Новости форекс

EUR/USD. 13 октября. Евро продолжает сползать вниз

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, а в понедельник продолжила процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Новое закрепление над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. «Медвежий» импульс на текущий момент времени ослаб, но европейская валюта остается в депрессии и не может показать даже небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что не стало проблемой для трейдеров-медведей. Они возобновили собственные атаки и, так как быки продолжают отдыхать, европейская валюта потеряла еще примерно полцента стоимости. Новое падение EUR/USD уже, вероятно, никого не удивило, а в причинах рынок даже не стал разбираться. Все причины масштабного укрепления американской валюты уже давно известны. У некоторых трейдеров и экспертов они вызывают определенные вопросы из-за собственной неоднозначности, некоторых – вполне устраивают. На мой взгляд, доллар продолжает расти уже не на основании чего-то, а вопреки всему. Рано или поздно рынок перейдет к восстановлению более справедливого курса европейской валюты. Я считаю, что информационный фон и состояние экономики ЕС не настолько плохи, чтобы доллар рос еще месяц. ДКП ФРС и ЕЦБ также нельзя трактовать в пользу доллара, так как Европейский регулятор также проводить ужесточение. На 4-часовом графике пара после образования четырех «бычьих» дивергенций пара так и не может начать процесс роста. Цена вновь выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1221, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1088. Новое закрепление над уровнем 1,1221 позволит рассчитывать на атаку быков, вероятность чего сейчас не слишком высокая. Дивергенции у индикаторов CCI и RSI не могут остановить медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых нет ни одной значимой. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой.

Во вторник, в начале европейской торговой сессии, валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции, в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару, и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также, в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом, и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. Ближайшим сопротивлением является круглый уровень 1,1200. За ним 9-дневная ЕМА. Но для ослабления медвежьего давления, на сегодняшний день быкам далеко. Поддержку оказывает 1,1150. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. но индекс относительной силы перепродан, показывая коррекцию. Но любая коррекция будет воспринята как возможность для продаж. И путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой

Во вторник в начале европейской торговой сессии валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции около 9-дневной ЕМА в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10,0, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10,0 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100,00. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому любое коррекционное движение вверх воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец сохраняет надежду

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и начала новое падение в рамках горизонтального коридора 1,3177–1,3272. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3164–1,3177 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3177–1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Медведи по британцу не настолько сильны, как медведи по европейцу, а сам британский фунт, похоже, уже просто ждет, когда обвал евровалюты прекратится, чтобы вместе начать новое восхождение против американской валюты. В последние две недели я не один раз ставил под сомнение текущий рост доллара, считая его чрезмерным. Однако в текущих обстоятельствах остается только дожидаться, когда он закончится. На мой взгляд, трейдеры решили отработать все факторы роста американской валюты одним скопом. Когда этот процесс закончится, все козыри окажутся на стороне евро и фунта. На этой неделе из важных событий я могу отметить американскую инфляцию, выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и выступление президента FOMC Кевина Уорша. Из всего этого списка я считаю, что только выступление главы ФРС может еще раз всколыхнуть рынок. Напомню, что практически все последние выступления Уорша так или иначе приводили к новому росту американского доллара. Таким образом, не инфляция будет иметь приоритетное значение на этой неделе, а выступление главы ФРС в пятницу. На 4-часовом графике пара GBP/USD начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление пары над уровнем 1,3277 подарит фунту надежду на некоторое восстановление. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир обвалились в азиатскую сессию и быстро отскочили: Сэйлор и Том Ли продолжают докупать

Сегодня в ходе азиатских торгов биткоин и эфир резко обвалились, но затем довольно активно восстановились. Биткоин в начале суток опускался ниже 81 000 долларов, а потом вернулся выше 83 000 и торгуется около 83 600, эфир обновил минимум за пять дней у 2450, но к утру вернулся к 2534. Пока равновесие на рынке более-менее сохраняется: спад не развился в обвал, а покупатели быстро выкупили движение вниз.Толчок пришёл не из крипты. В Азии распродавали акции: южнокорейский Kospi падал более чем на 6% и опускался ниже 6000, Samsung Electronics и SK Hynix теряли около 8%, фьючерсы на Nasdaq снижались, а азиатские акции обновили двухмесячный минимум на опасениях по ИИ. Дорожающая нефть и возможное повышение ставки ФРС усилили давление. За сутки ликвидации составили около 672 млн долларов, из них 586 млн пришлись на длинные позиции, то есть сработал привычный сценарий выбивания плеча на падении. Индекс страха и жадности снизился с 69 до 57.На этом фоне вышли данные по двум крупнейшим корпоративным покупателям. Том Ли докупил для Bitmine 12 532 ETH на 31,6 млн долларов. На балансе компании теперь 6 028 946 ETH стоимостью 15,2 млрд долларов, это примерно 4,9% всего предложения эфира, свободные деньги и ликвидные бумаги составляют 612 млн, а в стейкинге находится 5 067 309 ETH на 12,8 млрд, около 84% запаса. Нереализованный убыток компании составляет 4,81 млрд долларов, а по моим расчётам средняя цена входа находится около 3300 долларов. Важнее другое: на прошлой неделе Ли говорил, что Bitmine прекратит покупки на отметке 5% предложения, и тогда ему оставалось докупить около 100 000 ETH. Он близок к этому потолку, а значит, рынок эфира скоро лишится самого заметного корпоративного покупателя. Майкл Сэйлор докупил 250 BTC на 21,5 млн долларов по средней цене 86 194 доллара, что выше нынешних цен. Запас Strategy вырос до 848 250 BTC на 70,6 млрд, долларовый резерв составляет 5,5 млрд. Но по заголовку анонса компания одновременно выкупила привилегированные акции STRC на 192 млн долларов, то есть почти в девять раз больше, чем потратила на биткоин. На прошлой неделе соотношение было похожим, 176,3 млн против 28,7 млн. Тенденция сохраняется: основные средства уходят на поддержку собственных бумаг, а не на покупки монет. Для биткоина это означает, что сэйлоровский спрос остаётся символическим, и рынку нужен приток из ETF, где неделя закончилась оттоком в 681,1 млн долларов.Мой базовый сценарий: до данных по американской инфляции 14 октября биткоин и эфир будут торговаться в узком диапазоне, при этом эфир останется слабее. Слабый CPI вернёт аппетит к риску и откроет путь к 84 600 по биткоину, а сильный усилит ставки на повышение ФРС и приведёт к повторному тесту минимума около 81 000. Для эфира ключевой риск это приближение Bitmine к потолку и продолжение оттоков из ETF.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 400 и сопротивлением 83 900, внешние границы 82 800 и 84 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 400, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 900, затем к 84 600.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 400 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 400 и далее к 82 800.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2522 и сопротивлением 2534, внешние границы 2499 и 2552. Покупка при пробое 2534 вверх нацелена на 2552, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2522, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2534, затем к 2552.Для продаж пробой 2522 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2499 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2534, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2522, затем к 2499. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок растягивает резинку до предела

Уолл-стрит уже проходила через это. Радио в 1920-х, Nifty Fifty в 1970-х, доткомы на рубеже веков. Горстка любимых акций каждый раз уходила в отрыв, и расплата приходила быстрее, чем казалось возможным. Равновзвешенная версия S&P 500 отстаёт от капитализационной не первый год, но разрыв ушёл в разгон после запуска ChatGPT в ноябре 2022, когда искусственный интеллект стал единственной темой на Уолл-стрит. С тех пор капитализационный индекс заработал почти на 50 процентных пунктов больше равновзвешенного. Похожий по масштабу разрыв рынок показывал и после IPO Yahoo в 1996, на сопоставимом числе торговых дней. Динамика S&P 500 и равновзвешенного индекса Значит ли это, что равновзвешенный индекс просто хуже? Не совсем, он обыгрывал капитализационный с 1990, потому что равный вес благоприятствует небольшим и недорогим акциям. Любопытнее другое. Когда равновзвешенный индекс берёт верх, он догоняет резко и болезненно, точно растянутая резинка, которую наконец отпустили. Неблагоприятным фактором для рынка выступает характер этого разрыва. Когда одна группа компаний так резко уходит в отрыв за несколько лет, это обычно предшествует быстрой переоценке и «медвежьему» рынку. Громкие технологические прорывы прежних эпох этот шаблон не меняли. Банк Goldman Sachs пересмотрел трёхмесячный взгляд на акции, подняв его до «избыточного веса» с нейтрального, ближе к собственной «бычьей» позиции на годовом горизонте. Рост прибыли там считают надёжной опорой, а акции после скачка нефти и доходности облигаций назвали не такими дорогими, как раньше. Руку помощи рынку акций протягивает приближающийся сезон отчётности, решающий для ралли до конца года. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики ждут от компаний S&P 500 скачка прибыли в третьем квартале на 25% в годовом выражении, один из лучших темпов роста в истории, а в Goldman Sachs считают, что результат окажется даже выше этой планки. Динамика потоков капитала в фонды США Плечо рынку акций подставляет приток капитала в фонды США, который продолжается тринадцать месяцев подряд, это самая длинная серия в данных EPFR с 2000. Энергетический сектор S&P 500 обновил рекорд впервые за месяц на фоне роста нефти Brent выше $106 за баррель после ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на объявленное Дональдом Трампом перемирие. Он также заявил, что договорился с Россией о поставках дизельного топлива, чтобы сбить цены. Я бы не спорил с Goldman Sachs на горизонте квартала, но на горизонте истории ставил бы на резинку. Технически на дневном графике S&P 500 может быть как восстановлен восходящий тренд, так и активирован разворотный паттерн 1-2-3. Падение ниже справедливой стоимости на 7770 – повод для продаж. Напротив, рост выше 7825 станет основанием нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Удар по аэропорту Эр-Рияда и давление на Трампа в Йемене

Сегодня нефть подешевела после трёх дней роста, вызванного опасениями, что расширяющаяся война на Ближнем Востоке помешает восстановлению поставок из региона. Brent опустилась к 105 долларам за баррель после подъёма более чем на 6% за три предыдущие сессии, тогда как WTI торгуется ниже 93 долларов. Для сравнения 9 октября баррель Brent стоил 102,94 доллара, а WTI 90,37, и в понедельник утром Brent поднималась до 105,63 доллара. Дизельное топливо в Нью-Йорке дешевеет третий день подряд после того, как Россия согласилась выпустить на рынок больше объёмов по просьбе Дональда Трампа.Главным источником роста стали удары хуситов по главному аэропорту Эр-Рияда, которые усилили давление на Вашингтон с требованием активнее участвовать в йеменском конфликте. Атаки в выходные убили не менее 16 человек, включая гражданина США, и ранили около 300, а Трамп заявил, что рассмотрит участие в ударах по поддерживаемой Ираном группировке вместе с саудовскими силами. Это произошло вскоре после кампании войск, возглавляемых Эр-Риядом, по возвращению районов под контролем хуситов, и на фоне нарастающих ударов по танкерам в Ормузском проливе. Заявление о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной тем временем начало рассыпаться. Трамп сказал, что соглашение нарушалось, а Владимир Зеленский ответил, что Украина продолжит удары по России, поскольку энергетическая инфраструктура страны всё ещё под обстрелами. Саудовская Аравия при этом ищет способы вывозить нефть, не проходя через Ормуз. Министр энергетики принц Абдулазиз бин Сальман заявил в понедельник, что Saudi Aramco может добавить 1,2 млн баррелей в сутки экспортных мощностей в течение семи-восьми недель, перепрофилировав действующие газопроводы. Через два-три года страна планирует расширить общую мощность трубопроводов в обход пролива на 40% до 10 млн баррелей в сутки. Напомню, что нефтепровод Восток-Запад после закрытия в сентябре вернулся к работе, и 7 октября по нему шло 5,8 млн баррелей, так что это реальный запас прочности, но не быстрое решение.Некоторые банки Уолл-стрит говорят, что поставки сырой нефти из региона вернулись почти к довоенным уровням, а по оценке JPMorgan, они достигали 98%. На мой взгляд, Brent в ближайшие сессии останется в диапазоне 100-108 долларов, причём риски смещены вверх. Участие США в ударах по хуситам или новая атака на саудовскую инфраструктуру могут быстро вернуть цену выше 106 долларов, тогда как закрепление ниже 100 долларов маловероятно, пока танкеры разворачиваются от Залива, а премия остаётся высокой. Ослабление давления на дизель из-за российских поставок и европейских резервов вероятнее отразится на нефтепродуктах, чем на сырой нефти, а значит инфляционное давление на ФРС и ЕЦБ сохранится.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дешевеющая нефть поддержала золото перед ключевыми данными по инфляции

Золото сегодня поднялось на 0,7% и в моменте коснулось отметки $4200 за унцию. Серебро подорожало на 0,5% до $60,57, платина и палладий тоже выросли. Главный сюжет недели в том, что трейдеры заняли выжидательную позицию перед американской статистикой по инфляции, которая выйдет завтра. Рынок свопов закладывает низкую вероятность повышения ставки ФРС в октябре и одно повышение до конца года. Это означает, что заседание 28 октября большинство участников считает паузой, а спор идет о декабре. Для золота это комфортный фон, потому что отсутствие ближайшего ужесточения снижает альтернативную доходность и не заставляет инвесторов выходить из металла.Вторая опора связана с нефтью. Brent опустилась к $105 за баррель после трех дней роста, и это помогло золоту. С конца февраля, когда началась война США и Ирана, металл двигается вразрез с нефтью, и причина в цепочке. Дорогая нефть разгоняет инфляционные ожидания, они усиливают ставки на ужесточение ФРС, растут доходности облигаций, и именно это давит на золото, которое не приносит процентов. Когда нефть дешевеет, цепочка работает в обратную сторону. Выигрывают держатели золота, проигрывают те, кто ставил на дальнейший рост доходностей.Свою роль сыграли и слова представителя ФРС Бет Хаммак. Она заявила, что более мелкие и частые корректировки ставки помогают удерживать инфляционные ожидания под контролем, но не поддержала повышение уже в октябре. Это сняло с рынка часть страха перед немедленным шагом, поэтому доллар не смог развить рост, а золото получило возможность протестировать $4200. На мой взгляд, это важный нюанс, потому что ястребиная риторика без конкретной даты действий обычно давит на металл слабее, чем сама ставка.Теперь все внимание на среду, когда выйдет индекс потребительских цен. Ожидается, что показатель будет достаточно сдержанным, чтобы ФРС осталась на паузе. Индекс цен производителей и данные по импортным ценам, которые выйдут позже на неделе, должны показать, как энергетическое и импортное давление добирается до цен внутри страны. Если эти цифры окажутся выше ожиданий, ставки на декабрьское повышение вырастут, а золото столкнется с давлением со стороны доходностей.Моя оценка такая. До публикации CPI золото, скорее всего, будет торговаться в узком коридоре вокруг $4200, а закрепление выше $4192 сохранит за покупателями инициативу. Если инфляция окажется мягкой и нефть останется под $105, я ожидаю попытки продолжить рост к $4250. Если же индекс удивит вверх, доходности вырастут и металл вернется к поддержке у $4125.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Медведи взяли верх: почему сезон отчётности в США начинается с паники вокруг ИИ

Потери на мировых рынках акций усилились на фоне новых опасений по поводу ИИ, которые вытолкнули инвесторов из одного из самых популярных сегментов года. На этом фоне казначейские облигации выросли на защитном спросе. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI упал на 1,6%, а южнокорейский Kospi, главный барометр ИИ-сделки, обрушился на 6% на опасениях конкуренции со стороны Китая. Бумаги SK Hynix подешевели на 10%, Samsung Electronics примерно на 8%. Фьючерсы на американские и европейские индексы тоже снижаются.Азиатская распродажа продолжила снижение Уолл-стрит. Накануне Nasdaq 100 опустился до минимума месяца, а американский индекс производителей микросхем оказался на самом слабом уровне с середины сентября. Это разворот после понедельничного отскока, когда фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%. Теперь индекс Кореи пробил ключевую техническую поддержку, и это усиливает опасения, что давление на технологический сектор не ограничится парой сессий.Причина в сомнениях, которые накопились перед сезоном отчётности в США. Энтузиазм вокруг ИИ угас, поскольку инвесторы задаются вопросом, окупятся ли огромные траты при дорогих заимствованиях, а после четырёхлетнего бычьего рынка, который поднял S&P 500 почти на 120% от минимума 2022 года. Сейчас медведи доминируют на большей части ИИ-сегмента, а настроения сейчас так же негативны, как давно не были.Предупреждений становится больше. Гендиректор Broadcom отметил, что бум привлёк инвесторов, чьи стратегии напоминают азартные игры, и что некоторые из них плохо понимают, на что ставят. На прошлой неделе Рэй Далио назвал ИИ классическим пузырём, который близок к лопанию из-за роста процентных ставок и необходимости обращать богатство в деньги. Давление добавляет конкуренция, ведь по сообщениям китайская CXMT продвинулась в разработке архитектуры памяти с большей ёмкостью. На рынке облигаций картина противоположная. Доходность десятилетних казначейских бумаг снизилась на 4 б.п. до 5,20% после возобновления торгов по окончании праздника, тогда как 8 октября она составляла 5,31%, а на прошлой неделе приближалась к 5,4%, самому высокому уровню с 2002 года. Нефть добавила аргументов в пользу облигаций. Brent подешевела на 0,9% до 105,70 доллара за баррель, хотя в понедельник утром стоила 103,91 доллара после подъёма в ходе торгов до 105,63. На мой взгляд, давление на технологический сектор в ближайшие сессии сохранится, и Kospi с производителями микросхем остаются наиболее уязвимыми. Для разворота акциям нужны сильные отчёты и осторожный тон по капитальным затратам, а пока этого нет, облигации будут оставаться главным получателем бегства капитала, и доходность десятилетних вероятнее проверит 5,1%, чем вернётся к 5,4%. Сценарий нового скачка нефти выше 106 долларов или сильная инфляция в США способны вернуть давление на облигации, и тогда распродажа может распространиться на весь рынок акций.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7810. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7824. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7841, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7793. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7774 и откроет дорогу к $7756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индекс страха и жадности упал с экстремальной жадности до нейтральной зоны

Лето вытащило биткоин из тяжёлого медвежьего рынка, но октябрь настроение развернул. Биткоин торгуется чуть выше 82 000 долларов и теряет почти 5% за неделю, а индекс страха и жадности в понедельник упал до 56, нейтральной зоны, тогда как в конце августа он достигал экстремальной жадности. Годовой максимум индекс показал 26 августа на отметке 82, месяц назад он был на 68. Для сезона, который обычно считается сильным для биткоина, это нетипичный сигнал.Динамика цены выглядит так: биткоин достиг около 86 978 долларов в начале прошлой недели, затем снизился примерно на 6% и к понедельнику восстановился до 83 800. До исторического максимума выше 126 000 долларов, установленного 6 октября 2025 года, остаётся около 34%. Августовский рост на 24,9% был настолько сильным, что Том Ли из Bitmine и Ким Ён Ю из CryptoQuant объявили о конце медвежьего рынка. Теперь аппетит к риску остыл, хотя до страха ещё далеко, и это важное различие: нейтральные значения индекса оставляют место для дальнейшего снижения.Главная причина лежит за пределами крипты. Совсем недавно Brent поднималась выше 101 доллара из-за накопившихся атак на суда у Ормузского пролива, а доходность 30-летних облигаций США достигала 5,70%, максимума с 2002 года. И это давление на рисковые активы никуда не делось. Сейчас нефть уже торгуется около 110 долларов, даже несмотря на заявления Трампа об отказе от ударов по Ирану до промежуточных выборов. Инвесторы в облигации в ответ требуют большей доходности, и актив без процентного дохода, а это в том числе и крипта, торгующийся вместе с акциями как рисковый, дешевеет. При этом у крипты есть и собственное слабое звено – потоки в ETF. Мой базовый сценарий: пока нефть остаётся дорогой, а доходности держатся у многолетних максимумов, индекс страха и жадности продолжит смещаться вниз, а любой отскок будет упираться в продавцов, которые ждут возможности выйти. Слабый CPI остановит это снижение, а сильный может быстро вернуть рынок к вчерашним минимумам и перевести настроение из нейтрального в явный страх.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 100, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 700. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2600 открывает прямую дорогу на $2679. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2748, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2508. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2417. Самой дальней целью будет область $2348. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом все.Иена оказалась на стороне проигравших. После заявлений Бет Хаммак доллар вырос, а USD/JPY получил дополнительную опору, однако удержаться на недельных максимумах пара сегодня не сумела. Президент ФРБ Кливленда заявила, что для возвращения инфляции к 2% потребуется ограничительная политика, и подкрепила это данными. Общий PCE в августе достиг 3,4% против 2,7% год назад, базовый вырос до 3,0% с 2,9%. Для японской валюты в этой картине важнее всего то, что ФРС не видит повода спешить. Рынок труда стабилен, безработица составляет 4,2%, а рост доходностей, по оценке Хаммак, не делает финансовые условия жесткими. Это дает американской валюте дополнительный запас прочности. Но, несмотря на сегодняшнее снижение пары я считаю, что иена останется под давлением. Пока политика ФРС остается жесткой, и иены нет особых шансов на укрепление. Сегодняшние данные по Японии оказались слабее ожиданий, но иену это не остановило. В азиатскую сессию она укрепилась против доллара, несмотря на разочаровывающие цифры. Рост банковского кредитования в сентябре составил 5,3% при прогнозе 5,5%, а второй показатель по этому же отчету вышел на уровне 5,7% против ожидавшихся 5,8%. Заметнее оказалась статистика по ценам. Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций за месяц снизился на 0,3% при ожидании роста на 0,5%, а в годовом выражении замедлился до 6,8% с 7,6%, хотя прогноз предполагал сохранение прежнего значения. Такой результат говорит о том, что ценовое давление внутри японской экономики ослабевает, а это обычно снижает аргументы в пользу ужесточения политики Банка Японии. На мой взгляд, самое интересное в том, что рынок практически не отреагировал. Иена продолжила укреплять позиции против доллара, и слабые цифры не помешали этому движению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.39 и 158.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.20 и 157.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3230 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3207.Фунт снова уступил доллару. Американская валюта выросла после выступления Бет Хаммак, а GBP/USD пошел вниз вместе с остальными рисковыми активами. Важно, что Хаммак говорила не только об инфляции, но и о рынке труда. Безработица в США остается на уровне 4,2%, то есть стабильна и близка к максимальной занятости. По словам Хаммак, это дает ФРС возможность не спешить со смягчением. Одновременно она оценила финансовые условия как нейтральные, несмотря на рост доходностей, и подчеркнула, что курс будет зависеть от данных, а ухудшение рынка труда потребовало бы реакции.Британский календарь сегодня сводится к одному событию. Выступит Свати Дингра из КМП Банка Англии, и ее отношение к инфляции и ставкам может задать направление фунту до обеда. Для GBP/USD это важный момент, поскольку пара после вчерашнего падения оказалась возле нижней границы бокового канала, и запас прочности у покупателей невелик.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3227 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3241 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3241 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3227 и 1.3241.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3217 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3202, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3227 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3217 и 1.3202.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1179 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1164.Для евро вчерашний день оказался проигрышным. Заявления Бет Хаммак оказались неприятным напоминанием о том, что ставки будут повышаться. Главная мысль выступления в том, что инфляционное давление в США широкое и не сводится к одним энергоносителям. Хаммак объяснила это двумя причинами. Тарифы поднимают издержки волнами, а строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта удорожает компоненты и оборудование. Кроме того, по ее словам, компании уже закладывают рост цен выше роста собственных издержек, поэтому закрепленные инфляционные ожидания нельзя считать данностью.Календарь по евро сегодня почти пуст, зато одна цифра может изменить настроение рынка. Речь о сентябрьской инфляции в Германии, причем выйдут сразу два показателя, обычный индекс потребительских цен и гармонизированный по стандартам ЕС. Чтобы понять, насколько сильным должен быть результат, стоит вспомнить август. Тогда годовой рост цен составил 2,9% против 2,8% месяцем ранее, а энергоносители подорожали на 10,5%. Считаю, что для восстановления EUR/USD нужно не просто совпадение с прогнозом, а ощутимое ускорение. Такой результат усилит ожидания по дальнейшим действиям ЕЦБ и даст покупателям евро аргумент после падения до месячных минимумов. Если же цифры разочаруют, рынок вернется к вопросу о том, насколько жесткой окажется позиция ФРС, и давление на евро сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1208. В точке 1.1208 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной немецкой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1173 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1185 и 1.1208.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1173 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1158, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1185 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1173 и 1.1158.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Тарифы, ИИ и энергоносители: три ветра против ФРС

Доллар вырос после заявлений президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак, продолжив укрепляться против рисковых активов, в том числе против евро и фунта. На ежегодной встрече Национальной ассоциации экономистов-бизнесменов она заявила, что для возвращения инфляции к 2% в разумные сроки потребуется ограничительная политика.Формально выступление посвящено коммуникации, и Хаммак подчеркнула, что ее заявление не является прогнозом и тем более обещанием. Она провела границу между этим подходом и forward guidance, то есть прямым обязательством по будущей траектории ставки, и напомнила, что высказывает собственную точку зрения, а не позицию системы. Тем не менее содержание оказалось жёстким. Напомню, что она входит в число ястребов и голосовала против решения в июле оставить ставки без изменений, так что рынок прочитал её слова как продолжение прежней линии, а не как сюрприз.Основой аргумента стала инфляция. Общий показатель PCE в августе составил 3,4% против 2,7% год назад, базовый 3,0% против 2,9%, и оба выше прошлогодних уровней, хотя в июле, по данным проекта, они были 3,7% и 3,3%. «Это не случайный порыв ветра, а встречный ветер, который дует давно», — сказала Бет Хаммак, президент ФРБ Кливленда. Небольшое августовское снижение она не стала считать поворотом, поскольку давление остаётся широким.Хаммак перечислила источники давления, и энергоносители среди них лишь один. Рост тарифов приходит волнами, а не разово, поэтому цены получают серию шоков издержек. Со стороны спроса поднимает цены строительство инфраструктуры ИИ, которое удорожает компьютерные и электронные компоненты, а вслед за ними оборудование для дата-центров, авиации, электроэнергетики и строительства. Хаммак отметила, что также есть серьезные свидетельства о подорожании медицинского страхования, пластика, металлов, зерна и электроэнергии, а инфляция в базовых услугах без жилья, которая не должна зависеть от тарифов и топлива, тоже растёт.Из этого следует вывод, который важен для курса доллара. Базовый прогноз Хаммак предполагает, что на возврат к 2% уйдёт время даже при уместной политике. Снижение цен на нефть помогло бы, но спрос со стороны ИИ сам не рассосётся и требует более жёсткой политики. Риски она считает смещёнными вверх, отдельный всплеск можно пережить, а череду шоков подряд труднее. Долгосрочные ожидания пока остаются закреплёнными, но она не считает это данностью и привела пример розничных компаний, которые планируют поднять цены сильнее роста издержек, потому что знают, что инфляция продолжится, не зная откуда.Рынок труда даёт ей запас для этого курса. Безработица 4,2% держится стабильно с конца прошлого года и близка к оценке максимальной занятости, заявки на пособия и уведомления о массовых увольнениях остаются низкими, а в ряде квалифицированных профессий из-за стройки под ИИ не хватает рабочих. Слабый сентябрьский прирост занятости в +29 тысяч и пересмотр данных июля и августа на минус 60 тысяч она в этой картине не выделила. «Рост ВВП в первом полугодии был уверенным, потребительские расходы по август оставались сильными, а компании в регионе говорят о буме», - заявила Хаммак. Финансовые условия она оценивает как нейтральные, а рост доходностей объясняет ожиданиями более высокой ставки, дорогой энергией, геополитикой и расширением выпуска долга.Итог речи прозвучал недвусмысленно. Ограничительная политика, по словам Хаммак, необходима, а малые и частые корректировки лучше ожидания, после которого потребовался бы большой разворот. Условия она оставила гибкими, ведь убедительное ухудшение рынка труда потребовало бы реакции, а инфляция выше прогноза или закрепление инфляционного мышления могли бы потребовать более высокой ставки. Конкретное заседание она не называла, но это согласуется с рынком, который закладывает паузу 28 октября и повышение до 4,00-4,25% 9 декабря с вероятностью около 80%, а также с позициями Кашкари и Логан.На мой взгляд, доллар в ближайшие сессии останется вблизи максимума года, а попытки отскока евро и фунта будут встречать продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Евро продолжает активно падать

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение формирование ложного пробоя в районе 1.1202 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 10 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня евро падал почти без остановки, так что получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вчера вырос, и главным пострадавшим снова оказался евро. Европейская валюта ненадолго подорожала в азиатскую сессию, однако затем давление на рисковые активы вернулось вместе со спросом на американскую валюту. Рынки США были закрыты из-за Дня Колумба, и на тонкой торговле слова Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики прозвучали особенно громко. Сама она подчеркнула, что это не прогноз, но реакция рынка оказалась сильной. В итоге EUR/USD обновил месячные минимумы. Сегодня в первой половине дня внимание будет смещено на данные по сентябрьскому индексу потребительских цен Германии и гармонизированному по стандартам ЕС индексу потребительских цен. Только в случае сильного роста показателя евро получит шанс на восстановление против доллара.Если давление на EUR/USD сохранится, с покупками против тренда предлагаю не торопиться. Сначала цене нужно опуститься в район поддержки 1.1155, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку в длинные позиции, а целью станет возврат к сопротивлению 1.1197. Если пара поднимется выше 1.1197, а затем вернется к этому уровню сверху для обратного теста, я приму такую картину за признак, что инициатива вернулась к быкам. В таком случае допускаю увеличение объема покупок в расчете на движение к 1.1238. Продавцы, скорее всего, постараются вновь перехватить контроль именно там. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1275, где и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о негативном сценарии. Если у 1.1156 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество останется на стороне продавцов. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1126. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Есть и запасной вариант без подтверждения. Покупка прямо от 1.1097. Расчет здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на EUR/USD сохранятся, и пока покупатели ничего не могут с этим поделать. В случае небольшой коррекции пары медведям сегодня важно не пустить евро выше сопротивления 1.1197, где проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Короткие позиции от этой отметки я рассмотрю только после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1155. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1155 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж. Такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1126, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1097, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти иначе. Если продавцы у 1.1197 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1238, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант. Продажа прямо от сопротивления 1.1275. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Фунт справляется с давлением

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3251 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3251 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня подходящих вариантов для торговли я так и не нашел. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт оказался под давлением на фоне роста доллара. Вчера британская валюта на короткое время подросла в азиатскую сессию, но затем спрос на американскую валюту вернулся вместе с осторожностью по отношению к рисковым активам. Из-за закрытых рынков США торговля шла на тонких объемах, поэтому слова Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики оказали на валюты более сильное влияние, чем обычно. Хотя она сама оговорилась, что речь не о прогнозе, GBP/USD вернулся почти к нижней границе бокового канала. Дополнительное напряжение создает обстановка на Ближнем Востоке. На сегодня главным ориентиром станет выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингры. Ее отношение к инфляции и ставкам может задать направление для фунта в первой половине дня.Если пара продолжит снижаться, первой точкой интереса для меня станет промежуточная поддержка 1.3221, но входить туда на одном касании не буду. Сначала нужен ложный пробой, когда цена на мгновение уходит под отметку, а продавцы не способны удержать ее там. Только после такого сигнала открою длинную позицию с целью вернуться к сопротивлению 1.3240. Дальнейшее развитие я вижу так. Допустим, фунт выберется выше 1.3240, а затем вернется к этой отметке снизу вверх и подтвердит ее обратным тестом. Для меня это станет признаком, что стопы медведей выбиты, а инициатива вернулась к быкам. В таком случае допускаю добавление к покупкам и расчет на движение к 1.3259. Всю идею завершает область 1.3282, и именно там я планирую зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если же покупатели у 1.3221 в первой половине дня не появятся, пара останется внутри бокового канала и, скорее всего, опустится к поддержке 1.3202. Правило там прежнее. Покупать буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант. Вход от минимума 1.3183 без ожидания дополнительных сигналов. Задача здесь скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее снижение не сломало картину по GBP/USD. Пара остается в равновесии, и сказать, кто из него выйдет победителем, пока сложно. Но шансы у доллара все же заметно выше. Если в первой половине дня фунт продолжит рост, главной задачей медведей станет оборона сопротивления 1.3240. Для короткой позиции мне нужен ложный пробой этого уровня, когда цена выходит выше, но не способна там закрепиться. Тогда целью станет ближайшая поддержка 1.3221, где проходят скользящие средние. Если эта область не выдержит, положение быков заметно ухудшится. Возврат под 1.3221 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3202. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3183, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного развития. Если продавцы у 1.3240 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3259. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3282. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 13 октября

Евро и фунт вчера ненадолго подросли в азиатскую сессию, но дальше на рынок вернулся спрос на доллар, и обе валюты ушли вниз почти синхронно. Когда пара евро и пара фунта ведут себя так одинаково, причина обычно не в новостях по одной из стран, а в общем настроении рынка. Доллар получил поддержку, а рискованные активы остались под давлением. В итоге EUR/USD обновил месячные минимумы, а GBP/USD вернулся почти к нижней границе бокового канала.Европейской и британской статистики вчера не было, поэтому евро и фунт двигались не из-за собственных новостей, а из-за доллара. Американские биржи были открыты, но рынок облигаций США не работал из-за Дня Колумба, и торговля по долларовым парам шла на тонком рынке. В такие часы любое громкое заявление двигает котировки сильнее, чем в обычный день. Таким заявлением стали слова президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак. Она сказала, что вернуть инфляцию к 2% за разумное время получится только при ограничительной политике, хотя и подчеркнула, что это не прогноз по ставке. Хаммак в июле голосовала против решения комитета, так что её жёсткий тон никого не удивил, но на тонком рынке он прозвучал громко.Опиралась она на цифры, которые выглядят неприятно. Основной показатель PCE (это любимая инфляционная мера ФРС) в августе составил 3,4% против 2,7% год назад, а базовый, из которого убраны топливо и продукты и который показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики, вырос до 3,0% против 2,9%. Для евро и фунта это значит, что американский регулятор не собирается спешить со смягчением. Рынок и без того ждёт паузы на заседании 28 октября и возможного повышения ставки в декабре, поэтому слова Хаммак легли на подготовленную почву. Фоном остаётся Ближний Восток. Иран продолжает атаки в районе Ормузского пролива, а хуситы бьют по саудовским аэропортам в ответ на наступление йеменского правительства, и это угрожает красноморскому маршруту, по которому пытаются обходить Ормуз. Пока тревога сохраняется, доллар остаётся защитным активом.Сегодня евро ждёт проверка инфляцией. В первой половине дня выйдет окончательный индекс потребительских цен Германии за сентябрь. Ориентиром служит август, когда годовая инфляция составила 2,9% после 2,8% в июле и 2,3% в июне, а за месяц цены выросли на 0,2%. Основной вклад в ускорение внесла энергия, подорожавшая за год на 10,5%. Для EUR/USD всё зависит от силы цифры. Ставка ЕЦБ по депозитам сейчас 2,50%, и рынок считает, что последнее повышение, до 2,75%, будет в декабре. Заметное ускорение инфляции подкрепит эту идею и вернёт интерес к евро, а вот совпадение с прогнозом или более слабый результат оставит преимущество доллару, особенно после вчерашних слов Хаммак. Сам по себе рост цен для евро полезен только тогда, когда он усиливает ставки на дальнейшее повышение.Для фунта главным событием первой половины дня станет выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дингры. Статистики по Британии сегодня почти нет, поэтому рынок будет искать в её словах намёки на то, как регулятор смотрит на инфляцию и что это значит для ставки. Её позиция известна хуже, чем у некоторых коллег, и это добавляет неопределённости. После вчерашнего снижения GBP/USD стоит у нижней границы канала, а значит, сигнал любого знака сегодня сдвинет котировку заметнее обычного. Если Дингра подчеркнёт, что инфляционные риски остаются высокими, фунт сможет отыграть часть потерь и отойти от границы. Если тон будет осторожным, давление доллара сохранится.MomentumПо евро коридор между пробойными точками составляет 42 пункта, от 1.1155 до 1.1197, и цена 1.1175 сидит внутри него, чуть ближе к нижней границе. Пробой выше 1.1197 открывает путь к 1.1238, а затем к 1.1275. Я отношусь к такому сценарию осторожно, потому что для него нужны сразу две вещи, сильная немецкая инфляция и мягкий тон Уоллера с Коллинс. Если один из этих поводов не сработает, рост быстро заглохнет. Пробой ниже 1.1155 ведёт к 1.1126 и 1.1097, и это направление я считаю основным, но только в том случае, если цена закрепится под уровнем, а не просто коснётся его.По фунту картина другая. Коридор здесь всего 19 пунктов, от 1.3221 до 1.3240, а цена 1.3220 лежит на один пункт ниже нижней границы. Новичку важно понимать, что один пункт это шум, и по такому касанию нельзя определить, начался пробой или это обычное колебание у уровня. Поэтому я не стал бы спешить и дождался бы реакции на слова Дингры. Пробой выше 1.3240 откроет дорогу к 1.3259 и 1.3282, а пробой ниже 1.3221 к 1.3202 и 1.3183. Узкий коридор означает, что движение между точками может случиться очень быстро, и ошибка с входом обойдётся дороже.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1189 и 1.1154. Верхний находится на 8 пунктов ниже пробойной точки 1.1197 и на 34 пункта выше нижней 1.1155. Я рассматриваю его как краткосрочную идею внутри коридора. Если цена дойдёт до 1.1189, не сможет удержаться и вернётся вниз, то продажи оправданны, а защитный стоп разумно прятать за 1.1197. Нижний ориентир 1.1154 лежит всего на пункт ниже пробойной точки 1.1155, и здесь нужна особая аккуратность. Одно касание не отличит настоящий пробой от ложного прокола, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил. Если цена ушла под 1.1155, задержалась и уверенно закрепилась, то это пробой, и покупать там нельзя. Если же она быстро вернулась выше, работает возврат.По фунту верхний ориентир 1.3229 стоит на 8 пунктов выше пробойной точки 1.3221 и на 11 ниже 1.3240. Я буду искать здесь продажи, если пара поднимется к уровню, не удержится и снова скатится под 1.3221, например, на осторожных словах Дингры. Стоп в такой ситуации удобно ставить выше 1.3240, ведь выход за этот уровень уже меняет картину. Нижний ориентир 1.3205 расположен на 16 пунктов ниже 1.3221 и всего на 3 пункта выше первой цели 1.3202, и это тот случай, когда сценарии почти сливаются. Прокол вниз с возвратом выше 1.3205 даёт идею для покупок, но пространство для хода ограничено близкой целью пробойного сценария. Поэтому я воспринимаю его скорее как вариант для аккуратной краткосрочной реакции, а не как основной план дня. Стоп здесь разумнее ставить ниже 1.3202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Выходной в США сыграл против евро и фунта

По итогам вчерашнего дня европейская валюта сначала немного подросла в ходе азиатской сессии, схожую картину показал и британский фунт, но затем давление на рисковые активы вернулось вместе со спросом на американский доллар. Из-за празднования Дня Колумба в США был закрыт ряд рынков, поэтому шансов на возвращение спроса на евро и фунт не было даже во второй половине дня. В ходе европейской сессии не нашлось важной фундаментальной статистики, а серьёзных поводов для роста у евро нет. В итоге давление вернулось, и пара обновила месячные минимумы.Ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться. Транзит нефти идёт, но рынок остаётся волатильным. Иран ранее заявлял, что будет атаковать любые суда, проходящие через Ормузский пролив без разрешения, и с начала октября, по данным UKMTO, там зафиксировано уже девять атак. Одновременно хуситы продолжают активные боевые действия, и этот фронт сейчас важен не меньше Ормуза. Поддерживаемое Эр-Риядом правительство Йемена 4 октября начало полномасштабную операцию по возвращению районов под контролем хуситов, его силы взяли Моху на побережье Красного моря. В ответ хуситы за два дня ударили по двум аэропортам в Саудовской Аравии, а коалиция заявила об уничтожении 82 целей. США напрямую в контрнаступлении не участвуют, но по мере того, как баллистические ракеты летят в сторону Эр-Рияда, давление на союзников королевства может вырасти. Напомню, что заявление Трампа от 8 октября об отказе от ударов по Ирану до выборов 3 ноября ослабило давление лишь ненадолго, поскольку хуситов и Ормуз оно не затрагивает.Из вчерашних выступлений стоит отметить заявление президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак. Для возвращения инфляции к 2 процентам в разумные сроки, по её словам, потребуется ограничительная политика. На низколиквидном из-за выходного дня рынке этого оказалось достаточно, чтобы доллар получил дополнительный импульс. Пара EUR/USD обновила месячные минимумы, а GBP/USD вернулся почти к нижней границе бокового канала. Сама Хаммак подчеркнула, что это не прогноз и не обязательство по будущей траектории ставки, а внутри Комитета сохраняется более жёсткая точка зрения. Иными словами, придавать её словам слишком большое значение не стоит. Почему же рынок отреагировал иначе? Полагаю, из-за тонкой ликвидности, при которой любая жёсткая фраза работает громче обычного. Хаммак, напомню, в июле голосовала против сохранения ставки, и репутация ястреба усиливает эффект её слов.Теперь заглянем в экономический календарь. В первой половине дня выйдет окончательный индекс потребительских цен Германии за сентябрь. Предварительное значение показало рост на 0,6 процента после 0,2 процента в августе. Если данные пересмотрят вверх, евро получит шанс справиться с давлением продавцов, ведь высокая инфляция станет важным сигналом для ЕЦБ, который планирует дальше повышать ставки, но чётких ориентиров по срокам пока не даёт. Сентябрьский flash по еврозоне уже составил 3,8 процента при энергоносителях 18,8 процента, а рынок ждёт паузы 29 октября и последнего повышения в декабре до 2,75 процента, так что сильная немецкая цифра подкрепила бы именно этот сценарий. Больше важной статистики по еврозоне нет, выступит представитель ЕЦБ Элдерсон, но его заявление вряд ли всерьёз повлияет на валютный рынок.По США выйдут еженедельные заявки по безработице, где ожидается рост показателя, и продажи жилья на вторичном рынке за сентябрь с прогнозом 3,96 миллиона. Главным в американской части дня станут выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера, Томаса Баркина и Сьюзен Коллинс. Послушаем внимательно, поддержат ли они жёсткую позицию Хаммак или всё же сохранится около 20 процентов вероятности повышения ставки в октябре, и тогда доллар может немного отступить. Уоллер ранее был готов поддержать сохранение ставки при продолжающемся прогрессе к цели, Коллинс называла политику умеренно ограничительной, а Баркин предупреждал, что расплата за нынешний курс ещё впереди, поэтому тон всех троих будет иметь значение. Более жёсткая риторика, напротив, приведёт к дальнейшему укреплению доллара и падению евро и фунта.По EUR/USD для продаж рассматриваю сопротивление 1.1197 на формировании ложного пробоя. Это повод для наращивания коротких позиций с расчётом на 1.1155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона позволят двигаться дальше вниз к 1.1126, более дальней целью выступит область 1.1097, где смотрю покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Длинные позиции на снижении рассматриваю от 1.1155 на ложном пробое, а от 1.1126 также при неудачном закреплении. Если медведи в районе 1.1197 себя не проявят, а скользящие средние сейчас плоские, пара, скорее всего, останется в рамках бокового канала до выхода более важной инфляционной статистики по США, которая ожидается завтра. Тогда продажи отложу до сопротивления 1.1238, где короткие позиции возможны на ложном пробое, либо посмотрю продажи на отскок от 1.1275 с движением 20-25 пунктов.По GBP/USD аналогичная история, остаёмся в рамках широкого бокового канала 1.3183-1.3282, порядка 100 пунктов. Ищем точки входа. Продажи рассматриваю сначала от 1.3221 на ложном пробое, а если там никого нет, двигаемся к 1.3240, где короткие позиции возможны при неудачном закреплении, либо продажи на отскок от 1.3259 с расчётом на движение 15-20 пунктов. Покупки смотрю от 1.3202 при неудачном закреплении. Либо после закрепления выше 1.3221 и пробоя с обратным тестом этого диапазона появится шанс на рост к 1.3240 и 1.3259. Если на 1.3202 никого нет, рассмотрю отскок от 1.3183 с движением 20-25 пунктов.Склоняюсь к тому, что сегодня рынок будет искать подтверждение жёсткой линии в словах Уоллера, Баркина и Коллинс, а до завтрашней американской инфляции движение останется в основном боковым. Рискну предположить, что при нейтральном тоне выступлений доллар чуть отступит, а евро и фунт получат шанс на небольшой отскок. Не исключаю, что новая волна напряжённости вокруг Ормуза или удары хуситов по саудовской инфраструктуре вернут давление на евро раньше, чем рынок успеет это переварить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Спекулянты продолжили ставку против евро и ошиблись. COT-отчёт по EURO на 13 октября

Открытый интерес (Open Interest): 870 291 контракт (размер контракта €125 000). За неделю вырос на +16 332 (+1,9%), второй раз подряд после ?98 346 и ?22 429 в предыдущие недели сокращения. За две недели книга набрала +48 602 с 821 689, что выше обоих прежних значений (821 689 и 853 959), но ниже 920 035 на 15 сентября. Рост целиком пришёл из отчётных категорий, темп вдвое ниже недели ранее (+32 270).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 243 020 (27,9% от OI) — выросли на +4 837 Шорт: 342 352 (39,3% от OI) — выросли на +40 913 Спреды: 39 238 (4,5% от OI) — выросли на +7 374 Спекулянты продолжили ставку против евро. Нетто-шорт углубился с ?63 256 до ?99 332, то есть на 36 076 контрактов (57%) за неделю и на 46 998 за две недели (с ?52 334). Три недели назад позиция составляла ?26 993, так что она выросла в 3,7 раза, и она глубже июльского минимума ?72 447. Шорт вырос в 8,5 раза сильнее лонга (+40 913 против +4 837), это третья подряд неделя тяжёлых продаж (+37 049, +28 397, +40 913, в сумме +106 359). Нетто в % OI выросло с 7,4% до 11,4%, в контрактах рост составил 57%, в долях OI 54%, потому что расширившийся знаменатель сдерживает долю. Спреды выросли на +7 374 после +575 неделей ранее, и 39 238 теперь выше 37 369 на 15 сентября: расшивка хеджированных конструкций, шедшая с середины сентября, остановилась и развернулась. Количество трейдеров: 84 лонг / 67 шорт / 32 спреды против 85 / 58 / 30. Шортистов стало на девять больше, а средний размер шорта почти не изменился (5 110 контрактов против 5 197), поэтому давление расширилось за счёт новых участников, а не нескольких крупных. Средний лонг составляет около 2,9 тыс. контрактов. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 504 296 (57,9% от OI) — выросли на +449 Шорт: 432 272 (49,7% от OI) — сократились на ?30 998 Хеджеры сыграли зеркально. Нетто выросло с +40 577 до +72 024 (+31 447), с 4,8% до 8,3% OI, и это третья неделя подряд (+28 757, +11 610, +31 447). Движение шло через закрытие шорта (?6,7%), лонг почти не изменился. Хеджеры покупают евро у фондов на падении. Вероятно, это импортёры и экспортёры, пересматривающие хеджи по более дешёвому курсу, а не ставка на разворот. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 786 554 (90,4% от OI) — изменение +12 660 Шорт: 813 862 (93,5% от OI) — изменение +17 289 Рост OI целиком пришёл из этих категорий. Нетто по ним сместилось с ?22 679 до ?27 308 (?4 629): спекулянты (?36 076) почти полностью компенсированы хеджерами (+31 447), остаток ушёл в Non-Reportable. Количество трейдеров: 237 лонг / 193 шорт против 239 / 178, всего в отчёте 346 против 336. Шорт расширился на 15 участников. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 83 737 (9,6% от OI) — выросли на +3 672 Шорт: 56 429 (6,5% от OI) — сократились на ?957 Категория спокойна. Суммарная доля составляет 16,1% против 16,1% неделей ранее, технических искажений нет, и это подтверждает, что скачок и откат середины сентября были пересчётом категорий. Самостоятельного сигнала в ней нет. Вывод Отчёт за 6 октября фиксирует третью подряд неделю агрессивных продаж евро: нетто-шорт спекулянтов вырос на 36 076 до ?99 332 (11,4% OI) и в 3,7 раза глубже, чем ?26 993 три недели назад. Движение шло за счёт новых шортов (+40 913 против +4 837 в лонге), а в шорт пришли девять новых трейдеров. Хеджеры закрыли шорт на 30 998 и довели нетто-лонг до +72 024, спреды выросли, Non-Reportable без искажений. Содержательный сигнал один: давление на евро стало шире по числу участников, а позиция глубже июльского минимума. Разрыв ставок с США остаётся около 1,25–1,50 п.п. и не сужается. ФРС повысила ставку 16 сентября до 3,75–4,00%, протокол от 7 октября показал единодушие 19 участников, а большинство ждёт ещё один шаг до конца года. Рынок закладывает паузу 28 октября и повышение 9 декабря (около 80%), десятилетки США держатся около 5,3%, у максимума с 2002 года. Выигрывают доллар и держатели долларовых активов, проигрывают евро. Я считаю, что давление на евро сохранится в ближайшие сессии, а нетто-шорт вероятнее расширится, хотя после трёх недель подряд позиция уже тяжёлая. Остановить это может слабый CPI США в среду 14 октября или смягчение французского риска перед голосованием Национальной ассамблеи 20 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Мелкие участники идут в ту же сторону, что и фонды. COT-отчёт по BRITISH POUND на 13 октября

Открытый интерес (Open Interest): 265 890 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю вырос на +14 150 (+5,6%), второй раз подряд после +6 815. За две недели набрано +20 965, примерно 30% от ?69 368, ушедших в сжатии 22 сентября, и уровень всё ещё на 15% ниже 314 293 до сжатия. Лонг вырос на +18 019 в отчётных категориях, а Non-Reportable сократила лонг на ?3 869.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 45 259 (17,0% от OI) — выросли на +3 863 Шорт: 142 870 (53,7% от OI) — выросли на +10 399 Спреды: 2 899 (1,1% от OI) — выросли на +837 Спекулянты нарастили нетто-шорт по фунту с ?91 075 до ?97 611, то есть на 6 536 контрактов, а с ?58 715 на 15 сентября на 38 896 (66%). Относительно OI он составляет 36,7% против 36,2%, рост доли сдержан расширением OI. В номинале это около £6,1 млрд. Механика сменилась. Две недели назад позицию углубляли уходы лонгов (?14 876 и ?13 059), теперь лонги выросли на +3 863 (+9,3%), но шорт добавил втрое больше (+10 399, +7,9%). Покупатели вернулись в небольшом объёме, продавцов пришло больше. По сравнению с евро (11,4% OI) перекос по фунту в 3,2 раза глубже, тогда как неделей ранее он был почти пятикратным (36,2% против 7,4%): евро догоняет фунт. Спреды выросли на +837 после двух недель сокращения (?238 и ?1 163), но 2 899 контрактов остаются почти нулём, и позиция фондов чисто направленная. Количество трейдеров: 23 лонг / 31 шорт / 9 спреды против 19 / 30 / 5. Лонг пополнили четыре небольших игрока (средний размер упал с 2,2 до 2,0 тыс. контрактов), средний шорт вырос с 4,4 до 4,6 тыс. Весь лонг фондов держат 23 трейдера, и перекос всё ещё определяют несколько крупных продавцов. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 197 105 (74,1% от OI) — выросли на +13 319 Шорт: 85 238 (32,1% от OI) — выросли на +2 334 Хеджеры снова забрали противоположную сторону. Нетто выросло с +100 882 до +111 867 (+10 985), с 40,1% до 42,1% OI, и это третья неделя подряд (+30 615, +13 202, +10 985). Лонг вырос на +7,2%, шорт почти не изменился. Вероятно, это страхование будущих платежей по более дешёвому фунту, а не ставка на разворот. Количество трейдеров: 26 лонг / 43 шорт против 26 / 41. Средний лонг вырос с 7,1 до 7,6 тыс. контрактов, средний шорт остался около 2,0 тыс. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 245 263 (92,2% от OI) — изменение +18 019 Шорт: 231 007 (86,9% от OI) — изменение +13 570 Нетто по отчётным категориям выросло с +9 807 до +14 256 (+4 449), с 3,9% до 5,4% OI. Сдвиг спекулянтов (?6 536) с запасом перекрыт хеджерами (+10 985), разница зеркально отражена в Non-Reportable. Количество трейдеров: 54 лонг / 78 шорт против 48 / 73, всего в отчёте 111 против 106. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 20 627 (7,8% от OI) — сократились на ?3 869 Шорт: 34 883 (13,1% от OI) — выросли на +580 Категория спокойна, технических скачков нет. Суммарная доля снизилась с 23,4% до 20,9% (по евро 16,1% без изменений), потому что OI вырос, а мелкие трейдеры сократили лонг на 16%. Нетто сместилось с ?9 807 до ?14 256 (?4 449), то есть мелкие участники идут в ту же сторону, что и фонды, и эта цифра зеркальна смещению отчётных категорий. Самостоятельного сигнала в ней я не вижу. Вывод Отчёт за 6 октября фиксирует дальнейшее углубление нетто-шорта спекулянтов по фунту до ?97 611 (36,7% OI), на 6 536 контрактов больше, чем неделей ранее. Механика на этой неделе смешанная: лонги выросли на +3 863 после двух недель сокращения, но шорт добавил +10 399. Хеджеры довели нетто-лонг до +111 867 третью неделю подряд, OI вырос на +14 150, Non-Reportable без искажений. Содержательный сигнал остаётся один: позиция предельно перекошена, но перекос по фунту уже в 3,2 раза глубже евро, а не в пять раз, как неделей ранее, потому что шорт по евро растёт быстрее. Разрыв ставок с США почти закрыт: 3,75% против 3,75–4,00%, но ФРС уже повысила ставку 16 сентября и закладывает паузу 28 октября и повышение 9 декабря, а британский регулятор пока только допускает шаг. Выигрывает доллар, проигрывают фунт и британское правительство, которому дорожает обслуживание долга перед бюджетом 28 октября. Я считаю, что давление на фунт к доллару сохранится в ближайшие сессии, но падение будет мягче, чем у евро: позиция уже перекошена, а ястребиный лагерь в комитете растёт. Остановить это может слабый CPI США 14 октября или бюджет без сюрпризов, тогда шорты начнут закрывать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс