EUR/USD: ждем дальнейшего снижения

Инвесторы продолжают отдавать предпочтение защитным золоту, иене и доллару, в то время как основные мировые фондовые индексы продолжают снижаться. Признаков ослабления российско-украинского конфликта не наблюдается, поэтому растет вероятность проблем в экономике и более продолжительного инфляционного давления. Между тем европейские валюты продолжают снижаться против доллара. Как сообщили вчера в Офисе статистики ЕС, годовая инфляция в Германии в феврале ускорилась до 5,1%, и экономисты прогнозируют, что годовая инфляция в марте превысит 5,5%. Военная операция России на территории Украины привела к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ, но это еще пока не отражено в февральских данных по инфляции. Как сообщил в минувшую пятницу главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн, военный конфликт на Украине может сократить ВВП еврозоны на 0,3%-0,4%. При наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Также, по его мнению, возможно значительное увеличение прогноза инфляции на 2022 год.EUR/USD может получить поддержку, если ФРС на фоне происходящих событий будет повышать ставку медленнее, чем сейчас ожидают на рынке. В то же время первое повышение процентной ставки ЕЦБ теперь не ожидается ранее 2023 года, тогда как прежде намечался декабрь текущего года. И многое в динамике евро также будет обусловлено информацией о кризисе на Украине.Таким образом, наиболее вероятно дальнейшее снижение EUR/USD, а в случае прорыва локального уровня поддержки 1.1000 целью становится нижняя линия нисходящего канала на недельном графике EUR/USD и отметка 1.0900. Из новостей же на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 10:00 (GMT) индексов потребительских цен (CPI) по еврозоне, отчета ADP по уровню занятости в частном секторе США (в 13:15) за февраль и на выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, которое начнется в 15:00 (GMT). Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Любые намеки Пауэлла на возможность изменения текущей кредитно-денежной политики вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Что касается отчета ADP по уровню занятости в частном секторе, то его публикация обычно оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара. Увеличение значения этого индикатора положительно влияет на доллар. Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в феврале составил +388 000 (против падения на -301 000 в январе 2022 года, роста на 807 000 в декабре, 534 000 в ноябре, 571 000 в октябре, 568 000 в сентябре, 374 000 в августе, 330 000 в июле, 692 000 в июне, 978 000 в мае, 742 000 в апреле, 517 000 в марте, 117 000 в феврале, 174 000 в январе 2021 года). Это весьма сильный показатель, который дает основание надеяться на столь же сильный официальный отчет Минтруда США, который будет представлен в пятницу (в 13:30 GMT). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США по рынку труда, однако он часто является их предвестником, оказывая заметное влияние на рынок. Реакция рынка может быть негативной, а доллар снизиться, если данные окажутся хуже прогноза. Однако, скорее всего, это влияние будет иметь краткосрочный характер. ФРС решительно настроена на ужесточение своей монетарной политики. Вопрос – в темпах ужесточения и в масштабах этого процесса. По итогам январского заседания, руководители ФРС подтвердили решение ускорить сокращение объемов покупок активов, чтобы в марте 2022 года завершить программу QE и приступить к повышению процентных ставок. Расходящаяся же дивергенция траекторий монетарной политики ФРС по сравнению с монетарными политиками других крупнейших мировых центральных банков будет становиться одной из определяющих в динамике доллара, способствуя его дальнейшему укреплению, в то время как ЕЦБ по-прежнему сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, а также продолжает программу количественного смягчения.Технический анализ и торговые рекомендацииПосле вчерашнего резкого падения сегодня EUR/USD продолжает снижаться, развивая нисходящую динамику в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и отметки 1.0900.На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1100, в зоне почти 2-летних минимумов, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1575 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1525 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также рекомендуют короткие позиции. Целями дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 1.1000, 1.0900, 1.0700.В альтернативном сценарии первым сигналом для покупок может стать пробой локального уровня сопротивления 1.1135, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1235 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью коррекционного роста к уровню сопротивления 1.1305 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Однако в текущей ситуации на фоне фундаментальных данных ситуации на Украине и в нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Лишь только пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.1575 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровням сопротивления 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.2060 (ЕМА200 на месячном графике). Уровни поддержки: 1.1050, 1.1000, 1.0900, 1.0700Уровни сопротивления: 1.1135, 1.1235, 1.1305, 1.1400, 1.1470, 1.1525, 1.1575Торговые РекомендацииEUR/USD: Sell by-market, Sell Stop 1.1150. Stop-Loss 1.1140. Take-Profit 1.1000, 1.0900, 1.0700Buy Stop 1.1140. Stop-Loss 1.1150. Take-Profit 1.1200, 1.1235, 1.1305, 1.1400, 1.1470, 1.1525, 1.1575Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Кризисный» фунт: главное – оттолкнуться от дна

В период геополитической напряженности фунт наряду с другими ключевыми валютами испытывает колоссальные перегрузки. Эксперты не исключают нарастания кризиса, на фоне которого стерлингу придется приложить немало усилий, чтобы не залечь на дне.В первый день марта Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил о возможности экономического давления на российские банки в связи с украинским конфликтом. Великобритания настроена исключить финансовые организации РФ из международной системы SWIFT и заморозить банковские активы. «Европа должна отказаться от российских нефти и газа. При этом не исключен затяжной кризис, но Великобритания к этому готова», – подчеркнул Б. Джонсон.Британская валюта отреагировала на это пошатнувшимися позициями. Во вторник, 1 марта, фунт стабилизировался по отношению к евро и доллару, поскольку инвесторы ожидали выступления представителей Банка Англии и следили за динамикой российско-украинского кризиса. Однако усилий GBP надолго не хватило. При этом участники рынка внимательно следят за реакцией регулятора на украинский конфликт и его корреляцию с планами по увеличению процентных ставок.Британская валюта безуспешно пыталась привлечь покупателей, а пара GBP/USD изо всех сил держалась вблизи уровня 1,3400. Некоторому подъему фунта способствовали хорошие показатели активности производственного сектора Великобритании. Согласно отчетам IHS Markit, в феврале этот индикатор продемонстрировал существенный рост (до 58 пунктов с прежних 57,3 пункта), превысив ожидания аналитиков. Однако военный конфликт, связанный с Украиной, перечеркнул ряд экономических достижений Великобритании. На этом фоне стерлинг резко просел. В среду, 2 марта, пара GBP/USD покинула уютный диапазон вблизи 1,3400 и торговалась по 1,3300, безуспешно пытаясь подняться. Эксперты опасаются усиления этой негативной тенденции. В определенный момент стерлинг просел на впечатляющие 0,36%, до 1,3273.Ненадежный геополитический фон увеличивает краткосрочные риски для фунта. В паре GBP/USD усилился нисходящий импульс, что грозит дальнейшим проседанием «британца», чувствительного к любым негативным новостям. Потенциальное снижение фунта возможно из-за высокой вероятности ограничения потоков газа из России и дальнейших скачков цен на СПГ. Дополнительным фактором давления выступает возможное повышение процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов (б.п.). Специалисты ожидают укрепления британской валюты по отношению к европейской. В этом вопросе украинский кризис сыграет на руку GBP, поскольку зависимость Германии от российских энергоносителей усиливает риск падения для еврозоны. При этом эксперты затрудняются спрогнозировать динамику фунта по отношению к гринбеку, поскольку многое зависит от риск-аппетита и интереса инвесторов к американской валюте-убежищу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Война в Украине увеличила перспективу золота по 2000

Уже шестой день вторжение России в Украину сопровождается ожесточенным сопротивлением. Это объединило многие страны, чтобы осудить действия Владимира Путина, применив самые строгие санкции, которые когда-либо вводились. Европейский союз, Соединенные Штаты, Япония и Канада сформировали коалицию, чтобы оказать давление на Путина, чтобы тот прекратил военные действия. Даже нейтральная страна Швейцария присоединилась к альянсу, применяя санкции, призванные нанести ущерб Путину и российской экономике в надежде, что Путин отступит.Сочетание неповиновения солдат и граждан Украины и санкций ожесточило Владимира Путина, заставив его ускорить вторжение. Согласно сообщениям, ракеты обрушились на второй по величине город Украины, Харьков, а колонна российских войск и военной техники протяженностью 17 миль приближается к Киеву.Мирное решение кризиса в Украине кажется маловероятным, если не невозможным. Руководство России поставило ультиматум, решительно заявив, что не откажется от своего военного присутствия, если Украина не возьмет на себя обязательство не вступать в альянс НАТО. Вчера президент Украины Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз и НАТО. Обе страны проявили категоричность по отношении друг к другу, что делает дипломатическое решение недостижимым.Россия продолжает сталкиваться с постоянно усиливающейся международной изоляцией. Протесты по всему миру осудили его действия. Украина теперь подала заявку на вступление в Европейский Союз.Финансовые последствия его действий вызвали волну на финансовых рынках: мировые акции сильно упали, а сырая нефть сейчас стоит выше 110 долларов за баррель. Военные действия России усилили инфляционное давление во всем мире.До вторжения инфляция в Соединенных Штатах достигла 40-летнего максимума в 7,5%, сочетание цен на сырую нефть выше 100 долларов за баррель и стремительно растущие цены на продукты питания наверняка увеличат инфляционное давление во всем мире.Бегство участников рынка в активы-убежища - это прямой результат российского вторжения и повышения уровня инфляции, при этом цены на золото продолжают расти почти по параболе. Первое сопротивление, с которым может столкнуться золото, - это уровень 1975 долларов - максимум, достигнутый в четверг, 24 февраля, когда Россия начала свое вторжение.В условиях растущего инфляционного давления и кризиса, вызванного геополитикой, цена на золото может превысить 2000 долларов за унцию. Даже может превысить его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 2 марта

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения европейской валюты с января прошлого года задаётся медвежьим трендом. Нисходящий отрезок графика от 4 февраля вышел за рамки коррекции восходящего участка от 24 ноября. Таким образом, на этом рубеже завершилась промежуточная коррекция и стартовала новая волна по нисходящему курсу. На момент анализа цена достигла промежуточной поддержки. Прогноз: В предстоящие сутки от текущих уровней ожидается ценовой отскок в район расчётного сопротивления. Далее следует ждать возврат к медвежьему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1160/1.1190 Поддержка: - 1.1090/1.1060 Рекомендации: Торговля евро сегодня возможна только в рамках отдельных сессии мелким лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок до завершения предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: С января прошлого года направление тренда основной пары японской йены задает восходящая волна. С начала текущего года котировки достигли нижней границы сильного сопротивления, вдоль которого котировки образуют плоскую коррекцию. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается продолжение общего бокового вектора движения. В первой половине дня вероятен восходящий курс. В районе расчётного сопротивления в конце дня можно рассчитывать на разворот и начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.50/115.80 Поддержка: - 114.80/114.50 Рекомендации: Торговля на рынке йены сегодня возможна в виде коротких «пипсовочных» сделок. Продажи станут безопасными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Анализ структуры доминирующего восходящего тренда кросса фунт/йена показывает, что его незавершённый участок стартовал в конце ноября прошлого года. С начала января цена в коррекции образует плоский волновой зигзаг. В настоящее время котировки достигли зоны поддержки крупного масштаба. Прогноз: На ближайших торговых сессиях ожидается завершение нисходящего курса движения. Во второй половине дня вероятно формирование разворота и начало ценового роста. При смене курса не исключено повышение волатильности и прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.90/154.20 Поддержка: - 152.80/152.50 Рекомендации: Условий для продажи на рынке кросса сегодня нет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота для покупки пары. GOLD Анализ: В результате ценового подъёма цена золота достигла нижней границы потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. С 24 февраля котировки формируют нисходящую коррекцию. В структуре этой волны не хватает заключительного участка. Прогноз: В ближайшее время ожидается завершение восходящего вектора движения и создания условий для ценового снижения. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу вероятного суточного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1940.0/1945.0 Поддержка: - 1910.0/1905.0 Рекомендации: Сегодня на рынке золота возможны кратковременные продажи дробным лотом от зоны сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен бычий отскок. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF придерживается восходящей линии тренда и торгуется вблизи 1-го уровня поддержки 0.91663, соответствующего 78.6% проекции Фибоначчи. По прогнозам, цена может отскочить к 1-му уровню сопротивления 0.92251, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится на уровне поддержки. В качестве альтернативы цена может опуститься до 2-го уровня поддержки 0.91434, соответствующего 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.91663 Условия для входа: 78.6% проекция Фибоначчи, уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.92251 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Стоп-лосс: 0.91434 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY недавно отскочила от сильного графического перекрытия, а также от 1-го уровня поддержки. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 115.707, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 115.171, который является областью слияний Фибоначчи. Наш прогноз подтверждается индикатором Ишимоку, облака которого выделены зеленым, а также индикатором RSI, указывающим на формирование бычьего импульса. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 114.503, соответствующему 100% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 115.707 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 115.171 Условия для фиксации прибыли: область слияния Фибоначчи Стоп-лосс: 114.503 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу и покупку фунта, которые позволили неплохо заработать. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на достаточно хорошие данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая подскочила в феврале выше прогнозов экономистов, британский фунт не сумел зацепиться за сопротивление 1.3429. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличных точек входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу GBP/USD в район утренней поддержки 1.3387, позволив зафиксировать около 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3387 и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. Движение вверх составило около 30 пунктов, и затем давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведям также не удалось пробиться ниже 1.3387, что привело к сигналу на покупку, но уже не такому сильному. Рост составил около 15 пунктов, после чего медведи добились пробоя 1.3387. До теста снизу вверх этой области не дошло, поэтому сигнала на продажу я так и не дождался.Покупки на отскок от 1.33908 принесли порядка 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Продавцы фунта нацелены на обновление февральских минимумов, но и покупатели не собираются так просто отдавать рынок. Понятно, что дальнейшее усугубление военного конфликта на территории Украины будет лишь подталкивать вниз пару GBP/USD, поэтому на особый спрос со стороны крупных игроков я пока бы не рассчитывал. Сегодня нет статистики по экономике Великобритании, и выступают лишь несколько представителей Банка Англии. Вряд ли их заявления будут иметь большой вес. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3303. Покупки от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как этот вход будет осуществлен против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3336, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесут ряд стоп-приказов продавцов, что позволит фунту восстановить свои позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3369, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3405, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3303, а, скорей всего, так оно и будет – вряд ли заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа окажут положительное влияние на фунт, лучше всего с покупками не торопиться. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит минимум прошлого месяца 1.3270, но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока полностью контролируют рынок, и говорить о росте фунта, либо о его причинах, которых, очевидно, нет, не имеет никакого смысла. Дальнейшая геополитическая неопределенность продолжит оказывать давление на рисковые активы. На сегодня ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3303, однако также неплохо было бы подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3336. Прорыв и обратный тест 1.3303 усилят давление на пару, что даст первую точку входа в короткие позиции с целью очередного падения к минимумам 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3336. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3336 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3469, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3405, либо еще выше – от максимума 1.3435 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 марта B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3336. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD в настоящее время торгуется выше Облака Ишимоку. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 2859, соответствующего 23.6% и 38.2% уровням коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3191, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2587, соответствующему уровню свинг-лоу, вступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2859 Условия для входа: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и проекция Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 3191 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 2587 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько интересных сделок. Первый тест цены 1.1220 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине решения о входе в рынок не принималось. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этой цены. В этот момент индикатор MACD уже находился в области перекупленности и начинал свое снижение, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. Движения пары вниз составило около 30 пунктов. Тест 1.1190 хоть и не совсем совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, однако, учитывая, что мы находились на сильном медвежьем рынке из-за военной агрессии против Украины, можно было рассчитывать на дальнейшее падение евро, что и произошло. Пара провалилась вниз на 80 пунктов. После обновления цены 1.1116, где я советовал покупать сразу на отскок, сильного движения вверх не произошло. Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард снова прошло мимо рынка, однако данные по слабым индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Италии и еврозоны не позволили покупателям евро продолжить восходящую коррекцию пары. Сильный отчет по производственному индексу ISM США лишь укрепил позиции доллара США, а события в Украине и возможный захват Киева российскими войсками в ближайшее время лишь усилил позиции американского доллара против евро. Сегодня у нас публикуется достаточно много статистики: в первой половине дня нужно ознакомиться с уровнем безработицы Германии, а также с изменением числа безработных. Только слишком слабая статистика приведет к падению евро в начале европейской сессии. Более важное значение будет иметь отчет по индексу потребительских цен еврозоны: ожидается резкий годовой скачок инфляции в феврале – до 5,4%, что является очень серьезным моментом для Европейского центрального банка, которому и так сложно прогнозировать свою политику в текущих геополитических условиях. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса будут интересны лишь косвенно. Вряд ли представители регулятора расскажут нам что-то новое. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара, так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, так как военный конфликт России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1185. В точке 1.1185 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако сильная инфляция в еврозоне может изменить политику ЕЦБ, что станет среднесрочным сигналом на укрепление евро против доллара США после снижения напряженности вокруг военных действий на территории Украины. Остальные данные по европейской экономике пока будут носить вторичный эффект, так как акцент сместится на выступление председателя ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1094, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1134 и 1.1185. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1094 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1035, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление конфликта России и Украины будет и дальше сохранять медвежий рынок по евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1134, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1094 и 1.1035. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был в полной мере реализован сценарий №2 на продажу фунта. Первый тест цены 1.3435 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно мешало планам покупателей продолжить рост фунта. Даже хорошие данные по производственной активности не помогли. Учитывая, что рынок носил больше медвежий характер ввиду событий военного рода, при такой ситуации можно было продавать фунт согласно сценарию №2. В результате падение составило около 30 пунктов. Первой тест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки – сигнала на продажу не было. Во второй половине дня состоялся повторный тест 1.3404, и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз, что привело к отличной точке входа в короткие позиции. Падение составило около 50 пунктов. Вчерашнее падение фунта не позволило медведям обновить февральские минимумы, что оставляет надежду на возврат покупателей в ближайшее время. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказались весьма неплохими, что хорошо для экономики, однако давление на фунт вернулось после более чем положительного отчета по производственному индексу ISM США. Сегодня в первой половине дня у нас ожидаются одни выступления представителей Банка Англии. Заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа могут положительно повлиять на фунт при условии, что политики будут говорить о более агрессивном повышении процентных ставок в ближайшее время. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара, так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, ведь военный конфликт России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3401 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3401 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3329 и 1.3401. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3235, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление военных действий и западная реакция на них – все это медвежьим сигналы на продажу фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3286 и 1.3235. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 марта Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Война увеличила спрос на криптовалюту

Обострение российско-украинского кризиса, новые санкции и рост цен на нефть заставляют инвесторов бежать из рисковых активов. Криптовалютное пространство снова обретает привлекательность убежища, поскольку все больше людей используют цифровые активы, такие как биткойн, для передачи средств во время конфликта.Во вторник наступление на Украину усилилось, российские официальные лица приказали украинцам в Киеве покинуть свои дома и спуститься в бомбоубежище, предупредив о новых ударах по украинской службе безопасности и объектам связи столицы.Тем временем во втором по величине городе Украины Харькове усилились ракетные обстрелы. Кроме того, официальные лица США сообщили о российской бронеколонне длиной в несколько миль, направляющейся в Киев.На прошлой неделе криптопространство отразило показатели фондового рынка, поскольку оно негативно отреагировало на любую дополнительную геополитическую неопределенность, а Биткойн и Эфириум столкнулись со значительными распродажами. Однако ситуация начала меняться, когда в минувшие выходные Запад усилил санкции против России.Во вторник биткойн подскочил еще на 5,5% и торговался на уровне 45000 долларов.Эфириум также вырос, поднявшись более чем на 5% за день, и торговался на уровне 3000 долларов.Последний раунд санкций, наложенных на Россию на этой неделе, направленных на изоляцию ее экономики, привёл к тому, что активы страны оказались в свободном падении. В ответ на новые санкции в понедельник рубль упал до рекордно низкого уровня. Тем временем Центральный банк страны отреагировал повышением процентной ставки с 9,5% до 20% и введением контроля за движением капитала.Экономическая неопределенность также вызвала массовый набег на банки в России: люди выстраивались в очереди к банкоматам в Москве и российских банках по всей Европе, чтобы снять наличные.На прошлой неделе Центральный банк Украины также заявил, что приостанавливает цифровые денежные переводы и устанавливает лимит на снятие наличных.Со слов аналитика GlobalBlock Маркуса Сотириу, на фоне этих ограничений все больше людей обращается к биткойнам и другим криптовалютам для передачи средств.Криптовалюта сыграла важную роль в этом геополитическом конфликте. Украинские чиновники отправили запросы на пожертвования в Twitter, где были указаны адреса онлайн-кошельков для биткойнов, эфириума и Tether. По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием блокчейна, с тех пор Украина получила пожертвований в криптовалюте на сумму более 30 миллионов долларов.Компания криптоданных Kaiko сообщила, что транзакции на централизованных биржах биткойнов, проводимые в российских рублях и украинских гривнах, подскочили до многомесячных максимумов с тех пор, как начала война в Украине.В будущем драйверы криптовалюты останутся: война в Украине, но обновления денежно-кредитной политики Федерального резерва в США могут стать встречным ветром для биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на криптовалюты растёт на фоне новых санкций против России

Цифровые активы получают поддержку на фоне санкций в России, возможно, в качестве альтернативной валюты, а также спрос на криптовалюты растёт как на новый инструмент хеджирования инфляции.На фоне строгих санкций со стороны США и их союзников российское правительство ограничило доступ граждан к иностранным деньгам, заставляя их рассматривать другие варианты рубля, доллара или евро для сохранения своих сбережений, криптовалюты могут быть способом обойти это, и мы видим рост 20% за последние два дня:Интересно, что те, кто, похоже, больше всего выиграли от таких шагов в понедельник, были "монетами конфиденциальности", такими как Monero и ZCash-цифровые токены, которые скрывают поток денег через свои базовые сети блокчейнов, чтобы сохранить анонимность своих пользователей. Они выросли даже быстрее, чем основные монеты.Между тем украинское правительство и волонтерские организации собрали крипто-пожертвований около 30 миллионов долларов.Что касается спекуляций о том, что крипто будет полезным средством для уклонения от санкций, это ситуация с курицей и яйцом. Во-первых, цифровые активы сильно зависят от бирж, выступающих в качестве посредников при покупке и продаже, несмотря на провозглашенную децентрализацию криптосообщества. Руководители таких фирм, как Kraken и Binance, заявили, что замораживание российских счетов, как некоторые в Украине предпочли бы, нанесёт вред криптоиндустрии.Но и этот аргумент может долго не продержаться. Европейский союз может ускорить крипторегулирование, чтобы цифровые монеты нельзя было использовать в качестве обходного пути санкций, и администрация Байдена обратилась к биржам с просьбой соблюдать санкции, которые они наложили на российских физических и юридических лиц.Для тех, кто находится на местах в Москве или Киеве, крипто может выглядеть аппетитно прямо сейчас, в то время как традиционные рынки находятся в смятении. Но, как показывает вышеизложенное-и действительно, история рынка на сегодняшний день-нет никакой гарантии, что так и останется.Только что стало известно, что одна из крупнейших и наиболее заметных игровых компаний blockchain Animoca Brands Corp. Ltd, сокращает свои услуги российским клиентам в ответ на вторжение в Украину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки начали осознавать масштабы рисков, очередной мировой кризис на подходе. Обзор USD, CAD, JPY

Сырьевой рынок после нескольких дней раздумий начал движение. Майский фьючерс на Brent обновил 7-летний рекорд, добравшись утром в среду до 111 долл./барр., газ пока отстаёт, но тенденция явно бычья. Фьючерсы на уголь всего за неделю прибавили более 50%, и нет никаких сомнений в том, что если текущая тенденция получит развитие, то это приведет к сильнейшему энергетическому кризису с 1979 г. Практически все фондовые индексы мира торгуются в красной зоне, европейский Euro Stoxx 50 потерял во вторник более 4%, резко пошли вниз доходности, что среди прочего означает и пересмотр планов ведущих ЦБ по выходу из стимулирующих программ и росту ставки. Негативная динамика усиливается. Явный катализатор таких внезапных изменений отсутствует. Возможно, мы наблюдаем всего лишь отложенную реакцию рынков, которые только сейчас начали осознавать масштабы происходящих событий на Украине. Попытка путём санкционного давления исключить российскую экономику из мировой приводит к тому, что снимаются один за другим сдерживающие факторы, мешающие руководству России выполнять поставленные цели. Последствия такой политики будут гораздо более масштабными, и они неизбежно приведут к сильнейшему финансовому кризису, который затронет все страны без исключения. USDCAD Рост цен на энергоносители вовсе не является абсолютным благом для Канады. С одной стороны, более высокие цены выгодны для производителей, опять же плюс для бюджета, но с другой – этот рост бьет по кошельку потребителей, бензин, к примеру, вырос за полгода на 30%, и это еще не предел. Дополнительные риски, которые сегодня обязательно рассмотрит Банк Канады, заключаются в том, что Россия является крупнейшим поставщиком на мировые рынки металлов, в частности никеля, пиломатериалом, продукции сельского хозяйства и калийных удобрений. Если поставки сократятся, то возникнет дефицит предложения, который нечем возместить, что, в свою очередь, нанесет серьезный ущерб всем зависимым экономикам. На текущий момент предполагается, что BoC повысит ставку на 0.25%. Геополитические риски, несомненно, выросли, но и задача борьбы с инфляцией никуда не исчезла. Отчет CFTC для CAD умеренно-негативный, недельное изменение -232 млн, однако накопленная позиция всё еще остается бычьей (+725 млн). Рост нефтяных цен дал преимущество канадскому фондовому рынку, это фактор роста спроса на луни, динамика доходностей близка к нейтральной, расчетная цена направлена вниз. Военный действия на Украине способствовали росту спрос на доллар, что привело к попытке выхода USDCAD из сходящегося треугольника вверх, попытка была неудачной, и если опираться только на фундаментальные показатели, то по-прежнему следует ожидать движения на юг. Ожидаем по итогам для отката вниз к нижней границе треугольника 1.2550/70, далее 1.2450 и закрепление ниже этого уровня. USDJPY Макроэкономические показатели из Японии не представляют интереса на фоне резкого роста цен на сырьё и энергоносители, поскольку второй фактор окажет гораздо большее воздействие на иену, чем, скажем, замедление выпуска автомобилей «из-за омикрона» или нейтральные показатели по розничной торговле. Япония является чистым импортером сырья, поэтому давление на иену должно возрастать. С другой стороны, рост цен не является следствием роста спроса на риск, а, напротив, ответом на возрастающие риски, а это фактор, который действует прямо противоположным образом. Возникает хрупкий баланс прямо противоположных сил, можно исходить из того, что Банк Японии будет готов в любой момент вмешаться, чтобы предотвратить рост волатильности. Отчет CFTC для иены слабоположительный, чистая короткая позиция довольно большая (-6,86 млрд), но её рост прекратился. На фоне роста рисков для европейских валют спрос на иену будет нарастать. Расчетная цена вблизи долгосрочной средней, направлена вниз. Неделей ранее мы предполагали увидеть рост USDJPY, к чему были объективные предпосылки, но после 25 февраля бычьи факторы потеряли силу. Слабое медвежье давление предполагает снижение USDJPY, первая цель 11350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, согласно торговой рекомендации от 24 февраля, инструмент продолжает формировать бычий импульс на обновление вершин года.На сегодняшний день образовалась новая трёхволновая импульсная конструкция, с помощью которой можно отработать 116,388 с меньшими рисками:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по текущим ценам по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 114,7. Прибыль зафиксировать на пробое 116,388.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3234 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.3326 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При касании этой линии дальнейшая работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3234 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня верхняя работа с целью 1.3326 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При касании этой линии возможна дальнейшая работа вверх. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.3271 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.3352 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США снижается из-за невероятно высоких цен на нефть

Акции продлили распродажу в среду, поскольку война в Украине и санкции в отношении России вызвали рекордный всплеск цен на сырьевые товары, ухудшив экономические перспективы и повысив спрос на суверенные облигации.Американские индексы закрылись понижением, SnP500 с открытия потерял 8600п, а Nazdaq 2900п.Спрос на убежища поддержал глобальное ралли с фиксированным доходом, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США составила около 1,72%, а австралийский эквивалент снизился на 11 базисных пунктов. Золото ослабло, но осталось около 13-месячного максимума. Военная спецоперация России в Украине ставит под угрозу потоки сельскохозяйственных культур, энергии и металлов. На них приходится более четверти мировой торговли зерном, а Россия дополнительно богата нефтью и газом. Пшеница достигла 14-летнего максимума, нефть была около 110 долларов за баррель, а товарный индекс подскочил больше всего с 2009 года до рекордного уровня.Интрига месяца - насколько сильно Федеральная резервная система повысит процентные ставки. Рынки оценили любой риск мартовского подъема на полпункта. Задача центральных банков сдерживать инфляцию, не подавляя рост."ФРС придется продолжать сдерживать инфляцию, которая, я думаю, неизменно будет ухудшаться, прежде чем она станет лучше, - сказала Кэтрин Руни Вера, глава глобальных макро-исследований в Bulltick LLC, на Bloomberg Television. - Стагфляция - самый большой риск в этом году".Россия заявила, что будет продолжать военную операцию в Украине, поскольку конфликт вступает в новую стадию. В то же время шаги по изоляции и давлению на финансовую систему и экономику России набрали обороты.Президент Джо Байден сказал, что российский коллега Владимир Путин был "диктатором", и предупредил, что война оставит его страну слабее. Байден также пообещал бороться с инфляцией в своей стране.Среди других ключевых событий:Послы Европейского Союза согласились исключить семь российских банков из системы финансовых сообщений SWIFT, но оставили крупнейшего кредитора страны ПАО Сбербанк, частично принадлежащиго российскому газовому гиганту ПАО Газпром. Центральный банк России запретил купонные выплаты иностранным владельцам рублевых облигаций, известных как ОФЗ.Apple Inc. остановила продажи продуктов в России.Glencore Plc, крупнейший в мире трейдер сырьевых товаров, пересматривает деловые связи с Россией, в то время как Exxon Mobil Corp. заявила, что "прекратит" свои операции по добыче нефти на Сахалине-1 на Дальнем Востоке России.Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл должен поговорить с законодателями позже в среду. Ожидается, что он сигнализирует о том, что Центральный банк США продолжит планы по повышению ставок в этом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.03.22

Детали экономического календаря от 1 марта Вчера были опубликованы данные по деловой активности в производственном секторе Европы, Британии и Соединенных Штатов, которые остались без внимания рынка. Трейдеры по-прежнему ориентированы на информационно-новостным поток, который в данное время правит рынком. Разбор торговых графиков от 1 марта Валютная пара EURUSD в очередной раз обновила локальный минимум нисходящего тренда. Это привело к удержанию цены ниже контрольного значения 1.1121 в четырехчасовом периоде, что сигнализирует о высоком интересе трейдеров к коротким позициям на рынке. На графике дневного периода наблюдается пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки в районе локального максимума 25 февраля – 1.3437 – возобновила снижение. Вследствие этого курс фунта вновь опустился в пределы основания минувшей недели. Экономический календарь 2 марта Сегодня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозируют, что потребительские цены вырастут с 5,1% до 5,4%. Это сигнализирует о том, что ситуация в ЕС продолжает обостряться. В текущей ситуации непонятно, будет ли ЕЦБ продолжать ужесточать монетарную политику или нет. В период американской торговой сессии опубликуют отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 388 тыс. в период февраля. Это положительный сигнал для рынка труда в случае подтверждения данных. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 13:00 по МСК Отчет ADP по уровню занятости США – 16:15 по МСК Информационно-новостной шум Информационный поток развивается так стремительно, что приводит к волне спекуляций на рынке. Поэтому тема Украины приводит к резким ценовым изменениям во всем финансовом секторе - будь это валютный либо фондовый рынок. Стоит отслеживать поток новостей и готовиться к новым всплескам активности со стороны спекулянтов. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 марта В данной ситуации стабильное удержание цены ниже локального минимума минувшей недели 1.3272 в четырехчасовом периоде приведет к последующему ослаблению курса евро по направлению 1.3160. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 марта В данной ситуации отскок цены от уровня 1.3437 может привести к обратному ходу в сторону 1.3357–1.3300. Этот шаг укажет на последующий этап восстановления долларовых позиций на рынке. Альтернативный сценарий будет актуален в случае удержания цены выше 1.3450 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможно локальное возвращение цены к значениям 1.3480–1.3500. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1122 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1082 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1146 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1122 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1082 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1146 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От данного уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1122 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1082 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1024 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа с целью 1.1146 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Жажда золота. Инвесторы массово ринулись в ETF, обеспеченные драгоценным металлом

Паника на рынках, вызванная российско-украинским конфликтом, у многих сейчас провоцирует флэшбэк в 2020 год. Тогда пандемия резко подняла спрос на золото. Похоже, что сценарий повторяется.На этой неделе биржевые фонды, обеспеченные слитками, фиксируют сильный приток капитала. Так, в понедельник, когда трейдеры оценили беспрецедентные меры по экономической блокировке России, золотые ETF отчитались о самом значительном за 3 недели движении инвестиций. При этом наибольшую динамику показал самый крупный в мире биржевой фонд SPDR Gold Trust, обеспеченный золотом. Во вторник его активы выросли за день на 1,3% и составили 1 042,38 т. Это максимальное с июля 2021 года значение. – Приток средств в золотые ETF – это явный признак того, что инвесторы широкого профиля ищут защиту от войны в безопасных убежищах, – прокомментировал ситуацию рыночный стратег Ники Шилс.Существенное повышение спроса на драгоценный металл отразилось на его стоимости. Торги 1 марта апрельские фьючерсы на золото завершили с прибавкой в 2,3%, или $43,10. В конце дня слитки торговались у отметки в $1 943,80, которая является самой высокой с начала 2021 года. Напомним, что по итогам февраля желтый актив продемонстрировал наиболее существенный с мая прошлого года месячный прирост. Котировки подскочили почти на 6%. Это лучший с 2016 года показатель золота за февраль. В прошлом месяце ключевым триггером роста для драгметалла стала эскалация российско-украинского конфликта. Сейчас военные действия в Восточной Европе по-прежнему являются главным ценообразующим фактором на рынке золота. Вчера стоимость желтого актива взлетела, поскольку российские силы, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев, усилили бомбардировки в стремлении захватить Киев.Попытки взять украинскую столицу продолжаются уже седьмой день. По мере того как увеличивается число атак со стороны Москвы, Запад принимает все более жесткие меры для того, чтобы всячески изолировать Россию от мира и тем самым надавить на российского лидера. Сейчас рынок ожидает резкого скачка цен на товары, основным поставщиком которых являлась до недавнего времени Россия. Также инвесторы оценивают, как повлияют запреты вести бизнес с Москвой на западные компании и в целом на глобальную экономику. Каждый новый пакет санкций повышает градус нервозности биржевых трейдеров. Вчера Уолл-Стрит рекордно обвалилась. Кроме того, резко снизилась доходность 10-летних гособлигаций США. На фоне стремления инвесторов к безопасности показатель упал до 1,68%, тогда как днем ранее составлял 1,836%. Крутое пике доходности также связано с ослаблением ожиданий по поводу того, что ФРС будет агрессивно ужесточать свою политику. Сейчас, когда санкции против России могут подорвать и американскую экономику, вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п. в марте опустилась ниже 5%. Перспектива более медленного подъема процентных ставок ФРС – это благоприятный фактор для золота, особенно в текущих условиях. Экономисты ожидают, что сложная геополитическая обстановка разгонит инфляцию до новых рекордных уровней. Желтый актив, как известно, считается одним из лучших хедж-инструментов против инфляционного давления. Учитывая ряд попутных ветров для золота, в последнее время все больше аналитиков повышают свои ранние прогнозы в отношении драгоценного металла. На днях, например, британские аналитики из Capital Economics заявили, что в ближайшие месяцы цена на золото вырастет до $2 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяное ралли продолжается. Зависимость Европы, санкции, арест нефтяных судов Промсвязьбанка

По заявлению премьер-министра Канады Джастина Трюдо: Канада, которая не импортировала российскую нефть в течение трех лет, сделала символический жест, запретив на этой неделе импорт. Канада была одним из самых агрессивных сторонников санкций против России, в то время как Европа, которая импортирует четверть своей нефти и почти 40 процентов своего газа из России, нерешительно относилась к возможности ввести санкции. На данный момент основное внимание уделяется финансовому сектору и государственным активам за рубежом, а также запрету российских государственных СМИ. Хотя о прямых нефтяных и газовых санкциях не шла речь, существуют опасения, что текущие санкции, в том числе отключение нескольких российских банков от международной системы транзакций SWIFT, повлияют на потоки нефти и газа. Действительно, вчера агентство Reuters сообщило, что российский танкер, перевозящий сырую нефть в Малайзию, может стать жертвой санкций. Согласно отчету: танкер «Линда» является собственностью компании «ПСБ Лизинг», которая является подразделением Промсвязьбанка - одна из целей западных санкций. В сообщении говорится: банк заявил, что больше не является владельцем судна. Еще одно судно, которое, со слов Промсвязьбанка, не является его собственностью, было задержано французскими властями в выходные дни. Опять же, в сообщениях говорилось, что его владельцем была дочерняя компания Промсвязьбанка PSB Leasing. В другом отчете, который вышел на этой неделе, написано, что покупатели российской нефти столкнулись с проблемами в отношении оплаты за грузы и поиском танкеров для перевозки этих грузов после волны санкций со стороны Запада. Все это говорит о том, что даже без прямого нацеливания на российский нефтегазовый экспорт Запад может нанести ущерб международным потокам, а значит риск повышения цен на нефть остается значительным. Нефтяные котировки находятся вблизи максимумов 2011-2013 года: Тем не менее ралли сырой нефти сегодня не ослабевает даже после того, как Соединенные Штаты и несколько их международных союзников заявили, что могут высвободить нефть из своих резервов в ответ на высокие цены. По сообщению агентства Reuters: Соединенные Штаты и их союзники обсуждают скоординированный выпуск от 60 до 70 миллионов баррелей сырой нефти в ответ на последние изменения цен на нефть, которые были вызваны опасениями перебоев с поставками на фоне геополитики. Экспорт сырой нефти из России составляет в среднем от 4 до 5 миллионов баррелей в день, плюс еще 2-3 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс