Рынок США: Всем нужен мир. Надежда на переговоры Россия - Украина

S&P500Омикрон в мире на утро 03.03.Рынок США показал сильный рост в среду, преодолев негатив от конфликта Россия - Украина.Индексы США сильно выросли вчера: Доу +1.8%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1.9%.Россия: Торгов на фондовом рынке ММВБ сегодня тоже не будет, российский рынок акций закрыт с начала недели решением ЦБ - поскольку российские власти боятся очень сильного падения рынка и коллапса залогов в виде акций у банков. Решение о возможном открытии торгов завтра будет принято ЦБ в 9:00 мск.Ставка ЦБ России была резко повышена на этой неделе до огромных 20% годовых - это приятно для сберегателей, поскольку Сбер и ВТБ значительно повысили ставки по депозитам - но такая ставка является сильнейшим ударом по бизнесу, нуждающемуся в кредите. Рубль остановил падение примерно на уровнях 98 руб. за доллар и 115 за евро. Вчера ЕС заявил о запрете поставок в Россию банкнот наличных евро - однако пояснил, что ввоз евро в Россию в личных целях не запрещен, как и вывоз. Российские власти ограничили вывоз наличной валюты из России суммой 10 тысяч долл. Россия - Украина: Все ждут второго тура переговоров - он должен пройти сегодня в Беловежской пуще. Позиции сторон крайне далеки, успех переговоров маловероятен. Россия требует от Украины признать российским Крым, признать независимость ДНР-ЛНР, причем в границах областей - а не в границах, которые существовали 8 лет с 2014 по 2022 год, - в границах областей это примерно в 3 раза больше территории. Даже соглашение о перемирии и прекращении огня было бы огромным успехом. Ночью боевые действия, удары России по объектам в Украине ракетами продолжились - однако продвижение российских войск вглубь Украины явно затормозилось в последние дни. Украина продолжает активно обороняться, Киев и практически все крупные города под контролем Украины, Россия заявила, что взяла Херсон. В марте Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у страны достаточно резервов для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность, предупредили аналитики JPMorgan. Moody's понизило рейтинг России до B3.По данным ООН, число беженцев из Украины достигло 1 млн человек - всего за неделю военной операции России. Минобороны России вчера впервые опубликовало свои данные о российских потерях - 498 убитых и 1500 раненых. Россия фактически ввела цензуру в СМИ - в Госдуме принимают закон об уголовном наказании за то, что российские власти сочтут "фейком" о военной операции в Украине - виновным угрожает от 3 до 15 лет тюрьмы. Уже заблокированы в России такие крупные СМИ, как ТВ "Дождь" и радио Эхо Москвы. Япония и Канада полностью присоединились к санкциям против России. Еще один крупный мировой производитель самолетов - бразильский Embraer - объявил о прекращении обслуживания и поставок запчастей в Россию. Боинг и Эйрбас сообщили об этом ранее. Рынки Азии утром: Индексы Японии +0.8%, Китая -0.5%.Энергетика: Нефть показала огромный рост за три дня, до 117 долл., рост сегодня +4%, за три дня рост с 95 до 117 - то есть более +20%. Причина роста - крупные потребители нефти боятся запрета на продажу нефти из России - и как следствие дефицита на мировом рынке и очень высоких цен. Для защиты от роста цен производители массово покупают фьючерсы на нефть, и это гонит цену наверх. Газ в условиях конфликта Россия - Украина торгуется в диапазоне 1800-2200 долл. на ICE (фьючерсы).Ковид снижается в России и в мире, в России уже два дня менее +100 К новых случаев, в Петербурге с 4 марта отменены QR-коды. S&P500 4386, диапазон 4350 - 4420.Отчет по занятости за февраль вчера показал рост +475 К рабочих мест, заметно выше прогнозов. Запасы нефти в США упали, -2.7 млн барр. за неделю - вообще рост цен на нефть выше 110 долл. может оказать серьёзное влияние на экономику США - если цены продолжат рост. Глава ФРС Пауэлл в выступлении подтвердил, что ФРС готова бороться с инфляцией - ждем повышения ставки уже 16 марта - аналитики JPMorgan ожидают повышения ставок на каждом заседании ФРС до конца этого года. Как мы видим по динамике рынка США - инвесторов не пугает повышение ставки.Сегодня выйдет отчет по безработице за неделю - и отчет по индексу ISM сектор услуг - прогноз - рост до +62%.USDX 97.40, диапазон 97.00 - 97.80. Доллар на максимумах года - из-за ситуации в Украине возможно продолжение роста. USDCAD 1.2625, диапазон 1.2550 - 1.2650 - пара стремится прорвать уровень 1.2600 вниз на огромном росте нефти до 114 долл., перевешивает рост доллара.Заключение: Рынок США, вероятно, продолжит рост на сильном состоянии экономики - особенно если будет прогресс на переговорах Россия - Украина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - самый большой недельный рост в истории нефтяных котировок!

После того как Управление энергетической информации США сообщило, что за неделю запасы сырой нефти сократились на 2,6 млн баррелей, цены на сырую нефть остались высокими. Это по сравнению с предыдущим ростом на 4,5 млн баррелей, который также не смог изменить направление цен на нефть, как сообщалось за день до войны в Украине, когда повышенная геополитическая напряженность в регионе уже подтолкнула цены вверх. За эту неполную неделю нефть поднялась в цене на 20$, и это самый быстрый чистый недельный нефти за всю историю наблюдений. EIA также сообщило об уменьшении запасов бензина и снижении запасов средних дистиллятов. Касаемо бензина власти оценили снижение запасов за последнюю неделю февраля на 500 000 баррелей, при этом производство ожидается на уровне 9,3 млн баррелей в сутки. Это по сравнению с сокращением запасов бензина на 600 000 баррелей на предыдущей неделе и производством около 9,3 млн баррелей в сутки, что немного меньше, чем на прошлой неделе. EIA оценило запасы средних дистиллятов в 600 000 баррелей за неделю. При среднем производстве чуть более 4,7 млн баррелей в сутки. Это сопоставимо с сокращением запасов средних дистиллятов на уровне 600 000 баррелей на предыдущей неделе и производством на уровне 4,7 млн баррелей в сутки в последнюю неделю февраля. На фоне растущего хаоса на энергетических рынках нефть марки Brent достигла 119 долларов за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила 109 долларов за баррель. Санкции против России привели к уходу из страны крупных западных энергетических компаний.За эту неделю нефть марки WTI поднялась в цене сразу на 20$:И в настоящее время стоит на экстремумах 2011-2013 года: В ситуации ограниченного предложения цены могли измениться только в одном направлении, что побудило США призвать своих союзников и коллег-членов Международного энергетического агентства координировать выпуск запасов нефти, чтобы повлиять на контрольные показатели. Соглашение было достигнуто во вторник, когда несколько членов МЭА во главе с США заявили, что выпустят в общей сложности 60 миллионов баррелей нефти. Однако, по мнению аналитиков, этот шаг вряд ли сильно повлияет на мировые цены, учитывая, что предыдущее высвобождение нефти из стратегических резервов не достигло своей цели по снижению цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевой бум неизбежен. Еще пару недель – и нефть будет по $200, а золото взлетит выше $2 000

Рынок золота переживает сильную турбулентность. На одной чаше весов – макроэкономика, тянущая котировки вниз. На другой – геополитика, подталкивающая их наверх. Что же в итоге перевесит? В среду цены на золото оказались под сильным давлением. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что поддержит повышение процентных ставок на 25 б.п. в этом месяце. Также глава Федрезерва подчеркнул, что не исключает возможности более резкого подъема ставок на каком-либо этапе. Санкции Запада против России не должны оказать прямого влияния на экономику США. Тем менее могут возникнуть вторичные эффекты, которые необходимо будет принять во внимание. Прежде всего речь идет о повышении цен на энергоносители. Высока вероятность того, что этот фактор разгонит и без того бушующую инфляцию. Чтобы снизить инфляционное давление, ФРС должен будет предпринять более агрессивные меры. Ястребиный комментарий главы Федрезерва ожидаемо повысил доходность американских гособлигаций. Также ростом отреагировал фондовый рынок США. Спрос на рисковые активы снова вырос, несмотря на то что военный конфликт на Украине не сбавляет оборотов. Во время выступления Дж. Пауэлла котировки золота рухнули почти одномоментно на $30. Позже слитки немного восстановили потери на геополитических новостях, однако сессию все-таки завершили снижением. 2 марта стоимость драгоценного металла упала на 1,1%, или $21,50. Финальной стала отметка в $1 922,30. Таким образом, золото соскользнуло с 13-месячного максимума, где оказалось по итогам прошлых торгов. Напомним, что во вторник актив подорожал на 2,3%.Аналитики обращают внимание на то, что ключевым ценообразующим фактором на рынке золота сейчас является не макроэкономика, а военный конфликт между Россией и Украиной. Его эскалация привела к росту цен на драгметалл в прошлом месяце почти на 6%. Исходя из этого, многие эксперты оценивают резкое падение котировок после заявления председателя ФРС как кратковременный шок. Когда инвесторы переварят данную информацию, они снова переключатся на события в Восточной Европе. Между тем на сегодня запланирован второй раунд российско-украинских переговоров. В ожидании встречи, которая, по оценке аналитиков, не будет успешной, утром желтый актив движется вверх. Так, на момент подготовки публикации фьючерсы на золото поднялись на 0,4%. Также поддержку котировкам оказывают сообщения о новом пакете санкций, который приняла Америка. Он запрещает экспорт определенных технологий переработки, что затруднит модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Однако в данный момент рынки оценивают не только влияние на глобальную экономику беспрецедентных санкций в отношении России. Их волнует и серьезный миграционный кризис, с которым столкнулась Европа. По предварительным оценкам, Украину уже покинули 870 тыс. человек. Чего ждать дальше? На днях известный канадский инвестор и бизнесмен Пьер Лассонд поделился своим взглядом на геополитическую ситуацию. Он отметил, что не стоит тешить себя надеждами на быстрое разрешение конфликта. По его мнению, противостояние между Западом и Востоком затянется надолго. – Чем дольше это будет длиться, тем более болезненными будут последствия для мировой экономики, – предупредил эксперт. – Мы увидим значительное повышение цен на энергоресурсы. Если конфликт продолжится еще в течение нескольких недель, стоимость нефти приблизится к $200. Ралли черного золота неизбежно вызовет бум на всем товарно-сырьевом рынке. П. Лассонд ожидает, что цена желтого металла в среднесрочной перспективе поставит новый исторический максимум. Слитки будут торговаться в диапазоне между $2 200 и $2 400. Также инвестор дает оптимистичный прогноз относительно золота на долгосрочную перспективу. По его мнению, в ближайшие 5 лет стоимость драгметалла может достичь $10 тыс. при условии, что соотношение между американским фондовым индексом Dow Jones, который снизится на 30%, и золотом составит 2:1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наращивает броню. ФРС: никто не перейдет дорогу USD

Американская валюта уверенно лидирует на рынке, несмотря на краткосрочные проседания. Евро тянется за гринбеком, но время от времени тестирует дно. Заметный диссонанс в динамике пары EUR/USD выводит последнюю из равновесия.Негативная геополитическая обстановка, связанная с военным конфликтом вокруг Украины, «подкосила» евро. В данный момент все усилия EUR направлены на удержание завоеванных позиций. Европейская валюта заметно ослабела по отношению к американскому конкуренту, демонстрируя «медвежий» тренд. Начиная с минувшей недели и по сей день «европеец» обновляет минимумы, зафиксированные в мае 2020 года. Напомним, что в тот период пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1100.В настоящее время на рынке преобладает заметное ухудшение настроений на фоне опасений по поводу негативного влияния украинского конфликта. На фоне военных действий усиливается страх стагфляции в мировой экономике. Это заставляет центробанки поторопиться с принятием экстренных мер, направленных на повышение процентной ставки. Кроме того, большинство стран ЕС и США ввели санкции против России. Однако экономические ограничения – обоюдоострый меч, который способен обернуться против тех, кто сейчас на коне и диктует миру условия. Беспрецедентные санкции со стороны ряда государств, введенные в ответ на эскалацию геополитического конфликта, ставят экономику евроблока в уязвимое положение. Причины этого – длительное торговое взаимодействие с Россией и сильная зависимость от энергетического экспорта. При невозможности мирного урегулирования конфликта страны ЕС столкнутся с новым витком инфляции. На этом фоне не исключено ее перерастание в стагфляцию. Реализация такого сценария резко сократит потребительскую активность в еврозоне и снизит темпы роста ВВП на 0,5%.В сложившейся ситуации рост европейской валюты «поставлен на паузу». В четверг, 3 февраля, «европеец» торговался вблизи 21-месячного минимума на фоне опасений, что противостояние в Восточной Европе навредит экономическому росту еврозоны. На этом фоне пара EUR/USD попала под сильное давление продаж, достигнув отметки 1,1100. По оценкам аналитиков, евро нацелен на 1,1000, а промежуточным уровнем остается 1,1080. Эксперты допускают возобновление «медвежьего» тренда, если покупатели не защитят этот уровень. Утром в четверг, 3 марта, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1105, раскручивая понижательную спираль.Валютные стратеги ожидают укрепления американской валюты и дальнейшего снижения европейской. При этом валюта Соединенных Штатов продолжает пользоваться спросом в качестве актива «тихой гавани» из-за напряженной ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций. Эксперты допускают, что перед ослаблением евро поднимется выше 1,1105, а затем упадет. Прорыв уровня 1,1080 в паре EUR/USD откроет путь к ее снижению до 1,1000. По мнению специалистов, российско-украинский конфликт сильнее повлияет на экономику еврозоны, чем на экономику США. На этом фоне пара EUR/USD надолго останется под давлением, пока стороны не придут к компромиссу.В сложившейся ситуации американская валюта не теряет хладнокровия и готовится к повышению ставки. Участники рынка ждут сигналов от Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Текущая геополитическая неопределенность снижает вероятность подъема ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Однако ее повышение не менее четырех раз в этом году (на 25 б.п.) остается в силе.По словам Дж. Пауэлла, несмотря на экономические и геополитические неурядицы, гринбек «по-прежнему остается твердой валютой». По мнению главы Федрезерва, ничего не пошатнет позиции доллара, который останется мировой резервной валютой. Галопирующая инфляция тоже не помешает USD сохранить свой высокий статус. «В долгосрочной перспективе американская валюта – наилучший вариант», – утверждает глава регулятора.Дополнительную поддержку гринбеку оказала позитивная макростатистика из США. Согласно отчетам ADP, в феврале число рабочих мест в частных американских компаниях увеличилось на 475 тыс. Специалисты ожидали роста показателя только на 388 тыс. По оценкам аналитиков, увеличение индикатора демонстрирует силу американского рынка труда. Текущая макростатистика подтверждает выбор ФРС в пользу ужесточения монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.03.2022

Все вводимые Западом санкции носили пока что исключительно ограничительный характер. То есть, ограничивались запретом на ведение бизнеса и заморозкой средств на счетах. Но уже приостановка операций с золотовалютными резервами Банка России несколько напрягло инвесторов, так как это решение уж очень сильно подошло к прямому изъятию средств. И вот вчера вечером Европа сделала то, чего международные инвесторы опасаются больше всего на свете - конфискация имущества. Власти Гамбурга изъяли яхту Алишера Усманова, на том основании, что он находится под санкциями. В мире огромное количество богатых людей, которые приобретают в Европе не только имущество, но и всевозможные активы. По сути дела, часть своих капиталов богатейшие люди мира держат в Западной Европе. Эти капиталы являются одной из составляющих экономического благополучия Европейского Союза. Теперь же, все эти люди увидели, что Европа может взять и отобрать их капиталы, на том лишь основании, что ей не нравится их поведение. Так что сейчас неизбежно начнется постепенный отток капитала из Европы. От этого к слову уже выиграл фунт, который вчера неожиданно продемонстрировал неплохой рост. И речь ведь идет о колоссальных суммах, исчисляемых сотнями и сотнями миллиардов евро. Конечно, война на Украине сама по себе способствует оттоку капитала, но относительно умеренному и скорее даже временному. Процесс же не будет одномоментным. Он растянется на годы. Так что его еще можно остановить. Но Европа принимает такие решения, которые как раз способствуют лишь его ускорению. И долгосрочные перспективы не только единой европейской валюты, но и экономики всего Европейского Союза окрашены в темные тона. И как уже отмечалось чуть выше, фунт первым выиграл от подобных действий, так как Лондон становится первой остановкой на пути капиталов подальше от Европейского Союза, где по беспределу изымают имущество.Валютная пара GBPUSD так и не сумела преодолеть локальный минимум минувшей недели – 1.3272. В итоге возник отскок цены, что привело к обратному ходу, отыгрывая большую часть снижения с начала торговой недели.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется пределах среднего уровня 50, что подтверждается отскоком цены. Говорить о перекупленности, либо перепроданности еще рано.Индикатор Alligator H4 имеет первичный сигнал о пересечение скользящих линий, что указывает на замедление нисходящего цикла. Alligator D1 сохраняется сигнал на продажу, пересечения между линиями MA отсутствует.На графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление нисходящего тренде, после затянувшейся коррекции.Ожидания и перспективы:В данной ситуации роль сопротивления на пути покупателей играет уровень 1.3437, где ранее на истории наблюдалось сокращение объема коротких позиций. В этом случае может возникнуть замедление восходящего цикла и как результат отскок цены.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.3450 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду восходящего цикла. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже, ввиду возобновления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В марте ФРС повысит ставку только на 0,25%. Видеопрогноз на 3 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержать позиции и нацелен на закрепление выше 11-й фигуры Прорыв уровня 1.1141 приведет к росту евро в район 1.1184 и 1.1229 Прорыв 1.1062 приведет к распродажам евро в район 1.1035 и 1.0994 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает карабкаться вверх и нацелен на пробой 34-й фигуры Прорыв уровня 1.3435 приведет к росту фунта в район 1.3468 и 1.3510 Прорыв 1.3394 приведет к распродажам фунта в район 1.3350 и 1.3314 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Индекс цен производителей еврозоны Уровень безработицы еврозоны Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 3 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был достаточно интересный день для торговли британским фунтом. Первый тест цены 1.3286 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно мешало планам продавцов продолжить рост фунта. По этой причине решения на продажу фунта не принималось. Повторный тест этого уровня не заставил себя долго ждать. На момент обновления 1.3286 индикатор MACD находился в области перепроданности, что стало отличной точкой входа в покупку фунта согласно сценарию №2, описанному мною во вчерашнем прогнозе. Это привело к росту пары на 45 пунктов. Тест 1.3329 во второй половине дня произошел в момент, когда MACD уже достаточно далеко ушел от нулевой отметки и сразу после этого произошел еще один тест 1.3329. В этот момент MACD находился в области перекупленности, что образовало сигнал на продажу. К сожалению, он принес убытки. Выступления представителей Банка Англии в лице Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа не вызвали серьезных изменений на рынке. Во второй половине дня внимание привлекли данные по изменению числа занятых от ADP, но более крупный всплеск волатильности произошел после выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Председатель Федеральной резервной системы поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце с целью начать ужесточение политики, но не исключил более масштабного шага на определенном этапе в этом направлении. Это вылилось в покупки британского фунта, так как многие рассчитывали на более агрессивную политику ФРС. Сегодня в первой половине дня выходят показатели по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Как мы можем помнить, данные по производственному индексу оказались лучше прогнозов экономистов, и если сегодняшние показатели также будут неплохи, можно ожидать продолжение роста фунта. Во второй половине дня ожидается число первичных обращений за пособием по безработице, и также индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – рост последнего показателя будет благоприятен для американского доллара. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла отойдет на второй план, так как он повторит все то, что сказал вчера. Это не приведет к всплеску волатильности на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3414 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3443 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3443 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3385, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3414 и 1.3443. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3385 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3352, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление военных действий и западная реакция на них – все это медвежьим сигналы на продажу фунта. Однако сильная американская статистика сегодня также может помочь медведям вернуться в рынок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3414, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3385 и 1.3352.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 3 мартаВыступление Пауэлла в Палате представителей: ФРС не будет спешить с повышением ставок Россия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 3 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1094 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине решения о входе в рынок не принималось. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этой цены. В этот момент индикатор MACD уже находился в области перепроданности и начинал свой рост, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро. Однако крупного движения вверх против тренда так и не состоялось, после чего евро продолжил падение. Это привело к фиксации убытков. Во второй половине дня можно было наблюдать за повторным тестом цены 1.1094, но только в тот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Уровень безработицы Германии снизился, а инфляция в еврозоне достигла нового максимума в 5.8%, что ограничило падение евро вчера в первой половине дня. Затем рынок начал ждать заявлений председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. «Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 базисных пунктов», — заявил Пауэлл комитету по финансовым рынкам Палаты представителей. «В той мере, в какой инфляция будет выше или будет более устойчиво высокой, мы будем готовы действовать более агрессивно». Это говорит о том, что Пауэлл не исключает возможности более агрессивного подхода к политике на следующих собраниях. Однако его заявления совпали с ожиданиями рынка, что привело к росту евро в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня выходит довольно большой ряд отчетов по европейской экономике. Ожидаются индексы PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Снижение этих показателей может ограничить восходящий потенциал евро. Индекс цен производителей еврозоны наверняка превысит прогнозы экономистов, а отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике наоборот может поддержать покупателей европейской валюты, что приведет к очередному рывку пары вверх. Во второй половине дня ожидается число первичных обращений за пособием по безработице, и также индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – рост последнего показателя будет благоприятен для американского доллара. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла отойдет на второй план, так как он повторит все то, что сказал вчера. Это не приведет к всплеску волатильности на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1115 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1173. В точке 1.1173 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после данных по активности в сфере услуг и инфляции, но более важным будет протокол заседания Европейского центрального банка. Встреча представителей России и Украины также будет иметь очень серьезное значение для рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1081, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1115 и 1.1173. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1081 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1035, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне и ряд нерешенных проблем после встречи России и Украины – все это приведет к очередному падению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1115, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1081 и 1.1035.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 3 мартаВыступление Пауэлла в Палате представителей: ФРС не будет спешить с повышением ставок Россия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла в Палате представителей: ФРС не будет спешить с повышением ставок

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце с целью начать ужесточение политики, но не исключил более масштабного шага на определенном этапе в этом направлении. Многие эксперты ожидали, что несмотря на неопределенность, вызванную вторжением России в Украину, ФРС не будет тормозить с изменением политики, так как дела с инфляцией уже вышли за рамки допустимого, а учитывая, что цены на энергоносители продолжают быть все рекорды – активного противостояния с ценовым давлением уж точно просто так избежать не удастся. «Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 базисных пунктов», — заявил Пауэлл комитету по финансовым рынкам Палаты представителей в среду. «В той мере, в какой инфляция будет выше или будет более устойчиво высокой, мы будем готовы действовать более агрессивно». Это говорит о том, что Пауэлл не исключает возможности более агрессивного подхода к политике на следующих собраниях. В настоящий момент ряд чиновников из ФРС пытается справиться с самой быстрой инфляцией за последние 40 лет, и некоторые из них неоднократно публично заявляли о потенциальной необходимости повышения ставки сразу на полпроцента уже на первом заседании. 10 марта мы получим данные по потребительских ценам за февраль и уже 15 марта пройдет заседанием ФРС. Не исключено, что к этому времени может многое измениться, поэтому ко вчерашним заявлениям Пауэлла нужно относиться достаточно спокойно – это в целом и продемонстрировал рынок. Признавая неопределенность, вызванную нападением на Украину, Пауэлл сказал, что необходимость поддержки экономики после пандемии коронавируса не изменилась. «Суть в том, что мы продолжим поддержку, но мы будем действовать осторожно. Многое зависит от последствий войны на Украине», — сказал Пауэлл. Глава ФРС также отметил, что рынок труда «чрезвычайно напряжен», что, по сути, является сигналом для законодателей о том, что центральный банк достиг своей цели по максимальной занятости в текущих условиях. Это открывает двери для борьбы с инфляцией. Он также сказал, что работодатели испытывают трудности с поиском новых сотрудников, в то время как работники увольняются и находят новые, более привлекательные места – это способствует росту заработной платы и еще больше разогревает инфляцию. «Мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать для поддержки сильного рынка труда, — это способствовать его длительному расширению. Это возможно только в условиях стабильности цен», — сказал Пауэлл. Что касается целевого уровня процентных ставок, глава ФРС сказал, что неясно, насколько высокие они должны быть, чтобы взять инфляцию под контроль. Это необходимо делать очень осторожно, чтобы не нарушить так называемый «нейтральный» уровень, который не ускоряет и не замедляет экономическую активность. «Мы говорим о нейтральной ставке, которая будет где-то между 2% и 2,5%. Вполне может быть, что нам придется поднять ставки чуть выше, чтобы затормозить инфляционное давление. Но пока мы этого не знаем», — отметил глава ФРС. Что касается технической картины пары EURUSD Быки отстояли поддержку в районе 1.1108, что вернуло спрос на рисковые активы. Однако рост геополитической напряженности вокруг России и Украины будет способствовать дальнейшему снижению торгового инструмента, поэтому сильно рассчитывать на его восстановление я не рекомендую. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1180, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1100. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.1060, за которую также может разгореться нешуточная борьба – вернись EURUSD в этот диапазон. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после вчерашнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3400. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3440 и 1.3510. Однако перспективы роста омрачают военные действия России на территории Украины. Если уходим ниже 1.3310, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать повторного падения в район 1.3270 с вполне вероятным выходом на 1.3230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Быстрый прорыв 1.3303 без обратного теста снизу вверх не привел к образованию сигнала на продажу фунта. Однако очень хорошо прослеживались покупки в районе 1.3270 на ложном пробое. Это привело к росту фунта назад на 1.3303, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько неудачных попыток выбраться выше 1.3303 и сигнал на продажу – падение составило 25 пунктов. Лишь со второй попытки быки взяли 1.3303 и закрепились выше, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 35 пунктов. Во второй половине дня мы наблюдали за пробоем и закреплением выше 1.3336, однако рост от этого уровня состоялся лишь после выступления Пауэлла, а до этого пара нормально просела вниз, что привело к фиксации убытков. А какие точки входа были по евро? Вчера стало известно, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце, которое состоится уже на ближайшем заседании комитета. Это привело к активным покупкам фунта, так как покупатели американского доллара были разочарованы отсутствием агрессии, которая наблюдалась в заявлениях, сделанных управляющим ранее. Пауэлл не исключил более агрессивных действий в будущем, несмотря на неопределенность, вызванную военными действиями России на территории Украины и проблемами, с которыми может столкнуться мировая экономика. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по активности индекса PMI для сферы услуг Великобритании, что может оказать хорошую поддержку бычьим настроениям и покупателям фунта. Также публикуется композитный PMI, что позволит паре пробиться выше 34-й фигуры. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3350, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как вход будет осуществляться пока еще против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3394. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесет ряд стоп-приказов продавцов, что позволит восстановить позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3435. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3468, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3350, отчаиваться не стоит. Можно отложить покупки до ближайшей поддержки в районе 1.3314, откуда вчера наблюдались активные действия крупных игроков. Но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3270, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, а вчерашние заявления Пауэлла вместе с новостями о готовящейся очередной встрече представителей России и Украины могут и вовсе привести к более мощному бычьему импульсу. Поэтому с продажами нужно быть очень внимательно. На сегодня важной целью медведей будет поддержка 1.3350, однако о защите уровня 1.3394 нужно подумать прежде всего. Только формирование ложного пробоя на 1.3394 вместе со слабыми данными по активности в сфере услуг Великобритании приведут к первому сигналу на продажу фунта с перспективой возврата на 1.3350. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилит давление на пару, что даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете уже на падение к минимуму 1.3314, пробиться ниже которого будет еще сложней. Только обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.3270 и 1.3232, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3394 - лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3435. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3468 либо еще выше – от максимума 1.3510 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3314. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие данные по рынку труда Германии, который в очередной раз продемонстрировал рост, а также резкий скачек инфляции в еврозоне до уровня в 5,8% годовых – все это позволило покупателям евро защитить 11-ю фигуру еще в первой половине дня. Тест и формирование ложного пробоя в начале европейской сессии на уровне 1.1092 привело к сигналу н покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов давление на евро вернулось. Прорыв 1.1092 привел к обвалу и формированию ложного пробоя на 1.1062. В результате образовался сигнал на покупку, после чего пара быстро восстановилась назад на 1.1092, позволив унести с рынка около 30 пунктов. Во второй половине дня был образован ложный пробой на уровне 1.1083, однако все это произошло еще до выступления Джэрома Пауэлла, поэтому акцентированного роста евро я так и не дождался. Повторное формирование ложного пробоя на 1.1083 во время выступления председателя ФРС привело также к сигналу на покупку евро. В результате пара продемонстрировала рост более чем на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Вчера стало известно, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце, которое состоится уже на ближайшем заседании комитета. Он также не исключил более агрессивных действий в будущем, несмотря на неопределенность, вызванную военными действиями России на территории Украины и проблемами, с которыми может столкнуться мировая экономика. На все это евро отреагировал ростом, так как трейдеры опасались более активного повышения ставок. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по активности индекса PMI для сферы услуг стран еврозоны, а также публикуется композитный PMI, что может вернуть давление на евро, так как недавние данные в производственной активности неожиданно разочаровали экономистов. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита основания 11-й фигуры, так как лишь этот сценарий позволит рассчитывать на дальнейшее восстановление пары в будущем. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1141. Однако, чтобы увидеть «булран» по EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Позитивные изменения в сфере услуг стран еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, в котором трейдеры будут искать намеки на ужесточение денежно-кредитной политики – все это приведет к росту евро в первой половине дня выше 1.1141. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1184. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1229 и 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар вернется, а отсутствие покупателей на 1.1102 не вызовет удивления. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1062, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от минимумов: 1.1035 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все от них возможное, но сохранить инициативу так и не удалось. В основном все зависело от того, что скажет Пауэлл – и он сказал то, что многие и хотели услышать. Теперь продавцам евро, как бы это ни прозвучало, придется только рассчитывать на сохранение геополитической напряженности в мире, чего бы очень не хотелось. Для усиления медвежьих настроений также подойдут и слабые данные по композитному индексу PMI еврозоны. Плохие показатели и защита сопротивления 1.1141, вместе с формированием там ложного пробоя приведут к открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1102. На уровне 1.1041 также проходят средние скользящие, оказывающие дополнительную помощь спекулятивным внутридневным продавцам. Очередной пробой области 1.1102 и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1062, а там и прямая дорога на 1.1035 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1141, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно после прорыва этого уровня, что потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1141. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1065. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение рубля прекратилось

За последние две недели рубль обвалился, а точнее возрос доллар относительно рубля, на невероятные 50,3%, показав максимум 1 марта (на западных площадках) на цене 115,83 рубля за доллар. Пик пришёлся на верхнюю границу ценового канала недельного масштаба, берущего начало с июня 2014 года, и также ровно на уровень реакции Фибоначчи 261,8% от базовой ветки январь-март 2020 года. Теперь мы ждём откат от этого сильного технического уровня. Откат может быть в диапазон 92.78-99.22, а далее возможна ещё одна ветка роста – либо к уровню Фибоначчи 223.6% (108.00), либо на перехай 1 марта с ещё одной попыткой тестирования верхней границы глобального канала, в район уровня Фибоначчи 271,0% на цене 117.70. Но это будет исторический пик, который цена не преодолеет много лет. По времени такой пик (если он будет) придётся на июль.Ну а после того, как цена выйдет из этого широкого диапазона, закрепится под ближайшей вложенной линией ценового канала (ниже уровня Фибоначчи 161,8%), цена продолжит снижение к относительно премлемым уровням 81.70 и ниже, то есть туда, откуда и началось это паническое ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 марта 2022 года

В среду евро отработал целевой уровень 1.1060, хотя день был закрыт невыразительно – снижением на 9 пунктов. Неуверенность «медведей» объясняется тем, что сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась нижней границы собственного канала и развернулась от неё вверх. Сегодня по Европе и США ожидаются хорошие показатели PMI, завтра более важные данные по занятости в США, они тоже ожидаются хорошими – снижение безработицы может быть до 3,9% с январских 4,0%. Основной преградой долларовому укреплению может оказаться повышение ставки ФРС 16-го марта на 0,25% как недостаточному ожиданиям инвесторов. Чиновники ЕЦБ уже заявили, что в этом году ставку повышать не будут. Сложный вопрос – учтён ли текущий курс евро в повышении ставки ФРС на четверть пункта? Мнения в СМИ расходятся. Расчёты курса евро (или доллара) относительно других инструментов (доходностей облигаций, сырья, балансов и пр.) в текущей горячей геополитической ситуации весьма условны. С технической стороны по евро остаются два незакрытых подряд гэпа – 25 и 28-го февраля. В какой момент цена пойдёт на их закрытие – сейчас, после отработки целевого уровня 1.1060, или позднее, с отработкой низлежащего уровня 1.0910? Текущие события склоняют ко второму варианту, что по срокам ближе именно к заседанию ФРС. Маленький штрих – при достижении ценой целевого уровня 1.0910 осциллятор Марлин окажется в зоне перепроданности, что также будет способствовать развороту.На текущий момент мы всё же ждём продолжение консолидации на уровне 1.1060. В пятницу и в последующие дни цена может пойти вниз на представлениях об устойчивой экономики США.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин чётко вписывается в треугольник. С выходом из треугольника может быть сильное движение. С вероятностью 55% этот выход ожидается вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 марта 2022 года

Вчера австралийский доллар внедрился в целевой диапазон 0.7291-0.7315. Теперь у цены два сценария: закрепиться над диапазоном и продолжить рост в более высокий целевой диапазон 0.7415/30, либо вернуться к уровню 0.7227, закрепиться под ним и, с последующим преодолением поддержки линии Крузенштерна (0.7174), продвигаться глубже к 0.7065. Детали на графике Н4 чуть повышают вероятность нисходящего сценария. Здесь формируется дивергенция цены с осциллятором. «Медведям» предстоит сложная работа: преодолеть поддержку линии Крузенштерна (0.7250), затем преодолеть целевой уровень 0.7227, затем 0.7174... Но если данные по занятости в США завтра окажутся сильными, «австралиец» сможет справиться с этими препятствиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 марта 2022 года

Поход йены к цели 113.36 откладывается. Вчера пара USD/JPY при стоящем на месте индексе доллара и росте фондового рынка США на 1,86% (S&P500) подросла на 0,55%, отработав сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин переместился в положительную область и теперь он помогает цене преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Внешние обстоятельства также способствуют росту пары – завтра по занятостив США ожидается снижение уровня безработицы за февраль с 4,0% до 3,9%. Фондовые рынки, а вместе с ними и доллар против йены могут подрасти. Ближайшая цель 116.35. данный уровень также является сигнальным, его преодоление откроет цене путь к целевому уровню 117.20 – к линии ценового канала месячного масштаба.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне растущей тенденции, ждём продвижение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT.

Валютная пара GBP/USD не смогла преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,3306 и отскочила от него во второй раз. Таким образом, можно сказать, что фунт стерлингов сейчас балансирует на краю пропасти и еле-еле избежал нового падения. Конечно, если попытаться взглянуть на всю техническую картину в целом, то за последнюю неделю вообще не произошло ничего сверхъестественного. Да, фунт упал, но техническая картина допускала его новое падение. Просто он упал чуть более быстро и чуть более неожиданно, чем предполагалось. Вот и все. Однако, как мы уже говорили, опасность сейчас заключается не в том, насколько упал евро и фунт, а в том, что ждем мир в ближайшие недели или даже месяцы. Уже абсолютно все осознали, что Украина – это сейчас некое поле боя. При чем речь даже не о военных действиях как таковых. Запад и страны ЕС решили поддержать Украину, а не просто высказываться в ее поддержку. Вряд ли на такое развитие событий рассчитывали в Москве. Таким образом, вместо стандартного пакета санкций, как было в 2014 году, Россия столкнулась с «беспрецедентным» пакетом санкций. Речь идет даже не о заморозке активов российских банков и олигархов за рубежом, и не о падении рубля, и не о падении стоимости акций российских компаний и банков. Речь идет о тотальной блокаде РФ. Из России уходят различные производители, страны Европы и Америки закрывают свое воздушное пространство, в скором времени российским судам может быть отказано в доступе к европейским морским портам. А ведь все это бизнес, все это деньги. Соответственно, сейчас РФ не только теряет деньги из-за санкций, не только теряет деньги из-за самой войны, но еще и из-за ограничений для российского бизнеса. Однако, как мы уже говорили ранее, санкции – это двусторонняя штука. Если какая-либо компания вела бизнес с Великобританией, а сейчас не может этого делать, то в британские компании тоже будут получать убытки. Если раньше Европа сидела на российском газу, то после отказа от поставок ей придется покупать газ по более высоким ценам. В итоге пострадают все. Борис Джонсон продолжает оказывать давление. В эти дни одним из главных мировых спикеров остается британский премьер-министр Борис Джонсон. Сейчас в принципе складывается ощущение, что все европейские депутаты ходят на работу только для того, чтобы вводить новые санкции против РФ. Однако Джонсон продолжает выступать каждый день, отвечать на вопросы журналистов и делать заявления по украино-российскому конфликту. Последние его заявления касались того, что Кремль явно недооценил «готовность украинского народа к борьбе», а также «решимость западных стран». Помимо этого, Джонсон объявил, что британские порты отныне закрыты для посещения российских судов, на все российские активы в Великобритании будет наложен арест и призывает отключить от системы SWIFT как можно большее количество российских банков. Таким образом, отношения между РФ и Великобританией уже можно назвать полностью испорченными. Стоит отметить, что система SWIFT и заморозка активов российских банков за рубежом – это наиболее грозное оружие Запада. Стоит также отметить, что отключение от SWIFT – это дело не одного дня. То есть депутаты Европарламента не могут собраться, принять решение об отключении от SWIFT и тут же нажать на «красную кнопку». В любом случае понадобится время на приведение решения к исполнению. Но что будет тогда с рублем, российскими банками, компаниями, кредитами, ипотеками, когда это решение вступит в силу? Многие эксперты уже сейчас сходятся во мнении, что россияне спокойно переживут отсутствие новых iPhone на полках в магазинах, а вместо BMW или Audi смогут покупать другие марки автомобилей. Грубо говоря, повторится ситуация 2014 года с импортозамещением, вот и все. Однако, сможет ли ЦБ РФ удержать собственную экономику на плаву при стремительно падающем рубле и ограниченном доступе к золотовалютным резервам? И каковы будут ответные санкции РФ, о которых мы пока мало что слышали? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 140 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 3 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3220 и 1,3500. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую попытку скорректироваться. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3245 и 1,3220 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3489 и 1,3500. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже гораздо более спокойно, но все равно с нисходящим уклоном. В принципе, для евро и доллара ситуация за минувшие сутки совершенно не изменилась. В течение минувшего дня не произошло ничего такого, что могло бы кардинально изменить настроение трейдеров на рынке. Мы говорили ранее, что у доллара США сейчас гораздо больше оснований для среднесрочного роста, однако это не означает, что теперь будет расти только доллар и каждый день. Так получилось, что вчера был «днем паузы». Не больше, не меньше. Таким образом, техническая картина на 4-часовом ТФ сейчас совершенно не поменялась. Цена по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому падение продолжается. Европейская валюта остается более рисковой валютой в сравнении с долларом. Монетарные планы ФРС остается гораздо более «ястребиными», чем монетарные планы ЕЦБ. Вместе с этим трейдеры продолжают игнорировать любую макроэкономическую статистику. Например, вчера в Евросоюзе был опубликован важный отчет по инфляции за февраль, согласно которому ускорение продолжается и превышает все допустимые прогнозы. Теперь индекс потребительских цен в ЕС составляет уже 5,8% г/г. Однако никакой особенной реакции на этот отчет не последовало. Если не реагировать на такие важные отчеты, то на что тогда вообще реагировать? В том то и дело, что сейчас рынок находится в состоянии близком к панике. Поэтому значение имеют лишь общий настрой рынка и важные геополитические новости. А каков сейчас общий настрой рынка? Это легко понять, посмотрев на движения, начиная с прошлого четверга. Несколько раз быки пытались перехватить инициативу, но у них ничего не получилось. Балом правят медведи. Таким образом, мы допускаем, что пара может корректироваться, и даже может сильно корректироваться, но в ближайшее время во главе парада будут продавцы. Что на Украине? К сожалению, никаких новых и позитивных данных с Украины сейчас не поступает. Вчера поздно вечером начался второй этап переговоров на белорусской границе, однако результатов пока нет. Нет даже никакой информации об этом. В это же время на Украине продолжает полномасштабная война. А во всем мире продолжает полномасштабная санкционная война. Только за последние несколько суток из России ушло огромное количество компаний, включая Apple, автопроизводителей, производителей спортивной экипировки. Против российских банков применяются санкции, их отключают от SWIFT, курс рубля по отношению к доллару и евро улетел в небеса. С российскими компаниями расторгаются спонсорские контракты, российский спорт получает бан, у российских олигархов замораживается имущество за рубежом. Таким образом, никакого спокойствия сейчас нет нигде. Естественно, что при таком раскладе все рынки находятся в состоянии «шторма». Более того, весь мир сейчас заговорил о возможном начале ядерной, третьей мировой войны. Конечно, не хочется верить в это, не хочется даже говорить об этом, однако президент РФ Владимир Путин, в ответ на «недружественные заявления западных стран» приказал ввести в боевую готовность «сдерживающие силы». Как должны вести себя трейдеры и инвесторы, если в СМИ поступают уже даже такие новости? Мир стоит на пороге новой мировой войны и пока что даже сложно сказать, как ее можно избежать? Дело в том, что сейчас есть даже несколько возможных причин для ее начала. Как мы все знаем, главное требование Москвы – это не расширение НАТО на Восток Европы. Однако, помимо Украины в НАТО может вступить Финляндия, в парламенте которой зарегистрирована соответствующая петиция от граждан этой страны. Сама Украины продолжает оставаться верной своему «западному курсу», поэтому если не НАТО, то Евросоюз. Страны ЕС чуть ли не впервые в своей истории открыто поставляют вооружение одной из сторон вооруженного конфликта. Более того, даже весь Европейский блок в целом закупает оружие для поставок в Украину. Что уж там говорить, если хранившая с 1815 года нейтралитет Швейцария ввела санкции против РФ! Таким образом, ни о какой деэскалации сейчас и речи не идет. Ни о каком снятии напряжения сейчас и речи не идет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 марта составляет 133 пунктf и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0960 и 1,1226. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сформировал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду не сумела преодолеть уровень 1,3276 и, отскочив от него три раза, начала восходящую коррекцию, которая длилась весь день. В целом фунт стерлингов пережил не самые лучшие дни. Таким образом, коррекция назревала. Однако, вряд ли кто-либо к текущих обстоятельствах мог точно предсказать, когда она начнется. Вчера был сформирован сильный сигнал к коррекции, так как цена во второй(глобально) не сумела преодолеть уровень 1,3276. Сформировался паттерн «двойное дно», который является довольно сильным сигналом к покупкам. В то же время отмечаем, что макроэкономический или фундаментальный фон не имеет никакого отношения к происходящему сегодня на рынке. Мы можем отметить лишь выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня, на которое фунт отреагировал гораздо более скромно, чем евровалюта. Все остальные отчеты и новости дня не спровоцировали никакой реакции. Теперь что касается торговых сигналов. Как уже было сказано, пара трижды на европейской торговой сессии отскочила от уровня 1,3276, сформировав, таким образом, три сигнала на покупку. Заходить в рынок с покупками можно было на любом из них. В итоге пара в течение дня росла и к концу дня отработала уровень 1,3367, около которого и можно было фиксировать прибыль. Заработать по этой сделке можно было около 60 пунктов. Сигнал на продажу об отскоке от уровня 1,3367 отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Тоже самое касается и следующего сигнала на покупку о преодолении уровня 1,3367. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно паттерн «двойное дно». Таким образом, уже сегодня пара может попытаться выйти к уровню 1,3439. В целом же ситуация по-прежнему зависит от геополитического фона. По крайней мере процентов на 80%. На 20% она зависит от сильных фундаментальных и макроэкономических данных, коих сейчас немного. Мы не видим пока британский фунт сильно выше текущих уровней. На 3 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3355) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирован лишь один отчет по деловой активности в сфере услуг, который с высокой долей вероятности будет проигнорирован. Наиболее важным событием дня является новое выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В Штатах также будет опубликовано несколько макроэкономических отчетов, но они, вероятно, тоже особого влияния на ход торгов не окажут. Хотя индекс ISM может заинтересовать трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сильный тренд

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и целый день провела в режиме «качели». Таким образом, рынок все еще находится в не сбалансированном состоянии. Проще говоря, паника может в любой момент захлестнуть рынки снова. Также следует отметить, что рынок реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон выборочно. Вчера, к примеру, был проигнорирован важный отчет по инфляции в ЕС, но при этом отработано «на ура» выступление Джерома Пауэлла. Однако даже до выступления Пауэлла пара двигалась «вверх-вниз». Таким образом, нисходящая тенденция сейчас сохраняется, а геополитический фон остается наиболее важным среди всех факторов воздействия на валютный рынок. Торговых сигналов в среду было достаточно большое количество, но все они были сформированы около одного уровня 1,1105, что является признаком флэта. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1105 и прошла около 40 пунктов вниз. Потом вернулась к уровню 1,1105 и не очень точно отскочила от него, пройдя вниз опять 40 пунктов. Таким образом, трейдеры имели возможность открыть две сделки на продажу, но каждую из них следовало закрывать вручную, так как ближайший целевой уровень 1,0990 располагался очень далеко. Последний сигнал то ли на покупку, то ли на продажу следовало игнорировать, потому что именно в это время рынок начал реагировать на выступление Джерома Пауэлла. Вчера мы предупреждали, что выступление главы ФРС может быть отработано рынком. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара обновила свои локальные, а заодно и 14-месячные, минимумы. Линия тренда остается актуальной, поэтому мы ожидаем дальнейшего падения европейской валюты. Стоит отметить, что в данное время цена находится очень далеко от линии тренда, что дает ей просто для сильной коррекции. Но в то же время геополитический фон не дает возможности рассчитывать на сильный рост евровалюты. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1165). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 марта в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторе услуг и уровню безработицы. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах это слабые отчеты, поэтому никакой реакции на них не последует. В Штатах – сегодня станут известны индекс деловой активности в секторе услуг ISM, данные по заявкам на пособия по безработице, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Мы считаем, что именно выступление Пауэлла вновь может спровоцировать реакцию трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вновь торговалась довольно неплохо. Хоть сегодня было и не такое сильное и трендовое движение, как вчера, но все-таки неплохое. Главное после сегодняшнего дня: фунт стерлингов не сумел преодолеть свой предыдущий локальный минимум и отскочил от него. Поэтому появляются надежды на новую восходящую коррекцию. Но также следует отметить, что и выше уровня 1,3365 закрепиться пока не удалось. Поэтому фунт стерлингов все еще очень слаб в паре с долларом. Как мы уже говорили ранее, нисходящая тенденция сейчас имеется. Но не имеется линии тренда или канала. Движения остаются нестабильными, а цена может довольно часто менять направление движения. Реакции на рядовые макроэкономические отчеты сейчас нет. Рынок их игнорирует. Сегодня лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла заставило рынок изменить свое настроение внутри дня. Однако, это отнюдь не означает, что реакция будет долгой. Уже завтра падение может возобновиться. К сожалению, движение пары сейчас в большей степени зависит от геополитического фона, а не от макроэкономики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы были сегодня неплохими и достаточно точными. Началось все с двух сигналов на продажу около уровня 1,3310, после которых цена опустилась к уровню 1,3272 и отскочила от него. Таким образом, начинающие трейдеры имели и четкую точку входа, и четкую точку выхода из сделки. По ней можно было заработать около 20 пунктов. По отскоку от уровня 1,3272 следовало открывать длинные позиции, но эта сделка с большой долей вероятности закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена дважды сильно опускалась вниз прежде, чем достигнуть уровня 1,3310 и преодолеть его. Зато по преодолению уровня 1,3310 можно было открывать новые лонги и цена сумела отработать следующий целевой уровень 1,3342, около которого была сформирована целая серия сложных сигналов. По итогам дня этот уровень будет удален с иллюстрации. Разобраться с этими сигналами было очень сложно, так как они формировались с разрывом в 5-10-15 минут и были противоположными по смыслу. Поэтому лучшим решением здесь было бы закрыть лонги и покинуть рынок. Тем более, что примерно в это время и началось выступление Джерома Пауэлла. Теоретически можно было бы отработать еще один сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3310, уж очень он был точным и четким, но, чтобы не рисковать, лучше было пропустить его. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара во второй раз отскочила от уровня 1,3272, поэтому на некоторое время падение фунта отменяется. Теперь все будет зависеть от того, сумеют ли трейдеры преодолеть уровень 1,3365. Если да, то восходящее движение может продолжиться. Если нет, то ожидаем нового падения к уровню 1,3272. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3365, 1,3431-1,3440. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована только одна публикация – индекс деловой активности в секторе услуг – не самая важная. В Америке состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, а также выйдет индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который считается достаточно важным. Именно на эти данные и события следует обратить внимания начинающим трейдерам в четверг. Ну и, конечно, не забывать про геополитический фактор. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс