BTC/USD на 12 января. Самые важные новости из мира криптовалют. Краткосрочный прогноз по Биткоину и торговые рекомендации

Главные новости из мира криптовалют: Какая вероятность падения BTCUSD до $30000? Вопреки ожиданиям бычьего роста в 2022 году, тенденция к снижению цен на криптовалюту продолжается. Сейчас, когда BTC колеблется около $ 40 000, участники рынка задают себе тот же вопрос: куда с большей вероятностью двинется цена - к $ 50 000 или $ 30 000? Если биткоин закроет неделю ниже 40 тысяч долларов, в среднесрочной перспективе появится вероятность тестирования поддержки на 30 тысячах долларов. Решающий разворот около уровня в 40 тысяч долларов может поддержать рост BTC. Сейчас движение цены BTC очень похоже на её поведение в феврале-мае прошлого года, когда цена достигла четырёх максимумов, а индекс относительной силы сформировал нижние максимумы. Четыре ценовых максимума с нижними максимумами вместе с RSI, воспроизводящим аналогичный нисходящий тренд, спровоцировали в мае прошлого года падение BTC до уровня $ 30 000. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: В подтверждение вышеуказанной информации рассмотрим волновой анализ криптовалютной пары. Мы видим, что на рынке происходит построение нисходящего тренда. Согласно теории Эллиотта, формируется крупный медвежий зигзаг [A]-[B]-[C], в составе которого была завершена коррекционная волна [B], являющая средней его частью, и сейчас мы видим образование начальной части финальной волны [C]. Начальная часть волны [C] намекает на импульс. На текущее время завершены подволны 1 и 2. В процессе разработки находится третья импульсная подволна, которая ожидается более мощной, чем предыдущие две подволны. Скорее всего, рынок завершил развитие нисходящей подволны [1], которая приняла форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), и затем начал строить восходящую коррекцию [2] к этому импульсу. По всей видимости, коррекционная волна [2] приближается к своему концу. Она похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), который может закончиться около уровня 43555.00. На этом уровне величина волны [2] составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. Вероятность достижения указанного уровня высока. После окончания коррекции [2] Биткоин продолжит падение на более низкие уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 12 января. Могут ли ускорить падение Евродоллара сегодняшние отчеты по запасам сырой нефти и базовый индекс потребительских

Согласно экономическому календарю, сегодня ожидаются две важные публикации, которые могут повлиять на движение рынка. В 16:30 по МСК будет опубликован базовый индекс потребительских цен США. В 18:00 выйдет отчет с данными по запасам сырой нефти в США. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD предполагается продолжение развития крупного тройного зигзага, который будет состоять из подволн W-X-Y-XX-Z. На момент написания статьи мы находимся в средней части этого коррекционного патера, то есть в подволне Y. Скорее всего, волна Y примет форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. На текущем графике видна конечная часть медвежьей импульсной волны [A] и восходящая коррекционная волна [B].Также мы видим начальную частьпоследней волны [C], которая может принять форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. Сейчас мы находимся в импульсе (3), точнее в его заключительной подволне 5. Возможно, волна 5 будет представлять собой импульс, как показано на графике, и завершится в районе уровня 1.1106. Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается нисходящее движение цены, а сегодняшние новости, скорее всего, усилят медведей, поэтому стоит рассмотреть открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Всем спасибо за внимание. Желаю выгодных сделок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США растет, игнорируя огромную вспышку омикрона в США. Но это может дорого стоить инвесторам

S&P500Рынок США настаивает на росте, игнорируя огромную вспышку омикрона в США.Во вторник главные индексы США показали уверенный рост: Доу +0.5%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +0.9%.Всемирный Банк - рост мировой экономики замедлится до +4.1% в 2022 году и до +3.2% в 2023 - причиной будет высокая инфляция и ужесточение монетарной политики главных мировых ЦБ.Энергетика: нефть выросла вчера, +2 долл., вместе с фондовыми рынками США - Брент стоит 83.60 долл. - это максимальные цены с 10 ноября. Минэнерго повысило прогноз на среднюю цену на нефть в 2022 году с 70 до 75 долл./баррель.Рынки Азии дружно выросли в среду за рынком США: Индексы Китая +1%, Японии +2%.Китай вводит снова жесткие локдауны - пытаясь сдержать волну омикрона - это приводит к массовым остановкам производств - и это снова создаст дефицит комплектующих для глобальных компаний, таких как Тойота, Фольксваген и Самсунг.S&P500 4713, диапазон 4690 - 4750Во вторник рынок США снизился заметно на открытии - однако затем инвесторы перешли к активным покупкам и рынок рос до самого закрытия дня. Главным событием для рынка США вчера было выступление главы ФРС Пауэлла в Сенате - и главный вопрос был по высокой инфляции. Пауэлл признал, что ФРС, вероятно, придется пойти на повышение ставки - однако тон его выступления был максимально мягким - это поддержало рынок. Всё же 80% экспертов уверены, что ФРС повысит ставку уже в марте - однако Пауэлл явно не тот человек, который стремится торопиться с повышением ставки. Сегодня рынок получит новые данные по инфляции за декабрь - в ноябре инфляция составила рекордные +7.6%, без бензина и продуктов питания +5.6%. Эксперты посчитали, что мировые цены на продовольствие выросли за год на огромные +30%. Омикрон: в мире и США вспышка омикрона - в мире +2.8 млн новых случаев вчера, повтор максимума 7 января, в США + 670 К новых случаев - при таком огромном числе заболевающих статистика не справляется - по другим данным, в США за сутки новых случаев +1.4 млн. Вспышка омикрона в Западной Европе - Франция + 370 К вчера, Италия +220 К, Индия + 200 К. В России ожидают вспышку омикрона в Москве уже через неделю.Рынок США, однако, как видим, пока никак не реагирует на омикрон - несмотря на то что все СМИ пишут о проблемах во всех бизнесах из-за массового заболевания сотрудников. Число госпитализированных хотя и составляет не более 10% от заболевших - но вчера в США за сутки госпитализировали 140 К человек - это рекорд с начала пандемии. Если вспышка не спадет быстро или еще более вырастет - госпитали будут переполнены. USDX 95.50, диапазон 95.20 - 95.80. Доллар упал вчера снова на нижнюю границу длительного диапазона - но пока не вышел из него, ждет отчета по инфляции.USDCAD 1.2550, диапазон 1.2480 - 1.2600. Пара пробила нижнюю границу диапазона - на росте цен на нефть и относительном ослаблении доллара США. Падение, вероятно, продолжится в направлении 1.2480.Заключение: рынок США ждет отчета по инфляции. Наше мнение, что рынок явно недооценивает негатива от огромной вспышки омикрона - от коллапса медицины ситуацию отделяет, возможно, несколько дней. Весьма вероятен резкий обвал рынка - инвесторам следует быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1343 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1387 – исторический уровень сопротивления (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1343 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1387 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1357 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1409 – линия сопротивления (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Полуобморочный» доллар – дело рук ФРС?

Американская валюта оказалась в нокауте после заявлений Федрезерва о длительности нормализации денежно-кредитной политики (ДКП). В ходе этого процесса доллар рискует растерять свои преимущества как основной валюты-убежища.В среду, 12 января, гринбек обрушился до самых низких значений, зафиксированных с ноября 2021 года. Катализатором этого послужили заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который допустил постепенный подъем процентной ставки, если инфляция в США останется на высоком уровне. Руководство регулятора считает, что для принятия решения о сокращении баланса центробанка на $9 трлн потребуется несколько месяцев. В подобной ситуации доллар оказался в «полуобморочном» состоянии, пытаясь справиться с текущими потерями. Масла в огонь добавили заявления Дж. Пауэлла о том, что экономика США «не нуждается в агрессивных мерах денежно-кредитного стимулирования». Центробанк готов приступить к нормализации ДКП, однако этот процесс будет долгим. В ходе выступления главы ФРС рынки рассчитывали обнаружить сигналы о возможных сроках первого повышения ставок. Однако ситуация осталась неясной, поскольку глава регулятора подчеркнул, что Федрезерв «не сосредоточился на сроках внесения изменений в ДКП и не принял решений о сокращении баланса».Напряженность общего фона глобального рынка финансов «раскачала» доллар. Утром в среду, 12 января, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,1373–1,1374. При этом европейская валюта немного подросла с момента закрытия предыдущей сессии, на которой она торговалась по 1,1364.Ключевым фактором, влияющим на динамику гринбека, эксперты считают аппетит к риску. В данный момент именно риск-аппетит определяет состояние рынка и USD. По мнению аналитиков, «ястребиная» позиция ФРС влияет на гринбек только в случае ослабления рискованных настроений. На фоне отказа от риска «американец» обычно растет, а при усилении риск-аппетита – падает, что и произошло на этой неделе.Участников рынка удивил тот факт, что USD почти не отреагировал на пятничный отчет по занятости в США. Согласно текущим сведениям, в американской экономике зафиксирована почти полная занятость населения. «Отстраненность» доллара от макростатистики эксперты объясняют тем, что гринбек реагирует на рост доходности только тогда, когда риск-настроения резко снижаются. Американская валюта «расцветает» только во время кризиса ликвидности, когда заметно сокращаются доли заемных средств на фондовых рынках.Главной темой для участников рынка стали действия ФРС, связанные с предстоящим сокращением стимулов и повышением процентных ставок. Напомним, что за последние четыре сессии ставка по федеральным фондам была увеличена на 15 базисных пунктов (б.п.). По предварительным прогнозам, в 2022 году ожидается четыре или более повышений ставки Федрезерва. Подобное развитие событий допускается в случае ускоренного роста инфляции. Следующими шагами регулятора станет более агрессивное, чем ожидалось, количественное смягчение (QE) или подъем ставки более чем на 25 б.п. После увеличения ставки начнется сокращение баланса ФРС, на которое уйдет примерно два года. Ожидается, что регулятор выведет из системы лишнюю ликвидность в размере $1,5 трлн, чтобы удержать на плаву глобальный «финансовый корабль». Сложившаяся ситуация ослабляет доллар, который сопротивляется негативу. Поддержкой гринбеку служит тот факт, что рынки учли в текущих ценах ужесточение политики ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Пауэлл и почему упал доллар

Джером Пауэлл ничего не сказал о сроках первого повышения ставки, отметив, что ФРС по данному вопросу не принимала никаких решений. Впрочем, как и в отношении сокращения баланса ЦБ. Это было разочарованием для инвесторов, ожидавших хотя бы какой-то конкретики. Сам факт ужесточения политики давно заложен в котировки, поэтому доллару ничего другого не оставалось, кроме как пойти по наклонной вниз. Глава ФРС выразил надежду на то, что нынешний всплеск пандемии окажет кратковременное влияние на экономику и не сорвет планы по ужесточению политики. Выступая перед законодателями Пауэлл также четко обозначил первостепенные задачи ЦБ. На первом месте борьба с инфляцией, а не увеличение числа рабочих мест или защита экономики от коронавирусного спада. Рост цен достигает 40-летнего максимума и значительно превышает целевой показатель регулятора в 2%. Для поддержки экономики и роста занятости необходима стабилизация цен. «Инфляция намного превышает целевой показатель. Экономика больше не нуждается и не хочет проводить ту самую адаптивную политику, которую мы проводили», – сказал глава Федрезерва. Он также акцентировал внимание на том, что путь нормализации политики будет долгим. Поскольку инфляция стала главной заботой Федрезерва, этой теме во время слушаний было уделено много внимания. Пауэлл не отрицает, что для борьбы с ростом цен необходимо вмешательство ЦБ. При этом он также продолжает придерживаться своей прошлой линии, считая что инфляционное давление должно ослабнуть само собой, поскольку глобальные цепочки поставок начнут догонять спрос. Корректировка будет затяжной именно поэтому ЦБ отказался от такого понятия, как «временная инфляция» и было принято решение действовать. Нельзя позволить инфляции закрепиться на высоких уровнях. Снижение показателя должно произойти к середине года и регулятор сделает для этого все возможное. Придется быть «немного ловкими», сказал Пауэлл говоря о приблизительных сроках первого повышения ставки. Несмотря на то, что руководящий состав пока не принял никакого решения по срокам, но вполне возможно сокращение баланса раньше и быстрее, чем это произошло после рецессии 2007–2009 годов. Прошедшие слушания первый шаг в ожидаемом утверждении Пауэлла на еще один 4-летний срок в качестве главы регулятора. Эта должность, как и пост вице-председателя ФРС требуют одобрения большинства в полном составе Сената, который узко контролируется демократами президента Джо Байдена. Хотя законодатели в большинстве своем одобряют политику Пауэлла в период кризиса, все же есть и те, которые критикуют чрезмерную «мягкость» главы ЦБ. Сенатор Пэт Туми высказал обеспокоенность по поводу того, что реакция ФРС на пандемию может подстегнуть инфляцию и «стать новой нормой». Сенатора Элизабет Уоррен, которая выступает против переизбрания Пауэлла, заявила, что ФРС слишком поздно реагирует на рост цен. Да, Пауэлл не дал подсказок касательно сроков первого повышения ставки, но не факт, что другие высокопоставленные чиновники не подадут рынкам сигналов. Рыночные игроки будут прислушиваться к новым подсказкам. Сейчас трейдеры, торгующие фьючерсами на процентные ставки, ставят на 4-разовое повышение ставок в этом году. Следующее серьезное испытание для доллара после выступления Пауэлла будет публикация ИПЦ. Пока индекс американской валюты торгуется ниже отметки 96,00, он под давлением. Пробой 95,70 позволит медведям протолкнуть доллар еще ниже. Тем не менее пока он находится около 95,00, прогноз будет оставаться позитивным. Главные конкуренты воспользовались слабостью доллара и умчались к новым максимумам. Евро еще ближе подошел к важному уровню 1,1400, прорбой которого заставит аналитиков пересмотреть нисходящий прогноз по паре EUR/USD.Котировка GBP/USD подскочила выше психологической отметки 1,3600. Хотя пара торгуется ниже 200-дневной МА, она сохраняет нейтрально-бычий настрой, что может нацелить покупателей фунта на 1,3700. Однако для этого нужно пройти несколько уровней сопротивления. Первое сопротивление отмечено на 1,3644, далее – на 1,3699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала Прорыв уровня 1.1385 приведет к росту евро в район 1.1415 и 1.1442 Прорыв 1.1363 приведет к распродажам евро в район 1.1339 и 1.1314 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664 Прорыв уровня 1.3664 приведет к росту фунта в район 1.3710 и 1.3754 Прорыв 1.3613 приведет к распродажам фунта в район 1.3566 и 1.3532 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства еврозоны Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.01.2022

Неожиданное решение Банка Англии повысить ставку рефинансирования запустило продолжительный рост фунта, который не останавливается до сих пор. Хотя отскок напрашивается уже давно. Но вместо этого, фунт упорно продолжает расти. Причем вчера происходило это на фоне выступления Джерома Пауэлла в Сенате. В ходе которого глава Федеральной Резервной Системы в очередной раз повторил, что в целях борьбы с рекордной за сорок лет инфляцией регулятор планирует как минимум дважды повысить ставку рефинансирования. В случае необходимости, речь будет идти о трех повышениях. Формально, с точки зрения рынков это довольно жесткое заявление, которое должно было как раз способствовать укреплению доллара. Но весь фокус в том, что последние несколько дней активно обсуждалась возможность аж четырехкратного повышения ставки рефинансирования. Причем говорилось об этом на уровне домыслов и предположений. Официальные представители американского регулятора даже намеков на подобное развитие событий никогда не делали. Иными словами, это банальная спекуляция. Рынок начал в это верить, и ожидать от Джерома Пауэлла несколько более жесткой риторики. И в этом свете, его заявления стали смотреться уже не так устрашающе. А это уже повод для ослабления доллара. Сегодня же публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые явно не останутся без внимания. Тем более, что темпы роста потребительских цен должны ускориться с 6,8% до 7,1%, что и должно стать причиной роста доллара. Дело в том, что после того, как Джером Пауэлл в общем-то снял все вопросы относительно количества повышений ставки рефинансирования, открытым остается вопрос о сроках начала этого процесса. Дальнейший же рост инфляции может убедить многих в том, что подобное может случиться уже в ходе январского заседания Федеральной Резервной Системы. А этого уже достаточно для заметного укрепления доллара. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD на пути восходящего цикла преодолела уровень сопротивления 1.3600. Этот шаг привел к последующему росту объема длинных позиций, несмотря на растущий уровень перекупленности фунта стерлингов.На графике дневного периода наблюдается восстановление цена относительно нисходящего хода в период июнь-декабрь минувшего года. На данный момент курс фунта восстановился на 45%, что ставит под сомнение нисходящий сценарий.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что стабильное удержание цены выше 1.3650, откроет путь по направлению 1.3700-1.3800. В противном случае может возникнуть краткосрочный застой в районе уровня 1.3600.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду инерционного восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3584 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что, казалось бы, является хорошим сигналом на продажу фунта. Однако он принес убытки. Затем состоялся тест цены 1.3610, где индикатор MACD только начинал свое движение вверх. Это привело к покупкам фунта и росту на 15 пунктов, после чего инициатива иссякла. Еще один тест 1.3584 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD очень много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история была и покупками на 1.3601 в ходе американской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта на руках «все козыри» - можно ждать продолжения бычьего рынка. Внимание привлечет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа. Он может затронуть перспективы денежно-кредитной политики, что еще больше укрепит позиции фунта в краткосрочной перспективе. Вчера в ходе американской сессии все ждали заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В ходе выступления Пауэлл отметил, что не будет торопиться с повышением процентных ставок, что привело к падению доллара и росту фунта. Сегодня весь акцент сместится на вторую половину дня и на отчет по индексу потребительских цен США. В случае сильного инфляционного давления американский доллар может серьезно вырасти против фунта, так как это заставит Федеральную резервную систему действовать более активно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь большое значение для валютного рынка, поэтому этот отчет можно проигнорировать. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3691 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3691 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3625, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3656 и 1.3691. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3625 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3586, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3625 и 1.3586.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 январяКриптовалютные трейдеры выдохнули – сверхагрессивная политика ФРС откладываетсяСкандал в ФРС – Ричард Кларида покинет свой пост раньше срока Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1348 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары, поэтому сигнала на покупку евро не было. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на продажу согласно сценарию №2, который принес около 20 пунктов прибыли. В ходе европейской сессии была протестирована поддержка 1.1335 и в момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к формированию сигнала на продажу евро. Однако движения вниз не состоялось и после второго теста 1.1335 образовался сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но и там сильного роста EURUSD в первой половине дня я не увидел. Обновление цены 1.1348 уже в ходе американской сессии произошло в момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому решения по входу в рынок не принималось. Данные по изменению объема розничной торговли Италии не повлияли на евро, а вот заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард ограничили давление на пару, что позволило покупателям евро сохранить свое лидерство. В ходе американской сессии все ждали заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В ходе выступления Пауэлл отметил, что не будет торопиться с повышением процентных ставок, что привело к падению доллара и росту евро. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики по еврозоне, хотя рынки могут отреагировать небольшим ростом на хорошие данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и Франции. Скорей всего акцент сместится на вторую половину дня и на отчет по индексу потребительских цен США. В случае сильного инфляционного давления американский доллар может серьезно вырасти против евро, так как это заставит Федеральную резервную систему действовать более активно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь большое значение для валютного рынка, поэтому этот отчет можно проигнорировать. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1421. В точке 1.1421 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после данных по инфляции в США, которые должны оказаться хуже прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1360, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1384 и 1.1421. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1360 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1321, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по промышленному производству еврозоны усилит давление на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1384, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1360 и 1.1321.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 январяКриптовалютные трейдеры выдохнули – сверхагрессивная политика ФРС откладываетсяСкандал в ФРС – Ричард Кларида покинет свой пост раньше срока Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3602 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка быков закрепиться на новых максимумах увенчалась успехом. После снижения и теста этого уровня сверху вниз был образован сигнал на покупку фунта. Однако к дальнейшему росту это не привело, и после снижения под этот уровень во второй половине дня сформировался сигнал на продажу. Обратный тест этого уровня снизу вверх, на высокую вероятность которого я обращал внимание в своем прогнозе, дал отличную точку входа в короткие позиции, что в последующем привело к падению GBP/USD на 35 пунктов. Уже в середине американской сессии ложный пробой на уровне 1.3566 сформировал отличную точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары на 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3613, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справится с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3613 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3664. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3710 и 1.3754. Более дальней целью выступит область 1.3793, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет доступен лишь при очень слабой инфляции в США в декабре этого года. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3613, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область - равносильно упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя на 1.3566 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3493 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Возможно, ситуацию изменит сегодняшняя инфляция в США, но и это вряд ли. Первостепенной задачей на сегодня остается защита сопротивления 1.3664, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и лишь во второй половине дня выступает представитель Банка Англии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3664 образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3613, за который придется хорошенько побороться, так как там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3613 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3566. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3664, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3710. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3566. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3665. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида уходит в отставку на фоне скандала с покупками ценных бумаг.

Так уже сложилось, что все внимание в последние месяцы приковано к ФРС. Во-первых, еще осенью в ее стане разгорелся скандал, когда выяснилось, что некоторые члены Совета управляющих покупали различные ценные бумаги, которые в то же время покупала и сама ФРС в рамках программы QE. Многие эксперты расценили данный шаг, как «нечестную игру», так как представители ФРС, естественно, имеют доступ к информации, которая неизвестна другим участникам рынка. Следовательно, они могли использовать ее в своих личных, корыстных целях, что недопустимо для таких высоких постов. Во-вторых, в конце года ФРС начала сворачивать программу количественного стимулирования и подавать сигналы о готовности перейти к повышению ставок. Второй пункт мы уже разбирали неоднократно. Что касается первого пункта, то еще осенью в отставку подали двое управляющих ФРС – Эрик Розенгрен и Роберт Каплан. И вот сейчас третья громкая отставка. На этот раз заявление на увольнение написал заместитель председателя ФРС Ричард Кларида. По мнению многих экспертов, ФедРезерв подорвал доверие к себе этой историей. Особенно, в преддверии цикла повышения ставок. Таким образом, по большому счету, других вариантов и не было: все провинившиеся должны были понести наказание, и отставка является наиболее приемлемым вариантом для всех. Однако в случае с Кларидой это наказание не выглядит соразмерным его проступку. Дело в том, что в конце этого месяца его срок полномочий в любом случае истекал. Поэтому Кларида уходит по собственному желанию лишь за пару недель до того момента, когда он это сделал бы в любом случае, так как вряд ли бы его контракт был продлен после этой «темной» истории. Следует также отметить, что буквально неделей ранее поступила информация о том, что Кларида скрыл свой перевод на сумму в несколько миллионов долларов из фонда облигаций в фонд акций всего за несколько дней до объявления экстренных мер по стимулированию ФРС. Сам вице-председатель назвал это «ошибкой». Подобные действия высокопоставленных чиновников подрывают доверие к американскому центральному банку, так как они должны занимать нейтральную позицию по отношению к торгам на фондовом рынке. Правила выхода на рынок для чиновников ФРС, на самом деле, чрезвычайно сложны, но всем понятно, что некоторые операции не являются «честными», когда речь идет о чиновниках ФРС. В октябре 2021 года Джером Пауэлл уже объявил об ужесточении правил доступа управляющих ФРС на фондовый рынок. В частности, введен запрет на покупку и продажи ценных бумаг в периоды «рыночного стресса». Однако, многие уважаемые издания, в частности Bloomberg, считают, что скандал с покупками ценных бумаг, повлекший за собой отставку трех высокопоставленных чиновников, вызывает массу вопросов о контроле за правилами этики внутри организации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Плохое начало года для фондовых индексов, но дальше все может быть только хуже.

Ключевые фондовые индексы США первые две недели нового года корректировались. Причем, если говорить, например, об индексе NASDAQ, то виток коррекции оказался сильнее, чем два предыдущих в конце 2021 года. Вчера все три ключевых индекса немного восстановились, но коррекция сохраняется по всем трем. Ключевой новостью вчерашнего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Сенате. Напомним, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС, и теперь остается только дождаться подтверждения от Сената. Именно перед голосованием сенаторов и состоялась речь Пауэлла, которая, впрочем, была известна еще до его выступления. Глава ФРС отметил, что главными целями регулятора остается сильный рынок труда и его полное восстановление после пандемии, а также стабильное ценовое давление на уровне 2%. Неизвестно, как отреагировали сенаторы на подобное заявление, так как уже сегодня может стать известно, что инфляция выросла до 7% г/г по итогам декабря, а может быть и выше. Пауэлл подвергался критике в последнее время за высокую инфляцию, а также отказ принимать ее не «временный характер». Тем не менее, по мнению большинства экспертов, кандидатура Пауэлла будет утверждена Сенатом. Возвращаясь к инфляции, то практически нет никаких сомнений, что сегодня мы увидим очередное ее ускорение. Большинство экспертов считает, что ожидать замедления инфляции стоит не ранее второй половины года. Однако, мы напоминаем, что, чем выше растет инфляция, тем более жесткими будут меры от ФРС по сдерживанию этой самой инфляции. Поэтому уже в конце месяца на очередном заседании регулятор может принять решение сократить программу QE еще на 30 млрд долларов, а в марте-апреле – принять решение о первом повышении ставки. Когда это случится, фондовые индексы могут продолжать испытывать давление на себе. Пока что для них ситуация не слишком кардинально изменилась, так как программа стимулирования, хоть и была сокращена, но все же остается в действии. Получается, что деньги от ФРС продолжают поступать на открытый рынок, просто в меньших объемах. Однако в этом году ФедРезерв может также приступить и к началу сокращения собственного баланса, распродавая казначейские и ипотечные облигации. Это приведет к падению спроса на более рисковые акции практически в любом случае. Таким образом, с нашей точки зрения, вопрос стоит лишь следующим образом: насколько сильной и долгой будет коррекция на фондовом рынке в 2022 году. Мы считаем, что, чем сильнее будет ужесточаться монетарная политика, тем больше шансов на падение. Особенно это актуально для того времени, когда начнет повышаться ключевая ставка и начнет разгружаться баланс ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские акции растут, технологический сектор на подъеме

Акции еврорегиона во вторник наконец восстановили утраченное после внушительного падения, которое наблюдалось последние полтора месяца, во многом благодаря тому, что участники торгов тяготеют к приобретению более рисковых активов. Ожидаемая инвесторами публикация данных об инфляции США за 2021 год, вероятнее всего, обрушит на фондовые рынки волатильность в ближайшие несколько дней.В индексе STOXX Europe 600 на сегодня явными лидерами выступили акции технологических компаний. Это обусловлено восстановлением в понедельник уровней высокотехнологичного NASDAQ 100, который демонстрировал падение на протяжении четырех последних сессий. Американские фьючерсы на подъеме, доходность эталонных казначейских облигаций также стабилизировалась.Крупные технологические компании уповали на то, что Федеральная резервная система США наконец ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В свете появляющихся новостей о том, что ужесточение произойдет на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, акции этих компаний стали пользоваться большим спросом у участников рынка. Ожидаемый в среду отчет об инфляции потребительских цен в США, вероятнее всего, подтолкнет американских политиков к более решительным действиям относительно ДКП. Напомним, аналитики ожидают, что в прошлом месяце темпы роста экономики Соединенных Штатов стали рекордными за последние сорок лет, достигнув 7,1%.В настоящий момент эксперты во всем мире сходятся во мнении, что инфляция будет сохраняться достаточно продолжительное время, тем более что проблемы с цепочками поставок прежние. По мнению стратега глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейга, сложившаяся в мире ситуация указывает на то, что центральные банки заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к ужесточению своей политики.Свопы указывают на то, что к концу 2022 года ФРС будет стремиться поднять процентные ставки на 88 базисных пунктов, а это означает, что рынку стоит ожидать три повышения и даже, возможно, 4. Таким образом, тянуть с первым повышением регулятор не станет. Оттого сценарий, при котором ужесточение ДКП начнется уже с марта, становится все более очевидным. А между тем коронавирус вынудил власти Китая ввести новые ограничения, а Японию – продлить свои пограничные меры до конца февраля. Компания Pfizer в связи с распространением нового штамма COVID-19 разрабатывает гибридную вакцину, которая должна защитить от «омикрона».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по вхожу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1343 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Выступления представителей Европейского центрального банка не особо помогли евро в первой половине дня, однако покупатели предприняли попытки прорыва 1.1343. Ложный пробой и возврат под этот уровень сформировали точку входа в короткие позиции, что привело в итоге к крупной распродаже пары в район 1.1317, позволив утянуть за собой около 25 пунктов прибыли. В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1317 и советовал там покупать при ложном пробое, что и произошло. В результате рост в район 1.1363 и еще +45 пунктов. В конце американской сессии медведи попытались защитить сопротивление 1.1363, образовав и там ложный пробой, в результате которого можно было наблюдать за небольшой нисходящей коррекцией пары на 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Покупатели евро набирают силу. Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что острой необходимости в резком повышении процентных ставок пока нет привели к росту пары во второй половине дня. Однако, прежде чем рассчитывать на выход EUR/USD за пределы бокового канала и на прорыв его верхней границы, покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1326, который был образован по итогам вчерашнего дня и чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по изменению объема промышленного производства еврозоны должны привести к повторному росту евро в район максимума 1.1385. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку к уровням: 1.1415 и 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1480, тест которой будет свидетельством возобновления бычьего тренда. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1363, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1339. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1314 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы рискуют потерять контроль над рынком, особенно после данных по американской инфляции, но она ожидается во второй половине дня. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии после сильного отчета по промышленному производству еврозоны, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1385 – верхняя граница широкого бокового канала, образованного в начале этого года. Рост выше этого уровня приведет к смене направления движения пары и вытеснит ее из бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1385 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район 1.1363. За этот уровень развернется более активная борьба, так как он играет важную роль. Ниже 1.1363 проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1339. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1314 и 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1385, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1415. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1442, либо еще выше – в районе 1.1480 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1314. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1385 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютные трейдеры выдохнули – сверхагрессивная политика ФРС откладывается

Биткоин и эфир немного восстановили свои позиции после того, как председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл выступил с рядом заявлений, из которых стало ясно, что «ничего пока не ясно». Сверхагрессивная политика ФРС откладывается. Угроза четырех повышений процентных ставок в США в этом году пока только остается угрозой, так как Джером Пауэлл хоть и подтвердил информацию о том, что в этом году ФРС начнет повышать ставки и сокращать баланс, однако насколько агрессивной будет эта политика в центральном банке пока не определились. Для полной картины нужно от двух до шести месяцев. Вполне возможно какое-то воздействие на криптовалютный рынок окажут сегодняшние инфляционные данные по США, однако вряд ли они серьезно разойдутся с прогнозами экономистов, поэтому одной фундаментальной проблемой для трейдеров, пускай лишь на время, но станет меньше. Citadel Securities LLC Из хороших новостей также можно отметить факт выхода на рынок очередного крупного игрока. Появились слухи о том, что Citadel Securities LLC серьезно займется финансированием ряда компаний Силиконовой долины, которые занимаются разработкой в сфере криптоиндустрии. Это говорит о том, что фирма миллиардера Кена Гриффина, наконец, осваивает криптовалюты, что в будущем добавит рынка силы и стабильности. По заявлениям одного из чикагских маркет-мейкер, Citadel Securities LLC сообщила об инвестициях в размере 1,15 млрд долларов от Sequoia Capital и Paradigm - двух венчурных компаний, через которые может быть осуществлен выход Citadel Securities на рынок криптовалют. В ноябре компания Paradigm из Сан-Франциско объявила, что запускает фонд в размере 2,5 млрд долларов, предназначенный для крипто-компаний и протоколов. Ее соучредитель Мэтт Хуанг ранее был партнером Sequoia Capital. В заявлении Paradigm сказано, что компания надеется на сотрудничество с командой Citadel Securities, поскольку они планируют расширение на новые рыки, включая криптовалюту. Sequoia Capital также прыгает в криптопросферу, финансируя множество стартапов, ориентированных на свою экосистему и базовые технологии. Совсем недавно Гриффин высказал ряд скептических заявлений относительно криптовалютного класса активов, однако сказал, что его фирма будет торговать криптовалютами, если они будут должным образом регулироваться, и похвалил председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера за более пристальное внимание к этой сфере. В конце прошлого года Гриффин также дал положительную оценку DAO и отметил, что Ethereum в ближайшем будущем заменит биткоин. Сальвадор продолжает наращивать мощности по добыче биткоина Вчера президент Сальвадора Найиб Букеле подтвердил, что страна инвестирует в развитие источника геотермальной энергии для строительства и эксплуатации будущего «Биткойн-Сити». Финансирование этого проекта будет проводиться за счет доходов от так называемых «вулканических облигаций». Букеле объяснил, что энергия, исходящая от вулканов, которой управляет и обслуживает государственная компания Lageo, ежегодно производит более 1000 гигаватт для страны. «У нас есть 90% вероятность найти скважину мощностью не менее 42 МВт. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить энергией весь «Биткойн-Сити», - отметил президент Сальвадора. Что касается технической картины биткоина Быки сумели защитить новую поддержку $40 520 и по всей видимости будут нацелены на сопротивления $43 200 и $45 524. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Говорить об изменении рыночного направления первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы $43 200, что откроет прямую дорогу на $45 250, $48 400 и $51 800. Что касается технической картины эфира У эфира очень большие трудности, так как медведи закрепились ниже 200 дневной средней скользящей, что является довольно серьезной проблемой. Торговля ниже этого уровня будет и дальше сталкивать торговый инструмент ниже, а пробой психологической отметки в $3 000 приведет к более крупной распродаже в район минимумов: $2 700 и $2 440. Для возврата спроса нужен пробой $3 260, что откроет прямую дорогу на $3 430, там проходит 200 дневная средняя. Прорыв этого диапазона возобновит бычий тренд, что приведет к максимумам $3 600 и $3 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 января 2022 года

Во вторник по евро произошло следующее: с открытия дня цена подросла на 30 пунктов, затем она упала на линию Крузенштерна дневного масштаба (-40 п) и, отскочив от неё, закрыла день ростом в 43 пункта. Отскок цены от линии Крузенштерна указывает на желание цены отработать какой-либо целевой уровень, это может быть как ближайший 1.1383, так и находящийся чуть выше 1.1415. Осциллятор Марлин близок к дивергенции с ценой, и этот момент указывает на вероятное преодоление сигнального уровня 1.1383, и также на разворот цены без достижения цели 1.1415. Но если цена сможет закрепиться над 1.1415, то дивергенция с осциллятором не состоится и евро продолжит среднесрочное укрепление (цель 1.1570).На четырёхчасовом графике цена растёт по всем показателям индикаторов, но Марлин растёт с замедлением. Вероятно, готовится техническое основание для разворота цены вниз. Это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 января 2022 года

Австралийский доллар во вторник получил поддержку со стороны индикаторной линии баланса и преодолел почти весь диапазон целевых уровней 0.7171 и 0.7227. Теперь цене предстоит более сложная задача – преодолеть 0.7227 с тем, чтобы потом попытаться выйти над индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 0.7262. Если цена справится с этой двойной задачей, то впоследствии можно увидеть рост «австралийца» к целевому уровню 0.7414 (вершина августа 2020 года). Если от одного из указанных сопротивлений совершится разворот, то может последовать снижение к 0.7065 (вершина июня 2020 года).На графике Н4 цена приближается к индикаторной линии Крузенштерна, находящейся в данное время чуть ниже целевого уровня 0.7227. Сопротивление сильное, соответственно, ждём либо разворот от данной области, либо решительную атаку на 0.7262. Принимая во внимание нежелание осциллятора Марлин на дневном масштабе развивать рост, вероятность разворота можно определить в 55%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 января 2022 года

Йена не решается атаковать линию Крузенштерна дневного масштаба (114.96). Осциллятор Марлин дневного графика наклонён вниз, что говорит о возможной легкой и аккуратной отработки данной поддержки и последующем развороте от неё цены вверх. Цель роста 116.15. Закрепление над уровнем открывает цель 117.12 – сопротивление линии ценового канала месячного таймфрейма.Альтернативный сценарий выглядит так: цена закрепляется под линией Крузенштерна и после этого продвигается вниз к поддержке ценового канала 113.26.На графике четырёхчасового масштаба формируется гипотетическая конвергенция цены с осциллятором, что поддерживает вариант разворота цены вверх от уровня 114.96.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 января. Британская экономика столкнется с новыми проблемами из-за «безопасного омикрона».

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь обновила свои локальные максимумы и, таким образом, сохраняет восходящую тенденцию. Но вместе с тем невооруженным глазом видно, что движение вверх замедляется, что говорит об отступлении быков с рынка. Однако при этом пара никак не может закрепиться ниже скользящей средней линии, что не дает поводов сделать вывод о завершении локального восходящего тренда. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать практически безосновательно с фундаментальной точки зрения. Мы уже говорили ранее, что формально поводы есть. Ведь в конце 2021 года Банк Англии повысил ключевую ставку. Однако с тех пор фунт растет уже более трех недель, поэтому можно сказать, что этот фактор полностью отработан рынком. Пора уже хотя бы немного скорректироваться, но быки не избавляются от фунта стерлингов, поэтому не начинается и коррекция. Обращаем внимание на тот факт, что две основные валютные пары движутся совершенно по-разному в последние 6-8 недель. Если евровалюта стоит на одном месте, то фунт стерлингов сначала пытался преодолеть уровень 1,3175, а потом резко начал восходящий тренд, который и продолжается до сих пор. Таким образом, мы продолжаем ожидать нисходящую коррекцию и закрепление ниже мувинга. Потери от «омикрона» могут составить 50 млрд долларов. В Великобритании, тем временем, продолжает бушевать штамм «омикрон». Напомним, что власти отказались в конце прошлого года вводить «локдаун», который мог бы хотя бы немного снизить показатель заболеваемости. Поэтому сейчас страна имеет по 150-200 тысяч новых случаев ежедневно. На помощь медикам уже отправили военных, так как во многих больницах попросту не хватает медицинского персонала. Помимо этого, множество британцев, которые заразились «омикроном», вынуждены были уйти на самоизоляцию, то есть на больничный. Учитывая то, какое количество больных сейчас в Великобритании, несложно сделать вывод, что многие компании и предприятия испытывают нехватку персонала в эти дни. В Центре экономических и деловых исследований Великобритании подсчитали, что два месяца 2022 года могут обойтись стране в 50 млрд долларов. По подсчетам экспертов, эта сумма соизмерима с 20% потерь от Brexit. В центре подсчитали, что в определенный момент времени до 25% населения Великобритании может одновременно оказаться на изоляции, хотя при этом уровень смертности будет оставаться низким, как и процент осложнений болезни. Однако, за счет того, что «омикроном» заражается гигантское количество людей, больницы могут столкнуться с проблемами не только из-за нехватки персонала, но и из-за большого наплыва пациентов, потому что при более низком проценте случаев с осложнениями количество больных выше в разы, чем ранее. При наиболее пессимистичном прогнозе экономика Великобритании может потерять до 25% от последствий Brexit в первые годы. Также сообщается, что с этими цифрами знакомы в британском правительстве и некоторые политики уже готовы поменять свою первоначальную точку зрения и поддержать введение «карантина». Таким образом, несмотря на то, что деловая активность в сферах услуг и производства Британии в декабре не снизилась, этого можно ожидать уже по итогам января. В то же время политические рейтинги Бориса Джонсона могут еще сильнее пострадать, если британская экономика опять начнет замедляться или сокращаться. Напомним, что по последним социсследованиям видно: популярность Бориса Джонсона падает не только среди избирателей, но и среди своих однопартийцев, многие из которых считают, что Риши Сунак, который является сейчас министром финансов, был бы лучшим Премьером, чем Джонсон. Определенная часть респондентов даже считает, что Борис Джонсон покинет свой пост до конца 2022 года, то есть досрочно. Поэтому сейчас любое неверное решение политика, недавно ставшего в седьмой раз отцом, находится под микроскопом, а любое ухудшение эпидемиологической или экономической обстановки может сыграть решающую роль в карьере Джонсона. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 70 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3545 и 1,3685. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в лонгах с целями 1,3672 и 1,3685, так как цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3519 и 1,3489, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 января. Джером Пауэлл обещает бороться с инфляцией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс