Обвал фондового рынка США. Возможности для покупок

В понедельник акции США показали снижение и продемонстрировали самую длинную полосу потерь с сентября 2021г.Индекс S&P 500 снизился примерно 1,3%, чему способствовали признаки того, что вариант коронавируса Омикрон может достичь своего пика в Нью-Йорке, а индекс Nasdaq 100 сократил свои потери после интенсивных продаж, в результате которых показатели таких гигантов, как Apple Inc и Microsoft Corp, упали на 8,5% по сравнению с ноябрьским рекордом. Инвесторы были в напряжении, поскольку Федеральная резервная система готовится повысить ставки, а возрождающийся вирус угрожает экономическому росту.Главный инвестиционный директор ETF Defiance Сильвия Яблонски заявила в интервью: "Существуют некоторые реальные риски, связанные с повышением ставок и прочим, но если вы посмотрите на некоторые крупные технологические компании, которые падают, вы увидите, что у этих компаний есть огромный денежный запас. Мы находимся в довольно хорошем положении, и сейчас это отличные возможности для покупки на падении".По данным Goldman Sachs Group Inс, ФРС, скорее всего, повысит ставки четыре раза в этом году и начнет процесс исчерпания баланса в июле, если не раньше. Ожидается ключевой показатель инфляции в США, который должен быть опубликован в среду, вырос в декабре, оказывая дополнительное давление на центральный банк с целью ужесточения политики.За последние три десятилетия было четыре различных периода циклов повышения ставок ФРС. По данным Strategas Securities, в среднем технологии, которые находились под давлением из-за перспектив более раннего и быстрого повышения ставок, являются одними из наиболее эффективных секторов в течение этих циклов.Вот несколько ключевых событий этой недели:- слушания по утверждению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената во вторник,- президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступают во вторник,- отчет EIA о запасах сырой нефти в среду,- Китай PPI, CPI в среду,- индекс потребительских цен США, Бежевая книга ФРС в среду,- первичные заявки на пособие по безработице в США, PPI в четверг,- в банковском комитете Сената США состоятся слушания по кандидатуре Лаэля Брейнарда на должность вице-председателя ФРС в четверг,- президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выступят в четверг,- президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступит в четверг,- политическое решение Банка Кореи и брифинг в пятницу,- Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах в пятницу,- промышленное производство в США, потребительские настроения Мичиганского университета, розничные продажи в пятницу,- президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск слабеет, ожидаем рост доллара и защитных активов. Обзор USD, NZD, AUD

В понедельник в центре внимания были политические новости, а именно переговоры США и России относительно вопросов глобальной безопасности. Несмотря на то что прийти к соглашению не удалось, рынки отреагировали спокойно, роста спроса на защитные активы не наблюдается, а значит политические риски инвесторы пока расценивают нейтрально. В среду и четверг переговоры будут продолжены на другим площадкам и с расширенным составом участников (в среду в Брюсселе состоится встреча России и НАТО, в четверг в Вене пройдут консультации в рамках ОБСЕ), любая позитивная новость может вызвать всплеск энтузиазма на рынках, ну а к негативным новостям и так все давно готовы, поскольку не ждут от переговоров никаких прорывов. Сегодня также определенный интерес представляет отчет NFIB о деловой активности в малом бизнесе, в первую очередь субиндексы занятости и ценового давления, поскольку именно цены сейчас находятся под самым пристальным вниманием центробанков. Пока инвесторы придерживаются оптимистичных оценок, которые предполагают постепенно снижение инфляционного давления в наступившем году, во всяком случае, исследования деловой активности в США, Китае и еврозоне предполагают, что пик по ценам уже достигнут. Также сегодня в центре внимания будет рассмотрение в банковском комитете Сената США повторного выдвижения Дж.Пауэлла на пост председателя ФРС. Сюрпризы маловероятны, поскольку Пауэлл пользуется поддержкой обеих партий, однако его комментарии относительно текущей экономической ситуации могут дать новую информацию, а значит могут спровоцировать рыночные движения. Что касается финансовых рынков, то главная тенденция января заключается в том, что возобновили рост глобальные доходности. 10-летние UST вплотную подошли к 1.8%, немецкие бундесы впервые с мая 2019 г. подошли в нулевой отметке, а 10-летние ГКО Швейцарии вышли в плюс впервые с ноября 2028 г. Такая солидарность объясняется тем, что инвесторы готовятся к реализации ястребиных планов ФРС. Рост спроса на риск показывает признаки усталости, предполагаем, что в ближайшие 2-3 недели преимущественным спросом будут пользоваться защитные активы, в первую очередь доллар США и японская иена. NZDUSD Абсолютно никаких новых макроэкономических данных не появилось, январь в южном полушарии традиционно сезон отпусков, банки работают только по критически важным направлениям, новых аналитических исследований относительно состояния экономики или планов ЦБ нет, а значит, ориентироваться приходится только на данные с бирж. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, изменилась незначительно (было -573 млн, стало -602 млн), расчетная цена уверенно ниже долгосрочной средней, поскольку восстановления оптимизма инвесторов относительно планов РБНЗ так и не произошло. Двухнедельный спрос на риск никак не сказался на киви, который не смог сформировать даже слабую коррекцию. Киви торгуется в медвежьем канале, вероятность продолжения снижения расцениваем как высокую, ближайшая цель 0.6695, далее нижняя граница канала 0,6630/40, возврат к середине канала 0.6870/90 маловероятен и будет тут же использован для возобновления продаж. AUDUSD Первые данные в новом году не дают ясной картины по состоянию экономики Австралии. Инфляция есть, но темпы роста пока невысокие – по данным TD Securities, в декабре цены выросли на 0.2%, или на 2.8% г/г, что, конечно, существенно меньше, чем в США или Европе, а потому рассчитывать на какие-то опережающие шаги со стороны РБА не приходится. Декабрьские индексы PMI в зоне расширения, не показывают никакой динамики. Австралиец, как следует из отчета CFTC, потерял за отчетную неделю 557 млн, чистая короткая позиция выросла до -6,467 млрд, перевес более чем серьезный, спекулянты не видят никаких причин для разворота медвежьего тренда. Верхняя граница канала 0.7350/70, рост к этому сопротивлению маловероятен, скорее аусси найдет сопротивление на текущих уровнях вблизи середины канала и вновь отправится на юг на повторное тестирование минимума 0,6993, далее к 06890/6910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор рынка США на 11 января

S&P500Рынок США закрыл первую неделю 2022 года падением.Отметим, что в 2021 году главные индексы рынка США показали рекордные росты - Доу, NASDAQ, S&P500 выросли от +20% до +25% - для рынка США это очень высокие результаты, на уровне исторических максимумов. Отметим также, что и в 2021 году рынок показал рост примерно +15% по главным индексам - а с минимумов провала рынка в первую волну пандемии в марте 2020 года индекс S&P500 вырос более чем +100%. В конце 2021 года многие крупные банки США предупредили инвесторов, что не стоит ждать в новом году таких же позитивных результатов от рынка - большинство экспертов прогнозирует или рост не более +10% по индексам, или даже минус по итогам года. В эту же сторону работает уже заявленное ФРС ужесточение монетарной политики - сейчас ФРС сокращает вливания в рынки ликвидности уже темпом по 30 млрд в месяц - и полностью свернет программу поддержки роста экономики уже в марте. Некоторые эксперты прогнозируют первое повышение ставки ФРС также в марте. Доходности по 10-летним трежерис уже выросли в первую неделю года до +1.76% - максимум с весны 2020 года.За неделю индексы США:Доу 36650 - 36070 минус 580 или -1.5%NASDAQ 15720 - 14940 минус 780 или - 4.5%S&P500 4780 - 4670 минус 110 или - 2.5% ПрогнозДоу диапазон 35600 - 36500NASDAQ, диапазон 14500 - 15500S&P500, диапазон 4600 - 4750 Заключение: рынок США находится под давлением - как слишком высоких цен на акции - так и приближения повышения ставки ФРС. Диапазон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показал нижнюю границу диапазона

S&P500Рынок США показал сильный разворот наверх в понедельник.В понедельник главные индексы США: Доу -0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.15%.Рынки Азии во вторник упали: индексы Японии и Китая -0.9%, -0.8%.Энергетика: нефть остается на 2-месячных максимумах, Брент 81.30 долл. - повышенный спрос на энергоресурсы в зимний период в США и Европе поддерживает цены на фоне жесткой позиции ОПЕК по квотам.Омикрон: первые признаки усталости на росте. Вчера в первый рабочий день в мире +2.17 млн новых случаев, в США +670 К - однако это примерно на 20% ниже максимума 7 января. По-прежнему высокие уровни заболеваний в Западной Европе - Франция, Италия, Испания, Британия - от +100 до +140 К за вчера. Однако смертность остается на относительно низких уровнях. S&P500 4670, диапазон 4640 - 4710. Вчера рынок США по-настоящему проявил активность - вероятно, многие инвесторы отдыхали на прошлой неделе и только вчера принялись за работу. Вчера индекс S&P500 сильно упал на открытии - примерно -1.5%, однако затем падение было практически полностью выкуплено. В результате на дневном графике образовалась сильная бычья свеча, указывающая на разворот наверх. Можно ожидать сегодня продолжения роста рынка США. Далее в среду многое зависит от новых данных по инфляции за декабрь - выйдет отчет по индексу CPI. Многие инвесторы следят за переговорами США - Россия по безопасности в Европе - вчера прошли переговоры в Женеве. Судя по первым отчетам, соглашений не достигнуто - это неудивительно, позиции сторон кардинально отличаются.Сегодня глава ФРС Пауэлл будет иметь жесткую сессию критики в Сенате - по проблеме инфляции. По факту ФРС явно запоздала с реакцией на высокую инфляцию - скачок инфляции начался еще с апреля 2021 года, но до осени в ФРС всё ожидали, что инфляция начнет снижаться - как видим, этого не произошло - и ФРС начала жестко реагировать только с ноября. USDX 95.85, диапазон 95.50 - 96.10. И индекс доллара, и курс евро совершали сильные, но беспорядочные движения две последних торговых сессии - рынок пока не может определиться с направлением, диапазон.USDCAD 1.2660, диапазон 1.2600 - 1.2720. Пара может прорвать низы диапазона в случае нового витка роста нефти.Заключение: рынок ждет новых данных по инфляции в США завтра, пока диапазон с уклоном в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Канада наращивает добычу нефти на 18% и снижает выбросы на 40-45%

Канада взяла на себя одно из самых амбициозных климатических обязательств в мире. Она также является четвертым по величине производителем нефти в мире, доходы от продажи которой составляют 5 процентов ВВП. Канада пообещала к 2030 году сократить свои выбросы на 40–45 процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Но при этом добыча нефти к 2030 году должна вырасти на 18 процентов, как недавно сообщил Financial Times со ссылкой на канадский энергетический регулятор. В общей сложности это составит около 4 миллионов баррелей сырой нефти в день. На саммите COP26 в ноябре прошлого года премьер-министр Джастин Трюдо взял на себя официальное обязательство ввести ограничение на выбросы нефтяной промышленности Канады. Исполнительный директор одного из ведущих производителей нефти в Канаде, Cenovus, недавно заявил, что компания не против ограничения выбросов, если правительство понимает, что это не произойдет в одночасье. Добыча битуминозных песков является наиболее интенсивной по выбросам. И эта отрасль стала объектом серьезной критики за ее углеродный след, который в конечном итоге подтолкнул ее к действиям, особенно в связи с тем, что высокий спрос на нефть, несмотря на пандемию, увеличил чистую прибыль, высвобождая больше денег для инвестиций как в производство, так и в сокращение выбросов. Инвестиции в сокращение выбросов также должны будут расти. План федерального правительства по ограничению выбросов для нефтегазовой отрасли включает снижение максимально допустимых выбросов каждые пять лет. В декабре прошлого года Управление по регулированию энергетики Канады подсчитало, что общий объем добычи нефти в стране может достичь пика к 2032 году. Пиковое значение - на уровне 5,8 млн баррелей нефти и конденсата в сутки. Текущая общая добыча нефти составляет около 5 миллионов баррелей в сутки, включая нефтеносные пески, традиционную нефть и конденсат. С запуском новых мощностей трубопровода добыча еще больше возрастет. Cenovus и Suncor предполагают, что в этом году добыча вырастет на 4-5 процентов, до 800 000 баррелей в сутки и 770 000 баррелей в сутки нефтяного эквивалента соответственно. И поскольку ожидается, что спрос останется высоким, в ближайшие несколько лет он будет расти еще больше. Трудно устоять перед соблазном дешевой сырой нефти, большая часть которой попадает за границу, принося значительную прибыль. А, исходя из позиции Уилкинсона, изложенной в интервью Financial Times, Канада не намерена сопротивляться этому соблазну, даже несмотря на то, что ее позиция в отношении выбросов становится все более агрессивной. Возможно, из-за этой настойчивости как в сокращении выбросов, так и в сохранении потока нефти, Канада могла бы стать примером передовой практики. Конечно, это произойдет только в том случае, если промышленность и правительство действительно объединят свои усилия по сокращению выбросов при добыче нефти и газа в соответствии с обязательствами правительства или если правительство установит цели, которые отрасль считает более реалистичными. В любом случае нужны будут компромиссы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл вряд ли сегодня захочет раскачать рынки перед выходом данных по инфляции (ожидаем консолидации пары EURUSD и возможного

С конца ноября прошлого года индекс доллара ICE застрял в довольно узком диапазоне в районе 96.00 пункта, и теперь, похоже, его из этого состояния равновесия сможет вывести только решительность ФРС в вопросе уже грядущего неизбежного повышения процентных ставок. Причинами такого поведение курса американской валюты по отношению к основным валютам является спровоцированный Федрезервом еще в прошлом году фактор неопределенности, когда регулятор в лице своего лидера Дж. Пауэлла анонсировал старт повышения процентных ставок, начиная с этого года с пролонгацией в последующие два года, но при этом так и не дал понять, когда все-таки состоится первое повышение ставок. Мы ранее уже неоднократно указывали эту причину как основную, которая привела к высокой волатильности на валютных рынках, которая сопровождается скачкообразным ростом и таким же внезапным падением доходности американских трежерис. Фондовый рынок в Америке, и не только там, так же продолжает нервно реагировать на фактор неопределенности, демонстрируя значительный рост волатильности. Так в понедельник, не имея никаких оснований, на рынке акций в США произошла массовая фиксация прибыли, правда, затем отмечались покупки на падении стоимости акций. Но само по себе резкое изменение настроений на рынках в очередной раз подтверждает, возможно, судьбоносное влияние публикуемых завтра в среду данных по инфляции в Америке. Напомним, что ожидается снижение роста инфляции в декабре в месячном выражении при значительном росте в годовом. Рынки будут именно месячные данные учитывать в полной мере, так как их интересует динамика инфляции по месяцам для того, чтобы понять, когда все-таки стоит ожидать первого повышения ставок. Сегодня внимание рынков будет обращено к выступлению Дж. Пауэлла, главы Федрезерва, которое, как ожидается, должно начаться в 18.00 МСК. Будет ли он предварят выход завтрашних цифр по инфляции какими-то важными комментариями, пока не ясно. Но, возможно, что если он себе позволит говорить в тональности высокой обеспокоенности ростом инфляции и необходимости оперативного реагирования, то это может вызвать снова распродажу на рынке акций в США, что, естественно, бумерангом ударит по другим финансовым рынкам. В этом случае доллар может получить поддержку. Но, как нам представляется, вероятнее всего, он может постараться не затрагивать эту тему либо вообще как-то ее смикшировать, чтобы не вызвать негативную волну на рынках. Если все действительно так и будет, то основные события следует уже ожидать завтра в среду на фоне выхода данных инфляционных показателей. Полагаем, что если месячные значения потребительской инфляции покажут несколько большее снижение, то это приведет к ралли на рынках акций и к ограниченному снижению курса доллара на волне падения доходности трежерис. В то же время ее рост выше ожиданий станет причиной возобновления коррекции на мировых рынках, что поддержит курс американской валюты. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне 1.1275-1.1365 перед выступлениями К. Лагард и Дж. Пауэлла, а также публикации завтра в среду свежих данных по инфляции в Америке. Вероятнее всего, она так и останется в этом диапазоне до завтра, если ни Пауэлл, ни Лагард не сообщат рынкам чего-то важного в отношении перспектив монетарных политик ФРС и ЕЦБ. Спотовое золото после локального восстановления на волне резкого падения фондовых индексов в понедельник делает попытку восстановления. Будущее цены на золото зависит от решительности Федрезерва в вопросе более раннего повышения процентных ставок. Любой рост опасений за перспективы роста американской в частности и мировой экономики в целом приведет к росту спроса на «желтый метал». Локально цена может подрасти к отметке 1833.00 после пересечения уровня 1809.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.01.22

Детали экономического календаря от 10 январь Уровень безработицы в еврозоне снизился с 7,3% до 7,2%, это положительный сигнал для восстановления рынка труда, но в сравнении с Соединенными Штатами безработица по-прежнему существенно выше. Тем не менее, несмотря на позитивные данные, финансовые рынки их попросту проигнорировали. Разбор торговых графиков от 10 январь Скачки цены по валютной паре EURUSD по-прежнему укладываются в рамках бокового канала 1.1225/1.1355. Столь длительное нахождение цены в замкнутой амплитуде сосредотачивает на себе обильное внимание спекулянтов. Этот процесс рано или поздно приведет к резким ценовым изменениям, к которым стоит готовиться уже сейчас. Валютная пара GBPUSD движется в пределах уровня сопротивления 1.3600, где ранее наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Это привело к замедлению восходящего цикла и, как результат, к застою. Экономический календарь 11 январь Сегодня экономический календарь пуст в плане статистических данных, но запланирован ряд выступлений со стороны ЕЦБ и ФРС. Спекулянты внимательно будут следить за риторикой Лагард и Пауэлла, так как это единственный рычаг для спекуляций. Временной таргетинг Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 13:20 по МСК Речь члена FOMC Местер – 17:00 по МСК Речь члена FOMC Джордж – 17:30 по МСК Выступление главы ФРС г-на Пауэлла – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 январь В данной ситуации тактика работы на отскок от заданных границ флэта все еще актуальна, но основной стратегией считается метод пробоя. Поэтому трейдеры уже сейчас рассматривают контрольные значения 1.1220 и 1.1400 в качестве сигнальных уровней, относительно которых будут производить основные действия на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 январь Уровень сопротивления 1.3600 по-прежнему оказывает давление на покупателей, это может привести к последующему формированию амплитуды в границах 1.3530/1.3600. Сигналом к действию будет служить удержание цены за пределами той или иной границы установленного застоя. Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3620 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3520 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 11 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту был не самый удачный день. Тест цены 1.3597 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение не покупать фунт. Повторного теста этого уровня я не дождался, поэтому сигнала на продажу по второму сценарию не произошло. Во второй половине дня был тест цены 1.3568, и спустя некоторое время произошло повторное обновление этого уровня - индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, но он принес убытки, так как пара продолжила падение. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта на руках «все козыри» - можно ждать продолжения бычьего рынка. Однако рост будет ограничен, так как акцент сместится на вторую половину дня. Хоть в ходе американской сессии и нет важной фундаментальной статистики, кроме индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, который не представляет интереса для валютного рынка, однако нужно помнить о выступлениях членов FOMC Лоретты Местер и Истер Джордж. Еще больше внимания трейдеры уделят заявлениям, сделанным председателем совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом во время сегодняшнего выступления в Сенате во время слушаний о его назначении на второй срок в качестве главы центрального банка. Ждем бурной реакции рынки и волатильности с в пользу американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3601 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3631 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3631 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду, но нужен прорыв январских максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3584, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3601 и 1.3631. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3584 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3555, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае агрессивных заявлений представителей Федеральной резервной системы в отношении политики центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3601, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3584 и 1.3555.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 11 январяКриптовалюты теряют инвестиционную привлекательность Citigroup уволит всех своих сотрудников, непривитых от коронавируса до конца месяца Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 11 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1325 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перепроданности, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу евро не было. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2, который принес около 20 пунктов прибыли. В ходе европейской сессии был разыгран еще один аналогичный сценарий на покупку евро, однако он не принес никакой прибыли. Уже на американской сессии состоялось третье обновление 1.1325. На тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило около 40 пунктов. Отчет по уровню безработицы Италии и еврозоны, а также индикатору уверенности инвесторов от Sentix – все это помогло евро удержать позиции в первой половине дня, так как данные превзошли прогнозы экономистов. Во второй половине дня покупателям американского доллара особо рассчитывать было не на что, поэтому после попытки медведей продолжить падение евро последовали крупные покупки, что привело к нормализации ситуации на рынке. Сегодня в первой половине дня особое внимание следует обратить на данные по изменению объема розничной торговли Италии, хотя куда больший интерес имеют выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагель и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард может затронуть тему денежно-кредитной политики, что приведет к всплеску волатильности и положительно скажется на европейской валюте – советую ставить на ее укрепление в первой половине дня. В ходе американской сессии нет важной фундаментальной статистики. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не представляет интереса, чего нельзя сказать о выступлениях членов FOMC Лоретты Местер и Истер Джордж. Однако трейдеры больше внимания уделят заявлениям, сделанным председателем совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом во время сегодняшнего выступления в Сенате во время слушаний о его назначении на второй срок в качестве главы центрального банка. Ждем бурной реакции рынки и волатильности с в пользу американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1348 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1375. В точке 1.1375 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после выступления представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1335, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1348 и 1.1375. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1335 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1306, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие жесткой позиции ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики ослабит позиции евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1348, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1335 и 1.1306.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 11 январяКриптовалюты теряют инвестиционную привлекательность Citigroup уволит всех своих сотрудников, непривитых от коронавируса до конца месяца Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум готовы к взлету в 2022 году, и на это есть три хрестоматийные причины

Криптовалютные средства являются апогеем финансовой революции, когда люди могут пользоваться своими личными средствами, не боясь вмешательства правительства или цунами инфляций. На рынке присутствует страх, паника, и можно наблюдать кровавую баню в преддверии начала нового года. Сегодня Bitcoin упал вплоть до 39 500 долларов. Однако есть три ультимативные причины, почему уже в самое ближайшее время Bitcoin и эфириум могут развернуться и перейти в восходящий тренд. На сегодняшний день Биткоин и Эфириум далеки от своих исторических максимумов и уже понесли колоссальные убытки за первые 10 дней 2022 года. Ввиду паники на рынке, инвесторы ликвидируют свои позиции и распродают активы.За 2021 год Bitcoin имел прирост почти 60%, а эфириум почти 400%. Однако пусть вас не пугает та картина, которая сейчас наблюдается на рынке. Многие киты по-прежнему продолжают накапливать. Грядущая мировая инфляцияПервая причина - это страшная мировая инфляция. По прогнозам, ставки по Федеральным фондам вырастут до 0,9% в этом году и вплоть до 1.6% в 2023 году, что является очень негативным показателем для мировой экономики. Bitcoin и эфириум являются главными хэдж-активами всего крипторынка против инфляции, и, скорее всего, когда в этом году придёт невероятно страшная инфляция, которая обесценит фиатные средства и ударит по мировой экономике, люди будут переходить в криптовалюту. Эфириум и Bitcoin будут оставаться главными приоритетами, так как люди больше не хотят доверять правительству, национальной валюте, а хотят действовать напрямую без вмешательства извне. Полное недоверие фиатным средствамВторая причина - это стопроцентное недоверие фиатный валютам. Фиатные валюты остаются на слуху и сохраняют свою значимость только потому, что правительство выдаёт им этот мнимый кредит доверия и стопроцентную веру. Недоверие к доллару и станет той причиной, почему люди будут приходить на рынок акций или криптовалют.Массовая адаптация криптовалют Третья причина - это массовая адаптация и всемирная признаваемость криптовалют. С каждым новым днём всё больше людей на планете узнают о криптовалютах, и всё больше корпораций или обычных граждан покупают свои первые криптовалюты в свой портфель. Мир полностью диджитализируется и уходит в онлайн. Вера в банки иссякает, а в криптовалюты увеличивается. В этом году известный миллиардер и бывший управляющий Twitter Джек Дорси полностью перешел в Bitcoin и оставил свой пост. Его компания Square будет заниматься и дальше разработками на биткоине. Он сказал, что биткоин полностью объединит весь мир. Основными рисками для криптовалют остаются вмешательства со стороны правительства, жёсткие регуляции и баны. Однако это не сможет оставить свой отпечаток на биткоине и эфириумеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.01.2022

После того как в пятницу рынок проигнорировал публикацию данных по инфляции и розничным продажам в зоне евро, подобная реакция ожидалась и на вчерашние данные по уровню безработицы. Так и случилось. Снижение уровня безработицы в Европе с 7,3% до 7,2% никого не впечатлило. Но уже практически на открытии американской торговой сессии рынок заметно оживился. Причем единая европейская валюта с фунтом вели себя совершенно одинаково - они снижались. Хотя еще совсем недавно фунт упорно рос, несмотря ни на что. Сейчас обе европейские валюты ведут себя идентично. С той лишь разницей, что волатильность по фунту несколько больше. Это намекает на то, что рынок постепенно нормализуется, хотя спекулятивная составляющая по-прежнему крайне высока. Ведь в итоге рынок вернулся к тем значениям, на которых находился на начало торгового дня. Учитывая же тот факт, что рынок второй день подряд игнорирует европейскую статистику, а сегодня и вовсе никаких макроэкономических данных не публикуется, даже в Соединенных Штатах, высока вероятность повторения вчерашнего сценария. То есть на открытии американской торговой сессии доллар вновь может начать дорожать, а через некоторое вернется к исходным значениям. По всей видимости, вывести рынок из застоя смогут уже только данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые, правда, публикуются завтра.Уровень безработицы (Европа):Валютная пара EURUSD, несмотря периодические скачки цены, по-прежнему движется в границах флэта. Этот процесс сосредотачивает на себе обильное внимание спекулянтов и рано или поздно приведет к сильным ценовым изменениям. До тех пор пока контрольные значения 1.1220/1.1400 не будут пробиты, тактика работы на отскок будет актуальна.Валютная пара GBP/USD замедлила восходящий цикл в пределах уровня сопротивления 1.3600. Это привело к сокращению объема длинных позиций и к ценовой амплитуде в районе 50-70 пунктов. Можно предположить, что характерное колебание цены сохранится на рынке, это приведет к процессу накопления торговых сил. Сигналом к действию будет служить удержание цены за пределами той или иной границы временного застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 января. Ждем отчета по американской инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется уже больше месяца и по прошествии очередной недели ничего нового добавить к этому выводу не получается. Все это время продолжается горизонтальное движение и на текущий момент по-прежнему сложно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d? Вся волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного (или коррекционного) участка тренда, принявшей довольно сложный вид. На текущий момент я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Весь горизонтальный участок тренда выглядит, как коррекционная волна, а не как импульсная, поэтому я отдаю предпочтение тому, что это все же волна d. Однако в любом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Продолжить ли расти инфляция в Америке? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 70 базовых пунктов. В пятницу же евровалюта повысилась на 70 базовых пунктов. Таким образом, сейчас инструмент находится на тех позициях, на которых он был до пятницы. Однако если в пятницу новостной фон был сильным и повышение инструмента было вызвано реакцией рынка на него, то в понедельник новостной фон отсутствовал. Поэтому я предполагаю, что, после очередной неудачной попытки завершить горизонтальный участок тренда, инструмент остался внутри него. Этим и обусловлено снижение инструмента сегодня. В текущей ситуации остается только сосредоточиться на тех событиях, которые предстоят на этой неделе. Одним из наиболее важных событий является отчет по инфляции, который будет представлен в среду. Рынки ожидают, что индекс потребительских цен продолжит расти и превысит отметку 7,0% г/г. Если это предположение сбудется, то снижение котировок инструмента может продолжиться, так как это будет означать повышение спроса на американскую валюту. В то же время просто снижение будет мало что значит для инструмента. Необходима удачная попытка прорыва лоу волны с в С. Лишь это позволит сделать вывод о переходе к построению нисходящей волны e в С. Однако инфляция в любом случае останется высокой в США. Даже если по итогам декабря немного замедлится. И пока инфляция остается на высоком уровне, ФРС будет вынуждена смотреть в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Следующее заседание состоится уже в конце этого месяца и в ходе него, вероятно, будет объявлено о сокращении программы стимулирования еще на 30 млрд $. А в Европейском центральном банке вряд ли перейдут к ужесточению в ближайшее время. Ставки останутся отрицательными. И все это ставит под большое сомнение способность европейской валюты расти в паре с долларом. Поэтому с этой точки зрения, я также ожидаю построения новой нисходящей волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, до тех пор пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d. Сделку можно открыть одну, так как MACD разворачивается вниз довольно часто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3602 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытки быков закрепиться на новых максимумах не увенчались успехом. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3602 привело к образованию сигнала на продажу британского фунта, после чего пара обвалилась к уровню 1.3562, а затем и пробила его, что привело к более крупному движению в район 1.3528 - всего более 70 пунктов. Однако до теста 1.3528 не хватило буквально несколько пунктов, поэтому и точки входа в длинные позиции получить оттуда не удалось. На сегодня техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сегодня у нас вновь не выходит важной фундаментальной статистики по Великобритании, которая могла бы хоть как-то повлиять на направление британского фунта. Скорей всего в ходе европейской сессии торговля сохранится в рамках бокового канала с перспективой дальнейшего роста фунта по тренду, образованному в начале декабря этого года. Более крупные движения ожидаются лишь в ходе американской сессии, когда выступят представители Федеральной резервной системы вместе с председателем Джэромом Пауэллом. Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита поддержки 1.3566. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов января, что приведет к образованию давления на фунт и его крупному падению. Только формирование ложного пробоя на 1.3566 даст сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на повторный прорыв сопротивления 1.3602, выше которого пока никак не удается выбраться. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения роста пары и обновления максимумов: 1.3649 и 1.3694. Более дальней целью выступит область 1.3754, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3566, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532 – как мы вчера убедились, в этом районе находится крупный статически покупатель. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели отбить вчера уровень 1.3602, вернув торговлю в рамки канала. После этого состоялась очередная нисходящая коррекция, которая была лишь поводом для наращивания длинных позиций со стороны крупных игроков. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3602. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3566, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд. Пробой 1.3566 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, а обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3532, где, как я отмечал выше, находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3532 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3602, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3649. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3694, либо еще выше – от области 1.3754 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Важные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Видеопрогноз на 11 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРС Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3540 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3605 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 января. Премьер-министр Великобритании теряет политические рейтинги даже среди своих

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время, учитывая размер коррекционной волны B, которая видна на картине ниже. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пятиволновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной, и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается все же три волны, которые могут быть серией a-b-c. В этом случае неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к ее завершению. Также отмечу, что по инструменту Евро/Доллар также велики шансы на построение новой понижательной волны. То есть оба инструмента могут построить новую нисходящую волну. Популярность Бориса Джонсона падает внутри Консервативной партии Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 января снизился на 60 базовых пунктов. Картина точно такая же, как и по инструменту Евро/Доллар. Сегодня инструмент снижался безо всяких причин, так как новостной фон сегодня отсутствовал. Таким образом, британец делает уже очередной заход на построение новой понижательной волны. В это же время в Великобритании новостей неэкономического плана хоть отбавляй. Во-первых, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Теперь уже во многих британских больницах не хватает персонала, а количество заболеваний Омикроном продолжает расти день ото дня. Во-вторых, рейтинг политического одобрения Бориса Джонсона снижается как среди населения страны, так и среди его однопартийцев. Согласно опросу YouGov, который проводился с 1 по 6 января этого года, почти половина консерваторов считает, Риши Сунак был бы лучшим премьер-министром, чем Борис Джонсон. Примерно 30% уверены, что Джонсон должен уйти в отставку. Около 40% считают, что песенка Джонсона уже спета. Результаты этого опроса сравнились с результатами аналогичного опроса в середине 2020 года. И тогда около 85% опрошенных консерваторов заявили, что у Бориса Джонсона все хорошо и лишь 5% считали, что он должен уйти в отставку. Политологи отмечают, что сильный удар по доверию к премьер-министру нанесли выборы в Северном Шропшире, где местные жители впервые чуть ли не за 200 лет проголосовали не за консерваторов, а за либерал-демократов. Резкое падение рейтингов, безусловно, вызвано не результатами выборов в одном регионе, а общей политикой британского правительства в течение последних 2,5 лет, а так же, возможно, большим количеством критики в его адрес. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пятиволновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.01.2022

В целом, то что рынок проигнорировал сами данные по уровню безработицы в Европе, который снизился с 7,3% до 7,2%, нет ничего удивительного. После того, как рынок проигнорировал данные по инфляции и розничным продажам, это было вполне ожидаемой реакцией. Удивляет тот факт, что через некоторое время единая европейская валюта стала снижаться. Если уж быть совсем точным, то этот процесс начался практически перед открытием американской торговой сессии. То есть, как и в пятницу, рынок во многом двигается против макроэкономической статистики. Пусть и в течение непродолжительного промежутка времени. Ведь в итоге котировки вернулись на исходные позиции. И получается, что единая европейская валюта не вот уже больше месяца не может вырваться из застоя, болтаясь примерно вблизи отметки в 1,1325, с небольшими отклонениями то вверх, то вниз. Видимо нужно что-то уж очень серьезное, чтобы вывести рынок из этого ступора. Вполне возможно, что завтрашние данные по инфляции в Соединенных Штатах как раз и станут тем самым фактором, которые сдвинет ситуацию с мертвой точки. А до тех пор, рынок будет продолжать топтаться на месте.Уровень безработицы (Европа):Локальные скачки цены по паре EURUSD не привели к пробою бокового канала 1.1225/1.1355. Котировка, как и прежде движется по характерной амплитуде уже больше 6 недель.Технические инструменты RSI и Alligator подтверждают формирование флэта, но в тоже время указывают на высокий спекулятивный интерес среди участников рынка. Все это может привести к значительным ценовым изменениям в момент завершения флэта.На графике дневного периода флэт замедлил нисходящий тренд, но не привел к его завершению.Ожидания и перспективы:В данной ситуации тактика работы на отскок от заданных границ флэта все еще актуальна, но основной стратегией по праву считается метод пробоя. Поэтому трейдеры уже сейчас рассматривают контрольные значения 1.1220 и 1.1400 в качестве сигнальных уровней относительно которых будут производить основные действия на рынке.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду движения цены в пределах верхней границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3574 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, работа вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3574 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3574 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.3584 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сгруппировался, евро пока в тени. К новой битве готовятся они?

Кратковременное затишье в паре EUR/USD некоторые аналитики объясняют сгруппированностью перед новым прыжком. В первую очередь это касается гринбека, в тени которого пребывает «европеец».Американская валюта начала год с подъема и старается закрепиться в восходящем тренде. Это удается гринбеку без титанических усилий, в отличие от евро, который пока затаился. В дальнейшем «американец» оставался малоподвижным, слабо реагируя на происходящее. Утром во вторник, 11 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1341. Сейчас в тандеме доминируют «бычьи» настроения, которые в любой момент могут измениться. Потенциальными целями «быков» являются отметки 1,1364, 1,1385 и 1,1442.В настоящее время гринбек курсирует в середине текущего диапазона по отношению к основным мировым валютам, поскольку рынки ожидают решений ФРС по поводу сроков и темпов нормализации ДКП. Регулятор держит рынки в напряжении, продолжая «ястребиную» стратегию, начатую в конце декабря 2021 года. Эксперты опасаются излишнего рвения Федрезерва, который готов пусть в ход весь арсенал средств для обуздания мощной инфляции.На фоне высокой активности ФРС более плавные действия ЕЦБ выглядят излишне медленными. Аналитики опасаются, что европейский регулятор упустит время для нормализации экономической ситуации в регионе. Подобное развитие событий серьезно ослабит евро, который сейчас выглядит несколько «потрепанным». Дополнительным фактором давления для EUR эксперты считают резкий рост цен на газ в Европе. Усиление этой тенденции способствует дальнейшему падению «европейца» и укреплению его соперника по паре EUR/USD. При этом фору гринбеку дают ожидание подъема ставки в марте 2022 года и ускоренный переход к сокращению стимулов. Цикл повышений ключевой ставки, запущенный Федрезервом в середине этого года, приведет к существенному укреплению американской валюты. Основными факторами «подпитки» USD специалисты считают ужесточение ДКП и потенциальный отток капиталов с развивающихся рынков. Отметим, что сохранение стимулов со стороны регулятора и отрицательный торговый баланс США способствуют ослаблению гринбека. По мнению аналитиков, «без ужесточения ДКП невозможно укрепление доллара». Текущая нестабильность в мире подталкивает экспертов к негативным прогнозам. В ближайшее время многие из них допускают появление валютных войн. Реализация такого сценария приведет к девальвации национальных валют по отношению к зарубежным. «Ядром» такой войны может стать доллар, вокруг которого вращается весь финансовый мир. Не исключено, что USD вновь окажется победителем или разделит трон с евро. Катализатором финансовой битвы может стать зашкаливающая инфляция. По мнению аналитиков, у пары EUR/USD высока вероятность сойтись на глобальном «ринге».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1326 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1350 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1379 (синяя пунктирная линия), и после этого цена уйдёт дальше вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1326 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления – 1.1350 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1379 (синяя пунктирная линия), и, вероятнее всего, после этого цена уйдёт дальше вверх.Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1326 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1350 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало движения вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1309 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Важные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Видеопрогноз на 11 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРС Прорыв уровня 1.1343 приведет к росту евро в район 1.1363 и 1.1385 Прорыв 1.1316 приведет к распродажам евро в район 1.1286 и 1.1265 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 Прорыв уровня 1.3602 приведет к росту фунта в район 1.3649 и 1.3694 Прорыв 1.3566 приведет к распродажам фунта в район 1.3532 и 1.3496 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Истер Джордж выступит с речью Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов на покупку и продажу евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1325 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие фундаментальные данные по уверенности инвесторов еврозоны и рынку труда помогли покупателям защитить поддержку 1.1325, образовав там сигнал на открытие длинных позиций. Однако после роста на 15 пунктов инициатива постепенно иссякла, что привело к возврату EUR/USD назад к этому уровню. Во второй половине дня состоялся пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх, что привело к сигналу на продажу. На эту возможность я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе на американскую сессию. В результате пара обвалилась на 40 пунктов. Активные действия покупателей в районе 1.1294 привели к образованию нового сигнала на покупку, после чего евро стремительно восстановил свои позиции, вернувшись в район середины канала – еще +40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, однако в целом расстановка сил осталась прежней. В первой половине дня выступают несколько представителей Европейского центрального банка вместе с президентом Кристин Лагард, что может привести к всплеску волатильности рынка. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1316, по аналогии со вчерашним днем, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1316 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1286, где вчера можно было наблюдать за активными действиями быков. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1265 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1343. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1363, пробить которую в прошлую пятницу не удалось. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1363 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1385 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не особо контролируют рынок, так как остаться вчера в районе 1.1286 у них не получилось. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1343, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала EUR/USD в район поддержки 1.1316. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона после выступления представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1286 и откроет прямую дорогу на 1.1265. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1343, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1363. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1385 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Важные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Видеопрогноз на 11 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1300 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс