Горящий прогноз по EUR/USD от 02.03.2022

Первые пару дней текущей недели единая европейская валюта старалась демонстрировать относительную устойчивость, но во второй половине вчерашнего дня она начала активно терять свои позиции. Связано это исключительно с ситуацией на рынке энергоносителей. Мало того что оператор "Северного потока - 2" подал заявку на банкротство, так еще и множество европейских и американских компаний неустанно заявляют о своем выходе из российских нефтегазовых проектов. И в итоге это привело ровно к тому, к чему и должно было привести - резкому росту нефтяных и газовых цен. Ведь все эти события переводят вопрос о дефиците энергоносителей из плоскости гипотезы, в свершившийся факт. И не важно что отопительный сезон уже практически подошел к концу. Ведь запасов газа и нефти в европейских хранилищах практически не осталось, а энергия нужна не только на отопление. Но еще и для промышленности, а также банального освещения городских улиц. Учитывая что обмен санкциями лишь набирает обороты, направление развития ситуации не вызывает никаких сомнений. Так что единая европейская валюта продолжит терять свои позиции. Возможно не так быстро как вчера. Но принципиально это ничего не меняет.Валютная пара EURUSD в очередной раз обновила локальный минимум нисходящего тренда. Это привело к удержанию цены ниже контрольного значения 1.1121 в четырехчасовом периоде, что сигнализирует о высоком интересе трейдеров к коротким позициям на рынке.При всем ускорение нисходящего хода технический инструмент RSI в H4 и D1 не сигнализирует о перепроданности евро. Индикатор движется в нижней области 30/50, что лишь подтверждает высокий интерес трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между линиями MA отсутствуют.На графике дневного периода наблюдается пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:В данное время долларовые позиции считаются наиболее привлекательными рынку Forex. Поэтому удержание цены ниже 1.1121 с высокой долей вероятности приведет к последующему ослаблению курса евро по направлению психологического уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду ускорения нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар спасает от рисков, а евро нужен энергетический «костыль»

Текущая неопределенность геополитического конфликта вокруг Украины существенно расшатала пару EUR/USD. Флюгер ее динамики отклонился от резкого падения, вызванного обвалом евро, однако до равновесия ему далеко.В среду европейская валюта испытала серьезное давление на фоне эскалации украинского конфликта. Масла в огонь добавил взлет нефтяных цен, усилив тревоги инвесторов по поводу экономического удара по еврозоне. Единая валюта соскользнула ниже уровня поддержки, достигнув 21-месячного минимума в 1,1090, однако затем восстановилась. В начале торгов «европеец» находился в диапазоне 1,1130–1,1131. Утром в среду, 2 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1114, стараясь выбраться из ценовой ямы.По мнению аналитиков, перспективы европейской валюты связаны с энергетической безопасностью Европы. Позитивное решение газового вопроса и урегулирование поставок СПГ помогут «европейцу» подняться. В случае неудачи евро обеспечен тернистый путь, полагают эксперты. По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, риск для EUR «заключается в устойчивом движении ниже 1,1106, если участники рынка понизят экономические перспективы еврозоны».На рынках кипят геополитические страсти, однако многие уверены, что они не угрожают динамике евро. Участники рынка опасаются перебоев в поставках энергоносителей, которые ухудшают экономическое положение еврозоны. Текущая стабильность евро обеспечена взвешенным подходом европейских лидеров к вводу антироссийских санкций. По оценкам специалистов, Европа не будет вводить ограничения, которые перекроют ей доступ к российским энергоносителям. Кроме этого, в «зеленой» стратегии европейских лидеров наметился разворот на 180 градусов. Многие страны ЕС отказываются от использования «зеленых» технологий в пользу СПГ, а также не готовы сокращать потребление угля. На этом фоне влияние украинского конфликта на экономический рост еврозоны минимально, полагают эксперты. Серьезную озабоченность экономистов вызывает усиление мирового гуманитарного кризиса. В условиях экономической неопределенности на сцену выходит доллар. Эксперты придают американской валюте ключевое значение при защите инвестпортфелей. Валютные стратеги UBS считают, что гринбек как валюта-убежище имеет ряд преимуществ и высокую устойчивость в периоды кризисов. При этом «американец» демонстрирует тенденцию к ралли в моменты повышенной геополитической неопределенности или безрисковых настроений на финансовых рынках. В UBS уверены, что ожидания рынка по поводу семикратного подъема процентных ставок в США поддержат USD в ближайшие месяцы. В настоящее время гринбек – наиболее привлекательный инструмент для валютных операций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был в полной мере реализован сценарий №2 на продажу фунта. Первый тест цены 1.3435 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно мешало планам покупателей продолжить рост фунта. Даже хорошие данные по производственной активности не помогли. Учитывая, что рынок носил больше медвежий характер, ввиду событий военного рода, при такой ситуации можно было продавать фунт согласно сценарию №2. В результате падение составило около 30 пунктов. Первой тест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки – сигнала на продажу не было. Во второй половине дня состоялся повторный тест 1.3404 и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз, что привело к отличной точке входа в короткие позиции. Падение составило около 50 пунктов. Вчерашнее падение фунта не позволило медведям обновить февральские минимумы, что оставляет надежду на возврат покупателей в ближайшее время. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказались весьма неплохими, что хорошо для экономики, однако давление на фунт вернулось после более чем положительного отчета по производственному индекс ISM США. Сегодня в первой половине дня у нас ожидаются одни выступления представителей Банка Англии. Заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа могут положительно повлиять на фунт при условии, что политики будут говорить о более агрессивном повышении процентных ставок в ближайшее время. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, так как военный конфликты России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3401 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3401 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3329 и 1.3401. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3235, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление военных действий и западная реакция на них – все это медвежьим сигналы на продажу фунта. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3286 и 1.3235.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 2 мартаВласти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько интересных сделок. Первый тест цены 1.1220 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине решения о входе в рынок не принималось. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этой цены. В этот момент индикатор MACD уже находился в области перекупленности и начинал свое снижение, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. Движения пары вниз составило около 30 пунктов. Тест 1.1190 хоть и не совсем совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, однако учитывая, что мы находились на сильном медвежье рынке из-за военной агрессии против Украины, можно было рассчитывать на дальнейшее падение евро, что и произошло. Пара провалилась вниз на 80 пунктов. После обновления цены 1.1116, где я советовал покупать сразу на отскок, сильного движения вверх не произошло. Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард снова прошло мимо рынка, однако данные по слабым индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Италии и еврозоны не позволили покупателям евро продолжить восходящую коррекцию пары. Сильный отчет по производственному индекс ISM США лишь укрепил позиции доллара США, а события в Украине и возможный захват Киева российскими войсками в ближайшее время лишь усилил позиции американского доллара против евро. Сегодня у нас публикуется достаточно много статистики: в первой половине дня нужно ознакомиться с уровнем безработицы Германии, а также с изменением числа безработных. Только слишком слабая статистика приведет к падению евро в начале европейской сессии. Более важное значение будет иметь отчет по индексу потребительских цен еврозоны: ожидается резкий годовой скачек инфляции в феврале до 5,4%, что является очень серьезным моментом для Европейского центрального банка, которому и так сложно прогнозировать свою политику в текущих геополитических условиях. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса будут интересны лишь косвенно. Вряд ли представители регулятора расскажут нам что-то новое. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, так как военный конфликты России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1185. В точке 1.1185 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако сильная инфляция в еврозоне может изменить политику ЕЦБ, что станет среднесрочным сигналом на укрепление евро против доллара США после снижения напряженности вокруг военных действий на территории Украины. Остальные данные по европейской экономике пока будут носить вторичный эффект, так как акцент сместится на выступление председателя ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1094, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1134 и 1.1185. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1094 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1035, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление конфликта России и Украины будут и дальше сохранить медвежий рынок по евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1134, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1094 и 1.1035.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 2 мартаВласти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу и покупку фунта, которые позволили неплохо заработать. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на достаточно хорошие данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая подскочила в феврале выше прогнозов экономистов, британский фунт не сумели зацепиться за сопротивление 1.3429. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличных точек входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу GBP/USD в район утренней поддержки 1.3387, позволив зафиксировать около 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3387 и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. Движение вверх составило около 30 пунктов и затем давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведям также не удалось пробиться ниже 1.3387, что привело к сигналу на покупку, но уже не такому сильному. Рост составил около 15 пунктов, после чего медведи добились пробоя 1.3387. До теста снизу вверх этой области не дошло, поэтому сигнала на продажу я так и не дождался.Покупки на отскок от 1.33908 принесли порядка 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Продавцы фунта нацелены на обновление февральских минимумов, но и покупатели не собираются так просто отдавать рынок. Понятно, что дальнейшее усугубление военного конфликта на территории Украины будет лишь подталкивать вниз пару GBP/USD, поэтому на особый спрос со стороны крупных игроков я пока бы не рассчитывал. Сегодня нет статистики по экономике Великобритании и выступает лишь несколько представителей Банка Англии. Вряд ли их заявления будут иметь большой вес. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3303. Покупки от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как этот вход будет осуществлен против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3336, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесет ряд стоп-приказов продавцов, что позволит фунту восстановить свои позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3369, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3405, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3303, а скорей всего так оно и будет – вряд ли заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа окажут положительное влияние на фунт, лучше всего с покупками не торопиться. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит минимум прошлого месяца 1.3270, но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока полностью контролируют рынок и говорить о росте фунта, либо о его причинах, которых очевидно нет, пока не имеет никакого смысла. Дальнейшая геополитическая неопределенность продолжит оказывать давление на рисковые активы. На сегодня ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3303, однако также неплохо было бы подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3336. Прорыв и обратный тест 1.3303 усилит давление на пару, что даст первую точку входа в короткие позиции с целью очередного падения к минимумам: 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3336. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3336 - лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3469, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3405, либо еще выше – от максимума 1.3435 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3336. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что геополитическая ситуация не улучшается, а риск более агрессивных действий российских военных только возрастает, ряд рисковых активов отреагировал вчера падением, что привело к укреплению доллара США. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по индикатору деловой активности в производственной сфере стран еврозоны не позволил покупателям евро выбраться выше уровня 1.1222, да и расти особо не на чем – ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Несколько формирований ложного пробоя, которые я отметил на графике, привели к отличным сигналам на продажу евро. В итоге пара обвалилась более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1158 и даже сформировали ложный пробой, что привело к сигналу на покупку. Однако крупного роста не состоялось и после повторного прорыва с тестом снизу вверх 1.1158, был образован сигнал на продажу евро. В результате пара обвалилась еще на 60 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня не ожидается ничего позитивного, поэтому давление на евро будет лишь увеличиваться. Слухи о дальнейших переговорах представителей России и Украины пока остаются слухами и до реальных действий пока не дошло, хотя первый этап прошел достаточно позитивно. Пока с покупками лучше точно не торопиться. В первой половине дня выходит ряд статистики по Германии, а также еврозоне, которая может негативно отразиться на европейской валюте. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1092 – новый минимум этой недели. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановления евро в район 1.1141. Однако, чтобы рассчитывать на дальнейший рост EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Снижение уровня безработицы в Германии и резкий инфляционный рост в еврозоне – все это может обеспечить рост евро в первой половине дня выше 1.1141, однако я бы не рассчитывать на активные действия покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1184, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1229 и 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар только усилится. Отсутствие покупателей на 1.1092 не станет удивлением. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1062, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от минимумов: 1.1029 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и ожидалось, любые негативные новости молниеносно вернули в рынок продавцов евро. Все и дальше зависит о дальнейшего конфликта России и Украины, который, по сути, может затронуть и весь остальной мир. Сегодня для усиления медвежьих настроений необходимы плохие данные по странам еврозоны, в том числе и рынку труда Германии, а также защита сопротивления 1.1141. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответных действий со стороны США и ЕС — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1092, который скорей всего будет иметь промежуточное значение. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1062, а там и прямая дорога на 1.1029 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1141, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что резкий рост инфляции в еврозоне повысит ожидания более активного повышения ставок в еврозоне, что может укрепить позиции евро. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика и выступления представителей Европейского центрального банка сегодня не затмит то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1141. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1092. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций

Биткойн вчера подскочил на 13%, и продолжает свой полет вверх в районе крупного сопротивления $45 300. Спрос на криптовалюту постепенно увеличивается, поскольку Россия продолжает наступление на Украину, а США ужесточают санкции. Проблемы с санкциями добавляют интерес к криптовалютным активам, которыми пользуется все больше людей.Эфир вырос почти на 11% до $2 922. Стоит отметить, что на протяжении многих лет сторонники биткойна рекламировали криптовалюту как «цифровое золото», актив, который обеспечивает убежище для инвесторов во время потрясений или даже как потенциальную защиту от инфляции. Но резкий обвал биткоина следом за американским фондовым рынком во время начала военной агрессии российских войск на территории Украины изменил о нем представление. Всем стало понятно, что биткоин больше связан с движением цен на акции. Падать он не переставал даже несмотря на то, что инфляция продолжала бить многолетние максимумы. Однако последние дни говорят о том, что ситуация может измениться. Как отмечает ряд экспертов в этой сфере: биткойн и криптовалюты, возможно, переживают переломный момент на фоне глобальной неопределенности и напряженности, связанных с российско-украинским кризисом. Криптовалюта отделяется от традиционных рынков, и благодаря своей децентрализации и высокой эффективности приобретает все больший интерес. Даже несмотря на то, что некоторые криптовалютные биржи заблокировали счета российских и белорусских пользователей, а ряд компаний докатился до того, что и вовсе перевел средства клиентов из России на помощь украинским военным - спрос на криптовалюту только возрастает. В воскресенье вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился к крупным криптовалютным биржам с просьбой заблокировать адреса российских пользователей. Binance, крупнейшая в мире биржа, заявила, что заморозит счета всех россиян, попавших под санкции - считай олигархов и прочих приближенных к российской элите и власти, но не будет в одностороннем порядке блокировать счета всех российских пользователей. Аналогичную позицию заняли и другие криптовалютные биржи. По всей видимости рост биткойна продолжится, так как США и ЕС не останавливаются и продолжают вводить новые санкции против России. Вашингтон нацелился на центральный банк России, фактически запретив американцам вести какие-либо дела с банком, а также заморозив его активы в США. Это идет в дополнение к санкциям, направленным против олигархов и суверенного долга России, а также, чтобы отрезать страну от мировой финансовой системы. Не утихают споры о том, может ли биткойн, который не принадлежит и не выпускается каким-то одним органом, к примеру центральным банком США, использоваться Россией для уклонения от санкций. Но сумма денег, которую России потребуется конвертировать в биткойн и обратно, может быть слишком большой, чтобы рынок криптовалют смог это спокойно «переварить». Скорей всего проблемы начнутся с ликвидностью, которой не так много на рынке, по сравнению с тем спросом, который может начаться, если Россия попытается обойти финансовую систему США, обратившись к криптовалюте. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз отыграл провал, который наблюдался и сейчас устремился на отметку в $45 300. Активные покупки еще вчера начались в районе $37 00, где просматривается след крупных игроков. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $41 000 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $38 080, а там и рукой подать до $34 300. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $45 300. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $48 500 и $51 800. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 942. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Только пробой $2 940 послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 190 и 3 400. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 750. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 550 и $2 312, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 марта 2022 года

Вчера валютный рынок оказался в ведомой позиции от рынка акций, который снижался на общем геополитическом фоне. Американский фондовый индекс S&P500 потерял 1,55%, индекс доллара подрос на 0,70%, евро потерял 90 пунктов. Также спрос на американские гособлигации (доходность по 5-летним бумагам снизилась с 1,72% до 1,56%) повышает и спрос на доллары, на которые и покупаются облигации. Вероятно, уход инвесторов из фондовых рынков также направляет денежные потоки в облигации и доллары. Такие весьма прочные корреляции могут продлиться несколько недель. За это время евро может снизиться к целевому уровню 1.0910 – к линии реакции Фибоначчи 271,0%, возможно, даже ниже, к целевому уровню 1.0825 – это уровень реакции 314,0%. Но рынкам ещё предстоит пережить пятничные данные по занятости в США, прогноз по которым предполагает 400 тыс новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и снижение безработицы с 4,0% до 3,9%, и главное событие – заседание ФРС 16-го марта, на котором может быть объявлено о замедлении ожидаемого темпа ужесточения. Но рынки уже готовятся к этому – двойное повышение в марте (на 0,50%) инвесторы уже не ждут.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин достигла нижней границы собственного понижающегося канала и теперь разворачивается от него в коррекцию. Вероятность конвергенции цены с осциллятором сошла на нет, что снимает риск высокой коррекции. Коррекция может принять вид консолидации, а затем мы ждём снижение цены к 1.1060 и далее к 1.0910.На четырёхчасовом графике конвергенция практически сформирована, но это скорее признак консолидации, так как Марлин одновременно с этим сжимается в треугольник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 марта 2022 года

Вчерашний день австралийский доллар закрыл небольшим понижением, верхней тенью дневной свечи был протестирован ближайший уровень целевого диапазона 0.7291-0.7315. Сегодня утром цена вновь стремится войти в диапазон. Осциллятор Марлин растёт, сырьевые рынки растут, у «австралийца» есть шанс даже выйти над целевой диапазон. Хотя, конечно, такой выход без дополнительных фундаментальных стимулов может оказаться ложным.На четырёхчасовом масштабе цена в восходящей позиции: развитие идёт выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин растёт в положительной области, он готов посетить зону перекупленности. Ждём отработку ценой диапазона 0.7291-0.7315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 марта 2022 года

За вчерашний день пара USD/JPY закрепилась сразу под индикаторной линией баланса дневного масштаба и под целевым уровнем 115.07 (вершина 18 января). Осциллятор Марлин выглядит закреплённым на территории понижающейся тенденции. Американский фондовый индекс S&P500 вчера потерял 1,55%, сегодня в азиатскую сессию японский Nikkei225 снижается на 1,71%. Все эти технические обстоятельства повышают вероятность развития нисходящего движения с целью 113.36.На четырёхчасовом графике локальный рост цены последних 3-4-х свечей происходит под индикаторной линией баланса, что говорит о коррекционном характере этого роста. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Сигналом к продолжению снижения, к ускорению этого снижения, станет переход цены под минимум вчерашнего дня 114.71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей?

Валютная пара GBP/USD во вторник торговался максимально спокойно и даже скучно. Никаких резких и сильных движений в течение дня не было. Пара по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому падение британской валюты может возобновиться в принципе в любой момент. Напомним, что последние падения евро и фунта были связаны исключительно с геополитикой. Сейчас все трейдеры и все рынки обращают внимание только на нее. Другое дело – далеко не всегда реагируют. Однако, во вторник ни выступление Кристин Лагард, ни индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и США никакого влияния на движение пар евро/доллар и фунт/доллар не оказали. Как мы и предупреждали в предыдущих статьях. Таким образом, что мы имеем? Макроэкономический фон игнорируется или же полностью отсутствует. Фундаментальный фон – либо игнорируется или же полностью отсутствует. Геополитический фон – создает давление на рисковые валюты и способствует укреплению доллара, но не каждый день отрабатывается трейдерами. Техническая картина же сейчас стоит гораздо ниже по степени значимости, чем геополитический фон. Любая важная новость, даже не касающаяся Великобритании или США, может привести к новому падению британской или европейской валюты. Конечно, так будет не каждый день. И в целом даже техническая картина сейчас соответствует общему фону новостей. Таким образом, мы все же считаем, что фунт стерлингов продолжит снижаться, а любые негативные геополитические новости будут только добивать его. Спасти фунт может только Банк Англии. К сожалению, сейчас внимание отвлечено даже от центральных банков США и Великобритании. Если еще пару недель назад трейдеры активно обсуждали и спорили о том, сколько раз ФРС повысит ставку в 2022 году и как Банк Англии собирается бороться с инфляцией, то сейчас все это неважно. Доллар все равно растет, что полностью соответствует ожиданиям рынка в отношении ФРС и повышения ключевой ставки. Банк Англии повысил ставку уже два раза, но кто-нибудь видит, чтобы фунт вырос? Да, локальный рост британской валюты был. Однако такие локальные периоды укрепления будут случаться даже если БА не будет ужесточать монетарную политику. Хотя бы потому, что любой паре время от времени нужно корректироваться. На 24-часовом ТФ сейчас лучше всего видно, что несмотря на довольно частые и глубокие коррекции нисходящая тенденция сохраняется. А значит пара уже в ближайшее время может опустится к 32-му уровню и обновить свои годовые минимумы. Даже если Банк Англии в марте повысит ставку еще раз, вероятность чего очень высока. Возвращаясь к теме геополитики. Мы сейчас считаем, что даже не ситуация на Украине может оказывать дальнейшее давление на рынки, в частности на российские рынки. Как уже говорилось, в Парламент Финляндии поступила петиция от граждан этой страны с просьбой вступить в НАТО. Напомним, что Финляндия является «дружественной» страной для НАТО, но не состоит в нем. Однако имеет право в любой момент сделать это. Таким образом, в данное время на правительственном уровне будет решаться этот вопрос. В Госдуме РФ уже заявили, что рассматривают это шаг со стороны Хельсинки как «опасный для безопасности страны» и «они вынуждены будут ответить». Что это означает? Еще одну военную операцию? Ведь именно не расширение НАТО является главной целью Москвы. В Госдуме открыто заявили, что у них отличные отношения с Финляндией, на нее никто не собирается нападать и тогда зачем ей вообще вступать в НАТО, если никакой угрозы со стороны России, даже гипотетической, нет. Однако, еще 10 лет назад никто не мог предположить, что Россия с Украиной начнут войну друг с другом, поэтому отчасти финнов можно понять. Но вот поймут ли финнов в Кремле? С нашей точки зрения, это потенциально новый геополитический конфликт, который может усугубить положение РФ на международной арене еще сильнее, а также создать дополнительное давление на рынки и рисковые активы, к коим сейчас относится и фунт стерлингов. Ситуация в Европе продолжает накаляться. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 134 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3182 и 1,3448. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает валиться вниз и «медвежье» настроение сохраняется. Таким образом, в данное время можно поддерживать ордера на продажу с целями 1,3245 и 1,3184 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3489 и 1,3550. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются.

Валютная пара EUR/USD во вторник показала новый виток нисходящего движения. Таким образом, быки так и не смогли перехватить инициативу на рынке, а европейская валюта может вновь обвалится в ближайшее время. Как мы уже говорили, сейчас на рынках происходит перенаправление капиталов. При чем если раньше это было перенаправление из рисковых активов в безопасные, то сейчас уже по-другому. В частности, в последние дни серьезно растет криптовалютный рынок. Объясняется этот рост достаточно просто: после того, как в отношении России, российских банков были введены жесткие санкции от половины Земного шара, рубль начал падать в бездну. Естественно, что россияне кинулись покупать доллары или искать другие пути, чтобы обезопасить себя от обесценивания рублевых накоплений. Однако долларов в кассах нет, а рубль будет падать неизвестно сколько. Таким образом, предположительно, большинство россиян, имеющих серьезные накопления, начали инвестировать в криптовалюты, так как это чуть ли не единственный доступный сейчас инструмент, который может защитить от девальвации рубля. Ведь акции в России сейчас просто не имеет никакого смысла покупать, так как рынок обрушился за последние несколько дней просто катастрофически. С одной стороны, любой обвал – это хорошее время для покупок. С другой стороны, это заявление справедливо для стран, против которых не вводятся санкции и не отрезается доступ от SWIFT или VISA. Таким образом, обвал фондового рынка в РФ может так и остаться «просто обвалом» без какого-либо восстановления в обозримом будущем. Возвращаясь к паре евро/доллар. В данное время цена вновь находится максимально близко к своим годовым и 14-месячным минимумам. Несколько отскоков и витков коррекции не помогли паре начать новый восходящий тренд. Впрочем, мы уже говорили, что в данное время у доллара гораздо больше шансов на рост. Геополитика, дисбаланс в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС, сила экономик ЕС и США, все это играет в пользу американской валюты. Что на Украине? Что с Финляндией? К сожалению, никаких новых и позитивных данных с Украины сейчас не поступает. Война продолжается, поэтому нет никаких оснований ожидать скорого разрешения и завершения этого военного конфликта. Единственное, на что мы можем опираться, это на заявления Киева и Москвы. И эти заявления еще больше усугубляют ситуацию. Официальная Москва заявила вчера, что будет продолжать «военную операцию» до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Либо же на переговорах с Киевом не будет достигнуто совместное решение. Киев еще раз заявил, что не собирается идти на поводу у Москвы и готов закончить конфликт на своих условиях, а не на условиях Кремля. А также подал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Таким образом, Украина продолжает делать шаги в направлении Запада и Евросоюза, а РФ – продолжает стараться не допустить этого сближения, в частности с НАТО. Однако также вчера стало известно, что Финский парламент рассмотрит возможность вступления в НАТО в ближайшее время. Сообщается, что большая часть финского народа считает необходимостью присоединиться к НАТО после того, как Москва начала военное вторжение на Украину. Финны, которые имеют самую протяженную границу с РФ, считают, что Москва может со временем начать проводить «военные операции» и у них в стране, поэтому вполне возможно, что в ближайшие дни их парламент примет решение вступить в НАТО. А там и Швеция недалеко... Напомним, что Кремль не раз заявлял, что дело не только и не столько в Украине, сколько в не расширении НАТО, которая представляет реальную угрозу безопасности РФ. Таким образом, вряд ли Путину или Лаврову понравится идея вступления Финляндии в НАТО. Вопрос лишь в том, что за этим последует? Еще одна военная операция? Так или иначе, но геополитическая обстановка, несмотря на начало переговоров, только ухудшается день ото дня. Если финны вступят в НАТО, это вообще может развязать полномасштабную войну между НАТО и РФ. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 марта составляет 127 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0976 и 1,1230. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1292 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт недолго

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник последовал примеру европейской валюты и после того, как поступили новости об отсутствии деэскалации военного конфликта на Украине, начала новое мощное падение. Несмотря на то, что в течение прошедшего дня в Великобритании и США было опубликовано несколько отчетов, они никакого влияния на движение пары не оказали. Индексы деловой активности в производственных сферах США и Британии синхронно оказались лучше прогнозов, но какое это имеет значение, если большую часть дня пара двигалась только в одном направлении? Таким образом, мы вынуждены констатировать, что рынком продолжает править геополитика. И, к сожалению, в ближайшее время вряд ли что-либо изменится. Торговые сигналы во вторник были практически идеальными. Во-первых, их было немного. Во-вторых, большую часть дня пара двигалась трендово. В-третьих, не было сформировано ни одного сигнала на покупку, которые в любом случае следовало игнорировать из-за геополитического фона. Таким образом, первую сделку на продажу следовало открывать около уровня 1,3439, от которого цена отскочила с минимальной погрешностью. В последствии цена опустилась к уровню 1,3367 и преодолела его. К вечеру паре не удалось отработать уровень 1,3276, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 100 пунктов. В целом же, можно сказать следующее. Рынок еще очень долгое время может находится в состоянии шторма. До тех пор, пока геополитическая напряженность не начнет спадать. Все это время нужно быть готовыми к абсолютно любым движениям. Не следует считать, что теперь расти будет только доллар. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже треугольника, о котором мы писали вчера. Таким образом, определено направление движения, в котором пара намеревается двигаться в ближайшие дни. Скорее всего, предыдущий локальный минимум не долго будет оставаться таковым. Ситуация на Украине не улучшается, а макроэкономическая статистика(которая и без того в большинстве случаев поддерживает именно доллар) просто игнорируется трейдерами. На 2 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3442) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций. Обратить внимание сегодня следует лишь на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вероятно, он затронет темы монетарной политики, ключевой ставки, инфляции и геополитического конфликта в Восточной Европе. Его комментарии могут повлиять на рынок. Но только в том случае, если геополитический фон в среду не будет более сильным и важным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рисковые валюты

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD не смогла сохранить для себя позитивный настрой. В первой половине первой половины дня пара еще пыталась продолжить восходящую коррекцию, но ближе к американской торговой сессии цена обвалилась вниз. Мы не можем сделать вывод, что новый обвал был связан с каким-либо макроэкономическим событием. Скорее всего, как обычно в последние дни, повлиял геополитический фон. Ключевыми новостями последних дней стал первый раунд переговоров между украинской и российской сторонами, который не закончился ничем позитивным, а также заявление Москвы, что она собирается продолжать «военную операцию до достижения поставленных целей». Таким образом, рынок воспринял эти новости как новую эскалацию конфликта и вновь начал избавляться от наиболее рисковых валют. Что касается торговых сигналов, то их было несколько во вторник, и они были очень и очень неплохими. Началось все с отскока от уровня 1,1234 и критической линии. Их было даже два, поэтому трейдеры имели две попытки для открытия коротких позиции. В последствии цена только и делала что падала, сделав лишь небольшую остановку около уровня 1,1166, от которого изначально отскочила. Вчера не следовало рассматривать длинные позиции, так как геополитика отчетливо говорила о новом падении евро и фунта. Точнее, о новом укреплении американской валюты. Таким образом, сигнал на покупку около уровня 1,1166 следовало игнорировать. Однако около этого уровня следовало закрывать первую сделку на продажу. В прибыли. Следующий сигнал на продажу вновь дал возможность открыть шорты, которые тоже оказались прибыльными, так как цена прошла вниз еще 50 пунктов и лишь около 1,1105 остановилась. Таким образом, две сделки – две прибыльных. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Сохраняется она, безусловно, за счет сильного геополитического фона, который поддерживает доллар. Тем не менее, падение в среднесрочной перспективе в любом случае остается наиболее вероятным развитием событий. Линия тренд сейчас имеется, поэтому лишь закрепление выше нее может просигнализировать о том, что на некоторое время падение пары прекратиться. Но в данное время цена находится очень далеко от нее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1221). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 марта в Евросоюзе будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за февраль, а в Штатах – состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эти два события могут спровоцировать реакцию рынка, но только в том случае, если их не перекроет геополитический фон. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась практически идеально. В начале дня(в основном ночью) наблюдались вялые попытки перевести пару в коррекцию, но они провалились точно также, как и по евровалюте. В итоге от уровня 1,3440 начался новый виток падения британского фунта, который также является более рисковой валютой, нежели доллар США. Во второй половине дня падение приобрели уже характер обвала. На текущий момент пара потеряла около 120 пунктов от максимумов дня. Естественно, что макроэкономическая статистика никакого отношения не имеет к движению во вторник. Падение фунта началось еще утром, когда единственном отчетом был индекс деловой активности в секторе производства Великобритании. Этот индекс вырос по итогам февраля до 58,0, но это совершенно не помогло британской валюте удержаться на своих позициях. Про американскую статистику и говорить нечего. На момент ее публикации фунт уже летел вниз со скоростью света. Таким образом, на первом месте для рынка сейчас остается геополитика. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и торговые сигналы во вторник были практически идеальными. Началось все с того, что пара дважды отработала область 1,3431-1,3440, от которой дважды отскочила, поэтому у начинающих трейдеров было целых две возможности открыть короткие позиции. К середине американской сессии котировки пары добрались до ближайшего целевого уровня 1,3365 и легко его преодолели. Никакого сопротивления не оказал и уровень 1,3342, а около уровня 1,3310 новички могли закрывать единственную сделку дня. По ней можно было заработать около 100 пунктов, что является отличным результатом. Таким образом, начинающие трейдеры за последние несколько дней могли убедиться лично в том, как именно пара может двигаться, когда имеются сильные геополитические факторы. Так как конфликт на Украине никак не разрешается, то в ближайшие дни и недели сильные движения на рынке могут сохраняться. Это отнюдь не означает, что все это время пара будет только падать. Могут быть и довольно сильные отрезки роста. Однако в целом у американской валюты сейчас положение гораздо более выгодное, чем у британского фунта. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция очевидна, но при этом по-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Рынком правит геополитика, а реакция на нее может быть максимально непредсказуемой. Поэтому начинающие трейдеры должны быть готовы к сильным и мощным движениям в обе стороны. Сейчас максимально сложно прогнозировать движения пары, так как рынок находится в шоке. Сколько этот шок будет сохраняться во многом зависит от событий на Украине. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3342, 1,3365, 1,3431-1,3440. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе практически не имеет шансов на оказание влияния на рынок. Лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла может вызвать реакцию трейдеров. Да и то, все будет зависеть от того, что именно скажет Пауэлл. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень хорошо, с точки зрения технического анализа. Пара вновь предприняла попытку продолжить коррекцию и восстановиться от потерь прошлой недели, но она вновь закончилась провалом около уровня 1,1228, от которого пара очень точно отскочила. Как мы уже говорили ранее, в данное время нет четкой линии тренда или канала, но тенденция при этом очевидно нисходящая. Европейская валюта испытывает проблемы в паре с долларом из-за того, что является более рисковой валютой, чем сам доллар. Поэтому мы считаем, что вероятность дальнейшего падения котировок евро очень высока. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по деловой активности в сфере производства. Стоит ли говорить, что рынок никакого внимания на него не обратил? Сейчас есть куда более важные темы, которые и оказывают высокое влияние на валютный рынок. Геополитика. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник движение было практически идеальным. Во-первых, оно было трендовым, что всегда хорошо для трейдеров. Во-вторых, важные уровни не игнорировались и около них были сформированы сильные сигналы. Началось все около уровня 1,1228, к которому к середине европейской сессии пара выросла. Два отскока от этого уровня дали возможность начинающим трейдерам открыть короткую позицию. В дальнейшем пара опустилась к уровню 1,1165(с небольшой погрешностью) и отскочила от него. Поэтому в этом моменте можно было закрывать шорты. А вот с лонгами явно не следовало торопиться. Дело в том, что геополитика продолжает оставаться очень сложной, поэтому вероятность роста доллара сейчас очень высока. Сегодня стало известно, что «военная операция» на Украине продолжается, поэтому покупать рисковые валюты явно не следовало. Это сложный вывод для начинающих трейдеров, однако он довольно логичный. В дальнейшем пара преодолела уровень 1,1165, что можно было использовать для открытия новых ордеров на продажу. Около уровня 1,1136 пара не задержалась надолго, а около уровня 1,1106 можно было закрывать сделку. В итоге во вторник можно было открыть две сделки на продажу, каждая из которых оказалась прибыльной. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сформирована нисходящая тенденция, однако высокая вероятность дальнейшего падения пары не гарантирует отсутствие мощных отрезком роста этой же пары. Во-первых, рынок остается в состоянии близком к панике. Во-вторых, четкой линии тренда сейчас по-прежнему нет. В-третьих, движения могут продолжать быть очень сильными и трудно прогнозируемыми, так как рынок будет продолжать реагировать на геополитику. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально осторожно и не забывать про Stop Loss. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0990, 1,1106, 1,1136, 1,1165 1,1228, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за февраль. Этот отчет имеет хотя бы какие-то шансы повлиять на рынок. Ожидается, что инфляция в ЕС ускориться до 5,4% г/г, но какой будет реакция трейдеров в условиях сложной геополитики, сказать очень трудно. Призрачные шансы на отработку имеет отчет ADP в США. Также состоится выступление Джерома Пауэлла – наиболее важное событие завтрашнего дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 марта. Британец тоже не оставался долгое время в стороне.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E должна приобрести также пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3272 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. Другого варианта у британца сейчас нет: только снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 марта снизился на 80 базовых пунктов. Последние двое суток рынки воздерживались ото новых распродаж фунта, но сегодня, когда стало известно о провале первого раунда переговоров между Киевом и Москвой, а также о продолжении «спецоперации на Украине», рынки вновь испытали шок и начали снова повышать спрос на доллар. Отмечу, что британец и европеец снижаются сейчас совершенно не на основании экономических факторов. Таковых сейчас просто нет. Сегодня в Великобритании, к примеру, вышел индекс деловой активности в сфере производства за февраль. Он оказался сильнее ожиданий рынка. Фунт же начал снижение практически сразу после его выхода. На момент, когда в США вышел аналогичный индекс деловой активности, который тоже превысил ожидания рынка, доллар уже вырос в цене на 70 пунктов или около того. То есть никакого интереса рынок не проявил к экономической статистике. И, скорее всего, такое положение вещей будет сохраняться еще очень долго. По крайней мере, столько, сколько будет продолжаться конфликт между Украиной и РФ. Рынок, безусловно, вряд ли будет пропускать такие события, как заседания центральных банков. Или, к примеру, отчет Nonfarm Payrolls, который выйдет в эту пятницу. Но сейчас спрос на доллар велик, поэтому даже если Nonfarm Payrolls окажутся слабыми, то к чему это приведет? К небольшому падению американской валюты? А потом? Новый рост доллара? Я говорю о том, что сейчас валюта США занимает максимально выгодную позицию, поэтому можно практически не сомневаться, что до деэскалации конфликта на Украине, именно спрос на доллар будет расти. Тем более, что волновая разметка полностью поддерживает снижение инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Неудачная попытка прорыва 1,3274 отбросила инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 марта. Новое снижение европейской валюты. Точно в рамках волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В понедельник она пыталась остаться на плаву, но во вторник вновь начала снижаться. Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Никакой деэскалации. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 90 базовых пунктов. Таким образом, буквально после двухдневной передышки началось новое снижение инструмента. Я уже говорил, что такое поведение рынка сейчас полностью соответствует тому, что происходит в мире, а также волновой разметке. Чего еще можно было ожидать, если на Украине продолжается полномасштабная война? Безусловно, рынок будет реагировать, а доллар США, считающийся наиболее стабильной валютой, растет. Все внимание рынка сейчас остается прикованным к событиям на Украине. Первый раунд переговоров между Киевом и Москвой не дал никаких результатов. Честно говоря, я не думаю, что даст и второй. Сегодня президент Зеленский сделал несколько заявлений, которые дают надежду на разрешение конфликта в обозримом будущем. В частности, он заявил, что Киев может отказаться от намерений вступить в НАТО, если Москва предоставит гарантии безопасности. Это ключевое разногласие между сторонами, однако следует понимать, что есть и другие «точки соприкосновения». В частности, Киев подал заявку на членство в ЕС и большинство стран Евросоюза поддерживает вступление Украины в альянс. Если Украина вступит в ЕС, пусть даже и не прямо сейчас, то любой новый конфликт между Украиной и РФ будет расцениваться уже как конфликт между ЕС и РФ. Даже без участия НАТО этого будет достаточно для новой мировой войны. Таким образом, ключевое разногласие заключается в том, что Москва не хочет допустить интеграции Украины в Евросоюз или НАТО. А Украина имеет прямо противоположные желания. Какой же выход из этой ситуации? Либо одна из сторон отступит от своих требований, либо будет продолжаться война. И я пока считаю, что более вероятен второй вариант. Таким образом, на фоне постоянной эскалации конфликта евро может продолжать снижаться. А вот до каких отметок он может дойти зависит от того, сколько этот конфликт будет сохраняться. От ответа на этот вопрос сейчас зависит очень многое в мире. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские трейдеры пропустили распродажу рубля

Традиционно считается, что круглосуточная ликвидность на руку трейдерам, пытающимся справиться с миром, полным угроз. Но чрезмерная уверенность в отношении будущего поведения рынка иногда оборачивается упущенной выгодой, как показали три последние торговые сессии в США.Американские трейдеры пропустили распродажу рубляТолько что шанс был – и уже нет. Таков опыт любого, кто наблюдал за фьючерсами на американские акции за последние три сессии, когда контракт S&P 500 вырос на 4,5%, 3,7% и 3,2% по сравнению с минимумами, достигнутыми в азиатские часы. Согласно данным исследовательской группы Bespoke Investment Group разница между доходностью в дневное и ночное время была такой же большой, как и в любой другой период 2008 года. Множество факторов может объяснить это явление. Возпервх, различные группы трейдеров просыпаются в разное время, во-вторх, ликвидность прибывает и убывает по ходу сессии, а новости о геополитике доминируют в течение ночи, прежде чем утром поступят экономические данные США. С другой стороны, небольшие сдвиги в настроениях моментально усиливаются в часы пик неуверенными инвесторами, которые колеблются в своих оценках того, где в конечном итоге окажется рынок, сказал Крис Харви, глава отдела стратегии акций Wells Fargo. «Все более распространенный менталитет инвесторов заключается в том, чтобы «играть, чтобы не проиграть», — сказал Харви. «Многие фонды и отдельные трейдеры не имеют большого аппетита к риску или не обладают обширным бюджетом на рисковые операции. В результате они очень негативно реагируют на колебания, моментально откатывая позиции. Когда рынок начинает расти, мы видим, как инвесторы накапливаются, и наоборот», говорит Харви, имея ввиду в первом случае бычьих торговцев, а во втором - медвежьих. Но последние три года приучили нас к тому, что никакая тенденция не оказывается долговечной. За три сессии до понедельника крупнейший ETF, отслеживающий S&P 500, показал, что его внутридневная производительность опережает фьючерсы овернайт на 11 процентных пунктов.Фактически, это второй по величине разрыв после финансового кризиса после трехдневного периода в марте 2020 года, согласно специальным данным.Фьючерсы упали почти на 3%, когда они открылись в воскресенье вечером (азиатская сессия), прежде чем сократить потери до 0,2% по состоянию на 16:15 в Нью-Йорке.Собственно, мы должны уже были бы привыкнуть к этому - жесткие развороты были обычным явлением на рынках в 2022 году.Так, еще до конфликта, в январе, волатильность рынка усилилась, когда Федеральная резервная система заявила о растущей решимости бороться с инфляцией. Ситуация многократно ухудшилась после вторжения России в Украину на прошлой неделе, задавая медвежий тренд многим секторам мирового рынка.Данные о поведении как институциональных, так и любительских трейдеров в прошлый четверг показывают, как быстро может измениться фон. Интересно, что несмотря на развитие военного конфликта, в тот день хедж-фонды, которые делают как бычьи, так и медвежьи ставки на акции, увеличили длинные позиции и покрыли короткие продажи, скупая акции самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года, как показывают данные, собранные прайм-брокером Morgan Stanley. По оценке торгового отдела фирмы, институциональные покупки фьючерсов на S&P 500 достигли рекордного уровня. Хотя спрос со стороны розничных инвесторов в этом месяце был менее устойчивым, чем в январе, их покупки на прошлой неделе составили 2,7 миллиарда долларов, причем более половины из них пришлось на четверг, как показывают данные Morgan Stanley. По словам Джорджа Пиркса, стратега Bespoke, одна из причин заключается в том, что беспорядки в Европе повышают привлекательность американских активов.«Поток геополитических новостей и все худшие последствия для рынков происходят в нерабочее время США, когда все, как правило, успокаивается», — сказал он. «Казначейские обязательства — это безопасная сделка, пока доллар является стержнем глобальной экономической системы. Акции США также наименее подвержены влиянию России, если смотреть на структуру по секторам и прямым экономическим связям. То, что США являются заявкой на бегство в безопасное место, вполне реально».Читать статьи автора, в том числе:Россияне не смогут перечислять валюту за границу; маячит дефолт (эксперты)Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыРусские олигархи теряют деньгиАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро остается на линии огня

Новости, поступающие c геополитического фронта, продолжают сотрясать глобальные рынки. Беспокойство за судьбу мировой экономики является одной из главных причин сохранения спроса на защитный доллар и распродажи акций. После долгой встречи в понедельник делегации России и Украины договорились встретиться снова для второго раунда переговоров, возродив надежды на дипломатическое решение кризиса. Однако этого хватило лишь для того, чтобы S&P 500 смог отыграть большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе вчерашней сессии. По итогам торгов индекс просел на 0,24%, до 4373,94 пункта. Накануне гринбек подскочил до локального максимума на уровне 97,40 пункта, прежде чем скорректироваться до 96,70 пункта. Помимо усиления напряженности в Восточной Европе, перспектива скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США остается еще одним фактором укрепления доллара. Инвесторы продолжают продавать акции, готовясь к скорому повышению ставки ФРС. «Гринбек считается валютой-убежищем, которая имеет тенденцию к ралли в периоды повышенной геополитической неопределенности или безрисковых настроений на финансовых рынках. Мы полагаем, что рыночные ожидания шести или семи повышений процентных ставок в США в этом году, вероятно, поддержат USD в ближайшие месяцы. В настоящее время мы рассматриваем доллар как привлекательную тактическую валютную позицию», – отметили специалисты UBS. Военные действия на востоке Европы, скорее всего, не заставят чиновников FOMC отказаться от повышения ставки, поскольку инфляция достигла 40-летнего пика, однако они могут замедлить цикл ужесточения. Кризис в Украине привел к тому, что вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в марте снизилась до 11,4%, тогда как еще неделю назад она оценивалась в 41%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что он не исключает повышения ставки на половину пункта, хотя и выступает за увеличение ставки на четверть пункта. Впрочем, последнее слово остается за главой ФРС Джером Пауэллом, который выступит на этой неделе с отчетом по денежно-кредитной политике в Конгрессе США. Главный вопрос сейчас заключается в том, что председатель американского ЦБ скажет об экономических последствиях российско-украинского конфликта. Если Дж. Пауэлл сосредоточится на высоких ценах и необходимости опередить их рост, доллар укрепится, поскольку этот сценарий потребует запланированных темпов ужесточения ДКП. Однако если он выразит какое-либо существенное беспокойство по поводу экономических потрясений и скажет, что не стоит ждать от регулятора агрессивной нормализации политики, это негативным образом скажется на курсе USD. Скорее всего, глава ФРС подтвердит необходимость повышения ставки, но также сообщит, что еще слишком рано говорить об экономических последствиях российско-украинского кризиса. Во вторник гринбек возобновил рост по отношению к основным конкурентам, включая евро. Индекс USD восстановился над барьером 97,00, не оставляя попыток продвинуться выше. Если долларовым «быкам» удастся развить успех, следующей их целью станет максимум 2022 года на 97,73 (от 24 февраля) на пути к круглому уровню 98,00. Инвесторы по-прежнему воздерживаются от приобретения рисковых активов в свете сохранения напряжения между Россией и Украиной. Основные американские фондовые индексы снижаются в первый весенний день на сохранении внешнеполитических рисков, теряя в среднем около 1%. Слабые надежды на то, что вчерашние переговоры между сторонами могут привести к прекращению огня, не оправдались, поскольку они не привели к прорыву, и участники переговоров не сказали, когда состоится новый раунд. «Новости, поступающие из Украины, остаются мрачными. Боевые действия продолжаются, в то время как Запад стремится активизировать усилия для изоляции России», – сказали стратеги National Australia Bank. Нестабильность будет поддерживать ставки на защитные активы, включая доллар, а евро будет находиться под давлением, считают они. В минувшие выходные страны Запада приняли меры по отключению от системы SWIFT ряда российских банков и ввели ограничительные меры в отношении ЦБ РФ. Отключение российских банков от SWIFT ставит под угрозу другие банки и компании по всему миру, передает издание Barron's. В частности, задержки платежей из России могут привести к сокращению ликвидности для многих фирм. Участники рынка опасаются, что беспрецедентные экономические санкции Запада в отношении РФ могут навредить глобальному росту, а также спровоцировать еще более сильные перебои в поставках сырья и товаров, чем вызванные всплеском заболеваемости штаммом коронавируса «Дельта». Это в свою очередь приведет к усилению ценового давления по всему миру. При таком сценарии инфляция в Соединенных Штатах рискует обновить максимум более чем за 50 лет и превысить 9%. Стоит отметить, что ценовое давление в американской экономике продолжает нарастать. Согласно данным, опубликованным в пятницу, базовый индекс расходов на личное потребление в США вырос с 4,9% до 5,2%, что является самым высоким показателем с 1982 года. К более решительным действиям ФРС также подталкивает ситуация на рынке труда: сильный спрос на рабочую силу приводит к увеличению зарплат, что также подпитывает дальнейший рост цен. Экономисты ожидают, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль покажет, что уровень безработицы в стране снизится до 3,9%, а средний почасовой заработок вырастет на 5,8% в годовом исчислении. Специалисты Pine Bridge Investments полагают, что военный конфликт на востоке Европы может привести к ускорению инфляции в Соединенных Штатах из-за вероятности ограничения российского экспорта нефти и газа. По их мнению, ФРС не станет из-за этого менять планы относительно монетарной политики. Эксперты также считают, что война удержит ЕЦБ от каких-либо решительных шагов в сторону ужесточения в ближайшей перспективе. По оценкам Deutsche Bank, повышение цен на нефть может привести к росту инфляции в Европе до 5,7% в этом году, что на целый процентный пункт выше неконфликтного сценария. Но соответствующий удар по ВВП поставит ЕЦБ в трудное положение. В понедельник представитель ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что было бы неразумно заранее принимать решения о будущих политических шагах в условиях усиливающейся неопределенности в связи с войной между Россией и Украиной. «Столкнувшись с такой неопределенностью, есть основания для того, чтобы Центробанк сопровождал восстановление без чрезмерного вмешательства. ЕЦБ должен предпринять умеренные и осторожные шаги в корректировке политики, чтобы не задушить пока еще незавершенное восстановление», – сказал он. Военная спецоперация России в Украине угрожает крахом газового рынка Европы, который уже переживает самый тяжелый за всю историю энергетический кризис, отмечают аналитики Wood Mackenzie. По оценкам компании, поставки только трубопроводного газа из России составляют 38% спроса ЕС, что делает санкции против поставок энергоносителей из РФ невозможными. Если же ЕС откажется от поставок российского газа, то долгосрочные последствия для всей Европы будут очень пагубными, предупреждают эксперты. «Европа согласилась заблокировать доступ отдельным российским банкам к SWIFT. В Старом Свете сильны опасения, что это может помешать платежам России за поставки энергоносителей, которые затем могут быть прекращены. Такой шаг приведет к резкому увеличению рисков роста, с которыми сталкивается Европа, что, как мы ожидаем, будет сопровождаться потенциально агрессивным снижением курса евро», – сообщили экономисты Rabobank. «Предполагая, что не будет перебоев в поставках энергоносителей из России в Европу, пара EUR/USD, вероятно, удержится выше минимума 24 февраля на 1,1105 и может вернуться к отметке 1,1300, если западные правительства дадут достаточные заверения в отношении поставок энергоносителей в Европу», – добавили они. В понедельник основная валютная пара просела до 1,1125, после чего совершила отскок, но столкнулась с сопротивлением в области 1,1240 и завершила торги вблизи 1,1215. Во вторник она развернулась на юг, не сумев удержаться выше 1,1200. Инвесторы проявляют осторожность и следят за развитием конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне евро испытывает трудности с поиском спроса. Не способствуют этому и обнародованные сегодня данные Markit Economics по деловой активности в производственной сфере еврозоны, которые были пересмотрены в сторону понижения. Индекс менеджеров по закупкам в области промышленного производства валютного блока, согласно окончательной оценке, в феврале просел до 58,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 58,4 пункта. Пара EUR/USD не смогла значительно продвинуться дальше 1,1200 и сейчас торгуется под этой отметкой. Поскольку еще слишком рано ожидать разрешения ситуации вокруг Украины, пара может просесть к уровню 1,1000, считают в Scotiabank. «Паре EUR/USD удается с начала–середины февраля удерживаться выше 1,1100 вопреки "медвежьим" ценовым тенденциям. Котировки лишь ненадолго опускались ниже области 1,1150, которая выступает в качестве поддержки, прикрывающей 1,1120–1,1100. Сопротивление выше 1,1200 находится на 1,1240–1,1250, 1,1275 и в районе 1,1300», – сказали стратеги банка. «На данный момент EUR/USD вряд ли будет продвигаться выше. Пара может продолжить снижение к 1,1000, поскольку российско-украинский конфликт затягивается и, возможно, обострится в ближайшие несколько дней», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс