Биткоин возобновил нисходящее движение и пробил важную зону поддержки: где цена совершит отскок

После длительного периода консолидации биткоин продолжает нисходящее движение. И несмотря на ожидания дальнейшего роста, обвал крипты не удивляет. Весь период консолидации и барахтанья в нижней части диапазона колебаний монета подвергалась спекулятивному давлению, что в итоге привело к ее перегретости. Первой причиной, которая спровоцировала падение биткоина является больший приток монет на биржи. Согласно данным Santiment, на криптовалютные платформы за последнюю неделю было переведено больше 10k BTC, что равняется $580 миллионам. Это существенный фактор, который спровоцировал рост давления на цену. Это явный признак резкого снижения цены, который происходит прямо сейчас. При оттоке институциональных инвестиций, биток существенно нарастил позиции на рынке опционов, что отражает желание спекулятивных инвесторов сыграть на повышении. Схожая ситуация наблюдалась в середине августа, когда на биржи было переведено более 28k BTC. В результате актив осуществил импульсное снижение и достиг локального дна, после которого начал восстановительный период. В довершении стоит внимательно следить за рынком фьючерсов, где спрос на криптовалюту остается на уровне ноябрьских максимумов. Это явный негативный сигнал, ведь при падении цены спрос на будущую покупку коина должен зашкаливать. Снижение активности на рынке фьючерсов также является признаком падения, так как огромное несоответствие между текущим спекулятивным спросом на крипту и спросом на фьючерсы говорит о перегретости рынка. Также стоит держать в уме ключевое правило рынка, согласно которому цена в большинстве случаев идет вразрез с ожиданиями основной массы инвесторов. В результате мы видим, что биткоин по состоянию на 19:00 торгуется в районе $55k и сохраняет явно выраженную нисходящую динамику. На дневном таймфрейме импульсное снижение очень хорошо отображается на стохастическом осцилляторе: показатель сформировал широкое медвежье пересечение и продолжает снижаться. Цена BTC пытается ухватиться за уровень поддержки на отметке $54,6k, где проходит уровень Фибоначчи 0,5, служащий хорошей зоной поддержки. Однако я предполагаю дальнейшее снижение цены в нижнюю часть диапазона $52k-$53,7k, где должен произойти мощный откуп. Хочется верить, что монета уверенно протестирует область $52k-$53,7k и уверенно отскочит выше $55k. Однако сопоставив факты, можно прийти к выводу, что обвал битка может спровоцировать распродажу среди розничных и крупных инвесторов. Игроки, открывшие длинные позиции в спекулятивных целях отпадут сами по себе, а институционалы могут усугубить появившуюся тенденцию на перевод монет на биржи. В таком случае цена может подобраться к уровню поддержки на $51,5k, где проходит уровень фибо 0,618. Это будет тревожным сигналом, так как мы помним, что по волновой теории цена не может опуститься до максимума предыдущей волны. Напомню, что рекорд предыдущей волны проходит на отметке $52,8k. Если котировки BTC пройдут этот рубеж анализ придется пересматривать, так как возникнет вероятность разворота среднесрочного тренда на нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-опционы станут архиважным фактором новых исторических максимумов цифрового золота

Ведущая мировая инвестиционная компания Goldman Sachs уверена, что разработка криптовалютных опционов станет важным катализатором роста криптовалюты, ввиду того что на крипторынок очень часто приходят традиционные финансовые инвесторы. Bitcoin всецело нуждается в развитом рынке опционов. Аналитики Goldman Sachs уверены, что среди институциональных инвесторов есть повышенный спрос на Bitcoin-опционы. Ключевые аналитики компании уверены, что сейчас есть повышенный спрос на хеджирование с производными финансовыми инструментами, а следующим важным знаковым событием, которое подымет Bitcoin в цене, станет развитие рынка опционов. На данный момент спрос на рынок биткоина по-настоящему колоссальный. Данные аналитического криптосайта Skew, который следит за рынком деривативов, показывает, что общая сумма невыполненных контрактов на Bitcoin-опционы составляет более 12 миллиардов долларов. Ещё в прошлом году эта цифра была в 6 раз меньше и составляла только 2 миллиарда долларов. Трейдеры по-настоящему заинтересованы в торговле фьючерсами и опционами, вместо того чтобы делать перебалансировку своих портфелей. Торговля опционами позволяет трейдерам хеджировать разные виды инвестиций в долгосрочной перспективе. Институциональные инвесторы, как правило, выбирают этот вариант торговли, чтобы обезопасить себя от потенциальных рисков, а также используют это торговый инструмент, чтобы в максимальной мере влиять на рынок. Также данную торговлю ещё часто называют торговлю деривативами. За последние сутки цена биткоина выросла на 0,3% объём торгов цифровым золотом упал на 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по занятости разделили экспертов на два лагеря

Количество рабочих мест в США в этом году почти не показало прироста, в то время как уровень безработицы упал более чем прогнозировалось – до отметки 4,2%, показав спорный общий результат, который все еще может подтолкнуть Федеральный резерв к ускорению свертывания стимулов к пандемии.Слабые данные по занятости разделили экспертов на два лагеря Министерство труда Штатов в пятницу отчиталось о том, что в ноябре количество рабочих мест, исключая сельскохозяйственную отрасль, выросло на 210 тыс. после пересмотра в сторону повышения в каждом из предыдущих двух месяцев. Это очень низкий показатель в сравнении с прогнозируемыми +550 тыс. рабочих мест и снижением безработицы на 4,5%. Уровень участия рабочей силы вырос до 61,8%. Средняя почасовая оплата в ноябре выросла на 4,8% по сравнению с прошлым годом, но эти цифры не скорректированы с учетом инфляции, то есть реального прироста практически нет. Немного выросла средняя продолжительность рабочей недели - до 34,8 часа в ноябре с 34,7 часа месяцем ранее. Количество рабочих мест сокращалось в том числе в рознице и в образовании. Рост занятости также сдерживался сектором досуга и гостеприимства, который добавил только 23 000 рабочих мест после увеличения на 170 000 в предыдущем месяце. Количество рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг увеличилось на 90 000 человек. Транспортные и складские услуги добавили около 50 000 рабочих мест, а количество рабочих мест в строительном секторе увеличилось на 31 000. Занятость в обрабатывающей промышленности увеличилась на 31 000 человек. Исследование показывает, что сотрудники достаточно быстро находят себе работу. С мая прошлого года по ноябрь этого включительно уже более 5 млн. человек трудоустроились. Сектор услуг – спорно-благоприятный отчет Показатель активности в сфере услуг в США в ноябре вырос, достигнув нового рекордного уровня, поскольку компании увеличили набор персонала. Этот рост огорошил экономистов, прогнозирующих падение до 65 пунктов. В прошлом месяце показатель новых заказов, полученных предприятиями сферы услуг, составил рекордные 69,7. Увы, почти не было признаков того, что ограничения предложения ослабляются, хотя цены остаются высокими. Институт управления поставками заявил в пятницу, что его индекс непроизводственной деятельности вырос до 69,1 в прошлом месяце, что является самым высоким значением с момента начала серии в 1997 году, с 66,7 в октябре. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. С ростом занятости в сфере услуг в прошлом месяце удалось сократить объем незавершенных работ. Причиной внезапного роста стали задержки поставок. Показатель поставок поставщиками не изменился и составил 75,6 (значение выше 50% указывает на более медленные поставки). Обычно рост индекса базируется на усилении экономических показателей и повышенном потребительском спросе, что было бы положительным вкладом в непроизводственный индекс ISM. Маркеры цен на услуги остаются высокими, опустившись лишь на 0,6 пункта в сравнении с прошлым месяцем. Неудовлетворительные цифры Снижение общего уровня безработицы на четыре десятых процента с октября произошло даже после того, как почти 600 тыс. человек вошли в состав рабочей силы. Уровень безработицы среди чернокожих американцев также показывает минимумы с начала пандемии, но, скорее всего, это происходит из-за снижения экономической активности, поскольку уровень участия также упал на 0,3% - до самого низкого уровня с июля. Для женщин в возрасте от 25 до 54 лет уровень участия вырос до пандемического пика. Это может означать, что проблемы с уходом за детьми уменьшаются. Тем не менее, он остается на 1,3% ниже допандемических максимумов. Отчет о вакансиях состоит из двух частей – данных от работодателей и от домашних хозяйств (включая категорию самозанятых). Опрос первых продемонстрировал, что набор персонала замедлился во всех отраслях, в том числе у автопроизводителей и в торговле. Обследование же домохозяйств показало, что занятость выросла на 1,14 миллиона человек, и многие остались вне игры. Количество открытых рабочих мест может продолжить снижение, если недавнее появление omicron-варианта коронавируса приведет к новым ограничениям и удержит людей от поиска работы. Количество рабочих мест по-прежнему на 3,9 миллиона меньше, чем до пандемии. Эксперты считают, что набору персонала мешает нехватка рабочих. Ноябрь стал вторым полным месяцем приема на работу после истечения срока действия федерального государственного пособия по безработице в начале сентября. На конец сентября было открыто 10,4 миллиона вакансий. Особенно пострадали сектора, требующие низкоквалифицированного труда, к которому часто привлекают мигрантов и чернокожее население США. Экономисты также отмечают среди возможных причин и второстепенные факторы: сильный фондовый рынок и высокие цены на жилье увеличили благосостояние многих американцев, способствуя раннему выходу на пенсию. Домохозяйства также накопили огромные сбережения, так что наблюдается всплеск самозанятости. Реакция ФРС и рынков Основные индексы Уолл-стрит открылись с повышением в пятницу, поскольку инвесторы решили, что Федеральная резервная система отложит ужесточение кредитно-денежных рычагов. «Цифры (рабочие места), очевидно, сильно разочаровывают, и рынок растет, потому что теперь рынок ожидает, что ФРС не сможет действовать так быстро», - комментирует события аналитик Томас Хейс. Но некоторые экономисты уже высказали мнение о том, что подобное снижение уровня безработицы и рост участия в рабочей силе могут подтолкнуть Федеральную резервную систему, ужесточить политику быстрее, чем планировалось, поскольку инфляция оказывается более устойчивой, чем считалось ранее. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США рассмотрит на своем предстоящем заседании возможность более быстрого сворачивания своей программы покупки облигаций, и этот шаг, который многие считают открывающим дверь для более раннего повышения процентных ставок. Напомним, что двойная цель центрального банка требует, чтобы он взвешивал как стабильность цен, так и максимальную занятость, и некоторые политики опасаются, что слишком быстрое прекращение денежно-кредитной поддержки может повредить восстановлению рабочих мест. «Мы должны уравновесить эти две цели, когда они находятся в противоречии, как сейчас», - заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл комитету Палаты представителей по финансовым услугам. «Уверяю вас, что мы будем использовать наши инструменты, чтобы убедиться, что эта высокая инфляция, которую мы переживаем, не закрепится». Выступление Пауэлла заставило рынки акций колебаться между прибылями и убытками всю неделю. Инвесторы в том числе переваривали обновленную информацию о недавно обнаруженном варианте коронавируса Omicron, который распространяется по всему миру и заставляет многие страны повторно вводить ограничения на поездки. «У нас была очень нестабильная неделя, и я вижу, что эта постоянно меняющаяся среда оставалась в некоторой степени равновесной, поскольку мы получаем больше новостей по обе стороны от влияния политических решений ФРС, а также больше информации о варианте Omicron», - отмечает аналитик Брайан Вендиг. Иными словами, рынку трудно переварить столь разнонаправленные сигналы. Несколько экономистов после отчета все же уверены, что ФРС все же ускорит темпы сужения уже на заседании в конце декабря, поскольку инфляция не оставляет регулятору выбора. «Хотя это все еще указывает на то, что экономике осталось около 10 месяцев до закрытия полного разрыва в занятости, уровень безработицы приближается относительно быстрыми темпами по сравнению с оценкой полной безработицы Федеральным резервом», - сказал Брайан Бетьюн, профессор Бостонского Колледжа.Результирующее влияние всех факторов пока предсказать невозможно. Кроме того, к концу месяца будет больше известно о новом штамме. В свое время вариант дельта сильно прогнул показатели третьего квартала. Возможно, история повторится. Заставит ли это ФРС отказаться от своих планов по сокращению стимулов? Маловероятно. Инфляция разогналась, а речь пока не идет о повышении процентных ставок - лишь об ограничении объемов обратного выкупа облигаций. Так что скорее всего ястребы правы, и ужесточение состоится. Читайте другие статьи автора:Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасностиАкции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Маркер страха Уолл-Стрит вырос до годовых максимумов Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: как SEC препятствует инновациям в криптоотрасли

Среди участников криптовалютного рынка, похоже, начинает назревать недовольство действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и ее главы Гэри Генслера.В среду стало известно, что крупнейший управляющий активами в США Fidelity Investments запустил свой первый спотовый ETF на биткоины в Канаде, так как SEC продолжает отклонять заявки на спотовые фонды.Криптоотрасль против ГенслераКриптосообщество заявляет, что Комиссия под руководством Генслера очень странно выполняет свою функцию «защиты инвесторов».Например, кажется довольно подозрительным, что Генслер дал зеленый свет фьючерсным биткоин-ETF вместо спотовых. Конечно, можно утверждать, что фьючерсный ETF обслуживает только крупные учреждения и определенно не подходит для мелких розничных инвесторов.Однако этот фьючерсный инструмент можно использовать для короткой продажи биткоинов. Эксперты предполагают, что это реальная причина, по которой были выбраны именно эти инструменты. Они могут использоваться для манипуляции ценой биткоина.Сегодня также стало известно об очередной отклоненной заявке на спотовый BTC-ETF от WisdomTree. Джейк Червинский, глава отдела политики отраслевого лоббиста The Blockchain Association, прокомментировал отказ:«Интересно, как скоро наступит то время, когда кому-то из подающих заявки на регистрацию спотовых биткоин-ETF надоест спорить с кирпичной стеной и он решит подать в суд на SEC. Я понимаю, почему никто этого не делал раньше, но сейчас ситуация с фьючерсными ETF становится сильнее, а стимул вести хорошую игру намного слабее».Как Генслер защищает инвесторов от мошенничества и глушит инновацииГенслер на этой неделе говорил о том, что SEC будет «использовать инструмент принуждения» в отношении бирж. Он отметил, что даже строго регулируемые биржи, такие как Kraken и FTX, не регулируются как биржи ценных бумаг.Высказывая такое количество предупреждений о принудительных мерах и продвигая укоренившееся мнение о том, что практически вся криптоиндустрия нарушает закон о ценных бумагах, SEC сильно сдерживает самые инновационные технологии со времен Интернета.Для SEC, предполагаемого защитника инвестора, изо всех сил пытаться обрушить криптовалюту - это абсолютное противоречие. Эксперты отмечают, что действующая денежная система полностью работает против мелких инвесторов. Использовать правила и положения этой системы для такой инновационной и разрушительной системы, как криптовалюта, просто неправильно.Криптобыки держатся изо всех силБиткоин, тем временем, очень аккуратно и четко отрабатывает границы узкого боковика 55842,84 - 59283,67. Но утверждать, что его поддержка не будет пробита, нельзя. Поэтому прогноз по BTCUSD остается прежним: консолидация в коридоре 55842,84 - 59283,67 или его расширение до области поддержки 52 000 - 53 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может не сдержать обещания. Что будет с долларом?

Доллар перед выходными сохраняет силу, торгуясь между локальным многомесячным максимумом 96,94 и недавним локальным минимумом 95,54 по индексу. Еще одна попытка роста к новому максимуму на отметке 97,00 остается в силе. Рыночные игроки переоценивают сделанные ранее ястребиные заявления Джерома Пауэлла, учитывая при этом риски Омикрона.На следующей неделе в фокус рынка постепенно будет входить последнее в этом году заседание ФРС (14–15 декабря), на котором руководство должно сообщить об ускорении темпов сокращения покупок активов. Если они будут сокращены, к примеру, до 30 млрд долларов в месяц, то QE завершится к марту, а значит, первое повышение ставок состоится ближе к середине 2022 года. Данный сценарий уже закладывается рынками, но после того, как они услышат подтверждения от Пауэлла, ожидания повышения ставок усилятся. Инвесторы рассчитывают на три ужесточения ДКП в новом году и покупают доллар исходя из этих ожиданий. Такая перспектива создает предпосылки для дальнейшего укрепления американской валюты.В следующую пятницу США опубликуют показатель инфляции, который может повлиять на жесткость риторики руководства ФРС на декабрьском заседании. Есть основания полагать, что темпы роста потребительской инфляции в ноябре немного снизились, и все же они остаются высокими.Напомним, по итогам октября индекс потребительских цен (CPI) прибавил 0,9% в месячном выражении, а за год поднялся на 6,2%. Базовый индекс (Core CPI) показал прирост на 4,6% за 12 месяцев. Оба индикатора на максимуме более чем за 30 лет, поэтому небольшое снижение давления на цены особой роли не сыграет, ситуация требует вмешательства, и ФРС теперь уже признает этот факт.Состояние экономики приближено к тому, когда можно говорить о повышении ставок. Показатели этой недели подтвердили хорошую тенденцию. Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора вырос в ноябре сильнее прогноза до 61,1 против 60,8 в октябре. Индекс ISM новых заказов в производстве поднялся до 61,5 с 59,8 в октябре, а индекс занятости ISM за тот же отчетный период увеличился до 53,3 с 52,0.Занятость также продолжает восстанавливаться, несмотря на имеющиеся трудности в этом направлении. Признаки улучшения состояния экономики и рынка труда, а также сохраняющаяся высокая инфляция могут стать еще одной причиной на то, что ФРС начнет ужесточать политику раньше, чем планировалось ранее.В этой связи интерес представляют сегодняшние нонфармы. Между тем картина по рынку труда неоднозначная. Безработица в ноябре сократилась до 4,2% с 4,6% в октябре, а вот рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики не оправдал надежд. Показатель увеличился на 210 тысяч при прогнозе на 550 тысяч.Если инвесторы в итоге разочаруются, то стоит ожидать ралли EUR/USD до 1,1400. В противном случае возможно падение до 1,1235.Безусловно, этот отчет важен для рынка, так как выходит в преддверии заседания ФРС. Однако ему могут не придать большого значения, ведь повышать ставки американский ЦБ, судя по риторике, намерен «несмотря ни на что». Здесь возникает встречный вопрос: не решит ли рынок, что ФРС совершает политическую ошибку, ужесточая политику раньше времени?Между тем в сети начали появляться единичные комментарии по поводу того, что ФРС на декабрьском заседании проявит твердость характера, а ускорение сокращения стимулов будет отложено на попозже.Могут ли повлиять такого рода реплики на позиционирование «американца»? Скорее нет, чем да. Доллар выкрутится, он известен своей способностью извлекать выгоду. В Goldman Sachs считают, что в предстоящие недели доллар сохранит потенциал роста по двум причинам и они пока не планируют менять свой прогноз.Фактором роста будет выступать жесткая риторика ФРС и Омикрон, который сыграет на руку доллару, как защитному активу.Как ни крути, евро на фоне доллара выглядит крайне удручающе. Есть, конечно, у него внутренний макроэкономический позитив. Так, темпы деловой активности ускоряются в Старом свете, несмотря на рост инфляции и проблемы в цепочках поставок сырья и комплектующих. Довольно высоким остается спрос на европейскую промышленную продукцию.Поскольку инфляция в еврозоне не достигла такого размаха, как в США или той же Великобритании, ЕЦБ вряд ли изменит свою цель сохранения сверхмягкой политики. Сегодня Кристин Лагард в ходе онлайн-конференции Reuters Next в очередной раз дала понять рынкам, что повышение ставок в 2022 году «очень маловероятно». Экономисты не ждут смены курса монетарной политики и в 2023 году. Единственное, на что они надеются, так это на объявление о завершении чрезвычайной программы покупок активов (PEPP) в марте 2022 года. Однако и эти ожидания могут не сбыться.У пары EUR/USD нет иного пути, кроме как вниз. Рост курса евро следует рассматривать исключительно в качестве временного коррекционного движения. В конце ноября, к примеру, он был спровоцирован резким падением европейских фондовых индексов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Безработица упала резко до 4.2% - ждем нового роста

S&P500Вышел официальный отчет по занятости в США за месяц - "нонфармы".Число новых рабочих мест вышло много ниже прогноза +210 К против + 500 К прогноза.Однако уровень безработицы резко упал с 4.6% в октябре до 4.2% в ноябре.Это значит две вещи: 1. Рынок США может расти на усилении занятости.2. ФРС может намного свободнее переходить теперь к ужесточению монетарной политики - задача занятости фактически решена - можно начинать борьбу с инфляцией.То есть в перспективе - хорошо для доллара, плохо для фондового рынка - но не прямо сейчас, сейчас рынок может расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллару светит путеводная звезда, но так будет не всегда, или Почему путешествие гринбека к новым вершинам может

Эксперты в области здравоохранения по-прежнему обеспокоены распространением нового варианта COVID-19 «Омикрон», однако могут пройти недели, прежде чем мы узнаем, насколько опасен этот штамм. Пока что инвесторы продолжают делать акцент на том, что американский фондовый рынок силен, а ФРС готова ускорить сворачивание монетарных стимулов. Об этом можно сделать вывод исходя из 2-процентного ралли основных индексов Уолл-стрит и отскока гринбека. По итогам вчерашних торгов рынок акций США продемонстрировал рост после того как две предыдущих сессии заканчивал в минусе. Фондовые индексы должны преодолеть недавнюю полосу слабости и будут расти в течение следующих 12 месяцев, считают аналитики, опрошенные недавно агентством Reuters. Они ожидают, что индекс S&P 500 продлит ралли в этом году и увеличится на 7,5% в период до конца 2022 года, достигнув отметки в 4910 пунктов. В BNP Paribas и вовсе прогнозируют подъем S&P 500 до 5100 пунктов к концу 2022 года. Несмотря на опасения, вызванные появлением нового штамма COVID-19, специалисты банка ожидают более быстрого увеличения корпоративных прибылей, чем в среднем предполагают эксперты с Уолл-стрит. Также в BNP Paribas считают маловероятной возможность повышения налогов для компаний в следующем году. Другие риски для бизнеса, включая перебои в поставках и подъем процентных ставок ФРС, аналитики считают легкоусвояемыми для рынка. К тому же есть вероятность, что ужесточение политики Федрезерв не зайдет так далеко, как это было в прошлом. Предыдущий цикл повышения ставки ФРС достиг максимума в 2,25%–2,5% в 2018 году. Но предстоящий цикл может закончиться ниже 2%, согласно прогнозу фьючерсов по ставкам в США через пять лет. Эта ставка, которая ниже, чем 2,5%, которые прогнозирует сама ФРС, отражает убеждение в том, что ужесточение политики регулятора может завершиться до того, как процентные ставки достигнут целевого показателя инфляции ЦБ в 2%. Это означает, что реальные процентные ставки в США останутся отрицательными. «Что сейчас движет более длинной частью кривой доходности трежерис, так это ожидание того, что, как только американский ЦБ начнет повышать ставки, он не сможет приблизиться к уровням, которых он достиг в предыдущих циклах», – сказали стратеги Bank of America. Поэтому трейдеры по-прежнему склонны рассматривать любой спад рынка акций как возможность для покупки, полагая, что в мире, где облигации с поправкой на инфляцию дают доходность намного ниже 0%, альтернативы просто нет. В фаворитах у инвесторов остается и американская валюта, которая торгуется вблизи 17-месячных максимумов. Индекс USD второй день подряд закрылся в четверг в небольшом плюсе и продолжает удерживать позиции в пятницу. Разница в процентных ставках будет главной темой на Форекс в течение следующих трех месяцев, согласно консенсус-прогнозу экспертов агентства Reuters, что ставит гринбек в уникальное положение, позволяющее ему улучшить свои показатели по сравнению с аналогами. Индекс USD, выросший почти на 7% за год и достигший лучшего показателя с 2015 года, получил в среду дополнительный импульс от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который дал рынкам пищу для спекуляций, что ЦБ повысит ставки раньше, чем ожидалось. С таким попутным ветром в своих парусах доллар, вероятно, найдет новых сторонников в ближайшие недели даже среди тех аналитиков, которые все еще ожидают его ослабления в краткосрочной и среднесрочной перспективе. «Американская валюта находится в хорошем положении, чтобы повторить то, к чему она стремится», – считают специалисты JP Morgan. «Как правило, в среднем гринбек вырос на четыре процентных пункта за шесть месяцев до первого повышения ставки ФРС, и это, вероятно, не является необоснованным прогнозом для размышлений о том, насколько сильным может быть рост USD в этот раз», – сообщили они. Несмотря на обеспокоенность относительно того, что длинные позиции по американской валюте могут помешать дальнейшему ее росту в ближайший месяц или около того, стратеги Rabobank продолжают отдавать предпочтение доллару против евро, учитывая возможности для более агрессивных действий со стороны ФРС. «Риск дальнейшего отката доллара означает, что мы пока воздерживаемся от пересмотра нашей цели по паре EUR/USD ниже 1,1200. Тем не менее, вероятность прорыва ниже 1,1000 в течение следующего года выросла», – отметили они. Пара EUR/USD изо всех сил пыталась извлечь выгоду из своего скромного роста в четверг, но в итоге отступила более чем на 50 пунктов от локальных максимумов и завершила вчерашний день вблизи 1,1300. Опубликованные накануне релизы по еврозоне превысили ожидания: в октябре цены производителей резко выросли, а уровень безработицы снизился. Однако эти данные не добавили оптимизма единой валюте, которая продолжает страдать из-за того, что коронавирус вновь шествует по Европе, и страны региона вынуждены в ответ вводить жесткие ограничения. Кроме того, политика ЕЦБ остается довольно мягкой по сравнению с другими крупными ЦБ, и это также оказывает давление на евро. Между тем растущие ожидания относительного того, что ФРС рано или поздно ужесточит свою денежно-кредитную политику, чтобы сдержать упрямо высокую инфляцию, продолжает действовать как попутный ветер для доллара. Накануне несколько членов FOMC – заместитель председателя Федрезерва Рандал Кварлс, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Сан–Франциско Мэри Дейли – поддержали идею ускорения темпов отмены стимулирующих мер в эпоху пандемии. Помимо этого, укреплению гринбека способствовали вышедшие в четверг статданные по Соединенным Штатам. Так, число первичных заявок американцев на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло меньше ожидаемого – до 222 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения – со 199 до 194 тыс. В пятницу пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, колеблясь в пределах 30 пунктов. В фокусе внимания сегодня отчет по рынку труда США за ноябрь. Согласно прогнозам, в минувшем месяце американская экономика создала 550 тыс. рабочих мест. Если пэйроллы дотянут до ожиданий или их превысят, то доллар укрепится. Сильный релиз также даст ФРС основания для ускорения сворачивания программы покупки активов на очередном заседании, которое состоится 14–15 декабря. Данные за последнее время указывают на высокие темпы роста ВВП США в четвертом квартале, что побудит Федрезерв сократить количественное смягчение быстрее. Поэтому гринбек будет торговаться на более высоких уровнях как минимум до конца первого квартала 2022 года, считают специалисты MUFG Bank. «Однако мы не верим, что за более быстрым сокращением QE в первом квартале 2022 года последуют многочисленные (три) повышения ставок, и ожидаем, что ФРС проявит гораздо большую осторожность, и, возможно, поднимет ставки только один раз. Это приведет к пересмотру рыночных ожиданий и снижению курса доллара США», – сказали они. При таком сценарии эксперты не исключают возвращения пары EUR/USD к 1,2000 уже в первом квартале 2022 года. «Растущие расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ стали ключевым фактором слабости евро в последние месяцы, и мы полагаем, что такая ситуация сохранится и в начале 2022 года. Однако затем политика ЕЦБ может стать более "ястребиной", если инфляция в еврозоне окажется более устойчивой, чем полагает регулятор, и это будет способствовать укреплению евро», – отметили в MUFG Bank. Что касается текущей картины, недавнее движение пары EUR/USD к восстановлению с уровней ниже 1,1200, или минимумов с июля 2020 года, остановилось вблизи уровня коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно падения с 1,1690 до 1,1185. Если следующий барьер, расположенный в районе 1,1380–1,1385, который сейчас выступает в качестве ключевого сопротивления, будет решительно преодолен, это заложит основу для получения покупателями дополнительных краткосрочных выгод. Прорыв отметки 1,1400 позволит «быкам» нацелиться на 1,1440 и 1,1500. С другой стороны, устойчивая слабость ниже области 1,1260–1,1255, ведущая к последующему прорыву 1,1235, будет рассматриваться как новый триггер для «медведей». Затем пара может стать уязвимой для повторного тестирования годового минимума на уровне 1,1185, за которым следуют 1,1145 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Отчет COT. В ожидании Nonfarm Payrolls

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг небольшое падение в направлении уровня 1,1250. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров «медвежьим». После отбоя котировок от уровня коррекции 161,8% - 1,1357 падение может быть продолжено. Однако сегодня в США выйдут важные отчеты, поэтому что будет во второй половине дня предугадать практически невозможно. За несколько часов до выхода американской статистики американская валюта показывает небольшое падение, однако в целом движение очень слабое, поэтому я не могу сказать, что это падение является отображением ожиданий трейдеров в отношении отчетов Nonfarm Payrolls и безработицы. Почему эти отчеты так важны? Уже через две недели ФРС проведет последнее заседание в 2021 году. После того как Джером Пауэлл на этой неделе сообщил, что к инфляции больше не следует относиться как к временному явлению, трейдеры теперь ждут более агрессивных действий от ФРС. Трейдеры ждут, что программа количественного стимулирования будет сворачиваться более высокими темпами, чем те, о которых было заявлено на прошлом заседании. Уже по итогам декабрьского заседания может быть принято решение о сокращении объема покупок облигаций на сумму не 15 млрд $, а 20-30 млрд $. Таким образом, в этом случае американская валюта может возобновить процесс роста. Однако сегодняшний отчет по нонфармам также может повлиять на то решение, которое ФРС примет через 2 недели. Если нонфармы окажутся слабыми, то ФРС может отказаться от увеличения темпов сокращения программы QE. Джером Пауэлл не раз отмечал, что регулятору крайне важно добиться уровней максимальной занятости. Что касается реакции на отчет прямо сегодня, то тут все будет просто. Если отчет получится сильнее ожиданий трейдеров (550 тысяч нонфармов), то можно будет ожидать новое падение пары, которая в последние 6 дней отчаянно пытается хоть немного подрасти. Если отчет окажется слабее ожиданий, то пара может переместиться к верхней линии нисходящего трендового коридора. И конечно, будет иметь значение, насколько реальное значение будет отличаться от ожидаемого. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования медвежьей дивергенции и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Падение в данное время слабое, а новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 127,2% - 1,1404 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-30 UTC).США - Уровень безработицы (13-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (15-00 UTC).3 декабря в Евросоюзе уже состоялось выступление президента ЕЦБ Лагард, которое никакой реакции не вызвало. Самое же интересное впереди – отчеты по безработице, нонфармам и деловой активности в США. Информационный фон во второй половине дня может быть очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Спекулянты открыли 6246 контрактов Long по евровалюте и 20289 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 206 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 229 тысяч. За последние две недели спекулянты открыли больше 40 тысяч контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Покупки евровалюты рекомендую при новом отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью на 50-60 пунктов выше. Сегодня настроение трейдеров может меняться в зависимости от американских отчетов. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 декабря. Отчет COT. Штамм Омикрон может вытеснить штамм Дельта из Евросоюза

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3150. Сегодня все может быстро и легко поменяться. Уже через несколько часов в США выйдет пакет важной экономической статистики, которая может оказать серьезное влияние на настроение трейдеров. Пара вполне может выполнить сегодня закрытие над нисходящим коридором, что позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3411. Однако не будем гадать, лучше дождемся самих отчетов и посмотрим что будет. Тем временем специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний заявили, что уже в ближайшее время штамм коронавируса Омикрон может вытеснить штамм Дельта. У Омикрона имеется больше мутаций, чем у любого другого штамма вируса, потому он является потенциально более опасным. К Великобритании эти опасения также относятся. Борис Джонсон уже распорядился усилить карантинные меры, но это ужесточение было связано со штаммом Дельта. До данным сайта Джона Хопкинса в Великобритании продолжает четвертая волна, которая началась еще в июне. То есть она длится уже более 5 месяцев! Правда, в последние несколько недель Великобританию по количеству заболеваний обогнала Германия, но от этого не легче. Однако если в Германии или Австрии власти понимают всю опасность нового штамма и новой волны, то в Великобритании призвали носить маски в общественных местах и на этом все. Также напомню, что правительство Бориса Джонсона не может договориться с Брюсселем по вопросу протокола на границе с Северной Ирландией, а также с Парижем по рыбному вопросу. Таким образом, британцу довольно сложно сейчас показывать рост. Если сегодня и американские отчеты окажутся сильными, то британец может возобновить процесс падения. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара никак не может выполнить закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, но не может и выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, закрытие над коридором сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Закрепление под уровнем 1,3274 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (13-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (15-00 UTC).В пятницу в Великобритании календарь экономических событий почти полностью пустой. В США же важных отчетов будет предостаточно, поэтому все самое интересное произойдет через несколько часов. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже четвертую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты закрыли 1288 контрактов Long и открыли 3043 контракта Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 50 тысяч контрактов Short. То есть столько же, сколько сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов начинает вырисовываться определенный настрой, и он говорит о возможном падении британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопиться расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3411 и 1,3457. Продавать пару рекомендую при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар неуязвим

Для того чтобы заглянуть в будущее, необходимо разобраться в причинах происходящего в настоящее время. Основными драйверами коррекции EURUSD стали не разгон европейской и немецкой инфляции до 4,9% и 6%, соответственно, а массовое закрытие позиций carry-трейдерами и сомнения в агрессивной монетарной рестрикции ФРС из-за Омикрона. И если Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом показал, что Федрезерв не собирается отступать от своих планов по нормализации денежно-кредитной политики, то игроки на разнице продолжают бежать с рынка. Мало того что евро и иена характеризуются низкими зачастую отрицательными ставками по номинированных в них долгам, так они еще и существенно подешевели с начала года. Логично, что carry-трейдеры использовали эти денежные единицы в качестве валют ¬-фондирования. Как только появились новости о новом штамме COVID-19, запахло жареным, и игроки на разнице стали закрывать лонги по активам развивающихся стран и валютам, чьи центробанки-эмитенты говорили о повышении ставок, и покупать евро и иену. Результат на графиках – коррекции EURUSD и USDJPY. Последняя оказалась более впечатляющей, так как спекулянты раздули нетто-шорты по денежной единице Страны восходящего солнца до максимальных уровней с начала 2019. Увы, но бесконечно долго поддержка евро со стороны carry trade продолжаться не может. Речь идет о краткосрочном факторе, который в скором времени станет историей. Даже если Омикрон окажется самым смертоносным из всех известных вариантов коронавируса, а экономики вновь уйдут в локдауны, преференции из этого извлечет американский доллар как актив-убежище. Так было в марте 2020, так случится и сейчас. Напротив, отсутствие серьезных симптомов и низкая смертность могут превратить COVID-19 в разновидность сезонного гриппа, успокоить потребителей и инвесторов и позволить ФРС с чистой совестью ужесточать денежно-кредитную политику. Разрывы в доходности облигаций Германии и США и ставках по процентным свопам продолжат играть на руку «медведям» по EURUSD, в результате чего основная валютная пара легко восстановит нисходящий трендДинамика EURUSD и дифференциала ставок по процентным свопамВ то время как ФРС отказалась от мантры о временном характере высокий инфляции, ЕЦБ продолжает ее придерживаться, что свидетельствует в пользу дивергенции в монетарной политике и оказывает давление на евро. Ключевым событием недели к 10 декабря станет релиз данных по американским потребительским ценам. Показатель в ноябре способен разогнаться с 6,2% до 6,4%, базовая инфляция - с 4,6% до 4,7%, что станет поводом для атаки «ястребов» FOMC. Буквально через несколько дней Федрезерв может принять решение об ускорении процесса сворачивания QE. Технически отбой от сопротивления на 1,133 позволил заработать скромную прибыль по шортам по EURUSD. Окажись статистика по рынку труда США за ноябрь позитивной, нисходящее движение в направлении 1,122, вероятнее всего, продолжится. Если нет, трейдерам по-прежнему следует продавать пару на росте. В том числе на отбое от сопротивления на 1,142. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото на грани нового крупного падения в 2022 году

Золото постепенно сползает вниз и сейчас торгуется вблизи минимальных за месяц уровней. Похоже, рыночные игроки, поставившие на драгметалл в разгар панических настроений из-за инфляции, стали разочаровываться в этом активе.Свою роль здесь сыграли новости об Омикроне. Главным же фундаментальным фактором, играющим против золота, выступает ястребиная риторика Федрезерва. Более быстрое сокращение стимулов и повышение ставки в США снизило интерес к золоту как к страховке от инфляционных рисков. Любопытно, что драгметалл продолжает снижаться, несмотря на неуверенную и противоречивую динамику доллара.Индекс американской валюты завершает торговую неделю в русле восходящего тренда. Волатильность увеличивается за счет новостей об Омикроне, но, с другой стороны, гасится ожиданиями более раннего повышения ставки. Потенциал роста доллара сохраняется, что предполагает среднесрочное давление на иные активы, в том числе золото.Золото: От чего ушли, к тому и пришлиИтак, золото инвесторы начали выкупать с октября, очевидный скачок цены вверх произошел с начала ноября. В 20-х числах котировка располагалась вблизи 50- и 200-дневной скользящих средних и была в состоянии идеального баланса. Что-то пошло не так, и к концу ноября быки потеряли контроль над ситуацией и основной преобладающей силой стали медведи. Судя по графику, ноябрьский рост был полностью нивелирован, и, что еще важнее, котировка ушла ниже важных технических и психологических уровней.Глядя на недельный таймфрейм, очевидно, что цена вернулась под 20-недельную SМА. Если пятничные торги будут закрыты на текущих уровнях, это станет минимальной ценой недельного закрытия с начала октября.Все указывает на то, что локальный импульс на продажу будет основным в ближайшие сессии. Прослеживается настрой медведей на то, чтобы продвинуть котировку в район $1730. Следующей целью выступит уровень $1680. Здесь, скорее всего, будет остановка. Продавить золото ниже вряд ли удастся столь же быстро. Отметка $1680 выступает более существенной линией поддержки, откуда покупателям в этом году не раз удавалось откупить и тем самым удержать драгметалл от более глубокого падения.Впрочем, картина по золоту уже сейчас выглядит пессимистично. Завал под отметку $1730 будет явным сигналом на то, что ситуация вышла из-под контроля и речь уже не о коррекционном откате. Контрольным выстрелом со стороны продавцов можно будет считать пробитие крепкого уровня $1680. Если этот сценарий действительно сбудется, то рыночные игроки станут свидетелями повторения ситуации 2011–2012 гг. Перспектива наверх будет отложена, и в 2022 году можно будет настраиваться на снижение цены в область $1300-1500.Пока пробития уровня $1680 не произошло, альтернативный сценарий, а именно рост после нисходящей коррекции, стоит держать в голове. Как только золото уверенно встанет на лыжню восходящего тренда роста, цена понесется дальше вверх. Здесь возможен будет новый рывок на $2600 через год.Между тем в пятницу в центре внимания рынков будет публикация ключевых данных по рынку труда США. Сильные результаты отчета NFP способны надавить на золото, так как усилят ожидания инвесторов на повышение ставки ФРС в первом полугодии следующего года. Это обусловит прорыв уровня поддержки $1760 для начала и направит к $1730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 3 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был образован лишь один сигнал согласно сценарию №2, который я подробно описывал во вчерашнем прогнозе. Первый тест цены 1.1337 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности и довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Было принято решение пропустить точку входа. Спустя некоторое время для подтверждения правильной точки согласно сценарию №2 пришлось ждать повторный тест этой цены. В этот момент индикатор MACD все еще оставался в области перекупленности, что привело к хорошей точке на продажу евро. В результате общее движение вниз составило более 35 пунктов. Других сигналов образовано не было. Отчет по индексу цен производителей еврозоны оказал поддержку евро в первой половине дня, а данные по уровню безработицы ожидаемо были проигнорированы. Выступление министра финансов Джанет Йеллен во второй половине дня привело к укреплению американского доллара, так как в своей речи она много говорила о рынке труда и инфляции. Йеллен отметила, что в настоящее время она не видит признаков какого-либо цикла роста заработной платы, который приведет к росту потребительских цен и дальнейшему увеличению затрат на трудоустройство, а это, в свою очередь, приведет к росту базовой инфляции. По ее словам, рост рынка труда ограничен, особенно если судить по показателям, включая исторически высокий уровень безработицы. Сегодня очень важный день. В первой половине дня выйдет ряд отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны, а также выйдет композитный индекс PMI еврозоны. Сильные данные могут привести к попытке быков возобновить восходящую коррекцию пары, однако рост будет ограничен ввиду важной статистики по американскому рынку труда. Обратить внимание сегодня можно и на изменение объема розничной торговли еврозоны, а также выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Во второй половине дня выйдет важный показатель по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который повлияет на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Сильный отчет наверняка заставит Центральный банк более активно сворачивать меры поддержки экономики для предотвращения еще более сильного инфляционного давления. Менее важное значение будут иметь отчеты по индексу PMI для сферы услуг и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост этих показателей наверняка положительно скажется на американском долларе. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1308 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1343. В точке 1.1343 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по активности в сфере услуг стран еврозоны. Рост будет ограничен возможными проблемами с новым штаммом коронавируса и сильными данными по рынку труда, что скажется на решении Федеральной резервной системы по сворачиванию мер стимулирования экономики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1288, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1308 и 1.1343. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1288 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1260, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне, а также в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1308, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1288 и 1.1260. Рекомендую для ознакомления: Non-Farm Employment Change — «Вишенка на торте» для ФРС. Германия вводит карантинные ограничения Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 3 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

AUDCHF - старт сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 3 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Тест цены 1.3280 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, которая в итоге привела к фиксации убытков. Ближе к открытию европейских торгов можно было наблюдать за тестом цены 1.3302, во время которого индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что привело к сигналу на покупку фунта. В результате движение вверх составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было. Вчерашнее выступление министра финансов Джанет Йеллен привело к укреплению американского доллара, так как она много говорила о инфляции и рынке труда. Джанет Йеллен заявила, что задача Федеральной резервной системы – предотвращать любую спираль заработной платы и цен, и что она полностью поддерживает стоящие перед Центральным банком планы по сокращению программы покупки активов. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по активности в сфере услуг Великобритании – хороший повод для роста британского фунта, но при условии, что данные превзойдут прогнозы экономистов. Также нужно послушать выступление члена КМП Банка Англии Майкла Сондерса. Во второй половине дня выйдет важный показатель по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который повлияет на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Сильный отчет наверняка заставит Центральный банк более активно сворачивать меры поддержки экономики для предотвращения еще более сильного инфляционного давления. Менее важное значение будут иметь отчеты по индексу PMI для сферы услуг и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост этих показателей наверняка положительно скажется на американском долларе. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3303 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при хороших данных по экономике Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3303 и 1.3344. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3280 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3244, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по сфере услуг вернут давление на фунт, которое может усилиться еще больше после выхода отчета по американскому рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3303, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3280 и 1.32644 Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 3 декабря Non-Farm Employment Change — «Вишенка на торте» для ФРС. Германия вводит карантинные ограничения Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CHF: ожидается краткосрочный бычий отскок

На четырехчасовом графике пара AUD/CHF торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на медвежий импульс. Тем не менее, ожидается, что цена совершит краткосрочный бычий откат. По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 100%, и направится к первому уровню сопротивления, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и проекции Фибоначчи 127.2%. Сценарий, предполагающий краткосрочный бычий отскок, также подтверждается индикатором Стохастик, линия %К которого находится на уровне поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.64966 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.66015 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.64729 Основание: 161.8% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDБлизится завершение недели. Текущая неделя не отличалась результативностью и масштабностью движения, выделить можно лишь всплеск активности, который наблюдался при закрытии ноября. Поэтому сейчас на момент анализа форма недельной свечи больше поддерживает неопределённость. Притяжение и влияние на движение по-прежнему оказывают, объединившие свои усилия, месячный Фибо Киджун (1,1290) и дневной краткосрочный тренд (1,1280). Ближайшим сопротивлением служит дневной Фибо Киджун (1,1379), а первым медвежьим ориентиром является минимальный экстремум (1,1186). Длительное время бокового движения и коррекционного снижения на младших таймфреймах привело к тому, что пара спустилась ниже ключевых уровней, которые сейчас почти соединились в районе 1,1309-14 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,1281), она усилена поддержками старших таймов (1,1290-80), далее расположены S2 (1,1261) и S3 (1,1228). После разворота мувинга и продолжения снижения основной задачей для игроков на понижение станет обновление минимального экстремума данного участка 1,1186. Главным рубежом для возврата бычьих перспектив, после возврата на сторону игроков на повышение ключевых уровней (1,1309-14), будет являться максимальный экстремум (1,1383) и сопротивление старших таймов (1,1379). ***GBP/USDСегодня закрываем неделю. Основная работа в последние дни велась за обладание нижней границей недельного облака (1,3248). Интересен результат. Если игроки на понижение сумеют закрыть неделю ниже уровня, то далее они вступят в борьбу за месячный Фибо Киджун (1,3164). Если же при закрытии будет сформирована длинная нижняя тень, а дневной краткосрочный тренд, сейчас это 1,3301, вернётся на сторону игроков на повышение, то формирование и развитие отбоя от встреченной поддержки будет иметь больше шансов на реализацию. Действия разворачиваются около ключевых уровней, фунт то поднимается выше, то закрепляется ниже, но при этом не покидает зону их притяжения и влияния. Ключевые уровни сегодня почти соединились, располагаясь в районе 1,3301-10 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,3269), далее при снижении в работу могут вступить S2 (1,3238) и S3 (1,3206). Закрепление выше ключевых уровней 1,3301-10 вернёт актуальность повышательным ориентирам, которыми внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,3332 – 1,3364 – 1,3395). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен бычий отскок

Пара USD/CHF консолидируется в рамках модели «треугольник», придерживаясь восходящей линии тренда. По прогнозам, цена может совершить отскок от первого уровня поддержки 0.91900, соответствующего области слияния уровней Фибоначчи, а также графическому перекрытию, и направиться к первому уровню сопротивления 0.92639, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 100% и уровню коррекции Фибоначчи 50%. Прорыв первого уровня сопротивления приведет к дальнейшему росту пары по направлению ко второму уровню сопротивления 0.93236, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 78.6%, а также уровню свинг-лоу. Индикатор RSI также указывает на бычий импульс. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне поддержки 0.91574, соответствующем области слияния уровней Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.91900 Основание: область слияния уровней Фибоначчи, а также графическое перекрытиеТейк-профит: 0.92630 Основание: 100% уровень расширения Фибоначчи и 50% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.91574 Основание: область слияния уровней Фибоначчи и уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перегрет и находится на грани обвала: как это связано с биржевыми запасами BTC и рынком фьючерсов

Биткоин завершил ноябрь в районе $57k, но мог оказаться еще ниже, если бы не импульсный откуп покупателей. Однако, судя по всему, дайвинг крипты в область $53k-$56k оказался болезненным и монета исчерпала локальный запас прочности. Движение коинов битка на биржах и рынке фьючерсов настораживает, а отсутствие роста усиливает опасения касательно возможного обвала.И действительно, казалось, что погружение в пучину $53k-$56k выдавит из рынка слабых игроков. Вместо этого мы получили большие объемы спекулятивных лонгов, которые существенно перегревают рынок. Такая нерадостная картина дополняется тем, что декабрь главная крипта начала с локальной распродажи монет. По данным Santiment, приток биткоинов на биржи превысил отток на 10k BTC, что эквивалентно $580 миллионам. Аналитики CryptoQuant зафиксировали приток 18k монет и усмотрели в этом вероятность дампа. Истина где-то посередине, но вероятность "чистки" рынка Bitcoin перед этапом роста очень высока. Еще одним аргументом в пользу локального обвала является исследование рынка фьючерсов, согласно которому открытый интерес к фьючерсам на биткоин не менялся с середины ноября. Это указывает на отсутствие интереса, чрезмерную перегретость рынка и необходимость ликвидации длинных позиций. Если рынок выстоит и дампа не состоится в ближайшее время, то высока вероятность падения 8 декабря, когда пройдет слушание касательно цифровых активов с участием сенаторов и представителей индустрии. Возможен и обратный результат, согласно которому слушания пройдут хорошо и актив начнет стремительный рост. Хотелось бы избежать подобной ситуации, так как перегретость битка достигнет очередного пика и эффект дампа будет иметь куда более негативные последствия для всего бычьего рынка.Учитывая это, хочу рассмотреть вероятные уровни, по которым биткоин будет скатываться к опасной области максимума предыдущей волны роста. Предполагаю, что снижение не будет иметь определенной коррекционной структуры, а произойдет импульсно. Поэтому, вероятнее всего, мы опустимся в диапазон $53k-$55,5k, на уровне фибо 0,618, где есть все основания ожидать замедление нисходящей лавины и попытки запустить консолидацию. Однако допускаю, что биткоин может пробить данный диапазон и уйти ниже $50k. При столь медвежьем сценарии ключевая область поддержки расположится в районе $46,7k-$48,5k. Полагаю, что такого сценария мы избежим и сквиз пройдет до уровня $53k с возможным продолжением до $51k, но, так как мы находимся в бычьем рынке, будем настаивать на сохранении фундаментальных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 декабря 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD начну с внешнего фона, который омрачён претензиями и словесными баталиями лидеров Франции и Великобритании. Напомню, что обе стороны уперлись в такие важные вопросы, как рыболовный промысел, а также нелегальный маршрут мигрантов из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш. Даже личная беседа по телефону между Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном ни на йоту не сдвинула обе обозначенные проблемы с мёртвой точки. Макрон выразил недовольство, что его британский визави позволил себе публикацию письма президенту Франции в социальной сети. И действительно, политикам столь высокого уровня, да и ещё и при решении таких острых и значимых проблем, подобные действия явно не характерны. В связи с этим Макрон назвал такие действия Джонсона "цирковой клоунадой". В общем, исторически крайне непростые отношения между Британией и Францией и на данном этапе времени остаются таковыми. Что-то подсказывает, что договорятся стороны ещё не скоро, а вот продолжающихся с каждой стороны в адрес другой упрёков мы ещё услышим немало. Пока же напомню о главном макроэкономическом событии не только дня сегодняшнего, но и всей торговой недели. Безусловно, к этому событию следует отнести данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в 16:30 по московскому времени. Более подробно об этом можно узнать из сегодняшнего обзора по евро/доллару. А мы переходим к рассмотрению технической картины по валютной паре GBP/USD и начнём с дневного графика. Daily Выделенная свеча за 30 ноября «Длинноногий дожи», или «Рикша», как нельзя лучше демонстрирует рыночную неопределённость. Сходили вверх, но не удержались, затем упали, но не смогли удержаться вблизи достигнутых минимумов. После выделенной свечи были два дня попеременного роста и снижения, что ещё раз обозначает неопределённость относительно выбора дальнейшего направления. На момент завершения данной статьи пара находится под давлением, но это ещё абсолютно ничего не значит. Всё самое интересное и важное начнётся после выхода американских отчётов по труду. Тогда и волатильность вырастет в разы, и участники рынка, возможно, определятся с последующим направлением курса. Если коснуться технического нюанса, то в первую очередь бросается в глаза сильное сопротивление, которое оказывает попыткам роста красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. До этого она сдерживала попытки пары двигаться в северном направлении, а сегодня именно от Тенкан происходит снижение котировки. Н4 На четырёхчасовом графике пара торгуется в нисходящем канале, который построен по точкам 1.3813-1.3350 (линия сопротивления) и 1.3423 (линия поддержки). Несмотря на то что пара фунт/доллар торгуется в верхней части данного канала, выйти из него будет крайне непросто, поскольку прямо над канальной линией сопротивления нависла 50 МА, а немного выше проходят 23.6 фибо от снижения 1.3832-1.3193, уровень сопротивления 1.3368, над которым возвышается чёрная 89 экспонента. С другой стороны, индикатор MACD демонстрирует бычью дивергенцию, которая, впрочем, относится к второстепенным сигналам. Не рекомендую торговать исключительно на дивергенциях, слишком рискованно. Учитывая, что сегодня будет закрытие торговой недели, публикацию данных по рынку труда, а также крайне неоднозначную техническую картину не только на рассмотренных графиках, но и на недельном таймфрейме, рекомендую сегодня не входить в рынок. В понедельник, с учётом итогов завершившейся недели и данных по нонфармам, будем стоить торговые планы. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.27727, соответствующего графическому перекрытию и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня сопротивления 1.28919, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.26479, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.27727 Основание: графическое перекрытие и 78.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.28919 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 100% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 1.26479 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс