EUR/USD и GBP/USD 12 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгрокам на повышение вчера удалось завершить день в дневном облаке. Благодаря этому, после обновления максимума консолидации (1,1387), им откроется дорога к следующему скоплению сопротивлений, преодоление которых обозначит новые перспективы и возможности. Скопление сопротивлений, формирующие текущие повышательные ориентиры, расположено сейчас в пределах 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). Ближайшей поддержкой служит нижняя граница дневного облака (1,1346), далее поддержки продолжают находиться в районе 1,1325 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + дневной крест + месячный уровень).На Н1 в настоящий момент наблюдается нисходящая коррекция. Ближайшими ориентирами для тестирования и развития коррекции сегодня являются ключевые уровни младших таймфреймов – 1,1351 (центральный Пивот-уровень) и 1,1328 (недельная долгосрочная тенденция). Формирование отбоя от поддержек способно вернуть актуальность повышательным ориентирам. Внутри дня ими являются классические Пивот-уровни, сегодня их можно отметить на 1,1390 – 1,1413 – 1,1452. Закрепление ниже ключевых уровней (1,1351-28) способно повлиять на распределение сил и смещение приоритетов в сторону усиления медвежьих настроений. ***GBP/USDПодъём продолжается. Ближайшим повышательным ориентиром для тестирования в сложившейся ситуации является район 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). После формирования результата взаимодействия можно будет рассмотреть возможные перспективы. Ближайшей поддержкой сейчас остаётся недельный среднесрочный тренд (1,3571). На младших таймфреймах основное преимущество продолжает принадлежать игрокам на повышение. Их ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,3657 – 1,3683 – 1,3731 (классические Пивот-уровни). Ключевые поддержки находятся на 1,3609 (центральный Пивот-уровень) и 1,3570 (недельная долгосрочная тенденция). В случае развития нисходящей коррекции, тестирования и преодоления ключевых поддержек возможно изменение действующего баланса сил. Ситуацию после этого лучше будет оценить заново, а следующими поддержками внутри дня будут служить классические Пивот-уровни (1,3535 – 1,3509). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 12 января 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как уже уделялось особое внимание во вчерашнем обзоре по EUR/USD, главным событием вторника, а может и всей недели стало выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате США, где он должен был выступить с речью, и пройти процедуру своего утверждения на второй срок. По большому счёту, это можно считать формальностью. Однако для рынков всегда важно интересно и значимо в какой именно тональности пройдёт выступление столь высокопоставленного монетарного чиновника. Фактически, не было сомнений в том, что ничего кардинально нового из уст переизбранного на второй срок председателя ФРС мы не услышим. В принципе, так и произошло. Как и предполагалось, во главу угла своего выступления перед сенаторами, Пауэлл поставил инфляционную составляющую. По мнению Пауэлла, ФРС использует все инструменты для того, чтобы избежать устойчивого роста инфляции. В связи с этим, можно предположить более раннее повышение ставки по федеральным фондам, а также сокращение баланса американского Центробанка. Напомню, что согласно прогнозам ФРС, инфляция в 2022 году должна снизиться. Если это произойдёт, то весьма любопытным фактором станет риторика Федрезерва. Останется ли она в текущей «ястребиной» тональности, или станет несколько мягче? А тем временем, в Европе продолжается усугубляться ситуация с численностью заражений омикрон-штаммом COVID-19. Так, лидерство по числу суточных заражений, неожиданно для многих, захватила Франция. Ещё совсем недавно французское правительство и президент Макрон были настроены достаточно оптимистично по отношению к текущей волне заражений, вызванной омикроном, называя этот штамм менее опасным, чем предыдущие, в частности штамм дельта. И вот тебе на. За минувшие сутки во стране выявлено 360 тысяч новых случаев заражений омикрон-штаммом. Теперь, по этому показателю, Франция стала лидером среди остальных стран Старого Света. Обычно, недооценка того или иного значимого и важного фактора именно к таким последствиям и приводит. Если вскользь пройтись по сегодняшнему экономическому календарю, то можно выделить несколько отчётов, которые могут повлиять на ход торгов по EUR/USD. В 13:00 по московскому времени поступят данные по промышленному производству еврозоны. Однако наиболее важными сегодняшними релизами станут данные по индексу потребительских цен США, которые поступят на суд участников рынка в 16:30(МСК). Daily Итак, сделанные ещё в этот понедельник предположение о большей вероятности роста eur/usd, в ходе вчерашних торгов, нашли своё подтверждение. Несмотря на первоначальное снижение курса, от 1.1313 котировка развернулась вверх и торги завершились на отметке 1.1366. Да, сопротивление продавцов на 1.1386 по-прежнему остаётся преградой для последующего роста. Зато быкам по евро удалось пройти вверх 50 простую скользящую среднюю и закрыть торги 11 января в пределах дневного облака индикатора Ишимоку. Учитывая оба этих момента, теперь истинный пробой сильного сопротивления продавцов на 1.1386 представляется наиболее вероятным развитием событий. Н1 Сегодня, в ходе азиатских торгов, пара давала откат к 1.1355, а также возможность для желающих купить EUR/USD. Оттолкнувшись от этой отметки, курс уверенно растёт и торги ведутся вблизи 1.1372. Относительно позиционирования. Для открытия покупок лучше дождаться пробоя сопротивления 1.1386, после чего на откате к этому уровню покупать. Впрочем, прямо сейчас, ещё только что полна бычья часовая свеча начала таять на буквально на глазах. Как видим, ранним утром, дорогу вверх евро/доллару преградила отметка 1.1378. Если пара обновит текущие максимумы, то на прорыве 1.1378 агрессивно и рискованно можно пробовать покупки. Если же под уровнями 1.1378 или под 1.1386 появятся разворотные свечные сигналы на этом или четырёхчасовом графиках, впору будет задуматься об открытии продаж. Пока на этом всё. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютное регулирование!

Со слов Джеффри Ван - главы американского подразделения Amber Group: регулирование по-прежнему продолжает оказывать давление на криптовалюты. Тем не менее, Ван воодушевлен тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продвигает более четкие правила того, что будет разрешено.В 2022 году Ван ожидает усиления регулирования, особенно в отношении стейблкоинов.По его мнению, появится больше розничных инвесторов, которые узнают о стейблкоинах, поймут, как они работают, начнут ими торговать, получать больше дохода от стейблкоинов, чем от фиатных денег - это причина, по которой он будет более регулируемым.Прошлой осенью президентская рабочая группа по финансовым рынкам рекомендовала, чтобы стейблкоины выпускались только банками, и поручила Конгрессу разработать новую основу для регулирования стейблкоинов.В то же время группа поручила регулирующим органам действовать в рамках существующих полномочий по регулированию стейблкоинов. Некоторые аналитики говорят, что это дает председателю SEC Гэри Генслеру возможность регулировать стейблкоины так же, как и фонды денежного рынка.По заявлению и мнению Ганслера, стейблкоины и многие аспекты криптовалют соответствуют требованиям классификации и регулирования в качестве ценных бумаг.Ещё в прошлом месяце председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун заявил, что он открыт для возможности выпуска стейблкоинов только застрахованным депозитарным учреждениям - то есть банкам.Однако, стейблкоины должны быть включены в банковскую систему и регулироваться в соответствии с действующими банковскими правилами, как минимум, а эмитенты стейблкоинов должны быть прозрачными в отношении своих резервов, сказал он. Браун и его сотрудники в настоящее время рассматривают возможность внесения законопроекта о стейблкоинах и консультируются с регулирующими органами.Предлагаемое законодательство:Сенатор Синтия Луммис, одна из самых ярых сторонников биткойнов, представит законопроект о регулировании криптовалют, направленный на полную интеграцию цифровых активов в финансовую систему.В ее законопроекте предлагается создать новое агентство по регулированию криптовалют под совместной юрисдикцией CFTC и SEC. Это также даст рекомендации о том, какие активы относятся к какому классу активов, и предложит новые правила налогообложения криптовалюты и защиты потребителей.В ближайшие недели Казначейство также, вероятно, раскроет больше своих мыслей о том, кто будет считаться крипто-брокером в соответствии с законопроектом об инфраструктуре, принятым Конгрессом в прошлом году. Это будет включать в себя информацию о каких-либо приростах капитала или убытках в IRS.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и процентные ставки ФРС: единство или борьба противоположностей?

Влияние процентных ставок Федрезерва на динамику золота не является ключевым фактором для последнего. В отличие от гринбека, динамика которого зависит от решений регулятора, желтый металл менее подвержен влиянию монетарных мер.В среду, 12 января, «солнечный» металл символически подорожал на фоне снижения доходностей госбондов США. Это произошло после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, которое спровоцировало ралли драгметалла. Сложившаяся ситуация немного ослабила Gold, которое ранее подорожало на 0,06%, до $1819,60 за 1 тройскую унцию. Утром в среду, 12 января, золото торговалось по $1817,75 за 1 тройскую унцию, балансируя между спадом и подъемом.Небольшому удорожанию драгметалла способствовало снижение доходности десятилетних US Treasuries (до 1,732% с прежних 1,746%). По оценкам аналитиков, доходность казначейских бондов США упала после заявлений председателя ФРС о скорейшем подъеме процентных ставок и сворачивании стимулов. На протяжении последних трех дней золото прибавило в цене, преодолев психологически важную отметку $1810. Желтый металл находится в фокусе внимания рынков на фоне ожидания подъема ставок Федрезервом. Трейдеры и инвесторы обращаются к золоту как к инструменту хеджирования рисков от снижения в акциях, чувствительных к динамике процентных ставок. В сложившейся ситуации «солнечный» металл находится как бы «над схваткой» между процентными ставками и рыночными инструментами. Временами золото свысока поглядывает на доллар, динамика которого зависит от действий ФРС.По мнению аналитиков, желтый металл выгодно покупать на спадах, например, при достижении цены в $1785. В ноябре 2021 года областью спроса была отметка $1760, а в декабре – $1720. В ближайшее время эксперты ожидают формирования нового импульса роста Gold. По предварительным расчетам, оно достигнет диапазона $2500–$2600 после коррекционного отката на 61,8% по Фибоначчи.На финансовых рынках происходит переоценка перспектив монетарной политики Федрезерва, однако эти изменения почти не повлияли на цену драгметалла. Текущая динамика золота продемонстрировала, что оно является важным инструментом диверсификации. При этом «солнечный» металл слабо коррелирует с ключевыми фондовыми индексами. Риском для Gold является зашкаливающая инфляция, которую Федрезерв пытается сдержать всеми доступными способами. Если американский регулятор и другие центробанки смогут ее обуздать, не спровоцировав турбулентности на рынках, это станет новой ступенькой для роста золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий прорыв

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию поддержки восходящего тренда, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 161.8% проекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что цена движется ниже Облака Ишимоку и придерживается линии сопротивления нисходящего тренда на индикаторе RSI. Торговая рекомендация Вход: 0.72158 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, а также графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 0.71266 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 161.8% проекция Фибоначчи. Стоп-лосс: 0.72453 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 0.67895, соответствующего 100% уровню расширению Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки 0.67365, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Наш прогноз подтверждается индикатором Облако Ишимоку, сигнализирующим падение, а также тем фактом, что цена движется ниже скользящей средней. Если пара пробьет 1-ый уровень поддержки, она, скорее всего, направится ко 2-ому уровню поддержки 0.67047, соответствующему 200% проекции Фибоначчи и 100% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67895 Условия для входа: 100% уровень расширения Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.67365 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68022 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется под 1-ым уровня сопротивления 1.13852, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и уровню коррекции Фибоначчи 50.0%. Ожидается, что цена упадет до 1-ого уровня поддержки 1.1233, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может вырасти до 2-ого уровня сопротивления 1.14633, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161.8% и уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. Наш прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, указывающим на высокую вероятность разворота цены от уровня сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.13852 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 50.0% Тейк-профит: 1.1233 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 1.14633 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EURUSD перед этим уровнем! Торговая идея на повышение. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, череда новостей толкает EURUSD на север. Началось всё с неожиданной реакции игроков на отношение к результатам данных по безработице в США (NFP на скрине ниже), далее последовала бурная реакция на следующий день на американской сессии. Ну и вчерашнее выступление Пауэлла окончательно закрепило восходящий тренд по инструменту:Сегодня также ожидается важный день для американского доллара - инфляция в США d 16-30 мск, на основе которой ФРС будет предпринимать дальнейшие шаги в монетарной политике. С технической точки зрения на данный момент продавцы наиболее уязвимы и могут ограничить свои возможные убытки исключительно уровнем вершины года по котировке 1,13870.Если вы хотите продать инструмент - рекомендуем это делать как минимум после ложного пробоя 1,13870.Этот же уровень будет отличной целью для фиксации лонговых позиций, открытых ранее.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и золото; обе стороны обоюдоострого меча остры как бритва

Существует крайняя двойственность между инфляцией и золотом. В настоящее время эта двуличность действует как обоюдоострый меч, обе стороны которого отточены до бритвенной остроты. С одной стороны, рост инфляции делает золото выгодным активом для портфеля инвесторов. Золото считается одним из лучших средств защиты от инфляции.Однако в случае с инфляцией и процентными ставкам, более высокая инфляция будет оказывать давление на золото. Потому что это заставит Федеральную резервную систему многократно повышать ставки.В настоящее время участники рынка ожидают публикации базового CPI (индекса потребительских цен) США сегодня в среду. Экономические прогнозы предсказывают рост до самого высокого уровня почти за 40 лет. Аналитики прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен вырастет до 5,4%. Поскольку индекс исключает затраты на энергию и продукты питания, которые являются двумя наиболее важными товарами и услугами, от которых зависят все американцы. Базовый индекс потребительских цен не так реалистичен, как инфляционные индексы, учитывающие инфляционный рост стоимости продуктов питания и энергия.Прогнозы для ИПЦ, которые включают затраты на продукты питания и энергию, по прогнозам, отражают тот факт, что инфляционное давление продолжает расти, в результате чего миллионы американцев получают больше доходов на свои нужды.В ноябре прошлого года в правительственных отчетах указывалось, что уровень инфляции поднялся до 6,2% после того, как прогнозы на октябрь оказались чуть ниже 5,8%. В декабре аналитики не смогли предусмотреть, что ИПЦ вырастет с 6,2% до 6,8%.Инфляционное давление продолжает усиливаться, а экономисты прогнозируют еще более высокий уровень инфляции. В декабре прошлого года инфляция была на уровне 7%. Последний раз инфляционное давление было таким высоким в 1980-х годах, когда инфляционное давление составляло в среднем от 13,5% в 1980 году, 10,3% в 1981 году и 6,1% в 1982 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Пауэлл и куда пойдет доллар

Джером Пауэлл ничего не сказал о сроках первого повышения ставки, отметив, что ФРС по данному вопросу не принимала никаких решений. Впрочем, как и в отношении сокращения баланса ЦБ. Это было разочарованием для инвесторов, ожидавших хотя бы какой-то конкретики. Сам факт ужесточения политики давно заложен в котировки, поэтому доллару ничего другого не оставалось, кроме как пойти по наклонной вниз. Глава ФРС выразил надежду на то, что нынешний всплеск пандемии окажет кратковременное влияние на экономику и не сорвет планы по ужесточению политики. Выступая перед законодателями, Пауэлл также четко обозначил первостепенные задачи ЦБ. На первом месте борьба с инфляцией, а не увеличение числа рабочих мест или защита экономики от коронавирусного спада. Рост цен достигает 40-летнего максимума и значительно превышает целевой показатель регулятора в 2%. Для поддержки экономики и роста занятости необходима стабилизация цен. «Инфляция намного превышает целевой показатель. Экономика больше не нуждается и не хочет проводить ту самую адаптивную политику, которую мы проводили», – сказал глава Федрезерва. Он также акцентировал внимание на том, что путь нормализации политики будет долгим. Поскольку инфляция стала главной заботой Федрезерва, этой теме во время слушаний было уделено много внимания. Пауэлл не отрицает, что для борьбы с ростом цен необходимо вмешательство ЦБ. При этом он также продолжает придерживаться своей прошлой линии, считая, что инфляционное давление должно ослабнуть само собой, поскольку глобальные цепочки поставок начнут догонять спрос. Корректировка будет затяжной, именно поэтому ЦБ отказался от такого понятия, как «временная инфляция», и было принято решение действовать. Нельзя позволить инфляции закрепиться на высоких уровнях. Снижение показателя должно произойти к середине года, и регулятор сделает для этого все возможное. Придется быть «немного ловкими», сказал Пауэлл, говоря о приблизительных сроках первого повышения ставки. Несмотря на то что руководящий состав пока не принял никакого решения по срокам, вполне возможно сокращение баланса раньше и быстрее, чем это произошло после рецессии 2007–2009 годов. Прошедшие слушания – первый шаг в ожидаемом утверждении Пауэлла на еще один 4-летний срок в качестве главы регулятора. Эта должность, как и пост вице-председателя ФРС, требуют одобрения большинства в полном составе Сената, который узко контролируется демократами президента Джо Байдена. Хотя законодатели в большинстве своем одобряют политику Пауэлла в период кризиса, все же есть и те, которые критикуют чрезмерную «мягкость» главы ЦБ. Сенатор Пэт Туми высказал обеспокоенность по поводу того, что реакция ФРС на пандемию может подстегнуть инфляцию и «стать новой нормой». Сенатора Элизабет Уоррен, которая выступает против переизбрания Пауэлла, заявила, что ФРС слишком поздно реагирует на рост цен. Да, Пауэлл не дал подсказок касательно сроков первого повышения ставки, но не факт, что другие высокопоставленные чиновники не подадут рынкам сигналов. Рыночные игроки будут прислушиваться к новым подсказкам. Сейчас трейдеры, торгующие фьючерсами на процентные ставки, ставят на 4-разовое повышение ставок в этом году. Следующим серьезным испытанием для доллара после выступления Пауэлла будет публикация ИПЦ. Пока индекс американской валюты торгуется ниже отметки 96,00, он под давлением. Пробой 95,70 позволит медведям протолкнуть доллар еще ниже. Тем не менее, пока он находится около 95,00, прогноз будет оставаться позитивным. Главные конкуренты воспользовались слабостью доллара и умчались к новым максимумам. Евро еще ближе подошел к важному уровню 1,1400, пробой которого заставит аналитиков пересмотреть нисходящий прогноз по паре EUR/USD.Котировка GBP/USD подскочила выше психологической отметки 1,3600. Хотя пара торгуется ниже 200-дневной МА, она сохраняет нейтрально-бычий настрой, что может нацелить покупателей фунта на 1,3700. Однако для этого нужно пройти несколько уровней сопротивления. Первое сопротивление отмечено на 1,3644, далее – на 1,3699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл успокаивает инвесторов, растут нефть и спрос на риск, но это ненадолго. Обзор USD, CAD, JPY

Ключевое событие дня – публикация данных по потребительской инфляции, прогноз предполагает рост до 7%, рост базовой инфляции до 5%, оба показателя, если подтвердятся, будут оказывать мощное давление на позицию членов ФРС. Вчера в своем выступлении в Сенате глава ФРС Дж.Пауэлл попытался снизить напряжённость, заявив, что у регулятора есть возможность снизить инфляцию без заметного ущерба для экономики, однако уклонился от объявления каких-либо сроков относительно ближайших действий ФРС. Вчера выяснилось, что инфляция в Китае снизилась в декабре с 2.3% до 1.5%, это хороший знак для мировых рынков, который может свидетельствовать об ослаблении глобального инфляционного давления. Рынки отреагировали – глобальные доходности снизились, фондовые индексы отыграли вверх, мартовские фьючерсы на Brent уверенно закрепились выше 83 долл./барр., попытка обновить октябрьский максимум 86.7 долл./барр. становится все ближе. Спрос на риск способствует ослаблению доллара, но, по всей вероятности, это ненадолго. Слабость доллара временная, для широкого и долгосрочного позитива условия пока не сложились. USDCAD Первое значимое событие января – отчет по рынку труда, который оказался неожиданно позитивным. В декабре создано 55 тыс. новых рабочих мест, полная занятость выросла на 123 тыс., это очень много дня Канады, безработица снизилась до 5.9%, уровень занятости уже на 1.25% выше допандемического уровня. Единственный минус в отчете – снижение темпов роста заработной платы до 2.7% г/г, что значительно ниже уровня официальной инфляции. Еще из плюсов нужно отметить положительное сальдо внешней торговли шестой месяц подряд, профицит в размере 3,1 млрд является самым большим профицитом с осени 2008 года. Из минусов – ковидные опасения, Омикрон распространяется куда быстрее дельты, что уже приводит к вводу некоторых ограничений в сфере услуг (скажется на ВВП в обязательном порядке). В любом случае ждать решительных действий от Банка Канады, несмотря на восстановление рынка труда, скорее всего, преждевременно. Из отчета CFTC разворота по CAD пока не видно, чистая короткая позиция выросла на 62 млн, до -868 млн, то есть спекулятивный интерес к покупкам луни пока не сформирован. Отсутствие динамики делает все попытки укрепления канадца коррекционными. Общий спрос на позитив и уверенный рост нефти позволили канадцу снизиться до поддержки 1.2540, следующая поддержка 1.2550/70, но нужно исходить из того, что возврат на бычью траекторию может произойти в любой момент. USDJPY В деловых кругах Японии вновь нарастают тревожные ожидания. Опрос Eco Watchers, проводимый Кабмином, дал неожиданный результат – текущее состояние дел в экономике респонденты оценили даже выше прогнозов (+56,4п против +56,2п), и в то же время прогноз на ближайшее будущее резко ухудшился (+49,4п против +55,7п), опустившись на отрицательную территорию. Это означает, что бизнес ждет ухудшения экономических условий несмотря на то, что слабая иена позволила поддержать положительное сальдо торгового баланса, вновь отмечается снижение расходов домохозяйств, нулевой рост средней заработной платы, то есть призрак дефляции возвращается. Ухудшение экономических прогнозов будет способствовать дальнейшему ослаблению иены, поскольку Банк Японии будет избегать любых намеков на сворачивание стимулов в обозримой перспективе. На фьючерсном рынке вновь наблюдаются продажи иены, за отчетную неделю, как следует из обзора CFTC, чистая короткая позиция выросла на 919 млн, до -6,7 млрд, долгосрочный тренд для иены явно медвежий, расчетная цена уверенно смотрит на север. Бычий тренд сохраняет свою силу, USDJPY обновил 5-летний максимум, и, очевидно, это не предел. Всё ближе сильное сопротивление 118.60, есть высокая вероятность, что эта цель будет достигнута уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растет после выступления Пауэлла

Во вторник акции США восстановились после пятидневного падения, после того как Джером Пауэлл заверил инвесторов, что Федеральная резервная система снизит инфляцию, поскольку экономика продолжает восстанавливаться, Пауэлл также сказал, что в какой-то момент в этом году чиновники допустят, чтобы баланс ФРС превысил 8,77 трлн долларов.Индекс S&P 500 вырос, в то время как Nasdaq 100 превзошел основные ориентиры и также показал рост, Глава ФРС заявил Банковскому комитету Сената, что Центральный банк без колебаний примет меры, если потребуется сдержать ценовое давление и помочь обеспечить полную занятость: "Если со временем нам придется повышать процентные ставки, мы это сделаем"На фоне того что ФРС планирует четыре повышения на 0,25% в этом году, нарастает и с той скоростью, с которой движутся рынки, есть вероятность, что трейдеры вскоре могут попытаться защитить себя от риска еще более быстрого ужесточения. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Атланты Рафаэль Бостик поддержали повышение ставок уже в марте, в то время как глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что выступает за сокращение баланса ФРС на раннем этапе в процессе нормализации политики.Портфельный менеджер Kingsview Investment Management Пол Нолти сказал: "Волатильность, вероятно, вернется на Уолл-стрит в 2022 году. Процентные ставки, вероятно будут решающим фактором, поскольку все внимание будет приковано к ФРС. Сколько процентов повысится процентная ставка и когда ФРС решит, что достаточно, будет в центре внимания инвесторов в ближайшие недели".Невзирая на нервное начало года на фондовом рынке, стратеги от Goldman Sachs Group Inc до UBS Global Wealth Management подтвердили свои оптимистичные прогнозы, делая ставку на то, что акции могут выдержать более высокие ставки и рост доходности облигацийНа этой неделе стоит обратить внимание на такие ключевые новости::- в среду отчет EIA о запасах сырой нефти,- в среду Китай PPI, CPI,- в среду индекс потребительских цен США, Бежевая книга ФРС,- в среду первичные заявки на пособие по безработице в США, PPI,- в четверг в Банковском комитете Сената США состоялись слушания по кандидатуре Лаэля Брейнарда на должность вице-председателя ФРС,- в четверг выступят президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс,- в пятницу политическое решение Банка Кореи и брифинг в пятницу.- в пятницу Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах,- в пятницу деловые запасы США, промышленное производство, потребительские настроения Мичиганского университета, розничные продажи,- в пятницу выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём промолчал Пауэлл?

Доллар США вчера ослаб по всему рынку, реагируя на выступление Джерома Пауэлла в Сенате. Глава Федрезерва не стал преподносить трейдерам «ястребиные сюрпризы», разочаровав тем самым участников рынка. Выступая перед сенаторами, он слово в слово озвучил подготовленную заранее речь, которая была опубликована в американской прессе ещё накануне. Отвечая на вопросы конгрессменов, Пауэлл также избегал конкретики, используя общие фразы и формулировки. На фоне однозначно-ястребиных заявлений многих представителей ФРС, риторика главы американского регулятора выглядела достаточно сдержанной. Иными словами, трейдеры были разочарованы тем, что не услышали чётких сигналов, которые планировали услышать. Но это вовсе не означает, что Федрезерв сменил курс или же будет реализовывать более осторожную политику в этом году. Каких-либо конкретных предпосылок к этому на данный момент нет – по крайней мере, Пауэлл не озвучивал подобных намёков. Поэтому к текущему ослаблению гринбека необходимо относиться с осторожностью, тем более в преддверии инфляционного релиза. Стоит отметить, что покупатели eur/usd воспользовались сложившейся ситуацией: на волне снижения индекса доллара США они попытались покинуть устоявшийся ценовой диапазон 1,1260-1,1360. Рост цены не носит импульсный характер – трейдеры с трудом завоёвывают каждый пункт выше уровня 1,1360. Это говорит о том, что лонги на данный момент рискованны, даже несмотря на общую нисходящую динамику гринбека. Возвращаясь ко вчерашнему выступлению Джерома Пауэлла необходимо прежде всего отметить, что, на мой взгляд, он всё же озвучил ключевой мессидж. Он заявил о том, что готов приступить к повышению процентной ставки, чтобы избежать перегрева экономики и сдержать рост инфляции. Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС также сообщил, что если инфляционные показатели будут расти текущими темпами и дальше («на протяжении более длительного периода, чем ожидалось»), то Федрезерву «придётся со временем поднять ставку ещё выше – но члены регулятора к этому готовы». Другими словами, Пауэлл фактически анонсировал ужесточение монетарной политики, однако его ремарки относительно темпов повышения разочаровали долларовых быков. В частности, он заявил о том, что возвращение процентных ставок к докризисным уровням «займет время». Кроме того, отвечая на один из вопросов сенаторов глава ФРС отметил, что «регулятору предстоит очень долгая дорога». Такой осторожный подход контрастирует с заявлениями некоторых коллег Пауэлла. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил о том, что будет «весьма разумно» пойти на первое повышение процентной ставки уже на мартовском заседании. Кроме того, он сообщил о том, что в рамках текущего года ожидается три раунда повышения ставки, «а в случае дальнейшего ускорения инфляции – и четыре раунда». Другие представители ФРС – Лоретта Местер, Томас Баркин и Эстер Джордж – также поддержали идею повышения ставки уже в марте. От Джерома Пауэлла ожидали аналогичной прямолинейности. Здесь необходимо напомнить, что осенью прошлого года глава ФРС в Сенате впервые допустил досрочное сворачивание стимулирующей программы. Ноябрьский спич стал отправной точкой для усиления позиций долларовых быков. В преддверии вчерашнего выступления многие эксперты допускали, что председатель Федрезерва также поспособствует укреплению гринбеку, допустив двойное или тройное повышение ставки в рамках текущего года. Но вместо этого он ограничился завуалированными фразами без какой-либо конкретики. С одной стороны, очевидно, что Пауэлл хочет не допустить дальнейшего устойчивого роста инфляции. Это означает, что американский регулятор будет спешить увеличить процентную ставку и сократить баланс. С другой стороны, неизвестно – насколько «агрессивным» будет Федрезерв в вопросе ужесточения монетарной политики, особенно если рост инфляции замедлится. По мнению ряда экспертов, американский регулятор недооценивает масштабы инфляции. Как полагают аналитики, Федрезерву придется в ближайшее время пересмотреть на повышение свои инфляционные прогнозы на текущий год (которые были озвучены на декабрьском заседании) как и прогнозы по ставке. В контексте этих предположений сегодняшний инфляционный релиз играет особую роль. Напомню, что согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен подскочит до 7% в годовом выражении. Стержневой индекс также должен продемонстрировать сильный рост, достигнув 5,4% (в годовом исчислении). Если релиз выйдет в «зелёной зоне», доллар может полностью «реабилитироваться» после вчерашнего спада. В таком случае пара eur/usd не только вернётся к основанию 13-й фигуры, но и протестирует нижнюю границу диапазона 1,1260-1,1360. Таким образом, на мой взгляд, по паре по-прежнему в приоритете короткие позиции. Северный импульс угас в районе верхней границы вышеуказанного диапазона, и данный факт является «красным сигналом светофора» для открытия лонгов. Если американская инфляция сегодня не разочарует, пара eur/usd снова окажется под контролем долларовых быков. Целями южного движения выступают отметки 1,1260 и 1,1240 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Пауэлл и что будет с долларом

Джером Пауэлл ничего не сказал о сроках первого повышения ставки, отметив, что ФРС по данному вопросу не принимала никаких решений. Впрочем, как и в отношении сокращения баланса ЦБ. Это было разочарованием для инвесторов, ожидавших хотя бы какой-то конкретики. Сам факт ужесточения политики давно заложен в котировки, поэтому доллару ничего другого не оставалось, кроме как пойти по наклонной вниз. Глава ФРС выразил надежду на то, что нынешний всплеск пандемии окажет кратковременное влияние на экономику и не сорвет планы по ужесточению политики. Выступая перед законодателями, Пауэлл также четко обозначил первостепенные задачи ЦБ. На первом месте борьба с инфляцией, а не увеличение числа рабочих мест или защита экономики от коронавирусного спада. Рост цен достигает 40-летнего максимума и значительно превышает целевой показатель регулятора в 2%. Для поддержки экономики и роста занятости необходима стабилизация цен. «Инфляция намного превышает целевой показатель. Экономика больше не нуждается и не хочет проводить ту самую адаптивную политику, которую мы проводили», – сказал глава Федрезерва. Он также акцентировал внимание на том, что путь нормализации политики будет долгим. Поскольку инфляция стала главной заботой Федрезерва, этой теме во время слушаний было уделено много внимания. Пауэлл не отрицает, что для борьбы с ростом цен необходимо вмешательство ЦБ. При этом он также продолжает придерживаться своей прошлой линии, считая, что инфляционное давление должно ослабнуть само собой, поскольку глобальные цепочки поставок начнут догонять спрос. Корректировка будет затяжной, именно поэтому ЦБ отказался от такого понятия, как «временная инфляция», и было принято решение действовать. Нельзя позволить инфляции закрепиться на высоких уровнях. Снижение показателя должно произойти к середине года, и регулятор сделает для этого все возможное. Придется быть «немного ловкими», сказал Пауэлл, говоря о приблизительных сроках первого повышения ставки. Несмотря на то что руководящий состав пока не принял никакого решения по срокам, вполне возможно сокращение баланса раньше и быстрее, чем это произошло после рецессии 2007–2009 годов. Прошедшие слушания – первый шаг в ожидаемом утверждении Пауэлла на еще один 4-летний срок в качестве главы регулятора. Эта должность, как и пост вице-председателя ФРС, требуют одобрения большинства в полном составе Сената, который узко контролируется демократами президента Джо Байдена. Хотя законодатели в большинстве своем одобряют политику Пауэлла в период кризиса, все же есть и те, которые критикуют чрезмерную «мягкость» главы ЦБ. Сенатор Пэт Туми высказал обеспокоенность по поводу того, что реакция ФРС на пандемию может подстегнуть инфляцию и «стать новой нормой». Сенатора Элизабет Уоррен, которая выступает против переизбрания Пауэлла, заявила, что ФРС слишком поздно реагирует на рост цен. Да, Пауэлл не дал подсказок касательно сроков первого повышения ставки, но не факт, что другие высокопоставленные чиновники не подадут рынкам сигналов. Рыночные игроки будут прислушиваться к новым подсказкам. Сейчас трейдеры, торгующие фьючерсами на процентные ставки, ставят на 4-разовое повышение ставок в этом году. Следующим серьезным испытанием для доллара после выступления Пауэлла будет публикация ИПЦ. Пока индекс американской валюты торгуется ниже отметки 96,00, он под давлением. Пробой 95,70 позволит медведям протолкнуть доллар еще ниже. Тем не менее, пока он находится около 95,00, прогноз будет оставаться позитивным. Главные конкуренты воспользовались слабостью доллара и умчались к новым максимумам. Евро еще ближе подошел к важному уровню 1,1400, пробой которого заставит аналитиков пересмотреть нисходящий прогноз по паре EUR/USD.Котировка GBP/USD подскочила выше психологической отметки 1,3600. Хотя пара торгуется ниже 200-дневной МА, она сохраняет нейтрально-бычий настрой, что может нацелить покупателей фунта на 1,3700. Однако для этого нужно пройти несколько уровней сопротивления. Первое сопротивление отмечено на 1,3644, далее – на 1,3699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Зловещий технический паттерн по биткоину и эфиру

После одного из самых тяжелых патчей для биткойн-энтузиастов держатели крупнейшей цифровой валюты столкнулись со зловещим техническим ценовым паттерном, имя которого говорит о том, что впереди еще больше проблем. Этот паттерн под название "крест смерти" появляется всякий раз, когда средняя цена актива за последние 50 дней падает ниже его 200-дневной скользящей средней, что указывает на то, что его импульс направлен вниз и хотя для Биткойна этого еще не произошло, по словам Мати Гринспена, основателя Quantum Economics, он, похоже, наступит позже на этой неделе: "График довольно четкий".Биткойн упал менее чем на 1%, до примерно 41 622 долларов по состоянию на 10:48 утра в Нью-Йорке. До вторника с начала нового года было всего три дня роста, а Эфир, второй по величине цифровой токен по рыночной капитализации, также находится на пути к формированию креста смерти и во вторник торговался около 3125 долларов.Криптовалюты в последние недели находились под давлением: биткойн упал более чем на 30% с момента достижения максимума почти в 69 000 долларов в ноябре. Последнее снижение цифровых активов происходит по мере роста вероятности того, что политики могут начать серию повышений ставок уже в марте - и это лишь один из нескольких шагов, которые они намерены предпринять для устранения ликвидности. В такой среде спекулятивные инвестиции теряют свой блеск и сейчас только 5% клиентов JPMorgan Chase & Co придерживаются прогноза биткойн в 100 000 долларов к концу 2022 года.Предполагается, что индикатор должен быть медвежьим, но послужной список Биткойна в отношении формирования креста смерти остается туманным. Он обозначил мрачно звучащую модель в июне прошлого года, а еще один в марте 2020 года не оказался препятствием для роста, поскольку он развернулся выше и сформировал золотой крест (когда модель перевернулась) два месяца спустя, но крест смерти в ноябре 2019 года привел к тому, что месяц спустя монета торгуется ниже."Некоторые люди говорят, что это медвежий тренд, но для Биткойна почти все предыдущие кресты смерти или золотые кресты оказались хорошей возможностью для покупки наряду с любым другим индикатором под солнцем для всех, кто вошел до 2021 года", - сказал Гринспен.Всякий раз, когда на более широких рыночных индексах или акциях возникал крест смерти, большинство плохих новостей уже были учтены в ценах, говорит Крейг В. Джонсон, главный специалист по рынку в Piper Sandler & Co6: "Я думаю, что время может быть большим риском для BTC, чем цена на данный момент".Тем временем Международный валютный фонд выпустил последнее предупреждение о том, что параллели между движением цен на криптовалюту и фондовым рынком могут представлять риск для финансовых рынков. По данным многонациональной организации, корреляция между фондовыми индексами США и биткойнами подскочила до 0,36 в 2020 году по сравнению с 0,01 в период с 2017 по 2019 год.Аналитики давно заметили, что биткойн, а также другие криптовалюты, имеют тенденцию двигаться в тандеме с акциями, и в последнее время эта связь укрепилась. Оба были волатильными в последнее время на фоне признаков того, что Федеральной резервной системе было удобно прекращать стимулирование более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее.100-дневный коэффициент корреляции Биткойна и S&P 500 в настоящее время составляет 0,44. Это самый высокий показатель с четвертого квартала 2020 года и один из самых высоких показателей за десятилетие, коэффициент 1 означает, что активы движутся синхронно, а минус 1 показывает, что они движутся в противоположных направлениях.Растущая взаимосвязь между классами активов позволяет передавать сигналы, которые могут дестабилизировать финансовые рынки. Чиновники особенно обеспокоены тем, что все больше стран с формирующимся рынком принимают криптовалюты в качестве законного платежного средства, особенно Сальвадор, который в прошлом году принял биткойн в качестве формы оплаты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 12 января

EUR/USD Анализ: С конца ноября на графике евро в боковой плоскости формируется восходящая сдвигающаяся плоскость. В более крупной волновой модели она занимает место коррекции. В структуре недостаёт заключительного участка. Прогноз:В текущие сутки ожидается общий восходящий вектор движения цены. В первой половине дня от зоны сопротивления возможен нисходящий флет, не далее зона поддержки. Возобновление ценового роста и прорыв верхней границы ближайшего сопротивления вероятен в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.1450/1.1480- 1.1370/1.1400Поддержка:- 1.1320/1.1290Рекомендации:Продажи на рынке евро сегодня могут привести к убыткам и не рекомендуются. Лучшей стратегией будет дождаться завершения ценового отката, с отслеживанием на его конце сигналов для покупки.USD/JPY Анализ:На графике мажора йены в результате восходящего тренда ценовые котировки достигли разворотной зоны крупного масштаба. С 4 января цена корректируется вниз. Предварительной целевой зоной коррекции выступает бывший уровень сопротивления. Прогноз:На протяжении предстоящих сессий ожидается флетовое перемещение цены от зоны сопротивления к уровням расчётной поддержки. В ближайшие часы можно ждать попытку давления на зону сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.50/115.80Поддержка:- 114.80/114.50Рекомендации:Сегодня торговля йеной возможна в рамках интрадея. При продажах предпочтительней использовать дробный лот. Покупки станут возможны после появления в зоне поддержки подтвержденных сигналов разворота.GBP/JPY Анализ:Незавершённое восходящее ценовое движение от 26 ноября прошлого года на графике кросса фунт/йена превысило уровень коррекции предыдущего медвежьего участка. Соответственно, в волновой разметке текущий подъём относится к последней части восходящего тренда. Цена достигла зоны сопротивления крупного масштаба. Прогноз:Сегодня можно ждать продолжение общего восходящего вектора движения цены. На европейской сессии можно ждать кратковременное снижение, не далее расчётной поддержки. Фаза роста более вероятна в конце суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.70/158.00Поддержка:- 156.90/156.60Рекомендации:Для продажи на рынке кросса условия сегодня не подходят. Рекомендуется в районе расчётной поддержки отслеживать возникающие сигналы разворота для покупки инструмента.GOLD Анализ:Большую часть прошлого года котировки золота формировали восходящую горизонтальную плоскость. В структуре её незавершённого отрезка от 23 ноября не хватает заключительной части. Восходящий участок от 6 января обладает разворотным потенциалом. Прогноз:В ближайшие сутки можно ждать продолжение роста курса золота. Возможное снижение ближайших часов не должно продавить нижней границы расчётной поддержки. Активный подъем более вероятен в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1840.0/1845.0Поддержка:- 1815.0/1810.0Рекомендации:Для продажи на рынке золота сегодня условий нет. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота ваших ТС для покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.01.22

Детали экономического календаря от 11 января Вчера макроэкономический календарь был пуст, единственное, что могла заинтересовать спекулянтов, так это ряд выступлений со стороны ЕЦБ и ФРС. Так вот, Европейский Центробанк в лице Кристин Лагард в очередной раз попыталась словами успокоить людей, которые с тревогой смотрят на ситуацию с инфляцией в еврозоне. «Люди могут быть уверены в нашей приверженности стабильности цен. Это имеет решающее значение для надежной фиксации инфляционных ожиданий и доверия к валюте. Новая стратегия особенно важна сегодня, в условиях периода высокой инфляции, которую мы сейчас наблюдаем», - заявила во вторник Лагард В свою очередь глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральному банку, возможно, придется повысить процентные ставки уже в марте и начать сокращать свой баланс, чтобы сдержать растущую инфляцию. Также Бостик заявил, что текущие риски указывают на четвертое повышение ставки в связи с возможностью более высокой инфляции. Разбор торговых графиков от 11 января Валютная пара EURUSD движется в пределах верхней границы бокового канала, при этом контрольный уровень 1.1400 еще не был задет ценой. Тем самым нельзя исключить возможность сокращения объема длинных позиций. Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего движения пробила уровень сопротивления 1.3600. Этот шаг привел к росту объема длинных позиций, что позволило возобновить цикл укрепления фунта стерлингов, несмотря на высокий уровень его перекупленности. На графике дневного периода наблюдается восстановление стоимости фунта относительно нисходящего хода в период июнь-декабрь минувшего года. Этот процесс уже достиг масштаба 45%, что ставит под сомнение нисходящий сценарий. Экономический календарь 12 января Сегодня в центре всеобщего внимания данные по инфляции в Соединенных Штатах, где уровень потребительских цен может вырасти с 6,8% до 7,1%. Эта очень высокий уровень инфляции, и она может подтолкнуть ФРС к неожиданным действиям, к примеру, повысить процентную ставку уже в январе. Стоит учитывать, что это лишь догадки, но спекулянты вполне могут воспользоваться шаткой рыночной ситуацией. Временной таргетинг Инфляция США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 января Несмотря на то что среднесрочный и долгосрочный сигналы указывают на покупку доллара США, в краткосрочной перспективе правят спекулянты. Тем самым все внимание трейдеров сосредоточено на границах флэта. Тактика работы на отскок по-прежнему актуальна, она рассматривает обратный ход цены по направлению 1.1300–1.1270. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 января В данной ситуации для последующего роста стоимости фунта стерлингов котировке необходимо удержаться выше 1.3650, этот шаг вполне может открыть путь по направлению 1.3700-1.3800. В противном случае нас ожидает обратный ход к уровню 1.3600 с последующим застоем. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выходящие сегодня данные по инфляции в США окажут сильное влияние на рынки (снижение инфляции в США приведет к продолжению

Как мы и предполагали, на утверждении своей кандидатуры в Сенате во вторник Дж. Пауэлл «не подкинул» финансовым рынкам сюрпризов, что стало причиной роста фондовых индексов как в Америке, так и в целом в мире. Важным посылом в его словах было заявление о том, что экономика США чувствует себя хорошо, что она может выдержать начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Помимо этого, он также сообщил, что ФРС не будет просто заниматься повышением ставок для «подавления инфляции», будет принимать во внимание и «другие последствия, которые могут оказать влияние на экономику». Фактически он дал понять, что регулятор будет действовать исходя из ситуации в экономике и общего развития событий. На фоне его комментария снижения на рынке акций в Америке укрепление курса доллара прекратилось, что вылилось в падении доходности государственных облигаций Казначейства, в росте спроса на акции компании и в снижении курса доллара. Также на этом фоне на положительной территории закрылись европейские фондовые индексы, а сегодня утром перед открытием торгов в Европе уверенно растут все основные азиатские фондовые индексы. После того как 5 января был опубликован протокол декабрьского заседания Федрезерва, рынки испытали шок и стали готовиться к более раннему повышению процентных ставок, возможно, в марте. Но выступление Пауэлла в Сенате показало, что ФРС продолжает маневрировать, в целом стараясь не обрушивать финансовые рынки, продолжая надеяться на то, что рост инфляции как минимум стабилизируется или как максимум она скорректируется вниз. В этой связи большую важность приобретает публикация сегодня данных по потребительской инфляции в США. Напомним, что прогнозируется в месячном выражении ее снижение, а в годовом исчислении рост. Но так как инвесторов будет интересовать динамика изменения инфляции в краткосрочном месячном периоде, то именно цифры за декабрь однозначно окажут влияние на динамику финансовых рынков. Если данные покажут прогнозируемое замедление или даже еще большее снижение – это будет способствовать росту спроса на рисковые активы с одновременным ослаблением курса американской валюты. В то же время если месячные данные покажут рост инфляции выше ожиданий, то рынки, скорее всего, окажутся под прессингом, что приведет к возобновлению распродаж на рынках акций, товарно-сырьевых активов и к росту курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1.1275-1.1385 перед публикацией важных данных по потребительской инфляции в Америке. Если данные окажутся ниже прогноза – это приведет к росту пары, и она устремится к 1.1435. Спотовое золото после локального роста к нашей целевой отметке 1833.00 пока остановилось у уровня 1822.30. Снижение месячной инфляции в США приведет к росту спроса на золото, и оно может продолжить расти к 1833.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Угольные войны

На этой неделе цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня от начала года, после того как Индонезия разрешила некоторым партиям угля покинуть свои порты, что является сигналом о том, что она может пересмотреть запрет на экспорт. Ранее в этом месяце Индонезия - крупнейший в мире экспортер угля - ввела временный запрет на поставки за границу, опасаясь того, что у нее может не хватить товара для снабжения местного рынка. Президент Джоко Видодо также пригрозил горнякам отозвать лицензию на ведение бизнеса, если они не смогут доставить необходимое количество угля для внутреннего потребления. Этот шаг вызвал опасения по поводу сбоев поставок на мировых энергетических рынках, при этом аналитики Morgan Stanley отметили, что запрет Индонезии на экспорт угля фактически сократит около 40 процентов рынка угля, поставляемых морским путём в одночасье в период пикового сезона потребления в северном полушарии. Правительство Индонезии сегодня в среду снова обсудит запрет, а также поступило заявление, что освобождено 14 партий угля, потому что покупатели уже заплатили за товар. Со слов аналитика Citigroup Джастиана Рама: отказ от запрета на экспорт говорит о том, что шахтеры Индонезии должны возобновить нормальную деятельность и растёт вероятность некоторого снижения цен на уголь. Такое отступление наконец-то принесет облегчение рынкам угля, цены на которые с конце прошлого года растут, поскольку на фоне растущего зимнего спроса Европа все больше и глубже продолжает погружаться в свой энергетический кризис, борясь с рекордными ценами на природный газ и низкой выработкой ветровой энергии. Тем не менее это ралли угля также вызвало обеспокоенность по поводу безопасности поставок. В частности, для Индонезии оно привело к более низким, чем обычно, уровням запасов, что и стало причиной предложенного запрета, поскольку правительство беспокоилось о риске массовых отключений электроэнергии. Даже несмотря на то, что уже существует механизм обеспечения достаточного количества угля для местного потребления, который обязывает компании откладывать часть своей добычи для этой цели. Китай является крупнейшим покупателем индонезийского угля и крупнейшим в мире потребителем самого грязного ископаемого топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3631 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.3566 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3635 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3631 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.3566 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3635 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3631 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.3584 (жёлтая жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс