Американский премаркет на 6 декабря: Tesla упала более чем на 10%, и это только начало

Планируемые изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы явно не идут на пользу американскому рынку. Учитывая, что далеко не ясно, как новый штамм Омикрон отразится на будущем экономики и как затронет рынок труда – трейдеры предпочитают подходить более осторожно к инвестированию в фондовый рынок. В Федеральной резервной системе происходит серьезный сдвиг, направленный на отмену проводимой Центральным банком сверхмягкой денежно-кредитной политики, что может привести к повышению ставок раньше, чем этого многие ожидают. Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы показывают, что Центральный банк, вероятно, примет решение удвоить темпы сокращения программы покупки облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц на своем заседании, которое пройдет уже на следующей неделе. Также может начаться обсуждение того, когда и на сколько повышать процентные ставки в следующем году, при этом будет дан ряд экономических прогнозов. Все это заставляет держать рынки в некотором замешательстве, так как до конца не понятно, насколько агрессивной будет будущая политика ФРС. Фьючерсы на американские индексы немного выросли на торгах в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial показал положительную динамику, тогда как фьючерсы на Nasdaq остались вблизи уровня закрытия пятница. Фьючерсы на Dow выросли на 259 пунктов, или на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%. Инвесторы начали меньше обращать внимания на возникающую угрозу со стороны нового Омикрон-штамма Covid-19, хотя, по последним данным, он уже был обнаружен как минимум в 15 штатах США. Германия вводит карантинные ограничения. Однако перераспределение активов продолжается из дорогих технологических компаний в компании, связанные с рынком услуг и занимающиеся восстановлением экономики. Рост наблюдается в энергетических, промышленных и авиационных компаниях. Еще в пятницу Nasdaq Composite упал на 1,92%. Флагманский фонд Ark Innovation Fund Кэти Вуд и вовсе обвалился на 5% в пятницу, так как все активы фонда сейчас находятся на медвежьем рынке. Огромные убытки понесли такие компании, как Zoom Video, Palantir и Twilio. Tesla пользовалась отдельным вниманием. Более медленный, чем ожидалось, рост рабочих мест также способствовал продажам в пятницу. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 210 000 в прошлом месяце, тогда как экономисты ожидали рост на 573 000. Более мягкие данные о заработной плате еще больше отразились на склонности инвесторов к риску. Давайте пройдемся по премаркету и новостям: Сейчас в плюсе торгуются акции American Airlines (+2% на премаркете), а также Carnival и Wynn Resorts (+1% на премаркете каждая). Tesla потеряла еще около 2,5% на премаркете в понедельник после падения более чем на 6,0% на торгах в пятницу. Давления со стороны продавцов, вызванное Омикроном, продолжает сказываться на многих компаниях, занимающихся выпуском автомобилей, из-за очередного риска нехватки чипов и оборудования. Учитывая значительную макроэкономическую неопределенность, инвесторы, возможно, захотят также зафиксировать прибыль по акциям компании Tesla, которые за год выросли более чем на 40%. Глядя на график, можно увидеть, что недавняя коррекция с рекордных максимумов выглядит, как крошечный всплеск. Если Омикрон продолжит тянуть вниз более широкие рынки, стоит ожидать, что Tesla упадет гораздо быстрее. Что касается технической S&P500 Покупатели отбили и в пятницу крупный уровень $4 512, который остается целью медведей. При ухудшении ситуации c коронавирусом, а также сигналах ФРС о том, что она будет быстро сворачивать программу поддержки экономики, мы легко можем вернуться к $4 512, а прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на $4 428 и до $4 382 – так что не торопитесь откупать наблюдаемое падение, так как нисходящий потенциал все еще присутствует довольно сильный. Быкам нужно вернуть контроль над уровнем $4 551, так как лишь это спасет их от очередной крупной волны распродажи. Только после этого можно ожидать коррекцию в район $4 599, но выше вряд ли получится что-то предложить. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 декабря в США зафиксирован первый случай заражения штаммом ОмикронМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы усомнились в биткоине в качестве альтернативы золоту: как это связано с банкротством Evergrande и индексом SP500

Во время осеннего восходящего тренда вокруг Bitcoin кружили размышления, что актив не может соперничать с золотом. И анализируя последний обвал, таких мыслей становится все больше. За последнюю неделю череда негативных факторов значительно повлияла на котировки биткоина и рынка криптовалют. Все началось с панической реакции инвесторов на появление нового штамма коронавируса, а впоследствии чрезмерно перегретый рынок биткоина получил еще один удар в виде очередной порции новостей о банкротстве китайского застройщика Evergrande. В результате Bitcoin упал более чем на 30% и потянул за собой весь рынок. Помимо рассуждений о судьбе бычьего рынка, появились факты, которые свидетельствуют о том, что инвесторы усомнились в биткоине как альтернативе золоту. Банкротство китайского застройщика было объявлено в субботу, когда большая часть классических рынков не функционирует, вследствие чего основной удар пришелся на рынок криптовалют и биткоин. Не считаю, что это стало ключевым фактором обвала, так как рынок уже был достаточно перегрет. Однако нельзя отрицать, что инвесторы использовали криптовалютный рынок, чтобы получить необходимую ликвидность, и с началом новой торговой недели вложить активы в менее рисковые финансовые инструменты. С учетом этого нам стоит ожидать восходящего движения драгметаллов и гособлигаций развитых стран. Еще одним поводом полагать, что биткоин больше не рассматривают как альтернативу золоту, можно считать возросшую корреляцию с индексом S&P500. Это говорит о том, что институциональная аудитория криптовалюты рассматривает актив как высокорисковую и высокодоходную часть портфеля, а не оптимизирующее средство хеджирования рисков. По состоянию на 6 декабря мы видим соответствующее падение на графиках биткоина и S&P500. Вместе с тем вполне вероятно, что отток ликвидности из криптовалютного рынка был произведен потому, что дефолт объявили на выходных. И в итоге сложившаяся ситуация усугубила коррекцию криптовалют, но не являлась следствием логики инвесторов, что BTC не альтернатива золоту. В пользу этого сценария выступает корреляция с золотом во время недавнего падения, что говорит о падении спроса на драгметаллы и крипту. Текущая тенденция может измениться, если золото и другие металлы начнут расти в ближайшие дни. Если этого не произойдет, то ликвидность следует искать в гособлигациях развитых стран.Биткоин продолжает консолидироваться в районе $46,5k-$48k, но может расширить диапазон колебаний до $50k. В целом ситуация вокруг криптовалюты по-прежнему шаткая, за счет того что цена зашла в область ниже $45k и торговалась там какое-то время. Пробой линии $45k указывает на возможный ретест и снижение в область $40k-$45k. Это чревато новой распродажей и полноценной сменой тренда. Исходя из уровней Фибоначчи, у биткоина есть простор для движения вверх, выше $50k, до уровня фибо 0,618, который проходит на отметке $51,2k. Сейчас главной задачей монеты является стабилизация цены и постепенный запуск периода консолидации и накопления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон» добрался и до Азиатско-Тихоокеанского региона: индексы в основном снижаются

Сегодня индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единого направления, но в основном падают. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,37%, а Shenzhen Composite снизился на 0,08%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,2%. Индикатор Южной Кореи KOSPI показал незначительный рост на 0,03%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 показал небольшое снижение (на 0,02%).Основные опасения инвесторов, безусловно, вызывают распространение новой разновидности коронавируса и то, как это может сказаться на мировых экономиках. Так как угроза, связанная с «омикроном», становится весьма реальной, правительства различных стран принимают меры, направленные на раннее выявление болезни. Так, южнокорейские власти ввели карантинные проверки для граждан, прибывающих в страну, а также отслеживают контактных лиц, инфицированных новым штаммом COVID-19. Более того, в Южной Корее уже увеличено количество общественных мест, где посетители обязаны предъявить документ о вакцинации либо отрицательный тест на коронавирус. На ближайшие 2 месяца будет ограничено число людей на собраниях до 6 человек в столице и до 8 в других регионах. Тем не менее количество зараженных в стране уже увеличилось в два раза в сравнении с более ранними сведениями.Также в центре внимания участников торгов оказалось резкое (на 22,18%) падение стоимости ценных бумаг китайской компании DiDi, которое произошло в результате исключения ее акций из котировального списка биржи в Нью-Йорке. По мнению экспертов, эта ситуация привлечет внимание инвесторов к другим китайским высокотехнологичным компаниям. Также более 10 случаев заражения новой разновидностью коронавируса выявлено в Австралии. На рынок продолжает оказывать влияние плачевная ситуация, в которой оказался крупный китайский застройщик China Evergrande Group, уже неоднократно находившийся на грани банкротства. Компания в очередной раз сообщила о том, что у нее заканчиваются финансы для погашения долговых обязательств. На фоне этой информации стоимость ценных бумаг компании снизилась на 11,1%. Трейдеры беспокоятся о том, что такая нестабильность может оказать негативное влияние на всю сферу недвижимости.Котировки акций компании Alibaba Group Holding, Ltd. снизились на 5,1% после сообщения о планах пересмотреть структуру ведения бизнеса, а также сменить финансового директора. Падение демонстрируют и ценные бумаги других китайских компаний: Tencent Holdings, Ltd. и Xiaomi Corp. (на 2,9% и 2,55 соответственно). Ценные бумаги крупных японских компаний также теряют в цене. Так, акции SoftBank Group Corp. потеряли 7,9%, Daiichi Sankyo Co., Ltd. – 6,5%, а Sumco Corp. – 5%. Вслед за ростом южнокорейского индикатора прибавили в цене и акции компаний Hyundai Motor Co., Ltd. (на 0,2%), Kia Corp. (на 1,9%), Samsung Electronics Co. (на 1,2%) и SK Hynix Inc. (на 0,4%).Снижение австралийского индикатора спровоцировало и падение стоимости ценных бумаг компаний BHP Group (на 1,6%) и Rio Tinto (на 1,8%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 декабря: Tesla упала более чем на 10% и это только начало

Планируемые изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы явно не идут на пользу американскому рынку. Учитывая, что далеко не ясно, как новый штамм омикрон отразится на будущем экономики и как затронет рынок труда – трейдеры предпочитают подходить более осторожно к инвестированию в фондовый рынок. В Федеральной резервной системе происходит серьезный сдвиг, направленный на отмену проводимой центральным банком сверхмягкой денежно-кредитной политики, что может привести к повышению ставок раньше, чем это многие ожидают. Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы показывают, что центральный банк, вероятно, примет решение удвоить темп сокращения программы покупки облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц на своем заседании в декабре этого года, которое пройдет уже на следующей неделе. Также может начаться обсуждение того, когда и насколько повышать процентные ставки в следующем году, при этом будет дан ряд экономических прогнозов. Все это заставляет держать рынки в некотором замешательстве, так как до конца не понятно, насколько агрессивной будет будущая политика ФРС. Фьючерсы на американские индексы немного выросли на торгах в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial показал положительную динамику, тогда как фьючерсы на Nasdaq остались в близи уровня закрытия пятница. Фьючерсы на Dow выросли на 259 пунктов, или на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%. Инвесторы начали меньше обращать внимание на возникающую угрозу со стороны нового штамма Covid-19 омикрон, хотя по последним данным новый штамм был обнаружен как минимум в 15 штатах США. Германия вводит карантинные ограничения. Однако перераспределение активов продолжается из дорогих технологических компаний в компании, связанные с рынком услуг и занимающиеся восстановлением экономики. Рост наблюдается в энергетических, промышленных и авиационных компаниях. Еще в пятницу Nasdaq Composite упал на 1,92%. Флагманский фонд Ark Innovation Fund Кэти Вуд и вовсе обвалился на 5% в пятницу, так как все активы фонда сейчас находятся на медвежьем рынке. Огромные убытки понесли такие компании как: Zoom Video, Palantir и Twilio. Tesla пользовалась отдельным вниманием. Более медленный, чем ожидалось, рост рабочих мест также способствовал продажам в пятницу. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 210 000 в прошлом месяце, тогда как экономисты ожидали рост на 573 000. Более мягкие данные о заработной плате еще больше отразились на склонности инвесторов к риску. Давайте пройдемся по премаркету и новостям: Сейчас в плюсе торгуются акции American Airlines +2% на премаркете, а также Carnival и Wynn Resorts +1% на премаркете каждая. Tesla потеряла еще около 2,5% на премаркете в понедельник после падения более чем на 6,0% на торгах в пятницу. Давления со стороны продавцов, вызванное вариантами омикрона продолжает сказываться на многих компаниях, занимающихся выпуском автомобилей из-за очередного риска нехватки чипов и оборудования. Учитывая значительную макроэкономическую неопределенность, инвесторы, возможно, захотят также зафиксировать прибыль по акциям компании Tesla, которые за год выросли более чем на 40%. Глядя на график, можно увидеть, что недавняя коррекция с рекордных максимумов выглядит как крошечный всплеск. Если омикрон продолжит тянуть вниз более широкие рынки, стоит ожидать, что Tesla упадет гораздо быстрее. Что касается технической S&P500 Покупатели отбили и в пятницу крупный уровень $4 512, который остается целью медведей. При ухудшении ситуации c коронавирусом, а также сигналы ФРС о том, что она будет быстро сворачивать программу поддержки экономики, мы легко можем вернуться к $4 512, а прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на $4 428, и до $4 382 - так что не торопитесь откупать наблюдаемое падение, так как нисходящий потенциал все еще присутствует довольно сильный. Быкам нужно вернуть контроль над уровнем $4 551, так как лишь это спасет их от очередной крупной волны распродажи. Только после этого можно ожидать коррекцию в район $4 599, но выше вряд ли получится что-то предложить.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 декабря в США зафиксирован первый случай заражения штаммом ОмикронМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Фунт возвращает позиции, утерянные в прошлую пятницу

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели британского фунта проявили себя достаточно активно на утренних торгах, добившись пробоя сопротивления 1.3247, на которое я обращал отдельное внимание в своем прогнозе. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки добиваются прорыва 1.3247, после чего пара быстро возвращается к этому диапазону, что позволяет убедиться в присутствии крупных игроков в рынке. Однако, к моему сожалению, до теста 1.3247 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов. Кто ждал именно обновления этого диапазона, а в их рядах был и я, тот, увы, не сумел войти в рынок в длинные позиции. На момент написания статьи фунт прошел вверх более 30 пунктов от уровня 1.3247. Техническая картина не сильно изменилась, как и стратегия на вторую половину дня. Лишь ближайшие уровни претерпели изменения. Сегодня нет важной статистики по американской экономике, поэтому существует высокая вероятность продолжения бычьего рынка, наблюдавшегося в ходе европейских торгов. Важной задачей во второй половине дня станет возврат контроля над сопротивлением 1.3291, к которому так стремились покупатели в ходе европейской сессии. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз, по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию очередного сигнала на покупку фунта с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3329. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии важной задачей является защита утренней поддержки 1.3249, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3211, или еще ниже – в районе 1.3174 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов британского фунта сегодня мало что получается. Они легко упустили сопротивление 1.3249, даже не попытавшись там хоть как-то побороться с покупателями, и пока не сильно торопятся возвращаться в рынок. Сейчас весь акцент смещен на сопротивление 1.3291, к которому покупатели фунта постепенно подтягивают пару. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3249, где расположились средние скользящие. Возврат контроля над этим уровнем, который медведи потеряли еще в первой половине дня, создаст реальные проблемы для покупателей и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3249 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3211 и 1.3174, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3291, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3329. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Евро восстановился, но проблемы выше 1.1301 остаютсяРынок труда в США набирает форму. Евро в канале. Видеопрогноз на 6 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3211. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Евро восстановился, но проблемы выше 1.1301 остаются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков прорваться выше сопротивления 1.1301 вместе со слабыми данными по европейской экономике – все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1301, можно рассчитывать на снижение фунта. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и, собственно, сам план действий. Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому можно рассчитывать на дальнейшее движение евро вверх по тенденции, образованной в первой половине дня. Однако лишь прорыв и что важно - закрепление выше 1.1301 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1332, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1380, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1442. Однако стоит понимать, что в первой половине дня вышла не такая уж и радужная статистики по экономике еврозоны и быки, в отсутствии дальнейшего роста пары, могут начать фиксировать прибыль, что образует давление на пару и сохранит торговлю в боковом канале. Если во второй половине дня давление на евро вернется, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1268. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже -в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.1301, которое остается их основным приоритетом. Выше этого уровня проходят средние скользящие. Очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня даст отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Новости о том, что ряд европейских стран уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса - также будут оказывать давление на евро и ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268, выступающей нижней границей бокового канала. Ее пробой и тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.1301, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1380 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Рынок труда в США набирает форму. Евро в канале. Видеопрогноз на 6 декабряGBP/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Фунт возвращает позиции, утерянные в прошлую пятницуGBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211 EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале после неоднозначных данных по рынку труда США В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1275 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптозима отменяется: Биткоин обвалился из-за манипуляций "китов" после сбора ликвидности

Для рынка криптовалют выходные выдались по-настоящему зимними. Особенно досталось биткоину, который менее, чем за 5 часов совершил одно из крупнейших падений в текущем году. Цена актива упала на 20%, в моменте достигая пугающе глубокой отметки в $42k. Рынок криптовалют последовал за BTC и обновил локальный минимум стоимости за последние три месяца. Индекс страха и жадности мгновенно переместился в область «экстремального страха», и пошли разговоры о начале криптозимы.Ликвидации по итогам падения составили $2,3 миллиарда, что является одним из крупнейших падений 2021 года. Около $950 миллионов составили ликвидации сделок в паре с битком, и $563 миллиона в паре с эфириумом. Большинство ликвидированных позиций были длинными, что указывает на большой ажиотаж вокруг вероятного роста криптовалюты. Здесь и кроется основная причина обвала, который по-моему мнению, превзошел ожидания «китов». За последние две недели наблюдался повышенный спрос на лонги среди игроков рынка. Однако при этом рынок фьючерсов практически замер на месте, в то время как опционы устанавливали локальные максимумы спроса. При это ончейн-активность BTC оставалась на средних позициях. Эта дивергенция не могла считаться здоровой и говорила о перегретости рынка. Финальным аккордом падения стал длительный сбор ликвидности с диапазона $55k-$59k. Коррекция в этой области усугубилась из-за манипулятивных действий крупного капитала, который согласно данным Santiment и CryptoQuant переместил на биржи более 15k BTC. Тем самым институционалы подогрели интерес остальной аудитории к битку, и затянули сбор ликвидности. Когда настроения на рынке были максимально бычьими (выразилось в локальном рекорде по количеству лонгов), институционалы сыграли против настроений толпы, что вылилось в мощный сквиз. Это видно по метрике All Exchanges Whale Ratio, согласно которому «киты» существенно нажились на падении первой криптовалюты.Однако предполагаю, что финальной целью крупного капитала был участок $49k-$53k, и дальнейшее падение цены было вызвано паническими настроениями на рынке. Однако падение оказалось более серьезным, благодаря чему трендовая линия от $40k была слита. По состоянию на 6 декабря быки сумели откупить падение, благодаря чему недельная свеча закрылась возле $50k. Но падение цены все равно выглядит существенным и в ближайшие несколько дней стоит ожидать стабилизации цены и бокового движения в диапазоне $46k-$49k. На дневном графике мы видим, что биткоин совершил мощное импульсное движение до отметки $41 890. Впоследствии покупателям удалось совершить мощный откуп, благодаря чему свеча закрылась выше $49k. Однако впоследствии на графике была сформирована неуверенная зеленая свеча «доджи», что говорило о слабости покупателей. Как мы видим, далее падение усугубилось, и цена пробила уровень фибо 0,236, что является медвежьим знаком. С учетом того, что Bitcoin продолжает торговаться ниже $48,2k, где проходит уровень фибо 0,236, полагаю, что мы сможем сформировать двойное или даже тройное дно ниже $45k. Этот сценарий отменяется, если крипте удастся в ближайшие несколько дней выйти за пределы $48k, а в идеале закрепиться выше $50k.Предполагаю вариант развития событий, при котором цене удастся восстановиться выше $50k, но впоследствии снова опуститься ниже $45k. Это предположение основано на манипуляторных возможностях крупных инвесторов, которые сорвали основной куш, опустив цену ниже позиций $58k, где сосредоточено большое число ордеров. Схожий вариант возможен и здесь, так как ниже $45k проходит 365 EMA на отметке $44,8k, где проходит мощная зона поддержки. Если «киты» захотят собрать ликвидность и там, то стоит ожидать формирования двойного дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Голубой понедельник», или сага о том, почему Биткоин никогда не показывает хорошие результаты в понедельник

Cегодня Bitcoin упал примерно на 5% после тяжёлых выходных, где Bitcoin не показывал никаких признаков роста. В выходные дни практически напрочь отсутствует ликвидность, поэтому Биткоин более всего уязвим для коллапса, а понедельник становится днем икс для цифрового золота. Цифровое золото потеряло почти 20% своей стоимости. После такого колоссального падения, у биткоина появляется всё меньше предпосылок для нового роста. Последним катализатором спроса и интереса на Bitcoin была покупка компанией Microstrategy 7002 биткоинов. Инвесторы уверены, что такой резкий откат от своего исторического максимума связан с уходом институционалов от высокоговолатильных активов на традиционные рынки ввиду опасения коронавируса Омикрон. Данные опасения, в комбинации с низкой торговой ликвидностью, имеют свойство проявляться в выходные дни. Мэтт Дибб из сингапурского дистрибьютора криптофондов Stackfunds полагает, что весь четвёртый квартал этого года будет тяжёлым медвежьим месяцем. Биткоину будет трудно вернуться к своим историческим максимумам и преодолеть уровень сопротивления в 69 000 долларов. Цены продолжили падение в выходные дни, а инвесторы которые купили биткоины с маржой наблюдали за ситуацией, когда биржи закрывали лонговые позиции, что и стало катализатором стремительных распродаж. В субботу много бирж закрыли лонговые позиции по биткоину на сумму более чем в 2 миллиарда долларов. Некоторые биржи позволяют трейдерам осуществлять открытие позиций более чем в 20 раз превышающих размер инвестиций, что приводит к тому, что даже незначительное движение в неверном направлении может послужить катализатором того, что биржи начнут ликвидировать позиции клиентов. Аналитик криптовалютной биржи Бен Каселин заявил, что ликвидность значительно упала из-за того, что киты передислоцируют биткоины из бирж на холодные кошельки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена наводит шороху на рынке

Паника на рынке – хорошая новость для активов-убежищ. Спекулянты были настолько напуганы известием о появлении нового штамма COVID-19, что нарастили нетто-лонги по доллару США против шести основных мировых валют до самого высокого уровня с середины июня 2019. С учетом контрактов на новозеландский доллар, бразильский реал, мексиканский песо и российский рубль, чистая длинная позиция по «американцу» достигла отметки $24,4 млрд. На неделе к 30 ноября он сумел заткнуть за пояс всех своих основных конкурентов, за исключением иены. Которая, к слову, также относится к активам-спасительным гаваням. История повторяется. Точно так же, как в марте 2020, спекулянты скупали валюту Страны восходящего солнца на новостях о начале пандемии, приобретают они ее и сейчас из-за Омикрона. Название у вирусов разные, суть одна. Локдауны, рецессия, паника на рынках, рост иены. Хедж-фонды сократили нетто-шорты по ней сразу на 40% за неделю, что стало самой быстрой динамикой с весны прошлого года. Стоит ли удивляться падению котировок USDJPY к минимальным отметкам с начала октября? Динамика спекулятивных позиций по иенеНа финансовых рынках нынче доминируют две темы: Омикрон и готовность ФРС ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Новости об очередном штамме COVID-19 противоречивы. Если Moderna утверждает, что существующие вакцины не смогут от него защитить, то советники президента США по медицине полагают, что Омикрон неопасен. При этом Goldman Sachs снижает прогноз экономического роста Штатов, полагая, что воздействие нового варианта коронавируса на ВВП будет таким же, как Дельты. Федрезерв в этом совсем не уверен. Джером Пауэлл отказывается от мантры о временном характере разгона инфляции и намекает на ускорение процесса сворачивания QE. Похоже, Омикрон его совсем не волнует. Волнуют ли слабые данные по американской занятости за ноябрь? Показатель вырос на 210 тыс., что стало худшей динамикой с декабря прошлого года. Вместе с тем безработица упала до 4,2% при прогнозе FOMC на конец 2021 в 4,5-5%. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на «ястребиную» риторику центробанка на заседании 14-15 декабря, что должно поддержать доллар США. На мой взгляд, возвращению пары USDJPY выше отметки 115 препятствует неопределенность вокруг нового варианта коронавируса. Действительно ли он опаснее предыдущих или в конечном итоге станет новой разновидностью сезонного гриппа с легкими симптомами заболевания? Как только ситуация прояснится, иена лишится своего основного козыря. В центр внимания инвесторов вновь вернется монетарная политика, а здесь доллар США готов дать валюте Страны восходящего солнца фору. Действительно, если ФРС в декабре будет обсуждать вопросы быстрого сворачивания QE, то Банк Японии не исключает возможности расширения стимулов на фоне неопределенности из-за Омикрона. Технически на дневном графике USDJPY был сформирован паттерн «Расширяющийся клин». В его рамках имеет место консолидация в диапазоне 112,5-113,5. Прорыв ее верхней границы – повод для формирования лонгов с таргетами на 115 и 116. USDJPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 декабря. Отчет COT. Доллар спокойно отреагировал на нонфармы и безработицу

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу небольшое падение, а потом небольшой рост. В целом активность трейдеров была низкой, как для дня, когда должны были выйти важные отчеты по рынку труда и безработице. Именно на эти два отчета и было обращено внимание трейдеров. Однако уровень безработицы оказался очень хорошим всего 4,2%, и трейдеры явно не ожидали столь сильного значения. А отчет по нонфармам оказался очень слабым – всего +210 тысяч, хотя трейдеры ждали не менее 500 тысяч. Таким образом, эти два отчета как бы «обезвредили» друг друга и мы не увидели ни мощного роста, ни сильного падения. Таким образом, после отбоя котировок от уровня коррекции 161,8% - 1,1357 падение продолжается уже четвертый день, и пара никак не может добраться до уровня 1,1250. Нисходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров как медвежье. Таким образом, до закрепления пары над ним я не рассчитываю на сильной рост европейской валюты. На этой неделе важных отчетов и событий много не будет. В Евросоюзе я хотел бы отметить несколько выступлений Кристин Лагард. В преддверии последнего заседания ЕЦБ в этом году, возможно, председатель поделится новой информацией по монетарным изменениям. Наиболее важным отчетом недели будет отчет по инфляции, который станет доступен в пятницу. Трейдеры уже сейчас ожидают, что инфляция продолжит расти, поэтому следующее заседание ФРС может стать также очень интересным. Напомню, что на ноябрьском заседании было принято решение о сворачивании программы скупки активов. Однако на декабрьском заседании может быть принято решение об увеличении темпов завершения скупки активов. По логике вещей, это решение ФРС может привести к новому росту американского доллара. Однако, как видим, в последние полторы недели евровалюта всеми силами старается сломать нисходящий тренд. Хотя это явно не аргумент при оценке будущих перспектив пары. Таким образом, ожидать новое падение котировок имеет смысл. На сильной инфляции доллар также может показать новый рост. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования медвежьей дивергенции и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Падение в данное время слабое, а новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 127,2% - 1,1404 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза:6 декабря календари экономических событий в Евросоюзе и США полностью пустые. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять гораздо более «медвежьим». Однако на этот раз спекулянты не наращивали Short'ы, а закрывали об категории контрактов. Но Long'и большими объемами. Всего было закрыто 15080 контрактов Long по евровалюте и 8662 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Покупки евровалюты рекомендую при новом отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 декабря. Отчет COT. В Великобритании тишина, но британец продолжает сползать вниз

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от верхней границы нисходящего трендового коридора, а также от уровня коррекции 127,2% - 1,3296, разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3150. От верхней границы коридора котировки отскакивали уже 4 раза и каждый раз совершали не слишком сильное падание, а обновить лоу от 30 ноября у трейдеров-медведей никак не получается. Таким образом, шансы на то, что быки предпримут еще одну попытку закрыться над коридором, и удачную попытку, растут. Такое закрепление позволит рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3411. В пятницу информационный фон для британца был довольно слабым, так как в Великобритании важных новостей и событий не было. Таким образом, трейдерам пришлось анализировать только ту же статистику в Америке, которая выражалась сильным отчетом по безработице и слабым по Nonfarm Payrolls. Однако было и еще несколько отчетов. Средний уровень заработных плат в США по итогам ноября вырос на 0,3%, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. А индекс деловой активности в секторе услуг ISM вырос до 69,1 пункта при гораздо более низких прогнозах. Таким образом, рост доллара в пятницу, если закрыть глаза на нонфармы, был вполне логичен. И он состоялся против британца, а против европейца – нет, что довольно странно. Однако сейчас уже следует смотреть на будущие события и отчеты. В Великобритании на этой неделе все самое интересное будет тоже в пятницу. Отчеты по ВВП, промышленному производству должны заинтересовать трейдеров. Хотя большее внимание будет обращено на американскую инфляцию, которая выйдет в тот же день. Помимо этого, трейдеры однозначно будут продолжать следить за ситуацией с «Омикроном» по всему миру, за прогрессом или отсутствием оного в переговорах между Лондоном и Брюсселем. И конечно, ждать заседаний Банка Англии и ФРС. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара наконец выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, что позволяет ожидать некоторое падение котировок. Однако уже успела образоваться бычья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на некоторый рост. Однако сверху - верхняя граница нисходящего коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, закрытие над коридором сработает в пользу британца и повысит вероятность его роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (09-30 UTC).В понедельник единственный отчет дня уже вышел. Индекс PMI в строительном секторе Великобритании оказался лучше ожиданий трейдеров и составил 55,5, что вызвало рост британца утром. Однако в остальную часть дня влияние информационного фона будет минимальным. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 30 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже пятую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты открыли 1347 контрактов Long и 6398 контрактов Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 56 тысяч контрактов Short. То есть больше, чем сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов вырисовался сильный «медвежий» настрой, и он говорит о возможном продолжении падения британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопится расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3411 и 1,3457. Продавать пару рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Dogecoin - возможны покупки среднесрочно до 0,35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Торговля в узком диапазоне перед выходом важных экономических показателей по американскому рынку труда привела к образованию большого количества сигналов по входу в рынок. Еще в самом начале европейской сессии тест цены 1.1288 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничило нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время произошел повторный тест этого уровня, который привел к образованию сигнала на покупку, так как индикатор MACD уже довольно долго находился в области перекупленности и постепенно возвращался из нее. Однако рост составил порядка 10 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Третий и четвёртый тест уровня 1.1288 произошли в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. Однако они принесли убытки, так как данные по американскому рынку труда разочаровали. Ближе к середине дня первое обновление цены 1.1308 пришлось на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому покупать евро было нельзя. Последующие тесты этого уровня пришлись на момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что в последующем вылилось в сигналы на продажу евро, согласно сценарию №2. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны не оказали евро поддержку, так как отметилось замедление роста показателя на фоне нового штамма коронавируса. Изменение объема розничной торговли еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна прошли для рынка бесследно, так как все ждали важный показатель по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – он разочаровал трейдеров, так как рост оказался ровно наполовину меньше, чем предполагали экономисты. Это может повлиять на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике в ходе декабрьского заседания уже на следующей неделе. Сегодня выходят важные отчеты по европейской экономике, тогда как календарь на американскую сессию пуст. Необходимо обратить внимание на изменение объема заказов в промышленности Германии и объем розничной торговли Италии. Рост этих показателей может поддержать евро в первой половине дня. Отчет по уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, скорей всего, разочарует трейдеров, поэтому после его публикации давление на евро может вернуться, и мы увидим более крупную волну падения торгового инструмента. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1299 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1343. В точке 1.1343 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по странам еврозоны. Рост будет ограничен возможными проблемами с новым штаммом коронавируса. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1299 и 1.1343. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1280 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1250, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1299, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1280 и 1.1250. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 6 декабря 2021 года

Здравствуйте! В Японии, как и в большинстве стран мира, очень внимательно и с повышенной осторожностью относятся к проблеме пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Киcида выступил за сокращение сроков между первой вакцинацией и повторной, разрыв между которыми на данный момент составляет восемь месяцев! Японский премьер всерьёз опасается, что очередная волна коронавируса, вызванная появлением штамма Омикрон, может стать причиной введения в Японии новых локдаунов. Естественно, это больно ударит по японской экономике, которая и без того в последнее время переживает не самые лучшие времена. Конечно же, для всего бизнеса страны введение новых или ужесточение действующих ограничений станет плохой новостью. Однако в случае необходимости правительству Японии придётся пойти на столь непопулярные и уже порядком всем надоевшие меры. Weekly Если прейти к рассмотрению технической картины по валютной паре USD/JPY, то с учётом завершившейся в пятницу торговой недели и только-только стартовавшей новой торговой пятидневкой начнём разбор полётов с недельного масштаба. Как видим, после появления обведённой разворотной модели свечного анализа, которую можно классифицировать как «Падающая звезда», снижение, как и ожидалось, продолжилось. Сейчас пока рано говорить, начал ли рынок отработку разворотной модели и смену тренда или же это всего лишь коррекционный откат. Как и прежде, больше склоняюсь к варианту смены тренда. Уж очень явным выглядит обведённый свечной сигнал. Впрочем, на данный момент пара демонстрирует довольно-таки приличный рост и торгуется вблизи сильной технической отметки 113.30. Вполне допускаю, что это всего лишь коррекционный откат к предыдущему двухнедельному снижению, по завершении которого курс снова развернётся в южном направлении. Если так, то, судя по недельному таймфрейму, коррекция может продолжиться до отметки 113.85, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. По личному мнению автора статьи, этой линии вполне по силам остановить подъём и развернуть котировку вниз. Посмотрим, как будет на самом деле, а пока перейдём на более мелкий временной промежуток.Daily К особенностям технической картины на этом графике стоит отнести пробой и закрепление пары под 50- простой скользящей средней, которая теперь, по всей видимости, сможет выполнять функцию весьма неплохого сопротивления. Также отметим, что usd/jpy барражирует вокруг верхней границы облака индикатора Ишимоку, никак не решаясь выйти из него вверх или же закрепиться в пределах дневного облака. При варианте возвращения цены выше 50-МА не исключаю вариант последующего роста в район значимого технического уровня 114.00. Именно здесь слились воедино красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. По моему мнению, если это произойдёт, пара рискует столкнуться с очень сильным сопротивлением продавцов, что не исключает разворота курса вниз. У медведей по инструменту свои задачи. Для возобновления контроля за ходом торгов им необходимо поочерёдно проходить вниз уровни поддержки 112.75 и 112.55. Первую отметку на данный момент можно считать ложно пробитой. А на 112.55 были показаны минимальные значения торгов 3 декабря. При этом длинные нижние тени у обеих свечей указывают на сильную поддержку в ценовой зоне 112.75-112.55. В случае истинного пробоя последней отметки на откате к обозначенной зоне ждём появления медвежьих свечных моделей, после чего пробуем открывать сделки на продажу. Короткие позиции по более привлекательным ценам рекомендую искать в случае подъёма пары в область 113.80-114.00. Что касается покупок — пока рекомендую от них воздержаться. На мой личный взгляд, продажи USD/JPY на данном этапе времени являются основной торговой идеей. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3280 состоялся еще в самом начале дня. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта. К сожалению, движение вниз составило около 10 пунктов, после чего пара вновь вернулась к уровню 1.3280. Второй тест 1.3280 произошел во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку фунта согласно сценарию №2, однако и после этого крупного роста пары отмечено не было. В пятницу отчет по активности в сфере услуг Великобритании разочаровал трейдеров, что и привело к образованию давления на британский фунт. Однако весь акцент был сдвинут на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Отчет вышел достаточно разносторонним: с одной стороны уровень безработицы снизился, с другой – число новых рабочих мест оказалось намного ниже прогнозов экономистов. Однако это не помешало нисходящему тренду, который довольно давно наблюдается по британскому фунту. Сегодня выходит лишь один отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Хорошие данные помогут фунту удержаться на месячных минимумах. Однако многое теперь зависит от политиков Банка Англии. Сегодня выступит заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент. Посмотрим, какую он даст оценку экономике и как будет настроен в отношении будущих изменений программы покупки облигаций и процентных ставок – ястребиные заявления укрепят позиции фунта. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3253 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3290 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3290 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при хороших данных по экономике Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3226, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3253 и 1.3290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3226 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3189, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по строительной сфере вернут давление на фунт которое может усилиться еще больше при прорыве месячных минимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3253, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3226 и 1.3189. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлую неделю закрыли свечой неопределённости. Евро осталась в зоне притяжения и влияния месячного Фибо Киджуна (1,1290). Здесь же всю прошлую неделю провёл и дневной краткосрочный тренд (1,1284), его горизонтальное расположение поддерживает действующую неопределённость. Отсутствие перемен позволило сохранить основные ближайшие ориентиры на своих прежних местах. Для игроков на понижение значение в первую очередь по-прежнему имеет обновление минимума (1,1186) и восстановление тренда, что вернёт актуальность снижения к понижательной недельной цели на пробой облака (1,0960 – 1,0806). Возврат к бычьей активности, прохождение промежуточных дневных сопротивлений, сегодня это 1,1351 (Фибо Киджун) и 1,1401 (Киджун), сосредоточит интересы игроков на повышение на тестировании и преодолении рубежа 1,1439-55-92, где объединили свои усилия недельный краткосрочный тренд и месячные уровни (облако + среднесрочный тренд). Длительная неопределённость привела к тому, что ключевые уровни младших таймов, определяющие распределение баланса сил, объединились в зоне притяжения и влияния старших таймов. Сегодня они расположены в районе 1,1311-05 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт предпочтение игрокам на повышение, при этом их ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,1344 – 1,1373 – 1,1412). Нахождение пары ниже ключевых уровней обеспечивает медвежье преимущество. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1276 – 1,1237 – 1,1208. ***GBP/USDИгроки на понижение выразили своё недельное преимущество, закрыв торги в пятницу ниже нижней границы недельного облака (1,3248). Благодаря этому внимание и усилия игроков на понижение при продолжении снижения теперь будут направлены на месячную поддержку (1,3164). Развитие коррекционного подъёма в текущей ситуации будет иметь своей первой целью покорение дневного краткосрочного тренда (1,3291) и дальнейший подъём к сопротивлениям дневного креста, которые в настоящий момент находятся на 1,3386 (Фибо Киджун) и 1,3445 (Киджун). На младших таймах фунт давно находится в зоне коррекции. В настоящий момент наблюдается попытка развития коррекционного подъёма, в результате тестируется центральный Пивот-уровень (1,3251). Следующее ключевое сопротивление расположено на 1,3292 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил младших таймфреймов в пользу игроков на повышение. Формирование отбоя и восстановление нисходящего тренда вернут актуальность понижательным ориентирам, которыми внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,3192 – 1,3149 – 1,3090). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 6 декабря 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На прошлой торговой неделе главным событием для рынков стали трудовые отчёты из Соединённых Штатов Америки, опубликованные в пятницу. Более подробную информацию по этой теме можно найти в сегодняшнем обзоре по евро/доллару. В этой статье от себя лично хотел бы выразить мнение, что дисбаланс между уровнем безработицы (прогноз 4.5%, по факту 4.2%) и количеством вновь созданных рабочих мест в американской экономике или Nonfarm Payrolls (прогноз 550 тысяч, по факту 210 тысяч) заставит призадуматься монетарных чиновников ФРС, которые практически в каждом из своих выступлений подчёркивают отличное восстановление и состояние рынка труда США. Великобритания, как и многие другие страны Европы, всерьёз обеспокоена появлением нового штамма COVID-19, под названием «Омикрон». В связи со снижением рисков распространения Омикрона на территории Соединённого Королевства, начиная с завтрашнего дня выезжающие за пределы Великобритании должны будут пройти тест не позднее 48 часов перед отъездом. Естественно, что более жёсткой проверке будут подвержены и въезжающие в Британское Королевство. Такие меры, безусловно, нанесут удар по туристическому сектору страны, но они необходимы, дабы избежать очередной вспышки или волны нового штамма. По данным, на минувшие выходные в Великобритании зарегистрировано уже около 170 случаев, заражённых штаммом «Омикрон». В общем, британцы со свойственной им педантичностью и осторожностью пытаются предотвратить более масштабное распространение очередного штамма COVID-19 на территории своего государства. Полагаю, что такие действия британских властей вполне оправданы и целесообразны. Неплохо было бы ещё в этой связи оказать поддержку туристическому бизнесу страны на государственном уровне. Weekly Как обычно, по понедельникам техническую картину по валютной паре GBP/USD начнём с рассмотрения недельного таймфрейма. Итак, по итогам торгов прошлой пятидневки пара значительно снизилась, завершив недельную сессию на 1.3229, то есть ниже крайне значимого технического уровня 1.3300. Впрочем, дело не только в цене закрытия. Как хорошо видно на графике, торги прошлой недели закрылись под нижней границей облака индикатора Ишимоку, а это уже достаточно тревожный сигнал для быков по фунту. В то же время по закрытию одной свечи делать окончательные выводы об истинном выходе gbp/usd вниз из недельного облака может быть преждевременно. Рискну предположить, что на торгах стартовавшей пятидневки быки по фунту приложат максимум усилий для того, чтобы вернуть пару в облако и закрыть там текущие недельные торги. Если пара сможет вернуться выше 1.3300, а затем продолжит свой подъём, это неминуемо приведёт к столкновению котировки с оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая находится на уровне 1.3385. Для продолжения медвежьего сценария необходимо пробивать уровень поддержки 1.3193 и закрывать неделю под этой отметкой. Daily Как видим на дневном графике, разворотная модель свечного анализа «Длинноногий дожи» пока не смогла вернуть пару к росту. Подъём котировки преградила красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая уже неоднократно выступала в качестве сильного сопротивления. Впрочем, несмотря на достаточно внушительное пятничное снижение, пока не состоялся истинный пробой уровня поддержки 1.3193, быкам по «британцу» не стоит впадать в уныние. Если в районе 1.3200 на этом или более мелких временных промежутках начнут появляться разворотные бычьи модели японских свечей, будет получен сигнал на покупку, причём по достаточно привлекательным ценам. Если же в очень сильной и важной технической зоне 1.3300-1.3330 мы увидим медвежьи разворотные свечные сигналы, стоит готовиться к продажам GBP/USD. Завтра по данной валютной паре рассмотрим более мелкие таймфреймы, на которых постараемся определить более точные ориентиры для входа в рынок. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 6 декабря 2021 года

Техническая картина по EUR/USD в целом носит неопределённый характер Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте начнём сегодняшний обзор с главного события минувшей торговой пятидневки, коим стали данные по рынку труда США. Эти отчёты исторически имеют огромное значение для инвесторов и оказывают не меньшее влияние на ход торгов. Справедливости ради нужно отметить, что в последние годы на американские трудовые отчёты реакция уже далеко не такая бурная. Это, если судить по степени волатильности и размаху ценовых движений, которые наблюдались ранее. Тем не менее данные по рынку труда США всегда имели и имеют свою значимость. Например, в текущей ситуации они показывают темпы восстановления крупнейшей мировой экономики от пика пандемии COVID-19. Назовём это именно так, потому что коронавирус продолжает своё шествие по миру, производя на свет всё новые штаммы. В текущей ситуации это штамм COVID-19 под названием «Омикрон». Но сейчас не об этом. Итак, пятничные трудовые отчёты из США оказались далеко не однозначными и вынудили инвесторов призадуматься. Предлагаю вспомнить фактические цифры по трём важнейшим показателям. Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики или Nonfarm Payrolls отражают количество вновь созданных рабочих мест за каждый прошлый месяц. Ожиданиям экспертов, что в ведущей экономике мира будет создано 550 тысяч новых вакансий, не суждено было сбыться. Фактическая цифра оказалась намного скромнее и составила 210 тысяч. Полагаю, что руководители ФРС, неоднократно подчёркивающие сильное восстановление рынка труда, теперь могут стать более сдержанными. Рост среднечасовых заработных плат, который ожидался на уровне 0.4%, не дотянул для прогнозного значения и составил 0.3%. В текущей ситуации с высокой инфляцией, которая признана ФРС уже не «временным фактором», в этом показателе можно найти и свои плюсы, и свои минусы. Единственным лучом света в довольно-таки слабых данных по рынку труда США за ноябрь стала безработица, которая упала сразу до уровня 4.2%. Здесь необходимо отметить предыдущий показатель 4.6%, а также прогнозное значение ноября 4.5%. Как видим, фактическая цифра оказалась существенно ниже обоих обозначенных значений. Что же, не остаётся ничего другого, как ждать итогов последнего заседания ФРС в этом году и пресс-конференции переизбранного на второй срок председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Напомню, что участников рынка по-прежнему интересуют сроки и темпы сворачивания программы количественного смягчения (QE). Раз мы уже коснулись ситуации с экономическим восстановлением США, то, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, ВВП Соединённых Штатов в текущем году вырастит порядка 5.6%, а экономика еврозоны в 2021 году продемонстрирует рост на 5.2%. Этот непростой год близится к своему завершению, посмотрим, какими окажутся реальные цифры. Пока же предлагаю взглянуть на графики цены валютной пары EUR/USD, и начнём с итогов минувшей торговой недели. Weekly Итак, предполагаемого роста, после предыдущей выделенной свечи, так и не случилось. Впрочем, и нисходящая динамика главной валютной пары рынка Forex пока приостановилась. По итогам минувшей торговой пятидневки на недельном таймфрейме появилась свеча дожи с примерно равноудалёнными от цены открытия тенями. Максимальные значения прошлой недели были показаны на 1.1383, а минимумы оказались значительно выше предыдущих и составили 1.1236. При этом вторую неделю подряд торги по евро/доллару закрываются выше значимой и важной для рынка отметки 1.1300. Судя по технической картине на недельном графике, по-прежнему нельзя исключать продолжения коррекционного роста в район 1.1440. Как видим, здесь проходит первый откатный уровень 23.6 фибо от снижения 1.2266-1.1187, а также красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Если пара достигнет обозначенного района, то именно тут, по моему личному мнению, и будет решаться дальнейшее направление курса. Медведям по инструменту не остаётся ничего другого, как обновлять ими же установленную минимальную планку в виде поддержки на 1.1187 и закрывать неделю под этим уровнем. Daily На дневном графике техническая картина носит неопределённый характер. Единственное, что можно отметить и занести в копилку евробыков, так это закрепление цены над красной линией Тенкан, которая теперь оказывает паре весьма хорошую поддержку. На мой взгляд, только истинный пробой ближайшего сопротивления продавцов на 1.1383 создаст необходимые предпосылки для последующего роста в район 1.1440. Как видим, на дневном графике этот уровень укрепляет синяя линия Киджун. Если подвести итог, то, по личному мнению автора этой статьи, на торгах текущей пятидневки у EUR/USD больше шансов для роста. Если так, то основной торговой рекомендацией станут покупки после незначительных и краткосрочных откатов вниз. Более подробно о точках входа в рынок поговорим завтра, когда будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начало вырождения COVID-19 и вероятность торможения инфляции в Америке приведут к ралли на мировых рынках (ожидаем локального

Неделя на мировых рынках закончилась неоднозначно. Европа и США завершили ее на негативной территории, китайские фондовые индексы подросли, корейский и австралийский прибавили. В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся две темы – одна пандемия COVID-19, а вернее ее нашумевший в последние дни новый штамм Омикрон, а вторая - ожидаемый старт начала процесса повышения процентных ставок Федрезервом. В отношении Омикрона начало уже кое-что проясняться. Южноафриканские эпидемиологи заявляют, что при всей заразности штамма и высоких мутационных способностей он не вызывает летального исхода. Если действительно это подтвердится исследованиями ВОЗ, а российские специалисты на это указывают, то это будет важным сигналом к тому, что начинается постепенное вырождение COVID-19 с последующим прекращением пандемии и перехода этого коронавируса в разряд сезонных гриппов. Как на рынках отзовутся такие новости? Полагаем, что это однозначно приведет к росту оптимизма в лагере инвесторов и станет причиной для попытки нового глобального ралли на мировых рынках акций. Значительную поддержку начнут получать акции тех компаний, которые значительно потеряли в весе на фоне пандемии и пока остаются под давлением. В первую очередь это отзовется на бумагах компаний потребительского сектора, авиаперевозчиков и не только их, а также на розничной торговле и компаниях реального сектора экономики. Но вторая проблема - риск более раннего повышения процентных ставок. Она пока нависает над рынками, и здесь при всем существующем консенсусе, что ФРС будет однозначно поднимать ставку уже в следующем году, важную роль будут играть сроки начала этого процесса. В этой связи важными будут публикация на этой неделе данных по потребительской инфляции в Америке за ноябрь и итоги декабрьского заседания регулятора по денежно-кредитной политике, которые станут известны 15 числа. Если данные покажут замедление роста инфляции, а это прогнозируется по ноябрю, то риторика Федрезерва в лице своего лидера Дж. Пауэлла в отношении перспектив старта ужесточения монетарной политики может быть смягчена, что однозначно будет оценено инвесторами как хороший знак, и это может стать причиной сильного рождественского ралли на рынках акций и товарно-сырьевом. В то же время курс доллара однозначно окажется под прессингом. Итак, учитывая указанные выше два фактора, внимательно за ними следим. Любое улучшение новостного фона в отношении Омикрона будет стимулировать инвесторов к активным покупкам на рынках акций. Реальное торможение роста инфляции в Штатах в ноябре и, если этот процесс продолжится в декабре, о чем станет известно уже в январе, может послужить основанием к старту процесса повышения процентных ставок самое раннее в середине лета либо позднее в начале осени следующего года. Смещение вероятности сроков по ставкам на фоне ослабления давления со стороны COVID-19 благоприятно скажется на настроениях инвесторов и станет причиной нового роста на рынках сопровождающимся ослаблением курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD пока остается в диапазоне 1.1265. Если сегодня Америка отторгуется в плюсе, есть вероятность локального роста пары к 1.1375. Пара USDCAD ниже отметки 1.2835. Рост цен на нефть и улучшение настроений на рынках приведет к падению пары к 1.2730.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как Биткойн настроился на распродажу

С тех пор как 10 ноября произошло массовое ралли, достигшее рекордного максимума в 68 990,90 доллара, цены упали и в течение последних нескольких недель оставались ниже 60 000 долларов. Некоторая шумиха, похоже, была связана с запуском биржевого фонда биткойн-фьючерсов (ETF).19 октября на рынке появился ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). В течение двух дней активы под управлением (AUM) достигли 1,2 миллиарда долларов, а спот-биткойн вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.Также в течение нескольких недель росло ожидание того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собиралась разрешить начать торговлю некоему основанному на биткойне ETF, что она и сделала 15 октября.AUM первого биткойн-фьючерсного ETF оценивался примерно в 1,4 миллиарда долларов.Примерно столько было, когда цены на биткойны достигли пика. Интересно отметить, что количество акций в ETF, который торгуется как акция, с момента запуска неуклонно росло, лишь пара чистых падений. 21 октября было чуть меньше 30 000 акций, а сейчас чуть меньше 40 000. Акции ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) в обращении по сравнению с ценами на биткойны.Это говорит нам о растущем интересе к хранению биткойнов. Но уже не так глобально, как это было пару месяцев назад.Даже открытый интерес (OI) в долларовом выражении на рынке бессрочных фьючерсов, который начал расти в конце сентября, когда начали просачиваться слухи об окончательном движении SEC, плавно снижался перед резким падением на выходных. Достигнув максимума в 26,6 миллиарда долларов 20 октября, к пятнице открытый интерес составил около 22 миллиардов долларов.Совокупный открытый интерес по фьючерсам на BTC на 11 биржах.Бессрочные фьючерсы - это очень краткосрочные фьючерсные контракты (рассчитываемые всего за 8 часов, если не раньше), которые позволяют трейдерам делать огромные ставки с кредитным плечом до 100 раз на краткосрочное движение цен.26 ноября практически все рынки рухнули из-за появления опасений по поводу нового варианта COVID-19 omicron. Не помогло и то, что ноябрьский фьючерсный контракт CME на биткойн истек в тот же день.Общий открытый интерес упал ниже 19 миллиардов долларов, так как цены на биткойны упали примерно на 9%. Тем не менее биткойн не остался на месте, а вырос, как и стоимость открытого интереса. Ликвидация на 200 миллионов долларов 26 ноября была даже не самой большой суммой в ноябре. И вот наступили эти выходные. Ежедневные ликвидации на рынках фьючерсов и бессрочных контрактов на биткойны, ноябрь-декабрь 2021 года.С точки зрения биткойнов открытый интерес оставался стабильным и высоким. Высокий открытый интерес к биткойнам не приводил к резким скачкам волатильности до этих выходных. Это связано с тем, что с мая процент открытых позиций по фьючерсным контрактам с маржой на монеты снижается и в октябре упал ниже 50%. Фьючерсы с маржой на монеты, как правило, усугубляют убытки во время рыночных спадов, что приводит к большему количеству ликвидаций и более глубокому падению цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс