Обзор пары EUR/USD. 12 января. Джером Пауэлл обещает бороться с инфляцией.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала оставаться внутри бокового канала между уровнями 1,1230 и 1,1353. В принципе, изо дня в день техническая картина по паре евро/доллар не меняется. Флэт сохраняется. Естественно, что такое положение вещей явно не способствует активным торгами по валютной паре. Если бы движения во флэте были «классическими», то есть от нижней границы канала к верхней и обратно, тогда можно было бы хотя бы торговать «на отскок». Однако пара может пять раз подряд отработать одну границу и не двигаться при этом к другой. В общем движение максимально неудобное для трейдеров. В условиях флэта не только индикатор Ишимоку ведет себя странно. Индикатор Хайкен Аши также формирует ложные сигналы, так как разворачивается слишком часто. Что касается фундаментального фона, то он время от времени оказывает влияние на движение пары, но его явно недостаточно для того, чтобы пара покинула канал. Яркий тому пример – прошлая пятница, когда были опубликованы данные по рынку труда в США. После публикации отчета NonFarm Payrolls американская валюта совершенно обоснованно упала на 70 пунктов, но только толку с этого было немного. Во-первых, пара так и не смогла закрепиться выше канала. Во-вторых, уже в понедельник американская валюта подорожала на те же самые 70 пунктов, вернувшись на исходные позиции. Большинство других макроэкономических и фундаментальных событий не оказывают даже такого влияния на движение пары. Джером Пауэлл выступил в Сенате по случае своего переназначения. Вчерашний день, кстати, мог быть достаточно важным в фундаментальном плане. Состоялись выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард(впервые за несколько недель) и главы ФРС Джерома Пауэлла. Оба говорили об инфляции и о важности обуздать ее рост. Глава ЕЦБ выразила уверенность в том, что европейскому регулятору удастся остановить сильный рост цен(инфляция в Еврозоне выросла до 5% г/г), так как это вопрос «доверия к валюте». Джером Пауэлл был более конкретен в своих высказываниях и отметил, что «ФРС будет использовать все доступные способы для того, чтобы не дать укорениться высокой инфляции и при этом продолжать поддерживать американскую экономику и рынок труда». Также Пауэлл отметил, что он отлично понимает, что высокая инфляция в первую очередь бьет по наименее защищенным слоям населения, для которых имеет значение стоимость товаров первой необходимости и продуктов питания. «Мы решительно настроены в достижении наших двух основных целей: ценовой стабильности и сильного рынка труда», - заявил Джером во вторник. Какие выводы можно сделать из этих двух заявлений? Если вспомнить большинство выступлений Пауэлла и Лагард в конце прошлого года, то становится ясно: эти слова призваны успокоить рынки и потребителей. Несмотря на то, что ФРС начала процедуру сворачивания программы количественного стимулирования, это не означает, что инфляция начнет сокращаться уже в январе-месяце. Наоборот, большинство экспертов считает, что индекс потребительских цен будет продолжать расти еще несколько месяцев, а устойчивого замедления можно будет добиться не ранее конца 2022 года. Возможно, для этого даже потребуется дождаться двух или трех повышений ставки, что должно охладить экономику. Но в то же время Пауэлл говорил о «высоких темпах роста экономики» и о том, что эти темпы следует сохранить. В общем, здесь явно что-то не сходится, так как любое ужесточение монетарной политики приведет к замедлению экономики. По поводу ЕЦБ все достаточно сложно, так как он вообще не подает никаких признаков готовности ужесточать монетарную политику. Даже наоборот, ЕЦБ открытым текстом заявляет, что в 2022 году ставки повышены не будут, а речь идет максимум об отказе от экстренной программы PEPP, но при этом объемы стандартной программы стимулирования APP тут же будут расширены. Таким образом, стимулирование будет продолжаться минимум до середины 2022 года, а ставки будут оставаться отрицательными минимум до конца 2022 года. Как ЕЦБ собирается бороться с растущей инфляцией, непонятно. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 января составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1292 и 1,1422. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в ограниченном диапазоне 1,1230 - 1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1322 S2 – 1,1292 S3 – 1,1261 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1383 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри канала 1,1230 - 1,1353. Таким образом, движение сейчас остается максимально боковым и неудобным для торговли. Закрепиться выше этого канала не удалось во вторник. Поэтому торговать можно по-прежнему разве что между границ канала по далеко не самым точным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 января. Британская экономика столкнется с новыми проблемами из-за «безопасного омикрона». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт из последних сил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник после долгих раздумий все-таки возобновила восходящее движение. Хотя большую часть дня наблюдалось нисходящее движение, поэтому были велики шансы на то, что среднесрочной перспективе все-таки начнется ожидаемая нисходящая коррекция. Но во второй половине дня быки нашли новые основания для покупок, поэтому фунт вновь подорожал по итогам дня. Подорожал минимально, и мы уже отмечали в других статьях, что движение ослабевает. С нашей точки зрения, нисходящая коррекция должна была начаться еще несколько дней назад. Восходящая линия тренда на часовом ТФ была преодолена уже дважды, а новых фундаментальных факторов роста нет. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает балансировать на грани коррекции, но никак не может ее начать. Что касается торговых сигналов на 5-минутном ТФ, то они были не самыми лучшими во вторник. Давайте разберем их. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара преодолела область сопротивления 1,3598 – 1,3607. Однако движение вверх не то что не продолжилось, пара тут же начала падение! Таким образом, сделку на покупку пришлось закрывать почти сразу. Когда пара закрепилась ниже означенной области, следовало открывать уже новые короткие позиции. В этом случае движение было чуть более привлекательным, но цена все равно не сумела отработать ближайшую цель – линию Киджун-сен. Однако, 20 пунктов вниз она все-таки прошла, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась, когда пара вернулась к области 1,3598 – 1,3607. Последний, третий сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент уже два ложных сигнала сформировалось около этой области. В итоге, день закончился в минимальном убытке около 20 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 января. Джером Пауэлл обещает бороться с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 12 января. Британская экономика столкнется с новыми проблемами из-за «безопасного омикрона». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, хотя ранее дважды закрепилась ниже восходящей линии тренда. Уровень 1,3598 также с третьей попытки был преодолен, но при этом цена лишь на пару десятков пунктов сумела уйти выше него. Мы по-прежнему ждем нисходящую коррекцию, но ориентироваться теперь следует только по уровням-экстремумам, так как линия тренда больше не актуальна. На 12 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3430, 1,3489, 1,3598-1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3493) и Киджун-сен(1,3557) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а вот в США состоится публикация важного отчета по инфляции. В принципе, этот отчет является ключевым событием дня, и мы считаем, что на него последует сильная реакция рынка, если только фактическое значение не будет полностью совпадать с прогнозным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта по-прежнему

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень вяло. Несмотря на то, что волатильность была не самой низкой – около 60 пунктов – движения были максимально скромными. Трендовое движение внутри дня пара показала лишь во второй половине. И при этом все равно осталась в пределах бокового канала 1,1234 – 1,1360. Хотя по факту этот канал уже давно сузился до 90-100 пунктов с верхней границей на уровне 1,1360. Также сохраняется и минимальный восходящий уклон движения, но при этом из этого никакой выгоды извлечь не получается, так как угол наклона минимален. То есть по факту движение остается боковым. В течение прошедших суток состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Правда, ни первое, ни второе не дало трейдерам никакой принципиально новой информации. Хотя после выступления главы ФРС началось падение доллара, поэтому можно предположить, что рынки нашли для себя что-то негативное в речи Пауэлла. Но что там может быть негативного, если ФРС впервые за долгое время настроена исключительно «по-ястребиному»? Поэтому остается только разобраться с торговыми сигналами вторника. Первый сигнал на покупку был сформирован около линии Сенкоу Спан Б, когда цена отскочила от нее в конце европейской торговой сессии. Однако продолжить рост пара не смогла после этого сигнала и сформировала еще один сигнал на покупку около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые следовало рассматривать в совокупности, как область поддержки(они находились слишком близко друг от друга). На этот раз европейская валюта сумела подорожать на 30 пунктов и даже отработать ближайший уровень-экстремум 1,1360, ниже которого в последствии и закрепилась. Именно в этот момент следовало закрывать длинные позиции. Прибыль составила около 17 пунктов. Больше никаких сделок открывать не следовало, так как торговый день заканчивался. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 января. Джером Пауэлл обещает бороться с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 12 января. Британская экономика столкнется с новыми проблемами из-за «безопасного омикрона». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется уже долгое время. В принципе, характер движения сейчас таков, что можно строить новые боковые каналы чуть ли не каждый день. Один такой как раз и был сформирован сегодня, но он имеется просто для иллюстрации происходящего. Движение, с какой стороны не посмотри, все равно боковое. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1234, 1,1274, 1,1360, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1329) и Киджун-сен(1,1323). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует принимать во внимание тот факт, что сейчас сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 12 января ключевым событием дня является публикация отчета по инфляции в США. Мы считаем, что именно этот отчет может спровоцировать реакцию трейдеров, которая будет зависеть от того, продолжит ли ускоряться этот показатель. Также будет опубликован отчет по промышленному производству в Евросоюзе, но является второстепенным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт стерлингов продолжает ползти

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник попыталась еще раз начать новый нисходящий тренд, так как сутками ранее в очередной раз преодолела восходящую линию тренда, но опять неудачно. На этот раз движение вверх возобновилось еще быстрее, чем в понедельник. И несмотря на то, что линия тренда уже не актуальна, фунт стерлингов все равно ползет вверх. Мы считаем, что такое движение абсолютно нелогичное, так как в данное время особых фундаментальных причин о оснований для подорожания британской валюты нет. Да, фунт дорожает в течение трех недель подряд и по началу можно было найти чисто технические причины такого роста. Но три недели даже без коррекции – это уже слишком! И все-таки цена уже дважды пересекала линию тренда, что должно спровоцировать хотя бы небольшую коррекцию. Сегодня движение вверх возобновилось после того, как началось выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС. Текст его выступления был известен еще утром, но в то же время рынки могли найти для себя что-то такое, что снизило спрос на доллар. В то же время назвать риторику Пауэлла «голубиной» сейчас точно нельзя, поэтому падение доллара вряд было спровоцировано этим событием. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно сложным сегодня, так как было минимум три разворота цены в течение дня. Частые развороты – это всегда плохо, но давайте посмотрим на торговые сигналы и разберемся, как следовало торговать пару сегодня. Сразу оговоримся, что уровень 1,3561 – это минимум вторника, поэтому в сегодняшних торгах он не принимал участия. Таким образом, первый торговый сигнал был сформирован после отскока от уровня 1,3579, который по итогам сегодняшнего дня перестал быть актуальными. Тем не менее, после этого цена прошла вверх 31 пункт, чего не хватило для Take Profit. Сделку на покупку, таким образом, следовало закрывать после обратного закрепления цены ниже уровня 1,3603. Прибыль составила 10 пунктов. Закрепление ниже 1,3603 было и сигналом на продажу, поэтому начинающие трейдеры могли в этом месте открывать короткие позиции. После формирования этого сигнала цена прошла вниз 33 пункта, чего опять не хватило для срабатывания ордера Take Profit. Поэтому и эту сделка пришлось закрывать вручную, когда цена ушла обратно выше уровня 1,3579. Прибыль составила тоже 10 пунктов. По сигналу о закреплении выше уровня 1,3579 можно было открывать новые длинные позиции. Цена в последствии прошла вверх 40 пунктов, поэтому на этот раз Take Profit мог сработать. Но в любом случае сделку следовало закрывать вечером вручную. В этом случае прибыль по ней составила около 35 пунктов. Поэтому при любых раскладах новички могли заработать сегодня по нашим уровням не менее 50 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, так как цена преодолела новую восходящую линию тренда. Тем не менее, пока движение вверх продолжается, но мы ожидаем его завершения на этой неделе. Сама линия тренда больше не актуальна. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3521-1,3531, 1,3561, 1,3603, 1,3638, 1,3688. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета, не запланировано ни одного важного события. Таким образом, в среду новички должны сосредоточить свое внимание на индексе потребительских цен в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Евровалюта вновь пытается пробить

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с невысокой волатильностью. Макроэкономической статистики в течение дня не было ни в США, ни в Евросоюзе. Зато было два выступления глав центральных банков ЕС и Америки. В первой половине дня с речью выступила Кристин Лагард, а во второй – Джером Пауэлл. Однако, госпожа Лагард ничего интересного рынкам не сообщила, сказав лишь, что регулятор будет внимательно следить за инфляцией и делать все возможное, чтобы остановить ее рост. Примерно тоже самое сказал вечером и Джером Пауэлл. На иллюстрации ниже галочками отмечено время их выступлений. Может показаться, что после выступления Пауэлла доллар начал дешеветь, однако движение в любом случае было несильным, и сказать точно, была ли это реакция рынка на выступление главы ФРС или нет, нельзя. В целом волатильность вторника составила всего 55 пунктов. Не очень мало, но и не много. Пара же, несмотря на рост во второй половине дня, все еще остается внутри бокового канала 1,1234 – 1,1360. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение не самым лучшим сегодня. Пара в течение дня вроде бы и не стояла на одном месте, но в то же время не было сформировано ни одного сигнала, который можно было бы отработать. Проблема по-прежнему заключается в том, что цена находится в боковом канале, поэтому внутри него уровни либо расположены слишком близко друг к другу, либо постоянно меняются и корректируются, потому что не оказывают должного сопротивления или поддержки цене. В итоге, сегодня пара отработала первый уровень лишь к вечеру, когда следовало уже закрывать все позиции и покидать рынок. Цена в очередной раз достигла уровень 1,1360 и даже чуть-чуть выше него закрепилась, но уже через полчаса начала снижаться, поэтому, скорее всего, нас ждет очередной ложный пробой или неудачная попытка выхода из канала. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме отлично видно, что цена никак не может покинуть указанный боковой канал. Очередной тест верхней границы может привести к новому движению вниз на 50-60 пунктов. При чем мы уже даже сомневаемся, что отскок от уровня 1,1360 способен спровоцировать движение к нижней границе бокового канала 1,1234. Похоже, что все идет к тому, что пара все-таки выйдет из бокового канала, но при этом вряд ли тут же начнется сильный восходящий тренд. На 5-минутном таймфрейме уровни на 12 января следующие: 1,1285-1,1292, 1,1313, 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1422. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики в среду будет немного, но она при этом будет очень важная. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за ноябрь, но куда важнее будет отчет по инфляции в США за декабрь. Именно на второй отчет рынки могут отреагировать мощными покупками или продажами доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптобум и паника на крипторынке поумерили пыл криптоэнтузиастов: лучшее ли время сейчас для покупки Биткоина?

Первая десятидневка 2022 года ознаменована нотками медвежьего рынка, а также присутствующая паника и грядущая инфляция поумерила пыл и энтузиазм инвесторов в покупке криптовалюты. Федеральная резервная система хочет повысить процентные ставки в 3 раза в этом году, тем самым чтобы нанести еще более непоправимый удар всему крипторынку. Сейчас крипторынок уже торгуется на 35%, если смотреть на его исторические максимумы. Однако крипторынок всегда был волатильный, и это привычное явление. В данный момент Bitcoin упал на 38% от своего исторического максимума, и это может быть хорошей точкой входа для инвесторов. Многие могут сказать, что сейчас Bitcoin слишком волатилен, в Казахстане, второй стране мира по майнингу Биткоина чуть ли нее гражданская война, а ФРС пытается закручивать гайки в колёса и повышать процентные ставки, и сейчас очень резкого вкладывать свои деньги в крипту. Однако Bitcoin по-прежнему остаётся тихой гаванью для инвесторов во времена инфляций и жесктой регулятивной потилики. Краткосрочные падения в криптовалюте не могут изменить долгосрочную бычью картинку биткоина. По последним аналитическим данным Fidelity, более 52% институционалов имеют на своих счетах цифровые активы, и Bitcoin остаётся самым главным активом в хранении. Около 70% институционалов диверсифицируют свои финансовые средства в криптовалюту. Проведя исследование, компания Nickel Digital Asset Management указала,что более 60% институционалов будут покупать Bitcoin 2022 году а 80% институционалов, которые уже владеют большими состояниями в биткоинами, планирует увеличивать свой портфель.Директор Ark Invest Кэти Вуд, являясь феноменальным инвестором с жилкой к грамотным вложением, полагает, что корпорации вложат ещё 5% своих фиатных средств в криптовалюты в этом году. Сейчас институционалі имеют в своих владениях активы на сумму более чем в 100 триллионов доллоров. Вуд полагает, что Bitcoin будет стоить полмиллиона долларов в 2026 году, а прирост составит более чем 1000 процентов.Поэтому по словам Кэти Вуд, сейчас самое лучшее время для входа и покупки биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 января. Борис Джонсон ходит по краю пропасти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается все же три волны, которые могут быть серией a-b-c. В этом случае неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к ее завершению. Также отмечу, что по инструменту Евро/Доллар также велики шансы на построение новой понижательной волны. То есть оба инструмента могут начать строить новую нисходящую волну. Популярность Бориса Джонсона падает внутри Консервативной партии. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 января успел повыситься на 45 базовых пунктов, потом снизиться на 50 и вырасти на 50. Амплитуда инструмента составила всего лишь 25 пунктов. С моей точки зрения, такие движения в день, когда новостной фон в Великобритании и США отсутствовал(если не считать выступления Пауэлла, которое началось всего час назад) говорят о том, что рынок старается сохранить построение восходящей волны, но делает это из последних сил. Участники рынка уже не уверены в том, что британец способен продолжать крепнуть в паре с долларом. Однако, пока нет ни одного признака завершения восходящей волны и она может принять более сложный и протяженный вид. В то же время внимание рынка сместилось с экономики на политику. В последние недели Великобритания показывает огромные цифры по заболеваниям коронавирусом. Доминирующим штаммом в стране уже давно стал омикрон. На фоне новой волны эпидемии и отказа Бориса Джонсона вводить «локдаун», он подвергается жесткой критики среди населения и рейтинг его политического одобрения продолжает снижаться. Однако самое страшное для него не это, а то, что его рейтинг падает внутри его собственной Консервативной партии. Результаты проведенного YouGov опроса показывают, что почти половина опрошенных консерваторов считают, что премьер-министр плохо справляется со своими обязанностями. В политике, где огромную роль играет популярность лидера, этот фактор может сыграть злую шутку с премьером. Если рейтинги Бориса Джонсона продолжает падать, то будут падать и рейтинги консерваторов, которые на прошлых выборах в Парламент нанесли сокрушительное поражение своим основным противникам лейбористам. Однако уже на следующих выборах эти партии могут поменяться местами, чего, безусловно, хотят избежать консерваторы. Возможно, дело дойдет даже до смены лидера Консервативной партии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Джером Пауэлл ничем не удивил рынки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. Все это время продолжается горизонтальное движение и на текущий момент все еще сложно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d? Вся волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного(или коррекционного) участка тренда, принявшей довольно сложный вид. На текущий момент я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Весь горизонтальный участок тренда выглядит, как коррекционная волна, а не как импульсная, поэтому я отдаю предпочтение тому, что это все же коррекционная волна d. Однако в любом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Выступление Джерома Пауэлла никак не повлияло на рынки. Инструмент Евро/Доллар во вторник двигался с амплитудой равной 17 базовым пунктам. Это означает, что определенного направления движения не было в течение дня. Инструмент все также находится недалеко от предполагаемого пика волны d, но многого извлечь из этого нельзя, так как движение все еще горизонтальное. Согласно текущей волновой разметке, спрос на валюту США должен повышаться, но рынок никак не может найти тот фактор или событие, которое позволит ему начать повышать спрос. Сегодня с речью выступала президент ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного в ее заявлении не содержалось. Также буквально час назад в Сенате выступал Джером Пауэлл. Его речь была посвящена возможному переизбранию на второй срок на пост главы ФРС. Многого от его выступления я сразу не ждал, потому что ФРС в последние месяцы занимала очень агрессивную позицию и никаких неопределенностей, связанных с будущим денежно-кредитной политики, сейчас нет. Рынки осознали, что регулятор намерен свернуть программу QE в ближайшие месяцы, а также готов к двум или трем повышениям процентной ставки в этом году. Что мог добавить к этому Пауэлл? Он отметил лишь только тот факт, что инфляция продолжает оставаться высокой и регулятор предпримет все необходимые действия для того, чтобы остановить ее рост. В то же время Пауэлл заявил, что цель по восстановлению рынку труда остается актуальной для ФРС и ей также будет уделяться соответствующее внимание. Таким образом, риторика президента ФРС не изменилась, а сам Пауэлл будет, вероятнее всего, утвержден на свою должность Сенатом. Голосование должно состояться уже в ближайшее время. Заместителем Пауэлла станет Лаэль Брейнард, которая изначально рассматривалась Джо Байденом на пост главы ФРС. Однако, по мнению многих, Байден принял «соломоново решение», оставив Пауэлла на своем посту, но выдвинув на пост заместителя Пауэлла демократа. Все эти новости вряд ли повлияют на спрос на доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d. Сделку можно открыть одну, так как MACD разворачивается вниз довольно часто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: давайте, наконец, признаем медвежий рынок

Последняя соломинка, за которую вчера пытались ухватиться биткоин-быки, сработала. Уровень в 40 000 долларов за монету устоял, минимум от 22 сентября не был обновлен, пробой оказался ложным. Но это вовсе не значит, что угроз падения миновала. Область в 40 000 - 42 000 долларов может и дальше тестироваться на прочность. И либо будет окончательно пробита, либо мы увидим восстановление, но небольшое, например, к ближайшей цели в 45 000 долларов. Ситуация неоднозначная, неопределенная и, с одной стороны, изматывающая. С другой стороны, для трейдеров, в том числе тех, кто торгует криптовалюту, она не новая. К консолидациям и неопределенности им не привыкать. Признайте медвежий рынокПока с точки зрения технического анализа остается призрачная надежда на восстановление, популярный криптотрейдер Бенджамин Коуэн отмечает, что биткоин в ближайшее время вряд ли сможет избежать падения цен.Такие выводы он делает на основании индикаторов. Коуэн отмечает, что биткоин сильно отстал от своей линии поддержки бычьего рынка, сформированной 20-недельной простой скользящей средней (SMA) и 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA).Текущее положение BTCUSD вблизи 42 000 долларов за монету намного ниже 20-недельной SMA (52 400 долларов) и 21-недельной EMA (49 600 долларов).На этом фоне Бенджамин Коуэн считает, что нужно, наконец, признать, что рынок медвежий. Что касается первого квартала этого года, он считает, что биткоин, скорее всего, не продемонстрирует умопомрачительной прибыли в ближайшие месяцы. И хотя нет ясности относительно того, ожидать сейчас более глубокого снижения или временного восстановления, вероятность параболического взлета в первом квартале невысока. Биткоин - сомнительная защита от инфляции сейчасДругое мнение вторник во время выступления на CNBC «Squawk Box» высказал миллиардер, управляющий хедж-фондом Пол Тюдор Джонс. Он заявил, что инфляционные сделки будут поставлены под сомнение. По его мнению, сейчас нужно следить за тем, что делает центральный банк. Очевидно, что инфляционные трейдеры эпохи пандемии в этом году на фоне ужесточения монетарной политики ФРС столкнутся с трудностями.Инвестор подчеркнул что для активов, которые рассматриваются как защита от инфляции, это будет «жесткая упряжка». Он добавил, что те факторы которые показали лучшие результаты с марта 2020 года, «вероятно» будут работать хуже всего во время продолжающегося цикла ужесточения.Тем не менее, он сейчас не может точно предсказать, будут ли эти активы снижаться или расти в относительном выражении.«Сейчас хоть скажешь, вверх или вниз?»Ситуация на рынке выглядит неопределенной. И как бы ни хотелось быть, как аналитик из известного анекдота, сказать, пойдет сейчас биткоин вверх или вниз, сложно. Особенно после того, как уже пятый день главная криптовалюта балансирует на грани 40 000 - 42 000 долларов. Поэтому, как всегда, предлагаю смотреть на это с практической стороны, опираясь на технический анализ. Здесь у нас остаются актуальными два сценария. Первый, оптимистичный, предполагает, что если уровень в 40 000 долларов за биткоин все таки устоит, цена может перейти к восстановлению к ближайшему уровню 45744,38. Второй, пессимистичный,- это продолжение нисходящей коррекции. Для этого цена BTCUSD должна подтвердить уровень в 40 000 долларов в качестве сопротивления. И тогда на пути к сильной поддержке в 29 000 долларов за биткоин нас ждут ключевые вехи: 38 000 и 36 000 за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Оптимальная среднесрочная стратегия – лонги на южных откатах

Пара usd/jpy на прошлой неделе обновила 5-летний максимум, достигнув отметки 116,36. Доллар в начале 2022 года повсеместно усиливал свои позиции, тогда как иена дешевела на фоне «голубиной» позиции Банка Японии. Но несмотря на импульсный рост, пара не смогла закрепиться в рамках 116-й фигуры. Покупатели вынуждены были отступить и занять оборонительную позицию у основания 115-го ценового уровня. Сегодня быки usd/jpy снова рванули в бой, в преддверии важнейшего выступления Джерома Пауэлла в Сенате и не менее важного релиза данных по росту инфляции в США. В остальных долларовых парах «мажорной группы» гринбек ведёт себя несколько скромнее. В целом пара находится в рамках ярко выраженного северного тренда ещё с начала декабря – за 5 недель цена прошагала вверх более 300 пунктов. Но это лишь последний цикл восходящего движения. Если взглянуть на более широкий временной период, то мы увидим, что маховик северного тренда раскручивался ещё с января 2021 года. Пара постепенно двигалась вверх на протяжении всего года, даже несмотря на многомесячный широкодиапазонный флет. Так, с апреля по июль usd/jpy колебалась в рамках диапазона 109-111 на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. Иена пользовалась повышенным спросом как защитный актив, тогда как американская валюта временно осталась не у дел. Но как только уровень антирисковых настроений на рынке снизился, долларовые быки снова взяли штурвал на себя. На сегодняшний день доллар США опять на коне. Южные откаты usd/jpy возможны лишь за счёт временного ослабления гринбека. Собственных аргументов для перелома тренда у японской валюты нет. «Коронавирусный фактор» также не является союзником иены. В конце ноября прошлого года, когда Омикрон только-только появился, медведи usd/jpy смогли воспользоваться ситуацией: буквально за день пара рухнула более чем на 200 пунктов. Но тогда скорее пугала неопределённость: слухи вокруг нового штамма ходили самые разнообразные, и почти все – пессимистичные. Сейчас ситуация носит иной характер: коронавирус продолжает устанавливать новые антирекорды (благодаря всё тому же Омикрону), но при этом иена не является бенефициаром ситуации. Судите сами: буквально сегодня Штаты отчитались о том, что за сутки в стране было зарегистрировано 1 миллион 350 тысяч Covid-случаев. Это новый мировой рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен совсем недавно – 3 января (1 миллион 30 тысяч случаев) – и также в США. Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения сегодня заявил, что в течение ближайших 6–8 недель более половины европейцев будут инфицированы Омикроном. В ВОЗ напомнили, что новый штамм обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека. Однако на фоне такого новостного потока японская валюта не пользуется повышенным спросом. Отчасти из-за того, что власти ключевых стран мира сделали ставку на усиление вакцинальной кампании (внедрение бустерной дозы) и усиление карантинных ограничений для непривитых граждан. Лишь некоторые государства (например, Нидерланды или Австрия) решились на введение локдаунов по примеру 2020 года. Кроме того, вчера компании Pfizer и Moderna анонсировали выпуск вакцин против Омикрона. Представители фармакологических гигантов отмечают, что препараты будут также эффективны и против других циркулирующих в мире штаммов. Поэтому финансовый мир сосредоточился не на коронавирусной угрозе, а на усилении ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Даже если абстрагироваться от сегодняшнего выступления Пауэлла в Сенате, можно сделать вывод о том, что риторика представителей Федрезерва в последнее время заметно ужесточилась. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сегодня заявил о том, что будет «весьма разумно» пойти на первое повышение процентной ставки уже на мартовском заседании. Кроме того, он сообщил о том, что в рамках текущего года ожидается три раунда повышения ставки, «а в случае дальнейшего ускорения инфляции – и четыре раунда». Аналогичное заявление сегодня сделала и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По её словам, она поддержит повышение ставки в марте (в этом году она обладает правом голоса в Комитете), если американская экономика на тот момент будет выглядеть «хотя бы также, как сейчас». Ястребиную позицию озвучила и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Она хоть и не стала говорить о каких-либо конкретных временных рамках, но при этом дала понять, что готова поддержать представителей «ястребиного крыла». В частности, Джордж сказала о том, что ныне действующая аккомодационная политика регулятора «не соответствует экономическому прогнозу». Стоит отметить, что если релиз данных по росту американской инфляции завтра выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), вероятность первого повышения ставки уже на мартовском заседании возрастёт чуть ли не до ста процентов. И хотя данный сценарий уже отчасти учтён в текущих ценах, доллар в любом случае получит определённую поддержку – особенно в паре с иеной. В среднесрочной перспективе пара usd/jpy сможет не только протестировать уровень сопротивления 116,00 (верхняя линия ББ на D1), но и обновить многолетний ценовой хай, который установлен на отметке 116,36. Другими словами, лонги по-прежнему в приоритете, и, следовательно, любые южные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи Европы заметно растут на рисковых настроениях

Акции еврорегиона во вторник наконец восстановили утраченное после внушительного падения, которое наблюдалось последние полтора месяца, во многом благодаря тому, что участники торгов тяготеют к приобретению более рисковых активов. Ожидаемая инвесторами публикация данных об инфляции США за 2021 год, вероятнее всего, обрушит на фондовые рынки волатильность в ближайшие несколько дней.В индексе STOXX Europe 600 на сегодня явными лидерами выступили акции технологических компаний. Это обусловлено восстановлением в понедельник уровней высокотехнологичного NASDAQ 100, который демонстрировал падение на протяжении четырех последних сессий. Американские фьючерсы на подъеме, доходность эталонных казначейских облигаций также стабилизировалась.Крупные технологические компании уповали на то, что Федеральная резервная система США наконец ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В свете появляющихся новостей о том, что ужесточение произойдет на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, акции этих компаний стали пользоваться большим спросом у участников рынка. Ожидаемый в среду отчет об инфляции потребительских цен в США, вероятнее всего, подтолкнет американских политиков к более решительным действиям относительно ДКП. Напомним, аналитики ожидают, что в прошлом месяце темпы роста экономики Соединенных Штатов стали рекордными за последние сорок лет, достигнув 7,1%.В настоящий момент эксперты во всем мире сходятся во мнении, что инфляция будет сохраняться достаточно продолжительное время, тем более что проблемы с цепочками поставок прежние. По мнению стратега глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейга, сложившаяся в мире ситуация указывает на то, что центральные банки заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к ужесточению своей политики.Свопы указывают на то, что к концу 2022 года ФРС будет стремиться поднять процентные ставки на 88 базисных пунктов, а это означает, что рынку стоит ожидать три повышения и даже, возможно, 4. Таким образом, тянуть с первым повышением регулятор не станет. Оттого сценарий, при котором ужесточение ДКП начнется уже с марта, становится все более очевидным. А между тем коронавирус вынудил власти Китая ввести новые ограничения, а Японию – продлить свои пограничные меры до конца февраля. Компания Pfizer в связи с распространением нового штамма COVID-19 разрабатывает гибридную вакцину, которая должна защитить от «омикрона».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Парализованный доллар дает евро ложные надежды

У евро так и не получилось вырваться из диапазона, хотя поводов к движению на рынке было предостаточно. Пара EUR/USD слишком долго топчется на одном месте, и, учитывая, что новогодние праздники остались позади, а впереди много интересных событий, долгожданный прорыв вот-вот должен произойти. Вопрос в том, когда и в какую сторону. ФРС настроена крайне ястребино, рынок фьючерсов закладывается почти на четырехразовое повышение ставки в этом году. По идее, это должно было укрепить доллар, но не укрепило. Американский рынок акций ощутил на себе сильнейшее давление. Ужесточение политики ФРС автоматически делает деньги дороже, что негативно для фондирования инвестиций в акции. Рынку облигаций тоже досталось – отказ от покупок облигаций на баланс говорит о снижении спроса на эти бумаги, следовательно, для балансировки рынка доходность должна была увеличиться. Если в конце прошлого года доходность была на уровне 1,50%, то в начале она подскакивала к 1,80%. Как акции, так и облигации США падают в цене в связи с ужесточением монетарной политики, и такое развитие событий не по душе американскому доллару. Впрочем, пока он не показал каких-то явных знаков в этом направлении, и пара EUR/USD торгуется в боковике. На неделе со вторника по четверг Казначейство должно разместить новую серию облигаций. Спрос на бумаги падает, если ко всему прочему и доллар начнет – спрос на облигации окажется под еще большим давлением. При таком развитии событий доходности вполне могут подскочить к 2%. Нужно ли это американскому Казначейству, особенно сейчас, когда ведомство приступило к активному наращиванию долга после поднятия лимита госдолга. У доллара было множество причин для движений, и то, что он до сих пор стоит на месте, нельзя назвать случайностью. Как известно, чем дольше рынок стоит на месте, тем сильнее потом будет движение. Напряжение растет, копятся стопы, причем по обе стороны, и тут происходит резкий и очень сильный толчок в одну из сторон. Главное не обмануться, то есть не нарваться на ложный выход из диапазона. Для выхода из диапазона пары EUR/USD вполне могли послужить нонфармы. Да, подвижки были, но это совсем не то. Теоретически следующим важным событием, способным стереть границы диапазона, может стать американская инфляция. Здесь не нужно пытаться угадать, как отреагируют инвесторы на новую порцию данных, потому что это практически нереально. Наиболее безболезненное решение в данном случае – выжидательная позиция. Пока пара EUR/USD будет торговаться ниже отметки 1,1400, риск краткосрочного снижение котировки к отметкам 1,1100–1,1000 сохранится. На данный момент, учитывая всю имеющуюся картину на рынке, сложно представить себе начало тренда на снижение доллара. Сопротивление отмечено на 1,1360, 1,1380 и 1,1400. Поддержка расположена на 1,1315, 1,1300 и 1,1280.Сегодня в фокусе выступление Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ловить каждое новое слово и искать любые указания на сроки начала повышения ставок и вероятность применения количественного ужесточения (QT) для ослабления ценового давления. Если глава ФРС продолжит придерживаться прямого ястребиного настроя, можно будет вновь увидеть укрепление доллара. Сценарий, при котором Пауэлл решит продемонстрировать осторожность, сыграет против «американца», и ему будет сложно привлекать покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пока евро гадает: орел или решка, доллар начинает задумываться над тем, насколько будет оправданной со стороны ФРС

В декабре ФРС сообщила о планах ужесточения политики, и ведущие банки стали пересматривать свои прогнозы относительно дальнейших шагов регулятора. В частности, The Goldman Sachs не только ожидает четыре раунда повышения ставки в 2022 году, но и начало сокращения баланса уже в июне. Многие экономисты также склонились в «ястребином» направлении и в последние дни усилили свое мнение о том, что Федрезерв будет действовать более решительно и более быстрыми темпами, чтобы обуздать рост потребительских цен, который пока не проявляет признаков замедления. Аналитики полагают, что в декабре инфляция в США ускорилась до 7% с 6,8%, зафиксированных месяцем ранее. Председатель ФРС Джером Пауэлл в подготовленных тезисах для сегодняшнего выступления в Сенате, которые были опубликованы в понедельник, пообещал использовать полный набор инструментов политики центрального банка для предотвращения укоренения более высокой инфляции. «Американская экономика развивается самыми быстрыми темпами за многие годы, а национальный рынок труда силен. Но сила восстановления заключается в том, что возникают постоянные дисбалансы спроса и предложения и узкие места, а, следовательно, и повышенная инфляция. Мы знаем, что высокая инфляция накладывает свой отпечаток, особенно на тех, кто менее способен покрыть более высокие расходы на предметы первой необходимости», – сказал Дж. Пауэлл. Последние «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва и протокол декабрьского заседания FOMC дают основания полагать, что, несмотря на наступление омикрон-штамма, американский ЦБ по-прежнему может быть настроен на более быстрое повышение ставок и сокращение размера баланса, отмечают стратеги TD Securities. Подобные перспективы подогревают рост доходности казначейских бумаг США. Накануне доходность 10-летних трежерис обновила максимумы двухлетней давности, после чего откатилась. Если прогнозы на повышение ставки по федеральным фондам уже в марте оправдаются, и за этим последует ускоренный переход ФРС к сокращению баланса, гринбек получит дополнительный импульс к росту. Впрочем, вероятность более агрессивного сворачивания монетарных стимулов в условиях продолжающейся пандемии заставляют некоторых инвесторов задумываться над оправданностью спешки американского Центробанка. К тому же после выхода неоднозначных данных по американской занятости за декабрь появилось ощущение, что рынок прыгнул выше головы в своих ожиданиях, и если вскоре начнется их пересмотр, это будет играть против доллара и ослабит давление на акции, которые резко упали на старте нового года. С прошлого понедельника по пятницу индекс S&P 500 снизился почти на 2%, что стало наихудшим результатом для первой недели года с 2016 года. Джеффри Гундлах, основатель DoubleLine Capital, ждет роста волатильности, который изрядно потрясет рынок акций США. «В марте ФРС полностью свернет количественное смягчение, и инвесторов это должно беспокоить. Оценка акций также вызывает опасения», – сообщил он. «Когда регулятор начал ужесточать денежно-кредитную политику в 2018 году, мгновенно начался "медвежий" рынок», – предупреждает Джеффри Гундлах. Аналогичного мнения придерживается Крис Харви, главный стратег Wells Fargo Securities. Он считает, что этот год в целом окажется сложным для рынка акций и прогнозирует, что до лета индекс S&P 500 снизится примерно на 10%. «Коррекции будут наблюдаться все чаще на фоне повышенной волатильности, и в конечном итоге психология инвесторов, которую можно выразить фразой "рынок гнется, но не ломается", их подведет», – сказал эксперт. Индекс S&P 500 завершил торги понедельника в красной зоне, но смог существенно отыграть внутридневные потери и отскочить от сессионных минимумов к закрытию. Судя по всему, игроки решили выкупить подешевевшие за последние дни бумаги. Пока сохраняется целостность восходящего тренда, покупки на спадах будут оставаться актуальными, с перспективой обновления рекордных максимумов, несмотря на перегретость рынка. Фондовому рынку США для продолжения подъема потребуется рост корпоративных прибылей, поскольку ключевой фактор, поддерживавший акции в 2020–2021 годах – близкие к нулю процентные ставки, в этом году, вероятно, исчезнет, передает The Wall Street Journal. «С учетом нынешних соотношений цена/прибыль, что нам нужно для продолжения ралли на рынке акций, так это устойчивый рост прибылей. Даже если бы не было разговоров о повышении ставок, мы думаем, что соотношение цена/прибыль для американских компаний сейчас близко к верхней границе», – отметили специалисты BMO Wealth Management. Что касается гринбека, ему пока не удалось в полной мере воспользоваться новым скачком доходности трежерис. Накануне индекс USD закрылся в зеленой зоне, но не смог отвоевать уровень 96,00, который теперь выступает в роли ближайшего сопротивления. Сегодня американская валюта вернулась к оборонительной позиции против своих основных конкурентов, хотя ее потери пока не превышают 0,2%. Неспособность гринбека к ралли, несмотря на растущую относительную премию доходности по облигациям США по сравнению с другими экономиками G10, заставляет многих задаваться вопросом, что должно произойти, чтобы поднять USD. Однако в ближайшие дни вдохновить долларовых «быков» на новые подвиги будет непросто, поскольку игроки уже в большей степени учли в котировках ускоренное сворачивание покупок активов со стороны ФРС и повышение регулятором процентных ставок. Таким образом, ни «ястребиные» заявления чиновников FOMC, ни подтверждение растущей в США инфляции, скорее всего, не смогут повлечь устойчивый подъем «американца». При этом краткосрочные всплески покупок USD вполне возможны, особенно если доходность трежерис, которая дирижирует рынками с наступлением 2022 года, отправится к новым пикам. Если же доходность UST перейдет в коррекционную фазу, то рост пары EUR/USD имеет все шансы продлиться до 1,1360–1,1380, после чего стоит ожидать возобновления продаж. Фундаментальные факторы продолжают благоприятствовать доллару, однако усиление инфляционных опасений в еврозоне и рост доходности немецких бундов могут ограничивать снижение EUR/USD. Доходность 10-летних облигаций Германии, которые считают «эталоном» европейского долга, накануне достигла минус 0,025%, чего не удавалось с мая 2019 года, после чего несколько снизилась. Европейские денежные рынки резко меняются в тандеме с денежными рынками США, которые теперь оценивают в 80% вероятность подъема ставки ФРС в марте. Что касается рыночных ожиданий для ЕЦБ, то уже в октябре ожидается повышение ставки на 10 базисных пунктов. В декабре инфляция в еврозоне достигла 5%, и член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что энергетическая политика, направленная на решение проблем изменения климата, подстегнет инфляцию еще сильнее, спровоцировав ответную реакцию со стороны центрального банка. Европейский регулятор до сих пор придерживается сверхмягкой монетарной политики, чем вызывает недовольство среди многих инвесторов. Следует признать, что в еврозоне история сложнее, чем в США – наряду с финансовыми проблемами из-за пандемии COVID-19 по континенту ударил энергетический кризис. В результате ЕЦБ оказался перед выбором – либо сворачивать программы экстренной помощи и постепенно начинать повышать ставку, либо оставить все как есть до момента преодоления проблем с электроэнергий. Однако после марта и здесь должен смениться вектор, что позитивным образом скажется на курсе евро, в том числе по отношению к доллару. Пока что пара EUR/USD остается во власти рыночной оценки гринбека. Она восстановила позиции после падения ниже 1,1300 в понедельник и, похоже, вошла в фазу консолидации после касания локального максимума около 1,1350 во вторник. Ближайшее сопротивление отмечено на уровне 1,1360, за которым следуют 1,1380 и 1,1400. Первоначальная поддержка находится в районе 1,1315–1,1320 (области, в которой расположены 100-, 50- и 20-дневные скользящие средние), и далее – на 1,1300 и 1,1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активов

Биткоин и рынок криптовалют достигли локального дна на трендовых линиях поддержки. Основными причинами падения цифровых активов считают перенасыщенность лонгами рынка фьючерсов и панический страх на рынке. Но помимо технических факторов, обвалу рынка способствовал новостной фон. Падение хешрейта на 12% называли одной из основных причин снижения Биткоина до $42k. И пусть в той ситуации это не было ключевым фактором падения котировок криптовалюты, майнинг остается важной составляющей успеха цифрового актива за последние пять лет. Поэтому новость о том, что Китай внес криптовалюты в список отраслей, которые необходимо полностью ликвидировать, вызвала страх у инвесторов. В первую очередь это коснется серого майнинга криптоактивов на территории Поднебесной. Согласно данным Bloomberg, Китай производит 20% вычислительной мощности Биткоина. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать проблем с хешрейтом актива и повышения волатильности. Тревожные новости исходят из палаты Центробанка Индии, который создал отдел для регулирования криптовалют. Основное беспокойство вызывает правовой статус цифровых активов, так как правительство страны активно внедряет цифровую рупию для розничных и оптовых расчетов. С учетом этого логично предположить, что криптовалюты станут ближе к инвестиционным активам, а потому стоит ожидать внедрения налога на прибыль. Для инвесторов это станет негативным сигналом, так как рынок Индии является важным объектом для роста отрасли в целом. Схожая ситуация наблюдается в Турции, где криптовалюты стали спасением для жителей страны из-за 60% обвала лиры. Правительство страны обеспокоено ростом числа и объемов криптовалютных транзакций, а поэтому внедрение правовых и налоговых норм не заставит себя долго ждать. Вероятнее всего, ужесточение регулирования криптовалют в Турции также будет воспринято негативно, так как Эрдоган позиционировал себя как противник цифровых активов.Однако есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что рынок достиг локального дна. Об этом свидетельствует рост числа коротких позиций. Схожая ситуация наблюдалась в июле 2021 года, когда число шортов значительно превосходило показатели лонгов из-за переезда майнинга из Китая и длительного флетового движения цены. Ситуация полностью повторяет движение цены в период с мая по июль 2021 года, поэтому вполне вероятно, что отметка $40k станет финальной точкой падения. На это намекает и позиция крупных майнеров Биткоина. Компании удерживают ликвидность в надежде на рост цены. За первую неделю января крупный добытчик BTC Bitfarms приобрел 1k монет, что может указывать на завершение коррекции и финальную остановку в области $40k.Технические графики криптовалюты также указывают на вероятный разворот: стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, а MACD приобрел восходящую динамику. Индекс RSI вернулся в бычью зону, что указывает на активизацию покупателей. С учетом совокупности этих факторов я ожидаю длительную консолидацию в диапазоне $40k-$45k и последующее восстановление выше $45k. Нужно упомянуть, что индекс доминирования BTC по-прежнему на локальном минимуме, а потому во время периода восстановления стоит присмотреться к рынку альткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальное сокращение запасов ETF

Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, в декабре биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом, стали достойным завершением разочаровывающего года.В отчете, опубликованном в пятницу, WGC сообщил, что в прошлом месяце из ETF утекло 6,4 метрические тонны золота. Из ETF по всему миру было ликвидировано в общей сложности 173 тонны золота.В декабре произошёл отток в размере 22 тонн золота из Северной Америки, а в европейские и азиатские фонды произошёл приток в размере 16 тонн.Многие аналитики отметили, что падение золота в 2021 году почти на 4% было связано с вялым инвестиционным спросом. В течение всего года в этом секторе наблюдался постоянный отток. Тем не менее WGC отметил один положительный момент прошлого года: запасы золота в ETF остаются значительно выше допандемического уровня, в 2020 году был приток в размере 875 тонн.В 2022 году WGC видит неоднозначные перспективы для золота, поскольку исторически низкие реальные процентные ставки из-за растущего инфляционного давления сопоставимы с ужесточением денежно-кредитной политики Федерального резерва.Со слов старшего аналитика WGC Адама Перлаки: они сохраняют бдительность в отношении развития денежно-кредитной политики и возможного повышения процентных ставок с более высокой скоростью, о чем свидетельствует недавнее заявление Федеральной резервной системы, что может помешать росту золота. Однако исторически ставки остаются низкими и будут продолжать поддерживать спрос на золото, учитывая его роль в качестве высококачественного ликвидного актива, поскольку структура портфеля продолжает меняться, чтобы приспособиться к волатильности рынка. Об этом было сказано в заявлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 января: скандал в ФРС – Ричард Кларида покинет свой пост раньше срока

Вчерашняя волатильность на фондовом рынке в очередной раз доказывает в каком напряженном состоянии находятся трейдеры, переживая из-за более активных действий Федеральной резервной системы в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы практически не изменились в начале торгов. Dow Jones Industrial Average прибавили 74 пункта или 0,2%, а S&P 500 вырос на 0,4%. Фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,6%. Что касается доходности облигаций, то она также довольно смешанная: краткосрочные казначейские облигации выросли, однако доходность по более длинным бумагам немного снизилась. Эталонные 10-летние казначейские облигации упали до 1,76% после роста на 1,8%. Что касается закрытия вчерашнего дня, то в понедельник Nasdaq закрылся в плюсе после распродажи на предыдущей неделе, вызванной ростом доходности облигаций и опасениями по поводу предстоящих действий Федеральной резервной системы. Закрылся индекс в +0,05%, потеряв в моменте 2,7%. Между тем, индекс Доу-Джонса после падения более чем на 500 пунктов в итоге закрылся в -162 пункта, или 0,4%, в то время как S&P 500 опустился на 0,1%. Вчера многие эксперты отмечали необходимость покупки более дешевого технологического сектора и акций этих компаний. Акцент был сделан на том, что инвесторы смогут смериться и с более высокой доходностью рынка облигаций, и с новым штаммом коронавируса омикрон. Отмечается, что сокращение длинных позиций в рисковых активах в ответ на протокол Федеральной резервной системы явно преувеличено, что и подтверждается вчерашними рыночными колебаниями. Многие экономисты продолжают ожидать, что ужесточение политики центральным банком, вероятно, будет постепенным, что поможет покупателям рисковых активов справиться с проблемами тем более, что все происходит в условиях сильного циклического восстановления экономики. Однако есть и те, кто верит, что в этом году фондовый рынок скорее всего столкнется с коррекцией – действия ФРС на прошлой неделе могли стать ее началом. Многое теперь зависит от того, как пройдет сезон отчетов за 4-й квартал этого года и какие показатели предоставят компании. Сезон отчетности будет в самом разгаре к концу этой недели. Очень важная неделя для экономических данных, и речь сейчас идет об отчете по инфляции в США, который ожидается уже завтра. Его показатели окажут серьезное воздействие на фондовые индексы. А пока сегодня нужно обратить внимание на слушания по утверждению главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также выступит с докладом об экономической политике, как и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Кларида всё Сегодня также стало известно, что вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида уйдет в отставку за две недели до истечения срока его полномочий после новых разоблачений о его торговле акциями. 64-летний Кларида покинет Совет управляющих ФРС 14 января, до истечения срока его полномочий на посту губернатора 31 января. Что касается прамеркета, то довольно хороший рост показали бумаги Illumina. Рост составил уже более 4% после того, как компания, занимающаяся секвенированием генома, опубликовала прогнозы на 2022 год, который оказался намного выше консенсуса. Акции энергетических компаний также выросли благодаря подъему цены на нефть. Бумаги Marathon Oil подорожали на 1,5%, а акции Juniper Networks выросли на 2,7%. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки отстояли уровни и теперь им необходимо сосредоточится на защите поддержки $4 665. При повторном движении ниже этого уровня у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. Прорыв этого диапазона обязательно свалит торговый инструмент в район $4 598 и $4 551. Покупателям необходимо отыгрывать падение прошлой недели, а учитывая, что совсем скоро нас ждут данные по инфляции в США, сделать это будет довольно проблематично. Только прорыв $4 722 вернет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772. Рекомендую для ознакомления:Криптовалюты теряют инвестиционную привлекательность Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 11 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 11 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к новому максимуму

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3602 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Попытка быков закрепиться на новых максимумах увенчалась успехом. После снижения и теста этого уровня сверху вниз был образован сигнал на покупку фунта, который действует на момент написания статьи. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3602, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Техническая картина изменилась лишь немного на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3602, которую они сумели завоевать в первой половине дня. В случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне должен наблюдаться более активный рост. Если его не будет, вполне возможно, что расстановка сил изменится к моменту выступления председателя Федеральной резервной системы, так что будьте внимательны. При варианте дальнейшего роста GBP/USD ближайшей целью выступит сопротивление 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более сложной задачей для быков станет обновление максимумов: 1.3694 и 1.3754. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3602, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Упустить эту область равносильно упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь упустили рынок, позволив быкам добиться обновления очередного месячного максимума. Однако после небольшой паузы, трейдеры начали фиксировать прибыль по длинным позициям, опасаясь заявлений председателя Федеральной резервной системы. Это вернуло GBP/USD в район 1.3602, за который сейчас и начнется активная борьба. Прорыв 1.3602 и обратный тест снизу вверх этого уровня приведет к образованию отличного сигнала на продажу с целью снижения к уровню 1.3566, за который придется хорошенько побороться. Там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и этого диапазона с обратным тестом снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3532, образованной на прошлой неделе. Только закрепление ниже 1.3532 даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3649. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3694, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3754 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1343. Волатильность на низком уровне EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРСGBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3615 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3560 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы в криптовалюту выкупают падение

У Биткойна пока не самое лучшее начало года. После активного роста в 2021 году ведущая цифровая валюта переживает худшее начало нового года за свою относительно короткую историю.В понедельник биткойн упал ниже 40 000 долларов, до самого низкого уровня с начала августа. Несмотря на то что цифровая валюта восстановилась, в первую неделю 2022 года она все еще испытывает серьезные потери. Биткойн снизился почти на 13%, в последний раз торгуясь на уровне 42 000 долларов за токен.Цены на биткойны упали более чем на 40% с момента достижения рекордного максимума в 69 000 долларов в начале ноября.По мнению некоторых криптоаналитиков, рынок страдает потому, что инвесторы в ожидании того, что растущее инфляционное давление заставит Федеральную резервную систему повышать процентные ставки более агрессивно, чем предполагалось изначально. Они уменьшают инвестиции, ожидая, что рыночная ликвидность иссякнет из-за ужесточения денежно-кредитной политики США.Со слов старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, Биткойн и Эфириум резко упали потому, что доходность казначейских облигаций резко выросла, поскольку остаются сильными ожидания того, что в ближайшее время инфляция не снизится, это побуждает ФРС к многократному повышению ставок в этом году.В этом году планируется четырёхразовое повышения ставок, и ФРС сделает свой первый шаг уже в мартеНесмотря на то что инвесторы в цифровую валюту выкупают биткойн на последнем падении, некоторые аналитики в ближайшее время ожидают консолидации цен вокруг текущих уровней.Тем не менее по-прежнему существует много оптимизма в отношении того, что долгосрочный потенциал биткойнов остается неизменным.В недавнем отчете старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майк Макглоун сказал, что он видит потенциал Биткойна на уровне поддержки 30 000 долларов. Но это маловероятно. Более вероятно, так это то, что Биткойн движется к 100 000 долларов, а Ethereum преодолеет сопротивление в 5 000 долларов. Добавив, что вероятный сценарий – рост цен. Ключевой проблемой, с его слов, является Федеральная резервная система, которая сталкивается с самой большой инфляцией за четыре десятилетия. И вынуждена повышать процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1343. Волатильность на низком

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1343 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не особо помогли евро в первой половине дня, однако покупатели предприняли попытки прорыва 1.1343. Ложный пробой и возврат под этот уровень сформировали точку входа в короткие позиции, которая действует и на момент написания обзора. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня, особенно для покупателей евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии ожидаются выступления представителей Федеральной резервной системы, которые могут существенно повлиять на направление пары EUR/USD при условии, что речь пойдет о более агрессивной политике центрального банка в этом году. В случае дальнейшего снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1317, по аналогии со вчерашним днем, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если в момент теста 1.1317 быки ничего не сумеют предложить (не будет наблюдаться активного роста пары), лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1294, где вчера можно было наблюдать за активными действиями быков. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1273 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро остается возврат под контроль уровня 1.1343, чего в первой половине дня сделать не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1363. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1363 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1385 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ясно дали понять, что никуда не собираются уходить с рынка, тем более отпускать евро для повторного теста сопротивления 1.1363. Пока торговля будет вестись ниже 1.1343, можно рассчитывать на более крупное падение пары – особенно во время выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии все тем же оптимальным сценарием на продажу евро будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1343, что образует дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала в район поддержки 1.1317. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона после выступления представителей ФРС даст дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1294 и откроет прямую дорогу на 1.1273. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1343, оптимальным сценарием будут продажи после формирования ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1363. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1385 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к новому максимуму и сохраняют бычий трендEUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРС GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1340. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1317 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть рвется к $100 за баррель

Нефть начала 2022 точно так же, как закончила 2021, - ростом котировок фьючерсов и расширением бэквардейшн, когда контракты с ближними сроками исполнения стоят дороже, чем с более отдаленными, так как покупатели хотят покупать черное золото сейчас, а не потом. Месяц назад разрыв в ценах между мартовскими и апрельскими фьючерсами составлял около $30 центов. В настоящее время он вырос до $70 центов. Похоже, инвесторов не пугает Омикрон. Они делают ставки на рост глобального спроса при ограниченном объеме поставок. Масла в огонь подливают крупные банки, шокирующие прогнозами о взлете цен на нефть до трехзначных цифр. Например, Bank of America видит, что это произойдет уже во втором квартале текущего года. Бэквардейшн на рынке нефтиПусть Омикрон и является более заразным штаммом COVID-19, чем Дельта, он не приводит к резкому увеличению численности госпитализаций и смертности. Это дает основания европейским правительствам отказываться от ранее введенных ограничений. Экономика ЕС не станет серьезно замедляться, что является хорошей новостью для спроса и цен на черное золото. Тем временем ОПЕК+ не просто не собирается наращивать добычу сверх плана. Организация банально не в состоянии этого сделать. Сокращение поставок из Ливии, Нигерии и Казахстана, неспособность России реализовать щедрые квоты Альянса говорят о том, что технические возможности стран-союзниц ограничены. Из-за пандемии объемы инвестиций в разведку и добычу сократились, и в настоящее время от этого страдает предложение. Его более медленный рост по сравнению со спросом приводит к постепенному истощению глобальных запасов нефти. Рынок переходит к дефициту. И это повод для радости для «быков» по Brent и WTI.Динамика глобальных запасов нефтиКонъюнктура рынка физического актива находит свое отражение и на срочном. На неделе к 10 января было продано 120 тыс. лотов call-опционов на североморский сорт по $100, $125 и $150 за баррель. Речь идет о сумме, эквивалентной более чем 60 супертанкерам с нефтью. Несмотря на явные встречные ветры, «медведи» по Brent и WTI не собираются просто так выбрасывать белый флаг. Они всерьез рассчитывают на Джо Байдена, замедление экономики Китая из-за COVID-19, сильный доллар США и появление нового, более смертоносного, чем Дельта, штамма коронавируса. Белый дом намерен бросить все силы на борьбу с инфляцией и для этого продает черное золото из стратегических резервов и оказывает давление на Саудовскую Аравию. Повышение ставки ФРС на трех заседаниях в 2022 теоретически должно оказать поддержку доллару и ослабить позиции нефти, которая котируется в американской валюте. Наконец, никто не знает, не возникнет ли новый вариант COVID-19?На мой взгляд, аргументы «быков» выглядят весомее, чем у их оппонентов, что позволит черному золоту продолжить северный поход. Технически таргеты на 88,6% и 161,8% по паттернам «Летучей мыши» и «Краба» говорят о том, что потенциал восходящего движения Brent далеко не исчерпан. Любопытно, что последний целевой ориентир расположен вблизи психологически важной отметки $100 за баррель. Рекомендация – покупать. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс