Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.12.21

Детали экономического календаря от 3 декабря В минувшую пятницу был плотный макроэкономический календарь, который оказал давление на рынок. В Европе опубликовали данные по розничным продажам, вышли чуть лучше прогноза, но все же темпы роста замедлились с 2,6% до 1,4%. Это достаточно существенный спад потребительской активности, которая, как известно, является локомотивом экономического роста. Тем самым неудивительно, что в период публикации статистических данных евро перешел к снижению. Основным событием по праву считается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который в общих чертах имел оптимистический характер. Уровень безработицы в стране снижается гораздо большими темпами, чем прогнозировали эксперты. Уровень безработицы снизился с 4,6% до 4,2% при прогнозе 4,5%. Это отличный сигнал о восстановление рынка труда. Негативная информация в докладе была по данным по занятости, где за ноябрь создано 210 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 550 тыс. Расхождение достаточно сильное, поэтому на эти данные моментально среагировали спекулянты, наращивая объем коротких позиций по доллару. Стоит учесть, что это были лишь локальные спекуляции, а доклад в общих чертах неплохой, по этой причине через некоторое время доллар США отыграл потери. Разбор торговых графиков от 3 декабря Спекуляции по валютной паре EURUSD ни к чему кардинальному не привели. Котировка лишь локально опустилась ниже отметки 1.1265, после вернулась в район уровня 1.1300. Это указывает на характерную неопределенность среди участников рынка. Валютная пара GBPUSD завершила построение бокового диапазона 1.3290/1.3350 нисходящем импульсом. Это привело к снижению стоимости фунта стерлингов по направлению локального минимума от 30 ноября – 1.3194. Экономический календарь 6 декабря Понедельник традиционно сопровождается полупустым макроэкономическим календарем. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, где в период ноября наблюдается его снижение с 54,6 до 52,0. Данные не самые благоприятные, но и не самые важные на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 декабря Несмотря на явный застой и переменный спекулятивный характер, на рынке, как и прежде, преобладает нисходящий тренд. В связи с этим фактором основной стратегией считается нисходящий сценарий по направлению района поддержки 1.1160/1.1180. В то же время, рассматривая характерную неопределенность среди участников рынка, можно сделать вывод о построении флэта в рамках 70/90 пунктов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 декабря В данной ситуации удержание цены ниже отметки 1.3190 в четырехчасовом периоде приведет к росту объема коротких позиций. Это откроет путь продавцам по направлению психологического уровня 1.3000. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае отскока цены от локального минимума 1.3194. Это может привести к временному коррекционному ходу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.12.21 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США набирает форму. Евро в канале. Видеопрогноз на 6 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1301 приведет к росту евро в район 1.1332 и 1.1380 Прорыв 1.1268 приведет к распродажам евро в район 1.1238 и 1.1188 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3247 приведет к росту фунта в район 1.3284 и 1.3329 Прорыв 1.3211 приведет к распродажам фунта в район 1.3174 и 1.3139 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли Италии Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью США: нетРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале после неоднозначных данных по рынку труда США GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3229 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3287 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.3344 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3229 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3287 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.3344 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3229 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3194 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3223 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу двигалась в боковом канале, протестировав вначале линию поддержки 1.1266 (синяя толстая линия), а затем цена ушла вверх, чуть-чуть не дойдя до верхнего фрактала 1.1347 (дневная свеча от 2.12.2021 года). Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.1311. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются.Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.1253 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1305 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Пара в пятницу двигалась в боковом канале, протестировав вначале линию поддержки 1.1266 (синяя толстая линия), а затем цена ушла вверх, чуть-чуть не дойдя до верхнего фрактала 1.1347 (дневная свеча от 2.12.2021 года). Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.1311. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются.Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1311 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1277 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.1253 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1305 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Формирование ложного пробоя в районе 1.3263 еще в первой половине дня дало отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта на 40 пунктов. После выхода отчета по американскому рынку труда, где было зафиксировано снижение уровня безработицы, формирование ложного пробоя на 1.3302 привело к образованию сигнала на продажу фунта, а прорыв 1.3263 лишь усилил давление на пару. К сожалению, обратного теста снизу вверх 1.3263 я так и не дождался, поэтому добавить в короткие позиции не получилось. Прорыв и 1.3229 и обновление этого уровня образовало сигнал на продажу фунта дальше по тренду, но медведи предпочли зафиксировать прибыль в конце недели, что ограничило нисходящий потенциал пары. Сегодня нет важной статистики по Великобритании и внимание привлечет лишь PMI для строительного сектора. Вряд ли этот отчет серьезно повлияет на рынок, но плохие показатели могут привести к более крупному снижению GBP/USD. Рассчитывать покупателям на 1.3211 сильно не приходится, поэтому более важной задачей в первой половине дня станет возврат контроля над сопротивлением 1.3247, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз вместе с сильными показателями по строительной сфере Великобритании за ноябрь приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3284. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3389, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3211. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3174, или еще ниже – в районе 1.3139 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пускай и тяжело, но у медведей получается оказывать давление на британский фунт, сохраняя его в нисходящем канале. Для начала, все что сейчас требуется продавцам – защита сопротивления 1.3247, выше которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по строительной сфере — все это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район нижней границы бокового канала 1.3211, которая очень важна с технической точки зрения. Пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест 1.3211 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3174 и 1.3139, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3139, но к ней мы провалимся в случае ухудшение ситуации в Великобритании, связанной с числом заражений новым штаммом коронавируса. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3247, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3284. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3389 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале после неоднозначных данных по рынку труда США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает пока на формирование нисходящего тренда по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3275. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3211 приведет к очередной волне падения фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу было образовано несколько довольно интересных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Еще в первой половине дня, после выхода слабых данных по активности в сфере услуг стран еврозоне ложный пробой на уровне 1.1310 привел к образованию сигнала на продажу евро. Однако после небольшого снижения на 20 пунктов трейдеры, прежде чем действовать более активно, решили дождаться выхода отчета по американскому рынку труда. В результате падения евро в район поддержки 1.1274 был образован ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций, который принес около 40 пунктов прибыли. Техническая картина немного изменилась, однако в целом пара продолжат торговаться в боковом канале. Сегодня нет важной статистики, способной серьезно повлиять на направление евро, поэтому лучше всего сделать акцент на середине канала 1.1301. Хорошие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии могут привести к прорыву и закреплению выше 1.1301, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1332, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона после сильного отчета по индикатору уверенности инвесторов еврозоны за декабрь этого года от Sentix приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1380, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1442. Если в первой половине дня давление на евро сохранится, а отчеты по странам еврозоны разочарует трейдеров, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1268. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже -в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока выполняют все поставленные перед ними задачи, однако основной задачей продавцов на сегодня остается защита 1.1301, выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии и Италии дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Новости о том, что ряд европейских стран уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса - также будут оказывать давление на евро и ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268, выступающей нижней границей бокового канала. Ее пробой и тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1301, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1380 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование определенного давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330. Прорыв нижней границы в области 1.1280 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Президент ФРБ Сент-Луиса: ФРС пора завершать программу QE.

В прошлых статьях мы уже говорили о том, что ФРС в прошлом месяце встала на путь постепенного ужесточения монетарной политики. Большинство членов монетарного комитета и экспертов считает, что в ближайшие 2-3 года ключевая ставка будет повышена до 3% в среднем. Также они считают, что в следующем году состоится от 2 до 3 повышений ставки. Однако, с каждым новым днем мы продолжаем получать подтверждения такого сценарий от официальных лиц ФРС, а не от прогнозистов, экспертов и участников рынка. Например, на прошлой неделе, в пятницу, стало известно о том, что президент ФРБ Нью-Йорка поддерживает ускорение сворачивания QE. Ранее подобные мысли озвучивали и другие представители ФРС. Конечно же, не могло все обойтись и без выступления Джеймса Булларда, президент ФРБ Сент-Луиса, который всегда отличался своими «ястребиными взглядами» на монетарную политику. Поэтому от кого-кого, но от Булларда точно следовало ожидать слов о необходимости ужесточения. Так и случилось. 3 декабря Джеймс Буллард заявил, что ФРС пора полностью завершить программу стимулирования, так как ВВП страны уже превысил значения, которые наблюдались до пандемии. Также Буллард отметил «значительные темпы ускорения» потребительских цен и «сложную ситуацию на рынке труда». Глава ФРБ Сент-Луиса практически открытым текстом заявил, что на будущих заседаниях рассмотрит вопрос более быстрого отказа от скупки активов. Примечательно, что Буллард сказал «на будущих заседаниЯХ», а не «заседанИИ». Таким образом, сам Буллард, похоже, сомневается, что ФРС решится на новое ужесточение уже на следующем заседании после того, как было объявлено о начале сокращения QE. Однако, как мы уже говорили в предыдущих статьях, у ФРС может не остаться выбора после 12 декабря, если выяснится, что индекс потребительских цен продолжает ускоряться. Ведь речь идет не о приросте инфляции на 0,1%. Например, по итогам октября инфляция ускорилась с 5,4% до 6,2% г/г. А в ноябре прогнозируется ускорение до 6,7%-6,9% г/г. То есть инфляция растет быстрыми темпами. В отношении нового штамма «коронавируса» «омикрон» Буллард заявил, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о воздействии этого штамма на здравоохранение или экономику США. Однако, по последним данным заболевших новым штаммом «омикрон» находят все в новых странах, поэтому ситуация, можно сказать, ухудшается. Председатель ФРБ Сент-Луиса также отметил, что в следующем году ФРС может повысить ставку два раза, а завершить программу QE уже в марте, а не в июне, как планировалось ранее. Таким образом, пока что все идет к тому, что монетарная политика будет не просто ужесточаться по намеченному плану, но и делать это более быстро, так как ФедРезерву нужно реагировать на те изменения, которые фиксируются в американской экономике. Для фондовых индексов это плохие новости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабые Нонфармы... Что это значит для перспектив монетарной политики ФРС?

Фондовые индексы США в пятницу завершили день со снижением. Однако сразу необходимо отметить, что помимо NonFarm Payrolls в США в пятницу вышли и другие важные отчеты, которые могли остаться незаметными для американского доллара, но не для фондового рынка. Например, отчет по безработице, который показал снижение до 4,2%, что уже совсем недалеко от уровней допандемических. Напомним, что тогда безработица составляла 3,5% в минимуме. Таким образом, на самом деле можно сказать, что сейчас рынок труда продолжает восстанавливаться, рабочие места создаются, американцы продолжают возвращаться на работу и пока нельзя сделать вывод, что новая волна пандемии или новый штамм «омикрон» как-то повлияли на рынок труда. Однако вернемся к наиболее важному отчету последнего торгового дня прошлой недели. Количество Нонфармов оказалось на уровне 210 000, хотя эксперты предрекали создание 550-575 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Таким образом, фактическое значение оказалось ниже почти в 3 раза. Но, с другой стороны, Нонфармы ведь не сократились! Они просто не соответствовали довольно высокому прогнозу! Таким образом, этот отчет следует считать негативным, но, тем не менее, не слишком провальным. Интересно другое! Как теперь поведет себя ФРС 15 декабря, когда состоится подведение итогов последнего заседания 2021 года? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе обратим внимание на еще один важнейший показатель – инфляцию. Потому что он сам по себе имеет огромное значение, особенно в нынешнее время. Плюс его значение за ноябрь будет опубликовано 12 декабря. То есть за три дня до оглашения результатов заседания ФРС. И здесь эксперты прогнозируют новое ускорение индекса потребительских цен до 6,7-6,9%!!! Ранее мы уже задавались риторическим вопросом: а до какого значения может вырасти инфляция прежде, чем она начнет снижаться сама собой, как говорит Джером Пауэлл? То есть никто, вероятно, не сомневается в том, что настанет месяц, когда инфляция начнет падать. Но вот когда это случится? И на какой отметке будет в то время инфляция? Ведь вряд ли ФРС будет сидеть и бездействовать, наблюдая за инфляцией 10%. А сейчас эта цифра уже не выглядит такой фантастической, как еще пару месяцев назад. Таким образом, с нашей точки зрения, для ФРС теперь имеет большее значение именно инфляция, а не рынок труда. Рынок труда продолжает восстанавливаться и это главное. Иногда медленно, иногда быстро, но процесс идет. А вот вопрос с инфляцией нужно решать здесь и сейчас. Таким образом, мы считаем, что на заседании 14-15 декабря практически гарантированно будет принято решение ускорить темпы сворачивания программы стимулирования экономики до 20-30 млрд долларов в месяц. Это решение может вызвать новое падение на фондовом рынке США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.12.2021

В некоторой степени, единая европейская валюта вела себя несколько странно, так как несмотря на множество публиковавшихся макроэкономических данных, которые все не совпали с прогнозами, она весь день стояла на месте. Правда в ходе европейской торговой сессии для этого были все основания, так как европейская макроэкономическая статистика носила разнонаправленный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 54,6 пунктов до 56,6 пунктов, подрос лишь до 55,9 пунктов. Составной же индекс деловой активности увеличился с 54,2 пунктов до 55,4 пунктов, при прогнозе в 55,8 пунктов. При этом, темпы роста розничных продаж замедлились с 2,6% до 1,4%, что конечно же плохо, но заметно лучше прогноза в 1,0%. Так что делать какие-то выводы на основе европейской статистики было довольно трудно, и рынок продолжал стоять на месте и ждать публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Розничные продажи (Европа):Однако, именно в этот самый момент и начались все эти странности, так как уровень безработицы в Соединенных Штатах снизился с 4,6% до 4,2%. И это при том, что в лучшем случае ждали его снижения до 4,5%. По большому счету прогнозировалось, что он останется неизменным. Одно это должно было взорвать рынок, и привести к резкому росту доллара. Тем более, что столь заметное снижение уровня безработицы становится еще одним аргументом в пользу незамедлительного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Однако, вместе со столь оптимистичными данными по безработице, были похоронены все надежды на дальнейшее ее снижение. Дело в том, что вне сельского хозяйства было создано лишь 210 тыс. новых рабочих мест. А ведь ждали что их окажется аж 550 тыс. Иными словами, рынок труда окончательно стабилизировался.Уровень безработицы (Соединенные Штаты): Учитывая тот факт, что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, какой-то серьезной активности ждать не стоит. Рынок будет постепенно адаптироваться к новым условиям, возникшим после публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Ведь столь сильное снижение уровня безработицы является еще одним предзнаменованием неизбежного роста процентных ставок Федеральной Резервной Системы.Валютная пара EURUSD несмотря на спекулятивное поведение участников рынка завершила минувшую неделю в пределах уровня 1.1300. Это указывает о характерное неопределенности трейдеров на рынке.Технический инструмент RSI в часовом периоде движется вблизи уровня 50, где не наблюдается каких-либо изменений. Фактически индикатор продолжает концентрироваться в районе нижней области RSI, время от времени забегая чуть выше 50.На графике дневного периода сохраняется нисходящий тренд, в структуре которого возник цикл коррекции, а после застой.Ожидания и перспективыНесмотря на явный застой, на рынке, как и прежде преобладает нисходящий настрой. Поэтому одной из основных стратегий считается нисходящий сценарий по направлению района взаимодействия торговых сил 1.1160/1.1180.В тоже время характерная неопределенность среди трейдеров, может привести к дальнейшему построению флэта в рамках 70/90 пунктов.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду болтанки цены.Технические инструменты в среднесрочном периоде ориентированы на нисходящий тренд, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 6 декабря

Покупку акций компании Mondelez хеджируем продажей Merck. Покупка акций компании Mondelez International (#MDLZ). Американская транснациональная компания, производящая продукты питания.На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна (скользящая голубая) и вышла над индикаторную линию баланса (красная). Это признак смещения рыночного интереса в сторону покупок данной бумаги на кратко- или среднесрочную перспективу. Первой целью такой перспективы является ближайшая вложенная линия ценового канала в районе 64.42, что чуть выше максимума июня 2021 года.Продажа акций компании Merck & Company (#MRK). Американская транснациональная фармацевтическая компания. На графике недельного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин с силой внедрился в зону понижающейся тенденции. Целью наблюдаемого движения выступает вложенная линия ценового канала в районе отметки 63.76, что совпадает с вершиной января 2018 года. Первая попытка цены достичь данную линию ценового канала была в марте 2020 года, но тогда цель не была исполнена (серый овал на графике). Теперь у цены вторая попытка.На графике дневного масштаба цена снижается в технически полной нисходящей тенденции; под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 декабря 2021 года

За последние торговые сутки, за пятницу, техническая картина по евро немного сместилась в сторону роста. Дневной рост был маленьким, всего 16 пунктов, но осциллятор Марлин начал опережающий рост, показывая намерение выйти из зоны отрицательных значений. Этот опережающий рост показан на дневном графике серыми прямоугольниками. Вероятность роста цены, то есть её преодоление сигнального уровня 1.1375 (вершина 18 ноября) возрастает до 60%. Далее откроется цель 1.1448. Преодоление её и, соответственно, линии Крузенштерна, станет практически подтверждённым признаком дальнейшего среднесрочного роста. На четырёхчасовом графике c открытия сессии цена направилась вниз, что всё же создаёт риск более глубокого снижения. Этот риск реализуется с переходом цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1254, откроется цель 1.1170. Продолжение роста, вероятно, возобновится с преодолением ценой максимума пятничного дня 1.1334. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 декабря 2021 года

В пятницу фунт стерлингов снизился на 65 пунктов и прошёл уже половину пути до целевого уровня 1.3160. Сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к образующей линии двойной конвергенции. От данной линии вероятен разворот осциллятора вверх, как представляется, к отработке линии Крузенштерна дневного масштаба. Ориентировочно это встреча цены с линией Крузенштерна произойдёт в районе уровня Фибоначчи 123,6% на цене 1.3410. Закрепление цены под данным уровнем может отправить цену в более крутое пике – к уровню Фибоначчи 200,0%, в район цены 1.2890.На четырёхчасовом графике цена выглядит надёжно закреплённой под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но Марлин уже делает вид формирующейся конвергенции. Какой сценарий выберет цена пока предположить невозможно, сегодняшний день ожидается нейтральным, завтра индикаторы усилят то или иное направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 декабря 2021 года

В пятницу австралийский доллар снизился более чем на 90 пунктов с отработкой целевого уровня 0.7007. Осциллятор Марлин ускоряется вниз, что с высокой вероятностью делает ближайший целевой уровень 0.6950 достижимым. Преодоление данного уровня открывает второй – 0.6870.На четырёхчасовом масштабе наблюдается отскок цены от достигнутого уровня, осциллятор Марлин направляется вверх в зоне нисходящей тенденции. Развитие цены в диапазоне 0.7007/65 представляет из себя свободное блуждание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 декабря 2021 года

В прошедшую пятницу валютная пара USD/JPY в третий раз за три дня пыталась выйти над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна и линию ценового канала дневного масштаба (зелёная). Очередная попытка не удалась, и день был закрыт снижением на 29 пунктов. Теперь мы видим, что при поддержке снижающегося в отрицательной зоне осциллятора Марлин, цена пытается преодолеть сигнальную поддержку 112.54. Если это произойдёт, то с наибольшей вероятностью цена отправится дальше вниз к цели 110.77 – к низлежащей вложенной линии ценового канала.На графике Н4 техническая картина более сложная. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нижней границы собственного канала, и при этом сама линия находится уже в положительной области. Это признак роста цены, к преодолению сопротивления 113.20, которое на дневном графике соответствует линии Крузенштерна. Это будет очередной выход над данную линию, и он может быть уже не ложным – целевой уровень 114.05 будет преодолён.Снижение цены под 112.54 автоматически будет означать и выход осциллятора из своего повышающегося канала вниз. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прощай, биткоин. Возвращайся!

Биткоин обвалился на 15 000$ за 4 часа. Ну что же, случилось то, что должно было случиться. Мы неоднократно говорили о том, что биткоин – это чрезвычайно волатильный инвестиционный инструмент(да, именно инвестиционный инструмент, а не валюта), поэтому совершенно спокойно может показывать не только сумасшедший рост, но и сумасшедшее падение. В субботу биткоин упал вниз на 15 000$ за 4 часа. Правда, сразу же и откатился немного вверх, однако курс падал до 42 000$ за монету. Что примечательно, вчера трейдеры никак не отреагировали на отчет по Нонфармам в США, хотя это важный отчет, и он мог бы спровоцировать движение и по биткоину. По большому счету, криптоинвесторов сейчас также сильно интересует монетарная политика ФРС и то, какие изменения будут в нее внесены на следующем заседании. Однако, сейчас не об этом речь. Пока что достоверно неизвестно, что спровоцировало ралли в субботу. Возможно, причины есть, а, возможно, просто началась новая волна распродаж, что совершенно нормально для криптовалютного рынка. Кто вообще сказал, что биткоин будет расти вечно? Те, кто уже владеют им? Как показывает статистика Glassnode, большая часть монет принадлежит(кто бы сомневался) крупным инвесторам и институционалам. Однако для того, чтобы криптовалюта постоянно росла требуется постоянный рост спроса или ограничение предложения. И ни одна криптовалюта в мире не застрахована от того, что ее начнут распродавать и она потеряет половину стоимости. Просто потому, что это не валюта, эмитированная центральным банком, который заинтересован в ее стабильности. Криптовалютой никто не «заведует», а значит она может летать в любую сторону. Главная проблема биткоина в том, что его не используют, как средство платежа. Основная проблема биткоин заключается в том, что его как раз не используют, как средство платежа, для чего он изначально и задумывался. Конечно, определенная доля операций по биткоину является оплатой за товары или услуги, но в основном биткоин покупают ради того, чтобы он вырос и принес прибыль своему владельцу. Особенно во времена всемирной высокой инфляции, когда денег становилось больше в течение полутора лет(и этот процесс продолжается!!!), капиталы обесцениваются, а инвесторы ищут всевозможные способы спастись от обесценивания. Представьте себе, если бы биткоин использовался просто, как интернет-валюта, аналог обычной валюты. Разве ее курс летал бы из стороны в сторону? А в данное время мы видим, что, как только экономическая ситуация меняется в мире, тут же начинаются «полеты» на криптовалютном рынке. Денег становится больше в экономике? Криптовалютный рынок растет. Инвесторы ожидают, что ФРС начнет ужесточение, что инфляция начнет замедляться, а ставки – повышаться? Криптовалюта начинает падение. То есть биткоин очень зависим от настроения рынка, которое очень зависимо от общей экономической ситуации. Таким образом, биткоин обречен расти и падать, принося одним прибыль, а вторым – убытки. Банальное перераспределение капиталов. Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая и пока что сегодняшнее падение даже трудно описать словами и вписать его в текущую техническую картину. Очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, но нужное теперь некоторое время, чтобы рынок успокоился и лишь после этого смотреть, где окажется биткоин и какие будут рядом уровни. Пока что мы вполне допускаем, что распродажи могут продолжиться. Кстати, совершенно не удивительно, что биткоин упал до значения около 42 000$ - именно на этом уровне пролегает прошлый локальный минимум. Соответственно, здесь были расположены крупные отложенные ордера на покупку, которые и остановили падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 6 – 10 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Британский фунт продолжает

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала уверенное падение. Котировки британской валюты опустились еще на 100 пунктов и обновили годовые минимумы. Таким образом, техническая картина по фунт/доллару тоже не изменилась на этой неделе. Большая часть(практически все) отчетов влияла одинаково на обе основные пары, но при этом европейская валюта все же осталась в рамках восходящей коррекции, а фунт – продолжил падение. И это довольно странно. Особенно если судить по пятнице, когда европейская валюта опять-таки немного подросла, а фунт стерлингов упал еще на 65 пунктов, хотя важных событий в Евросоюзе и Великобритании в этот день было немного. Практически все внимание рынка было обращено на американскую статистику. Но евро и фунт двигались неодинаково. Конечно, на британскую валюту сейчас может оказываться давление из-за всего происходящего в самой Великобритании. Напомним, что переговоры по «североирландскому протоколу» находятся в тупике, а Борис Джонсон умудрился рассорится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и, как отмечают политологи, между двумя странами не было таких плохих отношений со времен Ватерлоо. Но в то же время рынки далеко не всегда отрабатывают политические факторы, а в плане экономики в Великобритании сейчас все не хуже, чем в ЕС. В общем, фунт остается той валютой, которая двигается максимально неоднозначно. Факторов, которые способны оказывать влияние на ее передвижения, огромное количество и очень сложно понять, какие из них рынки действительно принимают во внимание, а какие – нет. В целом цена продолжает движение к уровню 38,2% по Фибоначчи. И около этого уровня может остановиться хотя бы ненадолго. А может и отскочить, завершив все нисходящее движение 2021 года. Многое теперь будет зависеть от заседаний Банка Англии и ФРС в декабре. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало еще немного более «медвежьим». В принципе, довольно неожиданно медведи стали сильнее быков почти в два раза. Напомним, что примерно с августа-месяца быки и медведи никак не могли определиться с тем, кому же доминировать на рынке. Это отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно прыгала из стороны в сторону. Однако в последние несколько недель профессиональные трейдеры нарастили количество шортов до 93 тысяч, а количество лонгов осталось на уровне 51 тысяча. Таким образом, в данное время настроение действительно можно охарактеризовать, как «медвежье». Следовательно, и по фунту стерлингов можно сделать вывод, что падение фунта продолжится. Однако, как всегда, не обходится без одного «но». Красная и зеленая линии первого индикатора, которые обозначают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, двух наиболее важных и крупных групп, довольно сильно удалились друг от друга. Примерно на таком же расстоянии они находились в мае-июне, когда заканчивался восходящий тренд. А сильное удаление друг от друга этих двух линий как раз и означает то, что тренд может заканчиваться. Конечно, если спрос на доллар снижаться не будет, а в Великобритании будет все такой же негативный фундаментальный фон, то ничего не помешает американской валюте продолжает рост. Однако, дальнейшее падение фунта будет означать, что количество шортов и дальше будет расти. А оно уже сейчас превышает количество лонгов почти в 2 раза. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе не было совершенно ничего интересного в макроэкономическом плане. Два отчета по деловой активности в сферах услуг и производства, которые в принципе не являются очень важными, оказались максимально нейтральными. Поэтому влияние оказывала только американская статистика и события. И в пятницу фунт стерлингов упал на... слабой статистике из-за океана в то же время, когда евровалюта выросла... Конечно, помимо Нонфармов можно отметить и отчет ISM для сферы услуг, который вырос до рекордных 69,1 пункта, значительно превысив прогнозы. Можно отметить и уровень безработицы, который снизился до 4,2%. Однако почему тогда доллар в паре с европейской валютой торговался с понижением? В общем, нельзя даже однозначно сказать, как именно рынки отреагировали на макроэкономические данные из Америки в пятницу. Торговый план на неделю 6 – 10 декабря: 1) Пара фунт/доллар продолжает планомерное снижение. Поэтому покупки сейчас нецелесообразны. Для этого нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а лучше – выше облака Ишимоку. Так как цена сейчас находится очень далеко от этих линий, то вряд ли это произойдет в ближайшее время. На младшем таймфрейме пара может поменять нисходящую тенденция на восходящую, что может стать началом витка восходящего движения на 24-часовом ТФ. Мы допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайшие месяц-два. Но пока нет никаких сигналов о начале такого движения. А без технических сигналов открывать сделки на покупку точно не рекомендуется. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Целями для дальнейшего движения на Юг сейчас выступают 1,3162(38,2% по Фибоначчи) и уровень поддержки 1,3094. Отскок от любого из этих уровнем может спровоцировать, как минимум, восходящий откат. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребиный хор» ФРС и фактор Омикрона

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1315, то есть на 100 пунктов выше относительно цены открытия в понедельник. Это весьма скромное достижение покупателей eur/usd, учитывая тот факт, что в течение недели цена «гуляла» в рамках широкого диапазона, нижняя граница которого соответствовала отметке 1,1235, верхняя – отметке 1,1380. Как видим, ни медведи, ни быки пары не смогли развить нисходящее либо восходящее движение. На северных всплесках трейдеры открывали продажи, а на спадах цены, соответственно, покупки. В итоге пара застряла на границе 12 и 13 фигур, вопреки ястребиным сигналам членов ФРС, противоречивым Нонфармам и паническим COVID-настроениям. Ни медведи, ни быки не стали бенефициарами сложившейся ситуации. Фундаментальный фон по паре носит противоречивый характер, и данный факт не позволяет трейдерам «безоговорочно» принять ту или иной сторону противостояния. Взгляните на дневной график: на протяжении всей пятидневки пара демонстрировала повышенную волатильность, о чём свидетельствуют длинные шпили японских свеч. Но фактически пара топталась на месте, каждый раз возвращаясь на «нейтральную территорию», к основанию 13-й фигуры. Это говорит о том, что участникам рынка необходим дополнительный информационный драйвер, который однозначно определит вектор движения цены в среднесрочной перспективе. Главное событие минувшей недели – это неожиданное «прозрение» Джерома Пауэлла, который заявил о росте угрозы высокой инфляции. Глава Федрезерва на протяжении полугода повторял мантру о временном характере всплеска инфляции. Он заверял участников рынка в том, что инфляционная динамика обусловлена лишь сбоями в цепочках поставок, дефицитом товаров и нехваткой рабочей силы. То есть временными факторами. Но выступая во вторник в Сенате, Пауэлл неожиданно признал, что американская инфляция носит долговременный характер. В связи с этим «неожиданным открытием» (о котором на протяжении нескольких месяцев говорили многие эксперты и некоторые члены ФРС), на декабрьском заседании Федрезерва будет рассмотрен вопрос об ускорении сворачивания программы экономического стимулирования. Необходимо отметить, что свою позицию ужесточил не только Джером Пауэлл, но и многие его коллеги. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая ранее была последовательным «голубем», на прошлой неделе заявила о том, что на данный момент «есть все основания для ускорения темпов сворачивания программы покупки активов QE». Кроме того, по её словам, Федрезерв «вероятней всего» повысит ставку в конце следующего года. При этом она добавила, что «не удивится, если в рамках 2022 года произойдёт два повышения». Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь допустила вариант того, что новый штамм Ковида усугубит перебои с поставками и дефицитом рабочей силы и тем самым ещё сильнее разгонит американскую инфляцию. Учитывая такой сценарий, она также поддерживает идею досрочного сворачивания QE. Более того, по её словам, в следующем году «было бы уместно как минимум одно или даже два раунда повышения ставки». Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также присоединился к «ястребиному хору», заявив о целесообразности досрочного сворачивания стимулирующей программы. По его мнению, этот шаг развяжет Центробанку руки в вопросе повышения ставок в следующем году. Поддержал своих коллег и ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который уже достаточно давно занимает наиболее «ястребиную» позицию среди членов ФРС. Вчера он заявил о том, что регулятор должен закончить сокращение QE к марту. Это, по его словам, позволит ЦБ повысить ставку «в случае такой необходимости». Ранее он заявлял о том, что регулятору необходимо «как минимум дважды» повысить ставку в рамках 2022 года. Другими словами, Федрезерв существенно ужесточил свою позицию в преддверии декабрьского заседания. На мой взгляд, это поворотный момент для американской валюты. Если бы не пресловутый «фактор Омикрона», пара eur/usd сейчас торговалась бы в районе 10-й фигуры, штурмуя ключевой уровень поддержки 1,1000. Но рынок, равно как и история, не терпит сослагательного наклонения, поэтому трейдеры вынуждены считаться с новой коронавирусной угрозой. Ситуация вокруг нового штамма остаётся неопределённой. В прессе «гуляют» как оптимистичные, так и пессимистичные сценарии, основанные на мнениях отдельных экспертов или медицинских чиновников. Всемирная организация здравоохранения призывает не паниковать, но вместе с тем готовиться к вероятному распространению нового варианта Ковида. На сегодняшний день его обнаружили уже в 30 странах мира. Очевидно, что количество «зараженных» стран будет расти с каждым днём. На фоне этих новостей, индекс страха VIX (который отражает настроение инвесторов) стремительно вырос, поднявшись сразу на 55%, до 30,67 – это максимальный уровень показателя с февраля текущего года. Пугает неопределённость. Дело в том, что устойчивость Омикрона к иммунному ответу, вызванному вакцинами, будет ясна минимум через 2 недели, когда можно будет определить, сколько привитых и непривитых людей им заразились. Кроме того, примерно через 2 недели станет ясно, насколько тяжело люди переносят новую «модификацию» Ковида. С одной стороны, врачи из ЮАР говорят о том, что в подавляющем большинстве случаев у пациентов наблюдалась лёгкая форма: усталость, кашель, небольшая температура. Но некоторые ученые предполагают, что у Омикрона более длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений. Поэтому в этом контексте также сохраняется неопределённость. С определённой уверенностью сейчас можно говорить только об одном: Омикрон более заразен и легче передаётся от человека к человеку. Данную информацию можно по-разному интерпретировать – в зависимости от того, насколько «безобиден» новый штамм. Если в большинстве своём люди будут переносить болезнь в лёгкой форме, то заразность Омикрона «пойдёт во благо», так как он вытеснит более опасную Дельту и волей-неволей обеспечит многих людей антителами. Но есть и другой, крайне пессимистичный сценарий, при котором Омикрон будет способствовать более тяжелому течению болезни, «уходить» от антител и опять же – заражать людей быстрее Дельты. Этот сценарий также пока не исключён: окончательный вердикт ВОЗ будет вынесен только через несколько недель. Таким образом, дальнейшее поведение пары eur/usd будет зависеть от того, насколько опасным окажется Омикрон. Если риск будет высокий, то многие страны мира продолжат закрываться на карантин и массово сокращать число авиаперевозок. Под ударом окажется не только сфера услуг, но и в целом мировая экономика. Торговать парой eur/usd в условиях такой неопределённости – дело «неблагодарное». Мы видим, что покупатели не решаются идти вверх, фиксируя прибыль при приближении к 14-й фигуре, а продавцы не решаются идти вниз. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе приоритет всё равно остаётся за короткими позициями, прежде всего за счёт дивергенции позиций ФРС и ЕЦБ. Данная раскорреляция приобрела более чёткие и категоричные формы, поэтому, как только «фактор Омикрона» отойдёт на второй план, медведи eur/usd значительно усилят своё давление, снизив цену вначале к промежуточным целям 1,1250, 1,1200, а затем – к основному ценовому барьеру 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 6 – 10 декабря. Отчет COT (Commitments of Traders). Неделя закончилась провальными

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 10 пунктов. Нет, это пара не стояла всю неделю в диапазоне 30 торговых пунктов, просто движения в течение недели были несильными и разнонаправленными. Таким образом, в техническом плане ничего особенно не поменялось за последние 5 торговых дней. Пара по-прежнему находится в рамках нового витка восходящей коррекции, который имеет небольшие шансы на то, чтобы стать началом нового восходящего тренда. Однако, как видим, трейдеры не спешат скупать европейскую валюту и, похоже, что до следующего заседания ФРС техническая картина не слишком сильно поменяется. На этой неделе было несколько довольно важных событий(о них еще будет сказано ниже), однако наиболее важным остается все же выступление Джерома Пауэлла, а закончилось все Нонфармами в пятницу, которые оказались очень слабыми. Всего в ноябре-месяце было создано 210 тысяч рабочих мест при прогнозе 550 тысяч. Что из этого следует? Из этого следует, что шансы на ускорение сворачивания программы стимулирования в декабре немного снизились. А это означает, что доллар теряет веские основания прямо сейчас продолжать свой рост. ФРС неоднократно заявляла, что главной целью является восстановление рынка труда до уровней, наблюдавшихся до пандемии. Однако в последнее время на ФРС оказывается огромное давление из-за высокой инфляции, которая не собирается останавливаться. Следовательно, ФедРезерв оказался в данное время между двух огней. С одной стороны, нужно ужесточать, чтобы притормозить инфляцию, которая уже превысила 30-летние максимумы. С другой стороны, рынку труда по-прежнему необходимо стимулирование, чтобы продолжать восстанавливаться. Особенно сейчас, когда весь мир накрыла четвертая «волна» пандемии, а также появился очередной, новый штамм «коронавируса» «омикрон», который может усугубить эпидемиологическую обстановку во всем мире. А чем все станет хуже в плане эпидемии, тем хуже все станет и в плане экономики... Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(16 - 22 ноября) настроение некоммерческих трейдеров стало опять более «медвежьим». Судя по индикаторам на иллюстрации выше, изменения не такие уже и большие, но все же большинство профессиональных трейдеров продолжают либо наращивать шорты, либо сокращать лонги. На отчетной неделе группа «Non-commercial» закрыла 15 тысяч контрактов Buy и 8,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 6,5 тысяч контрактов. Действительно, немного. Зеленая линия первого индикатора уже долгое время находится недалеко от нулевого уровня. А это, по большому счету, означает, что количество открытых лонгов и шортов у некоммерческих трейдеров приблизительно одинаковое. А это, в свою очередь, означает, что настроение сейчас больше «нейтральное», чем «медвежье». Но все же почти каждую неделю наблюдается усиление этого «слабого медвежьего настроения», поэтому сейчас можно сделать вывод о том, что европейская валюта имеет отличные шансы на то, чтобы продолжить падение. Мы лишь хотим напомнить о факторе отработки рынком тех причин, которые могли вывести доллар так высоко против евровалюты. С нашей точки зрения, американская валюта в целом продолжает рост из-за того, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС гораздо выше, чем вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Особенно сейчас, когда страны ЕС начинают закрываться на карантин и бить антирекорды по заболеваемости. Однако доллар растет уже очень давно, а ФРС, по сути, пока только уменьшила программу QE на 15 млрд долларов и все. Таким образом, фактор высокой вероятности ужесточения монетарной политики ФРС уже давно несколько раз отработан. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально интересная. Важных событий было много и даже немного странно, что волатильность в итоге оказалась не очень высокой. Самое важное событие недели – выступление Джерома Пауэлла, который наконец-то признал, что инфляцию пора перестать называть «временной», так как она продолжает расти из месяца в месяц. Также он заявил, что на декабрьском заседании будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы QE, что и спровоцировало самое сильное движение этой недели – на 140 пунктов вниз. Правда, в течение ближайших пары часов евровалюта отыграла большую часть потерь. Также на этой неделе был опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе, которая тоже продолжает расти и составляет уже 4,9% г/г. Кристин Лагард, напомним, еще не отказалась от трактовки «временная инфляция». Однако все последующие события уже практически никакого влияния на движение пары евро/доллар не оказали. Торговый план на неделю 6 – 10 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки продолжают показывать, что они не готовы к покупкам евровалюты. Таким образом, движение вниз может возобновиться с целью 1,1038(76,4% по Фибоначчи). Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара, но мы также считаем, что все факторы уже давно отработаны рынком, поэтому допускаем завершение нисходящего тренда. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивые Нонфармы: казнить нельзя помиловать

Ноябрьские Нонфармы оказались не такими радужными, как октябрьские или сентябрьские. Многие компоненты (почти все) вышли в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. Нельзя сказать, что американский рынок труда «подвёл» долларовых быков, но трейдеры однозначно ожидали увидеть более сильный результат. И всё же, участники рынка пришли к выводу о том, что «стакан наполовину полон», а не наоборот. После некоторых колебаний медведи eur/usd усилили давление на пару, пытаясь закрепиться в области 12-й фигуры. Аналогичные амбиции гринбек продемонстрировал и в других валютных парах «мажорной группы». В целом необходимо признать, что у сегодняшнего релиза есть как сильные, так и слабые стороны. Разберём же «по полочкам» важнейший макроэкономический отчёт. Сильная сторона релиза заключается в снижении уровня безработицы. Этот показатель постепенно, но последовательно и достаточно уверенно снижается уже на протяжении почти полутора лет, с июня прошлого года. Были небольшие (буквально на 0,1%-0,2%) откаты вверх, но в целом нисходящая динамика видна невооруженным взглядом. И сегодня данный индикатор также оказал поддержку американской валюте, снизившись до отметки 4,2% (при прогнозе спада до 4,5%). Это лучший результат с марта 2020 года. Некоторые другие компоненты релиза также вышли в «зелёной зоне». В частности, увеличилась доля экономически активного населения – индикатор вышел на отметке 61,8% (годовой максимум). Также увеличилась средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (34,8). А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе разочаровал. При прогнозе роста до 550 тысяч, он вырос всего лишь на 210 тысяч. Аналогичную динамику продемонстрировал и показатель прироста числа занятых в частном секторе экономики, который в ноябре «выдал» 235 тысяч (при прогнозе роста до 530 тысяч). В производственном секторе экономики было создано 30 тысяч рабочих мест, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть прирост до 50 тысяч. Несколько разочаровали и зарплаты, хотя в данном случае вопрос спорный: в годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла в ноябре до 4,8% (то есть также, как и в октябре). Другими словами, релиз отобразил неоднозначную картину, и интерпретировать её можно было по-разному – как пользу гринбека, так и против него. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать крылатым выражением «казнить нельзя помиловать». Но, как видим, чаша весов склонилась всё же в сторону американской валюты. По словам ряда экспертов, ноябрьское снижение уровня безработицы до 4,2% позволяет Федрезерву принять озвученное Джеромом Пауэллом предложение об ускорении темпов сокращения покупок активов. Соответствующее объявление американский регулятор может озвучить уже на своем ближайшем заседании, которое состоится 15-16 декабря. Здесь необходимо напомнить, что представители ФРС на своем позапрошлом – сентябрьском – заседании заявили, что уровень безработицы, на их взгляд, в период с октября по декабрь будет колебаться в диапазоне 4,5% - 5,1%. Но в действительности этот показатель продолжил планомерно снижаться, «развязывая» тем сам самым руки членам ФРС. Дополнительную поддержку гринбеку сегодня оказали и другие макроэкономические отчёты. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM в Штатах подскочил до 69,1. Это, на минуточку, наиболее сильный результат за всю историю данного показателя. Порадовал долларовых быков и показатель объема производственных заказов. Индикатор вышел в «зелёной зоне», достигнув в октябре 1-процентной отметки при прогнозе роста до 0,5%. Без учета транспорта, производственные заказы выросли сразу на 1,6% за месяц (при прогнозе роста всего лишь на 0,5%), что также говорит о существенном ускорении темпов роста показателя. «Вишенкой на торте» стал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который занимает наиболее «ястребиную» позицию среди членов Федеральной резервной системы. Сегодня он заявил о том, что регулятор должен закончить сокращение QE к марту. Это, по словам Булларда, позволит Центробанку повысить ставку «в случае такой необходимости». Ранее он заявлял о том, что регулятору необходимо «как минимум дважды» повысить ставку в рамках 2022 года. Стоит отметить, что в следующем году глава ФРБ Сент-Луиса будет обладать правом голоса в Комитете, поэтому его позицию необходимо рассматривать через призму данного факта. Тем более что он не одинок в своём мнении: согласно последнему «точечному прогнозу» (который был опубликован в сентябре), 9 членов ФРС допускали вариант ужесточения монетарной политики уже в следующем году. Таким образом, противоречивые Нонфармы сегодня не «сломили» долларовых быков. Рынок по-прежнему уверен в том, что на декабрьском заседании Федрезерв ускорит темпы скупки активов, завершив QE в марте или апреле. Осознание данного факта удерживает доллар «на плаву» позволяя медведям рассчитывать на дальнейшее развитие южного тренда eur/usd. На мой взгляд, продажи пары всё ещё находятся в приоритете: любые более-менее масштабные северные откаты можно использовать для открытия коротких позиций. Первая цель расположена достаточно близко – на отметке 1,1250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Основная цель находится на 50 пунктов ниже – это психологически важный таргет 1,1200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс