Анализ EUR/USD. 2 марта. Инфляция в ЕС растет, евро падает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время и выглядит достаточно убедительно. Европейская валюта снижается в последние несколько дней, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В понедельник она пыталась остаться на плаву, но во вторник вновь начала снижаться. Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Отвлекаемся от геополитики. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 65 базовых пунктов. Еще один «черный» день для европейской валюты. Хочу отметить, что обвалы евро не происходят каждый день, но при этом процент «неудачных дней» для этой валюты сейчас очень высок. Новостной фон – это сейчас все та же геополитика и только геополитика. Сегодня в Евросоюзе вышел довольно важный индекс потребительских цен за февраль. Инфляция выросла уже до 5,8%, но при этом очень сложно сказать, рост инфляции - это сейчас хорошо для евро или плохо? Напомню, что в последний год, когда инфляция начала расти во многих странах мира, часто ее рост вызывал повышение спроса на саму валюту. Это объяснялось тем, что чем выше инфляция, тем выше вероятность ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Однако сейчас с ФРС и ЕЦБ все предельно ясно, а ожидания рынка уже не меняются. ФРС объявил о своей готовности повышать ставку в 2022 году, при чем сделать он это может не менее 5 раз. ЕЦБ объявил о своей неготовности повышать ставку, поэтому какая бы ни была инфляция, это уже ни на что не влияет. Лично я не удивился сегодня тому, что на отчет по инфляции не было практически никакой реакции. Евровалюта подросла пунктов на 20 после этого отчета, но потом вновь начала снижаться. Таким образом, считаю, что рынок сейчас по-прежнему заинтересован лишь геополитическими новостями. А хороших геополитических новостей сейчас нет. Ситуация в Украине остается напряженной, если не сказать критической. Война продолжается и все стороны конфликта, прямые или непрямые, только и заняты сейчас, если не ведением боевых действия, то вводом санкций и ограничений для противоположной стороны. С моей точки зрения, такой подход явно не способствует разрешению конфликта, поэтому рынки будут продолжать находиться в подвешенном и эмоциональном состоянии. Это значит, что евровалюта может продолжить снижение, особенно учитывая волновую разметку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда сейчас продолжается построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставок

Министерство торговли в понедельник сообщило, что торговый дефицит товаров США значительно вырос, превысив рекордный уровень в январе на фоне увеличения импорта, в первую очередь за счет активной закупки сырья и комплектующих предприятиями.США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставокНесмотря на оживление в секторе импорта, темпы накопления запасов были медленнее, чем в последние месяцы. Это, наряду с ростом дефицита торговли товарами, побудило экономистов Goldman Sachs вновь понизить оценку роста валового внутреннего продукта за первый квартал на 0,5 процентного пункта, до 1,5% в годовом исчислении.В четвертом квартале экономика выросла на 7,0%, несмотря на существенную инфляцию, при этом запасы составили колоссальные 4,90 процентного пункта.«Мы по-прежнему находимся на пути к еще одному сильному увеличению реальных товарно-материальных запасов в первом квартале, хотя запасы могут оказаться довольно близкими к нейтральному фактору роста ВВП, учитывая, что накопление запасов в четвертом квартале также было значительным», - сказал Дэниел Сильвер, представитель JPMorgan в Нью-Йорке.Дефицит торговли товарами подскочил на 7,1%, до рекордного уровня в 107,6 млрд долларов в прошлом месяце. Импорт товаров увеличился на 1,7%, в первую очередь продуктов питания и автомобилей. Имело место также значительное увеличение импорта промышленных товаров, капитальных и потребительских товаров. Однако импорт других товаров упал на 15,3%.Зато экспорт сократился на 1,8% за счет товаров народного потребления, автомобилей, продуктов питания и других товаров. Но экспорт капитальных товаров и промышленных товаров увеличился.До этого международная торговля тормозила рост валового внутреннего продукта шесть кварталов подряд. Экономисты отмечают пока ограниченное влияние российско-украинского конфликта на торговлю, в результате которого Соединенные Штаты ввели также торговые санкции против Москвы. По данным правительства, в прошлом году на Россию приходилось лишь 1% импорта и около 0,4% экспорта.«Хотя российское вторжение в Украину приводит к резкому росту цен на энергоносители, его последствия для торговых потоков будут менее заметными, - сказал Махир Рашид, экономист Oxford Economics в Нью-Йорке. - Россия и Украина составляют менее 1% ежемесячных объемов импорта и еще меньшую долю экспорта США, поэтому война мало влияет на перспективы торговли».При этом резкий рост цен на нефть с одновременным отказом от закупок нефти в России может привести к увеличению спроса на американскую марку WTI, поддержав статью доходов торгового баланса США в следующем году.Предыдущие три торговые сессии фондовые индексы США торговались с понижением, так как инвесторы взвешивали последствия множества санкций, введенных западными странами в отношении России. Доллар вырос по отношению к корзине валют. Доходность казначейских облигаций США упала.Однако в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе рынки немного отогрелись и двинулись вверх.Увеличение складских запасов позитивно сказывается на промышленности и ритейлеУвеличение импорта в прошлом месяце во многом отразило восстановление товарно-материальных запасов. Запасы у оптовиков выросли на 0,8% после роста на 2,3% в декабре. Данные по количеству товаров длительного пользования, рассчитанных на три года и более, выросли на 1,0%, в то время как запасы оптовых товаров краткосрочного пользования выросли на 0,5%.Товарно-материальные запасы в розничной торговле выросли на 1,9% после роста на 4,7% в декабре. В первую очередь они росли за счет увеличения количества автомобилей на 2,4%, которое последовало за ростом на 7,0% в декабре.Производство автомобилей по-прежнему сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. Поэтому за исключением автомобилей, товарно-материальные запасы в розничной торговле выросли на 1,7% после роста на 3,9% в декабре. Этот компонент входит в расчет роста ВВП.Складские запасы в долларовом исчислении увеличились с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении на 171,2 миллиарда долларов в четвертом квартале, что является одним из крупнейших показателей за последние годы. Оценки роста в первом квартале варьируются от 0,6% до 5,4%.«Из-за того, как рассчитывается ВВП, для обеспечения такого уровня роста потребуется увеличение запасов аналогичного размера, - сказал экономист Мэтт Коляр. - Мы не ожидаем, что прирост в первом квартале превысит рекордный прирост в четвертом квартале. В результате мы ожидаем, что запасы вычтут 0,3 процентного пункта из роста ВВП».Большинство экономистов видят дальнейшие возможности для роста запасов, отмечая, что, несмотря на рост товаров на складах, все же с поправкой на инфляционный уровень остается ниже их допандемического уровня. Отношение запасов к продажам также пока низкое.Пополнение запасов после трех кварталов подряд, в течение которых запасы сокращались, поддерживает производство.«Производственный сектор продолжает расширяться, несмотря на перебои в работе сети поставок и нехватку ресурсов», - отмечает экономист Рубила Фаруки.Опрос Федеральной резервной системы Далласа, проведенный в понедельник, показал, что фабричная активность в Техасе продолжала расти в феврале, хотя и несколько более медленными темпами. Производственный индекс опроса, ключевой показатель состояния производства в штате, упал на два пункта до значения 14,5.Значение выше нуля указывает на рост производства в регионе. Несмотря на замедление активности, фабрики сообщали о значительном росте новых заказов и оптимистично оценивали условия ведения бизнеса. Общий индекс деловой активности вырос на 12 пунктов до значения 14,0.Очевидно, что геополитическая ситуация на другой стороне мира пока мало отражается на экономике США. Конечно, укрепление доллара вносит свои коррективы, однако перекраивание рынков нефти, вероятнее всего, сыграет Штатам на руку.Читать статьи автора, в том числе:Впереди у России дефолт (мнение экспертов)Американские трейдеры пропустили распродажу рубляЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты предсказывают рост базовой кредитной ставки в Канаде благодаря росту экономики

На фоне сильных экономических данных, полученных от Статуправления Канады днем ранее, Центральный банк вероятнее всего не будет медлить с повышением процентных ставок.Эксперты предсказывают рост базовой кредитной ставки в Канаде благодаря росту экономикиЭксперты считают, что Банк Канады начнет серию повышений процентных ставок уже на этой неделе с тем, чтобы снизить инфляцию с тридцатилетнего максимума. Медианная оценка предполагает, что губернатор Тифф Маклем повысит базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до уровня в 0,5% - сразу после политического решения в среду. Банк Канады также обнародовал часть своего плана по сокращению государственных облигаций, приобретенных за последние два года.Планируемое повышение ставки станет первым изменением стоимости заимствований с 2018 года. Уже можно предположить, что повышение станет самым быстрым с тех пор, как центральный банк принял целевой показатель инфляции три десятилетия назад. Так, рынки ожидают целых шесть повышений в течение следующих 12 месяцев. «Повышение на этой неделе станет первым шагом в самом последовательном цикле ужесточения за последние десятилетия, - сказал по электронной почте Ройс Мендес, глава отдела макроэкономической стратегии Desjardins Securities Inc. - Центральные банки должны замедлить раскаленную инфляцию, не вызывая рецессии».Инфляция в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние три десятилетия в 5,1%, не в последнюю очередь из-за трудностей с цепочками поставок, которые, вероятно, значительно снизятся в ближайшие месяцы.Решение, принятое в среду в 10:00 в Оттаве, пока представляет собой только заявление, без каких-либо новых прогнозов. Но Маклем выступит с речью и проведет пресс-конференцию в четверг, на которой более подробно расскажет о решении. Отметим, что такое решение предваряет полугодовые показания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед законодателями США о состоянии кредитно-денежной системы.Банк Канады, который с марта 2020 года держит ориентир на чрезвычайном уровне 0,25%, уже начал закладывать основу. В своем последнем политическом решении в январе Маклем предупреждал, что рост стоимости заимствований неизбежен, если экономика работает на полную мощность и больше не нуждается в экстраординарных стимулах.Центральный банк также заверил канадцев в том, что в случае осложнения экономической ситуации кредитная политика будет гибко подстроена под текущие условия. Банк Канады настроен оптимистично и рассчитывает, что к концу этого года инфляция снизится примерно до 3%, а к 2023 году приблизится к целевому уровню в 2%.«Мы будем ловкими — и, если необходимо, действенными — в использовании наших инструментов денежно-кредитной политики для решения любой возникающей ситуации», - заявил заместитель губернатора Тим Лейн в середине февраля.Экономисты отмечают, что существуют уязвимые места, которые следует учитывать по мере роста стоимости кредитования, и этот процесс, вероятно, будет сложным и постепенным. Так, на сегодняшний день канадские домохозяйства являются одними из самых задолжавших среди развитых стран. Жилищный сектор является основным драйвером роста, сектор, но он, вероятно, будет остывать по мере увеличения стоимости заимствований. Впрочем, высокая инфляция подогревает интерес к недвижимости.Рынки делают ставку на то, что учетная ставка Банка Канады овернайт достигнет 1% к июню и 1,75% к этому времени в следующем году. Банки используют этот ориентир для оценки стоимости займа для клиентов по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой. «Как только учетная ставка поднимется выше 1%, соображения финансовой стабильности выйдут на первый план», - считает эксперт Саймон Харви, отмечая необходимость филигранной балансировки объемов кредитования и текущего валютного курса. Внешние факторыРоссийское вторжение в Украину вряд ли остановит Банк Канады, поскольку рост цен на сырье защищает Канаду от любых глобальных экономических последствий, и потребности в энергетических ресурсах из-за океана нет. Несмотря на это, российско-украинский конфликт и вызванные этим глобальные рыночные потрясения усложняют решение. В частности из-за того, что рост цен на сырьевые товары только усилит инфляционное давление и повысит доходы и спрос в экономике Канады, основанной на природных ресурсах. «Вторжение России в Украину повышает инфляционные риски. Это также создает явные риски снижения активности и уверенности, несмотря на минимальные прямые торговые риски. Мы ожидаем, что впереди долгий путь к более нейтральной директивной ставке, Банк Канады будет управлять этими двусторонними рисками с помощью постепенной последовательности повышений, которая продлится до 2023 года», - отметил экономист Эндрю Хасби.Это сложная стратегическая среда для монетарных политиков, считают аналитики.«С одной стороны, им нужно продолжать идти по пути, который они наметили для рынка за последние несколько месяцев, - сказал во вторник в интервью финансовый директор Bank of Montreal Тайфун Тузун. - С другой стороны, учитывая глобальную ситуацию, им необходимо убедиться, что их действия не обязательно замедлят их экономику сверх ожидаемого уровня».В целом, канадский доллар и акции канадских предприятий выглядят привлекательно на фоне резкой волатильности прочих рынков. Безусловно, сырьевая революция, которая намечается вследствие вторжения России в Украину, обязательно внесет коррективы. Однако в остальном экономика Канады имеет хорошую опору на сырьевую базу и, вероятно, спокойно перенесет повышение ставок.Читать статьи автора, в том числе:Впереди у России дефолт (мнение экспертов)Американские трейдеры пропустили распродажу рубляЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сформировал массивную бычью свечу и держится в зоне локального максимума: сумеет ли криптовалюта продолжить восходящее

За последние три дня ситуация на криптовалютном рынке стабилизировалась. Инвесторы возобновили активное инвестирование на фоне геополитической и экономической нестабильности. Наибольший прирост показал Биткоин, который сумел сформировать массивную зеленую свечу по итогам 28 февраля и закрепил успех 1 марта.Криптовалюта за последний день февраля подорожала на 14%, что стало наибольшим дневным приростом за последний год. С учетом этого можно было ожидать дальнейшее падение актива после импульсного покорения отметки $44k. Но, к удивлению, цифровой актив сохранил позиции вблизи локального максимума и в ближайшее время может продолжить восходящее движение. С учетом возросших бычьих настроений возникает вопрос, способна ли криптовалюта в текущих фундаментальных условиях продолжить восходящее движение?И да, и нет. Биткоину по силам сохранить уверенную восходящую динамику, и на это есть несколько причин. Первая – устойчивость долгосрочных держателей BTC, которые не начали продавать актив по ходу военного вторжения России на территорию Украины. Это говорит о вере инвесторов в долгосрочный и среднесрочный потенциал актива. Эксперты Glassnode отметили, что Биткоин по-прежнему котируется в качестве средства защиты капитала, а уверенность "китов" улучшит настроения на рынке.Еще одной позитивной ончейн-новостью стала устойчивость рынка к событиям в Украине, которая выразилась в сохранении нисходящей динамики объемов монет на биржах. Кроме того, число уникальных адресов в сети BTC за последние семь дней показал существенный прирост, что указывает на рост бычьих настроений. Эти факторы свидетельствуют о том, что вероятный рост Биткоина подкреплен ончейн-активностью.Переходя к технической части, можно отметить позитивную динамику на MACD, который пересек нулевую отметку и движется по бычьей зоне. RSI и стохастик также приобрели флетовое направление после затяжного роста, что говорит о сохранении покупательской активности на высоком уровне. Но для подтверждения намерений продолжить восходящее движение, Bitcoin необходимо завершить формирование перевернутой фигуры "голова и плечи". Для этого активу необходимо удержать область поддержки $40,2k и пробить линию шеи на уровне $44,7k.Но стоит оговориться, что при таком развитии событий, потенциал движения цены будет ограничен двумя важными факторами. Первый – потенциалом фигуры ГиП, который завершается в районе $54,4k. Второй фактор – временной, и касается заседания ФРС 16 марта. При любом раскладе на экваторе марта криптовалюту ждет депрессивный период даже если повышение ключевой ставки будет заложено в цену.С учетом этого максимум, который стоит ждать от Биткоина, – это выход из диапазона $32k-$45k и переход в следующую область $46k-$56k. При текущих рыночных и макроэкономических условиях нет оснований предполагать, что BTC покажет затяжной и массивный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет хватку, а евро не застрахован от дальнейшей просадки

Эксперты сопоставляют настроения, которые сейчас преобладают на рынках с теми, которые испытывали трейдеры в начале пандемии коронавируса. Куда ни глянь, везде уязвимость. Глобальный пессимизм вынуждает инвесторов бежать в защитные активы, что толкает вверх курс USD и снижает доходность государственных облигаций США. Накануне показатель для 10-летних трежерис упал на 12,8 базисного пункта и достиг 1,708%. До начала военной операции России в Украине доходность «десятилеток» составляла около 2%. Индекс VIX, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, поднялся до максимальных отметок с 24 февраля. Во вторник ключевые индексы США снова не смогли удержаться на положительной территории. По итогам вчерашней сессии S&P 500 просел на 1,5%. Хотя, по некоторым данным, на Россию и Украину приходится только 1% выручки компаний из S&P 500, инвесторы обеспокоены ее последствиями для глобальной экономики. Вооруженный конфликт между Москвой и Киевом породил страх перед энергетическим кризисом и стагфляцией. Нефтяные котировки уже превысили уровень в $100 за баррель, достигнув максимумов с 2014 года. Цены на природный газ в Европе поднялись более чем на 24%.Проблемы сырьевого рынка грозят усугубить инфляцию, а центральные банки, связанные по рукам и ногам, похоже, больше не настроены никого спасать и намерены повышать процентные ставки. Инвесторы варятся в котле страха, не зная, как заложить геополитические новости в цены, и опасаются, что без программы стимулов, на фоне увеличения стоимости облигаций, риска дефолта по кредитам и потерь из-за введенных санкций, мировой ВВП может остановить рост и перейти к стагнации. Эти опасения способствуют тому, что с американского фондового рынка утекают триллионы долларов. «Из-за количества стимулов, ликвидности и завышенных оценок, рынок перестал адекватно оценивать реальность», – отметили специалисты Richard Bernstein Advisors. Однако ужесточение денежно-кредитной политики и война обещают стать оглушительным аккордом того, что считается самым эпичным периодом спекуляций со времен пузыря доткомов, предупреждают эксперты. По их словам, в первую очередь возникнут проблемы у любимцев пандемии, то есть у акций технологичных компаний. «Завышенные оценки заложили два нереалистичных ожидания. Во-первых, они намекнули на то, что акции продолжат стабильно расти в обозримом будущем. А во-вторых, дали понять, что инновационные компании могут оказаться победителями. Мы думаем, что в некоторых частях фондового рынка все еще надут пузырь, и в этом пузыре все еще много воздуха», – сказали стратеги Richard Bernstein Advisors. Между тем ряд аналитиков, в том числе из JPMorgan, заявили, что нынешняя ситуация не должна сильно повлиять на мировую экономику, и вскоре акции опять пойдут в рост. Они считают, что инвесторы рискуют упустить прибыль из-за восстановления на рынке, если решат продать акции сейчас. «Исторически сложилось так, что подавляющее большинство военных конфликтов, особенно локальных, не слишком долго подрывали доверие инвесторов и в конечном итоге давали возможность для покупки», – сообщили специалисты JPMorgan. По словам экспертов, вторжение России в Украину в краткосрочной перспективе может внести большой вклад в откат фондовых индексов, хотя само по себе вряд ли станет долгосрочным понижательным риском для американских акций. Скорее на рынок окажет большее давление ожидаемое в марте первое повышение ключевой ставки ФРС, тем более что компании предупредили, что их прибыль в этом квартале, вероятно, снизится, полагают аналитики. Повышение ставки по федеральным фондам сразу на полпункта, о котором говорили некоторые чиновники FOMC на прошлой неделе, сейчас считается маловероятным сценарием, однако предстоящие релизы по занятости (4 марта) и инфляции (10 марта) могут вынудить ФРС пойти на более агрессивные шаги. Стоит отметить, что последние статданные из Соединенных Штатов вполне оправдывают подобное решение. Вышедший во вторник отчет от ISM показал, что в феврале индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США вырос до 58,6 пункта с 57,6 пункта, зафиксированных в январе. Денежные рынки в настоящее время закладывают в котировки менее шести повышений ставок ФРС на 25 базисных пунктов в этом году по сравнению с прогнозируемым в середине февраля подъемом в общей сложности на 175 базисных пунктов. Самый влиятельный центральный банк в мире сейчас размышляет о том, следует ли увеличить стоимость заимствований на стандартные 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов. Вторжение России в Украину породило новые сомнения. FOMC соберется примерно через две недели, чтобы провести свое первое повышение ставок в эпоху пандемии. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на Капитолийском холме в среду и четверг – его последняя возможность сформировать ожидания рынка в преддверии этого заседания, поскольку регулятор скоро вступит в так называемый «период тишины». Изменит ли российско-украинский конфликт планы Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики? На данный момент нет никаких свидетельств непосредственного ущерба экономике США, которая работает на полную катушку. Таким образом, есть вероятность того, что Дж. Пауэлл просто признает риски, связанные с конфликтом, и добавит их в длинный список неопределенностей, а ФРС продолжит реализацию своих планов. Это повысило бы шансы на более агрессивные действия американского ЦБ в будущем и поддержало бы доллар. Гринбек обошел своих основных конкурентов во вторник. Накануне индекс USD вырос на 0,7%, прежде чем обосноваться в районе 97,60 в среду. Ралли американской валюты продолжается третий день подряд, а евро пока не может нащупать «дна». И это неудивительно, ведь первая в XXI веке война в Старом Свете, напрямую затрагивает Европу и косвенно весь мир. Беспрецедентные санкции Запада против Москвы ставят экономику еврозоны в очень уязвимое положение, если учесть ее тесные торгово-партнерские связи с РФ и по-прежнему высокую зависимость от энергетического экспорта. Почти 40% газа и более 25% нефти, импортируемых в Евросоюз, поступает из России. Потеря этого предложения в сочетании с ростом цен особенно сильно ударит по Европе. Эксперты указывают на то, что ответные меры на заморозку международных резервов России больно бьют по экономике ЕС: это и запрет на вывод капитала нерезидентами и запрет на продажу акций российских компаний, не исключены и сокращения или остановки поставок энергоресурсов. В таком случае массовые дефолты начнутся по всей Европе, а национальным правительствам придется решать вопросы с долгами компаний. Продолжение конфликта между РФ и Украиной должно поддерживать рост курс доллара и продолжать оказывать давление на евро, поскольку экономические последствия кризиса обойдутся еврозоне гораздо дороже, чем Соединенным Штатам, считают в ING. «Действительно, нарастающее на европейских лидеров давление заставляет их стиснуть зубы и начать сокращать импорт российских нефти и газа, несмотря на экономические издержки», – отметили стратеги банка. «Учитывая, что рост еврозоны потенциально пострадает в этом году на 0,7–1,0% из-за событий в Украине, неудивительно, что пара EUR/USD пробивается к новым минимумам. Если мы не услышим каких-либо обнадеживающих новостей о прекращении огня в Украине, ожидайте, что EUR/USD снизится до 1,1000 и, возможно, ниже», – добавили они. Аналитики допускают, что если конфликт не удастся разрешить в самое ближайшее время, инфляция в странах ЕС достигнет новых максимумов, что ударит по потребительской активности в регионе. Инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, ускорилась до 5,8% с 5,1% месяцем ранее, следует из опубликованного сегодня отчета Eurostat. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. «Военная операция России на Украине окажет влияние на экономику еврозоны, а также на инфляцию», – заявил в среду вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Военные действия на пороге Евросоюза вынуждают ЕЦБ проявлять осторожность в подходе к ужесточению денежно-кредитной политики. «ЕЦБ, похоже, держит дверь открытой для продолжения стимулирования. Это далеко от заявлений регулятора о последовательности сворачивания мер смягчения, которые звучали всего месяц назад, когда рынок обсуждал сроки окончания схемы покупки облигаций APP и первого повышения ставок ЕЦБ», – сообщили в ING. «Структурно Европа может потерять больше всего на макрофронте, и ЕЦБ, вероятно, наиболее открыт для "голубиных" разворотов на данном этапе. Поэтому мы не исключаем просадки пары EUR/USD в направлении 1,1000 и тестирования этого уровня», – сказали экономисты OCBC Bank. На фоне повышенной неопределенности в отношении экономических перспектив еврозоны инвесторы снижают свои ожидания в отношении ставки ЕЦБ. Денежные рынки в настоящее время закладывают в цены повышение ставок ЕЦБ менее чем на 15 базисных пунктов к декабрю по сравнению с 35 базисными пунктами, ожидаемыми всего лишь на прошлой неделе. Это создает потенциал для большего расхождения в курсах ФРС и ЕЦБ, что играет на руку доллару и негативно сказывается на евро. В среду пара EUR/USD ненадолго опустилась ниже отметки 1,1100, но затем смогла восстановиться. Судя по всему, пара нашла промежуточную поддержку на 1,1080. Если покупатели не смогут защитить этот уровень, «медведи» нацелятся на 1,1050 и 1,1000. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1130, за которым следуют 1,1180 и 1,1220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDПротивостояние у рубежей предыдущих минимальных экстремумов (1,1121-06) продолжается. Если победят игроки на понижение, то они отправятся тестировать на прочность понижательную цель на пробой недельного облака (1,0960 – 1,0806). Если же игроки на повышение смогут остановить падение, то они будут подниматься к повышательным ориентирам 1,1225 (дневные уровни) и 1,1290 – 1,1300 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень месячного креста).На младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Несколько часов назад они протестировали S1 (1,1067), далее в качестве ориентиров для продолжения снижения располагаются S2 (1,1007) и S3 (1,0924). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выступают в роли сопротивлений и держат оборону на рубежах 1,1150 (центральный Пивот-уровень) и 1,1196 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDВчера игроки на понижение закрыли день ниже 1,3357 (предыдущий экстремум). В результате их основной целью для продолжения снижения служат сейчас ориентиры 1,3218 – 1,3164 – 1,3159 (месячный Фибо Киджун + дневная цель на пробой облака Ишимоку). В случае если пробой не будет подтверждён, то интересы игроков на повышение вернутся на рынок, а сопротивлениями на их пути вновь будут 1,3413 (дневной Фибо Киджун) и 1,3447-61 (недельные уровни + дневной крест и нижняя граница облака)В настоящий момент на младших таймах зарождающийся коррекционный подъём привёл к тестированию первого ключевого сопротивления 1,3352 (центральный Пивот-уровень). Далее интересы игроков на повышение будут направлены на недельную долгосрочную тенденцию (1,3398). Преодоление и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: массовая ликвидация коротких позиций и технические предпосылки к импульсному росту

Отчеты Coinglass показывают, что скачок Bitcoin до 44 000 долларов привел к закрытию большого числа коротких позиций. Сейчас криптовалюту поддерживает, вероятно, массовое бегство от риска на фоне российско-украинского конфликта.Данные Coinglass показали, что за последние 24 часа было ликвидировано около $68 млн коротких позиций по главной криптовалюте. На прошлой неделе отношение к крипторынку улучшилось. Западные санкции и беспорядки во время войны способствовали росту принятия криптовалюты в Украине и России.Стоит отметить, что длинные позиции составляли 54% от общего объема позиций по BTCUSD за последние 24 часа. На более широком рынке распределение позиций было ближе к 50/50. Тем не менее на этой неделе длинные позиции по биткоину начали неуклонно наращивать.Bitcoin обгоняет S&P500Биткойн и другие токены на прошлой неделе обгоняли более широкие финансовые рынки. В то время как главная криптовалюта выросла примерно на 12%, фондовый индекс S&P 500 прибавил всего около 1,9% по сравнению с прошлой средой.Общая капитализация рынка криптовалют впервые за более чем две недели превысила отметку в 2 триллиона долларов, в то время как индекс страха и жадности улучшился c крайнего страха до нейтрального.Что происходит с другими криптовалютами?Среди альткоинов скачок Ethereum почти до 3000 долларов привел к ликвидации коротких позиций почти на 43 миллиона долларов за последние 24 часа. У Luna и SOL также были уничтожены некоторые из крупнейших коротких позиций.В более широком плане ралли криптовалют за последние 24 часа ликвидировало короткие позиции на общую сумму 176 миллионов долларов. Самый крупный разовый ордер на ликвидацию произошел на Okex и представлял собой своп btc-tether на сумму 8 миллионов долларов.У Okex также была самая высокая концентрация коротких позиций среди основных криптобирж — около 53%.Биткоин: защитный актив или нет?Последнее ралли также вызвало новые спекуляции о потенциальной роли Bitcoin в качестве актива-убежища. Криптовалюта держится не просто очень хорошо, но даже обгоняет золото.Тем не менее уровень сопротивления 44329,52 пока не взят. Но примечательно другое. Похоже, что в диапазоне между 34 000 и 44 000 долларов за биткоин сформировалось двойное дно. Это разворотный паттерн. И если его граница 44329,52 будет пробита с уверенным закреплением выше, высока вероятность роста на 8 - 10 тысяч долларов вверх. И следующей целью видится ближайший сильный уровень сопротивления в 52 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала значительное снижение

Фондовая Европа продемонстрировала значительное снижение на закрытии вчерашних торгов. Сводный индикатор европейского региона STOXX Europe 600 потерял 2,4%. Немецкий DAX упал на 3,85%, индикатор французской биржи CAC 40 – на 3,94%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 1,72%. Испанский IBEX 35 снизился на 3,4%, а итальянский FTSE MIB – на 4,1%. Инвесторы по-прежнему пристально следят за развитием конфликта между Россией и Украиной. На днях прошел первый раунд переговоров между делегациями этих стран на нейтральной территории. Однако, по сообщению президента Украины, на данном этапе не удалось достигнуть соглашения. Планируется провести еще один раунд переговоров на этой неделе. Минобороны Российской Федерации заявляет о продолжении военной спецоперации на Украине вплоть до выполнения намеченных целей. По информации Минобороны, РФ планирует нанести удары по нескольким военным объектам в столице Украины. Целью этих ударов является прекращение информационной атаки, направленной на Россию.В то же время страны ЕС утвердили решение о замораживании активов ЦБ РФ. Также был введен ряд других санкций, таких как отключение некоторых банков от международной системы SWIFT. Американским Минфином был введен запрет на проведение любых транзакций между резидентами США и российскими банками. Среди компонентов индикатора STOXX 600 наибольшее снижение стоимости акций показали компании Polymetal International PLC (-26,3%), Renault (-11,2%), Commerzbank (-11%) и Ryanair (-10,1%). Стоимость ценных бумаг французской TotalEnergies снизилась на 2,7% вследствие прекращения инвестирования российских проектов. Компания являлась одним из наиболее крупных инвесторов в ТЭК РФ.Немецкая компания Beiersdorf AG увеличила профит в 2021 году, что превысило прогнозы экспертов. Это поспособствовало росту стоимости акций компаний на 3,2%. Благодаря сообщению Германии о выделении 100 млрд евро на модернизацию армии, компании, работающие в этой сфере, ощутили подъем. Так, стоимость ценных бумаг Rheinmetall выросла на 18%, а BAE Systems – на 4%. Благодаря увеличению стоимости нефти, котировки акций компаний этого сектора также пошли вверх. Так, стоимость бумаг Aker BP увеличилась на 8,3%, а Equinor – на 7,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: Причина бешеного роста

Нефти контракт CLКак видим, рост за два дня с 95 долл. до 112 долл. - то есть 17 долл., или + 20%.В чем причина? Конечно, это связано с ситуацией в Украине.Но почему именно эти два дня?Дело в том, что до последних дней санкции Запада против Кремля за его военные действия в Украинене предусматривали ограничений или полного запрета на экспорт нефти.Однако ситуация развивается: Запад ввел максимально жесткие финансовые санкции -НО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. Вопреки безумным заявлениям всяких дураков - цель Запада, США - совсем не исключение России из глобальной экономики - цель - остановить то, что происходит сейчас в Украине!Следовательно - раз Россия продолжает это всё - нужны новые санкции.И таким образом пошли разговоры об ограничении экспорта из России - нефти и газа.Далее цепочка простая: Покупатели нефти (НПЗ, переработчики) понимают, что нефть может резко вырасти - и надолго. Как защитить свой бизнес от роста нефти? Только покупкой фьючерсов. Вот сейчас несчастные покупатели нефти и скупают массово фьючерсы.До какой точки рост? Я думаю, что на 120-125 долл. будет остановка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 марта: заявления главы ФРС Пауэлла могут обвалить американский фондовый рынок

Фьючерсы на акции выросли на торгах в среду, поскольку цены на нефть продолжают обновлять максимумы, выбравшись за уровень в 100 долларов за баррель. Новости об очередных переговорах России и Украины, которые пройдут в ближайшее время, также добавляют немного оптимизма рынкам и инвесторам. Фьючерсы на индекс Dow Jones прибавили 233 пункта, или 0,7%, столько же, сколько фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100. Фьючерсы на американскую нефть и нефть марки Brent выросли примерно на 4% каждый. Нефть West Texas Intermediate торгуется по 107,50 доллара, а нефть марки Brent — по 109,51 доллара. Крупный рост котировок способствовал рост акций нефтяных компаний: Exxon и Chevron выросли примерно на 2% на премаркете. Сегодня также появились новости о том, что Ford разделит свой бизнес по производству электроавтомобилей и автомобилей с ДВС. Это привело к росту акций на премаркете на 4,6%. Что касается рынка облигаций, то после падения на торгах во вторник, доходность государственных облигаций резко выросла в среду. Доходность эталонной 10-летней облигации в настоящий момент составляет 1,75%, что на 3,5 базисных пункта выше после падения ниже 1,7% днем ранее. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал на 597 пунктов, или 1,76%. S&P 500 потерял 1,55%, а Nasdaq Composite — 1,59%. Тем временем военные действия не успокаиваются. Российские войска уже проникли в Херсон и окружили Мариуполь - два ключевых города в южной части Украины. Это говорит о том, что напряженность на рынках будет оставаться довольно высокой и дальше, что приведет к довольно высокой волатильности. Сегодня трейдеры также будут внимательно следить за тем, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл, так как военные действия на территории Украины уже привели к космическим ценам на нефть, которые могут вызвать инфляцию, задушить экономику и создать проблемы для Федеральной резервной системы при формировании политики. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Опасаясь, что российское вторжение в Украину вызовет беспорядки в финансовом мире, Уолл-стрит немного снизила свои ожидания в отношении действий ФРС, связанных с процентной ставкой. Проблема в том, что Пауэлл должен сообщить о более агрессивных действиях по борьбе с инфляцией, в то время, когда рынки ожидают, что он будет действовать более сдержанно, что, собственно, и удерживает ключевые американские фондовые индексы от крупной распродажи. Инвесторы также с нетерпением ждут данные по занятости от ADP, которые должны быть опубликованы во второй половине дня. По оценкам экономистов, отчет ADP покажет рост новых рабочих мест в феврале на 400 000 после того, как в январе было указано на снижение в3 01 000. Также продолжается и сезон отчетности. Сегодня отчитаются Okta, Pure Storage и C3 AI. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, но хорошие новости приводят к постоянным покупкам. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 341. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 292. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 233 и $4 175. Закрепление выше $4 341 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 383 и $4 433. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 мартаРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3270 – хороший знак

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быстрый прорыв 1.3303 без обратного теста снизу вверх не привел к образованию сигнала на продажу фунта. Однако очень хорошо прослеживались покупки в районе 1.3270 на ложном пробое. Это привело к росту фунта назад на 1.3303, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько неудачных попыток выбраться выше 1.3303 и сигнал на продажу – падение составило 25 пунктов. Лишь со второй попытки быки взяли 1.3303 и закрепили выше, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Пока торговля будет вестись выше 1.3303 можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, будут поддерживать спрос на рисковые активы. Однако, во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста американского доллара, так как ситуация с инфляцией в США скорей всего ухудшится в ближайшее время, что заставит центральный банк действовать более агрессивно. Об этом и может рассказать нам глава ФРС. Ключевой задачей быков во второй половине дня остается защита утренней поддержки 1.3303. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары, как это было во время утренней сессии. Падение фунта к этому уровню может произойти после выхода данных от ADP по рынку труда США. При этом, стоит понимать, что это будет повторный тест 1.3303 в течение дня, и, если быстрого рост нет, а данные по США выходят весьма неплохие - советую отложить длинные позиции до минимума 1.3270, где себя также уже сегодня проявили покупатели евро. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3336, что ударит по стоп-приказам продавцов. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3336 после очень слабых данных по США приведет к продолжению восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3369 и 1.3405. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи очень ясно заявили о себе, однако быки откупили февральские минимумы, не позволив устроить более крупную распродажу. Многое теперь будет зависеть от данных по США и от выступления председателя Джэрома Пауэлла перед комитетом Сената. Формирование ложного пробоя на 1.3336 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3303. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3336, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3336 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3369, либо еще выше – в районе 1.3405 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 мартаEUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Быки активно покупают евро ниже 11-й фигурыGBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается к февральским минимумам и нацелен на пробой 1.3270 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3336 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3285 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Быки активно покупают евро ниже 11-й фигуры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие сегодня данные по рынку труда Германии, который в очередной раз продемонстрировал рост и резкий скачек инфляции в еврозоне до уровня в 5,8% годовых – все это позволило покупателям евро защитить 11-ю фигуру. Тест и формирование ложного пробоя в начале европейской сессии на уровне 1.1092 привело к сигналу н покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов давление на евро вернулось. Прорыв 1.1092 привел к обвалу и формированию ложного пробоя на 1.1062. В результате образовался сигнал на покупку, после чего пара быстро восстановилась назад на 1.1092, позволив унести с рынка около 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня есть некоторые изменения, на которые следует обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, привели к возврату спроса на рисковые активы, что также удержало евро от распродажи в первой половине дня. Во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста доллара. Ситуация с инфляцией в США скорей всего ухудшится в ближайшее время, что заставит центральный банк действовать более агрессивно. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1083, образованной по итогам первой половине дня. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Формирование ложного пробоя, в случае снижения пары к 1.1083, даст точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящей коррекции пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1131, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого диапазона во время выхода слабых данных по изменению числа занятых от ADP США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1184, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому при дальнейшем усугублении военного конфликта спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1083 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.1035, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.0994, либо еще ниже – в районе 1.0957 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались продавить 11-ю фигуру, но ничего из этого не вышло. Активные покупки в этом районе на фоне сильной инфляции подтверждают ожидания трейдеров более активного изменения курса денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Кроме данных по США, сегодня во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который может быстро развернуть курс доллара в сторону юга. Важной задачей медведей во второй половине дня будет защита сопротивления 1.1131, к которому сейчас и направляется пара. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные от ADP вместе с негативными новостями по Украине – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1083. Пробой этой области очень важен, а обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1035. Там совсем рядом и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.0957. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1131, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается к февральским минимумам и нацелен на пробой 1.3270 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3270 – хороший знак В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1131. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1083 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычий рынок на военных действиях: объемы торгов Биткоином достигли локальных максимумов. Что это значит?

24 февраля Россия зашла на территорию Украины, и криптосообществу казалось, что можно поставить крест на любом бычьем потенциале Биткоина. И действительно, в моменте криптовалюта достигла локального минимума на отметке $34,2k. Но впоследствии ситуация изменилась, и быкам удалось перехватить инициативу.После непродолжительного флетового периода Биткоин сформировал мощную бычью свечу и закрепился в районе локального максимума на отметке $44k. Импульсный рост криптовалюты пришелся на 28 февраля, когда европейские и американские санкции в отношении РФ достигли своего апогея. Аналитики Arcane Research также заметили, что после начала военных действий в Украине "реальные" объемы торгов в Биткоином значительно возросли. Показатели вернулись к декабрьским максимумам, что указывает на большой спрос на криптовалюту как альтернативу классическим финансовым инструментам, которые оказались под запретом.В данном контексте важно упомянуть, что в аналогичный период объемы торгов парой USDT/RUB достиг исторического максимума на отметке $10 миллиардов. Это говорит о том, что большую часть транзакций проводили российские граждане на фоне ужесточающихся санкций. Вместе с тем специалисты отмечают абсолютный рекорд спроса на цифровые активы со стороны украинских граждан.С учетом данных Arcane Research можно сделать вывод, что война на территории Украины вынудила граждан обеих стран использовать криптовалюты как средство защиты от инфляции. Также использование цифровых активов стоит связать с недоступностью других финансовых инструментов. Но даже в ситуации, когда оставалась возможность купить золото, инвесторы предпочли рисковые активы. Это говорит о растущем доверии к цифровым монетам, но также указывает на локальный пик золота, на котором игроки рынка не готовы заходить в актив.Кроме того, рост криптовалютной отрасли в период геополитической напряженности связан с большими объемами пожертвований украинской армии и беженцам. За первый день войны криптосообщество направило Украине цифровых активов на $14 миллионов. В последующие дни эта сумма многократно увеличивалась и стала важной частью восстановления крипторынка.Биткоин также показал рост более чем на 14% за день, чего не случалось с активом уже более года. Помимо очевидных причин, предшествовавших этому, нужно отметить, что впоследствии актив не обвалился до ближайшей зоны поддержки. По состоянию на 2 марта Биткоин торгуется вблизи локального максимума на отметке $44k. Также есть позитивные сигналы к формированию бычьего тренда. Главной из них является очередная попытка сформировать фигуру теханализа перевернутая "голова и плечи". Биткоин должен завершить формирование второго плеча и пробить линию плеч на отметке $44,8k. Потенциал для движения цены в случае создания фигуры перевернутая ГиП – $54,4k.Технические индикаторы сохраняют покупательский настрой: MACD вошел в зеленую зону и пересек нулевую отметку. Стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности и снижается к бычьей зоне. При этом цена актива не падает, что указывает на поддержание высокого спроса на актив. Индекс RSI также находится в районе отметки 60, что указывает на активный период покупок.С одной стороны, повышенный спрос связан с военными действиями в Украине и последующими санкциями в отношении России. Однако нельзя отрицать, что это явный сигнал к тому, что криптовалюты становятся оплотом спокойствия и аполитичности в периоды геополитических кризисов и ограниченной доступности финансовых инструментов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 марта. Евровалюта вновь упала. Прогресса в переговорах между Украиной и РФ нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и начала новое падение, выполнив закрытие под уровнем коррекции 200,0% - 1,1143. Теперь котировки движутся к уровню 1,1050. Отбой курса пары от этого уровня позволит на некоторое время остановить падение, а закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,0925. Не думаю, что «открою Америку», если скажу, что все происходящее на валютном рынке сейчас - это следствие военного конфликта в Украине. Таким образом, падение котировок может теоретически продолжаться сколько угодно времени. Безусловно, трейдеры не могут только распродавать евровалюту. Все же это не акции российских компаний и банков, откуда инвесторы бегут просто в панике. Тем не менее доллар США признан всем миром как «резервная валюта», поэтому бегство инвесторов происходит именно в него. В последние несколько дней вырос биткоин (но не все остальные криптовалюты), что показывает спрос на него в опасное время. Однако, думаю, это ненадолго. Биткоин остается наиболее рисковым активом. В это же время запланирован второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который может пройти уже сегодня вечером. Напомню, что первый раунд не дал никаких результатов, но никто и не рассчитывал, что стороны в течение 5 часов смогут урегулировать военный конфликт и прийти к мирному соглашению. Поэтому все рынки остаются под давлением. Вчера в Евросоюзе и США вышло по одному отчету, которые имели призрачные шансы на то, чтобы повлиять на настроение трейдеров. Но этого не произошло. В Евросоюзе снизилась деловая активность в производственном секторе до 58,2, но это все равно высокое значение. В США деловая активности в производстве выросла до 58,6, но доллар и без помощи этого отчета весь день рос. Выступление Кристин Лагард было опять посвящено инфляции в Евросоюзе, но трейдеров сейчас этот вопрос совершенно не интересует. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к нижней границе бокового коридора и на этот раз может закрыться под ним. На текущий момент боковой коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «нейтральное», однако закрепление курса пары под коридором повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Назревающая бычья дивергенция у индикатора CCI может помочь евровалюте на некоторое время. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 5515 контрактов Long и 16739 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). 2 марта календарь Евросоюза содержит в себе отчет по инфляции, а календарь США – выступление Джерома Пауэлла. Я считаю, что эти события могут повлиять на настроение трейдеров, поэтому советую обратить на них особое внимание. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможен набор сетки лимитных покупокUSDJPY - возможно на повышение до 116,388Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Деловая активность растет в Великобритании, фунт – падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3425, разворот в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,3279, которое закончилось уже сегодня. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам-медведям взять небольшую паузу. Но закрепление котировок под уровнем 127,2% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3181. На текущий момент времени я считаю, что падение имеет большие шансы на свое продолжение. Я внимательно отслеживаю все официальные данные, касающиеся украино-российского военного конфликта, и считаю, что именно эти данные сейчас оказывают наибольшее воздействие на трейдеров. Посудите сами, вчера в Великобритании вышел индекс деловой активности для сферы производства. Он вырос в феврале на 0,7 и составил 58,0. Такой же индекс вышел в США, с таким же результатом. Вряд ли трейдеры сейчас готовы реагировать на подобные данные, а других просто нет. Сегодня в Великобритании вообще нет никаких важных записей в календаре, а в США только выступление Джерома Пауэлла может привлечь внимание. Что может сказать Пауэлл? Следует помнить, что он – президент ФРС, то есть центрального банка США. Вряд ли он будет комментировать ситуацию в Украине или же анонсировать санкции против РФ. Он может лишь обозначить риски, с которыми может столкнуться американская экономика в ближайшее время, говорить о денежно-кредитной политике, о повышении ставок и сроках ужесточения. Но трейдеры уже давно готовы к повышению процентной ставки. Чем их тут можно удивить? Поэтому я не считаю, что трейдеры сегодня будут отрабатывать выступление Пауэлла. Вероятнее всего, геополитические новости будут продолжать оставаться наиболее важными для трейдеров. Сегодня вечером может состояться второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3274 еще раз. Новый отбой от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары под уровнем 1,3274 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,3044. В ближайшее время могут начать назревать сразу две «бычьи» дивергенции у индикаторов CCI и MACD, но при этом более важное значение будет иметь уровень 1,3274 и геополитические новости. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 8309, а количество Short – выросло на 346. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», но при этом практически по всем категориям трейдеров сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на настроение трейдеров весьма существенное влияние. Поэтому их настроение может меняться очень резко и быстро. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе важных событий. В Америке лишь выступление Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. Однако геополитические новости в любой момент могут вновь вмешаться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,3279 с целями 1,3181 и 1,3071. Покупки британца я бы рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,3279 на часовом графике с целями 1,3357 и 1,3425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Риск банков США в России

Аналитики считают, что риски американских банков в России могут быть не полностью понятны инвесторам из-за отсутствия прозрачности в раскрытии информации. Банки, которые получают значительный доход от глобальных операций, в долгосрочной перспективе могут пострадать.Сумма риска, раскрытая на данный момент банками США, составляет 14,7 млрд долларов. По сравнению с итальянскими, французскими и австрийскими банками, которые в совокупности имеют чуть более 42,5 млрд долларов вложений в Россию, банки США кажутся менее подверженными риску.Однако в понедельник американский банк Citigroup удивил аналитиков, заявив, что его общая сумма вложений в Россию составляет почти 10 миллиардов долларов, что намного выше, чем сообщалось ранее.Новая цифра учитывала денежные средства, хранящиеся в Банке России и других финансовых организациях. Операции обратного РЕПО и дополнительные риски перед российскими контрагентами.Пересмотренная сумма Citigroup подняла вопрос о том, имеют ли другие банки более высокие риски, чем раскрыто до сих пор.В исследовательской заметке, опубликованной во вторник, аналитик JPMorgan Киан Абухосейн отметил, что в целом прозрачность банковских операций очень низка с Россией.Лишь несколько американских банков количественно оценили свои риски в России.В дополнение к Citi, Goldman Sachs Group Inc. сообщил о чистых рисках в размере 293 млн долларов США в России, а также о рыночных рисках в размере 414 млн долларов США.Bank of New York Mellon Corp. заявил, что его риск в России составляет менее 100 миллионов долларов.Morgan Stanley не раскрывает свои риски.По мнению аналитика Citi Кен Усдин: несмотря на то что американские банки, по-видимому, имеют меньшую финансовую зависимость от России, чем их европейские коллеги, они могут подвергнуться косвенному влиянию на свой бизнес. Учитывая значительные доходы, которые некоторые из них получают от глобального бизнеса.Со слов Усдина, Citi, JPMorgan и трастовые банки, такие как State Street Corp (STT.N), могут столкнуться с большим риском их доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания рынков по-прежнему темы конфликта на Украине и выступление Пауэлла в Конгрессе (существует вероятность

Торги в Европе проходят смешано на фоне продолжающейся операции РФ и ЛДНР на Украине. Вчерашнее выступление Дж. Байдена в Конгрессе определенно показало, что ни США в частности, ни НАТО в целом не собираются принимать в конфликте на территории бывшей Украины участие. Возможно, что именно это заявление, а также ожидание скорейшего окончания «горячей» фазы этого конфликта и сдерживают рынки от продолжения сильнейшего падения. Инвесторы понимают, что с прекращением операции и сигнала из Кремля о том, что РФ не будет рассматривать возможность ее расширения, начнутся переговоры, которые приведут к снижению геополитической напряженности, что, по нашему мнению, может стать поворотным сигналом для восстановления финансовых рынков. Но вернемся к экономическим проблемам. Сегодня Дж. Пауэлл, председатель ФРС США, начинает свои выступления в Конгрессе и Верхней палате, Сенате. Его слова будут пропускаться через призму возможно более мягкого подхода в процессе повышения процентных ставок, чем это ожидалось ранее. Напомним, что еще совсем недавно, до событий на Украине, рынки были практически на 100% уверены в том, что 16.03 ЦБ поднимет ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, но с возросшей геополитической напряженностью из-за ситуации на территории Украины цены на энергоресурсы взлетели к заоблачным далям, что на фоне и так высокой за последние 40 лет инфляции может послужить триггером для серьезнейших экономических проблем, которые будут только усугубляться резким поднятием ставок. Сейчас на рынке полагают, что, вероятнее всего, Федрезерв будет плавно поднимать процентные ставки по 0.25% на каждом заседании ежемесячно в этом году. На каком уровне он остановится, пока сказать сложно, но такая вероятность действий, как мы полагаем, очень высокая. Вот почему каждое слово Пауэлла, возможные его намеки на будущее монетарной политики, будет крайне внимательно рассматриваться. Сегодня в центре внимания также будет публикация данных по занятости в Америке от компании ADP. Ожидается, что в феврале американская экономика получила 378 000 новых рабочих мест против падения в январе на 301 000. Если цифры не подкачают или окажутся выше ожиданий – это может локально поддержать курс доллара против основных валют без исключений. Но опять же напомним, что именно выступление Пауэлла может быть более значительным по эффекту на рынки, поэтому следует его дождаться и потом уже реагировать. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1120 в ожидании выступления Пауэлла и данных по занятости в США от ADP. Среди этих событий больший вес будет иметь именно выступления главы ФРС. Если он даст понять, что регулятор будет плавно поднимать ставки, озираясь на реакцию на них, то это может послужить основанием для восстановления спроса на рисковые активы и послужит причиной повышения пары к 1.1225. Решение ЦБ Канады о повышении процентной ставки с уровня 0.25% до 0.50% может стимулировать снижение пары USDCAD к уровню 1.2635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет на рекорд?

Февраль стал для золота лучшим с 2016. Драгметалл сумел затмить остальные активы-убежища в лице американского доллара, японской иены, швейцарского франка и казначейских облигаций США на фоне войны в Украине. Инвесторы всерьез обеспокоены, что введенные Западом санкции против России существенно замедлят рост мировой экономики и приведут некоторые страны и регионы к рецессии. А в таких условиях валюты проигрывают золоту. Динамика активов-убежищИндекс товарного рынка от Bloomberg достиг максимальной отметки с 2009 из-за опасений, что военный конфликт в Восточной Европе усугубляет проблемы с поставками сырья. Цены растут, а за ними наверняка вырастет и инфляция. Хорошая новость для драгметалла, который традиционно используется в качестве хеджирования инфляционных рисков. В условиях, когда центробанки закрывают на это глаза, котировки XAUUSD, как правило, идут ввысь. Так было и летом 2020, когда золото достигло рекордного максимума на фоне политики терпения ФРС и растущей как на дрожжах вероятности разгона инфляции. На рубеже зимы и лета сложилась похожая ситуация. Война в Украине приводит к ускорению глобальной инфляции, однако центробанки во главе с Федрезервом имеют мало возможностей, чтобы повлиять на шок предложения. Их агрессивная монетарная рестрикция способна спровоцировать рецессию, так что Джерому Пауэллу и его коллегам следует семь раз подумать, прежде чем отрезать. Динамика золота и глобальной инфляцииПрекрасно чувствуют признаки изменения мировоззрения центробанков и финансовые рынки. Деривативы CME уже не ждут повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в марте. Они прогнозируют не 6, а 5 актов монетарной рестрикции в 2022. Доходность казначейских облигаций США в условиях повышенного спроса на активы-убежища падает, что приводит к снижению реальных ставок долгового рынка, к которым золото исторически проявляет повышенную чувствительность. Как правило, рост доходности по долговым обязательствам США – плохой знак для драгметалла, неспособного составить конкуренцию активам, приносящим доход. И наоборот, ее снижение – повод для покупки XAUUSD. Поддержку золоту оказывает информация о росте запасов специализированных биржевых фондов второй месяц подряд и о возобновлении его покупок со стороны Банка России. Из-за наложенных на него западных санкций регулятор не в состоянии поддерживать рубль. Приобретение же драгметалла с его последующей продажей – хорошая возможность получить для этого необходимую ликвидность. ЦБ РФ является пятым по величине держателем золота, удельный вес которого в структуре золотовалютных резервов составляет около 20%. Краткосрочно на судьбу золота могут повлиять выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом и релиз данных по рынку труда. Сильная статистка по занятости и «ястребиная» риторика председателя ФРС – повод для отката XAUUSD.Технически отбой от поддержек на $1930 и $1915 за унцию следует использовать для формирования лонгов в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки $2020. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продолжает падать. Страх и растерянность на Уолл-Стрит достигли апогея

На закрытии торгов во вторник американские биржевые индексы отчитались резким снижением на фоне отрицательной динамики со стороны финансового, промышленного и сырьевого секторов. В центре внимания Уолл-Стрит по-прежнему остается перманентно растущее напряжение в российско-украинском кризисе. Инвесторы напуганы, растеряны и совершенно не понимают, как заложить геополитические новости в биржевые котировки.Фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял 1,76%, снизившись до 33 295 пункта, S&P 500 просел на 1,55% – до 4 306 пункта, а NASDAQ Composite – на 1,59%, до 13 532 пункта.По итогам вторника ценные бумаги финансового сектора снизились на 3,7%. Падение произошло на фоне обвала показателя доходности казначейских облигаций США до уровня пятинедельного минимума. Тем временем энергетический индекс накануне увеличился на 1%.Главными фаворитами среди компонентов DJIA во вторник оказались ценные бумаги Chevron Corp (+3,97%), Home Depot Inc (+1,40%) и Walmart Inc (+0,61%).Список снижения возглавили акции American Express Company (-8,47%), Boeing Co (-5,08%) и JPMorgan Chase & Co (-3,77%).Лидерами роста среди составляющих показателя S&P 500 стали бумаги Target Corporation (+9,84%), CH Robinson Worldwide Inc (+8,42%) и Occidental Petroleum Corporation (+6,99%).Минимальными показателями по итогам вторника отчитались акции DXC Technology Co (-11,58%), Aptiv PLC (-8,80%) и Royal Caribbean Cruises Ltd (-8,73%).Главными фаворитами среди компонентов биржевого индекса NASDAQ Composite оказались ценные бумаги Avenue Therapeutics Inc (+78,46%), CTi Biopharma Corp (+63,16%) и Gbs (+50,00%).Список падения здесь возглавили акции Vroom (-46,55%), Mullen Automotive Inc (-39,35%) и Goodrx Holdings Inc (-38,94%). На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2001) превысило число подорожавших (1268), а стоимость 117 акций осталась неизменной. На бирже NASDAQ котировки бумаг 2521 компании снизились в цене, 1361 – выросли, a 201 практически не изменились. Индекс волатильности CBOE Volatility Index (индикатор страха Уолл-Стрит), формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, подскочил на 10,51% – до 33,32 – нового 52-недельного максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс