом и в ближайшее время эта тенденция усугубится, так как криптовалюта находится в диапазоне вероятного отскока стоимости. Отслеживать настроения рынка наиболее отчетливо можно при помощи метрики, указывающей на перемещения монет. Рост количества операций с коинами будет означать начало кампании по фиксации прибыли. Наблюдать такое явление в ближайшую неделю не получится, так как рынок настроен на рост выше $70k. Вероятный потенциал движения цены в ноябре по-прежнему выражается в значении $75k.Вместе с тем биткоин находится далеко от восстановительного роста, несмотря на появление первых импульсных попыток отскока. На четырехчасовом графике актив выглядит неуверенно, и ситуация скорее медвежья. Цена движется ниже линии супертренда, что является свидетельством преобладания продавцов, а основные технические индикаторы демонстрируют неуверенность: MACD движется ниже нулевой отметки без импульсных понижений и повышений, что говорит об отсутствии реакции покупателей. Стохастик и индекс относительной силы находятся вблизи бычьей зоны, но преобладание медведей не дает показателям зайти в безопасную зону. По состоянию на 13:00 котировки биткоина приблизились и отскочили от уровня фибо 0,5, где также проходит локальная зона поддержки.На дневном графике сформировалась негативная тенденция движения, так как BTC совершил медвежий пробой линии супертренда, что схоже с паттерном сентября. Тогда пробитие сопровождалось формированием двух красных свечей подряд с нижними тенями, что указывает на рост давления покупателей. Схожая картина образовалась на графиках 19 ноября, что может означать скорый отскок цены. Однако вероятней всего снижение продолжится, на что намекают технические индикаторы, направленные на снижение без каких-либо предпосылок к развороту или стабилизации. Отсутствие признаков возможной стабилизации цены является крайне важным, так как монета пытается удержаться в зоне поддержки в районе $56,5k. Нисходящее движение технических метрик указывает на дальнейшее снижение курса монеты. С учетом этого, ключевой зоной поддержки Bitcoin по-прежнему выступает участок возле $53,5k, где вероятней всего цена совершит отскок. На это указывает на терпеливость игроков и реакции цены на сильные зоны поддержки. А диапазон возле $53,6k будет очень выгодным местом входа в актив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 19 ноября. Финальная нога медвежьего импульса завершена наполовину. Ждем снижение до уровня 53550.00

Продолжаем анализировать ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По BTCUSD мы видим построение глобального коррекционного тренда. На часовом таймфрейме мы видим вторую половину крупной импульсной волны (A), которая является первой волной этого тренда. По всей видимости, импульсная волна (A) полностью завершена. Таким образом, после ее окончания рынок начал строить новую медвежью волну. Мы видим начальную часть медвежьей коррекции, а точнее ее первой импульсной волны. На сегодняшний день полностью завершены подволны 1 и 2. На последнем участке графика происходит формирование начальной части третьей волны. В ближайшее время ожидается падение курса до уровня 53550.00, где может быть завершена небольшая импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня, состоящая из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Затем ожидается рост в бычьей коррекции [2], которая будет небольшой по величине. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 53550.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 19 ноября. Завершим текущую торговую неделю выгодными сделками на продажи

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Рынок продолжает формировать среднесрочный нисходящий тренд, который является финальной частью длительной коррекционной волны 4. Последняя часть коррекции 4 является медвежьим импульсом [C], который включает в себя подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В настоящий момент происходит развитие волны (5), в которой мы видим построение длительной импульсной волны 3 меньшего волнового уровня. Эта волна состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. С учётом повторного выступления К.Лагард, которое сегодня планируется в 21:00 по МСК, может быть завершена последняя подволна [5] медвежьего импульса 3, это означает, что мы можем увидеть медвежье падение до уровня 1.122, затем цена может начать расти в бычьей коррекции 4, как показано на графике. Приблизительная возможная схема будущего движения указана на графике. Торговые решения: Открытие коротких позиций с текущего уровня и целью 1.122. Всем желаю выгодных сделок и приятных выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 19 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных точек входа в рынок на покупку евро. Тест цены 1.1335 в 09.30 совпал с началом движения индикатора MACD снизу вверх, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Однако первое движение не было сразу реализовано. Лишь со второй попытки, в 12.30, когда состоялся аналогичный тест цены 1.1335, был образован второй сигнал на покупку евро, который оказался более прибыльным – движение вверх составило более 40 пунктов. Вчерашнее отсутствие важной фундаментальной статистики сыграло на стороне покупателей евро, так как медведям больше не на что было опираться. Выступление члена исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетты даже немного поддержало позиции покупателей рисковых активов. Сегодня в первой половине дня нас ждут данные по индексу цен производителей Германии, а также сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Вряд ли эти показатели существенно помогут европейской валюте укрепить свои позиции, поэтому в случае отсутствия движения вверх после этих отчетов лучше всего присмотреться к коротким позициям. В ходе европейской сессии также выступит президент Европейского центрально банка Кристин Лагард. Однако от нее не стоит ждать каких-либо новых заявлений на счет политики Центрального банка. Во второй половине дня и вовсе выступают лишь одни представители Федеральной резервной системы. Советую обратить внимание на интервью члена FOMC Кристофера Уоллера, а также Ричарда Клариды. Однако в последнее время рынки игнорируют заявления политиков ФРС, так как у инвесторов уже сформирована четкая позиция по вопросу денежно-кредитной политики. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1395. В точке 1.1395 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно и дальше, но для этого потребуются хорошие фундаментальные данные и поддержка со стороны представителей Европейского центрального банка. по вновь образованной восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1395. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1315, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неспособности покупателей обновить дневные максимумы. Выступления представителей ФРС также могут укрепить позиции доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1345 и 1.1315. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 19 ноября Биткоин пробивает важный уровень поддержки и нацелен на $53 000 «Не переключайте канал» – переговоры по Brexit нарушат планы покупателей фунта Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские индикаторы снижаются под влиянием инфляции

Европейские индикаторы показали снижение при закрытии торгов в четверг. Так, сводный индикатор региона STOXX 600 упал на 0,5%, германский DAX снизился на 0,18%, французский CAC 40 – на 0,21%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 0,48%. Участников рынка продолжают волновать высокие темпы роста инфляции и низкие темпы экономического роста. Инфляция в европейских странах в предыдущем месяце достигла 4,1%, превысив таким образом ожидания ЕЦБ в два раза. Также негативно сказалось на настроениях инвесторов падение цен на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,6%, а марки WTI – на 3%. Давление на немецкий индикатор оказали отрицательные результаты финансовой отчетности. Так, несмотря на то что убытки компании ThyssenKrupp составили 116 млн евро, ее выручка увеличилась на 19% за четвертый квартал. Стоимость ценных бумаг ThyssenKrupp поднялась на 6,3%.Выручка британской компании Rotork снизилась за последние четыре месяца в связи с перебоями в поставках, что привело к падению цены бумаг компании на 7,2%.Другая компания из Великобритании, Royal Mail, наоборот, показала хорошие финансовые результаты за первое полугодие и начала программу обратного выкупа акций на 400 млн фунтов. Это поспособствовало увеличению стоимости ценных бумаг компании на 9,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1848-1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера игроки на повышение продолжили подъём и подтвердили на дневном тайме отбой от встреченной поддержки 1,1290 (месячный Фибо Киджун). Сегодня закрываем неделю, важен результат недельного таймфрейма. Притяжение в сложившейся ситуации по-прежнему оказывает 1,1290. Ближайшими сопротивлениями служит достаточно широкая зона во главе с месячными рубежами 1,1447-74-92 (облако Ишимоку + среднесрочный тренд). Первой понижательной целью в случае пробоя 1,1290 для продолжения снижения является недельная цель на пробой облака (1,0960 – 1,0806). Тестирование зоны ключевых сопротивлений младших таймов, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1369-52 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), спровоцировало медвежью активность. Основная задача игроков на понижение заключается сейчас в восстановлении нисходящего тренда (1,1264). Для игроков на повышение, чтобы изменить действующий баланс сил, важно закрепиться выше ключевых уровней (1,1369-52) и развернуть мувинг. ***GBP/USDКоррекционный подъём уже вчера не имел былой результативности, а сегодня так и вовсе игроки на понижение стремятся нивелировать все прошлые достижения, благодаря чему они практически вернулись в район исторического уровня 1,3411. Преодоление 1,3411 и закрепление ниже текущего минимального экстремума (1,3352) восстановит дневной и недельный нисходящий тренд и будет служить возвратом медвежьих настроений. Несколько дней на младших таймфреймах ситуацией управляли игроки на повышение, но сегодня игроки на понижение поставили бычье преимущество под сомнение. Потеря ключевых уровней младших временных интервалов 1,3489 (центральный Пивот-уровень) – 1,3448 (недельная долгосрочная тенденция) изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Следующей задачей в этом направлении станет обновление минимума (1,3352) и восстановление нисходящего тренда младших и старших таймов.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ AUD/USD на 19 ноября 2021 года

У быков задачи намного сложнее, нежели у их оппонентов Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня, в последний день недельных торгов, вернёмся к рассмотрению валютной пары AUD/USD, где основное внимание будет уделено графикам цены этого торгового инструмента. Weekly На недельном графике цены австралийского доллара с долларом США отчётливо прослеживается медвежья динамика, которую данный торговый инструмент демонстрирует на торгах этой пятидневки. Попытки быков по «оззи» исправить ситуация и возобновить рост котировки натолкнулись на сильное сопротивление, которое в районе 0.7340-0.7365 оказали чёрная 89 с оранжевой 200 экспоненциальные скользящие средние, а также красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Без преодоления этих преград надеяться на восходящую динамику aud/usd не представляется возможным. В то же время ещё не пробиты такие сильные и значимые для рынка уровни поддержки, как 0.7172, 0.7106, и психологическая отметка 0.7000. На графике хорошо видно, что ранее перечисленные уровни оказывали цене хорошую поддержку. Скорее всего, медведи по «австралийцу» ещё раз проверят на прочность обозначенные уровни поддержки. Хотя, скорее всего, это случится уже на следующей неделе, а на данный момент происходит борьба за выход пары вниз из пределов облака индикатора Ишимоку. Если недельные торги закроются под нижней границей облака, давление на пару усилится и появится больше предпосылок для снижения к обозначенным уровням. Для бычьего рынка по AUD/USD необходимо выполнить ряд условий, а именно пройти вверх 89 и 200 ЕМА, пробиться выше красной линии Тенкан, после чего штурмовать на пробой сильное сопротивление продавцов, проходящее на уровне 0.7558. Кстати, здесь же проходит и 50 простая скользящая средняя, которая осложнит возможный прорыв отметки 0.7558. Окончательно возвестит о победе быков выход вверх из облака Ишимоку. Как мы видим и понимаем, у игроков на повышение курса задачи намного сложнее, нежели у их оппонентов. Daily На дневном графике цены в большей степени медвежий вид. Пара уже прошла вниз обе границы дневного облака, и два дня подряд давала к ним откат, предоставляя трейдерам неплохие варианты для открытия коротких позиций. Сегодняшний откат ограничился отметкой 0.7293, где курс встретил сильное сопротивление, развернулся в южном направлении, и нисходящая динамика на момент завершения данной статьи лишь усиливается. Впрочем, минимальные значения вчерашних торгов на 0.7252 ещё не переписаны, а без пробоя этого уровня на последующее снижение пары рассчитывать не приходится. В связи с близостью уровней поддержки 0.7252 и 0.7227, несмотря на медвежий настрой пары, открывать сделки на продажу крайне некомфортно и технически некорректно. Если на более мелких временных промежутках состоится пробой поддержки на 0.7252, после отката к этому уровню можно рассматривать варианты для продаж, но с весьма небольшими целями. Не забываем, что следующий уровень поддержки проходит достаточно близко, на 0.7227. Если же над отметками 0.7252 и (или) 0.7227 на четырёхчасовом или часовом графиках появятся бычьи модели свечного анализа, рискованно, и также с небольшими целями порядка 20-30 пунктов, желающие могут попробовать прикупить «австралийца». На сегодня это всё. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после недельного падения инструмент вошёл в коррекционно-флетовую фазу, где можно аккуратно поохотиться за стопами продавцов по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,13150 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,12700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13900-1,14000.В случае ложного пробоя 1,12642, план на повышение сохраняется:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс