EUR/USD и GBP/USD 8 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлые сутки не отличались активностью и результативностью. Тем не менее, минимумы обновляются и медвежье доминирование сохраняется. Сегодня закрываем неделю. Интересен результат. Основная задача игроков на понижение выйти за пределы марта (1,0806) и закрепиться ниже. Далее интересы будут направлены на исполнение месячной цели на пробой облака (1,0721 – 1,0539). Ближайшие уровни сопротивления по-прежнему находятся на рубежах пройденного дневного креста Ишимоку (1,0951 – 1,0996 – 1,1017 – 1,1040). На младших таймах игроки на понижение сохраняют преимущество. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,0850). Далее для снижения могут пригодиться 1,0821 (S2) и 1,0776 (S3). Ключевые уровни формируют сегодня ориентиры для игроков на повышение, на случай если те захотят развить коррекционный подъём. Расположены они на 1,0895 (центральный Пивот-уровень) и 1,0947 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDВчерашний день не способствовал проявлению определённости и развитию ситуации. Пара осталась в прежних рамках. Для игроков на понижение сейчас по-прежнему важны ориентиры в виде минимального экстремума (1,3000) и месячных поддержек 1,2950 и 1,2830. Если игроки на повышение займутся восстановлением позиций, то сопротивление будут оказывать уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,3104 – 1,3134 – 1,3175 – 1,3217), усилением при этом будет служить месячный Фибо Киджун (1,3164).Преимущество младших таймов продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. При этом пара находится в зоне притяжения ключевых уровней уже достаточно долгое время. Сегодня ключевые уровни объединяются в ближайшую зону сопротивлений с границами 1,3076 (центральный Пивот-уровень) – 1,3092 (недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для движения внутри дня служат классические Пивот-уровни. Их сопротивления в настоящий момент можно отметить на 1,3101 – 1,3131 – 1,3156, а не протестированные дополнительные поддержки можно отметить на 1,3021 и 1,2991. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по GBP/CHF на 8 апреля 2022 года

Недолго музыка играла Здравствуйте! В сегодняшней статье по кросс-курсу фунт/франк основное внимание будет уделено рассмотрению технической картины. Впрочем, для начала коротко о тех факторах, которые оказывают или могут оказывать поддержку каждой из валют данной пары. Начнём с британского фунта стерлингов, интерес к которому подогревается началом процесса ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии. Хотя позиция английского Центробанка не такая агрессивная, как у коллег из Федеральной резервной системы (ФРС) США, процесс повышение ставок BoE уже стартовал, но относительно темпов остаются вопросы, поскольку экономическая ситуация в Великобритании сейчас не самая подходящая для повышения ставок. Тем не менее высокая инфляция вынуждает Банк Англии реагировать и ужесточать свою монетарную политику. Что касается швейцарского франка, то он, в зависимости от ситуации, воспринимается участниками рынка как валюта-убежище. Учитывая очень сложную геополитическую обстановку, связанную с военной спецоперацией России на Украине, «свисси» априори не может быть не востребованным для инвесторов, которые ищут тихие гавани. Вот вкратце и все нюансы, которые влияют на ценовую динамку GBP/CHF, но техническая картина, по моему личному мнению, является наиглавнейшим фактором. Вот к ней и переходим, а начнём разбор полётов, для более полного понимания, с недельного таймфрейма. Weekly Здесь ситуация видится весьма любопытной и неоднозначной. Начну издалека. Выделенная свеча разновидности дожи, которая появилась после достижения уровня 1.2597, по праву могла считаться разворотным сигналом, каковым, в итоге, и стала. На этом графике хорошо видно, что вместе с сильным техническим уровнем 1.2600 дополнительное и далеко неслабое сопротивление кроссу оказала оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также 50 голубая простая скользящая средняя. В результате фунт/франк остановил свой подъём и развернулся в южном направлении. После достаточно внушительной нисходящей динамики в начале марта пара нашла сильную поддержку на подходе к важному техническому уровню 1.2100 и от 1.2112 развернулась было вверх. Однако недолго музыка играла, недолго пел аккордеон. На попытках кросса пройти вверх ещё один далеко не слабый технический и исторический уровень 1.2400 котировка встретила сильное сопротивление продавцов и несколько раз буквально улетала вниз от 1.2416. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что, помимо отметки 1.2400, сильное сопротивление дальнейшему росту оказали красная линия Тенкан и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. На графике это прекрасно видно. Прошлая неделя завершилась превосходством медведей по gbp/chf. Попытки роста на этот раз ограничились уже только на 1.2331. Это как раз там, где проходит 50-й уровень по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на рост 1.1596-1.3070. Обратите внимание, что любитель глубоких коррекций стерлинг до этого откатывал к уровню 61.8 фибо. Однако попытки возобновить рост, которые ограничились на середине от обозначенного движения вверх (50-й фибо-уровень), с большой долей вероятности указывают, что это была не глубокая коррекция, а смена тренда. Впрочем, с полным основанием об этом можно будет утверждать только после истинного пробоя значимого технического уровня 1.2100, который уже несколько раз отражал атаки медведей по кросс-курсу фунт/франк. Вот и на торгах текущей пятидневки котировка оттолкнулась от 1.2116 и на момент завершения статьи демонстрирует рост. Пара тестирует на пробой очередную преграду в виде уровня 1.2200. Если неделя закроется выше этой отметки, появится надежда на последующий подъём курса. В случае появления свечи с длинной верхней тенью будем ожидать последующего снижения и очередного тестирования на пробой ключевой зоны поддержки 1.2116-1.2100. Daily На дневном графике хорошо видно, с каким трудом быкам по фунту даётся подъём куса. Об этом сигнализируют длинные верхние тени нескольких дневных свечей. В моменте кросс тестирует на пробой красную линию Тенкан, и пока совсем непонятно, чем это в итоге закончится. Ближайшее сопротивление обозначено максимумами торгов 6 апреля на 1.2225. Считаю, что только истинный пробой этого уровня даст основания ожидать последующего роста котировки. Мишкам по фунт/франку во что бы то ни стало необходимо проходить вниз очень сильную область поддержки 1.2116-1.2093. Если им это удастся осуществить, ожидаем дальнейшего снижения кросса, причём с новой силой. На данном этапе времени рекомендую пока занять выжидательную позицию и отслеживать поведение цены относительно выделенных уровней. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 8 апреля

EUR/USD Анализ: На дневном масштабе графика евро не завершена нисходящая волна. Она задаёт трендовое направление всем краткосрочным колебаниям пары. Последний участок по основному курсу ведёт отсчёт с 31 марта. В районе расчётной поддержки проходит верхняя граница сильной потенциально- разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается завершение длящегося в последние два дня флетового настроя и возобновления ценового снижения. В районе поддержки высока вероятность завершение хода вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0880/1.0910 Поддержка: - 1.0770/1.0740 Рекомендации: Условий для покупки евро сегодня на рынке мажора нет. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: 28 марта на графике основной пары японской йены завершилась длящаяся с начала прошлого года восходящая волна. Последующее за этим ценовое снижение образовало первую часть волновой конструкции (А), после чего стала формироваться средняя часть (В), не оконченная до сих пор. Прогноз: В предстоящие дни ожидается завершение ценового подъёма. В районе расчётного сопротивления далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление ценового снижения. При смене курса не исключён кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 124.60/124.90 Поддержка: - 123.50/123.20 Рекомендации: В первой половине дня возможны кратковременные покупки японской йены дробным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов для продажи. GBP/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда на графике кроссовой пары фунт/йена с 7 марта задаёт восходящая волна. С 28 марта котировки формируют коррекционную плоскость. В её структуре развивается средняя часть (В). Прогноз: В ближайшее время можно ждать продолжение общего бокового настроя ценового движения. Более вероятен нисходящий вектор. В конце суток или завтра ожидается возобновление бычьего курса, с ростом цены до расчётного сопротивления. После чего можно рассчитывать на возврат к нисходящему направлению. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/162.80 Поддержка: - 161.40/161.10 Рекомендации: Торговля на рынке кросса сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий мелким лотом. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. В первой половине дня предпочтительней покупки от зоны поддержки. GOLD Анализ: В краткосрочной перспективе направление тренда золота задает алгоритм нисходящей волны от 8 марта. В её рамках на протяжении трех недель формируется горизонтальная плоскость, напоминающая фигуру "вымпел". После его завершения снижение продолжится. Прогноз: В ближайшие сессии ожидается продолжение общего бокового курса ценового движения. В первой половине дня более вероятен нисходящий вектор. Подъём цены до зоны сопротивлением можно ждать в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1940.0/1945.0 Поддержка: - 1915.0/1910.0 Рекомендации: Торговля в текущей ситуации несет повышенный риск и может привести к убыткам депозита. Возможны кратковременные сделки внутрь сформированного ценового коридора. Оптимально воздержаться от действий до появления в районе зоны сопротивления сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.04.22

Детали экономического календаря от 7 апреля Розничные продажи в ЕС за февраль демонстрирую сильное снижение с 8,4% до 5,0% (г/г). Если рассматривать данные месяц к месяцу, то фиксируется рост лишь на 0,3% при прогнозе 0,6%. Показатели плохие, и это только начало, так как данные за март ожидаются еще хуже в связи с тещей ситуации в мире. Евро отреагировала на статистику ослаблением к доллару США. В период американской торговой сессии опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где общий показатель отразил рост на 12 тыс. Это отрицательный фактор для рынка труда США, что может негативно сказаться на курсе доллара США в момент публикации. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 506 тыс. до 1 523 тыс. Объем первичных заявок на пособие незначительно сократился с 171 тыс. до 166 тыс. Вчера также был опубликован протокол мартовского заседания ЕЦБ, где в очередной раз виден сигнал об ужесточении монетарной политики. Снижение рынков - это дело времени. Основные тезисы протокола ЕЦБ: - инфляция останется выше таргета и 2023 г. - инфляцию больше нельзя упускать - масштабное стимулирование больше не нужно - основное QE (программа APP) уже свое отслужила Разбор торговых графиков от 7 апреля Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки в районе значения 1,0900 сумела возобновить нисходящий ход. Это привело к последующему ослаблению курса евро, где всего за неделю пройден путь в 300 пунктов. На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление долларовых позиций более чем на 85% относительно коррекционного хода от уровня поддержки 1.0800. Валютная пара GBPUSD, в отличие от EURUSD, имеет сдержанный интерес к коротким позициям. На это указывает череда застоев при построении нисходящего хода. В качестве переменной точки опоры на пути продавцов служит ценовой район 1.3050/1.3060, который лишь на время отложил восстановление долларовых позиций. Экономический календарь на 8 апреля Сегодня макроэкономический календарь пуст, не ожидается публикация важных статистических данных. Тем не менее спекулянты продолжат мониторинг информационно-новостного пространства. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 апреля В данной ситуации трейдеры ориентированы на последующее ослабление курса евро. В качестве основной точки опоры служит уровень поддержки 1.0800. Сигнал о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда поступит с рынка лишь после удержания цены ниже 1.1770 в дневном периоде. До тех пор на рынке сохраняется риск отскока цены от уровня поддержки 1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 апреля Ценовой застой с высокой долей вероятности будет отыгран рынком в виде накопления торговых сил. Это приведет к ускорению на рынке и как результат спекулятивным операциям. Сигнал на продажу будет актуален в момент удержания цены ниже значения 1.3050, что приведет к ослаблению английской валюты как минимум до уровня поддержки 1.3000. Последующий сигнал уже о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда ожидается после удержания цены ниже значения 1.2950 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3070 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3024 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3083 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3070 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3024 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3083 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3070 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2999 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3085 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы начали скупать стейблкоины на фоне политики ФРС: почему это опасно для Биткоина?

На текущей неделе Биткоин приостановил восходящее движение и скорректировался на 5%, вернувшись в зону зимнего диапазона колебаний. Судя по технической картине, криптовалюта начинает локальную консолидацию, чтобы возобновить движение к области $45k-$48k. Однако криптовалюта оказалась слишком зависимой от других финансовых институций, а также геополитических и экономических событий. Прежде всего разберем фундаментально важную вещь – заседание ФРС, направленное на борьбу с инфляцией. Все остальные проблемы Биткоина являются производным от решения федрезерва США. На мартовском заседании было принято решение об увеличении ключевой ставки до диапазона 0,25%-0,5%. Позже появился отчет об этом заседании, из которого становится понятно, что уже в мае может начаться программа количественного ужесточения. Грубо говоря она заключается в изъятии части средств, которые выпускались в течение 2020-2021 годов. Фондовый рынок в течение этого же срока накачивался инвестициями, благодаря чему рыночная капитализация институции превысила 200% ВВП США. Это говорит об огромной ликвидности на рынке, которая в скором времени будет упраздняться. Конкретные механизмы еще неизвестны, но рынок не дожидаясь их начал предпринимать действия по защите и сохранению своего капитала. От ужесточения монетарной политики наибольший позитивный эффект получит доллар США. Следовательно, укрепление USD вызвало интерес инвесторов, которые начали вкладываться в средство, всеми силами поддерживаемое государством. Биткоин также ощутил на себе последствия такого решения. Снижение инвестиционной активности и фиксация прибыли стали возможны благодаря выходу криптовалюты из диапазона $32k-$45k. Многие игроки успели воспользоваться лазейкой и выйти из актива по выгодной цене, понимая, что после ужесточения доступа к ликвидности, бычьего ралли актива ждать не стоит. Это же подтверждают эксперты Santiment, которые обнаружили резкий всплеск числа крупных транзакций по покупке стейблкоинов среди крупных инвесторов. Это говорит о предосторожности крупного капитала в отношении Биткоина. При этом важно понимать, что эти запасы могут быть конвертированы обратно в криптовалюту, но с учетом программы количественного ужесточения, стейблкоины более безопасное вложение. Еще одна опасность для фондового рынка и высокорисковых активов заключается в обеспечении доллара США. На текущем этапе ФРС сделает все, чтобы капитализация казначейских облигаций росла, а цены акций падали. Это связано с тем, что USD на 67% обеспечен трежерисами, а также ипотечными облигациями. С учетом корреляции между Биткоином и SPX и NASDAQ, становится понятно, что текущая политика ФРС не играет на руку криптовалюте. Вместе с тем BTC находится на стадии принятия как резервное средство и дефляционный актив. Но прежде чем инвесторы выберут окончательный вариант текущего применения Биткоина, пройдет время и актив будет бороться за область $35k-$40k. По состоянию на 8 апреля BTC/USD снизился в привычный диапазон $42k-$44k и пытается там закрепиться. Покупательская активность и суточные объемы торгов снизились, что также свидетельствует о слабости коина на текущем этапе. Помимо этого криптовалюте не удалось закрыться выше $44k. Это говорит о том, что перед медведями открыт путь к уровню фибо 0,5 на отметке $36,4k. Несмотря на медвежьи сигналы, зона поддержки в районе $43k позволяет активу начать временную консолидацию. Технические индикаторы восстановились вблизи средних бычьих значений, что говорит о попытке закрепиться и возобновить восходящее движение. При этом рынок вновь погрузился в пучину страха, и учитывая оперативный простор для цены до $36k, есть основания полагать, что падение цены продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Напряжение снизилось. Кремль смягчает позиции

S&P500Напряжение на рынках немного снизилось. Кремль смягчает позицию.Рынок США вырос в четверг - впервые после негатива от ФРС.Главные индексы США вчера: Доу +0.3%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.4%.Рубль снова сильно укрепился вчера, на утро пятницы рубль на ММВБ 75 и 81 за доллар и евро соответственно. Отметим, что такое сильное укрепление рубля - вполне искусственно и вызвано огромными проблемами для импортеров в связи с санкциями, введенными в последний месяц, - и одновременно требованием ЦБ России к экспортерам продавать 80% валютной выручки. Дефолт Кремля по внешнему долгу ожидается примерно 4 мая - поскольку Кремль принял решение проводить выплаты по долгу в рублях. Разумеется, Москва могла бы легко полностью погасить весь внешний долг, если бы США, Британия не заморозили огромные средства Кремля на Западе - только за последние дни Британия заявила о заморозке 350 млрд долл. российских активов. Однако это отдельные вопросы - с точки зрения формального права. Ведь санкции тоже имели под собой основания и не были введены на ровном месте.S&P500 4500, диапазон 4470 - 4540Энергетика: Нефть под давлением после решения США выставить в рынок резервы - вчера МЭА подтвердило решение США и партнеров продать 240 млн барр. нефти из резерва - в течение года. Нефть Брент 101 долл. в пятницу.ФРС на этой неделе сообщила, что начнет сокращать баланс ФРС темпом 95 млрд долл. в месяц - это значительное ужесточение монетарной политики - и это может полностью остановить рост рынка США в перспективе. Рынок труда США силен: Число заявок на пособие упало ниже +200 К за неделю - до +166 К. Число длительное время безработных держится около 1.5 млн, 1.523 вчера. USDX 99.80, диапазон 99.50 - 98.10. Доллар укрепляется на ужесточении курса ФРС - но медленно, без фанатизма. USDCAD 1.2580, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пару резко развернуло наверх, движение вниз остановлено - поскольку рост нефти остановлен, а доллар укрепляется.Заключение: Парадоксально, но мировые рынки успокаиваются - в мировом масштабе напряжение упало - несмотря на то что на Востоке Европы сейчас приближается критическая точка конфликта. Пояснение ниже.Конфликт: Москву вчера остановили в членстве комиссии по правам человека - 98 из 175 стран проголосовали в Генассамблее за это решение. Это пробное решение - и если Кремль не остановит свои действия в Восточной Европе - то не исключено и исключение Москвы из Совбеза ООН, хотя это трудно и маловероятно - но с СССР в 1940 году это произошло практически в аналогичной ситуации. США и ЕС усиливают санкции. Пока в ЕС не удалось убедить сторонников покупки нефти и газа в России - но и тут всё зависит от ситуации в конфликте - можно увидеть и здесь запрет на импорт нефти и газа.Поставка вооружений Киеву - активно движется в сторону поставки тяжелой техники.Состояние конфликта - Кремлю нужна хотя бы местная - но убедительная победа, чтобы: а) усилить свои позиции на переговорах с Киевом; б) рассказать своему населению об огромной победе по ТВ. Прямо сейчас Кремль наступает в восточной зоне конфликта с этими целями. Ближайшие дни до мая станут решающими.Почему я сказал про смягчение Кремля? Вчера Песков дал интервью. Прозвучало, что российские военные понесли тяжелые потери - Минобороны цифр не дает долгое время. Прозвучало, что, возможно, цели операции не будут выполнены и придется заключить мир без этих целей. Для мира в целом, для мировых рынков это хорошие сигналы - что Москва проявит больше конструктива на переговорах и вероятность прекращения вот этого всего увеличивается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 апреля 2022 года

Нашла коса на камень Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам вчерашних торгов по ценовой динамике валютной пары GBP/USD абсолютно никаких изменений не произошло. Что называется, нашла коса на камень. Котировка продолжает оставаться в очень узком торговом диапазоне 1.3105-1.3050, что лишь в очередной раз подтверждает силу и значимость этих уровней. А тем временем доллар США продолжает доминировать по широкому спектру рынка, тогда как казначейские облигации движутся вниз. Из макроэкономических событий сегодня, по сути, выделить нечего. А вот вчерашние заявки на получение пособия по безработице в Соединённых Штатах Америки превзошли прогнозное значение 200 тысяч и сократились до 166 тысяч. Характерно, что это самый низкий показатель, сложно представить, аж с 1968 года! Данный фактор ещё раз свидетельствует о том, что рынок труда США находится в отличном состоянии. Если снова коснуться темы доходности американских облигаций, то десятилетки находятся на уровне 2.63%, а доходность тридцатилетних составила вчера 2.68%. Daily Глядя на техническую картину, которая наблюдается на дневном графике GBP/USD, так и напрашивается вопрос – сколько ещё времени фунт сможет держаться и не демонстрировать ослабления по отношению к доллару США. Ведь на стороне американской валюты такие ключевые факторы, как геополитические риски, а также яростный «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы. Сейчас только ленивый не даёт прогнозы о том, насколько в текущем году вырастет ставка по федеральным фондам. Порой ожидания настолько завышены, что просто диву даёшься! Ещё раз выражу своё личное мнению, что такие чересчур завышенные ожидания рынка могут сыграть с долларом США злую шутку. Почему? Да потому что, во-первых, они уже в большой степени заложены в цену USD. Во-вторых, если ФРС хоть немного разочарует рынок и не полностью оправдает столь высокие ожидания, доллар США рискует попасть под волну распродаж. В любом случае сейчас в фокусе инвесторов уже майское заседание Комитета по открытому рынку (FOMC), до которого ещё, ой, как много воды может утечь. Возвращаясь к текущей технической картине, собственно, и добавить-то нечего. Всё уже было обозначено в предыдущих материалах по GBP/USD. Ключевая поддержка проходит в очень сильной и значимой для рынка технической области 1.3050-1.3000. Важнейшее сопротивление находится в ценовой зоне 1.3105-1.3165. Впрочем, как уже отмечалось ранее, бычьи настроения способны усилится только в случае истинного прорыва ещё одного знакового технического уровня 1.3200. Медведям не только для продолжения, но и усиления давления на пару надо решать вопрос с историческим и психологическим уровнем 1.3000. Только истинный пробой этой отметки откроет дорогу к более низким ценам. Несмотря на достаточно неопределённую техническую картину, у пары больше шансов на реализацию нисходящего сценария. Впрочем, далеко не факт, что если эта реализация и начнётся, то непременно сегодня, в последний день недельных торгов, когда трейдеры закрывают позиции и готовятся к выходным. Вот и автор предлагает не лезть сейчас в эту крайне неоднозначную ситуацию и дождаться понедельника, когда будет проведён анализ GBP/USD с учётом закрытия недельных торгов. До понедельника!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD ждёт выборов во Франции на этих выходных

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, 10 апреля во Франции пройдут выборы президента страны. Основная борьба будет между действующим президентом Макроном и оппозицией в лице Марин Ле Пен, представляющей партию "Национальное объединение".Напоминаем, что после прошлых выборов, где победил Макрон, пара EURUSD открылась ГЭПом и устроила годовое ралли, растянув инструмент на 17000п:На текущий момент с точки зрения системы "охота за стопами" есть две зоны скопления стоповой ликвидности игроков:1. Яркий уровень поддержки-сопротивления 1,09445.2. Минимум года на отметке 1,08.Предлагаю рассмотреть ложные пробои этих уровней по следующей схеме:В любом случае рекомендуем уменьшить объёмы и быть осторожными при переносе позиций через выходные в связи с возможной повышенной волатильностью связанной с результатами выборов во Франции.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ставка в 3,0% - цель некоторых представителей Федеральной резервной системы США к концу году

Евро провалился к очередному месячному минимуму в паре с американским долларом, а британский фунт вновь навис «всей грудью» на нижнюю границу бокового канала, в котором он находится с конца марта этого года. К укреплению доллара США привели вчерашние заявления американских политиков, а также довольно сильные данные по рынку труда. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в ходе интервью, что выступает за резкое повышение процентных ставок. Это необходимо сделать, чтобы противостоять самой высокой инфляции за четыре десятилетия. Буллард поддержал прогнозируемое повышение на полпроцента в мае, а также начало сокращения раздутого баланса ФРС. «Я хотел бы, чтобы ставки достигли 3–3,25% во второй половине этого года», — сказал Буллард журналистам после выступления в Университете Миссури. «Мы должны действовать решительно, чтобы довести процентную ставку до нужного уровня, который позволит быстро справиться с инфляцией». Напомню, что в прошлом месяце ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 0,25% до 0,5%. Буллард был единственным несогласным в голосовании и выступал за повышение ставки на полпункта. В настоящий момент чиновники из ФРС рассчитывают поднять ставки до 1,9% к концу года. Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что не хочет предвосхищать майское заседание и обязательно до его начала рассмотрит новые данные, но очевидно - в ходе мартовской встречи он оказался прав, когда настаивал на более значительном повышении ставок. Опубликованный в среду протокол встречи показал, что многие официальные лица были того же мнения, но поддержали меньшее повышение только из соображений осторожности в свете вторжения России в Украину. Протоколы также показали, что одно или несколько повышений сразу на полпункта могут быть уместными в ближайшем будущем. «Совершенно ясно, что нам нужно повысить ставку как можно скорее, если мы хотим в будущем не допустить резкого торможения и рецессии экономики, а также стагфляции», - отметил Буллард. Буллард ранее заявлял, что его прогноз является самым ястребиным в комитете, так как его цель ставка в 3% на 2022 год. Заявления других представителей ФРС — Чарльза Эванса из Чикаго и Рафаэля Бостика из Атланты также касались денежно-кредитной политики, что оказало поддержку доллару. Эванс, выступая на конференции по занятости заявил, что будет выступать за изменение ставок до нейтрального уровня, который, по оценкам представителей ФРС составляет около 2,4%. «Этот уровень должен быть достигнут к концу 2022 или началу 2023 года. Многое из того, что мы видим, — это проблемы с цепочками поставок, и они скоро исчезнут», — сказал Эванс. Примерно также весь прошлый год говорил и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. К чему это привело – к 8,0% инфляции уже сейчас, не говоря о том, каким будет ее пиковое значение. Другой представитель ФРС Бостик сказал, что он тоже выступает за повышение ставок до нейтрального уровня, но делать это необходимо взвешенно – проанализировать новые данные и дав оценку неопределенности в отношении будущих экономических перспектив. Что касается фундаментальной статистики, которая также вчера оказала достаточно хорошую поддержку доллару США, недельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем прогнозировалось. Это свидетельствует о том, что работодатели удерживают работников в условиях все более напряженного рынка труда. Согласно данным Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице сократились на 5000 до 166 000 за неделю, закончившуюся 2 апреля. Уровень соответствует самому низкому за последние 54 года. Средняя оценка в опросе экономистов - 200 000 заявок. Сокращение числа новых заявлений является еще одним признаком положительной динамики на рынке труда. Еженедельные заявки на пособие по безработице падали большую часть этого года после резкого снижения числа случаев заражения Covid-19 и устойчивым потребительским спросом.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 8 апреляЦентральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0900, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0940 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0850. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0810 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт остается в широком боковом канале и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3080. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3105 и затем к 1.3140. Если же медведи добьются пробоя 1.3050 – нижняя граница канала, в котором пара находится с конца марта этого года, можно смело ловить фунт в район 1.3000 и 1.2960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0932 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0932 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня нижняя работа с целью 1.0812 – линия поддержки (синяя жирная линия). После тестирования данной линии возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Теневой» фунт: пара GBP/USD в режиме ожидания

На текущей неделе британская валюта оказалась в тени американской и европейской. Фунт следует своим путем, который время от времени пересекается с евро и долларом. Реакция «британца» на геополитику – осторожно-умеренная.По мнению аналитиков, оставаться в тени пару GBP/USD вынуждает укрепляющийся гринбек. Масла в огонь добавили «ястребиные» комментарии Федрезерва по поводу скорейшего подъема ставок (при необходимости – на 50 б.п.) и сворачивания активов на балансе. Излишне агрессивная политика ФРС подрезала фунту крылья и вынудила его затаиться.При этом на фоне российско-украинского конфликта и опасений по поводу замедления экономического роста в еврозоне стерлинг пользуется спросом в качестве валюты-убежища. Однако это не «добавляет очков» фунту и не способствует его росту. По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшее время стерлинг может просесть сильнее и повторно протестировать отметку 1,3000. Напомним, что в четверг, 7 апреля, «британец» немного подорожал, достигнув 1,3086 по сравнению с 1,3069, зафиксированными в среду. Утром в пятницу, 8 апреля, пара GBP/USD торговалась по 1,3063, стараясь покорить новые вершины.На протяжении последних пяти дней пара GBP/USD неуклонно снижалась. Текущее скольжение произошло после того, как тандем не смог закрепиться выше уровня 1,3100. Эксперты обращают внимание на «медвежий» уклон фунта в краткосрочной перспективе. При этом отмечаются замедление нисходящего движения и закрепление пары GBP/USD в диапазоне 1,3050–1,3060. Отметим, что аналитики считают 1,3050 статическим уровнем поддержки, а отметку 1,3000 – психологически значимой для дальнейшей динамики тандема. Некоторый дисбаланс в динамику фунта внесли сомнения Банка Англии в целесообразности текущей монетарной политики. В начале этой недели Джон Канлифф, заместитель управляющего ЦБ Англии, отметил, что затянувшийся российско-украинский конфликт провоцирует ценовое давление и снижает доходы британских домохозяйств. Политик выступает за дальнейшее ужесточение ДКП с целью обуздания инфляции. В настоящее время представители британского регулятора сомневаются, являются ли количественное смягчение (QE) и повышение ставок лучшими инструментами для нормализации экономики. При этом, по мнению аналитиков, Банк Англии наряду с Федрезервом находятся в «авангарде цикла ужесточения ДКП». Ранее о готовности британского регулятора к решительным мерам заявляли многие его представители.Монетарные власти Великобритании рассчитывают на устойчивость и гибкость национальной экономики. По мнению специалистов, она обладает указанными качествами, поскольку смогла противостоять пандемии COVID-19 и негативным последствиям Brexit. В данный момент остро стоит вопрос перспектив британской экономики, а именно сохранения ее устойчивости и дальнейшего роста на фоне геополитических трудностей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2022 года

Медведи по евро/доллару продолжают рулить ходом торгов Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Первое, с чего бы хотел бы начать сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex, так это с того, что медведи по евро/доллару продолжают рулить ходом торгов. Более подробно о технической составляющей несколько позднее, а пока о внешнем фоне и событиях в макроэкономическом календаре. Итак, первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, так это на то, что санкционное и другое всевозможное давление на Российскую Федерацию в связи с проводимой ей военной спецоперацией на Украине планомерно усиливается. Так, стало известно, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение исключить Россию из Совета по правам человека. Поводом для этого стали якобы преступления российских военных по отношению к мирному населению Украины. Вопрос очень спорный и абсолютно политический. Ведь не российские войска, отступая, прикрываются гражданскими лицами как живым щитом. По-моему, это очевидно. Однако сильнейшая антироссийская мировая компания не оставляет другого варианта, как оказывать сильнейшее давление на РФ. Во всём виновата Россия, и только она одна. Все остальные, в том числе европейские и заокеанские «партнёры», исключительно белые и пушистые. Конечно, весьма прискорбно, что ситуация между двумя славянскими соседними странами никак не переходит в плоскость урегулирования. Для этого нужна политическая воля руководителей обоих государств, а её пока не наблюдается, особенно с украинской стороны. Впрочем, ещё раз повторюсь, что в большей степени ситуация на Украине носит политический оттенок. Хотя и экономическая составляющая, конечно же, присутствует, куда же без неё. Например, ещё больше усугубляется положение с цепочкой поставок, которая и так оказалась разбалансированной в результате пандемии COVID-19. Есть и другие экономические издержки, которые наблюдаются из-за украинского конфликта, но это тема весьма обширная, и она явно для отдельной специальной статьи. А мы вернёмся к делам нашим грешным, которые в первую очередь касаются пары EUR/USD. Как уже отмечал в одной из своих предыдущих статей по евро/доллару, на этой неделе, помимо уже опубликованных протоколов FOMC, наблюдается настоящий хит-парад выступлений членов Комитета по открытому рынку ФРС США. Давненько не припомню такого обилия выступлений. При этом практически все они носят весьма конкретную «ястребиную» риторику. Из последних выступлений можно отметить комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который не далее как вчера заявил о своём желании видеть ставку по федеральным фондам на уровне 3.5% уже к концу текущего года. Иногда создаётся такое впечатление, что члены FOMC соревнуются между собой, пытаясь перещеголять друг друга, чья риторика будет более жёсткой. Возвращаясь к выступлению главного банкира Сент-Луиса, то он ещё раз однозначно заявил, что будет ратовать за повышение ставки на майском заседании сразу на 50 базисных пунктов. Риски были названы всё теми же, здесь Буллард явно не открыл Америки. Геополитический конфликт на Украине, по его мнению, приведёт к серьёзным изменениям на мировых финансовых площадках. При этом детали этих изменений не называются. В общем, это было очередное уже типичное «ястребиное» выступление Джеймса Булларда. Немного погорячился, когда в начале статьи написал, что рассмотрим макроэкономические события. Они сегодня для пары EUR/USD отсутствуют. Исходя из этого, вполне резонно предположить, что последний торговый день текущей пятидневки пройдёт под влиянием рыночных настроения и технической составляющей. Daily Вчерашние попытки евробыков поднять котировку выше уже истинно пробитого и весьма значимого уровня поддержки 1.0945, как и ожидалось, потерпели неудачу. На графике прекрасно видно, что теперь сильное сопротивление паре оказывает отметка 1.0940, а также ложно пробитая розовая линия сопротивления, построенная по точкам 1.1495-1.1138. В понедельник уже перестрою эту линию по новой второй точке. Поскольку, как видим, несмотря на то что ранее выше данной линии закрепилось более трёх подряд дневных свечей, пробой оказался ложным. Такое иногда случается, рынок не может всегда чётко следовать определённым лекалам. В этом случае все бы точно всё знали и было бы неинтересно, согласитесь. Ну что же, судя по медвежьим настроениям, которые отчётливо наблюдаются по EUR/USD, в фокусе рынка ключевая поддержка на 1.0800. В моменте завершения статьи пара уже переписывает вчерашние минимумы на 1.0865 и торгуется вблизи 1.0860. По сугубо личному мнению, сегодня не самый лучший день для открытия новых позиций. Во-первых, рынок будет закрывать торговую неделю, и на фоне фиксации прибыли возможен коррекционный откат вверх. Во-вторых, обращаю ваше внимание, что ценовая зона 1.0850-1.0800 технически очень сильна. Маловероятно, что в последний торговый день медведи предпримут серьёзные попытки для прорыва этой области. На мой взгляд, наиболее безопасно и выгодно дождаться ещё одного коррекционного отката в область 1.0900-1.0940 и уже оттуда планировать открытие коротких позиций. По всей вероятности, такой вариант предоставится уже в понедельник. Тем, кто сегодня всё же желает поторговать, рекомендую дождаться подъёма пары в район цен 1.0895-1.0925 и оттуда пробовать продавать. Подтверждающим сигналом для открытия из обозначенной области коротких позиций станут медвежьи модели японских свечей, которые появятся на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. До встречи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Истерика Запада продолжает разрушать мировую финансовую систему (риск активного роста ставок в Америке может привести к падению

Неделя на мировых рынках заканчивается по-прежнему на фоне крайне высокой волатильности. В центре внимания остаются главные темы – спецоперация России на территории Украины, разрыв на этой волне экономических связей, в первую очередь между Европой и РФ, ожидание более активного повышения процентных ставок ФРС США. Начнем с фондовых рынков. Рынки акций на этой неделе испытали очередной стресс резкими заявлениями некоторых членов ФРС, где наиболее звонко прозвучали слова Л. Брейнард, которая фактически призвала активизировать процесс ликвидации облигационного портфеля Федрезерва и перейти к более энергичному повышению процентных ставок. Конечно, инвесторы не могли отреагировать на эти новости, которые снова привели к распродажам на всех без исключений значимых торговых площадках. В то же время доходности государственных облигаций экономически сильных стран устремились вверх на фоне распродаж этих активов. Так, например, доходности чутких к изменению уровня процентных ставок 2-летних нот и бенчмарка 10-летних трежерис взлетели к новым локальным максимумам. Сегодня на момент написания статьи доходность 2-летних госбумаг растет до 2.5%, а 10-летних до 2.66%. Такие значения были последний раз в начале 2019 года, когда финансовый мир ожидал продолжения процесса повышения ставок Федрезервом. На валютном рынке все крайне неоднозначно. Основные валютные пары, где присутствует американский доллар, торговались невнятно, нервно реагируя на новости с полей сражения на Украине и заявления членов ФРС о необходимости более активной борьбы с высокой инфляцией в Америке. По большому счету на рынке Форекс отмечается боковая торговля с резкими выпадами цен то вверх, то вниз. Единственным бенефициаром был российский рубль, который на волне драконовских монетарных мер ЦБ РФ, решения В. Путина о продаже природного газа, а в перспективе всей экспортной продукции за рубли, вернулся фактически к отметке февраля до начала военного конфликта на территории бывшей Украины. На товарно-сырьевом рынке, так же как и на других, происходит схожая картина, характеризующаяся высокой волатильностью и нервными движениями цен. В целом наблюдая за всем происходящим считаем, что такое положение дел сохранится и на следующей неделе. Глобально можно говорить о том, что ситуация на финансовых рынках может как-то стабилизироваться, а инвесторы начнут что-то понимать только с окончанием активной фазы России на Украине. Но здесь есть и свои подводные камни. Сложно сказать, когда эта фаза закончится, но то, что Москва победит – это однозначно. Другим важным разрушающим фактором сложившейся на бреттон-вудских решениях от 1944 года мировой финансовой системы являются действия западной коалиции против России. Это уже вызвало начало торговли Москвы и Пекина углем за юани, с перспективами полного перехода торговли на валюты не только Китая, но и России. Это фактически первая ласточка исключения доллара, а затем и евро из доминирования в межгосударственных торговых операциях. Усиление этих тенденций приведет к регионализации доллара и евро, что несомненно скажется на динамике валютных курсов на рынке Форекс, а также на ценах на товарные и энергетические ресурсы. Прогноз дня: Пара EURUSD может продолжить снижение к 1.0750 после преодоления отметки 1.0830. Пара AUDUSD консолидируется выше отметки 0.7465. Падение пары ниже этого уровня может стать причиной для снижения цены к 0.7375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне паники фондовых рынков: что это значит для криптовалюты и что будет дальше?

После двухнедельного роста Биткоин приостановил восходящее движение в районе $48k. Рынок воспринял эту паузу как необходимость локальной консолидации для дальнейшего движения вверх. Однако во время консолидации возле $47k, актив начал тестировать локальную зону поддержки. Впоследствии цена пробила ключевой уровень обороны и снизилась в канал зимнего накопления. И судя по текущим тенденциям, есть высокая вероятность усугубления коррекционного отката.За две недели наблюдался существенный приток капитала в криптовалютный рынок. Еженедельно из криптобирж выводилось более 14 тысяч монет BTC. Однако впоследствии эта тенденция изменилась по мере того, как актив подходил к отметке $48k. Что же там произошло? Все началось с локальных попыток зафиксировать прибыль. Солидная часть рынка решила воспользоваться постепенным возрождением котировок Биткоина, и вложилась в актив для краткосрочных целей. Позже к спекулянтам подтянулась когорта инвесторов, удерживающих BTC более года. В результате произошел всплеск массовой фиксации прибыли, а также давление медведей с вершины отметки $48k. Впоследствии появилась еще одна важная причина, по которой Биткоин начал терять позиции. Она оказалась производной от фондового рынка, где инвесторы ознакомились с отчетом о заседании ФРС от 16 марта и увидели сигналы о скором сокращении ликвидности на рынке. Напомним, что тогда было принято решение об ужесточении монетарной политики, путем повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Что это значит для рынка и почему произошла такая реакция? Ситуация начинает складываться в пользу продавцов, так как в отчете ФРС шла речь о скором запуске программы по количественному ужесточению.Это говорит о том, что большую часть из $5 триллионов, которые были напечатаны в период с 2020 по 2021 год, будет изъята из обращения. Другими словами в мае ожидается значительное ужесточение доступа к ликвидности, а надутый ФРС пузырь из-за коронавирусного кризиса начнет сдуваться. Фондовые рынки будут искать новую ликвидность и финансовые инструменты для сохранения текущего капитала. Изменение и значительное сокращение инвестиционных потоков на фондовых рынках непосредственно отразится и на криптовалютном рынке.Биткоин сохраняет высокий уровень корреляции с фондовыми индексами. Это говорит о том, что инвесторы продолжают воспринимать актив как высокорисковый финансовый инструмент. Даже несмотря на растущий интерес к Bitcoin, как средству защиты от инфляции и резервному активу, нельзя утверждать, что криптовалюта не пострадает от сокращения ликвидности. Вероятным выходом из ситуации может стать завершение текущего периода накопления и появление дефицита BTC. Уже добыто 19 миллионов монет BTC при эмиссии в 21 миллион. В среднесрочной перспективе это позитивно повлияет на котировки криптовалюты, но прямо сейчас стоит ожидать дальнейшего отката стоимости BTC/USD, из-за неуверенности инвесторов в интерпретации его качеств.На дневном таймфрейме криптовалюты нет особых изменений. Цене не удалось закрыться выше $45k, а значит снижение к круглой отметке $40k остается актуальным. Вчерашний день, 7 апреля, криптовалюта провела при относительном равенстве быков и медведей. Технические индикаторы начинают восстанавливаться и разворачиваться в боковом направлении. RSI и стохастик после падения возобновили движение по бычьей зоне, что говорит об увеличении покупательской активности. Идет локальный период консолидации, который продлится до завершения выходных, после чего BTC/USD попытается вернуться к прежним отметкам, в район $45k-$48k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Societe Generale ожидают прорыва золота вверх

Федеральная резервная система приступает к циклу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, а один международный банк советует инвесторам максимизировать свои позиции по сырьевым товарам, в том числе по золоту. В отчете, опубликованном французским банком Societe Generale, было написано, что в настоящее время максимальное количество золота в его мультиактивном портфеле составляет 5%, это половина его товарного риска. Комментарий прозвучал на фоне консолидации цен между $1900 и $1950 за унцию; однако аналитики SocGen в течение следующих трех месяцев ожидают прорыва вверх. Глядя на другую половину своих товарных позиций, аналитики SocGen говорят, что они предпочитают переходить от энергетического сектора к цветным металлам, таким как медь. Банку также нравится серебро как промышленный металл. Корректировки мультиактивного портфеля банка произошли после того, как французский банк предупредил инвесторов о том, что экономические риски значительно возрастают по мере того, как мировая экономика вступает в этот новый цикл. Они заявили, что увеличивают свои приоритеты по отношению к наличным деньгам и государственным облигациям США и сокращают приоритеты в отношении акций. Также банк сообщил, что, принимая во внимание более ястребиные действия, особенно со стороны Федеральной резервной системы, они сохраняют большую позицию в долларах США (55% от общей суммы). Несмотря на то что экономические риски растут, аналитики не видят приближающейся рецессии или стагфляции. Также аналитики французского банка упомянули напряжённую геополитическую обстановку и грядущую неопределённость, которая может привести к росту товарной инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 8 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был не самый активный торговый день. Учитывая всплеск волатильности уже в первой половине дня, получить хорошую точку входа на покупку не получилось. Тест цены 1.3095 произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок. Ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.3068 - их было несколько, но каждый раз в момент обновления этого диапазона индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что уровень 1.3069 очень крупный уровень поддержки, решения по входу в рынок не принималось. Вчерашнее отсутствие важной фундаментальной статистики сказалось на фунте. Как мы видим на графике, желающих продавать торговый инструмент на текущих минимумах явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка, поэтому не исключаю, что сегодня пара продолжит торговаться в боковом канале, в котором находится всю эту неделю. Отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании был ожидаемо проигнорирован, а член КМП Банка Англии Хью Пилл ничего нового нам не рассказал. Выступления его коллег из ФРС, наоборот, носили ястребиный характер – это сохранило давление на пару во второй половине дня. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала. Во второй половине дня данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не будут иметь серьезного значения для рынка, поэтому этот отчет можно смело проигнорировать. Несмотря на все это, бычий рынок по американскому доллару будет сохраняться, так как сложная геополитическая обстановка пока не дает инвесторам выдохнуть. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3082 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3129 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3129 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно лишь в расчете на небольшой отскок вверх после очередной неудачной попытки пробиться ниже нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3054, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3082 и 1.3129. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3054 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3026, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв недельных минимумов может привести к крупному падению фунта и к возобновлению медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3082, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3054 и 1.3026.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 8 апреляЦентральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Борьба с инфляцией - главная задача ФРС, доллар слабее, чем кажется

ФРС ужесточают планы по сворачиванию стимулирующей монетарной политики даже перед угрозой рецессии. В «минутках» к мартовскому заседанию нужно выделить фразу, само появление которой можно приравнять к признанию того, что ситуация очень серьезная: «...значительный риск, с которым сталкивается Комитет, заключается в том, что повышенная инфляция и инфляционные ожидания могут закрепиться, если общественность начнет сомневаться в решимости Комитета скорректировать политику». Это означает, что ФРС трезво оценивает возможность снизить инфляцию через рост ставки и сокращение баланса и делает упор на управлении инфляционными ожиданиями. Необходимого эффекта можно добиться, дополнительно «решительно обозначив» свои намерения. Проблема здесь заключается в том, что ФРС «для публики» навязывает идею о том, что природа инфляции в США имеет внешние причины, а именно – рост цен на сырьё, сбои в цепочках поставок, быстрое восстановление после ковида, которое привело к росту спроса. В то же время намеченные меры говорят о том, что ФРС прекрасно понимает истинную причину стремительного роста цен, а именно бесконтрольный рост балансов ведущих центробанков. Итак, что же нам сообщает протокол ФРС. Сокращение баланса может начаться в июне (а по последним заявлениям чиновников ФРС – уже в мае) и на пике достигать 95 млрд долл. в месяц, ставка может при необходимости подниматься сразу на 0.5%, а на конец года ФРС по ставке готовится перейти в диапазон 2,50-2,75%. Реакция рынка на минутки была умеренной, но ожидания по ставке стали чуть жёстче, вероятность повышения ставки совокупно на 1.5% к июлю 2022 г. составляет 64% (неделей ранее 60%), в июле 2023 г. ожидается 3.25-3.50% (неделей ранее 3.00-3.25%). Что касается сокращения баланса, то эффект от дополнительного ужесточения финансовых условий будет эквивалентен дополнительному росту ставки примерно на 1-1,5%1%, добавим к этой цифре прогноз по ставкам, получим 3,5-4,25%. Это по-прежнему заметно меньше, чем уровень инфляции, а, по всем канонам монетарной политики, ставка должна быть не ниже, а выше уровня инфляции. Очевидно, что ФРС не может позволить себе такого шага по целому ряду причин, самый очевидный из которых – невозможность обслуживать государственный долг, поскольку в случае роста ставки к уровню инфляции только процентные платежи составят более 1 трлн долл. в год, что для дефицитного бюджета США неподъёмно. Борьба с инфляцией, таким образом, становится доминирующей задачей, несмотря на потери. Именно попыткой снизить инфляционное давление и ничем иным является решение МЭА изъять из стратегических запасов 240 млн баррелей нефти, половину этого объема обеспечат США, вторую половину другие страны-члены МЭА, куда входят значительная часть европейских стран, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Это решение привело к тому, что цены на нефть начали снижение, июньский фьючерс на Brent опустился ниже 100 долл. за баррель. Обратим внимание на то, что до последнего времени цены на нефть, инфляция и курс EURUSD находились в выраженной корреляции. Рост инфляции всегда сопровождался ростом нефтяных котировок и ростом EURUSD. С осени 2021 г. наблюдается расхождение инфляции и роста цен на нефть с одной стороны, и курса EURUSD – с другой. Доллар получил дополнительный импульс к росту на фоне бегства капитала из Европы, что объясняется резко возросшими геополитическими рисками. Мы наблюдаем либо слом корреляции, либо нужно ждать встречного движения инфляции и курса евро. Продажа 240 барр. нефти со скоростью 1-2 млн барр. в сутки исчерпает весть намеченный объем к осени. Следовательно, за срок 4-8 месяцев предполагается добиться результатов, который будет заключаться в прекращении роста котировок нефти и замедлении роста инфляции. Независимо от того, удастся остановить рост инфляции или нет, уже к сентябрю нефтяные котировки могут возобновить рост на фоне резкого снижения стратегических резервов. Похоже, что доллар не имеет фундаментальных оснований для роста, пока инфляция не взята под контроль, снижение EURUSD – результат бегства капитала из Европы. Если появятся реальные основания рассчитывать на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной, то разворот EURUSD на север неминуем, в противном случае нас ждет дальнейший дрейф как минимум к поддержке 1.0629. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 8 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0903 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что дало хорошую точку входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 30 пунктов, но добраться до крупной поддержки 1.0850 так и не удалось. К началу американской сессии евро сильно вырос в район 1.0933. Тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В итоге пара обвалилась вниз еще на 50 пунктов. Других точек входа образовано не было. Данные по объему розничной торговли в еврозоне и изменению объема промышленного производства Германии не помогли евро, как и мартовский отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Отсутствие единого ястребиного мнения о необходимости более активной борьбы с инфляцией при помощи повышения процентных ставок удерживает спрос на евро, что, с учетом ситуации, сказывается на длинных позициях по торговому инструменту. Заявления членов FOMC Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Рафаэля Бостика вернули давление на пару, что привело к ее очередному и обновлению недельных минимумов – это указывает на продолжение нисходящего тренда. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и США, поэтому после обновления очередных локальных минимумов давление на евро может ослабнуть в конце недели. Лучше действовать согласно сценариев №2 как на продажу, так и на покупку. Изменение объема розничной торговли Италии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут привести лишь к небольшому всплеску волатильности. Вряд ли европейский политик скажет что-то, чего мы не знаем. Во второй половине дня данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не будут иметь серьезного значения для рынка, поэтому этот отчет можно смело проигнорировать. Несмотря на все это, бычий рынок по американскому доллару будет сохраняться, так как сложная геополитическая обстановка пока не дает инвесторам выдохнуть. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0880 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет. Только рывок выше 1.0880 может потянуть стоп-приказы и даст покупателям новый восходящий импульс в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0854, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0880 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0811, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв недельных минимумов приведет к новой мощной распродаже торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0880, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0854 и 1.0811.Рекомендую для ознакомления:Центральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Продолжат ли евро и фунт падение против доллара США. Видеопрогноз на 8 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге от очередной крупной распродажи Прорыв уровня 1.0899 приведет к росту евро в район 1.0936 и 1.0970 Прорыв 1.0852 приведет к распродажам евро в район 1.0810 и 1.0772 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают активничать в районе 1.3050 – очень плохой знак Прорыв уровня 1.3079 приведет к росту фунта в район 1.3104 и 1.3133 Прорыв 1.3052 приведет к распродажам фунта в район 1.3027 и 1.3001 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Италии Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Число работающих буровых установок, по данным Baker HughesМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс