|
Как торговать валютную пару EUR/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Евровалюта покинула боковой канал
Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась в восходящем русле. Наконец-то, после полутора месяцев абсолютного флэта, трейдерам удалось вывести пару из бокового канала, поэтому сейчас есть все основания предполагать начало формирования нового восходящего тренда. На 30-минутном ТФ мы сформировали новый восходящий канал, который подтверждает восходящую тенденцию в данное время. Если говорить о фундаментальных факторах, то у евровалюты оснований для роста сейчас немного. Тем не менее, доллар сильно укрепился во второй половине 2021 года, поэтому по техническим соображениям рост сейчас более предпочтителен. Что касается сегодняшнего отчета по американской инфляции, то он показал, что она продолжает расти и ускоряться. По итогам декабря этот показатель вырос до 7,0%, что является антирекордом за последние 40 лет. Джером Пауэлл сутками ранее заявил, что его ведомство будет бороться с ростом потребительских цен, но пока что мы видим только рост инфляции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня было практически идеальным. Несмотря на то, что в первой половине дня наблюдался тотальный флэт. Рынки ждали отчета по инфляции с самого утра и, когда он был опубликован, бурно отреагировали на него. Время публикации отчета отмечено галочкой. Таким образом, торговый сигнал в течение дня сформировался только один. Пара долгое время находилась около области поддержки 1,1360-1,1366, после чего все же оттолкнулась от нее. При чем отскока на самом деле было даже два(первый – в середине европейской торговой сессии) и уже во время первого начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Во время выхода американской статистики, следовало разместить ордер Stop Loss ниже уровня 1,1360, но движение оказалось в нужную сторону. Цена преодолела уровни 1,1387 и 1,1422 без каких-либо проблем, а сделку на покупку можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 60 пунктов. Если новички воспользовались Take Profit, то прибыль составила от 30 до 40 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме отлично видно, что цена наконец-то покинула боковой канал, поэтому теперь предпочтение отдается сделкам на повышение. Например, можно отрабатывать сигналы на отскок от нижней границы нового восходящего канала. В целом же мы считаем, что рост европейской валюты будет продолжаться в ближайшие недели. На 5-минутном таймфрейме уровни на 13 января следующие: 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1422, 1,14696. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики в четверг будет опять немного, а важной статистики – вообще никакой. В Америке будут опубликован абсолютно второстепенные отчеты, на которые рынок вряд ли обратит внимание и отработает их. Поэтому завтра волатильность пары может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 12 января. Британские журналисты требуют отставки Бориса Джонсона.
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Однако, удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца. Британцы не удовлетворятся одними извинениями от Бориса Джонсона. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 января повысился еще на 60 базовых пунктов. Несмотря на то, что Великобритания погрязает в очередном для себя политическом кризисе, британец находит основания для роста. Сегодня, безусловно, повышения спроса на британца не было. Было падение спроса на американский доллар из-за отчета по инфляции в США, которая продолжает разгоняться. То, почему именно так отреагировал рынок на этот отчет, анализировать не будем. Британец в любом случае рос в последнее время и без отчета по инфляции. А вот те события, которые разворачиваются сейчас в Британии, вызывают опасения за политическое будущее Бориса Джонсона и Консервативной партии. Напомню, что в данный момент Консервативная партия имеет абсолютное большинство мест в Парламенте, которое позволяет ей принимать любые решения, не считаясь с оппозицией, в частности с лейбористами. Однако, лишь за последний месяц появилась информация сразу о серии вечеринок, которые были организованы в правительстве Великобритании во время «локдаунов». О первой вечеринке информация появилась в конце прошлого года. Тогда один из членов британского правительства на видео смеялся и веселился во время празднования Рождества в 2020 году. Чиновнику пришлось принести извинения и уйти в отставку. Сейчас появилась информация о том, что летом того же года на Даунинг стрит, 10 прошла вечеринка, организованная лично Борисом Джонсоном. В то время вся страна также находилась на карантине, а многие британцы даже не могли похоронить своих родственников, которые умерли из-за пандемии. В сеть попало фото Бориса Джонсона и еще нескольких членов правительства, которые отдыхают на террасе резиденции премьер-министра. Также сообщается, что в тот день около сотни парламентариев получили приглашение на вечеринку с призывом приносить свою собственную выпивку. Буквально за несколько часов до этого министр здравоохранения заявил на всю страну, что гулять на свежем воздухе разрешается максимум по 2 человека... Многие британцы после серии скандалов перестали поддерживать Бориса Джонсона, как лидера Британской империи. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,3644 не дает возможности продавать фунт прямо сейчас. Советую ждать сигналов, которые возвестят о начале построения новой нисходящей волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 12 января. США: цены растут на все.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. Однако, в течение сегодняшнего дня котировки инструмента немного повысились и пробили предыдущий пик предполагаемой волны d. Таким образом, либо теперь следует признать волну d удлиненной, что все равно подразумевает ее скорое завершение, либо всю волну от 24 ноября следует признать первой волной нового восходящего участка тренда. Я по-прежнему считаю, что текущая волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время дальнейшее повышение котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, но вот к построению ли волны e в С? Американская инфляция продолжает разгоняться. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов. Произошло этого после выхода отчета по американской инфляции за декабрь в США. Индекс потребительских цен разогнался уже до 7,0% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен(без учета цен на продукты питания и энергоносители) вырос до 5,5% г/г. Таким образом, в Америке цены растут на все, от продуктов питания до недвижимости и сырья. Буквально сутками ранее в Сенате выступал президент ФРС Джером Пауэлл, который пообещал сделать все возможное, чтобы ослабить инфляционное давление. Однако, как видим, пока мер, принятых ФРС, не хватает даже для того, чтобы остановить ускорение. На текущий момент инфляция является максимальной за последние 40 лет. Пауэлл в Сенате отметил, что уже в этом году может начаться процесс распродажи ценных бумаг, которые накопились на балансе ФРС в течение последних двух лет. Это должно сработать в купе с повышением ставок против инфляции. Однако, ставки начнут повышаться не ранее марта. И это еще оптимистичный прогноз. В то же время Пауэлл ожидает восстановления цепочек поставок, нарушение которых он считает основной из причин высокой инфляции. Тот факт, что производство пострадало во всем мире из-за пандемии приводит к неудовлетворенному спросу, так как во многих странах накопления потребителей выросли за время пандемии. Сейчас, когда ситуация после штамма Дельта немного улучшилась, многие бросились покупать различные товары, но столкнулись с дефицитом. Именно из-за этого, а также из-за роста цен на энергоносители и объемного монетарного стимулирования последних двух лет, мы и видим, как инфляция бьет все рекорды. Такая ситуация наблюдается не только в США, но и в Евросоюзе, и в Великобритании, где индексы потребительских цен разогнались уже до 5% г/г и не собираются останавливаться на достигнутом. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, если будет выполнена неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин начал расти как на дрожжах в виду того, что инфляция в США достигла 7 процентов
Bitcoin сегодня показал невероятный разворот и вырос в до 43 500 долларов. Сейчас цифровое золото находится в зелёной зоне. В виду восходящего движения биткоина, рынок альткоинов последовал за ним и тоже пошёл вверх. Bitcoin начал расти в виду того, что уровень инфляции в Соединенных Штатах Америки вырос на 7%. Институциональные инвесторы очень некомфортно себя чувствуют во время инфляции, поэтому они начинают массово скупать Bitcoin. Инвесторы опасаются, что уровень инфляции будет нещё ещё расти, и даже самые пессимистические прогнозы покажутся не такими устрашающимию ФРС будет действовать ещё более агрессивно, повышая процентные ставки в 2022 году. Также Федеральная резервная система будет жёстко регулировать криптовалютный рынок. Джером Пауэлл уже говорил о грядущем повышении доходности казначейских облигаций, а это может стать катализатором для нисходящего движения в этом году. Многие инвесторы в этом году уже не рассматривают Bitcoin, как стопроцентное протективное средство от инфляции. Для трейдеров Bitcoin уже является более рискованным и высоковолатильным активом чем когда-либо ранее, и поэтому инвесторы тщательно учитывают все долгосрочные риски и возможные исходы на мировой арене при покупке биткоина. Инвесторы всё ещё надеются, что ФРС не будет вставлять палки в колёса и предпринимать еще более радикальные меры по ужесточению своей политики, а также не будет скупать высоковолатильные активы. Сегодняшний рост криптовалюты ознаменован пробитием уровня сопротивления в 42 600 долларов. Следующий важный уровень сопротивления будет на отметке в 44 000 долларов, и если биткоину удастся закрепиться на этом уровне, дальше уже идёт уровень в 45 000 долларов. После этого будет следовать архиважный уровень сопротивления на рубеже в 47 000 долларов Однако пока очень сложно давать какие-то оптимистичные прогнозы, так как в виду нестабильной ситуации в Казахстане, а также непредсказуемой политики ФРС, биткон будет видеть американские горки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин: техническая модель и «зона бездействующего потока» увеличивают шансы на восстановление
Уровень в 40 000 долларов по биткоину все таки устоял. Последняя соломинка криптобыков оказалась достаточно прочной. И хотя сейчас главная криптовалюта технично отскочила вверх, приближаясь к 44 000 долларов, утверждать, что это возврат к бычьему рынку, с полной уверенностью нельзя. Тем не менее, сегодня криптоинфлюенсеры все больше склоняются к сценарию роста главной криптовалюты. И прежде, чем мы рассмотрим их аргументы, актуализирую свои прогнозы.С технической точки зрения, картина выглядит красиво: зона в 40 000 - 42 000 долларов за биткоин четко сработала в качестве поддержки. Ближайшая цель для роста остается на уровне 45744,38. Запас хода к ней есть. Преодоление этой отметки и закрепление выше откроет BTCUSD путь к следующим вехам в 47 000, 50 000 и 52 000 долларов за одну монету. Цель в 75 000 долларов за биткоин в 2020 годуОжидания заветных 100 000 долларов за главную криптовалюту пока не отменяются. Но вот Swiss Bank SEBA и его аналитики считают, что реально в этом году достичь планки в 75 000 долларов за один биткоин. Причем, модели анализа банка указывают на диапазон в 50 000 до 75 000 долларов. При этом сроки достижения, как всегда, остаются сложно прогнозируемыми. Главным фактором роста гендиректор SEBA Bank называет растущее институциональное внедрение биткоина. Как видите, глобально фундаментальные факторы на рынке пока остаются прежними и, в целом, благоприятными. Что такое «зона бездействующего потока» по биткоину и почему она важнаСейчас, когда мы видим локальный отскок вверх и задаемся вопросом о продолжительности периода роста, стоит обратить внимание на один интересный локальный сигнал. Криптоаналитик Уилл Клементе отмечает: «Биткоин входит в зону покупки на бездействующем потоке. Этот сигнал дна появлялся всего 5 раз за всю историю биткоина».Что это за «бездействующий поток»? Бездействие в этом контексте описывает среднее количество дней, в течение которых каждая транзакция монеты оставалась бездействующей, не двигаясь. Чем выше бездействие, тем старше в среднем монеты. А это значит, что больше долгосрочных держателей выпускает свои биткоины в обращение.Этот фактор в сочетании с техничным отскоком вверх усиливает вероятность восстановления. Вероятно это одна из причин, почему сегодня новостная и аналитическая лента пестрит мнениями криптоаналитиков о том, что биткоин, похоже, достиг дна, и это зоны, в которых свеча с длинным хвостом сигнализирует о прочности поддержки в 40 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть больше не боится "Омикрона" и торгуется выше $80
Нефть марки WTI по итогам торгов вторника стоила больше $80. Сегодня, в среду, американская легкая нефть продолжает свой рост. Так, фьючерсы на нефть WTI на момент подготовки материала находятся на отметке $82,08 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $84,37 за баррель.Примечательно, что во время вчерашних торгов новостные сводки пестрили сообщениями, которые в любой другой ситуации сформировали бы медвежьи настроения на рынке. Так, ВОЗ лишний раз напомнила о том, что злополучный штамм «омикрон» стремительно распространяется среди населения во всем мире. Одновременно с этими заявлениями были обнародованы высказывания министра нефтяного сектора Омана о том, что ОПЕК+ не желает способствовать росту цен до $100 и перегреву рынка. Несмотря на эти новости, стоимость нефти во вторник упрямо поднималась, что объясняется прозорливостью трейдеров. И действительно, быстрый рост заболевших «омикроном», говорит не о том, что спрос на топливо и другие нефтепродукты может снизиться, а о том, что точка достижения коллективного иммунитета приближается с каждым днем. Иными словами, чем больше людей повстречается с этим новым штаммом, тем больше вероятность, что к летнему сезону сам вирус наконец начнет отступать, общее количество поездок и отпусков вернется к тому уровню, который существовал в мире до пандемии коронавируса.А вот комментарии министра Омана поначалу негативно сказались на котировках, хотя позже трейдерам стало понятно, что эта новость не является новой. Альянс сохраняет свои планы по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Очевидно, что при реализации таких планов баланс на рынке трансформируется в сторону профицита. Но вот излишней перегретости рынка с таким увеличением добычи явно не произойдет, как впрочем и нового сланцевого бума в США и других странах.Добывающие нефть компании сетуют на то, что банки отныне не хотят финансировать новые проекты, выдвигая все новые требования. Теперь нефтедобывающие предприятия должны переформатироваться в более экологичные. Эти новые веяния в нефтяном секторе повышают цену безубыточности проектов по добыче, давая фору ОПЕК+.Нефть получила сильную поддержку после выступлений Джерома Пауэлла, который уверен в экономическом восстановлении Соединенных Штатов, несмотря на бушующий «омикрон». Дж. Пауэлл подтвердил наконец прогнозы аналитиков о том, что экономика США в настоящий момент уже готова принять ужесточение денежно-кредитной политики. Он заявил, что регулятор способен сохранять высокие темпы экономического роста, что будет способствовать спросу на нефть, которая крайне чувствительна к росту. На этой оптимистичной ноте котировки черного золота вчера уверенно поползли вверх.Импульсом для роста нефтяных котировок послужил опубликованный вчера обновленный прогноз Управления энергетической информации США (EIA) о спросе на нефть. Так, ожидается, что общий спрос в США в этом году увеличится не на 700 тыс. баррелей в сутки с уровня прошлого года, а на 840 тыс.Одновременно с этим EIA снизило прогноз производства на 2022 год. Отныне прогнозируется, что добыча нефти в США вырастет не на 670 тыс. баррелей в сутки, а на 640 тыс.Запасы нефти в США снова снизились, а вот запасы бензина и дистиллятов, наоборот, выросли на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API). И хотя участники рынка позитивно смотрят в отношении общего роста в I квартале, все же последние новости о запасах сырья от API свидетельствуют о сдержанном спросе на него. Именно по этой причине некоторые аналитики считают, что пока нет веских оснований предрекать грядущее ралли цен.На сегодняшний день среди экспертов бытует мнение, что если рисковые настроения будут оставаться актуальными на фондовом рынке продолжительное время, то на протяжении всего 2022 года нефтяные котировки имеют все шансы направиться к отметке $100 и закрепиться в диапазоне $80–100. Однако при планировании сделок надо учитывать, что этот оптимизм относительно нефти может угасать по мере того, насколько жесткую позицию заняла Федеральная резервная система США в отношении своей экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Хотя эксперты предсказывают светлое будущее евро и акциям, доллар надеется, что ФРС сохранит «ястребиный» настрой,
Основные индексы Уолл-стрит, начавшие торги во вторник снижением, завершили сессию уверенным ростом. В то же время гринбек, который попытался вернуться за пределы уровня 96,00, потерпел фиаско и скатился в область 95,60. На этом фоне евро подорожал к доллару США более чем на 0,3%, до 1,1367. Основным двигателем рынков вчера стало выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в Сенате. Менее «ястребиные», чем предполагалось, комментарии председателя Федрезерва обусловили ралли фондового рынка США и разочаровали долларовых «быков». После выхода сильных данных по зарплатам и безработице в Соединенных Штатах за декабрь инвесторы начали делать ставки на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в стране в наступившем году. На этом фоне американские фондовые индексы откатились от области рекордных максимумов, а доходность трежерис взлетела к двухлетним пикам. Обнародованный на прошлой неделе протокол с декабрьской встречи FOMC добавил масла в огонь, что повлекло волну страхов, которая прокатилась не только по Уолл-стрит, но и по прочим рынкам акций. Впрочем, в ожидании выступления Дж. Пауэлла «медведи» на фондовых площадках умерили свой пыл и оказались правы. Председатель ФРС заявил, что американская экономика больше не нуждается в аккомодационной политике, но добавил, что им необходимо несколько заседаний, чтобы составить план сокращения баланса. Дж. Пауэлл также выразил оптимизм, что проблемы в глобальных цепочках поставок ослабнут, и это позволит замедлить инфляцию в США. При этом глава Федрезерва допустил постепенное повышение регулятором базовой процентной ставки, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого. Дж. Пауэлл считает, что повышение ставки по федеральным фондам не приведет к резкому замедлению темпов экономического роста и ухудшению ситуации на рынке труда США. Прозвучавшие накануне комментарии Дж. Пауэлла показывают, что регулятор оставляет себе максимальную гибкость в постоянно изменяющихся условиях и не обязательно пойдет по заранее определенному пути. Таким образом, глава ФРС не только не стал провоцировать новые продажи, но и поддержал подъем в сегменте рисковых активов. В результате индекс S&P вырос почти на 1%, а пара EUR/USD приблизилась к верхней границе диапазона, в котором она торговалась с конца декабря. Резкое улучшение аппетита инвесторов к риску оставило в аутсайдерах защитный доллар. Хотя индекс S&P 500 показал худший старт года за последние 6 лет, эксперты JPMorgan Chase полагают, что просевшие в стоимости акции выглядят привлекательно для покупки. «Обвал рисковых активов после публикации протокола с декабрьского заседания FOMC, возможно, был чрезмерным. Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, будет происходить постепенно, такими темпами, что рисковые активы должны справиться», – сказали они. Перспектива повышения процентной ставки оказывает давление на дорогие акции, но не подорвет «бычий» рынок, поскольку американская экономика продолжает расти, отмечают в JPMorgan Chase. Аналогичного мнения придерживаются стратеги The Goldman Sachs, которые подтверждают свои оптимистичные прогнозы о том, что акции смогут выдержать повышение процентных ставок и рост доходности облигаций. «Распродажа ряда высококачественных акций с длинной дюрацией может вскоре оказаться чрезмерной. Поскольку не ожидается, что реальная доходность будет намного выше, оценки вряд ли станут для акций ограничительным фактором», – сообщили они. Аналитики The Goldman Sachs предсказывают светлое будущее не только рынку акций США, но экономике еврозоне, которая в ближайшие два года по темпам роста должна превзойти американскую экономику. Согласно прогнозу банка, в текущем году ВВП валютного блока увеличится на 4,4%, в то время как американский аналог вырастет на 3,5%. В 2023 году рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5%, США – 2,2%. Фискальная политика Европы в этом году, вероятно, останется мягкой, в отличие от того, что некоторые экономисты предсказывают для Соединенных Штатов, говорят эксперты The Goldman Sachs. «Правительства стран еврозоны будут инвестировать крупные суммы денег в различные проекты в ближайшие годы, поскольку продолжится процесс распределения средств совместного фонда восстановления ЕС объемом 750 млрд евро. Тем временем есть определенные сомнения в том, что программа Build Back Better на сумму $1,8 трлн, предложенная главой Белого дома Джо Байденом, осуществится. Разногласия по поводу нее среди американских законодателей могут поставить под угрозу весь план», – отметили они. «Кроме того, денежно-кредитные условия в Старом Свете, как ожидается, останутся более благоприятными, чем в Соединенных Штатах», – заявили стратеги The Goldman Sachs. Хотя инфляция тоже выросла в еврозоне, но не так сильно, как в Америке. Следовательно, политики в Европе более комфортно чувствуют себя при продолжении монетарного стимулирования, пояснили они. С одной стороны, более радужные перспективы экономического роста в Старом Свете, чем в Соединенных Штатах, являются хорошей новостью для евро. С другой стороны, более агрессивная монетарная политика ФРС приведет к укреплению доллара в долгосрочной перспективе. В случае повышения американским ЦБ процентной ставки в марте его европейский коллега окажется в роли догоняющего, что спровоцирует снижение пары EUR/USD. Основная валютная пара приблизилась к верхней границе шестинедельного диапазона, однако довольно быстро потеряла «бычий» импульс, поскольку инвесторы переключили свое внимание на декабрьские данные по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет до 7% в годовом исчислении с 6,8%, зафиксированных в ноябре. Более сильные результаты помогут доллару восстановиться, поскольку глава Федрезерва Дж. Пауэлл признал, что регулятору нужно сосредоточиться на целевом показателе инфляции, чем на целевом показателе максимальной занятости. С другой стороны, более слабый показатель инфляции может привести к тому, что инвесторы продолжат закладывать в котировки отсрочку сокращения баланса ФРС и спровоцируют еще один скачок EUR/USD.«Наши оценки совпадают с консенсус-прогнозом рынка. При этом мы полагаем, что реакция рынка на декабрьский релиз по CPI может быть асимметричной. Если "ястребиные" результаты уже заложены в цены, то неожиданно слабая инфляция может более ощутимо подорвать позиции доллара США и поддержать тягу к риску», – сказали аналитики TD Securities. Индекс USD нащупал приличную поддержку в районе 95,50. Утрата этого уровня может отправить индекс еще дальше на юг в краткосрочной перспективе. Следующая значимая поддержка отмечается на 94,94. Пока гринбек остается над линией 4-месячной поддержки (от минимума сентября), проходящей в области 95,10, он будет сохранять потенциал продолжения роста. Эксперты Danske Bank считают, что даже снижение инфляции в США вряд ли изменит прогноз ФРС в отношении повышения ставок и количественного ужесточения (QT). «В фокусе внимание сегодня – данные по инфляции в США за декабрь. Ожидается, что общая инфляция достигнет 7% в годовом выражении, а базовая инфляция – 5,4%. При этом базовый показатель снизится с 0,8% до 0,4% в месячном выражении. Тем не менее, более низкое месячное значение не должно сильно повлиять на настроения чиновников ФРС, поскольку им нужно более одного месяца, чтобы изменить свою позицию по QT и повышению ставок», – отметили стратеги банка. Ближайшая поддержка для пары EUR/USD располагается на 1,1340. В случае закрытия ниже этой отметки «медвежий» настрой усилится. Следующая поддержка находится на 1,1320 (100-дневная скользящая средняя) и 1,1300 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, первоначальное сопротивление проходит на 1,1380, и далее – на 1,1400 и 1,1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
МВФ считает, что Биткоин спровоцирует кризис фондовых рынков, а Таиланд готовит законопроект по налогообложению криптовалют
Биткоин удержал зону поддержки на отметке $40k и восстановился выше $43k, благодаря активизации покупателей. Технические индикаторы и ончейн-активность криптовалюты указывают на постепенное ослабление позиций продавцов. Эти факторы можно воспринимать как начальный этап восстановления котировок основных криптовалют. Однако локальную победу Биткоина может нивелировать отчетность ФРС и заявление МВФ.
Выводы ФРС стоит ждать в течение двух недель, но предполагаю, что вне зависимости от их положений, цена криптовалюты не изменится за счет готовности рынка к пессимистичным выводам. Ситуация с Международным валютным фондом выглядит более напряженной, так как в ведомстве заявили, что Биткоин и рынок криптовалют могут стать причиной дестабилизации фондовых рынков. Чиновники МВФ связали этот факт с рекордно высоким уровнем корреляции между главной криптовалютой и индексом S&P 500.
Международный регулятор считает, что рост популярности криптовалют и акций компаний увеличился за счет сложной экономической ситуации в мире и растущему интересу к высокорисковым активам. В заявлении МВФ этого не сказано, но многотысячный рост Bitcoin за последние 5 лет явно к этому причастен. Однако чиновники ведомства считают, что вследствие достижения криптовалютой локального минимума может негативно сказаться на инвестициях в фондовые рынки. В качестве решения проблемы в Фонде предлагают создать свод единых правил для регулирования криптовалютной отрасли.
В целом политика и заявления МВФ выглядят последовательными, и вполне вероятно, что в 2022 году вопрос массового регулирования отрасли сдвинется с мертвой точки. Но для рынка криптовалют это будет негативный сигнал. Регулирование подразумевает рост централизации отрасли и ее наполнение массивами правовых норм. Одной из основных причин вспышки интереса к криптовалютам стало отсутствие дотошного контроля, который поглотил рынок ценных бумаг. Даже если в долгосрочной перспективе это обезопасит инвестора и обеспечит масштабное принятие криптовалют как классового актива, путь к Эльдорадо будет тернист.
Не стоит забывать, что межнациональные правила регулирования криптоотрасли не отменяет национального контроля. Например, в Таиланде специально созданная комиссия заявила, что обширный перечень норм по регулированию цифровых активов будет готов к одобрению в конце января. Ожидается принятие нескольких видов налогообложения криптоактивов, что может стать прецедентом, негативно влияющем на привлечение новых инвесторов и вложений в рынок.
Несмотря на сгущающиеся тучи, основные криптовалюты удержали ключевые уровни поддержки. Все внимание рынка сосредоточено на Биткоине, который по состоянию на 14,30 сумел преодолеть и закрепиться выше $43k. Уверенное восстановление котировок BTC/USD сопровождается ростом объемов покупки и накопления. Согласно данным Glassnode, инвесторы с кошельками от 1k BTC начали активно накапливать монеты битка после пробоя $50k. Майнинг-компании также запустили период аккумулирования объемов коинов. Все это свидетельствует о подготовке к восстановительному движению в диапазон $45k-$50k.
Также стоит обратить внимание, что индекс доминирования Биткоина находится в районе локального минимума на отметке 40. Это говорит о том, что в ближайшие полтора месяца можно увидеть локальный сезон альткоинов, который впоследствии прервется из-за полноценного восстановления Bitcoin. Главная криптовалюта достигла локального дна и сумела сформировать сильную зону поддержки. В ближайшее время буду ожидать старт периода восстановления и консолидацию в диапазоне $42k-$50k. Но несмотря на огромные бычьи рога на моем лбу, держу в голове потенциально негативный отчет ФРС и последующий рост волатильности, который может отправить биток собирать ликвидность в диапазоне $38k-$40k. Актуальность зашкаливает:Открытый интерес к Биткоину падает на фоне тотального страха на рынке: стоит ли ждать криптозиму?Рынок криптовалют никогда не будет прежним: Конгресс США изучит влияние майнинга Биткоина на окружающую среду, а Таиланд вводит налог на прибыль от криптовалютКитай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активовБиткоин совершил ложный пробой и восстановился выше $42k: стоит ли ждать разворот трендаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 12 января: декабрьская инфляция в США не станет проблемой для американского фондового рынка
Фьючерсы
на американские фондовые индексы немного
выросли в среду, поскольку инвесторы
рассчитывают на менее агрессивный отчет
по американской инфляции, хоть и
ожидается, что цены будут расти самыми
быстрыми темпами почти за 40 лет. Фьючерсы
на промышленный индекс Dow Jones прибавили
46 пунктов, а фьючерсы на S&P 500 выросли
на 0,1%. Nasdaq 100 подскочил на 0,2%.
Как
я отмечал выше, весь акцент трейдеров
в ходе американских торгов будет на
том, какие выйдут данные по индексу
потребительских цен за декабрь этого
года. Экономисты ожидают, что CPI вырастет
на 7% по сравнению с прошлым годом –
максимум с лета 1982 года, и на 0,4% по
сравнению с ноябрем – это будет
свидетельством замедления роста после
скачка на 0,8%. Базовый индекс без учета
продуктов питания и энергоносителей
прогнозируется на уровне 5,4% и 0,5%
соответственно.
Некоторые
экономисты считают, что инфляция может
показать свое пиковое значение, после
чего начнется ее постепенное снижение.
По этой причине многие будут внимательно
рассматривать этот отчет для более
долгосрочных ориентиров в своих
стратегиях.
Вчера
председатель ФРС Джером Пауэлл заявил
законодателям Сената, что ожидает
повышения процентных ставок в этом году
наряду с окончанием ежемесячной программы
покупки облигаций в марте и сокращением
баланса ФРС. Пауэлл отметил, что эти
шаги потребуются для возврата контроля
над инфляцией, однако угрозы для экономики
такие действия не представляют – она
уже в значительной степени оправилась
от шока, вызванного пандемией коронавируса
и ее различными волнами. Пауэлл также
не стал говорить о том, сколько будет
повышений процентных ставок в этом
году.
Реакция
фондовых рынков была молниеносной, так
как беспокойство, связанное с недавним
ястребиным наклоном ФРС и перспективой
более агрессивного повышения ставок,
немного успокоилось, заставив инвесторов
присмотреться к подешевевшим активам.
Доходность
облигаций, которая резко выросла в
начале 2022 года, также стабилизировалась
во вторник, при этом доходность 10-летних
казначейских облигаций снизилась до
1,76% после того, как ранее на этой неделе
она превысила уровень 1,8%.
В
конце этой недели крупные банки начнут
сезон отчетности за четвертый квартал
2021 года, поэтому волатильность рынков
должна сохраниться на приемлемом уровне.
Отчитаются JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.
Квартальные результаты опубликуются
до открытия рынка.
Что
касается премаркета, то довольно крупный
рост сегодня демонстрируют бумаги Dish
Network, которые подскочили на 7,4% после
новостей о том, что компания снова ведет
переговоры о слиянии с DirectTV. Акции
Norwegian Cruise Lines выросли на 1,9%, а акции Hilton
Worldwide Holdings — на 1,2%.
Бумаги
Tesla в моменте прибавили 0,5% и торговались
по 1070, после чего немного откатились
вниз. Apple также торгуется в небольшом
плюсе (0,5%)
после вчерашнего роста на 1,68% по итогам
регулярной сессии. Что касается технической картины S&P500
Вчера
быки вернули уровень $4 665 и явно нацелились
на более активное восстановление выше
$4 722. Только выход за пределы этого
диапазона вернет бычий импульс, что
приведет торговый инструмент к более
крупному сопротивлению $4 772 и откроет
возможность по обновлению $4 818. При
повторном движении вниз и пробое $4 665
S&P500 свалится в районы
$4 598 и $4 551. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Фунт завис в узком канале, но быки настроены оптимистично
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание
на
уровень 1.3613 и рекомендовал от него
принимать решения по входу в рынок.
Давайте с вами посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с точками входа.
Из-за очень низкого объема торгов и
волатильности мы так и не дождались
теста ближайшего уровня поддержки
1.3613. В связи с этим получить сигналы по
входу в рынок не получилось. Отсутствие
важной фундаментальной статистики
также является одной из причин, по
которой фунт топчется на месте. С
технической точки зрения на вторую
половину дня ничего не изменилось. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро?
Первостепенной
задачей покупателей на сегодня является
защита поддержки 1.3613, которая была
образована по итогам вчерашнего дня.
На этом уровне проходят средние
скользящие, играющие на стороне быков,
что должно также помочь покупателям
фунта справиться с
давлением. Формирование ложного пробоя
на 1.3613 образует сигнал на покупку с
перспективой продолжения бычьего рынка,
направленного на обновление нового
сопротивления 1.3664. Пробой и тест этого
уровня сверху вниз дадут
дополнительную точку входа и усилят
позиции покупателей с целью продолжения
роста GBP/USD к максимумам: 1.3710 и 1.3754. Более
дальней целью выступит область 1.3793, где
рекомендую фиксировать прибыль. Однако
этот уровень будет доступен лишь при
очень слабой инфляции в США в декабре
этого года. При сценарии снижения фунта
в ходе американской сессии и отсутствия
активности на 1.3613 лучше всего покупки
отложить до уровня 1.3566, откуда вчера
можно было наблюдать за более агрессивными
действиями быков. Упустить эту область
= упустить инициативу.
Лишь формирование там ложного пробоя
на 1.3566 даст точку входа в расчете на
дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать
фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо
еще ниже – от минимума 1.3493 в расчете на
коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Медведи
пока не могут предложить ничего
серьезного, чтобы повлиять на бычий
тренд. Спасибо, что хоть не дали обновить
очередные месячные максимумы в ходе
европейских торгов. Возможно, ситуацию
изменит сегодняшняя инфляция в США, но
и это вряд ли. Скорей всего, она не выйдет
за пределы прогнозов экономистов, что
позволит ФРС вести менее агрессивную
политику, о чем вчера и говорил Джэром
Пауэлл. Первостепенной задачей на
сегодня остается защита сопротивления
1.3664, так как выход пары выше этого
диапазона создаст ряд технических
проблем и приведет к продолжению бычьего
тренда. Во второй половине дня также
выступит представитель Банка Англии,
что может немного расшатать рынок, если
тот затронет тему процентных ставок.
Формирование ложного пробоя на уровне
1.3664 образуют первую точку входа в
короткие позиции с последующим снижением
пары в район 1.3613, за который придется
хорошенько побороться, так как там, ко
всему прочему, проходят и средние
скользящие, играющие на стороне быков.
Пробой 1.3613 и обратный тест снизу вверх
усилят давление на фунт
и свалят его к следующей
поддержке — 1.3566. Только
закрепление и обратный тест 1.3566 снизу
вверх дадут новую точку
входа в короткие позиции с перспективой
снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где
рекомендую фиксировать прибыль. В случае
роста пары в ходе американской сессии
и слабой активности продавцов на 1.3664
лучше всего отложить продажи до более
крупного сопротивления 1.3710. Открывать
там короткие позиции также советую
только при ложном пробое. Продавать
GBP/USD сразу на отскок можно от крупного
сопротивления 1.3754, либо еще выше – от
нового максимума в области 1.3793 в расчете
на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри
дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Евро в замешательстве с дальнейшим направлениемВ ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 январяGBP/USD:
план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под
прицелом сопротивление 1.3664 EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала
B
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 4 января зафиксирован резкий рост
длинных позиций и сокращение коротких,
что указывает на рост привлекательности
фунта после того, как Банк Англии повысил
процентные ставки в конце прошлого
года. Если в целом посмотреть на общую
картину – перспективы британского
фунта выглядят довольно хорошими.
Решения Банка Англии продолжает оказывать
поддержку покупателям рисковых активов
в расчете, что регулятор будет и дальше
повышать процентные ставки и в этом
году, что сделает фунт еще привлекательней.
Высокая инфляция остается основной
причиной, по которой в Банке Англии
будут и дальше ужесточать денежно-кредитную
политику. С другой стороны, поддержка
имеется и у американского доллара: на
этой неделе ожидаются данные по инфляции
в США, которые вместе с недавним отчетом
по американскому рынку труда наверняка
вынудят действовать Федеральную
резервную систему более агрессивно.
Уже весной планируются первые повышения
процентных ставок, что сделает американский
доллар более привлекательным. В COT-отчете
за 4 января указано, что длинные
некоммерческие позиции выросли 20 824 до
уровня 25 980, в то время как короткие
некоммерческие опустились с уровня 78
510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному
изменению отрицательной некоммерческой
нетто-позиции: с -57 686 до
-39 171. Недельная цена закрытия выросла
с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на продолжение
роста фунта далее по тренду.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
верхней границы индикатора в районе
1.3645 приведет к новой волне роста фунта.
Прорыв нижней границы индикатора в
районе 1.3610 усилит давление на фунт.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Евро в замешательстве с дальнейшим направлением
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание
на
уровень 1.1363 и советовал от него принимать
решения по входу в рынок. Давайте
посмотрим на 5-минутный график и разберемся
с тем, что произошло. После вчерашнего
хорошего роста покупатели европейской
валюты ничего не сумели предложить для
сохранения дальнейшей тенденции. Данные
по еврозоне никак не отразились на
волатильности пары, и, судя по тому, что
мы наблюдаем, – акцент теперь будет на
отчете по уровню инфляции в США.
Формирование ложного пробоя на 1.1363 в
первой половине дня и возврат на этот
уровень привели
к сигналу на покупку, однако после
движения вверх на 13 пунктов активность
быков резко снизилась. Других точек
входа я так и не дождался, поэтому
пришлось немного пересмотреть техническую
карту пары. А
какие точки входа сегодня утром были
по фунту?
Как
я уже говорил, очень многое будет зависеть
от инфляционного давления в США в декабре
этого года, данные по которому будут
опубликованы в ближайшее время. Если
ничего серьезно с инфляцией не произойдет,
можно рассчитывать на продолжение роста
EUR/USD в краткосрочной перспективе. Но
прежде чем рассчитывать на выход EUR/USD
за пределы бокового канала и на прорыв
его верхней границы, покупателям нужно
сконцентрировать свое внимание на
уровне 1.1353, который был образован по
итогам первой половины дня и чуть ниже
которого проходят средние скользящие,
играющие на стороне быков. Формирование
там ложного пробоя и слабые данные по
США должны привести к повторному росту
евро в район максимума 1.1385. Важной
задачей остается пробой этого диапазона,
а обратный тест сверху вниз откроет
возможность подняться к
уровням 1.1415 и 1.1442, где рекомендую
фиксировать прибыль. Более дальней
целью выступит область 1.1480, тест которой
будет свидетельством возобновления
бычьего тренда. При снижении пары в ходе
американской сессии и отсутствия
активности быков на 1.1353 лучше всего
покупки отложить до более крупной
поддержки 1.1324. Однако открывать там
длинные позиции советую при формировании
ложного пробоя. От уровня 1.1294 можно
покупать EUR/USD сразу на отскок с целью
восходящей коррекции в 20-25 пунктов
внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Продавцы
пытаются что-то предложить, но пока все
их попытки изменить рынок терпят фиаско.
Все ждут новый ориентир – отчет по
инфляции в США. Если данные превзойдут
прогнозы экономистов –
это сильный бычий сигнал
в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В
случае роста EUR/USD в ходе американской
сессии после данных продавцам необходимо
постараться сделать все возможное,
чтобы не упустить сопротивление 1.1385 –
верхняя граница широкого бокового
канала, образованного в начале этого
года. Рост выше этого уровня приведет
к смене направления движения пары и
вытеснит ее из бокового канала.
Формирование ложного пробоя на 1.1385
образует первую точку входа в короткие
позиции в расчете на возврат давления
и снижение в район 1.1353.
За этот уровень развернется более
активная борьба, так как он играет важную
роль. Ниже 1.1353 проходят средние скользящие,
играющие на стороне покупателей. Пробой
и тест снизу вверх этого диапазона дадут
дополнительный сигнал на открытие
коротких позиций с перспективой падения
к крупному минимуму 1.1324. Только выход
за пределы этого диапазона немного
изменит рыночное направление на
нисходящее и снесет ряд стоп-приказов
покупателей, что вызовет падение EUR/USD
к минимумам 1.1294 и 1.1273, где рекомендую
фиксировать прибыль. В случае роста
евро и отсутствия активности медведей
на 1.1385 лучше всего с продажами не
торопиться. Оптимальным сценарием будут
короткие позиции при формировании
ложного пробоя в районе 1.1415. Продавать
EUR/USD сразу на отскок можно от максимума
1.1442, либо еще выше – в районе 1.1480 с целью
нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664 EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
4 января зафиксирован резкий рост длинных
позиции и сокращение коротких, что
привело к изменению отрицательного
значения дельты. Это говорит о том, что
рынок постепенно меняется, и спрос на
европейскую валюту, несмотря на ожидаемые
изменения в политике Федеральной
резервной системы, никуда не делся. На
этой неделе нас ждет отчет по инфляции
в США, который может расставить все
«точки над и», так как ожидается ее рост
выше 7% годовых. Такой сценарий приведет
к более активным действиям американского
Центрального банка в
отношении процентных ставок. Учитывая,
что дела на американском рынке труда
обстоят достаточно хорошо, можно
рассчитывать на минимум четыре повышения
процентных ставок в этом году. Тем
временем в Европейском центральном
банке хоть и планируют
полностью завершить свою программу
экстренной покупки облигаций уже в
марте этого года, других действий,
направленных на ужесточение своей
политики, регулятор предпринимать не
собирается, что и ограничивает восходящий
потенциал рисковых активов. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 196 595 до уровня
199 073, в то время как короткие некоммерческие
позиции упали с уровня 206 757 до уровня
200 627. Это говорит о том, что трейдеры
продолжат наращивать длинные позиции
по евро в расчете на продолжение
восходящей коррекции пары. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
снизила свое отрицательное значение с
-10 162 до -1554. Недельная цена закрытия
немного выросла и составила
1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на некоторое
преимущество покупателей евро.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.1375. Прорыв нижней границы
индикатора в области 1.1353 приведет к
более крупному падению пары.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 12 января. Доллар США немного упал после выступления Пауэлла и... ничего не изменилось
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и верхней границе бокового коридора. Однако даже на этот раз я не могу сказать, что было выполнено четкое закрытие над этим двумя сопротивлениями. Котировки пары закрылись лишь на 5-6 пунктов выше коридора, что случалось и ранее, но это не приводило к завершению бокового движения, которое я наблюдаю уже полтора месяца. Таким образом, даже выступление Джерома Пауэлла в Сенате не вызвало никаких изменений в графической картине. Раз доллар США в течение вчерашнего вечера падал, то можно предположить, что риторика президента ФРС была «голубиной». Или не была «ястребиной». Но на самом деле нет. Обошлось без громких заявлений и неожиданностей. Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова приступить к повышению процентной ставки, чтобы избежать перегрева экономики, а также, чтобы удержать инфляцию от дальнейшего роста. Все остальные заявления были настолько очевидными, что говорить о реакции трейдеров на них не приходится. Например, Пауэлл отметил, что понадобится время для того, чтобы ставки выросли до уровней, которые наблюдались до пандемии. Более того, Пауэлл не сделал ни одного «голубиного» заявления, а все остальные его тезисы были давно известны трейдерам. Таким образом, падение доллара хоть и совпало по времени с выступлением президента ФРС, может быть совершенно не связано с ним. Посмотрите внимательно на график: доллар США показывал такие небольшие отрезки роста внутри бокового коридора за последние полтора месяца десятки раз. 50 пунктов роста – это вообще очень мало, чтобы говорить о реакции трейдеров, когда пара продолжает оставаться внутри бокового коридора. Таким образом, по моему мнению, трейдеры, может быть, и отреагировали на выступление Пауэлла, но что они хотели услышать? Что ставка будет повышена уже в январе? За года правления Пауэлл приучил рынки к тому, что он не делает громких заявлений. Например, его коллеги гораздо чаще делают «ястребиные» заявления. На 4-часовом графике после вчерашнего дня вообще ничего не изменилось. Пара продолжает торговаться около верхней границы бокового коридора, как будто ничего не произошло. И я склоняюсь к тому, что действительно ничего не произошло. Уже сегодня отбой от верхней границы коридора немного отличающегося от часового может быть выполнен разворот в пользу валюты США и начаться новый процесс падения в направлении нижней границы коридора. Я жду роста пары после того, как котировки закрепятся над уровнем Фибо 127,2% - 1,1404.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).12 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Инфляция в США, особенно после выступления Джерома Пауэлла, имеет огромное значение, поэтому я жду реакцию трейдеров на этот отчет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пару рекомендую открывать в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,1250. Покупать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике с целями 1,1450 и 1,1606. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: Банк Англии пока что опережает ФРС
Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник подтвердил, что руководство центрального банка готово приступить к повышению процентных ставок, "чтобы предотвратить укоренение более высоких темпов инфляции" и перегрев экономики. Он также сказал, что "если мы увидим сохранение высоких темпов инфляции на протяжении более длительного периода, чем ожидалось, и нам придется со временем поднять процентные ставки еще выше, то мы это сделаем", хотя Пауэлл рассчитывает на "возвращение к нормальным условиям в сфере предложения». Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС запланировали три повышения ставок на 0,25% каждый раз, а, как стало понятно из опубликованных на прошлой неделе протоколов с этого заседания, процесс повышения процентных ставок может начаться уже в марте. Тем не менее доллар снизился во вторник, несмотря на обнадеживающую речь Пауэлла, а пара GBP/USD так и вовсе пробила вчера ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.3585, достигнув в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии нового 10-недельного максимума на отметке 1.3645. Возможно, что участники рынка сосредоточились на словах Пауэлла о том, что возвращение процентных ставок к допандемийным уровням займет время. "Пора отказаться от чрезвычайных мер, применяемых во время пандемии, в пользу более нормальной политики, - сказал он. – Нам предстоит долгая дорога к этому". ФРС находится в непростой ситуации. С одной стороны, огромные объемы стимулирования со стороны центрального банка и правительства США были вынужденной мерой в борьбе со сбоями в экономике из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, они привели к ускорению инфляции, ставя центральный банк перед необходимостью жёсткой политики в настоящее время, когда инфляция значительно превышает многолетние максимумы. Однако, руководители ФРС опасаются, что резкое повышение ставок приведет к ухудшению ситуации на рынке труда. Так или иначе, несмотря на значительное улучшение состояния рынка труда (уровень безработицы в декабре упал до 3,9%, ниже отметки четырехлетней давности), число рабочих мест остается сейчас все еще на 3,6 млн меньше, чем до пандемии. В то же время, высокие зарплаты и повышенный спрос на товары привел к перебоям в цепочках поставок и возникновению дефицита, что подтолкнуло годовые темпы инфляции к максимумам за несколько десятилетий. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), предпочитаемый ФРС в качестве индикатора инфляции и не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что существенно выше целевого уровня центрального банка, установленного на отметке 2,0%. Инвесторы сделали вывод, что действия руководителей ФРС еще окончательно не предопределены и могут вновь скорректироваться в зависимости от ситуации. Это вернуло их заинтересованность к покупкам более доходных активов, что также предопределило снижение доллара. Так, во вторник американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,9% по отношению к локальному 3-недельному минимуму 4582.0, достигнутому в начале этой недели, а индекс доллара DXY снизился к локальному минимуму 95.54, достигнутому в конце ноября. В то же время, вернувшийся «аппетит к риску» заставляет стратегических инвесторов выходить из традиционных защитных гособлигаций, что толкает их доходность вверх (в конце прошлой недели доходность американских 10-летних бондов достигала 1,808%, что соответствует уровням начала апреля 2021 года). А это – уравновешивающий в данной ситуации фактор, оказывающий доллару поддержку. Итак, как мы отметили выше, дальнейшие действия руководителей ФРС все еще окончательно не предопределены, а на фоне того, что некоторые крупнейшие мировые центральные банки (например, РБ Новой Зеландии, Банк Англии) уже приступили к повышению своих процентных ставок, рост доллара не будет иметь агрессивного характера, хотя индекс доллара DXY и будет сохранять потенциал к дальнейшему росту. Сегодня участники рынка будут изучать отчет Департамента трудовой статистики со свежими данными по динамике потребительских цен, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Предполагается, что в декабре годовая потребительская инфляция выросла до 7,0%, абсолютного максимума за последние 40 лет (индекс CPI без учета волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей, как предполагается по прогнозу, вырос в декабре в годовом выражении на +5,4% после роста на +4,9% в предыдущем месяце). Если прогнозы оправдаются, то доллар может резко краткосрочно вырасти, в том числе и в паре GBP/USD: эта статистика может усилить склонность руководителей ФРС к повышению процентных ставок в ближайшие месяцы. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3585 и закрепление в зоне ниже отметки 1.3585 станет сигналом для возможного возобновления снижения пары GBP/USD и возврата ее в долгосрочный нисходящий тренд. Между тем, фунт остается наиболее сильным из основных валют в начале 2022 года. Заметную поддержку ему оказывают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании. Напомним, что основная процентная ставка Банка Англии составляет сейчас 0,25%, так же как и в ФРС, Однако, Банк Англии пока что опережает ФРС в процессе ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку еще в декабре, а инвесторы позитивно оценивают успехи антивирусной прививочной кампании в Великобритании и учитывают в котировках фунта дальнейшие шаги Банка Англии в вопросе ужесточения монетарной политики на фоне сильно растущей инфляции в стране при позитивных макро экономических данных. Уровни поддержки: 1.3605, 1.3585, 1.3544, 1.3444, 1.3410, 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Уровни сопротивления: 1.3645, 1.3700, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.3585. Stop-Loss 1.3650. Take-Profit 1.3544, 1.3444, 1.3410, 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Buy Stop 1.3650. Stop-Loss 1.3585. Take-Profit 1.3700, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:NZDCAD - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 12 января. Инфляция может взбудоражить рынок, но британец и без нее использует любой шанс для роста
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты Великобритании после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, она остается еще в пределах восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Дважды за последние двое суток котировки снижались под коридор, но дважды трейдеры-быки удерживали инициативу в своих руках. Таким образом, я думаю, что «бычий» импульс иссякает, но процесс роста может еще продолжаться пару дней в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3675. Уже сегодня трейдерам будет предоставлена возможность изменить свое настроение на «медвежье». Для этого у них будет иметься сразу две причины. Первая – британец растет уже довольно долго, а в Великобритании сейчас не происходит ничего такого, что могло бы стимулировать фунт стерлингов к росту. Вторая – отчет по инфляции в США. Инфляция тоже растет уже довольно долгое время и по итогам декабря она может остаться на прежнем уровне, что может немного разочаровать продавцов доллара. В любом случае Джером Пауэлл заявил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевые 2% в среднесрочной перспективе. Раньше же отчет по инфляции означал дополнительную вероятность более быстрого перехода к ужесточению денежно-кредитной политики. Также напомню, что евро-доллар не показывает никакого роста в последние недели, растет только британец. Две европейские валюты в ближайшее время могут начать отрабатывать это несоответствие. Возможно, негативно на курс британца также повлияют отчеты из Великобритании, которые выйдут в пятницу. Экономика Британии может замедляться в период омикрона, так как эпидемобстановка не улучшается. Все это дает основания предполагать, что британская валюта начнет падение на этой неделе против доллара. Но я все же рекомендую смотреть сейчас на более устойчивую линию тренда на 4-часовом графике в качестве ориентира начала падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила дважды небольшое падение после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикатора MACD. Однако новая восходящая линия тренда продолжает оказывать мощную поддержку британцу. В отличие от коридора на часовом графике, который уже нарушен. Таким образом, закрытие под линией тренда сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от уровня 38,2% - 1,3642 также позволит ожидать начало падения пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании полностью пустой, а в США выйдет важный отчет по инфляции, который и будет иметь наибольшее влияние сегодня на настроение трейдеров. Однако приоритетное значение будет иметь линия тренда на 4-часовом графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволит оставаться в покупках с целями 1,3675 и 1,3834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 12 января. Доллар США немного упал после выступления Пауэлла и... ничего не изменилось.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и верхней границе бокового коридора. Однако даже на этот раз я не могу сказать, что было выполнено четкое закрытие над этим двумя сопротивлениями. Котировки пары закрылись лишь на 5-6 пунктов выше коридора, что случалось и ранее, но это не приводило к завершению бокового движения, которое я наблюдаю уже полтора месяца. Таким образом, даже выступление Джерома Пауэлла в Сенате не вызвало никаких изменений в графической картине. Раз доллар США в течение вчерашнего вечера падал, то можно предположить, что риторика президента ФРС была «голубиной». Или не была «ястребиной». Но на самом деле нет. Обошлось без громких заявлений и неожиданностей. Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова приступить к повышению процентной ставки, чтобы избежать перегрева экономики, а также чтобы удержать инфляцию от дальнейшего роста. Все остальные заявления были настолько очевидными, что говорить о реакции трейдеров на них не приходится. Например, Пауэлл отметил, что понадобится время для того, чтобы ставки выросли до уровней, которые наблюдались до пандемии. Более того, Пауэлл не сделал ни одного «голубиного» заявления, а все остальные его тезисы были давно известны трейдерам. Таким образом, падение доллара, хоть и совпало по времени с выступлением президента ФРС, может быть совершенно не связано с ним. Посмотрите внимательно на график: доллар США показывал такие небольшие отрезки роста внутри бокового коридора за последние полтора месяца десятки раз. 50 пунктов роста – это вообще очень мало, чтобы говорить о реакции трейдеров, когда пара продолжает оставаться внутри бокового коридора. Таким образом, по моему мнению, трейдеры может быть и отреагировали на выступление Пауэлла, но что они хотели услышать? Что ставка будет повышена уже в январе? За года правления, Пауэлл приучил рынки к тому, что он не делает громких заявлений. Например, его коллеги гораздо чаще делают «ястребиные» заявления. На 4-часовом графике после вчерашнего дня вообще ничего не изменилось. Пара продолжает торговаться около верхней границы бокового коридора, как будто ничего не произошло. И я склоняюсь к тому, что действительно ничего не произошло. Уже сегодня отбой от верхней границы коридора немного отличающегося от часового может быть выполнен разворот в пользу валюты США и начаться новый процесс падения в направлении нижней границы коридора. Я жду роста пары после того, как котировки закрепятся над уровнем Фибо 127,2% - 1,1404.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).12 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Инфляция в США, особенно после выступления Джерома Пауэлла, имеет огромное значение, поэтому я жду реакцию трейдеров на этот отчет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пару рекомендую открывать в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,1250. Покупать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-чаосвом графике с целями 1,1450 и 1,1606. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 12 января. Инфляция может взбудоражить рынок, но британец и без нее использует любой шанс для роста.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты Великобритании после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, она остается еще в пределах восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Дважды за последние двое суток котировки снижались под коридор, но дважды трейдеры-быки удерживали инициативу в своих руках. Таким образом, я думаю, что «бычий» импульс иссякает, но процесс роста может еще продолжаться пару дней в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3675. Уже сегодня трейдерам будет предоставлена возможность изменить свое настроение на «медвежье». Для этого у них будет иметься сразу две причины. Первая – британец растет уже довольно долго, а в Великобритании сейчас не происходит ничего такого, что могло бы стимулировать фунт стерлингов к росту. Вторая – отчет по инфляции в США. Инфляция тоже растет уже довольно долгое время и по итогам декабря она может остаться на прежнем уровне, что может немного разочаровать продавцов доллара. В любом случае Джером Пауэлл заявил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевые 2% в среднесрочной перспективе. Раньше же отчет по инфляции означал дополнительную вероятность более быстрого перехода к ужесточению денежно-кредитной политики. Также напомню, что евро-доллар не показывает никакого роста в последние недели, растет только британец. Две европейские валюты в ближайшее время могут начать отрабатывать это несоответствие. Возможно, негативно на курс британца также повлияют отчеты из Великобритании, которые выйдут в пятницу. Экономика Британии может замедляться в период омикрона, так как эпидемобстановка не улучшается. Все это дает основания предполагать, что британская валюта начнет падение на этой неделе против доллара. Но я все же рекомендую смотреть сейчас на более устойчивую линию тренда на 4-часовом графике в качестве ориентира начала падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила дважды небольшое падение после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикатора MACD. Однако новая восходящая линия тренда продолжает оказывать мощную поддержку британцу. В отличие от коридора на часовом графике, который уже нарушен. Таким образом, закрытие под линией тренда сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от уровня 38,2% - 1,3642 также позволит ожидать начало падения пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании полностью пустой, а в США выйдет важный отчет по инфляции, который и будет иметь наибольшее влияние сегодня на настроение трейдеров. Однако приоритетное значение будет иметь линия тренда на 4-часовом графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволит оставаться в покупках с целями 1,3675 и 1,3834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.
Торговые рекомендации:NZDCAD - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 января 2022 года
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по валютной паре фунт/доллар наибольшее внимание уделим технической картине этого торгового инструмента. Однако перед этим коротко о вчерашнем выступлении Джерома Пауэлла в американском Сенате, а также о наиболее важном макроэкономическом отчёте, который ожидается сегодня. Как и предполагалось, в своей речи перед комитетом Сената США Джером Пауэлл уделил основное внимание росту инфляции в стране. Как известно, ещё в конце прошлого года Федеральная Резервная Система США отказалась от термина «временная инфляция». Тем не менее Пауэлл заверил сенаторов, что руководимое им ведомство приложит все усилия и использует все имеющиеся в распоряжении ФРС инструменты для того, чтобы обуздать инфляционный рост. А какие могут быть действия того или иного крупного мирового Центробанка в случае высокой инфляции? Естественно, что это ужесточение денежно-кредитной политики. Напомню, что такие шаги уже неоднократно анонсировались ФРС. Но в случае продолжения инфляционного роста американский Центробанк может прибегнуть к более раннему началу повышения процентных ставок. Впрочем, по всей видимости, инвесторов не удовлетворила риторика вчерашнего выступление переизбранного на второй срок главы ФРС. Чуть позже, когда перейдём к рассмотрению графиков GBP/USD, это станет понятно. Пока же обозначим главный фундаментальный отчёт, коим, без сомнения, станет индекс потребительских цен США, публикация которого состоится в 16:30 по московскому времени. Daily Несмотря на заверения председателя ФРС всеми доступными методами бороться с ростом инфляции, рынок не впечатлился риторикой главы американского Центробанка. В результате на вчерашних торгах валютная пара gbp/usd продемонстрировала довольно-таки впечатляющий рост, закрыв сессию вторника на уровне 1.3630. Таким образом, мы наблюдаем уверенный пробой оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, а также знакового технического уровня 1.3600. Несмотря на то что выше обозначенных мувинга и уровня закрылась пока только одна дневная свеча, налицо сильный бычий настрой, а значит высока вероятность истинного пробоя 200 ЕМА и отметки 1.3600. По технической составляющей к пробитой 200 экспоненте и уровню 1.3600 может быть дан откат, после которого рекомендую рассматривать варианты для открытия по GBP/USD длинных позиций. Если же пара вернётся под 1.3600, 200 ЕМА и закроет торги ниже, их пробой придётся признать ложным и готовиться к продажам британской валюты. Н1 Как хорошо видно на часовом графике, в ходе азиатской сессии быки по фунту попробовали развить свой вчерашний успех, однако после достижения уровня 1.3644 пара развернулась на снижение. Вполне допускаю, что котировка упадёт в район 1.3610-1.3600, и тем самым предоставит возможность желающим купить gbp/usd. Другим вариантом для открытия длинных позиций, но уже по более высоким ценам, считаю перепись сегодняшних азиатских максимумов, показанных на 1.3644. Для открытия продаж необходимо дождаться подтверждающих сигналов японских свечей на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках. На данным момент времени, покупки остаются основной торговой идеей. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото растоптало доллар
Ожидания и реальность. В конце 2021 большинство экспертов Bloomberg делали ставки на укрепление доллара США и падение цен на золото. Первая половина января стала для них холодным душем. Индекс USD так и не смог воспользоваться ростом вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и доходности казначейских облигаций, что позволило драгметаллу засветить новым блеском. В прошлом году золото столкнулось с самым серьезным оттоком капитала из ETF c 2013. Речь идет о 173 т, что эквивалентно $9,1 млрд. По мнению Citi, запасы специализированных биржевых фондов сократятся еще на 300 т в 2022 и на 100 т в 2023, что спровоцирует падение цен на драгметалл до $1685 в текущем и до $1500 за унцию в следующем году. Динамика потоков капитала в золотые ETFJP Morgan считает, что сворачивание ультра-мягкой монетарной политики ведущими центробанками мира будет однозначно «медвежьим» фактором для XAUUSD и прогнозирует падение котировок до $1520 уже в четвертом квартале 2022. UBS ожидает увидеть отметку $1650 за унцию на исходе текущего года, так как на стороне основного противника золота – доллара США будут отыгрывать такие козыри как жесткая денежно-кредитная политика ФРС и рост реальной доходности казначейских облигаций. Следует отметить, что в начале 2022 ставки по американским долгам действительно растут, что является плохим знаком для драгметалла. Когда нечто подобное происходило в 2013 и в 2016, его стоимость падала. Нынче «быки» по XAUUSD используют малейший повод для перехода в контратаку. При этом дивергенция в динамике индекса USD и доходности трежерис интерпретируется как тот факт, что многие позитивные факторы для доллара США уже учтены в его котировках. Поэтому если Федрезерв не добавит пару, «американец» скорее упадет, чем вырастет. Динамика индекса USD и доходности казначейских облигаций СШАВ этом отношении реакция доллара и активов товарного рынка, включая золото, на выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом США показательна. Председатель ФРС не сказал ничего нового, чего не знал до этого рынок, что способствовало падению индекса USD и росту котировок XAUUSD. Действительно, и готовность Центробанка начать поднимать ставки в марте, и его намерение перейти к сворачиванию баланса – совсем не новости для инвесторов. Более того, надежды Пауэлла на устранение перебоев в цепочках поставок, в результате чего инфляция начнет замедляться сама по себе, – повод для оптимизма в рядах противников доллара США. Дескать, при таком сценарии развития событий Федрезерв будет действовать агрессивно на старте, однако затем снизит скорость. Не факт, что он повысит ставки трижды в 2022. Не говоря уже о четырех актах монетарной рестрикции, на которые рассчитывают фьючерсы на евродоллар.Технически на дневном графике золота был сформирован треугольник. Без выхода за его пределы золоту будет очень сложно определиться с направлением дальнейшего движения. Рискну предположить, что вывести драгметалл за пределы верхней границы треугольника «быкам» не удастся. Поэтому имеет смысл продавать актив на росте к $1835, $1845 и $1855 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag